MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 689 ze dne

Transkript

1 č.j.: 774/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2012 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2012 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení II. u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. seznámit s rozborem hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2012 předsedy politických klubů PhDr. Matěj Stropnický zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA I. POLOLETÍ 2012

3 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 3 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 příjmy str. 4 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 celkem str. 5 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 7 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 běžné výdaje str. 11 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 13 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 14 Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím str. 15 SMP Praha 3 a.s. za I. pololetí 2012 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 kapitálové výdaje str. 16 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. pololetí 2012 str. 17 Plnění limitu mzdových prostředků za I. pololetí 2012 str. 18 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 19 za I. pololetí 2012 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 20 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 str. 21 za I. pololetí 2012 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 22 Hospodářská činnost celková srovnávací tabulka skutečností za I. pololetí 2012 str. 23 Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 str. 25 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí str. 27 spravovaná Správou majetkového portfolia Praha 3 a. s.

4 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2012 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR TŘÍDA 1 - Daňové příjmy Poplatek za znečišťování ovzduší 0,0 0,0 21,7 x x Poplatek ze psů 2 400, , ,0 49,3 49, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 200, ,0 531,3 44,3 44, Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 300, , ,8 44,1 44, Poplatek ze vstupného 50,0 50,0 156,1 312,2 312, Poplatek z ubytovací kapacity 1 350, ,0 582,2 43,1 43, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , ,0 113,8 0,9 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 5 000, , ,2 61,7 61, Správní poplatky , , ,7 18,5 18, Daň z nemovitostí , , ,3 7,9 7,9 CELKEM , , ,1 18,9 18,9 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650,0 650,0 480,5 73,9 73, Odvody příspěvkových organizací 4 572, , ,4 52,1 49, Příjmy z úroků 2 500, , ,5 49,6 49, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 400, ,0 691,0 49,4 49, Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0,0 0, ,5 x x Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 0,0 73,5 x x Přijaté neinvestiční dary 0,0 20,0 20,0 x 100, Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 25,2 x x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 22,1 x x Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních 0,0 0,0 62,4 x x subjektů - právnických osob Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 201,6 x x Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300,0 300, ,9 372,6 372, Splátky půjčených prostředků od podnik. subjektů - fyz. osob 971,0 971,0 351,4 36,2 36, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních 1 602, , ,2 120,9 120,9 subjektů - právnických osob Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných 4 504, , ,1 23,2 23,2 společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 6,0 6,0 6,8 113,3 113,3 CELKEM , , ,1 47,7 46,8 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM , , ,2 23,8 23,7 TŘÍDA 4 - Dotace Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 0, , ,7 x 100,0 státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci , , ,0 50,0 50,0 souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,0 701,8 701,8 x 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,9 51,0 49, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0, , ,7 x 99,9-1 -

5 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR Převod z vlastní hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,4 59,9 59, Investiční přijaté transfery od obcí 0, ,0 0,0 x 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0, , ,0 x 100,0 CELKEM , , ,5 55,2 55,8 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , ,7 52,4 52,9 VÝDAJE 5xxx - Běžné výdaje , , ,0 48,2 46,9 6xxx - Kapitálové výdaje , , ,8 31,7 31,8 Ú H R N V Ý D A J Ů , , ,8 39,0 38,6 P Ř Í J M Y - V Ý D A J E , , ,9 x x S A L D O tř. 8 - financování , , ,9 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - financování) 0,0 0,0 0,0 x x - 2 -

6 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 Z bilance příjmů a výdajů k je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. pololetí za rok 2012 kladného salda hospodaření ve výši ,9 tis. Kč, tohoto výsledku bylo dosaženo tím, že došlo k nižšímu plnění výdajů, a to zejména kapitálových. Bilance příjmů Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 50% výši schváleného rozpočtu na rok 2012 se městské části Praha 3 nepodařilo naplnit. Nízké plnění je zejména ovlivněno neplněním daně z nemovitosti, které bude probíhat až v následujících čtvrtletích, a dále se na nižších příjmech podílí správní poplatky a poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Třída 4 Dotace byla mírně překročena, což ovlivňuje položka 4131 převod z VHČ, jedná se o vyšší výnosy z privatizace, které se v průběhu roku zapojují do rozpočtu městské části Praha 3, v průběhu roku 2012 dojde k jejich vyrovnání. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 50% výši schváleného rozpočtu na rok 2012 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány v nižší míře než bylo plánováno. Běžné výdaje byly čerpány v nižší míře, což ovlivňuje čerpání na oddíle 33 Kultura a sdělovací prostředky, kdy výdaje budou čerpány zejména ve druhém pololetí a dále na oddíle 37 Ochrana životního prostředí a na Oddíle 61 Správa. Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí zahajovací stádium jednotlivých investičních akcí, většina těchto akcí proběhne v letních měsících, jedná se o investiční akce, které jsou plánovány zejména na Oddíle 37 Ochrana životního prostředí, Oddíle 31 Vzdělávání a Oddíle 61 Správa

7 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí příjmy SR UR Skutečnost Třída Příjmy % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neplnění (+), přečerpání (-) k 50% UR v tis. Kč Překročení/neplnění 1 Daňové příjmy , , ,1 18,88% ,9 nižší plnění ovlivňuje zejména daň z nemovitosti - bude naplněno ve II. pololetí 2012, Nedaňové příjmy , , ,1 46,79% 539,5 dále je nižší čerpání u položky správní poplatky a poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. nižší plnění je ovlivněno odvodem finančního vypořádání, bude rozpočtově upraveno v měsíci srpen, dále je nižší čerpání ovlivněno nižším příjmem ze splátek půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů. Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) , , ,2 23,68% ,4 x 4 Dotace , , ,5 55,84% ,2 vyšší plnění položky převody VHČ - vyšší výnosy z privatizace, které se zapojují do rozpočtu MČ Praha 3. V průběhu roku dojde k jejich vyrovnání. Úhrn příjmů celkem (třída ) , , ,7 52,91% ,4 x

8 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 v I. pololetí celkem Příloha č _ii.q._rozbory hospodaření Oddíl, paragraf v tis. Kč Třída 5 Třída 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje odd DOPRAVA 141,3 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 130,2 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 11,1 0,0 odd VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 1 846, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) ,0 0, Předškolní zařízení - MŠ (OŠZ) 178,0 0, Základní školy (OTSMI) 3 068, , Základní školy - příspěvky PO (OE) ,4 0, Základní školy (OŠZ) 311,0 0, První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky (OTSMI) 459,6 413, První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OE) 1 130,6 0, První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách (OŠZ) 7,0 0, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 112,1 0, Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče (OŠZ) 7,0 0, Činnosti vysokých škol (OE) 40,0 0, Základní umělecké školy (OŠZ) 14,0 0,0 odd KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,0 0, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 2 350,0 0, Činnost muzeí a galerií (OE) 100,0 0, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 1 759,7 0, Junior klub Na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 3 850,0 0, Ostatní záležitosti kultury (OK) 6 202,1 0, Ostatní záležitosti kultury (OVV) 3 444,0 0, Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 584,9 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK) 1,8 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVV) 2 962,0 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) 4,5 0,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 8 101,2 0, Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky (OE) 7 815,1 0, Využití volného času dětí a mládeže (OE) 210,0 0, Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 7,0 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚKŘ) 69,1 0,0 odd ZDRAVOTNICTVÍ 2 472,8 0, Hospice (OE) 330,0 0, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 431,4 0, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 426,9 0, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 1 234,5 0, Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami (OSV) 0,0 0, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 50,0 0,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 2 569, , Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.) 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) 110,0 0, Veřejné osvětlení (OÚR) 0,0 0, Pohřebnictví (OE) 91,1 0, Územní plánování (OÚR) 1 077,3 0, Územní plánování (OŠZ) 74,4 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 216,8 0,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , Monitoring ochrany ovzduší (OTSMI) 113,8 0, Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 109,9 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) , ,7-5 -

9 Oddíl, paragraf v tis. Kč Třída 5 Třída 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 3,2 0, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajině (OTSMI) 32,1 0,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,6 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 0, Sociální rehabilitace (OE) 50,0 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv. - OPPA (OSV) 396,5 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv. - OPPA (OKÚ - OPPM) 169,9 0, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) ,0 0, Týdenní stacionáře (OE) 24,0 0, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 5 407,8 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 8 668,2 0, Domovy (OE) 12,0 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 180,0 0, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 0, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 380,0 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 380,0 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 3,2 0,0 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 86,4 0, Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ) 21,6 0, Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ) 64,8 0,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY , , Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 2 685,7 0, Činnost místní správy (OE) 78,2 0, Činnost místní správy (OTSMI) 2 070,0 0, Činnost místní správy (OI) , , Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) ,6 0, Činnost místní správy (OSÚKŘ) ,6 737, Činnost místní správy - ZAFO (OSÚKŘ) 928,0 0, Činnost místní správy - ZAFO (OKÚ - OPPM) 2 018,0 0,0 odd FINANČNÍ OPERACE -182,0 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 75,7 0, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 688,9 0, Ostatní finanční operace (OE) -946,6 0,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI ,3 499, Ostatní činnosti jinde nezařazené - Účelové peněžní fondy (OE) ,5 499, Ostatní činnosti jinde nezařazené - Ostatní výdaje (OE) 9,8 0,0 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , ,8 Seznam zkratek uvedených v tabulce: OD - Odbor dopravy OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic PO - příspěvková organizace OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OK - Odbor kultury OVV - Odbor vnějších vztahů OKÚ - OPPM - Odbor kancelář úřadu - Oddělení personální práce a mezd OSÚKŘ - Odbor správy úřadu a krizového řízení OSV - Odbor sociálních věcí SMP Praha 3 a.s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. OÚR - Odbor územního rozvoje OMA - Odbor majetku OŽP - Odbor životního prostředí OI - Odbor informatiky - 6 -

10 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí roku Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek odd DOPRAVA 0,0 141,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 130,2 130, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 11,1 11,1 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0, , ,0 40,0 0,0 0,0 0, , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 1 846, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) 9 594, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 583,2 583, Předškolní zařízení - MŠ (OŠZ) 178,0 178, Základní školy (OTSMI) 3 068, , Základní školy - příspěvky PO (OE) , , Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 1 348, , Základní školy (OŠZ) 311,0 311, První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky (OTSMI) 459,6 459, První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky (OE) 1 100, , První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky - odpisy (OE) 30,6 30, První stupeň základních škol (OŠZ) 7,0 7, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 112, , Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče (OŠZ) 7,0 7, Činnost vysokých škol (OE) 40,0 40, Základní umělecké školy (OŠZ) 0,0 14,0 14,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 4, , ,7 584,9 0,0 0,0 0, , Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky (OE) 2 350, , Činnosti muzeí a galerií (OE) 100,0 100, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 1 725, , Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 34,7 34, Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 3 850, , Ostatní záležitosti kultury (OK) 6 202, , Ostatní záležitosti kultury (OVV) 3 444, ,0 v tis. Kč neinv. neinvestiční mzdové neinvestiční neinvestiční neinvestiční ostatní neinv. běžné výdaje transfery půjčené náklady nákupy transfery PO transfery výdaje celkem obyvatelstvu prostředky / třída 5

11 - 8 - Příloha č _ii.q._rozbory hospodaření Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek v tis. Kč neinv. neinvestiční mzdové neinvestiční neinvestiční neinvestiční ostatní neinv. běžné výdaje transfery půjčené náklady nákupy transfery PO transfery výdaje celkem obyvatelstvu prostředky / třída Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 584,9 584, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK) 1,8 1, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVV) 2 962, , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) 4,5 4,5 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,0 69, ,1 0,0 0,0 0,0 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) 7 550, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 265,1 265, Využití volného času dětí a mládeže (OE) 210,0 210, Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 7,0 7, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚKŘ) 69,1 69,1 odd ZDRAVOTNICTVÍ 1 218,6 908,3 0,0 330,0 15,9 0,0 0, , Hospice (OE) 330,0 330, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OZ) 431,4 431, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 426,9 426, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 1 218,6 15, , Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami (OSV) 0,0 0, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 50,0 50,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0, ,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0, , Veřejné osvětlení (OÚR) 0,0 0, Bytové hospodářství (OTSMI) 110,0 110, Pohřebnictví (OE) 91,1 91, Územní plánování (OÚR) 1 077, , Územní plánování (OŠZ) 74,4 74, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 214,2 2, ,8 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0, ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Monitoring ochrany ovzduší (OTSMI) 113,8 113, Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 109,9 109, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 3,2 3, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 32,1 32,1

12 - 9 - Příloha č _ii.q._rozbory hospodaření Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinv. transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinv. výdaje / třída 5 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 169,9 447, , ,0 2,6 0,0 0, , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 50, Sociální rehabilitace (OE) 50,0 50, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv. - OPPA -(OKÚ - OPPM) 169,9 169, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv. - OPPA - (OSV) 396,5 396, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) , , Týdenní stacionáře (OE) 24,0 24, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 5 400, , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 7,8 7, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 8 516, , Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 151,5 151, Domovy (OE) 12,0 12, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 180,0 180, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 500, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 380,0 380, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 380,0 380, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - (OE) 0,6 2,6 3,2 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 86,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86, Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ) 21,6 21, Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ) 64,8 64,8 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY , ,3 0,0 45, ,2 0,0 0, , Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 2 627,7 45,3 12, , Činnost místní správy (OE) 78,2 78, Činnost místní správy (OTSMI) 2 040,0 30, , Činnost místní správy (OI) , , Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) , ,2 176, , Činnost místní správy (OSÚKŘ) 0, ,2 15, , Činnost místní správy - ZAFO (OKÚ - OPPM) 40,6 164, , , Činnost místní správy - ZAFO (OSÚKŘ) 928,0 928,0 v tis. Kč běžné výdaje celkem

13 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinv. transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinv. výdaje / třída 5 odd FINANČNÍ OPERACE 0,0 764,6 0,0 0,0 0,0 200, ,6-182, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 75,7 75, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 688,9 688, Ostatní finanční operace (OE) 200, ,6-946,6 odd OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 106,3 0, ,0 314,0 0,0 0, , Ostatní činnosti jinde nezařazené - účelové peněžní fondy (OE) 102, ,0 308, , Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní výdaje (OE) 3,8 6,0 9,8 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , , ,7 200, , ,0 v tis. Kč běžné výdaje celkem

14 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí roku běžné výdaje ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč , , ,2 18, ,8 Překročeno o (-), % k UR nedočerpáno o (+) vzhl. k 50% UR Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů v tis. Kč sochy sv. Kříže, jež bude realizován až ve II. pololetí 2012, a dále proběhne další aktualizace strategického plánu, x 0,0 25,0 x -25,0 překročení způsobuje mylně zaúčtovaná položka (PA), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí, , , ,7 42, , , ,0 141,3 9,1 638, , , ,0 48, ,3 32 x 54,0 54,0 100,0-27,0 34 x 7,0 7,0 100,0-3,5 dále se jedná o úsporu finančních prostředků v rámci odchytu a kastrací koček - nebyla potřeba čerpání. vyplacením odměn za soutěže vyhlášené MČ Praha 3 v I.pololetí 2012, 35 x 0,0 13,0 x -13,0 překročení způsobuje mylně zaúčtovaná položka (ORJ), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí, 36 x 0,0 74,4 x -74,4 překročení způsobuje mylně zaúčtovaná položka (ORJ), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí ,0 0,0 32,3 x -32, , , ,8 40,3 584, , , ,6 53, , , , ,1 40, , , , ,9 55,9-845,0 nečerpání finančních prostředků Odboru územního rozvoje je ovlivněno neuskutečněním projektové dokumentace k osazení dále je neplnění finančních prostředků ovlivněno nečerpáním Odboru výstavby na služby spojené s odstraňováním havarijních stavů nemovitostí v době nepřítomnosti příslušného vlastníka, se zajištěním stěhování nájemníků v případě havárií apod., v I. pololetí roku 2012 nenastala potřeba čerpání. nižší čerpání je ovlivněno tím, že výdaje za opravy, úpravy a údržby se promítnou až v následujícím čtvrtletí, neplnění finančních prostředků je ovlivněno nečerpáním výdajů za studie dopravních řešení dopravně problémových lokalit (křižovatky Prokopova x Rokycanova, Táboritská x Lupáčova). Čerpání se předpokládá ve II. pololetí nižší plnění finančních prostředků je ovlivněno zejména termínem oprav prováděných v budovách ZŠ. Opravy jsou plánovány na období letních měsíců, čerpání se promítne ve II. pololetí 2012, překročení finančních prostředků je ovlivněno vyplacením grantu z fondu MČ Praha 3 v I. pololetí 2012 a jednorázovým překročení finančních prostředků je ovlivněno vyplacením odměny za soutěže vyhlášené MČ Praha 3 v I. pololetí 2012, překročení způsobuje mylně zaúčtovaná položka (ORJ), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí, na neplnění výdajů se podílí nezahájení opravy kuchyňky v dětských jeslích, která bude zahájena v období letních prázdnin. Dále je drobná úspora finančních prostředků vzhledem k termínům fakturací. Z tohoto důvodu se čerpání promítne až v následujícím pololetí, překročení objemu výdajů souvisí s vyplacením grantů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 v I. pololetí neplnění objemu výdajů ovlivnil počet a rozsah společenských a kulturních akcí pořádaných městskou části Praha 3. Větší objem akcí je plánován na druhé pololetí, kdy se předpokládá vyšší čerpání, překročení objemu výdajů ovlivnilo přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, která byla poskytnuta příspěvkové organizaci SARA Pražačka a poskytnutí vyššího příspěvku na provoz dané příspěvkové organizace dle jejího rozpisu v I. pololetí roku ,0 0,0 662,6 x -662,6 překročení způsobuje mylně zaúčtovaná položka (ORJ), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí.

15 -12 - ORJ Oddíl SR v tis. Kč Překročeno o (-), nedočerpáno o vzhl. k 50% UR v tis. Kč , ,0 86,4 5,8 663,6 nižší čerpání je u finančních prostředků na služby spojené se zmírněním a likvidací následků při vzniku mimořádných stavů 53 0,0 50,0 0,0 0,0 25, , , ,9 34,0 613,8 a událostí - v I. pololetí 2012 nevznikla potřeba čerpání. pololetí , , ,5 47, ,7 nižší čerpání je u finančních prostředků na platy. Nižší čerpání způsobuje zaúčtování vyplacených mezd za měsíc ,0 0,0 559,9 x -559,9 překročení způsobuje mylně zaúčtovaná položka (ORJ), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí, CELKEM UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR , ,0-182,0-9, , , , ,3 72, ,8 překročení finančních prostředků je ovlivněno vyšším čerpáním účelových peněžních fondů, bude vyrovnáno na konci roku , , ,0 46, ,1 neplnění objemu výdajů souvisí s nevyplacením daru z rozpočtu Městské části Praha 3. Bude vyplaceno v následujícím neplnění objemu výdajů je ovlivněno výdaji za vánoční osvětlení - bude čerpáno až na přelomu roku. červen až v měsíci červenec. refundace mzdových nákladů za 12/2011 z účtu vedlejší hospodářské činnosti, x Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů

16 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 Organizace Výnosy Náklady neinvestiční z MČ P3 odd VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , ,1 0, , Předškolní zařízení (MŠ) , , ,0 0, ,4 Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/ ,6 849,9 856,7 0,0 316,4 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/ , ,1 729,8 0,0 611,9 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/ ,7 942,7 576,0 0,0 214,0 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/ ,8 648,0 862,2 0,0 493,0 Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/ ,6 990,7 671,4 0,0 519,3 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/ , ,0 797,2 0,0 135,5 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/ , , ,4 0,0 134,9 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/ ,2 912,3 678,7 0,0 419,6 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/ , ,0 456,7 0,0 502,8 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/ , ,9 582,0 0,0 229,2 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/ ,8 790,7 620,6 0,0 388,7 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/ , ,9 667,2 0,0 459,8 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/ , , ,8 0,0 224,5 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/ ,5 676,0 516,3 0,0 236, Základní školy , , ,4 0, ,4 Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/ , , ,3 0,0 579,2 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/ , , ,8 0,0 807,2 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/ , , ,3 0, ,0 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/ , , ,4 0,0 378,5 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 * x x 60,0 x x Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/ , , ,9 0,0 451,8 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/ , , ,7 0, ,7 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/ , , ,1 0, ,5 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/ , , ,0 0, ,9 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/ , , ,9 0,0 64, První stupeň základních škol 2 317, , ,7 0,0 388,8 Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/ , , ,7 0,0 388,8 odd KULTURA , , ,7 0, ,2 Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 566, , ,7 0,0 157,0 Junior klub Na Chmelnici 1 281, , ,0 0,0 2,0 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana , , ,0 0, ,2 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJ. ČINNOST 4 998, , ,0 0,0 789,1 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 Příspěvek ostatní v tis. Kč Hospodářský výsledek 4 998, , ,0 0,0 789,1 odd SOCIÁLNÍ VĚCI , , ,6 213, ,4 Integrační centrum Zahrada v Praze , , ,8 213, ,0 Ošetřovatelský domov Praha , , ,8 0,0 181,3 Pečovatelská služba Praha 3 992, , ,0 0, ,1 C E L K E M , , ,4 213, ,3 * ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad jedná se o víceletou dotaci OPPA (operační program Praha - Adaptabilita)