U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1076/2014

Transkript

1 č.j.: 1076/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 996 ze dne Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2014 dle přílohy, která je součástí tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. seznámit s rozborem hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2014 předsedy politických klubů Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA I. POLOLETÍ 2014

3 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 str. 3 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 příjmy str. 4 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 celkem str. 5 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 str. 8 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 běžné výdaje str. 12 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 str. 13 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 str. 14 Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím str. 15 SMP Praha 3 a.s. za I. pololetí 2014 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 kapitálové výdaje str. 16 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. pololetí 2014 str. 17 Plnění limitu mzdových prostředků za I. pololetí 2014 str. 18 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 19 za I. pololetí 2014 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 str. 20 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 str. 21 za I. pololetí 2014 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 str. 22 Hospodářská činnost celková srovnávací tabulka skutečností za I. pololetí 2014 str. 23

4 Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 str. 25 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí str. 27 spravovaná Správou majetkového portfolia Praha 3 a. s.

5 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR TŘÍDA 1 - Daňové příjmy Poplatek ze psů 2 400, , ,1 43,8 43, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 200, ,0 540,3 45,0 45, Poplatek za užívání veřejného prostranství 9 300, , ,2 59,6 59, Poplatek ze vstupného 50,0 50,0 0,0 0,0 0, Poplatek z ubytovací kapacity 1 350, ,0 883,0 65,4 65, Zrušené místní poplatky 0,0 0,0 250,0 x x Správní poplatky 0,0 0, ,9 x x Daň z nemovitých věcí , , ,2 6,5 6,5 CELKEM - Třída , , ,7 32,3 32,3 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650,0 650,0 458,5 70,5 70, Odvody příspěvkových organizací , , ,8 49,4 48, Příjmy z úroků 1 500, ,0 831,1 55,4 55, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 400, ,0 688,3 49,2 49, Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0, , ,0 x 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 0,0 83,0 x x Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 82,9 x x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 16,7 13,4 x 80, Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 194,2 x x Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 230,0 230,0 816,6 355,0 355, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 946, , ,5 946, , ,5 499,9 484, ,0 52,8 40,2 44,8 52,8 40,2 44, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0 CELKEM - Třída , , ,9 59,7 55,5 TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje akcií 0, , ,7 x 100,0 CELKEM - Třída 3 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 0, , ,7 x 100, , , ,3 168,3 73,6 TŘÍDA 4 - Dotace Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ,0 0, , ,8 x , , Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,0 7,3 7,3 x 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,9 x 105, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,1 56,8 52, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, ,6 0,0 x 0, Převody z vlastní hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,9 8,1 8, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,0 116,1 116,1 x 100,0 50,0 100,0 50,0-1 -

6 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,5 x 100, Investiční přijaté transfery od obcí 0, ,0 0,0 x 0, Investiční přijaté transfery od krajů 0, ,1 0,0 x 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů úz. úrovně 0, , ,0 x 100,0 CELKEM - Třída , , ,6 20,5 19,0 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , ,9 32,5 27,6 VÝDAJE PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR 5xxx - Běžné výdaje , , ,7 47,8 41,9 6xxx - Kapitálové výdaje , , ,7 24,6 21,6 Ú H R N V Ý D A J Ů , , ,4 37,0 32,5 P Ř Í J M Y - V Ý D A J E , , ,5 x x S A L D O tř. 8 - financování , , ,5 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - financování) 0,0 0,0 0,0 x x - 2 -

7 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 Z bilance příjmů a výdajů k je patrné, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. pololetí roku 2014 záporného salda hospodaření ve výši ,5 tis. Kč, což je dáno nižším plněním příjmů. Záporné saldo hospodaření je kryto zůstatky z minulých let. Bilance příjmů Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 50% výši upraveného rozpočtu na rok 2014 se městské části Praha 3 podařilo naplnit. Nižší plnění daňových příjmů je ovlivněno neplněním daně z nemovitých věcí, jejíž plnění bude probíhat až v následujících čtvrtletích. Naopak kapitálové příjmy jsou naplněny v plné výši. Třída 4 Dotace nebyla naplněna, což ovlivňuje položka 4131 převody z VHČ, tyto převody nebyly realizovány, jejich plnění se předpokládá v následujících čtvrtletích Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 50% výši upraveného rozpočtu na rok 2014 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány v nižší míře než bylo plánováno. Běžné výdaje byly čerpány v nižší míře, což ovlivňuje zejména nízké čerpání na oddíle 61 Správa, oddíle 63 Finanční operace, oddíle 31 Vzdělávání a školské služby a oddíle 37 Ochrana životního prostředí výdaje z těchto oddílů budou probíhat zejména v následujících čtvrtletích. Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí zahajovací stádium jednotlivých investičních akcí, většina těchto akcí proběhne v letních měsících, jedná se o investiční akce, které jsou plánovány zejména na oddíle 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, oddíle 37 Ochrana životního prostředí a na oddíle 31 Vzdělávání a školské služby

8 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí příjmy SR UR Skutečnost Třída Příjmy % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neplnění (+), přečerpání (-) k 50% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy , , ,7 32,27% 8 211,3 na nižším plnění se podílí daň z nemovitých věcí, bude naplněno v následujících čtvrtletí Nedaňové příjmy , , ,9 55,50% ,2 vyšší plnění nedaňových příjmů ovlivňuje finanční vypořádání z výherních hracích přístrojů a technického zařízení za rok Kapitálové příjmy 0, , ,7 100,00% ,9 vyšší plnění kapitálových příjmů je ovlivněno jednorázovým prodejem 100 % akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s., bude srovnáno do konce roku. Vlastní příjmy celkem (třída ) , , ,3 73,64% ,7 x 4 Dotace , , ,6 18,99% ,6 nižší plnění položky převody VHČ - plnění se předpokládá v následujících čtvrtletí Úhrn příjmů celkem (třída ) , , ,9 27,59% ,2 x

9 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí celkem v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem Třída 5 Třída 6 odd DOPRAVA 12,8 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 12,8 0,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 809, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) ,4 0, Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 319,0 0, Základní školy (OTSMI) 1 488, , Základní školy - příspěvky PO (OE) ,1 0, Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 3 942,5 0, První stupeň základních škol (OTSMI) 378,6 240, První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 1 105,0 0, První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 77,5 0, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 748,9 0, Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 24,0 0,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,8 0, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 2 350,0 0, Činnosti knihovnické (OTSMI) 266,2 0, Vydavatelská činnost (OE) 54,0 0, Ostatní záležitosti kultury (OE) 75,0 0, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 1 745,0 0, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 82,3 0, Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 3 850,0 0, Ostatní záležitosti kultury (OK) 2 902,0 0, Ostatní záležitosti kultury (OVVK) 5 626,3 0, Zachování a obnova kulturních památek (OTSMI) 60,5 0, Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 50,0 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 1 467,5 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 3,0 0,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,2 0, Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) 6 734,5 0, Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 1 207,0 0, Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 565,0 0, Ostatní tělovýchovná činnost (OŠZ) 6 264,5 0, Využití volného času dětí a mládeže (OE) 420,0 0, Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 410,0 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace (OE) 80,0 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 83,2 0,0 odd ZDRAVOTNICTVÍ 2 130,0 357, Hospice (OE) 69,5 0, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 488,2 0, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 247,2 357, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 1 264,9 0, Ostatní zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) - ZAFO 38,5 0, Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV) 14,7 0, Pomoc zdravotně postiženým (OE) 7,0 0,0-5 -

10 v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem Třída 5 Třída 6 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 2 893, , Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.) 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) 56,9 0, Nebytové hospodářství (OTSMI) 48, , Veřejné osvětlení (OÚR) 301,4 0, Pohřebnictví (OSV) 74,7 0, Územní plánování (OÚR) 1 844,1 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 272,9 60, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OPPM) 219,4 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 76,1 0,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 221,7 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 9,6 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) , , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 2,5 0,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,7 0, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 34,0 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 0, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) 201,2 0, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OPPM) 199,1 0, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 120,8 0, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OPPM) 13,1 0, Sociální rehabilitace (OE) 34,5 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 204,8 0, Domovy pro seniory (OE) 6,0 0, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) ,0 0, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 169,4 0, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) ,5 0, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (OTSMI) 24,2 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 8 672,0 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 308,3 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 60,5 0, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE) 64,5 0, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 0, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 715,0 0, Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 6,0 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 613,5 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) 116,6 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 0,4 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 375,3 0,0 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 327,0 0, Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKŘIS) 283,2 0, Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKŘIS) 43,8 0,0-6 -

11 v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem Třída 5 Třída 6 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLIT. STRANY , , Zastupitelstva obcí (OPPM) 3 005,2 0, Zastupitelstva obcí - Zaměstnanecký fond (OPPM) 30,9 0, Volby do Evropského parlamentu (OPPM) 503,2 0, Volby do Evropského parlamentu (OSÚ) 1 360,0 0, Volby do Evrospkého parlamentu (OI) 441,6 0, Činnost místní správy (OE) 475,3 0, Činnost místní správy (OSÚ) 6 156,0 753, Činnost místní správy (OI) ,1 236, Činnost místní správy (OTSMI) 1 665, , Činnost místní správy (OPPM) ,7 0, Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OSÚ) 1 014,4 0, Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OPPM) 2 025,7 0,0 odd FINANČNÍ OPERACE 923,3 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 51,5 0, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 777,7 0, Ostatní finanční operace (OE) -327,9 0, Ostatní finanční operace (OTSMI) 410,0 0, Ostatní finanční operace (OPPM) 12,0 0,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI , , Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní účelové fondy (OE) , ,1 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , ,7 Seznam zkratek uvedených v této a následujících tabulkách a komentářích: OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OK - Odbor kultury OSÚ - Odbor správy úřadu OSV - Odbor sociálních věcí OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace OŽP - Odbor životního prostředí OKÚ - Odbor kancelář úřadu OPPM - Oddělení personální práce a mezd OKŘIS - Oddělení krizového řízení a informační služba ZAFO - Zaměstnanecký fond MŠ - mateřská škola ZŠ - základní škola PO - příspěvková organizace SARAP - Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou SMP Praha 3 a. s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor OÚR - Odbor územního rozvoje OMA - Odbor majetku OV - Odbor výstavby OI - Odbor informatiky - 7 -

12 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu ostatní neinvestiční výdaje běžné výdaje celkem / třída 5 odd DOPRAVA 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 12,8 12,8 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0, , ,5 24,0 0,0 0, , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 809,7 809, Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) , , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 319, , Základní školy (OTSMI) 1 488, , Základní školy - příspěvky PO (OE) , , Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 3 942, , První stupeň základních škol (OTSMI) 378,6 378, První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 1 105, , První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 77,5 77, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 748,9 748, Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 24,0 24,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 3, , ,3 179,0 0,0 0, , Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 2 350, , Činnosti knihovnické (OTSMI) 266,2 266, Vydavatelská činnost (OE) 54,0 54, Ostatní záležitosti kultury (OE) 75,0 75, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 1 745, , Atrium na Žižkově - konc. a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 82,3 82, Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 3 850, , Ostatní záležitosti kultury (OK) 2 902, , Ostatní záležitosti kultury (OVVK) 5 626, , Zachování a obnova kulturních památek (OTSMI) 60,5 60, Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 50,0 50, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 1 467, , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 3,0 3,0

13 v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu ostatní neinvestiční výdaje běžné výdaje celkem / třída 5 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,0 899, , ,0 0,0 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) 6 734, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 1 207, , Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 565,0 565, Ostatní tělovýchovná činnost (OŠZ) 816, , , Využití volného času dětí a mládeže (OE) 420,0 420, Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 410,0 410, Ostatní zájmová činnost a rekreace (OE) 80,0 80, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 83,2 83,2 odd ZDRAVOTNICTVÍ 1 258,4 754,8 0,0 76,5 40,3 0, , Hospice (OE) 69,5 69, Ostatní zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 488,2 488, Ostatní zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 247,2 247, Ostatní zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 1 258,4 4,7 1, , Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) - ZAFO 38,5 38, Prevence před drog., alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV) 14,7 14, Pomoc zdravotně postiženým (OE) 7,0 7,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0, ,7 0,0 5,5 219,4 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) 56,9 56, Nebytové hospodářství (OTSMI) 48,1 48, Veřejné osvětlení (OÚR) 301,4 301, Pohřebnictví (OSV) 74,7 74, Územní plánování (OÚR) 1 844, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 267,4 5,5 272, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OPPM) 219,4 219, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 76,1 76,1 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0, ,0 0,0 0,1 0,0 0, , Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 221,7 221, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 9,6 9, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) ,2 0, , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 2,5 2,5

14 v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu ostatní neinvestiční výdaje běžné výdaje celkem / třída 5 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 212, , , ,5 0,4 0, , Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 34,0 34, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 50, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) 201,2 201, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OPPM) 199,1 199, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 120,8 120, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OPPM) 13,1 13, Sociální rehabilitace (OE) 34,5 34, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 204,8 204, Domovy pro seniory (OE) 6,0 6, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) ,0 215, , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (OTSMI) 169,4 169, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) , , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 24,2 24, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 8 458,5 213, , Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 308,3 308, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 60,5 60, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE) 64,5 64, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 500, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 715,0 715, Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 6,0 6, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 613,5 613, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) 116,6 116, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 0,4 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 375,3 375,3 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0 327, Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKŘIS) 283,2 283, Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKŘIS) 43,8 43,8

15 v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu ostatní neinvestiční výdaje běžné výdaje celkem / třída 5 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLIT. STRANY , ,5 0,0 7, ,7 0, , Zastupitelstva obcí (OPPM) 2 982,0 23, , Zastupitelstva obcí - Zaměstnanecký fond (OPPM) 30,9 30, Volby do Evropského parlamentu (OPPM) 503,2 503, Volby do Evropského parlamentu (OSÚ) 1 360, , Volby do Evropského parlamentu (OI) 441,6 441, Činnost místní správy (OE) 475,3 475, Činnost místní správy (OI) 6 156, , Činnost místní správy (OSÚ) ,6 7, , Činnost místní správy (OTSMI) 1 665, , Činnost místní správy (OPPM) , ,5 85, , Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OSÚ) 1 014, , Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OPPM) 20,7 114, , ,7 odd FINANČNÍ OPERACE 0, ,7 0,0 0,0 0,0-354,4 923, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 51,5 51, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 777,7 777, Ostatní finanční operace (OE) 38,5-366,4-327, Ostatní finanční oeprace (OTSMI) 410,0 410, Ostatní finanční operace (OPPM) 12,0 12,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 39,4 180, ,2 330,0 39, , Ostatní činnosti j. n. - ostatní účelové fondy (OE) 39,4 180, ,2 330,0 39, ,2 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , , ,8-314, ,7

16 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí roku běžné výdaje ORJ Oddíl Překročeno o (-), SR UR Skutečnost nedočerpáno o (+) % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč vzhl. k 50% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů , , ,0 34,5 831,0 úspora výdajů Odboru územního rozvoje - zadávání studií a analýz bude realizováno ve II. pololetí roku 2014, dále je neplnění finančních prostředků ovlivněno nečerpáním Odboru výstavby na služby spojené s odstraňováním , , ,1 40, , ,0 530,0 12,7 2,4 252,3 havarijních stavů nemovitostí, v I. pololetí nenastala potřeba čerpání. nižší čerpání finančních prostředků je vzhledem k termínům fakturací. Čerpání výdajů se promítne ve II. pololetí nižší čerpání. Neplnění prostředků je ovlivněno nečerpáním výdajů za studie dopravních řešení dopravně problémových lokalit, čerpání se předpokládá ve II. pololetí , , ,9 43, , , , ,0 62, ,2 neplnění výdajů ovlivňuje dotace na mzdové výdaje, která bude vyplacena v následujícím čtvrtletí, dále se na neplnění podílí termín oprav prováděný v budovách MŠ a ZŠ, opravy jsou plánovány na období letních měsíců. Čerpání se promítne ve II. pololetí vyšší plnění ovlivňuje vyplacení darů na podporu sportu v I. pololetí Bude vyrovnáno v následujícím pololetí , , ,0 32, ,3 nižší plnění objemu výdajů způsobují nezapočaté plánované opravy elektro v jeslích, bude zahájeno v letních měsících , , ,7 52, ,7 překročení objemu výdajů souvisí s vyplacením dotace Integračnímu centru Zahrada v Praze 3 v I. pololetí roku , , ,8 38, ,1 neplnění objemu výdajů ovlivnil počet a rozsah kulturně společenských akcích jako např.: Masopust, Žižkovské pivobraní a Tibet 2014 pořádaných městskou částí Praha 3. Větší objem akcí je předpokládán na II. pololetí překročení objemu výdajů souvisí s mylně zaúčtovaným ORJ (vyplacení darů z účelových peněžních fondů), bude opraveno v ,3 414,3 590,5 142,5-383,4 následujícím čtvrtletí ,0 630,0 327,0 51,9-12,0 překročení výdajů způsobil nákup materiálu určený pro krizové situace , , ,5 23, ,7 na neplnění objemu výdajů se podílí zejména úspora v souvislosti s nižšími výdaji za znalecké posudky týkající se ocenění pozemků, resp. budov a s tím souvisejících věcných břemen, majetkoprávní prověření nemovitého majektu ve vlastnictví městské části Praha ,0 0,0 8,9 x -8,9 překročení způsobuje mylně zaúčtovaná platba (ORJ), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí , , ,0 42, ,3 nižší čerpání je u finančních prostředků na platy. Nižší čerpání způsobuje zaúčtování vyplacených mezd za měsíc červen až v měsíci červenci, dále se na úspoře finančních prostředků podílí Odbor informatiky a Odbor správy úřadu. Předpokládané plnění proběhne v následujících čtvrtletí , ,3 923,3 2, ,9 nečerpání ovlivňují přijaté finanční prostředky z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Tyto prostředky budou postupně rozpouštěny v následujících čtvrtletí , , ,3 62, ,8 překročení finančních prostředků je ovlivněno vyšším čerpáním účelových peněžních fondů, bude na konci roku vyrovnáno. CELKEM , , ,7 41, ,0 x

17 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 Organizace Výnosy Náklady neinvestiční z MČ P3 odd VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , ,8 0, , Předškolní zařízení (MŠ) , , ,3 0, ,5 Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/ , ,7 846,5 0,0 43,1 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/ , ,5 822,8 0,0 471,1 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/ , ,5 639,6 0,0 268,4 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/ , , ,9 0,0 319,7 Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/ , , ,2 0,0 733,8 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/ , ,4 888,0 0,0 265,5 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/ ,9 756, ,1 0,0 624,9 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/ , ,6 754,0 0,0 264,2 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/ ,8 680,7 506,6 0,0 521,7 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/ , , ,0 0,0 645,4 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/ , ,3 666,7 0,0 338,5 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/ , ,1 981,7 0,0 390,3 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/ , , ,0 0,0 182,2 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/ ,4 915,9 646,2 0,0 252, Základní školy , , ,0 0, ,6 Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300 19, , ,2 0,0 98,4 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/ , , ,0 0,0 554,8 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/ , , ,3 0,0 758,5 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/ , , ,7 0,0 452,6 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/ , , ,4 0,0 443,9 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/ , , ,3 0,0 677,2 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/ , , ,6 0,0 781,0 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/ , , ,3 0, ,4 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/ , , ,2 0,0 604, První stupeň základních škol 1 261, , ,5 0,0 606,1 Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/ , , ,5 0,0 606,1 odd KULTURA , , ,3 0, ,9 Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 597, , ,3 0,0 346,4 Junior klub Na Chmelnici 1 052, , ,0 0,0 337,6 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 9 881, , ,0 0,0 440,9 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJ. ČINNOST 4 584, , ,6 0,0 969,0 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 Příspěvek v tis. Kč Hospodářský výsledek 4 584, , ,6 0,0 969,0 odd SOCIÁLNÍ VĚCI , , , , ,2 Integrační centrum Zahrada v Praze , , , , ,7 Ošetřovatelský domov Praha , , , , ,9 Pečovatelská služba Praha , , ,0 0,0 729,6 C E L K E M , , , , ,3 ostatní

18 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 v tis. Kč Investiční nákupy Investiční půjčené Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek a související výdaje prostředky Celkem VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ,8 0, , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 6 682,1 0, , Základní školy (OTSMI) ,8 0, , První stupeň základních škol (OTSMI) 240,9 0,0 240, ZDRAVOTNICTVÍ 357,0 0,0 357, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (OTSMI) 357,0 0,0 357, BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ ,7 0, , Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.) ,5 0, , Nebytové hospodářství (OTSMI) 3 288,0 0, , Komunální služby a uzemní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 60,2 0,0 60, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘENÍ 7 305,7 0, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 7 305,7 0, , STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 9 401,4 0, , Činnost místní správy (OI) 236,1 0,0 236, Činnost místní správy (OSÚ) 753,0 0,0 753, Činnost místní správy (OTSMI) 8 412,3 0, , OSTATNÍ ČINNOSTI 0, , , Ostatní činnosti jinde nazařazené (OE) 0, , ,1 K A P I T Á L O V É V Ý D A J E C E L K E M , , ,7

19 Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a. s. za I. pololetí 2014 v tis. Kč Číslo akce Název akce Plán 2014 Skutečnost za I. pololetí 2014 A projektová příprava 6 000, ,5 1 Panelové domy 6 000, ,5 projektová dokumentace B realizace , ,4 1 Roháčova 24,26, DPS 8 000, ,1 rekonstrukce uvolněných bytových jednotek 2 Za Žižkovskou vozovnou ,0 0,0 městská knihovna 3 Kubelíkova ,0 0,0 oprava a zeteplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách 4 Blok Rokycanova - Sabinova - Českobratrská ,0 0,0 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách 5 Ondříčkova ,0 0,0 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách 6 Jeseniova ,0 0,0 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách 7 Jeseniova ,0 0,0 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách Kotelny Koněvova 178 a Viklefova 2, výtahy Olšanská 7, ,0 130,3 bezbariérové zpřístupnění dvora DPS Krásova 4 dofinancování zakázek z r CELKEM , ,9-15 -

20 Zhodnocení plnění rozpočtu za I. pololetí kapitálové výdaje Překročeno o (-), SR UR Skutečnost nedočerpáno o (+) ORJ Oddíl % k UR Zdůvodnění překročení výdajů vzhl. k 50% SR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč , ,0 0,0 0,0% 500,0 nečerpání finančních prostředků je ovlivněno nezahájením plánovaných akcí v oblasti územního plánování, které se uskuteční v II. pololetí roku , , ,7 11,4% , , ,0 0,0 0,0% 6 250,0 na neplnění objemu výdajů se podílí akce Podzemní kontejnery pro tříděný odpad a dále akce Veřejná cesta Pražačka - revitalizace vyhlídkové cesty - akce jsou dokončeny, avšak fakturace s nimi spojená se uskuteční až v druhé polovině roku nečerpání finančních prostředků je ovlivněno nezahájením plánované akce "Bezpečnostní řešení křižovatek Prokopova x Lupáčova, ul. Na Jarově". Akce je ve fázi těsně před zahájením , , ,8 27,8% , , ,0 0,0 0,0% 5 000,0 na neplnění objemu výdajů má vliv fakturace, která se uskuteční až v druhé polovině roku Na neplnění se dále podílí dosud nezahájená akce ZŠ V Zahrádkách - výstavba družiny - akce je ve fázi připravovaného výběrového řízení a její realizace proběhne v II. pololetí roku na neplnění objemu výdajů má vliv nezahájení akce SARA Pražačka - přístavba dětského a invalidního bazénu, která se uskuteční až v druhé polovině roku , ,0 357,0 23,8% 393, , ,0 0,0 0,0% 1 423, , , ,7 25,9% , , , ,4 20,4% , , , ,1 8,8% ,9 nečerpání finančních prostředků je způsobeno tím, že nedošlo k nákupu multifunkční pánve do objektu dětských jeslí, čerpání proběhne ve II. pololetí roku na neplnění objemu výdajů má vliv nečerpání finančních prostředků na nákup uměleckých děl a předmětů. Bude čerpáno ve II. pololetí roku na neplnění objemu výdajů se výrazně podílí nezahájené investiční akce do Bytového a nebytového fondu MČ Praha 3, realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. Zahájení těchto akcí proběhne v druhé polovině Dále se na neplnění výdojů podílí Odbor technické správy majetku a investic, a to nezahájenou akcí Bytový dům Bořivojova 27 rekonstrukce. Akce je ve fázi před zahájením. na neplnění objemu výdajů má vliv fakturace v rámci akce Budova radnice rekonstrukce zasedací síně, jejíž fakturace proběhne ve třetím čtvrtletí roku A dále nepořízením programového vybavení Odborem informatiky, jež je plánováno v druhé polovině roku na neplnění objemu výdajů se podílí Fond obnovy a rozvoje, kdy čerpání tohoto fondu bylo prozatím nižší než se plánovalo. Dále se na neplnění objemu výdajů podílí nečerpání finančních prostředků určených na akci Spolufinancování chodníkové mozaiky, která proběhne ve III. čtvrtletí roku Celkem , , ,7 21,6% ,7 x

21 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. pololetí 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za I. plnění plnění na rok 2014 na rok 2014 pololetí 2014 k SL k UL Rozpočtové organizace Jesle 8,50 8,50 8,00 94,1% 94,1% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounská péče 0,00 1,00 1,00 x 100,0% Správa 247,15 246,15 241,54 97,7% 98,1% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ ,00 31,00 29,50 95,2% 95,2% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,25 90,6% 90,6% Junior klub Na Chmelnici 2,50 2,50 2,50 100,0% 100,0% Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 5,00 5,00 4,50 90,0% 90,0% Ošetřovatelský domov Praha 3 71,00 71,00 67,80 95,5% 95,5% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 27,40 97,9% 97,9% Pečovatelská služba Praha 3 66,00 66,00 64,20 97,3% 97,3% Mateřská škola MŠ Buková 1,50 1,50 1,60 106,7% 106,7% M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - vedlejší činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za I. plnění plnění na rok 2014 na rok 2014 pololetí 2014 k SL k UL Rozpočtové organizace Správa 23,10 23,10 22,23 96,2% 96,2% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 8,00 8,00 6,50 81,3% 81,3%

22 Plnění limitu mzdových prostředků za I. pololetí 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za I. plnění plnění na rok 2014 na rok 2014 pololetí 2014 k SL k UL Rozpočtové organizace Jesle 2 318, ,00 891,00 38,4% 38,4% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounská péče 0,00 340,00 125,00 x 36,8% Volby do Evropského parlamentu 0,00 54,40 54,40 x 100,0% Správa , , ,00 41,0% 40,0% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , , ,10 49,4% 49,4% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 200, , ,20 48,5% 48,5% Junior klub Na Chmelnici 912,10 912,10 413,20 45,3% 45,3% Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 1 430, ,00 641,80 44,9% 44,9% Ošetřovatelský domov Praha , , ,90 47,6% 47,6% Integrační centrum Zahrada v Praze , , ,20 48,8% 48,8% Pečovatelská služba Praha , , ,10 47,5% 47,5% Mateřská škola MŠ Buková 426,00 426,00 198,80 46,7% 46,7% M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - vedlejší činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za I. plnění plnění na rok 2014 na rok 2014 pololetí 2014 k SL k UL Rozpočtové organizace Správa 8 252, , ,00 43,1% 43,1% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , ,00 517,90 39,2% 39,2%

23 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za I. pololetí 2014 Plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků Úřadu městské části Praha 3: V I. pololetí 2014 nedošlo ke změně výše platových tarifů, ale došlo k navýšení odměny uvolněným členům zastupitelstva. Jesle Plnění počtu zaměstnanců a čerpání prostředků na platy je v souladu s upraveným rozpočtem. Nárůst srovnatelné skutečnosti je ovlivněn tím, že již od I. čtvrtletí roku 2014 byla jedna zaměstnankyně v dlouhodobé pracovní neschopnosti a tato skutečnost se při malém počtu zaměstnanců výrazně projeví i do dalších čtvrtletí. Faktický stav je beze změny. Správa Plnění počtu zaměstnanců je v souladu s limitem počtu zaměstnanců na hlavní činnosti i vedlejší činnosti. Plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3: Z přiloženého přehledu plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3 za I. pololetí roku 2014 vyplývá, že příspěvkové organizace plnily limit mzdových prostředků v souladu s plánem a limit počtu zaměstnanců byl plněn v souladu s plánem všemi organizacemi, vyjma: Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518 organizace v I. pololetí překročila limit počtu zaměstnanců, což bylo způsobeno navýšením úvazku vzhledem k zástupu za nemocnou pracovnici. Tato situace pokračuje již od I. čtvrtletí

24 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 FOND OBNOVY A ROZVOJE ÚZ 610 počáteční stav splátky půjček půjčky konečný stav FOND STAROSTY ÚZ 510 počáteční stav 288 příjmy 350 výdaje -242 konečný stav 396 FOND GRANTOVÝ A PODPŮRNÝ ÚZ 410 počáteční stav příjmy výdaje konečný stav PRIVATIZAČNÍ FOND ÚZ 310 počáteční stav příjmy výdaje 0 konečný stav FOND SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ÚZ 210 počáteční stav příjmy výdaje konečný stav OSTATNÍ počáteční stav úroky 155 bankovní poplatky -2 rozdělené úroky -350 konečný stav tis. Kč

25 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 Fond obnovy a rozvoje Příjmy tvoří splátky poskytovaných půjček z Fondu obnovy a rozvoje. Výdaje tvoří poskytnuté půjčky (návratné, nenávratné) z Fondu obnovy a rozvoje, které jsou předkládány ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zásadami pro poskytování půjček a darů z Fondu obnovy a rozvoje a se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond sociální a zdravotní Příjmy tvoří poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši Kč. Dalším příjmem je vratka nevyužité části daru ve výši Kč. Výdaje jsou předkládány dle zásad Sociálního a zdravotního fondu ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond grantový a podpůrný Příjmy tvoří výnosy z úroků peněžních prostředků z účtu městské části Praha 3, ke kterým má dispoziční právo Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. ve výši Kč a zapojení zůstatků minulých let běžného účtu městské části Praha 3 ve výši Kč. Příjmy tvoří vratky nevyužitých částí darů ve výši ,50 Kč. Výdaje jsou poskytovány dle platných zásad Grantového a podpůrného fondu ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond starosty Příjmy tvoří rozdělené úroky z účtu /0800 v celkové výši Kč. Výdaje jsou poskytovány dle platných zásad Fondu starosty a předkládány ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Použití finančních prostředků navrhuje a doporučuje starostka městské části Praha 3. Privatizační fond Příjmy tvoří finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv. Výdaje budou poskytovány dle platných zásad Privatizačního fondu ke schválení Radě, resp. Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, první výdaj se předpokládá v roce Ostatní Příjmy tvoří úroky z účtu /0800. Ve výdajích jsou zahrnuty poplatky za bankovní služby a rozdělené úroky do účelových peněžních fondů za rok 2013 ve výši Kč

26 Hodnocení hospodářské činnosti městské části Praha 3 k Druh činnosti Pronájmy (bytové, nebytové prostory, pozemky, ostatní) Zapojení nevyčerpaného zůst. plánu oprav SMP z r Prodeje (nemovitostí, akcií, ostatní) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet , , Upravený rozpočet Skutečnost v tis. Kč % k uprav. rozpočtu , , Mzdové náklady , ,33 Ostatní činnost , , ,32 Převod podílu na celkové daňové povinnosti města* Účetní výnosy a náklady spojené s prodejem majetku Celkem** hospodářská činnost , , , , , * minus ** váže se na rozpočet hospodářské činnosti pro r schválený v zastupitelstvu MČ Zůstatek účtu VHČ - MČ k Kč ,54 Kč ,88 Zůstatek účtu VHČ - SMP k Kč ,98

27 Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3 celková srovnávací tabulka skutečností za I. pololetí 2014 VÝNOSY: HČ MČ Praha 3 Druh činnosti: CELKEM HČ realizovaná HČ realizovaná MČ Praha 3 SMP Praha 3 a. s. (položka č.) (položka č.) Pronájmy: ) ) ) ) ) ) 0 4) ) 181 5) ) ) 3663 Prodeje: ) nerealizuje se na SMP 7) ) 9) 16 Ostatní činnost: ) ) ) ) ) ) ) ) 62 Celkem:

28 Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3 celková srovnávací tabulka skutečností za I. pololetí 2014 NÁKLADY: HČ MČ Praha 3 HČ realizovaná HČ realizovaná Druh činnosti: CELKEM MČ Praha 3 SMP Praha 3 a. s. (položka č.) (položka č.) Pronájmy: ) , ) ) / /2000, / / / Prodeje: ) nerealizuje se na SMP 5) Mzdové náklady: ) ) ) 17 Ostatní činnost: ) ) , ) ) /1 0 13) / Celkem:

29 Rozbor hospodářské činnosti realizované MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 v tis. Kč VÝNOSY Pronájmy: 1. Nájemné za pozemky Nájemné za nebytové prostory Nájemné - tepelné hospodářství Ostatní nájemné Úplata za zřízení věcného břemene Celkem pronájmy Prodeje: 6. Tržby z prodeje nemovitostí - pozemky Tržby z prodeje byt. jednotek Tržby z prodeje nebyt. jednotek 9. Tržby z prodeje movitého majetku 16 Celkem prodeje Ostatní činnost: 10. Úroky z účtu VHČ Ostatní výnosy 263 Celkem ostatní činnost 847 Výnosy celkem NÁKLADY Pronájmy: 1. Opravy a údržba Ostatní služby Ostatní služby - OBNP 402 Celkem náklady na pronájmy 699 Prodeje: 4. Služby - prodej nemovitostí Daň z převodu nemovitostí Celkem náklady na prodej

30 Mzdové náklady: 6. Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady 17 Celkem mzdové náklady Ostatní činnost: 9. Bankovní poplatky Kolky - odbor bytů a nebyt. prostor Soudní poplatky Úroky z prodlení 13. Ostatní náklady Celkem ostatní náklady 113 Náklady celkem

31 Městská část Praha 3 Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3, IČ zastoupená firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Olšanská 2666/7, Praha 3, IČ Rozbory hospodaření za první pololetí roku nemovitosti svěřené Městské části Praha 3 ve správě společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Zpracoval: Ing. Petra Novosadová oddělení plánování a financování Schválil: Ing. Zuzana Volínová vedoucí divize ekonomické Období zpracování: červenec

32 OBSAH : I. Úvod II. Tabulka tržeb a výnosů s komentářem za 1. pololetí 2014 III. Tabulka nákladů a investičních výdajů s komentářem za 1. pololetí 2014 IV. Tabulka technického zhodnocení za 1. pololetí 2014 realizovaného z VHČ V. Závěr

33 I. Úvod Na základě uzavřené mandátní smlouvy spravovala Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. pro Městskou část Praha 3 k nemovitosti v následujícím počtu a struktuře: * bytů v domech, které jsou celé v majetku Městské části Praha * 448 nebytových prostor v domech, které jsou celé v majetku Městské části Praha 3 * 13 parkovacích stání ve dvoře objektu Vinohradská 172 * 5 garáží ve dvoře objektu Baranova 10 Celkem se jednalo o nájemních jednotek v celkem 114 objektech celých v majetku MČ Prahy 3. Dále společnost spravovala neprodané jednotky ve vlastnictví obce v těchto domech: Tabulka č. 1 Adresa Č.p. Poč. domů Byty Nebyty Ambrožova 1, Baranova 6,10,11,13,36, Basilejské nám. 8,9, Biskupcova 12,16,45,48,53,55, ,59,61 Blahníkova Boleslavská 12,16, Čajkovského Čáslavská Habrová 1,5,6,7,8,9, Hořanská 1,2.3,4,5, Husitská Jagellonská Jana Želivského 13,15,17, Jeseniova 89, Jičínská 3,5,33, Jilmová K Chmelnici Kolínská Koněvova 4,70,108,122,144,150,153, ,157,159,162,176,178, Kouřimská Laubova Loudova 4, Lucemburská 2,11,26,30,40,42, Lupáčova 10,12,14,16,18, Malešická 25,27,29,31, Milešovská Na Hlídce 10, Na Lučinách 1, nám. J. z Lobkovic Na Rovnosti