Příloha č. 5 SOUHRNNÉ UKAZATELE. Schválený rozpočet Rozpočet upravený Plnění

Příloha č. 5 SOUHRNNÉ UKAZATELE Schválený Rozpočet upravený Plnění Daňové příjmy 87 860 000,00 87 774 191,05 102 164 209,84 Nedaňové příjmy 16 445 000,00 17 577 029,00 18 317 449,01 Investiční příjmy 8 500 000,00 11 435 000,00 13 093 167,01 Přijaté transfery 16 940 200,00 41 264 889,95 41 263 640,95 PŘÍJMY CELKEM: 129 745 200,00 158 051 110,00 174 838 466,81 Běžné výdaje 108 625 415,00 131 136 380,00 122 940 215,36 Investiční výdaje 13 868 000,00 35 928 020,00 31 752 924,86 Výdaje celkem 122 493 415,00 167 064 400,00 154 693 140,22 SALDO P - V 7 251 785,00-9 013 290,00 20 145 326,59 Stránka 1 z 22

VÝDAJE V ČLENĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK Schválený Upravený Plnění RU - plnění % ORJ 1 ORJ 2 ORJ 3 ORJ 4 ORJ 5 ORJ 6 ORJ 7 ORJ 8 ORJ 9 Provozní výdaje 1 465 000,00 1 475 000,00 1 429 874,65 45 125,35 96,94% Investiční výdaje 0,00 52 020,00 52 020,00 0,00 100% Provozní výdaje 37 819 315,00 51 452 226,00 50 939 041,20 513 184,80 99,00% Investiční výdaje 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00% Provozní výdaje 11 015 780,00 11 015 780,00 11 014 903,45 876,55 99,99% Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Provozní výdaje 120 000,00 120 000,00 110 515,90 9 484,10 92,10% Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Provozní výdaje 1 355 000,00 1 355 000,00 1 319 000,00 36 000,00 97,34% Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Provozní výdaje 930 000,00 930 000,00 882 123,00 47 877,00 94,85% Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Provozní výdaje 3 046 320,00 3 046 320,00 2 891 366,57 154 953,43 94,91% Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Provozní výdaje Provozní výdaje 37 755 000,00 1 474 000,00 38 017 000,00 1 424 000,00 36 589 092,18 793 318,86 1 427 907,82 96,24% 630 681,14 55,71% Investiční výdaje Investiční výdaje 700 000,00 0,00 915 000,00 190 000,00 771 370,68 187 896,00 143 629,32 84,30% 2 104,00 98,89% Provozní výdaje 360 000,00 801 815,00 193 499,19 608 315,81 24,13% ORJ 11 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Provozní výdaje 11 320 000,00 19 158 000,00 15 037 996,51 4 120 003,49 78,49% ORJ 18 Investiční výdaje 12 600 000,00 34 027 000,00 30 498 038,18 3 528 961,82 89,63% Provozní výdaje 300 000,00 174 000,00 75 625,00 98 375,00 43,46% ORJ 40 Investiční výdaje 568 000,00 694 000,00 193 600,00 500 400,00 27,90% Provozní výdaje 150 000,00 150 000,00 28 051,80 121 948,20 18,70% ORJ 41 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Provozní výdaje 1 090 000,00 1 090 000,00 1 014 629,05 75 370,95 93,09% ORJ 42 Investiční výdaje 0,00 0,00 0 0,00 0,00% Provozní výdaje 425 000,00 927 239,00 621 178,00 306 061,00 66,99% ORJ 43 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Provozní výdaje CELKEM 108 625 415,00 131 136 380,00 122 940 215,36 8 196 164,64 93,75% Investiční výdaje CELKEM 13 868 000,00 35 928 020,00 31 752 924,86 4 175 095,14 88,38% VÝDAJE CELKEM: 122 493 415,00 167 064 400,00 154 693 140,22 12 371 259,78 92,59% Stránka 2 z 22

ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ - ORJ 1 ODPA POL POPIS Rozpočet schválený Upravený Plnění 6171 5011 Mzdové výdaje - úřad 20 100 000,00 20 100 000,00 19 923 376,00 6171 5021 Mzdové výdaje - dohody 565 000,00 565 000,00 524 580,00 6171 5031 Sociální pojištění 5 160 000,00 5 160 000,00 5 081 003,00 6171 5032 Zdravotní pojištění 1 860 000,00 1 860 000,00 1 829 162,00 6171 5038 Úrazové pojištění 100 000,00 100 000,00 85 379,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 7 621,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 105 000,00 105 000,00 83 423,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 800 000,00 815 000,00 813 749,88 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 150 000,00 1 245 650,00 1 230 698,89 6171 5151 Studená voda 70 000,00 78 000,00 77 981,00 6171 5153 Plyn 600 000,00 490 000,00 362 865,00 6171 5154 Elektrická energie 500 000,00 500 000,00 304 209,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 140 000,00 140 000,00 90 191,72 6171 5161 Služby pošt 300 000,00 377 000,00 366 693,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 250 000,00 173 000,00 151 342,77 6171 5163 Služby peněžních ústavů, včetně pojištění 750 000,00 750 000,00 671 060,00 6171 5164 Nájemné (kopírka) 250 000,00 250 000,00 212 950,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 9 843,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 550 000,00 550 000,00 496 679,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 585 000,00 2 682 458,00 2 682 400,09 6171 5171 Opravy a udržování 1 080 000,00 768 492,00 742 246,02 6171 5172 Programové vybavení 300 000,00 300 000,00 103 697,00 6171 5173 Cestovné 130 000,00 130 000,00 120 808,50 6171 5175 Pohoštění 70 000,00 70 000,00 56 120,44 6171 5178 leasing - MV dotace SPOD 0,00 90 000,00 89 030,87 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 50 000,00 50 000,00 8 299,00 6171 5194 Věcné dary 20 000,00 20 900,00 20 824,00 6171 5195 Povinné odvody za neplnění zam.zdr.post. 100 000,00 100 000,00 36 912,00 6171 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 9 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 0,00 7 500,00 7 500,00 6171 5363 Úhrady sankcím jiným rozpočtům 0,00 107 000,00 99 242,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 100 000,00 100 000,00 80 017,00 6115 xxxx Volby do zastupitelstev krajů 0,00 262 000,00 210 188,00 37 755 000,00 38 017 000,00 36 589 092,18 6171 6111 Programové vybavení 100 000,00 100 000,00 0,00 6171 6122 Hlasovací zařízení 0,00 108 636,00 108 633,20 6171 6121 TZ budov 600 000,00 706 364,00 662 737,48 700 000,00 915 000,00 771 370,68 Stránka 3 z 22

MÍSTOSTAROSTA - ORJ 2 ODPA POL POPIS Rozpočet schválený Upravený Plnění 2143 5139 Nákup materiálu 0,00 16 850,00 16 822,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 303 400,00 303 078,00 2143 5175 Pohoštění 0,00 74 150,00 74 105,65 2143 5194 Věcné dary 0,00 115 600,00 115 589,00 2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 0,00 0,00 2143 5329 Ostatní neinvestiční transfery 0,00 0,00 0,00 2143 Propagace města, spolupráce mezi městy 500 000,00 510 000,00 509 494,65 3319 5139 Nákup materiálu 0,00 19 788,00 19 788,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 750 000,00 534 547,00 534 546,65 3319 5175 Pohoštění 0,00 189 350,00 189 350,35 3319 5194 Věcné dary 0,00 6 315,00 6 315,00 3319 Vodňanské rybářské dny 750 000,00 750 000,00 750 000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 15 500,00 15 500,00 3399 5175 Pohoštění 100 000,00 84 500,00 48 585,00 3399 Předvánoční posezení se seniory 100 000,00 100 000,00 64 085,00 6171 5329 Neinvestiční příspěvek DSO Blanicko-otavský r. 115 000,00 115 000,00 106 295,00 1 465 000,00 1 475 000,00 1 429 874,65 6171 6349 Investiční příspěvek DSO Blanicko-otavský r. 0,00 52 020,00 52 020,00 0,00 52 020,00 52 020,00 Stránka 4 z 22

ODBOR FINANČNÍ - ORJ 3 ODPA POL POPIS Rozpočet schválený Upravený Plnění 2141 5021 Tržiště - mzdové výdaje správce 56 000,00 56 000,00 32 429,00 2141 5169 Ples 0,00 50 000,00 50 000,00 2143 5336 MMaG - transfery pro PO 0,00 44 100,00 44 100,00 3111 5331 Mateřská škola - provozní příspěvek 2 936 350,00 2 936 350,00 2 936 350,00 3113 5331 ZŠ a Gymnázium Vodňany - provozní příspěvek 10 500 000,00 10 550 000,00 10 550 000,00 3113 5336 ZŠ a G - tranfery pro PO 0,00 2 260 996,00 2 260 996,00 3113 5651 Návratná finanční výpomoc - ZŠ a G Vodňany 0,00 171 586,00 171 586,00 3123 5331 Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek 2 371 600,00 2 371 600,00 2 371 600,00 3123 5491 Střední odborné učiliště služeb - stipendia 270 000,00 270 000,00 226 500,00 3314 5331 Městská knihovna - provozní příspěvek 1 780 000,00 1 780 000,00 1 780 000,00 3315 5331 Městské muzeum a galerie Vodňany - provozní příspěvek 3 400 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 3315 5336 MMaG - transfery pro PO 0,00 60 000,00 60 000,00 3319 5336 MMaG - transfery pro PO 0,00 140 000,00 140 000,00 3326 5336 MMaG - transfery pro PO 0,00 65 000,00 65 000,00 3392 5331 Městské kulturní středisko - provozní příspěvek 5 605 365,00 5 605 365,00 5 605 365,00 3412 5336 MěKS - transfery PO (SaB) 0,00 211 500,00 201 500,00 3549 5336 CSP - transfery pro PO 0,00 33 000,00 19 947,00 4357 5331 Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 4357 5336 CSP - podpora sociálních služeb pro rok 2015 + DP 0,00 7 980 000,00 7 980 000,00 4359 5336 CSP - transfery pro PO 0,00 25 000,00 25 000,00 6310 5141 Úroky 150 000,00 150 000,00 117 887,17 6310 5163 Poplatky - bankovní 150 000,00 150 000,00 132 837,88 6399 5362 Daňové výdaje (DPH, DPPO) 6 500 000,00 9 000 000,00 8 818 542,15 6402 5366 Finanční vypořádání 100 000,00 141 729,00 68 406,00 6112 5023 Zastupitelé, Rada, Komise, Výbory - odměny 2 200 000,00 2 200 000,00 2 080 995,00 37 819 315,00 51 452 226,00 50 939 041,20 3412 6356 MěKS - transfery pro PO 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 Stránka 5 z 22

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA - TECHNICKÉ SLUŽBY - ORJ 4 ODPA POL POPIS Rozpočet schválený Upravený Plnění 2212 5169 Nákup ostatních služeb 1 270 000,00 277 290,00 277 289,80 2212 5171 Opravy a udržování 0,00 992 710,00 992 709,52 2212 Čištění a údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení 1 270 000,00 1 270 000,00 1 269 999,32 2219 5169 Nákup ostatních služeb 2 200 000,00 1 490 000,00 1 489 980,51 2219 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 2219 Čištění a zimní údržba chodníků 2 200 000,00 1 490 000,00 1 489 980,51 3421 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 128 050,00 128 005,46 3421 5171 Opravy a udržování 0,00 31 950,00 31 946,99 3421 Dětská hřiště 160 000,00 160 000,00 159 952,45 3631 5171 Veřejné osvětlení - údržba 850 000,00 750 000,00 750 000,00 3632 5169 Správa hřbitova 257 000,00 257 000,00 256 948,33 3639 5169 Nákup ostatních služeb 508 780,00 345 780,00 353 574,58 3639 5171 Opravy a udržování 0,00 155 000,00 154 676,91 3639 Ostatní údržba a nákup služeb 508 780,00 508 780,00 508 251,49 3722 5169 Odvoz vleků, koše, černé skládky 850 000,00 850 000,00 850 000,00 3745 5169 Údržba veřejné zeleně 4 920 000,00 5 730 000,00 5 729 771,35 11 015 780,00 11 015 780,00 11 014 903,45 0,00 0,00 0,00 Stránka 6 z 22

STAROSTA - ORJ 5 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění 3399 5194 Vítání občánků - věcné dary 80 000,00 80 000,00 76 192,00 6171 5229 Členské příspěvky do svazů 40 000,00 40 000,00 34 323,90 120 000,00 120 000,00 110 515,90 0,00 0,00 0,00 Stránka 7 z 22

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY - ORJ 6 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění 3399 5213 Transfery podnikatelským subjektům - PO 0,00 30 000,00 30 000,00 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 450 000,00 381 000,00 348 000,00 3399 5223 Transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 10 000,00 10 000,00 3399 5229 Transfery neziskovým organizacím 0,00 5 000,00 5 000,00 3399 5493 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 24 000,00 24 000,00 3399 Příspěvky na kulturu 450 000,00 450 000,00 417 000,00 3419 5212 Transfery fyzickým osobám 0,00 25 000,00 25 000,00 3419 5213 Transfery podnikatelským subjektům - PO 0,00 5 000,00 5 000,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 850 000,00 790 500,00 787 500,00 3419 5493 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 29 500,00 29 500,00 3419 Příspěvky na sport 850 000,00 850 000,00 847 000,00 3429 5229 Transfery neziskovým organizacím 55 000,00 55 000,00 55 000,00 3429 5493 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 3429 Grantové programy - spoluúčast 55 000,00 55 000,00 55 000,00 1 355 000,00 1 355 000,00 1 319 000,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 8 z 22

TAJEMNÍK - SOCIÁLNÍ FOND - ORJ 7 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění 6171 5499 Akce dle pravidel SF 730 000,00 885 500,00 882 123,00 6171 5660 Půjčky ze SF 200 000,00 44 500,00 0,00 930 000,00 930 000,00 882 123,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 9 z 22

MĚSTSKÁ POLICIE - ORJ 8 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění 5311 5011 Mzdové výdaje 1 808 000,00 1 808 000,00 1 773 675,00 5311 5021 Mzdové výdaje - dohody 20 000,00 20 000,00 18 381,00 5311 5031 Sociální pojištění 452 000,00 452 000,00 446 917,00 5311 5032 Zdravotní pojištění 162 720,00 162 720,00 160 895,00 5311 5038 Úrazové pojištění 7 600,00 7 600,00 7 442,44 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 35 000,00 35 000,00 29 636,00 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 340,00 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 9 976,45 5311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 000,00 45 000,00 34 422,00 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 65 000,00 65 000,00 54 460,14 5311 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 0,00 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000,00 50 000,00 14 456,10 5311 5163 Služby peněžních ústavů, včetně pojištění 15 000,00 15 000,00 0,00 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 19 500,00 19 270,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 251 000,00 246 057,94 5311 5171 Opravy a udržování 30 000,00 72 000,00 71 573,50 5311 5172 Programové vybavení 3 000,00 3 000,00 0,00 5311 5173 Cestovné 3 000,00 3 000,00 1 764,00 5311 5361 Nákup kolků 0,00 2 500,00 2 100,00 5311 5362 Platby daní a poplatků státního rozpočtu 1 000,00 1 000,00 0,00 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 0,00 3 046 320,00 3 046 320,00 2 891 366,57 0,00 0,00 0,00 Stránka 10 z 22

ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU - ORJ 9 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění 3900 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 3900 5139 Nákup materiálu 0,00 0,00 0,00 3900 5169 Nákup ostatních služeb 360 000,00 0,00 0,00 3900 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 3900 5175 Pohoštění 0,00 0,00 0,00 3900 Osadní výbory 0,00 0,00 0,00 5272 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 0,00 5272 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 0,00 5272 5139 Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 0,00 5272 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 0,00 5272 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 0,00 5272 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 0,00 5272 5171 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 0,00 5272 Krizové řízení - řešení 310 000,00 310 000,00 0,00 5273 5139 Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 0,00 5273 5162 Služby telekomunikací 2 000,00 2 000,00 0,00 5273 5167 Školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 0,00 5273 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 0,00 5273 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 0,00 5273 Krizové řízení 30 000,00 30 000,00 0,00 5512 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 2 308,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 82 000,00 48 000,00 46 198,00 5512 5134 Prádlo, oděv, obuv 0,00 4 000,00 3 898,00 5512 5136 Knihy, učební pomůcky 1 000,00 1 000,00 0,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 251 000,00 191 000,00 128 439,00 5512 5139 Nákup materiálu 62 000,00 92 000,00 48 988,56 5512 5151 Studená voda 40 000,00 40 000,00 33 542,00 5512 5153 Plyn 370 000,00 370 000,00 263 883,00 5512 5154 Elektrická energie 140 000,00 140 000,00 112 019,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 16 633,00 5512 5162 Služby telekomunikací 5 000,00 5 000,00 1 209,23 5512 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 31 919,00 31 919,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 83 081,00 77 716,32 5512 5171 Opravy a udržování 50 000,00 30 000,00 26 565,75 5512 5173 Cestovné 1 000,00 1 000,00 0,00 5512 5175 Pohoštění 7 000,00 7 000,00 0,00 5512 Hasiči 1 134 000,00 1 084 000,00 793 318,86 1 474 000,00 1 424 000,00 793 318,86 5512 6122 Zařízení 0,00 190 000,00 187 896,00 0,00 190 000,00 187 896,00 Stránka 11 z 22

OSADNÍ VÝBORY - ORJ 11 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění 3900 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 3900 5139 Nákup materiálu 0,00 0,00 0,00 3900 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 118 985,51 0,00 3900 5171 Opravy a udržování 0,00 30 250,00 30 250,00 3900 5175 Pohoštění 0,00 0,00 0,00 ORG 1 OV Čavyně 40 000,00 149 235,51 30 250,00 3900 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 3900 5139 Nákup materiálu 0,00 611,00 611,00 3900 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 165 522,00 0,00 3900 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 3900 5175 Pohoštění 0,00 1 465,00 1 465,00 ORG 2 OV Hvožďany 40 000,00 167 598,00 2 076,00 3900 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 3900 5139 Nákup materiálu 0,00 17 341,00 17 341,00 3900 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 99 241,09 0,00 3900 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 3900 5175 Pohoštění 0,00 17 640,00 17 640,00 ORG 3 OV Křtětice 60 000,00 134 222,09 34 981,00 3900 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 3900 5139 Nákup materiálu 0,00 53 761,00 53 761,00 3900 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 2 739,35 2 500,00 3900 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 3900 5175 Pohoštění 0,00 6 626,00 6 626,00 ORG 4 OV Pražák 60 000,00 63 126,35 62 887,00 3900 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 3900 5139 Nákup materiálu 0,00 2 821,00 2 821,00 3900 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 27 045,95 0,00 3900 5171 Opravy a udržování 0,00 18 512,00 18 511,79 3900 5175 Pohoštění 0,00 0,00 0,00 ORG 5 OV Radčice 60 000,00 48 378,95 21 332,79 3900 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 3900 5139 Nákup materiálu 0,00 333,00 333,00 3900 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 186 754,25 0,00 3900 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 Stránka 12 z 22

3900 5175 Pohoštění 0,00 2 289,00 2 289,00 ORG 6 OV Újezd 60 000,00 189 376,25 2 622,00 3900 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 11 907,00 11 906,40 3900 5139 Nákup materiálu 0,00 611,00 611,00 3900 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 15 366,85 4 840,00 3900 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 3900 5175 Pohoštění 0,00 21 993,00 21 993,00 ORG 7 OV Vodňanské Svobodné Hory 40 000,00 49 877,85 39 350,40 3900 360 000,00 801 815,00 193 499,19 3900 0,00 0,00 0,00 Stránka 13 z 22

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC - ORJ 18 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění 2212 5171 Opravy místních komunikací 500 000,00 843 000,00 842 507,37 2219 5169 Opravy chodníků - nákup služeb 0,00 0,00 0,00 2219 5171 Opravy chodníků 1 000 000,00 3 350 000,00 1 570 323,31 3111 5171 Výměna radiátorů v MŠ Smetanova 0,00 340 000,00 330 185,44 3326 5171 Oprava kašny na nám. Svobody 0,00 1 072 500,00 59 725,13 3326 5171 Obnova návesní kaple Čavyně 0,00 50 000,00 50 000,00 2321 5169 Vodní hospodářství - služby 200 000,00 200 000,00 77 549,00 2321 5171 Vodní hospodářství - opravy, udržování 500 000,00 650 000,00 628 405,27 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 35 000,00 33 438,18 3421 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 45 500,00 3421 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 97 659,00 3421 Dětská hřiště - vybavení, opravy 250 000,00 185 000,00 176 597,18 3631 5154 Veřejné osvětlení - elektrická energie 1 170 000,00 1 170 000,00 977 662,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 101 500,00 101 226,11 3639 5139 Nákup materiálu 0,00 100,00 73,00 3639 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 24 711,00 3639 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 15 364,00 3639 5154 Elektrická energie 40 000,00 82 000,00 81 353,00 3639 5164 Nájemné pozemků 200 000,00 147 400,00 28 361,00 3639 5166 Posudky, odhady, měření 300 000,00 300 000,00 128 952,00 3639 5169 Ostatní služby 800 000,00 800 000,00 760 121,93 3639 5171 Běžná údržba a havarijní opravy 1 000 000,00 3 900 000,00 3 279 590,56 3639 5192 Trasfery cizím PO (oprava plotu DDM) 0,00 2 000,00 1 900,00 3639 5362 Daňové výdaje - daň z nemovitosti, z převodu nem. 300 000,00 707 000,00 706 204,00 3722 5169 Rumpold 4 700 000,00 5 197 500,00 5 197 185,21 3745 5169 Výsadby a úpravy (Ing. Pěchouček, komise ŽP) 200 000,00 0,00 0,00 11 320 000,00 19 158 000,00 15 037 996,51 2212 6121 Rekonstrukce místních komunikací - ul. Rybářská 5 500 000,00 3 010 000,00 2 998 530,24 2219 6121 Rekonstrukce chodníků + cyklostezka za Penny 0,00 4 622 842,00 3 380 728,34 2333 6121 Protipovodňové opatření v ul. Chelčická 0,00 700 000,00 542 130,02 3111 6121 Vytápění bytu v areálu MŠ Výstavní 0,00 43 278,00 43 277,95 3113 6121 SanaceZŠ a G Vodňany 0,00 4 057 158,00 4 056 828,53 3113 6121 Odkup budovy č.p.52 - Jídelna ZŠ Alešova 0,00 5 310 000,00 5 305 000,00 3123 6121 Výměna rozvodů a rekonstrukce koupelen SOUs 0,00 1 810 000,00 1 807 577,15 Stránka 14 z 22

3326 6121 Zpřístupnění městských hradeb 0,00 1 500 000,00 369 449,46 3412 6121 Vstupní a parkovací plochy - areál Blanice 0,00 1 500 000,00 1 054 454,39 3421 6121 Dětská hřiště - investiční akce 0,00 65 000,00 50 221,79 3631 6121 Rekonstrukce veřejného osvětlení 300 000,00 1 446 722,00 1 423 063,36 3639 6121 Technické zhodnocení budov - kotelna MŠ, Meteoservis 0,00 1 750 000,00 1 749 997,81 3639 6121 Projektové dokumentace 0,00 1 000 000,00 999 991,52 3639 6121 Technické zhodnocení bytů a nebytových prostor 2 300 000,00 2 792 000,00 2 791 993,97 3639 6122 Stroje, zařízení, vybavení 0,00 45 000,00 43 318,00 3639 6130 Výkup pozemků 4 500 000,00 4 120 000,00 3 676 031,00 4357 6121 Bezbariérové zpřístupnění objektu DPS 0,00 255 000,00 205 444,65 12 600 000,00 34 027 000,00 30 498 038,18 Stránka 15 z 22

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - ORJ 40 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění 3635 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 174 000,00 75 625,00 3635 Změny územního plánu 300 000,00 174 000,00 75 625,00 300 000,00 174 000,00 75 625,00 3635 6119 Územní plán - pořízení 500 000,00 500 000,00 0,00 3635 6121 Územn studie Městské památkové zóny 68 000,00 194 000,00 193 600,00 568 000,00 694 000,00 193 600,00 Stránka 16 z 22

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - ORJ 41 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 100 000,00 22 933,80 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 5 118,00 150 000,00 150 000,00 28 051,80 0,00 0,00 0,00 Stránka 18 z 22

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ORJ 42 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění 1036 5169 OLH - dotace 500 000,00 500 000,00 491 526,00 3749 5169 Ostatní činnosti k ochraně přírody 450 000,00 450 000,00 442 396,73 6171 5166 Poradenské a právní služby 25 000,00 25 000,00 0,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 70 122,32 6171 5134 Prádlo, oděv - stejnokroje 15 000,00 15 000,00 10 584,00 1 090 000,00 1 090 000,00 1 014 629,05 0,00 0,00 0,00 Stránka 19 z 22

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - ORJ 43 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění 4339 5213 Transfery podnikatelským subjektům - PO 0,00 0,00 0,00 4339 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 0,00 0,00 4339 5229 Transfery neziskovým organizacím 0,00 0,00 0,00 4339 Ostatní sociální péče 50 000,00 0,00 0,00 4329 5213 Transfery podnikatelským subjektům - PO 0,00 120 240,00 120 240,00 4329 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společ. 350 000,00 115 460,00 115 460,00 4329 5223 Neinvestiční transfery církvím 0,00 50 000,00 50 000,00 4329 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 64 300,00 63 400,00 4329 Příspěvky komise sociální a zdravotní 350 000,00 350 000,00 350 000,00 4359 5139 Nákup materiálu 25 000,00 12 000,00 956,00 4359 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 12 000,00 11 396,00 4359 5194 Věcné dary 0,00 1 000,00 417,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 25 000,00 25 000,00 12 769,00 4399 5011 Mzdové výdaje 0,00 136 074,00 136 074,00 4399 5031 Sociální pojištění 0,00 34 019,00 34 019,00 4399 5032 Zdravotní pojištění 0,00 12 246,00 12 246,00 4399 5136 Knihy, učební pomůcky 0,00 1 829,00 1 829,00 4399 5139 Nákup materiálu 0,00 0,00 0,00 4399 5167 Školení a vzdělávání 0,00 48 075,00 48 075,00 4399 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 318 980,00 25 150,00 4399 5175 Občerstvení 0,00 1 016,00 1 016,00 4399 Příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 552 239,00 258 409,00 425 000,00 927 239,00 621 178,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 20 z 22

PŘÍJMY Pořadov é číslo Paragraf Položka Věcný obsah Schválený Upravený 1 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 15 000 000,00 15 000 000,00 18 370 670,71 2 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 500 000,00 500 000,00 1 007 283,61 3 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1 700 000,00 1 700 000,00 1 887 575,08 4 1121 Daň z příjmu PO 14 500 000,00 14 500 000,00 19 506 071,98 5 1122 Daň z příjmu PO za obce 5 000 000,00 4 914 191,05 4 259 420,00 6 1211 Daň z přidané hodnoty 34 000 000,00 34 000 000,00 35 747 328,91 7 1511 Daň z nemovitosti 5 000 000,00 5 000 000,00 6 116 074,90 8 Daňové příjmy 75 700 000,00 75 614 191,05 86 894 425,19 9 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 0,00 0,00 10 1333 Poplatky za uložení odpadů 1 800 000,00 1 800 000,00 2 134 959,00 11 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 100 000,00 100 000,00 140 063,00 12 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 000,00 10 000,00 0,00 13 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 300 000,00 3 300 000,00 3 348 587,10 14 1341 Poplatek ze psů 250 000,00 250 000,00 269 607,63 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200 000,00 200 000,00 156 350,00 16 1349 Zrušené místní poplatky - VHP 0,00 0,00 0,00 17 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 250 000,00 250 000,00 365 931,84 18 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 250 000,00 250 000,00 238 700,00 19 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 3 000 000,00 3 000 000,00 5 002 476,08 20 Místní poplatky 9 160 000,00 9 160 000,00 11 656 674,65 21 Správní poplatky 3 000 000,00 3 000 000,00 3 613 110,00 22 87 860 000,00 87 774 191,05 102 164 209,84 23 2460 Splátky půjčených prostředků - sociální fond 200 000,00 200 000,00 82 914,00 23 2141 2111 Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD, ples 300 000,00 350 000,00 370 370,00 23 2141 2132 Pronájem - reklamní plochy 50 000,00 50 000,00 64 873,28 24 2143 2321 Nadační příspěvek - Nadace Jihočeské cyklostezky 0,00 10 000,00 17 904,34 24 2219 2111 Parkovné 400 000,00 400 000,00 419 119,00 25 2321 2132 Pronájem - vodní hospodářství 9 500 000,00 10 530 500,00 10 530 456,97 26 3613 2132 Pronájmy - hala 225 000,00 225 000,00 225 000,00 27 3613 2132 Pronájmy - ubytovna 200 000,00 200 000,00 200 000,00 28 3632 2111 Pronájmy - hrobová místa 25 000,00 25 000,00 73 176,00 29 3613 2132 Pronájmy - sportovní areál Blanice 200 000,00 200 000,00 242 000,00 30 3639 2119 Věcná břemena 150 000,00 150 000,00 401 612,50 31 3639 2131 Pronájmy - pozemky 500 000,00 500 000,00 469 948,50 32 3639 2131 Pronájmy - rybníky 600 000,00 600 000,00 600 000,00 Plnění Stránka 21 z 22

33 3639 2131 Pronájmy - lesy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 34 3639 2132 Pronájmy - zahrada 150 000,00 150 000,00 168 000,00 35 xxxx 2321 Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr. 0,00 0,00 151 197,92 36 3722 2111 Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO 500 000,00 500 000,00 446 160,00 37 3722 2142 Podíl ze zisku Rumpold 2 000 000,00 2 000 000,00 2 076 754,77 38 3725 2324 EKOKOM 500 000,00 500 000,00 493 600,50 39 3726 2324 Sběr elektrozařízení - bonus 40 000,00 40 000,00 37 320,05 40 3727 2142 Dividendy ROS 20 000,00 20 000,00 35 700,00 42 3769 2212 Sankční platby od jiných subjektů 0,00 0,00 2 000,00 43 5311 2212 Pokuty - Městská policie 120 000,00 120 000,00 138 689,14 44 5512 2324 Zajištění požární ochrany - dobrovolná část 50 000,00 50 000,00 50 000,00 45 6171 2111 Služby - komerční hlášení, kopírování 20 000,00 20 000,00 13 072,00 46 6171 2132 Pronájmy zasedací síně 10 000,00 10 000,00 8 700,00 47 6171 2212 Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS 450 000,00 450 000,00 650 016,56 48 6171 2310 Prodej druhotných surovin apod. 5 000,00 5 000,00 3 455,00 49 6171 2324 Přijaté náhrady - náklady řízení 100 000,00 100 000,00 187 746,93 50 6310 2141 Úroky z účtů - běžné účty 30 000,00 30 000,00 16 132,55 51 6402 xxxx Finanční vypořádání minulých let 0,00 41 529,00 41 529,00 52 Nedaňové příjmy 16 445 000,00 17 577 029,00 18 317 449,01 53 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8 500 000,00 11 000 000,00 11 066 156,00 54 3612 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0,00 0,00 1 592 011,01 55 3639 3121 Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. dary) 0,00 435 000,00 435 000,00 56 Kapitálové příjmy 8 500 000,00 11 435 000,00 13 093 167,01 57 4116 Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce 0,00 1 566 200,00 1 566 200,00 58 4112 Souhrnná dotace na výkon státní správy 11 520 200,00 11 520 200,00 11 520 200,00 59 4111 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 0,00 262 000,00 262 000,00 60 4116 MV ČR - GŘ HZS - podpora SDH 0,00 47 130,00 47 130,00 61 4116 Činnost OLH - MZe 0,00 501 226,00 499 500,00 62 4116 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 240 000,00 240 000,00 63 4116 Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO 1 400 000,00 2 260 996,00 2 260 996,00 64 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky 20 000,00 19 500,00 19 500,00 65 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město 0,00 56 847,00 56 847,00 66 4122 Neinvestiční příjaté transfery od krajů - PO 0,00 8 535 270,00 8 535 747,00 67 4222 Investiční přijtaté transffery od krajů - město 0,00 241 766,76 241 766,76 68 4222 Investiční přijtaté transffery od krajů - PO 0,00 50 000,00 50 000,00 69 4223 Investiční přijaté transfery- rekonstrukce MK - ROP JZ 0,00 7 563 754,19 7 563 754,19 70 6330 4131 Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost 4 000 000,00 8 400 000,00 8 400 000,00 71 Dotace 16 940 200,00 41 264 889,95 41 263 640,95 72 Příjmy celkem 129 745 200,00 158 051 110,00 174 838 466,81 Stránka 22 z 22