č.j.: 1077/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 997 ze dne 17.12.2014 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2014 dle přílohy, která je součástí tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. seznámit s rozborem hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2014 předsedy politických klubů Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2014
Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 3 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 - příjmy str. 4 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 - celkem str. 5 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 8 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 - běžné výdaje str. 12 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 13 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 14 Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím str. 15 SMP Praha 3 a.s. za I. - III. čtvrtletí 2014 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 kapitálové výdaje str. 16 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 17 Plnění limitu mzdových prostředků za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 18 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 19 za I. - III. čtvrtletí 2014 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 20 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 str. 21 za I. - III. čtvrtletí 2014 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 22 Hospodářská činnost celková srovnávací tabulka skutečností za I. - III. čtvrtletí 2014 str. 23
Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 str. 25 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí str. 27 spravovaná Správou majetkového portfolia Praha 3 a. s.
Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 30.09.2014 SR UR TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1341 - Poplatek ze psů 2 400,0 2 400,0 1 616,6 67,4 67,4 1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 200,0 1 200,0 874,6 72,9 72,9 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 9 300,0 9 300,0 9 067,2 97,5 97,5 1344 - Poplatek ze vstupného 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 1 350,0 1 350,0 1 375,7 101,9 101,9 1349 - Zrušené místní poplatky 0,0 0,0 250,0 x x 1361 - Správní poplatky 0,0 0,0 6 705,4 x x 1511 - Daň z nemovitých věcí 32 000,0 32 000,0 26 679,2 83,4 83,4 CELKEM - Třída 1 46 300,0 46 300,0 46 568,7 100,6 100,6 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650,0 650,0 504,6 77,6 77,6 2122 - Odvody příspěvkových organizací 15 769,4 15 922,0 10 532,9 66,8 66,2 2141 - Příjmy z úroků 1 500,0 1 500,0 1 113,9 74,3 74,3 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 400,0 1 400,0 931,7 66,6 66,6 2221 - Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0,0 5 039,5 5 039,5 x 100,0 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 0,0 83,0 x x 2322 - Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 177,4 x x 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 16,7 275,8 x 80,0 2328 - Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 172,7 x x 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 230,0 230,0 908,3 394,9 394,9 2411 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 946,8 1 205,0 6 455,5 946,8 1 205,0 6 455,5 764,3 765,4 4 363,3 80,7 63,5 67,6 80,7 63,5 67,6 2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0 CELKEM - Třída 2 28 157,2 33 366,0 25 633,3 91,0 76,8 TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy 3201 - Příjmy z prodeje akcií 0,0 93 533,7 93 533,7 x 100,0 CELKEM - Třída 3 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 0,0 93 533,7 93 533,7 x 100,0 74 457,2 173 199,7 165 735,7 222,6 95,7 TŘÍDA 4 - Dotace 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 36 352,0 0,0 1 569,8 1 569,8 x 36 352,0 27 261,0 75,0 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,0 7,3 7,3 x 100,0 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,0 11 139,2 12 351,2 x 110,9 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 178 852,0 204 243,7 166 925,3 93,3 81,7 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,0 2 431,6 1 215,2 x 50,0 4131 - Převody z vlastní hospodářské (podnikatelské) činnosti 629 005,5 619 428,3 448 854,8 71,4 72,5 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,0 116,1 116,1 x 100,0 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,0 1 974,5 1 974,5 x 100,0 100,0 75,0-1 -
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,0 10 000,0 7 000,0 x 70,0 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 0,0 36 950,1 2 617,9 x 7,1 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů úz. úrovně 0,0-28 500,0-28 500,0 x 100,0 CELKEM - Třída 4 844 209,5 895 712,6 641 393,1 76,0 71,6 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 3 + 4) 918 666,7 1 068 912,3 807 128,8 87,9 75,5 VÝDAJE PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 30.09.2014 SR UR 5xxx - Běžné výdaje 528 879,0 627 915,9 388 505,6 73,5 61,9 6xxx - Kapitálové výdaje 457 800,0 481 178,5 264 981,5 57,9 55,1 Ú H R N V Ý D A J Ů 986 679,0 1 109 094,4 653 487,1 66,2 58,9 P Ř Í J M Y - V Ý D A J E -68 012,3-40 182,1 153 641,7 x x S A L D O tř. 8 - financování 68 012,3 40 182,1-153 641,7 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - financování) 0,0 0,0 0,0 x x - 2 -
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2014 Z bilance příjmů a výdajů k 30.09.2014 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. III. čtvrtletí roku 2014 kladného salda hospodaření ve výši 153 641,7 tis. Kč, což je dáno nižším plněním výdajů. Bilance příjmů Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 75% výši upraveného rozpočtu na rok 2014 se městské části Praha 3 podařilo naplnit. Vyšší plnění daňových příjmů ovlivňuje daň z nemovitých věcí, poplatek za užívání veřejného prostranství a správní poplatky. Kapitálové příjmy jsou naplněny v plné výši. Třída 4 Dotace nebyla naplněna, což ovlivňuje položka 4131 převody z VHČ, tyto převody nebyly realizovány v plné výši, jejich plnění se předpokládá v následujícím čtvrtletí 2014. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 75% výši upraveného rozpočtu na rok 2014 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány v nižší míře, než bylo plánováno. Běžné výdaje byly čerpány v nižší míře, což ovlivňuje zejména nízké čerpání na oddíle 63 Finanční operace, oddíle 61 Správa, oddíle 37 Ochrana životního prostředí a oddíle 31 Vzdělávání a školské služby. Výdaje z těchto oddílů budou probíhat ve IV. čtvrtletí. Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí nezahájení některých akcí, a to z důvodu neschválených výběrových řízení nebo nezískání povolení, mnoho akcí je ve stádiu zahájení, jedná se zejména o akce, které byly plánovány na oddíle 37 Ochrana životního prostředí, na oddíle 31 Vzdělávání a školské služby a na oddíle 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj. - 3 -
Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 - příjmy SR UR Skutečnost Třída Příjmy % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neplnění (+), přečerpání (-) k 75% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy 46 300,0 46 300,0 46 568,7 100,58% -11 843,7 na vyšším plnění se podílejí správní poplatky a vyšší příjem z daně z nemovitých věcí, dále pak poplatek za užívání veřejného prostranství. - 4-2 Nedaňové příjmy 28 157,2 33 366,0 25 633,3 76,82% -608,8 3 Kapitálové příjmy 0,0 93 533,7 93 533,7 100,00% -23 383,4 vyšší plnění nedaňových příjmů ovlivňuje finanční vypořádání z výherních hracích přístrojů a technického zařízení za rok 2013 a dále ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené. vyšší plnění kapitálových příjmů je ovlivněno jednorázovým prodejem 100 % akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s., bude srovnáno do konce roku. Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2 + 3) 74 457,2 173 199,7 165 735,7 95,69% -35 835,9 x 4 Dotace 844 209,5 895 712,6 641 393,1 71,61% 30 391,4 nižší plnění položky 4131 - převody VHČ - plnění se předpokládá na konci roku 2014. Úhrn příjmů celkem (třída 1 + 2 + 3 + 4) 918 666,7 1 068 912,3 807 128,8 75,51% -41 280,5 x
Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 - celkem v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem třída 5 třída 6 odd. 22 - DOPRAVA 185,1 0,0 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 168,4 0,0 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 16,7 0,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 78 217,9 83 596,8 3111 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 4 699,4 20 656,7 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) 16 557,3 0,0 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 3 478,4 0,0 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ) 70,0 0,0 3113 - Základní školy (OTSMI) 6 295,5 62 121,3 3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE) 36 858,8 0,0 3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 5 913,8 0,0 3113 - Základní školy - příspěvky PO (OŠZ) 220,0 0,0 3117 - První stupeň základních škol (OTSMI) 577,0 818,8 3117 - První stupeň základních škol (OŠZ) 17,0 0,0 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 1 733,9 0,0 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 116,3 0,0 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 626,5 0,0 3121 - Gymnázia (OŠZ) 30,0 0,0 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 24,0 0,0 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 30 919,4 1 319,0 3311 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 3 525,0 0,0 3314 - Činnosti knihovnické (OTSMI) 266,2 0,0 3316 - Vydavatelská činnost (OE) 54,0 0,0 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE) 75,0 0,0 3319 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 2 617,5 0,0 3319 - Atrium na Žižkově - konc. a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 123,5 0,0 3319 - Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 5 775,0 0,0 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK) 5 865,6 1 319,0 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK) 10 626,7 0,0 3322 - Zachování a obnova kulturních památek (OTSMI) 60,5 0,0 3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 50,0 0,0 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 1 876,3 0,0 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK) 0,1 0,0 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 4,0 0,0 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 19 730,1 10 800,0 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) 9 914,0 0,0 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 1 810,6 0,0 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OMA) 0,0 10 800,0 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 595,0 0,0 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OŠZ) 6 337,9 0,0 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OE) 420,0 0,0 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 410,0 0,0 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (OE) 80,0 0,0 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 162,6 0,0 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 3 532,4 3 165,0 3525 - Hospice (OE) 138,0 0,0 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 642,2 0,0 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 338,5 3 165,0 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 2 097,0 0,0-5 -
v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem třída 5 třída 6 3539 - Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle - ZAFO (OPPM) 64,1 0,0 3541 - Prevence před drog., alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV) 18,7 0,0 3543 - Pomoc zdravotně postiženým (OE) 7,0 0,0 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 226,9 0,0 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 4 608,0 122 534,0 3612 - Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.) 0,0 106 655,4 3612 - Bytové hospodářství (OTSMI) 56,9 0,0 3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI) 50,1 3 287,8 3631 - Veřejné osvětlení (OÚR) 301,4 0,0 3632 - Pohřebnictví (OSV) 74,6 0,0 3635 - Územní plánování (OTSMI) 0,0 1 253,6 3635 - Územní plánování (OÚR) 3 096,9 0,0 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 542,9 11 337,2 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OPPM) 364,4 0,0 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 84,8 0,0 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 36,0 0,0 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 39 732,0 11 585,1 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 570,3 11 585,1 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 9,6 0,0 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 39 149,6 0,0 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 2,5 0,0 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 45 114,1 0,0 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 35,1 0,0 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 0,0 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) 282,2 0,0 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OPPM) 295,0 0,0 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 286,6 0,0 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OPPM) 39,2 0,0 4344 - Sociální rehabilitace (OE) 34,5 0,0 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 363,2 0,0 4350 - Domovy pro seniory (OE) 6,0 0,0 4351 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) 17 607,5 0,0 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (OTSMI) 169,4 0,0 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 10 178,6 0,0 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 36,3 0,0 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 12 470,4 0,0 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 462,5 0,0 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 115,5 0,0 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 19,0 0,0 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE) 64,5 0,0 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 0,0 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 715,0 0,0 4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 6,0 0,0 4378 - Terénní programy (OSV) 193,8 0,0 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 643,0 0,0 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) 160,6 0,0 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 0,4 0,0 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 376,2 0,0 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OPPM) 3,6 0,0 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 364,6 0,0 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKŘIS) 283,2 0,0 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKŘIS) 81,4 0,0-6 -
v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem třída 5 třída 6 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLIT. STRANY 149 669,1 27 724,8 6112 - Zastupitelstva obcí (OPPM) 4 993,0 0,0 6112 - Zastupitelstva obcí - Zaměstnanecký fond (OPPM) 49,5 0,0 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků (OPPM) 23,3 0,0 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků (OSÚ) 240,0 0,0 6117 - Volby do Evropského parlamentu (OPPM) 1 103,3 0,0 6117 - Volby do Evropského parlamentu (OSÚ) 1 440,3 0,0 6117 - Volby do Evropského parlamentu (OI) 441,6 0,0 6171 - Činnost místní správy (OE) 1 031,9 0,0 6171 - Činnost místní správy (OI) 9 190,5 2 250,1 6171 - Činnost místní správy (OSÚ) 41 985,2 10 943,4 6171 - Činnost místní správy (OK) 34,5 0,0 6171 - Činnost místní správy (OTSMI) 3 811,4 14 531,3 6171 - Činnost místní správy (OPPM) 80 767,6 0,0 6171 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OSÚ) 1 495,3 0,0 6171 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OPPM) 3 061,7 0,0 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE 1 846,0 0,0 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 81,3 0,0 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 412,3 0,0 6399 - Ostatní finanční operace (OE) -69,6 0,0 6399 - Ostatní finanční oeprace (OTSMI) 410,0 0,0 6399 - Ostatní finanční operace (OPPM) 12,0 0,0 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 14 586,9 4 256,8 6409 - Ostatní činnosti j. n. - ostatní účelové fondy (OE) 14 586,9 4 256,8 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 388 505,6 264 981,5 Seznam zkratek uvedených v této a následujících tabulkách a komentářích: OD - Odbor dopravy OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OK - Odbor kultury OSÚ - Odbor správy úřadu OSV - Odbor sociálních věcí OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace OŽP - Odbor životního prostředí OKÚ - Odbor kancelář úřadu OPPM - Oddělení personální práce a mezd OKŘIS - Oddělení krizového řízení a informační služba ZAFO - Zaměstnanecký fond MŠ - mateřská škola ZŠ - základní škola PO - příspěvková organizace SARAP - Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou SMP Praha 3 a. s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor OÚR - Odbor územního rozvoje OMA - Odbor majetku OV - Odbor výstavby OI - Odbor informatiky - 7 -
Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 v tis. Kč - 8 - Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu ostatní neinvestiční výdaje běžné výdaje celkem 50 51 533 52/53 54 59 třída 5 odd. 22 - DOPRAVA 0,0 185,1 0,0 0,0 0,0 0,0 185,1 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 168,4 168,4 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 16,7 16,7 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0,0 13 198,4 64 995,5 24,0 0,0 0,0 78 217,9 3111 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 4 699,4 4 699,4 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) 16 557,3 16 557,3 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 3 478,4 3 478,4 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ) 70,0 70,0 3113 - Základní školy (OTSMI) 6 295,5 6 295,5 3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE) 36 858,8 36 858,8 3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 5 913,8 5 913,8 3113 - Základní školy - příspěvky PO (OŠZ) 220,0 220,0 3117 - První stupeň základních škol (OTSMI) 577,0 577,0 3117 - První stupeň základních škol (OŠZ) 17,0 17,0 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 1 733,9 1 733,9 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 116,3 116,3 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 626,5 1 626,5 3121 - Gymnázia (OŠZ) 30,0 30,0 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 24,0 24,0 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 4,0 18 081,4 12 041,0 746,0 47,0 0,0 30 919,4 3311 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 3 525,0 3 525,0 3314 - Činnosti knihovnické (OTSMI) 266,2 266,2 3316 - Vydavatelská činnost (OE) 54,0 54,0 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE) 75,0 75,0 3319 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 2 617,5 2 617,5 3319 - Atrium na Žižkově - konc. a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 123,5 123,5 3319 - Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 5 775,0 5 775,0 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK) 5 251,6 567,0 47,0 5 865,6 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK) 10 626,7 10 626,7 3322 - Zachování a obnova kulturních památek (OTSMI) 60,5 60,5 3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 50,0 50,0 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 1 876,3 1 876,3
v tis. Kč - 9 - Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu ostatní neinvestiční výdaje běžné výdaje celkem 50 51 533 52/53 54 59 třída 5 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK) 0,1 0,1 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 4,0 4,0 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,0 1 052,5 12 144,6 6 533,0 0,0 0,0 19 730,1 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) 9 914,0 9 914,0 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 1 810,6 1 810,6 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 595,0 595,0 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OŠZ) 889,9 5 448,0 6 337,9 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OE) 420,0 420,0 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 410,0 410,0 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (OE) 80,0 80,0 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 162,6 162,6 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 2 089,4 1 232,2 0,0 145,0 65,8 0,0 3 532,4 3525 - Hospice (OE) 138,0 138,0 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 642,2 642,2 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 338,5 338,5 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 2 089,4 5,9 1,7 2 097,0 3539 - Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) - ZAFO 64,1 64,1 3541 - Prevence před drog., alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV) 18,7 18,7 3543 - Pomoc zdravotně postiženým (OE) 7,0 7,0 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 226,9 226,9 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0,0 4 238,1 0,0 5,5 364,4 0,0 4 608,0 3612 - Bytové hospodářství (OTSMI) 56,9 56,9 3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI) 50,1 50,1 3631 - Veřejné osvětlení (OÚR) 301,4 301,4 3632 - Pohřebnictví (OSV) 74,6 74,6 3635 - Územní plánování (OÚR) 3 096,9 3 096,9 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 537,4 5,5 542,9 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OPPM) 364,4 364,4 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 84,8 84,8 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 36,0 36,0 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0,0 39 731,9 0,0 0,1 0,0 0,0 39 732,0 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 570,3 570,3 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 9,6 9,6 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 39 149,6 0,1 39 149,7 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 2,4 2,4
v tis. Kč - 10 - Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu ostatní neinvestiční výdaje běžné výdaje celkem 50 51 533 52/53 54 59 třída 5 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 337,8 1 917,1 40 326,8 2 532,0 0,4 0,0 45 114,1 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 35,1 35,1 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 50,0 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) 282,2 282,2 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OPPM) 295,0 295,0 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 286,6 286,6 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OPPM) 39,2 39,2 4344 - Sociální rehabilitace (OE) 34,5 34,5 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 363,2 363,2 4350 - Domovy pro seniory (OE) 6,0 6,0 4351 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) 17 392,5 215,0 17 607,5 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (OTSMI) 169,4 169,4 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 10 178,6 10 178,6 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 36,3 36,3 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 12 256,9 213,5 12 470,4 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 462,5 462,5 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 115,5 115,5 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 19,0 19,0 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE) 64,5 64,5 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 500,0 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 715,0 715,0 4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 6,0 6,0 4378 - Terénní programy (OSV) 193,8 193,8 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 643,0 643,0 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) 160,6 160,6 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 0,4 0,4 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 376,2 376,2 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OPPM) 3,6 3,6 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 364,6 0,0 0,0 0,0 0,0 364,6 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKŘIS) 283,2 283,2 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKŘIS) 81,4 81,4
v tis. Kč - 11 - Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu ostatní neinvestiční výdaje běžné výdaje celkem 50 51 533 52/53 54 59 třída 5 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLIT. STRANY 84 315,0 62 129,9 0,0 14,2 3 210,0 0,0 149 669,1 6112 - Zastupitelstva obcí (OPPM) 4 936,8 56,2 4 993,0 6112 - Zastupitelstva obcí - Zaměstnanecký fond (OPPM) 49,5 49,5 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků (OPPM) 23,3 23,3 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků (OSÚ) 240,0 240,0 6117 - Volby do Evropského parlamentu (OPPM) 986,1 117,2 1 103,3 6117 - Volby do Evropského parlamentu (OSÚ) 1 440,3 1 440,3 6117 - Volby do Evropského parlamentu (OI) 441,6 441,6 6171 - Činnost místní správy (OE) 1 031,9 1 031,9 6171 - Činnost místní správy (OI) 9 190,5 9 190,5 6171 - Činnost místní správy (OSÚ) 41 971,0 14,2 41 985,2 6171 - Činnost místní správy (OK) 34,5 34,5 6171 - Činnost místní správy (OTSMI) 3 811,4 3 811,4 6171 - Činnost místní správy (OPPM) 78 343,2 2 291,4 133,0 80 767,6 6171 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OSÚ) 1 495,3 1 495,3 6171 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OPPM) 25,6 125,8 2 910,3 3 061,7 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE 0,0 1 942,1 0,0 0,0 0,0-96,1 1 846,0 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 81,3 81,3 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 412,3 1 412,3 6399 - Ostatní finanční operace (OE) 38,5-108,1-69,6 6399 - Ostatní finanční oeprace (OTSMI) 410,0 410,0 6399 - Ostatní finanční operace (OPPM) 12,0 12,0 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 51,2 480,0 13 312,7 703,4 39,6 14 586,9 6409 - Ostatní činnosti j. n. - ostatní účelové fondy (OE) 51,2 480,0 13 312,7 703,4 39,6 14 586,9 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 86 746,2 144 124,5 129 987,9 23 312,5 4 391,0-56,5 388 505,6
Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2014 - běžné výdaje ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno o (-), nedočerpáno o (+) vzhl. k 75% UR v tis. Kč 01 36 5 350,0 4 350,0 3 132,9 72,0 129,6 příslušného vlastníka, se zajištěním stěhování nájemníků v případě havárií apod. 02 31 0,0 0,0 1,2 x -1,2 překročení objemu výdajů souvisí s mylně zaúčtovaným ORJ, bude opraveno v následujícím čtvrtletí. 35 0,0 0,0 12,1 x -12,1 překročení objemu výdajů souvisí s mylně zaúčtovaným ORJ, bude opraveno v následujícím čtvrtletí. 37 66 264,0 70 988,2 39 732,0 56,0 13 509,2 nižší čerpání je vzhledem k termínům fakturací jednotlivých akcí, které byly realizovány v období letních měsíců. Z tohoto 03 22 530,0 530,0 185,1 34,9 212,4 Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů úspora výdajů Odboru výstavby na služby spojené s odstraňováním havarijních stavů nemovitostí v době nepřítomnosti důvodu se čerpání promítne až ve IV. čtvrtletí roku 2014. nižší čerpání. Neplnění prostředků je ovlivněno nečerpáním výdajů za studie dopravních řešení dopravně problémových lokalit, čerpání se předpokládá na konci roku 2014. - 12-04 31 90 285,0 113 329,8 78 216,7 69,0 6 780,7 34 15 083,1 24 315,6 19 487,5 80,1-1 250,8 05 35 6 091,0 6 721,8 3 520,3 52,4 1 521,1 43 54 245,5 59 211,0 45 114,1 76,2-705,8 06 33 47 742,7 49 381,7 30 919,4 62,6 6 116,9 34 334,3 414,3 242,0 58,4 68,7 61 0,0 0,0 34,6 x -34,6 07 52 630,0 630,0 364,6 57,9 107,9 08 36 3 620,0 4 426,6 1 475,1 33,3 1 844,9 09 34 0,0 0,0 0,6 x -0,6 neplnění výdajů ovlivňuje dotace na mzdové výdaje, jejíž druhá část bude vyplacena v následujícím čtvrtletí, dále se na neplnění podílí termín oprav prováděný v budovách ZŠ Perunova - oprava hřiště a oprava kanalizace a v ZŠ Jeseniova 96, jejichž fakturace se promítne ve IV. čtvrtletí 2014. vyšší plnění ovlivňuje vyplacení darů na podporu sportu v I. pololetí 2014. Bude vyrovnáno v následujícím čtvrtletí. nižší plnění objemu výdajů způsobují vnitřní úpravy terénu a celková rekonstrukce v jeslích, jejichž dočerpání se promítne ve II. pololetí. překročení objemu výdajů souvisí s vyplacením dotace Integračnímu centru Zahrada v Praze 3 v I. pololetí roku 2014. neplnění objemu výdajů ovlivnil počet a rozsah kulturně společenských akcích jako např.: Pivobraní a Vinobraní pořádaných městskou částí Praha 3, jejichž fakturace postupně probíhá do IV. čtvrtletí roku 2014. nižší plnění souvisí s drobnými úsporami výdajů spojených s provozem rekreačního střediska Křesánov, které budou čerpány ve IV. čtvrtletí roku 2014. překročení objemu výdajů souvisí s mylně zaúčtovaným ORJ, bude opraveno v následujícím čtvrtletí. nečerpání finančních prostředků na služby spojené se zmírněním a likvidací následků při vzniku mimořádných stavů - nenastala potřeba čerpání. na neplnění objemu výdajů se podílí zejména úspora výdajů za znalecké posudky týkající se ocenění pozemků, resp. budov a s tím souvisejících věcných břemen, majetkoprávní prověření nemovitého majektu ve vlastnictví městské části Praha 3. překročení objemu výdajů souvisí s mylně zaúčtovaným ORJ, bude opraveno v následujícím čtvrtletí. 61 215 103,4 230 048,0 149 634,5 65,0 22 901,5 nižší čerpání je u finančních prostředků na platy. Nižší čerpání způsobuje zaúčtování vyplacených mezd za měsíc září až v měsíci řijnu, dále se na úspoře finančních prostředků podílí Odbor informatiky. Předpokládané plnění proběhne v následujícím čtvrtletí. 10 63 1 750,0 40 145,9 1 846,0 4,6 28 263,4 nečerpání ovlivňují přijaté finanční prostředky z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Tyto prostředky budou postupně rozpouštěny ke konci roku, resp. převedeny do následujících let. 64 21 850,0 23 423,0 14 586,9 62,3 2 980,4 na neplnění objemu výdajů se podílí přímá rezerva na vzdělávání. K rozpuštění této rezervy dojde Odborem školství a zdravotnictví v následujícím čtvrtletí roku 2014. CELKEM 528 879,0 627 915,9 388 505,6 61,9 82 431,3 x
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 Organizace Výnosy Náklady neinvestiční z MČ P3 Příspěvek ostatní investiční v tis. Kč Hosp. výsledek odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 46 592,3 99 655,0 64 965,5 0,0 520,7 11 902,8 31 11 - Předškolní zařízení (MŠ) 14 659,0 30 487,3 20 105,7 0,0 270,7 4 277,4 Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518 610,9 1 864,2 1 290,7 0,0 37,4 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 1 799,0 2 650,0 1 299,9 0,0 448,9 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 747,3 1 517,8 1 003,9 0,0 233,4 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 1 339,6 2 961,4 2 087,5 0,0 465,7 Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 1 048,5 2 482,0 1 492,6 0,0 59,1 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 1 585,8 2 763,2 1 396,1 0,0 218,7 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 297,1 1 205,8 1 634,1 0,0 725,4 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 1 012,5 1 871,9 1 174,5 0,0 315,1 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 1 061,4 1 178,9 785,3 0,0 667,8 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižk. vozovnou 17/1700 1 114,4 2 485,0 1 476,6 0,0 270,7 106,0 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 855,6 1 522,5 1 042,2 0,0 375,3 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 1 138,5 2 209,2 1 521,7 0,0 451,0 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 1 424,7 4 043,1 2 663,6 0,0 45,2 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 623,7 1 732,3 1 237,0 0,0 128,4 31 13 - Základní školy 30 106,5 66 499,0 42 992,6 0,0 250,0 6 600,1 Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300 633,8 4 819,8 4 536,8 0,0 350,8 Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300* x x 483,5 0,0 483,5 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 2 960,9 6 006,6 3 966,6 0,0 920,9 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 2 110,3 6 593,4 4 727,7 0,0 244,6 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 3 605,3 7 860,3 4 248,1 0,0-6,9 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685* x x 463,1 0,0 463,1 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 4 337,1 8 378,3 4 512,5 0,0 471,3 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 3 754,0 6 168,8 3 128,2 0,0 713,4 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 4 961,4 11 194,3 7 423,5 0,0 250,0 1 190,6 Základní škola a mat. škola, Praha 3, nám. Jiř. z Lobkovic 22/121 5 749,8 9 867,7 5 084,4 0,0 966,5 Základní škola a mat. škola Jar. Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 1 993,9 5 609,8 4 418,2 0,0 802,3 31 17 - První stupeň základních škol 1 826,8 2 668,7 1 867,2 0,0 0,0 1 025,3 Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 1 826,8 2 668,7 1 867,2 0,0 1 025,3 odd. 33 - KULTURA 13 302,5 23 262,5 12 041,0 0,0 0,0 2 081,0 Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 660,6 2 782,3 2 741,0 0,0 0,0 619,3 Junior klub Na Chmelnici 1 073,4 5 731,4 5 775,0 0,0 0,0 1 117,0 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 11 568,5 14 748,8 3 525,0 0,0 0,0 344,7 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJ. ČINNOST 9 073,8 18 014,1 11 724,6 0,0 0,0 2 784,3 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 9 073,8 18 014,1 11 724,6 0,0 0,0 2 784,3 odd. 43 - SOCIÁLNÍ VĚCI 19 336,0 55 555,8 40 326,9 1 109,2 0,0 5 216,3 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 2 916,8 10 673,5 10 214,9 678,4 0,0 3 136,6 Ošetřovatelský domov Praha 3 14 639,8 26 556,2 12 719,5 430,8 0,0 1 233,9 Pečovatelská služba Praha 3 1 779,4 18 326,1 17 392,5 0,0 0,0 845,8 C E L K E M 88 304,6 196 487,4 129 058,0 1 109,2 520,7 21 984,4 * ZŠ Halvíčkovo nám. jedná se o víceletou dotaci OPPA (operační program Praha - Adaptabilita) * ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad jedná se o víceletou dotaci OPPA (operační program Praha - Adaptabilita) - 13 -
Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvtletí 2014 v tis. Kč Investiční nákupy Investiční Investiční půjčené a související Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek transfery prostředky Celkem výdaje - 14-61 63 64 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 83 075,8 520,7 0,0 83 596,5 3111 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 20 386,0 0,0 0,0 20 386,0 3111 - Předškolní zařízení - MŠ (OE) 0,0 270,7 0,0 270,7 3113 - Základní školy (OTSMI) 61 871,0 0,0 0,0 61 871,0 3113 - Základní školy (OE) 0,0 250,0 0,0 250,0 3117 - První stupeň základních škol (OTSMI) 818,8 0,0 0,0 818,8 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 1 319,0 0,0 0,0 1 319,0 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK) 1 319,0 0,0 0,0 1 319,0 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 10 800,0 0,0 0,0 10 800,0 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce (OMA) 10 800,0 0,0 0,0 10 800,0 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 3 165,0 0,0 0,0 3 165,0 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (OTSMI) 3 165,0 0,0 0,0 3 165,0 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 122 534,2 0,0 0,0 122 534,2 3612 - Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.) 106 655,4 0,0 0,0 106 655,4 3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI) 3 288,0 0,0 0,0 3 288,0 3635 - Nebytové hospodářství (OTSMI) 1 253,6 0,0 0,0 1 253,6 3639 - Komunální služby a uzemní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 11 337,2 0,0 0,0 11 337,2 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘENÍ 11 585,2 0,0 0,0 11 585,2 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 11 585,2 0,0 0,0 11 585,2 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 27 724,8 0,0 0,0 27 724,8 6171 - Činnost místní správy (OI) 2 250,1 0,0 0,0 2 250,1 6171 - Činnost místní správy (OSÚ) 10 943,4 0,0 0,0 10 943,4 6171 - Činnost místní správy (OTSMI) 14 531,3 0,0 0,0 14 531,3 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 0,0 4 256,8 4 256,8 6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené (OE) 0,0 0,0 4 256,8 4 256,8 K A P I T Á L O V É V Ý D A J E C E L K E M 260 204,0 520,7 4 256,8 264 981,5
Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a. s. za I. - III. čtvrtletí 2014 Číslo akce Název akce Plán 2014 v tis. Kč A projektová příprava 6 000,0 6 789,0 1 Panelové domy 6 000,0 6 789,0 projektová dokumentace B realizace 151 150,0 10 352,3 1 Roháčova 24,26, DPS 8 000,0 4 840,5 rekonstrukce uvolněných bytových jednotek 2 Za Žižkovskou vozovnou 18 12 500,0 0,0 městská knihovna 3 Kubelíkova 60-66 25 200,0 0,0 oprava a zeteplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách 4 Blok Rokycanova - Sabinova - Českobratrská 25 000,0 0,0 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách 5 Ondříčkova 31-37 22 800,0 0,0 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách 6 Jeseniova 15-25 23 650,0 0,0 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách 7 Jeseniova 27-35 24 000,0 0,0 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách 8 Kotelny Koněvova 178 a Viklefova 2, výtahy Olšanská 7, bezbariérové zpřístupnění dvora DPS Krásova 4 10 000,0 5 511,8 dofinancování zakázek z r. 2013 CELKEM Skutečnost za I. - III. čtvrtletí 2014 157 150,0 17 141,3-15 -
Zhodnocení plnění rozpočtu za I. - III. čtvtletí 2014 - kapitálové výdaje Překročeno o (-), SR UR Skutečnost nedočerpáno o (+) ORJ Oddíl % k UR Zdůvodnění překročení výdajů vzhl. k 75% SR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 01 36 1 000,0 2 000,0 1 253,6 62,7% 246,4 nižší čerpání finančních prostředků ovlivňuje počet realizovaných projektových dokumentací - čerpání se předpokládá v následujícím čtvrtletí. 02 37 36 000,0 60 202,1 11 585,2 19,2% 33 566,4 03 22 17 500,0 12 500,0 0,0 0,0% 9 375,0 na neplnění objemu výdajů se podílí akce Podzemní kontejnery pro tříděný odpad - akce byla již realizována ve III. čtvrtletí - k úhradě dojde v následujícím měsíci. Dále se na nižším plnění podílí akce revitalizace Havlíčkova náměstí a akce "hřiště pro teenagery Habrová" - na tyto akce městská část obdržela dotace. K úspoře finančních prostředků došlo s ohledem na to, že vlastní prostředky na tyto akce nejsou čerpány a dotační finanční prostředky budou vyčerpány v následujícím čtvrtletí. nečerpání finančních prostředků je ovlivněno nezahájením plánované akce "Bezpečnostní řešení křižovatek Prokopova x Lupáčova, ul. Na Jarově". Akce byla zahájena - dokončení se předpokládá ve IV. čtvrtletí. - 16-04 31 140 700,0 131 755,3 83 596,5 63,4% 15 220,0 na neplnění objemu výdajů má vliv fakturace, která se uskuteční až v druhé polovině roku 2014. Na neplnění se dále podílí dosud nezahájená akce ZŠ V Zahrádkách - výstavba družiny - akce je ve fázi připravovaného výběrového řízení a její realizace se předpokládá ve IV. čtvrtletí roku 2014. 34 10 000,0 20 800,0 10 800,0 51,9% 4 800,0 na neplnění objemu výdajů má vliv nezahájení akce SARA Pražačka - přístavba dětského a invalidního bazénu - zahájení se předpokládá ke konci roku 2014. 05 35 1 500,0 11 500,0 3 165,0 27,5% 5 460,0 06 33 1 000,0 2 796,0 1 319,0 47,2% 778,0 na nečerpání finančních prostředků se podílí akce zateplení a výměna oken v objektu jeslí Roháčova 40 - akce je zahájena - probíhat bude ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014. na neplnění objemu výdajů má vliv nečerpání finančních prostředků na nákup uměleckých děl a předmětů. 08 36 180 650,0 181 637,2 121 280,6 66,8% 14 947,3 09 61 29 450,0 43 858,9 27 724,8 63,2% 5 169,4 10 64 40 000,0 14 129,0 4 256,8 30,1% 6 340,0 na neplnění objemu výdajů se podílí nezahájené investiční akce do Bytového a nebytového fondu MČ Praha 3, realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. V roce 2014 nebudou realizovány všechny plánované akce. Dále se na neplnění výdajů podílí nezahájení akce Bytový dům Bořivojova 27 rekonstrukce. Akce nebude zahájena v předpokládaném termínu v roce 2014, a to z důvodu nezískání dotace z OPPK - Operační program Praha Konkurenceschopnost. na neplnění objemu výdajů má vliv nepořízení programového vybavení Odborem informatiky, jehož pořízení se předpokládá ve IV. čtvrtletí roku 2014. na neplnění objemu výdajů se podílí Fond obnovy a rozvoje, kdy čerpání tohoto fondu bylo prozatím nižší než se plánovalo. Čerpání finančních prostředků z tohoto fondu bude probíhat ve IV. čtvrtletí tohoto roku. Celkem 457 800,0 481 178,5 264 981,5 55,1% 95 902,4 x
Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. - III. čtvrtletí 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za I. - III. plnění plnění na rok 2014 na rok 2014 čtvrtletí 2014 k SL k UL Rozpočtové organizace Jesle 8,50 8,65 8,00 94,1% 92,5% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounská péče 0,00 1,00 1,00 x 100,0% Správa 247,15 246,15 241,57 97,7% 98,1% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 31,00 31,00 30,00 96,8% 96,8% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,25 90,6% 90,6% Junior klub Na Chmelnici 2,50 2,50 2,50 100,0% 100,0% Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 5,00 5,00 4,50 90,0% 90,0% Ošetřovatelský domov Praha 3 71,00 71,00 67,80 95,5% 95,5% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 27,40 97,9% 97,9% Pečovatelská služba Praha 3 66,00 66,00 64,20 97,3% 97,3% Mateřská škola MŠ Buková 1,50 1,50 1,60 106,7% 106,7% M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - vedlejší činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za I. - III. plnění plnění na rok 2014 na rok 2014 čtvrtletí 2014 k SL k UL Rozpočtové organizace Správa 23,10 23,10 21,96 95,1% 95,1% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 8,00 8,00 6,60 82,5% 82,5% - 17 -
Plnění limitu mzdových prostředků za I. - III. čtvrtletí 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za I. - III. plnění plnění na rok 2014 na rok 2014 čtvrtletí 2014 k SL k UL Rozpočtové organizace Jesle 2 318,00 2 406,00 891,00 38,4% 37,0% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounská péče 0,00 340,00 125,00 x 36,8% Volby do Evropského parlamentu 0,00 54,40 54,40 x 100,0% Správa 88 199,00 92 205,80 56 692,00 64,3% 61,5% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 6 546,00 6 546,00 4 965,30 75,9% 75,9% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 200,00 2 200,00 1 586,20 72,1% 72,1% Junior klub Na Chmelnici 912,10 912,10 621,40 68,1% 68,1% Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 1 430,00 1 430,00 965,30 67,5% 67,5% Ošetřovatelský domov Praha 3 17 803,00 17 803,00 12 585,80 70,7% 70,7% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 7 910,00 7 910,00 5 901,50 74,6% 74,6% Pečovatelská služba Praha 3 14 332,00 14 332,00 10 450,30 72,9% 72,9% Mateřská škola MŠ Buková 426,00 426,00 295,30 69,3% 69,3% M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - vedlejší činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za I. - III. plnění plnění na rok 2014 na rok 2014 čtvrtletí 2014 k SL k UL Rozpočtové organizace Správa 8 252,00 8 252,00 5 205,00 63,1% 63,1% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 1 321,00 1 321,00 751,90 56,9% 56,9% - 18 -
Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za I. - III. čtvrtletí 2014 Plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků Úřadu městské části Praha 3: V I. - III. čtvrtletí 2014 nedošlo ke změně výše platových tarifů, ale došlo k navýšení odměny uvolněným členům zastupitelstva. Jesle Plnění počtu zaměstnanců a čerpání prostředků na platy je v souladu s upraveným rozpočtem. Nárůst srovnatelné skutečnosti je ovlivněn tím, že již od I. čtvrtletí roku 2014 byla jedna zaměstnankyně v dlouhodobé pracovní neschopnosti a tato skutečnost se při malém počtu zaměstnanců výrazně projeví i do dalších čtvrtletí. Faktický stav je beze změny. Správa Plnění počtu zaměstnanců je v souladu s limitem počtu zaměstnanců na hlavní činnosti i vedlejší činnosti. Volby do EP Jedná se o výdaje na mzdové prostředky na Volby do Evropského parlamentu, které se konaly v květnu roku 2014. Plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3: Z přiloženého přehledu plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2014 vyplývá, že příspěvkové organizace plnily limit mzdových prostředků v souladu s plánem a limit počtu zaměstnanců byl plněn v souladu s plánem všemi organizacemi, vyjma: Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 organizace v I. - III. čtvrtletí překročila mírně limit mzdových prostředků a to vzhledem k výplatě mzdových prostředků pracovníků, kteří u organizace pracují jako krátkodobý zástup. Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518 organizace v I. - III. čtvrtletí překročila limit počtu zaměstnanců, což bylo způsobeno navýšením úvazku vzhledem k zástupu za nemocnou pracovnici. Tato situace pokračuje již od I. čtvrtletí. - 19 -
Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 FOND OBNOVY A ROZVOJE ÚZ 610 počáteční stav 68 496 splátky půjček 5 893 půjčky -7 619 konečný stav 66 770 FOND STAROSTY ÚZ 510 počáteční stav 288 příjmy 350 výdaje -334 konečný stav 304 FOND GRANTOVÝ A PODPŮRNÝ ÚZ 410 počáteční stav 2 132 příjmy 15 081 výdaje -13 212 konečný stav 4 001 PRIVATIZAČNÍ FOND ÚZ 310 počáteční stav 21 913 příjmy 11 833 výdaje 0 konečný stav 33 746 FOND SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ÚZ 210 počáteční stav 1 279 příjmy 2 002 výdaje -1 246 konečný stav 2 035 OSTATNÍ počáteční stav 1 473 úroky 208 bankovní poplatky -4 rozdělené úroky -350 konečný stav 1 327 tis. Kč - 20 -
Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2014 Fond obnovy a rozvoje Příjmy tvoří splátky poskytovaných půjček z Fondu obnovy a rozvoje. Výdaje tvoří poskytnuté půjčky (návratné, nenávratné) z Fondu obnovy a rozvoje, které jsou předkládány ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zásadami pro poskytování půjček a darů z Fondu obnovy a rozvoje a se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond sociální a zdravotní Příjmy tvoří poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 2 000 000 Kč. Dalším příjmem je vratka nevyužité části daru ve výši 1 860 Kč. Výdaje jsou předkládány dle zásad Sociálního a zdravotního fondu ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond grantový a podpůrný Příjmy tvoří výnosy z úroků peněžních prostředků z účtu městské části Praha 3, ke kterým má dispoziční právo Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. ve výši 400 000 Kč a zapojení zůstatků minulých let běžného účtu městské části Praha 3 ve výši 14 600 000 Kč. Příjmy tvoří vratky nevyužitých částí darů ve výši 81 404,50 Kč. Výdaje jsou poskytovány dle platných zásad Grantového a podpůrného fondu ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond starosty Příjmy tvoří rozdělené úroky z účtu 21223 2000781379/0800 v celkové výši 350 000 Kč. Výdaje jsou poskytovány dle platných zásad Fondu starosty a předkládány ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Použití finančních prostředků navrhuje a doporučuje starostka městské části Praha 3. Privatizační fond Příjmy tvoří finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv. Výdaje budou poskytovány dle platných zásad Privatizačního fondu ke schválení Radě, resp. Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, první výdaj se předpokládá v roce 2018. Ostatní Příjmy tvoří úroky z účtu 21223 2000781379/0800. Ve výdajích jsou zahrnuty poplatky za bankovní služby a rozdělené úroky do účelových peněžních fondů za rok 2013 ve výši 350 000 Kč. - 21 -
Hodnocení hospodářské činnosti městské části Praha 3 k 30. 9. 2014 Výnosy Náklady Hospodářský výsledek v tis. Kč Druh činnosti Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Pronájmy (bytové, nebytové prostory, pozemky, ostatní) Zapojení nevyčerpaného zůst. plánu oprav SMP z r. 2013 Prodeje (nemovitostí, akcií, ostatní) 262 355 262 355 207 144 78,96 275 790 275 790 121 360 44,00-13 435-13 435 85 784-638,51 80 000 80 000 80 000 80 000 175 356 26 000 26 000 14 475 55,67-26 000-26 000 160 881-22 - Mzdové náklady 11 277 11 277 7 903 70,08-11 277-11 277-7 903 70,08 Ostatní činnost 19 610 19 610 3 955 20,17 9 875 9 875 1 369 13,86 9 735 9 735 2 586 26,56 Převod podílu na celkové daňové povinnosti města* Účetní výnosy a náklady spojené s prodejem majetku Celkem** hospodářská činnost -130 000-130 000 0 0,00-130 000-130 000 0 0,00 650 000 650 000 0 0,00 880 000 880 000 0 0,00-230 000-230 000 0 0,00 881 965 881 965 386 455 1 202 942 1 202 942 145 107-320 977-320 977 241 348 * minus ** váže se na rozpočet hospodářské činnosti pro r. 2014 schválený v zastupitelstvu MČ Zůstatek účtu VHČ - MČ k 30. 9. 2014 Kč 148.953.819,47 Kč 4.130.046,72 Zůstatek účtu VHČ - SMP k 30.9. 2014 Kč 134.042.906,66