Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč)

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 1 Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) ÚVOD Dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor finanční závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011. Hospodaření města Moravská Třebová se, od 1. 1. 2011 do doby schválení rozpočtu města pro rok 2011, řídilo pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočet města na rok 2011 byl zastupitelstvem města schválen dne 14. 3. 2011 ve výši 258.170 tis. Kč (včetně položky financování). V níže uvedené tabulce je uveden přehled schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtová skutečnost roku 2011. Z tabulky vyplývá, že příjmy získané v roce 2011 (bez financování) byly o téměř 6.000 tis. Kč nižší než rozpočtové výdaje. Město Moravská Třebová nezapojovalo do hospodaření v roce 2011 cizí zdroje, došlo však k významnému zapojení zůstatků finančních prostředků na účtech města z minulých let. Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet 2011 Příjmy 2011 238.880 tis. Kč 271.479 tis. Kč 269.171,13 tis. Kč Financování (zdroje) 19.290 tis. Kč 37.790 tis. Kč 10.798,93 tis. Kč Výdaje 2011 253.170 tis. Kč 304.269 tis. Kč 274.970,40 tis. Kč Financování (potřeby) 5.000 tis. Kč 5.000 tis. Kč 4.999,66 tis. Kč

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 2 I. Rozpočtové příjmy 1. Daňové příjmy (příjmy z daní, místní a správní poplatky) Vývoj naplňování daňových příjmů v roce 2011 lze hodnotit jako nadále nepříznivý. Dopady finanční krize v roce 2011 přetrvávaly. Upravený rozpočet daňových příjmů (včetně správních a místních poplatků a daně z příjmů právnických osob placené obcí) ve výši 103.270 tis. Kč byl k 31.12.2011 naplněn na 100,54 %, tj. ve výši 103.831,09 tis. Kč. Daně V následující tabulce jsou uvedeny příjmy z daní v jednotlivých měsících roku 2011 a pro srovnání i situace let 2010, 2009 a 2008 (měsíce v roce 2011 jsou seřazeny od nejvyššího měsíčního příjmu po nejnižší). Graf pod tabulkou zachycuje situaci roku 2011. Z uvedených údajů je patrné, že nejvýnosnějším měsícem z hlediska celoročního vývoje příjmů z daní se v loňském roce stal tradičně červenec. Největší podíl na daňových příjmech v červenci měly výnosy z daně z příjmů právnických osob (více než 5.200 tis. Kč) a z daně z přidané hodnoty (cca 2.300 tis. Kč). Měsíci s nejnižší daňovou výtěžností v roce 2011 se staly září a duben. Když srovnáme upravené rozpočty jednotlivých sdílených daní a jejich skutečnost k 31. 12. 2011, lze konstatovat, že odhadnutý celkový výnos téměř přesně kopíroval skutečnost. Výpadek v naplňování daně z příjmů fyzických osob byl nahrazen vyšším plněním u daně z nemovitosti. Upravený celkový rozpočet sdílených daní (80.700 tis. Kč) byl v roce 2011 neodčerpán o více než 1.100 tis. Kč. Lze tedy konstatovat, že bohužel nadále přetrvává stagnace vývoje sdílených daňových příjmů. Celkové výnosy z daní (výlučných i sdílených) byly sice v roce 2011 o 253,53 tis. Kč vyšší než v roce 2010 (meziroční nárůst jen o cca 0,3 %), přesto se stále jedná o 12,04 % pokles ve srovnání s výnosy roku 2008. Tab. č. 1 Přehled vývoje příjmů z daní v jednotlivých měsících let 2011, 2010, 2009 a 2008 příjem za % příjem za % příjem za % příjem za % měsíc měsíc za měsíc měsíc za měsíc měsíc za měsíc měsíc za měsíc (2011) (2011) (2010) (2010) (2009) (2009) (2008) (2008) červenec 10 630,37 12,25% 9 852,15 11,39% 9 023,18 10,78% 14 569,45 14,77% leden 9 950,25 11,47% 8 983,53 10,38% 10 778,91 12,88% 10 815,07 10,96% červen 9 461,58 10,90% 9 350,57 10,81% 8 003,47 9,57% 7 835,09 7,94% listopad 8 509,18 9,81% 8 368,36 9,67% 9 533,15 11,39% 10 708,15 10,85% únor 8 494,76 9,79% 8 164,07 9,44% 8 022,41 9,59% 8 347,58 8,46% srpen 7 992,31 9,21% 8 632,16 9,98% 7 333,20 8,76% 8 142,81 8,25% květen 7 549,13 8,70% 7 168,19 8,28% 6 976,24 8,34% 7 039,52 7,14% prosinec 5 432,06 6,26% 5 342,60 6,17% 4 059,91 4,85% 4 635,78 4,70% říjen 5 094,29 5,87% 4 806,80 5,56% 5 440,68 6,50% 7 622,34 7,73% březen 5 056,59 5,83% 5 707,43 6,60% 3 015,68 3,60% 5 347,82 5,42% září 4 828,31 5,56% 5 393,69 6,23% 4 044,42 4,83% 6 215,88 6,30% duben 3 783,89 4,36% 4 759,64 5,50% 7 436,37 8,89% 7 380,53 7,48% CELKEM 86 782,72 100,00% 86 529,19 100,00% 83 667,62 100,00% 98 660,02 100,00%

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 3 Tab. č. 2 - Přehled vývoje příjmů z daní v jednotlivých kalendářních čtvrtletích v letech 2011, 2010, 2009 a 2008 (v %) čtvrtletí 2011 2010 2009 2008 I. 27,08% 26,41% 26,08% 24,84% II. 23,96% 24,59% 26,79% 22,56% III. 27,02% 27,60% 24,38% 29,32% IV. 21,94% 21,40% 22,75% 23,28% Graf č. 1 Vývoj příjmů z daní v jednotlivých měsících roku 2011 12 000,00 10 000,00 8 000,00 6 000,00 4 000,00 2 000,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Další podrobné údaje o naplňování příjmů z jednotlivých daní jsou uvedeny na straně 6 9 tabulkové části závěrečného účtu města. Na straně 7 jsou uvedeny celkové součtové hodnoty a procentuální poměry. Z těchto údajů je patrné, že celkový rozpočet příjmů z daní téměř odpovídal dosažené realitě. Výpadek v naplňování daně z příjmů fyzických osob byl nahrazen vyšším plněním u daně z nemovitostí. V průběhu roku 2011 nedocházelo k úpravám rozpočtu u položek daňových příjmů. Schválený rozpočet celkových daňových příjmů (bez daně z příjmů právnických osob placenou městem) ve výši 86.600 tis. Kč byl naplněn k 31. 12. 2011 na 100,21 % tj. ve výši 86.782,72 tis. Kč.

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 4 Vývoj celkových příjmů z daní v letech 2006 2011 je zachycen v následujícím grafu. Graf č. 2 Vývoj příjmů z daní v letech 2006 2011, návrh rozpočtu na rok 2012 (v tis. Kč včetně lineární spojnice dlouhodobého trendu) 100 000,00 90 000,00 87 367,32 91 517,31 83 667,62 86 529,19 86 782,72 98 660,02 80 000,00 84 400,00 70 000,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 R 2012 Správní a místní poplatky Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 10.010 tis. Kč byl k 31.12.2011 naplněn částkou 10.388,30 tis. Kč, tj. na 103,78 %. Nejvýznamnějšími položkami správních poplatků byly v roce 2011 správní poplatky vybrané odborem dopravy a odborem vnitřních věcí. Meziročně došlo k poklesu výnosů u správních poplatků odboru životního prostředí a odboru výstavby a územního plánování. Další významnou položkou správních poplatků byl, až do roku 2007, správní poplatek za výherní hrací přístroj. S ohledem na schválení vyhlášky zastupitelstva města č. 3/2007 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno, došlo k významnému snížení výnosů u místních a správních poplatků za VHP. Novela zákona o loteriích znamená do budoucna další změny u těchto poplatků (zrušení místního poplatku za VHP, nový systém přerozdělování státních výnosů z loterií).

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 5 V tab. č. 3 je uveden podrobný rozbor příjmů ze správních poplatků v letech 2008 2011. SPRÁVNÍ POPLATKY Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Odbor výstavby a územního plánování 131 350,00 126 300,00 183 785,00 132 818,00 Odbor vnitřních věcí 1 025 920,00 936 800,00 940 065,00 1 007 935,00 Obecný živnostenský úřad 308 795,00 249 650,00 229 445,00 242 405,00 Odbor majetku města a kom.. hosp. 2 020,00 11 700,00 4 830,00 6 325,00 Odbor dopravy 3 921 895,00 2 308 140,00 1 998 500,00 2 129 320,00 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 710,00 2 700,00 4 170,00 6 705,00 Odbor finanční 1 250,00 2 700,00 4 500,00 0,00 Odbor životního prostředí 143 700,00 116 810,00 112 150,00 88 750,00 Správní poplatky celkem (mimo VHP) 5 539 640,00 3 754 800,00 3 477 445,00 3 614 258,00 Odbor maje. města a kom. hosp. VHP 548 000,00 279 000,00 359 000,00 28 000,00 Správní poplatky celkem 6 087 640,00 4 033 800,00 3 836 445,00 3 642 258,00 V roce 2011 bylo do rozpočtu města přijato 264.000 Kč (správní poplatek za VHP) a odvod ½ správního poplatku finančnímu úřadu byl v plném rozsahu realizován v roce 2011 (132.000 Kč), zároveň byla realizována v roce 2011 i část odvodu za správní poplatky roku 2010 (104.000 Kč), což zkresluje meziroční srovnání plnění této rozpočtové položky. Snížené plnění u příjmů ze správních poplatků je dáno zejména poklesem výnosů ze správních poplatků za VHP a také odvodem části povinné ½ tohoto poplatku finančnímu úřadu z roku 2010 až v roce 2011. Nejvýznamnější skupinou správních poplatků jsou i nadále poplatky odboru dopravy. Vybrané správní poplatky vyplývající z dopravních agend, tvořily v roce 2011 cca 59 % celkového objemu vybraných správních poplatků (v roce 2010 činil tento podíl cca 52 %). Tab. č. 4 zachycuje vývoj příjmů místních poplatků v letech 2008 2011 (v tis. Kč). Místní poplatky SK SK SK SK 2008 2009 2010 2011 Poplatek ze psů 202,62 199,59 200,20 191,47 Poplatek za užívání veřejného prostranství 240,44 276,16 292,02 289,89 Poplatek ze vstupného 40,07 32,26 37,57 0,15 Místní poplatky (mimo místní poplatek za VHP) 483,13 508,01 529,79 481,51 Místní poplatek za provozovaný VHP 625,56 529,51 388,53 754,63 Poplatek za komunální odpad 4 934,66 4 925,63 4 972,75 4 829,98 Místní poplatky celkem 6 043,35 5 963,15 5 891,07 6 066,12 Vysvětlivky: VHP výherní hrací přístroj SK skutečnost Uvedené místní poplatky (ze psů, užívání veřejného prostranství a ze vstupného) tvoří pouze malou část všech poplatků inkasovaných do rozpočtu města. Poplatek za komunální odpad roste popř. klesá se změnou ceny poplatku (v návaznosti na vývoj nákladů na sběr a likvidaci komunálního odpadu). Ostatní místní poplatky nejsou vázány na růst běžných výdajů. V následující tabulce je uveden přehled naplňování ostatních poplatků od roku 2008.

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 6 Tab. č. 5 Vývoj ostatních poplatků přijímaných do rozpočtu města v letech 2008 2011 Ostatní poplatky (v tis. Kč) SK SK SK SK 2008 2009 2010 2011 Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší 7,90 5,50 4,80 6,10 Odvody za odnětí zemědělské půdy 66,13 11,69 65,59 81,83 Odvod z výnosů z výherních hracích přístrojů 1 266,26 344,02 388,53 79,69 Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole 663,50 594,80 480,20 512,30 Ostatní poplatky 2 003,79 956,01 939,12 679,92 Na závěr tohoto dílčího rozboru je uveden přehled správních, místních a ostatních poplatků, které byly součástí rozpočtových příjmů v letech 2008 2011. Tab. č. 6 Přehled správních, místních a ostatních poplatků v letech 2008 2011 Druh poplatku (v tis. Kč) SK SK SK SK 2008 2009 2010 2011 Správní poplatky 6 087,64 4 033,80 3 936,99 3 643,26 Místní poplatky 6 043,35 5 963,15 5 891,07 6 066,12 Ostatní poplatky 2 003,79 956,01 939,12 679,92 Poplatky celkem 14 134,78 10 952,96 10 767,18 10 389,30 Místní poplatek za komunální odpad -4 934,66-4 925,63-4 972,75-4 829,98 Poplatky celkem 9 200,12 6 027,33 5 794,43 5 559,32 Z údajů v poslední tabulce je zřejmý pokles výnosů ze správních poplatků a místních poplatků za VHP a také z důvodu odvodu části povinné ½ tohoto poplatku finančnímu úřadu z roku 2010 až v roce 2011. Poplatek za komunální odpad je pro potřeby meziročního srovnání odečten, protože jeho změna je dána změnou výše nákladů na likvidaci komunálního odpadu. V následujícím grafu jsou uvedeny procentuální podíly jednotlivých druhů poplatků na celkovém objemu 10.389,30 tis. Kč. Graf č. 3 Procentuální rozložení jednotlivých druhů poplatků přijatých v roce 2011 Ostatní poplatky 7% Správní poplatky 35% Poplatek za komunální odpad 46% Místní poplatky 12%

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 7 2. Běžné (neinvestiční) dotace Upravený rozpočet běžných dotací ve výši 105.890,55 tis. Kč byl naplněn částkou 103.688,40 tis. Kč, tj. na 97,92 %. Nenaplnění rozpočtu je dáno zejména neupravením rozpočtu u dotace na výplatu sociálních dávek na zaslanou skutečnost a dále také nepřijetím transferu od SFŽP na projekt Odborné ošetření starých stromů (projekt bude dokončen až v roce 2012, v tomto roce bude také podávána žádost o platbu) Podrobný rozpis jednotlivých příjmů z neinvestičních dotací je uveden na stranách 3 a 4 tabulkové části závěrečného účtu. Odbor finanční městského úřadu zpracoval v rámci hospodaření za rok 2011 následující finanční vypořádání: a) Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a kapitolou Operace státních finančních aktiv za rok 2011 Součástí tohoto vypořádání byly následující dotace: - dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí (obec Radkov) celková poskytnutá dotace činila 10.000 Kč, uznatelné výdaje města výdaje města vynaložené v roce 2011 činily 9.100 Kč, protože daň z dohody o provedení práce vyplacené v hotovosti v prosinci 2011 byla hrazena prostřednictvím depozitního účtu města až v lednu 2012 a nemohla být (v souladu s metodikou uznatelnosti výdajů) nárokována v rámci vypořádání v roce 2011. Vratka dotace ve výši 900 Kč byla realizována 27. 1. 2012, současně jsme v rámci vypořádáni požádali o doplatek vynaložené částky 900 Kč v rámci hospodaření roku 2012. - dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 celková dotace činila 58.587 Kč, město mělo s přípravou výdaje ve výši 2.240 Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 56.347 Kč byla zaslána na účet Pardubického kraje dne 27. 1. 2012. - dotace poskytnuté z kapitoly Všeobecné pokladní správy v roce 2011 všechny dotace byly vyčerpány v plné výši (dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 1.146.430 Kč i dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši 622.300 Kč). Výdaje na výkon SPOD v roce 2011 přesáhly poskytnutou dotaci o 182.704 Kč, požádali jsme proto doplatek těchto výdajů v roce 2012. b) Finanční vypořádání za rok 2011 sostatními ministerstvy součástí vypořádání byly následující dotace přijaté do rozpočtu města: - neinvestiční dotace Úřadu vlády ČR na realizaci programu Podpora terénní sociální práce ve výši 220.000 Kč, terénní práce je realizována z finančních prostředků státního rozpočtu České republiky, určených na realizaci programu Podpora terénní práce 2011, poskytovaných úřadem vlády ČR, - neinvestiční dotace od Ministerstva zemědělství ČR na výkon činnosti odborného lesního hospodáře v celkové výši 802.567 Kč, - neinvestiční dotace od Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin v celkové výši 36.600 Kč, - neinvestiční dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Programu protidrogové politiky - Prevence rizikového chování projekt Šancí je prevence ve výši 73.000 Kč, - neinvestiční dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Programu protidrogové politiky - Prevence rizikového chování projekt Já mezi námi ve výši 33.000 Kč,

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 8 - neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století - projekty Přednášková činnost 2011 (7.000 Kč), Kniha můj pomocník a rádce (5.000 Kč) a Čte celá třída (9.000 Kč), Všechny dotace v rámci tohoto vypořádání byly vyčerpány v plné výši. c) Finanční vypořádání se SR za rok 2011 - dotace poskytnuté obcím prostřednictvím Pardubického kraje součástí vypořádání byly následující dotace přijaté do rozpočtu města: - neinvestiční dotace na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi dotace byla poskytnuta ve výši 16.090.000 Kč, čerpání k 31.12.2011 činilo 16.660.763 Kč, město Moravská Třebová tedy žádalo o doplatek na vyplacené dávky ve výši 570.763 Kč prostřednictvím Pardubického kraje dopisem ze dne 19. 1. 2012 - neinvestiční dotace na výplatu příspěvku na péči dotace byla poskytnuta ve výši 55.156.000 Kč a byla nedočerpána o 192.400 Kč (čerpání celkem činilo 54.963.600 Kč). Vratka nevyčerpané částky do státního rozpočtu byla odeslána na účet Pardubického kraje 27. 1. 2012. V následující tabulce jsou položkově rozebrány přijaté dotace od obcí. Tab. č. 7 Dotace přijaté od obcí v roce 2011 Dotace od obcí Skutečnost k 31.12.2011 (v Kč) Linhartice 72 000,00 Bezděčí -4 000,00 Staré Město 52 000,00 Radkov 4 000,00 Rozstání 4 000,00 Dětřichov 32 000,00 Borušov 52 000,00 Gruna 36 000,00 Janůvky 4 000,00 Malíkov 4 000,00 Útěchov 108 000,00 Dotace na náklady za dojíždějící žáky 364 000,00 Dětřichov 1 500,00 Gruna 1 500,00 Útěchov 1 500,00 Vranová Lhota 1 500,00 Linhartice 1 500,00 Bezděčí u Trnávky 1 500,00 Dlouhá Loučka 7 500,00 Staré Město 3 000,00 Třebařov 1 500,00 Kunčina 3 000,00 Za výkon přenesené působnosti 24 000,00 Dotace od obcí celkem 388 000,00

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 9 Do rozpočtu města byla v roce 2011 také přijata 2. záloha dotace na realizaci projektu Vzdělávání v egon centru Moravská Třebová dotačně podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 210.958,95 Kč. Dále byly součástí příjmové stránky rozpočtu města také finanční prostředky určené na realizaci projektu Hřebečské důlní stezky podpořeného z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu (doplatek neinvestiční dotace ve výši 376.153,23 Kč). Současně jsme také v rámci neinvestičních dotací přijali doplatek ve výši 20.819,93 Kč určený na realizaci projektu Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové 1. etapa, která byl podpořen z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2. Rozvoj měst. 3. Ostatní (nedaňové) příjmy Upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 35.063,45 tis. Kč byl naplněn částkou 35.301,16 tis. Kč na 100,68 %. V dalším komentáři jsou podrobněji rozebrány zejména položky, u kterých bylo dosaženo výrazného výkyvu v plnění. příjmy z pronájmu majetku Technické služby rozpočet příjmů vycházel z odhadu výše a doby pronájmu nového objektu východní tribuny zimního stadionu a jejího vnitřního vybavení, skutečnost byla mírně odlišná. příjmy z pronájmu majetku VHOS skutečné příjmy zpronajatého infrastrukturního majetku nedosáhly hodnoty rozpočtu, rozpočet pro rok 2011 vycházel z kalkulací provozovatele. Přijaté sankční platby dosažená skutečnost přesáhla schválený rozpočet zejména z důvodu vyššího plnění u sankčních plateb odboru dopravy. příjmy z úroků příjem je ovlivněn zůstatkem finančních prostředků na účtech města v průběhu roku. ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované vnásledující tabulce je uveden podrobný rozbor této položky. Tab. č. 8 Ostatní nedaňové příjmy roku 2011 Ostatní nedaňové příjmy j.n. (tzv.nahodilé příjmy) Skutečnost k 31.12.2011 (v Kč) Zůstatek depozitního účtu (převod nevypl. mezd z roku 2010) 264 394,00 Kovodý šrot - prodej 10 980,00 Věcné břemeno VČP 10 093,00 Ostatní (nahodilé příjmy menší než 5.000,00 Kč) 47 958,87 CELKEM 333 425,87 přijaté neinvestiční dary popř. příjmy z reklamy vnásledující tabulce je uveden podrobný rozbor této položky.

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 10 Tab. č. 9 Dary a příjmy z reklamy přijaté do rozpočtu města v roce 2011 Dary a příjmy z reklamy Skutečnost k 31.12.2011 (v Kč) Csillag Tibor 39 300,00 Společenství vlastníků domů ČSA 100/5 29 600,00 Vermousková Barbora 16 700,00 Polák Josef 41 400,00 Netolická Věra 19 200,00 Dary na rozvoj školství CELKEM 146 200,00 REHAU, s.r.o. 10 000,00 Reklama Rehau aréna CELKEM 10 000,00 Martech Holding a.s. 15 000,00 Reklama MT fotofestival CELKEM 15 000,00 Bárta Jiří 1 250,00 Excalibur-RP, s.r.o. 3 750,00 Penzion Best, s.r.o. 1 250,00 Třebovská restaurace, s.r.o. 2 500,00 Blažková Marie 1 250,00 Königová Marta 2 500,00 Staňová Michaela 1 250,00 Sedlářová Alexandra 1 250,00 DUHA M.T., spol. s.r.o. 1 250,00 Reklama leták ubyt. a stravování CELKEM 16 250,00 Dary a reklama CELKEM 187 450,00 4. Kapitálové (investiční) příjmy Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 27.255 tis. Kč byl naplněn na 96,68 % tj. částkou 26.350,48 Kč. Nenaplnění rozpočtu je dáno zejména nerealizací prodeje pozemků pro bydlení v lokalitě Strážnického. V roce 2011 byly realizovány příjmy z prodeje pozemků, nemovitostí a majetku ve vlastnictví města v celkové výši 5.972,77 tis. Kč (včetně prodeje plynovodu vybudovaného v lokalitě ulice U Písku a prodeje podílu města v komanditní společnosti). Přehled přijatých investičních dotací je uveden na straně 5 tabulkové části závěrečného účtu. Významnými investičními dotacemi ze státního rozpočtu v roce 2011 byly dotace na Regeneraci panelového sídliště Západní V. etapu ve výši 4.000 tis. Kč a dotace na výstavbu technické infrastruktury v lokalitě Strážnického ve výši 500 tis. Kč. V roce 2011 byly také přijaty dotace na realizaci 2 projektů spolufinancovaných z Evropské unie a prostředků státního rozpočtu - Hřebečské důlní stezky podpořené z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu (doplatek investiční dotace ve výši 2.810.202,63 Kč) a Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové 1. etapa, která byl podpořen z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2. Rozvoj měst (doplatek investiční dotace ve výši 11.586.648,29 Kč).

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 11 II. Rozpočtové výdaje V roce 2011 dosáhly celkové rozpočtové výdaje výše 274.970,40 tis. Kč. Vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 304.269 tis. Kč tak byly čerpány na 90,37 %. Nižší čerpání je ovlivněno zejména úsporami v běžných výdajích (v celkové výši téměř 10,7 mil. Kč) a také nerealizací části investic nebo jejich dokončením v roce 2012, popř. úsporou nákladů u realizovaných investic. 1. Běžné (neinvestiční) výdaje Běžné rozpočtové výdaje včetně rozsáhlejších oprav majetku byly čerpány ve výši 210.345,62 tis. Kč, což představuje 95,05 % zupraveného rozpočtu ve výši 221.295 tis. Kč. V komentáři k jednotlivým položkám běžných výdajů je kladen důraz zejména na položky, u kterých došlo k výraznému nedočerpání upraveného rozpočtu popř. na významné položky běžných výdajů. Jde zejména o tyto rozpočtové výdaje: činnost technických služeb celkové rozpočtové výdaje technických služeb byly vroce 2010 cca 3.500 tis. Kč nižší oproti rozpočtu. Nedočerpání rozpočtu je dáno zejména výší nákladů na správu nové východní tribuny zimního stadionu, kde byl rozpočet odhadnut, skutečnost byla nižší (v roce 2011 proběhla úhrada ztrát jen 3 čtvrtletí, ztráta za 4. čtvrtletí 2011 byla hrazena až v roce 2012). Největší dílčí položkou v rozpočtu Technických služeb v roce 2011 byla položka Péče vzhled obce a veřejnou zeleň, na jejíž zajištění vynaložilo město v roce 2011 částku 8.129,45 tis. Kč. náklady na energie a vodu u sportovišť města u této položky došlo k přečerpání rozpočtu o 244,82 tis. Kč zejména z důvodu vyšších plateb za elektrickou energii (odhadnout výkyvy v roční spotřebě ve vazbě na změnu cen je obtížné). Ošetření významných stromů na území města realizace projektu je podpořena z Operačního programu životní prostředí ČR, prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny, projekt přešel s realizací do roku 2012, z toho důvodu byl rozpočet nedočerpán o více než 1,2 mil. Kč. činnost místní správy ostatní provozní výdaje rozpočet provozu je rozdělen v tabulkové části závěrečného účtu na provozní výdaje bez informatiky, čerpání sociálního fondu a provozní výdaje související s výpočetní technikou a informatikou. Následující tabulka zachycuje čerpání běžného provozního rozpočtu a rozpočtu informatiky v roce 2011. Čerpání sociálního fondu upravují pravidla každoročně schvalované kolektivní smlouvy. Čerpání sociálního fondu je věnována tabulka č. 12 na straně 14 komentáře k závěrečnému účtu města. Celkový upravený provozní rozpočet města ve výši 7.017 tis. Kč byl vyčerpán částkou 6.524,89 tis. Kč. Tuto částku je třeba ještě snížit o 364,48 tis. Kč, což představuje zůstatek depozitního účtu po výplatě mezd za prosinec 2011, který je na začátku roku převeden do skupiny nahodilých příjmů. Skutečné čerpání tedy činilo 6.160,40 tis. Kč tj. čerpání ve výši 87,79 % z upraveného rozpočtu. Upravený provozní rozpočet informatiky ve výši 2.050 tis. Kč byl vyčerpán částkou 1.983,73 tis. Kč tj. na 96,77 %.

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 12 Tab. č. 10 Čerpání provozního rozpočtu a rozpočtu informatiky v roce 2011 Čerpání běžného provozního rozpočtu města k 31.12. 2011 (v Kč) Popis řádku Uprav. rozpočet Skutečnost % plnění Prádlo, oděv, obuv 3 000,00 2 204,00 73,47% Knihy, učební pomůcky a tisk 80 000,00 36 561,00 45,70% DHIM a drobný hmot. neinvestiční majetek 300 000,00 278 795,60 92,93% Nákup materiálu 550 000,00 472 200,50 85,85% Voda 130 000,00 102 127,00 78,56% Plyn 630 000,00 623 400,62 98,95% Elektrická energie 475 000,00 466 544,66 98,22% Pohonné hmoty a maziva 141 000,00 140 654,26 99,75% Služby pošt 664 000,00 656 165,60 98,82% Služby telekomunikací a radiokomunikací 258 000,00 160 717,96 62,29% Služby peněžních ústavů 135 000,00 121 853,62 90,26% Služby, školení a vzdělávání 375 000,00 294 137,00 78,44% Nákup služeb j.n. 1 369 000,00 1 001 822,29 73,18% Opravy a udržování 725 000,00 721 649,80 99,54% Cestovné (tuzemské i zahraniční) 170 000,00 145 633,34 85,67% Pohoštění 4 000,00 1 480,00 37,00% Účastnické poplatky na konference 10 000,00 3 720,00 37,20% Neinvestiční dotace nezisk.a pod.organizacím j.n. 1 000,00 311,00 31,10% Nákup kolků 6 000,00 2 500,00 41,67% Platby daní a poplatků 6 000,00 6 300,00 105,00% Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n. 400 000,00 359 194,00 89,80% Služby peněžních ústavů 585 000,00 562 430,00 96,14% CELKEM 7 017 000,00 6 160 402,25 87,79% zůst. depoz. účtu 2011 (nahodilé příjmy 2012) 364 484,00 Čerpání běžného rozpočtu informatiky k 31.12. 2011 (v Kč) Popis řádku Uprav. rozpočet Skutečnost % plnění Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 328,00 6,56% DHIM a drobný hmot. neinvestiční majetek 180 000,00 177 158,00 98,42% Nákup materiálu 330 000,00 321 736,86 97,50% Služby telekomunikací a radiokomunikací 209 000,00 208 676,00 99,84% Nájemné 165 000,00 164 207,00 99,52% Služby, školení a vzdělávání 26 000,00 25 900,80 99,62% Nákup služeb j.n. 1 025 000,00 975 867,20 95,21% Opravy a udržování 94 000,00 94 006,28 100,01% Programové vybavení 16 000,00 15 853,00 99,08% CELKEM 2 050 000,00 1 983 733,14 96,77%

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 13 2. Investiční výdaje Čerpání investičních výdajů je uvedeno na stranách 19-28 tabulkové části závěrečného účtu města. Na stranách 22-25 je uvedeno rozložení investičních výdajů do jednotlivých oblastí. V návaznosti na to jsou na stranách 26-28 uvedeny investiční výdaje z hlediska jednotlivých zdrojů financování. Investiční dotace se podílely na financování investičních výdajů ve výši 12,42 %, vlastní rozpočtové zdroje města financovaly investiční výdaje z 87,58 %. Tento přehled je ale zkreslen o nezařazení přijatých doplatků dotací na realizaci projektů Hřebečské důlní stezky a Infrastruktura pro sport a volný čas 1. etapa do tabulky (projekty byly ukončeny již v roce 2010, doplatky dodací byly připsány na účet města až v roce 2011). Město Moravská Třebová nevyužilo k financování investičních výdajů v roce 2011 žádných cizích zdrojů (úvěry popř. půjčky). Smlouva o poskytnutí bankovního úvěru na realizaci projektu Město Moravská Třebová projekt odkanalizování Sušic, Udánek, Boršova a modernizace ČOV, podpořeného z finančních prostředků EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní byla schválena zastupitelstvem města v roce 2011, čerpání úvěru však bylo zahájeno až v roce 2012 (z důvodu podpisu smlouvy o dotaci až v roce 2012). III. Hospodaření na účelových fondech města a na účtech mimorozpočtových prostředků Město Moravská Třebová má zřízeny tyto účelové fondy: fond rozvoje bydlení, sociální fond. Podrobnější přehled hospodaření na těchto fondech za rok 2011 je uveden v následujících tabulkách. Údaje jsou uvedeny v Kč. Tab. č. 11 Zdroje a užití fondu rozvoje bydlení v roce 2011 Fond rozvoje bydlení Zdroje fondu Užití fondu Počáteční stav k 1.1.2011 76 650,25 Splátky půjček 182 337,00 Připsané bankovní úroky 469,94 Převody na dotace 100 000,00 Poskytnuté půjčky 0,00 Poskytnuté dotace (SVJ a BD) 191 960,00 Inkasované bankovní poplatky 3 770,00 Stav FRB k 31. 12. 2011 163 727,19 V minulém roce nebyla opět uzavřena žádná smlouva o půjčce, fond rozvoje bydlení ve stávající podobě ztrácí na významu. Vroce 2011 byl využíván pouze pro poskytování dotací vlastníkům bytových jednotek prodaných městem (společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, ) Čerpání finančních prostředků ze sociálního fondu probíhalo v roce 2011 v souladu se zásadami, které plynou z kolektivní smlouvy uzavřené mezi Městem Moravská Třebová a odborovým orgánem dne 30. 3. 2011 a po schválení vedením města. Zdroje a užití sociálního fondu v roce 2011 zachycuje následující tabulka.

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 14 Tab. č. 12 Zdroje a užití sociálního fondu v roce 2011 Sociální fond 2011 Zdroje fondu Užití fondu Počáteční stav k 1.1. 2011 99 526,27 Splátky půjček od zaměstnanců 112 320,00 Příděl do fondu 540 000,00 Připsané bankovní úroky 666,46 Dary 50 500,00 Inkasované bankovní poplatky 12 419,80 Příspěvek na stravování 381 367,00 Kulturní a vzdělávací činnost, společenské akce 10 250,00 Příspěvek na jízdné 33 373,00 Příspěvek na penzijní připojištění 254 600,00 Celkem 752 512,73 742 509,80 Stav sociálního fondu k 31.12. 2011 10 002,93 Tab. č. 13 Změny na účelových fondech města celkem (v Kč) Název FONDU Počáteční stav Zdroje fondu Užití fondu Konečný stav k 1.1.2011 (příjmy) (výdaje) k 31.12.2011 Fond rozvoje bydlení 76 650,25 282 806,94 195 730,00 163 727,19 Sociální fond 99 526,27 652 986,46 742 509,80 10 002,93 CELKEM 176 176,52 935 793,40 938 239,80 173 730,12 Kromě uvedených účelových fondů je zřízen 1 bankovní účet, který slouží pro evidenci tzv. mimorozpočtových finančních prostředků. Je to depozitní účet. Depozitní účet je využíván pouze na výplatu mezd za měsíc prosinec, která se realizuje až v následujícím rozpočtovém roce. Na konci každého rozpočtového roku se vypočte přibližná částka mezd a odvodů sociálního a zdravotního pojištění a tyto finanční prostředky se bankovně převedou na mimorozpočtový depozitní účet. V lednu proběhne výplata mezd za měsíc prosinec a zbývající zůstatek depozitního účtu se převede do rozpočtových příjmů následujícího roku do položky nahodilých příjmů. Zůstatek depozitního účtu města k 31.12.2011 činil 4.400.488,34 Kč. IV. Závěrečný účet města za rok 2011 Celkový pohled na hospodaření města v roce 2011, plynoucí z rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (str.1 tabulkové části závěrečného účtu), lze shrnout takto: běžné rozpočtové příjmy minulého roku ve výši 242.820,65 tis. Kč plně pokryly provozní výdaje (včetně rozsáhlejších oprav investičního majetku) a stačily i na pokrytí splátek jistiny přijatých úvěrů (206.810,86 + 3.534,76 + 4.999,66 = 215.345,28 tis. Kč). Tento vzájemný poměr vyjadřuje, že za rok 2011 byl vytvořen tzv. provozní přebytek ve výši 32.475,03 tis. Kč. Tvorba provozního přebytku je nezbytná jednak pro zabezpečení rozvoje města a také zajištění úhrady splátek přijatých úvěrů a půjček (které v roce 2010 činily 4.999,66 tis. Kč). rozpočtové hospodaření v minulém roce (posuzováno dle rozpočtových pravidel) skončilo ztrátou hospodaření ve výši 5.799,27 tis. Kč (zejména z důvodu realizace velkého rozsahu

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 15 investičních výdajů). Jde o rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji (mimo položek financování). Ztráta hospodaření byla ovlivněna položkami financování takto: Financující položky na straně rozpočtových zdrojů: - částka 10.798,93 tis. Kč na straně 1 tabulkové části závěrečného účtu, řádek zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech vyjadřuje tu skutečnost, že město disponovalo k 31.12. 2011 o 10.798,93 tis. Kč nižším zůstatkem finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech než na začátku roku. Zůstatky na jednotlivých účtech rozpočtového hospodaření k 31.12.2011 jsou uvedeny v následujícím přehledu. k 1.1.2011 k 31.12.2011 základní běžný účet 46 886 181,83 Kč 36 089 699,23 Kč fond rozvoje bydlení 76 650,25 Kč 163 727,19 Kč sociální fond 99 526,27 Kč 10 002,93 Kč Rozpočtové prostředky CELKEM 47 062 358,35 Kč 36 263 429,35 Kč depozitní účet 3 803 958,37 Kč 4 400 488,34 Kč Mimorozpočtové prostředky CELKEM 3 803 958,37 Kč 4 400 488,34 Kč Financující položky na straně rozpočtových potřeb: - splátka jistiny přijatých úvěrů a půjček snížila celkové financování o částku 4.999,66 tis. Kč. Přehled přijatých bankovních úvěrů a půjček, včetně propočtu plánované dluhové služby do roku 2014 je uveden na straně 29 a 30 tabulkové části závěrečného účtu města. Celkové úvěrové závazky města dosáhly k 31. 12. 2010 výše 11.468,46 tis. Kč. Ukazatel dluhové služby (dle metodiky v souladu s usnesením vlády 364/2000, platné do roku 2008) dosáhl výše 3,58 %. Tento ukazatel představuje poměr dluhové služby ve sledovaném roce (tj. splátky jistiny, úroků a leasingové splátky) k dluhové základně (daňové příjmy nedaňové příjmy, přijaté dotace). V letech 2012-2014 jsou výše dluhové základny a výše leasingových splátek odhadnuty, skutečnost může být mírně odlišná. Usnesení vlády 346/2004 bylo zrušeno usnesením vlády 1395/2008 ze dne 12.11.2008, na stejném jednání vlády bylo zároveň schválen nový systém monitoringu hospodaření obcí, v rámci kterého jsou každoročně prováděny výpočty soustavy informativních a monitorovacích ukazatelů souhrnně za obce a jimi zřizované příspěvkové organizace. Z těchto nových výpočtů pro rok 2009 vyplývá ukazatel dluhové služby 1,84 %, pro rok 2010 1,99 % a pro rok 2011 pak 2,10 % (poměr splátek jistin a úroků a celkových rozpočtových příjmů města). Celkové rozpočtové příjmy roku 2011 nebyly naplněny, oproti upravenému rozpočtu, o 2.307,87 tis. Kč (zejména z důvodu nerealizace prodeje pozemků v lokalitě Strážnického), stejné jako celkové výdaje, které nebyly dočerpány o cca 9,63 % (zejména z důvodu nedočerpání některých položek běžných výdajů a nerealizace části investičních výdajů).

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 16 V. Zpráva auditora o provedeném přezkumu hospodaření města za rok 2011 V souladu s 17 odst. 5 zákona 250/2000 Sb. předkládáme jako součást závěrečného účtu také zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města. Přezkoumání hospodaření Města Moravská Třebová prováděl, za rok 2011, stejně jako v roce 2010 (na základě žádosti města Moravská Třebová), Pardubický kraj. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. V příloze č. 2 podkladového materiálu je předkládána k projednávání zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Moravská Třebová včetně sdělení ke zjištěným nedostatkům a závadám. Při dílčím přezkoumání hospodaření města ani při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. V rámci přezkumu hospodaření byla pouze vyjasněna problematika úprav příjmové stránky rozpočtu v oblasti přijatých dotací viz upozornění ve zprávě auditora (nutno upravovat rozpočet v oblasti příjmů u dotací i v případě nižší rozpočtované částky oproti dosažené skutečnosti (přeplnění rozpočtu)). VI. Vedlejší hospodářská činnost města Správu bytového fondu města vykonává na základě mandátní smlouvy (jako vedlejší hospodářskou činnost města) obchodní společnost Technické služby Moravská Třebová s.r.o.. Přehled nákladů a výnosů jednotlivých středisek vedlejší hospodářské činnosti zachycuje tabulka na straně 31 tabulkové části závěrečného účtu města. Hospodaření vedlejší hospodářské činnosti města skončilo v roce 2011 ziskem ve výši 1.213.530,57 Kč (před zdaněním). Ztráta střediska odpadové hospodářství je způsobena zánikem podnikatelských subjektů, které jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství. Ztráta střediska volné byty a nebytové prostory je okryta nájmy z ostatních bytů a nebytových prostor, náklady jsou dány opravami před uzavřením nových nájemních smluv. Ztráta středisek týkajících se ubytoven je dána zejména vysokými náklady na teplo a nutností oprav havarijního stavu budov. V rámci závěrečného účtu je navržen pouze převod hospodářských výsledků po zdanění na účet 432 Nerozdělný zisk, neuhrazená ztráta minulých let. V rámci změn účetnictví platných od 1. 1. 2010 zatím není umožněno proúčtovat zisk popř. ztrátu z hlavní a vedlejší hospodářské činnosti přes jiný účet. VII. Hospodaření příspěvkových organizací a obchodní společnosti Technické služby, s.r.o. Město Moravská Třebová je zřizovatelem 10 příspěvkových organizací a zakladatelem 1 obchodní společnosti. Hospodaření příspěvkových organizací je shrnuto v následujících tabulkových přehledech. Podrobné rozbory hospodaření jednotlivých organizací jsou k dispozici na odboru finančním městského úřadu.

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 17 Tab. č. 14 přehled hospodaření I. Mateřské školy Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy v roce 2011 I. Mateřská škola Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy Výnosy v Kč číslo účtu druh výnosu skutečnost 2011 602,603 Tržby z ostatních činností školky 33 257,00 602 Tržby za školné 222 160,00 602 Stravné+ pitný režim 936 299,00 649 Ostatní výnosy z činnost 24 000,00 602,603,6 CELKEM TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 49 1 215 716,00 662 Úroky 209,93 672 Dotace od ÚP (VPP) - zasláno přímo školce 58 000,00 672 Provozní dotace z rozpočtu města 1 495 000,00 672 Mim. dotace na úpravy soc. zařízení 65 000,00 Celkem výnosy 2 833 925,93

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 18 I. Mateřská škola Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy Náklady v Kč číslo účtu druh nákladu skutečnost 2011 501 knihy, předplatné novin a časopisů 51 717,90 501 metodické pomůcky, hračky 85 197,00 501 čistící prostředky 27 772,00 501 nákup potravin 936 299,00 501 DDHM + OE 212 380,80 501 kancelářské potřeby 55 263,00 501 materiál na opravy 53 013,00 501 pohonné hmoty (sekačka) 1 816,00 501 ochranné pomůcky, odměny, cenové rozdíly 3 250,10 501 ostatní materiál 62 117,70 501 CELKEM MATERIÁL 1 488 826,50 502 Elektřina 372 783,03 502 Voda - vodné a srážková voda, stočné 48 280,53 502 Plyn 205 009,33 502 Uhlí 101 763,00 502 CELKEM SPOTŘEBA ENERGIE 727 835,89 511 opravy a udržování 132 512,40 512 cestovné 16 232,00 518 svoz odpadu, úklidové služby 14 616,00 518 služby telekomunikací, internet 81 960,20 518 služby školení a vzdělávání 11 466,00 518 poštovné 1 418,00 518 revize 6 006,00 518 stálé poplatky za servis a tech. podporu 27 408,60 518 ostatní služby 55 678,00 518 CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY 198 552,80 521 Mzdové náklady 171 735,00 524+527 Zákonné odvody z mezd 53 908,35 521,524, CELKEM MZDY 527 225 643,35 538 Jiné daně a poplatky 200,00 549,569 bankovní poplatky a pojištění 42 380,00 538, 549, CELKEM JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 569 42 580,00 551 Odpisy 0,00 Celkem náklady 2 832 182,94 Hospodářský výsledek 1 742,99

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 19 Tab. č. 15 přehled hospodaření II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy v roce 2011 II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy Výnosy v Kč číslo účtu druh výnosu skutečnost 2011 602 Tržby za školné 258 600,00 602 Stravné+ pitný režim 904 088,00 602 CELKEM TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 1 162 688,00 662 Úroky 300,58 672 Dotace od ÚP (VPP) - zasláno přímo školce 58 000,00 672 Mim. dotace - gramt ZM 1 500,00 672 Mim. dotace na dovybavení kuchyně 20 000,00 672 Provozní dotace z rozpočtu města 1 370 000,00 Celkem výnosy 2 612 488,58

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 20 II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy Náklady v Kč číslo účtu druh nákladu skutečnost 2011 501 knihy, předplatné novin a časopisů 27 438,00 501 metodické pomůcky, hračky 52 764,00 501 čistící prostředky 43 093,69 501 nákup potravin 904 088,00 501 cenové rozdíly -1 308,93 501 DDHM + OE 145 149,00 501 kancelářské potřeby 40 585,00 501 materiál na opravy 10 137,00 501 pohonné hmoty (sekačka) 1 840,00 501 ostatní materiál 84 756,10 501 CELKEM MATERIÁL 1 308 541,86 502 Elektřina 202 981,84 502 Voda - vodné 29 340,00 502 Plyn 530 641,09 502 CELKEM SPOTŘEBA ENERGIE 762 962,93 511 opravy a udržování 52 472,00 512 cestovné 5 710,00 518 svoz odpadu, úklidové služby 21 276,00 518 služby telekomunikací, internet 61 838,07 518 služby školení a vzdělávání 300,00 518 poštovné 1 756,00 518 stočné a srážková voda 65 434,00 518 revize 9 510,00 518 stálé poplatky za servis a tech. Podporu 25 161,80 518 ostatní služby 50 115,00 518 CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY 235 390,87 521 Mzdové náklady 112 027,00 524+527 Zákonné odvody z mezd 35 711,27 521,524,5 CELKEM MZDY 27 147 738,27 569 bankovní poplatky 27 222,00 549 pojištění osob a majetku 21 448,00 569,549 CELKEM JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 48 670,00 551 Odpisy 0,00 Celkem náklady 2 561 485,93 Hospodářský výsledek 51 002,65