ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

MĚSTO LITOMĚŘICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Zpracoval: ekonomický odbor

Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok 2017 1. Schválený rozpočet na rok 2017 Rozpočet města Litoměřice na rok 2017 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů a z návrhů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Rozpočet byl projednán a schválen na 9. jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 8. prosince 2016. Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet města Litoměřice na rok 2017 byl schválen jako schodkový - výdaje vyšší než příjmy o 36 mil. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu souvisel s investicemi města. Ke krytí tohoto rozdílu měly být použity vlastní finance města. Rozpočet na rok 2017 byl schválen v těchto parametrech (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO 435 915 daňové příjmy 346 851 nedaňové příjmy 27 386,2 kapitálové příjmy 20 400 přijaté transfery (dotace) 41 277,8 VÝDAJE CELKEM, Z TOHO 471 693 běžné výdaje 400 860 kapitálové výdaje 70 833 Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) -35 778 FINANCOVÁNÍ 35 778 2. Úpravy rozpočtu (rozpočtová opatření) v roce 2017 V průběhu roku 2017 byl rozpočet upravován devíti rozpočtovými opatřeními zastupitelstvem města (včetně dodatků) a na 12 jednáních RM (dvaceti sedmi rozpočtovými opatřeními) - viz tabulka níže. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ ZM a RM LITOMĚŘICE V ROCE 2017 SR PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ P V F 08. 12. 2016 (P) (V) (F) 435 915 471 693 35 778 02.02. ZM 1. 24 897 45 689 20 792 460 812 517 382 56 570 09.03. ZM 2. 720 720 460 812 518 102 57 290 27.04. ZM 3. 17 441 16 307-1 134 478 253 534 409 56 156 04.05. RM 1.1.-1.3. 720 751 31 478 973 535 160 56 187 18.05. RM 1.4.-1.5. -120-120 478 853 535 040 56 187 24.05. ZM 4. 5 300 5 300 478 853 540 340 61 487 15.06. RM 1.6 300 300 478 853 540 640 61 787 29.06. ZM 5. 17 651 13 035-4 616 496 504 553 675 57 171 29.06. RM 1.7. 10 10 496 504 553 685 57 181 21.07. RM 1.8.-1.10. 1 375 1 375 496 504 555 060 58 556 10.08. RM 1.11 132-132 496 504 555 060 58 556 10.08. ZM 6. 200 200 496 504 555 260 58 756 31.08. RM 1.12 189 189 496 504 555 449 58 945 14.09. ZM 7. 22 919 16 886-6 033 519 423 572 335 52 912 21.09. RM 1.13.-1.16. 1 377 1 377 519 423 573 712 54 289 12.10. RM 1.17-1.20 950 950 519 423 574 662 55 239 26.10. RM 1.21.-1.23. 233 233 519 423 574 895 55 472 09.11. RM 1.24.-1.25. 307-307 519 423 574 895 55 472 07.12. ZM 8. 7 101-32 386-39 487 526 524 542 509 15 985 14.12. RM 1.26.-1.27. 250 250 170-170 526 774 542 759 15 985 01.02.2018 ZM 9. 39 736-2 077-41 813 566 510 540 682-25 828 UR 130 595 68 989-61 606 566 510 540 682-25 828 1

V průběhu roku 2017 došlo ke zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu v důsledku těchto změn skončil rozpočet roku 2017 přebytkem - příjmy vyšší než výdaje o 43 mil. Kč. Tento rozdíl byl způsoben zejména vlivem jednorázového státního příspěvku z jaderného účtu ve výši 42 mil. Kč, který město obdrželo koncem prosince 2017 podrobněji vysvětleno níže u přijatých dotací. Bez vlivu této dotace by bylo dosaženo v podstatě vyrovnaného rozpočtu, respektive přebytku ve výši + 1,5 mil. Kč. Rozpočtová opatření prováděná v roce 2017 se týkala zejména investic tím docházelo během roku postupně ke zvyšování financování (zapojování vlastních zdrojů z minulých let). Nejvýznamnější rozpočtová opatření provedená v r. 2017: Přesuny výdajů přecházejících z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 1. RO (ZM 2.2.) 20 mil. Kč DDM Rozmarýn zateplení a výměna oken 4. RO (ZM 24.5.) 3,3 mil. Kč Nemocnice Litoměřice, a.s. základní kapitál 4. RO (ZM 24.5.) 2 mil. Kč Navýšení příspěvku na provoz pro PO TSM rekonstrukce povrchu ulic 7. RO (ZM 14.9.) 5,6 mil. Kč V rámci 5. RO (ZM 7.12.) došlo ke snížení financování (zapojení zdrojů z minulých let) o 39 mil. Kč z těchto důvodů: navýšení příjmů a snížení výdajů (tj. skutečné navýšení finančních prostředků) oproti posledně upravenému rozpočtu ve výši cca 24 mil. Kč (jednalo se zejména o navýšení příjmů dle skutečného plnění oproti rozpočtu příjmy z daní cca + 12 mil. Kč, daň z hazardních her cca + 7 mil. Kč) nedočerpání výdajů roku 2017 (tj. přesuny do rozpočtu roku 2018) ve výši cca 15 mil. Kč (týkalo se především konkrétních akcí) Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2017 (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM 566 510 z toho: daňové příjmy 377 668 nedaňové příjmy 45 444,2 kapitálové příjmy 18 198 přijaté transfery (dotace) 125 199,8 VÝDAJE CELKEM 540 682 z toho: běžné výdaje 439 114 kapitálové výdaje 101 568 Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) 25 828 FINANCOVÁNÍ -25 828 2

3. Skutečné plnění rozpočtu k 31. 12. 2017 Bilance příjmů, výdajů a jejich rozdíl (saldo) za rok 2017 (údaje v tis. Kč): A B C D E druhové třídění schválený upravený skutečnost rozdíl D-B Celkové příjmy 435 915 566 510 561 525 125 610 třída 1 - daňové příjmy 346 851 377 668 377 533 30 682 třída 2 - nedaňové příjmy 27 386,2 45 444,2 40 422 13 035,8 třída 3 - kapitálové příjmy 20 400 18 198 18 372-2 028 třída 4 - přijaté transfery 41 277,8 125 199,8 125 198 83 920,2 Celkové výdaje 471 693 540 682 518 072 46 379 třída 5 - běžné výdaje 400 860 439 114 418 168 17 308 třída 6 - kapitálové výdaje 70 833 101 568 99 904 29 071 Saldo příjmů a výdajů -35 778 25 828 43 453 79 231 třída 8 - financování 35 778-25 828-43 453-79 231 3.1 PŘÍJMY Celkové příjmy za rok 2017 dosáhly výše 562 mil. Kč, z toho v členění podle tříd: daňové příjmy (daně a poplatky) 378 mil. Kč (67 %) nedaňové příjmy (pronájmy, parkovné,..) 41 mil. Kč ( 7 %) kapitálové příjmy (prodeje nemovitostí a pozemků) 18 mil. Kč ( 3 %) přijaté dotace 125 mil. Kč (23 %) 3

Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2017 ke zvýšení příjmů o 126 mil. Kč (+ 29 %) v členění dle jednotlivých tříd příjmů takto: daňové příjmy (daně a poplatky) + 31 mil. Kč (+ 9 %) nedaňové příjmy + 13 mil. Kč (+ 48 %) kapitálové příjmy - 2 mil. Kč (- 10 %) přijaté dotace + 84 mil. Kč (+ 203 %) 3.1.1 Daňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 31 mil. Kč (+ 9 %), z toho daně + cca 21 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky daň z příjmů fyzických osob placená plátci cca + 6 mil. Kč (položka 1111) daň z příjmů právnických osob cca + 2 mil. Kč (položka 1121) daň z přidané hodnoty cca +14 mil. Kč (položka 1211) Poznámka k dani z příjmů právnických osob za obce : Daň obsažena v příjmech i výdajích obce, protože dle rozpočtového určení daní je tato daň 100 % příjmem obce v praxi tedy neprobíhá příjem ani výdej peněžních prostředků, výše daně je vždy rozpočtována v příjmech i výdajích dle skutečnosti vykázané v daňovém přiznání za předchozí rok, poté upravena dle skutečně podaného daňového přiznání, pro účely porovnávání meziročního vývoje plnění daní tato daň neuvažována. poplatky + cca 10 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky daň z hazardních her cca +9 mil. Kč (položka 1381) 4

Oproti skutečnosti roku 2016 nárůst daňových příjmů (daní a poplatků) o 31 mil. Kč, z toho daň z příjmů fyzických osob placená plátci cca + 8 mil. Kč (položka 1111) daň z příjmů právnických osob cca + 2 mil. Kč (položka 1121) daň z přidané hodnoty cca +16 mil. Kč (položka 1211) daň z hazardních her cca + 9 mil. Kč (položka 1381) Detailní přehled plnění daňových příjmů v meziročním srovnání je uveden v přílohách (tabulka č. 4). 3.1.2 Nedaňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 13 mil. Kč (+48 %) z toho nejvýznamnější odchylky vratky příspěvků od příspěvkových organizací cca +3 mil. Kč příjmy z parkovacích automatů cca +2 mil. Kč 3.1.3 Kapitálové příjmy Oproti schválenému rozpočtu snížení o 2 mil. Kč (-10 %) Jedná se pouze o časový posun u části příjmů z prodeje bytů bude příjmem rozpočtu roku 2018. 3.1.4 Přijaté transfery (dotace) Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 84 mil. Kč (+203 %) Poměrně značný nárůst je způsoben tím, že dotace jsou do rozpočtu zapojovány postupně během roku (provozní dotace slouží zejména ke krytí výdajů na výkon přenesené působnosti státu). Dále se jedná o dotace na konkrétní projekty (ze státního rozpočtu, případně z fondů EU). nejvýznamnější přírůstky dotací: Jednorázový příspěvek státu z jaderného účtu obcím - 42 mil. Kč jedná se o finance poskytnuté dle 3 Nařízení vlády č. 35/2017 Sb. (použití těchto financí projekty související s ekologií ze strany státu bude přesné použití ještě upřesněno, výdaje financované z tohoto příspěvku bude možno rozložit do více let) dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění výkonu působnosti státu v sociální oblasti (sociálně právní ochrana dětí, pěstounská činnost, atd. určena zejména na mzdy zaměstnanců úřadu) 14 mil. Kč dotace z fondů EU na pořízení cisterny pro jednotku dobrovolných hasičů 6,5 mil. Kč dotace z Ministerstva pro místní rozvoj Regenerace sídliště Pokratice III. etapa 4 mil. Kč Detailní přehled o jednotlivých dotacích je uveden v přílohách (tabulka č. 7). Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových příjmů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha PŘÍJMY podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017). Meziroční srovnání (období 2015-2017) celkových příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 1). 5

3.2 VÝDAJE Skutečné výdaje za rok 2017 dosáhly výše 518 mil. Kč, z toho v členění podle tříd: běžné výdaje (provoz města a úřadu) 418 mil. Kč (81 %) kapitálové výdaje (investice) 100 mil. Kč (19 %) Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2017 ke zvýšení výdajů o 46 mil. Kč (+ 10 %) v členění dle jednotlivých tříd výdajů takto: běžné výdaje (provoz města a úřadu) + 17 mil. Kč (+ 4 %) kapitálové výdaje (investice) + 29 mil. Kč (+ 41 %) 6

3.2.1 Běžné výdaje Při schválení rozpočtu na rok 2017 činily běžné výdaje částku cca 401 mil. Kč. V průběhu roku 2017 došlo k nárůstu o cca 17 mil. Kč na konečnou výši 418 mil. Kč (v převážné míře se jednalo o výdaje vykompenzované zároveň na straně příjmů běžnými dotacemi, do rozpočtu promítáno postupně v průběhu roku. Další zvýšení běžných výdajů představovaly opravy majetku města (jednalo se o akce realizované v průběhu roku, které nebyly součástí schváleného rozpočtu běžných výdajů). U běžných provozních výdajů na chod města a úřadu nedošlo v průběhu roku k zásadním změnám. 3.2.2 Kapitálové výdaje Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byly obsaženy kapitálové výdaje ve výši cca 71 mil. Kč. V průběhu roku 2017 došlo zejména v souvislosti s postupnou realizací dalších investičních akcí k nárůstu o cca 29 mil. Kč na konečnou výši 100 mil. Kč. Největší investiční akce roku 2017: Akce financované pouze z vlastních zdrojů města: MŠ Litoměřice, ul. Vančurova částečné zateplení a výměna oken - 2 mil. Kč DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken - 3,4 mil. Kč vybudování podzemních kontejnerů - 2,5 mil. Kč příspěvková organizace Městská nemocnice v Litoměřicích investiční příspěvek na vybudování magnetické rezonance - 14,5 mil. Kč příspěvková organizace Městská nemocnice v Litoměřicích investiční příspěvek na pořízení sanitního vozu - 1 mil. Kč Dotační akce se spoluúčastí z vlastních zdrojů města: Zvýšení bezpečnosti dopravy Litoměřice ul. Palachova (část) v roce 2017 celkem 14,5 mil. Kč (z toho dotace z EU 4,8 mil. Kč, podíl města 9,7 mil. Kč) Regenerace sídliště Pokratice III. etapa akce celkem 9,3 mil. Kč (z toho dotace z MMR 4 mil. Kč, podíl města 5,3 mil. Kč) Pořízení cisterny pro jednotku sboru dobrovolných hasičů akce celkem 7,2 mil Kč (z toho dotace z EU 6,5 mil. Kč, podíl města 0,7 mil. Kč) Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových výdajů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha VÝDAJE podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017). Meziroční srovnání (období 2015 2017) celkových výdajů podle jednotlivých tříd výdajů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 2). 7

3.3 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI ROZPOČTU 2017 (saldo rozpočtu) Z plnění příjmů a výdajů za rok 2017 vyplývá, že hospodaření města Litoměřice za rok 2017 skončilo celkově přebytkem se saldem (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši +43 mil. Kč. Výše přebytku hospodaření roku 2017 byla ovlivněna zejména vlivem jednorázového státního příspěvku z jaderného účtu ve výši 42 mil. Kč, který město obdrželo koncem prosince 2017. Bez vlivu této dotace by bylo dosaženo v podstatě vyrovnaného rozpočtu, respektive přebytku ve výši + 1,5 mil. Kč. Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet: Běžný (provozní) rozpočet Běžné příjmy a běžné provozní dotace Běžné výdaje Kapitálový (investiční) rozpočet Kapitálové příjmy a kapitálové dotace Kapitálové (investiční) výdaje CELKEM přebytek: + 111 mil. Kč 529 mil. Kč 418 mil. Kč schodek: -68 mil. Kč 32 mil. Kč 100 mil. Kč přebytek: + 43 mil. Kč Z těchto údajů je tedy zřejmé, že i v roce 2017 byla dodržena základní zásada nezbytná pro dlouhodobé zdravé hospodaření města přebytkový běžný rozpočet vytvářející zdroje, které je možné spolu s úsporami použít k dalšímu rozvoji města. 4. Financování v roce 2017 Město Litoměřice hospodařilo i v roce 2017 bez cizích zdrojů (úvěrů) a pokračovalo tak v dlouhodobém trendu téměř nulové zadluženosti. K 31.12. 2017 činila výše finančních prostředků na účtech města částku cca 179 mil. Kč (účet 231 - včetně dotace z jaderného účtu ve výši 42 mil. Kč). Finanční prostředky na bankovních účtech města k 31. 12. 2017: účet číslo účtu zůstatek v Kč název účtu 231/10 9005-1524471/0100 6 102 773,59 základní účet KB 231/12 94-11618471/0710 17 675 407,62 základní účet ČNB 231/41 1524471/0100 53 509 344,29 výdajový účet KB 231/51 19-1524471/0100 1 666 452,62 příjmový účet KB 231/20 1003697389/0800 76 230 801,16 základní účet ČS 231/52 94-3511580207/0100 3 115 116,08 příjmový účet KB - odbor dopravy 231/53 1004654399/0800 20 261 886,44 příjmový účet ČS- poplatky odpady 231/56 115-2849330227/0100 149 432,66 příjmový účet KB- poplatky odpady 231 Celkem účty města 178 711 214,46 236/10 107-1524471/0100 743 684,83 KB sociální fond 236 Celkem účty fondů 743 684,83 241/30 94-3410460257/0100 12 669 165,26 KB účet hospodářské činnosti 245/40 6015-1524471/0100 963 738,97 KB depozitní účet - zádržné 245/60 107-7219730237/0100 2 080 617,75 KB depozitní účet - zádržné 24x Celkem jiné běžné účty 15 713 521,98 8

Finanční vypořádání (vratky) účelových dotací roku 2017 (provedené začátkem roku 2018) - k 31. 12. 2017 součástí zůstatku účtu 231 ÚZ Dotace údaje v Kč 98008 Výdaje spojené s volbou prezidenta republiky 30 00 98071 Výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 152 838,31 Celkem 182 838,31 Převod nedočerpané účelové dotace roku 2017 do výdajů rozpočtu roku 2018 - k 31. 12. 2017 součástí zůstatku účtu 231 ÚZ Dotace údaje v Kč 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 4 639 006,79 Celkem 4 639 006,79 Finanční vypořádání (vratky) příspěvků na rok 2017 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2018) ORG. Příspěvková organizace neinvestiční příspěvek Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1000 TSM Litoměřice, Na Kocandě 661/22 - provoz 85 00 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 16/8a - energie 7 538,05 3250 MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - energie 372 865,14 3317 Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - energie 186 512,85 3321 Základní škola Litoměřice, Na Valech - energie 22 238,00 3323 Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - energie 8 21 3325 Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie 194 050,91 3326 Základní škola, U Stadionu 522/4 - energie 104 479,56 3327 Základní škola, Havlíčkova 1830/32 - energie 103 724,00 3328 Základní škola, Ladova 413/5 - energie 86 14 3339 Zákl. uměl. škola Litoměřice, Masarykova 621/46 - energie 46 215,28 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 2027/7 - provoz 344 702,40 3401 Knihovna K.H.Máchy v Litom., Mírové nám. 153/26 - energie 109 814,62 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - provoz 223 468,58 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - energie 59 891,98 3406 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - LVL 14 188,22 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - rozsv. vánoč. stromu 606,80 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - vinobraní 4 818,82 6100 MěN Litoměřice herní terapeut 16 866,00 Celkem 1 991 331,21 9

Peněžní prostředky na účtech města v letech 2013-2017 v tis. Kč rok 2013 2014 2015 2016 2017 zůstatky na účtech 134 425 134 646 149 633 136 333 179 455 Z výše uvedených údajů je zřejmé, že město Litoměřice disponuje dostatečnými finančními rezervami, které se daří dlouhodobě držet na stabilní úrovni a zároveň je schopno vytvářet další zdroje ke svému rozvoji. 10

5. Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2017 dosaženo hospodářského výsledku ve výši 1 431 924,62 Kč. 6. Údaje o hospodaření s majetkem Vybrané ukazatele z rozvahy Města Litoměřice (údaje v mil. Kč) STAV ROZDÍL AKTIVA CELKEM (NETTO) k 31.12.2016 k 31.12.2017 3 065 3 877 +812 A. STÁLÁ AKTIVA, z toho 2 841 3 612 +771 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 13 15 +2 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek, z toho 2 644 3 296 +652 031 - Pozemky 552 589 +37 021 - Stavby 1 963 2 554 +591 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 70 87 +17 A.III. Dlouhodobý finanční majetek 184 301 +117 B. OBĚŽNÁ AKTIVA, z toho 224 265 +41 B.II. Krátkodobé pohledávky 70 66-3 B.III. Krátkodobý finanční majetek 151 195 +44 V průběhu roku 2017 došlo k nárůstu celkových aktiv (netto tj. po odečtu oprávek) o 812 mil. Kč (z toho 771 mil. Kč zvýšení stálých aktiv, 41 mil. Kč zvýšení oběžných aktiv). V případě stálých aktiv se jednalo zejména o navýšení majetku města v souvislosti s bezúplatným převodem pozemků a budov nemocnice (z titulu transformace příspěvkové organizace na akciovou společnost schváleno na jednání ZM 14.9. převedeny budovy v hodnotě cca 600 mil. Kč a pozemky v hodnotě cca 25 mil. Kč). Dále došlo k navýšení majetku města v souvislosti s realizací investičních akcí města - např. Regenerace panelového sídliště Litoměřice Pokratice III.etapa - cca 10 mil. Kč, výstavba ulice Jasanová (Miřejovická stráň) - cca 7 mil. Kč. V souvislosti s transformací nemocnice z příspěvkové organizace na akciovou společnost došlo i k navýšení dlouhodobého finančního majetku města o částku 117 mil. Kč (město je 100 % vlastníkem akcií). V roce 2017 došlo ke zvýšení oběžných aktiv o 41 mil. Kč jedná se o navýšení finančních prostředků města (vlivem jednorázového státního příspěvku z jaderného účtu ve výši 42 mil. Kč, který město obdrželo koncem prosince). 7. Zřízené organizace a založené právnické osoby 7.1 Příspěvkové organizace: K 31. 12.2017 bylo město Litoměřice zřizovatelem 15 příspěvkových organizací. Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2017 a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 8). 11

Zrušené příspěvkové organizace v průběhu roku 2017: Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, IČ: 008 30 488: - na jednání ZM 24.5. 2017 byl schválen proces transformace příspěvkové organizace na akciovou společnost ZM schválilo založení Nemocnice Litoměřice, a.s. jediným akcionářem je Město Litoměřice - na jednání ZM 24.5. 2017 byl schválen proces přípravy pro zahájení převodů majetkoprávních vztahů v souvislosti s ukončením činnosti příspěvkové organizace a zahájení činností poskytování zdravotních služeb akciovou společností nejpozději do 1.10. 2017 - od 1.10. 2017 poskytuje zdravotní služby Nemocnice Litoměřice, a.s. (viz níže) Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 720 19 018: - na jednání ZM 14.9. 2017 bylo schváleno zrušení příspěvkové organizace k datu 31.12. 2017 činnosti této příspěvkové organizace byly rozděleny mezi příspěvkovou organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a město Litoměřice 7.2 Založené právnické osoby: K 31.12.2017 mělo město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách: 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: 248 40 688: Datum vzniku: 22. dubna 2011 Základní kapitál: 10 000 000,- Kč Podíl města Litoměřice: 100 % - jediný akcionář Zahrada Čech s.r.o., IČ: 227 94 701: Datum vzniku: 4. června 2012 Základní kapitál: 10 100 000,- Kč Podíl města Litoměřice: 50 % Nemocnice Litoměřice, a.s., IČ: 061 99 518: Datum vzniku: 19. června 2017 Základní kapitál: 117 100 000,- Kč Podíl města Litoměřice: 100 % - jediný akcionář Údaje o hospodaření za rok 2017 právnických osob s účastí města za rok 2017 jsou uvedeny v přílohách. 8. Účetní závěrka V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je předložena zastupitelstvu ke schválení účetní závěrka obce sestavená k rozvahovému dni 31.12. 2017. Účetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky, spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaženými v závěrečném účtu umožňuje efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. 12

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2017 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017: I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,88 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,30 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,20 % Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2017 je uvedena v příloze. 13

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r. 2017 - DODATKY Strana 14 Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický 367 751,00 64 702,00-28 25 02 odbor správní 40 407,00 105 331,00 2 422,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 13 281,00 140 152,00 04 odbor správy nemovitého majetku města 20 786,00 12 145,00 05 odbor životního prostředí 50 511,00 31 188,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 21 008,00 74 332,00 07 odbor - stavební úřad 2 30 24,00 08 odbor územního rozvoje 9 023,00 59 404,00 09 městská policie 1 525,00 19 286,00 23 útvar obrany a krizového řízení 7 303,00 9 245,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 63 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 20 20 5 44 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 11 785,00 19 433,00 Celkem 566 51 540 682,00-25 828,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r. 2017 - DODATKY Strana 15 Příjmy Výdaje Financování 01 KAP odbor ekonomický Uz 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 7 888,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2016 85,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 85,00 51 371,00 01007 TSM, PO - mandátní odměna 3 481,00 07.12.2017 bankovní popl. za vedení účtu 08.12.2016 FÚ - odvod DPH 07.12.2017 FÚ - daň z nemovitostí 07.12.2017 finanční vypořádání - účel.dot.-"zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS" 08.12.2016 KODAP - daňové poradenství 20 1 60 96,00 6,00 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 1 962,00 27.04.2017 daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky 1 50 07.12.2017 daň z příjmů právn. osob 68 30 14.09.2017 daň z příjmů právn. osob za obce 7 888,00 07.12.2017 daň z přidané hodnoty 139 00 07.12.2017 daň z nemovitých věcí 21 90 07.12.2017 daň z příjmů fyz. osob placená plátci 73 50 07.12.2017 daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 6 35 01801 daňové příjmy 318 438,00 07.12.2017 poplatek ze psů 63 14.09.2017 FÚ - zrušený odvod z VHP 6 60 07.12.2017 správní poplatek (VHP) 5,00 27.04.2017 SFÚ - zrušený odvod z loterií a podob. her kromě VHP 50 07.12.2017 daň z hazardních her 25 40 08.12.2016 poplatek z ubytovací kapacity 28 01802 místní a správní poplatky 33 415,00 01803 úroky z bankovních účtů 65,00 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 35,00 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu -28 25 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 50 07.12.2017 peněžní plnění nájmu 27.04.2017 poplatek za logo a ochrannou známku 3 711,00 502,00 01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 4 213,00 1000 odbor ekonomický 367 751,00 64 702,00-28 25 01 Celkem KAP - odbor ekonomický 367 751,00 64 702,00-28 25 6 02 KAP odbor správní Uz 08.12.2016 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 08.12.2016 Svaz měst a obcí ČR 08.12.2016 SESO 08.12.2016 Hosp. a sociální rada Litoměřicka 06.02.2017 Národní síť Zdravých měst ČR 01.06.2017 MAS (České středohoří) 08.12.2016 Sdružení tajemníků 14.09.2017 Destinační agentura České středohoří 08.12.2016 Euroregion Labe 01.06.2017 Energy Cities 08.12.2016 Český institut interních auditorů 29,00 49,00 37,00 25,00 47,00 73,00 2,00 646,00 73,00 18,00 6,00 02001 příspěvky a poplatky sdružením 1 005,00 07.12.2017 nabíjecí stanice elektromobilů 58,00 14.06.2017 el.úřední deska MěN - Czech Point 251,00 02002 hmotný investiční majetek 309,00 02003 náhrady škod 1 08.12.2016 Radniční zpravodaj 08.12.2016 kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích 192,00 42 08.12.2016 výroční zpráva města 5 02005 mediální propagace města 662,00 20.12.2017 řešitelský servis, registrace domén, konzultace 07.12.2017 nájem kabelu UPC a ost. 1 109,00 73,00 26.09.2017 renovace tonerů, opravy 1,00 21.11.2017 hardware nad 40 tis. Kč 91,00 26.09.2017 technologické centrum - provoz 269,00 07.12.2017 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb 28.12.2017 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 21.11.2017 ND k PC + spotřební materiál 28.12.2017 hardware do 40 tis. Kč 2 872,00 102,00 474,00 587,00 02006 informační technologie 5 578,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r. 2017 - DODATKY Strana 16 Příjmy Výdaje Financování 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 80 02011 propagační materiály pro město 10 02.02.2017 znak města a nadpis "RADNICE" 248,00 20.03.2017 Mírové nám. 245/8 - klimatizace 55,00 08.08.2017 Mírové nám. 15/7 - oprava fasády vč. fresek 266,00 06.10.2017 oprava signalizace a výměna ústředny EZS 85,00 12.10.2017 Mírové nám. 16/8 - sekr. - oprava WC 20 01.11.2017 oprava služebních aut, kopírek 16 16.11.2017 opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří 1 129,00 16.11.2017 stavební úpravy a vybavení prostor pro pokladnu 105,00 01.11.2017 DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 08.12.2016 noviny, zákony, odborná literatura, CD 08.12.2016 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 08.12.2016 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 08.12.2016 ND + mat. na opravu služ. vozidel 06.10.2017 kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál 63 14 1 7 3 848,00 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 3 976,00 19.12.2017 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 08.12.2016 hardware do 40 tis. Kč 19.12.2017 řešitelský servis 28,00 3 392,00 02015 GIS 45 29.06.2017 operativní leasing elektromobily 1 064,00 07.12.2017 plyn 594,00 08.12.2016 teplo 31 16.03.2017 dálniční známky 13,00 16.03.2017 nové karty CCS 3,00 07.12.2017 myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 07.12.2017 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 21.11.2017 vodné, stočné, srážková voda 08.12.2016 elektrická energie vč. elektromobilů 9 21 285,00 1 181,00 02020 pohonné hmoty, energie a voda 3 75 08.12.2016 kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje 24.11.2017 konference 07.12.2017 poštovné, certifikáty 08.12.2016 telefony, internet, sms mobil. rozhlas, Jiráskovy sady - wifi 08.12.2016 inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring 08.12.2016 příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé 08.12.2016 STK, has. přístroje, GreenCom 08.12.2016 odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty 02.02.2017 odměna likvidátora + náklady 16.03.2017 lékařská preventivní péče 21.11.2017 úklidové práce, stěhování, skartace 21.11.2017 práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint, VŘ 16.03.2017 Benchmarking 01.11.2017 semináře, školení, kurzy + RENTEL 08.12.2016 nájem - střecha ul. Vrchlického 08.12.2016 výbory, komise - občerstvení 21.11.2017 pohřebné + náklady exekuce 23.10.2017 strava, ubytování, parkovné, cestovní poj. 7 15 79 53 9 7 8 6 11 17,00 1 346,00 703,00 43,00 1 05 12,00 7 387,00 40 02023 placené práce a služby 5 978,00 08.12.2016 pojištění nemovitého majetku města 1 60 08.12.2016 ostatní pojištění 12 02035 pojištění majetku města a jiné poj. 1 72 07.12.2017 starosta, místostarostové, předseda KV 3 783,00 07.12.2017 radní a členové zastupitelstva 954,00 07.12.2017 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ 71 305,00 05.10.2017 povinné pojištění úrazové 323,00 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 76 365,00 07.12.2017 zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady 08.12.2016 ošatné 08.12.2016 nákup květin, tiskopisů 12 6 15,00 02042 svatební obřady 195,00 07.12.2017 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 775,20 příjmy 29.06.2017 Ploskovice - svatební obřady 13 07.12.2017 dotace od obcí - přestupky 17 07.12.2017 správní poplatky, legalizace, vidimace 2 70 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 3 771,20 27.04.2017 státní správa 12 073,20 27.04.2017 státní správa s rozšířenou působ. 23 355,60 02806 příspěvek na výkon státní správy 35 428,80 13013 operační program Zaměstnanost 205,00 205,00 98008 účel.dot. - volba prezidenta republiky 3 3

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r. 2017 - DODATKY Strana 17 Příjmy Výdaje Financování 98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR 91 91 02.02.2017 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2016 2,00 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 2,00 02.02.2017 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2016 202,00 98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů 202,00 2000 odbor správní 40 345,00 102 247,00 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 25 07.12.2017 splátky půjček 61,00 08.12.2017 příspěvek na kulturní a sport. akce 95,00 07.12.2017 poskytnutí půjček 59,00 07.12.2017 bankovní poplatky 3,00 20.06.2017 penzijní připojištění - jednorázový 07.12.2017 penzijní připojištění 07.12.2017 výročí 07.12.2017 jednorázová sociální výpomoc 16.08.2018 benefit - UNIŠEK+ 07.12.2017 stravné 08.12.2016 příděl - 2 % z hrubých mezd 02.02.2017 příděl - 2 % z hrubých mezd- finan.vypořádání r.2016 81,00 79 303,00 15,00 326,00 79 1 622,00 1 79 07.12.2017 příděl - penzijní připojištění 08.12.2016 úroky na bank. účtu 1,00 08.12.2017 rezerva 22,00 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 62,00 2 484,00 2 422,00 08.12.2016 čestní občané města 2 08.12.2016 Dominikánská bašta - expozice 3 08.12.2016 Vinařské Litoměřice 5 08.12.2016 mezinárodní vztahy 25 03403 kulturní akce 35 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 62,00 3 084,00 2 422,00 02 Celkem KAP - odbor správní 40 407,00 105 331,00 2 422,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče Uz 02601 neinv. přísp. PO na provoz 1 386,00 02602 neinv. přísp. PO na platy 3 626,00 02606 neinv. přísp. PO na energie 377,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 14.12.2017 odvod z IF 226,00 25 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 476,00 13013 operační program Zaměstnanost 139,00 139,00 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 615,00 5 528,00 08.12.2016 příspěvek - "Sportovec Litoměřicka 2016" 2 03201 různé výdaje na sport 2 27.04.2017 dotace - hřiště - hokejbal - povrch 27.04.2017 půjčka - hřiště - hokejbal - povrch 35 35 03238 TJ Slavoj 70 08.12.2016 Závod míru juniorů 08.12.2016 přímá dotace - lední hokej 08.12.2016 přímá dotace - basketbal 08.12.2016 přímá dotace - sportovní kluby 04.05.2017 TJ Slovan - NF v minibasketbale 10.08.2017 přímá dotace - fotbal 09.11.2017 talentovaná mládež, MS, handicap sport 09.11.2017 dot. progr. - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" 45,00 6 00 2 90 3 70 5 2 60 39,00 144,00 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 15 478,00 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 16 198,00 04.05.2017 technika FS/LK příslušenství 07.12.2017 pro r. 2017 43,00 2 923,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 966,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 12 383,00 14.09.2017 FS/LK - sekačka 757,00 14.09.2017 FS/LK - provzdušňovací válec 41,00 14.09.2017 FS/LK - víceúčelový traktor 97,00 03050 inv. přísp. PO 895,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 13 888,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r. 2017 - DODATKY Strana 18 Příjmy Výdaje Financování 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 411,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 411,00 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 411,00 30 132,00 08.12.2016 Český svaz chovatelů Žitenice - dotace na edukativní projekt 08.12.2016 SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj 30.06.2017 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd 30.06.2017 náklady na regionální školství 27.04.2017 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 08.12.2016 dotace dětským spol. organizacím 08.12.2016 dotační program - akce volný čas dětí 10 08.12.2016 GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" 5,00 08.12.2016 Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro 1 udržitel. rozvoj 08.12.2016 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 5,00 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 468,00 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 468,00 2 3 73,00 19,00 181,00 25,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 946,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 3 175,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 1 83 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 278,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 278,00 33063 OP VVV - PO 3 neinvestice 1 178,00 1 178,00 3317 MŠ Masarykova 30, PO 1 456,00 9 139,00 29.06.2017 rekonstrukce učeben 07.12.2017 příspěvek na r. 2017 15 1 088,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 238,00 27.04.2017 finanční vypořádání r. 2016 42,00 07.12.2017 příspěvek na r. 2017 1 279,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 321,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 65 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1 33063 OP VVV - PO 3 neinvestice 56 56 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 56 3 779,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 04 27.04.2017 finanční vypořádání r. 2016 49,00 07.12.2017 příspěvek na r. 2017 1 057,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 106,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 592,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1 33063 OP VVV - PO 3 neinvestice 747,00 747,00 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 6,00 6,00 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 753,00 3 501,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 154,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 088,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 654,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 48,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 48,00 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 48,00 2 906,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 17 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 482,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 762,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r. 2017 - DODATKY Strana 19 Příjmy Výdaje Financování 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 226,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 226,00 33063 OP VVV - PO 3 neinvestice 1 273,00 1 273,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 1 499,00 4 697,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 193,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 09 03051 neinv. přísp. PO na platy 621,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na platy r. 2016 37,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 464,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 501,00 33063 OP VVV - PO 3 neinvestice 884,00 884,00 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 1 385,00 3 798,00 00079 účel.dot.-"rozvoj ekologické výchovy" 2 2 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 259,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 15 03051 neinv. přísp. PO na platy 626,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 173,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 173,00 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 193,00 3 065,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 43 03049 neinv. přísp. PO na energie 75 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1 03061 Litoměřická letní filharmonie 20 03062 Symfonický koncert 2 03063 Zahrada orchestrů 1 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 27,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 27,00 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 27,00 1 42 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 3 884,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2016 641,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 641,00 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 13013 operační program Zaměstnanost 151,00 151,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 1 056,00 4 035,00 08.12.2016 dotační program - Litoměřické kulturní léto 08.12.2016 Hasičské slavnosti 29.06.2017 Skate - individuální žádost 08.12.2016 Severočeská státní filharmonie Teplice 07.12.2017 Zahrada Čech s.r.o.- projekt - Vánoční trhy v Litoměřicích 08.12.2016 Kinoklub ostrov - filmový festival 08.12.2016 dotační program - podpora kultury 08.12.2016 dotace na činnost sbory a soubory 08.12.2016 Sborové dny - pěvecké soubory 50 20 1 5,00 15 2 50 50 2 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 1 905,00 28.04.2017 vítání občánků, zlaté svatby 6 31.03.2017 Den evropského dědictví 31.03.2017 smlouva s kronikářem 4,00 53,00 28.04.2017 jednotná propagace LIKUL 2017 2 03403 kulturní akce 137,00 12.10.2017 Městská památková rezervace k MKČR 08.12.2016 fotodokumentace a archivace kulturních památek 408,00 4,00 08.12.2016 Stará radnice č.p. 171 - IROP - stavebně hist. 7 průzkum

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r. 2017 - DODATKY Strana 20 21.09.2017 pronájem divadel. prostor (smlouva) Příjmy Výdaje Financování 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 531,00 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 5 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 2 39 2 39 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 2 44 4 963,00 49,00 00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 51 1 51 18.05.2017 revitalizace beletrie 55 07.12.2017 pro r. 2017 1 717,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 267,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 39 03051 neinv. přísp. PO na platy 4 668,00 03064 Města čtou 2 03065 Máchovou stopou 25,00 18.05.2017 odvod z IF 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 55 34,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 584,00 34053 účel.dot. zajištění poskytovaných služeb 144,00 144,00 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 13,00 13,00 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 2 251,00 9 037,00 07.12.2017 Divadlo K.H.Máchy 07.12.2017 Kino Máj 14.12.2017 hrad 07.12.2017 Dům kultury 03046 neinv. přísp. PO na provoz 5 04 07.12.2017 Divadlo K.H.Máchy 425,00 07.12.2017 Dům kultury 1 301,00 27.04.2017 hrad 50 08.12.2016 Kino Máj 35 03049 neinv. přísp. PO na energie 2 576,00 14.09.2017 záložný zdroj 1 10 03050 inv. přísp. PO 1 10 07.12.2017 kino 18,00 14.09.2017 hrad 1 422,00 07.12.2017 Dům kultury 3 726,00 07.12.2017 Divadlo K.H.Máchy 1 203,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 6 369,00 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 10 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 20 03058 neinv. přísp.na festival klasické hudby 30 07.12.2017 závazky 5,00 03802 nebytové prostory - nájemné 5,00 5,00 27.04.2017 Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r. 2016 4 27.04.2017 Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r. 2016 27.04.2017 divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r. 2016 146,00 167,00 27.04.2017 divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r. 2016 1,00 27.04.2017 finan.vypoř.neinv.přísp. na Vinobraní r. 2016 27.04.2017 DK-finan. vypoř.neinv.přísp. na energie r. 2016 27.04.2017 DK-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r. 2016 07.12.2017 DK-finan.vypoř.neinv.přísp. na platy r. 2016-24,00 8,00 2,00 15,00 1 015,00 252,00 1 366,00 2 407,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 355,00 03810 MKZ - Vinobraní 1 00 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 36 16 69 02.02.2017 rekonstrukce Staré radnice č.p. 171 - zhotovení PD 60 03037 historické památky 60 03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 07.12.2017 ZŠ Litoměřice, B. Němcové - pojistná událost - 35,00 střecha 21.09.2017 ZŠ, MŠ - oprava střech 07.12.2017 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 49,00 1 443,00 03300 ZŠ a MŠ 35,00 1 492,00 08.12.2016 PD - bezbariérové přístupy 10 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 10

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r. 2017 - DODATKY Strana 21 Příjmy Výdaje Financování 10.08.2017 školní hřiště - oprava běžecké dráhy 02.02.2017 PD - vybudování odborných učebny 2 968,00 129,00 03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 3 097,00 21.09.2017 rekonstrukce sociálního zařízení TV pavilon 686,00 03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 686,00 10.08.2017 školní hřiště - oprava běžecké dráhy 2 862,00 03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 2 862,00 02.02.2016 revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ 356,00 Ltm. 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 356,00 21.09.2017 oprava střechy - havárie 623,00 03369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 623,00 29.06.2017 VZT vyhotovení PD 85,00 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 85,00 03.10.2017 Jiráskovy sady - elektro 31.08.2017 TKM - revitalizace Sběrového dvora - PD 213,00 379,00 31.08.2017 DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken 3 413,00 21.09.2017 PD - zateplení objektu 65,00 12.10.2017 regulace otopné soustavy 99,00 03610 vlastní zdroje 4 169,00 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 35,00 14 07 03304 MŠ Litoměřice, Vančurova 1 995,00 3506 zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova 1 995,00 00079 účel.dot.-"rozvoj ekologické výchovy" 27,00 27,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 713,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 45 03051 neinv. přísp. PO na platy 2 296,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1 03060 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 7 13013 operační program Zaměstnanost 165,00 165,00 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 192,00 4 731,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 13 281,00 140 152,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města Uz 07.12.2017 odhady a geometrické plány 08.12.2016 kolky, soudní popl. 08.12.2016 neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda 11 5 46,00 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 206,00 08.12.2016 nákup pozemků a budov - ul. Pobřežní 1 50 08.12.2016 nákup pozemku za kasárnami Pod Radobýlem 1 70 07.12.2017 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací 08.12.2016 TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) 50 70 04202 nákup pozemků a nemovitostí 4 40 04203 daň z převodu nemovitostí 6 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 60 07.12.2007 zahrádky + ČSZ 119,00 08.12.2016 pozemky pod garážemi 3 08.12.2016 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 66 07.12.2017 věcná břemena 08.12.2016 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 18 1,00 08.12.2016 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 37,00 08.12.2016 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 6 08.12.2016 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 3 08.12.2016 Pozemkový fond - nájem 4,00 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 99 131,00 08.12.2016 prodej pozemků dle předložených žádostí 1 00 07.12.2017 pozemky - licitace 5 692,00 02.02.2017 ESO přístřešky 126,00 29.06.2017 prodej hrobových příslušenství 2 08.12.2016 prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) 36 08.12.2016 Farní charita - ul. M. Pomocné - prodej azylového 2 435,00 domu 8 108,00 07.12.2017 prodej bytů 04802 prodej pozemků a nemovitostí 17 741,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r. 2017 - DODATKY Strana 22 Příjmy Výdaje Financování 27.04.2017 započtení vzájemných pohledávek 14.09.2017 průchod Jezuitská (revitalizace) 14.09.2017 úprava NP na kancelář MěÚ (přízemí Mírové nám. 18/10) 08.12.2016 náklady spojené se správou a údržbou armádních areálů (KDH, KPR, VUSS) 08.12.2016 Mírové nám. 20/12 - byt. č. 1 (spol. inv.-spoluúč.) 14.09.2017 Mírové nám. 169/38 - rek. bytu č. 3 245,00 12 22 1 00 80 1 00 04806 opravy a investiční akce 3 385,00 4000 odbor správy nemovitého majetku města 18 731,00 8 782,00 08.12.2016 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 08.12.2016 školení způsobilosti 08.12.2016 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 08.12.2016 nájemné za pozemky 08.12.2016 ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH 08.12.2016 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) 08.12.2016 energie 08.12.2016 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 08.12.2016 nájemné honitby Varhošť 08.12.2016 elektrorevize 08.12.2016 poplatky za rozhlas. přijímače 08.12.2016 dálniční známka 02.02.2017 soudní popl. 08.12.2016 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 08.12.2016 knihy, tisk, předplatné časopisů 08.12.2016 členské příspěvky + škody zvěří 07.12.2017 lesní hospodářský plán 25 5,00 20 3,00 12,00 302,00 35,00 1 00 3 5,00 3,00 2,00 48,00 25,00 2,00 1 126,00 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 2 058,00 04402 platy, odměny a zák. pojistné 1 15 07.12.2017 myslivost 07.12.2017 prodej dřevní hmoty 30 1 60 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 90 29516 účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lh 29519 účel. dot. na vyhotov. les. hosp. plánů 155,00 155,00 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 2 055,00 3 363,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města 20 786,00 12 145,00 05 KAP odbor životního prostředí Uz 29.12.2017 kontejnerová stání - opravy 07.12.2017 likvidace černých skládek 07.12.2017 nákup kontejnerů na separovaný odpad 07.12.2017 platby za svoz TDO za město 07.12.2017 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 08.12.2016 platby za svoz separovaného odpadu 08.12.2016 likvidace odpadů z recyklačních zařízení 29.12.2017 svoz bioodpadu 05004 státní správa 138,00 05005 popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice 197,00 05016 projekty, kolky, poplatky 5,00 05022 inv. a neinv. výdaje 29.06.2017 odvody za odnětí ze ZPF 07.12.2017 správní poplatky 07.12.2017 ovzduší, zeleň, odpady 8 24 23 124,00 6,00 132,00 12 65 2 60 3 70 2 1 276,00 05001 nakládání s odpady 20 508,00 27.04.2017 ovzduší - monitorovací síť 60 07.12.2017 členský příspěvek na SONO 242,00 08.12.2016 ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení 24 05002 příspěvky a ekologická výchova 1 082,00 08.12.2016 platby za psy v psím útulku 66 08.12.2016 deratizace + odchyt holubů 35 08.12.2016 úklid uhynulých zvířat 08.12.2016 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 5,00 5 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 1 065,00 07.12.2017 odpady 07.12.2017 ostatní správa - ochrana zvířat 1 5,00 07.12.2017 sanace nepovolených skládek 1 07.12.2017 ovzduší 07.12.2017 vodní hospodářství 5,00 5,00 07.12.2017 myslivost 103,00 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 55

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r. 2017 - DODATKY Strana 23 Příjmy Výdaje Financování 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 915,00 31.12.2017 podzemní kontejnery 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 6,00 05808 bioodpad 4,00 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 135,00 1 05 31.12.2017 neinvestiční transfer 31.12.2017 dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - 46 00 4 občané 31.12.2017 podzemní kontejnery 2 587,00 31.12.2017 MěN PO - změna osvětlení 1 00 31.12.2017 ul. Pekařská - využití dešťové vody 185,00 31.12.2017 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 188,00 22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona 46 00 4 00 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 35,00 35,00 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 433,00 433,00 29516 účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lh 134,00 134,00 5000 odbor životního prostředí 50 206,00 28 653,00 6,00 02.02.2017 Jiráskovy sady - rozvojová péče 29.06.2017 Hvězdárna - park 08.12.2016 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 08.12.2016 vánoční strom 08.12.2016 Miřejovická stráň - park 14.09.2017 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 07.12.2017 prořezy stromů - výškové práce 07.12.2017 výsadba dřevin a květin 07.12.2017 projekty 07.12.2017 Hvězdárna - park 07.12.2017 Domov důchodců v Ltm. - park 07.12.2017 Jiráskovy sady - rozvojová péče 10 5,00 10 2 60 4 45 27 15 155,00 10 65 05202 městská zeleň - údržba 105,00 2 535,00 29.06.2017 RENTCENTRUM spol. s r.o. - úhrada dluhu 20 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště 20 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 305,00 2 535,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí 50 511,00 31 188,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví Uz 00403 ústavní pohotovostní služba 1 00 00464 KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče 5 111,00 5 111,00 08.12.2016 neinv. přísp. na herního terapeuta 55 08.12.2017 neinv. příspěvek na platy 10 00 07.12.2017 nájem z nemovitostí 172,00 08.12.2016 inv. příspěvek 14 50 08.12.2016 inv. příspěvek - nákup sanitky 29.06.2017 finan. vypořádání přísp. z r. 2016 na herního 8,00 1 00 terapeuta 07.12.2017 přeplatek na dani z příjmů od práv. osoby 527,00 07.12.2017 silniční daň 9,00 06001 MěN, PO - příspěvky 716,00 26 05 24.05.2017 základní jmění 07.12.2017 opravy a rekon. - výměna LED světel 2 00 30 07.12.2017 vratka daňových přeplatků 29.06.2017 analýza transformace Měn 536,00 85,00 06002 Nemocnice Litoměřice, a.s. 2 921,00 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 5 827,00 35 082,00 00193 účel. dot. - sociální služby 36,00 36,00 06022 neinv. přísp. PO na energie 32 06023 neinv. přísp. PO na platy 6 239,00 06024 neinv. přísp. PO na provoz 45 13305 účel. dot. - denní stacionář 63 63 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 666,00 7 675,00 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r. 2017 - DODATKY Strana 24 Příjmy Výdaje Financování 08.12.2016 Dny zdraví 26.10.2017 gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění 06003 důchodci + zdravotně postižení 56 06005 dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané 20 08.12.2016 vratka neinv. transferu z r. 2014 12,00 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 12,00 08.12.2016 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, 10 ochr. pom.,popl., poj.vozidla 08.12.2016 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 12 08.12.2016 opravy a udržování služebního auta + soc. auta 8 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 30 14.09.2017 DS na Dómském pahorku - el. pánev 155,00 14.09.2017 DS na Dómském pahorku - nová klimatizace 186,00 17.10.2017 kanceláře - vybavení 20 27.04.2017 DS na Dómském pahorku - oprava kanalizace 296,00 27.04.2017 DS na Dómském pahorku - oprava klimatizace 46,00 27.04.2017 DS na Dómském pahorku - výměna nouzového osvětlení 20 09.11.2017 DS na Dómském pahorku - oprava střechy 86 09.11.2017 DS na Dómském pahorku - vybavení kuchyně 24 08.12.2016 nákup automobilu 1 00 06009 investiční výdaje a větší opravy 3 183,00 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 2 06015 prevence kriminality 90 08.12.2016 podpora fair trade 08.12.2016 dotační program - podpora fairtradových aktivit 08.12.2016 rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa 08.12.2016 komunitní plánování 06018 komunitní plán 58 06042 Fond ohrožených dětí Klokánek 20 08.12.2016 umístění v DPS 25 07.12.2017 ostatní nedaňové příjmy 33,00 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 283,00 02.02.2017 převod dotace z r. 2013-2016 31.12.2017 dotace v r. 2017 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 536,00 6 713,00 29.06.2017 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2016 14.09.2017 dotace v roce 2017 1 068,00 9 13 2 54 5 3 5 45 4 177,00 2 536,00 13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí 10 198,00 9 13 13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 1 359,00 1 359,00 14990 účel. dot.-podp.prevence kriminality 12 12 6300 odbor SVaZ, sociální věci 14 508,00 23 265,00 06031 šatník 5 06037 dobrovolnické centrum 15 6375 Diecézní charita 20 08.12.2016 provozní náklady (energie) 08.12.2016 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 08.12.2016 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 5 45,00 15,00 06016 neinvestiční výdaje 11 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 11 27.04.2017 OS ČČK - finanční vypořádání dotace 7,00 06043 dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd. 7,00 8 00 6400 podpora sociálních služeb 7,00 8 00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 21 008,00 74 332,00