Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č. 1 PŘÍJMY I. Daňové příjmy skutečnost

Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č. 1 PŘÍJMY I. Daňové příjmy ZU 1 Daň ze závislé činnosti 32 000 36 800 36 779 99,9% 2 Daň z příjmů FO ze SVČ 5 800 2 800 2 811 100,4% 3 Daň z příjmů FO z kap. výnosů 3 400 3 400 3 498 102,9% 4 Daň z příjmů PO 33 000 35 000 35 057 100,2% 5 Daň z příjmů města r. 2012 15 000 15 916 15 916 100,0% 6 Daň z přidané hodnoty 66 000 75 400 75 482 100,1% 7 Poplatky z odpadu 10 000 10 100 10 145 100,4% 8 Daň z nemovitostí 14 200 15 000 14 965 99,8% 9 Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) 2 275 2 235 2 121 94,9% 10 Místní poplatek za provozování VHP a VLT (z r. 2011) 0 790 790 100,0% 11 Podíl na odvodech z loterí a jiných podobných her 9 600 17 000 17 350 102,1% 12 Poplatky za řidičské zkoušky 830 700 711 101,6% 13 Správní poplatky 8 038 12 000 11 995 100,0% Daňové příjmy celkem 200 143 227 141 227 620 100,2% - z toho běžné daňové příjmy celkem 185 143 211 225 211 704 100,2% II. Nedaňové příjmy 14 Příjmy z parkovacích automatů, Pod Brankou, Single Space 5 460 5 310 5 919 111,5% 15 Příjmy z úroků 870 670 580 86,6% 15a Příjmy z jízdného za provoz ekovláčku 0 340 331 97,4% 16 Splátky půjček od obyvatel z Fondu rozvoje bydlení 60 60 62 103,3% 16a Splátka poskytnuté půjčky od Unie rodičů z r. 2012 0 1 796 1 796 100,0% 17 Pokuty 4 269 4 294 4 617 107,5% 17a Vstupné za koupadla 0 106 106 100,0% 18 Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary 511 1 099 1 279 116,4% 18a Přijatá pojistná plnění 0 85 85 100,0% 18b Dar od ČS a.s. na provozní náklady Ekovláčku na Advent v Benešově 0 50 50 100,0% 18c Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže 0 180 180 100,0% 18d Dar od Nadace ČEZ na projekt bezpečnost a ochrana dětí a mládeže 0 250 250 100,0% 19 Příjmy z věcných břemen 300 200 151 75,5% 20 Za třídění odpadu od EKO-KOMu 1 800 2 083 2 083 100,0% Nedaňové příjmy celkem 13 270 16 523 17 489 105,8% - z toho běžné nedaňové příjmy celkem 12 910 13 902 14 915 107,3% III. Kapitálové příjmy 21 Příspěvky na IS Seifertova ul. a parkovací místa 0 0 0 0,0% 22 Prodej pozemků a ostatních nemovitostí 2 000 4 000 3 549 88,7% 23 Prodej bytů 0 0 0 0,0% Kapitálové příjmy celkem 2 000 4 000 3 549 88,7% IV. Dotace 24 Na výkon státní správy 31 000 31 383 31 383 100,0% 25 Na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) 3 700 3 901 3 901 100,0% 26 Od obcí na neinvest. výdaje ZŠ a MŠ 2 680 1 000 1 060 106,0% 26a Dotace ZŠ Jiráskova na sportovní soutěže 0 61 61 100,0% 26b Dotace ZŠ Jiráskova na soutěže a přehlídky 0 33 33 100,0% 26c ZŠ Jiráskova - vratka nevyčerpané účelové dotace 0 56 56 100,0% 26d Dotace ZŠ Dukelská na soutěže a přehlídky 0 48 48 100,0% 26e ZŠ Dukelská - vratka nevyčerpané účelové dotace 0 10 10 100,0% 26f Dotace ZŠ Konopišťská - EU peníze školám 0 131 131 100,0% 26g Dotace ZUŠ na soutěže a přehlídky 0 15 15 100,0% 27 Dotace na regionální činnost Městské knihovny 0 790 790 100,0% 28 Dotace pro odborné lesní hospodáře 0 1 985 1 985 100,0% 29 Dotace na výsadbu melioračních dřevin 0 206 206 100,0% 29a Dotace na KPSS 0 915 915 100,0% 30 Dotace na projekt Profesní rozvoj zaměstnanců obce 334 290 290 100,0% 31 Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) 90 449 449 100,0% 31a Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 0 256 256 100,0% 32 Dotace na volbu prezidenta 630 717 717 100,0% 32a Dotace na volby do zastupitelstev obcí 0 20 20 100,0% 32b Dotace na volby do Parlamentu 0 549 549 100,0% 33 Dotace na propagaci cestovního ruchu v turist.destinaci Benešovsko 1 900 2 445 2 445 100,0% 34 Dotace na digitalizaci městského kina 550 550 550 100,0% 34a Dotace na povodně 2013 0 1 025 1 025 100,0% 34b Dotace SDH na povodně 0 66 66 100,0% 34c Dotace SDH na materiál 0 30 30 100,0% 34d Dotace na zateplení MŠ Dukelská 0 189 189 100,0% 34e Dotace na zlepšení vodohospodářské infrastruktury 0 40 283 40 283 100,0% 35 Revitalizace městské zeleně I.etapa - dotace OPŽP (dokončení) 1 440 1 066 1 066 100,0% 36 Revitalizace městské zeleně II.etapa-příprava dotace OPŽP 2 400 0 0 0,0% 37 Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti 38 000 60 000 60 000 100,0% 38 Převod z hospod. činnosti na výdaje hlavní činnosti 75 000 35 000 35 000 100,0% Dotace celkem 157 724 183 469 183 529 100,0% - z toho běžné dotace celkem 37 380 36 284 36 344 100,2% PŘÍJMY CELKEM 373 137 431 133 432 187 100,2% - z toho běžné příjmy celkem 348 433 356 411 357 963 běžné příjmy bez převodů z HoČ 235 433 261 411 262 963 černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy ZU - závazný ukazatel 1 Příjmy

Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č.1 PROVOZNÍ VÝDAJE ZU I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 39 37,50 Odchyt zvířat (psi, kočky, holubi), deratizace 220 145 133 91,7% 40 50 Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích 130 132 132 100,0% 41 37 Použití dotací na lesní hospodářství (meliorační dřeviny) 0 206 206 100,0% 42 37 Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře 0 1 985 1 985 100,0% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 350 2 468 2 456 99,5% z toho běžné výdaje 350 277 265 95,7% ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 43 32 Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků, kalendářů) 210 820 791 96,5% 43a 32,61 Projekt Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Benešovsko 0 2 228 2 227 100,0% 44 32 Vydání knihy o Benešově 800 455 308 67,7% 45 25 Parkovací strojky Citymeter 18 ks 300 75 56 74,7% 46 25 Aktualizace auditu dopravy v klidu, generel dopravy 1 500 500 0 0,0% 47 25 Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů 700 700 411 58,7% 48 25 Úhrady TS za provoz odtahové služby 100 100 0 0,0% 48a 25 Úhrady TS za provoz ekovláčku 0 1 383 1 383 100,0% 49 11 Příspěvek DSO BENE-BUS 2 815 2 815 2 815 100,0% 50 11 Příspěvek ČSAD na zajištění MHD a ekovláčku 3 000 1 757 1 756 99,9% 51 25 Zimní údržba komunikací - externí služby 3 000 400 305 76,3% 52 25 Studie zjednosměrnění ul. Na Bezděkově 70 0 0 0,0% 52a 25 Čerpání dotace na povodně 2013 0 314 313 99,7% 53 25 Opravy místních komunikací 7 500 5 878 5 878 100,0% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 19 995 17 425 16 243 93,2% z toho běžné výdaje 17 325 13 853 13 339 96,3% ZU III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 54 30 MŠ Bezručova (PZ) 1 050 1 050 1 050 100,0% 55 30 MŠ Dukelská (PZ) 2 990 2 990 2 990 100,0% 56 30 MŠ Dukelská (PZ) - výdaje na pořízení vybavení pro novou budovu MŠ 2 077 2 077 2 077 100,0% 57 30 MŠ Spořilov (PZ) 1 150 1 150 1 150 100,0% 58 30 MŠ Táborská (PZ) 770 840 840 100,0% 59 30 ZŠ a MŠ Karlov (PZ) 3 980 3 980 3 980 100,0% 60 25 ZŠ a MŠ Karlov - výměna oken v družině 400 400 329 82,3% 61 30 ZŠ Jiráskova (PZ) 4 740 5 090 5 090 100,0% 61a 30 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na sportovní soutěže 0 61 61 100,0% 61b 30 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na soutěže a přehlídky 0 33 33 100,0% 61c 30 ZŠ Jiráskova - vratka nevyčerpané účelové dotace 0 56 56 100,0% 62 30 ZŠ Dukelská (PZ) 7 150 7 400 7 400 100,0% 62a 30 ZŠ Dukelská - čerpání dotace na soutěže a přehlídky 0 48 48 100,0% 62b 30 ZŠ Dukelská - vratka nevyčerpané účelové dotace 0 10 10 100,0% 63 30 ZŠ Konopišťská (PZ) 960 960 960 100,0% 63a 30 ZŠ Konopišťská - čerpání dotace EU peníze školám 0 131 131 100,0% 64 30 ŠJ Jiráskova (PZ) 1 590 1 590 1 590 100,0% 64a 25 ŠJ Jiráskova - výdejní místo (provozní výdaje) 0 128 127 99,2% 65 30 ŠJ Dukelská (PZ) 410 410 410 100,0% 66 30 ŠJ Karlov (PZ) 560 560 560 100,0% 67 30 Dům dětí a mládeže (PZ) 630 504 504 100,0% 68 30 ZUŠ (PZ) 350 350 350 100,0% 68a 30 ZUŠ - čerpání dotace na soutěže a přehlídky 0 15 15 100,0% Školství 28 807 29 833 29 761 99,8% Zůstat z toho běžné výdaje 26 330 26 874 26 874 100,0% III.2 Kultura, sdělovací prostředky 69 32 Kulturní a informační centrum, přísp. organizace (PZ) 7 700 7 700 7 700 100,0% 70 61 Muzeum umění - platy, vč. kroniky 2 976 0 0 0,0% 71 31 Muzeum umění - provozní výdaje 1 800 1 540 1 464 95,1% 72 31 Muzeum umění - sympozium dřevosochařů (provozní výdaje) 470 0 0 0,0% 73 31 Muzeum umění - vydání knihy o starém Benešově 300 300 295 98,3% 74 32 Městská knihovna (PZ) 5 360 5 360 5 360 100,0% 75 32 Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost 0 790 790 100,0% 76 25 Oprava památníku u Gymnázia 350 300 299 99,7% 77 25 Opravy KC Karlov - fasáda,opravy kotelny, soc.zařízení 3 000 2 400 1 220 50,8% 78 32 Ostatní kulturní činnost 835 955 867 90,8% 79 32 Příspěvek do Grantového fondu na kulturu 400 400 400 100,0% Kultura celkem 23 191 19 745 18 395 93,2% z toho běžné výdaje 18 671 15 555 15 391 98,9% černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 2 Provoz

Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č.1 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 80 32 Městská sportovní zařízení (PZ) 13 000 11 917 11 917 100,0% 80a 34 Příspěvek sportovním klubům z VHP 0 3 000 3 000 100,0% 80aa 32 Audit MSZ Benešov 0 157 156 99,4% 80b 32 Čerpání daru od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže 0 180 0 0,0% 81 25 Opravy dětských a sportovních hřišť 200 65 64 98,5% 81a 25 Opravy městských koupadel Sladovka 0 419 419 100,0% 81b 25 Úhrady TS za provoz koupadel 0 0 0 0,0% 82 25 Dětské hřiště Spořilov - provozní část 150 150 0 0,0% 82a 32 Dotace o.p.s. Posázaví 0 1 646 1 646 100,0% 83 32 Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely 3 900 3 900 3 900 100,0% Tělovýchova a zájmová činnost celkem 17 250 21 434 21 102 98,5% z toho běžné výdaje 13 200 15 401 15 400 100,0% III.5 Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města 84 12 Výdaje Odboru financí a majetku (pojištění, daně, nájemné, posudky) 1 300 1 440 1 393 96,7% 85 25 Správa budov a objektů - výdaje SID (opravy, srážk. voda, služby, pasporty) 1 500 500 495 99,0% 86 25 Výdaje na pojistné události 400 250 139 55,6% 87 25 Provozní náklady Táborských kasáren (ostraha, voda, elektřina) 2 000 1 300 1 234 94,9% 88 25 Údržba města zajišťovaná Technickými službami 0 19 090 19 090 100,0% 89 25 Energetická koncepce města a úpravy energetických auditů 420 0 0 0,0% 90 25 Centrální nákupy energií na komoditní burze 100 0 0 0,0% 91 25 Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů 1 000 300 241 80,3% 92 25 Úpravy hřbitova (oprava cesty, zdi, mauzoleum) 2 500 1 000 581 58,1% 93 25 Opravy veřejného osvětlení 600 705 701 99,4% 94 25 Požadavky osadních výborů - opravy, materiál 500 500 382 76,4% 95 64 Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce 555 335 217 64,8% 96 80 Územní rozvoj (odbor výstavby ) 522 400 321 80,3% Komun. služby a územní rozvoj celkem 11 397 25 820 24 794 96,0% z toho běžné výdaje 9 877 25 520 24 553 96,2% III.6 Životní prostředí 97 25 Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) 500 10 793 10 792 100,0% 98 25 Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) 10 784 7 811 7 811 100,0% 99 25 Likvidace nepovolených skládek, odpady 500 500 310 62,0% 100 25 Kontejnery a odpadkové koše, lavičky 350 350 300 85,7% 101 25 Péče o veřejnou zeleň 700 750 740 98,7% 102 25 Květinová výzdoba centra města 400 0 0 0,0% 103 25 Revitalizace městské zeleně I.etapa z dotace OPŽP realizace 1 800 2 100 2 009 95,7% 104 25 Revitalizace městské zeleně II.a III.etapa-příprava dotace OPŽP 3 000 200 194 97,0% 105 37 Výdaje odboru životního prostředí 370 370 111 30,0% 106 37 Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí 20 20 20 100,0% Životní prostředí celkem 18 424 22 894 22 287 97,3% z toho běžné výdaje 13 604 20 574 20 064 97,5% Služby pro obyvatelstvo celkem 99 069 119 726 116 339 97,2% z toho běžné výdaje 81 682 103 924 102 282 98,4% ZU IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 107 40 Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 296 113 88 77,9% 107a 40 Provoz klubu důchodců 0 158 151 95,6% 108 11 Vratka přeplatku dotací z roku 2012 0 0 0 0,0% 109 40 Pečovatelská služba (PZ) 4 500 3 815 3 815 100,0% 109a 40,61 Čerpání dotace na KPSS 0 690 690 100,0% 109b 40,61 Čerpání dotace na SPOD 0 3 385 3 385 100,0% 110 40 Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví 1 200 1 200 1 200 100,0% Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 996 9 361 9 329 99,7% z toho běžné výdaje 4 796 4 086 4 054 99,2% ZU V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Městská policie 111 61 Mzdové náklady 8 270 8 270 8 261 99,9% 112 50 Provozní náklady 990 990 987 99,7% Městská policie - běžné výdaje 9 260 9 260 9 248 99,9% 113 40 Programy prevence kriminality 200 200 103 51,5% 114 25 Sbory dobrovolných hasičů 135 135 133 98,5% 114a 25 Čerpání dotace pro SDH na povodně 0 66 66 100,0% 114b 25 Čerpání dotace pro SDH na materiál 0 30 30 100,0% Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek 9 595 9 691 9 580 98,9% z toho běžné výdaje 9 395 9 395 9 381 99,9% černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 3 Provoz

Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č.1 ZU VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa 115 61,11 Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) 66 788 70 064 62 409 89,1% 115a 32 Úpravy sklepních prostor Radničního sklípku - provozní výdaje 0 30 30 100,0% 116 61 Čerpání dotace na proj. Profesní rozvoj zaměstnanců obce 460 417 400 95,9% 116a 61 Čerpání dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 0 192 192 100,0% 116b 61 Čerpání dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti 0 510 510 100,0% 117 61,62 Výdaje na volby prezidenta 630 717 717 100,0% 117a 11 Vratka dotace na volbu prezidenta z r.2012 0 20 20 100,0% 117b 61,62 Čerpání dotace na volby do zastupitelstev obcí 0 20 20 100,0% 117c 61,62 Čerpání dotace na volby do Parlamentu 0 549 548 99,8% 118 11 Příspěvek do sociálního fondu 1 500 1 500 1 500 100,0% 119 64,65 Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) 14 791 14 963 12 235 81,8% Místní správa 84 169 88 982 78 581 88,3% z toho běžné výdaje 83 079 86 527 13 735 15,9% VI.2 Ostatní výdaje 120 11 Daň z příjmů města za r. 2012 15 000 15 916 15 916 100,0% 120a 25 Vratka DPH z výdajů na inv.akce v hosp. činnosti (vodohospodářství) 0-1 350-1 350 100,0% 121 11 Rezerva na provozní výdaje 1 591 200 0 0,0% Ostatní výdaje 16 591 14 766 14 566 98,6% Všeobecná veřejná správa a služby celkem 100 760 103 748 93 147 89,8% z toho běžné výdaje 84 670 86 727 13 735 15,8% PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 235 764 262 419 247 094 94,2% z toho běžné provozní výdaje celkem 198 417 218 262 143 056 černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 4 Provoz

Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č. 1 INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace 122 32 2 ks billboardů na náměstí 100 0 0 0,0% 122a 32 Propagace cest.ruchu v turistické destinaci Benešovsko - investiční výdaje 0 406 405 99,8% 123 25 Stavební investice do oblasti dopravy - viz rozpis příloha č.2 41 000 27 780 26 235 94,4% Cestovní ruch, doprava, komunikace celkem 41 100 28 186 26 640 94,5% II.2 Vodohospodářství 124 25 Příspěvky na domovní ČOV 150 0 0 0,0% 125 25 Stavební investice do oblasti vodohospodářství - viz rozpis příloha č.2 324 1 310 880 67,2% Vodohospodářství celkem 474 1 310 880 67,2% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 41 574 29 496 27 520 93,3% ZU III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 126 30 MŠ Dukelská - IPZ (elektrická pánev do MŠ Longenova) 95 72 72 100,0% 127 30 ŠJ Dukelská - IPZ (myčka černého nádobí) 330 325 325 100,0% 128 25 Stavební investice do oblasti školství - viz rozpis příloha č.2 31 690 36 661 35 339 96,4% Celkem 32 115 37 058 35 736 96,4% III.2 Kultura, sdělovací prostředky 129 25 Muzeum umění - rekonstrukce střechy PD a průzkumy 150 50 18 36,0% 130 31 Muzeum umění - umělecký předmět do exteriéru 350 350 350 100,0% 131 31 Muzeum umění - model Karlova 500 524 523 99,8% 131a 31 Muzeum umění - umělecká díla a předměty 0 509 477 93,7% 131b 31 Muzeum umění - sympozium dřevosochařů (investiční výdaje) 0 220 214 97,3% 132 25 Digitalizace městského kina 3 500 4 050 3 930 97,0% 132a 25 Úprava odvodnění a odvlhčení západní fasády kina 0 300 179 59,7% 133 25 Městská knihovna - stavební úpravy, příprava zateplení 650 300 277 92,3% 133a 25 KC Karlov - rozšíření topné soustavy 0 600 597 99,5% Celkem 5 150 6 903 6 565 95,1% III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 134 25 Stavební investice do oblasti tělovýchovy - viz rozpis příloha č.2 2 550 1 464 1 373 93,8% Celkem 2 550 1 464 1 373 93,8% III.5 Komunální služby a územní rozvoj 135 25 Požadavky osadních výborů - invest. výdaje 500 650 549 84,5% 136 25 Rozšíření veřejného osvětlení města a osad - PD 300 450 254 56,4% 136a 25 Prodloužení osvětlení ulice Vnoučkova 0 200 77 38,5% 136b 25 Kabelová přípojka pro vojenskou ubytovnu Pražská kasárna 0 350 241 68,9% 136c 25 Rozvody NN Masarykovo náměstí 0 350 234 66,9% 136d 25 Osvětlení cesty na horním hřbitově 0 141 141 100,0% 137 12 Nákup pozemků 2 000 600 450 75,0% 138 25 Nákup majetkového podílu v TS od města Týnec n/ Sázavou 6 250 6 250 6 250 100,0% 139 80 Pořízení územních a regulačních plánů 3 400 140 136 97,1% Celkem 12 450 9 131 8 332 91,2% III.6 Životní prostředí 140 25 Přístřešky na odpadní nádoby PD 300 327 318 97,2% 141 25 Optimalizace sběrných míst odpadu - PD (podzemní kontejnery) 300 375 196 52,3% 142 25 Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna 9 800 3 100 3 092 99,7% 143 25 Skládka Přibyšice - III. etapa 6 000 0 0 0,0% ZůstaCelkem 16 400 3 802 3 606 94,8% Služby pro obyvatelstvo celkem 68 665 58 358 55 612 95,3% ZU IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 143a 25 Denní stacionář v Táborských kasárnách (Nízkoprahové centrum) 0 60 50 83,3% 143b 25 Novostavba ubytovny Vlašimská - přeložky ČEZ a O2 0 100 92 92,0% Celkem 0 160 142 88,8% 5 Investice

Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č. 1 ZU V. Městská policie, bezpečnost Městská policie 144 50 Rozšíření a modernizace kamerového systému 600 830 800 96,4% 144a 50 Nákup nového služebního vozidla 0 400 387 96,8% Městská policie, bezpečnost celkem 600 1 230 1 187 96,5% ZU VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa 145 25 Rekonstr. hlavní budovy Táborských kasáren pro potřeby MěÚ - PD 500 300 298 99,3% 145a 25 Venkovní vyvolávací systém k budově B 0 72 71 98,6% 145b 25 Odhlučnění budovy B 0 0 0 0,0% 145ba 32 Úpravy sklepních prostor Radničního sklípku 0 340 328 96,5% 145c 60 Nákup užitkového vozu do 3,5 t 0 370 365 98,6% 146 60 Programové vybavení nad 60 tis. 400 151 150 99,3% 147 60 Kopírovací stroj 100 100 99 99,0% 148 60 Zařízení a výpočetní technika 830 750 743 99,1% Všeobecná veřejná správa a služby celkem 1 830 2 083 2 054 98,6% ZU VII. Ostatní výdaje 149 25 Rezerva na investiční výdaje 2 000 0 0 0,0% Ostatní výdaje celkem 2 000 0 0 0,0% Investiční výdaje hlavní činnosti celkem 114 669 91 327 86 515 94,7% ZU INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti Vodohospodářství 150 25 Rekonstrukce stokové sítě a intenzifikace ČOV 25 000 47 859 47 859 100,0% 150a 25 Podrobný generel stokové sítě (dotace a plán obnovy) 0 4 250 4 220 99,3% 150b 25 Rekonstrukce AT stanice Červené Vršky 0 100 62 62,0% 150c 25 Příprava akcí dle plánu obnovy VHI 0 100 0 0,0% Pronájem nebytových prostor 151 25 Mobilní kiosky (parkoviště Pod Brankou) 500 23 23 100,0% 152 25 Poliklinika - úpravy přízemí 2 500 2 275 2 274 100,0% 152a 25 Zateplení provozní budovy TS Benešov - dotace 0 0 0 0,0% Bytové hospodářství 153 25 Investice do BF města (okna, zateplení, výtahy,kotelny) 10 000 11 300 11 041 97,7% Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem 38 000 65 907 65 479 99,4% INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 152 669 157 234 151 994 96,7% 6 Investice

Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č. 1 PŘ ÍJMY tis. Kč I. Daňové příjmy 200 143 227 141 227 620 100,2% II. Nedaňové příjmy 13 270 16 523 17 489 105,8% III. Kapitálové příjmy 2 000 4 000 3 549 88,7% IV. Převod z hospodářské činnosti 113 000 95 000 95 000 100,0% V. Dotace ostatní 44 724 88 469 88 529 100,1% PŘÍJMY CELKEM 373 137 431 133 432 187 100,2% VÝDAJE PROVOZNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 350 2 468 2 456 99,5% II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 19 995 17 425 16 243 93,2% III. Služby pro obyvatelstvo 99 069 119 726 116 339 97,2% IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 996 9 361 9 329 99,7% V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek 9 595 9 691 9 580 98,9% VI. Všeobecná veřejná správa a služby 100 760 103 748 93 147 89,8% Provozní výdaje celkem 261 968 262 419 247 094 94,2% INVESTIČNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0 0 0 0,0% II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 41 574 29 496 27 520 93,3% III. Služby pro obyvatelstvo 68 665 58 358 55 612 95,3% IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 0 160 142 88,8% V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek 600 1 230 1 187 96,5% VI. Všeobecná veřejná správa a služby 1 830 2 083 2 054 98,6% VII. Rezerva, výdaje na přípravu akcí 2 000 0 0 0,0% VIII. Investiční výdaje hospodářské činnosti 38 000 65 907 65 479 99,4% Investiční výdaje celkem 152 669 157 234 151 994 96,7% VÝDAJE CELKEM 414 637 419 653 399 088 95,1% FINANCOVÁNÍ ZU tis. Kč 154 Použití zůstatku fin. prostř.min. období 41 500-11 480-33 098 FINANCOVÁNÍ CELKEM 41 500-11 480-33 098 CELKOVÁ REKAPITULACE tis. Kč Poč.stav fin. prostředků k 01.01.2013-102 507 102 507 102 507 PŘÍJMY 373 137 431 133 432 187 100,2% PROVOZNÍ VÝDAJE 261 968 262 419 247 094 94,2% INVESTIČNÍ VÝDAJE 152 669 157 234 151 994 96,7% Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) -41 500 11 480 33 098 FINANCOVÁNÍ 41 500-11 480-33 098 Saldo 0 0 0 Zůstatek na účtu ZBÚ 22 500 113 987 135 606 7 Rekapit

Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č. 2 Rozpis stavebních akcí - investice hlavní činnosti 2013 II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ZU 123 ORG. Doprava, komunikace 123-1 5011 Infrastruktura ulice K. Nového 10 000 8 700 8 676 99,7% 123-2 5248 Studie víceúčelová plocha K.Nového-Dukelská 100 200 170 85,0% 123-3 5172 Mosty Bedrč I - III - příprava PD 150 154 96 62,3% 123-4 5173 Komunikace za OSSZ (odvodnění a zpevnění) 2 800 0 0 0,0% 123-5 5131 Parkoviště sídliště Bezručova I 9 000 7 900 7 856 99,4% 123-6 5222 Parkoviště sídliště Bezručova II 2 000 1 205 1 201 99,7% 123-7 5010 Dokončení komunikace infrastruktura Seifertova 9 500 2 500 2 446 97,8% 123-8 5223 Rekonstrukce ulice Husova včetně infrastruktury - studie 50 112 112 100,0% 123-9 do Sportu Inline dráha Sladovka - studie + projednání 300 0 0 0,0% 123-10 5182 Parkoviště u VHS - DÚR 350 150 125 83,3% 123-11 5224 Parkoviště Vodárenská ulice - DÚR 200 0 0 0,0% 123-12 5176 Zastřešení podchodu pod ČD Máchova ulice 750 100 20 20,0% 123-13 5212 Schodiště u KC Karlov 2 000 1 600 1 348 84,3% 123-14 5225 Úpravy přechodů (Vlašimská, Bezděkov,Hráského) - studie, DSP 100 100 88 88,0% 123-15 5180 Dopravní opatření Červené Vršky - Lidl 200 140 137 97,9% 123-16 5181 Dopr.opatření zjednosměrnění zóny Červené Vršky 2 000 20 8 40,0% 123-17 5226 Dopravní opatření Mendelova ulice, parkování 1 200 2 500 2 322 92,9% 123-18 5250 Prodloužení podchodu ČD a nádraží BUS, ČD - studie 75 375 372 99,2% 123-19 5251 Chodník ulice J.Nohy - DSP 75 75 0 0,0% 123-20 5229 Okružní minikřižovatka ZŠ Jiráskova 100 118 118 100,0% 123-21 5230 Chodník Konopišťská u DANONE 50 50 0 0,0% 123-22 5252 Úprava přechodu Hodějovského, Mendelova DSP+SP 0 118 0 0,0% 123-23 5253 Úprava přechodu Na Chmelnici DSP+SP 0 97 97 100,0% 123-24 5254 Zpomalovací přechod ulice Nová Pražská DSP+SP 0 115 115 100,0% 123-25 5255 Rozšíření parkování ulice Nezvalova - studie 0 105 103 98,1% 123-26 5132 Přechod přes I/3 - přístup do Konopiště 0 20 11 55,0% 123-27 5256 Revitalizace ulice Tyršova a Vnoučkova - studie 0 500 90 18,0% 123-28 5262 Přístřešek zastávky BUS Hráského 2x, Poměnice 1x 0 570 568 99,6% 123-29 5263 Přechod II/110 ulice Vlašimská dotace ČEZ 0 100 0 0,0% 123-30 5269 Dopravní řešení křižovatky Máchova a Fibichova - studie 0 115 115 100,0% 123-31 5281 Úprava SSZ křižovatky Pražská, Nová Pražská, Čechova, Antůškova 0 41 41 100,0% Doprava, komunikace celkem 41 000 27 780 26 235 94,4% 125 ORG. Vodohospodářství 125-1 5174 Odvodnění MK Buková Lhota 250 60 0 0,0% 125-2 5257 Vodovodní přípojka Křižíkova - přeložení řadu 0 350 242 69,1% 125-3 5258 Vodovodní přípojka J.Nohy - přeložení řadu 0 650 505 77,7% 125-4 5259 Odvodnění Dukelská - havárie 0 0 0 0,0% 125-5 5199 Infrastruktura Pod Mauzoleem - PD 74 250 133 53,2% Vodohospodářství celkem 324 1 310 880 67,2% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 41 324 29 090 27 115 93,2% 8 Investice

Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č. 2 III. Služby pro obyvatelstvo 128 ORG. Školství 128-1 5185 MŠ Bezručova - rekonstrukce systému ÚT 2 000 1 000 861 86,1% 128-2 5232 MŠ Bezručova - rekonstrukce sociálního zařízení 90 90 89 98,9% 128-3 5233 MŠ Dukelská - Longenova - kuchyň (dlažba a odvětrání VZT) 75 97 84 86,6% 128-4 5186 MŠ Dukelská - kontejnerová přístavba 4 000 9 700 9 536 98,3% 128-5 5198 MŠ Dukelská - příprava dotace zateplení 70 150 120 80,0% 128-6 5196 MŠ Táborská - rekonstrukce oplocení a stavební úpravy 1 700 1 867 1 866 99,9% 128-7 5234 MŠ Táborská - úpravy suterénu a zahrady 500 500 445 89,0% 128-7a 5279 MŠ Táborská - podhledy ve třídách 0 280 279 99,6% 128-8 5235 MŠ Spořilov - rekonstrukce sociálního zařízení, úpravy kuchyně 175 162 162 100,0% 128-9 5197 ZŠ Dukelská - PD vstupního mostu 300 300 288 96,0% 128-10 5133 ZŠ Dukelská - příprava dotace zateplení 100 300 236 78,7% 128-11 5236 ZŠ Dukelská - rekonstrukce rozvodů vody 3 100 3 100 3 017 97,3% 128-12 5192 ZŠ Dukelská - víceúčelové hřiště 8 000 7 500 7 422 99,0% 128-13 5237 ZŠ Jiráskova - rekonstrukce dvorků a oken suterén 1 750 1 500 1 311 87,4% 128-14 5238 ZŠ Jiráskova - rekonstrukce zdi skeletu sport.haly 280 303 287 94,7% 128-15 5231 ZŠ Jiráskova - zateplení dotace, regulace a úpravy dle EA 0 155 0 0,0% 128-15a 5282 ZŠ Jiráskova - úprava střešních žlabů ZŠ 0 172 171 99,4% 128-16 5190 ZŠ a MŠ Karlov - vstup do parku 300 233 232 99,6% 128-17 5239 ZŠ a MŠ Karlov - přeložení kanalizace 250 251 251 100,0% 128-17a 5270 ZŠ a MŠ Karlov - úprava prostranství před ZŠ 0 100 54 54,0% 128-18 5154 ZŠ a MŠ Karlov - úprava kotelny 0 53 53 100,0% 128-19 5142 ZŠ a PŠ Konopišťská - budova Hodějovského PDSP 500 560 552 98,6% 128-20 5240 ŠJ Dukelská - PD rekonstrukce VZT 150 69 69 100,0% 128-21 5241 ŠJ Jiráskova - výdejní místo 350 362 361 99,7% 128-22 5260 ŠJ Jiráskova - rekonstrukce kotelny PD 0 1 052 1 051 99,9% 128-23 5221 DDM - přístavba budovy I. a II. 8 000 6 740 6 491 96,3% 128-24 5271 Gymnázium - rekonstrukce osvětlení soc.zařízení 0 65 51 78,5% Celkem 31 690 36 661 35 339 96,4% 134 ORG. Tělovýchova a zájmová činnost 134-1 5244 Dětské hřiště vnitroblok Tyršova + oplocení 1 200 275 254 92,4% 134-2 5245 Dětské hřiště Spořilov II 500 477 477 100,0% 134-3 5115,5204 Nohejbalový areál, tenisové kurty 500 500 498 99,6% 134-4 5138 Revitalizace městských koupadel 250 0 0 0,0% 134-5 5215 Inline dráha Sladovka - studie + projednání 0 120 120 100,0% 134-6 5034 Krytý plavecký bazén - studie 100 50 24 48,0% 134-7 5280 Rekonstrukce klubovny skauti Dukelská 0 42 0 0,0% Celkem 2 550 1 464 1 373 93,8% 9 Investice

Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č. 3 Náklady a výnosy hospodářské činnosti 2013 Náklady (v tis.kč) k 31.12.2013 Výnosy v tis.kč) k 31.12.2013 Vodohospodářství (01) 3 440 Nájemné VHS 17 625 Opravy a údržba vodohospod. majetku 3 440 Nájemné VHS 17 625 Nebytové prostory (11) 4 210 Nájemné z nebytových prostor 19 419 Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor 1 396 čp. 1700 - nájemné 2 079 Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 1 039 čp. 100 - dlouhodobý pronájem 398 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor 1 220 čp.1783 - nájemné 1 626 Pojištění budov k pronájmu 194 Nebyt. prostory ostatní - nájemné 2 840 Neb. prostory v BD - nájemné 9 178 Tržnice - údržba 41 Tržnice - nájemné 372 Opravné položky - nebytové prostory 320 Technické služby - nájem areálu skládky 1 214 Nájemné KC Karlov - bar Cihelna 467 Nájem neb. prostor s DPH (vč. MěSZ) 364 Pronájem ČOV na Živohošti 881 Byty (20) 16 681 Nájemné z bytů 63 931 Opravy a údržba bytů, drobný materiál 11 890 Nájemné z bytů 63 931 Služby spojené s údržbou bytů 1 125 Mzdové náklady na správu bytů 1 995 Pojištění bytového fondu 500 Soudní poplatky, kolky 200 vyřazené pohledávky - byty 190 Opravné položky - byty 781 Pozemky (03) 0 Nájemné z pozemků 1 363 nájemné z pozemků 679 pozemky pod stánky 395 pozemky pod garážemi 33 nájemné rybníky 8 pronájem pozemku v Tábors.kasár.-Let it Roll 248 Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) 234 Výnosy z provozování parkovacích prostor 2 702 Údržba podzemních garáží 23 Garáže v BD a výměník.stanicích 258 Deštné, odpady parkoviště Konopiště Parkoviště - nájemné 1 882 Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově 193 Parkovací přístřešky - nájemné 46 Odstavná plocha ve Vlašimské ulici 20 nájem podzemní garáže 516 Opravné položky - podzemní garáže -2 Pult centralizované ochrany (05) 0 Výnosy z poskytování služeb PCO 18 Opravy a údržba PCO 0 Výnosy z poskytování služeb PCO 18 Ostatní (06) 9 693 Ostatní výnosy 2 651 Údržba skříněk 5 Vývěsní skříňky 60 Stánky Konopiště - opravy a údržba 0 Honitby 3 Sladovka - opravy a údržba 47 nájemné stánky Konopiště 0 Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) 66 Reklamy 360 Náklady z odepsaných pohledávek 55 Nájem - lunaparky 51 Opravné položky - nájemné z pozemků a PCO -65 Inzerce v Benešovském zpravodaji 56 Odpisy majetku 9 585 Prodej palivového dřeva 34 Reklama MSZ 47 Pronájem odtahového vozidla TS 288 Pronájem zametacího vozu 240 Kopírování a tisk pro veřejnost 6 Prodané zboží 11 Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek 511 Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody 42 Úroky z bankovního účtu 538 Výnosy z transferů HČ 404 Náklady na poskytování služeb - k zúčtování 21 477 Výnosy z poskytov. služeb - k zúčtování 6 431 Spotřeba energií (nebyt.prostory v BD) 4 961 Služby pro byty 1 064 Mzdové náklady 2 181 Služby pro nebyt.prostory v byt. domech 1 780 Služby pro nebyt. prostory ostatní 34 Daň z příjmu - r. 2013 14 335 Služby pro čp.100 20 Služby pro čp.1700 2 363 Služby pro čp.1783 416 Služby pro KC Karlov 376 Služby pro čp. 614 (tržnice) 378 Náklady celkem 55 735 Výnosy celkem 114 140 Hospodářský výsledek před zdaněním 72 740 Stav bankovního účtu HoČ k 01.01.2013 106 434 Příjmy na účet celkem 292 247 Výdaje z účtu celkem 304 664 z toho : převod daně z příjmů do rozpočtu (část ZU 5) 14 335 převod na inv. výdaje hosp. činnosti (ZU 37) 60 000 převod na výdaje v hlavní činnosti (ZU 38) 35 000 Zůstatek bankovního účtu HoČ k 31.12.2013 94 017 10 HČ

Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č. 4 Grantový fond (236/0240) Sociální fond (236/0100) Počáteční stav k 01.01.2013 1 452 646,24 Počáteční stav k 01.01.2013 1 305 442,35 Příjmy Příjmy Příspěvek z rozpočtu 8 520 000,00 Příspěvek z rozpočtu 1 500 000,00 Úroky z účtu 27 081,58 Příjmy celkem 1 500 000,00 Vratky dotací z r.2012 22 341,00 Příjmy celkem 8 569 422,58 Výdaje Příspěvky na stravování (stravenky) 831 780,00 Výdaje Příspěvky na stravování (školní jídelny) 33 400,00 Dotace organizacím 7 259 309,80 Ostatní příspěvky 668 126,00 Bankovní poplatky 3 082,24 Bankovní poplatky 440,00 Výdaje celkem 7 262 392,04 Výdaje celkem 1 533 746,00 Zůstatek účtu k 31.12.2013 2 759 676,78 Zůstatek účtu k 31.12.2013 1 271 696,35 Fond rezerv a rozvoje (236/0200) Fond rozvoje bydlení (231 /0300) Počáteční stav k 01.01.2013 172 720,95 Počáteční stav k 01.01.2013 0,00 Příjmy Příjmy Úroky z bankovního účtu FRR 217,46 splátky půjček 57 204,00 Příjmy celkem 217,46 úroky z půjček 5 145,60 úroky z bankovního účtu 39,08 Výdaje 0,00 Příjmy celkem 62 388,68 Zůstatek účtu k 31.12.2013 172 938,41 Výdaje převod do rozpočtu města 59 669,18 prostředky FRR jsou uloženy ve formě bankovní poplatky 2 719,50 spořicích státních dluhopisů Výdaje celkem 62 388,68 Zůstatek účtu k 31.12.2013 0,00 11 Fondy