Závěrečný účet za rok 2016 "Podřipsko",svazek obcí Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma "Podřipsko",svazek obcí Karlovo náměstí 21 41301 Roudnice nad Labem 71234772 Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 607 520 867 E-mail agentura.valentova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění běžných výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů III. Majetek IV. Komentáře KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2141 Příjmy z úroků (část) Rozdíl 659,03 1 00 65,90 1 00 65,90 340,97 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 659,03 1 00 65,90 1 00 65,90 340,97 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 122 425,00 123 00 99,53 123 00 99,53 575,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 122 425,00 123 00 99,53 123 00 99,53 575,00 PŘÍJMY CELKEM 123 084,03 124 00 99,26 124 00 99,26 915,97 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5622 Neinvestiční půjč.prostředky spolkům 5901 Nespecifikované rezervy Rozdíl 1,00 15 00 0,01 15 00 0,01 14 999,00 2 00 2 00 2 00 10 00 10 00 10 00 1 947,00 3 00 64,90 3 00 64,90 1 053,00 2 00 2 00 2 00 47 745,00 50 00 95,49 50 00 95,49 2 255,00 6 00 6 00 6 00 1 00 1 00 10 1 00 1 00 10 200 00 200 00 10 200 00 10 36 00 36 00 36 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 251 693,00 324 00 77,68 326 00 77,21 74 307,00 VÝDAJE CELKEM 251 693,00 324 00 77,68 326 00 77,21 74 307,00 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený 128 607,97 200 00 64,30 202 00 63,67 1,00 128 608,97 200 00 64,30 202 00 63,67 KEO-W 1.11.46 Strana 3
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 5212 Ochrana obyvatelstva 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený KEO-W 1.11.46 / Uc15i Rozdíl 1 00 1 00 1 00 249 746,00 320 00 78,05 322 00 77,56 72 254,00 1 947,00 3 00 64,90 3 00 64,90 1 053,00 Celkem Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 251 693,00 324 00 77,68 326 00 77,21 74 307,00 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 774 241,93 1,00 770 145,26 1,00 766 421,74 1,00 761 237,26 1,00 876 489,20 1,00 874 669,35 1,00 876 000,46 1,00 866 637,02 1,00 862 918,31 1,00 855 564,25 655 465,10 651 733,68 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 013 Software 073 Oprávky k software 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2014 2015 2016 63 36 63 36 63 36-49 28-63 36-63 36 928 782,10 780 341,65 651 733,68 945,00 1,00 200 00 1 605,00 1 445 699,00 KEO-W 1.11.46 Strana 6
KEO-W 1.11.46 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 401 Jmění účetní jednotky 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Pasivní účty 2014 2015 2016 3 50 6 00 3 63 68 636,00 29 505,00 12 646,00 14 715,00 367 978,19 367 978,19 367 978,19 408 009,48 370 389,31 406 364,46 1 523 741,60 KEO-W 1.11.46 Strana 7
KEO-W 1.11.46 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 542 Jiné pokuty a penále 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Nákladové účty 2014 2015 2016 2 25 2 405,00 1,00 2 43 767,00 6 80 974,00 119 743,75 52 065,00 47 322,00 1 058 532,00 775 926,00 359 904,00 263 819,00 3 37 4 179,00 163,00 1 00 1 00 21 12 14 08 10 00 KEO-W 1.11.46 Strana 8
KEO-W 1.11.46 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosové účty 2014 2015 2016 633,58 499,15 659,03 1 536 059,00 1 159 691,00 122 425,00 KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Ucmaj Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 63 36 63 36 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software -63 36-63 36 KEO-W 1.11.46 Strana 10
KEO-W 1.11.46 / Uckom Plnění příjmů a výdajů Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. KEO-W 1.11.46 Strana 11
KEO-W 1.11.46 / Uckom Hospodaření organizačních složek Svazek není zřizovatelem organizační složky. KEO-W 1.11.46 Strana 12
KEO-W 1.11.46 / Uckom Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Svazku v roce 2016 nebyla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu. KEO-W 1.11.46 Strana 13
KEO-W 1.11.46 / Uckom Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Svazku v roce 2016 nebyla poskytnuta dotace. KEO-W 1.11.46 Strana 14
KEO-W 1.11.46 / Uckom Hospodářská činnost Svazek nevede hospodářskou činnost. KEO-W 1.11.46 Strana 15
KEO-W 1.11.46 / Uckom Tvorba a použití pěněžních fondů Svazek netvoří jiné účelové fondy. KEO-W 1.11.46 Strana 16
KEO-W 1.11.46 / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Svazek nezřídil ani nezaložil příspěvkovou organizaci. KEO-W 1.11.46 Strana 17
KEO-W 1.11.46 / Uckom Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu. KEO-W 1.11.46 Strana 18
KEO-W 1.11.46 / Uckom Účetní závěrka svazku Podřipsko sestavená k 31.12.2016 byla schválena Radou svazku usnesením č. R 72/1/2017 dne 30. 3. 2017. Přezkoumání DSO za rok 2016 provedl pověřený pracovník Krajského úřadu v Ústí nad Labem Ing. Pavel Koutecký ve dvou etapách. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 2. 11. 2016 a závěrečné přezkoumání dne 11. 4. 2017. Závěrečná zpráva byla vyhotovena dne 11. 4. 2017. Závěr přezkoumání: 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Svazek obcí Podřipsko za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. A) zákona č. 420/2004 Sb.). 2) Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Svazek obcí Podřipsko za rok 2016 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. A) zákona č. 420/2004 Sb. 3) Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Svazek obcí Podřipsko za rok 2016 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. B) zákona č. 420/2004 Sb. Následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 162,49 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,95 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku % Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu. Členská schůze schválila dne 25. 5. 2017 celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016 bez výhrad. KEO-W 1.11.46 Strana 19
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 20