M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013

Transkript

1 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

2 Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice za rok Schválený rozpočet na rok 2013: Rozpočet Města Litoměřice na rok 2013 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem Města Litoměřice usnesením č. 10/2012 ze dne Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2013 byl schválen v těchto parametrech: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) PŘÍJMY CELKEM tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč běžné výdaje kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ (kryto ze zdrojů z minulých let) tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2. Úpravy rozpočtu v roce 2013: Schválený rozpočet (SR) na rok 2013 byl během roku upravován 9 rozpočtovými opatřeními, které byly schváleny Zastupitelstvem Města Litoměřice. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ (RO) SCHVÁLENÁ ZM V ROCE 2013 (v tis. Kč) RO PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ P V F SR (P) (V) (F) RM 14.2., UPRAVENÝ ROZPOČET (UR) CELKOVÁ VÝŠE RO

3 Strana 2 Poslední rozpočtová opatření byla schválena Zastupitelstvem Města Litoměřice dne usnesením č. 10/2013. Celkový objem upraveného rozpočtu k činil: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) PŘÍJMY CELKEM běžné výdaje kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 3. Skutečné plnění rozpočtu k : Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2013 A B C D E F G schválený upravený skutečnost rozdíl % (v tis. Kč) rozpočet k k E-D plnění druhové třídění 1Celkové příjmy třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté transfery Celkové výdaje třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů třída 8 - financování Skutečné příjmy byly realizovány ve výši 424 mil. Kč ( o 61 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu, o 6 mil. Kč vyšší oproti posledně upravenému rozpočtu), dle jednotlivých tříd takto: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) Celkem + 30 mil. Kč + 5 mil. Kč + 6 mil. Kč + 20 mil. Kč + 61 mil. Kč Daňové příjmy Zde došlo k největšímu nárůstu (o 30 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu, o 9 mil. Kč oproti posledně upravenému rozpočtu). Tento zásadní nárůst byl způsoben novelou zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, platnou od Při schvalování rozpočtu byly z principu opatrnosti daňové příjmy nastaveny 5 mil. Kč pod úrovní roku 2012 a v průběhu roku 2013 byly pak postupně navyšovány na základě skutečného plnění. Dopad

4 Strana 3 novely rozpočtového určení daní představoval tedy pro město Litoměřice zvýšení daňových příjmů o 25,7 mil. Kč (oproti roku 2012). Nejvyšší nárůst byl u daně z přidané hodnoty (+ 16,9 mil. Kč, meziroční nárůst o 18 %, položka 1211), dále pak u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (+ 6,2 mil. Kč, meziroční nárůst o 13 %, položka 1111) a u daně z příjmů právnických osob (+ 5,3 mil. Kč, meziroční nárůst o 12 %, položka 1121). Detailní přehled o plnění jednotlivých daní je uveden v přílohách (tabulka č. 3). Přijaté transfery (dotace) Skutečná výše přijatých dotací byla oproti schválenému rozpočtu vyšší o 20 mil. Kč. Tento rozdíl je způsoben skutečností, že ve schváleném rozpočtu byly zahrnuty pouze dotace známé v době schvalování rozpočtu. Detailní přehled o jednotlivých dotacích je uveden v přílohách (tabulka č. 8). Poměrové zobrazení jednotlivých tříd příjmů skutečné plnění k dotace 17% kapitálové příjmy 4% nedaňové příjmy 9% daňové příjmy 70% Z celkové částky skutečně realizovaných příjmů ve výši tis. Kč tvořily největší podíl daňové příjmy ve výši tis. Kč (70 %), dále účelově vázané dotace ve výši tis. Kč (17 %), nedaňové příjmy ve výši tis. Kč (9 %) a kapitálové příjmy ve výši tis. Kč (4 %). Detailní rozpis příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 1). Podrobné plnění rozpočtu v oblasti příjmů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz PŘÍJMY podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2013).

5 Strana 4 Poměrové zobrazení jednotlivých tříd výdajů skutečné plnění k kapitálové výdaje 14% běžné výdaje 86% Celkové skutečné výdaje obce za rok 2013 činily tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši tis. Kč, tj. 86 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši tis. Kč činily 14 % z celkových výdajů. Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán oproti upravenému rozpočtu k a to ve výši tis. Kč, tj. výdaje byly čerpány na 97 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán oproti upravenému rozpočtu k a to ve výši tis. Kč, tj. výdaje byly čerpány na 95 %. Detailní rozpis výdajů podle jednotlivých tříd výdajů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 2). Podrobné plnění rozpočtu v oblasti výdajů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz VÝDAJE podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2013). Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2013 bylo přebytkové se saldem ve výši tis. Kč.

6 Strana 5 4. Finanční prostředky na bankovních účtech k : účet č. účtu zůstatek v Kč název účtu 231/ / ,48základní účet KB 231/ / ,52základní účet ČNB 231/ / ,56výdajový účet 231/ / ,54příjmový účet 231/ / ,90základní účet ČS 231/ / ,06příjmový účet odbor dopravy 231/ / ,62příjmový účet poplatky odpady 231/ / ,92účet akce Jiráskovy sady 231 celkem účty města ,60 236/ / ,47sociální fond 236/ / ,49Fond Bydlení 236 celkem účty fondů ,96 241/ / ,39účet bytového hospod. 245/ / ,50depozitní účet - zádržné 245/ / ,84depozitní účet - zádržné 245/ / ,35sbírka povodně 245 celkem jiné běžné účty ,69 Finanční vypořádání (vratky) účelových dotací roku 2012 (provedené začátkem roku 2013) ÚZ dotace částka v Kč doplatky sociálních dávek za rok prevence kriminality volby prezidenta ČR , volby do zastupitelstev krajů ,66 celkem ,23 Finanční vypořádání (vratky) účelových dotací roku 2013 (provedené začátkem roku 2014) ÚZ dotace částka v Kč volby do Parlamentu ČR , volby do zastupitelstva obce (Oleško) , volby do zastupitelstva obce (Staňkovice) , podpora prevence kriminality , podpora rozvoje bydlení - krizový stav (povodně) jednotka sboru dobrovolných hasičů - povodně ,00 celkem ,10

7 Strana 6 Převody nedočerpaných účelových dotací roku 2013 do rozpočtu města roku 2014 (k součástí zůstatku účtu 231) ÚZ dotace částka v Kč státní příspěvek na výkon pěstounské péče , podpora rozvoje komunitního plánování sociálních služeb , program - česko-švýcarská spolupráce - MAESTRO , zvyšování kvality řízení v úřadech ÚSC - MISTRÁL ,45 celkem ,21 Finanční vypořádání příspěvků na rok 2013 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2014) příspěvková organizace vratka v Kč Technické služby města Litoměřice Centrum cestovního ruchu, příspěvková organizace ,00 Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích Příspěvková organizace Centrální školní jídelna Litoměřice ,60 Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích ,35 Přísp. org. Městská kult. zařízení - nájem nebyt. prostor ,50 Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 63,85 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 85,00 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká ,23 celkem ,53 Skutečné disponibilní finanční prostředky Města Litoměřice údaje v Kč fin. prostředky města na bank. účtech k (účet 231) ,60 prostř. k použití v roce akce Jiráskovy sady (účet 231/11) ,92 vratky dotací roku 2013 provedené počátkem roku ,10 převody dotací do roku ,21 vratky příspěvků od příspěvkových organizací ,53 konečné disponibilní finanční prostředky ,90

8 Strana 7 5. Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor - lesní hospodářství V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2013 dosaženo hospodářského výsledku ve výši ,95 Kč. 6. Údaje o hospodaření s majetkem Vybrané ukazatele z rozvahy Města Litoměřice k v mil. Kč majetek Města Litoměřice celkem, z toho stálá aktiva, z toho 2515 dlouhodobý nehmotný majetek 10 dlouhodobý hmotný majetek, z toho stavby nedokončený dlouhod. hm. majetek 27 pozemky 540 dlouhodobý finanční majetek, z toho 184 maj. účasti v osobách s rozh. vlivem 10 dlouhodobé pohledávky 6 oběžná aktiva 244 V průběhu roku 2013 došlo k navýšení na účtu 031 Pozemky o 20 mil. Kč, přičemž nákupy pozemků činily částku 3 mil. Kč a ve zbylých případech se jednalo se o bezúplatné převody pozemků od státu. Během roku 2013 došlo rovněž k navýšení majetku města na účtu 021 Stavby o částku zhruba 60 mil. Kč (brutto), respektive o 40 mil. Kč (netto tj. po promítnutí odpisů). Toto navýšení bylo způsobeno skutečností, že v roce 2013 byly uvedeny do užívání větší delší dobu rozpracované investiční akce (např. Mateřská škola Ladova 428 v částce 5,5 mil. Kč, Dům zvláštního určení pečovatelské byty v ulici Kosmonautů 2261 v částce 8,1 mil. Kč, Sběrový dvůr v ulici Nerudova v částce 12 mil. Kč, výstavba komunikací a kanalizace na Miřejovické stráni v částce 18 mil. Kč). 7. Zřízené organizace a založené právnické osoby Příspěvkové organizace: K bylo Město Litoměřice zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2013 a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 9). Založené právnické osoby: K mělo Město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách: 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: Zahrada Čech s.r.o., IČ: Údaje o hospodaření za rok 2013 a Přílohy k účetním závěrkám za rok 2013 jsou uvedeny v přílohách.

9 Strana 8 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2013 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2013: I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2013 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 15 odst. 1 kontrola hospodaření, Zastupitelstvo města Litoměřice se při schvalování rozpočtu roku 2013 stanovilo jako jeden ze svých závazných ukazatelů plán nákladů a výnosů na úseku správy bytového hospodářství. Město Litoměřice v hospodářské činnosti překročilo stanovené závazné ukazatele. Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 08/2006 Směrnice o hospodářské činnosti dává kompetenci radě města k provádění rozpočtových opatření u změn závazných ukazatelů v částce do 50 tisíc Kč, aniž by zastupitelstvo města touto pravomocí pověřilo radu města. II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2013 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst, 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2013 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 15,26 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,17 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,15 % K uvedeným zjištěním byla přijata nápravná opatření. Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2013 je uvedena v příloze. 9. Závěr Vzhledem k závěru Zprávy o přezkumu hospodaření je Zastupitelstvu Města Litoměřice navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2013 s výhradou. Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně příloh a celá Zpráva o přezkoumání hospodaření je zveřejněna na webových stránkách Města Litoměřice viz odkaz

10 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9.1 RO - UZM ( ) Strana 9 Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 8 999, ,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH ,00 05 odbor životního prostředí , ,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 07 odbor - stavební úřad 96 51,00 08 odbor územního rozvoje 3 838, ,00 09 městská policie , útvar obrany a krizového řízení 4 265, ,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 91 oddělení projektů a strategií 5 505, ,00 Celkem , ,00

11 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO ( ) Strana KAP odbor ekonomický Příjmy Výdaje Financování účel. dot.-povodně-fond-mimořádné udál daň z příjmu práv. osob placená obcí , fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r TSM, PO - neinv. přísp. na provoz TSM, PO - mandátní odměna 1 898, Výstavy - vypořádání nájmu za r ROP Severozápad - účel. dot. "Svatostánek českého 517,00 98 vinařství" - prominutí penále účel.dot.-"litoměřice známé před i svými hradbami" 108, účel.dot.-"vzdělávání v egoncentru" 9, účel.dot.-"inovace KP soc. služeb" 6, účel.dot.-"zs - multifunkční hala" 993, úklid města bankovní popl. za vedení účtu FÚ - daň z nemovitostí 32, FÚ - odvod DPH KODAP - daňové poradenství , FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 517, , daň z příjmů právn. osob za obce , daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti daň z nemovitostí daň z přidané hodnoty daň z příjmů právn. osob daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn daňové příjmy , poplatek za provozování VHP SFÚ - odvod (30 %) z loterií správní poplatek (VHP) FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity místní a správní poplatky úroky z bankovních účtů 1 199, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 85, příjem - dluhopisy zdroje z minulých let , zůstatek na ZBÚ k volné zdroje , poplatek za likvidaci komunálního odpadu peněžní plnění nájmu 3 454, poplatek za logo a ochrannou známku 411, popl. ze vstupného Zahrada Čech s.r.o.-vstupné, nájemné 4 925, FRB - financování splátky z poskytnutých půjček 266,00-267, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 266,00-267, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP , , ,00 02 KAP odbor správní Destinační agentura České středohoří SESO provozování lodní dopravy na Labi Labská paroplavební společnost MAS (České středohoří), Euroregion Labe, Český institut interních auditorů Národní síť Zdravých měst ČR Svaz měst a obcí ČR 45 37, ,00 134,00 6,00 46,00 49, Sdružení historických sídel Čech 24, Sdružení tajemníků 2, Hosp. a sociální rada Litoměřicka 25, příspěvky a poplatky sdružením 1 257, nákup služebních vozidel 672, hmotný investiční majetek 672, náhrady škod Radniční zpravodaj hardware do 40 tis. Kč technologické centrum - provoz řešitelský servis, registrace domén, mapy elektron. nástroj E-ZAK (zadávání veřej. zakázek) 1 009,00 185, programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč hardware nad 40 tis. Kč nájem kabelu UPC 72,00

12 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO ( ) Strana 11 Příjmy Výdaje Financování renovace tonerů, opravy programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 173, ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 436, informační technologie 2 935, rekonstrukce budovy 4 019, budova ul. Topolčianská 4 019, zaměstnanci úřadu - stravné propagační materiály pro město ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy noviny, zákony, odborná literatura, CD 135, DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) oprava služebních aut, kopírek, výtahu opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři ul. Pekařská 2 - výměna oken ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče ND + mat. na opravu služ. vozidel , spotřeb.mat., DHDM + opravy čtečky (2 ks) 25, řešitelský servis programy do 60 tis. Kč GIS 405, nové karty CCS 2, vodné, stočné, srážková voda plyn elektrická energie 1 211, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 329, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS dálniční známky 17, teplo (ul. Topolčianská) pohonné hmoty, energie a voda 3 309, poštovné 1 214, telefony, internet úklidové práce, stěhování inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring lékařská preventivní péče STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty elektron. aukce, Benchmarking příst. ACHA, instal./carnet práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint semináře, školení, kurzy konference strava, ubytování, parkovné, cestovné pohřebné + náklady exekuce nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo výbory, komise - odměny (občerstvení) kolky - právní zastoupení 682,00 33,00 306, ,00 62,00 41, placené práce a služby 5 141, pojištění majetku města pojištění cestovní (auta) 205, pojištění majetku města 1 355, pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) , radní a členové zastupitelstva starosta, místostarostové 2 112, povinné pojištění úrazové prostředky na platy a zákonné pojistné , zámek Ploskovice - nájemné 159, ošatné hudební doprovod (dohody) nákup květin 11, svatební obřady správní poplatky, legalizace, vidimace 2 305, příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 51 příjmy Ploskovice - svatební obřady dotace od obcí - přestupky 105, správní poplatky a ostatní příjmy státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy , účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 55,00 55, finanční vypořádání účel. dotace z r dotace pro r ,00 772, účel.dot. - volby - prezident ČR 772,00 778, účel.dot. - povodně ,00

13 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO ( ) Strana 12 Příjmy Výdaje Financování účel. dot. na volby do Parlamentu ČR účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 24,00 24, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot.na volby do zastup. krajů 213, odbor správní , , fond starosty (občerstvení, dárky) splátky půjček poskytnutí půjček rezerva bankovní poplatky 4, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 167, příděl - penzijní připojištění úroky na bank. účtu stravné příspěvek na kulturní akce penzijní připojištění výročí jednorázová soc. výpomoc nenávratná 743,00 78, ,00 55, sociální fond - tvorba, příspěvky 201, , , mezinárodní vztahy čestní občané města expozice - Dominikánská bašta Vinařské Litoměřice kulturní akce kancelář starosty a tajemníka MěÚ 201, , ,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 1, neinv. přísp. PO na provoz 3 883, neinv. přísp. PO na platy 4 194, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 8 077, příspěvek sportovcům 12, různé výdaje na sport 12, MS, šampionáty, handicap sportovci, nej. sportovci 35, dotace sport - členská základna Závod míru juniorů 45, přímá dot. sportovním oddílům na činnost HC Stadion Litoměřice - úroky z půjčky 33, , dot. na činn. a investice sport. odd. 33, , dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 33, , neinv. přísp. PO na provoz , neinv. přísp. PO na platy , MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO , ZŠ speciální Ltm. - příspěvek na soc. automobil NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž účelové granty pro školství náklady na regionální školství dotace dětským spol. organizacím 24,00 5, , granty a přísp. na akce volný čas dětí přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ společné provozní výdaje a příspěvky 384, příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 21, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 21,00 384, neinv. přísp. PO na provoz inv. příspěvek fotovoltaika , inv. přísp. PO 1 118, neinv. přísp. PO na platy 2 014, MŠ Masarykova 30, PO , neinv. přísp. PO na provoz 2 329,00

14 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO ( ) Strana 13 Příjmy Výdaje Financování neinv. přísp. PO na platy 512, odvod z investičního fondu 1, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 1, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 1, , neinv. přísp. PO na provoz 2 138, neinv. přísp. PO na platy 551, účel. dot. - "PAŽIT" 24,50 24, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 24, , neinv. přísp. PO na provoz neinv. přísp. PO na platy Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO neinv. přísp. PO na provoz 3 115, fotovoltaika 1 362, inv. přísp. PO 1 362, neinv. přísp. PO na platy 658, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 5 135, účel.dot. - "Prevence rizik.chování" neinv. přísp. PO na provoz fotovoltaika 1 362, inv. přísp. PO 1 362, neinv. přísp. PO na platy 546, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO , účel.dot. - "Prevence rizik.chování" neinv. přísp. PO na provoz neinv. přísp. PO na platy 691, účel. dot. - "PAŽIT" 17,50 17, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 37, , neinv. přísp. PO na provoz 1 235, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 1 235, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 26, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO Severočeská státní filharmonie Teplice kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom OS přátel dět. písní a kreslených pohádek - půjčka OS přátel dětských písní a kreslených pohádek - vratka půjčky granty na podporu kultury Sborové dny - pěvecké soubory Litoměřické svátky hudby dotace na činnost sbory a soubory Kinoklub ostrov - filmový festival veřejné sochařské sympozium , dot. kultur. org. vč. staveb. akce , Den evropského dědictví smlouva s kronikářem vítání občánků, zlaté svatby kulturní akce pronájem divadel. prostor (smlouva) 48, Městská památková rezervace k MKČR 534, fotodokumentace a archivace kulturních památek 1, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 583, ,00 291, správní popl., pokuty, poj. náhr. 15,00

15 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO ( ) Strana 14 Příjmy Výdaje Financování účel. dot. na program regenerace MPR 885,00 885, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury , neinv. přísp. PO na provoz 2 327, neinv. přísp. PO na platy 4 501, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven projekt - "Rok s českými ilustrátory" 15, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 15,00 15, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 1 555, , účel. dot. - X.roč.Litom. lout. fest Kino Máj Dům kultury 3 567, Divadlo K. H. Máchy neinv. přísp. PO na provoz 5 697, Divadlo K. H. Máchy Dům kultury neinv. přísp. PO na platy neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu neinv. přísp. na kulturní akce, PO Kino Máj 131, Dům kultury 2 101, Divadlo K. H. Máchy 137, nebytové prostory - nájemné , KD - provoz 373, vinobraní 76, LVH rozsvícení vánočního stromu kino - provoz 384, divadlo - provoz 115, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 1 038, MKZ- Vinobraní MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3 418, , FS - oprava střechy 1 405, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 1 405, MŠ ul. Ladova - zateplení - žádost o dotaci MŠ ul. Baarova - EA/PD - žádost o dotaci ZŠ ul. U Stadionu - EA/PD - žádost o dotaci 59, ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 666, ZŠ, MŠ - oprava střech 881, MŠ ul. Masarykova, ZŠ ul. Havlíčkova - FVE měřící 24,00 transformátory MŠ ul. Masarykova - EA/PD - žádost o dotaci ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 52,00 156, ZŠ a MŠ 2 078, oprava pláště budovy 72, MŠ Litoměřice, Stránského 3a/ , výměna oken MŠ Litoměřice, Mládežnická oprava výdejen 4x, dlažba, obklady 766, stavební akce na 13. MŠ 766, zateplení a výměna oken oprava schodů 2 936, MŠ Litoměřice, Ladova 1/ , MŠ ul. Ladova 431/3 - zateplení MŠ Litoměřice, Ladova 431/ havárie kanalizace 1. stupeň 96, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 96, DK - VZT ovládání, chlazení 3 154, DK - havárie střechy 2 303, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 5 457, výměna oken, vestibul, tělocvična 175, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 175, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 2 219, , účel.dot.-oper. program ŽP odbor ŠKSaPP, stavební akce 2 349, ,00

16 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO ( ) Strana 15 Příjmy Výdaje Financování neinv. přísp. PO na provoz neinv. přísp. PO na platy 2 201, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 3 901,00 03 Celkem KAP 8 999, ,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH úhrada pojistných událostí pojistná událost protipovodňová opatření odhady a geometrické plány 348, agenda pozemky ZČ - náprava zjištění z provedených revizí kolky (vč. dálk. přístupu do KN) neinvestiční příspěvky - podloubí 5, výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) 15, odhady nemovitostí, právníci, výpisy 588, TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org nákup pozemku - p. Hejduch ČD - nákup budov a pozemků - areál u pokr. závor Miřejovická stráň - p. Prokopová a spol. + Hubálkovi + Pošík Miřejovice - komunikace nákup pozemků a nemovitostí daň z převodů nemovitostí Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 492, věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi 29, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 284, pronájem mola 72, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 5,00 43, nájemné z nemovitostí + ostatní 738,00 215, prodej pozemku - ČEPRO prodej pozemku - Koliba - p. Kučera prodej pozemků dle předložených žádostí prodej nebytových prostor prodej bytů prodej části bývalého objektu POHODY Diecézní charita Litoměřice 941,00 251,00 595, , prodej pozemků a nemovitostí , účel.dot. - povodně , odbor správy majetku města a ÚSBH , knihy, tisk, předplatné časopisů pohonné hmoty, maziva a zák. poj poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače členské příspěvky + škody zvěří služ. bank. ústavů, pojištění vozidel, pošt. popl nájemné honitby Varhošť kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné za pozemky školení způsobilosti oprava a údržba (revize, údržba hájovny) energie ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) koupě ojetého vozidla (r.v.2011) 2, ,00 6,00 45, ,00 1, , ,00 201, provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 1 859, platy, odměny a zák. pojistné myslivost prodej služebního vozidla prodej dřevní hmoty prodej dřeva, myslivost, nájemné odd. lesního hospodářství (OLH) ,00 138,00 04 Celkem KAP ,00 05 KAP odbor životního prostředí protipovodňová opatření 1 15

17 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO ( ) Strana likvidace černých skládek platby za odvoz separovaného odpadu provoz SDO a likvidace odpadů svoz bioodpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) platby za odvoz nebezpečných odpadů nákup kontejnerů na separovaný odpad kontejnerová stání - opravy Příjmy Výdaje Financování ,00 36, nakládání s odpady příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší členský příspěvek na SONO monitoring povodňového stavu 96, příspěvky a ekologická výchova 566, Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata platby za psy v psím útulku úklid uhynulých zvířat 5, omezení škod černou zvěří celoplošná deratizace + odchyt holubů ekologické služby (psi, deratizace) 915, ZPF 4, sanace nepovolených skládek 25, ovzduší 16, vodní hospodářství 35, ochrana přírody - ÚSES, VKP myslivost lesní hospodářství odpady státní správa poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 197, projekty, kolky, poplatky 5, sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace ovzduší, zeleň, odpady 129, poplatky za znečištění ovzduší 1, správní poplatky místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm příspěvek na třídění sběru odpadu 2 571, příspěvek na solární ohřev TUV - občané podzemní kontejnery příspěvek na ekologickou výchovu žáků instalace solárních systémů na budovách města neinvestiční transfer Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard bioodpad 373, Sběrový dvůr, ul. Nerudova 5, prodej dřeva, myslivost, nájemné 5, účel.dot.-podpora zkvalit. nakl.s odpady 8 117, , účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 17,00 17, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 481,00 481, účel.dot.-oper. program ŽP 478,00 478, účel.dot. - povodně , odbor životního prostředí , , Jiráskovy sady 5, městská zeleň - investice 5, výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 35, Hvězdárna - park Jiráskovy sady - práce s veřejností 25, prořezy stromů - výškové práce Domov důchodců v Ltm. - park vánoční strom 19, projekty 61, městská zeleň - údržba Miřejovická stráň - park - realizace 416, Jiráskovy sady - dopravní hřiště odbor životního prostředí, městská zeleň 5, ,00 05 Celkem KAP , ,00

18 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO ( ) Strana KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy Výdaje Financování účel. dot. - lékařská pohotovostní služb 1 405, , město - lék. služba první pomoci MěN - inv. příspěvek dozorčí rada + Dny zdraví (2x) příspěvek na herního terapeuta 2x 521, MěN, PO - příspěvky 1 541, Hospic - příspěvek účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů" 4,00 4, účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů" 24,00 24, odbor SVaZ, zdravotnictví 1 433, , účel. dot. - Centrum Srdíčko - příspěvek neinv. přísp. PO na platy 4 963, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , neinv. přísp. PO na provoz 64,00 752, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 114, , účel.dot.-podpora terénní soc.práce 125,00 125, veřejná služba gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění důchodci + zdravotně postižení přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra Český červený kříž příspěvek a charitativní činnost - grant vzdělávání seniorů Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra opravy a udržování služebního auta + soc. auta provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla provoz služebního vozidla odboru SVaZ Centrum Srdíčko - výměna oken investiční výdaje a větší opravy náhradní rodinná péče a pěstounská péče 55, prevence kriminality podpora terénní soc. práce - podíl města 275, komunitní plán umístění v DPS pokuty 225,00 13, příjmy z činnosti sociálního odboru 238, finanční vypořádání účel. dotace z r účel.dot.-dopl. soc.dávek státní přísp. na výkon pěstounské péče neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 5 761, , vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. 195,00 služeb MPSV ČR - ESF - "Podpora rozvoje KPSS" 514,00 91, MPSV ČR - SR - "Podpora rozvoje KPSS" "Podpora rozvoje KPSS" MPSV ČR - "Inovace procesů KPSS" MPSV ČR - ESF - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb" MPSV ČR - SR - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb" účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 741, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel. dot. - prevence kriminality 3,00 73,00 53, Podpora prevence kriminality - program č 192,00 192, ,00 79,00 365,00

19 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO ( ) Strana 18 Příjmy Výdaje Financování účel.dot.-podpora prevence kriminality-m 324,00 324, účel.dot. - povodně , odbor SVaZ, sociální věci 8 941, , vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. 38,00 služeb "Podpora rozvoje KPSS" 49, účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 87, odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 87, Azylový dům - přísp. na mzdy Azylový dům - přísp. na provoz Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) DS - přísp. na mzdy, provoz, obědy DS - přísp. na vybavení kuchyně neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6 015, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 6 015, přísp. pro azylový dům přísp. na terénní program neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) příspěvek na sociálně aktivizační službu centrum Oáza Naděje - ubytovna Želetice přísp. na provoz přísp. na mzdy , , neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 433, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 433, poradenství pro osoby v zadluženosti Diecézní charita - šatník 27, Diecézní charita - dobrovolnické centrum Diecézní charita 277, provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Klub důchodců + zdravotně postižení Celkem KAP , ,00 07 KAP odbor - stavební úřad honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 45, správní poplatky a ostatní příjmy účel.dot. - povodně , odbor - stavební úřad 96 51,00 07 Celkem KAP 96 51,00 08 KAP odbor územního rozvoje Výstaviště ZČ - Telefónica O2 - pronájem RWE GasNet - plynovod SMO - finanční vypořádání - kanalizace 121, , místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 844, odbor územního rozvoje 844, autorský dozor činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce inženýrská činnost odborná literatura 5, provozní výdaje a inženýrská činnost 855, ,00 13, ,00

20 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO ( ) Strana PD - modernizace a výstavba autobus. nádr Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů parkoviště MěN - IGP + PD územní studie Příjmy Výdaje Financování , územně plánovací dokumentace veřejné osvětlení komunikace, IS - dešť. kanal. + VO ul. Palachova - rekonstrukce ulice zjednodušené projekty 8 373, projektové dokumentace 2 238, odbor ÚR, příprava staveb 3 093, protipovodňová opatření 121, TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 153, Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů VO - havarijní výměna sloupů a svítidel VO - ul. Trnková a ul. Broskvová Miřejovická stráň - vybudování komunikace 278, ul. Bojská - dešťová kanalizace Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace parkoviště MěN - oprava 3 535, ostatní větší opravy a investiční akce , trafostanice Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce recyklovaný materiál městská věž - ochranné sítě, odvodnění dětská hřiště - dopadové plochy bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt ul. Škroupova - oprava chodníků ul. Dlouhá - oprava chodníků ul. Liškova - oprava chodníku ul. Českolipská - chodník do jídelny (kasárny DH) opr. havar.stavu střechy budovy TSM - dílny ul. Nádražní - zajištění opěrné zdi ul. Daliborova - příjezdová komunikace ul. E. Krásnohorské - přechod pro chodce bezpečnost provozu - ul. Žernosecká, Mrázova (zvýraznění a osvětlení přechodů) ostatní menší opravy a investiční akce lávky - opravy a revize - havarijní stav lávky věž, kašny, hodiny, energie nákup městského mobiliáře informační systém havarijní fond zprovoznění nefunkčních vpustí dětská hřiště - revize EU Dělová cesta - úprava povrchu ostatní rekonstrukce a modernizace 2 859, účel. dot.-podpora bydlení 2013-krizový účel.dot. - povodně , odbor ÚR, realizace staveb 1 403, , tržby za provoz veřejných WC hřbitov - nájem IVECO - nájem nájemné - nemovitosti 112, ,00 95, , TSM - ostat. nedaň. příjmy 668, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 668, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí vyúčtování za r (přeplatek) 158, el. energie veřej. osvětlení města 158, , odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) nájem z odběrného místa poplatek za užívání veřejného prostranství 15, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 765, odbor ÚR, místní komunikace 923, ,00 08 Celkem KAP 3 838, ,00 09 KAP městská policie dálniční známky, kmitočty kolky opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 15,00 14,00 129,00

21 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO ( ) Strana knihy za služby peněžním ústavům a pošt programové vybavení STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování cestovné školení a vzdělávání (řidiči) pronájem střelnice telefony, popl. za užívání rad pohonné hmoty elektrická energie plyn voda všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) výstroj (uniformy) Příjmy Výdaje Financování 2,00 28,00 4,00 388,00 6,00 28,00 17,00 51,00 329,00 196,00 102,00 23,00 234,00 74, provozní a ostatní neinvestiční náklady úvěr - koupě vozidla 111, úvěrové smlouvy - splátky pojistného 12, úvěrové smlouvy - splátky jistin -51, SET jednokamerový bod 197, el. zabezpečovací signalizace koupě vozidla 87, investice 666, prostředky na platy a zákonné pojistné pult centrální ochrany prodej osobního automobilu ostat. nedaňové příjmy PCO a ost. nedaň. příjmy účel.dot. - povodně , městská policie , Celkem KAP , KAP útvar obrany a krizového řízení teplá voda příprava na krizové situace výstroj opravy a údržba vozidel, nářadí teplo DDHM pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou vodné, stočné spotřební materiál, hadice, savice ND - CAS, Avia, PPS elektrická energie pohonné hmoty, oleje revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky emise, tech. kontroly 7, ,00 28,00 118,00 65, , , ,00 14,00 5, protipožární ochrana - provozní výdaje 512, VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 55, VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice odměny - požární zásahy při povodních + pohoštění refundace mezd (požární zásahy) 12, odměny za údržbu hasící techniky 207, KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 4,00 4, KÚÚK-neinv.účel.dot. JSDH-povodně 368,00 368, účel.dot. - povodně ,00 55, útvar obrany a krizového řízení 4 265, ,00 23 Celkem KAP 4 265, ,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy odbor - obecní živnostenský úřad Celkem KAP KAP odbor dopravy a silničního hospodářství údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení BESIP studie a PD dopravního značení znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod parkovací automaty - servis , , dopravní značení - změny a údržba 864, městská hromadná doprava správní poplatky 5 20

22 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO ( ) Strana ZOZ - řidičské oprávnění SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r ostatní nedaň. příjmy místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy , parkovací automaty parkovací karty BUS nádr. - provozování linkové dopravy odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz účel.dot. - povodně , odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 85 Celkem KAP ,00 91 KAP oddělení projektů a strategií Českomor. komoditní burza Kladno MM TRADER CZ inv. a neinv. výdaje 184, "Dostavba ZS" - monitorovací zpráva (sml.) 85, Zimní stadion - multifunkční hala 85, PIVOVAR - zpracování architektonické studie ostatní menší opravy a investiční akce interní grantový systém VZP - ZM - Dny zdraví - sponzorský dar Příjmy 3 10 Výdaje Financování Zdravé město a MA , příprava a realizace projektů 159, podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 73, podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm. 97, podíl města - projekt Fair&Aware 345, podíl města - projekt MAESTRO 192, podíl města - projekt NEFRELI podíl města - projekt MISTRÁL projekt k MA21 - MARUEL 18 22, Hannover - projekt Fair&Aware 12,00 418, energetický management 651, SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 452, účel. dot.-vzdělávání v egoncentru Ltm. 228,00 457, projekt , projekt MISTRÁL 857, projekt MISTRÁL 846, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 857, , účel.dot.-maestro-česko švýcar.spolupr , , účel.dot.-integr.operač.progr , účel.dot.-efekt-podpora úspor energií 96,00 96, oddělení projektů a strategií 5 505, , ,00 118,00 66, podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 11, podíl města - projekt MISTRÁL 15, projekt MISTRÁL projekt 53 87,00 66, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 153, odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 179,00 91 Celkem KAP 5 505, ,00 Celkem , ,00