MĚSTO LITOMĚŘICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

Transkript

1 MĚSTO LITOMĚŘICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení:

2 Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet města Litoměřice na rok 2015 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů a z návrhů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Rozpočet byl projednán a schválen na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 11. prosince Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2015 byl schválen v těchto parametrech (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) VÝDAJE CELKEM, Z TOHO běžné výdaje kapitálové výdaje Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) FINANCOVÁNÍ Úpravy rozpočtu v roce 2015 V průběhu roku 2015 byl rozpočet upravován sedmi (včetně dodatků) rozpočtovými opatřeními zastupitelstvem města a jedenácti rozpočtovými opatřeními radou města (viz tabulka). ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ ZM a RM LITOMĚŘICE V ROCE 2015 PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ P V F SR RO (P) (V) (F) ZM ZM ZM RM RM ZM RM RM RM ZM RM ,

3 -733, RM RM RM RM ZM RM DODATKY CELKEM RO Rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku 2015 se týkala zejména investičních akcí vázaných na dotační tituly. Do rozpočtu byly investice postupně zapojeny ve vazbě na přiznané dotace, čímž docházelo ke zvyšování financování (zapojování zdrojů z minulých let). Největší investiční akce: Rekonstrukce Jiráskových sadů (rok ) proinvestováno 47 mil. Kč z toho: dotace z Nadace Proměny 22 mil. Kč vlastní zdroje města 25 mil. Kč 1. RO celkem 7 mil. Kč v roce 2015 z toho: dotace z Nadace Proměny 3,3 mil. Kč vlastní zdroje města 3,7 mil. Kč Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště (rok ) proinvestováno 15 mil. Kč z toho: dotace z ROP SZ 12 mil. Kč vlastní zdroje města 3 mil. Kč 1. RO celkem 3,1 mil. v roce 2015 z toho: dotace z ROP SZ 2,2 mil. Kč vlastní zdroje města 0,9 mil. Kč Modernizace a dostavba autobusového nádraží (rok 2015) 1. RO celkem 58,8 mil. Kč v roce 2015 z toho: dotace z ROP SZ 48,6 mil. Kč vlastní zdroje města 10,2 mil. Kč Mateřská škola Plešivecká zateplení a výměna otvorových výplní (rok 2015) 3. RO celkem 7,2 mil. Kč v roce 2015 z toho: dotace z MŽP 4,5 mil. Kč dotace ze SFŽP 0,3 mil. Kč vlastní zdroje města 2,4 mil. Kč Mateřská škola Masarykova zateplení a výměna otvorových výplní (rok 2015) 3. RO celkem 11,2 mil. Kč v roce 2015 z toho: dotace z MŽP 3 mil. Kč dotace ze SFŽP 0,2 mil. Kč vlastní zdroje města 8 mil. Kč

4 3 Základní škola U Stadionu zateplení a výměna otvorových výplní (rok 2015) 3., 6. RO celkem 26,1 mil. Kč v roce 2015 z toho: dotace z MŽP 8,6 mil. Kč dotace ze SFŽP 0,5 mil. Kč vlastní zdroje města 17 mil. Kč Podpora regenerace panelových sídlišť (rok 2015) 4., 5. RO celkem 6,6 mil. Kč v roce 2015 z toho: dotace z MMR 4 mil. Kč vlastní zdroje města 2,6 mil. Kč Od 6. RO (ZM ) dochází ke snižování financování (tj. zapojování zdrojů z minulých let) z těchto důvodů: Snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 35 mil. Kč, z toho: 11,5 mil. Kč - navýšení daňových příjmů (z principu opatrnosti nejsou při schvalování rozpočtu daňové příjmy nastavovány na maximální očekávanou skutečnost, v průběhu roku upravováno dle skutečného vývoje) 0,3 mil. Kč navýšení nedaňových příjmů (vzhledem k vývoji plnění rozpočtu) 12,1 mil Kč navýšení výběru příjmů z prodeje bytů veřejnou nabídkou, z prodeje stavebních parcel na Miřejovické strání (veřejná licitace), Akademie J.A.Komenského - Tyršovo nám. (vydražení nemovitosti za skutečnou cenu) 10,4 mil. Kč - přesun rozpočtových výdajů do rozpočtu r ,5 mil. Kč - snížení salda o finanční prostředky ohledně skutečného čerpání úvěru na předfinancování a splátky úvěru, úroků z úvěru a podílu města na investiční akci Modernizace a dostavba autobusového nádraží 0,2 mil. Kč - vratka poskytnutého finančního příspěvku na záchranu soc. služeb v Želeticích 7. RO (ZM ) Snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 18 mil. Kč, z toho: 4,2 mil. Kč - navýšení daňových příjmů 0,9 mil. Kč - navýšení nedaňových příjmů 1,2 mil. Kč - navýšení kapitálových příjmů 4,4 mil. Kč - převod nedočerpaných rozpočtovaných výdajů, převedených do rozpočtu r ,0 mil. Kč - položky s významně nedočerpaným rozpočtem v roce ,3 mil. Kč - dotace Celkový objem upraveného rozpočtu k (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy ,3 kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) ,7 VÝDAJE CELKEM z toho: běžné výdaje kapitálové výdaje Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) FINANCOVÁNÍ

5 3. Skutečné plnění rozpočtu k Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2015 (údaje v tis. Kč): druhové třídění A B C D E schválený upravený skutečnost rozdíl rozpočet k k D - B Celkové příjmy třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy , třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté transfery , Celkové výdaje třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů třída 8 - financování PŘÍJMY Skutečné příjmy byly realizovány ve výši 567 mil. Kč (o 180 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd příjmů takto: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) Celkem + 28 mil. Kč + 11 mil. Kč + 16 mil. Kč mil. Kč mil. Kč Daňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 28 mil. Kč, z toho daně + cca 18,3 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti cca +3 mil. Kč (položka 1111) daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti cca -0,7 mil. Kč (položka 1112) daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů cca +0,8 mil. Kč (položka 1113) daň z příjmů právnických osob cca +7 mil. Kč (položka 1121) daň z příjmů právnických osob za obce cca +7 mil. Kč (položka 1122) daň z přidané hodnoty cca +0,6 mil. Kč (položka 1211) daň z nemovitostí cca +0,6 mil. Kč (položka 1511) Poznámka k dani z příjmů právnických osob za obce : Daň obsažena v příjmech i výdajích obce, protože dle rozpočtového určení daní je tato daň 100 % příjmem obce v praxi tedy neprobíhá příjem ani výdej peněžních prostředků, výše daně je vždy rozpočtována v příjmech i výdajích dle skutečnosti vykázané v daňovém přiznání za předchozí rok, poté upravena dle skutečně podaného daňového přiznání, pro účely porovnávání meziročního vývoje plnění daní tato daň do bilance zahrnována. poplatky + cca 9 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ) cca +6,2 mil. Kč (položka 1355) správní poplatek cca +1,9 mil. Kč (položka 1361)

6 Oproti skutečnosti roku 2014 nárůst daňových příjmů o 14 mil. Kč, z toho 5 daně +5,7 mil. Kč (bez daně z příjmů právnických osob za obce), z toho nejvýznamnější odchylky daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti cca +3,7 mil. Kč (položka 1111) daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti cca -1,4 mil. Kč (1112) daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů cca +0,4 mil. Kč daň z příjmů právnických osob cca +2 mil. Kč (položka 1121) daň z přidané hodnoty cca +1,6 mil. Kč daň z nemovitých věcí cca -0,6 mil. Kč poplatky +2,1 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ) cca +2,1 mil. Kč (položka 1355) Detailní přehled plnění daňových příjmů v meziročním srovnání je uveden v přílohách (tabulky č. 3 a 4) Nedaňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu zvýšení o 11 mil. Kč z toho nejvýznamnější odchylky finanční vypořádání příspěvků od příspěvkových organizací za rok 2014 cca +7,2 mil. Kč vyúčtování energií za r cca +0,4 mil. Kč prodej dřeva cca +0,5 mil. Kč příspěvek na třídění odpadu cca +0,6 mil. Kč projekt progressheat cca +1 mil. Kč přeshraniční spolupráce cca +0,2 mil. Kč Kapitálové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 16 mil. Kč z toho nejvýznamnější odchylky příjmy prodeje pozemků cca +8,6 mil. Kč příjmy z prodeje bytů cca +7,2 mil. Kč Přijaté transfery (dotace) Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 125 mil. Kč Nárůst je zapříčiněn skutečností, že ve schváleném rozpočtu jsou vždy zahrnuty pouze dotace známé v době schvalování rozpočtu a je k dispozici rozhodnutí o dotaci, konkrétní dotace jsou do rozpočtu zapojovány průběžně během roku. Nejvýznamnější dotace investiční dotace ze SFŽP a MŽP na akci zateplení a výměna otvorových výplní na MŠ Stránského ve výši 2,51 mil. Kč investiční dotace ze SFŽP a MŽP na akci zateplení a výměna otvorových výplní na MŠ Baarova ve výši 4,28 mil. Kč investiční dotace ze SFŽP a MŽP na akci zateplení a výměna otvorových výplní na MŠ Plešivecká ve výši 4,99 mil. Kč investiční dotace ze SFŽP a MŽP na akci zateplení a výměna otvorových výplní na MŠ Masarykova ve výši 3,33 mil. Kč investiční dotace ze SFŽP a MŽP na akci zateplení a výměna otvorových výplní na ZŠ U Stadionu ve výši 9,40 mil. Kč

7 investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice z IOP iktové centrum ve výši 4,6 mil. Kč II. etapa - (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice z ROP SZ modernizace centrálních operačních sálů ve výši 17,6 mil. Kč II. etapa (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice akutní lůžková péče ve výši 0,39 mil. Kč (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace podpora a regenerace panelových sídlišť ve výši 4 mil. Kč investiční dotace z ROP SZ na akci Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště II. etapa ve výši 9,7 mil. Kč investiční dotace z ROP SZ modernizace a dostavba autobusového nádraží ve výši 48,7 mil. Kč investiční dotace park Miřejovická stráň ve výši 1,6 mil. Kč investiční dotace podpora prevence kriminality ve výši 0,3 mil. Kč 6 neinvestiční dotace agenda sociálně právní ochrana dětí ve výši 7,8 mil. Kč neinvestiční dotace agenda výkon pěstounské péče ve výši 2,8 mil. Kč neinvestiční dotace sociální služby ve výši 1,2 mil. Kč neinvestiční dotace program regenerace MPR ve výši 1,6 mil. Kč příspěvek od Správy úložišť radioaktivního odpadů ve výši 4 mil. Kč Detailní přehled o jednotlivých dotacích je uveden v přílohách (tabulka č. 8). Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových příjmů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha PŘÍJMY podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015). Meziroční srovnání (období ) celkových příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 1). Poměrové zobrazení jednotlivých tříd příjmů skutečnost k % 5% 7% 58% daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace Celkové příjmy za rok 2015 činily částku tis. Kč, z toho daňové příjmy tis. Kč (58 %) nedaňové příjmy tis. Kč (7 %) kapitálové příjmy tis. Kč (5 %) přijaté dotace tis. Kč (30 %)

8 3.2 VÝDAJE 7 Skutečné výdaje byly realizovány ve výši 552,4 mil. Kč (o 152 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd výdajů takto: běžné výdaje kapitálové výdaje Celkem + 31 mil. Kč mil. Kč mil. Kč oproti schválenému rozpočtu Běžné výdaje Při schválení rozpočtu na rok 2015 činily běžné výdaje částku cca 336 mil. Kč. V průběhu roku 2015 došlo k nárůstu o cca 31 mil. Kč na konečnou výši 370 mil. Kč (v převážné míře se jednalo o výdaje vykompenzované zároveň na straně příjmů běžnými dotacemi, do rozpočtu promítáno postupně v průběhu roku týká se zejména odboru sociálních věcí a zdravotnictví - agendy pěstounská péče a sociálně právní ochrana dětí). U běžných provozních výdajů na chod města a úřadu nedošlo v průběhu roku k zásadním změnám Kapitálové výdaje Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 byly obsaženy kapitálové výdaje ve výši cca 65 mil. Kč. V průběhu roku 2015 došlo zejména v souvislosti s postupnou realizací velkých investičních dotačních akcí (ve vazbě na postupně přiznávané dotace) k nárůstu o cca 121 mil. Kč na konečnou výši 186 mil. Kč (z toho výdaje města cca 83 mil. Kč, dotace cca 80 mil. Kč z toho cca 23 mil. Kč investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice, které prochází přes rozpočet zřizovatele). Skutečné výdaje města bez dotací pro PO Městskou nemocnici tedy činily částku 163 mil. Kč (z toho výdaje města 83 mil. Kč, dotace 80 mil. Kč). Největší investiční akce roku 2015: Mateřská škola Stránského zateplení a výměna otvorových výplní akce celkem 3,92 mil. Kč čerpána dotace (MŽP) ve výši 2,29 mil. Kč čerpána dotace (SFŽP) ve výši 0,14 mil. Kč vlastní zdroje města ve výši 1,39 mil. Kč celá akce realizována v období (v r proinvestováno 0,10 mil. Kč) Mateřská škola Baarova zateplení a výměna otvorových výplní akce celkem 5,71 mil. Kč čerpána dotace (MŽP) ve výši 3,95 mil. Kč čerpána dotace (SFŽP) ve výši 0,23 mil. Kč vlastní zdroje města ve výši 1,42 mil. Kč celá akce realizována v období (v letech proinvestováno 0,11 mil. Kč) Mateřská škola Plešivecká zateplení a výměna otvorových výplní akce celkem 7,41 mil. Kč (včetně neinvestiční položky tj. 122 tis. Kč) čerpána dotace (MŽP) ve výši 4,58 mil. Kč čerpána dotace (SFŽP) ve výši 0,27 mil. Kč vlastní zdroje města ve výši 2,40 mil. Kč celá akce realizována v období (v r proinvestováno 0,16 mil. Kč) Mateřská škola Masaryková zateplení a výměna otvorových výplní akce celkem 11,35 mil. Kč čerpána dotace (MŽP) ve výši 3,01 mil. Kč čerpána dotace (SFŽP) ve výši 0,18 mil. Kč vlastní zdroje města ve výši 8,00 mil. Kč

9 celá akce realizována v období (v letech proinvestováno 0,16 tis. Kč) 8 Základní škola U Stadionu zateplení a výměna otvorových výplní akce celkem 26,46 mil. Kč (včetně neinvestiční položky tj. 84 tis. Kč) čerpána dotace (MŽP) ve výši 8,63 mil. Kč čerpána dotace (SFŽP) ve výši 0,51 mil. Kč vlastní zdroje města ve výši 17,02 mil. Kč celá akce realizována v období (v letech proinvestováno 0,30 mil. Kč) Park Miřejovická stráň akce celkem 8,44 mil. Kč čerpána dotace (MŽP) ve výši 1,46 mil. Kč čerpána dotace (SFŽP) ve výši 0,11 mil. Kč vlastní zdroje města ve výši 2,69 mil. Kč celá akce realizována v období (v letech proinvestováno 4,18 mil. Kč) Podpora regenerace panelových sídlišť akce celkem 6,6 mil. Kč čerpána dotace (MMR) ve výši 4,0 mil. Kč vlastní zdroje města ve výši 2,6 mil. Kč Ulice Trnková - dokončení severní části akce celkem 3,6 mil. Kč vlastní zdroje města ve výši 3,6 mil. Kč Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště akce celkem 3 mil. Kč (bez neinvestiční položky tj. 41 tis. Kč) čerpána dotace (ROP SZ) ve výši 2,2 mil. Kč vlastní zdroje města ve výši 0,8 mil. Kč Modernizace a dostavba autobusového nádraží akce celkem 58,8 mil. Kč čerpána dotace (ROP SZ) ve výši 48,6 mil. Kč vlastní zdroje města ve výši 10,2 mil. Kč Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových výdajů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha VÝDAJE podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015). Meziroční srovnání (období ) celkových výdajů podle jednotlivých tříd výdajů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 2).

10 Poměrové zobrazení jednotlivých tříd výdajů skutečnost k % 66% běžné výdaje kapitálové výdaje Celkové výdaje za rok 2015 činily částku tis. Kč, z toho běžné výdaje (včetně běžných dotací) tis. Kč (66 %) kapitálové výdaje (včetně kapitálových dotací) tis. Kč (34 %) 3.3 SALDO ROZPOČTU Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů za rok 2015 vyplývá, že hospodaření města Litoměřice za rok 2015 bylo celkově přebytkové se saldem (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši tis. Kč. Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet: Běžný (provozní) rozpočet Běžné příjmy a běžné provozní dotace Běžné výdaje Saldo běžného rozpočtu tis. Kč tis. Kč tis. Kč Kapitálový (investiční) rozpočet Kapitálové příjmy a kapitálové dotace Kapitálové (investiční) výdaje Saldo kapitálového rozpočtu Celkové saldo tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Z výše uvedených údajů je zřejmé, že i v roce 2015 byla dodržena základní zásada nezbytná pro dlouhodobé zdravé hospodaření města přebytkový běžný rozpočet, který vytváří potřebné zdroje, které je možno spolu s úsporami z minulých let použít k financování investic.

11 4. Finanční prostředky na bankovních účtech k : 10 účet číslo účtu zůstatek v Kč název účtu 231/ / ,44 základní účet KB 231/ / ,41 základní účet ČNB 231/ / ,63 výdajový účet 231/ / ,29 příjmový účet 231/ / ,14 základní účet ČS 231/ / ,02 příjmový účet odbor dopravy 231/ / ,13 příjmový účet poplatky odpady 231 Celkem účty města ,06 236/ / ,13 sociální fond 236 Celkem účty fondů ,13 241/ / ,50 účet hospodářské činnosti 245/ / ,21 depozitní účet - zádržné 245/ / ,19 depozitní účet - zádržné 245 Celkem jiné běžné účty ,90 Převody nedočerpaných účelových dotací roku 2015 a výdajů města do rozpočtu roku 2016 (k součástí zůstatku účtu 231) ÚZ Dotace a podíly města k dotacím (vlastní zdroje) údaje v Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče , Projekt "Ready 21" ,39 Celkem ,18 Finanční vypořádání (vratky) příspěvků na rok 2015 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2016) ORG. Příspěvková organizace neinvestiční příspěvek Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1000 TSM Litoměřice, Na Kocandě 661/22 - provoz CCR Litoměřice, Mírové nám. 16/8a - energie ,69 MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - energie MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - provoz Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - energie , Základní škola Litoměřice, Na Valech - energie ,72 Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - energie , Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - provoz 4, Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie , Základní škola, U Stadionu 522/4 - energie ,69 Základní škola, Havlíčkova 1830/32 - energie , Základní škola, Havlíčkova 1830/32 - provoz , Zákl. uměl. škola Litoměřice, Masarykova 621/46 - energie , CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 2027/7 - provoz , Knihovna K.H.Máchy v Litom., Mírové nám. 153/26 - energie , MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - provoz ,38 Celkem ,61

12 11 Skutečná výše disponibilních finančních prostředků (po zohlednění fin. vypořádání dotací a příspěvků příspěvkových organizací a přesunu výdajů a dotací z roku 2015 do roku 2016) fin. prostředky města na bank. účtech k (účet 231) přesuny výdajů z roku 2015 do roku 2016 (zahrnuté ve SR 2016) přesuny výdajů z roku 2015 do roku 2016 (provedené v roce 2016) vratky příspěvků od příspěvkových organizací Skutečné disponibilní finanční prostředky (údaje v tis. Kč) Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2015 dosaženo hospodářského výsledku ve výši ,14 Kč. 6. Údaje o hospodaření s majetkem Vybrané ukazatele z rozvahy Města Litoměřice (údaje v mil. Kč) AKTIVA CELKEM STAV ROZDÍL k k STÁLÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek, z toho Pozemky Stavby Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek OBĚŽNÁ AKTIVA V průběhu roku 2015 došlo k nárůstu celkových aktiv o 182 mil. Kč (z toho 157 mil. Kč stálá aktiva, 25 mil. Kč oběžná aktiva). V případě stálých aktiv se jednalo zejména o navýšení majetku v souvislosti s velkými dotačními investičními akcemi města. Na účtu 021 Stavby navýšení o 214 mil. Kč největší nárůst představovaly akce Modernizace autobusového nádraží Litoměřice ve výši cca 60 mil. Kč, dále Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště ve výši cca 14 mil. Kč, Rekonstrukce Jiráskových sadů ve výši cca 50 mil. Kč a Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu ve výši cca 31 mil. Kč. 7. Zřízené organizace a založené právnické osoby Příspěvkové organizace: K bylo město Litoměřice zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2015 a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 9).

13 Založené právnické osoby: 12 K mělo město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách: 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: Zahrada Čech s.r.o., IČ: Údaje o hospodaření za rok 2015 a Přílohy k účetním závěrkám za rok 2015 jsou uvedeny v přílohách. 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2015 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015: I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2015 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2015 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 7,10 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,33 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,25 % Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2015 je uvedena v příloze.

14 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 6.1. RO-(ZM RM D) 13 Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , odbor škol., kult., sportu a pam. péče ,00 04 odbor správy nemovitého majetku města , ,00 05 odbor životního prostředí , ,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 07 odbor - stavební úřad ,00 08 odbor územního rozvoje , ,00 09 městská policie 1 378, ,00-5,00 23 útvar obrany a krizového řízení 5, ,20 24 odbor - obecní živnostenský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 91 oddělení projektů a strategií 3 818, ,00 Celkem , , ,00

15 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu RO-(ZM RM D) Příjmy Výdaje Financování 01 KAP odbor ekonomický Uz daň z příjmu práv. osob placená obcí , fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 3 705, TSM, PO - mandátní odměna 4 071, KODAP - daňové poradenství bankovní popl. za vedení účtu 6 149, FÚ - odvod DPH 1 466, FÚ - daň z nemovitostí 88, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů právn. osob za obce , daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti daň z nemovitých věcí , daň z přidané hodnoty , daň z příjmů právn. osob , daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 6 328, daňové příjmy , FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ správní poplatek (VHP) SFÚ - odvod (30 %) z loterií poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity místní a správní poplatky úroky z bankovních účtů 105, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu , poplatek za likvidaci komunálního odpadu peněžní plnění nájmu poplatek za logo a ochrannou známku 5 523,00 413, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 5 936, splátky z poskytnutých půjček FRB - financování 106,00-106, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 106,00-106, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní Uz Euroregion Labe Český institut interních auditorů Národní síť Zdravých měst ČR Sdružení historických sídel Čech Hosp. a sociální rada Litoměřicka 67,00 6,00 46,00 24,00 25, MAS (České středohoří) 73, Destinační agentura České středohoří Sdružení tajemníků 2, Svaz měst a obcí ČR 49, SESO Energy Cities 37, příspěvky a poplatky sdružením 999, kopírka (2 ks) obměna služebního vozidla - OŠKSaPP 134,00 283, hmotný investiční majetek 417, náhrady škod kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích 305, Radniční zpravodaj 271, mediální propagace města 576, software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč ND k PC + spotřební materiál 365, hardware do 40 tis. Kč renovace tonerů, opravy technologické centrum - provoz konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb nájem kabelu UPC řešitelský servis, registrace domén, konzultace rozšíření ústředny - propojení nových kanceláří , informační technologie 3 597, osvětlení 89, budova ul. Topolčianská 89,00

16 214,00 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 6.1. RO-(ZM RM D) 15 Příjmy Výdaje Financování zaměstnanci úřadu - stravné 697, propagační materiály pro město kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál 709, ND + mat. na opravu služ. vozidel 51, ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 5, oprava služebních aut, kopírek opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří noviny, zákony, odborná literatura, CD DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 905, spotřeb.mat., DHDM + opravy software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč řešitelský servis GIS myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet nové karty CCS 2, teplo dálniční známky vodné, stočné, srážková voda 236, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ elektrická energie 1 024, plyn 631, pohonné hmoty, energie a voda 2 583, telefony, internet 421, nájem - střecha ul. Vrchlického 13, výbory, komise - občerstvení kolky - právní zastoupení, pokuty pohřebné + náklady exekuce strava, ubytování, parkovné, cestovní poj. 313, konference Benchmarking semináře, školení, kurzy + RENTEL 571, poštovné, certifikáty úklidové práce, stěhování, skartace inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé lékařská preventivní péče STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint , placené práce a služby 4 489, pojištění + auta pojištění majetku města pojištění majetku města starosta, místostarostové, předseda KV radní a členové zastupitelstva pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ povinné pojištění úrazové 3 379,00 938, ,00 273, prostředky na platy a zákonné pojistné , zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady ošatné nákup květin, tiskopisů 107, , svatební obřady 182, dotace od obcí - přestupky 135, správní poplatky, legalizace, vidimace příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 91 příjmy Ploskovice - svatební obřady správní poplatky a ostatní příjmy 3 785, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy , účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 36,00 36, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot. na volby do zastup. obcí 19, finanční vypořádání účel. dotace z r , účelové dotace na volby do EU 56, odbor správní , , fond starosty (občerstvení, dárky) příděl - penzijní připojištění příděl - 2 % z hrubých mezd úroky na bank. účtu 1, , splátky půjček rezerva stravné 214,00 67

17 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu RO-(ZM RM D) Příjmy Výdaje Financování příspěvek na kulturní akce penzijní připojištění výročí 92, , rekreace bankovní poplatky 4, poskytnutí půjček sociální fond - tvorba, příspěvky 69, , mezinárodní vztahy Vinařské Litoměřice kulturní akce kancelář starosty a tajemníka MěÚ 69, , Celkem KAP - odbor správní , , KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče Uz neinv. přísp. PO na provoz 2 444, neinv. přísp. PO na platy portál kamvltm.cz inv. přísp. PO neinv. přísp. PO na energie 1 357, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 352, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 352, , příspěvek sportovcům různé výdaje na sport Závod míru juniorů 45, přímá dotace - fotbal přímá dotace - lední hokej přímá dotace - basketbal přímá dotace - sportovní kluby talentovaná mládež, MS, handicap sport 75, granty - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" 102, dot. na činn. a investice sport. odd , odbor ŠKSaPP, oddělení sportu , neinv. přísp. PO na provoz 5 569, neinv. přísp. PO na energie , neinv. přísp. PO na platy , fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r odvody ze zisku a jiné odvody od PO MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO , přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ dotace dětským spol. organizacím 146,00 25, granty a přísp. na akce volný čas dětí náklady na regionální školství 12, Masarykova ZŠ výročí založení 15, účelové granty pro školství NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 98,00 5, společné provozní výdaje a příspěvky 401, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 401, neinv. přísp. PO na provoz 3 031, neinv. přísp. PO na energie inv. přísp. PO neinv. přísp. PO na platy 2 302, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO MŠ Masarykova 30, PO , neinv. přísp. PO na provoz 1 121, neinv. přísp. PO na energie 1 24

18 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu RO-(ZM RM D) Příjmy Výdaje Financování neinv. přísp. PO na platy 571, pojistná událost 13, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 13,00 13, účel. dot. - "PAŽIT" 21,00 21, účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 708,00 708, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 742, , neinv. přísp. PO na provoz 1 043, neinv. přísp. PO na energie neinv. přísp. PO na platy 542, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 46, účel. dot. - "PAŽIT" 27,00 27, účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 465,00 465, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 538, , neinv. přísp. PO na provoz 1 045, příspěvek na r finanční vypořádání r , neinv. přísp. PO na energie 1 091, neinv. přísp. PO na platy 592, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 13, účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 359,00 359, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 372, , neinv. přísp. PO na provoz 1 209, neinv. přísp. PO na energie neinv. přísp. PO na platy 676, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 19, účel. dot. - "PAŽIT" 13,00 13, účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 944,00 944, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 976, , účel.dot.-"prevence rizik.chování v ÚK" neinv. přísp. PO na provoz 1 166, příspěvek na r , finanční vypořádání. r , neinv. přísp. PO na energie 1 412, neinv. přísp. PO na platy 592, účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 1 054, , ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 1 074, , neinv. přísp. PO na provoz 1 074, neinv. přísp. PO na energie neinv. přísp. PO na platy 712, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 3 086, neinv. přísp. PO na provoz 457, neinv. přísp. PO na energie fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r odvody ze zisku a jiné odvody od PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO ,00

19 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu RO-(ZM RM D) Příjmy Výdaje Financování neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 4 227, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 597, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 861, , Biskupství litoměřické - soupis památek Litoměřic V.Luksch Litoměřické kulturní léto kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom let Muzea litoměřické diecéze Zahrada Čech s.r.o.-"kluziště na vánočních trzích v Ltm." koncepce kultury - strategický dokument Kinoklub ostrov - filmový festival Severočeská státní filharmonie Teplice granty na podporu kultury Sborové dny - pěvecké soubory dotace na činnost sbory a soubory kontáta na motivy Máchova Máje - Páni kluci , dot. kultur. org. vč. staveb. akce 2 378, vítání občánků, zlaté svatby 69, smlouva s kronikářem 52, Den evropského dědictví 5, kulturní akce 126, Městská památková rezervace k MKČR 348, fotodokumentace a archivace kulturních památek 4, pronájem divadel. prostor (smlouva) 49, Letní škola historie , pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 411, správní popl., pokuty, poj. náhr Česko-německý fond budoucnosti 169,00 169, účel. dot. na program regenerace MPR 1 594, , odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 1 793, , neinv. přísp. PO na provoz 2 189, neinv. přísp. PO na energie 494, neinv. přísp. PO na platy účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven odvod z IF PO fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 583, "Přechod na interní formát MARC 21" 69, účel.dot.na veř.inform.služby knihoven 69,00 69, "Knihy "Nejen" ke čtení" 34, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 34,00 34, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 2 196, , KÚÚK Litoměřický loutkový festival účel.dot.-12.roč.litom.loutkový festival Divadlo K.H. Máchy 1 009, Dům kultury 2 319, Kino Máj 606, neinv. přísp. PO na provoz 3 934, Dům kultury Divadlo K.H. Máchy neinv. přísp. PO na energie Dům kultury Divadlo K.H. Máchy 2 907, , neinv. přísp. PO na platy neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu Kino Máj Dům kultury - finanční vypořádání r ,00 21, Dům kultury Divadlo K.H. Máchy 2 181,00 84, nebytové prostory - nájemné 2 408, , DK - finan. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 396, Kino Máj - finan. vypořádání neinv. přísp. na provoz 166,00 4

20 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu RO-(ZM RM D) Příjmy Výdaje Financování r divadlo - finan. vypořádání neinv. přísp. na provoz 16,00 r odvody ze zisku a jiné odvody od PO 578, MKZ- Vinobraní MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3 026, , gotické dvojče - I. etapa - program regenerace MPR 292, historické památky 292, PB - výměna dlažby, odtok. kanalizace - malý bazén 838, MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 838, ZŠ, MŠ - oprava střech 96, ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 1 535, budova ul. Masarykova - pojistná událost 15, ZŠ a MŠ 15, , havárie vodovodní přípojky MŠ Litoměřice, Masarykova 30/ oprava střechy - klempířské prvky 577, školní družina - výměna oken 139, tělocvična - oprava podlahy 112, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 829, hydroizolace suterénu budovy 494, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 494, Knihovna K.H. Máchy - oprava izolace omítek 179,00 depozitář Máchova dot. kultur. org. vč. staveb. akce 179, DK - oprava střechy - III. etapa DK - chladící zařízení - PD , kino - VZT - PD 143, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 791, výměna oken - II. etapa 198, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 198, odbor ŠKSaPP, stavební akce 15, , vlastní zdroje 1 391, MŠ Litoměřice, Stránského 3a/ , účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 2 373, , účel.dot.-oper. program ŽP , zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Stránského 2 513, vlastní zdroje 1 418, MŠ Litoměřice, Baarova 2/ , účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 4 037, , účel.dot.-oper. program ŽP 237,00 232, MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl , , vlastní zdroje 2 397, MŠ Litoměřice, Plešivecká , účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 4 715, , účel.dot.-oper. program ŽP 277,00 269, zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Plešivecká 4 992, , vlastní zdroje 7 997, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/ , účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 3 149, , účel.dot.-oper. program ŽP 185,00 177, zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Masarykova 3 334, , vlastní zdroje , ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO , účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 8 881, , účel.dot.-oper. program ŽP 523,00 507, zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion 9 404, ,50

21 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu RO-(ZM RM D) Příjmy Výdaje Financování TKM - podpora techn. vzděl. v praxi "Technické hry" účel. dot.-"volný čas 2014" neinv. přísp. PO na provoz 1 561, příspěvek na r finanční vypořádání r , neinv. přísp. PO na energie 301, neinv. přísp. PO na platy 2 172, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 58, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 288, ,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče ,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města Uz odhady a geometrické plány vratka za pozemek výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda kolky (vč. dálk. přístupu do KN) + MV - sankce 25, odhady nemovitostí, právníci, výpisy 377, TJ Slavoj - směna majetku - doplatek ul. Nerudova - nákup pozemku , autobusové nádraží nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org nákup pozemků a nemovitostí 1 327, daň z převodů nemovitostí pojistná událost oprava a údržba (revize, údržba hájovny) soudní popl. - historický majetek města dálniční známka služ. bank. ústavů, pojištění vozidel knihy, tisk, předplatné časopisů členské příspěvky + škody zvěří poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače nájemné za pozemky školení způsobilosti energie nájemné honitby Varhošť kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání elektrorevize pohonné hmoty, maziva a zák. poj ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) 295,00 3 2,00 15,00 2,00 6,00 13,00 3,00 5,00 35, ,00 5,00 167,00 12,00 344, koupě navijáku 58, provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 22, , platy, odměny a zák. pojistné prodej dřevní hmoty myslivost prodej dřeva, myslivost, nájemné odd. lesního hospodářství (OLH) 1 872, ,00 22,00 197,00 75, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 525, věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi 28, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 626, vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 6, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 53, věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 15, PF - nájem 4, ÚZSVM Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 13,00 39, nájemné z nemovitostí + ostatní , prodej hrobových příslušenství prodej pozemků dle předložených žádostí 9 471, prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) Akademie J.A.Komenského - Tyršovo nám prodej bytů , prodej pozemků a nemovitostí , odbor správy nemovitého majetku města , ,00

22 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu RO-(ZM RM D) Příjmy Výdaje Financování 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města , ,00 05 KAP odbor životního prostředí Uz likvidace černých skládek platby za svoz nebezpečných odpadů nákup kontejnerů na separovaný odpad platby za svoz separovaného odpadu svoz bioodpadu platby za svoz TDO za město 996, uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) kontejnerová stání - opravy 1 795, nakládání s odpady příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší členský příspěvek na SONO monitoring povodňového stavu 96, příspěvky a ekologická výchova 586, Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata platby za psy v psím útulku úklid uhynulých zvířat 5, deratizace + odchyt holubů 28, ekologické služby (psi, deratizace) 743, ZPF 5, vodní hospodářství 15, sanace nepovolených skládek 25, ochrana přírody - ÚSES, VKP 13, ochrana zvířat 135, myslivost 34, státní správa 227, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 197, projekty, kolky, poplatky 5, odvody za odnětí ze ZPF ovzduší, zeleň, odpady správní poplatky 13,00 168, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 381, příspěvek na třídění sběru odpadu neinvestiční transfer podzemní kontejnery 201, příspěvek na solární ohřev TUV - občané oddělení filtrace - malý bazén koupaliště sběrový dvůr ul. Nerudova - solární ohřev 139, spolufinancování akce Želetice - kanalizace 1 713, příspěvek na ekologickou výchovu žáků Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard , bioodpad 235, Sběrový dvůr, ul. Nerudova , účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp odbor životního prostředí 7 866, , Nadace Proměny - Jiráskovy sady Nadace Proměny - Jiráskovy sady Jiráskovy sady - vlastní zdroje 3 297, , městská zeleň - investice 15, , výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 35, Miřejovická stráň - park prořezy stromů - výškové práce projekty Hvězdárna - park Domov důchodců v Ltm. - park Jiráskovy sady - rozvojová péče + práce s veřejností 289, městská zeleň - údržba 1 844, "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje 2 693, Rentcentrum - sankce za porušení smlouvy 287, Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště 287, , "Park Miřejovická stráň" 1 465, účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny 1 465, , Jiráskovy sady - rekonstrukce dětského dopr. hřiště 9 677,00 15,00 13,00 86,00 10

23 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu RO-(ZM RM D) Příjmy Výdaje Financování ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu 9 677, , "Park Miřejovická stráň" 105, účel.dot.-oper. program ŽP 105,00 105, odbor životního prostředí, městská zeleň , ,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí , ,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví Uz účel. dot. - lékařská pohotovost. služba 1 405, , účel.dot.-"přirozený porod v porodnici" 41,00 41, ústavní pohotovostní služba KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče 1 112, , MěN - inv. příspěvek přísp. na herního terapeuta 2x , MěN, PO - příspěvky 1 521, Hospic - příspěvek účel.dot.-měn-iktové centrum-neinvestice 6,00 6, účel.dot.-měn-iktové centrum-přístroje ROP RS - Severozápad - neinv. dot. "Modernizace 238,00 centrál. operačních sálů" ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-eu 238,00 238, ROP RS - Severozápad - inv. dot. "Modernizace ,00 centrál. operačních sálů" ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu , , odbor SVaZ, zdravotnictví , , finan. vypořádání neinv. přísp. na energie r neinv. přísp. PO na energie 27,00 527, neinv. přísp. PO na platy 5 175, neinv. přísp. PO na provoz 334, účel.dot.zdravot.postiž.-svět bez bariér účel. dot. - denní stacionář Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 697, ,00 27, účel.dot.-podpora terénní soc.práce 125,00 125, Dny zdraví gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - 24,00 31 pohoštění veřejná služba 36, důchodci + zdravotně postižení přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra Český červený kříž příspěvek a charitativní činnost - grant vzdělávání seniorů vratka neinv. transferu z r , Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 32, opravy a udržování služebního auta + soc. auta provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla provoz služebního vozidla odboru SVaZ Farní charita - oprava vzduchotechniky Centrum SRDÍČKO - oprava střechy 378,00 575, investiční výdaje a větší opravy 953, náhradní rodinná péče a pěstounská péče prevence kriminality podpora terénní soc. práce - podíl města 418, komunitní plán 439,00