Komentář k návrhu III. rozpočtového opatření Schváleno ZM dne 23.6.2016, usnesením č. 2016/11/265 Město Štětí V rámci III. rozpočtového opatření roku 2016 jsou navrženy následující úpravy rozpočtu: A) Změny příjmové části rozpočtu 2016 1. Změny v příjmech: + 14 654 tis. Kč 1.1. Daňové příjmy: -2 tis. Kč - 2 tis. Kč správní poplatky živnostenské listy (správní poplatky bohužel nejsou příjmem rozpočtu města, jsou průběžně odváděny do rozpočtu města Litoměřice) 1.2. Nedaňové příjmy: + 12 616 tis. Kč Odbor stavební, životního prostředí a dopravy + 8 tis. Kč, pokuty na úseku odpadů. Odbor majetku a investic + 9 737 tis. Kč, správa bytů příjmy na zálohy energií + 2 669 tis. Kč, správa nebytových prostor příjmy na zálohy energií. + 185 tis. přijatá věcná břemena Odbor ekonomický + 17 tis. Kč, ostatní příjmy. 1.3. Přijaté transfery: + 2 040 tis. Kč + 250,- Kč, terénní sociální práce + 80 tis. Kč FEDO + 475 tis. Kč sociální práce + 255 tis. Kč domovníci + 902 tis. Kč asistenti prevence kriminality + 30 tis. Kč otevřený klub mládeže + 48 tis. Kč FEDO (Ústecký kraj) 2. Změny ve výdajích: + 14 965,5 tis. Kč 2.1. Odbor správy + 248 tis. Kč + 44 tis. Kč dotace (sociální práce UZ 13015), zajištění programového vybavení (5), drobného hmotného majetku (28), drobný materiál (3), školení (6), cestovních náhrad (1), ochranných pomůcek (1) + 113 tis. Kč software (bytová správa, klikací rozpočet), + 12 tis. Kč udržovací poplatky software (bytová správa, klikací rozpočet) + 19 tis. Kč služby software (převodový můstek správa bytů-ginis) + 60 tis. Kč investiční výdaj kopírka (tiskárna, scanner, kopírka) ekonomický odbor 2.2. Odbor majetku a investic + 14 233 tis. Kč Bytové hospodářství + 9 680 tis. Kč (s přechodem správy bytů pod město je třeba upravit a nastavit rozpočet města) + 3 tis. Kč ochranné pomůcky, + 15 tis. Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek, + 15 tis. Kč drobný majetek, + 840 tis. Kč studená voda, + 2 745 tis. Kč teplo, 1
+ 257 tis. Kč elektřina, + 70 tis. Kč nákup služeb, + 250 tis. Kč opravy a udržování, + 5 424 tis. Kč ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy (platby do SVJ kde město vlastní bytové jednotky- zálohy energií) + 61 tis. Kč investiční výdaj PD na rekolaudaci nebytových prostor na byty prostory SBaNM. Nebytové hospodářství + 3 526 tis. Kč (s přechodem správy nebytů pod město je třeba upravit a nastavit rozpočet města) + 30 tis. Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek, + 86 tis. Kč studená voda, + 1 285 tis. Kč teplo, + 205 tis. Kč elektřina, + 1 920 tis. Kč ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy (platby do SVJ kde město vlastní nebytové prostory- zálohy energií) Domovníci + 47 tis. Kč - 21 tis. Kč školení + 68 tis. Kč nákup ostatních služeb (z toho 61 dotačních, 7 vlastní podíl k dotačním prostředkům) Správa majetku + 803 tis. Kč + 3 tis. Kč elektřina, + 800 tis. Kč investiční výdaj - výkup Pivovarská čp.600 Projektová příprava a investiční výdaje + 177 tis. Kč + 42 tis. Kč přístavba DDM reklamace stavebních prací (následné vymáhání) +135 tis. Kč spolková místnost na Brocně - vícepráce 2.3. Odbor sociálních věcí + 30 tis. Kč + 30 tis. Kč nákup materiálu dotace na Otevřený klub mládeže 2.4. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy +320 tis. Kč + 250 tis. Kč nákup ostatních služeb měření kvality ovzduší a hluku (Zdravotní ústav) + 20 tis. Kč oprava radaru na obchvatu města, - 250 tis. Kč opravy vodní nádrže Stračí, + 250 tis. Kč PD na opravu vodní nádrže ve Stračí, + 50 tis. Kč nákup služeb JSDHO studie k žádosti o dotaci na hasičský vůz. 2.5. Štětské komunální služby +100 tis. Kč + 20 tis. Kč opravy dětských hřišť, + 80 tis. Kč drobný majetek na opravy dětských hřišť svépomocí, + 50 tis. Kč komunální služby nákup služeb, - 50 tis. Kč komunální služby opravy, + 31 tis. Kč koupaliště úhrada sankcí, - 31 tis. Kč koupaliště studená voda, - 210 tis. Kč zimní údržba investiční výdaj stroje, přístroje a zařízení, - 800 tis. Kč péče o zeleň - investiční výdaj stroje, přístroje a zařízení, + 1 010 tis. Kč komunální služby, investiční výdaj na pořízení komunálního malotraktoru s celoročním využitím. 2.6. Kulturní a informační zařízení města + 15 tis. Kč umělecká díla - Vodnář - 15 tis. Kč opravy a udržování památek místního významu 2
2.7. Městská policie +34,5 tis. Kč + 6,5 tis. Kč mzdové prostředky včetně odvodů vlastní podíl k dotaci APK + 20 tis. Kč prádlo, obuv vlastní prostředky k dotaci APK (výstroj) + 2 tis. Kč telekomunikační služby vlastní prostředky k dotaci APK + 6 tis. Kč školení dotace APK 3. Změny ve financování: 3.1. Financování z fondu rozvoje města: + 135 tis. Kč spolková místnost na Brocně (vícepráce) 3.2. Financování z přebytku minulých let: + 176,5 tis. Kč Rozdíl změny příjmů + 14 654 tis. Kč a změny výdajů + 14 965,5 tis. Kč = -311,5 tis. Kč. Financování vyjadřuje výše uvedený rozdíl příjmů a výdajů s opačným znaménkem, tedy +311,5 tis. Kč. Financování celkem se zvyšuje o 311,5 tis. Kč. 3
Tabulka č.1 příjmová část rozpočtu v Kč Upravený Upravený III RO Upravený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet k 18.2.2016 k 14.4.2016 k 23.6.2016 Daňové příjmy celkem 128 185 000 128 185 000 129 965 000-2 000 129 963 000 Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem 265 000 265 000 310 000 8 000 318 000 Štětské komunální služby celkem 1 975 000 1 975 000 1 988 000 0 1 988 000 Odbor majetku a investic 12 515 000 12 515 000 12 520 000 12 406 000 24 926 000 Odbor správy celkem 30 000 30 000 121 000 0 121 000 Odbor sociálních věcí celkem 2 620 000 2 620 000 2 871 000 0 2 871 000 Kulturní zařízení města celkem 3 370 000 3 370 000 3 444 000 0 3 444 000 Odbor ekonomický celkem 300 000 1 478 000 1 481 000 17 000 1 498 000 Městská policie celkem 750 000 750 000 761 000 0 761 000 Správa majetku a územní plánování celkem 875000 875000 875000 185000 1060000 Nedaňové příjmy celkem 22700000 23878000 24371000 12616000 36987000 Kapitálové příjmy celkem 6 150 000 6 150 000 6 311 000 0 6 311 000 Přijaté transfery celkem 34 880 000 34 731 200 35 834 700 2 040 000 37 874 700 PŘÍJMY CELKEM 191 915 000 192 944 200 196 481 700 14 654 000 211 135 700 4
Tabulka č.2 výdajová část rozpočtu v Kč upravený rozpočet k 14.4.2016 III RO upravený rozpočet k 23.6.2016 provozní investiční celkem provozní investiční celkem provozní investiční celkem ODBOR SPRÁVY Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti 385 000 0 385 000 0 0 0 385 000 0 385 000 Rozhlas a televize celkem 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem 553 000 0 553 000 0 0 0 553 000 0 553 000 Pohřebnictví celkem 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 Osobní výdaje - ZM 2 230 000 0 2 230 000 0 0 0 2 230 000 0 2 230 000 Volby celkem 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000 Městský úřad celkem 26 505 000 110 000 26 615 000 39 000 0 39 000 26 544 000 110 000 26 654 000 Informační systémy, správa software a hardware celkem 1 710 000 110 000 1 820 000 149 000 60 000 209 000 1 859 000 170 000 2 029 000 Správa webu celkem 180 000 0 180 000 0 0 0 180 000 0 180 000 Dotace OPLZZ celkem Činnost místní správy - zdravé město 250 000 0 250 000 0 0 0 250 000 0 250 000 ODBOR SPRÁVY CELKEM 32 193 000 220 000 32 413 000 188 000 60 000 248 000 32 381 000 280 000 32 661 000 EKONOMICKÝ ODBOR Sociální fond celkem 1 485 000 0 1 485 000 0 0 0 1 485 000 0 1 485 000 Ostatní finanční operace celkem 4 071 000 0 4 071 000 0 0 0 4 071 000 0 4 071 000 Fond rozvoje bydlení celkem 700 000 300 000 1 000 000 0 0 0 700 000 300 000 1 000 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ 3 880 000 0 3 880 000 0 3 880 000 0 3 880 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM 1 843 000 0 1 843 000 0 1 843 000 0 1 843 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní 2 231 000 0 2 231 000 0 2 231 000 0 2 231 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - FVE 95 000 0 95 000 0 95 000 0 95 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní 3 589 000 0 3 589 000 0 3 589 000 0 3 589 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ 3 492 000 0 3 492 000 0 3 492 000 0 3 492 000 Investiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ - konvektomat 0 200 000 200 000 0 0 200 000 200 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ 252 000 0 252 000 0 252 000 0 252 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM vč. MC Žabka 2 522 000 0 2 522 000 0 2 522 000 0 2 522 000 Příspěvkové organizace celkem 17 904 000 200 000 18 104 000 0 0 0 17 904 000 200 000 18 104 000 5
Účelové dary celkem 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000 Grantový dotační program celkem 6 100 000 0 6 100 000 0 0 0 6 100 000 0 6 100 000 EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM 30 460 000 500 000 30 960 000 0 0 0 30 460 000 500 000 30 960 000 ODBOR MAJETKU A INVESTIC Bytové hospodářství celkem 8 259 000 100 000 8 359 000 9 619 000 61 000 9 680 000 17 878 000 161 000 18 039 000 Nebytové hospodářství celkem 2 630 000 250 000 2 880 000 3 526 000 0 3 526 000 6 156 000 250 000 6 406 000 Domovníci celkem 275 000 0 275 000 47 000 0 47 000 322 000 0 322 000 Správa majetku a územní plánování celkem 780 000 3 500 000 4 280 000 3 000 800 000 803 000 783 000 4 300 000 5 083 000 Výkupy pozemků celkem 0 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000 3 000 000 Projektová příprava celkem 0 4 200 000 4 200 000 0 0 0 0 4 200 000 4 200 000 Investice celkem 0 44 308 000 44 308 000 0 177 000 177 000 0 44 485 000 44 485 000 ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM 11 944 000 55 358 000 67 302 000 13 195 000 1 038 000 14 233 000 25 139 000 56 396 000 81 535 000 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ LSPP celkem 45 000 0 45 000 0 0 0 45 000 0 45 000 Sociální věci a zdravotnictví celkem 635 000 0 635 000 0 0 0 635 000 0 635 000 Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem 2 880 000 0 2 880 000 0 0 0 2 880 000 0 2 880 000 Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení celkem 4 985 000 0 4 985 000 0 0 0 4 985 000 0 4 985 000 Denní stacionáře a centra denních služeb celkem 525 000 0 525 000 0 0 0 525 000 0 525 000 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem 405 000 0 405 000 0 0 0 405 000 0 405 000 Otevřený klub pro mládež celkem 860 000 0 860 000 30 000 0 30 000 890 000 0 890 000 Doplatek za bydlení celkem 0 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000 100 000 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM 10 335 000 100 000 10 435 000 30 000 0 30 000 10 365 000 100 000 10 465 000 ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY Veterinární, péče, útulek celkem 250 000 0 250 000 0 0 0 250 000 0 250 000 Stavební úřad a správa v ŽP 270 000 0 270 000 250 000 0 250 000 520 000 0 520 000 Silnice celkem 3 660 000 0 3 660 000 0 0 0 3 660 000 0 3 660 000 Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace 6 050 000 0 6 050 000 0 0 0 6 050 000 0 6 050 000 6
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava 1 730 000 55 000 1 785 000 0 0 0 1 730 000 55 000 1 785 000 BESIP 50 000 0 50 000 20 000 0 20 000 70 000 0 70 000 Vodní hospodářství celkem 370 000 0 370 000 0 0 0 370 000 0 370 000 Osobní lodní doprava na Labi 55 000 0 55 000 0 0 0 55 000 0 55 000 Územní plán celkem 30 000 2 405 000 2 435 000 0 0 0 30 000 2 405 000 2 435 000 Civilní obrana celkem vč. PPO 225 000 455 000 680 000 0 0 0 225 000 455 000 680 000 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem 1 275 000 0 1 275 000 50 000 0 50 000 1 325 000 0 1 325 000 Lesní hospodářství celkem 300 000 50 000 350 000 0 0 0 300 000 50 000 350 000 ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM 14 265 000 2 965 000 17 230 000 320 000 0 320 000 14 585 000 2 965 000 17 550 000 ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Veřejné WC celkem 580 000 0 580 000 0 0 0 580 000 0 580 000 Dětská hřiště celkem 410 000 0 410 000 100 000 0 100 000 510 000 0 510 000 Veřejné osvětlení celkem 4 110 000 0 4 110 000 0 0 0 4 110 000 0 4 110 000 Hřbitov Chcebuz celkem 35 000 0 35 000 0 0 0 35 000 0 35 000 Komunální služby celkem 5 505 000 1 395 000 6 900 000 0 1 010 000 1 010 000 5 505 000 2 405 000 7 910 000 Odpady celkem 11 025 000 0 11 025 000 0 0 0 11 025 000 0 11 025 000 Péče o veřejnou zeleň celkem 3 275 000 1 000 000 4 275 000 0-800 000-800 000 3 275 000 200 000 3 475 000 Stadion a sportoviště celkem 2 480 000 0 2 480 000 0 0 0 2 480 000 0 2 480 000 Koupaliště celkem 2 620 000 0 2 620 000 0 0 0 2 620 000 0 2 620 000 Zimní údržba celkem 350 000 210 000 560 000 0-210 000-210 000 350 000 0 350 000 Městský mobiliář 140 000 0 140 000 0 0 0 140 000 0 140 000 ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM 30 530 000 2 605 000 33 135 000 100 000 0 100 000 30 630 000 2 605 000 33 235 000 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Cestovní ruch celkem 1 345 000 0 1 345 000 0 0 0 1 345 000 0 1 345 000 Hudební činnosti celkem 435 000 0 435 000 0 0 0 435 000 0 435 000 Památky celkem 280 000 0 280 000 0 0 0 280 000 0 280 000 Památky místního významu celkem 150 000 0 150 000-15 000 15 000 0 135 000 15 000 150 000 7
Rozhlas, televize celkem 680 000 0 680 000 0 0 0 680 000 0 680 000 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 315 000 0 315 000 0 0 0 315 000 0 315 000 Ostatní činnost v kultuře 80 000 0 80 000 0 0 0 80 000 0 80 000 Kino celkem 3 810 000 50 000 3 860 000 0 0 0 3 810 000 50 000 3 860 000 Knihovna celkem 2 830 000 0 2 830 000 0 0 0 2 830 000 0 2 830 000 Kulturní středisko celkem 5 640 000 0 5 640 000 0 0 0 5 640 000 0 5 640 000 FEDO celkem 1 700 000 0 1 700 000 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM 17 265 000 50 000 17 315 000-15 000 15 000 0 17 250 000 65 000 17 315 000 MĚSTSKÁ POLICIE Městská police celkem 11 510 000 450 000 11 960 000 0 0 0 11 510 000 450 000 11 960 000 Prevence kriminality celkem 1 205 000 0 1 205 000 34 500 0 34 500 1 239 500 0 1 239 500 Kamerový systém celkem 0 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000 500 000 MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM 12 715 000 950 000 13 665 000 34 500 0 34 500 12 749 500 950 000 13 699 500 VÝDAJE CELKEM 159 707 000 62 748 000 222 455 000 13 852 500 1 113 000 14 965 500 173 559 500 63 861 000 237 420 500 Tabulka č.3 - Financování položka text SR 2016 I RO UR (18.2.2016) II RO UR (14.4.2016) III RO UR (23.6.2016) 8115 financování Fond rozvoje města 7 865 000-357 000 7 508 000-161 000 7 347 000 135 000 7 482 000 8115 financování Fond rozvoje bydlení 820 000 0 820 000 0 820 000 0 820 000 8115 financování Fond sportu a prevence 80 000 0 80 000-500 000-420 000 0-420 000 8115 financování Fond půjček 2002 100 000 0 100 000 0 100 000 0 100 000 8115 Financování - přebytek minulých let 22 495 000-3 631 200 18 863 800-737 500 18 126 300 176 500 18 302 800 Financování celkem 31 360 000-3 988 200 27 371 800-1 398 500 25 973 300 311 500 26 284 800 8
Tabulka č.4 - Souhrnná data rozpočtu v Kč Upravený rozpočet k 14.4.2016 III RO Upravený rozpočet k 23.6.2016 Daňové příjmy 129 965 000-2 000 129 963 000 Nedaňové příjmy 24 371 000 12 616 000 36 987 000 Kapitálové příjmy 6 311 000 0 6 311 000 Přijaté transfery 35 834 700 2 040 000 37 874 700 Příjmy celkem 196 481 700 14 654 000 211 135 700 provozní investiční celkem Odbor správy 32 193 000 220 000 32 413 000 188 000 60 000 248 000 32 381 000 280 000 32 661 000 Odbor ekonomický 30 460 000 500 000 30 960 000 0 0 0 30 460 000 500 000 30 960 000 Odbor majetku a investic 11 944 000 55 358 000 67 302 000 13 195 000 1 038 000 14 233 000 25 139 000 56 396 000 81 535 000 Odbor sociálních věcí 10 335 000 100 000 10 435 000 30 000 0 30 000 10 365 000 100 000 10 465 000 Odbor stavební, životního prostředí a dopravy 14 265 000 2 965 000 17 230 000 320 000 0 320 000 14 585 000 2 965 000 17 550 000 Štětské komunální služby 30 530 000 2 605 000 33 135 000 100 000 0 100 000 30 630 000 2 605 000 33 235 000 Kulturní a informační zařízení 17 265 000 50 000 17 315 000-15 000 15 000 0 17 250 000 65 000 17 315 000 Městská policie 12 715 000 950 000 13 665 000 34 500 0 34 500 12 749 500 950 000 13 699 500 Výdaje celkem 159 707 000 62 748 000 222 455 000 13 852 500 1 113 000 14 965 500 173 559 500 63 861 000 237 420 500 Rozdíl Příjmů a Výdajů -25 973 300-311 500-26 284 800 Financování celkem 25 973 300 311 500 26 284 800 Rozdíl příjmů a výdajů + financování 0 0 9
Tabulka č.5 - Hospodaření s fondy Fond rozvoje bydlení Příjmy Kč Výdaje Kč Zůstatek fondu k 31.12.2015 4 113 492 Přijaté splátky půjček 160 000 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 1 000 000 úroky 20 000 I. RO - Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu -300 000 I. RO - Inv. půjčené prostředky obyvatelstvu 300 000 CELKEM bez počátečního stavu 180 000 CELKEM 1 000 000 předpokládaný zůstatek k 31.12.2016 3 293 492 Financování z fondu 820 000 Fond rozvoje města Zůstatek fondu k 31.12.2015 11 516 660 Příjmy z prodeje pozemků 3 000 000 Odkanalizování místních částí 115 000 úroky 30 000 Parkovací plocha v Hněvicích - vl. podíl 2 880 000 Chodník Počeplice (SFDI) 5 800 000 Parkovací plocha v Hněvicích (IROP - INV - SR) 11 540 000 Stezka Štětí - Stračí (SFDI) 4 880 000 Chodník Počeplice - vlastní podíl 1 445 000 Chodník Hněvice - Račice (SFDI) 4 190 000 Chodník Počeplice (SFDI) 5 800 000 Park. plocha v Hněvicích (IROP - INV - SR) 11 540 000 Stezka Štětí - Stračí - vlastní podíl 1 220 000 Odkanalizování sídel města Štětí 840 000 Stezka Štětí - Stračí (SFDI) 4 880 000 II. RO - prodej garáží 161 000 Chodník Hněvice - Račice - vlastní podíl 1 045 000 Chodník Hněvice - Račice (SFDI) 4 190 000 Spolková místnost na Brocně (III RO + 135 tis.) 2 165 000 Pozemky 3 000 000 I. RO - Odkanalizování místních částí 43 000 I. RO - Stezka Štětí - Stračí - vlastní podíl -100 000 I. RO - Chodník Hněvice - Račice - vlastní podíl -300 000 CELKEM bez počátečního stavu 30 441 000 CELKEM 37 923 000 předpokládaný zůstatek k 31.12.2016 4 034 660 Financování z fondu 7 482 000 Sociální fond Zůstatek fondu k 31.12.2015 400 659 příděl z rozpočtu města 1 485 000 Nákup ostatních služeb 870 000 úroky 400 Pohoštění 20 000 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 595 000 CELKEM bez počátečního stavu 1 485 400 CELKEM 1 485 000 předpokládaný zůstatek k 31.12.2016 401 059 Financování z fondu -400 Fond sportu a prevence Zůstatek fondu k 31.12.2015 6 694 085 tvorba fondu: 1347 zrušeno Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 000 000 tvorba fondu: 1351 400 000 Měpol - kamerový systém, fotopasti 500 000 tvorba fondu: 1355 5 000 000 II. RO - Měpol - kamerový systém, fotopasti -500 000 tvorba fondu: 1361 Orj 7002 20 000 CELKEM bez počátečního stavu 5 420 000 CELKEM 5 000 000 předpokládaný zůstatek k 31.12.2016 7 114 085 Financování z fondu -420 000 Fond vrácených půček - povodně 2002 Zůstatek fondu k 31.12.2015 660 585 úroky 100 rozšíření tísnové signalizace DPS 100 000 CELKEM bez počátečního stavu 100 CELKEM 100 000 předpokládaný zůstatek k 31.12.2016 560 685 Financování z fondu 99 900 10
Tabulka č.6 - Návrh změny doplňkových závazných ukazatelů Návrh doplňkových závazných ukazatelů k rozpočtu pro rok 2016 I RO II RO Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel tis. Kč tis. Kč tis. Kč III RO tis. Kč Odbor správy investice - klimatizace, 2x kopírka 110 170 investice - 2 servery pro Městskou policii, technické služby, sociální ubytovnu a byt. hosp. 110 Odbor ekonomický investiční příspěvek na konvektomat Centrální školní jídelně 200 Odbor majetku a investic Bytové a nebytové prostory Byty oprava - Bytový dům, 1.máje 598 - výměna tabla zvonků vč. domovních telefonů 180 1 oprava - Dům s pečovatelskou službou, Školní 700 - výtah 250 oprava - Výměna oken (byty v SVJ) 500 oprava - vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu 600 1 běžné opravy bytového fondu 400 oprava - Bytové domy, Zahradní 747-749 - dlažba vč. soklů na balkonech (lokální vyspravení odlepených dlaždic) 100 1 200 1 338 PD na rekolaudaci NP na byty (nyní kanceláře SBaNM) 61 výměna vodoměrů 1.máje 597 a 598 250 Nebytové prostory oprava - Zdravotní středisko, č.p. 686, Obchodní - výměna zadních a bočních dveří (3ks) 120 oprava - Zdravotní středisko, č.p. 684, Jiráskova - výměna 2 ks vstupních dveří 250 Obchodní centrum, U tržnice 701 - oprava střechy 200 Radouň čp. 147 - oprava vytápění 100 běžné opravy nebytového fondu 500 projekty: Nové náměstí, prostor před kinem a část Husova náměstí (arch. dořešení) - studie proveditelnosti 150 250 hřiště ZŠ TGM -záměr využití a projektová dokumentace 300 modernizace stadionu II.etapa - záměr a projektová dokumentace 450 kanalizace U Cementárny - projektová dokumentace 200 parkourové hřiště - projektová dokumentace 100 přírodní hřiště s lanovým centrem ve Stračí - záměr a projektová dokumentace 100 veřejné osvětlení u Labe (od koželužny k rybárně) - projektová dokumentace 60 cyklostezka Počeplice - projektová dokumentace pro územní řízení 100 Protipovodňová opatření (PPO) Počeplice - projektová dokumentace pro stavební povolení 500 PPO Hněvice - projektová dokumentace pro územní řízení 500 562 odkanalizování Brocno, Chcebuz, Radouň - projektová dokumentace pro stavební povolení 500 400 odkanalizování Stračí - projektová dokumentace pro stavební řízení 400 chodník v Radouni - projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 140 68 chodník v Radouni - od čp. 37 k čp. 143; projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 100 60 bezbarierová radnice a úřad pro občany 500 Inženýrská činnost - atelier ZUŠ 25 0 chodníky Ostrovní - projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 100 70 11
prodloužení vodovodního řadu v ul. Stračenská 80 Odbor sociálních věcí investice - rozšíření siganlizačního zařízení v domě s pečovatelskou službou 100 Odbor stavební, životní prostředí a dopravy Oprava silnic ulice Komenského Oprava Chodníků ulice Komenského a Lukešova oprava plochy u kina investice - územní plán a studie 2 500 2 500 2 500 0 2 405 oprava - revitalizace vodní nádrže ve Stračí 350 0 PD na opravu vodní nádrže ve Stračí 250 kvalita ovzduší - monitoring ovzduší 100 Štětské komunální služby Základní provoz investice - vysavač listí 150 investice - dvounápravový sklápěcí přívěs 150 0 investice - žací traktor 700 0 investice - travní vertikutátor 50 1 investice - komunální malotraktor (léto+zima) 010 investice - čelní zametač a sypač 210 0 oprava plochy sběrného dvora 900 0 generální oprava Multikáry 25 500 0 lehký užitkový vůz 460 Sportovní zařízení oprava - chodník 100 oprava - plot tenisti 70 Kulturní a informační zařízení ohňostroje 200 jarmark 300 historický den 250 oprava střechy v Dlouhé čp. 689 300 investice - projektová dokumentace na klimatizaci kina 50 Městská policie investice - nový radar na měření rachlosti v dopravě 450 investice - kamerový systém - doplnění (mobilní kamera) 500 Štětí 1.7. 2016 12 Ing. Ladislav Balatý vedoucí odboru ekonomického