Město Mikulov se sídlem MěÚ, Náměstí 1, Mikulov, odbor finanční

Transkript

1 Město Mikulov se sídlem MěÚ, Náměstí 1, Mikulov, odbor finanční Pro jednání ZM dne 11. prosince 2013 Věc: Rozpočtová opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulova na rok 2013 Na základě získaných dotací a předložených požadavků pracovníků odpovědných za plnění rozpočtu na jednotlivých úsecích a dalších objektivně působících skutečností je nutné přistoupit k rozpočtovým opatřením jak na straně příjmů, tak i ve výdajích, jak ukládá zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., 16 v platném znění. Dle skutečného vývoje příjmů a odborných odhadů odpovědných pracovníků na jednotlivých úsecích jsou navržena tato rozpočtová opatření. Na straně příjmů : Daňové a nedaňové příjmy Dle skutečného plnění k , odborných odhadů jsou upraveny příjmy u položek vyznačených v tabulkové části. K položce přijaté sankční platby MěP je dále vázáno zvýšení provozních výdajů městské policie. Kapitálové příjmy Do položky ostatní prodeje pozemků jsou doplněny příjmy o dodatečně schválené prodeje pozemků: Prodej pozemku za kasinem - European Data Project s.r.o ,- Kč Prodej pozemku v lok. Mar. mlýna -Leikeb ,- Kč V kapitole ostatní drobné prodeje budou překročeny kapitálové příjmy o ,- Kč. V navýšení je promítnut doplatek ze směny pozemků M. Mikulov x Kmenta v lok. Pod Kozím hrádkem Prodej pozemků VAK Břeclav a.s ,- Kč Prodej pozemků spol. Mariánský mlýn s.r.o ,- Kč Prodej pozemku na ul. Bardějovká ,- Kč Prodej pozemků k výstavbě garáží na ul. Bardějovská ,- Kč Prodej pozemku p. Dostálovi ,- Kč Dále se do rozpočtu na rok 2013 doplňuje prodej objektu bytového domu na ulici Brněnská 13 panu Vrbkovi, cena dle návrhu kupní smlouvy tis.kč. Přijaté dotace : V letošním roce město neobdrží plánovanou dotaci ve výši tis.kč na obnovu knížecí aleje, termín realizace akce byl upraven, akce zahájena , v letošním roce bude provedena výsadba porostů, v příštím roce dokončení výsadby a zatravnění. Dále město neobdrží dotaci ve výši 500 tis.kč na sv. Kopeček, opravu kaple č.1.5. Regionální rozvojová agentura JM si vyžádala na základě vyúčtování akce podklady k provedení kontroly, kterou ještě Centrum pro regionální rozvoj nezahájila, dle jejich písemného vyjádření dotace do konce roku nebude vyplacena.

2 Prostřednictvím KÚ JMK město obdrželo neinvestiční dotaci na úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 15 tis.kč. Příjem transferu na pol a výdaj na výsadbu dřevin se zvyšuje o 15 tis.kč. Příjem i výdaj bude sledován pod ÚZ Dále město obdrželo neinvestiční dotaci na úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře ve výši 28 tis.kč. Příjem transferu na pol a výdaj na lesní hospodářství se zvyšuje o 28 tis.kč. Příjem i výdaj bude sledován pod ÚZ V listopadu byla provedena korekce vyúčtování projektu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu v souvislosti s uhrazenou vratkou dotace po provedení auditu ÚRR. Odbor regionál.rozvoje a ŽU zpracovalo tabulku s rozpočítáním požadovaných podílů z vratky dotace. Město uhradilo na počátku roku 2013 celou částku ve výši ,- Kč a následně provedlo rozpočítání podílu pro jednotlivé partnery projektu. S tímto byly seznámeni dotčení partneři a ti potvrdili úhradu ještě do konce letošního roku. Provedena korekce, uhrazená Městem Mikulov Kč Partner Rozpočet partnerského podílu v % podíl v Kč vratka po korekci dotace Mikulov 57, ,83 Kč Pasohlávky 25, ,75 Kč Mikulovsko 17, ,42 Kč V ý d a j e : Na základě požadavku odboru rozvoje a ŽU se upravuje rozpočet výdajů pro Mikulovskou destinační společnost. Všechny aktivity byly pro rok 2013 provedeny dle původního plánu, došlo k úspoře díky sníženým cenám a nízkým režijním nákladům v souvislosti se spoluprací s pracovníkem města. Školství Na základě žádosti ředitele o převod z dosažené úspory na výdaje související s opravou elektroinstalace nových prostor na ul. Pavlovská se upravuje rozpočet. Jedná se o prostory, které škola získala zpět do užívání od speciální školy. Položka schválený rozpočet navrhovaná rozpočtová změna Výměna oken Pavlovská Úprava tříd Valtická Oprava podlah Valtická Oprava elektroinstalace Pavlovská Celkově se výdaje v rozpočtu školství nezvýší. Upravený rozpočet

3 Kultura provoz zařízení Je předložen návrh na provedení rozpočtové úpravy navýšení rozpočtu výdajů u hrobka o částku 20 tis. Kč jedná se pouze o alokaci finančních prostředků na výdaje za el.energie a vodu. Výdaje se společnosti Mikulovská rozvojová přefakturují. Předpokládané plnění ze strany Mikulovské rozvojové je leden Dále u položky Kino, na základě návrhu provozovatele kina společnosti Mikulovská rozvojová předkládáme návrh na navýšení výdajů o 150 tis Kč. Jedná se o výdaje na opravu - výměnu opony v městském kině. Částka zahrnuje výměnu zadní opony černé, přední opony v barevném odstínu, maskování nahoře + montáž a DPH. Výměna bude provedena do konce r Návrh změn v tis. Kč: Položka schválený rozpočet navrhovaná rozpočtová změna Upravený rozpočet Hrobka Kino provoz Oproti tomu se snižuje výdaj na opravu vestibulu a WC v kině o 357 tis.kč. Realizace akce se přesouvá na rok Dále předkládáme návrh schválení výdajů na výměnu výpočetní techniky v Městské knihovně Mikulov o 100 tis. Kč. V knihovně jsou počítače s operačním systémem Windows XP. V r končí podpora tohoto systému. Nebude možné provádět již žádné aktualizace. Výpočetní technika je již zastaralá a pomalá. Jedná se o výměnu 2 ks počítačů v kanceláři, 5 ks počítačů pro veřejnost s připojením na internet a 1 ks pro veřejný katalog. Nebudou pořizovány nové monitory. Předmětem dodávky by byly PC + operační systém Windows 7 Professional. ST hledal možnosti jak tyto prostředky získat z vhodné dotace, ovšem řada programů právě pořízení techniky vylučuje. Položka schválený rozpočet navrhovaná rozpočtová změna Knihovna výměna PC Upravený rozpočet Regenerace památkové rezervace V letošním roce byla provedena oprava objektu Náměstí 13 celkovým nákladem tis.kč. V rozpočtu akce byla zahrnuta i oprava zdi sousedního objektu Rossmann, nedošlo k dohodě s vlastníkem objektu, který se měl finančně spolupodílet na této opravě. Ředitel příspěvkové organizace Mikulovská sportovní žádá o uvolnění FP z rezervy PO MR ve výši 100 tis.kč na pořízení výpočetní techniky včetně softwaru, pořízení velkoplošné TV, která bude umístěna v prostorách baru a restaurace. Do rozpočtu se zařazuje nová položka pro MR PO vybavení ve výši 100 tis.kč.

4 Městská policie výstroj, ostatní provoz, nájem souhrnem o částku ,-Kč. Zdůvodnění: - Tiskárny na MP Mikulov v současné době dosloužili životností a nepředvídatelně došlo současně na obou tiskárnách k závadám, jejichž opravy by si vyžádali téměř náklady do ,-Kč. Proto navrhuji jednu tiskárnu opravit (řešeno současným rozpočtem) a starší z tiskáren HP CMJ 1017 (8let) nahradit novou v hodnotě ,-Kč s DPH včetně sady laserových tonerů. Tímto do budoucna klesnou i náklady na tisk na MP o cca třetinu stávajících nákladů. - Současně při rekonstrukci pracoviště KBMS je výrobcem pro přístupy požadována zdvojená licence SW na 2x server MP počítalo se pouze s jednou licencí. Pořizovací náklady včetně DPH na dvě licence ,-Kč. - Navrhuji: částku ,-Kč přesunout z kapitoly nedaňové příjmy/přijaté sankční platby MěP, kde rozpočtovým opatřením MP č.2/13 byla předpokládaná částka na straně nedaňových příjmů navýšena na ,-Kč. MP k dnešnímu dni ( ) získala ,-Kč. mzdy, odvody o částku ,-Kč Zdůvodnění: - Vlivem zvýšené nemocnosti (pracovní úrazy způsobené třetí osobou tr. činy na strážníky) a přestupem do vyšších platových tříd více strážníků v tomto roce. - Navrhuji: částku ,-Kč přesunout v rámci rozpočtu MP z kapitoly auto leasing, kde je tato částka uspořena a částku ,-Kč přesunout z kapitoly nedaňové příjmy/přijaté sankční platby MěP, kde rozpočtovým opatřením MP č.2/13 byla předpokládaná částka na straně nedaňových příjmů navýšena na ,-Kč. MP k dnešnímu dni ( ) získala ,-Kč. Administrativa Rozpočet u administrativy se snižuje celkem o 550 tis.kč. Snižuje se položka vybavení o 300 tis.kč místo nákupu nových licencí se dohodlo pouze prodloužení proto se úspora převádí do položky služby. Ke snížení u položky správa sítě o 350 tis.kč je v souvislosti s tím, že nebylo realizováno Technologické centrum. U dalších položek se jedná o úsporu provozních nákladů. Komunální služby, bytové a nebytové hospodářství Veřejná zeleň - navyšuje se o 150 tis.kč, byla provedena příprava trasy pro realizaci projektu výsadba knížecí aleje, kácení veškerých porostů a čištění trasy. Údržba a oprava komunikací a chodníků navýšení o tis.kč. Z úseku investiční výstavby se přesunula akce chodník Vinohrady 520 tis.kč, kterou již provedl TEDOS, dále úspora 200 tis.kč z akce chodník u ZŠ Komenského. Navýšení tis.kč včetně úspory bude použito k provedení dalších oprav chodníků na ulicích Nádražní, Valtická, Pod Hájkem a Větrná. Opravy bytového a nebytového fondu navýšení dle požadavku ředitele TEDOS s.r.o., Mikulov o 360 tis.kč. Bude provedena: Výměna stupačky studené vody v BD Vídeňská 15 FN 150 tis.kč, výměna dvou plynových kotlů na Náměstí 27(galerie) a na ul. Nádražní 9 v bytě p. Bukvové celkem 100 tis.kč, rekonstrukce balkonu na Náměstí 22 v bytě p. Porubského FN 25 tis.kč, výměna světelných bodů ve společných prostorách Hraničářů 1,3,5 FN 40 tis.kč a výměna protipožárních vchodových dveří na ul. Vídeňská 12, Nádražní 11a, Vídeňská 2, Vídeňská 17, celkovým FN 45 tis.kč.

5 Dětská sportoviště na dětském hřišti amfiteátr byla v listopadu neznámým pachatelem zcizena zakrývací plachta na pískoviště včetně úchytů. Bude nutné zakoupit a instalovat novou plachtu včetně doplňků. Dále je nutné provést ocenění mobiliáře dětského hřiště u obchodního domu TESCO. Koupaliště navýšení rozpočtu o 300 tis.kč. Je nutné provedení výměny automatického dávkovače chemikálií, výměna regulačního ventilu pro plynový chlór. Ostatní služby Obnova knížecí aleje snížení rozpočtu o tis.kč. V letošním roce bude zahájena výsadba porostů FN 805 tis.kč, dokončení projektu v roce Stavebnictví Náklady na právní zastoupení a ostatní náklady k prodejům (500 tis.kč) se snižují celkem o 296 tis.kč. Původně rozpočtovaná vyšší částka z důvodu plánované realizace právního zastoupení v soudním sporu s Mercedes Dietrichstein a náklady na právní zastoupení MAMUT REAL s.r.o., Soudní spor ve věci Mercedes Dietrichstein dodnes neproběhl. Pravděpodobně z této položky již nebude v letošním roce čerpáno. Rozpočet investiční výstavby města se snižuje o 500 tis.kč u akce komunikace Mušlov, akce z atmosférických důvodů nebyla dokončena, realizace se přesouvá na rok Rekonstrukce komunikace Žižkova I rozpočet se navyšuje o 315 tis.kč. Dodavatel, který byl vybrán na základě výběrového řízení od smlouvy odstoupil z důvodu podhodnocení své nabídky, byl vybrán druhý dodavatel s vyšší cenou o 200 tis.kč. Dále je nutné ještě uhradit projekt skutečného provedení stavby, geometrický plán, stavební dozor a archeologický průzkum. Do rozpočtu se zařazuje vybudování VO na části ulice Žižkova FN 135 tis.kč na této ulici je budováno spol. TEDOS s.r.o., Mikulov veřejné osvětlení, které nebylo z důvodu návaznosti na propojení ul.žižkova-bezručova, předmětem veřejné zakázky. RM dne projednala žádost o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování projektu Dietrichsteinská hrobka v Mikulově a doporučuje ZM ke schválení. Radě města byla předložena žádost společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o. o poskytnutí příspěvku na předfinancování projektu Dietrichsteinská hrobka v Mikulově, který bude realizován z Fondu malých projektů jižní Morava Dolní Rakousko. Celkové náklady projektu: Výše dotace příspěvek z ERDF: ,91 EUR EUR = ,- Kč Rozdpočet projektu: mzdové náklady: materiál externí služby: 9.144,59 EUR 3.690,47 EUR 4.991,85 EUR Výstup projektu: stálá expozice výstavy

6 Příspěvek lze společnosti Mikulovská rozvojová poskytnout formou návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Mikulov za podmínek uvedených v návrhu smlouvy, která je součástí programu jednání tohoto ZM. Termín vrácení finanční výpomoci: září 2014 V rozpočtu města Mikulov na r není s tímto výdajem počítáno. Je nutné schválit rozpočtovou změnu spočívající v navýšení v kapitole kultura o částku 195 tis.kč. Těmito celkovými rozpočtovými úpravami se zvyšuje rozpočet příjmů o tis.kč, výdaje se snižují o tis.kč. Rozpočet města se mění ze schodkového na přebytkový s předpokládaným zůstatkem tis.kč. Ludmila Zajdáková Vedoucí FO

7 Čerpání v měsíci: # # RO 2013 Příjmy města celkem: , , % Výdaje celkem: , , % Rozdíl Financování zůstatky na bank.účtech PŘIJMY: , , % DAŇOVÉ PŘÍJMY % - Daň z přímu FO ze záv.čin % - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin % - Daň z příjmu FO z kap.výn % - Daň z příjmu práv.osob % - Daň z příjmu za obec % - Daň z přid.hodnoty % - Správní poplatky % - dopl.míst.popl.vhp % - Spr.popl. automaty % - Poplatky za zneč. ovzduší 5 0% - odvody za odnětí zem.půdy 3 0% - Poplatek za komun.odpad % - Poplatek ze psů % - Poplatek rekreační % - Popl.za užívání VP+park.místa+předzah % - Popl.z ubyt.kapacity % - ekologické poplatky Odvod výtěžku z provoz.loterií % - Odvod z VHP a jiných THZ % - Daň z nemovitostí % -Za zkoušky ŘP % NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % -Příjmy za nebezpečný odpad % -Příjmy z posk.sl. Knihovna % -SPOZ % -Vinobraní % -Příjmy Kina vstupné % - Pojistné náhrady 0 -Příjmy z vydobývání % -Odstr.odpadu z obalů % -Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek % -Nájemné z parkovišť TEDOS % -Nájem VO TEDOS 50 0% -Věcná břemena % -nájem NP senior-klub % -Pohřebnictví příjmy % -Příjmy za nájem NP a bytů % -Přijaté sankční popl.za přestupky % -Přijaté sankč.platby přes.komise % -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP % -Přijaté sánkč.platby SÚ % -Přijaté sánkč.platby MěP % -Přijaté sankční popl.odb.dopravy % -Náklady řízení % -Příjmy z úroků % -Smluvní pokuta ABBAS % -Ostatní nahodilé příjmy,dary %

8 Čerpání v měsíci: RO KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % -prodej sklep Zlámalova % -Ost. prodeje poz % -prodej poz. U kasáren JMK % -Prodej bytů % -Prodej 2 RD na Nádražní % -prodej poz.pod Novou Archatt % -Prodej poz. Pod Novou % -prodej objektu BD Brněnská Prodej majetku TEDOS % -prodej poz.28.říjen % PŘIJATÉ DOTACE: , , % inv.a neinv.dotace z fondů,eu,sr ,6 656,6 7353,6 7353,6 8524,6 8524,6 8524, ,6 73% -Křížová cesta a kaple Božího hrobu % -MěPR 400 0% -Obnova knížecí áleje % -Sv.Kopeček kaple č.1, % -okružní křížovatky % -Oper.program lidské zdroje % -MKDS svod na OO PČR 350 0% -EU peníze školám 656,6 656,6 656,6 656,6 656,6 656,6 656,6 656,6 100% Neinvestiční přijaté dotace ,4 1% -komunitní plánování % -výkon státní správy % -sociálně-právní ochrana dětí % -profes.rozvoj pedag.pracovníků 234,5 234,5 234, ,4 89% -dotace JMK restaurování kaplí 3, % -činnost lesního hospodáře,meliorace % -Dotace na odbor.profes.přípravu strážníků % -dotace Mikulov.profes.partner 134 -Dotace přestupky od obcí % -Dotace soc.poradenství od obcí % -Dotace ztráta žák.jízdného % -Dotace volby presidenta % -Dotace volby do Posl.sněmovny % -Dotace vinobraní % -Udržování čistoty cyklostezek % Odvod z odpisů G-centrum % SF-půjčky + převody Převody CELKEM: , , % FINANCOVÁNÍ Splátka půjček obyv.sídliště kauce-pokuty splátka úvěru VaK splátka úvěru TJ spl.převz.úvěrů od DS splátka inv.úvěru na inv.akce Zůstatek FP na ZBÚ Zůstatek FP- ost.účty města

9 Čerpání v měsíci: RO VÝDAJE: , , % REGIONÁLNÍ ROZVOJ % CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů Po stopách novokřtěnců 30 0% cyklostezka RO-Vídeňská 0 Víno a kultura na Mikulovsku % PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC % účelová rezerva TIC % marketin.a propag.aktivity % Mikulovská destinač.společnost % IVIS turist.cíle % DOPRAVA: % -Dopr.značení ve městě a prům.zon % -Příspěvek na IDS % -MHD BORS % -BESIP % ŠKOLSTVÍ: ,4 8088,9 8598, , , % 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: % Pod Strání provozní náklady % -přísp.na mzdy odloučené pracoviště % Ul.Habánská provozní náklady % -oprava ohřívače vody havárie % -šatní skříňky % 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY: ,1 7209,6 7709,6 8436,6 9026, % ZŠ +ŠJ Pavlovská % -mzda správce hřiště % -opr.elektroinstalace 77 -konvektomat % -úprava tříd % -výměna oken I.etapa % ZŠ + ŠJ ul. Valtická % -profesní rozvoj pedag.pracovníků 234,5 234,5 234, ,4 89% -úprava třídy % -oprava podlah % -malování nátěry % -konvektomat % -správce hřiště % -opr.elektroinstalace % ZŠ+ŠJ Hraničářů % -spráce hřiště % -výškově nastavit.nábytek % -opr.kotle havárie % -opr.oplocení sport.areálu % -interaktivní tabule 400 0% -zabezp.zařízení 23 0% -malování,nátěry konstrukcí % -EU peníze školám 656,6 656,6 656,6 656,6 656,6 656,6 656,6 656,6 100% Ost.náklady na školství ,3 131,3 141,3 136,3 136, % REZERVA k rozdělení 15,7 0% 7 dní-rvvz % ZUŠ kultur.akce % DDM karneval % ZŠ Valtická % pronájem prostor den učitelů-rezerva % Dět.podium-ZUŠ 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 100% ZŠ Hran-atl.trojboj %

10 Čerpání v měsíci: RO KULTURA: ,1 9619, , , % Ostatní společenské záležitosti : ,4 138,9 167,7 217, ,5 94% -SPOZ % -Vedení kroniky % -Snior klub 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 100% -Svaz důchodců 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 100% -ČSCH-soutěž výstava % -Radioklub činnost 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 100% -Junák činnost 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 100% -Radioklub nájem 57,2 57,2 48,2 71,5 71, % -CEV % REZERVA k rozdělení Kulturní akce města ,2 2451,2 3606,2 4602,2 4766, % -Mik.výtvar.sympozium % -Vinobraní % -akce města MR s.r.o., % -ostatní akce města 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38, % -návratná fin.výpomoc Mik.rozvojová 195 -oceněnídětí a mládeže za úspěchy % -Sportovní utkání regionů % -Speciální sportovní hry % REZERVA-znak města % Dot.na činnost kult.spolků ,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96, ,3 100% NS Pálava % Malovaný kraj % E.Knorrová-galerie Konvent 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 100% Dotace na akce kult.spolků , ,5 718,1 718,1 718, ,1 100% Kytarový festival 202,5 202,5 202,5 202,5 202,5 100% Festival sousedé 25,6 25,6 25,6 25,6 100% Koncertní cyklus ,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 100% klavírní kurzy % Galerie Efram 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 100% Vrbka-galerie Horní Konírna % Jaro -taneč.soutěž 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 100% Mikulovský zpěváček 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 100% Festival Národů Podyjí 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 100% Jazzové večery 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 100% Krojové hody 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 100% RM-Májový víkend 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 100% Eurotrialog % Mikul.pivobraní % Divadelní představení 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 100% Virtuosi-koncertní cyklus % Virtuosi-kampanila 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 100% 7 dní-divadlo %

11 Čerpání v měsíci: RO Dotace na činnost sport.spolků ,6 911,3 911,3 911,3 911,3 911, ,3 90% FC % oprava kabin FC % FRC 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 100% Tenisový klub 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 100% Jezdecký klub 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 100% Lacrosse 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 100% Dotate na akce sport.spolků ,4 2274,8 2274,8 2932,8 2932, ,8 82% Tenis-kraj.soutěž žáků 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 100% Jezdecký-závody 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 100% Jezdecký-vytrvalostní dostihy 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 100% Jezdecký-mistrovství spřežení % Tenis.kemp 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 100% Tenis.škola dětí 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 100% Radioklub-soutěže 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 100% Radioklub-radioamateři 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 100% Radioklub-UHF závod 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 100% Tenis.soustředění hráčů 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 100% Střel.-Western na Boot Hill 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 100% Střel.-Western. Klání 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 100% turnaj v GO 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 100% FC zimní halová liga 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 100% FC-Pálavský pohár % Mik.sport.-výměna osvětlení v hale TJ % Mik.sport.-úprava prostor pod tribunou % Mik.sport.-přísp.na mzdy+odvody % Mik.sport.-lezecká stěna Přísp.na provoz haly Mik.sportovní % Provoz zařízení: % Knihovna provoz % -výměna PC 100 -nákup knih % Kino-oprava vestibulu a WC % Kina provoz % P.R % Hrobka provoz % Zpravodaj města Mikulov % Regenerace pam.rezervace: % Obnova výzdoby kapli č.8,9,10, % Restaur.soch v kapli č. 3, % Opr.schodů Boží hrob % Náměstí % Náměstí % Restaurování sv. Jana % sanace kašny 100 0% Přísp.FO na památk.chráněné objekty % Obnova a využití kult.-hist.krajiny CHKO-Sv.kopeček 0 Relief Alf.Muchy % sanace sgrafit.dům 120 0% rekonzervace sochy sv.jana Nepomuckého 120 0% VNITŘNÍ SPRÁVA: % Zastupitelstvo města % -Odměna uvol.a neuvol.funkcionářů % -Odvody % -fond starosty % -Cestovné, škol,tf % -ošatné vč.odvodů % Městská policie: % -Mzdy % -Odvody % -prev.kriminality+ MKDS % -Provoz auta % -auto leasing % -závody ve střelbě o pohár starosty % -Výstroj, ost.provoz,nájem %

12 Čerpání v měsíci: RO Administrativa: % -Mzdy % -aktualizace web.stránek města % -stacionární radar pro měření rychlosti % -Vybavení % -Voda, energie, plyn % -Materiál % -Cestovné % -Poštovné % -Telefonní poplatky % -nájem tf.ústředny % -Odvody mezd % -náhrada mzdy za nemoc % -Ostatní služby % -Inf.system Gordic 500 0% -Správa sítě % -Internet % -Kopírky leasing nájem % -Školení zaměstnanců % -oprava rekr.buněk Pasohlávky % -Odvod do soc.fondu % -Benzin % -Zahr. návštěvy % -Tiskoviny, předplatné % -opravy,údržba % -Stravné % -Ost. peněž, požitky % -Obřadní síně % -akontace+leasing nové auto 500 0% -Cesty do zahr % -leasing % POŽÁRNÍ SBOR: % úhrada 50% provoz.nákladů+odměny % Projekt-integr.oper.proj.+lids.zdroje % -Zefektivnění činnosti MěÚ % -Technol.centrum egon % SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: % -dotace REMEDIA PLUS o.p.s % -dar pro nemocnici Břeclav 20 0% -Senior klub % -Pohřebné % -Provoz G.centra % -G-solární ohřev vody % -Odpis majetku G-centrum % -Poradna pro rodinu,manželství % -Recepty s modrým pruhem 2 0% -doace charita Břeclav % -Návštěva Dět.domovů - dárky % -komunitní plánování % Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp % -očista města % -VO údržba % -VO úhrada energie % -veř. zeleň % -zimní údržba % -údržba opr.chodníků a komunikací % -vybudování VO a chodníku Valtická % -čištění vpustí % -pohřebnictví % -správa bytového a nebyt.fondu % -opr.domu Vídeňská % -Služby na BH a NP % -opr. byt.a nebyt.fondu %

13 Čerpání v měsíci: RO -veřejné WC % -nové herní prvky-děts.hřiště % -úprava děts.hřišť,provoz % -drob.infrastr.lavičky,koše % -rezerva koupaliště % -tržnice % OSTATNÍ SLUŽBY: % -útulek pro psy+materiál % -monitoring skládky Bavory % -činnost lesního hospodáře % -integr.ochrana vinic 4 0% -černé skládky % -Procházkův lesopark % -Ozelenění Na Hradbách % -obnova knížecí aleje na Sedlec % -údržba cyklostezky % -VZ města-nové výsadby % -Sběr a svoz komunálního odpadu % -TJ Pálava-úhr.provoz.nákl.za užívání sport.haly % -přísp.města do sdružení % STAVEBNICTVÍ: % -výkup poz.od PF+Mariánský mlýn % -vrácení kup.ceny Keltex % -výkup pozemků pod okruž.křižovatkami 100 0% -smluvní nájemné za pozemky % -nákl.na právní zastoupení a popl.k soud.spo % -ost.nákl. k prodejům, práv.zast % -platby daní Finančnímu úřadu % -daň z příjmu a z nemov. za město % -průkazy energetic.náročnosti budov % -pasport správy majetku 380 0% -Změna územního plánu+regulač.plány % -Studie, projekty % -Geodetické práce % -Digitalizace inform.map systému 200 0% -havarie,demolice-výkon rozh.a krizové řízení % INVESTIČNÍ VÝSTAVBA MĚSTA: % Parkoviště u bytového družstva % chránička VN u bytového družstva 140 0% Přeložka VN Větrná 487 0% Parkoviště a chodník Větrná % Komunikace Mušlov % Komunikace Mariánský mlýn % Rekonstrukce Žižkova I % VO Žižkova 135 Propojení Dukelská-Bezručova % Příprava kom.žižkova-nová komunikace 400 0% Opr.komunikace Pod Strání % chodník Vinohrady-oprava % chodník u býv. ZŠ Komenského-oprava % Ostatn ífinanční operace % Volby presidenta % Volby do Poslanecké sněmovny % vratka dotace Mik.prof.partner CR % Splátka úroků z úvěrů % pojistné majetku % SF-převody Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r % Převody mezi účty města CELKEM VÝDAJE: , , %