Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.5

Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.5 PŘÍJMY I. Daňové příjmy 1 11 Daň ze závislé činnosti 40 500 40 500 40 500 2 11 Daň z příjmů FO ze SVČ 3 600 3 600 2 600-1 000 3 11 Daň z příjmů FO z kap. výnosů 4 200 4 200 4 200 4 11 Daň z příjmů PO 32 900 39 000 42 000 3 000 5 11 Daň z příjmů města r. 2014 18 000 20 322 20 322 6 11 Daň z přidané hodnoty 79 500 79 500 79 500 7 11 Poplatky z odpadu 9 600 9 600 9 600 8 11 Daň z nemovitých věcí 14 600 14 600 15 600 1 000 9 Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) 2 325 2 805 2 805 10 11 Podíl na odvodech z loterí a jiných podobných her 18 000 18 000 18 000 11 70 Poplatky za řidičské zkoušky 700 700 700 12 Správní poplatky 10 290 11 170 11 170 Daňové příjmy celkem 234 215 243 997 246 997 3 000 - z toho běžné daňové příjmy celkem 216 215 223 675 226 675 3 000 II. Nedaňové příjmy 13 25 Příjmy z parkovacích automatů, Pod Brankou, Single Space 6 200 6 200 6 200 14 11 Příjmy z úroků 850 850 850 15 Pokuty 3 941 5 841 5 841 16 Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary 706 1 239 1 239 17 25 Vstupné za koupadla 90 90 90 18 11 Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže 120 220 220 18a 32 Finanční dar na stezku "S medem za medvědem" 0 50 50 18b 25,37 Přijatá pojistná plnění 0 85 231 146 19 25 Příjmy ze služebnosti 900 900 900 20 25 Za třídění odpadu od EKO-KOMu 2 000 2 000 2 000 Nedaňové příjmy celkem 14 807 17 475 17 621 146 - z toho běžné nedaňové příjmy celkem 13 787 16 220 16 220 III. Kapitálové příjmy 21 25 Příspěvky na IS a parkovací místa 1 000 1 000 1 000 22 25 Prodej pozemků a ostatních nemovitostí 2 230 2 230 2 230 23 25 Prodej bytů 0 0 0 23a 50,65 Ostatní prodeje 0 25 25 Kapitálové příjmy celkem 3 230 3 255 3 255 IV. Dotace 24 11 Na výkon státní správy 31 600 31 759 31 759 25 40 Na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) 3 900 5 520 5 520 26 30 Od obcí na neinvest. výdaje MŠ 1 100 1 100 1 100 27 32 Dotace na regionální činnost Městské knihovny 0 800 800 27a 32 Dotace MěK na upgrade knihovního systému Clavius 0 59 59 28 37 Dotace pro odborné lesní hospodáře 2 000 2 000 2 000 29 37 Dotace na výsadbu melioračních dřevin 140 140 140 30 37 Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov 435 435 425-10 30a 40 Dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum 0 2 878 3 369 491 30b 30 Dotace ZŠ Jiráskova na soutěž Plavecko běžecký pohár 2015 0 11 11 30c 30 Dotace ZŠ Jiráskova na zvyšování kvality ve vzdělávání 0 0 554 554 30d 30 Dotace ZŠ Dukelská na zvyšování kvality ve vzdělávání 0 0 993 993 30e 30 Dotace ZŠ Karlov na zvyšování kvality ve vzdělávání 0 0 554 554 31 61 Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) 580 580 580 32 61 Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 100 100 100 32a 65 Dotace na zařízení na skenování pro CRV (Odbor dopravy) 0 37 37 33 40 Dotace na KPSS 243 243 132-111 33a 40 Dotace na výkon sociální práce 0 1 045 1 045 34 40 Dotace na podporu standardizace SPOD 2 730 2 730 2 730 34a 65 Dotace na nové volby do zastupitelstev obcí 0 17 27 10 35 25 Dotace na povodňové škody 9 400 7 844 7 844 36 25 Dotace na zateplení a výměnu oken provozní budovy TS 2 000 2 000 2 000 37 25 Dotace na opravu památníku padlých u GBN 1 463 1 463 1 463 38 25 Dotace na chodník Hodějovského na čerpadlo JSDH Úročnice 6 840 16 16 39 25 Dotace SDH Benešov - doplatek 54 54 54 39a 32 Dotace na stezku pro rodiny s dětmi S medem za medvědem 0 100 100 40 25 Dotace na revitalizaci regionálního biocentra Šiberna 45 323 45 323 45 323 41 25 Dotace na podzemní kontejnery tříděný odpad 4 800 4 800 4 344-456 42 25 Dotace na revitalizaci městské zeleně III.etapa 230 230 242 12 43 25 Dotace na zlepšení VH infrastruktury města 4 000 4 000 4 000 44 25 Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku 28 000 28 000 28 000 45 25 Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti 44 000 44 000 42 700-1 300 46 11 Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti 22 000 16 000 17 000 1 000 Dotace celkem 210 938 203 284 205 021 1 737 - z toho běžné dotace celkem 36 600 38 379 38 379 PŘÍJMY CELKEM 463 190 468 011 472 894 4 883 - z toho běžné příjmy celkem 360 602 366 274 368 974 běžné příjmy bez převodů z HoČ 266 602 278 274 281 274 černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy - závazný ukazatel 1 Příjmy

Město Benešov Příloha č.1 Rozpočtové opatření č.5 PROVOZNÍ VÝDAJE I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 47 25,37,50 Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat 355 355 355 48 50 Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích 132 132 132 49 37 Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře 2 000 2 000 2 000 50 37 Použití dotací na meliorační dřeviny 140 140 140 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem 2 627 2 627 2 627 z toho běžné výdaje 487 487 487 II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 51 32 Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) 1 080 1 180 1 180 52 32 Rekonstrukce podzemí budovy A - provozní výdaje 400 0 0 53 25 Technická pomoc doprava (generel dopravy, značení, prohlídky mostů) 300 300 300 54 25 Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů 700 700 700 55 25 Úhrady TS za provoz odtahové služby 50 50 50 56 25 Úhrady TS za provoz ekovláčku 1 500 1 500 1 500 57 11 Příspěvek DSO BENE-BUS 3 156 3 156 3 156 58 11 Příspěvek ČSAD na zajištění MHD 2 156 2 156 2 156 59 25 Zimní údržba komunikací - externí služby 1 000 1 000 1 000 60 25 Opravy místních komunikací 10 500 11 500 11 500 60a 25 Oprava mostu v Konopišti 0 500 500 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 20 842 22 042 22 042 z toho běžné výdaje 20 142 21 242 21 242 III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 61 30 MŠ Bezručova (PZ) 852 852 852 62 30 MŠ Dukelská (PZ) 2 944 2 944 2 944 63 30 MŠ Spořilov (PZ) 980 980 980 63a 25 MŠ Spořilov - havárie kanalizace 0 300 300 64 30 MŠ Táborská (PZ) 900 900 900 65 30 ZŠ a MŠ Karlov (PZ) 3 970 3 970 3 970 65a 25 ZŠ a MŠ Karlov - havárie střechy MŠ 0 950 950 65b 30 ZŠ a MŠ Karlov - čerpání dotace na zvyšování kvality ve vzdělávání 0 0 554 554 66 30 ZŠ Jiráskova (PZ) 6 227 6 227 6 227 66a 30 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na soutěž Plavecko běžecký pohár 2015 0 11 11 66b 30 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na zvyšování kvality ve vzdělávání 0 0 554 554 67 30 ZŠ Dukelská (PZ) 5 792 6 092 6 092 67a 30 ZŠ Dukelská - čerpání dotace na zvyšování kvality ve vzdělávání 0 0 993 993 68 30 ZŠ Konopišťská (PZ) 1 186 1 186 1 186 69 30 ŠJ Jiráskova (PZ) 1 469 1 469 1 469 69a 25 ŠJ Jiráskova - stavební úpravy 0 225 225 70 30 ŠJ Dukelská (PZ) 373 373 373 71 30 ŠJ Karlov (PZ) 519 519 519 72 30 Dům dětí a mládeže (PZ) 200 200 200 73 25 DDM - oprava fasády 350 650 650 74 30 Š (PZ) 350 350 350 Školství 26 112 28 198 30 299 2 101 z toho běžné výdaje 25 762 26 287 26 287 III.2 Kultura, sdělovací prostředky 75 32 Kulturní a informační centrum, přísp. organizace (PZ) 8 000 8 000 8 000 76 32 Muzeum umění a designu, přísp. organizace (PZ) 6 000 6 000 6 000 76a 32 Muzeum umění a designu, p.o. - PZ na umělecké předměty do sbírky 0 450 450 77 32 Městská knihovna, přísp. organizace (PZ) 5 707 5 707 5 707 77a 32 Městská knihovna - čerpání dotace na upgrade knihovního systému Clavius 0 59 59 78 32 Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost 0 800 800 78a 32 Rekonstrukce podzemí budovy A - provozní výdaje 0 400 400 79 25 Oprava památníku u Gymnázia 1 850 1 850 1 850 80 25 Opravy KC Karlov 1 900 1 900 1 900 80a 25 Oblouk minoritského kláštera na Karlově - PD 0 1 500 1 500 81 32 Ostatní kulturní činnost 1 732 1 732 1 732 82 32 Příspěvek do Grantového fondu na kulturu 400 400 400 Kultura celkem 25 589 28 798 28 798 z toho běžné výdaje 21 439 21 889 21 889 černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 2 Provoz

Město Benešov Příloha č.1 Rozpočtové opatření č.5 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 83 32 Městská sportovní zařízení, přísp. organizace (PZ) 13 100 13 100 13 100 84 34 Příspěvek sportovním klubům z VHP 0 1 000 2 000 1 000 84a 32 Dotace o.p.s. Posázaví 0 1 648 1 648 85 25 Opravy dětských a sportovních hřišť 250 250 250 86 25 Opravy městských koupadel Sladovka 100 100 100 87 25 Úhrady TS za provoz koupadel 750 750 750 88 32 Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely 2 700 2 700 2 700 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 16 900 19 548 20 548 1 000 z toho běžné výdaje 14 200 14 200 14 200 III.5 Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města 89 12,25 Výdaje Odboru správy a majetku a Odboru investic a dotací 3 025 3 025 3 025 90 25 Výdaje na pojistné události 350 350 350 91 25 Provozní náklady Táborských kasáren 2 000 2 600 2 600 92 25 Údržba města zajišťovaná Technickými službami 19 257 19 257 19 257 93 25 Centrální nákupy energií na komoditní burze 100 100 100 94 25 Technická pomoc pro projekty VHI 250 250 250 95 25 Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů 1 000 1 000 1 000 96 25 Demolice rozvodny Pražská kasárna 100 100 100 97 25 Úpravy hřbitova (oprava zdi, mauzoleum) 2 500 2 500 2 500 98 25 Opravy veřejného osvětlení mimo OS 500 500 500 99 25 Požadavky osadních výborů - opravy, materiál 500 500 500 100 64 Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce 555 555 355-200 101 80 Územní rozvoj (výdaje Odboru výstavby) 650 650 650 Komun. služby a územní rozvoj celkem 30 787 31 387 31 187-200 z toho běžné výdaje 29 337 29 937 29 737-200 III.6 Životní prostředí 102 25 Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) 10 412 10 412 10 412 103 25 Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) 8 564 8 564 8 564 104 25 Likvidace nepovolených skládek, biodpady 600 600 600 105 25 Kontejnery a odpadkové koše, lavičky 450 450 450 106 25 Péče o veřejnou zeleň mimo OS 800 800 800 107 25 Odborná údržba zeleně z dotací 2 000 1 000 1 000 108 25 Revitalizace městské zeleně III.etapa dokončení 400 480 480 109 37 Výdaje Odboru životního prostředí 420 420 420 110 37 Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí 20 20 20 Životní prostředí celkem 23 666 22 746 22 746 z toho běžné výdaje 23 246 22 246 22 246 Služby pro obyvatelstvo celkem 123 054 130 677 133 578 2 901 z toho běžné výdaje 113 984 114 559 114 359-200 IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 111 40 Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 168 168 168 112 40,61 Čerpání dotace na podporu standardizace SPOD 2 730 2 730 2 730 113 40,61 Čerpání dotace na KPSS 243 553 553 113a 40,61 Čerpání dotace na výkon sociální práce 0 0 1 045 1 045 113b 65 Čerpání dotace SPOD na vybavení kanceláří pracovnic SPOD 0 0 600 600 114 12 Provoz klubu důchodců 150 150 150 115 40 Pečovatelská služba, přísp. organizace (PZ) 5 060 4 899 3 969-930 115a 40 Čerpání dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum 0 2 878 3 369 491 116 40 Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví 1 400 1 400 1 400 Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 9 751 12 778 13 984 1 206 z toho běžné výdaje 5 378 5 217 4 287-930 V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Městská policie 117 61 Mzdové náklady 9 380 9 380 9 380 118 50 Provozní náklady 1 040 1 040 1 040 Městská policie 10 420 10 420 10 420 119 40 Programy prevence 200 200 200 120 25 Sbory dobrovolných hasičů 135 135 135 Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem 10 755 10 755 10 755 z toho běžné výdaje 10 555 10 555 10 555 černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 3 Provoz

Město Benešov Příloha č.1 Rozpočtové opatření č.5 VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa 121 61,11 Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) 70 268 70 268 70 268 122 11 Příspěvek do Sociálního fondu 1 500 1 500 1 500 122a 65 Čerpání dotace na zařízení na skenování pro CRV (Odbor dopravy) 0 37 37 122b 61,65 Čerpání dotace na nové volby do zastupitelstev obcí 0 17 27 10 123 11,65.. Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) 15 318 14 268 14 468 200 Místní správa 87 086 86 090 86 300 210 z toho běžné výdaje 87 086 86 036 86 236 200 VI.2 Ostatní výdaje 124 11 Daň z příjmů města za r. 2014 18 000 20 322 20 322 125 25 Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) 48 000 48 000 48 000 126 11 Rezerva na provozní výdaje 2 000 1 000 1 000 Ostatní výdaje 68 000 69 322 69 322 Všeobecná veřejná správa a služby celkem 155 086 155 412 155 622 210 z toho běžné výdaje 137 086 135 036 135 236 200 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 322 115 334 291 338 608 4 317 Provozní výdaje celkem bez převodu do FOM 274 115 286 291 290 608 4 317 z toho běžné provozní výdaje celkem 287 632 287 096 286 166-930 černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 4 Provoz

Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.5 INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 127 37 Výplata dotace na lesní hospodářské osnovy 435 435 425-10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářstí celkem 435 435 425-10 II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace 128 25 Stavební investice do oblasti dopravy - viz rozpis příloha 2 18 750 14 050 14 050 Cestovní ruch, doprava, komunikace celkem 18 750 14 050 14 050 II.2 Vodohospodářství 129 25 Příspěvky na domovní ČOV 60 60 60 130 25 Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO 71 000 71 000 71 000 131 25 Stavební investice do oblasti vodohospodářství - viz rozpis příloha 2 300 395 395 Vodohospodářství celkem 71 360 71 455 71 455 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 90 110 85 505 85 505 III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 132 25 Stavební investice do oblasti školství - viz rozpis příloha 2 3 458 8 488 8 748 260 Celkem 3 458 8 488 8 748 260 III.2 Kultura, sdělovací prostředky 133 32 Muzeum umění - IPZ na umělecké předměty do sbírky 450 0 0 134 32 ŠKS - geolokační hra 120 120 120 135 25 Rekonstrukce podzemí budovy A - dokončení 900 1 600 1 600 Celkem 1 470 1 720 1 720 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 136 25 Stavební investice do oblasti tělovýchovy - viz rozpis příloha 2 10 123 10 923 13 423 2 500 Celkem 10 123 10 923 13 423 2 500 III.5 Komunální služby a územní rozvoj 137 25 Požadavky osadních výborů - invest. výdaje 500 500 500 138 25 Rozšíření veřejného osvětlení města a osad 500 500 500 139 25 Infrastruktura E.Rádla 750 100 100 140 25 Nákup pozemků 1 000 1 000 1 000 141 80 Pořízení územních a regulačních plánů 1 100 900 900 Celkem 3 850 3 000 3 000 III.6 Životní prostředí 142 25 Přístřešky na odpadní nádoby PD 500 500 500 143 25 Podzemní kontejnery tříděný odpad 6 000 6 000 6 000 144 25 Revitalizace regionálního biocentra Šiberna 58 272 58 272 58 272 Celkem 64 772 64 772 64 772 Služby pro obyvatelstvo celkem 83 673 88 903 91 663 2 760 V. Městská policie, bezpečnost Městská policie 145 50 Modernizace MKDS - převod analog.systému na digitální 450 450 450 146 50 Instalace úsekového měření rychlosti v Čechově ul. 480 480 480 Městská policie, bezpečnost celkem 930 930 930 VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa 147 25 Hlasovací zařízení pro potřeby MěÚ 300 600 600 148 25 Rozšíření systému EZAK 60 60 60 148a 25 Informační systém stavební zakázky 0 85 85 149 65 Programové vybavení nad 60 tis. 500 400 400 150 65 Stroje a přístroje nad 40 tis. 460 1 210 1 210 150a 65 Nákup služebního terénního automobilu pro potřeby OŽP a OVÚP 0 400 389-11 Všeobecná veřejná správa a služby celkem 1 320 2 755 2 744-11 VII. Ostatní výdaje 151 25 Rezerva na investiční výdaje 2 000 1 000 1 000 Ostatní výdaje celkem 2 000 1 000 1 000 Investiční výdaje hlavní činnosti celkem 178 468 179 528 182 267 2 739 5 Investice

Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.5 INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti Vodohospodářství 152 25 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města 16 000 10 500 10 500 153 25 Rekonstrukce kanalizace vnitroblok Tyršova p.kaňka 290 0 0 154 25 Rekonstrukce kanalizace Husova - Nádražní 600 600 600 155 25 Rekonstrukce kanalizace Konopišťská dokončení 200 350 350 156 25 Čerpací stanice Mariánovice dodávka a vystrojení kanalizace 455 800 800 156a 25 Tlaková stanice Marianovice - podíl města dle PS 0 1 700 1 700 157 25 Havárie dešťová kanalizace Nová Myslivna Konopiště 300 0 0 158 25 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Tyršova ulice 800 800 800 159 25 Rekonstrukce vodojemu Červené Vršky 675 0 0 160 25 Rekonstrukce řadu ulice Táborská kasárna - pivovar 300 300 300 161 25 Rekonstrukce řadu ulice Na Karlově 100 100 100 161a 25 Vodovodní řad ulice Konopišťská - dokončení 0 0 0 161b 25 Rekonstrukce kanalizace J.Nohy a Chalupeckého PD 0 200 200 Celkem vodohospodářství 19 720 15 350 15 350 Bytové hospodářství 162 25 Výtahy III (M.Kudeříkové 1602,1604, Pražská 1688) 4 183 4 523 4 548 25 163 25 Výtahy (N.Pražská 1658, J.Horáka 1667, Na Bezděkově 1782) - dokončení 157 157 157 164 25 Výtah DPS M. Kudeříkové 1556 3 450 3 450 3 850 400 165 25 Výměna oken A (Pražská 1688/1,2,3) 3 105 4 105 4 105 166 25 Výměna oken B (J.Horáka 1696-8) 7 915 7 915 7 938 23 166a 25 Pozastávka firmy PKS 0 194 194 167 25 Výměna oken a vstupu (Na Bezděkově 1782) - dokončení 1 515 1 515 1 515 167a 25 Výměna oken - Vlašimská 1784-9 0 20 20 168 25 Zateplení čp. 653 Husova ul. 260 330 330 168a 25 Kotelna Na Karlově č.p. 77 - dokončení 0 0 0 169 25 Kanalizační přípojky BD Vlašimská 544, 897,1096 605 605 605 Celkem bytové hospodářství 21 190 22 814 23 262 448 Nebytové hospodářství 170 25 Zateplení a výměna oken prov.budovy TS Benešov 3 600 3 600 3 600 170a 25 Kotelna Na Karlově č.p. 77 - dokončení 0 10 10 170b 25 Rozdělení NP Koryna 0 180 180 170c 25 Vzduchová clona pro vstupní dveře budovy Polikliniky 0 90 90 170d 25 Muzeum - protipožární úpravy 0 248 248 Celkem nebytové hospodářství 3 600 4 128 4 128 Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem 44 510 42 292 42 740 448 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 222 978 221 820 225 007 3 187 6 Investice

Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.5 REKAPITULACE PŘ ÍJMY tis. Kč I. Daňové příjmy 234 215 243 997 246 997 3 000 II. Nedaňové příjmy 14 807 17 475 17 621 146 III. Kapitálové příjmy 3 230 3 255 3 255 IV. Převod z hospodářské činnosti 94 000 88 000 87 700-300 V. Dotace ostatní 116 938 115 284 117 321 2 037 PŘÍJMY CELKEM 463 190 468 011 472 894 4 883 VÝDAJE SR RO 4 PROVOZNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 627 2 627 2 627 II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 20 842 22 042 22 042 III. Služby pro obyvatelstvo 123 054 130 677 133 578 2 901 IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 9 751 12 778 13 984 1 206 V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek 10 755 10 755 10 755 VI. Všeobecná veřejná správa a služby 107 086 107 412 107 622 210 Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) 48 000 48 000 48 000 Provozní výdaje celkem 322 115 334 291 338 608 4 317 INVESTIČNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 435 435 425-10 II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 90 110 85 505 85 505 III. Služby pro obyvatelstvo 83 673 88 903 91 663 2 760 IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 0 0 0 V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek 930 930 930 VI. Všeobecná veřejná správa a služby 1 320 2 755 2 744-11 VII. Ostatní výdaje a rezerva 2 000 1 000 1 000 Investiční výdaje hospodářské činnosti 44 510 42 292 42 740 448 Investiční výdaje celkem 222 978 221 820 225 007 3 187 VÝDAJE CELKEM 545 093 556 111 563 615 7 504 FINANCOVÁNÍ tis. Kč 171 Použití zůstatku fin. prostř.min. období 81 903 88 100 90 721 2 621 FINANCOVÁNÍ CELKEM 81 903 88 100 90 721 2 621 RO 5 CELKOVÁ REKAPITULACE tis. Kč Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2015 149 761 149 761 149 761 SR RO 4 PŘÍJMY 463 190 468 011 472 894 4 883 PROVOZNÍ VÝDAJE (bez FOM) 274 115 286 291 290 608 4 317 Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) 48 000 48 000 48 000 INVESTIČNÍ VÝDAJE 222 978 221 820 225 007 3 187 Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) -81 903-88 100-90 721-2 621 FINANCOVÁNÍ 81 903 88 100 90 721 2 621 Saldo 0 0 0 RO 5 Předpokl. zůstatek ZBÚ k 31.12.2015 67 858 61 661 59 040 7 Rekapit.

Město Benešov Příloha č. 2 Rozpočtové opatření č.5 Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 128 Doprava, komunikace 128-1 Povodňové škody Bedrč 4 600 6 100 6 100 128-1a Most Konopiště (DIO, diagnostika, PD) 0 0 0 128-2 Dopravní terminál Benešov 3 500 3 500 3 500 128-3 Víceúčelová plocha a parkoviště K.Nového - Dukelská 2 000 0 0 128-4 Revitalizace a úpravy ulice Tyršova - komunikace 2 000 2 000 2 000 128-5 Křižovatka Ke Stadionu, Konopišťská, Hodějovského 1 500 100 100 128-6 Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa 3 000 500 500 128-7 Parkoviště sídliště Bezručova III u výtopny 100 100 100 128-8 Chodník Černoleská podél III/1101 1 800 1 500 1 500 128-9 Chodník na Svépomoci 200 200 200 128-10 Chodník Konopišťská ulice u Danone 50 50 50 Celkem 18 750 14 050 14 050 popis změny 131 Vodohospodářství popis změny 131-1 ČOV a kanalizace Pomněnice - příprava pro dotaci 100 100 100 131-2 ČOV a kanalizace Úročnice - příprava pro dotaci 200 200 200 131-3 Kanalizace ulice Táborská - PD 0 80 80 131-3a Vodovodní řad ulice Konopišťská - dokončení 0 15 15 Celkem 300 395 395 III. Služby pro obyvatelstvo 132 Školství popis změny 132-1 MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba MŠ 350 600 860 260 navýšení o přeložku vedení ČEZ dle smlouvy 132-1a MŠ Táborská - PD zahrada 0 100 100 132-2 ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupního mostu a vstupu 500 3 000 3 000 132-2a ZŠ Dukelská - rozšíření kapacity ZŠ 0 300 300 132-3 ZŠ Jiráskova - rekonstrukce WC přízemí dívky 600 600 600 132-4 ZŠ a MŠ Karlov - rekonstrukce venkovního hřiště 420 850 850 132-5 ZŠ a MŠ Karlov - dopadové plochy u herních prvků ŠD 288 288 288 132-5a ZŠ a MŠ Karlov - rozšíření prostor pro ŠD 0 250 250 132-5b ZŠ a MŠ Karlov - havárie střechy MŠ 0 0 0 132-6 ŠJ Dukelská - rekonstrukce VZT 800 1 000 1 000 132-7 Š Benešov - klimatizace podkroví 500 1 500 1 500 Celkem 3 458 8 488 8 748 260 136 Tělovýchova a zájmová činnost popis změny 136-1 Sportovní areál Na Drahách v Úročnici - dokončení 5 483 5 483 7 983 2 500 převod prostředků 2014-2015, fakturace 2015 136-1a Opěrná zeď a terasa areál Na Drahách Úročnice 0 1 400 1 400 136-2 Revitalizace nohejbalového areálu 350 350 350 136-3 Revitalizace tenisového areálu 350 350 350 136-3a Koncepce venkovních ploch TJ Sokol - studie 0 200 200 136-4 Lávky pro pěší Sladovka a oplocení koupadel 2 000 1 000 1 000 136-5 Lesopark Sladovka 100 100 100 136-6 Rekonstrukce bazénu Dukelská - dokončení 1 840 1 840 1 840 136-6a Revitalizace stadionu Benešov - studie 0 200 200 Celkem 10 123 10 923 13 423 2 500 8 Investice

Město Benešov Příloha č. 3 Rozpočtové opatření č.5 PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti na r.2015 - po RO 5 Náklady Výnosy Vodohospodářství (01) 3 700 4 500 4 500 Nájemné VHS 18 484 18 484 18 484 Opravy a údržba vodohospod. majetku 3 700 4 500 4 500 Nájemné VHS 18 484 18 484 18 484 Nebytové prostory (11) 5 476 4 016 4 016 Nájemné z nebytových prostor 18 725 18 725 18 725 Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor 1 100 1 100 1 100 čp. 1700 - nájemné 2 263 2 263 2 263 Služby spojené s údržbou nebytů 330 330 330 čp. 100 - dlouhodobý pronájem 340 340 340 Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 883 600 600 čp.1783 - nájemné 1 540 1 540 1 540 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor 2 627 1 470 1 470 Nájemné z nebyt.prostor - ostatní 2 620 2 620 2 620 Pojištění budov k pronájmu 200 200 200 Nájemné z nebyt.prostor - v BD 8 913 8 913 8 913 Odpisy nájemného z bytů Tržnice - nájemné 224 224 224 Tržnice - údržba 36 16 16 Technické služby - nájem areálu skládky 1 213 1 213 1 213 Opravné položky - nebytové prostory 300 300 300 Nájemné KC Karlov - bar Cihelna 358 358 358 Nájem neb. prostor s DPH 373 373 373 Pronájem ČOV na Živohošti 881 881 881 Byty (20) 21 010 22 167 22 167 Nájemné z bytů 63 900 63 900 63 900 Opravy a údržba bytů, drobný materiál 17 150 17 150 17 150 Nájemné z bytů 63 900 63 900 63 900 Služby spojené s údržbou bytů 950 950 950 Mzdové náklady na správu bytů 1 470 2 627 2 627 Pojištění bytového fondu 500 500 500 Opravné položky - byty 500 500 500 Soudní poplatky, kolky 440 440 440 Pozemky (03) 0 0 0 Nájemné z pozemků 1 521 1 521 1 521 nájemné z pozemků 1 060 1 060 1 060 nájemné z ostatních pozemků 36 36 36 pozemky pod stánky 387 387 387 pozemky pod garážemi 30 30 30 nájemné rybníky 8 8 8 Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) 50 185 185 Výnosy z provozování parkov. prostor 1 539 1 699 1 699 Údržba podzemních garáží 50 50 50 Garáže v BD 200 200 200 Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově 0 140 140 Parkoviště - nájemné 740 900 900 Parkovací přístřešky - nájemné 37 37 37 Opravné položky - podzemní garáže 0-5 -5 nájem podzemní garáže + garáže na Bezděkově 562 562 562 Pult centralizované ochrany (05) 0 0 0 Výnosy z poskytování služeb PCO 18 18 18 Opravy a údržba PCO 0 0 0 Výnosy z poskytování služeb PCO 18 18 18 Ostatní (06) 10 444 13 631 13 631 Ostatní výnosy 1 825 1 742 1 742 Údržba skříněk 5 5 5 Vývěsní skříňky 69 69 69 Opravy a údržba Sladovka 15 15 15 Honitby 3 3 3 Nájem - lunaparky 0 60 60 Gymnázium - nátěry oken oprava střechy aula + šatny 350 350 350 Inzerce v Benešovském zpravodaji 100 50 50 Gymnázium - klempířské opravy, čištění svodů 0 15 15 Prodej palivového dřeva 10 30 30 Reklamy 305 305 305 Pronájem odtahového vozidla TS 288 150 150 Benešovské podzemí - materiál 0 5 5 Pronájem zametacího vozu 240 240 240 Benešovské podzemí - upomínkové přeměty, občerstvení 0 5 5 vstupné - Benešovské podzemí (Experimenta) 0 10 10 Benešovské podzemí - mzdové náklady 0 15 15 prodej občerstvení, upomínk.předm.-experimenta 0 5 5 pronájem - koupadla Sladovka 0 10 10 Kopírování a tisk pro veřejnost 36 36 36 Opravné položky - nájemné z pozemků 10 10 10 Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody 174 174 174 Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) 64 64 64 Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek 328 328 328 Odpisy majetku 10 000 10 000 10 000 Úroky z bankovního účtu 272 272 272 Daň z příjmu města za r.2014 0 3 147 3 147 Prodej knihy o Benešově 0 0 0 Náklady celkem 40 680 44 499 44 499 Výnosy celkem 106 012 106 089 106 089 Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány. Výnosy - náklady 65 332 61 590 61 590 Stav bankovního účtu k 01.01.2015 - skutečnost 43 774 43 774 43 774 Celkové příjmy 106 000 106 000 106 000 Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku 28 000 28 000 28 000 Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti 44 000 44 000 42 700 Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti 22 000 16 000 17 000 Předpokládané provozní výdaje 30 500 34 500 34 500 Výdaje z účtu HČ celkem 124 500 122 500 122 200 Předpokl. zůstatek bankovního účtu HoČ k 31.12.2015 25 274 27 274 27 574 9 HoČ