PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti (sdílená) 2 18 000 18 000 13 516 820 75 2 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (1,5 % motivace) 1 380 1 380 1 011 991 73 3 1112 Daň z příjmů FO z přiznání (OSVČ 30 % motivace obcí) 4 1 020 1 020 92 216 9 4 1112 Daň z příjmů FO z přiznání (OSVČ sdílená) 3 280 280 211 754 76 5 1113 Daň z příjmů FO zvláštní sazba (z kapitálových výnosů) 2 250 2 250 1 488 575 66 6 1121 Daň z příjmů právnických osob 21 000 21 000 14 592 877 69 7 1122 Daň z příjmů PO poplatník město 3 000 1 405 1 407 710 100 8 1211 Daň z přidané hodnoty 38 500 38 500 28 398 172 74 9 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 15 15 25 000 167 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 71 962 10 1340 Místní poplatek za komunální odpad 3 610 3 610 3 545 075 98 11 1341 Místní poplatek ze psů 240 240 222 412 93 12 1342 Místní poplatek za rekreační pobyt 35 35 6 839 20 13 1343 Místní poplatek za veřejné prostranství 200 200 104 510 52 14 1345 Místní poplatek z ubytovací kapacity 30 30 19 134 64 15 1351 Odvod loterií a podobných her kromě VHP 300 300 328 225 109 16 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti 200 200 156 000 78 17 1355 Odvod z jiných herních technických zařízení 6 270 6 270 4 614 453 74 18 1359 Ekologická daň 80 80 38 000 48 19 1361 Správní poplatky 4 000 4 000 2 720 530 68 20 1511 Daň z nemovitostí 5 080 5 080 3 805 450 75 21 Celkem daňové příjmy 105 490 103 895 76 377 704 74 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství a lesní hospodářství 22 2131 Pronájem pozemků 560 560 518 303 93 23 2131 Nájem BUS Line 350 350 233 336 67 24 2111 Příjmy lesního hospodářství 900 900 1 098 832 122 25 Celkem zemědělství a lesní hosp. 1 810 1 810 1 850 471 102 Vodní hospodářství 26 2132 Nájemné VOS a. s. 150 150 5 048 3 27 Celkem vodní hospodářství 150 150 5 048 3 Školství 28 2132 Nájemné z pronájmu nebytových prostor 500 500 148 706 30 29 Celkem školství 500 500 148 706 30 Kultura 30 2111 Příjmy muzea a galerie 45 45 32 248 72 31 2111 Příjmy knihovny 130 130 110 010 85 32 2329 Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC, MVS 370 370 381 694 103 33 Celkem kultura 545 545 523 952 96 Stránka 1
Pronájem bytů, NP a ostatního majetku 34 2111 Byty služby a ostatní příjmy, vytápění 3 300 3 300 2 012 240 61 35 2132 Byty nájemné 3 570 3 570 2 454 886 69 36 2111 Nebytové prostory služby a ostatní příjmy 1 850 1 850 1 095 229 59 37 2132 Nebytové prostory nájemné 2 570 2 570 1 977 062 77 38 2132 Kino Biograf Na Špici nájemné 830 830 554 728 67 39 2322 Převod z Fondu rozvoje bydlení 1 000 1 000 0 0 40 2139 Nájemné Městská energetická s. r. o. 1 043 1 043 0 0 41 Celkem pronájem bytů a NP 14 163 14 163 8 094 144 57 Ostatní nedaňové příjmy 42 2111 Úhrady za svoz a likvidaci odpadu 215 215 221 308 103 43 2141 Úroky z účtů a vkladů 25 25 7 282 29 44 2210 Pokuty ukládané MěÚ a MěP 1 600 1 600 1 231 695 77 44.1 2210 Pokuta BAK a. s. 107 107 100 100 44.2 2329 Podpora Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 15 14 765 98 44.3 2322 Pojistné plnění výjezdy JSDH mimo katastr 67 200 45 2329 Ostatní a nahodilé příjmy 230 230 191 978 83 46 Celkem ostatní příjmy 2 070 2 192 1 841 329 84 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 47 3112 Prodej bytů Jablonského 21 55 62 130 113 47.1 3111 Prodeje pozemků 382 769 127 201 47.2 3113 Prodej DDHM (služební vozidlo, hrobová zařízení) 14 22 350 160 48 3122 Investiční příspěvek k nemovitosti v areálu TS 300 363 363 000 100 49 3121 Příspěvek od občanů plyn Otakarova 150 150 0 0 50 3231 Inv.příspěvek VOS z fondu nájmu (kanalizace Švestková) 600 600 0 0 51 3231 Inv.příspěvek VOS z fondu nájmu (Otakarova) 1 800 1 800 0 0 52 Celkem kapitálové příjmy 2 871 3 364 1 216 607 36 4. PŘIJATÉ DOTACE 52.1 4111 Dotace na volby Třebnouševes 10 000 53 4112 Dotace ze SR na výkon státní správy 14 458 14 458 9 638 400 67 53.1 4116 Dotace ÚP VPP 632 730 887 116 53.2 4116 Dotace MV ČR azylant 128 127 986 100 53.3 4116 Dotace MV ČR JSDH 120 120 000 100 53.4 4116 Dotace MPSV ČR SPOD 672 1 344 183 200 53.5 4116 Dotace Mze ČR OLH, dřeviny 195 195 264 100 53.6 4116 Dotace MPSV ČR výkon sociální práce 640 639 500 100 53.7 4116 Dotace MK ČR koupaliště Dachovy 200 000 54 4121 Neinvestiční příspěvky od obcí 110 110 92 800 84 54.1 4122 Dotace KHK sociální služby (SSMH, Měn.N) 7 025 7 025 000 100 54.2 4122 Dotace KHK Vydání brožury Hořice,Geofun,MIC 43 43 000 100 54.3 4122 Dotace KHK volejbalový turnaj měst 10 000 Stránka 2
54.4 4122 Dotace KHK Festival krásných umění 54.5 4122 Dotace KHK Oslavy Hořická trubička 54.6 4122 Dotace KHK DKK (Jazznights 2016, HHS) 54.10 4213 Dotace SFŽP ZŠ Komenského 4 3 684 92 54.11 4216 Dotace FS EU ZŠ Komenského 63 62 625 99 55 Celkem přijaté dotace 14 568 24 090 20 403 329 85 56 PŘÍJMY CELKEM 142 167 150 709 110 461 289 73 57 Převod zůstatku ZBÚ 31.12.2015 58 CELKEM zdroje financování (ř. 56 až 57) 150 219 167 441 127 192 810 76 VÝDAJE 1. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Lesní hospodářství 1 1032 Pěstební činnost v lesích 500 695 424 871 61 Doprava 2 2212 Údržba místních komunikací a chodníků 2 500 3 550 2 664 259 75 Vodní hospodářství 3 2310 Údržba zařízení (kašna, Kalíšek, posudky OŽP) 70 70 25 901 37 Školství 4 3111 Mateřská škola Na Habru 202 840 840 630 000 75 5 3111 Mateřská škola Husova ul. 203 1 530 1 530 1 150 000 75 6 3111 Mateřská škola Pod Lipou 204 660 660 498 000 75 7 3113 Základní škola a MŠ Na Daliborce 210 1 990 1 990 1 490 000 75 8 3113 Základní škola Na Habru 211 1 480 1 480 1 113 000 75 9 3113 Základní škola Komenského 212 1 500 1 500 1 500 000 100 9.1 3113 Základní škola Komenského zápůjčka (miniprojekt) 225 0 0 10 3141 Školní jídelna Přemyslova ul. 1 070 1 070 804 000 75 11 3231 Základní umělecká škola 300 300 300 000 100 12 3421 Dům dětí a mládeže 810 810 631 000 78 13 3113 Stavební úpravy (MŠ Daliborka, ZŠ Na Habru) 800 1 250 254 197 20 14 6330 Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže 50 50 50 000 100 15 Celkem školství 11 030 11 705 8 420 197 72 Kultura a cestovní ruch 16 3314 Městská knihovna 1 870 1 870 1 080 051 58 17 3315 Městské muzeum 2 040 2 040 1 393 896 68 18 3315 Galerie plastik 244 675 675 369 052 55 19 2143 Městské informační centrum provozní výdaje 580 623 166 367 27 20 3312 Vesna vyrovnání za převody nemovitostí 50 50 49 163 98 21 3313 Příspěvek na provoz Kina Biograf Na Špici 1 140 1 140 758 456 67 22 3319 Masarykova věž samostatnosti 101 170 170 73 847 43 23 3319 Festival Cultural Reggae Vibez 20 20 20 000 100 24 3319 Festival The Legends Rock Fest 35 35 35 000 100 25 3319 Sochařské sympozium 200 200 200 200 000 100 Stránka 3 20 000 20 000 120 000 8 052 16 732 16 731 521
26 3399 Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní) 350 350 179 208 51 27 3399 Oslavy trubiček 3399 450 300 0 0 27.1 3399 Adventní trh 339912 150 0 0 27.2 3315 Bitva 1866 80 81 476 102 28 3392 Příspěvek na provoz DK Koruna 2 000 2 000 1 518 000 76 29 3392 Koncerty ve Smet. Sadech, Hořické hudební slavnosti 45 45 65 000 144 30 3392 DKK kulturní spolky 100 100 100 000 100 31 3392 Hudební festival "JazzNights" 85 85 185 000 218 32 3392 DKK GO střechy 1 000 1 000 0 0 33 6330 Příspěvek do fondu podpory kultury a ost. 160 160 160 000 100 34 6330 Příspěvek do fondu oprav kulturních památek 370 370 370 000 100 35 Celkem kultura a cestovní ruch 11 340 11 463 6 804 515 59 Tělovýchova a zájmová činnost 36 3412 Sportovní zařízení města Hořice 5 840 5 840 4 460 000 76 37 3412 Provozní příspěvky oddílům TJ na nájem 920 920 503 485 55 38 3419 TJ Start 45 45 45 000 100 39 3419 Motocyklové závody 300 ZGH, Tourist Trophy 210 210 210 000 100 40 3419 Ostatní zájmová činnost 100 100 63 318 63 41 6330 Příspěvek do fondu podpory sportu 550 550 550 000 100 42 Celkem tělovýchova zájmová činnost 7 665 7 665 5 831 803 76 Správa bytů a nebytových prostor 43 3612 Byty opravy a údržba 1 600 1 600 579 866 36 44 3612 Byty služby a ostatní výdaje 4 575 4 575 2 786 277 61 45 3613 Nebytové prostory opravy a údržba 850 850 414 899 49 46 3613 Nebytové prostory ostatní výdaje 1 900 1 900 1 151 629 61 47 3121 Rezerva budova gymnázia provozní výdaje 400 400 154 499 39 48 Celkem správa bytů a nebytových prostor 9 325 9 325 5 087 170 55 Komunální služby a životní prostředí 49 2221 Příspěvek na provoz MHD 530 530 356 861 67 50 3412 Koupaliště Dachovy, areál TS údržba 150 150 39 434 26 51 3412 Koupaliště Dachovy oprava dřevěných podlah, chodník 200 200 192 654 96 52 3412 Mobiliář města herní prvky (Havlíčkova, Dachovy) 200 400 264 470 66 53 36xx Komunální služby 9 000 9 024 7 187 649 80 54 3632 Oprava náhrobků na Gothardě havarijní stav 150 150 137 000 91 55 3631 Opravy po revizích veřejné osvětlení 200 200 9 000 5 56 3631 VO opravy a výměny 500 1 500 406 039 27 57 3631 Spotřeba el. energie veřejné osvětlení 1 350 1 350 442 559 33 58 3639 Osadní výbor Březovice 44 180 180 48 287 27 59 3639 Osadní výbor Chlum 43 385 385 8 336 2 60 3639 Osadní výbor Libonice 45 170 170 0 0 61 3722 Likvidace komunálního odpadu 6 100 6 100 3 841 162 63 Stránka 4
62 3722 Provoz zrek. skládky, kompostárny, poldru 500 500 214 575 43 63 3722 Provoz sběrného dvora 470 470 315 278 67 64 3745 Zakládání a údržba veřejné zeleně 450 450 372 948 83 65 3745 Veřejně prospěšné práce 300 932 881 028 95 66 Celkem komunální služby a ŽP 20 835 22 691 14 717 279 65 Sociální a zdravotní péče 67 3522 Městská nemocnice provoz chir.ambulance 100 100 100 000 100 68 3522 Městská nemocnice sociální lůžka 100 795 795 000 100 69 4319 Domácí hospic DUHA sociální poradenství 30 30 30 000 100 70 4319 Farní charita Dvůr Králové občanská poradna 35 35 35 000 100 70.1 4339 Centrum sociální pomoci 80 80 000 100 71 4351 Pečovatelská služba příspěvek na provoz 900 900 651 000 72 72 4351 Příspěvek zřizovatele na osobní asistenci 100 100 100 000 100 73 4357 Sociální služby města Hořice 2 900 9 230 8 501 000 92 73.1 4357 Výdaje na zajištění bydlení azylantů 104 70 254 68 74 4359 Klub seniorů 65 65 46 934 72 75 4359 Volnočasové aktivity seniorů 10 10 0 0 76 4356 Denní stacionář Klokan 80 80 80 000 100 77 4375 Nízkoprahové zařízení klub Pohoda 160 160 160 000 100 78 4378 Protidrogová prevence LAXUS 45 45 45 000 100 79 4... Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče 40 40 21 411 54 80 Celkem sociální a zdravotní péče 4 565 11 774 10 715 599 91 Požární ochrana 81 5512 Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů 235 355 164 850 46 82 5512 Rezerva tvořená pojistným plněním výjezdy k nehodám 40 40 0 0 83 5512 Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály) 100 100 21 003 21 84 Celkem požární ochrana 375 495 185 853 38 Všeobecná veřejná správa a služby 85 5311 Městská policie 3 710 3 710 2 495 779 67 86 6112 Zastupitelstvo města 2 900 3 030 2 072 840 68 87 6112 Odměny členům komisí 30 30 0 0 87.1 6115 Volby Třebnouševes 10 000 88 6171 Městský úřad osobní výdaje (dot.14.458 tis.) 24 000 25 216 16 871 554 67 89 6171 Městský úřad věcné a ostatní výdaje 4 900 4 916 3 096 354 63 90 6171 Městský úřad generální klíč 300 300 0 0 91 6171 Opravy radnice čp. 342 200 200 136 363 68 92 Celkem všeobecná veřejná správa 36 040 37 402 24 682 891 66 Ostatní činnost 93 3639 Ostatní výdaje (pojištění, pop. BÚ, vánoční výzdoba, ost.) 2 100 2 185 1 572 828 72 94 3639 Daň z převodu nemovitostí 200 200 44 609 22 95 5272 Krizové řízení rezerva pro mimořádné události 100 100 4 439 4 Stránka 5
96 6310 Úroky z úvěrů 1 035 1 035 519 066 50 97 6399 Daň z příjmů PO poplatník město 3 000 1 405 1 407 710 100 98 6399 DPH poplatník město 200 263 754 940 287 99 6409 Auditorské a právní služby 700 700 410 318 59 100 6409 Náhrada újmy na zdraví 26 26 17 056 66 101 6402 Vratka dotace + porušení RK Šalounova nezpůsobilé výdaje 714 2 050 2 049 566 100 101.1 6402 Vratka nedočerpané dotace MD ČR skener OD 1 522 52 101.2 6402 Vratka dotace + porušení RK měkké projekty 102 6409 Rezerva neinvestičních výdajů 1 500 1 001 0 0 103 Celkem ostatní výdaje 9 575 8 966 6 810 124 76 104 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 113 820 125 801 86 370 462 69 2. INVESTIČNÍ VÝDAJE 29 070 105.. Studie, projekty, posudky (příprava staveb) 2 100 2 900 1 235 047 43 106 2212 Kanalizace Švestkovna (z fondu nájmu VOS) 20124 600 600 0 0 107 2212 Otakarova ul. (kanalizace) 201413 9 000 9 000 121 898 1 108 2212 Otakarova ul. (plynofikace) 20162 4 000 2 500 24 200 1 109 3231 ZUŠ plynofikace kotelny 201517 500 50 44 000 88 110 3111 MŠ Habr sanace 20157 5 000 5 000 1 480 668 30 110.1 3113 ZŠ a MŠ Na Daliborce sociální zařízení 201313 3 200 981 332 31 110.2 3412 Koupaliště Dachovy 1. etapa 20136 280 18 000 6 111 3631 VO Havlíčkova, Libonice 1 000 0 0 112 3635 Územní plánování, aktualizace ÚAP 100 100 5 000 5 113 3635 Nový územní plán 1. etapa 600 1 050 399 005 38 114 3639 Veřejné prostranství 300 850 51 183 6 115 3639 Metropolitní síť 200911 400 400 265 738 66 116 3639 Koupě pozemků 300 300 63 840 21 117 3722 Skládka Červený kopec rekultivace 20112 100 100 0 0 117.1 5512 Hasič.zbrojnice rekonstrukce (spoluúčast k dotaci) 20161 2 200 415 189 19 117.2 5512 JSDH pořízení dopravního automobilu (spoluúčast k dotaci) 150 0 0 118 6171 MěÚ pořízení užitkového automobilu 320 320 309 610 97 118. 6171 Nové webové stránky města Hořice 100 0 0 119 6409 Spoluúčast k dotacím 2 100 2 100 0 0 120 6409 Rezerva investičních výdajů 2 000 2 497 0 0 121 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 28 420 33 697 5 414 709 16 122 VÝDAJE CELKEM (ř. 107 + 134) 142 240 159 498 91 785 171 58 Splátky úvěrů a půjček 123 8124 Splátky úvěru 2011 944 944 676 000 72 124 8124 Splátky úvěru 2012 4 292 4 292 2 860 782 67 Proúčtování položky 8901 DPH dle 92 a) 119 002 125 Celkem (ř. 122 až 124) 147 476 164 734 95 440 956 126 Stav ZBÚ k 31.08.2016 2 743 2 707 31 751 855 Stránka 6