MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Tylovická 207 155 21 Praha-Zličín Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2014 Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Zpracovatelé: Jana Pitrunová, Romana Berková odbor VSE
Obsah: I. Textová část 1. Hospodaření městské části 2. Příjmy 3. Výdaje 4. Financování 5. Účelové fondy 6. Vybrané ekonomické údaje 7. Hospodářská činnost 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření II. Tabulková část Tabulka č. 1 Příjmy Tabulka č. 2 Výdaje Tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k 31. 12. 2014 Tabulka č. 4 Hospodářská činnost za rok 2014 Tabulka č. 5 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2014 včetně jejich čerpání 2
PLNĚNÍ ROZPOČTU A VYÚČTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1. HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření je zpracována v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za rok 2014. Hospodaření městské části probíhalo v roce 2014 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleno ZMČ 11. 12. 2013) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2014 (schváleno ZMČ 26. 2. 2014). V průběhu roku 2014 byla na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské části provedena rozpočtová opatření, po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části. Hospodaření městské části skončilo v roce 2014 úhrnem příjmů 38 183,89 tis Kč a úhrnem výdajů 28 904,54 tis Kč. Městské části, tak vznikl přebytek v částce 9 279,35 tis Kč. 2. PŘÍJMY tab. č. 1 Celkové příjmy dosáhly za rok 2014 částky 38 183,89 tis Kč, což představuje plnění na 99,61% upraveného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy a SR a převod z hospodářské činnosti, které tvořily, včetně převodu dotace Praze 17 na sociální služby, 77,63% celkových příjmů. Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy se na celkových příjmech podílely 22,37%. Poplatek ze psů Vybírá se dle vyhlášky a výnos je snížen o 25% o odvod do rozpočtu hl.m. Prahy na základě Statutu hl.m. Prahy. Poplatek za užívání veřejného prostranství Vybírá se podle zákona o místních poplatcích. Jedná se o prodejní stánky a stavební zábory. Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek je vybírán v zařízeních, která jsou určena k přechodnému ubytování za úplatu. Správní poplatky Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony. Daň z nemovitosti Je výnos daně z nemovitosti přerozdělené hl.m. Prahou. Nedaňové příjmy Největší položku nedaňových příjmů tvoří přijatý dar od Letiště Praha určený na zeleň. Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy Byly určeny na zajištění přípravy voleb do Evropského parlamentu a do Zastupitelstev ÚSC. 3
Neinvestiční přijaté transfery ze SR Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu zahrnuje příspěvek na školství a výkon státní správy. Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční dotace hl.m. Prahy v rámci dotačních vztahů města. Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů Zahrnuje převod naší dotace městské části Praze 17 spojené se zabezpečením sociálních služeb pro občany naší MČ. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Převod z účtu zdaňované činnosti je posílení rozpočtu ze zisku vedlejší hospodářské činnosti. 3. VÝDAJE tab. č. 2 Celkové výdaje dosáhly za rok 2014 výše 28 904,54 tis Kč, což představuje 71,58% upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše 26 559,95 tis Kč a na kapitálové výdaje výše 2 344,59 tis Kč. Tabulky č. 2 jsou zpracovány dle rozpočtových kapitol a mají návaznost na výkaz FIN 2-12 na odvětvové třídění. KAP. 02 Běžné výdaje: Pitná voda - jedná se o úhradu el.energie ve vodárně. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nákup odpad.košů a zásobníků na PE, nákup herních prvků, údržba dětských hřišť a pískovišť, celková údržba zeleně a úklid obce, znalecké posudky a rozbory, aktualizace povodňového plánu. V tomto oddíle je promítnuta i zimní údržba obce. Kapitálové výdaje: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - akce Altán Park na Prameništi KAP. 03 Běžné výdaje: Silnice výdaje byly čerpány na dopravní značení a opravy komunikací, studie dopravy v klidu a oponentní studie ke změně územního plánu (Technocom). Ostatní záležitosti pozemních komunikací projektová dokumentace k opravě lávky a opravy zábradlí. Kapitálové výdaje: Ostatní záležitosti pozemních komunikací jedná se o tyto akce: Chodník Milotická-K Třešňovce Chodník Hrozenkovská-Zličínský Dvůr Chodník Slavičínská-Hostivická Prodloužení zastávky Sídliště Zličín Příprava akce Zábradlí Nedašovská Příprava akce zastávka Halenkovská 4
KAP.04 Běžné výdaje: První stupeň základních škol jedná se o příspěvky PO ZŠ a MŠ. Sportovní zařízení v majetku obce jedná se o výdaje na služby spojené se správou hřišť a opravy hřišť a sportovišť. Využití volného času dětí a mládeže zde se jedná o granty sdružením zabezpečující sportovní činnost dětí a mládeže. Kapitálové výdaje: Předškolní zařízení jedná se o akci Rozšíření MŠ a příprava akce Rekonstrukce zahrady MŠ a ZŠ a o přípravu nové akce Výstavba nové MŠ. Sportovní zařízení v majetku obce akce Zázemí sportovního areálu. KAP.05 Běžné výdaje: Domovy pro seniory výdaje jsou spojené se službami v DPS, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky za nebytové prostory a s nákupem drobného dlouhodobého hmotného majetku. Osobní asistence, pečovatelská služba jedná se o poskytnutí neinvestičního transferu sdružení MARTIN, které vykonává péči o naše občany. Domovy pro osoby se zdravotním postižením i zde se jedná o poskytnutí transferů domovům, kde zajišťují péči i pro naše občany. Sociální prevence poskytnutí transferu společnosti Život 90 na tísňovou péči pro naše občany. KAP.06 Běžné výdaje: Cestovní ruch zhotovení informačního systému. Činnosti knihovnické výdaje jsou spojené s provozem místní knihovny, včetně pořádaných akcí pro čtenáře. Ostatní záležitosti kultury výdaje tohoto oddílu obsahují výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí, např. Jarmark, zájezdy seniorů, Obecní bál, vítání občánků, akce pořádané pro děti a seniory, různá posezení a besedy apod. Zachování a obnova kulturních památek zde se jedná se opravy historické studny a kapličky. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků zde jsou výdaje spojené s vydáváním Zpravodaje včetně jeho distribuce. Využití volného času dětí a mládeže ostatní granty sdružením, škole a fyzickým osobám na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Kapitálové výdaje: Ostatní zájmová činnost a rekreace akce Senior park 5
KAP.07 Běžné výdaje: Bezpečnost a veřejný pořádek obsahují materiální výdaje pro služebnu Městské policie. Požární ochrana výdaje byly čerpány na činnost dobrovolného hasičského sboru, včetně výdajů spojených s provozem hasičské zbrojnice včetně rekultivace a oplocení pozemku za hasičskou zbrojnicí. KAP.08 Běžné výdaje: Bytové hospodářství výdaje na zasypání jímek v ul. Mladých. Nebytové hospodářství výdaje spojené s demolicí objektu V Pískovně. Veřejné osvětlení výdaje spojené s vánočním osvětlením. Pohřebnictví výdaje související s provozem hřbitovů. Komunální služby výdaje za služby v čp. 244, úklid ÚMČ, topičské práce v čp. 244 a v budově ÚMČ, správa prostor v hasičské zbrojnici. Kapitálové výdaje: Nebytové hospodářství akce Rekonstrukce kotelny čp. 244 Pohřebnictví příprava akce Rozšíření hřbitova KAP.09 Běžné výdaje: Zastupitelstva obcí výdaje byly čerpány na činnost zastupitelského orgánu MČ. Dále na výdaje ze sociálního fondu pro uvolněné zastupitele na základě Statutu sociálního fondu. Volby do Evropského parlamentu výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do EP. Volby do Zastupitelstev ÚSC výdaje spojené s přípravou a konáním do Zastupitelstev ÚSC. Činnost místní správy výdaje v této skupině jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ, platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, analýzy, studie, znalecké posudky, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a právní služby včetně zastupování ve sporech, služby související se zpracováním dat, opravy a udržování majetku MČ a další činnosti vyplývající za zákonů pro MČ. Kapitálové výdaje: Činnost místní správy výdaje jsou spojené s výkupem pozemků. KAP.10 Běžné výdaje: Ostatní činnosti zde promítají výdaje za nesvéprávné občany a to pouze za měsíc prosinec, které byly vyplaceny z pokladny. Výdaje jsou vedeny na účtu pohledávek a po ukončení roku jsou převedeny z depozitního účtu, kde jsou prostředky těchto občanů vedeny, zpět do rozpočtu, kde dojde k úhradě pohledávky. 6
4. FINANCOVÁNÍ Je součástí tabulky č. 2 Výdaje Položka 8115 Financování je změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Územní samosprávné celky na tuto položku zařazují změny stavů svých bankovních účtů a stavů svých fondů, jsou zde zahrnuty peněžní operace týkající se převodů z fondu rezerv a sociálního fondu do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření a úspora minulých let. Dále pak převody z rozpočtu do fondů na základě schváleno rozpočtu (tvorba sociálního fondu) a na základě upraveného rozpočtu (převody do FRR) a převod úspory minulých let do FRR. Do této položky se promítá i úspora stávajícího roku. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků naopak představuje zvýšení financování (zvyšuje hodnotu této položky). 5. ÚČELOVÉ FONDY Tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje podává tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k 31. 12. 2014. 5/1 Sociální fond Financování probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2014. 5/2 Rezervní fond Zůstatek fondu tvoří rezerva, která vznikla z úspor hospodaření v minulých rozpočtových letech. 6. VYBRANÉ EKONOMICKÉ ÚDAJE 6/1 Přehled a čerpání účelových finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2014 tab. č. 5 Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2014 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. O tyto dotace se zvýšil rozpočet městské části. Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání naší městské části s rozpočtem hl. m. Prahy. Jak byly jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy čerpány ukazuje tabulka č. 5 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2014 včetně jejich čerpání. 6/2 Finanční vypořádání za rok 2014 v Kč Finanční vypořádání vztahů mezi městskými částmi hl. m. Prahy a hl. m. Prahou a mezi městskými částmi hl. m. Prahy a státním rozpočtem za rok 2014, které se provádějí prostřednictvím hl. m. Prahy, vychází ze zásad stanovených zejména zákony č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 52/2008 Sb. 7
Městská část Praha-Zličín 1. odvede v rámci finančního vypořádání celkem 9.055,70 Kč z toho: a) do státního rozpočtu celkem 9.055,70 Kč - vratka nespotřebované dotace na volby do Evropského parlamentu 9.055,70 Kč b) do rozpočtu hl.m.prahy celkem 0,- Kč 2. obdrží v rámci finančního vypořádání celkem 35.282,- Kč z toho: a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 21.322,- Kč - dokrytí vynaložených nákladů na volby do Senátu PČR a Zastupitelstev obcí 21.322,- Kč b) ze zdrojů hl.m.prahy celkem 13.960,-Kč - dokrytí nákladů na zkoušky ZOZ 13.960,- Kč Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2014 bude městským částem sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2014 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2015) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. 6/3 Pohledávky hlavní činnosti v tis Kč k 31. 12. 2014 Účet 311 - Odběratelé 6,11 Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 351,13 Účet 315 Pohledávky za rozpoč.příjmy-veřejné prostranství 394,38 - poplatek ze psů 6,18 - sankční platby 30,54 Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci - stravenky na I.Q. 2015 26,47 Účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 21,32 Účet 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 302,01 Účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 20,00 Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 0,95 Účet 381 - Náklady příštích období 67,49 Účet 388 - Dohadné účty aktivní 5,50 8
6/4 Závazky hlavní činnosti v tis Kč k 31. 12. 2014 Účet 321 Dodavatelé 375,75 Účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím 0,- Účet 374 Přijaté zálohy na transfery 14,55 Účet 383 Výdaje příštích období 177,33 Účet 389 Dohadné účty pasivní 790,77 Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky - přijatá neidentifikovatelné platby 1,12 - finanční prostředky občanů, pro které je MČ určena opatrovníkem 256,78 6/5a Stálá aktiva v tis Kč k 31. 12. 2014 Účet 012-019- Dlouhodobý nehmotný majetek 1312,58 Účet 031 - Pozemky 129198,40 Účet 032 - Kulturní předměty 562,23 Účet 021 - Stavby 302766,90 Účet 022 - Sam.movité věci a soubory movit.věcí 13597,35 Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7820,40 Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmot.majetek 1434,11 6/5b Oběžná aktiva v tis Kč k 31. 12. 2014 Účet 112 - Materiál na skladě 101,35 6/6 Stav základního běžného účtu hlavní činnosti k 31. 12. 2014 Činí 11.369.150,27Kč 6/7 Stav depozitního účtu k 31. 12. 2014 Činí 256.777,33 Kč Jedná se o finanční prostředky občanů, pro které je MČ určena opatrovníkem. 9
7. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2014 tab. č. 4 7/1 Výnosy hospodářské činnosti Účet 602 - výnosy z prodeje služeb - věcná břemena - úklid zastávek pro DP - inzerce 603 - výnosy z pronájmu - bytů - nebytových prostor - pozemků - movitého majetku 641 - smluvní pokuty a úroky z prodlení - pokuty a úroky z neuhraz.pohledávek 644 - výnosy z prodeje materiálu - prodej knih a medailí 647 - výnosy z prodeje pozemků - prodejní ceny 649 - ostatní výnosy z činnosti - předpis daně z příjmů práv.osob - zaokrouhlovací rozdíly 662 - úroky - úroky základního běžného účtu 664 - výnosy z přecenění reálnou hodnotou - přecenění na základě budoucího prodeje 7/2 Náklady hospodářské činnosti Účet 501 - spotřeba materiálu - materiální náklady (např. žárovky, zářivky, ředidla, barvy, tonery do tiskárny) 502 - spotřeba energie - plyn, voda, el. energie za prostory, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky 511 - opravy a udržování - instalatérské práce, opravy stoupaček, opravy STA, opravy oken, montáž žaluzií, čištění kanalizace, čištění okapů, opravy výtahů, malování bytů, zednické práce 518 - ostatní služby - správní a recepční služby - zpracování SIPO - požární revize - revize plynu - revize výtahu - revize elektro - posudky - telefonní služby - úklid sněhu a úprava zeleně u DPS - čištění PVC v DPS - poštovné - bankovní služby, apod. 538 - jiné daně a poplatky - daň z převodu nemovitosti 554 - ceny prodaných pozemků - ceny pozemků v majetku 549 - ostatní náklady z činnosti - zaokrouhlovací rozdíly 10
7/3 Pohledávky hospodářské činnosti v tis Kč k 31. 12. 2014 Účet 311 - nájemné a služby z bytů 428,38 - nájemné z nebytových prostor 3,29 - nájemné z pozemků 33,22 - věcná břemena 34,92 - vyúčtování služeb 0,91 - úklid zastávek pro DP, inzerce 1,63 - smluvní pokuty 603,31 314 - uhrazené zálohy za služby zúčtovatelné s nájemníky 1861,87 469 - zápočet k čp. 48 390,00 7/4 Závazky hospodářské činnosti v tis Kč k 31. 12. 2014 Účet 321 - dodavatelé-faktury 111,16 324 - přijaté zálohy na služby zúčtovatelné s nájemníky 1328,56 343 - DPH za 4. Q. 2014 44,22 349 - daň z příjmů právnických osob 703,67 383 - výdaje příštích období 3,56 384 - výnosy příštích období 142,57 378 - ostatní krátkodobé závazky ceny prodaného majetku 443,07 459 - ostatní dlouhodobé závazky (kauce) 62,50 7/5 Stav základního běžného účtu hospodářské činnosti k 31. 12. 2014 Činí 27.745.029,91 Kč 11
tab.č. 1/1 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2014 Rozpočtové příjmy v tis. OdPa Pol Popis Upr. rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR 1332 Poplatek za znečištování ovzduší 1,00 0,00 0,00 1341 Poplatek ze psů 135,00 129,44 95,88 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 217,80 72,60 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50,00 40,87 81,74 1361 Správní poplatky 60,00 50,30 83,83 1511 Daň z nemovitosti 6500,00 6499,57 99,99 * *DAŇOVÉ PŘÍJMY 7046,00 6937,98 98,47 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 7,31 0,00 * 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 7,31 0,00 3117 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 197,50 197,51 0,00 * 3117 * První stupeň základních škol 197,50 197,51 100,01 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40,00 43,43 108,58 * 3314 * Činnosti knihovnické 40,00 43,43 108,58 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 913,20 913,22 100,00 * 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 913,20 913,22 100,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,31 0,00 6171 2212 Přijaté sankční platby 5,00 0,50 10,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 8,53 0,00 * 6171 * Činnost místní správy 5,00 9,34 186,80 6310 2141 Příjmy z úroků 130,00 84,77 65,21 * 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 130,00 84,77 65,21
Rozpočtové příjmy v tis. tab.č.1/2 OdPa Pol Popis Upr. rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR 6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 359,30 359,29 100,00 * 6402 * Finanční vypořádání minulých let 359,30 359,29 100,00 6409 2328 Neidentifikované příjmy 0,00-11,64 0,00 * 6409 * Ostatní činnosti 0,00-11,64 0,00 * * NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 645,00 1 603,23 97,46 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy 226,30 226,32 100,01 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 133,00 133,00 100,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 17578,40 17578,36 100,00 4129 Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně -500,00-500,00 100,00 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 12205,00 12205,00 100,00 * *PŘIJATÉ TRANSFERY 29 642,70 29 642,68 100,00 ÚHRN PŘÍJMŮ 38 333,70 38 183,89 99,61
tab.č.2/1 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2014 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR OddPar. Název 2310 Pitná voda 50,00 1,54 3,08 2341 Vodní díla 50,00 0,00 0,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6618,20 3994,43 60,36 KAPITOLA 02 6718,20 3995,97 59,48 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Odd.Par. Název 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 150,00 62,27 41,51 KAPITOLA 02 150,00 62,27 41,51 KAPITOLA 02 - CELKEM 6 868,20 4 058,24 59,09
tab.č.2/2 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2014 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR OddPar. Název 2212 Silnice 882,80 518,43 58,73 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 317,00 283,03 89,28 KAPITOLA 03 1199,80 801,46 66,80 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR Odd.Par. Název 2212 Silnice 80,00 0,00 0,00 2219 Pozemní komunikace 2300,00 352,13 15,31 KAPITOLA 03 2380,00 352,13 14,80 KAPITOLA 03 - CELKEM 3 579,80 1 153,59 32,22
tab.č.2/3 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2014 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR OddPar. Název 3111 Předškolní zařízení 200,00 0,00 0,00 3117 První stupeň základních škol (včetně MŠ) 3065,40 3065,40 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 450,00 255,24 56,72 3421 Využití volného času dětí a mládeže 804,80 602,50 74,86 KAPITOLA 04 4520,20 3923,14 86,79 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR Odd.Par. Název 3111 Předškolní zařízení 2250,00 484,20 21,52 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1333,70 198,42 14,88 KAPITOLA 04 3583,70 682,62 19,05 KAPITOLA 04 - CELKEM 8 103,90 4 605,76 56,83
tab.č.2/4 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2014 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR OddPar. Název 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv. 15,00 0,00 0,00 4350 Domovy pro seniory 322,00 260,78 80,99 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 35,00 35,00 100,00 4357 Domovy pro osoby se zdrav.postižením 60,00 50,00 83,33 4372 Krizová pomoc 5,00 0,00 0,00 4379 Služby v oblasti sociální prevence 100,00 60,00 60,00 KAPITOLA 05 537,00 405,78 75,56 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR Odd.Par. Název 4349 Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 0,00 0,00 4350 Domovy pro seniory 0,00 0,00 0,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 0,00 0,00 0,00 4357 Domovy pro osoby se zdrav.postižením 0,00 0,00 0,00 4372 Krizová pomoc 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 - CELKEM 537,00 405,78 75,56
tab.č.2/5 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2014 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR OddPar. Název 2143 Cestovní ruch 220,00 164,80 74,91 3314 Činnosti knihovnické 1326,30 1239,29 93,44 3319 Ostatní záležitosti kultury 1014,00 585,39 57,73 3322 Zachování a obnova kulturních památek 450,00 448,06 99,57 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 350,00 319,64 91,33 3421 Využití volného času dětí a mládeže 195,50 195,50 100,00 KAPITOLA 06 3555,80 2952,68 83,04 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR Odd.Par. Název 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 300,00 144,24 48,08 KAPITOLA 06 300,00 144,24 48,08 KAPITOLA 06 - CELKEM 3 855,80 3 096,92 80,32
tab.č.2/6 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2014 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR OddPar. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25,00 4,87 19,48 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 858,50 788,89 91,89 KAPITOLA 07 883,50 793,76 89,84 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR Odd.Par. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 0,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 - CELKEM 883,50 793,76 89,84
tab.č.2/7 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2014 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR OddPar. Název 3612 Bytové hospodářství 200,00 124,67 62,34 3613 Nebytové hospodářství 180,00 177,87 98,82 3631 Veřejné osvětlení 70,00 65,34 93,34 3632 Pohřebnictví 290,00 219,36 75,64 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 630,90 496,19 78,65 KAPITOLA 08 1370,90 1083,43 79,03 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR Odd.Par. Název 3613 Nebytové hospodářství 700,00 678,91 96,99 3632 Pohřebnictví 200,00 38,67 19,34 KAPITOLA 08 900,00 717,58 79,73 KAPITOLA 08 - CELKEM 2 270,90 1 801,01 79,31
tab.č.2/8 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2014 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR OddPar. Název 6112 Zastupitelstva obcí 2708,00 2386,00 88,11 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 171,20 208,72 121,92 6117 Volby do Evropského parlamentu 147,70 138,66 93,88 6171 Činnost místní správy 10439,00 9883,47 94,68 KAPITOLA 09 13465,90 12616,85 93,69 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR Odd.Par. Název 6171 Činnost místní správy 818,00 385,75 47,16 KAPITOLA 09 818,00 385,75 47,16 KAPITOLA 09 - CELKEM 14 283,90 13 002,60 91,03
tab.č.2/9 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2014 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR OddPar. Název 6409 Ostatní činnosti 0,00-13,12 0,00 KAPITOLA 10 0,00-13,12 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2014 Skutečnost 2014 %plnění k UR Odd.Par. Název 6409 Ostatní činnosti 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 10 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 10 - CELKEM 0,00-13,12 0,00 ÚHRN VÝDAJŮ 40 383,00 28 904,54 71,58
PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2014 tab.č.2/10 v tis. FINANCOVÁNÍ Upr.rozpočet 2014 Skutečnost 2014 8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech 16127,30 16127,30 8115 Rezerva finančních prostředků -14078,00-25406,65 FINANCOVÁNÍ CELKEM 2049,30-9279,35 Pozn. Ve financování znaménko minus znamená úsporu ÚHRN PŘÍJMŮ 38333,70 38183,89 ÚHRN VÝDAJŮ 40383,00 28904,54 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -2049,30 9279,35 FINANCOVÁNÍ CELKEM 2049,30-9279,35
tab.č.3/1 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČELOVÝCH FONDECH MČ PRAHA-ZLIČÍN K 31.12.2014 SOCIÁLNÍ FOND (v Kč) POČÁTEČNÍ STAV K 1. 1. 2014 560.847,31 TVORBA: Příděl do sociálního fondu 664.762,33 Vratka nespotřebovaných fin. prostředků za r. 2013 33.110,- Úroky 189,27 CELKEM TVORBA: 698.061,60 ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu 530.500,- Z toho čerpáno: příspěvek na stravenky 102.412,- příspěvek na sport a kulturu 40.391,- příspěvek na zotav.a ošatné 238.125,- jubilea 10.000,- penzijní připojištění 90.000,- den matek 7.487,- vitaminy 9.381,- vánoční kolekce 11.200,- nespotřebované fin.prostředky k vrácení do fondu 21.504,- Poplatky za vedení účtu 1.362,- ČERPÁNÍ CELKEM 531.862,- STAV ÚČTU DLE VÝPISU K 31. 12. 2014 727.046,91
tab.č. 3/2 FOND REZERV A ROZVOJE (v Kč) POČÁTEČNÍ STAV K 1. 1. 2014 20.982.887,64 TVORBA: Převod ze ZBÚ-úspora r. 2013 8.611.457,94 Převod na základě rozpočtových opatření 4.675.463,32 Úroky 55.017,41 CELKEM TVORBA: 13.341.938,67 ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření 6.271.300,- Poplatky za vedení účtu 1.107,- ČERPÁNÍ CELKEM 6.272.407,- STAV ÚČTU DLE VÝPISU K 31. 12. 2014 28.052.419,31 2
tab.č. 4 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2014 ÚČET VÝNOSY (v tis Kč) SKUTEČNOST 2014 602 Výnosy z prodeje služeb 50,20 603 Výnosy z pronájmů 5663,72 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 80,07 644 Výnosy z prodeje materiálu 0,65 647 Výnosy z prodeje pozemků 398,84 649 Ostatní výnosy z činnosti - 703,67 662 Úroky 77,29 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 67,55 VÝNOSY CELKEM: 5 634,65 ÚČET NÁKLADY (v tis Kč) SKUTEČNOST 2014 501 Spotřeba materiálu 23,82 502 Spotřeba energie 19,43 511 Opravy a udržování 645,15 518 Ostatní služby 1634,34 538 Jiné daně a poplatky 119,46 554 Ceny prodaných pozemků 395,65 549 Ostatní náklady z činnosti 0,44 NÁKLADY CELKEM 2 838,29
Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2014 včetně jejich čerpání tab.č. 5 v Kč usnesení poskytnuto poskytnuto dle vyčerpáno % dotace z rozpočtu HMP ORJ účel dotace - název akce ZHMP č./ ze dne dle usnesení plateb. kalen. k 31. 12. 2013 čerpání /u inv. akcí/ INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ 06 Místní knihovna 35/9 27.2.2014 19300 x 19300 100 04 Školství - posílení mzdových prostředků 39/37 29.5.2014 128300 x 128300 100 04 Školství - integrace žáků 41/68 11.9.2014 37100 x 37100 100 07 SDH 41/5 11.9.2014 153000 x 153000 100 x