Město Benešov Příloha č.1 k usnesení ZM č. Rozpočtové opatření č. 4/12 PŘÍJMY I. Daňové příjmy (RO4- ZU 1 Daň ze závislé činnosti 30 000 30 000 29 500-500 2 Daň z příjmů FO ze SVČ 3 000 5 000 5 800 800 3 Daň z příjmů FO z kap. výnosů 2 500 2 500 3 000 500 4 Daň z příjmů PO 27 000 28 500 31 000 2 500 5 Daň z příjmů města r. 2011 20 000 15 775 15 775 6 Daň z přidané hodnoty 62 000 58 000 59 000 1 000 7 Poplatky z odpadu 7 650 7 650 7 900 250 8 Daň z nemovitostí 14 200 14 200 14 200 9 Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) 4 000 3 500 3 500 10 Místní poplatek za provozování VHP a VLT - doměření z r. 2011 0 1 364 1 364 11 Podíl na odvodech z loterií a jiných podobných her - r. 2011 1 000 950 779-171 11a Podíl na odvodech z loterií aj.her - platby dle nového zákona 2 000 7 500 10 200 2 700 11b Správní popl.za povolení VHP (vč. vratek z r. 2011) 150-180 -180 12 Poplatky za řidičské zkoušky 900 900 800-100 13 Správní poplatky 9 450 9 450 9 635 185 Daňové příjmy celkem 183 850 185 109 192 273 7 164 - z toho běžné daňové příjmy celkem 163 850 169 334 176 498 7 164 II. Nedaňové příjmy 14 Příjmy z parkov. automatů, parkov. Pod Brankou, Single Space 4 200 4 500 4 500 15 Příjmy z úroků 670 800 1 000 200 16 Splátky půjček od obyvatel z Fondu rozvoje bydlení 125 95 95 17 Pokuty 4 350 4 600 4 760 160 18 Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary 635 908 990 82 18a Příjmy za věcná břemena 0 1 400 400-1 000 19 Přijatá pojistná plnění 0 52 32-20 20 Za třídění odpadu od EKO-KOMu 2 200 1 700 1 700 Nedaňové příjmy celkem 12 180 14 055 13 477-578 - z toho běžné nedaňové příjmy celkem 12 055 12 508 12 950 442 III. Kapitálové příjmy 21 Příspěvky na IS Seifertova ul. 0 0 265 265 22 Prodej pozemků 1 400 5 900 4 800-1 100 23 Prodej bytů 0 0 0 23a Finanční příspěvek UniCredit Bank+Tesco - parkovací místo 0 184 184 Kapitálové příjmy celkem 1 400 6 084 5 249-835 IV. Dotace (RO4- (RO4- (RO4-24 Na výkon státní správy 33 600 34 234 34 234 24a Dotace na centrální registr vozidel (HW vybavení) 0 48 48 24b Dotace na Pomocný analytický přehled (PAP v účetnictví) 0 70 70 25 Na výkon státní správy v oblasti sociál.služeb 0 0 0 26 Na výkon sociálně právní ochrany dětí 2 760 3 560 3 718 158 26a Doplatek sociální dávky z r. 2011 0 4 4 27 Od obcí na neinvest. výdaje ZŠ a MŠ 2 500 2 400 2 620 220 27a Dotace ZŠ Karlov - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0 255 255 27b Dotace ZŠ Jiráskova - EU peníze školám 0 709 709 27ba Dotace ZŠ Jiráskova - Středočeská in-line brusle 0 0 10 10 27c Dotace ZŠ Dukelská - na IK centrum 0 208 208 27d Dotace ZŠ Konopišťská - EU peníze školám 0 0 197 197 28 Dotace na regionální činnost Městské knihovny 718 718 718 28a Dotace MěK - na informační systém knihovny 0 240 240 29 Dotace pro odborné lesní hospodáře 0 1 042 1 538 496 29a Dotace na výsadbu melioračních dřevin 0 83 211 128 29b Dotace na konverzi územního plánu 0 0 20 20 30 Dotace na projekt Zlepšení systému řízení lidských zdrojů 497 502 415-87 31 Dotace na projekt Profesní rozvoj zaměstnanců obce 611 611 444-167 31a Dotace na vzdělávání zaměstnanců (Zelený úřad) 0 396 396 31ab Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 0 0 128 128 32 Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti 0 40 40 32a Dotace na volby do Senátu a do zastupitelstev 0 0 710 710 32b Dotace na volby prezidenta 0 0 20 20 33 Dotace na propagaci cest. ruchu v turist.destinaci Benešovsko 2 666 1 011 0-1 011 34 Dotace na zateplení ZŠ Jiráskova 5 000 5 000 5 000 35 Dotace na nákup vláčku (Ekovláčkem z Benešova do Konop.) 2 600 0 0 35a Dotace na digitalizaci městského kina 0 550 0-550 36 Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti 45 000 48 775 25 000-23 775 37 Převod z hospod. činnosti na výdaje hlavní činnosti 20 000 20 000 20 000 Dotace celkem 115 952 120 456 96 953-23 503 - z toho běžné dotace celkem 58 860 60 194 60 572 378 PŘÍJMY CELKEM 313 382 325 704 307 952-17 752 - z toho běžné příjmy celkem 279 765 290 811 275 020-15 791 běžné příjmy bez převodů z HoČ 214 765 222 036 230 020 7 984 červeně - mimořádné příjmy, modře - transferové příjmy, ZU - závazný ukazatel 1 Příjmy
Město Benešov Rozpočtové opatření č. 4/12 PROVOZNÍ VÝDAJE ZU I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 38 37,50 Odchyt zvířat (psi, kočky, holubi), deratizace 600 600 329-271 39 50 Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích 130 130 130 40 37 Použití dotací na výsadbu melioračních dřevin 0 83 211 128 41 37 Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře 0 1 042 1 538 496 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 730 1 855 2 208 353 z toho běžné výdaje 730 730 459-271 ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství doprava, podpora cestovního ruchu 42 25,32 Projekt Ekovláčkem z Benešova do Konopiště - provozní výdaje 1 500 200 344 144 42a 32 Dotace MěTZ, s.r.o. na ekovláček - vstupní a běžné provozní náklady 0 1 432 1 135-297 42b 25 Úpravy čp. 4 v Konopišti (TIC) - provozní část 0 60 60 43 32,61 Projekt Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Benešovsko 3 333 1 000 731-269 44 32 Vydání knihy o Benešově, propagační předměty 800 826 26-800 44a 25 Parkovací strojky Citymeter 120 ks - vyčlenění z investice 0 2 452 2 500 48 45 25 Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů 700 900 500-400 46 25 Úhrady TS za provoz odtahové služby 200 100 100 47 11 Příspěvek DSO BENE-BUS 2 795 2 795 2 795 48 11 Příspěvek ČSAD na zajištění MHD 1 326 1 326 1 326 49 25 Zimní údržba komunikací - externí služby 5 000 3 000 3 000 49a 25 Studie zjednosměrnění ulice Na Bezděkově 0 70 0-70 50 25 Opravy místních komunikací 6 000 7 500 7 500 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 21 654 21 661 20 017-1 644 z toho běžné výdaje 17 521 15 821 15 565-256 ZU III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 51 30 MŠ Bezručova (PZ) 1 093 1 033 1 033 52 30 MŠ Dukelská (PZ) 2 013 2 013 2 013 52a 30 MŠ Dukelská - vybavení 4 tříd nové budovy a jídelny 0 1 500 0-1 500 52b 25 MŠ Dukelská - zařizovací předměty do kuchyně 0 0 204 204 53 30 MŠ Spořilov (PZ) 1 092 1 092 1 092 54 30 MŠ Táborská (PZ) 906 906 906 55 30 ZŠ a MŠ Karlov (PZ) 3 800 3 800 3 800 55a 30 ZŠ a MŠ Karlov - čerpání dotace Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0 255 255 56 30 ZŠ Jiráskova (PZ) 6 100 6 100 6 100 56a 30 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace EU peníze školám 0 709 709 56ab 31 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace Středočeská in-line brusle 0 0 10 10 57 30 ZŠ Dukelská (PZ) 6 654 6 654 7 104 450 57a 30 ZŠ Dukelská - čerpání dotace na IK centrum 0 208 208 58 30 ZŠ Konopišťská (PZ) 807 1 012 1 012 58a 30 ZŠ Konopišťská - čerpání dotace EU peníze školám 0 0 197 197 59 30 ŠJ Jiráskova (PZ) 1 404 1 484 1 718 234 60 30 ŠJ Dukelská (PZ) 313 313 313 61 30 ŠJ Karlov (PZ) 665 665 665 62 30 Dům dětí a mládeže (PZ) 580 580 406-174 62a 25 DDM - základna Jablonná (statické posouzení a zajištění) 0 50 50 63 30 ZUŠ (PZ) 265 265 265 Školství celkem 25 692 28 639 28 060-579 z toho běžné výdaje 25 692 25 917 26 427 510 III.2 Kultura, sdělovací prostředky 64 32 Kulturní a informační centrum (PZ) 7 000 6 740 6 740 64a 25 KC Karlov - provozní výdaje 0 618 1 668 1 050 64b 25 KIC - vybavení turistického informačního centra v čp. 230 0 146 146 65 31 Muzeum umění - provozní výdaje 1 050 945 1 223 278 66 30 Městská knihovna (PZ) 5 300 5 300 5 300 67 30 Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost 718 718 718 67a 30 Městská knihovna - čerpání dotace na knihovnický systém - provoz 0 154 154 68 32 Ostatní kulturní činnost 830 1 183 1 183 69 32 Příspěvek do Grantového fondu na kulturu 300 300 190-110 Kultura celkem 15 198 16 104 17 322 1 218 z toho běžné výdaje 14 180 14 786 16 114 1 328 červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 2 Provoz
Město Benešov Rozpočtové opatření č. 4/12 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 70 32 Městská sportovní zařízení (PZ) 13 100 13 100 12 940-160 71 25 Opravy dětských a sportovních hřišť 150 200 200 71a 25 Dětské a sportovní hřiště Nezvalova ul.- provozní část 0 0 175 175 72 32 Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely 3 900 3 900 3 900 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 17 150 17 200 17 215 15 z toho běžné výdaje 13 250 13 300 13 140-160 III.5 Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města 73 12,25 Správa budov a objektů, pojištění majetku, projektová příprava akcí 1 910 2 325 2 505 180 74 25 Výdaje na pojistné události 200 350 100-250 75 25 Provozní náklady Táborských kasáren (údržba, elektřina) 1 800 2 000 2 000 76 25 Údržba města zajišťovaná Technickými službami 18 535 17 380 17 380 77 25 Čištění města nad rámec obstaravatelské smlouvy - zametací vůz 900 900 750-150 78 12 Doplatky SVJ do Fondu oprav za kryty CO 0 370 410 40 79 25 Demolice budov Pražská kasárna I. etapa 875 250 250 80 25 Energetická koncepce města a úpravy energetických auditů 250 420 0-420 81 25 Úpravy hřbitova 300 800 800 82 25 Opravy veřejného osvětlení 900 900 900 83 25 Požadavky osadních výborů - opravy, materiál 400 400 500 100 84 64 Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce 700 700 300-400 85 80 Územní rozvoj (odbor výstavby ) 650 650 390-260 Komun. služby a územní rozvoj celkem 27 420 27 445 26 285-1 160 z toho běžné výdaje 26 545 26 775 26 035-740 Životní prostředí 86 25 Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) 10 690 10 690 10 690 87 25 Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) 6 679 7 834 7 834 88 25 Likvidace nepovolených skládek, odpady 300 600 1 120 520 89 25 Kontejnery a odpadkové koše 400 400 435 35 90 25 Péče o veřejnou zeleň 700 700 700 91 25 Květinová výzdoba centra města 600 300 180-120 92 25 Revitalizace městské zeleně I.etapa z dotace OPŽP realizace 1 200 1 200 1 200 93 25 Revitalizace městské zeleně II.etapa-příprava dotace OPŽP 250 250 250 94 37 Výdaje odboru životního prostředí 490 490 305-185 95 37 Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí 20 20 20 Životní prostředí celkem 21 329 22 484 22 734 250 z toho běžné výdaje 19 859 21 014 21 264 250 Služby pro obyvatelstvo celkem 106 789 111 872 111 616-256 z toho běžné výdaje 99 526 101 792 102 980 1 188 ZU IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 96 40 Provoz klubu důchodců, ostatní výdaje na sociální věci 250 330 270-60 97 11 Vratka přeplatku dotací na soc. dávky z roku 2011 0 2 434 2 434 97a 40 Čerpání doplatku sociální dávky za r. 2011 0 4 4 98 40 Pečovatelská služba (PZ) 4 500 4 500 4 326-174 99 40 Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví 1 200 1 200 751-449 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 950 8 468 7 785-683 z toho běžné výdaje 4 750 4 830 4 596-234 ZU V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Městská policie 100 61 Mzdové náklady 7 679 7 814 7 964 150 101 50 Provozní náklady 1 040 1 040 840-200 Městská policie - běžné výdaje 8 719 8 854 8 804-50 102 25 Sbory dobrovolných hasičů 135 135 155 20 Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek - běžné výdaje 8 854 8 989 8 959-30 červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 3 Provoz
Město Benešov Rozpočtové opatření č. 4/12 ZU VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa 103 61,11 Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) 69 160 69 160 69 160 103a 61 Čerpání dotace na Pomocný analytický přehled (PAP v účetnictví) 0 70 70 103b 61 Čerpání dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 0 0 128 128 104 61 Čerpání dotace na proj. Zlepšení systému řízení lidských zdrojů - provoz 312 312 278-34 105 61 Čerpání dotace na proj. Profesní rozvoj zaměstnanců obce 718 718 485-233 105a 60,61 Čerpání dotace na volby do Senátu a zastupitelstev 0 0 710 710 105b 60,61 Čerpání dotace na volby prezidenta 0 0 20 20 106 60 Příspěvek do sociálního fondu 1 500 1 500 1 500 107 64,65 Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) 15 310 15 372 14 157-1 215 107a 60 Čerpání účelové dotace na Centrální registr vozidel (HW vybavení) 0 48 48 Místní správa 87 000 87 180 86 556-624 z toho běžné výdaje 85 970 86 032 84 817-1 215 VI.2 Ostatní výdaje 108 11 Daň z příjmů města za r. 2011 20 000 15 775 15 775 109 25 Vratka DPH z výdajů na inv.akce (vodohospodářství) -4 300 0 0 109a 25 Ostatní výdaje (sankce, mimořádné poplatky) 0 50 100 50 110 11 Rezerva na provozní výdaje 1 321 501 603 102 Ostatní výdaje 17 021 16 326 16 478 152 Všeobecná veřejná správa a služby celkem 104 021 103 506 103 034-472 z toho běžné výdaje 87 291 86 533 85 420-1 113 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 247 998 256 351 253 619-2 732 z toho běžné provozní výdaje celkem 218 672 218 695 217 979-716 červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 4 Provoz
Město Benešov Rozpočtové opatření č. 4/2012 INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Doprava, komunikace, podpora cestovního ruchu 111 25 Úprava zastávek pro ekovláček 6 000 580 436-144 111a 32 Dotace MěTZ, s.r.o. na ekovláček - pořízení vláčku 0 1 830 1 830 111b 25 Úpravy čp. 4 v Konopišti (TIC) - investiční část 0 200 200 112 25 Infrastruktura ulice K. Nového 20 000 8 000 3 000-5 000 112a 25 Studie víceúčelová plocha K. Nového 0 100 30-70 113 25 Mosty Bedrč I - III - příprava PD 500 500 150-350 114 25 Komunikace za OSSZ (odvodnění a zpevnění) - PD 750 750 15-735 115 25 Odvodnění komunikace Buková Lhota - PD 30 30 40 10 116 25 Parkoviště sídliště Bezručova I 12 000 7 000 4 500-2 500 116a 25 Parkoviště Pod Brankou - kiosek NN 0 15 15 116b 25 Studie parkoviště Bezručova u výtopny 0 195 170-25 116c 25 PD parkoviště Bezručova II 0 170 195 25 116d 25 Oplocení parkoviště Pražská kasárna a úpravy vjezdů 0 300 400 100 117 25 Parkovací systém Single-Space v centru (přesun do provozu) 2 400 348 348 118 25 Chodník sídliště Pražská 250 200 200 119 25 Zastřešení podchodu Máchova ul. - PD 450 450 100-350 120 25 Úprava přechodu přes silnici I/3-přístup do Konopiště (PD+realizace) 600 100 61-39 120a 25 Schodiště u KC Karlov - PD 0 100 100 121 25 Dopravní opatření Konopišťská podchod Danone 150 235 260 25 122 25 Dopravní opatření pěší zóna Karlov 120 400 400 123 25 Dopravní opatření u nádraží ČD (studie) 50 50 75 25 124 25 Dopravní opatření zastávka BUS Lidl II - PD 300 300 100-200 125 25 Dopr. opatření zjednosměrnění zóny Červené Vršky (PD+realizace) 600 2 000 200-1 800 126 25 Dopravní opatření parkoviště u VHS - studie, přechod 60 600 450-150 127 25 Dopravní opatření přechod v ul.čechova u Penny 450 670 670 128 25 Bezbariérová úprava přechodu v ul.táborská 500 400 400 128a 25 Bezbariérová úprava přechodu v ul.táborská II 0 500 580 80 Doprava, komunikace celkem 45 210 26 023 14 925-11 098 II.2 Vodohospodářství 129 25 Příspěvky na domovní ČOV 150 150 150 129a 25 Infrastruktura Pod Mauzoleem - PD 0 450 126-324 130 25 Odbahnění Konopišťského rybníka (dotace) 6 000 6 000 1 000-5 000 Vodohospodářství celkem 6 150 6 600 1 276-5 324 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 51 360 32 623 16 201-16 422 ZU III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 131 25 MŠ Bezručova - rekonstrukce systému ÚT (PD), soc. zázemí 100 255 255 131a 25 MŠ Dukelská - rekonstrukce a rozšíření jídelny 0 2 000 1 296-704 132 30 MŠ Dukelská - IPZ (sporák, vybavení na zahradu) 155 155 65-90 133 25 MŠ Dukelská - kontejnerová přístavba 20 000 24 000 19 835-4 165 133a 25 MŠ Dukelská - příprava dotace zateplení 0 500 500 134 25 MŠ Táborská - rekonstrukce oplocení protihluk., úpravy suterénu 800 200 200 135 25 ZŠ Dukelská - PD vstupního mostu 700 700 300-400 136 25 ZŠ Dukelská, ZŠ Jiráskova - příprava dotace zateplení 150 600 765 165 136a 25 ZŠ Dukelská - příprava dotace rekonstrukce sport.hřiště PD 0 190 250 60 137 25 ZŠ a MŠ Karlov - půdní vestavba ZŠ 0 0 0 138 25 ZŠ a MŠ Karlov - rozšíření PD vstup do parku 300 300 100-200 139 25 ZŠ a MŠ Karlov - havárie kotelna a zásobník TUV 300 600 660 60 140 25 ZŠ a PŠ Konopišťská - budova Hodějovského PDSP 0 900 350-550 141 30 ŠJ Dukelská - IPZ (el.kotel, kráječ knedlíků) 210 210 210 142 30 ŠJ Karlov - IPZ (varný kotel - 1/2 nákladů) 63 63 63 143 25 DDM - přístavba budovy (žádost dotace) 0 0 100 100 144 25 ZUŠ - klimatizace podkroví 0 0 0 144a 25 Dotace Unii rodičů ČR v Benešově - Studentský klub (spoluúčast města) 0 1 214 1 058-156 144b 11 Půjčka Unii rodičů ČR v Benešově - Studentský klub při Gymnáziu 0 1 796 1 796 Celkem 22 778 33 683 27 803-5 880 5 Investice
Město Benešov Rozpočtové opatření č. 4/2012 III.2 Kultura, sdělovací prostředky 145 25 Muzeum umění - rekonstrukce střechy PD a průzkumy 0 0 0 145a 31 Muzeum umění - nákup uměleckých předmětů 0 275 275 145b 30 Městská knihovna - čerpání dotace na knihovnic. systém - investice 0 86 86 146 25 Úpravy prostor KIC - Masarykovo nám. 230 2 300 2 454 2 454 146a 32 Investiční dotace KIC (SW na prodej vstupenek, odbavovací zařízení) 0 210 210 146aa 32 Dotace KIC na pořízení filmu o Benešově 0 100 0-100 146ab 32 Dotace KIC na pořízení klavíru do KC Karlov 0 350 350 146b 25 Úpravy čp. 4 v Konopišti - přesun na ZU 111 b 0 0 0 147 25 KD Karlov - soc.zařízení přízemí, oprava fasády, ozvučení, osvětlení 3 700 1 750 700-1 050 148 25 Digitalizace městského kina 4 500 3 400 200-3 200 148a 25 Čerpání dotace na digitalizaci městského kina 0 550 0-550 Celkem 10 500 9 175 4 275-4 900 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 149 25 Dětské a sportovní hřiště Nezvalova ul. 750 1 000 825-175 149a 25 Oplocení hřiště J.Švermy a parku Na Bezděkově 0 300 300 150 25 Nohejbalový areál, tenisové kurty 0 500 500 150a 25 Investiční dotace SK Benešov - vybudování hřiště na ZS 0 1 500 1 845 345 151 25 Sportovní areál Na drahách v Úročnici 300 140 140 151a 25 Studie inline dráha Sladovka 0 100 150 50 151ab 32 MSZ - IPZ (sněhová fréza) 0 0 160 160 152 25 Rekonstrukce městských koupadel - PD, staveb.úpravy (hřiště, oplocení) 300 600 600 153 25 Krytý plavecký bazén - úprava studie 100 100 0-100 Celkem 1 450 4 240 4 520 280 III.5 Komunální služby a územní rozvoj 154 25 Požadavky osadních výborů - invest. výdaje 500 500 400-100 154a 25 Rozšíření veřejného osvětlení města a osad - PD 0 150 300 150 154b 25 Rozšíření VO ulice K Parku, Konopišťská, Bedrč 0 500 500 154c 25 Vánoční výzdoba náměstí - doplnění 0 100 0-100 155 12 Nákup pozemků 2 500 18 100 18 100 156 80 Pořízení územních a regulačních plánů 2 300 2 300 200-2 100 Celkem 5 300 21 650 19 500-2 150 III.6 Životní prostředí 157 25 Přístřešky na odpadní nádoby PD 300 300 300 158 25 Skládka Přibyšice - III. etapa 6 000 6 000 500-5 500 Celkem 6 300 6 300 800-5 500 Služby pro obyvatelstvo celkem 46 328 75 048 56 898-18 150 ZU IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 159 25 Ubytování pro bezdomovce - úpravy vrátnice Táborská kasárna 80 130 130 159a 25 Denní stacionář Táborská kasárna (Nízkoprahové centrum) 0 300 300 Celkem 80 430 430 0 ZU V. Městská policie, bezpečnost Městská policie 160 50 Výměna analog. systému za digitální u radiostanic 350 350 0-350 161 50 Nákup nového služebního vozidla 650 566 566 161a 50 Nový kamer.bod v sídl.j. Švermy a M.Kudeříkové Rozšíření a modernizace kamer.systému 0 250 200-50 162 25 Služebna MěP - stavební úpravy polikliniky (PD) 0 0 0 Městská policie, bezpečnost celkem 1 000 1 166 766-400 ZU VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa 163 25 Rekonstr. hlavní budovy Táborských kasáren pro potřeby MěÚ - PD 500 500 300-200 163a 25 Rezervační systém do budovy B 0 600 255-345 164 25 Přestavba archivu v budově polikliniky - PD 150 150 120-30 164a 25 Vzduchová clona vstup - budova A 0 75 75 165 60 Programové vybavení nad 60 tis. 1 100 1 100 700-400 166 60 Stroje a přístroje nad 40 tis. 840 840 390-450 167 60 Zařízení a výpočetní technika 0 0 0 Všeobecná veřejná správa a služby celkem 2 590 3 265 1 840-1 425 6 Investice
Město Benešov Rozpočtové opatření č. 4/2012 ZU VII. Ostatní výdaje 168 25 Projektová a investiční příprava pro dotace, rezerva 1 000 500 0-500 Ostatní výdaje celkem 1 000 500 0-500 Investiční výdaje hlavní činnosti celkem 102 358 113 032 76 135-36 897 INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti Vodohospodářství 169 25 Generel vodovodní sítě - podklad pro dotace 2 200 1 900 0-1 900 170 25 Rekonstrukce stokové sítě a intenzifikace ČOV 25 000 21 000 100-20 900 171 25 Kanalizace ul. K Přeložce 2 400 2 000 1 800-200 172 25 Rekonstrukce kanaliz. stok - příprava PD (Ulrichova, Na Karlově) 500 420 0-420 173 25 Rekonstrukce stoky vnitroblok Tyršova, K.Nového 1 100 920 920 Pronájem nebytových prostor 174 25 Gymnázium Benešov - rekonstrukce střechy (přesun do oprav HoČ) 2 500 0 0 174a 25 Gymnázium Benešov - půdní vestavba, statické zajištění krovu 0 1 500 1 700 200 175 25 KD Karlov - úpravy baru Cihelna 300 1 500 1 500 176 25 Poliklinika - výtah a úprava vstupu 4 000 4 000 4 200 200 176a 25 Poliklinika - úpravy přízemí 0 5 000 2 500-2 500 176b 25 Prodejní kiosky - parkoviště Pod Brankou (PD) 0 55 92 37 Bytové hospodářství 177 25 Zateplení a výměna oken bytových domů, výtahy 12 000 12 000 12 000 177a 25 Altány do DPS Malé náměstí 0 0 160 160 Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem 50 000 50 295 24 972-25 323 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 152 358 163 327 101 107-62 220 7 Investice
Město Benešov Příloha č. 1 k usnesení ZM č. Rozpočtové opatření č.4/12 PŘ ÍJMY tis. Kč I. Daňové příjmy 183 850 185 109 192 273 7 164 II. Nedaňové příjmy 12 180 14 055 13 477-578 III. Kapitálové příjmy 1 400 6 084 5 249-835 IV. Převod z hospodářské činnosti 65 000 68 775 45 000-23 775 V. Dotace ostatní 50 952 51 681 51 953 272 PŘÍJMY CELKEM 313 382 325 704 307 952-17 752 VÝDAJE PROVOZNÍ: SR RO 3 I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 730 1 855 2 208 353 II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 21 654 21 661 20 017-1 644 III. Služby pro obyvatelstvo 106 789 111 872 111 616-256 IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 950 8 468 7 785-683 V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek 8 854 8 989 8 959-30 VI. Všeobecná veřejná správa a služby 104 021 103 506 103 034-472 Provozní výdaje celkem 247 998 256 351 253 619-2 732 RO 4 (RO4- (RO4- INVESTIČNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0 0 0 (RO4- II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 51 360 32 623 16 201-16 422 III. Služby pro obyvatelstvo 46 328 75 048 56 898-18 150 IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 80 430 430 V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek 1 000 1 166 766-400 VI. Všeobecná veřejná správa a služby 2 590 3 265 1 840-1 425 VII. Rezerva, výdaje na přípravu akcí 1 000 500 0-500 VIII. Investiční výdaje hospodářské činnosti 50 000 50 295 24 972-25 323 Investiční výdaje celkem 152 358 163 327 101 107-62 220 VÝDAJE CELKEM 400 356 419 678 354 726-64 952 FINANCOVÁNÍ (RO4- ZU tis. Kč 178 Použití zůstatku fin. prostř.min. období 90 000 97 000 49 800-47 200 179 Splátky půjčky na ČOV -3 026-3 026-3 026 FINANCOVÁNÍ CELKEM 86 974 93 974 46 774-47 200 CELKOVÁ REKAPITULACE Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2011 71 826 71 826 71 826 Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2012 109 263 109 263 109 263 tis. Kč (RO4- PŘÍJMY 313 382 325 704 307 952-17 752 PROVOZNÍ VÝDAJE 247 998 256 351 253 619-2 732 INVESTIČNÍ VÝDAJE 152 358 163 327 101 107-62 220 Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) -86 974-93 974-46 774 47 200 FINANCOVÁNÍ 86 974 93 974 46 774-47 200 Saldo 0 0 0 0 Předpokl. zůstatek fin. prostředků k 31.12.2012 19 263 12 263 59 463 8 Rekapit.
Město Benešov Příloha č. 2 k usnesení ZM č. Rozpočtové opatření č. 4/2012 PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti - po RO 4 Náklady 2012 Úprava skutečnost k 30.6. Výnosy 2012 Úprava skutečnost k 30.6. Vodohospodářství (01) 3 000 3 181 4 Nájemné VHS 17 195 17 195 8 598 Opravy a údržba vodohospod. majetku 2 000 2 181 4 Nájemné VHS 17 195 17 195 8 598 Generel odvodnění 1 000 1 000 Nebytové prostory (11) 3 085 6 135 2 041 Nájemné z nebytových prostor 17 848 17 973 9 472 Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 800 1 050 609 čp. 1700 - nájemné 1 660 1 660 853 čp.1783 - nájemné 1 400 1 400 752 Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor 900 900 395 Nebyt. prostory ostatní - nájemné 3 400 3 400 1 525 Gymnázium - oprava střechy (přesunuto z investic) 0 2 500 50 Neb. prostory v BD - nájemné 8 200 8 200 4 206 Opravy a údržba - KC Karlov Cihelna 0 50 46 Nájemné z KC Karlov - Cihelna 225 350 227 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor 1 150 1 150 584 Technické služby - nájem areálu skládky 1 213 1 213 607 Pojištění budov k pronájmu 185 185 144 čp. 100 - dlouhodobý pronájem 370 370 190 Tržnice - údržba 50 50 32 Tržnice - nájemné 830 830 446 Opravné položky k pohledávkám 250 181 Nájem neb. prostor s DPH (vč. MSZ) 550 550 666 Byty (20) 16 650 17 650 5 418 Nájemné z bytů 63 800 63 800 31 909 Opravy a údržba bytů, drobný materiál 13 000 13 000 3 112 Nájemné z bytů 63 800 63 800 31 909 Služby spojené s údržbou bytů 1 700 1 700 561 Mzdové náklady na správu bytů 1 300 1 300 851 Pojištění bytového fondu 500 500 370 Soudní poplatky, kolky 150 150 132 Opravné položky k pohledávkám 300-2 000-2 014 Odpis pohledávek 0 3 000 2 406 Pozemky (03) 0 153 131 Nájemné z pozemků 1 398 1 398 573 nájemné z pozemků 900 900 290 Opravy a údržba - Sladovka 0 150 128 pozemky pod stánky 410 410 213 Opravné položky k pohledávkám 0 3 3 pozemky pod garážemi 15 15 31 nájemné rybníky 73 73 39 Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) 65 66 16 Výnosy z provozování parkov. prostor 2 853 2 853 1 406 Údržba podzemních garáží 30 30 16 Garáže v BD a výměník.stanicích 130 130 108 Deštné, odpady parkoviště Konopiště 35 35 Parkoviště - nájemné 2 170 2 170 1 013 Parkovací přístřešky - nájemné 53 53 29 Opravné položky k pohledávkám 1 0 nájem podzemní garáže 500 500 256 Parkoviště Pod Brankou (vč. lunaparku) 0 0 0 Pult centralizované ochrany (05) 0 1 1 Výnosy z poskytování služeb PCO 17 18 9 Opravné položky k pohledávkám 0 1 1 Výnosy z poskytování služeb PCO (TS) 17 18 9 Ostatní (06) 33 181 33 297 150 Ostatní výnosy 1 771 2 086 1 108 Údržba vývěsních skříněk 1 1 Vývěsní skříňky 30 30 8 Honitby 3 3 3 Stánky Konopiště - odpady 15 15 8 nájemné stánky Konopiště 180 150 63 Reklamy 410 410 338 Nájem - lunaparky 0 45 45 Inzerce v Benešovském zpravodaji 100 100 16 Náklady na prodané zboží (TIC) 0 5 2 Prodej pohlednic, TIC 0 5 2 Reklama MSZ 0 20 3 Pronájem odtahového vozidla TS 288 288 144 Divadlo na Konopišti - pronájem studny 0 11 11 Pronájem zametacího vozu 240 240 0 Kopírování a tisk pro veřejnost 20 20 6 Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek 0 100 89 Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek 50 130 98 Ostatní náklady (bankovní poplatky, daň. poradenství) 120 120 40 Náklady řízení, soudní popl., pojistné plnění 0 14 14 Odpisy majetku 33 045 33 045 Úroky z bankovního účtu 450 600 337 Přefakturace montáže rozdělovače (Energie ČB) 0 31 31 Náklady celkem 55 981 60 483 7 761 Výnosy celkem 104 882 105 323 53 075 Výnosy - náklady 48 901 44 840 45 314 Stav bankovního účtu k 01.01.2012 76 667 76 667 Předpokládané příjmy 100 000 100 000 Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti 45 000 25 000 Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti 20 000 20 000 Předpokládané provozní výdaje 20 000 20 000 Výdaje z účtu HČ celkem 85 000 65 000 Předpokl. zůstatek bank. účtu HoČ k 31.12.2012 91 667 111 667 Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány. 9 HČ