Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.4 PŘÍJMY I. Daňové příjmy 1 11 Daň ze závislé činnosti 34 000 36 800 36 800 2 11 Daň z příjmů FO ze SVČ 2 000 2 800 2 800 3 11 Daň z příjmů FO z kap. výnosů 3 400 3 400 3 400 4 11 Daň z příjmů PO 35 000 35 000 35 000 5 11 Daň z příjmů města r. 2013 15 500 15 500 15 500 6 11 Daň z přidané hodnoty 70 000 75 400 75 400 7 11 Poplatky z odpadu 9 300 9 300 9 300 8 11 Daň z nemovitostí 13 500 15 000 15 000 9 Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) 2 165 2 165 2 205 40 10 11 Podíl na odvodech z loterí a jiných podobných her 13 000 13 000 13 000 11 70 Poplatky za řidičské zkoušky 700 700 700 12 Správní poplatky 9 930 9 930 10 586 656 Daňové příjmy celkem 208 495 218 995 219 691 696 - z toho běžné daňové příjmy celkem 192 995 203 495 204 191 696 II. Nedaňové příjmy 13 11 Příjmy z parkovacích automatů, Pod Brankou, Single Space 5 800 5 800 5 800 14 11 Příjmy z úroků 550 550 550 15 Splátky půjček od obyvatel z Fondu rozvoje bydlení 57 57 57 16 Pokuty 4 270 4 270 4 672 402 17 Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary 600 600 751 151 17a 11 Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže 0 120 210 90 17b 32 Přijaté dary na akce k 100.výročí od atentátu na Fr.Ferdinanda 0 650 650 18 13 Příjmy z věcných břemen 300 300 300 19 25 Za třídění odpadu od EKO-KOMu 1 800 1 800 1 800 Nedaňové příjmy celkem 13 377 14 147 14 790 643 - z toho běžné nedaňové příjmy celkem 13 020 13 020 13 573 553 III. Kapitálové příjmy 20 25 Příspěvky na IS Seifertova ul. a parkovací místa 300 300 300 21 13 Prodej pozemků a ostatních nemovitostí 2 700 2 700 2 700 21a 25 Prodej plynárenského zařízení v ul. Karla Nového 0 720 720 22 12 Prodej bytů 500 807 807 Kapitálové příjmy celkem 3 500 4 527 4 527 0 IV. Dotace 23 11 Na výkon státní správy 31 300 31 606 31 606 24 40 Na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) 3 900 3 900 3 849-51 25 30 Od obcí na neinvest. výdaje ZŠ a MŠ 900 900 900 26 32 Dotace na regionální činnost Městské knihovny 0 800 800 26a 30 Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Jiráskova na soutěže a přehlídky 0 3 3 26b 30 Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Dukelská na soutěže a přehlídky 0 5 5 26c 30 Dotace ZŠ Dukelská na podporu aktivit primár.prevence rizik.chování 0 70 70 26d 30 Dotace ZŠ Jiráskova na soutěž Plavecko běžecký pohár 2014 0 11 11 27 37 Dotace pro odborné lesní hospodáře 2 000 2 000 2 000 28 37 Dotace na výsadbu melioračních dřevin 200 200 142-58 29 37 Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov 1 100 653 653 29a 40 Dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum 0 0 908 908 30 61 Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) 390 390 390 31 61 Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 350 350 350 32 61 Dotace na profesní rozvoj zaměstnanců ORP Benešov 110 110 110 33 40 Dotace na KPSS 1 039 1 039 1 039 34 40 Dotace na podporu standardizace SPOD 2 389 2 389 2 389 34a 40 Dotace na pgm prevence kriminality - speciální výslechová místnost 0 190 190 35 62 Dotace na volby do zastupitelstev obcí 700 700 700 36 62 Dotace na volby do zastupitelstev Evropského parlamentu 700 700 550-150 37 25 Dotace na zateplení MŠ Dukelská 2 600 2 600 2 600 38 25 Dotace na zateplení souboru budov SO O1 Dukelská 10 000 10 000 10 000 38a 25 Dotace na zateplení souboru budov ZŠ Jiráskova - doplatek z r. 2012 0 2 421 2 421 39 25 Dotace na rekonstrukci a přístavbu sport.sálu DDM 1 800 1 800 1 800 40 25 Dotace na revitalizaci regionálního biocentra Šiberna 30 000 30 000 30 000 40a 25 Dotace na rekonstrukci vodárenské věže 0 350 350 40b 25 Dotace na návesní nádrž Úročnice 0 0 290 290 41 25 Revitalizace městské zeleně I.etapa 2 000 2 000 2 000 42 25 Revitalizace městské zeleně II.etapa 2 500 2 500 2 500 43 25 Revitalizace městské zeleně III.etapa 2 000 2 000 2 000 44 25 Dotace na zlepšení VH infrastruktury města 100 000 100 000 100 000 45 25 Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti 95 150 59 150 62 400 3 250 46 11 Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti 50 000 86 000 86 000 Dotace celkem 341 128 344 837 349 026 4 189 - z toho běžné dotace celkem 36 100 36 406 36 355-51 PŘÍJMY CELKEM 566 500 582 506 588 034 5 528 - z toho běžné příjmy celkem 387 265 398 071 402 519 4 448 běžné příjmy bez převodů z HoČ 242 115 252 921 254 119 1 198 černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy - závazný ukazatel 1 Příjmy
Město Benešov Příloha č.1 Rozpočtové opatření č.4 PROVOZNÍ VÝDAJE I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 47 25,37,50 Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat 190 220 220 48 50 Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích 130 132 132 49 37 Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře 2 000 2 000 2 000 50 37 Použití dotací na meliorační dřeviny 200 200 142-58 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem 2 520 2 552 2 494-58 z toho běžné výdaje 320 352 352 0 II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 51 32 Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) 1 000 1 000 1 000 52 32,61 Oslavy výročí 100 let od atentátu na Fr.Ferdinanda 490 1 679 1 659-20 52a 32 Rekonstrukce podzemí budovy A - provozní výdaje 0 0 577 577 53 25 Aktualizace auditu dopravy v klidu, generel dopravy 200 271 271 54 25 Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů 700 700 700 55 25 Úhrady TS za provoz odtahové služby 50 50 50 56 25 Úhrady TS za provoz ekovláčku 1 200 1 200 1 452 252 57 11 Příspěvek DSO BENE-BUS 2 829 2 829 2 829 58 11 Příspěvek ČSAD na zajištění MHD 2 000 2 094 2 094 59 25 Zimní údržba komunikací - externí služby 1 000 1 000 1 000 60 25 Opravy místních komunikací 10 500 12 500 13 500 1 000 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 19 969 23 323 25 132 1 809 z toho běžné výdaje 19 279 21 373 22 625 1 252 III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 61 30 MŠ Bezručova (PZ) 1 000 1 000 1 000 62 30 MŠ Dukelská (PZ) 2 630 2 630 2 630 63 30 MŠ Spořilov (PZ) 1 145 1 145 1 145 64 30 MŠ Táborská (PZ) 900 900 900 64a 25 MŠ Táborská - příspěvek na odvlhčení 0 34 34 65 30 ZŠ a MŠ Karlov (PZ) 4 010 4 010 4 010 66 30 ZŠ Jiráskova (PZ) 5 970 5 970 5 970 66a 30 ZŠ Jiráskova - vratka nevyčerpané účelové dotace 0 3 3 66b 30 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na soutěž Plavecko běžecký pohár 2014 0 11 11 67 30 ZŠ Dukelská (PZ) 7 300 7 300 7 300 67a 30 ZŠ Dukelská - vratka nevyčerpané účelové dotace 0 5 5 67b 30 ZŠ Dukelská - čerpání dotace na na podporu aktivit prevence rizik.chování 0 70 70 68 30 ZŠ Konopišťská (PZ) 960 960 960 69 30 ŠJ Jiráskova (PZ) 1 520 1 520 1 520 70 30 ŠJ Dukelská (PZ) 315 315 315 71 30 ŠJ Karlov (PZ) 520 520 520 72 30 Dům dětí a mládeže (PZ) 460 460 460 73 30 Š (PZ) 350 350 350 Školství 27 080 27 203 27 203 0 z toho běžné výdaje 27 080 27 080 27 080 0 III.2 Kultura, sdělovací prostředky 74 32 Kulturní a informační centrum, přísp. organizace (PZ) 8 000 8 000 8 000 75 31 Muzeum umění - provozní výdaje 2 300 2 300 2 250-50 75a 31 Muzeum umění - sochařské sympozium 0 0 300 300 76 32 Městská knihovna (PZ) 5 536 5 536 5 536 77 32 Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost 0 800 800 78 25 Oprava památníku u Gymnázia 350 350 350 79 25 Opravy KC Karlov 3 000 3 000 3 000 80 32 Ostatní kulturní činnost 1 580 1 727 1 747 20 81 32 Příspěvek do Grantového fondu na kulturu 400 400 400 Kultura celkem 21 166 22 113 22 383 270 z toho běžné výdaje 17 416 17 563 17 533-30 černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 2 Provoz
Město Benešov Příloha č.1 Rozpočtové opatření č.4 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 82 32 Městská sportovní zařízení (PZ) 12 375 12 375 12 375 82a 34 Příspěvek sportovním klubům z VHP 0 1 000 1 000 83 32 Příspěvek KČT na organizaci putovního pochodu Poslední puchýř 250 250 250 84 25 Opravy dětských a sportovních hřišť 250 250 250 85 25 Opravy městských koupadel Sladovka 150 210 210 86 25 Úhrady TS za provoz koupadel 350 680 680 87 32 Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely 3 900 3 900 3 900 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 17 275 18 665 18 665 0 z toho běžné výdaje 13 125 14 515 14 515 0 III.5 Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města 88 12,13 Výdaje Odboru financí a majetku (pojištění, daně, nájemné, posudky) 1 393 1 443 1 554 111 89 25 Správa budov a objektů - výdaje SID (opravy, srážk. voda, služby, pasporty) 3 000 3 000 3 000 90 25 Výdaje na pojistné události 250 250 250 91 25 Provozní náklady Táborských kasáren (ostraha, voda, elektřina) 2 000 2 000 2 000 92 25 Údržba města zajišťovaná Technickými službami 18 550 18 550 18 550 93 25 Energetická koncepce města a úpravy energetických auditů 500 500 500 94 25 Centrální nákupy energií na komoditní burze 100 100 100 95 25 Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů 1 000 1 200 1 200 95a 25 Demolice rozvodny Pražská kasárna 0 0 90 90 96 25 Úpravy hřbitova (oprava cesty, zdi, mauzoleum) 2 500 2 500 2 500 97 25 Opravy veřejného osvětlení 600 600 500-100 98 25 Požadavky osadních výborů - opravy, materiál 500 500 500 99 64 Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce 555 555 555 100 80 Územní rozvoj (odbor výstavby ) 600 600 600 Komun. služby a územní rozvoj celkem 31 548 31 798 31 899 101 z toho běžné výdaje 29 948 29 998 30 009 11 III.6 Životní prostředí 101 25 Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) 10 412 10 412 10 412 102 25 Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) 8 268 8 268 8 268 103 25 Likvidace nepovolených skládek, odpady 400 400 400 104 25 Kontejnery a odpadkové koše, lavičky 350 350 350 105 25 Péče o veřejnou zeleň mimo OS 1 200 1 200 1 200 106 25 Odborná údržba zeleně z dotací 2 000 2 000 500-1 500 107 25 Květinová výzdoba centra města 300 300 300 108 25 Revitalizace městské zeleně I.etapa 250 250 1 250 1 000 109 25 Revitalizace městské zeleně II.etapa 2 500 2 500 2 500 110 25 Revitalizace městské zeleně III.etapa 3 000 3 000 2 000-1 000 111 37 Výdaje odboru životního prostředí 420 420 420 112 37 Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí 20 20 20 Životní prostředí celkem 29 120 29 120 27 620-1 500 z toho běžné výdaje 23 350 23 350 21 850-1 500 Služby pro obyvatelstvo celkem 126 189 128 899 127 770-1 129 z toho běžné výdaje 110 919 112 506 110 987-1 519 IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 113 40 Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 168 168 168 114 40,61 Čerpání dotace na SPOD 2 389 2 389 2 389 115 40,61 Čerpání dotace na KPSS 1 039 1 039 1 039 116 12 Provoz klubu důchodců 158 150 150 117 11 Vratka přeplatku dotací z roku 2013 0 0 0 118 40 Pečovatelská služba (PZ) 5 060 4 523 3 673-850 118a 40 Finanční dar zdravotně postiž.chlapci na nákup kompenzačních pomůcek 0 50 25-25 118b 40 Čerpání dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum 0 0 908 908 119 40 Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví 1 200 1 150 1 425 275 Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 10 014 9 469 9 777 308 z toho běžné výdaje 5 386 4 841 3 991-850 V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Městská policie 120 61 Mzdové náklady 8 576 8 576 8 677 101 121 50 Provozní náklady 1 040 1 040 1 040 Městská policie 9 616 9 616 9 717 101 122 40 Programy prevence 200 200 200 122a 40 Čerpání dotace na pgm prevence krim.-speciální výslechová místnost 0 223 223 123 25 Sbory dobrovolných hasičů 135 145 145 Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem 9 951 10 184 10 285 101 černě - běžné z toho výdajeběžné výdaje 9 751 9 761 9 862 101 červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 3 Provoz
Město Benešov Příloha č.1 Rozpočtové opatření č.4 VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa 124 61,11 Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) 70 477 70 477 70 477 125 61,62 Čerpání dotace na volby do zastupitelstev obcí 700 700 700 126 61,62 Čerpání dotace na volby do zastupitelstev Evropského parlamentu 700 700 550-150 127 61 Čerpání dotace na proj. Profesní rozvoj zaměstnanců obce 20 20 20 128 11 Příspěvek do sociálního fondu 1 500 1 500 1 500 129 64,65 Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) 15 386 15 386 15 386 Místní správa 88 783 88 783 88 633-150 z toho běžné výdaje 87 363 87 363 87 363 0 VI.2 Ostatní výdaje 130 11 Daň z příjmů města za r. 2013 15 500 15 500 15 500 131 11 Rezerva na provozní výdaje 2 000 1 002 1 002 Ostatní výdaje 17 500 16 502 16 502 0 Všeobecná veřejná správa a služby celkem 106 283 105 285 105 135-150 z toho běžné výdaje 89 363 88 365 88 365 0 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 274 926 279 712 280 593 881 z toho běžné provozní výdaje celkem 235 018 237 198 236 182-1 016 černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 4 Provoz
Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.4 INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 132 37 Výplata dotace na lesní hospodářské osnovy 1 100 653 653 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářstí celkem 1 100 653 653 0 II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace 133 25 Stavební investice do oblasti dopravy - viz rozpis příloha 2 31 044 32 744 33 880 1 136 133a 32 Propagační spot - Benešov 0 250 120-130 Cestovní ruch, doprava, komunikace celkem 31 044 32 994 34 000 1 006 II.2 Vodohospodářství 134 25 Příspěvky na domovní ČOV 60 60 60 134a 25 Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO 0 36 000 36 000 135 25 Stavební investice do oblasti vodohospodářství - viz rozpis příloha 2 1 200 1 550 1 550 Vodohospodářství celkem 1 260 37 610 37 610 0 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 32 304 70 604 71 610 1 006 III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 136 25 Stavební investice do oblasti školství - viz rozpis příloha 2 42 853 45 653 45 169-484 Celkem 42 853 45 653 45 169-484 III.2 Kultura, sdělovací prostředky 137 25 Muzeum umění - rekonstrukce střechy 100 100 0-100 138 31 Muzeum umění - umělecké předměty do sbírky 450 620 720 100 139 31 Muzeum umění - sympozium dřevosochařů 300 300 0-300 140 25 Městská knihovna - výměna oken velký sál 150 150 150 141 25 KIC - rekonstrukce šaten za podiem a v I.patře 305 305 305 141a 25 Rekonstrukce podzemí budovy A 0 1 800 1 353-447 Celkem 1 305 3 275 2 528-747 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 142 25 Stavební investice do oblasti tělovýchovy - viz rozpis příloha 2 5 400 6 450 6 380-70 Celkem 5 400 6 450 6 380-70 III.5 Komunální služby a územní rozvoj 143 25 Požadavky osadních výborů - invest. výdaje 500 500 500 144 25 Rozšíření veřejného osvětlení města a osad 1 200 1 200 1 300 100 144a 25 Infrastruktura Pod Mauzoleem - PD 0 100 100 144b 25 Infrastruktura E.Rádla 0 1 000 1 000 145 25 Rekonstrukce oplocení areálu TS 1 700 1 700 1 700 146 25 Zateplení a výměna oken prov.budovy TS Benešov 500 500 250-250 146a 25 Rozšíření obecního domu v Dlouhých Polích 0 310 310 146b 25 Obecní domek Buková a Vidlákova Lhota - dotace ROP 0 200 200 146c 25 Architektonická studie Vnoučkova, Pražská (nároží) 0 100 100 147 13 Nákup pozemků 3 000 3 000 3 000 148 80 Pořízení územních a regulačních plánů 1 800 1 800 950-850 Celkem 8 700 10 410 9 410-1 000 III.6 Životní prostředí 149 25 Přístřešky na odpadní nádoby PD 500 500 500 150 25 Podzemní kontejnery tříděný odpad 1 500 1 500 500-1 000 150a 25 Návesní nádrž Úročnice 0 0 500 500 150b 25 Revitalizace Benešovského potoka (PD lávek Sladovka) 0 0 500 500 151 25 Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna 38 000 34 000 34 000 Celkem 40 000 36 000 36 000 0 Služby pro obyvatelstvo celkem 98 258 101 788 99 487-2 301 IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 151a 25 Ubytovna Vlašimská - překládka kabelů O2 0 0 145 145 Celkem 0 0 145 145 V. Městská policie, bezpečnost Městská policie 152 50 Rozšíření a modernizace kamerového systému 600 600 600 152a 50 Instalace úsekového měření rychlosti v Čechově ul. 0 480 480 153 25 Příspěvek HZS Benešov na pořízení nového hasičského auta 750 750 750 Městská policie, bezpečnost celkem 1 350 1 830 1 830 0 VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa 154 60 Programové vybavení nad 60 tis. 500 575 575 155 60 Automobil pro MÚ 300 300 300 155a 25 Odhlučnění budova B + rozšíření kamer.systému 0 270 270 155b 25 Úklidový stroj pro polikliniku - vysavač 0 50 50 155c 25 Kolébka do obřadní síně 0 50 50 156 60 Stroje a přístroje nad 40 tis. 0 260 260 Všeobecná veřejná správa a služby celkem 800 1 505 1 505 0 VII. Ostatní výdaje 157 25 Rezerva na investiční výdaje 2 612 1 500 1 450-50 Ostatní výdaje celkem 2 612 1 500 1 450-50 Investiční výdaje hlavní činnosti celkem 136 424 177 880 176 680-1 200 5 Investice
Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.4 INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti Vodohospodářství 158 25 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města 130 000 130 000 130 000 159 25 Podrobný generel kanalizace 2 500 2 500 2 500 160 25 Rekonstrukce V+K Tyršova ulice 500 500 500 160a 25 Kanalizace vnitroblok Tyršova - I. etapa 0 0 500 500 161 25 Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO 36 000 0 0 162 25 Rekonstrukce ATS Červené Vršky 2 400 2 400 2 400 163 25 Projektová příprava dle plánu obnovy VHI 750 750 500-250 Bytové hospodářství 164 25 Investice do BF města (okna, zateplení, výtahy,kotelny) 23 000 20 000 23 000 3 000 164a 25 Investice do nebytového fondu města 0 3 000 3 000 Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem 195 150 159 150 162 400 3 250 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 331 574 337 030 339 080 2 050 6 Investice
Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.4 PŘ ÍJMY tis. Kč I. Daňové příjmy 208 495 218 995 219 691 696 II. Nedaňové příjmy 13 377 14 147 14 790 643 III. Kapitálové příjmy 3 500 4 527 4 527 IV. Převod z hospodářské činnosti 145 150 145 150 148 400 3 250 V. Dotace ostatní 195 978 199 687 200 626 939 PŘÍJMY CELKEM 566 500 582 506 588 034 5 528 VÝDAJE PROVOZNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 520 2 552 2 494-58 II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 19 969 23 323 25 132 1 809 III. Služby pro obyvatelstvo 126 189 128 899 127 770-1 129 IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 10 014 9 469 9 777 308 V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek 9 951 10 184 10 285 101 VI. Všeobecná veřejná správa a služby 106 283 105 285 105 135-150 Provozní výdaje celkem 274 926 279 712 280 593 881 INVESTIČNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 100 653 653 II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 32 304 70 604 71 610 1 006 III. Služby pro obyvatelstvo 98 258 101 788 99 487-2 301 IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 0 0 145 145 V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek 1 350 1 830 1 830 VI. Všeobecná veřejná správa a služby 800 1 505 1 505 VII. Rezerva, výdaje na přípravu akcí 2 612 1 500 1 450-50 VIII. Investiční výdaje hospodářské činnosti 195 150 159 150 162 400 3 250 Investiční výdaje celkem 331 574 337 030 339 080 2 050 VÝDAJE CELKEM 606 500 616 742 619 673 2 931 FINANCOVÁNÍ tis. Kč 165 Použití zůstatku fin. prostř.min. období 40 000 34 236 31 639-2 597 FINANCOVÁNÍ CELKEM 40 000 34 236 31 639-2 597 CELKOVÁ REKAPITULACE tis. Kč Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2014 86 000 135 605 135 605 PŘÍJMY 566 500 582 506 588 034 5 528 PROVOZNÍ VÝDAJE 274 926 279 712 280 593 881 INVESTIČNÍ VÝDAJE 331 574 337 030 339 080 2 050 Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) -40 000-34 236-31 639 2 597 FINANCOVÁNÍ 40 000 34 236 31 639-2 597 Saldo 0 0 0 0 Předpokl. zůstatek ZBÚ k 31.12.2014 46 000 101 369 103 966 7 Rekapit.
Město Benešov Příloha č. 2 Rozpočtové opatření č.4 Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti (RO 4) II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Popis změny 133 Doprava, komunikace 133-1 Studie víceúčelová plocha K.Nového-Dukelská 300 300 0-300 přesun DÚR 2015 133-2 Komunikace za OSSZ (odvodnění a zpevnění) PD 2 750 800 700-100 dokončeno, úspora v VŘ 133-3 Dokončení komunikace infrastruktura Seifertova 2 975 3 545 3 545 133-4 Komunikace zahrádkářská kolonie Černý les 1 700 1 600 1 600 133-5 Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa 3 000 2 500 2 500 133-5a Místní komunikace lokalita Pod Lihovarem 0 100 100 133-6 Parkoviště sídliště Bezručova II 10 000 12 300 12 800 500 na static.zajištění základových konstrukcí - pilot 133-7 Parkoviště sídliště Bezručova III u výtopny 500 350 350 133-8 Parkoviště u VHS 350 0 0 133-9 Mosty Bedrč I - III 4 000 4 000 6 200 2 200 navýšení dotace z Min.dopr.na povodň.škody 2013,dokončení 6/2015 133-10 Zastřešení podchodu pod ČD Máchova ulice 500 500 500 133-11 Úpravy přechodů (Vlašimská, Bezděkov,Hráského) - studie, DSP 50 250 250 133-12 Dopravní opatření u nádraží ČD 50 50 120 70 rozšíření zakázky o návrh okruž.křižovatky Tyršova 133-13 Dopravní opatření zastávka BUS Lidl II 200 200 0-200 DUR vydáno, 2015 DSP+realizace 133-14 Dopravní opatření Mendelova ulice, II.část chodník 1 200 1 200 1 200 133-15 Revitalizace nádraží BUS a ČD 150 950 300-650 přesun 2015. 2014 VŘ PD, průzkumy 133-16 Úprava přechodu Hodějovského, Mendelova 1 882 1 882 1 882 133-17 Chodník ulice J.Nohy 75 75 75 133-18 Chodník Konopišťská ulice u Danone 50 50 50 133-19 Úprava přechodu Na Chmelnici 97 97 97 133-20 Zpomalovací přechod ulice Nová Pražská 115 115 0-115 připraveno, realizace 2015 133-21 Autobusová zastávka J.Franka 200 200 31-169 přesun 2015 133-22 Okružní minikřižovatka ZŠ Jiráskova, dopravní opatření 250 250 150-100 přesun 2015, 2014 dopr.opatření 133-23 Úprava přechodu Vlašimská II/110 - dotace ČEZ 650 650 650 133-24 Chodníky Hejtmánkova III.etapa 0 180 180 133-25 Revitalizace Tyršova ulice 0 600 600 31 044 32 744 33 880 1 136 135 Vodohospodářství Popis změny 135-1 Odvodnění MK Buková Lhota 100 0 0 135-1a Rekonstrukce vodárenské věže 0 550 550 135-1b Vodovodní řad v ul. Konopišťská 0 200 200 135-1c Propojení stoky Hodějovského a Konopišťská 0 800 800 135-2 Infrastruktura Pod Mauzoleem - PD 100 0 0 135-3 Infrastruktura E.Rádla 1 000 0 0 Vodohospodářství celkem 1 200 1 550 1 550 0 8 Investice
Město Benešov Příloha č. 2 Rozpočtové opatření č.4 III. Služby pro obyvatelstvo Popis změny 136 Školství 136-1 MŠ Táborská - revitalizace zahrady (dlažba, zateplení WC) 203 203 203 136-2 MŠ Spořilov - rekonstrukce oplocení 500 500 0-500 zrušeno z důvodu přípravy rekonstrukce MŠ 136-3 MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba MŠ 300 300 300 136-4 MŠ Dukelská - revitalizace zahrady 700 700 850 150 dotace z OPŽP 136-5 MŠ Dukelská zateplení - dotace 6 600 6 600 6 600 136-5a MŠ Dukelská přestavba bytu školníka pro potřeby MŠ 0 250 250 136-6 ZŠ Dukelská - zateplení a výměna oken 24 000 23 000 23 000 136-7 ZŠ Dukelská - úprava vstupu 120 120 120 136-8 ZŠ Dukelská - rekonstrukce rozvodů vody II.etapa 55 55 55 136-9 ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupího mostu a vstupu 100 100 100 136-10 ZŠ Dukelská - rekonstrukce osvětlení pavilony E,F 25 25 25 136-10a ZŠ Dukelská - vestavné skříně sportovní hala 0 0 166 166 136-11 ZŠ Jiráskova - rekonstrukce sportovní haly 3 000 4 500 4 500 136-12 ZŠ Jiráskova - rekonstrukce podhledů sportovní hala 500 0 0 136-13 ZŠ a MŠ Karlov - výměna oken budova školy 2 200 5 500 5 500 136-14 ZŠ a MŠ Karlov - úprava prostranství před ZŠ 1 800 700 700 136-15 ZŠ a PŠ Konopišťská - rekonstrukce budovy Hodějovského 200 200 200 136-16 ŠJ Dukelská - rekonstrukce VZT 50 50 50 nová akce na základě požadavku BC Benešov, součást budovy 136-17 Gymnázium - rekonstrukce plynoměrné místnosti 500 500 200-300 úprava dle skutečnosti, přesun provoz.výdajů do nákladů HoČ 136-18 DDM - přístavba budovy dokončení 2 000 2 350 2 350 136-19 Š - klimatizace do podkroví a koncertního sálu 0 0 0 Celkem 42 853 45 653 45 169-484 142 Tělovýchova a zájmová činnost Popis změny 142-1 Dětské hřiště Spořilov II Vnitroblok Tyršova 500 150 150 142-2 Nohejbalový areál 350 350 350 142-3 Revitalizace tenisového areálu 350 350 350 142-4 Rekonstrukce bazénu Dukelská 900 1 700 1 700 142-5 Rekonstrukce klubovny skauti Dukelská 650 650 750 100 rozšířeno o řešení okolí MŠ a klubovny 142-6 Odvlhčení budovy kuželníku + fasáda 350 350 350 142-7 Sportovní areál Na Drahách v Úročnici 2 000 2 000 2 000 142-8 Dětské hřiště v Dlouhých Polích 0 300 300 142-9 Revitalizace městských koupadel 300 300 300 142-10 Přestavba vstupního prostoru zimního stadionu pro spol.činnost 0 300 130-170 pouze PD, administrace žádosti o dotaci Celkem 5 400 6 450 6 380-70 9 Investice
Město Benešov Příloha č. 3 k usnesení ZM č. Rozpočtové opatření č.4 PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti - po RO 4 Náklady Výnosy SR RO 3 Vodohospodářství (01) 3 300 3 400 3 400 Nájemné VHS 17 480 18 484 Opravy a údržba vodohospod. majetku 3 300 3 400 3 400 Nájemné VHS 17 480 18 484 Nebytové prostory (11) 3 213 3 755 3 755 Nájemné z nebytových prostor 18 881 18 335 Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor 790 1 100 1 100 čp. 1700 - nájemné 2 239 2 025 Služby spojené s údržbou bytů 130 čp. 100 - dlouhodobý pronájem 340 400 Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 860 1 050 1 050 čp.1783 - nájemné 1 570 1 570 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor 1 213 1 075 1 075 Nájemné z nebyt.prostor - ostatní 2 817 2 840 Pojištění budov k pronájmu 200 194 194 Nájemné z nebyt.prostor - v BD 8 875 8 200 Tržnice - nájemné 230 380 Tržnice - údržba 20 36 36 Technické služby - nájem areálu skládky 1 213 1 213 Opravné položky - nebytové prostory 300 300 Nájemné KC Karlov - bar Cihelna 360 470 Nájem neb. prostor s DPH 356 356 Pronájem ČOV na Živohošti 881 881 Byty (20) 21 543 15 880 15 930 Nájemné z bytů 63 900 63 800 Opravy a údržba bytů, drobný materiál 17 290 12 000 12 000 Nájemné z bytů 63 900 63 800 Služby spojené s údržbou bytů 1 120 1 100 1 100 Mzdové náklady na správu bytů 2 483 1 680 1 680 Pojištění bytového fondu 500 500 500 Opravné položky - byty 300 300 Soudní poplatky, kolky 150 300 350 Pozemky (03) 0 0 0 Nájemné z pozemků 1 154 1 070 nájemné z pozemků 680 630 nájemné z ostatních pozemků (vč.dph) 46 pozemky pod stánky 390 400 pozemky pod garážemi 30 32 nájemné rybníky 8 8 Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) 30 225 225 Výnosy z provozování parkov. prostor 2 695 2 665 Údržba podzemních garáží 30 30 30 Garáže v BD a výměník.stanicích 250 230 Deštné, odpady parkoviště Konopiště 0 0 Parkoviště - nájemné 1 900 1 900 Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově 0 200 200 Parkovací přístřešky - nájemné 45 35 Opravné položky - podzemní garáže -5-5 nájem podzemní garáže 500 500 Pult centralizované ochrany (05) 10 0 0 Výnosy z poskytování služeb PCO 18 18 Opravy a údržba PCO 10 0 0 Výnosy z poskytování služeb PCO 18 18 Ostatní (06) 9 670 10 185 10 510 Ostatní výnosy 1 963 2 243 Údržba skříněk 5 5 Vývěsní skříňky 60 65 Honitby 3 3 Opravy a údržba Sladovka 50 50 50 Nájem - lunaparky 52 52 Inzerce v Benešovském zpravodaji 48 55 Gymnázium - nátěry oken 0 325 Prodej palivového dřeva 0 34 Opravné položky - nájemné z pozemků 10 10 Reklamy 427 700 Pronájem odtahového vozidla TS 288 288 Pronájem zametacího vozu 240 240 Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) 120 120 120 Kopírování a tisk pro veřejnost 10 5 Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody 30 41 Odpisy majetku 9 500 10 000 10 000 Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek 205 210 Úroky z bankovního účtu 600 550 Náklady celkem 37 766 33 445 33 820 Výnosy celkem 106 091 106 615 Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány. Výnosy - náklady 68 325 73 170 72 795 Stav bankovního účtu k 01.01.2014 - předpoklad 87 040 Stav bankovního účtu k 01.01.2014 - skutečnost 94 017 94 017 Celkové příjmy 106 000 106 000 106 000 Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti 95 150 59 150 62 400 Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti 50 000 86 000 86 000 Předpokládané provozní výdaje 28 000 23 000 24 000 Výdaje z účtu HČ celkem 173 150 168 150 172 400 Předpokl. zůstatek bankovního účtu HoČ k 31.12.2014 19 890 31 867 27 617 10 HČ
Město Benešov Příloha č. 4 k usnesení ZM č. Rozpočtové opatření č.4 Grantový fond (236/0240) Sociální fond (236/0100) v Kč RO 1 RO 2 RO 3 RO 4 v Kč RO 1 Počáteční stav k 01.01.2014 5 091 2 760 2 760 2 760 2 760 Počáteční stav k 01.01.2014 1 519 1 272 Příjmy Příjmy Příspěvek z rozpočtu 5 520 5 520 6 520 6 470 6 720 Příspěvek z rozpočtu 1 500 1 500 Úroky z účtu 5 25 25 25 25 Celkem 1 500 1 500 Vratky dotací z r.2013 0 0 0 48 52 Celkem 5 525 5 545 6 545 6 543 6 797 Výdaje Výdaje Příspěvek na stravování 840 1 240 1.,5. Dotace na sport, volný čas a ostatní 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 Ostatní příspěvky 570 570 2. Dotace na kulturu 400 400 400 400 400 Sociální výpomoci v mř. situacích 50 50 3. Dotace na životní prostředí 20 20 20 20 20 Celkem 1 460 1 860 4. Dotace na soc.věci a zdravot. 1 200 1 200 1 200 1 150 1 400 6. Dotace sport.klubům z VHP 0 0 1 000 1 000 1 000 Konečný stav k 31.12.2014 1 559 912 Bankovní poplatky 2 3 3 3 3 Celkem 5 522 5 523 6 523 6 473 6 723 Konečný stav k 31.12.2014 5 094 2 782 2 782 2 830 2 834 Fond rezerv a rozvoje (236/0200) v Kč Počáteční stav k 01.01.2014 173 Příjmy Úroky z bankovního účtu FRR 1 Celkem 1 Výdaje 0 Konečný stav k 31.12.2014 174 prostředky FRR jsou uloženy ve formě spořicích státních dluhopisů 11 Fondy