R O Z P O Č E Města Trmice na rok 2010 Zpracovala a předkládá: Skřenková Stanislava, ved.fín.odb. Dne: 10.11.2009 Schváleno usnesením městského zastupitelstva č. : Dne : Městský úřad Trmice Vyvěšeno dne : A?. // jmof Fugnerova 448/29 400 04 TRMICE (6) Sejmuto dne : /, &(?Of
Město Trmice 1. Rozpočet na rok 2010 v tis. KČ Druh příjmu FPR Rozpočet třídění podle položek rozpočtové skladby : 1211 DPH 9 770,00 1111 zezáv.čin. 5 900,00 1121 20% z PO 4 970,00 1112 podnikání FO 270,00 1113 z příjmu FO 380,00 1511 z nemovitosti 7 500,00 1347 poplatky z VHA - m ístn i 260,00 1351 odvod výtěžku od provoz. VHA (výherní automaty) 170,00 1361 správní poplatky 300,00 správní poplatky VHA (org.0400) 220,00 1341 popl.za psy 64,00 1343 poplatky z veřejného prostranství 360,00 1332 poplatky za znečišťování ovzduši 5,00 Příjmy daňové 30 169,00 2111 poplatek z knihovny 13,00 2111 kultura-sál 56,00 2111 zámek - pronájem 50,00 vstupné 200,00 2111 pronájem reklamních ploch 30,00 2111 pronájem hrobů 350,00 2132 pronájem : byty.nebyty 4 000,00 vymožené dlužné nájemné 50,00 2131 pronájem zahrad,pozemků 130,00 2141 úroky 350,00 2210 pokuty MěP 250,00 úřad 200,00 2324,2329 náhrady,nahodilé příjmy 80,00 2111 podnikatelské popelnice 3722 80,00 2324 zpětný odběr odpadu 3725 100,00 2132 příjem z pronájmu kaple 14,00 2329 Rezerva na dotace 4112 školství, správa 1 176,00 dtto 4121 na žáky 170,00 dtto 4116 UZ 13101 Úřad práce 3 174,00 2142 dividendy-dalkia FPR 1 500,00 2222 finanční vypořádání z r. 2008 0,00 Příjmy nedaňové 11 973,00 3112 prodej majetku FPR 600,00 Příjmy kapitálové 600,00 4111 neinv. účelová dotace na dofinancování st.správy UZ 98116 0,00 4112 školství 0,00 4112 správa 0,00 4121 Neinv.dotace obcí za žáky ažr.u. 0,00
Druh příjmu 2. FPR Rozpočet třídění podle položek rozpočtové skladby : 4116 Úřad práce UZ 13101 až R.U. 0,00 UZ 13229 109,509 až R.U. 0,00 UZ 13234 133,533 až R.U. 0,00 Přijaté dotace 0,00 CELKEM PŘÍJMY 42 742,00
3. Druh výdajů FPR Rozpočet třídění podle rozpočtové skladby : Závazky z roku 2009 : 41 - úrok z úvěru 75,00 39 - daň z převodu majetku 25,00 Celkem závazky z roku 2009 : 100,00 Kapitola 09 85,00 Celkem veterinární péče 85,00 Kapitola 10 z toho: 2321 čištění kanalizace, opravy vpustí 50,00 2221 opravy čekáren a zastávek 40,00 2212 oprava komunikací 200,00 2219 oprava chodníku 200,00 2229 dopravní značení 250,00 2229 odstranění autovraků 20,00 Celkem doprava 760,00 Kapitola 14 z toho: základní škola 3113 příspěvek města Trmice 2 850,00 mateřská škola 3111 příspěvek města Trmice 935,00 Celkem školství 3 785,00 Kapitola 15 z toho: 3419 finanční příspěvek MSK Trmice na údržbu majetku města 200,00 Trmice a provozní výdaje spojené s majetkem města Trmice Celkem sportovní zařízení 200,00 Kapitola 16 z toho: 3399 Jubilea a dary 25,00 3319 Kronika 3,00 3314 Knihovna - provoz 20,00 -soutěž 10,00 - HIM,NIM,DHIM,DHDM FPR 20,00 - knihy, časopisy 70,00 - mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, náhrada 309,00 mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 3319 Sál - provoz + běžná údržba 173,00 - seniocentrum 30,00 3399 Pouť, ples org. 0030,0032 250,00 3319 Vánoční výzdoba 24,00 3322 Zajištění koncertů 170,00
4. Druh výdajů FPR Rozpočet třídění podle rozpočtové skladby : 3319 Festival Mitte Europa 10,00 3322 Zámek - provoz 1 423,00 - běžná údržba 100,00 -opravy, nátěr podlahy, malování FPR 50,00 3399 Věcné dary.občerstvení 20,00 3429 drobné kulturní a spotrovní akce pořádané kulturní a 70,00 sportovní komisí Trmice, Koštov senioři - společenské akce 15,00 komise pro styk s cizinou 15,00 stipendium 10,00 3412 hřiště - rozšíření dětských koutků+ údržba 40,00 Celkem kultura 2 857,00 Kapitola 19 Úřad : 3541 - protidrogová prevence 38,00 6171 - HIM,NIM,DHIM,DHDM FPR 240,00 - materiál 200,00 - opravy 80,00 - služby - poštovné 80,00 - telefony 270,00 - peněžních ústavů 5163 55,00 - právní pomoc 193,00 - školení 70,00 - audit úřad, ZŠ a MŠ + daňové přiznáni 57,00 - aktualizace programů 130,00 - stravenky 50,00 - ostatní+požární ochrana 180,00 tisk novin 30,00 - cestovné 20,00 -pohoštění 15,00 - ošatné 88,00 - úprava zevnějšku 5,00 - daně a poplatky + DPH odvod FÚ 50,00 -finanční (za vedení CP) 5163 15,00 - pojištění majetku 5163 149,00 - pojištění Felicie : zákonné + havarijní 5163 13,00 - náhrady placené obyvatelstvu -Slíva 12,00 - voda 20,00 -pára 120,00 - plyn 42,00 -elektřina 107,00 - PHM 18,00 - mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, náhrada 6 231,00 mzdy za dočasnou pracovní neschopnost + UZ 98116 - náhrady, pojistné pracovních úrazů 44,00 6171 Dohody: - mzdy, sociální pojištění, zdravotní pojištění 335,00 5311 Policie PHM 95,00 HIM,NIM,DHIM,DHDM FPR 120,00 opravy 20,00
5. Druh výdajů FPR Rozpočet třídění podle rozpočtové skladby : služby + střelnice 52,00 prevence kriminality 15,00 školení 95,00 oděv, obuv 135,00 aktualizace programu 5,00 materiál 52,00 spoje 60,00 mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, 4 690,00 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost stravenky 28,00 pojištění DACIE 18,00 popí., kolky 14,00 cestovné 6,00 splátky DACIE - leasing 64,00 6112 Obecní zastupitelstvo: cestovné, semináře 10,00 - mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, 1130,00 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost Celkem vnitřní správa 15 566,00 Kapitola 28 z toho : 4339 jednorázové dávky z rozpočtu města 15,00 pomoc tělesně postiženým 20,00 3632 pohřebné 20,00 Jednorázová výpomoc seniorům 350,00 Celkem práce a sociální věci 405,00 Kapitola 39 3639 Místní hospodářství -z toho : - Sběrný dvůr 20,00 - služby 30,00 - PHM 11,00 - opravy 45,00 -materiál 140,00 - deratizace klasická 18,00 - užitkové vozidlo - leasing včetně pojištění FRR 115,00 prvozní náklady - nafta 40 - servis 20 Havarijní fond 100,00 Odvoz odpadu : 3721 nebezpečný 50,00 3722 popelnice 1 800,00 3723 separovaný 360,00 3639 kontejnery 1 300,00 3632 Hřbitov : běžná údržba, energie 252,00 údržba - akce FPR 50,00 3631 Veřejné osvětlení - údržba 646,00 - ú h rada elektřiny 934,00 3745 Veřejná zeleň -smluvně 360,00 - mimosmluvně 200,00
6. Druh výdajů FPR Rozpočet třídění podle rozpočtové skladby : - sekání převedených pozemků 20,00 - revitalizace zámeckého parku 300,00 2212 Čištění komunikací - zimní 380,00 - letní 470,00 3612 Bytové hospodářství : - základní údržba 1 600,00 - ostatní náklady - pára 700,00 -voda 1 100,00 -elektřina 160,00 - ostatní služby 50,00 spol.fond-byty na splátky 75,00 náklady na exekuce 20,00 - odhady.kupní smlouvy.realitní služby 25,00 3745 VPP mzdy, sociální pojištění, zdravotní pojištění, náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - z prostředků města 425,00 - z prostředků ÚP až R.U. 3 174,00 ochranné pomůcky 40,00 stravenky 64,00 Celkem kapitola 39 15 094,00 Kapitola 40 1. Výměna střešní krytiny Žižkova 324/210 FPR 250,00 2. Veřejné osvětlení - Dělnická FPR 200,00 3. 2 ks kanál, vpustí a napojení na kanalizaci v ul. Tyršova FPR 300,00 4. Oprava zábradlí podél technického potoka - ul. Horská FPR 200,00 5. Mateřská škola Trmice - Rekonstrukce l.etapa + TDI FPR 5 250,00 6. Cil 3 - spoluúčast FPR 880,00 7. Zelená úsporám - spoluúčast FPR 2 310,00 8. Spoluúčast na realizaci dotačních akcíaúhrada projektů FPR 400,00 Celkem výstavba 9 790,00 Kapitola 41 6399 dotace občanským sdružením, humanitárním a jiným 250,00 FO a PO, působícím : mládež, tělovýchova, sport a další 6409 členské příspěvky 57,00 odměny komisí 20,00 Celkem pokladní správa 327,00 CELKEM VÝDAJE 48 969,00
Financování 7. třídění podle položek rozpočtové skladby : položka: Rozpočet 8124 splátka úvěru KB, Horkovod ' FPR 402,00 8115 Fond sociální čerpání 200,00 Celkem 602,00 Celkem výdaje a financování 49 571,00 FINANČNÍ PROSTŘEDKY: v tis. Kč Rozpočet Počáteční zůstatek k 1.1.2010 15 098,00 navýšení FPR z provozních FP 0,00 Příjmy 42 742,00 Výdaje 48 969,00 Financování (8123)+ soc. fond 602,00 Konečný zůstatek k 31.12. 2010 8 269,00 Saldo (příjmy - výdaje) -6 227,00 FPR = Finanční prostředky rozvoje
FINANČNÍ PROSTŘEDKY rozdělené na provozní a FPR : v tis. Kč Celkem provozní FPR Počáteční zůstatek k 1.1.2010 15 098,00 6 619,00 8 479,00 navýšení FPR z provozních FP 0,00 0,00 0,00 Příjmy 42 742,00 40 642,00 2 100,00 Výdaje 48 969,00 38 609,00 10 360,00 Financování (8123)+ soc. fond 602,00 200,00 402,00 Konečný zůstatek k 31.12. 2010 8 269,00 8 452,00-183,00 Saldo (příjmy - výdaje) -6 227,00 2 033,00-8 260,00