MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Transkript

1 č.j.: 818/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 752 ze dne Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 201 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. seznámit s rozborem hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2013 předsedy politických klubů Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA I. III. ČTVRTLETÍ 2013

3 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 str. 3 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 příjmy str. 4 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 celkem str. 5 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 str. 8 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 běžné výdaje str. 12 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 str. 14 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 str. 15 Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím str. 16 SMP Praha 3 a.s. za I. III. čtvrtletí 2013 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí kapitálové výdaje str. 17 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. III. čtvrtletí 2013 str. 19 Plnění limitu mzdových prostředků za I. III. čtvrtletí 2013 str. 20 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 21 za I. III. čtvrtletí 2013 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 str. 22 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 str. 23 za I. III. čtvrtletí 2013 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 str. 25 Hospodářská činnost celková srovnávací tabulka skutečností za I. III. čtvrtletí 2013 str. 26

4 Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 str. 28 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí str.29 spravovaná Správou majetkového portfolia Praha 3 a. s.

5 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2013 v tis. Kč PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR TŘÍDA 1 - Daňové příjmy Poplatek ze psů 2 200, , ,1 74,6 74, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 100, ,0 935,2 85,0 85, Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000, , ,8 119,9 119, Poplatek ze vstupného 50,0 50,0 0,0 0,0 0, Poplatek z ubytovací kapacity 1 650, , ,2 88,1 88, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0,0 0,0 490,3 x x Odvod z výtěžku z provozování loterií 0,0 0,0 42,1 x x Správní poplatky 3 000, , ,1 221,8 221, Daň z nemovitostí , , ,8 76,3 76,3 CELKEM - Třída 1 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy , , ,6 94,2 94, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650,0 650,0 483,8 74,4 74, Odvody příspěvkových organizací 4 868, , ,1 206,0 72, Příjmy z úroků 2 500, , ,0 41,7 41, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 100, , ,3 103,0 103, Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0, , ,4 x 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 0,0-31,7 x x Přijaté neinvestiční dary 0,0 93,0 53,0 x 57, Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 234,5 x x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 131,8 x x Neidentifikované příjmy 0,0 0,0-175,3 x x Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300,0 300,0 927,1 309,0 309, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 1 381, ,5 851,1 61,6 61, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 6,0 6,0 7,0 116,7 116,7 CELKEM - Třída , , , , , ,6 102,0 102,0 64,3 64, , , ,9 128,6 75,9 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM , , ,5 103,0 87,4 TŘÍDA 4 - Dotace Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,4 161,2 86, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,0 259,3 0,0 x 0, Převod z vlastní hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,4 59,6 72, Investiční přijaté transfery od krajů 0, ,0 0,0 x 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0, , ,0 x 100,0 CELKEM - Třída 4 0, , ,0 x 100, , , ,0 75,0 75,0 0, , ,2 x 100, , , ,0 81,3 76,8 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , ,5 82,8 77,7-1 -

6 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR VÝDAJE 5xxx - Běžné výdaje , , ,3 72,9 65,1 6xxx - Kapitálové výdaje , , ,4 14,7 14,8 Ú H R N V Ý D A J Ů , , ,7 45,6 42,9 P Ř Í J M Y - V Ý D A J E , , ,8 x x S A L D O tř. 8 - financování , , ,8 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - financování) 0,0 0,0 0,0 x x - 2 -

7 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 Z bilance příjmů a výdajů k je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. III. čtvrtletí za rok 2013 kladného salda hospodaření ve výši ,8 tis. Kč, což je dáno nízkým plněním výdajů, zejména kapitálových. Bilance příjmů Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 75% výši upraveného rozpočtu na rok 2013 se městské části Praha 3 podařilo naplnit. Na vyšším plnění se podílí vyšší příjmy ze správních poplatků a poplatky za užívání veřejného prostranství. Třída 4 Dotace byla mírně vyšší, což ovlivňují přijaté transfery, které byly přijaty v plné výši ve třetím čtvrtletí. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 75% výši upraveného rozpočtu na rok 2013 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány v nižší míře než bylo plánováno. Běžné výdaje byly čerpány v nižší míře zejména na oddíle 63 Finanční operace, 61 Správa a 37 Ochrana životního prostředí. Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí nezahájené investiční akce, které nebyly zahájeny s ohledem na zákonné podmínky výběrového řízení. U řady akcí dochází k odložení jejich zahájení nebo byly zcela zrušeny. Dále se na nízkém plnění podílí řada akcí, které byly zahájeny v letních měsících a výdaje se promítnou až do následujícího čtvrtletí. K neplnění výdajů došlo zejména na oddíle 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, oddíle 31 Vzdělávání a na oddíle 37 Ochrana životního prostředí

8 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí příjmy SR UR Skutečnost Třída Příjmy % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neplnění (+), přečerpání (-) k 75% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy , , ,1 94,20% ,1 na vyšším plnění se podílí zejména správní poplatky, dále vyšší plnění ovlivňuje poplatek za užívání veřejného prostranství Nedaňové příjmy , , ,9 75,95% -267,7 na mírně vyšším plnění se podílí ostatní nedaňové příjmy. Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) , , ,0 87,45% ,8 x 4 Dotace , , ,0 76,84% ,4 vyšší plnění ovlivňuje přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu a od obcí, které byly poskytnuty městské části Praha 3. V průběhu IV. čtvrtletí dojde k vyrovnání. Úhrn příjmů celkem (třída ) , , ,0 82,84% ,0 x

9 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 v I. - III. čtvrtletí celkem Oddíl, paragraf v tis. Kč Třída 5 Třída 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje odd ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 20,0 0, Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) 20,0 0,0 odd DOPRAVA 63,3 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 59,9 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 3,4 0,0 odd VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 2 691,1 949, Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) ,6 0, Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 847,0 0, Speciální předškolní zařízení (OTSMI) 4,7 0, Základní školy (OTSMI) 4 632, , Základní školy - příspěvky PO (OE) ,3 0, Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 5 110,9 0, Základní školy (OŠZ) 158,0 0, První stupeň základních škol - příspěvky PO (OTSMI) 156, , První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 1 650,0 0, První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 105,7 0, První stupeň základních škol - příspěvky PO (OŠZ) 7,0 0, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 003,4 0, Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 18,0 0, Vyšší odborné školy (OE) 6,0 0, Činnost vysokých škol (OE) 35,0 0, Základní umělecké školy (OŠZ) 7,0 0,0 odd KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,1 0, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 3 525,0 0, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI) 482,9 0, Činnosti muzeí a galerií (OE) 100,0 0, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 2 617,5 0, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 110,2 0, Junior klub Na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 5 775,0 0, Ostatní záležitosti kultury (OK) 4 426,4 0, Ostatní záležitosti kultury (OVVK) ,7 0, Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 426,0 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 1 466,4 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) 5,0 0, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (OSV) 20,0 0,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,8 0, Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky (OE) ,0 0, Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky - odpisy (OE) 1 685,5 0, Ostatní záležitosti kultury (OŠZ) 6 680,0 0, Ostatní záležitosti kultury (OE) 1 116,0 0, Ostatní záležitosti kultury (OTSMI) 103,5 0, Využití volného času dětí a mládeže (OE) 332,0 0, Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 100,0 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace - ZAFO (OSÚ) 155,8 0,0 odd ZDRAVOTNICTVÍ 5 397,8 546, Hospice (OE) 209,0 0, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 596,3 249, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 2 350,1 296, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 2 009,9 0,0-5 -

10 Oddíl, paragraf v tis. Kč Třída 5 Třída 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Ostat. zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle - ZAFO (OKÚ - OPPM) 54,2 0, Prevence před drog., alkoholem, nikotinem a jin. návyk. látkami (OSV) 16,3 0, Pomoc zdravotně postiženým (OE) 100,0 0, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 62,0 0,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 5 604, , Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.) 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) 334,9 955, Nebytové hospodářství (OTSMI) 229,9 0, Pohřebnictví (OE) 46,0 0, Pohřebnictví (OSV) 17,2 0, Územní plánování (OÚR) 3 070,1 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 517,3 647, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OKÚ - OPPM) 363,8 0, Ostatní záležitosti bydlení, kom. Služeb a územního rozvoje (OV) 25,4 0,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ,0 716, Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 579,6 0, Ochrana druhů a stanovišť (OE) 3 000,0 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) ,4 716, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 22,2 0, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 29,8 0,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,8 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 0, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 44,2 0, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OKÚ - OPPM) 23,1 0, Sociální rehabilitace (OE) 72,0 0, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (OE) 147,0 0, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) ,7 0, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 8 100,0 0, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 23,1 0, Domovy pro seniory se zdravot. postižením a domovy se zvláštním režimem (OE 95,1 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) ,0 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 432,6 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 (OTSMI) 886,9 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 51,0 0, Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 18,0 0, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 0, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE) 61,0 0, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 494,5 0, služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 50,0 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) 442,0 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 1,8 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 189,8 0,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY , , Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 4 652,6 0, Zastupitelstva obcí - ZAFO (OKÚ - OPPM) 47,2 0, Volby do Parlamentu ČR (OSÚ) 57,5 0, Volba prezidenta republiky (OKÚ - OPPM) 1 675,4 0, Volba prezidenta republiky (OI) 1 399,2 0, Volba prezidenta republiky (OSÚ) 1 854,9 0, Činnost místní správy (OE) 545,6 0, Činnost místní správy (OI) , , Činnost místní správy (OTSMI) 696, , Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) ,6 0, Činnosti místní správy (OSÚ) ,0 649,5-6 -

11 Oddíl, paragraf v tis. Kč Třída 5 Třída 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Činnost místní správy - ZAFO (OKÚ - OPPM) 3 074,8 0, Činnost místní správy - ZAFO (OSÚ) 1 440,4 0,0 odd FINANČNÍ OPERACE 853,5 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 91,4 0, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 994,8 0, Ostatní finanční operace (OE) -241,3 0, Ostatní finanční operace (OKÚ - OPPM) 8,6 0,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI , , Ostatní činnosti jinde nezařazené - Účelové peněžní fondy (OE) , , Ostatní činnosti jinde nezařazené - Ostatní výdaje (OE) 17,7 0,0 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , ,4 Seznam zkratek uvedených v tabulce: OD - Odbor dopravy OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic PO - příspěvková organizace OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OK - Odbor kultury OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace OKÚ - OPPM - Odbor kancelář úřadu - Oddělení personální práce a mezd OSÚ - Odbor správy úřadu OSV - Odbor sociálních věcí SMP Praha 3 a.s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. OÚR - Odbor územního rozvoje OMA - Odbor majetku OŽP - Odbor životního prostředí OI - Odbor informatiky ZAFO - zaměstnanecký fond - 7 -

12 Čerpání běžných výdajů za I. - III. čtvrtletí 2013 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové neinvestiční neinvestiční neinvestiční ostat. neinv. neinv. půjč. ostat. neinv. v tis. Kč běžné výdaje náklady nákupy transf. PO transfery transf. obyv. prostředky výdaje celkem / třída odd ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20, Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) x x 20,0 x x x x 20,0 odd DOPRAVA 0,0 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) x 59,9 x x x x x 59, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) x 3,4 x x x x x 3,4 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0, , ,5 53,0 0,0 0,0 0, , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) x 2 691,1 x x x x x 2 691, Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) x x ,6 x x x x , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) x x 2 847,0 x x x x 2 847, Speciální předškolní zařízení (OTSMI) x 4,7 x x x x x 4, Základní školy (OTSMI) x 4 632,7 0,0 x x x x 4 632, Základní školy - příspěvky PO (OE) x x ,3 x x x x , Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) x x 5 110,9 x x x x 5 110, Základní školy (OŠZ) x 0,0 158,0 x x x x 158, První stupeň základních škol (OTSMI) x 156,5 x x x x x 156, První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) x x 1 650,0 x x x x 1 650, První stupeň základních škol - odpisy PO (OE) x x 105,7 x x x x 105, První stupeň základních škol (OŠZ) x x 7,0 x x x x 7, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) x 1 003,4 x x x x x 1 003, Střední odborná učiliště a učiliště (OE) x x x 18,0 x x x 18, Vyšší odborné školy (OE) x x 6,0 x x x x 6, Činnost vysokých škol (OE) x x x 35,0 x x x 35, Základní umělecké školy (OŠZ) x x 7,0 x x x x 7,0 odd KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5, , ,7 938,5 3,8 0,0 0, , Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) x x 3 525,0 x x x x 3 525, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI) x 482,9 x x x x x 482, Činnosti muzeí a galerií (OE) x x 100,0 x x x x 100, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) x x 2 617,5 x x x x 2 617, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) x x 110,2 x x x x 110,2

13 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové neinvestiční neinvestiční neinvestiční ostat. neinv. neinv. půjč. ostat. neinv. v tis. Kč běžné výdaje náklady nákupy transf. PO transfery transf. obyv. prostředky výdaje celkem / třída Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) x x 5 775,0 x x x x 5 775, Ostatní záležitosti kultury (OK) x 3 926,4 x 500,0 0,0 x x 4 426, Ostatní záležitosti kultury (OVVK) x ,4 x 12,5 3,8 x x , Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) x x x 426,0 x x x 426, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) x 1 466,4 x x x x x 1 466, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) 5,0 x x x x x x 5, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (OSV) x 20,0 x x x x x 20,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,0 359, , ,0 0,0 0,0 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) x x ,0 x x x x , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) x x 1 685,5 x x x x 1 685, Ostatní záležitosti kultury (OŠZ) x 100,0 x 6 580,0 x x x 6 680, Ostatní záležitosti kultury (OE) x x x 1 116,0 x x x 1 116, Ostatní záležitosti kultury (OTSMI) x 103,5 x x x x x 103, Využití volného času dětí a mládeže (OE) x x 332,0 x x x x 332, Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) x x x 100,0 x x x 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace - ZAFO (OSÚ) x 155,8 x x x x x 155,8 odd ZDRAVOTNICTVÍ 1 995, ,3 0,0 309,0 63,2 0,0 0, , Hospice (OE) x x x 209,0 x x x 209, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) x 596,3 x x x x x 596, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) x 2 350,1 x x x x x 2 350, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 1 995,3 5,6 x x 9,0 x x 2 009, Ostat. zdravot. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle - ZAFO (OKÚ - OPPM) x x x x 54,2 x x 54, Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami (OSV) x 16,3 x x x x x 16, Pomoc zdravotně postiženým (OE) x x x 100,0 x x x 100, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) x 62,0 x x x x 62,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0, ,8 0,0 2,0 363,8 0,0 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) x 334,9 x x x x x 334, Nebytové hospodářství (OTSMI) x 229,9 x x x x x 229, Pohřebnictví (OE) x 46,0 x x x x x 46, Pohřebnictví (OSV) x 17,2 x x x x 17, Územní plánování (OÚR) x 3 070,1 x x x x x 3 070, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) x 1 515,3 x 2,0 x x x 1 517,3

14 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek v tis. Kč mzdové neinvestiční neinvestiční neinvestiční ostat. neinv. neinv. půjč. ostat. neinv. běžné výdaje náklady nákupy transf. PO transfery transf. obyv. prostředky výdaje celkem / třída Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OKÚ - OPPM) x x x x 363,8 x x 363, Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje (OV) x 25,4 x x x x x 25,4 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) x 579,6 x x x x x 579, Ochrana druhů a stanovišť (OE) x x 3 000,0 x x x x 3 000, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) x ,4 x x x x x , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) x 22,2 x x x x x 22, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) x 29,8 x x x x x 29,8 odd SOCIÁLNÍ PÉČE 23, , , ,5 1,8 0,0 0, , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) x 50,0 x x x x x 50, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) x 44,2 x x x x x 44, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OKÚ - OPPM) 23,1 x x x x x x 23, Sociální rehabilitace (OE) x x x 72,0 x x x 72, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (OE) x x x 147,0 x x x 147, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) x x ,7 x x x x , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) x x 8 100,0 x x x x 8 100, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) x x 23,1 x x x x 23, Domovy pro seniory se zdravot. postižením a domovy se zvláštním režimem (OE) x x 95,1 x x x x 95, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) x x ,0 x x x x , Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) x x 432,6 x x x x 432, Ošetřovatelský domov Praha 3 (OTSMI) x 886,9 x x x x x 886, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) x x x 51,0 x x x 51, Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) x x x 18,0 x x x 18, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) x x x 500,0 x x x 500, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE) x x x 61,0 x x x 61, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) x x x 494,5 x x x 494, Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) x x x 50,0 x x x 50, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) x x x 442,0 x x x 442, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) x x x x 1,8 x x 1, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) x 189,8 x x x x x 189,8 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY , ,9 0,0 38, ,2 0,0 0, , Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 4 616,4 36,2 x x x x x 4 652, Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO x x x x 47,2 x x 47,2

15 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek v tis. Kč mzdové neinvestiční neinvestiční neinvestiční ostat. neinv. neinv. půjč. ostat. neinv. běžné výdaje náklady nákupy transf. PO transfery transf. obyv. prostředky výdaje celkem / třída Volby do Parlamentu ČR (OSÚ) x 57,5 x x x x x 57, Volba prezidenta republiky (OKÚ - OPPM) 1 416,2 x x x 259,2 x x 1 675, Volba prezidenta republiky (OI) x 1 399,2 x x x x x 1 399, Volba prezidenta republiky (OSÚ) x 1 854,9 x x x x x 1 854, Činnost místní správy (OE) x 545,6 x x x x x 545, Činnost místní správy (OI) x ,6 x x x x x , Činnost místní správy (OTSMI) x 696,8 x x x x x 696, Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) , ,0 x 25,5 357,9 x x , Činnost místní správy (OSÚ) x ,3 x 12,7 x x x , Činnost místní správy - ZAFO (OKÚ - OPPM) 48,5 106,4 x x 2 919,9 x x 3 074, Činnost místní správy - ZAFO (OSÚ) x 1 440,4 x x x x x 1 440,4 odd FINANČNÍ OPERACE 0, ,2 0,0 0,0 0,0 0,0-232,7 853, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) x 91,4 x x x x x 91, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) x 994,8 x x x x x 994, Ostatní finanční operace (OE) x x x x x 0,0-241,3-241, Ostatní finanční operace (OKÚ - OPPM) x x x x x x 8,6 8,6 odd OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 81,9 0, ,1 934,2 0,0 8, , Ostatní činnosti j. n. - ostatní účelové fondy (OE) x 81,9 x ,1 925,2 x x , Ostatní činnosti j. n. - ostatní výdaje (OE) x x x x 9,0 x 8,7 17,7 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , , ,0 0,0-224, ,3

16 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku běžné výdaje ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč , , ,4 48, , ,0 20,0 20,0 100,0-5,0 Překročeno o (-), % k UR nedočerpáno o (+) vzhl. k 75% UR Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů v tis. Kč dále je neplnění finančních prostředků ovlivněno nečerpáním Odboru výstavby na služby spojené s odstraňováním havarijních stavů nemovitostí v době nepřítomnosti příslušného vlastníka, se zajištěním stěhování nájemníků v případě havárií apod., k vyrovnání dojde na konci roku, 31 0,0 106,0 0,0 0,0 79,5 neplnění objemu výdajů způsobuje mylně narozpočtovaná položka (ORJ), bude upraveno v následujícím čtvrtletí , , ,0 59, ,7 Ve výdajích bylo účtováno pod správným ORJ. až v následujících čtvrtletích ,0 560,0 63,3 11,3 356,7 neplnění finančních prostředků Odboru dopravy je ovlivněno nižším počtem realizovaných studií a analýz, než , , ,9 74,8 143,7 32 0,0 42,0 42,0 100,0-10,5 34 0, , ,5 86, , , , ,8 68,7 492, , , ,8 73,7 750, , , ,1 56, , ,5 326,3 259,3 79,5-14,6 úspora výdajů Odboru územního rozvoje - zadávání studií a analýz bude realizováno ve IV. čtvrtletí roku 2013, v I. - III. čtvrtletí roku 2013 nenastala potřeba čerpání. překročení finančních prostředků je ovlivněno vyplacením daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 v I. pololetí 2013, nižší čerpání finančních prostředků je vzhledem k termínům fakturací jednotlivých akcí. Z tohoto důvodu se čerpání promítne bylo plánováno. čerpání je téměř v souladu s upraveným rozpočtem, drobná úspora finančních prostředků je vzhledem k nižším výdajům za opravy v budovách základních škol. překročení finančních prostředků je ovlivněno vyplacením darů z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 v I. pololetí 2013 a jednorázovým vyplacením odměn za soutěže vyhlášené MČ Praha 3 v I. pololetí 2013, k vyrovnání dojde na konci roku. překročení finančních prostředků je ovlivněno vyplacením darů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 v I. pololetí 2013 a vyplacením darů z rozpočtu MČ Praha 3, k vyrovnání dojde na konci roku. na neplnění výdajů se podílí úspora finančních prostředků v rámci organizace Dětské jesle Roháčova (fakturace za odběr energií, které jsou placené zálohově a mzdové prostředky). K dorovnání doje ve IV. čtvrtletí na neplnění výdajů se podílí úspora finančních prostředků Odboru sociálních věcí - granty v sociální oblasti - bude čerpáno ve IV. čtvrtletí roku neplnění objemu výdajů je ovlivněno počtem a rozsahem akcí Odboru kultury a Odboru vnějších vztahů, k čerpání dojde ve IV. čtvrtletí překročení objemu výdajů ovlivnila úhrada nákladů FK Viktorii Žižkov v souvislosti s pořádáním fotbalového turnaje. K vyrovnání dojde v následujícím čtvrtletí , ,0 0,0 0,0 750,0 na neplnění se podílí nečerpání finančních prostředků na služby spojené se zmírněním a likvidací následků při vzniku mimořádných stavů a událostí - v I. - III. čtvrtletí nevznikla potřeba čerpání.

17 -13 - Překročeno o (-), ORJ Oddíl SR UR Skutečnost nedočerpáno o (+) % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč vzhl. k 75% UR Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů v tis. Kč , , ,2 55,6 873,3 na neplnění se podílí úspora finančních prostředků Odboru územního rozvoje - vánoční osvětlení - bude čerpáno na přelomu roku, úspora výdajů Odboru majetku a Odboru bytů a nebytových prostor v souvislosti s nižšími výdaji za znalecké posudky, na ocenění domů, věcných břemen, geometrických plánů a náklady na majetkoprávní prověření domů (zejména v rámci privatizace). Tyto náklady nelze odhadnout, budou pokračovat v následujícím čtvrtletí , , ,6 68, ,4 nižší čerpání je u finančních prostředků na platy. Nižší čerpání způsobuje zaúčtování vyplacených mezd za měsíc , ,8 853,5 3, ,6 září až v měsíci říjen. neplnění objemu výdajů ovlivňují finanční prostředky z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení z roku , , ,9 73,3 322,3 na neplnění objemu výdajů se podílí přímá rezerva na vzdělání. K rozpuštění této rezervy dojde Odborem školství a zdravotnictví v následujícím čtvrtletí. CELKEM , , ,3 65, ,1 x

18 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2013 Organizace Výnosy Náklady neinvestiční z MČ P3 v tis. Kč odd VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , ,5 0, , Předškolní zařízení (MŠ) , , ,6 0, ,6 Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/ , , ,3 0,0 311,4 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/ , , ,3 0,0 587,1 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/ , ,5 939,3 0,0 217,9 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/ , , ,7 0,0 335,1 Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/ , , ,1 0,0 572,3 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/ , , ,1 0,0 12,6 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/ , , ,3 122,4 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/ , , ,2 0,0 624,0 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/ , ,9 745,3 0,0 547,5 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/ , ,5 994,3 0,0 472,6 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/ , , ,5 0,0 414,8 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/ , , ,0 0,0 179,9 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/ , ,4 892,2 0,0 49, Základní školy , , ,2 0, ,7 Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/ , , ,5 0,0 394,3 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/ , , ,6 0,0 426,6 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/ , , ,6 0,0 312,0 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/ , , ,0 0,0 440,9 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/ , , ,2 0,0 226,6 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/ , , ,4 0,0 651,9 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/ , , , ,0 Příspěvek ostatní Hospodářský výsledek 1 923,2 975,0 0,0 96,7 0,0 323,5 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/ , , ,1 0, ,9 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/ , , ,8 0,0 397, První stupeň základních škol 1 905, , ,7 0,0 776,3 Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/ , , ,7 0,0 776,3 odd KULTURA , , ,7 0, ,0 Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 652, , ,7 0,0 393,2 Junior klub Na Chmelnici 1 313, , ,0 0,0 392,5 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana , , ,0 0, ,3 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 8 673, , ,5 0, ,8 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , , ,5 0, ,8 odd SOCIÁLNÍ VĚCI , , ,4 818, ,3 Integrační centrum Zahrada v Praze , , ,1 350,0 637,1 Ošetřovatelský domov Praha , , ,6 468, ,8 Pečovatelská služba Praha , , ,7 0,0 663,4 C E L K E M , , ,1 818, ,7-14 -

19 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2013 v tis. Kč OdPa/Název akce Investiční nákupy a související výdaje Investiční půjčené prostředky Celkem a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ,8 0, , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 949,5 0,0 949, Základní školy (OTSMI) ,8 0, , První stupeň základních škol (OTSMI) 1 469,5 0, , ZDRAVOTNICTVÍ 546,4 0,0 546, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 249,9 0,0 249, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 296,5 0,0 296, BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ ,4 0, , Bytové hospodářství (SMP Praha 3, a.s.) ,0 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) 955,7 0,0 955, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 647,7 0,0 647, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 716,3 0,0 716, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 716,3 0,0 716, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 6 454,5 0, , Činnost místní správy (OI) 3 199,5 0, , Činnost místní správy (OSÚ) 649,5 0,0 649, Činnost místní správy (OTSMI) 2 605,5 0, , OSTATNÍ ČINNOSTI 0, , , Ostatní činnosti jinde nezařazené - Fond obnovy a rozvoje (OE) 0, , ,0 K A P I T Á L O V É V Ý D A J E C E L K E M , , ,4

20 Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a. s. za I. - III. čtvrtletí 2013 Číslo akce Název akce v tis.kč Skutečnost za I. - III. čtvrtletí 2013 A projektová příprava ,0 1,0 1 Vinohradská 114, garáže 3 000,0 0,0 rekonstrukce garáží, studie, dokumentace územního rozhodnutí 2 Vnitroblok Přemyslovská, Baranova, Lucemburská, Radhošťská 500,0 0,0 rekonstrukce vnitrobloku, sadové úpravy 3 Regenerace panelových domů ,0 1,0 předprojektová a projektová příprava B realizace , ,2 1 Roháčova 24,26, DPS , ,2 rekonstrukce uvolněných bytových jednotek Plán Nástavby na bytových domech Buková 16, 18, Buková 20, 22, ,0 377,0 celková rekonstrukce domů, nástavby a přístavba 3 Krásova 4 - DPS 7 000, ,6 rekonstrukce, dofinancování 4 Za Žižkovskou vozovnou , ,5 regenerace panelového domu 5 Rekonstrukce výtahů ,0 0,0 rekonstrukce výtahů v 11 objektech 6 Rekonstrukce kotelen , ,9 výměna technologie v 7 kotelnách CELKEM , ,2-16 -

21 Zhodnocení plnění rozpočtu za I. - III. čtvrtletí kapitálové výdaje Překročeno o (-), ORJ Oddíl SR UR Skutečnost nedočerpáno o (+) % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč vzhl. k75% UR Zdůvodnění překročení/neplnění výdajů v tis. Kč , ,0 0,0 0,0 750,0 nečerpání finančních prostředků je ovlivněno nezahájením plánovaných akcí. Akce nebudou v roce 2013 realizovány , ,0 716,3 1, ,2 na neplnění objemu výdajů má vliv fakturace či zahájení akcí až v posledním čtvrtletí roku. Na neplnění se podílí zejména akce "Habrová - hřiště pro teenagery", akce "Havlíčkovo náměstí - revitalizace parku" a akce "podzemní kontejnery", jejichž realizace se přesunula do IV. čtvrtletí , ,0 0,0 0, ,0 nečerpání finančních prostředků je ovlivněno nezahájením plánované akce "bezpečnostní řešení křižovatek Prokopova x Lupáčova". Akce je ve fázi technické přípravy , , ,8 10, ,5 neplnění objemu výdajů ovlivňuje především skutečnost, že u akcí probíhá výběrové řízení, vzhledem k této skutečnosti dochází k odložení jejich zahájení nebo akce byly zrušeny (např. akce "ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad - rekonstrukce oken"). Akce budou zahájeny ve IV. čtvrtletí ,0 250,0 546,4 218,6-358,9 přečerpání finančních prostředků je způsobeno tím, že byla pořízena profesionální 05 myčka do objektu dětských jeslí. V závěru roku bude položka srovnána , ,0 0,0 0, ,5 nečerpání finančních prostředků je ovlivněno nezahájením plánované akce v objektu Integračního centra Zahrada v Praze 3 - rekonstrukce výtahu. Akce nebude v roce 2013 realizována ,0 150,0 0,0 0,0 112,5 čerpání z této položky se v tomto roce již neplánuje.

22 ORJ Oddíl SR UR Skutečnost v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč % k UR Překročeno o (-), nedočerpáno o (+) vzhl. k 75% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/neplnění výdajů , , ,4 0, ,4 na neplnění objemu výdajů se podílí investiční akce do Bytového a nebytového fondu MČ Praha 3, realizované prostřednictvím SMP Praha 3, a.s., a to zejména akcí "Nástavby na bytových domech Buková 16,18,20,22,24". Zakázky nerealizované v tomto roce budou převedeny do rozpočtu na rok 2014, dále akce "Bořivojova 27", která je zatím ve fázi projektové přípravy, do konce roku bude plné čerpání , , ,5 17, ,8 neplnění objemu výdajů ovlivňuje nerealizace akce "Lipanská 7 - celková rekonstrukce" a to z důvodu stále probíhajícího veřejnoprávního jednání, dále se na neplnění výdajů podílí nákup výpočetní techniky a programového vybavení, který je plánován až ve IV. čtvrtletí. 63 0, ,0 0,0 0, ,0 nečerpání finančních prostředků je ovlivněno ponechanými finančními prostředky 10 v rámci finančního vypořádání na vybavení prostor OŘ MP HMP , , ,0 31, ,0 na neplnění objemu výdajů má vliv Fond obnovy a rozvoje. Ve skutečnosti však jsou prostředky tohoto fondu již přiděleny jednotlivých subjektům a neplnění tedy ovlivňuje postupné vyplácení jednotlivých půjček. Ke srovnání dojde ve IV. čtvrtletí. Celkem , , ,4 14, ,9 x

23 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. - III. čtvrtletí 2013 M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za plnění plnění na rok 2013 na rok 2013 I. - III.Q k SL k UL Rozpočtové organizace Jesle 8,50 8,50 8,00 94,1% 94,1% Správa 238,40 245,84 238,39 100,0% 97,0% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ ,00 31,00 30,10 97,1% 97,1% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,25 90,6% 90,6% Junior klub Na Chmelnici 2,50 2,50 2,50 100,0% 100,0% Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 5,00 5,00 4,50 90,0% 90,0% Ošetřovatelský domov Praha 3 71,00 71,00 68,00 95,8% 95,8% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 26,20 93,6% 93,6% Pečovatelská služba Praha 3 66,00 66,00 62,30 94,4% 94,4% Mateřská škola MŠ Buková 1,50 1,50 1,50 100,0% 100,0% M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - vedlejší činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za plnění plnění na rok 2013 na rok 2013 I. - III.Q k SL k UL Rozpočtové organizace Správa 23,10 23,10 22,3 96,5% 96,5% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 8,00 8,00 6,50 81,3% 81,3%

24 Plnění limitu mzdových prostředků za I. - III. čtvrtletí 2013 M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za plnění plnění na rok 2013 na rok 2013 I. - III.Q k SL k UL Rozpočtové organizace Jesle 2 250, , ,00 64,5% 64,5% Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 0,0 116,3 116,3 x 100,0% Správa , , ,00 66,5% 64,4% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , , ,30 72,8% 72,8% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 200, , ,50 71,0% 71,0% Junior klub Na Chmelnici 912,10 912,10 620,30 68,0% 68,0% Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 1 430, ,00 945,10 66,1% 66,1% Ošetřovatelský domov Praha , , ,50 74,1% 74,1% Integrační centrum Zahrada v Praze , , ,30 75,2% 75,2% Pečovatelská služba Praha , , ,70 71,9% 71,9% Mateřská škola MŠ Buková 426,00 426,00 266,10 62,5% 62,5% M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - vedlejší činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za plnění plnění na rok 2013 na rok 2013 I. - III.Q k SL k UL Rozpočtové organizace Správa 8 252, , ,00 46,7% 46,7% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , ,00 759,10 57,5% 57,5%

25 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za I. III. čtvrtletí 2013 Plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků Úřadu městské části Praha 3: Ke změně výše platových tarifů od 1. ledna 2013 nedošlo. Zároveň nedošlo ke změně výše odměn členům zastupitelstva, a to jak uvolněným, tak i neuvolněným. Jesle Plnění počtu zaměstnanců a čerpání prostředků na platy je v souladu s rozpočtem. Správa Plnění počtu zaměstnanců je v souladu s limitem počtu zaměstnanců na hlavní činnosti i vedlejší činnosti. Čerpání prostředků na platy a související zákonné pojištění je plně v souladu s upraveným rozpočtem na hlavní činnosti i vedlejší činnosti. Rozpočet prostředků na platy se průběžně navyšuje o prostředky účelové dotace ze státního rozpočtu na agendu sociálně právní ochrany dětí. Plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3: Z přiloženého přehledu plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 vyplývá, že příspěvkové organizace plnily limit počtu zaměstnanců a mzdových prostředků nebo měly nižší čerpání z důvodu dočasně neobsazených pracovních míst

26 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2013 FOND OBNOVY A ROZVOJE ÚZ 610 počáteční stav příjmy 42 splátky půjček půjčky konečný stav FOND STAROSTY ÚZ 510 počáteční stav 247 příjmy 500 výdaje -395 konečný stav 352 GRANTOVÝ A PODPŮRNÝ FOND ÚZ 410 počáteční stav příjmy výdaje konečný stav PRIVATIZAČNÍ FOND ÚZ 310 počáteční stav 0 příjmy výdaje 0 konečný stav SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ FOND ÚZ 210 počáteční stav 955 příjmy výdaje konečný stav OSTATNÍ počáteční stav úroky 316 bankovní poplatky -5 rozdělené úroky -600 konečný stav tis. Kč

27 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 Fond obnovy a rozvoje Příjmy tvoří splátky poskytovaných půjček z Fondu obnovy a rozvoje. Výdaje tvoří poskytnuté půjčky (návratné, nenávratné) z Fondu obnovy a rozvoje, které jsou předkládány ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zásadami pro poskytování půjček a darů z Fondu obnovy a rozvoje a se zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond sociální a zdravotní Příjmy tvoří rozdělené úroky zúčtu /0800 ve výši Kč a dále poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši Kč. Výdaje jsou předkládány dle zásad Sociálního a zdravotního fondu ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond grantový a podpůrný Příjmy tvoří výnosy z úroků peněžních prostředků z účtu městské části Praha 3, ke kterým má dispoziční právo Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. ve výši Kč, zapojení zůstatků minulých let běžného účtu městské části Praha 3 ve výši Kč. Příjmy dále tvoří vratka nevyužité části daru ve výši Kč. Výdaje jsou poskytovány dle platných zásad Grantového a podpůrného fondu ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond starosty Příjmy tvoří rozdělené úroky z účtu /0800 v celkové výši Kč. Výdaje jsou poskytovány dle platných zásad Fondu starosty a předkládány ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 dle zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Použití finančních prostředků navrhuje a doporučuje starostka městské části Praha 3. Privatizační fond Příjmy tvoří finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv. Výdaje budou poskytovány dle platných zásad Privatizačního fondu ke schválení Radě, resp. Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, první výdaj se předpokládá v roce

28 Ostatní Příjmy tvoří úroky z účtu /0800. Ve výdajích jsou zahrnuty poplatky za bankovní služby a rozdělené úroky do účelových peněžních fondů za rok 2012 ve výši Kč

29 Hodnocení hospodářské činnosti městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2013 Výnosy Náklady Hospodářský výsledek v tis. Kč Druh činnosti Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Pronájmy (bytové, nebytové prostory, pozemky, ostatní) Prodeje (nemovitostí, akcií, ostatní) , , , ,92 Mzdové náklady , , Ostatní činnost , , ,16 Převod podílu na celkové daňové , ,00 povinnosti města Celkem hospodářská činnost Zůstatek účtu VHČ - MČ k Kč ,21 Kč ,46 Zůstatek účtu VHČ - SMP k Kč ,12

30 Rozbor hospodářské činnosti městské části Praha 3 celková srovnávací tabulka skutečností za I. - III. čtvrtletí 2013 VÝNOSY: HČ MČ Praha 3 Druh činnosti: CELKEM HČ realizovaná HČ realizovaná MČ Praha 3 SMP Praha 3 a. s. (položka č.) (položka č.) Pronájmy: ) ) ) ) ) ) 0 4) ) -1 5) ) ) Prodeje: ) nerealizuje se na SMP 7) ) ) 594 Ostatní činnost: ) ) ) ) ) ) ) ) Celkem:

31 NÁKLADY: HČ MČ Praha 3 HČ realizovaná HČ realizovaná Druh činnosti: CELKEM MČ Praha 3 SMP Praha 3 a. s. (položka č.) (položka č.) Pronájmy: ) , ) ) ) / /2000, / / / Prodeje: ) nerealizuje se na SMP 6) Mzdové náklady: ) ) ) 24 Ostatní činnost: ) ) , ) ) /1 0 14) / Celkem:

32 Rozbor hospodářské činnosti realizované ÚMČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2013 v tis. Kč VÝNOSY Pronájmy: 1. Nájemné za pozemky Nájemné za nebytové prostory Nájemné - tepelné hospodářství Ostatní nájemné Úplata za zřízení věcného břemene 65 Celkem pronájmy Prodeje: 6. Tržby z prodeje nemovitostí - pozemky Tržby z prodeje bytových jednotek Tržby z prodeje nebytových jednotek Tržby z prodeje hmotného majetku 594 Celkem prodeje Ostatní činnost: 10. Úroky z účtu VHČ Ostatní výnosy 520 Celkem ostatní činnost Výnosy celkem NÁKLADY Pronájmy: 1. Spotřeba energie Opravy a údržba Ostatní služby Ostatní služby - odbor bytů a nebytových prostor 866 Celkem náklady na pronájmy Prodeje: 5. Služby - prodej nemovitostí Daň z převodu nemovitostí Celkem náklady na prodej Mzdové náklady: 7. Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady 24 Celkem mzdové náklady Ostatní činnost: 10. Bankovní poplatky Kolky - Odbor bytů a nebytových prostor Soudní poplatky - Odbor bytů a nebytových prostor Úroky z prodlení Ostatní náklady 155 Celkem ostatní náklady 323 Náklady celkem