Závěrečný účet. město Vlašim

Závěrečný účet město Vlašim 2015

Závěrečný účet města Vlašim za rok 2015 Při sestavování závěrečného účtu bylo postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění dle 17 odst. 2 a 3 Obsah: 1. Zhodnocení plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby a plnění závazných ukazatelů (tabulky č. 1, 1a až č. 1d v příloze) 2. Komentář k příjmové stránce rozpočtu příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace (tabulky č. 2a až č. 2c v příloze) 3. Komentář k výdajům dle odvětví, tříd a položek rozpočtové skladby (tab. č. 3a až č. 3c v příloze) 4. Hospodaření s Fondem rezerv a rozvoje 5. Plnění rozpočtu Sociálního fondu (tabulka č. 4 v příloze) 6. Přehled poskytnutých příspěvků na veřejně prospěšné činnosti (tab. č. 5 a č. 6 v příloze) 7. Přehled a stav čerpaných úvěrů (tabulka č. 7 v příloze) 8. Přehled hospodaření zřízených a založených organizací (tabulky č. 8 až č. 10 v příloze) 9. Příloha - tabulky 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce nezávislým auditorem

1. Zhodnocení plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby Město hospodařilo na začátku roku 2015 dle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem dne 15.12.2014. V souladu s pravidly provizoria byly městem hrazeny pouze výdaje na činnost spojenou s výkonem státní správy a samosprávy, závazky vyplývající z uzavřených smluv, příspěvky na provoz zřízeným organizacím a nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a samostatného fungování města. Schválený rozpočet na rok 2015 byl sestaven jako schodkový. Celkové příjmy byly schváleny ve výši 209 089,66 tis.. Kč a celkové výdaje ve výši 263 929,10 tis.. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 54 839,44 tis. Kč tvoří financování a to: Pol. 8124 - splátky úvěrů v celkové výši -12,4 mil. Kč Pol. 8123 - čerpání schváleného navýšení směnečného programu ve výši 10 mil. Kč Pol. 8115 - zapojení zůstatků na účtech přebytky hospodaření minulých let ve výši 57,039 mil. Kč Pol. 8115 - zapojení zůstatku Sociálního fondu ve výši 200 tis. Kč. Rozpočet byl schválen na jednání Zastupitelstva města Vlašim dne 2.3.2015 usnesením č. 6/1Z/2015. V průběhu roku docházelo ke změnám rozpočtu. Na základě schválených rozpočtových opatření došlo k navýšení objemu rozpočtu. Skutečné plnění příjmů bylo o 13,18 mil. vyšší než byl předpoklad schváleného rozpočtu v příjmové části. Dosažené příjmy celkem byly 222 271,78 tis. Kč, což představuje v porovnání s upraveným rozpočtem plnění na 102,06 % Uskutečněné výdaje dosáhly výše 238 049,03 tis. Kč, což je v porovnání s upraveným rozpočtem plnění na 87,78% Rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji ve výši -15,777 mil. Kč sestává ze: zapojení zůstatku na účtech ve výši 18,177 mil. Kč načerpání úvěru ve výši 10 mil. Kč splátky úvěru ve výši -12,4 mil. Kč

Plnění běžného rozpočtu: Daňové, nedaňové příjmy a neinvestiční dotace - běžné příjmy celkem 207 316,76 mil. Kč běžné provozní výdaje rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji 174 306,92 mil. Kč 33 009,84 mil. Kč Plnění kapitálového rozpočtu: Investiční dotace byly přijaty ve výši kapitálové příjmy (z prodeje majetku) byly ve výši celkové investiční výdaje rozdíl mezi kapitálovými příjmy včetně dotací a celkovými investičními náklady 12 209,77 mil. Kč 2 745,25 mil. Kč 63 742,11 mil. Kč - 48 787,09 mil. Kč Kladné saldo běžného rozpočtu kryje z části záporné saldo kapitálového rozpočtu, zbylá část je kryta zůstatky na účtech z hospodaření minulých let a načerpáním 10 mil. Kř ze směnečného programu. Přehled plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby je v tabulce č. 1 a 1a v příloze v tabulkové části závěrečného účtu a tabulky č. 1b a 1c ukazují na plnění schválených závazných ukazatelů pro rok 2015. Tabulka č. 1d zachycuje plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů kromě položkového i v odvětvovém členění. 2. Komentář k příjmové stránce plnění rozpočtu příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace (tabulky č. 2a až č. 2c v příloze) Třída 1 - Daňové příjmy Srovnání s rozpočtem: ve schváleném rozpočtu se předpokládal příjem z daňových příjmů ve výši 143,1 mil. Kč. Skutečnost byla 143,4 mil. Pokud vyloučíme z rozpočtu a z plnění daň z příjmů právnických osob za obec (pol. 1122), která byla rozpočtována ve vyšší částce než bylo plnění, a která není odváděna na finanční úřad, ale zůstává obci, tak celkem daňové příjmy byly o 1,85 mil. Kč vyšší než plán - rozpočet

Plnění jednotlivých daňových příjmů je zřejmé z tabulky č. 2 v příloze. Skutečnost převýšila plánované příjmy zejména u položek: 1211 daň z přidané hodnoty o 1,62 mil. Kč 1361 správní poplatky o 0,57 mil. Kč 1511 daň z nemovitosti o 0,347 mil. Kč Třída 2 - Nedaňové příjmy Nejvyšší příjmy v této třídě jsou příjmy z pronájmu. Příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor jsou v tabulce č. 2a zachyceny včetně záloh na energie a služby, které jsou v následujícím období zúčtovány. Nejvýznamnější částky v roce 2015 byly: Pol. 2111 209 tis. Kč prodej dřeva Pol. 2131 2,2 mil. Kč - příjmy z pronájmu pozemků z toho Vlašimské městské lesy 0,6 mil. Kč Pol. 2132 8,7 mil. Kč - příjmy z pronájmy bytů (bez zúčtovatelných záloh) Pol. 2132 4,197 mil. Kč příjmy z pronájmu nebytových prostor Pol. 2133 5,697 mil. Kč příjmy z pronájmu vodohospodářské infrastruktury (VHS Benešov) Pol. 2212 951 tis. Kč příjmy za sankce v dopravě Pol. 2212 268 tis. Kč pokuty od městské policie Pol. 2322 236 tis. Kč přijaté pojistné náhrady (povodně) Pol. 2324 600 tis. Kč ostatní přijaté náhrady (např.náklady řízení, aj.) Třída 3 - Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy tvoří přijaté částky za prodaný majetek města: Pol. 3111 228 tis. Kč prodeje pozemků Pol. 3112 2,267 mil. Kč prodej bytů tyto prostředky jsou zdrojem Fondu rezerv a rozvoje Pol. 3113 260 tis. Kč prodej požární techniky a ojetého osobního auta Třída 4 Transfery a dotace Přehled přijatých neinvestičních a investičních transferů z pokladní správy, ze státního rozpočtu, od obcí, krajů, jiných územních rozpočtů, ze státních fondů a fondů EU je v tabulce č. 2b v příloze.

Neinvestiční provozní dotace Transfery z pokladní správy: Pol. 4112 transfer na částečnou úhradu výdajů souvisejících s výkonem státní správy byl v roce 2013 ve výši 18,663 mil. Kč Transfery ze státního rozpočtu: Pol. 4116 na této položce je celková částka 7,4 mil. Kč z toho tvoří cca 1,64 mil. Kč přeposílaná částka na základě lesního zákona dle propočtů na Lesní správy Kácov, Pelhřimov a Ledeč nad Sázavou na výkon činnosti odborného lesního hospodáře a na výsadbu zpevňovacích a melioračních dřevin 3,127 mil. Kč dotace na výdaje související s výkonem sociálně právní ochrany dětí, sociální práce vč. doplatku za předcházející období 1,315 mil. Kč dotace z Úřadu práce Průtoková dotace EU peníze školám - 1,036 mil. Kč Dotace na opravu kaple Loreta 250 tis. Kč Neinvestiční transfery od obcí: Pol. 4121- transfery od obcí na žáky mateřských škol 239 tis. Kč Neinvestiční transfery od krajů: Pol. 4122 dotace na činnost a provoz dobrovolných hasičských záchranných sborů 341,25 tis. Kč - dotace pro MěDDM - 35 tis. Kč Transfery územní rozpočty: Pol. 4129 od dobrovolného svazku obcí EKOSO město obdrželo 433,7 tis. Kč jeho rozdělení je v tabulce č. 8 v příloze.

Investiční transfery: Transfery ze státních fondů investiční položka 4213: 147,5 tis. Kč - obnova veřejné zeleně ve Vlašimi III. etapa 27,9 tis. Kč solární systém sportovní areál Na Lukách 89,9 tis. Kč zateplení šaten stadion Kollárova 157 tis. Kč zateplení domu s pečovatelskou službou Transfery ze státního rozpočtu (EU dotace) Investiční položka 4216: 1,066 mil. Kč - obnova veřejné zeleně ve Vlašimi III. etapa 474,9 tis. Kč solární systém sportovní areál Na Lukách 1,528 mil. Kč zateplení šaten stadion Kollárova 2,669 mil. Kč zateplení domu s pečovatelskou službou 3. Rozbor výdajů dle odvětví, tříd a položek rozpočtové skladby (tabulky č. 3a až 3c v příloze) V tabulce č. 4 jsou zachyceny výdaje celkové do jednotlivých odvětví a pak v členění na běžné a investiční (kapitálové). Největší částky jsou v oblasti státní správa, samospráva, následuje oblast dopravy dopravní obslužnost, údržba komunikací, chodníků, parkovišť. Následuje komunální oblast bytové a nebytové hospodářství, dále výdaje na provoz mateřských a základních škol včetně školních jídelen.

Investiční výdaje v roce 2015 směřovaly zejména do oblasti: vodohospodářské infrastruktury dokončení připojení Boliny, Bolinky včetně povrchu komunikace k VHI města Vlašim státní správa, samospráva dotovaný projekt Konsolidace IT, nákup osobního vozu, výpočetní technika, splátka nemovitosti zdravotnictví zateplení polikliniky včetně výměny oken sociální oblast zateplení DPS, přístupová cesta obnova veřejné zeleně III.etapa sportovní areály Kollárova, Na Lukách podrobněji o výdajích do oprav, rekonstrukcí a investic dle akcí v tabulce č. 3c Příspěvky na dopravní obslužnost: ČSAD Benešov IČ: 60193441 1.183.071,00 Kč provoz MHD Vlašim 4. Hospodaření s Fondem rezerv a rozvoje K 1.1. 2015 byl stav na účtu Fondu rezerv a rozvoje 3.359.371,54,- Kč. BENE-BUS IČ: 75120321 2.247.497,00 Kč dopravní obslužnost Benešov a okolí Pečovatelská služba IČ: 71459251 1.587.000,00 Kč služby pro obyvatele, provoz noclehárny MAS Blaník IČ: 01675842 215.019,63 Kč činnost místní akční skupiny Mikroregion Podblanicko IČ 71181008 66.900,00 Kč činnost dobrovolného svazku obcí Příjmy fondu za prodej bytů v roce 2015 tvořily 2.267.042,- Kč, příjmy z úroků byly 2 586,18 Kč. Výdaje fondu v roce 2015 tvořily výdaje spojené s vedením účtu tvořily částku 1.466,- Kč a částka 62.144 Kč byly výdaje související s prodejem bytů (posudky, daně finančnímu úřadu, poplatky). Konečný stav účtu k 31.12.2015 byl ve výši 6.231.291,48,- Kč.

5. Plnění rozpočtu Sociálního fondu Rozpočet a skutečnost plnění Sociálního fondu je zachycen v tabulka č. 4 v příloze. Počáteční stav fondu byl 632.306,76 Kč. Objem schváleného rozpočtu byl 900 tis. Kč s tím, že se zapojí přebytek na účtu sociálního fondu ve výši 200 tis. Kč. Skutečné plnění bylo nižší oproti předpokladům, výdaje z fondu byly 852 307,97 Kč, příjmy fondu byly celkem 885 902,97 k zapojení přebytků z minulých let nedošlo, plnění rozpočtu skončilo přebytkem ve výši 35 595 Kč. Největší výdajovou položkou jsou příspěvky na stravné 538 610 Kč.. Konečný stav účtu Sociálního fondu je 665 901,76 Kč. 6. Přehled poskytnutých příspěvků na veřejně prospěšné činnosti (tab. č. 5 a č. 6 v příloze) Město každoročně poskytuje příspěvky na podporu veřejně prospěšné činnosti ze svého rozpočtu. Některé byly schváleny již v rozpočtu, o dalších bylo rozhodnuto v průběhu roku 2015 radou města či zastupitelstvem města. Příspěvky jsou poskytovány na základě schválených žádostí, uzavřených veřejnoprávních smluv a podléhají vyúčtování. Podrobný přehled poskytnutých příspěvků dle příjemců je v příloze tabulky č. 5 a 6. V rozpočtu byly schváleny a v průběhu roku 2015 poskytnuty příspěvky (viz tabulka č. 5): Oblast sportu Oblast kultury, zájmová činnost a církve Oblast sociální Celkem: 4,780 mil. Kč 1,005 mil. Kč 0,520 mil. Kč 6,305 mil. Kč V průběhu roku byl rozpočet navýšen o přijatý příspěvek z EKOSA ve výši 433.700 Kč a Rada města Vlašim rozhodla na svém 16. zasedání 10.8.2015 o jeho použití následovně: 40.000 Kč oblast dopravy 100.000 Kč oblast kultury 293.700 Kč na příspěvky organizacím v oblasti sportu a dalších volnočasových aktivitách

Z rozhodnutí Rady města Vlašim šly schválené příspěvky do oblastí: sportu zájmové činnosti kultury charitativní, výchovné a jiné činnosti 254.000 Kč 232.000 Kč 55.000 Kč 418.455 Kč celkem: 959.455 Kč Podrobně dle příjemců viz tabulka č. 6 v příloze. 7. Stav a přehled čerpaných úvěrů tabulka č. 7 Poskytovatel: ČSOB investiční akce celková výše úvěru stav k 31.12.2015 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim 42.870.623,30 38.870.623,30 V roce 2015 dle smlouvy byly uhrazeny splátky jistin ve výši 2,4 mil. Kč. Poskytovatel Česká spořitelna a.s. Závazek ze směnečného programu byl na počátku roku 2015 V průběhu roku 2015 splaceno dle smlouvy Načerpáno dalších Stav závazku na konci roku 2015 Na začátku roku 2015 byl stav nesplacených úvěrů 74,37 mil. Kč. Celkové zadlužení k 31.12.2015 k ČSOB a ČS činí: 71,97 mil. Kč 33,1 mil. Kč 10,0 mil. Kč 10,0 mil. Kč (na investiční akci Bolina, Bolinka - vodovod, kanalizace) 33,1 mil. Kč

Na jistinách v roce 2015 bylo peněžním ústavům uhrazeno: na úrokách a poplatcích bylo zaplaceno cca: 12.400,0 tis. Kč 786,6 tis. Kč v roce 2016 je předpoklad splátek jistin: Česká spořitelna: ČSOB předpokládané náklady (úroky, poplatky) 10.000.000 Kč 2.400.000 Kč 750.000 Kč V případě, že se stávající směnečný program nebude měnit, splátky jistin by byly u České spořitelny ve výši 10 mil. Kč ročně, poslední splátka v 10/2018. Splátky úvěru od ČSOB jsou od.r. 2015 ve výši 2,4 mil. ročně, poslední splátka bude v 03/2032 ve výši 600 tis. Kč. Výše úroků by se se snižováním závazků vůči bance měla také snižovat. Výpočet výše úroků se odvíjí i od aktuální výše 6M PRIBOR sazby. 1. Přehled hospodaření zřízených a založených organizací tabulka č. 8 až č. 10 v příloze Město je vlastníkem dvou založených obchodních společností: Vlašimské městské lesy, s.r.o. IČO: 27408965 Město Vlašim je 100%-ním vlastníkem této založené obchodní společnosti, výše základního jmění je 587 000,- Kč. Předmětem podnikání je: Zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích Velkoobchod Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím Činnost Vlašimských městských lesů, s. r. o. je včetně fotogalerie zachycena podrobně na www.vlasimskemestskelesy.cz. V roce 2015 výnosy z činnosti činily celkem: Náklady celkem představovaly: Zisk k rozdělení 8,910 mil. Kč 8,525 mil. Kč 0,313 mil. Kč

Stav rezervního fondu nerozdělený zisk minulých období 0,123 mil. Kč 6,491 mil. Kč Oproti předchozím obdobím byl v r. 2015 nižší zisk z důvodu nákupu lesní techniky (traktor a vyvážecí technika) a došlo ke snížení prodejní ceny dřeva. Technické služby s.r.o. IČO: 62958283 Město Vlašim je 100%-ním vlastníkem této založené obchodní společnosti, výše základního jmění je 36,5 mil. Kč. Předmět činnosti organizace je sběr a svoz komunálního a jiného odpadu, údržba komunikací, zednické a stavební práce, provoz a údržba veřejného osvětlení, veřejné zeleně, kašen, hřbitova, dětských hřišť a parkovišť, tržnice, prodej písků, drtí, nafty, provoz veřejného WC, údržba veřejných prostor nádražní budovy, zajišťují provoz parkovacích automatů. Více o jejich činnosti a nabízených službách na www.tsvlasim.cz. Na základě mandátní smlouvy zajišťují Technické služby s.r.o. služby viz tab. č. 10 v příloze. Objem plateb za tyto služby v roce 2015 činil 14 mil. Kč. V roce 2015 výnosy z činnosti činily celkem: Náklady vč.odpisů celkem představovaly: Hospodaření společnosti skončilo před zdaněním ztrátou ve výši: Stav rezervního fondu: Nerozdělený zisk minulých let 47,6 mil. Kč 48,2 mil. Kč - 618 tis. Kč 668 tis. Kč 11,38 mil. Kč Zřízené příspěvkové organizace: Město je zřizovatelem 13 příspěvkových organizací: 5 mateřských škol, 2 základních škol, 2 školních jídelen, 2 příspěvkových organizací se zaměřením na kulturní činnost (KD Blaník a Městská knihovna a 2 příspěvkové organizací se zaměřením na volnočasové aktivity Městský dům dětí a mládeže a Sportovní zařízení města Vlašimi. V příloze tabulka č 8.podává souhrnný přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací města. Přehled o kapacitě a využití školských příspěvkových organizací mateřských škol, základních škol a školních jídelen je v tabulce č. 9. Údaje z činnosti ostatních příspěvkových organizací: Městská knihovna v knihovně bylo zaregistrováno 2 260 čtenářů z toho 528 byli čtenáři do 15 let Knihovnu navštívilo celkem 49 292 uživatelů z toho 40 395 fyzických návštěv a 8 897 návštěv virtuálních přes on-line služby knihovny. Vypůjčeno bylo 109 293 svazků knih a periodik. Bylo

vyřízeno prostřednictví meziknihovní výpůjčkové služby 280 požadavků. Knihovna je otevřena 35 hodin týdně pro veřejnost. Během roku knihovna pořádá dle požadavků exkurze, soutěže, besedy a informatické lekce pro děti předškolní, školní i studenty středních škol. Vzdělávacích akcí se zúčastnilo 556 návštěvníků. V knihovně pracují 4 zaměstnanci včetně ředitelky. Úklid a vedení účetnictví je zajišťováno na základě dohod o pracovní činnosti. Kulturní dům Blaník zaměstnanci tohoto kulturního zařízení zajišťují divadelní představení, koncerty, výstavy, prodejní akce, organizují a připravují oslavy 1.máje, adventní trhy a jiné akce. Počet stálých zaměstnanců 3. - Infocentrum prodej vstupenek, zboží, průvodcovská služba po parku, poskytování informací. Počet zaměstnanců 3. - Spolkový dům je zde zázemí pro 10 spolků, pořádají se zde volnočasové, kulturní a sportovní akce pro veřejnost, tábory pro děti, lezecký kroužek, poskytování ubytování pro turisty, pronájmy místností a zahrady. Počet zaměstnanců 2. Městský dům dětí a mládeže v této příspěvkové organizaci, která zajišťovala volnočasové aktivity, bylo v r.2015 organizováno ve 117 zájmových útvarech celkem 2166 účastníků, z toho 1779 tvoří děti a mládež. Během roku bylo uspořádáno 42 akcí, z toho 15 táborů (736 účastníků) pobytové a příměstský tábor. Chod MěDDM a činnost zájmových kroužků zabezpečuje ředitelka, 3 vychovatelky, školník, uklízečka, dále 10 pracovníků na částečný úvazek a dalších 120 externích spolupracovníků, z toho ¾ jsou z řad pedagogů, dále studenti, rodiče, prarodiče a přátelé MěDDM. Sportovní zařízení města Vlašimi příspěvková organizace, která zahájila činnost v roce 2013 provozováním nového zimního stadionu.od roku 2014 organizace provozuje i koupaliště. Má 5 stálých zaměstnanců, sezónních pracovníků zaměstnává dle potřeby 2 4. Ledová plocha zimního stadionu je plně využívána od ledna do března a od srpna do prosince. Nejvíce ji využívají hokejové oddíly (963,25 hodin), základní a mateřské školy (213 hodin), veřejnost (179 hodin), krasobruslení (123 hodin), amatérská hokejová liga (180 hodin) a ostatní- prodej (188,2 hodin). Celkem 1846,45 hodin. Návštěvnost na zimním stadionu v průběhu roku 2015 byla srovnatelná s minulým rokem. Pokud přičteme školy a školky, návštěvy na hokejových utkáních, AHL a hlavně pohyb osob hokejového oddílu na každodenních trénincích a víkendových zápasech dostaneme se k číslu 70.000 80.000 osob které během sezony projdou stadionem. Koupaliště, jeho využití a hlavně hospodářské výsledky jsou dány jeho sezonností a především počasím. V roce 2015 počasí přálo bylo prodáno cca 27 tisíc, což je dvojnásobek oproti roku 2014. Výše vstupného byla rozdělena do 11 typů (základní + zvýhodněné - dospělí, děti, s průkazy ZTP, rodinné, odpolední, skupinové, školy.). Všechny příspěvkové organizace se prezentují na svých webových stránkách, na které je také odkaz z internetových stránek města: www.mesto-vlasim.cz v sekci městské organizace, kde se nachází všechny aktuální informace o činnostech jednotlivých příspěvkových organizací.

tabulka č. 1 Město Vlašim PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015 IČ:00232947 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Podíl Rozdíl POL TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/SR % SK/UR % UR-SK Třída 1 Daňové příjmy 143 102 980,00 142 911 038,48-191 941,52 143 436 173,48 100,23 100,37-525 135,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 33 687 100,00 34 049 667,00 362 567,00 36 760 060,84 109,12 107,96-2 710 393,84 Třída 3 Kapitálové příjmy 366 000,00 1 016 000,00 650 000,00 2 745 252,00 750,07 270,20-1 729 252,00 Třída 4 Přijaté transfery 31 933 581,17 39 822 126,60 7 888 545,43 39 330 290,22 123,16 98,76 491 836,38 Příjmy celkem 209 089 661,17 217 798 832,08 8 709 170,91 222 271 776,54 106,30 102,05-4 472 944,46 Třída 5 Běžné výdaje 183 521 614,42 198 507 003,64 14 985 389,22 174 306 920,34 94,98 87,81 24 200 083,30 Třída 6 Kapitálové výdaje 80 407 485,69 72 690 728,90-7 716 756,79 63 742 107,70 79,27 87,69 8 948 621,20 Výdaje celkem 263 929 100,11 271 197 732,54 7 268 632,43 238 049 028,04 90,19 87,78 33 148 704,50 Saldo: Příjmy-Výdaje -54 839 438,94-53 398 900,46 1 440 538,48-15 777 251,50 28,77 29,55-37 621 648,96 Financování 8115 Změna stavu krátkod.bank.účtů 57 239 438,94 55 798 900,46-1 440 538,48 16 530 615,14 28,88 29,63 39 268 285,32 Dlouhodobé přijaté půjčené 8123 prostředky * 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 100,00 100,00 0,00 8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj. -12 400 000,00-12 400 000,00 0,00-12 400 000,00 100,00 100,00 0,00 8901 Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 0,00 0,00 1 646 636,36 0,00 0,00-1 646 636,36 Financování 54 839 438,94 53 398 900,46-1 440 538,48 15 777 251,50 28,77 29,55 37 621 648,96 Komentář k financování - zapojení zůstatků účtů: rozpočet čerpání pol. 8115 zůstatky nevyčerpaných úvěrů: zateplení polikliniky 6 837 000,00 6 837 000,00 vyčerpáno dokončení VHI Bolina, Bolinka 4 072 217,94 4 072 217,94 vyčerpáno projekt Standardizace SPO 303 581,00 303 581,00 vyčerpáno zapojení zůstatku soc. fondu 200 000,00 0,00 nebyl zapojen běžné účty + pol.8901 (DPH-přenesená daňová povinnost) 45 826 640,00 6 964 452,56 částečné čerpání zůstatků celkem: 8115 + 8901 57 239 438,94 18 177 251,50

tabulka č. 1a Město Vlašim PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015 IČ:00232947 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Rozdíl Označení TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/UR % UR-SK Třída 1 Daňové příjmy 143 102 980,00 142 911 038,48-191 941,52 143 436 173,48 100,37-525 135,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 33 687 100,00 34 049 667,00 362 567,00 36 760 060,84 107,96-2 710 393,84 Třída 3 Kapitálové příjmy 366 000,00 1 016 000,00 650 000,00 2 745 252,00 270,20-1 729 252,00 Třída 4 Přijaté dotace 31 933 581,17 39 822 126,60 7 888 545,43 39 330 290,22 98,76 491 836,38 Třída 8 Financování * 54 839 438,94 53 398 900,46-1 440 538,48 15 777 251,50 29,55 37 621 648,96 Příjmy + financování 263 929 100,11 271 197 732,54 7 268 632,43 238 049 028,04 87,78 33 148 704,50 Třída 5 Běžné výdaje -183 521 614,42-198 507 003,64-14 985 389,22-174 306 920,34 87,81-24 200 083,30 Třída 6 Kapitálové výdaje -80 407 485,69-72 690 728,90 7 716 756,79-63 742 107,70 87,69-8 948 621,20 Výdaje -263 929 100,11-271 197 732,54-7 268 632,43-238 049 028,04 87,78-33 148 704,50 REKAPITULACE Příjmy 209 089 661,17 217 798 832,08 8 709 170,91 222 271 776,54 102,05-4 472 944,46 Krátkodobé financování 57 239 438,94 55 798 900,46-1 440 538,48 18 177 251,50 32,58 37 621 648,96 Příjmy + Krátkodobé financování celkem 266 329 100,11 273 597 732,54 7 268 632,43 240 449 028,04 87,88 33 148 704,50 Dlouhodobé financování -2 400 000,00-2 400 000,00 0,00-2 400 000,00 100,00 0,00 Výdaje -263 929 100,11-271 197 732,54-7 268 632,43-238 049 028,04 87,78-33 148 704,50 Výsledek hospodaření 2 400 000,00

tabulka č. 1b Závazné ukazatele - příjmy k rozpočtu města Vlašim na rok 2015 1. vztah ke státnímu rozpočtu - ministerstva, fondy upravený % plnění k plnění pol./odpa UZ text: v tis.kč rozpočet URO 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 26 166,5 26 166,5 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 1 800 1 884,5 1 884,5 100 1113 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 2 900 3 073,2 3 073,2 100 1121 Daň z příjmů právnických osob 27 700 28 523,6 28 523,6 100 1211 Daň z přidané hodnoty 55 000 56 619,0 56 619,0 100 1511 daň z nemovitostí 6 500 6 847,8 6 847,8 100 1351 výtěžek z provozu loterií 420 482,0 482,0 100 1355 odvody z výherních hracích přístrojů 6 500 6 557,8 6 557,8 100 4112 ze státního rozpočtu na výkon státní správy 18 663,5 18 663,5 18 663,5 100 4116 13234 od Úřadu práce - (ESF) 11,12/2014 112 931,7 931,7 100 4116 13233 dotace na standardizaci v obl. soc.právní ochrany 477,4 478,0 478,0 100 4116 27003 dotace od MD - skenování pro Centr.registr vozidel 36,300 36,3 36,3 100 4216 15827 na zateplenobnova veřejné zeleně III.etapa UZ 15827 - ERD 2 973 2 066,1 2 066,1 100 4213 90877 obnova veřejné zeleně III.etapa - SFŽP 212,4 147,6 147,6 100 4216 15835 Atletický stadion - solární systém - FS 893,7 474,9 474,9 100 4213 90877 Atletický stadion - solární systém - SFŽP 52,6 27,9 27,9 100 4216 17871 Konsolidace IT 5 047,878 5047,878 5047,878 100 4216 15835 DPS 987 - zateplení - FS 2 670,441 2669,7 2669,7 100 4213 90877 DPS 987 - zateplení - SFŽP 157,084 157,0 157,0 100 2. vztah k ostatním veřejným rozpočtům - kraj 4116 29004 dotace.na výsadbu melior. a zpevňovacích dřevin 25,3 78,85 78,85 100 4116 29008 dotace na činnost odborného lesního hospodáře 393,2 1562,87 1562,87 100 3. vztah ke třetím osobám - na základě smluv 2221 příspěvek od TESCO na MHD 70,58 70,58 67,1 95 3429 příspěvek na činnost klubu důchodců od Sellier+Bellot 10 0 0 0

tabulka č. 1c Závazné ukazatele - výdaje k rozpočtu města Vlašim na rok 2015 upravený rozpočet plnění plnění plnění v % provoz. opravy provoz. opravy provoz. opravy k ODPA výdaje investice výdaje investice výdaje investice URO 2. vztah ke státnímu rozpočtu, ministerstva, fondy 3634 Atletický stadion - solární syst. UZ 15835 - FS 893,7 474,9 474,9 100,0 Atletický stadion - solární syst. UZ 90877 - SFŽP 52,5 27,9 27,9 100,0 spoluúčast města 500,0 500,0 493,5 98,7 3745 veřejná zeleň III. etapa - dotace UZ 15827, 90877 3 185,0 2 213,7 2 213,7 100,0 3745 spoluúčast -veřejná zeleň III.etapa 1 200,0 1 160,0 1 057,6 91,2 4349 standard. sociálně právní ochrany (z dotace) UZ 13233 781,0 683,8 683,8 100,0 4351 zateplení DPS č.987 (dotace) UZ 15835, 90877 2 827,0 2 827,0 2 827,0 100,0 spoluúčast k dotaci 515,0 1 292,0 1 288,0 99,7 6171 Konsolidace IT - dotace UZ 17871 5 048,0 5 048,0 5 048,0 100,0 spoluúčast projekt IT 990,0 990,0 890,8 90,0 6171 použití dotace od MD - UZ 27003 - sken. pro Centr.reg.vozidel 36,3 36,3 36,3 100,0 6402 vratka dotace UZ 14004 2,0 2,0 2,0 100,0 3. vztah k ostatním veřejným rozpočtům - kraj, DSO, obce 2221 příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS 2 247,5 2 247,5 2 247,5 100,0 3639 příspěvek mikroregion Podblanicko 36,9 36,9 36,9 100,0 3. vztah ke třetím osobám - právnické osoby, příspěvkové organizace 1036 použítí dotace - činnost lesních hospodářů 393,2 1 562,9 1 562,9 100,0 1037 použití dotace- zpevňovací a meliorační dřeviny 25,3 78,8 78,8 100,0 2212 údržba komunikací - smlouva - TS s.r.o. 4 670,0 4 670,0 4 670,0 100,0 2219 údržba parkovacích míst - smlouva - TS s.r.o. 50,0 50,0 50,0 100,0 2219 smlouva s ČSOP - cyklostezky 200,0 200,0 48,5 24,3 2221 příspěvek ČSAD na provoz MHD + doplatek 2014 1 183,0 1 183,0 1 183,0 100,0 2221 údržba nádraží - smlouva - TS s.r.o. 810,0 810,0 810,0 100,0 2310 provoz kašen - smlouva - TS s.r.o. 205,0 205,0 205,0 100,0 2310 dokončení vodovodu Bolina, Bolinka - z úvěru 5 000,0 5 000,0 5 000,0 100,0

2321 dokončení kanalizace Bolina, Bolinka - úvěru 9 272,0 9 272,0 9 272,0 100,0 3111 Mateřské školy - příspěvkové organizace 100,0 Ke Spravedlnosti - Kolonka 1 100,0 1 100,0 1 100,0 100,0 K Vodárně 500,0 500,0 500,0 100,0 Velíšská 1 850,0 1 850,0 1 850,0 100,0 Sedmikráska - Domašín 400,0 400,0 400,0 100,0 Vorlina 700,0 700,0 700,0 100,0 platba za děti v MŠ Zdislavice 7,0 7,0 5,8 82,9 3113 Základní školy - příspěvkové organizace Sídliště - příspěvek na provoz, investice 3 000,0 3 492,5 3 492,5 100,0 Vorlina - příspěvek na provoz, rekonstrukce WC 3 100,0 3 100,0 3 100,0 100,0 3141 Školní jídelny - příspěvkové organizace Sídliště 1 200,0 1 200,0 1 200,0 100,0 Vorlina 1 200,0 1 200,0 1 200,0 100,0 3312 hudební činnost - příspěvek Sdružení profes.hudebníků -PHP 80,0 80,0 80,0 100,0 3314 Městská knihovna - příspěvková organizace 2 500,0 2 500,0 2 500,0 100,0 3315 Muzeum Podblanicka 100,0 100,0 100,0 100,0 3319 příspěvek ČSOP - Kraj Blanických rytířů 180,0 180,0 180,0 100,0 3319 příspěvek ČSOP - Vlašimská brána 50,0 50,0 50,0 100,0 3319 příspěvek - VAS - hvězdárna 80,0 80,0 80,0 100,0 3330 církve - příspěvky 300,0 300,0 300,0 100,0 3392 příspěvek KD Blaník - 1.máj 700,0 700,0 700,0 100,0 3392 KD Blaník, Infocentrum, Spolkový dům-příspěvková organizace 3 940,0 4 060,0 4 060,0 100,0 3412 Sportovní zařízení města Vlašim - příspěvková organizace 2 700,0 2 700,0 2 700,0 100,0 3419 FC Graffin- provoz sportovního areálu 1 400,0 1 400,0 1 400,0 100,0 činnost mládežnických družstev FC Graffin 800,0 800,0 800,0 100,0 příspěvky sportovním oddílům: HC Rytíři - lední hokej 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 HBT - hokejbal 400,0 400,0 400,0 100,0 TJ Spartak tenis 80,0 80,0 80,0 100,0 TJ Spartak atletika 100,0 100,0 100,0 100,0 TJ Spartak 100,0 100,0 0,0 0,0

Střelecký klub Vlašim 100,0 100,0 100,0 100,0 oddíl kuželek Vlašim 250,0 250,0 250,0 100,0 SKTS - stolní tenis 400,0 400,0 400,0 100,0 příspěvek - TJ Sokol Domašín 50,0 50,0 50,0 100,0 příspěvek - TJ Sokol Vlašim 200,0 200,0 200,0 100,0 3421 MěDDM - příspěvková organizace - provozní příspěvek 2 700,0 2 700,0 2 700,0 100,0 3421 příspěvek - RC Světýlka 170,0 170,0 170,0 100,0 3639 příspěvek MAS 250,0 250,0 215,0 86,0 3631 provoz veřejné osvětlení - smlouva - TS s.r.o. 2 970,0 2 970,0 2 970,0 100,0 3632 hřbitov - provoz - smlouva - TS s.r.o. 280,0 280,0 280,0 100,0 3639 provoz veřejného WC - smlouva - TS s.r.o. 370,0 370,0 370,0 100,0 3722 městské odpadkové koše - smlouva - TS s.r.o. 545,0 545,0 545,0 100,0 3723 bioodpady - smlouva - TS s.r.o. 350,0 350,0 350,0 100,0 3745 smlouva s ČSOP - péče o veřejnou zeleň 1 500,0 1 500,0 1 476,0 100,0 3745 údržba veřejné zeleně - město - smlouva - TS s.r.o. 3 250,0 3 250,0 3 250,0 100,0 4349 příspěvek Charita Vlašim 350,0 350,0 350,0 100,0 4351 Pečovatelská služba a provoz noclehárny - příspěvek 1 587,0 1 587,0 1 587,0 100,0

tabulka č. 1d Plnění rozpočtu města Vlašim na rok 2015 k 31.12.2015 v tis. Kč Příjmy běžné schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2015 % 1 daňové 143 103,00 142 911,04 143 436,17 100,30 2 nedaňové: kapitálové schválený rozpočet kapitálové upravený rozpočet skutečnost 2015 % celkem schválený rozpočet upravený rozpočet příjmy celkem skutečnost příjmy celkem 2015 % I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 600,00 600,00 600,00 100,00 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace 9 978,58 10 094,09 11 604,00 114,96 3. Služby pro obyvatelstvo 22 711,00 22 575,47 23 769,98 105,29 4. Sociální oblast 0,00 0,50 0,16 32,80 5. Veřejný pořádek - městská policie 237,00 278,02 294,82 106,04 6. místní správa a samospráva 160,50 501,60 491,10 97,91 3 kapitálové příjmy 366,00 1 016,00 2 745,25 270,20 4 neivestiční dotace 19 926,55 27 214,01 27 120,53 99,56 4 investiční dotace 12 007,03 12 608,11 12 209,77 96,84 celkem: 196 716,63 204 174,73 207 316,76 12 373,03 13 624,11 14 955,02 209 089,66 217 798,84 222 271,78 102,06 tř.5 běžné výdaje - schválený upravený skutečnost investiční výdaje - schválený upravený skutečnost Výdaje rozpočet rozpočet 2015 % rozpočet rozpočet 2015 % I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 680,50 1 903,67 1 874,66 98,48 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace 17 481,50 23 688,39 22 887,36 96,62 29 472,20 23 397,23 21 709,47 92,79

3. Služby pro obyvatelstvo: 31.32. předškolní a základní vzdělávání 13 857,00 16 690,79 16 104,69 96,48 8 650,00 6 608,17 5 536,30 83,78 33. kultura 12 396,00 12 581,60 11 925,55 94,78 1 950,00 2 190,00 1 000,28 45,68 34. sport a volný čas 13 605,00 15 035,72 13 444,43 89,42 4 700,00 6 296,99 4 018,42 63,81 35. zdravotnictví 1 228,00 1 243,00 896,97 72,16 7 500,00 7 950,00 7 805,02 98,18 36. komunální záležitosti, bytové a nebytové hospodářství 20 729,90 22 592,57 19 294,41 85,40 6 246,20 2 513,82 1 848,84 73,55 37. veřejná zeleň a ochrana přírody 12 158,00 12 812,89 10 829,90 84,52 6 385,00 5 263,30 4 693,82 89,18 39. ostatní 172,00 134,00 77,90 4. Sociální oblast 3 099,00 3 267,53 3 138,75 96,06 4 027,00 5 256,22 5 252,60 99,93 5. Veřejný pořádek - městská policie 3 809,00 4 454,57 4 009,73 90,01 2 050,00 2 262,00 2 111,78 93,36 6. Místní správa a samospráva, finanční operace 84 477,40 84 064,27 69 766,47 82,99 9 577,00 10 953,00 9 765,58 89,16 celkem: 183 521,30 198 507,00 174 306,92 87,96 80 557,40 72 690,73 63 742,11 87,69 263 929,10 271 197,73 238 049,03 87,78

tabulka č. 2a Přehled plnění příjmů dle tříd Schválený Upravený Podíl POL UZ TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 1111 DPFO ze závislé činnosti 28 000 000,00 26 166 504,87 26 166 504,87 100,00 1112 DPFO ze samostatné činnosti 1 800 000,00 1 884 513,52 1 884 513,52 100,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2 900 000,00 3 073 216,42 3 073 216,42 100,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 27 700 000,00 28 523 653,35 28 523 653,35 100,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 7 797 980,00 6 249 480,00 6 249 480,00 100,00 1211 Daň z přidané hodnoty 55 000 000,00 56 619 032,75 56 619 032,75 100,00 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 10 000,00 4 000,00 0,00 0,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 5 000,00 10 000,00 9 664,00 96,64 1341 Poplatek ze psů 250 000,00 267 000,00 266 670,00 99,88 1344 Poplatek ze vstupného 35 000,00 34 000,00 15 060,00 44,29 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 200 000,00 200 000,00 195 676,00 97,84 1351 Odvod z loterií kromě automatů 420 000,00 482 030,84 482 030,84 100,00 1353 Příjmy za řidičské oprávnění 400 000,00 400 000,00 456 900,00 114,23 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 6 500 000,00 6 557 804,75 6 557 804,75 100,00 1359 Ostatní odvody z vybraných činností 0,00 0,00-68 000,00 0,00 1361 Správní poplatky 5 585 000,00 5 592 020,00 6 156 185,00 110,09 1511 Daň z nemovitostí 6 500 000,00 6 847 781,98 6 847 781,98 100,00 Daňové příjmy celkem 143 102 980,00 142 911 038,48 143 436 173,48 100,37

pokračování tabulky č. 2a Schválený Upravený Podíl Třída 2 Nedaňové příjmy rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 2111 Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků 2 452 020,00 2 597 720,00 3 035 869,79 116,87 2112 Příjmy z prodeje zboţí 2 000,00 6 800,00 8 047,00 118,34 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 110 000,00 318 000,00 366 685,00 115,31 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 26 000,00 46 000,00 176,92 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 1 967,00 1 967,00 100,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 713 000,00 2 095 314,00 2 214 750,00 105,70 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 18 956 000,00 17 825 186,00 18 354 877,89 102,97 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 8 995 000,00 8 990 000,00 10 467 295,00 116,43 2141 Příjmy z úroků (část) 36 000,00 76 000,00 72 833,53 95,83 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 400,00 107,60 26,90 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 181 000,00 1 243 900,00 1 328 537,03 106,80 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého 5 000,00 9 000,00 8 740,00 97,11 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 100 000,00 228 500,00 236 871,00 103,66 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 127 080,00 630 380,00 617 316,00 97,93 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 500,00 164,00 32,80 Nedaňové příjmy celkem 33 687 100,00 34 049 667,00 36 760 060,84 107,96 Třída 3 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 66 000,00 66 000,00 228 210,00 345,77 3112 Příjmy - prodej ost.nemovit. 300 000,00 700 000,00 2 267 042,00 323,86 3113 Příjmy - prodej ost.hmot.maj. 0,00 250 000,00 250 000,00 100,00 Kapitálové příjmy celkem 366 000,00 1 016 000,00 2 745 252,00 270,20

pokračování tabulky č. 2a Schválený Upravený Podíl rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Třída 4 Dotace 4112 Transfery - souhrnný vztah 18 663 500,00 18 663 500,00 18 663 500,00 100,00 4116 Transfery - ze stát. rozpočtu 1 044 271,42 7 408 035,64 7 408 035,64 100,00 --> 13011 dotace na sociálně právní ochranu dětí 0,00 2 513 485,00 2 513 485,00 100,00 13015 dotace na výkon sociální práce 0,00 614 000,00 614 000,00 100,00 13233 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 477 426,42 383 833,64 383 833,64 100,00 13234 Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 112 000,00 931 714,00 931 714,00 100,00 27003 Kompat.agend Centr.reg.vozidel 36 300,00 36 300,00 36 300,00 100,00 29004 Lesní zákon-náklad 24,ods.2 25 300,00 78 850,00 78 850,00 100,00 29008 Lesní zákon-náklady 37 393 245,00 1 562 870,00 1 562 870,00 100,00 33058 OP VK šablony ZŠ a SŠ v obla 0,00 1 036 983,00 1 036 983,00 100,00 34002 Obnova kulturních památek-niv 0,00 250 000,00 250 000,00 100,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 218 780,00 218 780,00 239 038,00 109,26 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 490 000,00 376 250,00 76,79 --> 00011 transfer rp MěDDM 0,00 35 000,00 35 000,00 100,00 00093 Dotace na hasiče 0,00 455 000,00 341 250,00 75,00 4129 Transfery-územní rozpočty 0,00 433 700,00 433 700,00 100,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 422 011,45 444 608,06 422 478,10 95,02 --> 90877 Ţivot.prostředí (2007-2013) 422 011,45 444 608,06 422 478,10 95,02 4216 Transfery - ze SR 11 585 018,30 12 163 502,90 11 787 288,48 96,91 --> 15827 Podpora stavu přírody-eu-iv 2 973 018,30 2 066 099,00 2 066 099,00 100,00 15835 Vyuţívání zdrojů energie- EU 3 564 122,00 5 049 525,90 4 673 311,48 92,55 17871 Integr.oper.program - EU-IV 5 047 878,00 5 047 878,00 5 047 878,00 100,00 Dotace dle UZ celkem 31 933 581,17 39 822 126,60 39 330 290,22 98,76 Příjmy celkem 209 089 661,17 217 798 832,08 222 271 776,54 102,05

tabulka č. 2b Přehled přijatých dotací a transferů Třída 4 UZ Dotace schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost popis účelu použitíí 4112 Transfery - souhrnný vztah 18 663 500,00 18 663 500,00 souhrnný dotační vztah - příspěvek ze státního 18 663 500,00 rozpočtu na výkon státní správy 4116 Transfery - ze stát. rozpočtu 1 044 271,42 7 408 035,64 7 408 035,64 --> 13011 dotace na sociálně právní ochranu dětí 0,00 2 513 485,00 2 513 485,00 na výdaje sociálního odboru 13015 dotace na výkon sociální práce 0,00 614 000,00 614 000,00 na výdaje sociálního odboru 13233 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 477 426,42 383 833,64 383 833,64 Standardizace sociálně právní oschrany 13234 Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 112 000,00 931 714,00 931 714,00 dotace z Úřadu práce 27003 Kompat.agend Centr.reg.vozidel 36 300,00 36 300,00 36 300,00 dotace pro odbor dopravy 29004 Lesní zákon-náklad 24,ods.2 25 300,00 78 850,00 78 850,00 transfer lesním správám 29008 Lesní zákon-náklady 37 393 245,00 1 562 870,00 1 562 870,00 transfer lesním správám 33058 OP VK šablony ZŠ a SŠ v obla 0,00 1 036 983,00 1 036 983,00 transfer pro Základní školu Vorlina 34002 Obnova kulturních památek-niv 0,00 250 000,00 250 000,00 oprava fasády - Loreta Neinvestiční přijaté transfery od 4121 obcí 218 780,00 218 780,00 239 038,00 od obcí za žáky v mateřských školách ve Vlašimi 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 490 000,00 376 250,00 --> 00011 transfer pro MěDDM 0,00 35 000,00 35 000,00 na vybavení 3 fotbalových kroužků MěDDM 00093 Dotace na hasiče 0,00 455 000,00 341 250,00 oprava hasičské zbrojnice v Domašíně 4129 Transfery-územní rozpočty 0,00 433 700,00 433 700,00 od svazku obcí - EKOSO

pokračování tabulky č. 2b Třída 4 UZ Dotace 4213 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Investiční přijaté transfery ze státních fondů 422 011,45 444 608,06 422 478,10 popis účelu použitíí --> 90877 Ţivot.prostředí (2007-2013) 422 011,45 444 608,06 422 478,10 147 578,50 - obnova veřejné zeleně III.etapa 27 933,57 - solární systém - sportovní areál Na Lukách 89 925,04 - zateplení šaten - sportovní areál Kollárova 157 040,99 - zateplení domu s opečovatelskou službou 4216 Transfery - ze SR 11 585 018,30 12 163 502,90 11 787 288,48 --> 15827 Podpora stavu přírody-eu-iv 2 973 018,30 2 066 099,00 2 066 099,00 obnova veřejné zeleně III.etapa 15835 Vyuţívání zdrojů energie- EU 3 564 122,00 5 049 525,90 474 879,40 - solární systém - sportovní areál Na 4 673 311,48 Lukách 1 528 726,58 - zateplení šaten - sportovní areál Kollárova 2 669 705,50 - zateplení domu s pečovatelskou službou 17871 Integr.oper.program - EU-IV 5 047 878,00 5 047 878,00 5 047 878,00 Konsolidace informačních technologií Dotace dle UZ celkem 31 933 581,17 39 822 126,60 39 330 290,22 neinvenstiční transfery investiční transfery

tabulka č. 2c Přehled poskytnutých dotací 2012-2015 neinvestiční dotace 2012 2013 2014 2015 z pokladní správy volby prezident 10 976,80 191 932,20 volby do parlamentu 195 803,70 volby do senátu + krajská zastup. 151 848,50 volby do obecních zastupitelstev+parl. 256 539,60 volby do Evr.parlamentu 173 910,90 dotace na statistiku PAP 70 000,00 SDV - na výkon státní správy 20 730 700,00 18 681 300,00 18 661 200,00 18 663 500,00 ze státního fondu doplatek 1 229 419,00 ze státního rozpočtu SPOD, sociální práce 1 062 922,00 1 062 922,00 2 733 052,00 3 127 485,00 politika zaměstnanosti - ÚP + OP LZZ 195 815,00 494 662,00 1 868 758,69 1 315 547,64 bydlení - zákon o azylu 70 000,00 72 000,00 centr.registry 127 009,00 36 300,00 obnova majetku po povodních 30 000,00 1 471 802,00 činnosti dle lesního zákona 1 676 708,00 1 658 026,00 1 650 210,00 1 641 720,00 transfery školám 2 755 395,20 1 131 325,60 1 036 983,00 kult.památky - Loreta 256 000,00 526 000,00 250 000,00 od obcí na žáky 1 003 844,00 261 416,00 281 248,00 239 038,00 od kraje povodně 420 000,00 požární ochranu 8 736,00 73 050,00 2 000,00 341 250,00 kult.pam- Benát.studánka 791 744,00 transfery přísp.organizacím 62 610,00 35 000,00 od svazku obcí EKOSO 433 700,00 433 700,00 433 700,00 433 700,00 29 275 398,50 23 635 421,90 30 491 165,79 27 120 523,64 pokračování tabulky č. 2c

investiční dotace 2012 2013 2014 2015 z pokladní správy dotace na zimní stadion 10 000 000,00 25 000 000,00 státní fondy vodohospodářská infrastruktura 3 542 756,90 2 922 595,12 revitalizace rybník Březina53052,53 53 052,53 zateplení ZŠ Sídliště 1 332 207,54 promítací zařízení - kino 300 000,00 obnova veřejné zeleně 147 578,50 solární systém - Luka 27 933,57 zateplení šaten - Kollárova 89 925,04 zateplení DPS 157 040,99 zateplení MŠ Velíšská 52 382,75 ze SR - EU vodohospodářská infrastruktura 59 793 631,79 49 684 117,46 74 923 000,00 revitalizace rybník Březina53052,53 433 235,65 901 893,03 park - EVL Blanice 14 943 208,20 zateplení MŠ Velíšská 890 506,75 obnova veřejné zeleně 2 066 099,00 solární systém - Luka 474 879,40 zateplení šaten - Kollárova 1 528 726,58 zateplení DPS 2 669 705,50 zateplení ZŠ Sídliště 6 916 612,35 e-government 2 180 114,00 Konsolidace IT 5 047 878,00 osnovy - lesní zákon 122 337,00 120 061,00 75 949 738,34 79 626 884,64 98 535 089,09 12 209 766,58

tabulka č. 3a PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015 VÝDAJE - DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč Schválený Upravený Podíl TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Provozní výdaje CELKEM ZA POL 50 - Platy a podobné výdaje 58 465 900,00 61 979 426,85 53 606 689,00 86,49 CELKEM ZA POL 51 - Neinvestiční nákupy - drobný majetek, materiál, služby, energie, opravy... 70 252 972,42 81 606 401,59 70 106 426,06 85,91 CELKEM ZA POL 52 - Neinvestiční transfery právnickým osobám vč,příspěvků neziskovkám 7 540 545,00 9 296 420,00 8 743 020,23 94,05 CELKEM ZA POL 53 - Transfery rozpočtům vč příspěvkových organizací 41 694 097,00 43 376 644,00 41 597 727,05 95,90 CELKEM ZA POL 54 - Transfery obyvatelstvu 266 000,00 391 930,00 213 360,00 54,44 CELKEM ZA POL 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 5 302 100,00 1 856 181,20 39 698,00 2,14 Provozní výdaje celkem 183 521 614,42 198 507 003,64 174 306 920,34 87,81 Kapitálové výdaje CELKEM ZA POL 61 - Investiční nákupy a výdaje 74 807 485,69 70 830 728,90 63 742 107,70 89,99 CELKEM ZA POL 69 - Ostatní kapitálové výdaje 5 600 000,00 1 860 000,00 0,00 0,00 Kapitálové výdaje celkem 80 407 485,69 72 690 728,90 63 742 107,70 87,69 Výdaje celkem 263 929 100,11 271 197 732,54 238 049 028,04 87,78

tabulka č. 3b Výdaje dle odvětví - běžné, provozní Schválený Upravený Podíl oddíl TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Provozní výdaje 10 Zemědělství a lesní hospodářství 680 500,00 1 903 675,00 1 874 661,00 98,48 22 Doprava 16 305 636,00 21 308 388,00 21 175 924,39 99,38 23 Vodní hospodářství 1 176 000,00 2 380 000,00 1 711 439,50 71,91 31 Vzdělávání MŠ, ZŠ, školní jídelny 13 557 000,00 16 504 788,00 15 958 257,58 96,69 32 Vzdělávání - ZUŠ 300 000,00 186 000,00 146 431,46 78,73 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 12 396 000,00 12 581 600,00 11 925 542,37 94,79 34 Tělovýchova a zájmová činnost 13 605 019,00 15 035 719,00 13 444 434,04 89,42 35 Zdravotnictví 1 228 000,00 1 243 000,00 896 963,78 72,16 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 20 729 950,00 22 592 570,00 19 294 411,16 85,40 37 Ochrana životního prostředí 12 158 000,00 12 812 889,00 10 829 902,33 84,52 39 Ost čin.souvis.se služ.pro ob. 0,00 172 000,00 134 000,00 77,91 43 Sociální péče 3 098 609,42 3 267 533,64 3 138 751,66 96,06 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 132 400,00 3 171 400,00 2 891 524,94 91,18 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 677 000,00 1 283 173,00 1 118 203,86 87,14 61 Státní moc, státní správa 68 065 420,00 70 470 613,00 58 423 593,74 82,90 63 Finanční operace 13 397 980,00 13 141 907,00 11 204 319,73 85,26 64 Ostatní činnosti 3 014 100,00 451 748,00 138 558,80 30,67 Provozní výdaje celkem 183 521 614,42 198 507 003,64 174 306 920,34 87,81

pokračování tabulky č. 3b Výdaje dle odvětví - kapitálové, investiční Schválený Upravený Podíl oddíl TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Kapitálové výdaje 22 Doprava 8 000 017,00 5 689 017,00 5 382 725,58 94,62 23 Vodní hospodářství 21 472 217,94 17 708 217,94 16 326 743,40 92,20 31 Vzdělávání MŠ, ZŠ 8 350 000,00 6 494 162,00 5 422 759,15 83,50 32 Vzdělávání ZUŠ 0,00 114 000,00 113 542,00 99,60 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 950 000,00 2 190 000,00 1 000 285,32 45,68 34 Tělovýchova a zájmová činnost 4 700 000,00 6 296 996,00 4 018 517,09 63,82 35 Zdravotnictví 7 500 000,00 7 950 000,00 7 805 018,80 98,18 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 246 250,00 2 513 812,97 1 848 845,88 73,55 37 Ochrana životního prostředí 6 385 000,75 5 263 301,50 4 693 805,80 89,18 43 Sociální péče 4 027 000,00 5 256 221,49 5 252 600,39 99,93 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 550 000,00 567 000,00 482 847,29 85,16 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 650 000,00 1 695 000,00 1 628 939,50 96,10 61 Státní moc, státní správa 9 577 000,00 10 953 000,00 9 765 477,50 89,16 Kapitálové výdaje celkem 80 407 485,69 72 690 728,90 63 742 107,70 87,69 Výdaje celkem 263 929 100,11 271 197 732,54 238 049 028,04 87,78

tabulka č. 3c Město Vlašim IČ:00232947 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015 - výdaje dle investičních akcí VÝDAJE - DLE ORG v Kč Schválený Upravený Podíl ODPA POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 166 980,00 166 980,00 100,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 3 334 000,00 3 320 429,90 99,59 CELKEM ZA ORG 0047 - úprava sever. části Komenské 0,00 3 500 980,00 3 487 409,90 99,61 2310 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 84 000,00 23 746,50 28,27 2310 6121 Budovy, haly a stavby 5 000 000,00 7 229 000,00 7 017 583,27 97,08 2310 Pitná voda 5 000 000,00 7 313 000,00 7 041 329,77 96,29 2321 5154 Elektrická energie 1 000,00 4 410,00 2 340,00 53,06 2321 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 77 000,00 26 130,20 33,94 2321 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 2321 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 9 072 217,94 8 288 217,94 7 741 425,67 93,40 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 9 073 217,94 8 403 127,94 7 803 395,87 92,86 CELKEM ZA ORG 0089 - kanalizace Bolina, Bolinka 14 073 217,94 15 716 127,94 14 844 725,64 94,46 3113 6121 Základní školy 6 100 000,00 8 416 390,00 8 355 903,15 99,28 CELKEM ZA ORG 0323 - ZŠ III. Vorlina 3 000 000,00 4 034 700,00 4 033 804,15 99,98 ORG 0043 - Rekonstrukce podlah ZŠ Vlašim Sídliště 3113 6121 Základní školy 0,00 954 162,00 954 162,00 100,00 CELKEM ZA ORG 0043 - ZŠ Sídliště - rekonstr. podlah 0,00 954 162,00 954 162,00 100,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 2 000,00 1 712,00 85,60 3412 5171 Opravy a udržování 0,00 491 000,00 490 062,07 99,81 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 2 784 996,00 2 784 376,99 99,98 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 3 277 996,00 3 276 151,06 99,94 CELKEM ZA ORG 0366 - Stadion Kollárova 0,00 3 277 996,00 3 276 151,06 99,94 3412 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 150 000,00 143 370,68 95,58 3412 5171 Opravy a udržování 1 500 000,00 278 000,00 221 543,74 79,69 3412 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 675 000,00 506 990,00 75,11 CELKEM ZA ORG 0377 - Stadion Na Lukách 3 000 000,00 1 103 000,00 871 904,42 79,05

pokračování tabulky č. 3c Město Vlašim PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015 - výdaje dle investičních akcí IČ:00232947 VÝDAJE - DLE ORG v Kč Schválený Upravený Podíl 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 366 000,00 168 677,32 46,09 3412 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 63 000,00 36 300,00 57,62 3412 5171 Opravy a udržování 500 000,00 580 000,00 499 346,00 86,09 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 491 000,00 306 041,18 62,33 CELKEM ZA ORG 0388 - Dětská hřiště 500 000,00 1 500 000,00 1 010 364,50 67,36 ORG 0031 - Atletický stadion - solární systém 3634 6121 Lokální zásobování teplem 1 446 250,00 996 319,68 996 319,68 100,00 CELKEM ZA ORG 0031 - Atletický stadion 1 446 250,00 996 319,68 996 319,68 100,00 3745 6121 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 185 376,75 3 373 677,50 3 271 614,00 96,97 CELKEM ZA ORG 0029 - Veřejná zeleň 3 185 376,75 3 373 677,50 3 271 614,00 96,97 4351 6121 Osobní asistence 685 000,00 1 137 000,00 1 136 876,10 99,99 CELKEM ZA ORG 0044 - DPS č.p.987 - výtah 685 000,00 1 137 000,00 1 136 876,10 99,99 4351 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 59 500,00 58 746,00 98,73 4351 6121 Budovy, haly a stavby 3 342 000,00 4 119 221,49 4 115 724,29 99,92 CELKEM ZA ORG 0728 - Pečovatelská služba 3 342 000,00 4 178 721,49 4 174 470,29 99,90 5512 6123 Požární ochrana-dobrovolná část 1 719 500,00 1 740 500,00 1 697 598,38 97,54 CELKEM ZA ORG 0360 - Hasiči Vlašim 1 719 500,00 1 740 500,00 1 697 598,38 97,54 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 8 446,00 8 446,00 100,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 45 895,00 45 895,00 100,00 6171 6111 Programové vybavení 0,00 3 308 851,65 3 308 653,65 99,99 6171 6125 Výpočetní technika 0,00 2 630 026,35 2 630 026,35 100,00 CELKEM ZA ORG 0054 - Konsolidace IT 0,00 5 993 219,00 5 993 021,00 100,00

tabulka č. 4 PLNĚNÍ ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU ZAMĚSTNAVATELE v roce 2015 PŘÍJMY - ROZPOČET příděl zaměstnavatele v roce 2015 /2% objemu mezd/ 700 000 Kč SKUTEČNOST - PŘÍJMY v Kč 772 932,00 doplatky zaměstnanců 112 915,00 úrok ze zůstatku na účtu 55,97 zapojení zůstatku z minulých let 200 000 Kč CELKEM 900 000 Kč 885 902,97 VÝDAJE. ROZPOČET SKUTEČNOST - VÝDAJE v Kč stravné 570 000 Kč 538 610,00 nájemné rekreačních objektů 80 000 Kč 58 885,00 elektřina 5 000 Kč 2 698,00 oprava a vybavení rekreačních objektů 40 000 Kč 20 221,00 individuální rekreace 40 000 Kč 79 859,00 dětské tábory 30 000 Kč 42 470,00 společenské, kulturní a sportovní akce 80 000 Kč 90 209,00 životní výročí 30 000 Kč 18 500,00 vedení účtu 855,97 sociální výpomoc 25 000 Kč 0,00 CELKEM 900 000 Kč 852 307,97 KLADNÉ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ v Kč 33 595,00