Rozpočet na rok 2006

Rozpočet na rok 2006 Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů. Proces sestavování rozpočtu probíhal dle harmonogramu schváleného zastupitelstvem města usnesením č. 1131/28/05 ze dne 27. 6. 2005 v těchto etapách: 1) Finanční odbor stanovil na základě dosavadních vývojových tendencí, předpokládané skutečnosti roku 2005, odhadu dalšího vývoje ekonomiky a místních podmínek rámec příjmů rozpočtu. 2) Od příjmové stránky se odvinula stránka výdajová. Odbor financí stanovil limity provozních výdajů pro jednotlivé správce organizačních jednotek, kteří je věcně naplnili. 3) Odbor financí provedl sumarizaci a zpracoval návrh rozpočtu. 4) Návrh byl dvakrát projednán ve vedení MěÚ a doplněn dle připomínek. 5) Návrh rozpočtu dvakrát projednal Finanční výbor, který jej doporučil ke schválení. 6) Po projednání návrhu rozpočtu Radou města se konaly neveřejné konzultace se zastupiteli. 7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2006 dne 19.12.2005 usnesením č. 1284/32/05. 8) Usnesením č. 1356/33/06 schválilo Zastupitelstvo města doplněk schváleného rozpočtu. Rozpočet na rok 2006 vychází z rozpočtového výhledu, který byl schválen Zastupitelstvem města dne 25. 10. 2004 usnesením č. 808/21/04. Porovnání rozpočtového výhledu a rozpočtu na rok 2006 (v mil. Kč) R 2006 RV opravený RV běžné příjmy 686 769 648 běžné výdaje 586 697 576 běžné příjmy běžné výdaje 100 72 72 dotace 6 0 0 prodeje 41 13 13 kapitálové příjmy 147 85 85 kapitálové výdaje 169 50 50 saldo 22 35 35 úvěry 23 17 17 splátky úvěrů -23-24 -24 splátky půjček -1-28 -28 akcie 23 V rozpočtovém výhledu bylo počítáno s dotací ze státního rozpočtu na mzdy škol - příspěvkových organizací. Od roku 2005 je tato dotace poskytována přímo příspěvkovým organizacím. Vypuštění dotace nemá ovšem dopad do salda rozpočtu a je obsaženo ve sloupci opravený RV. Naopak nebylo v rozpočtovém výhledu počítáno s tak vysokými kapitálovými příjmy. Do rozpočtu na rok 2006 byly zařazeny příjmy z privatizace bytů a příjmy z prodeje pozemků ŘSD pro výstavbu dálnice. U provozních výdajů bylo v rozpočtovém výhledu počítáno s nárůstem 1,6 % proti roku 2005, přičemž u mezd byl počítán nárůst 5 %. V rozpočtu na rok 2006 je nárůst provozních výdajů počítán ve výši 2,9 %. Důvodem navýšení je především zařazení nových provozů do rozpočtu (Dětské centrum,

Sokolská plovárna), výpadek dotace z Úřadu práce (zaměstnanci G-centra), nárůst výdajů na služby veřejná zeleň, čištění města a zimní údržba. U mezd byl plánovaný nárůst snížen na 4,5 %. Základní teze rozpočtu 2006: saldo rozpočtu. Rozpočet je koncipován jako schodkový. Schodek činí 22 226 tis. Kč. Financování rozpočtu se skládá z těchto položek: - z úvěru v celkové výši 22 727 tis. Kč (ve stejné výši jako splátky půjček, aby nedošlo k navýšení úvěrového zatížení).jedním miliónem korun bude pokryt nákup zařizovacích předmětů na bytovém hospodářství, další bankovní úvěr bude použit na dofinancování investičních akcí. - prostředky z akcií ve výši 14 848 tis. Kč na rekonstrukci infrastruktury a komunikace Žižkovy ulice - vnitřní půjčky nejsou v rozpočtu 2006 plánovány, naopak dojde ke splacení vnitřních půjček z minulých let ve výši 1 000 tis. Kč - splátky úvěrů budou činit 22 727 tis. Kč - přebytek hospodaření 2005 zůstatek investiční akce tř. 9. května ve výši 8 378 tis. Kč přebytek provozního rozpočtu je vyšší než splátky jistiny úvěrů o 77 221 tis. Kč. Tyto prostředky tvoří základ kapitálového rozpočtu. příjmy rozpočtu - daňové příjmy byly odhadnuty odborem financí. Nárůst daní proti očekávané skutečnosti 2005 (bez daně za obec, která nemá dopad do salda rozpočtu) představuje 2 %. Pokud odpočítáme doplatek daní za rok 2004, který byl inkasován v roce 2005, je nárůst daní 6 %. Správní a místní poplatky zůstávají na stejné úrovni. - neinvestiční dotace jsou rozpočtovány v částce 139 814,52 tis. Kč, z toho 139 744,52 tis. Kč činí dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu a 70 tis. Kč dotace od Sezimova Ústí na provoz hřbitova. Dalších 850 tis. Kč obdržíme od obcí na žáky navštěvující táborské základní školy. - investiční dotace je do rozpočtu zapracována ve výši 5 886 tis. Kč na 27 bytových jednotek, neboť Město již obdrželo rozhodnutí Státního fondu rozvoje bydlení výdaje rozpočtu - běžné výdaje zajišťují základní provozní potřeby města - kapitálové výdaje a jejich krytí jsou uvedeny v tabulce Finanční krytí kapitálového rozpočtu vratky vnitřních půjček. V rozpočtu 2006 je počítáno s vratkou vnitřní půjčky ve výši 1 000 tis. Kč (fasáda SZeŠ). provozní rezerva je vytvořena ve výši 9 363,52 tis. Kč zůstatek nepokrytých vnitřních půjček je 46 619 tis. Kč, z toho na: - nákup pozemků pro průmyslovou zónu 26 820 tis. Kč - Fond teplofikace 7 775 tis. Kč - fasádu SZeŠ 1 286 tis. Kč - nákup ubytovny v Zavadilské ulici 10 738 tis. Kč. Předpokládáme, že výkup pozemků pro průmyslovou zónu bude uhrazen z výnosů za prodej při realizaci průmyslové zóny. Ostatní položky budou uhrazeny z nájmů v rozpočtech příštích let. úvěrové zatížení Celkové úvěrové zatížení se k 31. 12. 2006 udrží na stejné úrovni jako k 31. 12. 2005, tj. na 270 006 tis. Kč. Rozdělení na jednotlivé úvěry k 31. 12. 2006: - bytové hospodářství 150 463 tis. Kč - infrastruktura 49 923 tis. Kč - DPS a dům pro matky s dětmi 31 334 tis. Kč

- odpadové hospodářství 3 636 tis. Kč - dětské centrum 11 539 tis. Kč - chladící zařízení ZS 1 384 tis. Kč - nové úvěry 2006 21 727 tis. Kč. Rozpočet na rok 2006 v číselném vyjádření: Celkové příjmy po konsolidaci činí z toho příjmy daňové nedaňové dotace kapitálové Celkové výdaje po konsolidaci činí z toho výdaje běžné kapitálové Výsledné saldo rozpočtu je 733 268,52 tis. Kč 398 576,00 tis. Kč 148 089,00 tis. Kč 145 700,52 tis. Kč 40 903,00 tis. Kč 755 494,52 tis.kč 586 531,52 tis.kč 168 963,00 tis.kč -22 226,00 tis.kč Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek přijaté úvěry splátky jistin přijatých úvěrů změna stavu prostředků na účtech financování celkem + 22 727 tis. Kč - 22 727 tis. Kč + 22 226 tis. Kč + 22 226 tis. Kč Položku změna stavu prostředků na účtech tvoří: prostředky z akcií + 14 848 tis. Kč zůstatek z inv. akce tř. 9. května +8 378 tis. Kč splátky vnitřních půjček - 1 000 tis. Kč financování celkem + 22 226 tis. Kč Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši 99 948 tis. Kč a zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů ve výši 77 221 tis. Kč. 1. Příjmy rozpočtu dle druhového členění

Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, tj. inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, místních a správních poplatků a dalších poplatků dle platných zákonů příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodeje dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace zahrnují dotace investičního i neinvestičního charakteru Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč): oč. sk. 2005 R 2006 daňové příjmy 392 400 52,28 % 398 576 54,35 % nedaňové příjmy 161 822 21,56 % 148 089 20,20 % přijaté dotace 160 405 21,37 % 145 701 19,87 % kapitálové příjmy 35 921 4,79 % 40 903 5,58 % celkem 750 548 100,00 % 733 269 100,00 % 1.1. Příjmy provozní neboli běžné 1.1.1.Daňové příjmy

Celkové daňové příjmy se zvýší proti roku 2005 o 6 176 tis. Kč, tj. 1,57 %. Příjmy z daní z příjmů právnických a fyzických osob a DPH (očištěno o daňový doplatek za rok 2004), bez daně z příjmů za obec, vzrostou o 6,9 % oproti očekávané skutečnosti roku 2005, tj. o 18 151 tis. Kč. Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, nemá tedy dopad do salda rozpočtu. Daň z nemovitostí je ve stejné výši od roku 1998, protože v této době nedošlo ke změně vyhlášky města o koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a navyšování počtu subjektů platících daň je minimální a je kompenzováno uplatňováním osvobození a růstem nedoplatků. Pro rok 2006 se příjmy ze správních poplatků nezvyšují. Případný nárůst sazeb bude řešen rozpočtovým opatřením. Také příjmy z místních poplatků stagnují, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává ve výši 492 Kč/osobu. Od roku 2003 se stal novým daňovým příjmem odvod výtěžku z provozování loterií, který patřil mezi nedaňové příjmy. Pro rok 2006 je rozpočtována částka 2 300 tis. Kč a ve stejné výši je vytvořena rezerva, o jejímž konkrétním rozdělení rozhodne Zastupitelstvo města v květnu 2006. Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč): Druh daňového příjmu oč. sk. 2005 R 2006 daň z přidané hodnoty 110 088 28,06 % 113 341 28,44 % daň z příjmů práv. osob 62 808 16,01 % 65 643 16,47 % daň z příjmů fyz. osob ZČ 65 980 16,81 % 65 456 16,42 % daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 33 953 8,65 % 33 334 8,36 % daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 3 615 0,92 % 4 289 1,08 % daň z příjmů obce 59 800 15,24 % 60 000 15,05 % daň z nemovitostí 11 110 2,83 % 11 000 2,76 % správní poplatky 19 676 5,01 % 19 638 4,93 % místní poplatky 22 977 5,86 % 23 530 5,90 % odvod výtěžku z provozování loterií 2 351 0,60 % 2 300 0,58 % ostatní daňové příjmy 42 0,01 % 45 0,01 % celkem 392 400 100,00 % 398 576 100,00 % V očekávané skutečnosti roku 2005 je ovšem zahrnutý daňový doplatek za rok 2004 v celkové výši 12 532 tis. Kč.

Vývoj inkasa daní od roku 2001 (v tis. Kč): daň 2001 2002 2003 2004 2005 2006 z přidané hodnoty 82 287 86 424 91 498 101 933 100 338 113 341 z příjmů práv. osob 47 852 55 908 61 064 61 574 61 983 65 643 z příjmů FO ze ZČ 43 324 53 203 58 356 62 838 64 355 65 456 z příjmů FO ze SVČ 26 469 28 403 31 878 30 139 33 785 33 334 z příjmů FO z kap. výnosů 4 000 3 717 3 965 7 434 3 451 4 289 daň z nemovitostí 9 984 9 997 10 694 10 110 11 110 11 000 celkem 213 916 237 652 257 455 274 028 275 022 293 063 1.1.2. Nedaňové příjmy Objemově nejvýznamnější položky nedaňových příjmů tvoří příjmy z pronájmu majetku. Tyto zahrnují následující položky: Příjmy z pronájmu pozemků vzrostou o 3 %, tj. o 159 tis. Kč, na 5 871 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit 126 207 tis. Kč, což představuje nárůst o 5 %. Největší nárůst je zaznamenán především u bytového a nebytového hospodářství. Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují především příjmy z pronájmů bytů ve výši 88 190 tis. Kč, z pronájmů nebytových prostor v bytových domech ve výši 11 414 tis.kč z pronájmů nemovitostí vlastním s.r.o. ve výši 4 437 tis. Kč z pronájmů nemovitostí středním školám ve výši 5 076 tis. Kč z pronájmu budovy Electro World ve výši 5 640 tis. Kč z ostatních pronájmů ve výši 11 450 tis. Kč. Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši 100 581 tis. Kč budou včetně přijatého úvěru na zařizovací předměty ve výši 1 000 tis. Kč použity následovně: 45 145 tis.kč na údržbu bytového fondu, 10 000 tis. Kč na investice BH, 10 096 tis. Kč na mandátní smlouvu a 9 631 tis. Kč na ostatní služby a nákup materiálu. 19 209 tis. Kč bude použito na dluhovou službu hypotečních úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu a 7 500 tis. Kč na výstavbu 27 bytových jednotek pro příjmově vymezené občany v Leskovické ulici, kterou provádí odbor investic. Příjmy z úroků klesnou o 38 % na 3 000 tis. Kč, protože dojde k poklesu objemu volných peněžních prostředků zhodnocovaných v rámci investičního portfolia. Od roku 2002 jsou položkou na straně nedaňových příjmů odvody příspěvkových organizací. Základní školy odvedou zřizovateli celkem 5 134 tis. Kč, mateřské školy 317 tis. Kč a G-centrum 2 615 tis. Kč. Dary, pojistné náhrady, inkasované pokuty a ostatní nahodilé příjmy se navádí do rozpočtu podle skutečnosti v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Splátky půjček od obyvatelstva zahrnující především splátky půjček z účelových fondů nejsou pro rok 2006 rozpočtovány a budou zahrnuty do rozpočtu rozpočtovým opatřením. V rozpočtu jsou zahrnuty pouze splátky od Církve československé husitské ve výši 200 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy tvoří inkaso penále na bytovém hospodářství (1 000 tis. Kč), příjmy od společnosti EKO-KOM (800 tis. Kč), příjmy z prodeje zboží v Infocentru (490 tis. Kč) a další v částce 568 tis. Kč. Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na nedaňových příjmech Druh nedaňového příjmu oč. sk. 2005 R2006 poskytování služeb 1 099 0,68 % 1 037 0,70 % pronájem nemovitostí 120 611 74,53 % 126 207 85,22 % pronájem pozemků 5 712 3,53 % 5 871 3,96 % odvody přísp. organizací 5 542 3,42 % 8 066 5,45 % úroky 4 852 3,00 % 3 000 2,03 % splátky 6 374 3,94 % 200 0,14 % ostatní 17 632 10,90 % 3 708 2,50 % celkem 161 822 100,00 % 148 089 100,00 %

1.1.3. Dotace Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je schválena v celkové výši 139 744,511 tis. Kč, z toho dotace na školství činí 5 137,4 tis. Kč, dotace na domov důchodců 10 647,6 tis. Kč, příspěvek na výkon státní správy 45 685,511 tis. Kč a dotace pro Městskou knihovnu 10 274 tis. Kč. Dotace na sociální dávky, které jsou kryty státní dotací ve 100 % výši, vykazuje nárůst o 12 967 tis. Kč na 68 000 tis. Kč. Od ostatních obcí jsou plánovány příspěvky na neinvestiční náklady ve školách za cizí žáky ve výši 850 tis. Kč (rozpočtováno na položce ostatní nedaňové příjmy) a od Sezimova Ústí příspěvek na péči o hřbitov ve výši 70 tis. Kč. Do rozpočtu je zapracována i investiční dotace ve výši 5 886 tis. Kč, na kterou má Město Tábor rozhodnutí Státního fondu rozvoje bydlení. Dotace je určena na vybudování 27 bytových jednotek pro příjmově vymezené občany. 1.2. Příjmy kapitálové Příjmy z prodeje nemovitostí zahrnují jednak splátky ze stávajících kupních smluv (za prodeje bytů a bytových domů - 228 tis. Kč) a dále za uvažované prodeje bytů v ulicích Husinecká, Údolní a Farského a dalších v rámci privatizace obecního bytového fondu. Dále je uvažováno s prodejem čp. 324 (1 500 tis. Kč) a poloviny objektu čp. 140 (5 000 tis. Kč).

Celkem činí rozpočet příjmů z prodejů nemovitostí 18 728 tis. Kč. Z prodeje pozemků je plánován příjem 22 175 tis. Kč, z toho 2 000 tis. Kč tvoří pozemky v rámci průmyslové zóny, 19 000 tis. Kč pozemky, které bude kupovat ŘSD pro dálnici, a 1 175 tis. Kč ostatní prodeje. 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích (v tis. Kč) oč. sk.2005 R 2006 výdaje běžné 601 800 63,48 % 586 531,52 77,64 % výdaje kapitálové 346 281 36,52 % 168 963,00 22,36 % celkem výdaje 948 081 100,00 % 755 494,52 100,00 %

2.1. Výdaje provozní (běžné) V minulých letech bývaly největší položkou platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii. V důsledku změny účtování služeb u pronájmů se tyto výdaje významně snížily. Pro rok 2006 plánujeme pouze 2 498 tis. Kč na energie zajišťující chod úřadu. Náklady na údržbu a opravy obecního majetku ve správě města budou činit 72 911 tis. Kč, což představuje pokles o 10 %, tj. o 8 387 tis. Kč. U místních komunikací a chodníků je vykazován nárůst o 77 % z 5 550 tis. Kč na 9 800 tis. Kč. Opravy mateřských a základních škol se zvýší o 634 tis. Kč na 3 525 Kč. Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši 4 075 tis. Kč. Na bytovém hospodářství jsou výdaje na opravy a udržování rozpočtovány ve výši 45 245 tis. Kč, což vykazuje pokles o 13 %. Na odboru vnitřních věcí budou provedeny opravy za 3 441 tis. Kč, z toho opravy budov 1 055 tis. Kč, opravy výpočetní techniky 1 700 tis. Kč a opravy kopírek, elektroniky a aut za 631 tis. Kč. Opravy ostatního majetku města budou činit 6 825 tis. Kč. Pod nákup služeb spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady budou navýšeny o 3 % na 19 918 tis. Kč - výdaje na péči o veřejnou zeleň vzrostou o 19 % na 14 233 tis. Kč především z důvodu zařazení kruhových křižovatek do veřejné zeleně - výdaje na péči o komunikace (čištění města, zimní údržba, skládkování odpadu) ve vztahu k roku 2005 klesnou o 2 % na 20 955 tis. Kč - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou 18 445 tis. Kč (tj. nárůst o 5 %)

- výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy klesnou o 3 % na 5 844 tis. Kč - ve stejné výši jako v roce 2005 zůstávají výdaje v rámci bytového hospodářství (5 550 tis. Kč), výdaje na pohřebnictví (1 623 tis. Kč), vodní hospodářství (882 tis. Kč), výdaje na útulek pro psy (837 tis. Kč), na Noviny táborské radnice (990 tis. Kč), na nákup služeb pro Infocentrum (934 tis. Kč) i výdaje na pořádání kulturních akcí (1 802 tis. Kč) - ostatní nákupy služeb činí 2 176 tis. Kč. Celkem položka nákupu služeb stagnuje na částce 94 189 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 18 550 tis. Kč a na průkazky MHD pro krevní dárce 700 tis. Kč. Výdaje na platy a výdaje s tím spojené včetně OOV jsou plánovány ve výši 95 630 tis. Kč. Navýšení celkových mzdových výdajů oproti očekávané skutečnosti 2005 bude činit 4,3 %. Rozpočet mzdových výdajů na činnost místní správy, který tvoří z hlediska objemu největší část rozpočtu mzdových výdajů, zahrnuje platy a odvody osob v pracovněprávním vztahu a povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem za všechny zaměstnance Města Tábor, uvolněné zastupitele a osoby činné na základě dohod o pracovní činnosti. Platy byly zvýšeny oproti očekávané skutečnosti roku 2005 o 4,5 %. Vzhledem k tomu, že delimitovaní zaměstnanci z okresního úřadu splní v roce 2006 podmínku třech let pracovního poměru u zaměstnavatele a je tedy pravděpodobný nárůst osob využívajících možnosti příspěvku na penzijní připojištění, byla navýšena příslušná položka o 78 %. Rozpočet odměn členů zastupitelstva je konstruován na současnou výši odměn, stanovenou nařízením vlády, resp. usnesením Zastupitelstva města. Rozpočet neuvažuje s vyplácením odměn uvolněným zastupitelům při skončení funkčního období. Mzdové výdaje na Městskou policii jsou navýšeny o 4,5 %. Rozpočet jeslí vychází z organizační změny, která nastala k 1.7.2005, tj. snížení počtu zaměstnanců. Z této situace vychází jak očekávaná skutečnost roku 2005, tak i přepočet rozpočtu na rok 2006, který je konstruován jako 4,5 % nárůst. Mzdové výdaje na infocentrum a záležitosti kultury jsou v rozpočtu na rok 2006 koncipovány v obdobných relacích jako v rozpočtu roku 2005. Obdobně bylo postupováno při tvorbě rozpočtu na předškolní zařízení, základní školy a tělovýchovnou činnost. Úroky z úvěrů budou hrazeny ve výši 12 894 tis. Kč. Tato částka zahrnuje i rezervu na nové úvěry a případné změny úrokových sazeb. Největší položkou konzultačních a poradenských služeb je mandátní smlouva, na základě které společnost BYTES s.r.o. provádí správu bytového fondu města. Pro rok 2006 je mandátní odměna navržena ve výši 10 096 tis. Kč. Významnější měrou se na čerpání této položky dále podílí odbor financí (zpracování auditu hospodaření, správa portfolia), správa majetku města, školství a odbor životního prostředí (zpracování posudků, rozborů a hodnocení). Celkově se tato položka sníží o 893 tis. Kč na 15 145 tis. Kč. Náklady na nákup drobného hmotného majetku se pro rok 2006 snižují o 46 %, především na bytovém hospodářství, kde je v roce 2005 počítáno s dorovnáním nákupu zařizovacích předmětů za předchozí období. Rozpočet pro rok 2006 činí celkem 4 184 tis. Kč.

Nákup materiálu stagnuje na částce 4 588 tis. Kč. Výdaje na pohonné hmoty (748 tis. Kč), služby pošt (3 168 tis. Kč) a telekomunikací (2 009 tis. Kč) a služby peněžních ústavů (3 849 tis. Kč) se také drží na stejné úrovni jako v roce 2005. Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny fondy na podporu kultury, sportu, mládeže a sociálních aktivit na území města. V následující tabulce uvádíme rozpočet 2006 a schválený rozpočet na rok 2005. V průběhu roku 2005 byly fondy navýšeny o příděl z výtěžku z výherních hracích přístrojů. Název fondu 2005 2006 fond tělovýchovy 1 287 tis. Kč 1 400 tis. Kč fond mládeže 380 tis. Kč 380 tis. Kč fond kultury 600 tis. Kč 600 tis. Kč fond sociální 250 tis. Kč 200 tis. Kč fond partnerství 100 tis. Kč 100 tis. Kč fond životního prostředí 128 tis. Kč 100 tis. Kč Kromě těchto fondů protéká rozpočtem tvorba a čerpání fondů, které stojí vně rozpočtu, tzn. že jsou evidovány na zvláštním účtu a jejich zůstatky se na konci roku převádějí do roku následujícího. Jedná se o sociální fond organizace (2 064 tis. Kč), fond protidrogový (100 tis. Kč) a fond na opravy a rekonstrukce domů v MPR (navýšení fondu pro rok 2006 není plánováno) a fondy vedené na odboru správy majetku města na opravy, modernizace a rekonstrukce bytového fondu, které jsou částečně financovány půjčkou ze Státního fondu rozvoje bydlení. Součástí běžných výdajů jsou i dotace a příspěvky jiným subjektům. Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, dětského centra a Sokolské plovárny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši 22 672 tis. Kč. Další významnou neinvestiční dotací, kterou město poskytne, je dotace G-centru v celkové výši 24 954 tis. Kč. Z toho provozní dotace na domov důchodců činí 14 864 tis. Kč (ze státního rozpočtu obdržíme 10 647,6 tis. Kč) a na pečovatelskou službu 7 163 tis. Kč. 2 927 tis. Kč bude poskytnuto jako dotace na sociální služby - domov pro matky s dětmi, kluby důchodců a zařízení pro přežití. Základním a mateřským školám, samostatným právním subjektům, poskytne město ze svého rozpočtu 34 417 tis. Kč na zajištění provozu. Další příspěvkovou organizací dotovanou městem se od 1. 1. 2003 stala Městská knihovna. Neinvestiční příspěvek je rozpočtován ve výši 10 274 tis. Kč a je pokryt státní dotací.

Na podporu obnovy domů v městské památkové rezervaci je vyčleněno 5 000 tis. Kč. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města v průběhu roku. Sportovním oddílům budou poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 3 000 tis.kč. Jedná se především o dotace na pronájmy zařízení ve správě TZMT s.r.o. Za členství ve Svazu měst a obcí, ve Sdružení historických sídel, Sdružení měst a obcí Táborska a další zaplatí město 500 tis. Kč. Na odboru financí je vytvořena provozní rezerva v celkové výši 11 783,52 tis. Kč, z toho 2 300 tis. Kč tvoří rezerva z výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů, která je rozdělována v průběhu roku Zastupitelstvem města, 120 tis. Kč je určeno na záštity různých akcí neziskových organizací a zbývající část je účelově neurčena. 2.2.Kapitálové výdaje Investice do strojů, přístrojů a zařízení budou činit 1 550 tis. Kč (1 250 tis. Kč na pořízení sirén v rámci krizového řízení a 300 tis. Kč na pořízení kopírky a registratur pro odbor dopravně správních agend).

Na nákup výpočetní techniky je vyčleněno 500 tis. Kč a na programové vybavení 2 520 tis. Kč. Na nákup dopravních prostředků je určeno 990 tis. Kč. 700 tis. Kč bude využito na zpracování studií pro odbor rozvoje. Výdaje na výkupy pozemků jsou předpokládány v částce 4 700 tis. Kč, výdaje na výkupy pro průmyslovou zónu nejsou rozpočtovány. Investiční dotace ve výši 5 000 tis. Kč je v rozpočtu vyčleněna pro TZMT s.r.o., z toho 4 000 tis. Kč na investice do kina Svět a 1 000 tis. Kč na přípravu projektů. 600 tis. Kč tvoří příspěvek SOANZu na nákup vozidla. Poskytnutí příspěvku je podmíněno získáním dotace ze státního rozpočtu. Dále je v rozpočtu 2006 zahrnuta dotace ve výši 15 tis. Kč pro ZŠ Měšice do investičního fondu. Tato dotace bude poskytnuta v rámci systému rozdělování odpisů příspěvkových organizací, který byl zaveden v roce 2004 ke zmírnění rozdílů mezi školskými příspěvkovými organizacemi. Na rekonstrukce nebo výstavbu či přestavbu nemovitostí vč. projektových dokumentací bude vynaloženo celkem 134 388 tis. Kč (z toho 14 848 tis. Kč bude pokryto z akcií a 5 886 tis. Kč z investiční dotace). Tato částka zahrnuje 23 386 tis. Kč v rámci bytového hospodářství: 13 386 tis. Kč na 27 bytových jednotek pro příjmově vymezené občany, 6 000 tis. Kč na generální opravy výtahů, 2 750 tis. Kč na rekonstrukci bytových jader v domech čp. 2202-3 a 1 250 tis. Kč na zateplení štítů 87 000 tis. Kč na komunikace, chodníky a parkoviště, tj. rekonstrukce Staroklokotské ul. ve výši 7 000 tis. Kč, rekonstrukce Žižkovy ulice 19 000 tis. Kč, napojení Jordánské ulice 10 000 tis. Kč, regenerace Náchodského sídliště 10 000 tis. Kč, regenerace Pražského sídliště 10 000 tis. Kč, komunikace k Housovu mlýnu 5 000 tis. Kč, napojení Klokoty tankodrom 6 000 tis. Kč, komunikace U Cihelny 5 000 tis. Kč, komunikace kolem Lužnice 3 000 tis. Kč, chodníky Náchod Benešovská 3 500 tis. Kč, chodníky Křižíkovo nám. Družba 5 000 tis. Kč a chodníky v Průběžné ul. 3 500 tis. Kč 8 080 tis. Kč na tělovýchovu, z toho 1 100 tis. Kč na hřiště v Měšicích a 6 980 tis. Kč je určeno na postupnou obnovu a rekonstrukce dětských hřišť 4 430 tis. Kč na rekonstrukce na základních a mateřských školách 1 500 tis. Kč bude použito na úpravu prostoru u Obecních domů, 200 tis. Kč na informační systém na Blanickém předměstí, 600 tis. Kč na regeneraci Husova parku a 100 tis. Kč na kolektory 9 092 tis. Kč činí investice odboru správy majetku města (příspěvky na infrastrukturu u nově stavěných bytů a rodinných domů 6 975 tis. Kč, technické zhodnocení pronajatého majetku realizované nájemci 1 137 tis. Kč, energetické audity budov 300 tis. Kč, cestní síť v Botanické zahradě a jezírko 680 tis. Kč). Rezerva na projektové dokumentace je rozpočtována v celkové částce 3 000 tis. Kč. Kapitálová rezerva vytvořená na odboru financí v celkové výši 15 000 tis. Kč je určena na dofinancování případných dotací na investiční akce (10 000 tis. Kč) a na řešení umělé trávy (5 000 tis. Kč).

3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové nebo-li funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy. 3.1. Příjmy podle funkčního členění Příjmy z lesního hospodářství představují pouze 180 tis. Kč. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru a příjmy z trhů, případně pokuty inkasované živnostenským odborem. Celkově tyto příjmy poklesnou na 71 %, tj. na 530 tis. Kč, neboť v roce 2005 byly inkasovány pokuty ve výši 200 tis. Kč.

Příjmy v oddílu vodního hospodářství nejsou v rozpočtu 2006 plánovány. V minulosti byly plněny především nájmem od VST, který kryl splátky úroků a jistiny u půjčky ze SFŽP čerpané na rekonstrukci ČOV. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí. Mezi příjmy v oddíle vzdělání, které dosáhnou výše 13 030 tis. Kč, patří odvody z odpisů příspěvkových organizací škol a technické zhodnocení budov škol realizované středními školami a základními školami, které nejsou zřizovány městem. Nově od roku 2005 Město neinkasuje školné, které nyní pobírají školy. Příjmy Města se naopak zvýšily o příjmy z pronájmu majetku, který spravují příspěvkové organizace. Do oddílu kultura patří nájem kina a tržby z aktivit odboru kultury v celkové výši 889 tis. Kč. Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchovy. Jeho výše je 4 287 tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou 162 253 tis. Kč zahrnuje tyto provozní příjmy: - bytové hospodářství ve výši 89 225 tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši 26 144 tis. Kč - komunální služby ve výši 5 981 tis. Kč Dále jsou v této skupině zahrnuty i kapitálové příjmy ve výši 40 903 tis. Kč zahrnující příjmy z prodeje majetku. Ochrana životního prostředí zahrnuje platbu od společnosti EKO-KOM za separovaný sběr ve výši 800 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje zejména odvody z odpisů G-centra ve výši 2 615 tis. Kč. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2006 budou činit 251 tis. Kč. Do poslední skupiny, finanční operace, patří inkasované úroky ve výši 3 000 tis. Kč. Největší objem rozpočtovaných příjmů ve výši 545 326,52 tis. Kč, tj. daňové příjmy a neinvestiční i investiční dotace, nejsou zařazeny do žádné výše uvedené skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech Oddíl oč. sk.2005 R2006 zemědělství a lesní hospodářství 180 0,02 % 180 0,02 % průmysl, obchod, služby 751 0,10 % 530 0,07 % doprava 1 058 0,14 % 10 0,00 % vodní hospodářství 3 887 0,52 % 0 0,00 % vzdělání 9 701 1,29 % 13 030 1,78 % kultura, církve, sdělovací prostředky 973 0,13 % 889 0,12 % tělovýchova a zájmová činnost 3 940 0,52 % 4 287 0,58 %

zdravotnictví 66 0,00 % 63 0,01 % bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 155 079 20,66 % 162 253 22,13 % ochrana životního prostředí 926 0,12 % 800 0,11 % sociální péče a pomoc 2 666 0,36 % 2 643 0,36 % bezpečnost a veřejný pořádek 1 514 0,20 % 6 0,00 % požární ochrana a záchr. systém 15 0,00 % 0 0,00 % st. správa, samospráva 1 170 0,16 % 251 0,03 % finanční operace 7 737 1,03 % 3 000 0,41 % ostatní činnosti 1 706 0,23 % 0 0,00 % nespecifikováno 559 179 74,50 % 545 327 74,37 % celkem 750 548 100,00 % 733 269 100,00 % 3.2. Výdaje podle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství zahrnují především platby za útulek pro psy, které budou v roce 2006 činit 837 tis. Kč. Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství, má následující části: Oddíl obchodu a služeb čerpá 4 208 tis. Kč, přičemž provozní výdaje na Infocentru stagnují na 1 621 tis. Kč. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva vytvořená z odvodu z výtěžku z VHP ve výši 2 300 tis. Kč. Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše 1 164 tis. Kč. Rok 2005 zahrnoval dotaci pro VST s.r.o. v částce 3 882 tis. Kč a výdaje na rekonstrukci kmenového sběrače B v Tismenickém údolí ve výši 10 722 tis. Kč. Největší oddíl z této skupiny představuje doprava ve výši 138 595 tis. Kč. Provozní výdaje zahrnují údržbu, opravy a čištění místních komunikací ve výši 27 155 tis. Kč, opravy chodníků ve výši 3 600 tis. Kč a ostatní záležitosti v silniční dopravě ve výši 690 tis. Kč. Na provoz veřejné silniční dopravy je vyčleněno 19 970 tis. Kč a na akce BESIP 150 tis. Kč. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 87 000 tis. Kč. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání:

Na vzdělání bude vydáno celkem 47 706 tis.kč, z toho připadne na - předškolní zařízení 6 005 tis. Kč - základní školy 37 626 tis. Kč - střední školy 4 075 tis. Kč. Dotace ze státního rozpočtu v rámci globální dotace bude činit 5 137 tis. Kč a dotace od obcí na cizí žáky 850 tis. Kč. Dotace na mzdové prostředky zaměstnanců škol již od roku 2005 nejsou vedeny přes účty města, inkasují je přímo příspěvkové organizace. Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky, je rozpočtováno 25 428 tis. Kč. Z kapitálových výdajů spadá do tohoto odvětví investiční dotace TZTM s.r.o. na kino. Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno 42 621 tis. Kč, z toho na kapitálové výdaje 14 080 tis. Kč: - investiční dotace TZMT s.r.o. ve výši 1 000 tis. Kč - hřiště Měšice 1 100 tis. Kč - rezerva na umělou trávu 5 000 tis. Kč - postupná obnova a rekonstrukce dětských hřišť 6 980 tis. Kč. Další objemově významný oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, zahrnuje - bytové hospodářství ve výši 92 139 tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši 3 858 tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši 18 445 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 1 848 tis. Kč - územní plánování ve výši 2 253 tis. Kč - komunální služby ve výši 14 405 tis. Kč - ostatní ve výši 100 tis. Kč. Z toho 36 869 tis. Kč činí investiční výdaje. Ochrana životního prostředí zahrnuje platby za nakládání s odpady a péči o veřejnou zeleň. Rozpočet pro rok 2006 předpokládá náklady ve výši 39 206 tis. Kč, z toho 2 780 tis. Kč činí kapitálové výdaje. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, je z velké části dotována ze státního rozpočtu. Zahrnuje sociální dávky ve výši 68 000 tis. Kč, které jsou v plné výši hrazeny státním rozpočtem. Dále sem patří sociální péče, jejíž základní částí je příspěvek G-centru ve výši 24 954 tis. Kč a ostatní výdaje 1 290 tis. Kč. Na oddíl bezpečnost a veřejný pořádek, kterým je financována Městská policie, je rozpočtováno 12 591 tis. Kč, což představuje nárůst výdajů proti roku 2005 o 9 % vzhledem k plánovanému pořízení služebního vozidla. Oddíl územní samospráva zahrnující výdaje na činnost zastupitelstva a místní správy je rozpočtováno 115 228 tis. Kč. Tyto náklady zahrnují náklady na mzdy a související výdaje a náklady na zajištění chodu úřadu. Poslední oddíl pokrývá náklady na finanční operace. Rozpočet ve výši 74 441 tis. Kč zahrnuje především platbu daně z příjmů za obec a úhradu úroků z úvěrů. Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích Oddíl oč. sk.2005 R2006

zemědělství a lesní hospodářství 4 132 0,69 % 1 067 0,18 % průmysl, obchod, služby 1 924 0,32 % 4 208 0,72 % doprava 45 917 7,63 % 51 595 8,80 % vodní hospodářství 1 203 0,20 % 1 164 0,20 % vzdělání 41 494 6,89 % 42 832 7,30 % kultura, církve, sdělovací prostředky 49 102 8,16 % 21 428 3,65 % tělovýchova a zájmová činnost 27 981 4,65 % 28 541 4,87 % zdravotnictví 1 431 0,24 % 1 034 0,18 % bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 118 565 19,70 % 96 179 16,40 % ochrana životního prostředí 34 471 5,73 % 36 426 6,21 % dávky a podpora v soc. zabezpečení 55 599 9,24 % 68 000 11,59 % sociální péče a pomoc 24 457 4,06 % 25 644 4,37 % připravenost na krizové stavy 50 0,00 % 250 0,04 % bezpečnost a veřejný pořádek 11 542 1,92 % 11 991 2,04 % požární ochrana a záchr. systém 350 0,06 % 330 0,06 % st. správa, samospráva 111 443 18,52 % 111 318 18,98 % finanční operace 70 843 11,77 % 74 441 12,69 % ostatní činnosti 1 296 0,22 % 10 084 1,72 % celkem 601 800 100,00 % 586 532 100,00 %

Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích Oddíl oč. sk.2005 R2006 průmysl, obchod, služby 900 0,26 % 0 0,00 % doprava 159 836 46,16 % 87 000 51,49 % vodní hospodářství 14 858 4,29 % 0 0,00 % vzdělání 13 527 3,91 % 4 874 2,88 % kultura, církve, sdělovací prostředky 10 461 3,02 % 4 000 2,37 % tělovýchova a zájmová činnost 42 391 12,24 % 14 080 8,33 % bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 81 885 23,65 % 36 869 21,82 % ochrana životního prostředí 15 541 4,49 % 2 780 1,65 % sociální péče a pomoc 0 0,00 % 600 0,36 % připravenost na krizové stavy 1 300 0,38 % 1 250 0,74 % bezpečnost a veřejný pořádek 0 0,00 % 600 0,36 % požární ochrana a záchr. systém 590 0,17 % 0 0,00 % st. správa, samospráva 4 900 1,42 % 3 910 2,31 %

ostatní činnosti 92 0,03 % 13 000 7,69 % celkem 346 281 100,00 % 168 963 100,00 % 4. Závěr Rozpočet zajišťuje základní provozní potřeby města a respektuje usnesení Zastupitelstva a Rady města mající dopad do hospodaření města. V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, jakož i finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím. Dočasně volné peněžní prostředky vznikající v průběhu roku nesouladem mezi inkasem příjmů a potřebou výdajů budou zhodnocovány využitím vysoce úročených běžných účtů. V případě dlouhodobějšího uvolnění budou tyto prostředky připojeny k prostředkům za převod akcií distribučních společností, které spravuje společnost ČSOB Asset Management a.s. jako nástupce společnosti Patria Asset Management a.s. Kontrola plnění rozpočtu je zajištěna zpracováváním měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu hospodaření města, který schvaluje Zastupitelstvo města do června následujícího roku.

Rozpočet 2006 tis. Kč 1 2 3 Ukazatel oč. sk. 2005 R 2006 daňové příjmy 392 400 398 576 nedaňové příjmy 0 0 dotace neinvestiční 131 759 139 814,52 Běžné příjmy 685 981 686 479,52 Běžné výdaje 601 800 586 531,52 Běžné příjmy - Běžné výdaje 0 0 (přebytek provozního rozpočtu) dotace investiční 28 646 5 886 příjmy z prodeje majetku 35 921 40 903 Kapitálové příjmy 0 0 (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje 346 281 168 963 Saldo rozpočtu -197 533-22 226 Fond rezerv a rozvoje 76 872 0 přijaté půjčené prostředky 45 733 22 727 uhrazené splátky -19 365-22 727

vnitřní půjčky 78 236 0 splátky vnitřních půjček -28 817-1 000 akcie 30 120 14 848 změna stavu na účtech 14 754 8 378 Financování 197 533 22 226 Kontrolní součet 0 0