V ROâNÍ ZPRÁVA Ing. Lubomír PÛlpán fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva a.s.

Transkript

1 V ROâNÍ ZPRÁVA 2007

2 OBSAH - Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti - Základní údaje o spoleãnosti - Orgány spoleãnosti a organizaãní struktura - V znamné události roku Oãekávané události v roce Pfiehled vybran ch ukazatelû - V sledky hospodafiení ve zkratce - Zpráva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti - Rozvaha - V kaz ziskû a ztrát - Pfiíloha k úãetní závûrce - Pfiehled o penûïních tocích - Cash Flow - Zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami - Zpráva dozorãí rady - V rok auditora V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 ÚVODNÍ SLOVO EDITELE A MÍSTOP EDSEDY P EDSTAVENSTVA SPOLEâNOSTI VáÏení akcionáfii, váïení obchodní pfiátelé, dámy a pánové, pfiedkládám Vám v roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok 2007, v níï bilancujeme na i celoroãní ãinnost. Rok 2007 byl z hlediska hospodafiení spoleãnosti rokem úspû n m, spoleãnosti se podafiilo splnit plánovan hospodáfisk v sledek, a to zejména díky pfiekroãení v nosû spoleãnosti. Lep ího plnûní v nosû bylo dosaïeno nejenom v hlavní ãinnosti MHD, kde do lo od ke zmûnû ceny jízdného, ale také v ostatních externích v nosech /prodej PHM, reklama, pfiíleïitostná doprava, ostatní/. Pfiepravní potfieby zadavatelû, kter mi jsou Statutární mûsto âeské Budûjovice, Jihoãesk kraj a pfiímûstské obce, byly dodrïeny v souladu s uzavfien mi smlouvami. V oblasti investiãní politiky byly v tomto roce realizovány v znamné akce, které souvisely zejména s pokraãováním obnovy vozového parku - bylo pofiízeno est kloubov ch nízkopodlaïních autobusû Karosa Irisbus Citelis a pût kloubov ch nízkopodlaïních trolejbusû koda 25 Tr Irisbus v celkové hodnotû 114,1 mil. Kã bez DPH, dále bylo zmodernizováno sedm vozidel v hodnotû celkem 18,7 mil. Kã bez DPH. Byla realizována stavba nové lakovny a myãky vozovny autobusû v hodnotû celkem 32,9 mil. Kã bez DPH. V úzké spolupráci s Magistrátem mûsta byla v pfiedstihu dokonãena a zprovoznûna nová trolejbusová traè Sídli tû Vltava - âeské Vrbné v hodnotû celkem 19,7 mil. Kã vã. DPH, z toho bylo uhrazeno 75% nákladû Evropskou unií. Pfiínos takto vloïen ch investiãních prostfiedkû není jenom ekonomick, ale spoãívá také ve zv ení standardu kvality provozu MHD. Tento rok, podobnû jako rok 2006, byl skuteãnû jedním z tûch v raznû úspû nûj ích, a proto mi dovolte na závûr podûkovat v em zamûstnancûm a ãlenûm statutárních orgánû spoleãnosti za jejich práci, pfiedstavitelûm mûsta za vnímání dûleïitosti MHD a vytváfiení podmínek pro na i ãinnost, obchodním partnerûm za vstfiícnost a v neposlední fiadû i cestující vefiejnosti za pfiízeà. Ing. Lubomír PÛlpán fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva a.s. 1

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEâNOSTI Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. byl zapsán do obchodního rejstfiíku, vedeného Krajsk m soudem v âesk ch Budûjovicích, oddíl B, vloïka 868, dne 1.záfií 1997 Obchodní jméno: Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. Sídlo: Novohradská 738/40, âeské Budûjovice Iâ: DIâ: CZ Právní forma: akciová spoleãnost Akcionáfi: jedin akcionáfi - Statutární mûsto âeské Budûjovice Základní kapitál: ,- Kã P EDMùT PODNIKÁNÍ SPOLEâNOSTI: - provozování dráhy trolejbusové - provozování dráïní dopravy na dráze trolejbusové - silniãní motorová doprava osobní - provozování ãerpacích stanic s palivy a mazivy - v roba, instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû - v roba, instalace a opravy elektronick ch zafiízení - provádûní technick ch prohlídek a zkou ek urãen ch technick ch zafiízení ( 47 odst.4. zák.ã. 266/1994 Sb.) - provádûní technickobezpeãnostních zkou ek dráïních vozidel drah trolejbusov ch - práce pomocí zdvihací techniky - zemní práce pomocí mechanizace - reklamní ãinnost - zprostfiedkovatelská ãinnost - koupû zboïí za úãelem dal ího prodeje a prodej - pronájem vûcí movit ch a nemovit ch - kopírovací práce - údrïba motorov ch vozidel a jejich pfiíslu enství - opravy silniãních vozidel - zámeãnictví - kovoobrábûãství - opravy karosérií - opravy ostatních dopravních prostfiedkû - montáï, opravy, revize a zkou ky vyhrazen ch zdvihacích zafiízení - revize, prohlídky a zkou ky urãen ch technick ch zafiízení v provozu - provádûní staveb, jejich zmûn a odstraàování - pfiípravné práce pro stavby - revize a zkou ky vyhrazen ch tlakov ch zafiízení - montáï, opravy a revize vyhrazen ch elektrick ch zafiízení - inïen rská ãinnost v inïen rské v stavbû 2

4 ORGÁNY SPOLEâNOSTI A ORGANIZAâNÍ STRUKTURA Pfiedstavenstvo - ke dni Mgr. Juraj Thoma, pfiedseda pfiedstavenstva Ing. Lubomír PÛlpán, místopfiedseda pfiedstavenstva Ing. Josef Bína, ãlen pfiedstavenstva Petr Kocar, ãlen pfiedstavenstva, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Michal ebek, ãlen pfiedstavenstva, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 Dozorãí rada - ke dni Ing. Ivana Popelová, pfiedseda dozorãí rady Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 PhDr. Jaromír Procházka, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Ing. Petr Maro, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 18.ãervna 2007 Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 1.záfií 2007 Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 18.fiíjna 2007 V období od do data vydání v roãní zprávy za rok 2007, nedo lo ke zmûnû v orgánech spoleãnosti. Organizaãní struktura Platná v roce

5 V ZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2007 Pfiedev ím je nutné vyzdvihnout dal í krok v projektu obnovy vozového parku. V roce 2007 bylo pofiízeno 5 nov ch nízkopodlaïních kloubov ch trolejbusû koda 25 Tr Irisbus a 6 nízkopodlaïních kloubov ch autobusû Iveco Citelis v celkové hodnotû 114,1 mil. Kã bez DPH. Souãasnû bylo zmodernizováno sedm stávajících vozidel v hodnotû celkem 18,7 mil. Kã bez DPH. V úzké spolupráci s mûstem byla realizována stavba nové trolejbusové trati ze sídli tû Vltava do âeského Vrbného v celkové ãástce 19,7 mil. Kã vãetnû DPH, z toho 75% byla dotace z EU a 25% uhradilo ze svého rozpoãtu mûsto. Dále byla dokonãena stavba myãky a lakovny na vozovnû autobusû v hodnotû 32,9 mil. Kã bez DPH. Jako roz ífiení sluïeb cestujícím jsme uvedli do provozu novou noãní linku ã. 52 s pokrytím PraÏského pfiedmûstí a Nemanic a dále jsme otevfieli nov provoz pfiedprodejního místa a informaãní kanceláfie v dopravnû obchodním centru Mercury. Do nového Strategického plánu mûsta âeské Budûjovice na roky jsme prosadili v echny na e koncepce rozvoje do konce roku Od 1.záfií 2007 platí nov tarif jízdného, kde do lo po 4 letech stabilních cen k jejich úpravû. OâEKÁVANÉ UDÁLOSTI V ROCE 2008 V rámci programu obnovy vozového parku MHD plánujeme pofiízení dal ích dvou nízkopodlaïních trolejbusû koda 25 Tr Irisbus (+ opce na dal í roky) a dvou autobusû sólo s kapacitou do 100 cestujících. Pro externí zákazníky budou v prûbûhu 1. pololetí 2008 zprovoznûny servisní provozy mycího centra, lakovny a pneuservisu. Pro roz ífiení informovanosti cestujících a zároveà z komerãních dûvodû, probûhne pilotní provoz projektu vozov ch obrazovek s informacemi pro cestující. Budeme usilovat o zjednodu ení moïnosti zakoupení jednorázov ch jízdenek zavedením sluïby SMS jízdenky. V roce 2008 budou finalizovat pfiípravy k vydání knihy a filmové dokumentace ke stoletému v roãí vzniku mûstské hromadné dopravy v âesk ch Budûjovicích, které oslavíme v ãervnu

6 V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 P EHLED VYBRAN CH UKAZATELÒ rok poãet pracovníkû pfiepoãten osob z toho: fiidiãi MHD osob ostatní kategorie D osob THP osob poãet linek z toho: autobusov ch trolejbusov ch délka linek km 227,5 234,4 240,3 z toho: autobusov ch km 157,3 164,2 163,1 trolejbusov ch km 70,2 70,2 77,2 poãet zastávek poãet vypraven ch vozû v pracovní den ve piãce z toho: autobusy trolejbusy poãet vypraven ch vozû v pracovní den v sedle z toho: autobusy trolejbusy poãet vypraven ch vozû v sobotu, nedûli a svátek z toho: autobusy trolejbusy ujeté km MHD celkem tis.km z toho: autobusy tis.km trolejbusy tis.km pfiepravené osoby MHD celkem tis.osob z toho: autobusy tis.osob trolejbusy tis.osob

7 V SLEDKY HOSPODA ENÍ VE ZKRATCE rok V NOSY V nosy celkem, vã. úhrady prokazatelné ztráty tis. Kã z toho: v nosy z MHD tis. Kã v nosy z ostatních ãinností tis. Kã v nosy-úhrada provozní ztráty * tis. Kã v nosy-úhrada pfiimûfieného zisku * * tis. Kã x x Rozpis úhrady provozní ztráty celkem* tis. Kã z toho: od Statutárního mûsta â.budûjovice tis. Kã od obcí a Krajského úfiadu tis. Kã NÁKLADY náklady celkem tis. Kã z toho: materiál a náhradní díly tis. Kã paliva a energie tis. Kã odpisy, rezervy a opr.poloïky tis. Kã spotfiebované sluïby tis. Kã osobní náklady tis. Kã ostatní provozní náklady tis. Kã v sledek hospodafiení tis. Kã * provozní dotace (dle názvosloví pfied r. 2007) * * pouïito jako dotace na investice (dle názvosloví pfied r. 2007) V NOSY 2007 NÁKLADY % 28% 13% 9% 14% 47% 37% 22% V nosy - úhrada provozní ztráty (47%) V nosy MHD (28%) V nosy z ostatních ãinností (22%) V nosy - úhrada pfiimûfieného zisku (3%) v nosy - v voj % 9% Osobní náklady (37%) Odpisy, rezervy a opr. poloïky (18%) Paliva a energie (14%) Materiál a náhradní díly (13%) Spotfiebované sluïby (9%) Ostatní provozní náklady (9%) náklady - v voj

8 V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 Zpráva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti k Oblast hlavní ãinnosti - Mûstská hromadná doprava Mûstská hromadná doprava je provádûna na základû smluv o závazku vefiejné sluïby, které jsou individuálnû uzavfieny s jednotliv mi objednateli této sluïby. Základním závazkov m vztahem je smlouva se Statutárním mûstem âeské Budûjovice, tj. Smlouva o závazku vefiejné sluïby k zaji tûní dopravní obsluïnosti území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok Dále jsou uzavfieny obdobné smlouvy o závazku vefiejné sluïby, a to s Jihoãesk m krajem a pfiímûstsk mi obcemi. Pro rok 2007 bylo pro zaji tûní MHD dle schválen ch jízdních fiádû plánováno ujet celkem tis. km, z toho tis. km na území mûsta, a 614 tis. km pro ostatní obsluhované obce. Skuteãnû bylo ujeto tis. km. Rozdíl je zpûsoben zmûnami na tratích a objíïìkami. Proti roku 2006 bylo ujeto o 54 tis. km více, tj. + 0,9%. TrÏby z hlavní ãinnosti, tj. pfiepravy MHD plánované ve v i tis. Kã, byly splnûny na 103,4%, coï je absolutnû tis. Kã. V porovnání s rokem 2006 jsme utrïili o tis. Kã více (tj. rûst + 7,1 %). Na celkov ch trïbách z jízdného tis. Kã se jednotlivé druhy jízdného podílí následovnû: - pfiedplatné tis. - jednotlivé jízdenky tis. - jízdenky prodané v automatech tis. Ostatní trïby z pfiepravy MHD v ãástce tis. Kã jsou za: - trïby z prodeje jízdních fiádû, které pfiinesly v loàském roce 702 tis. Kã - trïby za prûkazky a známky zamûstnancû vynesly 499 tis. Kã - náhradní pfieprava za trolejbusy ãinila 288 tis. Kã âinnost byla zaji Èována vozidly MHD ve skladbû: Autobusy: Trolejbusy: Karosa fiady 731, kusû Karosa fiady kusû Karosa fiady 741, kusû Karosa Renault nízkopodlaïní - 22 kusû Solaris nízkopodlaïní 12m - 3 kusy Solaris nízkopodlaïní 15 m - 3 kusy Irisbus - nízkopodlaïní - 13 kusû Irisbus - nízkopodlaïní - 4 kusy (najaté od Mûsta â.budûjovice) Celkem autobusy MHD - 89 kusû Tr kusû Tr 15 M - 10 kusû Tr 21-3 kusy Tr kusû Tr 25-2 kusy (najaté od Mûsta â.budûjovice) Celkem trolejbusy MHD - 53 kusû 7

9 2. Ostatní podnikatelské aktivity V oblasti doplàkov ch podnikatelsk ch aktivit se zamûfiujeme pfiedev ím na vyuïití stávajících v robních prostfiedkû, a to pfiednû na poskytování sluïeb pfiíleïitostné dopravy, kde jsme v roce 2007 realizovali tis. Kã. Dále v oblasti servisu vozidel pro externí klienty se soustfiedíme na komplexní nabídku sluïeb. Pfiipravujeme nabídku sluïeb nového mycího centra vozidel, lakovny a pneuservisu vãetnû moïnosti sezónního uskladnûní pneumatik. Velk podíl na externích v nosech pfiedstavuje vyuïití dopravních prostfiedkû, jako nosiãû reklamy. V nosy z reklamní ãinnosti nabídkou nov ch reklamních nosiãû a s vyuïitím moderních moïností reklamních polepû v roce 2007 poprvé pfiesáhly ãástku 10 mil. Kã. Ve vût ím objemu se rozbíhá i prodej nafty externím odbûratelûm, kdy v roce 2007 bylo prodáno za tis. Kã. V nosy z ostatních podnikatelsk ch aktivit - mimo MHD - pfiesáhly v roce 2007 ãástku 37 mil. Kã. 3. Investiãní politika V roce 2007 bylo proinvestováno celkem ,8 tis. Kã. Z toho vlastní zdroje ãinily ,8 tis.kã, úvûr tis. Kã, dotace od Statutárního mûsta tis. Kã a dotace ze státního rozpoãtu tis. Kã. Investiãní prostfiedky z dotací byly kompletnû pouïity pouze pro pofiízení vozidel MHD. Jako v pfiedchozích létech byla investiãní politika zamûfiena hlavnû na obnovu vozidel MHD, s dûrazem na nákup nízkopodlaïních vozidel. V roce 2007 bylo pofiízeno celkem 5 nízkopodlaïních kloubov ch trolejbusû 25 TR Irisbus v hodnotû tis. Kã a 6 nízkopodlaïních autobusû znaãky Irisbus PU09D1 za tis. Kã. Dále byly vlastními kapacitami provedeny modernizace 3 kusû trolejbusû v cenû tis. Kã a 4 kusû autobusû v cenû tis. Kã. Ostatní investice byly smûrovány do obnovy technologick ch zafiízení, ekologick ch opatfiení, programu zateplování objektû. 4. Obchodní politika a marketing Cílem obchodnû marketingové politiky spoleãnosti je udrïení stávajících a získání nov ch zákazníkû - cestujících MHD. Spokojen zákazník je zejména v konkurenci individuální automobilové dopravy klíãov m a poïadovan m v sledkem na í práce. Na základû stanovení a pravidelného hodnocení kvalitativních kritérií pfiepravy, tzv. standardû kvality, chceme dosahovat neustálého zlep ování kvality na ich sluïeb. Jsme soustfiedûni pfiedev ím na kritéria, která jsou pro cestující klíãová, tedy bezpeãnost, spolehlivost, pfiesnost provozu, návaznost spojû, ãistotu vozû, dostupnost jízdenek a provozních informací. Neménû dûleïit mi parametry jsou také poïadavky na rostoucí podíl bezbariérov ch vozidel a ekologii provozu, kam smûfiovaly v posledních letech velké investiãní v daje. Pravidelné zji Èování spokojenosti cestujících a jejich potfieb pfii pfiepravû mûstem se stává v znamn m zdrojem podnûtû pro zlep ování na í práce v následujícím období. 5. Stav majetku spoleãnosti - podrobné údaje jsou uvedeny v Pfiíloze úãetní závûrky 8

10 V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci v tis. Kã oznaã. AKTIVA fiádek brutto korekce netto netto netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsan vlastní kapitál 2 B. Stálá aktiva B.I. Dlouhodob nehmotn majetek B.I.1. Zfiizovací v daje B.I.2. Nehmotné v sledky v zkumu a v voje 6 B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva 8 B.I.5. Goodwill 9 B.I.6. Jin dlouhodob nehmotn majetek 10 B.I.7. Nedok. dlouhodob nehmotn majetek B.I.8. Poskytnuté zálohy na DNM 12 B.II. Dlouhodob hmotn majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samost. movité vûci a soubory mov. vûcí B.II.4. Pûstitelské celky trval ch porostû 17 B.II.5. Základní stádo a taïná zvífiata 18 B.II.6. Jin dlouhodob hmotn majetek 19 B.II.7. Nedok. dlouhodob hmotn majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na DHM B.II.9. OceÀovací rozdíl k nabytému majetku 22 B.III. Dlouhodob finanãní majetek 23 B.III.1. Podíly v ovládan ch a fiízen ch osobách 24 B.III.2. Podíly v úã.jednotkách pod podst.vlivem. 25 B.III.3. Ostatní dlouhod.cenné papíry a podíly 26 B.III.4. PÛjãky a úvûry ovlád. a fiíz. osobám 27 B.III.5. Jin dlouh. finanãní majetek 28 B.III.6. Pofiizovan dlouhodob finanãní majetek 29 B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhod. fin. majetek 30 C. ObûÏná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedok.v roba a polotovary 34 C.I.3. V robky 35 C.I.4 Zvífiata 36 C.I.5. ZboÏí 37 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C.II Dlouhodobé pohledávky 39 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahû 40 C.II.2. Pohledávky za ovládan mi a fiízen mi osob. 41 C.II.3. Pohledávky za úã.jednotkami pod podst.vl. 42 C.II.4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druïstva 43 C.II.5. Dohadné úãty aktivní 44 C.II.6. Jiné pohledávky 45 C.II.7. OdloÏená daàová pohledávka 46 C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohled. z obchodních vztahû C.III.2. Pohledávky za ovládan mi a fiízen mi osob. 49 C.III.3. Pohledávky za úã.jednotkami pod podst.vl. 50 C.III.4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druïstva 51 C.III.5. Sociální zabezpeãení a zdrav. poji tûní 52 C.III.6. Stát - daàové pohledávky C.III.7. Ostatní poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné úãty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Finanãní majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Úãty v bankách C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly C.IV.4. Pofiizovan krátkodob finanãní majetek 61 D. âasové rozli ení D.I.1. Náklady pfií tích období D.I.2. Komplexní náklady pfií tích období 64 D.I.3. Pfiíjmy pfií tích období

11 10 oznaã. PASIVA fiádek PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vl. obch. podíly 70 A.I.3. Zmûny základního kapitálu 71 A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní áïio 73 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. OceÀovací rozd. z pfiecenûní majetku 75 A.II.4. OceÀovací rozd. z pfiecenûní pfii pfiem. 76 A.III. Rez. fondy,nedûlit. fond a ost. fondy A.III.1. Zákonn rezervní fond/nedûlit. fond A.III.2. Statutární a ost. fondy A.IV. V sledek hospodafiení min. let A.IV.1. Nerozd. zisk minul ch let 81 A.IV.2. Neuhraz. ztráta min. let A.V. V sledek hospodafiení bûïn. úã. období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy 85 B.I.1. Rezervy podle zvl. pr. pfiedpisû 86 B.I.2. Rezerva na dûchody a podob. závazky 87 B.I.3. Rezerva na daà z pfiíjmu 88 B.I.4. Ostatní rezervy 89 B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahû 91 B.II.2. Závazky k ovlád. a fiízen m osobám 92 B.II.3. Závazky k úãet. jednotkám pod podst.v. 93 B.II.4. Závazky ke spoleãníkûm a ãl. druïstva 94 B.II.5. Dlouhodobé pfiijaté zálohy 95 B.II.6. Vydané dluhopisy 96 B.II.7. Dlouhodobé smûnky k úhradû 97 B.II.8. Dohadné úãty pasívní 98 B.II.9. Jiné závazky 99 B.II.10. OdloÏen daàov závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahû B.III.2. Závazky k ovlád. a fiízen m osobám 103 B.III.3. Závazky k úãet. jednotkám pod podst.v. 104 B.III.4. Závazky ke spoleãníkûm a ãl. druïstva 105 B.III.5. Závazky k zamûstnancûm B.III.6. Závazky ze sociál. zabezp.a zdr. poj B.III.7. Stát - daàové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé pfiijaté zálohy B.III.9. Vydané dluhopisy 110 B.III.10. Dohadné úãty pasívní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvûry a v pomoci B.IV.1. Bankovní úvûry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvûry 115 B.IV.3. Krátkodobé finanãní v pomoci 116 C. âasové rozli ení C.I.1. V daje pfií tích období C.I.2. V nosy pfií tích období

12 V kaz ziskû a ztrát v plném rozsahu k 31. prosinci v tis. Kã V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 oznaã. text fid skuteãnost v úãetním období I. TrÏby za prodej zboïí A. Náklady vynal. na prod. zboïí Obchodní marïe II. V kony II.1. TrÏby za prodej vl. v robkû a sluïeb II.2. Zmûna stavu zásob vl. v roby 6 II.3. Aktivace B. V konová spotfieba B.1. Spotfieba materiálu a energie B.2. SluÏby Pfiidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odmûny ãlenûm orgánû spoleãnosti a druïstva C.3. Náklady na sociální zabezp.a zdrav. poji tûní C.4. Sociální náklady D. Danû a poplatky E. Odpisy DNM a DHM III. TrÏby z prodeje dlouh.majetku a materiálu III.1. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. TrÏby z prodeje materiálu F. ZÛstat. cena prod. dlouh.majetku a materiálu F.1. ZÛstatková cena prodaného dlouh. majetku F.2. ZÛstatková cena prodaného materiálu G. Zmûna stavu rezerv a opr. poloïek v prov. oblasti IV. Ostatní provozní v nosy H. Ostatní provozní náklady V. Pfievod provozních v nosû 28 I. Pfievod provozních nákladû 29 * Provozní v sledek hospodafiení VI. TrÏby z prodeje cen. papírû a podílû 31 J. Prodané cen. papíry a podíly 32 VII. V nosy z dlouhodobého finanãního majetku 33 VII.1. V nosy z podílû v ovládan ch a fiíz.os. 34 VII.2. V nosy z ost. dlouhod. cen. papírû a podílû 35 VII.3. V nosy z ost. dlouhod. fin. majetku 36 VIII. V nosy z krátkodob. fin. majetku K. Náklady z finanãního majetku 38 IX. V nosy z pfiecenûní cen. papírû a derivátû 39 L. Náklady z pfieceà.cen.papírû a derivátû 40 M. Zmûna stavu rezerv a opr. poloïek ve fin. obl. 41 X. V nosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanãní v nosy O. Ostatní finanãní náklady XII. Pfievod finanãních v nosû 46 P. Pfievod finanãních nákladû 47 * Finanãní v sledek hospodafiení Q. DaÀ z pfiíjmu za bûïnou ãinnost Q.1. - splatná 50 Q.2. - odloïená ** V sledek hospodafiení za bûïnou ãinnost XIII. Mimofiádné v nosy 53 R. Mimofiádné náklady 54 S. DaÀ z pfiíjmû z mimofi. ãinnosti 55 S.1. - splatná 56 S.2. - odloïená 57 * Mimofiádn v sledek hospodafiení 58 T. Pfievod podílu na VH spoleãníkûm 59 *** V sledek hospodafiení za úãetní období V sledek hospodafiení pfied zdanûním

13 Pfiíloha úãetní závûrky k Informace o pouïit ch úãetních metodách, obecn ch úãetních zásadách a zpûsobech oceàování ZpÛsob oceàování: a) zásoby nakupované - v pofiizovací cenû, tj. cena pofiízení a vedlej í náklady na pofiízení (tj. clo, dopravné aj.). ZpÛsob úãtování - varianta A, metoda FIFO b) zásoby vlastní v roby - ve vlastních nákladech (tzn. pfiímé náklady na nû vynaloïené, popfi. i ãást nepfiím ch nákladû, která se k této ãinnosti vztahuje) c) dlouhodob hmotn a nehmotn majetek nakoupen - v pofiizovací cenû, tj. cena pofiízení a vedlej í náklady na pofiízení (tj. dopravné, náklady na uvedení do provozu aj.) d) dlouhodob hmotn majetek vytvofien vlastní ãinností - vlastními náklady, tzn. pfiímé náklady na nû vynaloïené, popfi. i ãást nepfiím ch nákladû, která se k této ãinnosti vztahuje ZpÛsob stanovení opravn ch poloïek Opravné poloïky se vytváfiejí k úãtûm majetku v pfiípadech sníïení jejich ocenûní v úãetnictví prokázaném na podkladû údajû inventarizace majetku. Tyto poloïky se vytváfiejí jen v pfiípadech, kdy sníïení ocenûní majetku v úãetnictví není trvalého charakteru. Opravná poloïka u zásob je v na í spoleãnosti tvofiena v závislosti na obrátce zásob - ve v i 30 % u zásob, u nichï doba bez obrátky ãinila 1 rok (daàovû neuznatelné náklady). Opravné poloïky k pohledávkám byly provedeny na základû zákona o rezervách (daàovû uznatelné náklady). Opravné poloïky k pohledávkám úãetní byly tvofieny na pohledávky splatné do konce roku do v e 100 % po odeãtení zákonn ch opravn ch poloïek (daàovû neuznatelné náklady). Na pohledávky splatné do ãervna 2007 vãetnû - ve v i 30 % (daàovû neuznatelné náklady). Celkem se zákonn mi opravn mi poloïkami ve v i 50 %. Opravné poloïky k pohledávkám v pfiepravní kontrole úãetní byly tvofieny na základû vnitropodnikové smûrnice. Mûsíãnû byla tvofiena opravná poloïka k pohledávkám v PKO, které byly neuhrazené (daàovû neuznatelné náklady). K tûmto pohledávkám jsou tvofieny opravné poloïky v úhrnné v i 100%. ZpÛsob stanovení odpisov ch plánû Odpisov plán je totoïn s evidencí dlouhodobého hmotného majetku, kde pro kaïdou poloïku je stanovena roãní úãetní a daàová odpisová sazba. Dlouhodob hmotn majetek je odpisován rovnomûrnû po dobu pfiedpokládané Ïivotnosti majetku, úãetní odpisy jsou vypoãítávány jednou dvanáctinou roãní úãetní odpisové sazby za mûsíc. DaÀové odpisy jsou vypoãítávány na konci úãetního období dle zákona o daních z pfiíjmû v platném znûní. 12

14 V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 ZpÛsob pfiepoãtu cizích mûn Pro pfiepoãet majetku a závazkû vyjádfien ch v cizí mûnû na ãeskou mûnu se pouïívá smûnn kurs devizového trhu vyhla ovan ânb. U závazkû U valutové pokladny - ke dni pfiijetí daàového dokladu - aktuálním kurzem ânb - v úãetní závûrce k U bûïného úãtu v EUR - kurzem ânb vïdy k 1. v mûsíci - v úãetní závûrce k Dotace Dotace k úhradû nákladû se úãtuje do ostatních provozních v nosû. Dotace na pofiízení DHM sniïovala pofiizovací cenu hmotného majetku (rok ). Pfieklasifikované údaje Pfii zmûnû struktury úãetní závûrky za bûïné období se pfieklasifikují údaje pfiedcházejícího období, ale údaje z pfiedcházejícího období se nepfieceàují. Od roku 2007 úãtujeme prodanou naftu jako prodej zboïí. Pfieklasifikované údaje minulého úãetního období ve v kazu ziskû a ztrát: název poloïky ã. fiádku rok 2006 náklady Náklady vynal. na prod.zboïí Spotfieba materiálu a energie v nosy TrÏby za prodej zboïí TrÏby za prodej vl. v r. a sluïeb

15 DoplÀující údaje k rozvaze a v kazu ziskû a ztrát Dotace provozní - úhrada prokazatelné ztráty, vãetnû pfiimûfieného zisku - v tis. Kã poskytovatel dotace úãel rok 2007 rok 2006 rok 2005 Statutární mûsto â. B. mûstská doprava Obecní úfiady pfiímûstská doprava Krajsk úfiad - Jihoãesk kraj provoz Borek Krajsk úfiad - Jihoãesk kraj provoz IDS, ZDO Celkem Krajsk úfiad - Jih. kraj Celkem Dotace investiãní - v tis. Kã poskytovatel dotace úãel rok 2007 rok 2006 rok 2005 Statutární mûsto â. B. obnova voz. parku Státní rozpoãet âr obnova voz. parku Celkem Dlouhodob nehmotn majetek - v tis. Kã skupina majetku úãty 01. úãty DNM DDNM zfiizovací v daje nedokonãen dl. majetek celkem Dlouhodob hmotn majetek - v tis. Kã skupina majetku úãty 02., 03 úãty budovy, haly stroje, pfiístroje, zafiíz dopravní prostfiedky inventáfi DDHM pozemky nedokonãen dl. majetek poskytnuté zálohy na dl. HM celkem

16 Rozpis samostatn ch movit ch vûcí - úãet 022 -v tis. Kã V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 skupina majetku pofiizovací cena oprávky energetické stroje pracovní stroje pfiístroje dopravní prostfiedky inventáfi DDHM celkem skupina majetku zûstatková cena energetické stroje pracovní stroje pfiístroje dopravní prostfiedky inventáfi DDHM celkem PfiírÛstky a úbytky dlouhodobého majetku -v tis. Kã skupina majetku poãáteãní stavy pfiírûstky pozemky budovy, haly stroje, pfiístroje, zafiízení dopravní prostfiedky inventáfi DDHM nedokonãen hm. majetek zálohy na DHM DNM DDNM zfiizovací v daje nedokonãen nehm. majetek celkem skupina majetku úbytky koneãné stavy pozemky budovy, haly stroje, pfiístroje, zafiízení dopravní prostfiedky inventáfi DDHM nedokonãen hm. majetek zálohy na DHM DNM DDNM zfiizovací v daje nedokonãen nehm. majetek celkem

17 Rozdûlení VH - v Kã Statutární mûsto âeské Budûjovice, se sídlem nám. Pfiemysla Otakara II. ã. 1 a 2, âeské Budûjovice, Iâ ve smyslu 190, odst. 1 obchodního zákoníku jako jedin akcionáfi spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s., rozhodlo v pûsobnosti valné hromady podle ustanovení 187, písm. f Obchodního zákoníku o schválení úãetní závûrky o rozdûlení zisku takto: za rok 2006 za rok 2005 za rok 2004 v sledek hospodafiení - zisk/ztráta , , ,27 daà z pfiíjmu právnick ch osob 0,00 0,00 0,00 povinn pfiídûl do rezervního fondu - 5 % ,97 0,00 0,00 nerozdûlen v sledek hospodafiení , , ,27 z toho: ke krytí nav ení mzdov ch nákladû 0,00 0,00 0,00 ke krytí investiãních potfieb 0,00 0,00 0,00 pfievod do neuhraz. ztrát minul ch let , , ,27 Pohledávky - v tis. Kã celkové pohledávky za odbûrateli splatné do konce pfiedcházejícího roku splatné do konce ãervna aktuálního roku ostatní Závazky - v tis. Kã celkové dodavatelské závazky splatné v prosinci sledovaného roku splatné následující rok Opravné poloïky - v tis. Kã druh poãáteãní stav tvorba zásoby pohledávky úãetní pohledávky PKO úãetní pohledávky zákonné druh ãerpání koneãn stav zásoby pohledávky úãetní pohledávky PKO úãetní pohledávky zákonné

18 V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 Rezervy a odloïen daàov závazek - v tis. Kã druh poãáteãní stav tvorba rezerva zákonná odloïen daàov závazek druh ãerpání koneãn stav rezerva zákonná odloïen daàov závazek OdloÏen daàov závazek byl úãtován od roku 2002 podle Opatfiení MF ãj. 281/89759/2001. OdloÏen daàov závazek je zaúãtován dle vyhlá ky ã. 500/2002 Sb. a âeského úãetního standardu 003 Vlastní kapitál - v tis. Kã poloïky poãáteãní stav zv ení VK základní kapitál kapitálové fondy zákonn rezervní fond sociální fond fond investic nerozd. zisk min. let neuhrazená ztráta min. l v sledek hosp. bûï. obd celkem poloïky sníïení VK koneãn stav základní kapitál kapitálové fondy zákonn rezervní fond sociální fond fond investic nerozd. zisk min. let neuhrazená ztráta min. l v sledek hosp. bûï. obd celkem

19 V nosy - v tis. Kã celkové v nosy z toho: trïby za vlastní v kony z toho: trïby MHD pfiíleïitostná doprava opravy trïby z pronájmu reklama ostatní trïby za prodej zboïí aktivace dotace na provoz Zamûstnanci spoleãnosti, osobní náklady - v tis. Kã prûmûrn poãet zamûstnancû z toho: fiídících pracovníkû Osobní náklady bez fiídících pracovníkû Osobní náklady fiídících pracovníkû Odmûny ãlenûm statutárních orgánû editel a místopfiedseda pfiedstavenstva a. s. uïívá od sluïební automobil pro soukromé úãely. Na e spoleãnost nemá Ïádné závazky penzijního poji tûní statutárních a dozorãích orgánû (souãasn ch i b val ch). Podrozvahová evidence - v tis. Kã Pohledávky za odbûrateli DoplÀující informace k rozvaze Na e spoleãnost nemá k datu úãetní závûrky Ïádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpeãení a na zdravotní poji tûní. Nemá Ïádné evidované daàové nedoplatky u místnû pfiíslu n ch finanãních orgánû. 18

20 V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 DoplÀující informace k majetku a závazkûm Na e spoleãnost má sjednán úvûr s Komerãní bankou, a. s. v celkové v i 83 miliónû Kã na úãel profinancování nákupu nízkopodlaïních autobusû a nízkopodlaïních trolejbusû. Úvûr je splatn do Smlouva o úvûru je ze dne âerpání úvûru probûhlo dne , a to na základû faktur od dodavatele pûti kusû trolejbusû KODA ELECTRIC s. r. o. a od dodavatele esti kusû autobusû KAROSA a. s. v celkové v i 70 miliónû Kã. ZÛstatek úvûru je k ve v i tis. Kã. Splátky úvûru jsou mûsíãní ve v i ,- Kã. Úroková sazba je 1M PRIBOR + 0,05 % p. a. ze zûstatku jistiny. Úvûr je poskytnut bez zaji tûní. Na e spoleãnost má sjednán úvûr s Komerãní bankou, a. s. v celkové v i 80 miliónû Kã na úãelov nákup nízkopodlaïních autobusû a trolejbusû. Úvûr je splatn do Smlouva o úvûru je ze dne âerpání úvûru probûhlo dne , a to na základû faktur od dodavatele pûti kusû trolejbusû KODA ELECTRIC s. r. o. a od dodavatele esti kusû autobusû Iveco Czech Republic, a. s. v celkové v i tis. Kã. ZÛstatek úvûru je k ve v i tis. Kã. Splátky úvûru jsou mûsíãní ve v i ,- Kã. Úroková sazba je 3M PRIBOR + 0,03 % p. a. ze zûstatku jistiny. Úvûr je poskytnut bez zaji tûní. Na e spoleãnost nemá pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti del í neï pût let. Nemá Ïádné zatíïení majetku zástavním právem nebo vûcn m bfiemenem, nemá Ïádn cizí majetek neuveden v rozvaze, nemá Ïádné penzijní závazky, nemá Ïádné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze, nemá Ïádn pronajat majetek, neuveden v rozvaze. OdloÏená daà Pfiehled v ech pfiechodn ch rozdílû od roku 1997 do 2007 poloïka úãetní daàové vliv + - ZC DHM k , , ,15 opravná poloïka k zásobám ,39 0, ,39 smluvní pokuty v PKO ,90 0, ,90 SP a ZP nezaplacené ,00 0, ,00 reinvestiãní odpoãet , , ,30 daàová ztráta , , ,00 celkem , , ,36 Poãáteãní stav úãtu Inventarizace odloïeného závazku: Pfiepoãet PS úãtu z dûvodu sníïení daàové sazby: PS x nová sazba (21%): stará sazba (24%) rozdíl se zaúãtuje 48110/592102/ OdloÏená daà - 21 % ODZ K zaúãtování rozdíl /3200/ OdloÏen daàov závazek je zaúãtován dle vyhlá ky ã. 500/2002 Sb. a âeského úãetního standardu OdloÏená daà. 19

21 V kaz cash flow Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s., Novohradská 738/40, âeské Budûjovice - v tis.kã P. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na zaãátku úã. období Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûïné ãinnosti pfied zdanûním A.1. Úpravy o nepenûïní operace A.1.1. Odpisy stál ch aktiv s v jimkou zûstatkové ceny prodan ch stál ch aktiv Umofiování opravné poloïky k nabytému majetku A.1.2. Zmûna stavu opravn ch poloïek, zmûna stavu rezerv Zmûna stavu pfiechodn ch úãtû aktiv a pasiv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál ch aktiv A.1.4. V nosy z dividend a podílû na zisku A.1.5. Vyúãtované nákladové úroky (s v jimkou kapitalizovan ch úrokû) Vyúãtované v nosové úroky A.1.6. Pfiípadné úpravy a ostatní nepenûïní operace A* âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního kapitálu a mimofiádn mi poloïkami (Z + A.1.) A.2. Zmûna stavu nepenûïních sloïek pracovního kapitálu A.2.1. Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti, aktivních úãtû ãasového rozli ení a dohadn ch úãtû aktivních A.2.2. Zmûna stavu krátkodob ch závazkû z provozní ãinnosti, pasivních úãtû ãasového rozli ení a dohadn ch úãtû pasivních A.2.3. Zmûna stavu zásob A.2.4. Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku nespadajícího do penûïních ekvivalentû A** âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn mi poloïkami (A*+ A.2.) A.3. Vyplacené úroky s v jimkou kapitalizovan ch úrokû A.4. Pfiijaté úroky A.5. Zaplacená daà z pfiíjmû za bûïnou ãinnost a za domûrky danû za minulá období A.6. Pfiíjmy a v daje spojené s mimofiádn mi úãetními pfiípady, které tvofií mimofiádn v sledek hospodafiení vãetnû uhrazené splatné danû z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti A*** âist penûïní tok z provozní ãinnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.) B.1. V daje spojené s pofiízením stál ch aktiv B.2. Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn m osobám B*** âist penûïní tok vztahující se k investiãní ãinnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) C.1. Zmûna stavu dlouhodob ch, popfi. krátkodob ch závazkû C.2. Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûïní prostfiedky C.2.1. Zv ení penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû z titulu zv ení základního kapitálu, emistního áïia, ev. rezervních fondû vãetnû sloïen ch záloh na toto zv ení C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleãníkûm C.2.3. Dal í vklady penûïních prostfiedkû spoleãníkû a akcionáfiû C.2.4. Úhrada ztráty spoleãníky C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondû C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vãetnû zaplacené sráïkové danû a finanãní vypofiádání se spoleãníky v. o. s. a komplementáfii u k. s. C.3. Pfiijaté dividendy nebo podíly na zisku s v jimkou investiãních spoleãností a fondû C*** âist penûïní tok vztahující se k finanãní ãinnosti (C.1.+ C.2 + C.3.) F. âisté zv ení, resp. sníïení penûïních prostfiedkû (A***+ B***+ C***) R. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na konci období (P+F)

22 V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ostatními osobami ovládan mi stejnou ovládající osobou za rok 2007 Spoleãnost Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. je osobou ovládanou Statutárním mûstem âeské Budûjovice - tj. pfiímo ovládajícící osoba, která je jedin m akcionáfiem ovládané osoby. Vzhledem k tomu, Ïe ve vztahu k ovládané osobû nebyla uzavfiena ovládací smlouva, schválilo pfiedstavenstvo a dozorãí rada ovládané osoby v souladu s ustanovením 69a, odst. 9 zákona ã. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku, v platném znûní, tuto zprávu o vztazích mezi propojen mi osobami. Pro tento ú- ãel pfiedloïila ovládajícící osoba ovládané osobû soupis dal ích osob ovládan ch pfiímo ovládající osobou. I. Soupis osob ovládan ch pfiímo ovládající osobou Soupis ovládan ch osob obchodní spoleãnosti - 100% vlastník Statutární mûsto âeské Budûjovice Název, adresa Iâ Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. Novohradská 738/40, âeské Budûjovice Mûstské kulturní domy âeské Budûjovice a. s. Jirsíkova ulice 2, âeské Budûjovice Správa domû s. r. o., âéãova 44, âeské Budûjovice Lesy a rybníky mûsta âesk ch Budûjovic s. r. o., Jaroslava Ha ka 4, âeské Budûjovice TSE GASTRO s.r.o. v likvidaci, Mánesova 74, âeské Budûjovice TSE APOLLO s.r.o. v likvidaci, Mánesova 74, âeské Budûjovice Nad 40% - vlastník Statutární mûsto âeské Budûjovice Název, adresa Iâ Teplárna âeské Budûjovice, a. s., Novohradská 32, âeské Budûjovice Jihoãeské leti tû âeské Budûjovice a.s., U Zimního stadionu 195/2, âeské Budûjovice Ostatní právní subjekty ovládané Statutárním mûstem âeské Budûjovice Název, adresa Iâ Matefiská kola, Jizerská 4, âeské Budûjovice Matefiská kola, Papírenská 23, âeské Budûjovice M Sedmikráska, V. pály 7, âeské Budûjovice Matefiská kola, U Pramene 13, âeské Budûjovice Matefiská kola, Vûtrná 24, âeské Budûjovice Matefiská kola, Zeyerova 33, âeské Budûjovice Matefiská kola, âéãova 40/1, âeské Budûjovice Matefiská kola, E. Pittera 2, âeské Budûjovice Matefiská kola, K. tûcha 5, âeské Budûjovice Matefiská kola, Neplachova 3, âeské Budûjovice Matefiská kola, Nerudova 53, âeské Budûjovice Matefiská kola, Vrchlického nábfieïí 1388, âeské Budûjovice kolní jídelna, U Tfií lvû 2/2, âeské Budûjovice kolní jídelna, Rudolfovská 23, âeské Budûjovice Základní kola a základní umûlecká kola, Bezdrevská 3, âeské Budûjovice Základní kola, Dukelská 11, âeské Budûjovice

23 Název, adresa Iâ Základní kola, Grünwaldova 13, âeské Budûjovice Základní kola J..Baara, Jírovcova 967/9/a, âeské Budûjovice Základní kola, Kubatova 1, âeské Budûjovice Základní kola Máj I, M. Chlajna 21, âeské Budûjovice Základní kola Máj II, M. Chlajna 23, âeské Budûjovice Základní kola, Matice kolské 3, âeské Budûjovice Základní kola, Nerudova 9, âeské Budûjovice Základní kola, O. Nedbala 30, âeské Budûjovice Základní kola, L. Kuby 48, âeské Budûjovice Základní kola, PohÛrecká 16, âeské Budûjovice Základní kola, Vl. Rady 1, âeské Budûjovice Základní kola T.G.Masaryka, Rudolfovská143, âeské Budûjovice Matefiská kola, Dlouhá 35, âeské Budûjovice Matefiská kola, J. Opletala 22, âeské Budûjovice Matefiská kola, PraÏská 17, âeské Budûjovice Jeslová a azylová zafiízení, E.Pittera 3, âeské Budûjovice Domov pro seniory Hvízdal, U Hvízdala 6, âeské Budûjovice Centrum sociál. sluïeb, Staromûstská 27, âeské Budûjovice Domov pro seniory Máj, Vûtrná 13, âeské Budûjovice Jihoãeské divadlo, Dr. Stejskala 23, âeské Budûjovice Pohfiební ústav mûsta âeské Budûjovice, PraÏská 2275/108, âeské Budûjovice

24 II. Pfiehled smluv uzavfien ch mezi propojen mi osobami V ROâNÍ ZPRÁVA Pfiehled smluv uzavfien ch mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a. s. a Statutárním mûstem âeské Budûjovice: a) smlouvy s dobou trvání v r nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha / Brani ovská ulice - Opletalova ulice a Suché Vrbné - Papírenská ulice / za úãelem provozování trolejbusové dopravy - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do doby pfievodu pfiedmûtu nájmu do vlastnictví nájemce /tj. DP/ /ev. ã. DPM: A-220/99/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemky za úãelem umístûní automatû na v dej jízdenek MHD - sml. uzavfiena dne ve znûní dodatku ã. 1 ze dne , dodatku ã. 2 ze dne , dodatku ã. 3 ze dne , dodatku ã. 4 ze dne a dodatku ã. 5 ze dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-440/2001/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemek za úãelem umístûní mobilní buàky sociálního zafiízení pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-701/2003/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha / Trakãní trolejové vedení Pekárenská-NádraÏní, trakãní kabelové vedení a mûnírna M4 - Husova kolonie v â. Budûjovicích / za úãelem provozování dráhy a dráïní - trolejbusové dopravy - sml. uzavfiena dne ve znûní dodatku ã. 1 ze dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-787/2003/ - smlouva o partnerství /DP-partner/ - pfiedmût smlouvy - partnersk vztah v rámci projektu Cestujeme bez bariér - roz ífiení specifického vozového parku MHD âeské Budûjovice, jehoï cílem je nákup 4 nízkopodlaïních autobusû a 2 nízkopodlaïních trolejbusû ze strany Statutárního mûsta âeské Budûjovice a jejich následné provozování ze strany DP, pfiiãemï jde o nákup spolufinancovan ze Strukturálních fondû EU - Spoleãného regionálního operaãního programu na období smlouva uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu urãitou do /ev. ã. DP: A-937/2005/ - nájemní smlouva /DP-pronajímatel/ - pfiedmût nájmu - pozemek za úãelem odstavného parkovi tû k parkování odtaïen ch vozidel Mûstskou policií v â. Budûjovicích - sml. uzavfiena dne ve znûní dodatku ã. 1 ze dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do /ev. ã. DP: A-945/2004/ - smlouva o v pûjãce /DP-vypÛjãitel/ - pfiedmût v pûjãky - digitální technická mapa mûsta âeské Budûjovice - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1003/2005/ - kupní smlouva /DP-prodávající/ - pfiedmût smlouvy - prodej motorové nafty - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: 2005/123/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - 4 ks nízkopodlaïních autobusû a 2 ks nízkopodlaïních trolejbusû pofiízen ch v rámci projektu Cestujeme bez bariér - roz ífiení specifického vozového parku MHD âeské Budûjovice - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1035/2005/ - smlouva o spolupráci /DP-provozovatel/ - pfiedmût smlouvy - spolupráce v rámci projektu Turistická karta - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do dva roky od podpisu smlouvy, tj. do /ev. ã. DP: A-1084/2006/ - smlouva o zaji tûní provozu Integrovaného dopravního systému âeské Budûjovice - Hluboká nad Vltavou /DP-dopravce/ - sml. uzavfiena sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1100/2006/ - smlouva o umístûní monitorovacího bodu Mûstského kamerového dohlíïecího systému (MKDS), /DPposkytovatel/ - pfiedmût smlouvy - umístûní a provoz monitorovacích bodû MKDS na sloupech TTV - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1166/2006/ - smlouva o budoucí kupní smlouvû /DP-budoucí kupující/ - pfiedmût smlouvy - budoucí odkoupení stavby âeské Budûjovice - úprava TTV, NádraÏní ulice - úsek Rudolfovská /Kasárenská, která je pfieloïkou a technick m zhodnocením trolejbusové dráhy DP, /souvislost se stavbou âeské Budûjovice - stavební úpravy NádraÏní ul. úsek Rudolfovská - Kasárenská / - sml. uzavfiena dne /ev. ã. DP: A-1153/2006/ 23

25 - smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene, smlouvy o budoucích smlouvách o zfiízení vûcného bfiemene /DPoprávnûn z vûcného bfiemene, popfi. budoucí oprávnûn z vûcného bfiemene/ - pfiedmût vûcn ch bfiemen se t ká povinnosti strpût umístûní ãástí trolejbusové dráhy MHD vãetnû vstupu na nemovitosti ve vlastnictví Statutárního mûsta âeské Budûjovice - sml. uzavírány v pfiedchozích letech v souvislosti s v stavbami, opravami a rekonstrukcemi trolejbusové dráhy MHD, popfi. v souvislosti s prodejem domû ze strany Statutárního mûsta âeské Budûjovice, pokud se na nich nachází závûsy TTV b) smlouvy novû uzavfiené v roce v r smlouva o závazku vefiejné sluïby k zaji tûní dopravní obsluïnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2007 /DP-dopravce/ - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do /ev. ã. DP: A-1222/2007/ - ( základní smluvní vztah pro rok 2007) - kupní smlouva /DP-kupující/ - pfiedmût smlouvy - odkoupení stavby âeské Budûjovice - úprava TTV, NádraÏní ulice - úsek Rudolfovská /Kasárenská, která je pfieloïkou a technick m zhodnocením trolejbusové dráhy DP, /souvislost se stavbou âeské Budûjovice - stavební úpravy NádraÏní ul. úsek Rudolfovská - Kasárenská / - sml. uzavfiena dne /ev. ã. DP: A-1210/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - ãást plochy Novin ãeskobudûjovické radnice - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do /ev. ã. DP: A-1223/2007/ - smlouva o provozování reklamy na dopravním prostfiedku MHD /DP-provozovatel/ - pfiedmût smlouvy - celoplo ná reklama na autobusu MHD - sml. uzavfiena dne ve znûní dodatku ã. 1 ze dne a dodatku ã. 2 ze dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do /ev. ã. DP: A-1233/2007// OÚ/Re-128/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha / Trolejbusová traè sídli tû Vltava k. ú. âeské Vrbné a âeské Budûjovice 2/ za úãelem provozování dráhy a dráïní - trolejbusové dopravy - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1310/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - sociální zafiízení pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1346/2007/ c) smlouvy uzavfiené v období od do , tj. data vydání zprávy o vztazích mezi propojen mi osobami - smlouva o závazku vefiejné sluïby k zaji tûní dopravní obsluïnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2008 /DP-dopravce/ - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do /ev. ã. DP: A-1290/2007/ - ( základní smluvní vztah pro rok 2008) - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemek za úãelem umístûní mobilní sanitární kabiny (sociální zafiízení) pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1346/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - ãást plochy Novin ãeskobudûjovické radnice - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do /ev. ã. DP: A-1364/2008/ - nájemní smlouva /DP-pronajímatel/ - pfiedmût nájmu - nebytové prostory pro úãely provozování kanceláfie jako sluïebny pro v kon administrativní ãinnosti Mûstské policie v âesk ch Budûjovicích - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1358/2008/ Pfiehled smluv uzavfien ch mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a. s. a ostatními osobami ovládan mi stejnou ovládající osobou (tj. Statutárním mûstem âeské Budûjovice) - dle seznamu: a) smlouvy s dobou trvání v r Teplárna âeské Budûjovice, a.s.: - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - nebytov prostor jako sociální zafiízení - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-894/2004/

26 V ROâNÍ ZPRÁVA kupní smlouvy na dodávky tepla-pfiedmût smluv - dodávka tepelné energie ze soustavy centralizovaného zásobování do vozovny autobusû VS1 (ã. smlouvy 1.) do vozovny autobusû VS2 (ã. smlouvy 2) do vozovny Tr (ã.smlouvy 3), v echny tfii smlouvy uzavfieny dne na dobu neurãitou pro odbûrná místa /000, /000 a /000 - kupní smlouva na dodávky tepla a teplé vody do objektu pfiedprodeje Otavská 8 - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ã. sml /00154/ /00020 / - kupní smlouvy na dodávky tepla a teplé vody do objektu pfiedprodeje Bure e sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ã. sml /00152/ /00046/ Lesy a rybníky mûsta âesk ch Budûjovic s.r.o.: - kupní smlouva /DP-prodávající/ - pfiedmût smlouvy - prodej motorové nafty - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: 2005/127/ b) smlouvy novû uzavfiené v roce v r dal í smlouvy v tomto období nebyly uzavfieny c) smlouvy uzavfiené v období od do , tj. data vydání zprávy o vztazích mezi propojen mi osobami - dal í smlouvy v tomto období nebyly uzavfieny III. Jiné právní úkony, které byly uãinûny v zájmu propojen ch osob Nebyly uãinûny Ïádné jiné právní úkony v zájmu propojen ch osob, vyjma uzavfien ch smluv. Zpracovatel zprávy prohla uje, Ïe mu nebyla zpûsobena Ïádná újma, ani nebyla uãinûna Ïádná jiná opatfiení ani plnûní. IV. Ostatní opatfiení, která byla v zájmu nebo na popud propojen ch osob pfiijata nebo uskuteãnûna a jejich v hody a nev hody pro zpracovatele zprávy Îádná opatfiení podobného typu nebyla uskuteãnûna. Zpracovatel zprávy prohla uje, Ïe mu nebyla zpûsobena Ïádná újma, jelikoï nebyla uãinûna Ïádná ostatní opatfiení ani plnûní. V. Závûr Ze smluv ã. A-1222/2007 a A-1100/2006 uzavfien ch mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a.s. a Statutárním mûstem âeské Budûjovice, na jejichï základû je zaji Èován závazek vefiejné sluïby k zaji tûní dopravní obsluïnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2007 a dále provoz Integrovaného dopravního systému âeské Budûjovice - Hluboká nad Vltavou, vypl vá, Ïe cena jízdného je pod úrovní nákladû spoleãnosti. Ovládající osoba v ak vzniklou provozní ztrátu z tohoto titulu hradí z rozpoãtu mûsta. Plnûní vypl vající ze v ech ostatních smluv (vãetnû pfiípadn ch prací proveden ch za základû jednorázové objednávky) se uskuteãàovala za standardních obchodních podmínek a cen dle platn ch ceníkû, které platí pro v echny odbûratele ãi dodavatele. Nedo lo tedy k Ïádnému zv hodnûní ãi znev hodnûní nûkteré ze stran nebo protiplnûní. Zpracovatel zprávy prohla uje, Ïe plnûním z uzavfien ch smluv mezi propojen mi osobami mu nebyla zpûsobena Ïádná majetková újma. 25

27 Zpráva dozorãí rady za rok 2007 Dozorãí rada Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s. pracovala v roce 2007 ve sloïení: Ing.Ivana Popelová, pfiedseda dozorãí rady Mgr. Zdenûk Bezecn, Ph.D., ukonãení ãlenství 27.ãervna 2007 Mgr. Vlasta Bohdalová, ukonãení ãlenství 27.ãervna 2007 Mgr. Bc. Ivan Mánek, ukonãení ãlenství 27.ãervna 2007 Bohuslav Toráã, ukonãení ãlenství 31.srpna 2007 Milan Werner, ukonãení ãlenství 17.ãervna 2007 Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Ing. Petr Maro, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 PhDr. Jaromír Procházka, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 27.ãervna 2007 Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 18.ãervna 2007 Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 1.záfií 2007 Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady, vznik ãlenství 18.fiíjna 2007 Dozorãí rada plnila své povinnosti v souladu s obchodním zákoníkem v platném znûní a v souladu se stanovami spoleãnosti. Bûhem roku se dozorãí rada se la ãtyfiikrát, a to , , a Hlavní pozornost byla vûnována oblasti hospodafiení s prostfiedky spoleãnosti a kontrole dodrïování roãního finanãního plánu. âlenové dozorãí rady dostávali zápisy z jednání pfiedstavenstva spoleãnosti, kterého se jako host zúãastàovala i pfiedsedkynû DR. âlenové DR se tím pádem na sv ch jednáních vyjadfiovali i k postupu pfiedstavenstva v dûleïit ch bodech fiízení. Úãetní závûrka byla provûfiena auditorskou firmou BEST audit s.r.o. Zpráva auditora byla projednána se zástupci pfiedstavenstva a dozorãí rady. V rok auditora k úãetní závûrce Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s. ke je bez v hrad. Dozorãí rada projednala zprávu auditora, vzala na vûdomí jeho v rok. Dále pfiezkoumala úãetní závûrku za rok 2007, návrh na rozdûlení v sledku hospodafiení za rok 2007, zprávu o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a doporuãuje valné hromadû jejich schválení. Dozorãí rada projednala Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ostatními osobami ovládan mi stejnou ovládající osobou a neshledala nedostatkû v této zprávû a její úplnosti. Ing. Ivana Popelová pfiedsedkynû dozorãí rady 26

28 V ROâNÍ ZPRÁVA

29 28

30 Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. tel.: fax: