P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o. d n i k y, a. s.

Transkript

1

2 P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s.

3 V r o ã n í z p r á v a / P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. O B S A H Základní údaje o spoleãnosti > 2 Pfiedmût podnikání spoleãnosti > 3 Pfiedstavenstvo a vedení spoleãnosti > 4 Dozorãí rada spoleãnosti > 5 Slovo pfiedsedy pfiedstavenstva > 6 Slovo generálního fieditele > 7 Zpráva dozorãí rady za rok 2004 > 8 Doprava > 9 Technická základna > 10 Zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami > 11 Rozvaha > 18 V kaz ziskû a ztrát > 19 Pfiíloha k úãetní závûrce > 20 Pfiehled o v voji majetku > 34 Organizaãní struktura > 35 V rok auditora > 36 1

4 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V r o ã n í z p r á v a Z Á K L A D N Í Ú D A J E O S P O L E â N O S T I Obchodní jméno: PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. Sídlo: Denisovo nábfieïí 920/12, PlzeÀ IâO: DIâ: CZ Datum zaloïení: 1. kvûten 1998 Právní forma: akciová spoleãnost Základní kapitál k : Kã Zakladatel: mûsto PlzeÀ Akcionáfi: mûsto PlzeÀ 100% PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. byly zapsány do obchodního rejstfiíku, vedeného Krajsk m soudem v Plzni, oddíl B, vloïka 710, dne

5 V r o ã n í z p r á v a / P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. P E D M ù T P O D N I K Á N Í S P O L E â N O S T I > silniãní motorová doprava osobní > silniãní motorová doprava nákladní > opravy ostatních dopravních prostfiedkû > opravy karoserií > v roba, instalace a opravy elektronick ch zafiízení > zámeãnictví > kovoobrábûãství > truhláfiství > ubytovací sluïby > revize, prohlídky a zkou ky urãen ch techn. zafiízení v provozu > v roba elektfiiny > provozování dráhy tramvajové na území mûsta Plznû > provozování dráhy trolejbusové na území mûsta Plznû > provozování dráïní dopravy na dráze tramvajové na území mûsta Plznû na linkách ã , a > provozování dráïní dopravy na dráze trolejbusové na území mûsta Plznû na linkách ã , , , , , > v roba, instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû > technická ãinnost v dopravû > údrïba motorov ch vozidel a jejich pfiíslu enství > reklamní ãinnost a marketing > specializovan maloobchod > hostinská ãinnost > kopírovací práce > provozování auto koly > testování, mûfiení a anal zy > poskytování sluïeb pro osobní hygienu a sluïeb souvisejících s péãí o vzhled osob > opravy silniãních vozidel > vodoinstalatérství, topenáfiství > provádûní staveb, jejich zmûn a odstraàování > pfiípravné práce pro stavby > specializované stavební ãinnosti > realitní ãinnost > pronájem a pûjãování vûcí movit ch > montáï, opravy, revize a zkou ky vyhrazen ch el. zafiízení 3

6 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V r o ã n í z p r á v a P E D S T A V E N S T V O A V E D E N Í S P O L E â N O S T I Stav k P E D S T A V E N S T V O S P O L E â N O S T I pfiedseda pfiedstavenstva: > Ing. Miroslav Kalous místopfiedseda pfiedstavenstva: > Martin Pytlík > Jifií Uhlík ãlenové pfiedstavenstva: > Ing. Václav Zikmund > Ing. Miroslav Zábransk V E D E N Í S P O L E â N O S T I Obchodnûekonomick fieditel > Dipl.-Kfm. Jan BroÏ Generální fieditel > Mgr. Michal Kraus editel pro správu > Ing. Václav Zikmund V robnû-technick fieditel editel úseku PlzeÀská karta Dopravnû-provozní fieditel 4 > Ing. Lubo Pa ek > Ing. Ale Klíã > Ing. Jifií KlusoÀ

7 V r o ã n í z p r á v a / P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. D O Z O R â Í R A D A S P O L E â N O S T I Stav k D O Z O R â Í R A D A pfiedseda dozorãí rady: > Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. místopfiedseda dozorãí rady: > Ing. Jifií Lodr ãlen dozorãí rady: ãlen dozorãí rady: ãlen dozorãí rady: > Adolf Bláha > Mgr. Martin Baxa > Petr trunc ãlen dozorãí rady: ãlen dozorãí rady: ãlen dozorãí rady: ãlen dozorãí rady: > > > > MUDr. Zdenûk Kouteck Ing. Jifií KlusoÀ Jaroslav Forejt Jaroslav Stroukal 5

8 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V r o ã n í z p r á v a S L O V O P E D S E D Y P E D S T A V E N S T V A Dámy a pánové, roky 2004 a 2005 jsou pro PlzeÀské mûstské dopravní podniky obdobím v znamn ch zmûn. Zmûn vnitfiní organizaãní struktury, zmûn pfiístupu k zákazníkûm a pfiíprav pro nastartování zmûn v technickém zázemí na í spoleãnosti. Vefiejnost od nás oãekává neustále se zlep ující úroveà pfiepravy. Nevidí a ani nemûïe vidût podmínky, ve kter ch tato sluïba vzniká. Pfied sto lety vyjela z vozovny v Cukrovarské ulici první tramvaj s elektrick m pohonem. První v âechách a pravdûpodobnû první na svûtû. Bylo to v dobû, kdy jiï PlzeÀ vystoupila ze sevfiení hradeb a na pfiedmûstích plánovitû vznikaly nové ãtvrti jako obytné celky pro nové obyvatele, kdy se pozvolna stávaly souãástí mûsta i dfiívûj í poddanské vsi, aby poskytly pracovní sílu, potfiebnou pro dynamicky se rozvíjející mûsto. Vefiejná doprava se v nûm stala potfiebou pracovního i spoleãenského Ïivota. Podobnû i dnes PlzeÀ prochází pfiirozen m procesem spojování se s okolními obcemi. A opût stojí pfied strategick m rozhodnutím t kajícím se hromadné dopravy. Pfied sto lety na i pfiedchûdci velmi moudfie rozhodli o zavedení elektrické trakce. âas prokázal, Ïe to bylo pro PlzeÀ velké tûstí. Dnes budeme rozhodovat o vybudování technického zázemí odpovídající souãasn m potfiebám dopravy i pracovním podmínkám 21. století. Zázemí, které bude také schopno reflektovat potfieby budoucího rozvoje na eho mûsta. Pfieji nám v em, aby toto rozhodnutí bylo správné. Samotná realizace pak bude jistû provázena fiadou obtíïí. NejtûÏ í, jak jinak, bude nalézt finanãní zdroje. AÈ ale tato cesta bude jakkoliv sloïitá, jsem pfiesvûdãen, Ïe ji podstoupit musíme. PlzeÀ se vyvíjí, roste. Îivot v ní se zrychluje a mûní. Není moïné, aby jedna z jeho základních Ïivotních souãástí, kter mi PlzeÀské mûstské dopravní podniky bezesporu jsou, byla z tohoto rozvoje vylouãena. 6 Ing. Miroslav Kalous pfiedseda pfiedstavenstva

9 V r o ã n í z p r á v a / P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. S L O V O G E N E R Á L N Í H O E D I T E L E VáÏené dámy, váïení pánové, podíváme-li se na uplynul rok oãima zákazníka cestujícího, pak rok 2004 byl v na í spoleãnosti pfiedev ím rokem zmûn. Mám na mysli vedle dal í ãásti dlouhodobé obmûny a modernizace vozového parku zejména zavedení nového odbavovacího systému. Právû tato zmûna, související s projektem PlzeÀská karta, je totiï zmûnou nejv raznûj í a pfiiná í cestujícím skuteãn komfort a v hody. PlzeÀská karta umoïnila od kvûtna pfievést pûvodní pfiedplatn papírov kupón do podoby elektronického záznamu na kartû a volit z nové, v mnohém unikátní, kály ãasového pfiedplatného. V závûru roku byl poté projekt kvalitativnû posunut do dal í etapy v té jiï bylo moïné na kartu nahrát elektronickou hotovost a od si mohou cestující kupovat jízdenky pfiímo ve voze. Na e spoleãnost v ak nefie ila jen odbavovací systém. V prûbûhu roku byla vytipována fiada ãinností, které lze z firmy vyvést a zaji Èovat je nákupem zvnûj ku outsourcingem. Do lo tak k v znamné úspofie, roãnû dosahující více neï 3 miliony Kã. Souãasnû s tím byla pfiijata i fiada opatfiení ke zv ení efektivity ãinností zaji Èovan ch internû a v sledkem byly dílãí zmûny organizaãní struktury a s tím související sníïení poãtu zamûstnancû. Pfiesto se ve spoleãnosti podafiilo dobrou spoluprací mezi vedením a odborov mi organizacemi udrïet sociální smír a dokonce uzavfiít kolektivní smlouvu s platností na tfii roky. I v uplynulém roce jsme v rámci programu Mobility, kter má usnadnit cestování na im handicapovan m spoluobãanûm, pracovali dále na obnovû vozového parku. Vedle realizovan ch nov ch nákupû jsme pfiedev ím vybrali dodavatele tûchto vozidel na dal í ãtyfii roky. Je jím spoleãnost KODA Electric s.r.o. a dodat by jich za uvedené období mûla aï 28. V hodou tûchto vozidel je nejen jejich nízkopodlaïnost, ale i moïnost doplnûní pfiídavn m pohonem, dobfie vyuïiteln m napfi. pfii v lukách atp. Komfort cestujícím zv í i nové autobusy, které jiï také nakupujeme v nízkopodlaïním provedení. Celkem jsme do nákupû nov ch vozidel a do modernizací stávajících investovali v loàském roce 120,078 milionû Kã, a to pfiedev ím díky krytí prokazatelné ztráty ze strany mûsta Plznû a také díky pfiímé dotaci na nákup dopravních prostfiedkû. Pro lep í nástup do roku 2005 jsme v závûru roku podali Ïádost o dotaci z fondû SROP, s cílem získat na rozvoj vefiejné dopravy i finanãní prostfiedky mimo rámec rozpoãtu mûsta a pfiíspûvku státu. Vûfiím, Ïe uspûjeme a vytvofiíme si pfiedpoklad k dal ímu zkvalitnûní námi poskytovan ch sluïeb. V roce 2004 na e spoleãnost dosáhla i historicky nejvy ího pfiepravního v konu, kter pfiedstavuje celkem km a hospodáfiského v sledku na úrovni milionû Kã. Za v e, co se podafiilo, patfií dík vedení mûsta Plznû, jeho zástupcûm v orgánech spoleãnosti a pfiedev ím bez v jimky Vám v em, zamûstnancûm PMDP, a.s. Mgr. Michal Kraus generální fieditel 7

10 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V r o ã n í z p r á v a Z P R Á V A D O Z O R â Í R A D Y Z A R O K SloÏení dozorãí rady a její ãinnost Dozorãí rada v roce 2004 pracovala v poãtu devíti ãlenû: Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., Ing. Jifií Lodr, Adolf Bláha, Mgr. Martin Baxa, Petr trunc, MUDr. Zdenûk Kouteck, Ing. Jifií KlusoÀ, Jaroslav Forejt, Jaroslav Stroukal. âinnost dozorãí rady se fiídila obecnû závazn mi právními normami a stanovami spoleãnosti. Celkem se dozorãí rada se la na 9 fiádn ch a 1 mimofiádné schûzi. Dozorãí rada se v roce 2004 zamûfiila pfiedev ím na sledování nákladû spoleãnosti, plnûní podnikatelského plánu a zkvalitnûní vnitropodnikové kontroly. Dozorãí rada také kontrolovala pfiípravu a prûbûh nejv znamnûj ích investiãních akcí. Zvlá tní pozornost vûnovala dozorãí rada technicko-organizaãním opatfiením souvisejícím se zfiízením úseku PlzeÀská karta. Na základû své kontrolní ãinnosti dozorãí rada konstatuje, Ïe pfiedstavenstvo se pfii své ãinnosti fiídilo obecnû závazn mi pfiedpisy, platn mi stanovami spoleãnosti, rozhodnutím jediného akcionáfie a schválen m podnikatelsk m plánem. Pfii kontrolní ãinnosti dozorãí rady nebylo zji tûno poru ení stanov ani obecnû závazn ch norem, v echna zji tûní a doporuãení dozorãí rady jsou k dispozici v zápisech z jednání. Stanovisko dozorãí rady k roãní úãetní závûrce roku 2004 Dozorãí rada prûbûïnû sledovala pfiípravu a zpracování roãní úãetní závûrky za rok Dozorãí rada pfiezkoumala roãní úãetní závûrku, návrh na rozdûlení zisku a projednala zprávu auditora. V souladu se zprávou auditora dozorãí rada konstatuje, Ïe roãní úãetní závûrka za rok 2004 vûrnû zobrazuje majetek spoleãnosti, finanãní situaci, závazky a pohledávky spoleãnosti a hospodáfiské v sledky za rok Dozorãí rada doporuãuje jedinému akcionáfii schválit hospodáfiské v sledky roku 2004, zprávu o vztazích mezi propojen mi osobami a návrh na rozdûlení zisku. 8 Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. pfiedseda dozorãí rady V Plzni

11 V r o ã n í z p r á v a / P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. D O P R A V A V roce 2004 do lo z hlediska rozsahu dopravy k dal ím úpravám a zmûnám s cílem roz ífiit a dále zkvalitnit sluïby poskytované cestujícím v MHD. Ke zlep ení provozu pfiispûlo dokonãení dûleïitého dopravního uzlu v Sadech PûtatfiicátníkÛ. Naopak k ãásteãnému omezení do lo v oblasti Doubravky vlivem rekonstrukce Masarykovy ulice. Ta si vyïádala rozsáhlé zmûny v období kvûten prosinec v linkovém vedení trolejbusov ch a autobusov ch spojû linek ã. 10, 16, 28, 52, 53, 54 a Z. Zde do lo k prvnímu dlouhodobûj ímu vyuïití trolejbusû s dvousilov m pohonem pfii jízdû po objízdn ch trasách nevybaven ch trolejov m vedením. Ménû vytíïené období bûhem prázdninov ch mûsícû bylo rovnûï vyuïito k rekonstrukci tramvajového obrati tû na Ko utce. Na základû vyhodnocení provádûn ch prûzkumû a pfiipomínek cestujících do lo jiï zaãátkem roku k úpravû veãerního kfiiïování trolejbusû u Hl. nádraïí spolu s posílením veãerního provozu linky ã. 16. V závûru roku do lo v závislosti na zmûnû vlakov ch spojû âd k úpravû noãních linek MHD. Rozvoj mûsta a zmûny pfiepravních potfieb bûhem celého loàského roku s sebou nesl i poïadavek na zmûny v pokrytí daného území MHD. V bfieznu byl zahájen provoz nové linky ã. 50 âernice, nákupní zóna Star Plzenec, Vilová ãtvrè. V kvûtnu do lo k prodlouïení jiï provozované linky ã. 22 do oblasti Koterova. Linka ã. 52 byla na základû jiï zmiàované poptávky prodlouïena také do obce Bu ovice. Nová linka s oznaãením 57 pokryla potfieby spojení Letkova s Plzní. Naopak vznik a obliba nov ch obchodních center v Plzni si vyïádala úpravu, resp. prodlouïení linky ã. 32 k OC Olympie a vznik dal í linky S k OC Interspar. V raznou zmûnu v roce 2004 zaznamenal zpûsob odbavování cestujících, ktefií vyuïívají ãasové pfiedplatné. Realizací projektu PlzeÀská karta do lo bûhem celého roku k postupnému pfiechodu formy papírového jízdního dokladu na elektronick ãipovou kartu, která v budoucnu nabídne také snadnûj í komunikaci v rámci nûkolika mûstsk ch ãi obchodních subjektû. V roce 2005 se na e spoleãnost bude zab vat dal í organizací a úpravou dopravy v prûmyslové oblasti Borská pole. Na základû zku eností s dvousilov mi trolejbusy z roku 2004 dojde k zaji tûní trolejbusové dopravy aï k OC Olympie, pfiiãemï úsek mezi ul. tefánikova a obchodním centrem budou trolejbusy pfiekonávat bez trolejového vedení, pouze s pomocn m pohonem. Dle dal ích poïadavkû ãeká na i spoleãnost také roz ífiení obsluhy mûstskou hromadnou dopravou lokality Zruã, Vochov, Kozolupy, Tou kov. Naru ení pravidelného provozu zapfiíãiní i v tomto roce jiï pfiipravované rekonstrukce, konkrétnû ulic Mohylová, DomaÏlická, Americká tfi., a dal í etapa Masarykovy ulice. 9

12 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V r o ã n í z p r á v a T E C H N I C K Á Z Á K L A D N A Pro zkvalitnûní provozu MHD a zlep ení komfortu pfiepravy cestujících je realizována obnova vozového parku ve v ech trakcích jednak nákupem nízkopodlaïních vozidel, jednak modernizací stávajícího vozového parku. Pfii nákupech i modernizacích jsou postupnû dopravní prostfiedky MHD technicky vybavovány zafiízením podle programu integrace imobilních obãanû a obãanû se sníïenou schopností pohybu a orientace do pfiepravy MHD v Plzni. Nákup trolejbusû s pomocn m agregátem pfiispívá k plynulosti dopravy pfii v padku napájení i ke sníïení nákladû na náhradovou dopravu pfii rekonstrukcích komunikací a trolejbusov ch tratí. V r byla realizována implementace odbavovacího systému v rámci projektu PlzeÀská karta. Jednou ze základních podmínek zaji tûní provozuschopnosti dopravních prostfiedkû je úroveà technické základny, jejíï stav vlivem podinvestovanosti z fiady pfiedchozích let nevyhovuje souãasn m poïadavkûm. Je vypracována komplexní technicko-ekonomická studie jejího rozvoje se zámûrem zabezpeãit odpovídající technické zázemí provozu MHD za maximálního vyuïití stávajících prostorû a pozemkû ve vlastnictví mûsta Plznû. Pfiipravována je rekonstrukce a roz ífiení vozovny Slovany a pfiemístûní provozu autobusû a trolejbusû z vozovny Cukrovarská do areálu b val ch kasáren na Borsk ch polích. Z v znamn ch akcí realizovan ch na í spoleãností byly rekonstruovány tramvajové toãky Bory a Ko utka. 10

13 V r o ã n í z p r á v a / P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJEN MI OSOBAMI PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. Zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami Obsah 1. > Úvodní ustanovení 2. > Informace o vztazích k Pfiímo ovládající osobû 3. > Informace o vztazích k Dal ím osobám ovládan m Pfiímo ovládající osobou 4. > Závûr Pfiíloha ã. 1, ãást A Pfiíloha ã. 1, ãást B Úvodní ustanovení 1.1. > Spoleãnost PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s., se sídlem PlzeÀ, Denisovo nábfieïí 920/12, PSâ , Iâ , zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk m soudem v Plzni, oddíl B, vloïka 710, (dále jen Ovládaná osoba ) je osobou ovládanou statutárním mûstem PlzeÀ, se sídlem v Plzni, nám. Republiky 1, PSâ PlzeÀ, Iâ , zapsaném v registru ekonomick ch subjektû âeského statistického úfiadu, (dále jen Pfiímo ovládající osoba ). Pfiímo ovládající osoba je jedin m akcionáfiem Ovládané osoby > Pfiímo ovládající osoba pfiedloïila Ovládané osobû soupis dal ích osob ovládan ch pfiímo ovládající osobou (dále jen Dal í osoby ovládané Pfiímo ovládající osobou ) > S ohledem na skuteãnost, Ïe ve vztahu k Ovládané osobû nebyla uzavfiena ovládací smlouva, zpracovalo pfiedstavenstvo Ovládané osoby v souladu s ust. 66a odst. 9 zákona ã. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znûní, tuto zprávu o vztazích mezi propojen mi osobami. Tato zpráva bude pfiipojena k v roãní zprávû Ovládané osoby za rok 2004 a jedin akcionáfi Ovládané osoby bude mít moïnost seznámit se s ní ve stejné lhûtû a za stejn ch podmínek jako s úãetní závûrkou. 11

14 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V r o ã n í z p r á v a Z P R Á V A O V Z T A Z Í C H M E Z I P R O P O J E N M I O S O B A M I 2. Informace o vztazích k Pfiímo ovládající osobû 2.1.> Mezi Ovládanou osobou a Pfiímo ovládající osobou byly v úãetním období roku 2004 uzavfieny smlouvy uvedené v pfiíloze ã. 1, ãást A. Tyto smlouvy byly uzavfieny za podmínek obvykl ch v obchodním styku a plnûní obou smluvních stran odpovídají podmínkám obvyklého obchodního styku. Plnûním závazn ch ustanovení tûchto smluv nemûïe vzniknout a ani nevznikla Ovládané osobû Ïádná újma. Specifickou smlouvou je Smlouva o zaji tûní vefiejné sluïby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu mûstské hromadné dopravy osob v Plzni ze dne , ve které je vyãíslena celková prokazatelná ztráta z MHD pro rok 2004 v ãástce Kã a úhrada od mûsta Plznû dle rozpoãtu ve v i Kã. Vznikl rozdíl byl vyrovnán vnitfiními úsporami PMDP, a.s. a vy ími v nosy z podnikatelsk ch ãinností > Mezi Ovládanou osobou a Pfiímo ovládající osobou nebyly uskuteãnûny Ïádné jiné právní úkony v zájmu Pfiímo ovládající osoby > V zájmu Pfiímo ovládané osoby nebyla pfiijata ani uskuteãnûna Ïádná opatfiení > Na popud Pfiímo ovládající osoby nebyla pfiijata ani uskuteãnûna Ïádná opatfiení. 12

15 V r o ã n í z p r á v a / P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. Z P R Á V A O V Z T A Z Í C H M E Z I P R O P O J E N M I O S O B A M I 3. Informace o vztazích k Dal ím osobám ovládan m Pfiímo ovládající osobou 3.1.> Mezi Ovládanou osobou a Dal ími osobami ovládan mi Pfiímo ovládající osobou byly v úãetním období roku 2004 uzavfieny smlouvy uvedené v pfiíloze ã. 1, ãást B. Tyto smlouvy byly uzavfieny za podmínek obvykl ch v obchodním styku a plnûní smluvních stran odpovídají podmínkám obvyklého obchodního styku. Plnûním závazn ch ustanovení tûchto smluv nevznikla Ovládané osobû Ïádná újma. 3.2.> Mezi Ovládanou osobou a Dal ími osobami ovládan mi Pfiímo ovládající osobou nebyly uskuteãnûny Ïádné jiné právní úkony v zájmu Dal ích osob ovládan ch Pfiímo ovládající osobou. 3.3.> V zájmu Dal ích osob ovládan ch Pfiímo ovládající osobou nebyla pfiijata ani uskuteãnûna Ïádná opatfiení. 3.4.> Na popud Dal ích osob ovládan ch Pfiímo ovládající osobou nebyla pfiijata ani uskuteãnûna Ïádná opatfiení. 4. Závûr Z v e uvedeného vypl vá, Ïe v úãetním období roku 2004 nevznikla Ovládané osobû v dûsledku vlivu Pfiímo ovládající osoby Ïádná majetková újma. Za pfiedstavenstvo Ovládané osoby: Ing. Miroslav Kalous pfiedseda pfiedstavenstva 13

16 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V r o ã n í z p r á v a Z P R Á V A O V Z T A Z Í C H M E Z I P R O P O J E N M I O S O B A M I Pfiíloha ã. 1 A. Informace o vztazích k Pfiímo ovládající osobû: Mezi Ovládanou osobou a Pfiímo ovládající osobou (statutární mûsto PlzeÀ, Iâ ) byly v úãetním období roku 2004 uzavfieny nebo doplàovány a mûnûny tyto smlouvy: Smlouva o zaji tûní vefiejné sluïby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu mûstské hromadné dopravy osob v Plzni (za rok 2004 ãerpána provozní dotace ve v i ,- Kã) Smlouva o dotaci poskytované z rozpoãtu mûsta Plznû (v e dotace ,- Kã) Smlouva o poskytnutí dotace Evropsk den bez aut (v e dotace ,- Kã) Smlouva o zaji tûní pfiepravy star ch a tûïce zdravotnû postiïen ch obãanû Smlouva o zaji Èování nepravidelné dopravy kursy plavání (ã. 05/2002/PMDP) Smlouva o zaji Èování nepravidelné dopravy kolní vyuãování (ã. 05/2004/PMDP) B. Informace o vztazích k Dal ím osobám ovládan m Pfiímo ovládající osobou: Mezi Ovládanou osobou a Dal ími osobami ovládan mi Pfiímo ovládající osobou byly v úãetním období roku 2004 uzavfieny nebo doplàovány a mûnûny tyto smlouvy: Smlouvy a objednávky dodavatelské 14 Iâ spoleãnost Správa vefiejného statku mûsta Plznû > Smlouva o nájmu vûcí movit ch a nemovit ch (majetku) k provozování ãinnosti PMDP, a. s., v e roãního nájmu v roce 2004 je ,- Kã) > Dohoda ã /53/04/3 o technick ch podmínkách uïívání pozemní komunikace PlzeÀsk holding, a.s. > Smlouva o provozování informaãního systému > Smlouva o vzájemném uznávání integrovan ch jízdních dokladû > Smlouva o zpracování osobních údajû > Smlouva IT-CC/01/2004 o poskytování sluïeb aktivace ãipov ch karet pro potfieby PMDP a.s. > Smlouva Dohoda o spolupráci ( Dívãí hlídka ) bez finanãního plnûní > Smlouva IT-CC/19/2004 o poskytování sluïby expresní aktivace ãipov ch karet pro potfieby PMDP, a.s PlzeÀská teplárenská, a.s. > Smlouva podnájemní na pronájem kolektorû (ã /01/0/003) > Smlouva ã /04/0/379 podnájem sloupû TV, reklama Americká > Smlouva ã /04/0/410 podnájem sloupû TV, reklama Klatovská PlzeÀská distribuce tepla, a. s. > Smlouva o podnájmu nebytov ch prostor (ã. 04/2000) > Smlouva o dodávce tepelné energie a teplé vody (PDT 1017/04) Vodárna PlzeÀ a.s. > Smlouva o dodávce vody a odvádûní odpadních vod (ã ) > pfieloïka vodovodního potrubí Zábûlská, vyãi tûní zanesené jímky bez smlouvy

17 V r o ã n í z p r á v a / P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. Z P R Á V A O V Z T A Z Í C H M E Z I P R O P O J E N M I O S O B A M I Smlouvy a objednávky dodavatelské Iâ spoleãnost Západoãeská plynárenská, a.s. > Smlouva o dodávce zemního plynu (velkoodbûr) > Smlouva o dodávce zemního plynu (maloodbûr) PlzeÀsk Prazdroj, a.s. > setkání TOP managementu na základû objednávky Esprit, plzeàsk kulturní servis, p.o. > Smlouva o zvefiejnûní reklamy Divadlo J. K. Tyla > Smlouva o pronájmu Velkého divadla > Smlouva o zvefiejnûní reklamy > Smlouva o pronájmu Velkého divadla Divadlo ALFA > pfiedstavení Osamûl obr na základû objednávky ZOO a BZ mûsta Plznû > Smlouva o zvefiejnûní reklamy > oprava reklamní fólie bez smlouvy kolní jídelna PlzeÀ, nám. Míru 4 > Smlouva o poskytování stravovacích sluïeb kolní jídelna > Smlouva o poskytování stravovacích sluïeb, stravenky KB Správa informaãních technologií > Smlouva o poskytování sluïeb (vyuïívání internetu) > Smlouva o poskytování sluïeb Jednotné komunikaãní prostfiedí > Smlouva o poskytování sluïeb Dohled a podpora komunikaãní infrastruktury PMDP, a.s. > uvefiejnûní telefonních ãísel v bílé ãásti Zlat ch stránek bez smlouvy > instalace datové sítû na ZâU objednávka Magistrát mûsta Plznû, Mûstsk obvod PlzeÀ 1 > správní poplatky, nátûry stoïárû, inzerce ve zpravodaji MO PlzeÀ 1 bez smlouvy Magistrát mûsta Plznû, Mûstsk obvod PlzeÀ 2 > Smlouva o nájmu nebytov ch prostor (Îelezniãní 14) Magistrát mûsta Plznû, Mûstsk obvod PlzeÀ 3 > Smlouva o nájmu nebytov ch prostor (PraÏská 4, Tylova 12, Palackého 16) Magistrát mûsta Plznû, Mûstsk obvod PlzeÀ 3 > správní poplatky, poplatek za uïívání parkovi tû, Magistrát mûsta Plznû, Správa infrastruktury mûsta Plznû > nájem PraÏská 4, Tylova 12, Palackého Magistrát mûsta Plznû, Archiv Mûsta > Sborník min. Západoãeského kraje na základû objednávky 15

18 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V r o ã n í z p r á v a Z P R Á V A O V Z T A Z Í C H M E Z I P R O P O J E N M I O S O B A M I Smlouvy a objednávky odbûratelské Iâ název organizace druh fakturace Mûstsk ústav sociálních sluïeb nepravidelná doprava Ab ZOO a BZ mûsta Plznû odbûr jízdenek, vnûj í reklama, vnitfiní reklama Správa vefiejného statku mûsta Plznû opravy najatého majetku, nepravidelná doprava Ab základní kola vnitfiní reklama základní kola vnitfiní reklama základní kola nepravidelná doprava Ab základní kola nepravidelná doprava Ab,vnitfiní reklama základní kola nepravidelná doprava Ab základní kola nepravidelná doprava Ab základní kola nepravidelná doprava Ab základní kola nepravidelná doprava Ab Základní a matefiská kola BoÏkov vnitfiní reklama základní kola nepravidelná doprava Ab, vnitfiní reklama základní kola nepravidelná doprava Ab základní kola nepravidelná doprava Ab Základní kola Újezd nepravidelná doprava Ab, vnitfiní reklama matefiská kola nepravidelná doprava Ab matefiská kola nepravidelná doprava Ab matefiská kola nepravidelná doprava Ab PlzeÀská teplárenská, a.s. nájemné stoïáry TV, vnûj í reklama Dominik Centrum, s.r.o. nájemné, nepravidelná doprava Ab, vnitfiní reklama, v kony ÚD, uïití mechanismû ÚD Vodárna PlzeÀ, a.s. vnitfiní reklama, náhradová doprava Západoãeská plynárenská, a.s. nepravidelná doprava Ab PlzeÀsk Prazdroj, a.s. vnitfiní reklama ÚMO PlzeÀ 1 odbûr jízdenek ÚMO PlzeÀ 2 prodej dlouhodobého majetku ÚMO PlzeÀ 4 vnitfiní reklama, odbûr jízdenek, v kony ÚD Magistrát mûsta Plznû nepravidelná doprava Ab, vnûj í reklama, mandát American Center PlzeÀ, o.p.s. vnitfiní reklama Nadace 700 let mûsta Plznû vnûj í reklama PlzeÀsk holding, a.s. zaji tûní komunikaãní podpory PlzeÀské karty, pfiidûlení zamûstnancû Divadlo J. K. Tyla vnûj í reklama Esprit, plzeàsk kulturní servis, p.o. vnûj í reklama 16 Plnûní vypl vající ze v ech v e uveden ch smluv ãi objednávek mimo poskytování dotací se uskuteãàovala za standardních obchodních podmínek vãetnû cen dle platn ch ceníkû vztahujících se na v echny dodavatele ãi odbûratele. Nedo lo tedy k Ïádnému zv hodàování ãi znev hodàování a Ïádnému ze zúãastnûn ch subjektû nevznikla újma.

19 P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. V r o ã n í z p r á v a f i n a n ã n í ã á s t

20 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V r o ã n í z p r á v a R O Z V A H A Zpracováno v souladu s vyhlá kou ã. 500/2002 Sb. v plném rozsahu (v tisících Kã) ROZVAHA (BILANCE) k Rok Mûsíc IâO Název a sídlo úãetní jednotky PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábfieïí 920/ PlzeÀ 18 oznaã. AKTIVA BûÏné úãetní období Minulé úã. období Brutto Korekce Netto Netto a b AKTIVA CELKEM B. Dlouhodob majetek B. I. Dlouhodob nehmotn majetek Software Ocenitelná práva B. II. Dlouhodob hmotn majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí 7. Nedokonãen dlouhodob hmotn majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodob hmotn majetek C. ObûÏná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál ZboÏí Poskytnuté zálohy na zásoby 706 C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahû Dlouhodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahû Stát daàové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné úãty aktivní Jiné pohledávky C. VI. Krátkodob finanãní majetek C. IV. 1. Peníze Úãty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly D. I. âasové rozli ení D. I. 1. Náklady pfií tích období Pfiíjmy pfií tích období

21 V r o ã n í z p r á v a / P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. R O Z V A H A oznaã. PASIVA BûÏné úãetní období Minulé úã. období a b 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy A. III. Rezervní fondy, nedûliteln fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonn rezervní fond / Nedûliteln fond Statutární a ostatní fondy A. IV. V sledek hospodafiení minul ch let A. IV. 1. Nerozdûlen zisk minul ch let A. V. V sledek hospodafiení bûïného úãetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy Ostatní rezervy 327 B. II. Dlouhodobé závazky OdloÏen daàov závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahû Závazky k zamûstnancûm Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji tûní 7. Stát daàové závazky Krátkodobé pfiijaté zálohy Dohadné úãty pasívní C. I. âasové rozli ení C. I. 1. V daje pfií tích období V nosy pfií tích období Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu nebo osoby oprávnûné k podpisu Osoba odpovûdná za úãetnictví Osoba odpovûdná za úãetní závûrku Mgr. Michal Kraus Dipl.-Kfm. Jan BroÏ Ivana Soukupová tel.:

22 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V r o ã n í z p r á v a Zpracováno v souladu s vyhlá kou ã. 500/2002 Sb. v plném rozsahu (v tisících Kã) V K A Z Z I S K Ò A Z T R Á Z V KAZ ZISKÒ A ZTRÁT k Rok Mûsíc IâO Název a sídlo úãetní jednotky PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábfieïí 920/ PlzeÀ Oznaãení TEXT BûÏné úãetní období Minulé úãetní období a b 1 2 I. TrÏby za prodej zboïí A. Náklady vynaloïené na prodané zboïí Obchodní marïe II. V kony II. 1. TrÏby za prodej vlastních v robkû a sluïeb Aktivace B. V konová spotfieba B. 1. Spotfieba materiálu a energie B. 2. SluÏby Pfiidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odmûny ãlenûm orgánû spoleãnosti a druïstva Náklady na sociální zabezpeãení a zdravotní poji tûní Sociální náklady D. Danû a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku TrÏby z prodeje materiálu F. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodan materiál G. Zmûna stavu rezerv a opravn ch poloïek v provozní oblasti a komplexních nákladû pfií tích období IV. Ostatní provozní v nosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní v sledek hospodafiení VIII. V nosy z krátkodobého finanãního majetku X. V nosové úroky O. Ostatní finanãní náklady * Finanãní v sledek hospodafiení Q. DaÀ z pfiíjmû za bûïnou ãinnost splatná odloïená ** V sledek hospodafiení za bûïnou ãinnost R. Mimofiádné náklady 729 * Mimofiádn v sledek hospodafiení -729 *** V sledek hospodafiení za úãetní období (+/-) **** V sledek hospodafiení pfied zdanûním Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu nebo osoby oprávnûné k podpisu Mgr. Michal Kraus Osoba odpovûdná za úãetnictví Dipl.-Kfm. Jan BroÏ Osoba odpovûdná za úãetní závûrku Ivana Soukupová tel.:

23 V r o ã n í z p r á v a / P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. P Í L O H A K Ú â E T N Í Z Á V ù R C E Pfiíloha k úãetní závûrce sestavené k ve spoleãnosti PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. Obsah I. > Obecné informace II. > Úãetní metody a obecné zásady III.> DoplÀující údaje k rozvaze Aktiva Pasiva IV.> DoplÀující údaje k v kazu zisku a ztráty V nosy Náklady V. > Transakce se spfiíznûn mi stranami Pfiílohy: I. Pfiehled o v voji majetku II. Organizaãní struktura I. Obecné informace 1. Popis úãetní jednotky: Název: > PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. Sídlo: > Denisovo nábfieïí ã.p. 920/12, PlzeÀ IâO: > Právní forma: > Akciová spoleãnost Úãetní období: > 1. leden aï 31. prosinec 2004 Základní kapitál: > Kã Spoleãnost byla zapsána do obchodního rejstfiíku u Krajského soudu v Plzni, âeská republika, s datem vzniku , v oddílu B, ãíslo vloïky PfievaÏující pfiedmût ãinnosti: > provozování mûstské hromadné dopravy osob v Plzni 3. Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu spoleãnosti: Název spoleãnosti (popfi. akcionáfie, spoleãníka) V e vkladu v % BûÏné období Minulé období Mûsto PlzeÀ

24 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V r o ã n í z p r á v a P Í L O H A K Ú â E T N Í Z Á V ù R C E I. Obecné informace 4. Zmûny a dodatky provedené v obchodním rejstfiíku: > V roce 2004 nebyly zapsány Ïádné zmûny a dodatky. Dne byl podán návrh na zápis roz ífiení pfiedmûtu podnikání, kter nebyl do data sestavení úãetní závûrky proveden, bude zapsán v roce Organizaãní struktura spoleãnosti: Spoleãnost má následující organizaãní strukturu: Pozn.: Organizaãní struktura spoleãnosti je souãástí pfiílohy ã. II âlenové statutárních orgánû: > Pfiedseda pfiedstavenstva...ing. Miroslav Kalous...Ing. Miroslav Kalous > Místopfiedseda pfiedstavenstva...martin Pytlík...Martin Pytlík > âlen pfiedstavenstva...ing. Miroslav Zábransk...Ing. Miroslav Zábransk > âlen pfiedstavenstva...jifií Uhlík...Jifií Uhlík > âlen pfiedstavenstva...ing. Václav Zikmund...Ing. Václav Zikmund âlenové dozorãích orgánû: > Pfiedseda dozorãí rady...ing. Vladimír Duchek, Ph.D....Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. > Místopfiedseda dozorãí rady...ing. Jifií Lodr...Ing. Jifií Lodr > âlen dozorãí rady...adolf Bláha...Adolf Bláha > âlen dozorãí rady...mgr. Martin Baxa...Mgr. Martin Baxa > âlen dozorãí rady...mudr. Zdenûk Kouteck...MUDr. Zdenûk Kouteck > âlen dozorãí rady...petr trunc...petr trunc > âlen dozorãí rady...ing. Jifií KlusoÀ...Ing. Jifií KlusoÀ > âlen dozorãí rady...jaroslav Forejt...Jaroslav Forejt > âlen dozorãí rady...jaroslav Stroukal...Jaroslav Stroukal 6. Zamûstnanci > 2004 > Z toho fiídící pracovníci > 2003 > Z toho fiídící pracovníci PrÛmûrn pfiepoãten poãet zamûstnancû > > 25 > > Poskytnuté pûjãky, záruky ãi jiná plnûní 2004 PÛjãky a úvûry Ruãení Jiná plnûní âlenové statutárních orgánû Dozorãí orgány ídící pracovníci > 200 > 610 Celkem > > Pozn.: Jin m plnûním je bezplatné pfiedání k uïívání osobních automobilû pro fiídící pracovníky. Celkovû se jedná o 10 automobilû, jeï pfiedstavují hodnotu Kã. Kromû toho je poskytován v em zamûstnancûm pfiíspûvek na penzijní pfiipoji tûní a jeho v e je upravována dle platné kolektivní smlouvy v pfiíslu ném období (Od ãiní pfiíspûvek na penzijní pfiipoji tûní ãástku 300,- Kã na osobu, za rok 2004 byla na penzijní pfiipoji tûní zamûstnancûm poskytnuta ãástka ve v i Kã a z toho fiídícím pracovníkûm ve v i Kã.). Dal í poloïkou jiného plnûní je nenávratn pfiíspûvek na bydlení v ãástce Kã.

25 V r o ã n í z p r á v a / P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. P Í L O H A K Ú â E T N Í Z Á V ù R C E II. Úãetní metody a obecné zásady Úãetnictví je vedeno na základû právních pfiedpisû platn ch na území âeské republiky. PfiiloÏená úãetní závûrka byla pfiipravena podle zákona o úãetnictví a vyhlá ek ve znûní platném pro rok Dlouhodob nehmotn majetek Za dlouhodob nehmotn majetek se povaïuje majetek s dobou pouïitelnosti del í neï jeden rok a od v e ocenûní ,- Kã. Dlouhodob nehmotn majetek se oceàuje pofiizovací cenou. Pofiizovací cena zahrnuje cenu pofiízení, náklady na dopravu, clo a dal í náklady s pofiízením související. Dlouhodob nehmotn majetek je odpisován od nákladû na základû pfiedpokládané doby Ïivotnosti jednotliv ch poloïek majetku. 2. Dlouhodob hmotn majetek Za dlouhodob hmotn majetek se povaïuje majetek s pofiizovací cenou 1 000,- Kã a vy í a dobou pouïitelnosti del í neï jeden rok. Dlouhodob hmotn majetek se oceàuje pofiizovací cenou. Pofiizovací cena zahrnuje cenu pofiízení, náklady na dopravu, clo a dal í náklady s pofiízením související. Modernizace dlouhodobého hmotného majetku se oceàuje skuteãn mi vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují pfiímé materiálové náklady, osobní náklady, ostatní pfiímé náklady, podíl v robní reïie a správní reïie. Nejsou v nich obsaïeny odbytové náklady, odbytová reïie a zisk. V robní a správní reïijní náklady zahrnují celkové náklady stfiediska údrïby nebo energetiky a stfiediska správy a jsou rozvrhovány na základû plánovan ch nákladû. Technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku pfiesahující u jednotlivého majetku v roce ãástku 40 tis. Kã zvy uje pofiizovací hodnotu pfiíslu ného majetku. Náklady na opravy a údrïbu hmotného dlouhodobého majetku se úãtují pfiímo do nákladû. ZpÛsob sestavení odpisového plánu Odpisov plán byl sestaven na základû pfiedpokládané doby Ïivotnosti majetku ve vztahu k v konûm. Pfiedpokládaná Ïivotnost je stanovena takto / uplatnûné odpisové sazby: Druh majetku Poãet let odpisování Metoda (lineární/degresivní) % Dlouhodob nehmotn majetek: > Software lineární > Ocenitelná práva lineární...33 Dlouhodob hmotn majetek: > Stavby lineární > Stroje a zafiízení lineární > Dopravní prostfiedky lineární > Inventáfi lineární > Jin dlouhodob hmotn majetek lineární

26 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V r o ã n í z p r á v a P Í L O H A K Ú â E T N Í Z Á V ù R C E II. Úãetní metody a obecné zásady 3. Zásoby materiálu a zboïí Nakupované zásoby materiálu a zboïí jsou ocenûny skuteãn mi pofiizovacími cenami s pouïitím metody váïeného aritmetického prûmûru. Pofiizovací cena zahrnuje náklady související s pofiízením, zejména pfiepravné, provize, clo. Tvorba opravn ch poloïek k zásobám materiálu a zboïí je k rozvahovému dni propoãítávána na základû pfiehledu bezobrátkov ch zásob, které jsou bez pohybu déle neï jeden rok. Hodnota tûchto zásob je základem pro tvorbu opravné poloïky, která se tvofií ve v i 90 % pûvodní skladové ceny. 4. Pohledávky Pohledávky jsou vykazovány v nominální hodnotû, resp. v pofiizovací cenû. K datu sestavení úãetní závûrky se hodnota pochybn ch pohledávek sniïuje opravn mi poloïkami. Celková tvorba opravn ch poloïek tis. Kã % > Pohledávky za odbûrateli > Pohledávky za odbûrateli > Pohledávky za odbûrateli > Pohledávky za odbûrateli > Pohledávky za odbûrateli > Pohledávky za odbûrateli > Pohledávky za neoprávnûnou jízdu Z celkové ãástky Kã vytvofien ch opravn ch poloïek je daàovû uznateln ch 199 tis. Kã. 5. Pfiepoãet údajû v cizích mûnách Pohyb ve valutové pokladnû je úãtován denním kurzem ânb. 6. Finanãní leasing Finanãním leasingem se rozumí pofiízení dlouhodobého nebo drobného hmotného majetku zpûsobem, pfii kterém se po uplynutí nebo v prûbûhu sjednané doby úplatného uïívání majetku uïivatelem pfievádí vlastnictví majetku z vlastníka na uïivatele a uïivatel do pfievodu vlastnictví hradí platby za nabytí majetku v rámci nákladû. Pofiizovací cena majetku získaného formou tohoto finanãního pronájmu není aktivována a je úãtována do nákladû rovnomûrnû po celou dobu trvání finanãního pronájmu. Pfiíslu ná hodnota najatého majetku se aktivuje v dobû, kdy smlouva o nájmu konãí. Mimofiádné splátky (popfi. jiné poplatky) nájemného hrazené pfiedem se ãasovû rozli ují po dobu trvání nájmu. 7. Obrat TrÏby jsou zaúãtovány ke dni uskuteãnûní zdanitelného plnûní a jsou vykázány bez danû z pfiidané hodnoty a po odeãtení slev Vlastní kapitál Vlastní kapitál je tvofien základním kapitálem, ostatními kapitálov mi fondy, statutárními a ostatními fondy aj., a ãiní celkem Kã. Základní kapitál spoleãnosti je vykázán ve v i zapsané v obchodním rejstfiíku u krajského soudu. Pfiídûl do rezervního fondu je provádûn v souladu s obchodním zákoníkem ve v i 5 % ze zisku po zdanûní. K ãinila v e rezervního fondu Kã.

27 V r o ã n í z p r á v a / P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. P Í L O H A K Ú â E T N Í Z Á V ù R C E II. Úãetní metody a obecné zásady 9. Dotace Dotacemi se v podmínkách PMDP, a.s. rozumûjí dotace ze státního rozpoãtu nebo z rozpoãtû územnû samosprávn ch celkû a z grantû Evropské unie ãi dle obdobn ch programû, a úãtují se: > ve prospûch v nosû (ve vûcné a ãasové souvislosti) pokud jsou urãeny k úhradû nákladû a na úhradu úrokû nezahrnovan ch do pofiizovací ceny tj. tzv. provozní dotace, resp. úhrada prokazatelné ztráty (za rok 2004 ve v i Kã), úãelová dotace k Evropskému dni bez aut ( Kã) a dotace KÚ na pfiípravu Ïádosti o dotaci z fondu EU program SROP (za rok 2004 ve v i Kã). > jako sníïení pofiizovací ceny (vlastních nákladû) pokud jsou urãeny na pofiízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a úhradu úrokû zahrnovan ch do pofiizovací ceny tj. investiãní dotace (za rok 2004 ve v i Kã, z toho pfiijato od státu (MDâR): Kã a pfiijato od Mûsta Plznû Kã). 10. OdloÏená daàová povinnost OdloÏená daàová povinnost je zji tûna ze v ech pfiechodn ch rozdílû mezi úãetním v sledkem a daàov m základem úãetní jednotky. Zmûna stavu odloïeného daàového závazku t kající se bûïného období je vykázána ve v sledku hospodafiení úãetní jednotky. K rozvahovému dni byl vyãíslen a zúãtován odloïen daàov závazek ve v i Kã. 11. Události po rozvahovém dni K datu byl uskuteãnûn prodej nepfiepravních pohledávek veden ch na právním oddûlení vznikl ch od roku 1993 v hodnotû Kã (ãástka vãetnû pfiíslu enství pohledávek). Pfiepravní pohledávky vzniklé od do vedené na právním oddûlení byly pfiedány na základû dodatku ã. 4 ke smlouvû o poskytování právní pomoci ze dne uzavfieného dne k vymáhání smluvní advokátní kanceláfii, která v souãasnosti jiï vymáhá ãást z pohledávek vznikl ch z tohoto titulu (od data vzniku pfiestupku ) a tím se advokátní kanceláfi stala správcem celé agendy pfiepravních pohledávek urãen ch k soudnímu vymáhání. Projekt PlzeÀská karta byl úspû nû rozbûhnut jiï v druhé polovinû roku 2004, kdy se postupnû nahradilo pfiedplatné jízdné v ti - tûné podobû za elektronickou kartu. V závûru roku 2004 byly zpracovány studie t kající se pfiípadného pfievedení celého projektu PlzeÀské karty na na i spoleãnost. V pfiípadû uskuteãnûní tohoto pfievodu by do lo k pfienesení povinností souvisejících s provozováním systému PlzeÀské karty, coï by mûlo znaãn dopad do objemu i struktury souvisejících nákladû a v nosû. V neposlední fiadû je tfieba zmínit projekt Zlep ení dopravní obsluïnosti mûsta Plznû se zvlá tním zfietelem na osoby se sníïenou schopností pohybu a orientace, kter je provádûn v rámci Spoleãného regionálního operaãního programu (SROP) a bude spolufinancován z fondû EU. Celkové uznatelné v daje dosáhnou Kã a jsou pfiedbûïnû rozdûleny do tfií etap. I. etapa má b t ukonãena , II. etapa a III. etapa

28 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V r o ã n í z p r á v a P Í L O H A K Ú â E T N Í Z Á V ù R C E III. DoplÀující údaje k rozvaze AKTIVA Pfiehled o v voji majetku Pfiíloha ã.: Je nedílnou souãástí této pfiílohy. I. A. Dlouhodobá aktiva > I. Dlouhodob nehmotn majetek 1. Software, koncese, prûmyslová ochranná práva, goodwill Dle pfiehledu v voje majetku celkem netto: V znamné pfiírûstky: Antivirov SW 110 SW pro trunkové pfiipojení 90 > II. Dlouhodob hmotn majetek Dle pfiehledu v voje majetku celkem netto: Pozemky Dle pfiehledu v voje majetku celkem netto: Stavby Dle pfiehledu v voje majetku celkem netto: V znamné pfiírûstky: TZ poãítaãové sítû 1141 V znamné úbytky: TZ najatého majetku vzduchotechnika V robní stroje a zafiízení Dle pfiehledu v voje majetku celkem netto: Pozn.: V roce 2004 byla vytvofiena opravná poloïka k v robnímu majetku, kter je schválen k likvidaci v roce 2005 (tramvaje, jízdenkov automat a plynov ohfiívaã) ve v i Kã. 26 V znamné pfiírûstky: Pofiizovací cena Sváfiecí zafiízení + elektrocentrála 603 Jízdenkové automaty 896 Osobní auta Trolejbusy Autobusy Modernizace vozového parku V znamné úbytky: Trolejbusy Autobusy 1 183

29 V r o ã n í z p r á v a / P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. P Í L O H A K Ú â E T N Í Z Á V ù R C E III. DoplÀující údaje k rozvaze 4. Ostatní stroje a zafiízení (nev robní zafiízení a inventáfi) Dle pfiehledu v voje majetku celkem netto: Nedokonãen dlouhodob hmotn majetek Dle rozvahy celkem netto V ãet v znamn ch nedokonãen ch investic: Modernizace tramvají Odbavovací systém Zálohy na pofiízení dlouhodobého hmotného majetku Dle rozvahy celkem netto V ãet v znamn ch záloh: Lis HLPV Pfiehled majetku pronajatého od Magistrátu mûsta Plznû Pofiizovací cena ZÛstatková cena Budovy a stavby Stroje a zafiízení Pozemky Drobn dlouhodob hmotn majetek B. ObûÏná aktiva > 1. Zásoby v tom: Materiál Pozn.: V ãástce je zohlednûna opravná poloïka k materiálu ve v i Kã. > 2. Krátkodob finanãní majetek Dle rozvahy celkem v tom: Nominální hodnota Reálná hodnota Úãetní hodnota > DluÏné cenné papíry se splatností do jednoho roku drïené do splatnosti (depozitní smûnka) > 3. Pohledávky celkem brutto

30 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V r o ã n í z p r á v a P Í L O H A K Ú â E T N Í Z Á V ù R C E > 3a. Pohledávky v voj opravn ch poloïek Stav k Tvorba/rozpu tûní Stav k > 3b. Pohledávky celkem netto > 3.1 Pohledávky z obchodního styku Celkem netto: Z toho: Dlouhodobé > do splatnosti 205 Krátkodobé > do splatnosti > po splatnosti 701 V ãet v znamn ch pohledávek: > BERGER BOHEMIA, a.s > DRUSO, s.r.o. 481 > 3.2. Ostatní pohledávky Celkem netto: V ãet v znamn ch pohledávek: > Pohledávky vûãi státu (DPH, DPPO) > Pohledávky za zamûstnanci a ãern. pasaï. 569 > Dohadné úãty A náhrady od poji Èoven 689 > Krátkodobé poskytnuté zálohy 983 > 4. âasové rozli ení aktivní Dle rozvahy celkem V ãet ostatních aktiv: Náklady pfií tích období: Leasing 287 Projekty, restrukturalizace Informaãní systém 896 Pfiíjmy pfií tích období: Smluvní pokuta - INEKON III. DoplÀující údaje k rozvaze 28

31 V r o ã n í z p r á v a / P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. P Í L O H A K Ú â E T N Í Z Á V ù R C E III. DoplÀující údaje k rozvaze PASIVA A. Vlastní kapitál > V voj vlastního kapitálu PoloÏka Stav k Pfieúãtování Zv ení/ Stav k Pozn. sníïení Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy Zákonn rezervní fond Statutární a ostatní fondy Nerozdûlen zisk minul ch let V sledek hospodafiení bûï. období Celkem vlastní kapitál Poznámka: 1. Valná hromada ze dne rozhodla o rozdûlení v sledku hospodafiení za rok 2003 takto: Pfiídûl rezervnímu fondu > 293 Pfiídûl sociálnímu fondu > Pfiídûl ostatním fondûm > Celkem HV 2003 > Nerozdûlen zisk minul ch let ve v i Kã byl pfieveden jako pfiídûl sociálnímu fondu. 2. Základní kapitál odpovídá v i zapsané v obchodním rejstfiíku. 3. Bezúplatn pfievod filtrû krytu CO od Hasiãského záchranného sboru dle smlouvy o pfievodu vlastnictví k majetku âr ze dne v úãetní hodnotû Kã. > âerpání fondû ze zisku Stav k Pfiídûl âerpání Stav k Sociální fond Fond ost. soc. nákl. stravné dûchodcû Fond ost. soc. nákl. prac. a Ïiv. jubilea Fond odmûn * Fond odmûn ãlenû statut. org. spoleãnosti 96-96* 0 0 Fond v dajû na SdruÏení DP Fond nedaàov ch nákladû Fond propagace Fond poho tûní Fond nákupu software Celkem vlastní kapitál * Pfievod mezi fondy ve v i Kã (zûstatek odmûn ãlenû statut. orgánû spoleãnosti pfieveden do fondu odmûn). 29

32 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V r o ã n í z p r á v a P Í L O H A K Ú â E T N Í Z Á V ù R C E B. Rezervy III. DoplÀující údaje k rozvaze > Druh rezervy Tvorba Zru ení PouÏití Rezerva na soudní spory Celkem C. OdloÏená daà > Titul vzniku Stav k Sazba danû OdloÏen daàov závazek (-) OdloÏená daàová pohledávka (+) Rozdíl úãetní a daàové zûstatkové ceny % Opravná poloïka k zásobám % 65 Neuplatnûné reinvestice % Celkem Zv ení odloïeného daàového závazku D. Závazky > 1. Závazky z obchodních vztahû Celkem Z toho: Krátkodobé > do splatnosti > po splatnosti 327 V ãet v znamn ch závazkû: > INEKON GROUP, a.s > MIKROELEKTRONIKA s.r.o > BUSE spol. s r.o > KODA TRANSPORTATION s.r.o > 2. Ostatní závazky Celkem Z toho: Dlouhodobé > do splatnosti Krátkodobé > do splatnosti > po splatnosti V ãet závazkû: > Závazky z titulu danû z pfiíjmû odloïená daà > Závazky vûãi zamûstnancûm > Závazky ze soc. zabezpeã. a zdrav. poji tûní > Závazky vûãi státu (DPH, odvod ZPS, DPFO) > Dohadné úãty pasivní mzdy, energie > Krátkodobé pfiijaté zálohy 7 282

33 V r o ã n í z p r á v a / P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. P Í L O H A K Ú â E T N Í Z Á V ù R C E III. DoplÀující údaje k rozvaze > 3. âasové rozli ení pasivní Celkem z rozvahy V tom: V nosy pfií tích období > âipové karty pfiedplatné > Fa za reklamu, zamûst. jízdenky, aj. 956 V daje pfií tích období > SráÏková voda z tramvajov ch tratí > Vodné, stoãné, sb. zák., cestovné, aj. 438 IV. DoplÀující údaje k v kazu zisku a ztráty V NOSY 1. TrÏby z bûïné ãinnosti podle hlavních ãinností > TrÏby z prodeje zboïí > TrÏby z prodeje v robkû 0 0 > TrÏby z prodeje sluïeb > Celkem Aktivace Celkem z v kazu zisku a ztráty v tom: > Aktivace materiálu a zboïí 399 > Aktivace vnitropodnikov ch sluïeb 965 > Aktivace dlouhodobého majetku modernizace vozû V ãet v znamn ch podnikov ch v nosû v tom: > Úhrada prokazatelné ztráty MHD od MMP > Dotace na prokazatelnou ztrátu MHD ostatní > Náhrada soudních v loh > Smluvní pokuty a úroky z prodlení > Pfiijaté úroky NÁKLADY 1. Spotfieba materiálu Celkem z v kazu zisku a ztráty v tom: > Spotfieba materiálu pro vlastní majetek > Spotfieba materiálu pro najat majetek

34 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V r o ã n í z p r á v a P Í L O H A K Ú â E T N Í Z Á V ù R C E IV. DoplÀující údaje k v kazu zisku a ztráty Osobní náklady Celkem z v kazu zisku a ztráty a. V e osobních nákladû Zamûstnanci Z toho fiídící pracovníci âlenové statutárních âlenové dozorãích orgánû orgánû > Mzdové náklady > Náklady na soc. zabezpeãení > Sociální náklady > Odmûny Odpisy dlouhodobého majetku Celkem z v kazu zisku a ztráty v tom: > Software > Budovy 88 > V robní stroje a zafiízení > Nev robní zafiízení a inventáfi V ãet v znamn ch podnikov ch nákladû v tom: > Opravy a údrïba > Energie > Nájemné pronajatého majetku od mûsta Plznû > Nájemné pronajatého softwaru EIS > Náklady na PlzeÀskou kartu > Poji tûní provozní ãinnosti a. Anal za leasingov ch splátek Osobní automobily > Skuteãnû uhrazené splátky k rozvahovému dni 415 > Leasingové splátky splatné do jednoho roku 274 > Leasingové splátky splatné v druhém aï pátém roce 456 > Celková hodnota uzavfien ch platn ch leasingov ch smluv b.V znamné novû uzavfiené leasingové smlouvy Pfiedmût nájmu Doba nájmu Leasingová cena > Osobní auto KODA OCTAVIA 1,9 TDI 36 mûsícû 566 > Osobní auto KODA OCTAVIA 1,9 TDI 36 mûsícû 579

35 V r o ã n í z p r á v a / P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. P Í L O H A K Ú â E T N Í Z Á V ù R C E V. Transakce se spfiíznûn mi stranami Spoleãnost uskuteãnila v úãetním období mimo pfiijat ch dotací následující transakce s podniky ve skupinû. Nákup sluïeb TrÏby z prodeje sluïeb Pohledávky z obchodního Závazky z obchodního styku styku > Mûsto PlzeÀ > Vodárna PlzeÀ, a.s > SVSMP > PlzeÀsk holding, a.s > SIT > PlzeÀsk Prazdroj, a.s > PlzeÀská teplárenská, a.s > KOLY, JÍDELNY > Divadla 268 > PlzeÀská distrib. tepla, a.s > ZOO a BZ m. Plznû > MÚSS 12 > American Center PlzeÀ 3 > Dominik Centrum, s.r.o > Nadace 700 let mûsta Plznû 9 > Útvar investic mûsta Plznû > Útvar konc. a rozv. m. Plznû 4 > Zpã. Plynárenská, a.s. 27 Celkem Sestaveno dne: Zpracoval: Ludmila Duspivová vedoucí oddûlení finanãní úãtárny Schválil: Dipl.-Kfm. Jan BroÏ obchodnû ekonomick fieditel Podpisov záznam statutárního orgánu: Mgr. Michal Kraus generální fieditel 33

36 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V r o ã n í z p r á v a P Í L O H A â Í S L O I: P E H L E D O V V O J I M A J E T K U 2004 Pofiizovací a v robní náklady Kumulované odpisy Opravná Netto hodnota poloïka (v tisících Kã) Stav PfiírÛstky Vyfiazení Pfieúãtování Stav Stav PfiírÛstky Vyfiazení Stav Stav Stav Stav I. Dlouhodob nehmotn majetek 1. Koncese, prûmyslová ochranná práva a podobná práva a pfiednosti jako z nich vypl vající licence, software, goodwill II. Dlouhodob hmotn majetek 1. Pozemky Stavby V robní stroje a zafiízení Ostatní stroje a zafiízení (nev robní vybavení / inventáfi) 5. Nedokonãené investice, zálohy na pofiízení dlouhodob hmotn majetek CELKEM Struktura majetku PMDP, a.s. 16,4 % > Autobusy 24,9 % > Trolejbusy 3,2 % > Stroje 1,3 % > Ostatní doprav. prostfiedky 52,6% > Tramvaje (v zûstatkov ch hodnotách k ) 0,2 % > DDHM + nehmotn majetek 1,4 % > Budovy, pozemky, ostatní

37 V r o ã n í z p r á v a / P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. P Í L O H A â Í S L O II: O R G A N I Z A â N Í S T R U K T U R A Statutární orgány PMDP, a.s. Jedin akcionáfi Rada mûsta Plznû v pûsobnosti valné hromady PMDP, a.s. Pfiedstavenstvo a.s. Dozorãí rada a.s. Generální fieditel Základní organizaãní schéma PMDP, a.s. Generální fieditel Kanceláfi generálního fieditele Podatelna Spisová sluïba Sekretariát 1000 Úsek správní 2000 Úsek dopravnû provozní 3000 Úsek v robnû technick 4000 Úsek obchodnû ekonomick 5000 Úsek PlzeÀská karta 35

38 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V r o ã n í z p r á v a V R O K A U D I T O R A V rok auditora BDO Finkonsult s.r.o. Masarykova 854/ PlzeÀ Telefon: Fax: info@bdofinkonsult.cz ZPRÁVA AUDITORA urãená akcionáfiûm spoleãnosti Spoleãnost je zapsána v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk m soudem v Plzni oddíl C, vloïka 1366 Provedli jsme audit pfiiloïené úãetní závûrky PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a. s. k 31. prosinci Za sestavení úãetní závûrky je odpovûdn statutární orgán spoleãnosti. Na í úlohou je vydat na základû auditu v rok k této úãetní závûrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorsk mi smûrnicemi Komory auditorû âeské republiky. Tyto smûrnice poïadují, aby audit byl naplánován a proveden tak, aby auditor získal pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v bûrov m zpûsobem provedené ovûfiení úplnosti a prûkaznosti ãástek a informací uveden ch v úãetní závûrce. Audit rovnûï zahrnuje posouzení pouïit ch úãetních postupû a v znamn ch odhadû uãinûn ch spoleãností a zhodnocení celkové prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden audit poskytuje pfiimûfien podklad pro vydání v roku. Podle na eho názoru úãetní závûrka vûrnû a poctivû zobrazuje ve v ech v znamn ch ohledech aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanãní situaci spoleãnosti PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a. s. k a v sledek hospodafiení za rok 2004 v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu n mi pfiedpisy âeské republiky. Ovûfiili jsme soulad informací o auditované spoleãnosti za uplynulé období, uveden ch ve v roãní zprávû, s ovûfiovanou úãetní závûrkou. Podle na eho názoru jsou tyto informace ve v ech v znamn ch ohledech v souladu s touto úãetní závûrkou, z níï byly pfievzaty. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojen mi osobami odpovídá statutární orgán spoleãnosti. Ovûfiili jsme vûcnou správnost údajû uveden ch v této zprávû a nezjistili jsme v znamné nesprávnosti. V Plzni dne 25. února 2005 BDO Finkonsult, s.r.o. ing. Ivana Pechmannová Masarykova 102, PlzeÀ auditor osvûdãení Komory auditorû âr ã. 069 osvûdãení Komory auditorû âr ã

39 P l z e À s k é m û s t s k é d o p r a v n í p o d n i k y, a. s. V roãní zpráva je uloïena v PlzeÀsk ch mûstsk ch dopravních podnicích, a.s. Denisovo nábfieïí 920/12, PlzeÀ

40 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábfieïí 920/ PlzeÀ