ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012 SCHVÁLENO ZM DNE 19.03.2012 v Kč v Kč Daňové příjmy 43 203 470,00 0,00 Splátky půjček 181 000,00 0,00 Příjmy z dotací 34 927 780,00 0,00 Zemědělství a lesnictví 0,00 513 280,00 Obchod a cestovní ruch 350 000,00 2 105 030,00 Pozemní komunikace 0,00 4 250 000,00 Vodní hospodářství 0,00 4 250 000,00 Vzdělávání a školské služby 160 360,00 8 548 500,00 Základní umělecké školy 0,00 75 000,00 KuLtura a sdělovací prostředky 4 368 560,00 29 921 190,00 Tělovýchova a zájmová činnost 650,00 1 240 420,00 Zdravotnické programy 0,00 35 000,00 Komunální služby a územní rozvoj 12 350 660,00 4 964 500,00 Ochrana životního prostředí 477 110,00 4 492 590,00 Služby sociální péče a pomoci 200 200,00 1 090 000,00 Ochrana obyvatelstva 0,00 273 580,00 Podpora sborů dobrovolných hasičů 0,00 1 140 100,00 Zastupitelstvo města 0,00 1 717 000,00 Osadní výbory 0,00 60 000,00 Vzdělávání v egon centru 0,00 460 000,00 Činnost místní správy 1 002 390,00 23 296 230,00 Finanční operace 235 000,00 5 360 750,00 Ostatní činnosti 0,00 672 700,00 CELKEM 97 457 180,00 90 451 870,00 FINANCOVÁNÍ PŘÍJMOVÉ VÝDAJOVÉ V Kč V Kč Krátkodobá půjčka od Agile 2 000 000,00 0,00 Splátka jistiny na Techncentrum 0,00 5 813 000,00 Změna stavu na účtech 0,00 2 915 470,00 HB splátka jistiny na nástavbu 0,00 242 270,00 Nepeněžní operace účtů - převody 107 000,00 0,00 Splátka jistiny na Skřivánek 0,00 100 000,00 Splátka jistiny na čp. 364 0,00 41 570,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 107 000,00 9 112 310,00 PŘÍJMY+VÝDAJE+FINANCOVÁNÍ 99 564 180,00 99 564 180,00 1/24
REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2012 Kč Příjmy celkem 97 457 180,00 Výdaje celkem 90 451 870,00 Rozdíl příjmy - výdaje 7 005 310,00 Financování (+/-) 2 107 000,00 Rozdíl příjmů, výdajů a financování 9 112 310,00 STRUKTURA PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 43 203 470,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CEKLKEM 12 507 930,00 PŘÍJMY Z DOTACÍ CELKEM 34 927 780,00 Příjmy z prodeje pozemků 2 860 000,00 Příjmy z prodeje nemovitostí 3 500 000,00 Příjmy z prodeje ostatního majetku 458 000,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 6 818 000,00 STRUKTURA VÝDAJŮ Budovy, haly a stavby 20 980 100,00 Stroje, přístroje, zařízení 192 500,00 Výpočetní technika 828 100,00 Nákup pozemků 370 000,00 Investiční příspěvek svazku ORLICKO 390 000,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 22 760 700,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 67 691 170,00 Z toho: Opravy a udržování celkem 3 993 130,00 Platy zaměstnanců v prac. poměru 13 838 000,00 Refundace mezd 5 000,00 Dohody o práci mimo pr.poměr 838 000,00 Odměny členů zastupitelstva 1 130 000,00 Sociální pojištění 3 712 000,00 Zdravotní pojištění 1 347 000,00 Povinné pojistné 66 000,00 Refundace pojistného 1 000,00 Mzdové náklady celkem 20 937 000,00 Příspěvky obecně prospěšným spol. 489 470,00 Příspěvky občanským sdružením 30 000,00 Příspěvky neziskovým organizacím 662 790,00 Příspěvky SO Orlicko neinvestiční 631 520,00 Příspěvky zřízeným organizacím 12 507 500,00 Příspěvky ostatní 50 000,00 Příspěvky celkem 14 371 280,00 Ostatní provozní výdaje celkem 28 389 760,00 2/24
SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 818 000,00 7% DAŇOVÉ PŘÍJMY 43 203 470,00 44% PŘÍJMY Z DOTACÍ 34 927 780,00 36% NEDAŃOVÉ PŘÍJMY 12 507 930,00 13% SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJE OSTATNÍ VÝDAJE 28 389 760,00 32% VÝDAJE NA INVESTICE 22 760 700,00 25% VÝDAJE NA PŘÍSPĚVKY 14 371 280,00 16% MZDY A POJIŠTĚNÍ 20 937 000,00 23% OPRAVY A ÚDRŽBA 3 993 130,00 4% Jana Ponocná v. r. starostka Vyvěšeno: 01.03.2012 Sejmuto: 19.03.2012 SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA KRÁLÍKY DNE 19.03.2012 USNESENÍMI ZM/2012/02/045-047 3/24
OdPa Org SpPo Uz Kap Zj Su Au SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PŘÍJMY 2012 SCHVÁLENO ZM DNE 19.03.2012 v Kč 0000 0000 1111 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů závislá činnost 7 497 300,00 0000 0000 1112 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů FO podnikání 800 000,00 0000 0000 1113 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů srážková 730 000,00 0000 0000 1121 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů právnických osob 6 975 500,00 0000 0000 1122 00000 11 000 231 10 Daň právnické osoby město 1 911 970,00 0000 0000 1211 00000 11 000 231 10 Daň z přidané hodnoty 16 195 200,00 0000 0000 1332 00000 81 000 231 10 Popl.za zněčišťování ovzduší 7 500,00 0000 0000 1334 00000 81 000 231 10 Popl za odnětí zěm. půdy 2 000,00 0000 0000 1340 00000 11 000 231 10 Poplatek za likvidaci TDO 2 300 000,00 0000 0000 1341 00000 11 000 231 10 Poplatek ze psů 85 000,00 0000 0000 1343 00000 71 000 231 10 Popl.za užívání veř.prostrans. 90 000,00 0000 0509 1343 00000 03 000 231 10 Veřejné prostranství Cihelna 50 000,00 0000 0000 1345 00000 71 000 231 10 Poplatek z ubytovacích kapacit 60 000,00 0000 0000 1347 00000 71 000 231 10 Poplatek za provoz.vhp 640 000,00 0000 0000 1351 00000 71 000 231 10 Odvod výtěžku z provozování VA 2 060 000,00 0000 0000 1353 00000 71 000 231 10 Zkoušky o řidičské oprávnění 70 000,00 0000 0000 1361 00901 04 000 231 10 Správní poplatky matrika 100 000,00 0000 0000 1361 00902 81 000 231 10 Správní popl životní prostředí 15 000,00 0000 0000 1361 00903 71 000 231 10 Správní poplatky pasy a OP 140 000,00 0000 0000 1361 00905 31 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point SÚ 2 000,00 0000 0000 1361 00905 41 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point MO 15 000,00 0000 0000 1361 00905 91 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point OŽÚ 10 000,00 0000 0000 1361 00906 31 000 231 10 Správní poplatky stavební 90 000,00 0000 0000 1361 00907 91 000 231 10 Správní poplatky živnosteské 67 000,00 0000 0000 1361 00909 81 000 231 10 Správní popl.ryb a lov lístky 10 000,00 0000 0000 1361 00910 71 000 231 10 Správní popl. registr vozidel 550 000,00 0000 0000 1361 00913 51 000 231 10 Správní poplatky silniční 30 000,00 0000 0000 1511 00000 11 000 231 10 Daň z nemovitostí 2 700 000,00 Daňové příjmy 43 203 470,00 0000 0000 2420 00000 11 000 231 10 Splátka půjčky o.s. MLÝN 150 000,00 0000 0000 2460 00000 11 000 236 11 Splátky půjček z FRB 31 000,00 Splátky půjček 181 000,00 0000 0000 4112 00000 11 000 231 10 Souhrnný dotační vztah 11 167 000,00 0000 0000 4121 00000 21 000 231 10 Příspěvky od obcí NEINV 380 000,00 0000 0000 4121 00000 51 000 231 10 Přísp.obcí na varovný systém 14 860,00 0000 0000 4131 00000 11 000 231 10 Odvod ze zisku hospodářské čin 3 500 000,00 Neinvestiční dotace celkem 15 061 860,00 0000 0000 4216 14903 04 536 231 18 Technologické centrum 4 929 370,00 0000 0000 4221 00000 51 000 231 10 Příspěvky od obcí investiční 108 540,00 0000 0512 4223 85505 51 538 231 16 Hůrka revitalizace tvrze 14 828 010,00 Investiční dotace celkem 19 865 920,00 00 Příjmy z dotací 34 927 780,00 2143 0000 2324 95113 21 000 231 13 Festival příhraničí dotace 350 000,00 21 Obchod a cestovní ruch 350 000,00 3113 0307 2132 00000 41 000 231 10 ZŠ praktická nájemné 160 360,00 31 Vzdělávání a školské služby 160 360,00 3319 0508 2111 00000 03 000 231 10 VMK příjmy 888 300,00 3319 0508 2132 00000 41 000 231 10 VMK nájem vysílač 73 200,00 3319 0508 2324 00000 03 000 231 10 VMK příjmy z fotovoltaiky 105 660,00 3319 0509 2111 00000 03 000 231 10 Cihelna příjem z reklamy 1 136 000,00 3319 0509 2112 00000 03 000 231 10 Cihelna příjem zbrožur 5 000,00 3319 0509 2131 00000 41 000 231 10 Cihelna pronájem pozemků 2 750,00 3319 0509 2321 00000 03 000 231 10 Cihelna přijaté dary 60 000,00 3319 0509 2324 00000 03 000 231 10 Dotace na historické rekonstr. 980 000,00 4/24
3319 0511 2111 00000 03 000 231 10 K-S 14 vstupné 205 000,00 3319 0512 2111 00000 03 000 231 10 Hůrka vstupné 800 000,00 3349 0000 2111 00000 04 000 231 10 Rozhlasové vysílání 10 000,00 3349 0205 2111 00000 21 000 231 10 Králický zpravodaj příjem 102 650,00 33 Klutura a sdělovací prostředky 4 368 560,00 3421 0322 2132 00000 21 000 231 10 Hněvkov nájemné 650,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 650,00 3612 0000 2132 00000 41 000 231 10 Byty ve správě města nájemné 40 000,00 3613 0000 2111 00000 41 000 231 10 Nebyty ve správě města služby 160 000,00 3613 0000 2132 00000 41 000 231 10 Nebyty ve správě města nájemné 375 000,00 3613 0000 2133 00000 41 000 231 10 Pronájem movitých věcí 8 000,00 3613 0510 2131 00000 41 000 231 10 SMK nájem hala,dvůr 624 450,00 3613 0510 2132 00000 41 000 231 10 SMK nájemné za areál 327 780,00 3613 0510 2139 00000 41 000 231 10 SMK komplexní pronájem 3 344 400,00 3639 0000 2119 00000 41 000 231 10 Příjmy z věcných břemen 14 000,00 3639 0000 2131 00000 41 000 231 10 Pronájem pozemků 387 030,00 3639 0000 3111 00000 41 000 231 10 Prodej pozemků 2 860 000,00 3639 0000 3112 00000 41 000 231 10 Prodej nemovitostí 3 500 000,00 3639 0000 3113 00000 51 000 231 10 Prodej plynového zařízení 458 000,00 3639 0510 2133 00000 41 000 231 10 Pronájem kotelen 252 000,00 36 Komunální služby a územní rozvoj 12 350 660,00 3725 0000 2111 00000 51 000 231 10 Příjem za použití skládky 77 110,00 3725 0000 2324 00000 81 000 231 10 EKO-KOM třídění odpadů 400 000,00 37 Ochrana životního prostředí 477 110,00 4351 0501 2111 00000 65 000 231 10 SSK příjem za služby 200 000,00 4399 0000 2329 00000 61 000 231 10 Tiskopisy receptů a žádanek 200,00 43 Služby sociální péče a pomoci 200 200,00 6171 0000 2212 00000 41 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb MO 50 000,00 6171 0000 2212 00000 71 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OVV 300 000,00 6171 0000 2212 00902 81 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OŽP 60 000,00 6171 0000 2310 00000 41 000 231 10 Prodej neinvestičního majetku 2 000,00 6171 0000 2322 00000 41 000 231 10 Přijaté pojistné náhrady MO 2 000,00 6171 0000 2322 00000 51 000 231 10 Přijaté pojistné náhrady VTS 50 000,00 6171 0000 2324 00000 04 000 231 17 egon dotace 380 000,00 6171 0000 2324 00000 41 000 231 10 Náklady řízení MO 90 890,00 6171 0000 2324 00000 51 000 231 10 Příjmy z min. let vodné 47 500,00 6171 0000 2324 00000 71 000 231 10 Náklady řízení OVV 20 000,00 61 Činnost místní správy 1 002 390,00 6310 0000 2141 00000 11 000 231 10 Úroky přijaté ČS 30 000,00 6310 0000 2141 00000 11 000 236 11 Úroky přijaté FRB 5 000,00 6310 0000 2142 00000 02 000 231 10 EKOLA příjmy z dividend 200 000,00 63 Finanční operace 235 000,00 PŘÍJMY CELKEM 97 457 180,00 OdPa Org SpPo Uz Zp Su Au KAP SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2011 VÝDAJE 2012 SCHVÁLENO ZM DNE 19.03.2012 v Kč 1011 0000 5365 00000 51 000 231 10 Poplatek za odnětí ZPF 20 000,00 1012 0000 5169 00000 81 000 231 10 Údržba městských pozemků 334 200,00 1014 0000 5169 00000 81 000 231 10 Odchyt toulavých zvířat 159 080,00 10 Zemědělství a lesnictví 513 280,00 2141 0000 5222 00000 21 000 231 10 Příspěvky občanským sdružením 30 000,00 2141 0000 5229 00000 02 000 231 10 Příspěvky svazkům obcí 45 290,00 2141 0000 5329 00000 02 000 231 10 Příspěvek SO Orlicko neinvest. 631 520,00 2141 0000 6349 00000 02 000 231 10 Příspěvek SO Orlicko investič. 390 000,00 2143 0000 5139 00000 21 000 231 10 Propagační materiál 50 000,00 2143 0000 5139 00000 21 000 231 15 Festival příhraničí materiál 300 000,00 5/24
2143 0000 5169 00000 21 000 231 10 Bikechallenge propagace 20 000,00 2143 0000 5169 00000 21 000 231 15 Festival příhraničí služby 7 200,00 2143 0000 5175 00000 21 000 231 10 Bikechalenge stravování 50 000,00 2143 0000 5179 00000 21 000 231 10 Výdaje na akce města 70 050,00 2143 0000 5221 00000 02 000 231 10 Příspěvek ops Králický Sněžník 489 470,00 2144 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK správa plakátovacích ploch 21 500,00 21 Vnitřní obchod a cestovní ruch 2 105 030,00 2212 0000 5139 00000 51 000 231 10 Dopravní značení 100 000,00 2212 0000 5169 00000 51 000 231 10 Sekání příkopů 200 000,00 2212 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy a údržba komunikací 1 200 000,00 2212 0000 6121 00940 51 000 231 10 BUS zastávky,mobiliář 150 000,00 2212 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK údržba komunikací 2 600 000,00 22 Pozemní komunikace 4 250 000,00 2310 0000 5171 00000 51 000 231 10 Vodovody opravy a udržování 50 000,00 2310 0314 6121 00000 51 000 231 10 Vodovod. přivaděč Č. Potok 156 000,00 2321 0000 5171 00000 51 000 231 10 Úpravy vodních toků a příkopů 30 000,00 23 Vodní hospodářství 236 000,00 3111 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy a údržba MŠ 310 000,00 3111 0312 5331 00000 21 000 231 10 MŠ Pivovarská příspěvek 570 000,00 3111 0313 5331 00000 21 000 231 10 MŠ Červený Potok příspěvek 671 500,00 3111 0316 5331 00000 21 000 231 10 MŠ Moravská příspěvek 627 000,00 3113 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy a údržba škol 310 000,00 3113 0305 5171 00000 51 000 231 10 Oprava budovy ZŠ 5.května 130 000,00 3113 0306 5331 00000 21 000 231 10 Gymnázium a ZŠ příspěvek 5 360 000,00 3141 0310 5179 00000 11 000 231 10 ŠJ vyúčtování záloh m.l. 70 000,00 3141 0310 5331 00000 21 000 231 10 Školní jídelna příspěvek 500 000,00 31 Vzdělávání a školské služby 8 548 500,00 3231 0308 5331 00000 21 000 231 10 ZUŠ příspěvek 75 000,00 32 Základní umělecké školy 75 000,00 3312 0000 5179 00000 21 000 231 10 Hudební činnost 49 970,00 3314 0502 5331 00000 11 000 231 10 Městská knihovna příspěvek 1 736 000,00 3315 0503 5331 00000 11 000 231 10 Městské muzeum příspěvek 1 733 000,00 3319 0000 5151 00000 03 000 231 10 Klubovny vodné 3 000,00 3319 0000 5154 00000 03 000 231 10 Klubovny obcí elektřina 22 000,00 3319 0000 5164 00000 21 000 231 10 Pronájem pódia 40 000,00 3319 0000 5169 00000 03 000 231 10 Klubovny obcí služby 4 000,00 3319 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy budov pro kulturu 250 000,00 3319 0000 5179 00000 21 000 231 10 Rezerva ke grantům, karneval 90 000,00 3319 0000 5229 00000 21 000 231 10 Dotační program pro kulturu 100 000,00 3319 0000 5494 00000 21 000 231 10 Příspěvek na přípravu koncertů 10 000,00 3319 0216 5021 00000 04 000 231 10 Kronika odměny 48 000,00 3319 0216 5139 00000 04 000 231 10 Kronika materiál 3 000,00 3319 0216 Kroniky 51 000,00 3319 0508 5137 00000 03 000 231 10 VMK expozice 150 000,00 3319 0508 5139 00000 03 000 231 10 VMK materiál 5 800,00 3319 0508 5151 00000 03 000 231 10 VMK vodné 8 000,00 3319 0508 5154 00000 03 000 231 10 VMK ektřina 150 000,00 3319 0508 5162 00000 03 000 231 10 VMK telefony 1 700,00 3319 0508 5169 00000 03 000 231 10 VMK ostatní služby 161 330,00 3319 0508 5171 00000 03 000 231 10 VMK opravy 31 910,00 3319 0508 5179 00000 03 000 231 10 VMK ostatní výdaje 1 188 750,00 3319 0508 VMK 1 697 490,00 3319 0509 5021 00000 03 000 231 10 Cihelna odměna za zdr.dohled 12 000,00 3319 0509 5139 00000 03 000 231 10 Cihelna materiál 83 360,00 3319 0509 5154 00000 03 000 231 10 Cihelna elektřina 8 000,00 3319 0509 5156 00000 03 000 231 10 Cihelna PHM 50 000,00 3319 0509 5161 00000 03 000 231 10 Cihelna poštovné 1 000,00 3319 0509 5164 00000 03 000 231 10 Cihelna nájemné 50 000,00 6/24
3319 0509 5164 00000 41 000 231 10 Cihelna nájemné MO 30 000,00 3319 0509 5169 00000 03 000 231 10 Cihelna propagace 150 000,00 3319 0509 5171 00000 03 000 231 10 Cihelna opravy 10 000,00 3319 0509 5175 00000 03 000 231 10 Cihelna občerstvení 271 000,00 3319 0509 5179 00000 03 000 231 10 Cihelna ostatní výdaje 370 740,00 3319 0509 5229 00000 03 000 231 10 Cihelna odměny 110 000,00 3319 0509 Cihelna 1 146 100,00 3319 0511 5137 00000 03 000 231 10 K-S 14 DHDM 4 000,00 3319 0511 5139 00000 03 000 231 10 K-S 14 materiál 40 870,00 3319 0511 5162 00000 03 000 231 10 K-S 14 telefony 440,00 3319 0511 5169 00000 03 000 231 10 K-S14 služby 8 000,00 3319 0511 5171 00000 03 000 231 10 K-S 14 opravy a údržba 40 000,00 3319 0511 5179 00000 03 000 231 10 K-S 14 ostatní výdaje 162 000,00 3319 0511 6121 00000 03 000 231 10 K S14 investice 40 000,00 3319 0511 K-S 14 295 310,00 3319 0512 5139 00000 03 000 231 10 Hůrka materiál 50 000,00 3319 0512 5154 00000 03 000 231 10 Hůrka elektřina 90 000,00 3319 0512 5161 00000 41 000 231 10 Hůrka poštovné 500,00 3319 0512 5164 00000 41 000 231 10 Hůrka nájemné za pozemky 32 000,00 3319 0512 5169 00000 03 000 231 10 Hůrka služby 22 300,00 3319 0512 5179 00000 03 000 231 10 Hůrka ostatní výdaje 840 000,00 3319 0512 6121 00000 51 000 231 16 Hůrka investice 15 163 960,00 3319 0512 6121 00000 51 000 281 00 Hůrka krátkodobá půjčka 2 000 000,00 3319 0512 6121 85501 03 538 231 16 Revitalizace tvrz Hůrka 2 310 140,00 3319 0512 Hůrka 20 508 900,00 3322 0000 5166 00000 21 000 231 10 Architektonická studie MPZ 113 230,00 3322 0000 5169 00000 21 000 231 10 Vyzvednutí pomníku 94 000,00 3322 0000 5171 00000 21 000 231 10 Regenerace MPZ vlastní výdaje 253 780,00 3322 0000 Zachování kulturních památek 461 010,00 3349 0205 5169 00000 21 000 231 10 Králický zpravodaj tisk 243 410,00 3392 0506 5331 00000 11 000 231 10 Klub Na Střelnici příspěvek 1 235 000,00 3392 0506 6121 00000 51 000 231 10 KNS investice malý sál 200 000,00 3399 0000 5139 00000 65 000 231 10 Akce pro důchodce materiál 2 000,00 3399 0000 5175 00000 65 000 231 10 Akce pro důchodce pohoštění 15 000,00 3399 0000 5179 00000 65 000 231 10 Akce pro důchodce ost.výdaje 2 000,00 3399 0000 5194 00000 04 000 231 10 Obřadnictví, matrika 26 000,00 3399 0000 Společenské akce 45 000,00 33 Kultura a sdělovací prostředky 29 921 190,00 3412 0000 5169 00000 21 000 231 10 Údržba a servis sportovišť 265 920,00 3412 0000 5169 00000 51 000 231 10 Dětské hřiště u byt.provoz 15 000,00 3412 0000 5171 00929 51 000 231 10 Oprava koupaliště 50 000,00 3412 0223 5171 00000 51 000 231 10 Oprava plochy nádrže PL 150 000,00 3412 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK správa a provoz koupaliště 370 000,00 3419 0000 5229 00000 21 000 231 10 Dotační program pro sport 321 500,00 3421 0322 5021 00000 21 000 231 10 Hněvkov odměny 3 000,00 3421 0322 5139 00000 21 000 231 10 Hněvkov materiál 5 000,00 3421 0322 5154 00000 21 000 231 10 Hněvkov elektřina 15 000,00 3421 0322 5169 00000 21 000 231 10 Hněvkov služby 15 000,00 3421 0322 Hněvkov 38 000,00 3429 0000 5192 00000 21 000 231 10 Příspěvek obci Č.Voda 30 000,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1 240 420,00 3541 0000 5179 00000 61 000 231 10 Prevence kriminality 15 000,00 3541 0000 5229 00000 61 000 231 10 Příspěvky na protidrog.prevenc 20 000,00 35 Zdravotnické programy 35 000,00 3612 0000 5151 00000 51 000 231 10 Neobsazený byt v ZUŠ vodné 2 500,00 3612 0000 5153 00000 51 000 231 10 Neobsazený byt v ZUŠ plyn 2 000,00 3612 0000 5154 00000 51 000 231 10 Neobsazený byt v ZUŚ elektřina 2 000,00 3612 0000 5169 00000 41 000 231 10 Ostraha při vyklízení bytů 7 000,00 7/24
3613 0215 6121 00000 51 000 231 10 Výměna kotlů na ZS 210 000,00 3619 0000 5171 00000 51 000 231 10 Městské budovy opravy a údržba 320 000,00 3619 0000 5171 00912 51 000 231 10 Pojistné události opravy 55 000,00 3619 0354 5171 00000 51 000 231 10 Oprava střechy garáže 354 380 000,00 3631 0000 6121 00000 51 000 231 10 Veřejné osvětlení investice 200 000,00 3631 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK provoz veřejného osvětlení 1 434 000,00 3632 0000 5171 00000 51 000 231 10 Hřbitovy opravy a údržba 180 000,00 3632 0000 5192 00000 61 000 231 10 Náhrada za pohřby 20 000,00 3632 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK správa a provoz hřbitovů 136 000,00 3635 0000 5169 00000 31 000 231 10 Územní plán 250 000,00 3639 0000 5151 00000 51 000 231 10 Vodné a stočné v ost.objektech 50 000,00 3639 0000 5153 00000 51 000 231 10 Plyn v ostatních objektech 50 000,00 3639 0000 5154 00000 51 000 231 10 Elektřina v ost. objektech 266 000,00 3639 0000 5362 00000 41 000 231 10 Daň z převodu nemovitostí 165 000,00 3639 0000 6121 00000 51 000 231 10 Projekty a studie 550 000,00 3639 0000 6130 00000 41 000 231 10 Nákup pozemků 370 000,00 3639 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK správa a provoz WC 315 000,00 36 Komunální služby a územní rozvoj 4 964 500,00 3722 0000 5169 00000 81 000 231 10 Ostatní nakládání s odpady 1 339 950,00 3722 0510 5169 00000 81 000 231 10 SMK svoz komunálních odpadů 1 672 920,00 3729 0000 5139 00000 81 000 231 10 Značka zákaz skládky 5 000,00 3729 0000 5169 00000 81 000 231 10 Černé skládky + rezerva 150 000,00 3729 0221 5169 00000 81 000 231 10 Údržba skládky DB 24 600,00 3745 0000 5169 00000 81 000 231 10 Péče o veřejnou zeleň 200 000,00 3745 0510 5169 00000 81 000 231 10 SMK péče o veřejnou zeleň 1 100 120,00 37 Ochrana životního prostředí 4 492 590,00 4341 0000 5229 00000 61 000 231 10 Příspěvek charitativním org. 66 000,00 4351 0501 5011 00000 65 000 231 10 SSK platy zaměstnanců 638 000,00 4351 0501 5031 00000 65 000 231 10 SSK sociální pojištění 157 000,00 4351 0501 5032 00000 65 000 231 10 SSK zdravotní pojištění 57 000,00 4351 0501 5132 00000 65 000 231 10 SSK ochranné pomůcky 6 000,00 4351 0501 5136 00000 65 000 231 10 SSK knihy, tisk 1 000,00 4351 0501 5137 00000 65 000 231 10 SSK DHDM 20 000,00 4351 0501 5139 00000 65 000 231 10 SSK nákup materiálu 5 000,00 4351 0501 5156 00000 65 000 231 10 SSK PHM 70 000,00 4351 0501 5162 00000 65 000 231 10 SSK telefony 25 000,00 4351 0501 5167 00000 65 000 231 10 SSK školení a vzdělávání 15 000,00 4351 0501 5169 00000 65 000 231 10 SSK ostatní služby 11 000,00 4351 0501 5171 00000 65 000 231 10 SSK opravy a údržba 5 000,00 4351 0501 5173 00000 65 000 231 10 SSK cestovné 6 000,00 4351 0501 5424 00000 65 000 231 10 SSK náhrada mezd v nemoci 8 000,00 4351 0501 SSK 1 024 000,00 43 Služby sociální péče a pomoci 1 090 000,00 5212 0000 5139 00000 71 000 231 10 Krizové řízení materiál 19 000,00 5212 0000 5162 00000 71 000 231 10 Krizové řízení telefony 1 000,00 5212 0000 5171 00000 51 000 231 10 Servis varovného systému 30 580,00 5212 0000 5172 00000 71 000 231 10 Krizové řízení software 500,00 5212 0000 5901 00000 71 000 231 10 Krizové řízení rezerva 50 000,00 5212 0000 6122 00000 51 000 231 10 Varovný vyrozumívací systém 172 500,00 52 Ochrana obyvatelstva 273 580,00 5512 0000 5019 00000 71 000 231 10 SDH refundace mezd 5 000,00 5512 0000 5021 00000 71 000 231 10 SDH ostatní osobní výdaje 150 000,00 5512 0000 5039 00000 71 000 231 10 SDH refundace pojistného 1 000,00 5512 0000 5132 00000 71 000 231 10 SDH ochranné pomůcky 20 000,00 5512 0000 5139 00000 71 000 231 10 SDH nákup materiálu 8 000,00 5512 0000 5151 00000 71 000 231 10 SDH vodné a stočné 6 000,00 5512 0000 5153 00000 71 000 231 10 SDH plyn 25 000,00 5512 0000 5154 00000 71 000 231 10 SDH elekltřina 8 000,00 8/24
5512 0000 5156 00000 71 000 231 10 SDH PHM 35 000,00 5512 0000 5163 00000 71 000 231 10 SDH pojištění 35 000,00 5512 0000 5169 00000 71 000 231 10 SDH ostatní služby 6 000,00 5512 0000 5171 00000 71 000 231 10 SDH opravy a údržba 10 000,00 5512 0000 5173 00000 71 000 231 10 SDH cestovné 3 000,00 5512 0000 6123 00000 71 000 231 10 SDH dopravní prostředky CAS 828 100,00 55 Podpora sborů dobrovolných hasičů 1 140 100,00 6112 0000 5023 00000 04 000 231 10 ZM odměny členů zastupitelstva 1 130 000,00 6112 0000 5031 00000 04 000 231 10 ZM sociální pojištění 255 000,00 6112 0000 5032 00000 04 000 231 10 ZM zdravotní pojištění 102 000,00 6112 0000 5167 00000 04 000 231 10 ZM školení a vzdělávání 8 000,00 6112 0000 5173 00000 04 000 231 10 ZM cestovné 2 000,00 6112 0000 5175 00000 04 000 231 10 ZM pohoštění 35 000,00 6112 0000 5179 00000 04 000 231 10 ZM rezerva 25 000,00 6112 0000 5194 00000 04 000 231 10 ZM věcné dary 10 000,00 6112 0000 5622 00000 02 000 231 10 Finanční výpomoc o.s.mlýn 150 000,00 6112 0000 Zastupitelstvo města 1 717 000,00 6112 0199 5137 00000 03 000 231 10 Osadní výbory DHDM 5 000,00 6112 0199 5139 00000 03 000 231 10 Osadní výbory materiál 37 000,00 6112 0199 5155 00000 03 000 231 10 Osadní výbory pevná paliva 500,00 6112 0199 5156 00000 03 000 231 10 Osadní výbory PHM 4 500,00 6112 0199 5175 00000 03 000 231 10 Osadní výbory pohoštění 5 000,00 6112 0199 5179 00000 03 000 231 10 Osadní výbory ostatní výdaje 8 000,00 6112 0199 Osadní výbory 60 000,00 6171 0103 5021 00000 04 000 231 17 egon mzdy 450 000,00 6171 0103 5139 00000 04 000 231 17 egon materiál 10 000,00 6171 0103 Vzdělávání v egon centru 460 000,00 6171 0206 5011 00000 04 000 231 10 MS platy zaměstnanců 13 200 000,00 6171 0206 5021 00000 04 000 231 10 MS OON 170 000,00 6171 0206 5021 00000 21 000 231 10 Odměna hodináři 5 000,00 6171 0206 5031 00000 04 000 231 10 MS sociální pojištění 3 300 000,00 6171 0206 5032 00000 04 000 231 10 MS zdravotní pojištění 1 188 000,00 6171 0206 5038 00000 04 000 231 10 MS povinné pojistné úrazů 66 000,00 6171 0206 5132 00000 04 000 231 10 MS ochranné pomůcky 12 000,00 6171 0206 5133 00000 04 000 231 10 MS léky a zdravot.materiál 1 000,00 6171 0206 5134 00000 81 000 231 10 MS služební stejnokroje 12 000,00 6171 0206 5136 00000 04 000 231 10 MS knihy, tisk 70 420,00 6171 0206 5137 00000 04 000 231 10 MS DHDM 100 000,00 6171 0206 5139 00000 04 000 231 10 MS materiál 354 650,00 6171 0206 5139 00000 81 000 231 10 MS materiál 35 000,00 6171 0206 5151 00000 04 000 231 10 MS vodné a stočné 59 600,00 6171 0206 5153 00000 04 000 231 10 MS plyn 50 000,00 6171 0206 5154 00000 04 000 231 10 MS elektřina 270 000,00 6171 0206 5156 00000 04 000 231 10 MS PHM 170 000,00 6171 0206 5159 00000 04 000 231 10 MS teplo 400 000,00 6171 0206 5161 00000 04 000 231 10 MS služby pošt 350 000,00 6171 0206 5161 00000 41 000 231 10 MS služby pošt MO 200,00 6171 0206 5162 00000 04 000 231 10 MS služby telekomunikací 300 100,00 6171 0206 5164 00000 04 000 231 10 MS nájemné 53 640,00 6171 0206 5164 00000 41 000 231 10 MS nájemné pozemků 40 660,00 6171 0206 5166 00000 04 000 231 10 MS konzultační porad. služby 733 200,00 6171 0206 5166 00000 31 000 231 10 Studie Skřivánek 200 000,00 6171 0206 5166 00000 41 000 231 10 MS konzultační služby MO 75 690,00 6171 0206 5167 00000 04 000 231 10 MS školení a vzdělávání 194 210,00 6171 0206 5169 00000 04 000 231 10 MS ostatní služby 380 700,00 6171 0206 5169 00000 41 000 231 10 MS geometrické plány 115 100,00 6171 0206 5171 00000 04 000 231 10 MS opravy a údržba 196 860,00 6171 0206 5172 00000 04 000 231 10 MS software 90 000,00 9/24
6171 0206 5173 00000 04 000 231 10 MS cestovné 70 000,00 6171 0206 5179 00000 04 000 231 10 MS ostatní nákupy 254 200,00 6171 0206 5179 00915 04 000 231 10 MS stravování zaměstananců 325 000,00 6171 0206 5179 00915 04 000 236 10 SF stravování zaměstnanců 136 000,00 6171 0206 5179 00917 04 000 236 10 SF pojištění zaměstnanců 174 000,00 6171 0206 5361 00000 04 000 231 10 MS kolky KÚ 20 000,00 6171 0206 5361 00000 41 000 231 10 MS kolky MO 50 000,00 6171 0206 5361 00000 81 000 231 10 MS kolky ÚP a SÚ 500,00 6171 0206 5362 00000 04 000 231 10 MS dálniční známky 7 500,00 6171 0206 5424 00000 04 000 231 10 MS náhrada mezd v nemoci 45 000,00 6171 0206 6122 00000 04 000 231 10 MS stroje, přístroje, zařízení 20 000,00 6171 0206 Činnost místní správy 23 296 230,00 6310 0000 5141 00000 11 000 231 10 Úroky z úvěrů 1 537 520,00 6310 0000 5141 00000 11 000 231 11 Úroky z úvěrů HB 69 180,00 6310 0000 5163 00000 04 000 231 10 Bankovní poplatky ČS 60 600,00 6310 0000 5163 00000 04 000 231 30 Bankovní poplatky ČNB 250,00 6310 0000 5163 00000 11 000 231 10 Bankovní poplatky 19 000,00 6310 0000 5163 00000 11 000 231 11 Bankovní poplatky HB 3 000,00 6310 0000 5163 00000 11 000 231 30 Bankovní poplatky ČNB 150,00 6310 0000 5163 00000 11 000 236 11 Bankovní poplatky FRB 1 200,00 6320 0000 5163 00000 41 000 231 10 Pojištění majetku 320 000,00 6399 0000 5362 00000 04 000 231 10 Správní poplatky placené 2 000,00 6399 0005 5183 00000 02 000 231 10 Úhrada za ručení čp.5 1 500 000,00 6399 0206 5362 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů za město 1 047 850,00 6399 0343 5362 00000 11 000 231 10 DPH za město 800 000,00 63 Finanční operace 5 360 750,00 6402 0000 5366 00000 11 000 231 10 Finanční vypořádání se SR 622 700,00 6409 0000 5179 00000 02 000 231 10 Finanční rezerva pro PO 50 000,00 64 Ostatní činnosti 672 700,00 VÝDAJE CELKEM 90 451 870,00 OdPa Org SpPo Uz Zp Su Au KAP SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA FINANCOVÁNÍ v Kč 0000 0000 8113 00000 11 000 231 10 Krátkodobá půjčka od Agile 2 000 000,00 0000 0000 8114 00000 11 000 231 10 Splátka jistiny Techn.centrum -5 813 000,00 0000 0000 8115 00000 11 000 231 Změna stavu na účtech -2 915 470,00 0000 0000 8124 00000 11 000 231 11 HB splátka jistiny na nástavbu -242 270,00 0000 0000 8901 00000 11 000 231 10 Nepeněžní operace účtů 107 000,00 0000 0195 8124 00000 11 000 231 10 Splátka jistiny Skřivánek -100 000,00 0000 0364 8124 00000 11 000 231 10 Splátka jistiny na čp. 364-41 570,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -7 005 310,00 REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2012 Kč Příjmy celkem 97 457 180,00 Výdaje celkem 90 451 870,00 Rozdíl příjmy - výdaje 7 005 310,00 Financování (+/-) -7 005 310,00 Rozdíl příjmů, výdajů a financování 0,00 STRUKTURA PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 43 203 470,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CEKLKEM 12 507 930,00 PŘÍJMY Z DOTACÍ CELKEM 34 927 780,00 Příjmy z prodeje pozemků 2 860 000,00 Příjmy z prodeje nemovitostí 3 500 000,00 Příjmy z prodeje ostatního majetku 458 000,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 6 818 000,00 10/24
STRUKTURA VÝDAJŮ Budovy, haly a stavby 20 980 100,00 Stroje, přístroje, zařízení 192 500,00 Výpočetní technika 828 100,00 Nákup pozemků 370 000,00 Investiční příspěvek svazku ORLICKO 390 000,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 22 760 700,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 67 691 170,00 Z toho: Opravy a udržování celkem 3 993 130,00 Platy zaměstnanců v prac. poměru 13 838 000,00 Refundace mezd 5 000,00 Dohody o práci mimo pr.poměr 838 000,00 Odměny členů zastupitelstva 1 130 000,00 Sociální pojištění 3 712 000,00 Zdravotní pojištění 1 347 000,00 Povinné pojistné 66 000,00 Refundace pojistného 1 000,00 Mzdové náklady celkem 20 937 000,00 Příspěvky obecně prospěšným spol. 489 470,00 Příspěvky občanským sdružením 30 000,00 Příspěvky neziskovým organizacím 662 790,00 Příspěvky SO Orlicko neinvestiční 631 520,00 Příspěvky zřízeným organizacím 12 507 500,00 Příspěvky ostatní 50 000,00 Příspěvky celkem 14 371 280,00 Ostatní provozní výdaje celkem 28 389 760,00 11/24
UKAZATELE STAROSTKA 6310 0000 2142 00000 02 000 231 10 EKOLA příjmy z dividend 200 000,00 2141 0000 5229 00000 02 000 231 10 Příspěvky svazkům obcí 45 290,00 2141 0000 5329 00000 02 000 231 10 Příspěvek SO Orlicko neinvest. 631 520,00 2141 0000 6349 00000 02 000 231 10 Příspěvek SO Orlicko investič. 390 000,00 2143 0000 5221 00000 02 000 231 10 Příspěvek ops Králický Sněžník 489 470,00 6112 0000 5622 00000 02 000 231 10 Finanční výpomoc o.s.mlýn 150 000,00 6399 0005 5183 00000 02 000 231 10 Úhrada za ručení čp.5 1 500 000,00 6409 0000 5179 00000 02 000 231 10 Finanční rezerva pro PO 50 000,00 12/24
UKAZATELE MÍSTOSTAROSTA 0000 0509 1343 00000 03 000 231 10 Veřejné prostranství Cihelna 50 000,00 3319 0508 2111 00000 03 000 231 10 VMK příjmy 888 300,00 3319 0508 2324 00000 03 000 231 10 VMK příjmy z fotovoltaiky 105 660,00 3319 0509 2111 00000 03 000 231 10 Cihelna příjem z reklamy 1 136 000,00 3319 0509 2112 00000 03 000 231 10 Cihelna příjem zbrožur 5 000,00 3319 0509 2321 00000 03 000 231 10 Cihelna přijaté dary 60 000,00 3319 0509 2324 00000 03 000 231 10 Dotace na historické rekonstr. 980 000,00 3319 0511 2111 00000 03 000 231 10 K-S 14 vstupné 205 000,00 3319 0512 2111 00000 03 000 231 10 Hůrka vstupné 800 000,00 3319 0000 5151 00000 03 000 231 10 Klubovny vodné 3 000,00 3319 0000 5154 00000 03 000 231 10 Klubovny obcí elektřina 22 000,00 3319 0000 5169 00000 03 000 231 10 Klubovny obcí služby 4 000,00 3319 0508 5137 00000 03 000 231 10 VMK expozice 150 000,00 3319 0508 5139 00000 03 000 231 10 VMK materiál 5 800,00 3319 0508 5151 00000 03 000 231 10 VMK vodné 8 000,00 3319 0508 5154 00000 03 000 231 10 VMK ektřina 150 000,00 3319 0508 5162 00000 03 000 231 10 VMK telefony 1 700,00 3319 0508 5169 00000 03 000 231 10 VMK ostatní služby 161 330,00 3319 0508 5171 00000 03 000 231 10 VMK opravy 31 910,00 3319 0508 5179 00000 03 000 231 10 VMK ostatní výdaje 1 188 750,00 3319 0509 5021 00000 03 000 231 10 Cihelna odměna za zdr.dohled 12 000,00 3319 0509 5139 00000 03 000 231 10 Cihelna materiál 83 360,00 3319 0509 5154 00000 03 000 231 10 Cihelna elektřina 8 000,00 3319 0509 5156 00000 03 000 231 10 Cihelna PHM 50 000,00 3319 0509 5161 00000 03 000 231 10 Cihelna poštovné 1 000,00 3319 0509 5164 00000 03 000 231 10 Cihelna nájemné 50 000,00 3319 0509 5169 00000 03 000 231 10 Cihelna propagace 150 000,00 3319 0509 5171 00000 03 000 231 10 Cihelna opravy 10 000,00 3319 0509 5175 00000 03 000 231 10 Cihelna občerstvení 271 000,00 3319 0509 5179 00000 03 000 231 10 Cihelna ostatní výdaje 370 740,00 3319 0509 5229 00000 03 000 231 10 Cihelna odměny 110 000,00 3319 0511 5137 00000 03 000 231 10 K-S 14 DHDM 4 000,00 3319 0511 5139 00000 03 000 231 10 K-S 14 materiál 40 870,00 3319 0511 5162 00000 03 000 231 10 K-S 14 telefony 440,00 3319 0511 5169 00000 03 000 231 10 K-S14 služby 8 000,00 3319 0511 5171 00000 03 000 231 10 K-S 14 opravy a údržba 40 000,00 3319 0511 5179 00000 03 000 231 10 K-S 14 ostatní výdaje 162 000,00 3319 0511 6121 00000 03 000 231 10 K S14 investice 40 000,00 3319 0512 5139 00000 03 000 231 10 Hůrka materiál 50 000,00 3319 0512 5154 00000 03 000 231 10 Hůrka elektřina 90 000,00 3319 0512 5169 00000 03 000 231 10 Hůrka služby 22 300,00 3319 0512 5179 00000 03 000 231 10 Hůrka ostatní výdaje 840 000,00 3319 0512 6121 85501 03 538 231 16 Revitalizace tvrz Hůrka 2 310 140,00 6112 0199 5137 00000 03 000 231 10 Osadní výbory DHDM 5 000,00 6112 0199 5139 00000 03 000 231 10 Osadní výbory materiál 37 000,00 6112 0199 5155 00000 03 000 231 10 Osadní výbory pevná paliva 500,00 6112 0199 5156 00000 03 000 231 10 Osadní výbory PHM 4 500,00 6112 0199 5175 00000 03 000 231 10 Osadní výbory pohoštění 5 000,00 6112 0199 5179 00000 03 000 231 10 Osadní výbory ostatní výdaje 8 000,00 13/24
UKAZATELE TAJEMNÍK 0000 0000 1361 00901 04 000 231 10 Správní poplatky matrika 100 000,00 0000 0000 4216 14903 04 536 231 18 Technologické centrum 4 929 370,00 3349 0000 2111 00000 04 000 231 10 Rozhlasové vysílání 10 000,00 6171 0000 2324 00000 04 000 231 17 egon dotace 380 000,00 3319 0216 5021 00000 04 000 231 10 Kronika odměny 48 000,00 3319 0216 5139 00000 04 000 231 10 Kronika materiál 3 000,00 3399 0000 5194 00000 04 000 231 10 Obřadnictví, matrika 26 000,00 6112 0000 5023 00000 04 000 231 10 ZM odměny členů zastupitelstva 1 130 000,00 6112 0000 5031 00000 04 000 231 10 ZM sociální pojištění 255 000,00 6112 0000 5032 00000 04 000 231 10 ZM zdravotní pojištění 102 000,00 6112 0000 5167 00000 04 000 231 10 ZM školení a vzdělávání 8 000,00 6112 0000 5173 00000 04 000 231 10 ZM cestovné 2 000,00 6112 0000 5175 00000 04 000 231 10 ZM pohoštění 35 000,00 6112 0000 5179 00000 04 000 231 10 ZM rezerva 25 000,00 6112 0000 5194 00000 04 000 231 10 ZM věcné dary 10 000,00 6171 0103 5021 00000 04 000 231 17 egon mzdy 450 000,00 6171 0103 5139 00000 04 000 231 17 egon materiál 10 000,00 6171 0206 5011 00000 04 000 231 10 MS platy zaměstnanců 13 200 000,00 6171 0206 5021 00000 04 000 231 10 MS OON 170 000,00 6171 0206 5031 00000 04 000 231 10 MS sociální pojištění 3 300 000,00 6171 0206 5032 00000 04 000 231 10 MS zdravotní pojištění 1 188 000,00 6171 0206 5038 00000 04 000 231 10 MS povinné pojistné úrazů 66 000,00 6171 0206 5132 00000 04 000 231 10 MS ochranné pomůcky 12 000,00 6171 0206 5133 00000 04 000 231 10 MS léky a zdravot.materiál 1 000,00 6171 0206 5136 00000 04 000 231 10 MS knihy, tisk 70 420,00 6171 0206 5137 00000 04 000 231 10 MS DHDM 100 000,00 6171 0206 5139 00000 04 000 231 10 MS materiál 354 650,00 6171 0206 5151 00000 04 000 231 10 MS vodné a stočné 59 600,00 6171 0206 5153 00000 04 000 231 10 MS plyn 50 000,00 6171 0206 5154 00000 04 000 231 10 MS elektřina 270 000,00 6171 0206 5156 00000 04 000 231 10 MS PHM 170 000,00 6171 0206 5159 00000 04 000 231 10 MS teplo 400 000,00 6171 0206 5161 00000 04 000 231 10 MS služby pošt 350 000,00 6171 0206 5162 00000 04 000 231 10 MS služby telekomunikací 300 100,00 6171 0206 5164 00000 04 000 231 10 MS nájemné 53 640,00 6171 0206 5166 00000 04 000 231 10 MS konzultační porad. služby 733 200,00 6171 0206 5167 00000 04 000 231 10 MS školení a vzdělávání 194 210,00 6171 0206 5169 00000 04 000 231 10 MS ostatní služby 380 700,00 6171 0206 5171 00000 04 000 231 10 MS opravy a údržba 196 860,00 6171 0206 5172 00000 04 000 231 10 MS software 90 000,00 6171 0206 5173 00000 04 000 231 10 MS cestovné 70 000,00 6171 0206 5179 00000 04 000 231 10 MS ostatní nákupy 254 200,00 6171 0206 5179 00915 04 000 231 10 MS stravování zaměstananců 325 000,00 6171 0206 5179 00915 04 000 236 10 SF stravování zaměstnanců 136 000,00 6171 0206 5179 00917 04 000 236 10 SF pojištění zaměstnanců 174 000,00 6171 0206 5361 00000 04 000 231 10 MS kolky KÚ 20 000,00 6171 0206 5362 00000 04 000 231 10 MS dálniční známky 7 500,00 6171 0206 5424 00000 04 000 231 10 MS náhrada mezd v nemoci 45 000,00 6171 0206 6122 00000 04 000 231 10 MS stroje, přístroje, zařízení 20 000,00 6310 0000 5163 00000 04 000 231 10 Bankovní poplatky ČS 60 600,00 6310 0000 5163 00000 04 000 231 30 Bankovní poplatky ČNB 250,00 6399 0000 5362 00000 04 000 231 10 Správní poplatky placené 2 000,00 14/24
UKAZATELE FO 0000 0000 1111 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů závislá činnost 7 497 300,00 0000 0000 1112 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů FO podnikání 800 000,00 0000 0000 1113 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů srážková 730 000,00 0000 0000 1121 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů právnických osob 6 975 500,00 0000 0000 1122 00000 11 000 231 10 Daň právnické osoby město 1 911 970,00 0000 0000 1211 00000 11 000 231 10 Daň z přidané hodnoty 16 195 200,00 0000 0000 1340 00000 11 000 231 10 Poplatek za likvidaci TDO 2 300 000,00 0000 0000 1341 00000 11 000 231 10 Poplatek ze psů 85 000,00 0000 0000 1511 00000 11 000 231 10 Daň z nemovitostí 2 700 000,00 0000 0000 2420 00000 11 000 231 10 Splátka půjčky o.s. MLÝN 150 000,00 0000 0000 2460 00000 11 000 236 11 Splátky půjček z FRB 31 000,00 0000 0000 4112 00000 11 000 231 10 Souhrnný dotační vztah 11 167 000,00 0000 0000 4131 00000 11 000 231 10 Odvod ze zisku hospodářské čin 3 500 000,00 6310 0000 2141 00000 11 000 231 10 Úroky přijaté ČS 30 000,00 6310 0000 2141 00000 11 000 236 11 Úroky přijaté FRB 5 000,00 3141 0310 5179 00000 11 000 231 10 ŠJ vyúčtování záloh m.l. 70 000,00 3314 0502 5331 00000 11 000 231 10 Městská knihovna příspěvek 1 736 000,00 3315 0503 5331 00000 11 000 231 10 Městské muzeum příspěvek 1 733 000,00 3392 0506 5331 00000 11 000 231 10 Klub Na Střelnici příspěvek 1 235 000,00 6310 0000 5141 00000 11 000 231 10 Úroky z úvěrů 1 537 520,00 6310 0000 5141 00000 11 000 231 11 Úroky z úvěrů HB 69 180,00 6310 0000 5163 00000 11 000 231 10 Bankovní poplatky 19 000,00 6310 0000 5163 00000 11 000 231 11 Bankovní poplatky HB 3 000,00 6310 0000 5163 00000 11 000 231 30 Bankovní poplatky ČNB 150,00 6310 0000 5163 00000 11 000 236 11 Bankovní poplatky FRB 1 200,00 6399 0206 5362 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů za město 1 047 850,00 6399 0343 5362 00000 11 000 231 10 DPH za město 800 000,00 6402 0000 5366 00000 11 000 231 10 Finanční vypořádání se SR 622 700,00 0000 0000 8113 00000 11 000 231 10 Krátkodobá půjčka od Agile 2 000 000,00 0000 0000 8114 00000 11 000 231 10 Splátka jistiny Techn.centrum -5 813 000,00 0000 0000 8115 00000 11 000 231 Změna stavu na účtech -2 915 470,00 0000 0000 8124 00000 11 000 231 11 HB splátka jistiny na nástavbu -242 270,00 0000 0000 8901 00000 11 000 231 10 Nepeněžní operace účtů 107 000,00 0000 0195 8124 00000 11 000 231 10 Splátka jistiny Skřivánek -100 000,00 0000 0364 8124 00000 11 000 231 10 Splátka jistiny na čp. 364-41 570,00 15/24
UKAZATELE OŠKT 0000 0000 4121 00000 21 000 231 10 Příspěvky od obcí NEINV 380 000,00 2143 0000 2324 95113 21 000 231 13 Festival příhraničí dotace 350 000,00 3349 0205 2111 00000 21 000 231 10 Králický zpravodaj příjem 102 650,00 3421 0322 2132 00000 21 000 231 10 Hněvkov nájemné 650,00 2141 0000 5222 00000 21 000 231 10 Příspěvky občanským sdružením 30 000,00 2143 0000 5139 00000 21 000 231 10 Propagační materiál 50 000,00 2143 0000 5139 00000 21 000 231 15 Festival příhraničí materiál 300 000,00 2143 0000 5169 00000 21 000 231 10 Bikechallenge propagace 20 000,00 2143 0000 5169 00000 21 000 231 15 Festival příhraničí služby 7 200,00 2143 0000 5175 00000 21 000 231 10 Bikechalenge stravování 50 000,00 2143 0000 5179 00000 21 000 231 10 Výdaje na akce města 70 050,00 3111 0312 5331 00000 21 000 231 10 MŠ Pivovarská příspěvek 570 000,00 3111 0313 5331 00000 21 000 231 10 MŠ Červený Potok příspěvek 671 500,00 3111 0316 5331 00000 21 000 231 10 MŠ Moravská příspěvek 627 000,00 3113 0306 5331 00000 21 000 231 10 Gymnázium a ZŠ příspěvek 5 360 000,00 3141 0310 5331 00000 21 000 231 10 Školní jídelna příspěvek 500 000,00 3231 0308 5331 00000 21 000 231 10 ZUŠ příspěvek 75 000,00 3312 0000 5179 00000 21 000 231 10 Hudební činnost 49 970,00 3319 0000 5164 00000 21 000 231 10 Pronájem pódia 40 000,00 3319 0000 5179 00000 21 000 231 10 Rezerva ke grantům, karneval 90 000,00 3319 0000 5229 00000 21 000 231 10 Dotační program pro kulturu 100 000,00 3319 0000 5494 00000 21 000 231 10 Příspěvek na přípravu koncertů 10 000,00 3322 0000 5166 00000 21 000 231 10 Architektonická studie MPZ 113 230,00 3322 0000 5169 00000 21 000 231 10 Vyzvednutí pomníku 94 000,00 3322 0000 5171 00000 21 000 231 10 Regenerace MPZ vlastní výdaje 253 780,00 3349 0205 5169 00000 21 000 231 10 Králický zpravodaj tisk 243 410,00 3412 0000 5169 00000 21 000 231 10 Údržba a servis sportovišť 265 920,00 3419 0000 5229 00000 21 000 231 10 Dotační program pro sport 321 500,00 3421 0322 5021 00000 21 000 231 10 Hněvkov odměny 3 000,00 3421 0322 5139 00000 21 000 231 10 Hněvkov materiál 5 000,00 3421 0322 5154 00000 21 000 231 10 Hněvkov elektřina 15 000,00 3421 0322 5169 00000 21 000 231 10 Hněvkov služby 15 000,00 3429 0000 5192 00000 21 000 231 10 Příspěvek obci Č.Voda 30 000,00 6171 0206 5021 00000 21 000 231 10 Odměna hodináři 5 000,00 16/24
UKAZATELE ÚP a SÚ 0000 0000 1361 00905 31 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point SÚ 2 000,00 0000 0000 1361 00906 31 000 231 10 Správní poplatky stavební 90 000,00 3635 0000 5169 00000 31 000 231 10 Územní plán 250 000,00 6171 0206 5166 00000 31 000 231 10 Studie Skřivánek 200 000,00 17/24
UKAZATELE MO 0000 0000 1361 00905 41 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point MO 15 000,00 3113 0307 2132 00000 41 000 231 10 ZŠ praktická nájemné 160 360,00 3319 0508 2132 00000 41 000 231 10 VMK nájem vysílač 73 200,00 3319 0509 2131 00000 41 000 231 10 Cihelna pronájem pozemků 2 750,00 3612 0000 2132 00000 41 000 231 10 Byty ve správě města nájemné 40 000,00 3613 0000 2111 00000 41 000 231 10 Nebyty ve správě města služby 160 000,00 3613 0000 2132 00000 41 000 231 10 Nebyty ve správě města nájemné 375 000,00 3613 0000 2133 00000 41 000 231 10 Pronájem movitých věcí 8 000,00 3613 0510 2131 00000 41 000 231 10 SMK nájem hala,dvůr 624 450,00 3613 0510 2132 00000 41 000 231 10 SMK nájemné za areál 327 780,00 3613 0510 2139 00000 41 000 231 10 SMK komplexní pronájem 3 344 400,00 3639 0000 2119 00000 41 000 231 10 Příjmy z věcných břemen 14 000,00 3639 0000 2131 00000 41 000 231 10 Pronájem pozemků 387 030,00 3639 0000 3111 00000 41 000 231 10 Prodej pozemků 2 860 000,00 3639 0000 3112 00000 41 000 231 10 Prodej nemovitostí 3 500 000,00 3639 0510 2133 00000 41 000 231 10 Pronájem kotelen 252 000,00 6171 0000 2212 00000 41 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb MO 50 000,00 6171 0000 2310 00000 41 000 231 10 Prodej neinvestičního majetku 2 000,00 6171 0000 2322 00000 41 000 231 10 Přijaté pojistné náhrady MO 2 000,00 6171 0000 2324 00000 41 000 231 10 Náklady řízení MO 90 890,00 3319 0509 5164 00000 41 000 231 10 Cihelna nájemné MO 30 000,00 3319 0512 5161 00000 41 000 231 10 Hůrka poštovné 500,00 3319 0512 5164 00000 41 000 231 10 Hůrka nájemné za pozemky 32 000,00 3612 0000 5169 00000 41 000 231 10 Ostraha při vyklízení bytů 7 000,00 3639 0000 5362 00000 41 000 231 10 Daň z převodu nemovitostí 165 000,00 3639 0000 6130 00000 41 000 231 10 Nákup pozemků 370 000,00 6171 0206 5161 00000 41 000 231 10 MS služby pošt MO 200,00 6171 0206 5164 00000 41 000 231 10 MS nájemné pozemků 40 660,00 6171 0206 5166 00000 41 000 231 10 MS konzultační služby MO 75 690,00 6171 0206 5169 00000 41 000 231 10 MS geometrické plány 115 100,00 6171 0206 5361 00000 41 000 231 10 MS kolky MO 50 000,00 6320 0000 5163 00000 41 000 231 10 Pojištění majetku 320 000,00 18/24
UKAZATELE OVTS 0000 0000 1361 00913 51 000 231 10 Správní poplatky silniční 30 000,00 0000 0000 4121 00000 51 000 231 10 Přísp.obcí na varovný systém 14 860,00 0000 0000 4221 00000 51 000 231 10 Příspěvky od obcí investiční 108 540,00 0000 0512 4223 85505 51 538 231 16 Hůrka revitalizace tvrze 14 828 010,00 3639 0000 3113 00000 51 000 231 10 Prodej plynového zařízení 458 000,00 3725 0000 2111 00000 51 000 231 10 Příjem za použití skládky 77 110,00 6171 0000 2322 00000 51 000 231 10 Přijaté pojistné náhrady VTS 50 000,00 6171 0000 2324 00000 51 000 231 10 Příjmy z min. let vodné 47 500,00 1011 0000 5365 00000 51 000 231 10 Poplatek za odnětí ZPF 20 000,00 2144 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK správa plakátovacích ploch 21 500,00 2212 0000 5139 00000 51 000 231 10 Dopravní značení 100 000,00 2212 0000 5169 00000 51 000 231 10 Sekání příkopů 200 000,00 2212 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy a údržba komunikací 1 200 000,00 2212 0000 6121 00940 51 000 231 10 BUS zastávky,mobiliář 150 000,00 2212 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK údržba komunikací 2 600 000,00 2310 0000 5171 00000 51 000 231 10 Vodovody opravy a udržování 50 000,00 2310 0314 6121 00000 51 000 231 10 Vodovod. přivaděč Č. Potok 156 000,00 2321 0000 5171 00000 51 000 231 10 Úpravy vodních toků a příkopů 30 000,00 3111 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy a údržba MŠ 310 000,00 3113 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy a údržba škol 310 000,00 3113 0305 5171 00000 51 000 231 10 Oprava budovy ZŠ 5.května 130 000,00 3319 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy budov pro kulturu 250 000,00 3319 0512 6121 00000 51 000 231 16 Hůrka investice 15 163 960,00 3319 0512 6121 00000 51 000 281 00 Hůrka krátkodobá půjčka 2 000 000,00 3392 0506 6121 00000 51 000 231 10 KNS investice malý sál 200 000,00 3412 0000 5169 00000 51 000 231 10 Dětské hřiště u byt.provoz 15 000,00 3412 0000 5171 00929 51 000 231 10 Oprava koupaliště 50 000,00 3412 0223 5171 00000 51 000 231 10 Oprava plochy nádrže PL 150 000,00 3412 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK správa a provoz koupaliště 370 000,00 3612 0000 5151 00000 51 000 231 10 Neobsazený byt v ZUŠ vodné 2 500,00 3612 0000 5153 00000 51 000 231 10 Neobsazený byt v ZUŠ plyn 2 000,00 3612 0000 5154 00000 51 000 231 10 Neobsazený byt v ZUŚ elektřina 2 000,00 3613 0215 6121 00000 51 000 231 10 Výměna kotlů na ZS 210 000,00 3619 0000 5171 00000 51 000 231 10 Městské budovy opravy a údržba 320 000,00 3619 0000 5171 00912 51 000 231 10 Pojistné události opravy 55 000,00 3619 0354 5171 00000 51 000 231 10 Oprava střechy garáže 354 380 000,00 3631 0000 6121 00000 51 000 231 10 Veřejné osvětlení investice 200 000,00 3631 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK provoz veřejného osvětlení 1 434 000,00 3632 0000 5171 00000 51 000 231 10 Hřbitovy opravy a údržba 180 000,00 3632 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK správa a provoz hřbitovů 136 000,00 3639 0000 5151 00000 51 000 231 10 Vodné a stočné v ost.objektech 50 000,00 3639 0000 5153 00000 51 000 231 10 Plyn v ostatních objektech 50 000,00 3639 0000 5154 00000 51 000 231 10 Elektřina v ost. objektech 266 000,00 3639 0000 6121 00000 51 000 231 10 Projekty a studie 550 000,00 3639 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK správa a provoz WC 315 000,00 5212 0000 5171 00000 51 000 231 10 Servis varovného systému 30 580,00 5212 0000 6122 00000 51 000 231 10 Varovný vyrozumívací systém 172 500,00 19/24
UKAZATELE OSVZ 4399 0000 2329 00000 61 000 231 10 Tiskopisy receptů a žádanek 200,00 3541 0000 5179 00000 61 000 231 10 Prevence kriminality 15 000,00 3541 0000 5229 00000 61 000 231 10 Příspěvky na protidrog.prevenc 20 000,00 3632 0000 5192 00000 61 000 231 10 Náhrada za pohřby 20 000,00 4341 0000 5229 00000 61 000 231 10 Příspěvek charitativním org. 66 000,00 20/24
UKAZATELE SSK 4351 0501 2111 00000 65 000 231 10 SSK příjem za služby 200 000,00 3399 0000 5139 00000 65 000 231 10 Akce pro důchodce materiál 2 000,00 3399 0000 5175 00000 65 000 231 10 Akce pro důchodce pohoštění 15 000,00 3399 0000 5179 00000 65 000 231 10 Akce pro důchodce ost.výdaje 2 000,00 4351 0501 5011 00000 65 000 231 10 SSK platy zaměstnanců 638 000,00 4351 0501 5031 00000 65 000 231 10 SSK sociální pojištění 157 000,00 4351 0501 5032 00000 65 000 231 10 SSK zdravotní pojištění 57 000,00 4351 0501 5132 00000 65 000 231 10 SSK ochranné pomůcky 6 000,00 4351 0501 5136 00000 65 000 231 10 SSK knihy, tisk 1 000,00 4351 0501 5137 00000 65 000 231 10 SSK DHDM 20 000,00 4351 0501 5139 00000 65 000 231 10 SSK nákup materiálu 5 000,00 4351 0501 5156 00000 65 000 231 10 SSK PHM 70 000,00 4351 0501 5162 00000 65 000 231 10 SSK telefony 25 000,00 4351 0501 5167 00000 65 000 231 10 SSK školení a vzdělávání 15 000,00 4351 0501 5169 00000 65 000 231 10 SSK ostatní služby 11 000,00 4351 0501 5171 00000 65 000 231 10 SSK opravy a údržba 5 000,00 4351 0501 5173 00000 65 000 231 10 SSK cestovné 6 000,00 4351 0501 5424 00000 65 000 231 10 SSK náhrada mezd v nemoci 8 000,00 21/24
UKAZATELE OVV 0000 0000 1343 00000 71 000 231 10 Popl.za užívání veř.prostrans. 90 000,00 0000 0000 1345 00000 71 000 231 10 Poplatek z ubytovacích kapacit 60 000,00 0000 0000 1347 00000 71 000 231 10 Poplatek za provoz.vhp 640 000,00 0000 0000 1351 00000 71 000 231 10 Odvod výtěžku z provozování VA 2 060 000,00 0000 0000 1353 00000 71 000 231 10 Zkoušky o řidičské oprávnění 70 000,00 0000 0000 1361 00903 71 000 231 10 Správní poplatky pasy a OP 140 000,00 0000 0000 1361 00910 71 000 231 10 Správní popl. registr vozidel 550 000,00 6171 0000 2212 00000 71 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OVV 300 000,00 6171 0000 2324 00000 71 000 231 10 Náklady řízení OVV 20 000,00 5212 0000 5139 00000 71 000 231 10 Krizové řízení materiál 19 000,00 5212 0000 5162 00000 71 000 231 10 Krizové řízení telefony 1 000,00 5212 0000 5172 00000 71 000 231 10 Krizové řízení software 500,00 5212 0000 5901 00000 71 000 231 10 Krizové řízení rezerva 50 000,00 5512 0000 5019 00000 71 000 231 10 SDH refundace mezd 5 000,00 5512 0000 5021 00000 71 000 231 10 SDH ostatní osobní výdaje 150 000,00 5512 0000 5039 00000 71 000 231 10 SDH refundace pojistného 1 000,00 5512 0000 5132 00000 71 000 231 10 SDH ochranné pomůcky 20 000,00 5512 0000 5139 00000 71 000 231 10 SDH nákup materiálu 8 000,00 5512 0000 5151 00000 71 000 231 10 SDH vodné a stočné 6 000,00 5512 0000 5153 00000 71 000 231 10 SDH plyn 25 000,00 5512 0000 5154 00000 71 000 231 10 SDH elekltřina 8 000,00 5512 0000 5156 00000 71 000 231 10 SDH PHM 35 000,00 5512 0000 5163 00000 71 000 231 10 SDH pojištění 35 000,00 5512 0000 5169 00000 71 000 231 10 SDH ostatní služby 6 000,00 5512 0000 5171 00000 71 000 231 10 SDH opravy a údržba 10 000,00 5512 0000 5173 00000 71 000 231 10 SDH cestovné 3 000,00 5512 0000 6123 00000 71 000 231 10 SDH dopravní prostředky CAS 828 100,00 22/24