PODROBNÝ KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM NA ROK 2017

Transkript

1 PODROBNÝ KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM NA ROK 2017 Předkládaný návrh rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem je zpracován v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad pro vypracování rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem na rok 2017, které schválila Rada města na svém 35. zasedání dne pod číslem usnesení 911/35/2016. Při sestavování návrhu rozpočtového výhledu a návrhu rozpočtu na rok 2016 bylo přihlédnuto zejména: - k predikci makroekonomických indikátorů, zveřejňovaných MF ČR ( - k výši a vývoji běžných příjmů a výdajů za minulá období, - k požadavkům zřízených příspěvkových organizací a jednotlivých odborů MěÚ Vrbno pod Pradědem, - v případě investičních akcí k prioritám rozvoje Města Vrbno pod Pradědem s přihlédnutím k již uzavřeným smlouvám. Rozpočet města je sestaven jako schodkový se zapojením přebytků z minulých období. Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem 2017, řídí se rozpočtové hospodaření obce v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria, což v praxi znamená, že budou hrazeny jen nezbytně nutné výdaje v měsíční výši 1/12 výdajů minulého rozpočtového období. 1

2 1. Daňové příjmy 1.1. Sdílené daně V oblasti daňových příjmů byly oproti loňsku jednotlivé položky upraveny v souladu s predikcí a s přihlédnutím ke skutečné výši za rok K navýšení oproti roku 2016 došlo u sdílených daní u daní z příjmů fyzických osob z podnikání a daní z příjmů právnických osob. V celkovém objemu jsou očekávané daňové příjmy vyšší o 2,280 mil. Kč, než v roce Návrh rozpočtu Daně 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti Daň z příjmu FO - podnikání Daň z příjmu - kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO - obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti C e l k e m Zda budou očekávané výnosy ze sdílených daní reálné, se bude odvíjet od vývoje celostátní ekonomiky. Ve výsledných údajích daňových příjmů rozpočtu města nejsou promítnuty případné legislativní změny v daňových zákonech. Daňové příjmy tvoří cca 56 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok Místní a správní poplatky V oblasti místních poplatků došlo k úpravám u poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku za psy tak, aby korespondoval se skutečností. Návrh rozpočtu Poplatky 1335 Poplatky za odnětí pozemků Ukládání komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek z veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií Správní poplatky C e l k e m

3 Poplatky tvoří cca 3 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok Nedaňové příjmy Oblast nedaňových příjmů zahrnuje zejména platby za pronájmy nemovitostí, příjmy z poskytování služeb, sankční platby od jiných subjektů, příjmy z podílů v obchodních společnostech, to vše podle rozpočtové skladby v členění podle odvětví. Jsou zde také zálohy na služby spojené s užíváním obecních bytů. Návrh rozpočtu - příjmy Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Doprava 24 Splátky půjček Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti 5 Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Finanční operace C e l k e m Nedaňové příjmy tvoří 24 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok Kapitálové příjmy Jedná se o příjmy z prodejů pozemků a bytových jednotek, případně o prodej jiného dlouhodobého nepotřebného majetku města. Návrh rozpočtu - příjmy Prodej pozemků Prodej domů a bytů Kapitálové příjmy celkem Kapitálové příjmy tvoří 1,8 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok

4 4. Dotace Objem dotací je ovlivněn objemem finančních prostředků v rámci závazného vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, a to v dotačním titulu příspěvku na výkon státní správy. V roce 2017 je očekáván 5% nárůst příspěvku na výkon přenesené působnosti, přesnou výši zatím nemáme. Z tohoto důvodu je v návrhu rozpočtu vycházeno z příspěvku na rok 2016, který byl o 5% navýšen. Dále je očekáván příjem dotace ve výši 10 mil. Kč na spoluúčast Moravskoslezského kraje na stavbě nové hasičské zbrojnice, dotace na úroky z úvěru na revitalizaci bytových domů na nám. Sv. Michala a příspěvek MPSV na zaměstnávání VPP pracovníků. V průběhu rozpočtového roku budou zcela jistě podávány nové žádosti o dotace, které budou operativně v případě schválení zařazovány do rozpočtu. Do návrhu rozpočtu ovšem nelze zahrnout příjmy z dotací, které ještě nebyly schváleny. Návrh rozpočtu přijaté dotace Dotace na výkon přenesené působnosti Dotace na úroky k úvěru Dotace na pracovníky VPP Přijaté investiční transfery od krajů Dotace celkem Přijaté dotace tvoří cca 14 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok Graf: Struktura očekávaných rozpočtových příjmů v roce 2017 Rozpočtové příjmy požární ochrana všeobecná správa zemědělství kultura tělovýchova byty a nebyty přijaté dotace ochrana živ.prostředí daňové příjmy komunální služby kapitálové příjmy místní poplatky Celkem jsou očekávány včetně odvodů do soc. fondu příjmy ve výši ,- Kč. 4

5 5. Výdaje Výdaje rozpočtu vychází z návrhů dílčích rozpočtů jednotlivých odborů a příspěvkových organizací, které však bylo nutné při tvorbě rozpočtu na rok 2017 uvést do souladu s bilančními zdroji. Požadavky některých zřízených příspěvkových organizací (PO) byly původně vyšší, než je uvedeno v předkládaném návrhu. Vzhledem k celkové bilanci předkládaného rozpočtu bylo nutné výši příspěvků po dohodě s řediteli PO regulovat. Případná realizace oprav a rekonstrukcí v PO bude financována za pomoci investičních a rezervních fondů těchto organizací. Rovněž některé požadavky vedoucích odborů MěÚ Vrbno byly upravovány. Odvětvové členění výdajů porovnání návrhů za rok 2016 a 2017 Návrh rozpočtu Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Finanční operace C e l k e m * * Ve výdajích není zahrnuta tř.8 financování splátky úvěrů ve výši 1,8 mil. Kč. Celkové předpokládané výdaje na rok 2017 jsou o cca 11 mil. Kč vyšší, než v roce Podrobné členění výdajů podle odvětví v porovnání s minulým rozpočtovým obdobím Při sestavování rozpočtových výdajů bylo přihlíženo k minulým obdobím a také k očekáváným aktivitám a investicím města v období rozpočtovaném. 10 Zemědělství Péče o zatoulané psy Pozemky Lesy Zemědělství celkem V kapitole 1039 byly dříve uplatňovány náklady lesního správce. Tyto byly pro další období přesunuty do hospodářské činnosti, kde jsou i výnosy z lesního hospodářství. 5

6 22 Doprava Čištění komunikací a zimní údržba Silnice - oprava komunikací Opravy chodníků, parkoviště, cyklostezky Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti-dopravní značky Doprava celkem V tabulce je uveden za období 2016 návrh rozpočtových výdajů. Po rozpočtových změnách v roce 2016 činily celkové předpokládané náklady na opravy a udržování silnic a chodníků částku více než 4 mil. Kč. V nákladech na rok 2017 je započítána příprava na realizaci přechodu pro chodce u skateparku (předpokládaná realizace v r. 2018), zpracování studie cyklostezky do Karlovic a úprava parkoviště na nám. Sv. Michala. 23 Vodní hospodářství Pitná voda Vodní hospodářství celkem Tato kapitola obsahuje příspěvky na vrtané studny. 31 Školství Základní škola MŠ Ve Svahu MŠ Jesenická Školství celkem Kultura Kronika Výlepová služba Informační systém Propagace Vrbenské slavnosti Výstavy a vernisáže Všude blízko DPP, servis, pojištění Rozhlas a televize Středisko kultury a vzdělávání - příspěvek na provoz Sbor pro občanské záležitosti Městský ples Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení v majetku obce Dokončení opravy tribuny Sportovci - dotace na činnost Příměstský tábor Dotace spolkům a organizacím Tělovýchova a ZČ celkem

7 361 Bydlení Správa bytů včetně revitalizace jednoho domu Bezručova Nebytové hospodářství Projektová dokumentace na kulturní dům Bydlení celkem Komunální služby Veřejné osvětlení Pohřebnictví Oprava hřbitova - hřbitovní zeď Dokončení oprav smuteční síně Územní plánování Územní rozvoj Příspěvek Euroregion+DSO Projektová dokumentace Centrum města Veřejné WC Komunální služby celkem V nákladech kap na rok 2017 je započítán výdaj za pasport místních komunikací. Kapitola 3632 Pohřebnictví je navýšena o opravu vstupního portálu hřbitovní zdi, opravu kapličky a některých památných hrobů. 37 Ochrana životního prostředí Sběr a odvoz komunálního odpadu Recyklace-prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí Proj. dokumentace Revitalizace městské zeleně II. etapa Proj. dokumentace Revitalizace zeleně sídlišť Ochrana ŽP celkem Soc.věci a politika zaměstnanosti Domov pro seniory Projektová dokumentace pro domov důchodců Komunitní plánování+pečovatelská služba Sociální věci celkem Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní obrana-rezerva Požární ochrana Vybavení požární zbrojnice Hasičská zbrojnice Ochrana obyvatel a PO celkem Všeobecná veřejná správa Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Protipovodňový systém

8 Všeobecná správa celkem V kapitole Činnost místní správy jsou kromě investičního projektu protipovodňového systému zahrnuty také výdaje na opravy budovy úřadu výměna okapových svodů a jejich napojení na kanalizaci, bourání komínu a zhotovení fasády, kde jsou celkově předpokládány výdaje ve výši cca 1,8 mil. Kč. V rozpočtu je zahrnuta menší částka na dovybavení chodeb úřadu, informační systém a na drobné opravy, vybavení nábytkem a vymalování 3-4 kanceláří (předpokládané výdaje na tyto akce činí cca 500 tis. Kč.). V příštím roce bude rovněž nezbytná investice do nových kotlů v budově úřadu v předpokládané ceně 500 tis. Kč, s tím další spojené náklady na instalaci v hodnotě 50 tis. Kč. S přechodem na tzv. elektronický úřad narůstají požadavky na modernizaci SW vybavení, kvalitnější výpočetní techniku, náklady na udržovací poplatky, SW, na zajištění bezpečnosti při nakládání s daty a servis počítačové sítě z toho důvodu rostou a byly na příští období navýšeny. Pro větší přehlednost jsou v níže uvedené tabulce uvedeny skutečné výdaje podle rozpočtu v roce 2016 a předpokládaný rozpis rozpočtu kap na rok 2017: 6171 Činnost místní správy 2017 návrh 2016 Platy zaměstnanců v HPP Ostatní osobní náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úraz.pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky,tisk sbírky, věstníky, předplatné Drobný hmotný dlouhodobý majetek přepěťová ochrana, tiskárny a multifunkce, kamerový systém, kotelna, vybavení chodeb mobiliářem a inf. systémem, výměna osvětlení, modernizace cca kanceláří Nákup materiálu j.n Úroky vlastní Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv.s inf.technol Nákup ostatních služeb právní služby a poradenství IS Ginis poplatky, smlouva ASI, jiné platby za servis SW 8

9 Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Věcné dary Odvody za neplnění zam.zdr.post Ostatní neinv.transfery nezisk. A podobným organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků st.rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinv.transfery obyv. SF PP+šeky Investiční výdaje - budovy, haly a stavby kamerová zkouška kanalizace, oprava rýn a jejich napojení na kanalizaci, bourání komína, v té souvislosti úprava střechy a hromosvodů, fasáda budovy, oprava a malování cca 4 kanceláří Stroje, přístroje a zařízení Varovný systém Výpočetní technika CELKEM Oproti roku 2016 jsou výdaje města vyšší. Je to způsobeno několika faktory: navýšením výdajů na běžné opravy a údržbu a výdaji na investiční akce. Souhrny významných výdajů ve všech kapitolách: výdaje Náklad v Kč budovy, haly, stavby stroje, přístroje a zařízení výpočetní technika drobný hmotný dlouhodobý majetek běžná údržba komunikací opravy komunikací a chodníků údržba zeleně náklady na odpady (komunální i separovaný) opravy a udržování bytového fondu (bez zateplování) Celkem

10 Celkově jsou v rozpočtu předpokládány výdaje na investice, velké opravy a zpracování projektových dokumentací na další rozvoj města na rok 2017 ve výši tis. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu, krytý z přebytků minulých období, by měl činit tis. Kč. V roce 2016 činil celkový objem plánovaných prostředků na investice a velké opravy částku tis. Kč (chodník Zlatohorská, výstavba požární zbrojnice, dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení, dokončení smuteční síně). Plánovaný schodek schváleného rozpočtu v roce 2016 činil tis. Kč, po úpravách se zvýšil očekávaný schodek rozpočtu na tis. Kč.. 63 Finanční operace Bankovní operace Nespecifikovaná rezerva Sociální fond Daň z PPO - obce Finanční operace celkem Financování Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků Změna stavu krátkod. prostředků - schodek Rekapitulace Celkový objem rozpočtu na rok 2017 je následující: PŘÍJMY: VÝDAJE: SCHODEK ROZPOČTU: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Schodek rozpočtu bude financován z přebytků minulých období. 10

11 splátky půjč.prostředků Rozložení výdajů investice běžné výdaje běžné opravy a údržba drobný hmotný majetek Odvětvové třídění výdajů všeobecná správa zemědělství doprava vodní hospodářství školství kultura tělovýchova a zájm.činnost požární ochrana bytové a nebyt.hospodářství sociální věci odpady komunální služby 11

12 Přestože je v rozpočtu vyhrazen velký objem prostředků na investice a velké opravy, nedostalo se na všechny předpokládané akce. Tyto budou seřazeny podle priorit a v případě příznivého vývoje rozpočtu nebo vyhlášení dotačních titulů mohou být operativně zařazeny do realizace. Jedná se zejména o tyto akce: Projekt Bezpečná cesta další úsek chodníku Zlatohorská + cyklostezka Mnichov, předpokládané výdaje tis. Kč. Revitalizace zeleně I. (Mnichov, Železná, MěÚ, Hřbitovní), předpokládané výdaje 2,5 mil. Kč. Realizace projektu Centrum města, předpokládané výdaje 3 mil. Kč. Kompostárna, předpokládané výdaje tis. Kč. 7. Rozpočtový výhled na období

13 8. Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2017 Rozpočtový výhled v tis. Kč na roky Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace Příjmy celkem Financování Rekapitulace Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Financování-splátky úvěrů Rekapitulace Skladba splátek půjček a úvěrů-financování splátka úvěru na auto revitalizace domů Sv.Michala Celkem V současné době má Město Vrbno pod Pradědem uzavřeny dvě úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., obě na revitalizaci bytových domů na nám. Sv. Michala. První smlouva byla uzavřena v roce 2008 na úvěr ve výši 11,5 mil. Kč, druhá smlouvy byla uzavřena letos na úvěr ve výši 13 mil. Kč. Splátky obou úvěrů by měly činit ročně částku cca 1,7 mil. Kč. Dále je splácen úvěr na pořízení služebního vozidla Škoda Rapid, splátky skončí v roce

14 OdPa Položka Text Příjem Výdej příděl z rozpočtu města Příjmy celkem výdaje soc.fondu Výdaje celkem Uvedený rozpočet je součástí celkového rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem na rok 2017 a zahrnuje tvorbu a čerpání fondu. 9. Závěr Předkládaný návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem dne Připomínky finančního výboru byly do návrhu rozpočtu zapracovány. Finanční výbor d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Vrbno pod Pradědem předložený návrh rozpočtu s c h v á l i t. Ve Vrbně pod Pradědem dne Zpracovala Ing. Jitka Steinerová 14

15 P Ř Í L O H Y str souhrnný přehled návrhu rozpočtu dle kapitol str předpokládaný rozpis rozpočtu str zápis z jednání finančního výboru 15

16 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 OdPa Položka Druhové třídění Příjmy Výdaje obsah paragrafu Daně 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti Daň z příjmu FO - podnikání Daň z příjmu - kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO - obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti C e l k e m Poplatky 1332 Poplatky za znečištění ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 1335 Poplatky za odnětí pozemků Ukládání komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek z veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky C e l k e m Daňové příjmy celkem

17 Splátky půjček 2420 Splátky půjčených prostředků od o.p.s a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjček celkem Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků prodej pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí prodej bytů Kapitálové příjmy celkem tř. 4 Dotace 4112 Neinv.př.trans. Ze SR v rámci souhr.dot.vztahu dotace na výkon veř.správy - navýšeno o 5% 4113 Neinv.př.trans. ze státních fondů dotace na úroky z úvěru ČMZRB 4116 Ostatní neinv.př.transfery ze SR VPP 4222 Přijaté investiční transfery od krajů krajská dotace na hasičskou zbrojnici Dotace celkem Zemědělství 1014 Ozdravování hosp. zvířar, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče péče o psy 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pozemky 22 Doprava Zemědělství celkem Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy

18 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Doprava celkem Vodní hospodářství příspěvky na studny Vodní hospodářství celkem Školství 3111 Mateřské školy Základní školy Školství celkem Kultura 3319 Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře SKaV 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Sport.zařízení, dětská hřiště 3419 Ostatní tělovýchovná činnost dotace sportovci 3421 Využití volného času dětí a mládeže příměstský tábor 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Příspěvky sdružením a spolkům- dotace Tělovýchova a ZČ celkem Bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Bydlení celkem

19 363 Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje veřejné WC Komunální služby celkem Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana ŽP celkem Soc.věci a politika zaměstnanosti 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Domovy pro osoby se zdr.postižením a domovy se zvláštním režimem Sociální věci celkem Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Ochrana obyvatelstva Požární ochrana -dobrovolná část Ochrana obyvatel a PO celkem Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí

20 6171 Činnost místní správy - podrobný rozbor na sam.listu Všeobecná správa celkem Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace Finanční operace celkem Saldo příjmů a výdajů Financování 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Splátka úvěrů- rapid, revit. Bytů Sv. Michala 8115 Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účtech - SCHODEK!! Změna stavu bankovního účtu Financování celkem Rekapitulace včetně financování

21 Předpokládaný rozpis rozpočtu na rok 2017 OdPa Položka Správce Druhové třídění Příjmy Výdaje obsah v tis. Kč Daně 1111 FIN Daň z příjmu FO ze záv. činnosti FIN Daň z příjmu FO - podnikání FIN Daň z příjmu - kapitálových výnosů FIN Daň z příjmu PO FIN Daň z příjmu PO - obce FIN Daň z přidané hodnoty FIN Daň z nemovitosti C e l k e m Poplatky 1332 FIN Poplatky za znečištění ovzduší 1334 FIN Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 1335 FIN Poplatky za odnětí pozemků FIN Ukládání komunálního odpadu FIN Poplatek ze psů FIN Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt FIN Poplatek z veřejného prostranství FIN Poplatek z ubytovací kapacity FIN Odvod z loterií FIN Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 FIN Správní poplatky C e l k e m

22 Daňové příjmy celkem Splátky půjček 2420 FIN Splátky půjčených prostředků od o.p.s a podobných subjektů FIN Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjček celkem Kapitálové příjmy 3111 MPO Příjmy z prodeje pozemků prodej pozemků 3112 MPO Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí prodej bytů Kapitálové příjmy celkem tř. 4 Dotace 4112 Neinv.př.trans. Ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinv.př.trans. ze státních fondů dotace na výkon veř.správy - navýšeno o 5% dotace na úroky z úvěru ČMZRB 4116 Ostatní neinv.př.transfery ze SR VPP-smlouva do 4/ Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od RR 4216 Ostatní inv.přij.transfery ze SR 4222 Přijaté investiční transfery od krajů krajská dotace 4223 Investiční přijaté transfery od RR Dotace celkem Zemědělství 22

23 1014 Bc. Macháč Ozdravování hosp. zvířar, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče péče o psy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů ostatní osobní náklady dohoda pro krmiče 5139 Nákup materiálu j.n sáčky, krmivo 5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup ostatních služeb útulky, veterináři CELKEM Ing. Pešatová Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pozemky uhrazené náklady z 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků prodeje 2131 Příjmy z pronájmu pozemků ostatní nedaňové příjmy j.n Uhrazené daně z nabytí nem.věcí 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné nájemné hrazené městem 5166 Konzultační,poradenské a právní služby právní firma 5169 Nákup ostatních služeb geom.plány, posudky 5362 Platby daní a poplatků SR Platby daní a poplatků krajům, obcím a fondům 6130 Pozemky CELKEM Ing. Pešatová Ostatní záležitosti lesního hospodářství lesy 5021 Ostatní osobní náklady 0 odměna lesního správce 5031 Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky, tisk CELKEM

24 22 Doprava 2212 Bc. Macháč Silnice Zemědělství celkem Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby CELKEM Bc. Macháč Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby 0 běžná údržba smlouva s TS studie cyklostezka Karlovice Zlatohorská+cyklostezka vlastní podíl-pod čáru Budovy, haly, stavby parkoviště Sv. Michal p.remešová, Dis. CELKEM Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost Bc. Macháč Ostatní záležitosti v silniční dopravě CELKEM Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5139 Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování CELKEM Doprava celkem Příspěvek na hrom.dopravu připravit k realizaci přechod u skateparku na r

25 23 Vodní hospodářství Pitná voda příspěvky na studny Vodní hospodářství celkem Školství 3111 p.lesniaková Mateřské školy - Jesenická 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO Služby peněžních ústavů pojištění budovy 5169 Nákup ostatních služeb program ke Dni učitelů 5175 Pohoštění pohoštění Den učitelů CELKEM p. Nováková Mateřské školy - Ve Svahu 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO Služby peněžních ústavů pojištění budovy 5169 Nákup ostatních služeb program ke Dni učitelů 5175 Pohoštění pohoštění Den učitelů CELKEM Mgr. Bártek Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO Služby peněžních ústavů pojištění budovy 5169 Nákup ostatních služeb program ke Dni učitelů 5175 Pohoštění pohoštění Den učitelů 5336 Neinv.transfery zřízeným PO CELKEM Školství celkem Remešová, Dis. Kultura 3319 Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní náklady odměny dohody 25

26 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů Nájemné nájem sálu ples 5169 Nákup ostatních služeb služby 5192 Poskytnuté náhrady Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 2111 Příjmy ze služeb Příjmy ze vstupného 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n Remešová, Dis. Rozhlas a televize CELKEM Opravy a udržování Janků Zájmová činnost v kultuře CELKEM Služby peněžních ústavů Neinvestiční příspěvky vlastním PO CELKEM Remešová, Dis. Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 2111 Příjmyz poskytování služeb a výrobků 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n SPOZ 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5194 Věcné dary dohody Sbor pro obč.záležitosti 26

27 5492 Dary obyvatelstvu CELKEM Kultura celkem výlučně peněžité neúčelové dary 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Ing. Pešatová Sportovní zařízení v majetku obce Sport.zařízení, dětská hřiště 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjem kluziště 5021 Ostatní osobní náklady dohody správci 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n Studená voda kluziště 5154 Elektrická energie kluziště 5156 Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování dětská hřiště, BMX, 5362 Platby daní a poplatků SR 6121 Budovy, haly, stavby dokončení tribuny 6122 Stroje, přístroje a zařízení cvičící stroje CELKEM rada, zastupitelstvo Ostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostatní neinv.transfery dotace sportovci CELKEM Remešová, Dis. Využití volného času dětí a mládeže příměstský tábor 2111 Příjmy z prodeje služeb Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc. zabezpečení 27

28 5032 Povinné pojistné na zdr. pojištění 5139 Nákup materálu j.n Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů pojištění 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 5173 Cestovné Ostatní neinv.transfery nezisk. A podobným organizacím 5492 Dary obyvatelstvu CELKEM Remešová, Dis. Ostatní zájmová činnost a rekreace 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5229 Ostatní neinv.transfery Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 6121 Budovy, haly, stavby CELKEM Tělovýchova a ZČ celkem Příspěvky sdružením a spolkům- dotace 361 Ing. Pešatová Bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjem z poskytování služeb

29 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Přijaté nekapitálové příspěvky 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n Ostatní osobní náklady domovníci 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací telefony 5163 Služby peněžních ústavů pojištění 5169 Nákup ostatních služeb úklid, komíny, výtahy 5171 Opravy a udržování Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Ostatní neinv.transfery nezisk. A podobným organizacím Nákup kolků běžné opravy fondu + revitalizace jednoho domu Bezručova 5362 Platby daní a poplatků SR daně z nabytí nem.věcí 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Budovy, haly, stavby 3613 Ing. Pešatová Nebytové hospodářství CELKEM Příjmy z prodeje služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí kotelny 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5139 Nákup materiálu j.n Studená voda

30 5152 Teplo Elektrická energie Služby peněžních ústavů pojištění 5164 Nájemné nájem hrazený městem 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování opravy DOMY 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Budovy, haly, stavby PD KD CELKEM Bydlení celkem Komunální služby 3631 Ing. Pešatová Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie započítána úspora ze LED 5169 Nákup ostatních služeb platby TS za provoz VO 5171 Opravy a udržování Budovy, haly, stavby 3632 Petr Čuj Pohřebnictví CELKEM Příjmy z poskytování služeb a výrobků Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pronájem hrobových míst, smut. síně opravy portál, kaplička, zeď, hroby 6121 Budovy, haly, stavby dokončení smutečky

31 6127 Umělecká díla a předměty CELKEM Bc. Macháč Územní plánování územní plán CELKEM Bc. Macháč Územní rozvoj 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb CELKEM Ing. Steinerová Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5139 Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.organizacím poplatky Euroregion 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně poplatky MAS, DSO CELKEM Ing. Pešatová Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje 5169 Nákup ostatních služeb veřejné WC CELKEM Komunální služby celkem Ing. Pešatová Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5163 Služby peněžních ústavů pojištění 5169 Nákup ostatních služeb CELKEM platby pro TS za kom.odpad 31

32 3725 Ing. Pešatová Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příspěvky od EKOKOM 3727 Ing. Pešatová Prevence vzniku odpadů CELKEM Nákup materiálu j.n pytle a tašky na odpad 5169 Nákup ostatních služeb Ing. Pešatová Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náklady na provoz recyklačmího dvora a svoz tříděných odpadů 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup kom.techniky 5139 Nákup materiál j.n materiál na zeleň 5156 Pohonné hmoty a maziva PHM do sekaček 5169 Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům CELKEM Ochrana ŽP celkem revitalizace zeleně - pod čáru náklady na běžnou údržbu zeleně (TS, kácení stromů aj.) 4 Soc.věci a politika zaměstnanosti 4349 Remešová, Dis. Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5021 Ostatní osobní výdaje

33 5139 Nákup materiálu j.n Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Cestovné Poskytnuté náhrady Ostatní neinv.transfery nezisk. a pod.organizacím HELP-IN apod Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelům sociální půjčky? 4357 Mgr. Vavřík CELKEM Domovy pro osoby se zdr.postižením a domovy se zvláštním režimem 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO Neinv.transfery zřízeným PO 6121 Budovy, haly a stavby PD na domov důchodců CELKEM Sociální věci celkem Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 starostka Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované rezervy Civilní obrana-rezerva CELKEM Bc. Chalupa Požární ochrana -dobrovolná část 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příspěvky na jednotku 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5019 Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní pov.pojistné

34 5132 Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek vybavení zbrojnice 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Věcné dary 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu Budovy, haly a stavby CELKEM Ochrana obyvatel a PO celkem Všeobecná veřejná správa 6112 Remešová, Dis. Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členům zastupitelstev Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek

35 5139 Nákup materiálu j.n Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Programové vybavení Cestovné Pohoštění Věcné dary CELKEM Ing. Adámek Činnost místní správy - podrobný rozbor na sam.listu 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní nedaňové příjmy j.n Platy zaměstnanců v HPP Ostatní osobní náklady Dohody 5031 Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úraz.pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky,tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Úroky vlastní Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací sbírky, věstníky, předplatné 35

36 5163 Služby peněžních ústavů Konzultační,poradenské a právní služby KVB 5167 Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv.s inf.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 5171 Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Věcné dary Odvody za neplnění zam.zdr.post Ostatní neinv.transfery nezisk. A podobným organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků st.rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinv.transfery obyv. SF PP+šeky Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu 6111 Programové vybavení 6119 Ostatní nákupy dlohod.nehmotného majetku 6121 Investiční výdaje - budovy, haly a stavby IS Ginis poplatky, smlouva ASI 6122 Stroje, přístroje a zařízení Varovný systém 6125 Výpočetní technika CELKEM Všeobecná správa celkem

37 63 Finanční operace 6310 Ing. Steinerová Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 úroky vlastní Služby peněžních ústavů bankovní poplatky 5901 Nespecifikované rezervy CELKEM Ing. Steinerová Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4134 Převody z rozpočtových účtů - FKSP zákonný odvod do SF 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Čerpání SF CELKEM Ing. Steinerová Ostatní finanční operace 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5362 Platby daní a poplatků SR daň z příjmů PO za obce CELKEM Finanční operace celkem Saldo příjmů a výdajů Financování 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účtech - SCHODEK!! Financování celkem Rekapitulace včetně financování Splátka úvěrů- rapid, revit. Bytů Sv. Michala Změna stavu bankovního účtu 37

38 Zápis z jednání finančního výboru 38

39 39