Strana: 1/20 Rok / č. výpisu: 2016/5 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Josef Růžička, +420 737 201 978 E-mail: joruzicka@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: 6 155 173,36 Konečný zůstatek: 17 009 146,77 Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 5. 2016 do 31. 5. 2016 02.05. Odchozí platba elektronicky 75511-26 920,00 2525025250/5500 1600020 Kácení stromu u Táferny 02.05. Odchozí platba elektronicky 75512-6 850,00 1414925163/0800 42016 Autorský dozor 3/16- Revital.parku ul.strojírenská 02.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75513-3 819,00 219818456/0300 16064 Pamex - opravy Libušínská 13 02.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75514-206,00 219818456/0300 16144 Investservis - montáž vlastní FAB ložky - Brodská 02.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75515-494,00 219818456/0300 16143 Pamex - seřízení vchodových dveří 02.05. Odchozí platba elektronicky 75516-678,30 117653953/0300 7761023970 47731 Benzina - PHM - karty 02.05. Odchozí platba elektronicky 75517-864,00 2900791257/2010 1600099 RM - toner 02.05. Odchozí platba elektronicky 75518-3 402,00 2610787153/0800 16010 3. ZŠ - výměna čidla tlaku 02.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75519-590,00 219818456/0300 16066 Investservis - pročištění stoupačk - Revoluční 30 Převádí se: 6 111 350,06
Strana: 2/20 Převedeno: 6 111 350,06 02.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75520-2 003,00 219818456/0300 16065 Investservis - výměna zavírače u d eří 02.05. Odchozí platba elektronicky 75521-810,00 2525025250/5500 1620022 TSBM - nůžky profi 02.05. Odchozí platba elektronicky 75522-22 106,00 1625023389/0800 16403427 3558 Kombinované pojištění - 5J4 1275,5 1 0001,5J1 0002 02.05. Odchozí platba elektronicky 75523-21 454,00 1622364399/0800 1601262 Pamex - servis výtahů 2. Q 2016 02.05. Odchozí platba elektronicky 75524-13 386,00 148671003/2700 3216101447 Pohonné hmoty 9.4. - 20.4.2016 02.05. Odchozí platba elektronicky 75525-15 800,00 1622805369/0800 1016 3. ZŠ - projekt el. rozvodů - opra a elektroinstal 02.05. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA 75526-59 908,00 2371219/0300 2016051 Oprava sociálního zařízení u hřbit va ul. Jamská 02.05. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 75527-2 609,00 268945398/0300 204112016 RM - úklidový materiál 02.05. Odchozí platba elektronicky 75528-9,49 500114004/2700 1303484968 MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony 02.05. Odchozí platba elektronicky 75529-4 562,00 1622404389/0800 2016200231 Prohrnování silnic 02.05. Odchozí platba elektronicky PK OSSENDORF s.r.o. 75530-37 026,00 155472010/0300 510160048 Pěší trasy podél barokního mostu - TDI, ko. BOZP 02.05. Odchozí platba elektronicky PK OSSENDORF s.r.o. 75531-21 160,00 155472010/0300 510160047 Pěší trasy podél barokního mostu - autor.dozor3/16 02.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75532-1 378,00 154834964/0300 2016200741 02.05. Odchozí platba elektronicky 75533-3 630,00 2525025250/5500 1600023 Les - štěpkování 02.05. Odchozí platba elektronicky AGERIS s.r.o. 75534-226 636,15 382293143/0300 16113 Pasportizace zeleně ve Žďáru nad S zavou 02.05. Odchozí platba elektronicky 75535-100,00 3711-67626681/0710 295841 1148 Úhrada za vydání potvrzení 02.05. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 75536-63 922,32 246818726/0300 Převádí se: 5 614 850,10
Strana: 3/20 Převedeno: 5 614 850,10 03.05. Odchozí platba elektronicky 75541-1 718,00 5014035274/5500 204773 Záloha na upgrade SW na úpravu fot grafií 03.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75542-5 197,00 219818456/0300 16067 DM centrum - čištění odpadu v kuch ni 03.05. Odchozí platba elektronicky 75543-4 800,00 167433801/0600 36220109 TSBM - oprava a údržba 4J4 3804 03.05. Odchozí platba elektronicky 75544-4 357,00 3235761/0710 3165108774 Rozbor pitné vody - studánky 04.05. Odchozí platba elektronicky 75558-4 500,00 1622276399/0800 2016228 Letní tábor pro dítě v pěstounské éči 04.05. Odchozí platba elektronicky 75559-11 495,00 3262247349/0800 2016071 Propagace v magazínu TIM - unesco peciál 04.05. Odchozí platba elektronicky 75560-4 167,00 2040380107/2600 6264001093 MP - tonery 04.05. Odchozí platba elektronicky TISK CENTRUM s.r.o. 75561-36 300,00 220752722/0300 16070409 Tisk Žďárský zpravodaj 4/2016 04.05. Odchozí platba elektronicky MILAN PINDER 75562-7 000,00 101049225/0300 4 Vystoupení divadla - pálení čarodě nic 30.4. 04.05. Odchozí platba elektronicky 75563-188,00 3369483309/0800 20160272 MP - kancelářské potřeby 04.05. Odchozí platba elektronicky 75564-5 000,00 2200960005/2010 20160128 Exkurze pro města a obce - Ing. Ko bek 04.05. Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 75565-3 000,00 181305902/0300 5331 0918 Příspěvek na výuku bruslení 04.05. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 75566-3 000,00 222164510/0300 5331 0918 Příspěvek na výuku bruslení 04.05. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 75567-3 000,00 224673490/0300 5331 0918 Příspěvek na výuku bruslení 04.05. Odchozí platba elektronicky 75568-3 000,00 701909604/0600 5331 0918 Příspěvek na výuku bruslení 04.05. Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 75569-3 000,00 133650111/0300 5331 0918 Příspěvek na výuku bruslení 04.05. Odchozí platba elektronicky 75570-4 500,00 1622276399/0800 2016279 Letní tábor pro dítě v pěstounské éči Převádí se: 5 510 628,10
Strana: 4/20 Převedeno: 5 510 628,10 06.05. Odchozí platba elektronicky 75577-95 546,00 2610787153/0800 16011 Divadlo - oprava regulace výměník. tanice 06.05. Odchozí platba elektronicky 75578-22 969,00 2525025250/5500 1600025 Kácení napadených smrků - ul. Neum nnova 06.05. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 75579-1 197 419,00 221719940/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 5/2016 06.05. Odchozí platba elektronicky 75580-150 000,00 2700515805/2010 52016 Dotace na správu veř. pohřebišť - /2016 06.05. Odchozí platba elektronicky 75581-550 000,00 148671003/2700 52016 Příspěvek na provoz MHD 5/2016 06.05. Odchozí platba elektronicky UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 75582-2 388,00 168168202/0300 1502016 Dotační program "Sportoviště 2016" 09.05. Došlá platba MESTO ZDAR NAD SAZ 75583 10 000 000,00 000019-0000328751/0100 0212100605 0918 0000000000 06.05. 09.05. Odchozí platba elektronicky 75640-5 600,00 2111224612/2700 52016110 Refundace mzdy 3/2016 - Ondřej Vyk ukal 09.05. Odchozí platba elektronicky 75641-15 684,00 670100-2207444046/6210 1600121 12 ks svítidel na starou radnici 09.05. Odchozí platba elektronicky 75642-19 466,00 2525025250/5500 1600027 Frézování pařezů ul. Nezvalova 09.05. Odchozí platba elektronicky 75643-27 690,00 2525025250/5500 1600026 Údržba městské zeleně 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75644-1 310,00 154834964/0300 2016230560 - nový hřbitov 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75645-508,00 183900414/0300 2016200759 Rozvoz 1100 l kontejnerů - papír 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75646-296,00 183900414/0300 2016230538 Uložení odpadu 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75647-7 142,00 154834964/0300 2016230552 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75648-5 279,00 154834964/0300 2016230539 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75649-1 069,00 154834964/0300 2016230511 Převádí se: 13 408 262,10
Strana: 5/20 Převedeno: 13 408 262,10 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75650-5 900,00 154834964/0300 2016230510 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75651-1 139,00 154834964/0300 2016230495 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75652-48 226,00 154834964/0300 2016200812 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75653-1 780,00 154834964/0300 2016200793 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75654-1 234,00 154834964/0300 2016200794 Rozvoz nádob na bioodpad 09.05. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 75655-356,37 133790245/0300 5136352532 Kvalifikovaný certifikát zaměstnan e MěÚ 09.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75656-6 473,00 219818456/0300 16075 AZ centrum - oprava odpadní stoup čky 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75657-3 002,00 154834964/0300 2016230554 Stará radnice - sběr a přeprava KO 09.05. Odchozí platba elektronicky 75658-1 500,00 2524203369/0800 3016036 Školení - A. Benešová 09.05. Odchozí platba elektronicky 75659-18 876,00 2525025250/5500 1600024 Sečení trávy 09.05. Odchozí platba elektronicky 75660-5 614,00 1622404389/0800 2016200278 Prohrnování silnic 09.05. Odchozí platba elektronicky 75661-2 251,81 1057007849/5500 3016071040 0008 Kancelářský materiál 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75662-567,00 183900414/0300 2016230575 - urnový hřbito 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75663-1 173,00 154834964/0300 2016230586 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75664-692,00 183900414/0300 2016200825 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75665-9 246,00 154834964/0300 2016230584 09.05. Odchozí platba elektronicky 75666-3 949,44 2500407148/2010 20160105 Distribuce Žďárského zpravodaje 4/ 016 Převádí se: 13 296 282,48
Strana: 6/20 Převedeno: 13 296 282,48 09.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75667-328,00 219818456/0300 16069 Pamex - výměna těsnění u vodoměru ibuš.13/35 09.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75668-2 800,00 219818456/0300 16071 Investservis - výměna dveří na WC evoluční 27/12 09.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75669-778,00 219818456/0300 16155 Investservis - výměna zámku u schr nek Brodská 33 09.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75670-338,00 219818456/0300 16150 Investservis - nahození jističů Re oluční 30 09.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75671-350,00 219818456/0300 16152 Pamex - oprava zámku u dveří ke sk epům Lib.11/46 09.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75672-16 500,00 219818456/0300 16074 Dolní 1 - odstranění grafitů 09.05. Odchozí platba elektronicky 75673-15 476,00 160287506/0600 16008 Likvidace písk.,oprava pískoviště věžičky 09.05. Odchozí platba elektronicky 75674-19 360,00 2600246038/2010 2016041 Ozvučení, osvětlení - pálení čarod jnic 30.4. 09.05. Odchozí platba elektronicky 75675-13 570,00 160287506/0600 16009 Odpadkové koše - výroba, montáž, o ravy 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75676-1 294,00 154834964/0300 2016200833 - Čistá Vysočin 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75677-871,00 183900414/0300 2016200832 Rozvoz nádob na bioodpad 09.05. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 75678-51 407,00 181560559/0300 200562016 Opravy a montáž DZ 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75679-1 323,00 154834964/0300 2016200834 - svoz kolem zv nů 09.05. Odchozí platba elektronicky 75680-2 420,00 240825001/5500 120160123 Provoz elearningových kurzů za 4/2 16 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75681-684,00 183900414/0300 2016230607 - Zelená hora 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75682-104,00 183900414/0300 2016230615 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75683-644,00 183900414/0300 2016230602 Převádí se: 13 168 035,48
Strana: 7/20 Převedeno: 13 168 035,48 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75684-626,00 183900414/0300 2016200867 - Čistá Vysočin 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75685-1 404,00 154834964/0300 2016200838 - svoz kolem zv nů 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75686-5 275,00 154834964/0300 2016230614 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75687-1 575,00 154834964/0300 2016200871 - Čistá Vysočin 09.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75688-1 589,00 154834964/0300 2016200835 - cihelna 09.05. Odchozí platba elektronicky 75689-2 600,00 1470175379/0800 182016 Vypracování znaleckých posudků 09.05. Odchozí platba elektronicky 75690-1 021 526,00 1621387329/0800 2016216101 Pěší trasy podél barok. mostu - st vební práce 09.05. Odchozí platba elektronicky 75691-9 278,00 148671003/2700 3216101590 0008 Pohonné hmoty 21.4. - 30.4.2016 09.05. Odchozí platba elektronicky 75692-3 597,00 900500/2700 200000149 3558 Skupinové pojištění úrazu 15.5.201-15.6.2016 09.05. Odchozí platba elektronicky 75693-989,00 2200860901/2010 649603747 Publikace pro odbor dopravy 09.05. Odchozí platba elektronicky 75694-254,10 2051650408/2600 16050017 Uveřejnění formuláře v el. podobě rekonstr Smet. 09.05. Odchozí platba elektronicky 75695-455 300,00 1622865329/0800 162016 Rekonstrukce elektroinstalace - 4. NP levá část 11.05. Odchozí platba elektronicky 75724-10 000,00 172847291/0600 161063 Ohňostroj - čarodějnická show 11.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75725-138,00 183900414/0300 2016230585 Investservis -sběr a přeprava KO- yklizení sklepu 11.05. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 75726-57 396,30 264116082/0300 811603323 Pamex - tepelná energie 3/2016 11.05. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 75727-195 880,90 264116082/0300 811603322 Pamex - tepelná energie 3/2016 11.05. Odchozí platba elektronicky 75728-9 910,00 2200370363/2010 272016 Investservis - instalatérské oprav Převádí se: 11 390 697,18
Strana: 8/20 Převedeno: 11 390 697,18 11.05. Odchozí platba elektronicky 75729-6 928,00 7800311001/5500 2016045 Hrabání a okopávání venkovních pro tor - Dolní 1 11.05. Odchozí platba elektronicky 75730-3 180,00 212880548/0600 1393245 Školení - Ing. Turinská, P. Šiklov 11.05. Odchozí platba elektronicky 75731-9 263,00 7800311001/5500 2016044 AZ centrum, DM centrum - úklid a h abání 11.05. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 75732-2 304,50 268945398/0300 204582016 0008 VPP - úklidový materiál a pomůcky 11.05. Odchozí platba elektronicky 75733-10 722,00 2525025250/5500 1600030 Údržba městské zeleně 11.05. Odchozí platba elektronicky 75734-656,00 3369483309/0800 20160273 Kancelářské potřeby 11.05. Odchozí platba elektronicky 75735-726,00 2600082934/2010 1600102897 Osadní výbor Mělkovice - doména me kovice.cz -12 m 11.05. Odchozí platba elektronicky 75736-974,00 75541573/0300 1621700434 Materiál - dílny 11.05. Odchozí platba elektronicky 75737-35 123,00 2800055930/2010 216107 Investservis - úklid svobodáren I. VII - 4/2016 11.05. Odchozí platba elektronicky 75738-12 037,00 2800055930/2010 216106 Investservis - domovnické práce 4/ 016 11.05. Odchozí platba elektronicky 75739-22 652,00 2800055930/2010 216105 Investservis - správa byty, nebyty 4/2016 11.05. Odchozí platba elektronicky 75740-3 146,00 987009870/5500 16100736 0008 Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 4/2016 11.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75741-1 319,00 219818456/0300 16076 Pamex - výměna baterie Haškova 8/ 5 11.05. Odchozí platba elektronicky MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 75742-10 739,00 129001143/0300 201625 Pamex - úklid spol. prostor 3/2016 - Libuš. 11,15 11.05. Odchozí platba elektronicky Agentura IPSUM s.r.o. 75743-2 780,00 269699205/0300 16141 2337 Školení - R. Sojková, Mgr. Hájková 11.05. Odchozí platba elektronicky 75744-1 690,00 107-9276630207/0100 1016054 Školení - Mgr. Pilná 11.05. Odchozí platba elektronicky 75745-3 400,00 2400726440/2010 216060201 Školení - L. Štohanzlová, Ing. Dvo áková Převádí se: 11 263 057,68
Strana: 9/20 Převedeno: 11 263 057,68 11.05. Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 75746-463 000,00 181305902/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 5/2016 11.05. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 75747-314 500,00 222164510/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 5/2016 11.05. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 75748-465 500,00 224673490/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 5/2016 11.05. Odchozí platba elektronicky 75749-554 300,00 701909604/0600 5331 0918 Příspěvek na provoz 5/2016 11.05. Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 75750-449 000,00 133650111/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 5/2016 11.05. Odchozí platba elektronicky 75751-25 097,00 2200348107/2010 1492016 Dotační program "Sportoviště 2016" 13.05. Odchozí platba elektronicky 75758-4 500,00 2904903359/0800 16012 Školení SPOD - p.štohanzlová, p.be cová,p.bojdová 13.05. Odchozí platba elektronicky 75759-8 228,00 142766036/5500 1100103 0308 Konference - P.Fuksa, Ing.Vráblová 13.05. Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou 75760-139 200,00 222494405/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz LPS 5/2016 13.05. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 75761-535 000,00 221719940/0300 6351 0918 Příspěvek do investičního fondu 13.05. Odchozí platba elektronicky 75762-5 000,00 3703-2729751/0710 1112012116 Soudní poplatek - Petr Jan 13.05. Odchozí platba elektronicky 75763-75 265,00 1622154359/0800 1472016 DP "Sportoviště 2016" - TJ Žďár na Sázavou 4/16 16.05. Odchozí platba elektronicky 75805-129,00 900500/2700 200000149 3558 Skupinové pojištění úrazu -15.6.20 6-2 osoby 16.05. Odchozí platba elektronicky 75806-6 996,00 206817331/0600 1601004 Smuteční síň - dodávka a montáž el ktroinstalace 16.05. Odchozí platba elektronicky ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 75807-8 000,00 234180374/0300 1600066 Zajištění soutěží na akci Čarodějn ce dne 30.4. 16.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75808-350,00 219818456/0300 16160 Investservis - seřízení zavírače u vchod.dveří 16.05. Odchozí platba elektronicky 75809-49 453,00 7800311001/5500 2016050 Úklid MK 16.4.-30.4.2016 Převádí se: 8 159 539,68
Strana: 10/20 Převedeno: 8 159 539,68 16.05. Odchozí platba elektronicky 75810-228,00 227437741/0300 1300219265 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 16.05. Odchozí platba elektronicky 75811-4 825,00 1414925163/0800 62016 Autorský dozor 4/16- Revital.parku ul.strojírenská 16.05. Odchozí platba elektronicky JAROSLAV BAŠČÍK 75812-2 843,50 104789659/0300 16054 Revize regálové techniky - spisovn 16.05. Odchozí platba elektronicky 75813-199,00 227437741/0300 1500423688 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 16.05. Odchozí platba elektronicky 75814-58,00 227437741/0300 1400406640 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 16.05. Odchozí platba elektronicky 75815-5 982,54 17489033/0300 593119816 Vyúčtování služeb za 4/2016-pevné inky GTS 16.05. Odchozí platba elektronicky 75816-121,00 115305664/0600 16082435 Doména 2. úrovně - 4/2016 16.05. Odchozí platba elektronicky 75817-1 763,60 1057007849/5500 3016074272 0008 Papírové ručníky - budova MěÚ 16.05. Odchozí platba elektronicky 75818-80 151,00 7800311001/5500 2016049 Úklid MK 16.4.-30.4.2016 16.05. Odchozí platba elektronicky 75819-13 126,00 1548145023/0800 160013 Nám. Republiky 75/2 - čištění a op ava odpadu 16.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75820-605,00 183900414/0300 2016200905 - Čistá Vysočin 16.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75821-2 519,00 154834964/0300 2016230643 16.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75822-587,00 183900414/0300 2016230639 16.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75823-2 318,00 219818456/0300 16080 Investservis - oprava TUV Brodská 3 16.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75824-1 600,00 219818456/0300 16079 Investservis - oprava stoupačky u C - Brodská 33 16.05. Odchozí platba elektronicky LEOŠ POHANKA, ING. 75825-102 245,00 181726598/0300 16100077 Investservis - vypracování PD - en rg.opatř.dotace 16.05. Odchozí platba elektronicky LEOŠ POHANKA, ING. 75826-84 095,00 181726598/0300 16100078 Investservis - vypracování PD - en rg.opatř.dotace Převádí se: 7 856 273,04
Strana: 11/20 Převedeno: 7 856 273,04 16.05. Odchozí platba elektronicky 75827-38 720,00 1624533379/0800 1600023 Zaměření polohopisu a výškopisu ok lí řeky Sázavy 16.05. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 75828-634,75 133790245/0300 5136362033 Certifikáty zaměstnanců MěÚ 16.05. Odchozí platba elektronicky 75829-392,00 156579012/0600 2016950014 0008 Pohoštění na setkání s občany 3.5. 016 16.05. Odchozí platba elektronicky ING. MIROSLAV ŘÁDEK 75830-7 260,00 180072780/0300 216161 Les - oprava lesních staveb 16.05. Odchozí platba elektronicky 75831-5 000,00 1015988538/6100 16000008 MP - psychologické vyšetření uchaz čů 16.05. Odchozí platba elektronicky 75832-23 861,00 6563752/0800 3321600093 Rack datacom38u/600x600, materiál 16.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75833-20 806,00 219818456/0300 16077 Pamex - výměna sprch.vaničky Luční 9 16.05. Odchozí platba elektronicky 75834-27 007,00 2200224075/2010 1600457 SPOZ - obal maturita, učňovské zko šky 16.05. Odchozí platba elektronicky 75835-3 100,00 94149163/0800 1216 12. MŠ Veselská - projekt el. rozv dů 16.05. Odchozí platba elektronicky 75836-67 558,00 199406787/0600 88 Rekonstrukce navazujícího prost.ná ěstí-arch.práce 16.05. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 75837-8 046,50 134204869/0300 5116087800 Zákaznické jízdy 4/2016 16.05. Odchozí platba elektronicky PAPERA s.r.o. 75838-9 783,00 168725128/0300 161008149 Kancelářské potřeby 16.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75839-86 817,00 154834964/0300 2016230675 na sb. dvoře 4/ 016 16.05. Odchozí platba elektronicky 75840-1 779,00 3936597389/0800 10172419 Plakátovací kampaň - čarodějnická how 16.05. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 75841-3 872,00 264116082/0300 1602989 Datové služby - připojení k intern tu 5/2016 16.05. Odchozí platba elektronicky LEOŠ POHANKA, ING. 75842-31 460,00 181726598/0300 16100081 Vypracování PD - prop. chodníku po Zelenou horou 16.05. Odchozí platba elektronicky 75843-234 250,00 2525025250/5500 1600029 Sečení trávy Převádí se: 7 285 926,79
Strana: 12/20 Převedeno: 7 285 926,79 16.05. Odchozí platba elektronicky 75844-6 050,00 6461639808/5500 20160311 Uveřejnění předběžného oznámení za ázky 16.05. Odchozí platba elektronicky ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 75845-275 000,00 234180374/0300 533100031 0918 Soutěže a přehlídky vyhláš. MŠMT 17.05. Odchozí platba elektronicky 75847-9 576,00 3703-2729751/0710 1106003216 Soudní poplatek - IDA GRUNT s.r.o. 18.05. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 75856-59 915,00 181560559/0300 200502016 Výroba 5 ks prodejních stánků 18.05. Odchozí platba elektronicky 75857-7 620,00 38932604/0600 6014 Trhy - stánky 5 ks střech 18.05. Odchozí platba elektronicky 75858-84 735,00 187195388/0600 1620078 5. ZŠ - dodávka a montáž termostat hlavic 18.05. Odchozí platba elektronicky JOHNNY SERVIS s.r.o. 75859-4 840,00 268927261/0300 1116108175 Čarodějnická show - pronájem wc a anitární techni 18.05. Odchozí platba elektronicky 75860-129,00 2200860901/2010 649604005 ÚZ č. 1134 - Obce, Kraje, hl.m.p.. 18.05. Odchozí platba elektronicky 75861-366 337,00 1621387329/0800 2016216123 Pěší trasy podél barok. mostu - st v.práce 2. část 18.05. Odchozí platba elektronicky 75862-2 155,00 3369483309/0800 20160299 MP - úklidový materiál 18.05. Odchozí platba elektronicky 75863-3 925,00 7755-67626681/0710 295841 1148 Daň z nemovitostí na rok 2016 19.05. Odchozí platba elektronicky LEOŠ POHANKA, ING. 75867-26 620,00 181726598/0300 16100075 3. ZŠ - vypracování PD - výměna ot pných těles 19.05. Odchozí platba elektronicky 75868-73 714,00 7800311001/5500 2016046 Opravy MK - chodník ZR3, Libušín 19.05. Odchozí platba elektronicky 75869-30 565,00 7800311001/5500 2016047 Opravy MK - chodník ZR3, Libušín 20.05. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 75893-486,00 268945398/0300 204802016 VPP - materiál 20.05. Odchozí platba elektronicky 75894-240,00 1341683369/0800 4053 RM - Časopis matice moravské roční 134/2015 20.05. Odchozí platba elektronicky ZBYNĚK ZLESÁK 75895-6 000,00 134547837/0300 160100045 VPP - šatní skříňky Převádí se: 6 328 019,79
Strana: 13/20 Převedeno: 6 328 019,79 20.05. Odchozí platba elektronicky 75896-7 986,00 1622364399/0800 1601468 Pamex - odborná zkouška výtahu Lib šínská 11 20.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75897-120 267,00 154834964/0300 2016280019 na sb. dvoře 4/ 016 20.05. Odchozí platba elektronicky 75898-18 000,00 3865982/0800 160100034 Publikace - Zelená hora - tiskový ateriál 20.05. Odchozí platba elektronicky 75899-16 393,00 1549199103/0800 201605015 Dům kultury - oprava el.ohřívače 20.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75900-1 820,00 154834964/0300 2016251109 Vývoz směsného KO za 4/2016 - Doln 1 20.05. Odchozí platba elektronicky 75901-400,00 541324163/0800 20167 0008 Květiny - jubilea 20.05. Odchozí platba elektronicky 75902-3 516,00 2525025250/5500 1620026 TSBM - materiál 20.05. Odchozí platba elektronicky 75903-1 500,00 1624292309/0800 82016 MP - oprava vozidla ŠKODA ROOMSTER 20.05. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 75904-1 398,00 268945398/0300 204852016 0008 Stará radnice - úklidový materiál 20.05. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK 75905-2 977,00 103402942/0300 2016009 Oprava lepenkové střechy - bývalá odárna 20.05. Odchozí platba elektronicky 75906-11 640,00 1549199103/0800 201605014 5. ZŠ - výměna havarijních dílů a rvků ve WC 20.05. Odchozí platba elektronicky 75907-4 675,00 1940564193/0800 496010 Kurz anglického jazyka 4/2016 20.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75908-545 645,00 154834964/0300 2016251174 4/2016 20.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75909-173 064,00 154834964/0300 2016220993 na sb. dvoře 4/ 016 20.05. Odchozí platba elektronicky 75910-10 542,00 148671003/2700 3216101701 0008 Pohonné hmoty 1.5. - 10.5.2016 20.05. Odchozí platba elektronicky 75911-2 170,86 1057007849/5500 3016079082 Židle kancelářská - p. Kiliánová 20.05. Odchozí platba elektronicky 75912-12 100,00 151464558/0600 2016042 Doplnění a změna PD - parkoviště P likánova Převádí se: 5 393 925,93
Strana: 14/20 Převedeno: 5 393 925,93 20.05. Odchozí platba elektronicky 75913-122 936,00 2200224710/2010 412016 Stezka Stržanov - komplexní projek ová dokumentace 20.05. Odchozí platba elektronicky 75914-57 500,00 2900405491/2010 5863693 Záloha na vyhotovení grafiky/linor tu a reprodukci 20.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75915-1 249,00 154834964/0300 2016200934 - okolo zvonů 23.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75943-541,00 219818456/0300 16170 Investservis - seřízení vchodových dveří Revoluční 23.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75944-4 522,00 219818456/0300 16082 Investservis - výměna WC Revoluční 30/12 23.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75945-963,00 219818456/0300 16169 Investservis - demontáž poškozené AB vložky,úprav 23.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75946-822,00 219818456/0300 16168 Pamex - kontrola TUV - Libušínská 5/26 23.05. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 75947-72 860,60 264116082/0300 801604017 Investservis - tepelná energie 4/2 16 23.05. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 75948-127 382,10 264116082/0300 811604318 Pamex - tepelná energie 4/2016 23.05. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 75949-244 553,80 264116082/0300 801604016 Investservis - tepelná energie 4/2 16 23.05. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 75950-56 058,10 264116082/0300 811604319 Pamex - tepelná energie 4/2016 23.05. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 75951-2 138,80 133790245/0300 5136365545 Investservis - odměna SIPO 5/2016 23.05. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 75952-991,12 133790245/0300 5136384381 Certifikáty zaměstnanců MěÚ 23.05. Odchozí platba elektronicky 75953-5 796,00 1548145023/0800 160015 DM centrum - oprava plynového kotl, ÚT 23.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75954-173,00 183900414/0300 2016230676 - Čarodějnická how 23.05. Odchozí platba elektronicky 75955-3 139,00 2600654250/2010 160100070 Tonery 23.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75956-16 614,00 219818456/0300 16083 Denní stacionář - oprava potrubí Ú Převádí se: 4 675 686,41
Strana: 15/20 Převedeno: 4 675 686,41 23.05. Odchozí platba elektronicky 75957-149 345,00 4050003777/6800 102 Členský příspěvek na rok 2016 23.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75958-1 447,00 154834964/0300 2016200961 - okolo zvonů 23.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75959-2 956,00 154834964/0300 2016230727 - černé skládky 23.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75960-1 603,00 154834964/0300 2016230719 23.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 75961-7 832,00 154834964/0300 2016230713 23.05. Odchozí platba elektronicky 75962-6 325,00 2300553933/2010 2016003 Les - stavba oplocenky 23.05. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 75963-270,00 268945398/0300 204992016 VPP - materiál 23.05. Odchozí platba elektronicky Otakar Glas 75964-35 725,00 112015960/0300 516 Těžba dřeva 23.05. Odchozí platba elektronicky 75965-13 915,00 5128142/0800 516 Aktivně pro Žďár - moderace 3.5.16 využití webu 23.05. Odchozí platba elektronicky 75966-9 680,00 5128142/0800 616 Aktivně pro Žďár - vedení prac sku iny,prezentace 23.05. Odchozí platba elektronicky 75967-15 730,00 5128142/0800 416 Aktivně pro Žďár - finalizace podk adů 23.05. Odchozí platba elektronicky 75968-1 850,00 2200276289/2010 9160004609 Školení - L. Chrástová 23.05. Odchozí platba elektronicky ING. MIROSLAV ŘÁDEK 75969-4 531,00 180072780/0300 216160 Lesník - lípa malolistá, smrk ztep lý 24.05. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 75981-14 398,50 268945398/0300 204932016 0008 Budova MěÚ - úklidový materiál 24.05. Odchozí platba elektronicky 75982-7 753,00 4860112/0800 201602331 0008 Spotřební materiál 24.05. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 75983-346,00 268945398/0300 204962016 0008 Pouť - rukavice 24.05. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 75984-206 668,80 264116082/0300 801604003 Tepelná energie 4/2016 Převádí se: 4 195 311,11
Strana: 16/20 Převedeno: 4 195 311,11 24.05. Odchozí platba elektronicky 75985-16 355,00 148671003/2700 6016277103 Příspěvek na dopravní obslužnost - /2016 24.05. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 75986-888,00 221719940/0300 2016710117 Pamex - el. energie 4/2016 byt ZŠ vermova 24.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 75987-2 300,00 219818456/0300 16179 Investservis - výměna FAB vložky B odská 27 24.05. Odchozí platba elektronicky 75988-4 307,00 75541573/0300 1621700478 Materiál - Stará radnice + pouť 24.05. Odchozí platba elektronicky 75989-3 630,00 1623224339/0800 942016 Krizové řízení - školení obsluhy e ektrocentrály 24.05. Odchozí platba elektronicky 75990-2 060,00 76539133/0800 63583771 SO - účast při jednání-refundace+c stovné 24.05. Odchozí platba elektronicky 75991-71 892,00 7691-67626681/0710 295841 1148 Daň z nabytí nemovitých věcí 26.05. Došlá platba MESTO ZDAR NAD SAZ 75992 8 000 000,00 000019-0000328751/0100 0212102405 0918 0000000000 25.05. 27.05. Došlá platba MESTO ZDAR NAD SAZAV 75993 5 516 933,35 2106244029/2700 3872 0308 26.05. 27.05. Došlá platba MESTO ZDAR NAD SAZAV 75994 1 901 536,27 2106244029/2700 4027 0308 26.05. 27.05. Odchozí platba elektronicky 76005-6 380,00 1622673319/0800 2016138 Pamex - opravy el. instalace 27.05. Odchozí platba elektronicky 76006-4 048,00 7800311001/5500 2016057 Okopávání a vyhrabávání listí 27.05. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA 76007-44 332,00 2371219/0300 2016060 DKS-pokoj 201- oprava zateplení po sádrokartonem 27.05. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 76008-1 087,50 268945398/0300 205002016 Pouť - rukavice, toaletní papír 27.05. Odchozí platba elektronicky 76009-11 707,00 7800311001/5500 2016053 Drobné práce a opravy během 4/2016 27.05. Odchozí platba elektronicky 76010-22 107,00 7800311001/5500 2016051 Úklid Stalingradu v průběhu 4/2016 27.05. Odchozí platba elektronicky 76011-5 663,00 7800311001/5500 2016056 Nakládání a odvoz betonu,plechu,za ypání děr 27.05. Odchozí platba elektronicky 76012-4 211,00 7800311001/5500 2016052 Úklid stezky pod Zelenou horou 4/2 16 Převádí se: 19 412 813,23
Strana: 17/20 Převedeno: 19 412 813,23 27.05. Odchozí platba elektronicky 76013-22 700,00 7800311001/5500 2016055 Sběr psích výkalů 4/2016 27.05. Odchozí platba elektronicky 76014-30 359,00 7800311001/5500 2016054 Okopávání dle rozpisu 28.05. Za vedení účtu, výpisy a transakce 76015-497,00 0898 od 01.05.2016 do 28.05.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 417,00 Z toho: 4 x kredit 24,00 262 x debet - elektronicky 393,00 30.05. Odchozí platba elektronicky CAUTUM s.r.o. 76059-31 944,45 245281875/0300 165010159 Splátka hodnoty investice - VO 4/2 16 30.05. Odchozí platba elektronicky 76060-3 100,00 1000371201/3500 295841 Konference - M. Kozáková 30.05. Odchozí platba elektronicky 76061-15 135,00 1002468787/2700 1160067 Věcný materiál - síťová taška 30.05. Odchozí platba elektronicky 76062-7 235,86 1031158358/5500 2731239 Inzerce - propagace města v publik ci pro děti 30.05. Odchozí platba elektronicky 76063-11 708,83 221217/0300 8000913882 36994 Vyúčtování služeb 4/2016 30.05. Odchozí platba elektronicky 76064-35 980,90 221217/0300 8000914840 37347 Vyúčtování služeb 4/2016 - soukrom 30.05. Odchozí platba elektronicky QCM, s.r.o. 76065-7 260,00 198915344/0300 4601537 Správa aplikace E-ZAK za 4/2016 30.05. Odchozí platba elektronicky 76066-5 558,00 6563752/0800 3321600160 MP - Canon IXUS 285 HS stříbrný 30.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 76067-5 366,00 219818456/0300 16073 Stržanov 28 - oprava komína 30.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 76068-1 344,00 154834964/0300 2016200987 30.05. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 76069-180,00 268945398/0300 205062016 St.radnice - čistící prostředky 30.05. Odchozí platba elektronicky 76070-284 910,00 1126551339/0800 160406 Uložení odpadu na skládce Ronov 1..-30.4.2016 30.05. Odchozí platba elektronicky 76071-8 488,00 670100-2212124805/6210 92016 AZ centrum - el.montážní práce - o ravy Převádí se: 18 941 046,19
Strana: 18/20 Převedeno: 18 941 046,19 30.05. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 76072-13 166,00 181560559/0300 200612016 Pouť - očištění stanovišť stánku a atrakcí 30.05. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 76073-11 640,00 181560559/0300 200622016 Pouť - montáž a demontáž dopravníh značení 30.05. Odchozí platba elektronicky VLASTIMIL ZEMAN 76074-1 360,00 1474814/0300 122016 Refundace mzdy 11.5.2016- Zeman V astimil 30.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 76075-653,00 183900414/0300 2016201016 Rozvoz biopopelnic 30.05. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 76076-3 251,00 219818456/0300 16085 Investservis - montáž zavírače dve í Brodská 33 30.05. Odchozí platba elektronicky 76077-1 210,00 6563752/0800 3321600165 Servisní služby 1.4.16-30.4.16 30.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 76078-4 479,00 154834964/0300 2016201024 - pouť 30.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 76079-1 641,00 154834964/0300 2016201022 - pouť 30.05. Odchozí platba elektronicky 76080-6 664,00 670100-2207444046/6210 1600135 2 ks svítidel na starou radnici, 3 ks LED E14 30.05. Odchozí platba elektronicky 76081-715,00 2108114084/2700 676505 Pásky do tiskárny 30.05. Odchozí platba elektronicky 76082-254,10 2051650408/2600 16051255 Uveřejnění formuláře v el.podobě - Klafar III 30.05. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 76083-174,00 183900414/0300 2016230765 Uložení odpadu 30.05. Odchozí platba elektronicky 76084-16 698,00 2200224075/2010 1600507 Letáky - skládačky 30.05. Odchozí platba elektronicky PK OSSENDORF s.r.o. 76085-44 286,00 155472010/0300 510160071 Pěší trasy podél barok. mostu - TD, BOZP 4/2016 30.05. Odchozí platba elektronicky PK OSSENDORF s.r.o. 76086-19 694,00 155472010/0300 510160072 Pěší trasy podél barok.mostu - aut rský dozor 4/16 30.05. Odchozí platba elektronicky 76087-1 080,00 2100321732/2010 5770 JSDH Žďár nad Sáz. 2 - aktualizace KPO 6, hosting 30.05. Odchozí platba elektronicky 76088-33 325,00 187195388/0600 1620076 Smuteční síň - rekonstrukce osvětl ní a zdrav.inst Převádí se: 18 780 756,09
Strana: 19/20 Převedeno: 18 780 756,09 30.05. Odchozí platba elektronicky LEGAT TRADE, S.R. O. 76089-6 050,00 208986489/0300 661605003 Rekonstr.staré radnice- stojan na ropag.materiály 30.05. Odchozí platba elektronicky 76090-864,00 2900791257/2010 1600129 RM - toner 30.05. Odchozí platba elektronicky 76091-1 022 344,00 1621387329/0800 2016216122 Pěší trasy podél barok. mostu - st v.práce 30.05. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA 76092-71 964,00 2371219/0300 2016061 Úpravy kanceláří 3. patro - odbor ivnostenský 30.05. Odchozí platba elektronicky 76093-19 820,00 1823301001/5500 20160046 Udrž.poplatek - hostovaná el. spis vá služba 30.05. Odchozí platba elektronicky 76094-19 360,00 1021100523/5500 141808733 Pouť - nájem chemického wc 30.05. Odchozí platba elektronicky 76095-48 836,00 1823301001/5500 20160047 Udržovací poplatek - el. spisová s užba 30.05. Odchozí platba elektronicky 76096-454,00 6563752/0800 3321600208 Oprava tiskárny 30.05. Odchozí platba elektronicky 76097-3 134,00 2200224075/2010 1600524 Plakát A2 - den Žďáru 30.05. Odchozí platba elektronicky 76098-446 300,00 1622865329/0800 202016 Rekonstrukce elektroinstalace - 3. NP pravá část 30.05. Nezpoplatněný převod MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 76099-1 000,00 260345865/0300 30052016 Převod na poplatky 31.05. Zúčtování kladných úroků 76100 351,90 Jistina: 351,90 31.05. Odchozí platba elektronicky 76104-16 981,70 17456223/0300 3672790001 MP - spotřební materiál 31.05. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA 76105-49 782,00 2371219/0300 2016062 DKS-pokoj 206- oprava zateplení po sádrokartonem 31.05. Odchozí platba elektronicky 76106-48,99 500114004/2700 1304790578 MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony 31.05. Splátka úvěru 76108-250,00 Převod#269843430/0300 31.05. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 76109-6 819,49 271972776/0300 31.05. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 76110-57 953,04 246818726/0300
Strana: 20/20 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 5 Počet debetních položek: 311 Počáteční zůstatek: 6 155 173,36 Celkové příjmy: 25 418 821,52 Celkové výdaje: 14 564 848,11 Konečný zůstatek: 17 009 146,77 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.