ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2017
Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 28. 2. 2017 usnesením č. 16/17. Veškeré částky jsou v tisících Kč pokud není uvedeno jinak.
O B S A H I. Úvodní souhrnné informace...5 Rozpočet na rok 2017...5 Zdroje rozpočtu 2017...5 Souhrnná bilance rozpočtové činnosti...6 Plán podnikatelské činnosti...6 II. Rozpočtová činnost souhrnné informace...7 Příjmy a výdaje podle kapitol srovnání let 2016 a 2017...7 Provozní rozpočet...7 Investice hrazené z rozpočtu...7 Rozpočet celkem s porovnáním...8 Odvětvové členění...9 Investice města v rozpočtové činnosti přehled kapitol a organizací...10 III. Podnikatelská činnost souhrnné informace...12 Plán podnikatelské činnosti podle kapitol srovnání let 2016 a 2017...12 podnikatelská činnost provozní přehled kapitol a organizací...12 Investice a zásoby v podnikatelské činnosti...15 podnikatelská činnost - investice a zásoby přehled kapitol a organizací...15 Podnikatelská činnost souhrn investic a zásob podle kapitol a organizací...16 IV. Detailní členění rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol...18 Oddělení majetkoprávní, kapitola 01...18 rozpočtová činnost...18 hospodářský plán provozní...20 Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola 02...26 rozpočtová činnost...26 hospodářský plán provozní...28 Oddělení rozvoje, kapitola 03...30 rozpočtová činnost...30 Odbor rozvoje a investic, kapitola 04...31 rozpočtová činnost...31 hospodářský plán provozní...38 hospodářský plán investic a zásob...38 Finanční odbor, kapitola 05...40 rozpočtová činnost...40 hospodářský plán provozní...42 hospodářský plán investic a zásob...42 Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola 06...43 rozpočtová činnost...43 hospodářský plán provozní...47 hospodářský plán investic a zásob...49 Odbor školství a sociální péče, kapitola 08...51 rozpočtová činnost...51 hospodářský plán provozní...55 Odbor živnostenského úřadu, kapitola 09...59 rozpočtová činnost...59 Městské lesy, kapitola 10...60 rozpočtová činnost...60 hospodářský plán provozní...61 hospodářský plán investic a zásob...65 Městská policie, kapitola 11...66 rozpočtová činnost...66
Kancelář vedení MěÚ, kapitola 12...69 rozpočtová činnost...69 hospodářský plán provozní...76 Zámecké návrší, kapitola 13...77 rozpočtová činnost...77 Odbor životního prostředí, kapitola 15...78 rozpočtová činnost...78 Odbor správní, kapitola 16...80 rozpočtová činnost...80 Odbor výstavby a územního plánování, kapitola 17...82 rozpočtová činnost...82 Odbor dopravy, kapitola 18...83 rozpočtová činnost...83
I. Ú V O D N Í S O U H R N N É I N F O R M A C E ROZPOČET NA ROK 2017 provozní investiční celkem Příjmy roku 2017 247 121,40 28 010,00 275 131,40 z toho předpokládané úvěry rozpočtového 0,00 0,00 0,00 hospodaření Přijaté úvěry rozpočtového hospodaření 0,00 0,00 0,00 zapojení zdrojů z roku 2016 57 033,00 Celkem příjmy roku 2017 247 121,40 28 010,00 332 164,40 výdaje roku 2017 237 908,40 85 246,00 323 154,40 splátky úvěrů 9 010,00 9 010,00 Celkem výdaje roku 2017 237 908,40 94 256,00 332 164,40 ZDROJE ROZPOČTU 2017 Volné finanční zdroje k 1. 1. 2017 stav v Kč Běžné účty 65 304 432,80 Vlastní zdroje financování rozpočtu města 65 304 432,80 Fond oprav povodňových škod 89 669,69 Fond oprav živelných škod 21 117,63 Sociální fond 82 022,18 Účelové fondy financování potřeb města 192 809,50 Zdroje k 1. 1. 2017 celkem 65 497 242,30 Celkem zdroje k 1. 1. 2017 65 497 242,30 Zapojení zdrojů z roku 2016 57 033 000,00 Výsledek rozpočtového hospodaření k 31. 12. 2017 8 464 242,30 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-5/84 -
SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI Třída 1 - Daňové příjmy 155 053,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 54 194,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy 28 010,00 z toho předpokládané úvěry 0,00 Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) 37 874,40 Příjmy celkem 275 131,40 Třída 5 - Běžné výdaje 237 908,40 Třída 6 - Kapitálové výdaje 85 246,00 Výdaje celkem 323 154,40 Saldo příjmů a výdajů -48 023,00 Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje) Přijaté půjčky a úvěry 0,00 Financování ze zdrojů roku 2016 57 033,00 Splátky půjček a úvěrů -9 010,00 Financování celkem 48 023,00 Zdroje k 1. 1. 2017 65 497,24 Zapojení zdrojů z roku 2016 57 033,00 Zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31. 12. 2017 8 464,24 PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Plánované výnosy celkem 84 023,00 Plánované náklady celkem 72 504,00 Hospodářský výsledek - zisk 11 519,00 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-6/84 -
I I. R O Z P O Č T O V Á Č I N N O S T S O U H R N N É I N F O R M A C E PŘÍJMY A VÝDAJE PODLE KAPITOL SROVNÁNÍ LET 2016 A 2017 PROVOZNÍ ROZPOČET rok 2016 rok 2017 kapitola Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - 01 oddělení majetkoprávní 473,0 3 012,0-2 539,0 629,0 2 616,0-1 987,0 02 odbor místního a silničního hospodářství 2 500,0 43 879,0-41 379,0 2 080,0 43 384,0-41 304,0 03 oddělení rozvoje 0,0 500,0-500,0 0,0 450,0-450,0 04 odbor rozvoje a investic 600,0 30 720,0-30 120,0 4 088,0 20 011,0-15 923,0 05 odbor finanční 173 110,0 3 537 169 573,0 162 612,0 3 495,0 159 117,0 06 odbor kultury a cestovního ruchu 20,0 19 934,0-19 914,0 0,0 21 674,0-21 674,0 08 odbor školství a sociální péče 8 547,0 27 097,0-18 550,0 32 504,0 67 678,0-35 174,0 09 odbor živnostenského úřadu 730,0 0,0 730,0 780,0 0,0 780,0 10 odbor městských lesů 3 345,0 3 345,0 0,0 7 853,0 7 853,0 0,0 11 městská policie 3 225,0 5 422,0-2 197,0 3 365,0 5 675,0-2 310,0 12 odbor kanceláře vedení 23 815,9 55 839,9-32 024,0 23 377,4 58 517,4-35 140,0 13 projekt Revitalizace zámeckého návrší 1 447,0 6 693,0-5 246,0 1 446,0 3 780,0-2 334,0 15 odbor životního prostředí 1 030,0 435,0 595,0 755,0 526,0 229,0 16 odbor správní 1 360,0 571,0 789,0 1 411,0 577,0 834,0 17 odbor výstavby a ÚP 1 401,0 397,0 1 004,0 2 901,0 1 522,0 1 379,0 18 odbor dopravy 3 320,0 150,0 3 170,0 3 320,0 150,0 3 170,0 CELKEM 224 923,9 201 531,9 23 392,0 247 121,4 237 908,4 9 213,0 INVESTICE HRAZENÉ Z ROZPOČTU rok 2016 rok 2017 kapitola Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - 01 oddělení majetkoprávní 0 3 589-3 589 50 3 789-3 739 02 odbor místního a silničního hospodářství 0 0 0 0 0 0 03 oddělení rozvoje 0 300-300 300 300-300 04 odbor rozvoje a investic 41 336 88 256-46 920 20 164 69 525-49 361 05 odbor finanční 0 9 501-9 501 0 9 010-9 010 06 odbor kultury a cestovního ruchu 0 100-100 0 200-200 08 odbor školství a sociální péče 0 1 390-1 390 0 1 925-1 925 09 odbor živnostenského úřadu 0 0 0 0 0 0 10 odbor městských lesů 0 0 0 0 0 0 11 městská policie 0 120-120 0 120-120 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-7/84 -
12 odbor kanceláře vedení 6 735 7 000-265 7 796 9 262-1 466 13 projekt Revitalizace zámeckého návrší 0 0 0 0 0 0 15 odbor životního prostředí 0 420-420 0 125-125 16 odbor správní 0 0 0 0 0 0 17 odbor výstavby a ÚP 0 0 0 0 0 0 18 odbor dopravy 0 0 0 0 0 0 CELKEM 48 071 110 676-62 605 28 010 94 256-66 246 ROZPOČET CELKEM S POROVNÁNÍM rok 2016 rok 2017 porovnání Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Běžné účty 48 171,29 65 304,43 17 133,1 FOŽŠ 20,93 21,12 0,2 FOPŠ 90,16 89,67-0,5 Soc. fond 144,52 82,02-62,5 48 426,9 65 497,24 17 070,3 kapitola 01 oddělení majetkoprávní 473,0 6 601,0-6 128,0 679,0 6 405,0-5 726,0 206,0-196,0 402,0 02 odbor místního a silničního hospodářství 2 500,0 43 879,0-41 379,0 2 080,0 43 384,0-41 304,0-420,0-495,0 75,0 03 oddělení rozvoje 0,0 800,0-800,0 0,0 750,0-750,0 0,0-50,0 50,0 04 odbor rozvoje a investic 41 936,0 118 976,0-77 040,0 24 252,0 89 536,0-65 284,0-17 684,0-29 440,0 11 756,0 05 odbor finanční 173 110,0 13 038,0 160 072,0 162 612,0 12 505,0 150 107,0-10 498,0-533,0-9 965,0 06 odbor kultury a cestovního ruchu 20,0 20 034,0-20 014,0 0,0 21 874,0-21 874,0-20,0 1 840,0-1 860,0 08 odbor školství a sociální péče 8 547,0 28 487,0-19 940,0 32 504,0 69 603,0-37 099,0 23 957,0 41 116,0-17 159,0 09 odbor živnostenského úřadu 730,0 0,0 730,0 780,0 0,0 780,0 50,0 0,0 50,0 10 odbor městských lesů 3 345,0 3 345,0 0,0 7 853,0 7 853,0 0,0 4 508,0 4 508,0 0,0 11 městská policie 3 225,0 5 542,0-2 317,0 3 365,0 5 795,0-2 430,0 140,0 253,0-113,0 12 odbor kanceláře vedení 30 550,9 62 839,9-32 289,0 31 173,4 67 779,4-36 606,0 622,5 4 939,5-4 317,0 13 projekt Revitalizace zámeckého návrší 1 447,0 6 693,0-5 246,0 1 446,0 3 780,0-2 334,0-1,0-2 913,0 2 912,0 15 odbor životního prostředí 1 030,0 855,0 175,0 755,0 651,0 104,0-275,0-204,0-71,0 16 odbor správní 1 360,0 571,0 789,0 1 411,0 577,0 834,0 51,0 6,0 45,0 17 odbor výstavby a ÚP 1 401,0 397,0 1 004,0 2 901,0 1 522,0 1 379,0 1 500,0 1 125,0 375,0 18 odbor dopravy 3 320,0 150,0 3 170,0 3 320,0 150,0 3 170,0 0,0 0,0 0,0 Celkem 272 994,9 312 207,9-39 213,0 275 131,4 332 164,4-57 033,0 2 136,5 19 956,5-17 820,0 Celkem schodek -39 213,0-57 033,0-17 820,0 Volné zdroje na konci roku 9 213,9 8 464,2-749,7 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-8/84 -
ODVĚTVOVÉ ČLENĚNÍ odvětví název příjem výdaj saldo 00 bez rozpočtové vazby 176 635,4 9 010,0 167 625,4 02 Majetek předaný do výpůjčky 03 Majetek předaný do správy 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 8 238,0 590,0 7 648,0 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 3 201,0 8 705,0-5 504,0 22 Doprava 2 850,0 10 153,0-7 303,0 23 Vodní hospodářství 496,0-496,0 24 Spoje 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 31 Vzdělávání a školské služby 2 900,0 14 915,0-12 015,0 32 Vzdělávání a školské služby 547,0-547,0 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 296,0 26 209,0-23 913,0 34 Tělovýchova a zájmová činnost 5 500,0 25 787,0-20 287,0 35 Zdravotnictví 627,0-627,0 36 Bydlení, komunální rozvoj a územní rozvoj 1 418,0 49 893,0-48 475,0 37 Ochrana životního prostředí 8 994,0 34 904,0-25 910,0 38 Ostatní výzkum a vývoj 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 42 Politika zaměstnanosti 43 Sociální služby a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti 10 337,0 19 322,0-8 985,0 51 Obrana 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 375,0 5 490,0-5 115,0 54 Právní ochrana 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 4 540,0 6 695,0-2 155,0 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 31 449,0 109 088,4-77 639,4 62 Jiné veřejné služby a činnosti 70,0-70,0 63 Finanční operace 16 398,0 9 663,0 6 735,0 64 Ostatní činnosti součty 275 131,4 332 164,4-57 033,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-9/84 -
INVESTICE MĚSTA V ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ Investice kapitol č. 4 a 13 jsou uvedeny v detailním členění rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol. 01 Oddělení majetkoprávní 0211 Pivovar zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s. a Státní oblastní archiv 783,0 4101 Správa pozemků 4101 Správa pozemků 0239 Městský úřad,správa zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. 6,0 výkupy pozemků, např. průmyslová zóna, Osické údolí 2 500,0 pořízení nového auta - výměna za staré 500,0 3 789,0 03 Oddělení rozvoje 4102 Památky, studie, projekty 4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie studie, které se týkají památkových objektů 100,0 studie související s rozvojem Města 200,0 300,0 06 Odbor kultury a cestovního ruchu 0506 Městská galerie Nákup uměleckých děl 200,0 08 Odbor školství a sociální péče 1111 Centrum sociální pomoci Profi pračka, kapacita 18kg,profi myčka, výměna počítače/server,dell T130 E3,DELL Server 2012 Standard R2,DELL Server 2012 User CALs 15-pack,DELL Remote Desktop 2012 User CALs 5-pack-, signalizace na Dům seniorů, zvedák 0312 II. ZŠ Interaktivní tabule - 3ks 350,0 2264 Dětská hřiště Údržba dětských hřišť a nákup herních prvků (Pazucha, Černá hora, Letní stadion, Suchá, Bikepark) 0303 III. MŠ Průlezka na školní zahradu 120,0 0311 I. ZŠ Dotykové obrazovky včetně příslušenství - 2 kusy 200,0 0332 ZUŠ Hudební nástroje- Marimba 380,0 11 Městská policie 200,0 625,0 250,0 1 925,0 0237 Městská policie kamera Mařákova ul. - disko Kolja neuskutečněno 2016 120,0 12 Kancelář vedení MěÚ 120,0 0231 Jednotky požární ochrany Automobil pro JPO II - velká cisterna, pořízený ze státní dotace za předpokládanou cenu 8.000.000 Kč 9 262,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-10/84 -
Automobil pro JPO II - přepravní automobil pro družstvo (9 osob), pořízeno z krajské dotace ze předpokládanou cenu 1.000.000 Kč 9 262,0 15 Odbor životního prostředí 0239 Městský úřad,správa Zpracování "Lesních hospodářských osnov" pro vlastníky lesů (do výměry 50 ha), zařizuje ORP dle lesního zákona, platby zprostředkovává Krajský úřad doplatek 2017 nasmlouvané ceny. Celé hradí stát prostřednictvím Krajského úřadu. 125,0 125,0 Celkem mimo kapitoly 4 a 13 15 721,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-11/84 -
I I I. P O D N I K A T E L S K Á Č I N N O S T S O U H R N N É I N F O R M A C E PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PODLE KAPITOL SROVNÁNÍ LET 2016 A 2017 plán rok 2016 plán rok 2017 v % kapitola výnosy náklady výsledek hospodaření výnosy náklady výsledek hospodaření výnosy náklady výsledek hospodaření 01 oddělení majetkoprávní 21 159 9 700 11 459 14 156 5 373 8 783 67 55 77 02 odbor místního a silničního hospodářství 35 688 22 196 13 492 38 638 22 196 16 442 108 100 122 04 odbor rozvoje a investic 0 5 895-5 895 0 10 820-10 820-184 184 05 odbor finanční 6 7 557-7 551 1 6 861-6 860 17 91 91 06 odbor kultury a cestovního ruchu 272 882-610 296 862-566 109 98 93 08 odbor školství a sociální péče 1 177 2 255-1 078 1 412 2 451-1 039 120 109 96 10 odbor městských lesů 23 782 19 837 3 945 29 099 23 321 5 778 122 118 146 12 kancelář vedení MěÚ 421 620-199 421 620-199 100 100 100 Celkem 82 505 68 942 13 563 84 023 72 504 11 519 105 105 85 PODNIKATELSKÁ ČINNOST PROVOZNÍ PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ kapitola / organizace výnos náklad hospodářský výsledek 01 Oddělení majetkoprávní 0211 Pivovar 2 311,0 983,0 1 328,0 0217 KD Pohodlí 34,0 82,0-48,0 0263 Ostatní nebytové prostory města 2 286,0 404,0 1 882,0 0408 Informační centrum 189,0 88,0 101,0 0509 Na Výsluní-restaurace 95,0 95,0 0900 Tenis Líbánky 708,0 1 954,0-1 246,0 3900 Středisko volného času DDM 31,0 57,0-26,0 3902 Byty, RD 1 450,0 555,0 895,0 3904 Ropkova čp. 51 268,0 270,0-2,0 3905 Purkyňova čp. 918 503,0 220,0 283,0 3906 Toulovcovo nám. čp.1163 a 156 922,0 204,0 718,0 3908 Smetanovo nám. čp.61 15,0 7,0 8,0 4101 Správa pozemků 5 344,0 549,0 4 795,0 celkem 14 156,0 5 373,0 8 783,0 02 Odbor místního a silničního hospodářství 0257 Místní doprava 20,0 20,0 0510 Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice 1 100,0 1 661,0-561,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-12/84 -
2222 Městské služby Litomyšl s.r.o. 12 418,0 15 620,0-3 202,0 2261 Ostatní tělovýchovná zařízení 5,0-5,0 4258 Městská ČOV 900,0-900,0 4259 Vodovodní a kanalizační síť 25 100,0 4 010,0 21 090,0 celkem 38 638,0 22 196,0 16 442,0 04 Odbor rozvoje a investic 1315 Výměna otvor.prvků, fasáda Toulovcovo n. 1163 2 650,0-2 650,0 1331 Výměna výtlačného řadu Nedošín 1 500,0-1 500,0 1339 Bezbariérový vstup Ropkova - úprava přízemí 1 700,0-1 700,0 1366 Výměna vodovodního řadu DN 110 Zámecká 2 210,0-2 210,0 3216 MC Kotelna - sociální zařízení 260,0-260,0 4082 Oprava ČOV Litomyšl 2 500,0-2 500,0 celkem 10 820,0-10 820,0 05 Finanční odbor 0239 Městský úřad,správa 1,0 32,0-31,0 0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost 6 164,0-6 164,0 1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín 532,0-532,0 1222 Městské vily 133,0-133,0 celkem 1,0 6 861,0-6 860,0 06 Odbor kultury a cestovního ruchu 0400 Tisk a kopírování 4,0 4,0 0401 Propagační materiály 180,0 350,0-170,0 0408 Informační centrum 4,0-4,0 0414 Kronika "Litomyšl 1259-2009 město kultury a vzdělanosti" 30,0 65,0-35,0 0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí 5,0 10,0-5,0 0421 Kopal - Můj život 1,0 2,0-1,0 0422 Kniha Moderní Litomyšl 10,0 30,0-20,0 0423 Nástěnný kalendář 10,0 60,0-50,0 0424 Publikace -Válečné pomníky a památníky 1,0 2,0-1,0 0428 Turistický průvodce 5,0 15,0-10,0 0505 Smetanův dům 287,0-287,0 0506 Městská galerie 37,0-37,0 3217 Music Club Kotelna 50,0 50,0 celkem 296,0 862,0-566,0 08 Odbor školství a sociální péče 0310 Scolarest - zařízení školního stravování 1 097,0 1 801,0-704,0 0349 Sociální seminář 160,0 160,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-13/84 -
0350 Semináře 10,0 10,0 0355 Fond pro sport a volný čas 5,0 5,0 0356 Toulovcovy prázdninové pátky 110,0 392,0-282,0 0358 Křížem krážem prázdninami 25,0 78,0-53,0 0363 Sportovní hry MŠ 5,0 5,0 celkem 1 412,0 2 451,0-1 039,0 10 Městské lesy 0260 Městské lesy 21 870,0 14 267,0 7 603,0 0262 Výkup dřeva 150,0 140,0 10,0 0265 Lesy-péče o krajinu 1,0-1,0 0276 Stopovač - Městské lesy 3,0 5,0-2,0 0277 Drtič - Městské lesy 23,0 48,0-25,0 1301 Ubytovna-hájenka Budislav 500,0-500,0 2625 25 let Městských lesů 100,0-100,0 2626 Opravy lesních cest 3 943,0 4 930,0-987,0 2627 Lesní hospodářský plán 550,0 130,0 420,0 2628 Revitalizace Panských rybníků 2 560,0 3 200,0-640,0 celkem 29 099,0 23 321,0 5 778,0 12 Kancelář vedení MěÚ 0417 Lilie 421,0 620,0-199,0 celkem 421,0 620,0-199,0 celkem za všechny kapitoly 84 023,0 72 504,0 11 519,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-14/84 -
INVESTICE A ZÁSOBY V PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PODNIKATELSKÁ ČINNOST - INVESTICE A ZÁSOBY PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ kapitola organizace 04 Odbor rozvoje a investic částka 1165 Sítě Lány-RD -260,0 1188 Úprava kotelny kpt.jaroše -600,0 1301 Ubytovna-hájenka Budislav -2 250,0 1316 Veřejné WC Ropkova, nové + průchod -4 220,0 1345 Měření nátoku na ČOV z Vertexu -500,0 1352 Hala Jiskra - kotelna -1 200,0 1355 Modernizace atletického stadionu -4 990,0 4010 Opravy chodníků a komunikací -40,0 4090 Projekty stavitele -830,0 celkem 05 Finanční odbor -14 890,0 1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín -5 334,0 1222 Městské vily -2 465,0 celkem 06 Odbor kultury a cestovního ruchu -7 799,0 0401 Propagační materiály -350,0 0423 Nástěnný kalendář -80,0 celkem 10 Městské lesy -430,0 2630 Nákup lesní mechanizace -500,0 celkem -500,0 celkem za všechny kapitoly -23 619,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-15/84 -
PODNIKATELSKÁ ČINNOST SOUHRN INVESTIC A ZÁSOB PODLE KAPITOL A ORGANIZACÍ 04 Odbor rozvoje a investic 1165 Sítě Lány-RD Sítě Lány, pro RD - kanalizace -320,0 1165 Sítě Lány-RD Sítě Lány pro RD - vodovod -210,0 1165 Sítě Lány-RD příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - stavebníci RD) 270,0 1188 Úprava kotelny kpt.jaroše 1301 Ubytovna-hájenka Budislav 1316 Veřejné WC Ropkova, nové + průchod 1345 Měření nátoku na ČOV z Vertexu 1352 Hala Jiskra - kotelna 1355 Modernizace atletického stadionu 1355 Modernizace atletického stadionu 4010 Opravy chodníků a komunikací splátka 600 tis./rok (1/5 splátky) -600,0 Ubytovna - Hájenka Budislav -2 250,0 Turistické zázemí Smet. nám. -4 220,0 Měření nátoku na ČOV z Vertexu -500,0 Hala Jiskra - kotelna -1 200,0 Modernizace atletického stadionu - dotace 6 050,0 Modernizace atletického stadionu -11 040,0 Kanalizace - Chodník ul. T.G.Masaryka -40,0 4090 Projekty stavitele Sběrný dvůr PD + žádost -630,0 4090 Projekty stavitele PD - Interiér Toulovcovo nám. 1163-200,0-14 890,0 05 Finanční odbor 1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín splátka jistiny úvěru ČOV -5 334,0 1222 Městské vily splátka jistiny úvěru z r. 2011, bytový dům -1 412,0 1222 Městské vily splátka jistiny úvěru z r. 2013, bytový dům -1 053,0-7 799,0 06 Odbor kultury a cestovního ruchu 0401 Propagační materiály Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města. Kromě běžných propagačních předmětů jako jsou např. diáře, knihy, reklamní víno, vánoční propagační předměty, pohlednice, deštníky, tužky apod. plánujeme v roce 2017 nákup zvonečků za 100 tisíc Kč a propagačních předmětů pro účastníky dětské olympiády za 50 tisíc Kč. Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích v Evropském školicím centru, v hotelech, knihkupectvích, trafikách atd. -350,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-16/84 -
0423 Nástěnný kalendář 10 Městské lesy 2630 Nákup lesní mechanizace 2630 Nákup lesní mechanizace 50 tisíc na tisk, 30 tisíc na pořízení fotografií a grafickou přípravu kalendáře na rok 2018. -80,0-430,0 Dotace z PRV na nákup lesní mechanizace. 500,0 Nákup lesní mechanizace na údržbu lesních cest (sypač, příkopová fréza, příkopová sekačka) a štípání palivového dříví (horizontální štípačka). -1 000,0-500,0 Celkem za všechny kapitoly -23 619,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-17/84 -
I V. D E T A I L N Í Č L E N Ě N Í R O Z P O Č T U A H O S P O D Á Ř S K É H O P L Á N U P O D L E K A P I T O L ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ, KAPITOLA 01 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj 0206 Fond oprav živelných škod 90,0 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 90,0 splátky půjček - živel. škody P 90,0 0211 Pivovar -798,0 5154 Elektrická energie spotřeba el. energie depozitář galerie v pivovaru V 15,0 6121 Budovy, haly a stavby -15,0-783,0 zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s. a Státní oblastní archiv V 783,0 0239 Městský úřad,správa -2 485,0 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 50,0 prodej starého auta P 50,0 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený nákup materiálu V 5,0 5151 Studená voda -5,0-130,0 spotřeba vody plus srážková voda v budovách úřadu V 130,0 5152 Teplo -650,0 náklady na teplo J. E. Purkyně 918 V 650,0 5153 Plyn -150,0 náklady na plyn v budovách úřadu (vila plus nově Bří Šťastných 1000) V 150,0 5154 Elektrická energie -550,0 náklady na el. energii v budovách úřadu V 550,0 5156 Pohonné hmoty a maziva -200,0 pohonné hmoty V 200,0 5169 Nákup ostatních služeb -150,0 mytí aut, STK, emise, kontroly a servis výtahů, LIKO V 150,0 5171 Opravy a udržování -200,0 opravy, příprava na STK V 200,0 6123 Dopravní prostředky -500,0 pořízení nového auta - výměna za staré V 500,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-18/84 -
0263 Ostatní nebytové prostory města -349,0 5151 Studená voda náklady na vodné, stočné, srážkovou vodu V 2,0 5152 Teplo teplo od EVČ - sklad kotelna V 25,0 5154 Elektrická energie spotřeba el. energie (např. sklad kotelna, špitálek, sloupky prostranství) V 12,0 5164 Nájemné -2,0-25,0-12,0-210,0 městem hrazené nájemné (galerie, Kopal, výměníková stanice, obřadní síň atd.) V 210,0 5901 Nespecifikované rezervy -100,0 rezerva na neplánované opravy a výdaje pro všechny organizace kap. 01 V 100,0 0408 Informační centrum -2,0 5154 Elektrická energie el. energie náměstí z č.p. 72 V 2,0 3902 Byty, RD 477,0 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti 477,0 zůstatková cena při prodeji bytů - Smetanovo náměstí 96/3 P 477,0 3904 Ropkova čp. 51-75,0 5151 Studená voda spotřeba vody centrální spisovna V 5,0 5152 Teplo spotřeba tepla centrální spisovna V 40,0 5154 Elektrická energie spotřeba el. energie centrální spisovna V 20,0 5169 Nákup ostatních služeb náklady na úklid společných prostor - centrální spisovna V 10,0 4101 Správa pozemků -2 584,0 1361 Správní poplatky 12,0 správní poplatky za poskytnuté LV a KM P 12,0 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti 50,0 zůstatková cena při prodeji pozemků a budov P 50,0 5164 Nájemné městem hrazené nájemné za pozemky - hřiště, cesta překladiště, Novokov, vyhlídka u SD 5169 Nákup ostatních služeb -2,0-5,0-40,0-20,0-10,0-40,0 V 40,0-100,0 nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, LV, KM V 100,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-19/84 -
6121 Budovy, haly a stavby -6,0 zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. V 6,0 6130 Pozemky -2 500,0 výkupy pozemků, např. průmyslová zóna, Osické údolí V 2 500,0 Oddělení majetkoprávní, kapitola č. 01 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 01 v roce 2017 679,0 tis. Kč 6 405,0 tis. Kč -5 726,0 tis. Kč HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ položky označené N: náklad položky označené V: výnos 0211 Pivovar 1 328,0 50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -350,0 spotřeba el. energie v pivovaru N 350,0 50201 SPOTŘEBA PLYNU -450,0 spotřeba plynu v pivovaru N 450,0 50202 SPOTŘEBA VODY + stočné -130,0 vodné a stočné a srážková voda v pivovaru N 130,0 51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM -10,0 drobné opravy N 10,0 51813 OSTATNÍ SLUŽBY -10,0 služby spojené s pronájmy, např. přidělání nových klíčů, stěhování vybavení, servis N 10,0 54900 POJISTNÉ -22,0 pojistné pivovar N 22,0 55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -11,0 odpisy N 11,0 60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 700,0 přefakturace nákladů na provoz nájemcům V 700,0 60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 1 543,0 nájemné v pivovaru, jízdárně, konírně V 1 543,0 60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB,TECHNOLOGIÍ,MOVITÉHO MAJETKU 62,0 výnos z pronájmu movitých věcí V 62,0 67209 rozpuštění transferu při odpisování 6,0 rozpuštění transferu při odepisování V 6,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-20/84 -
0217 KD Pohodlí -48,0 50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -20,0 spotřeba el. energie KD Pohodlí N 20,0 50201 SPOTŘEBA PLYNU -30,0 spotřeba plynu KD Pohodlí N 30,0 50202 SPOTŘEBA VODY + stočné -2,0 spotřeba vody KD Pohodlí N 2,0 51103 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DHM -5,0 opravy KD Pohodlí N 5,0 51813 OSTATNÍ SLUŽBY -8,0 odměna za správu KD Pohodlí, revize pl. kotle N 8,0 54900 POJISTNÉ -1,0 pojistné KD Pohodlí N 1,0 55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -16,0 odpisy N 16,0 60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 20,0 přefakturace nákladů KD Pohodlí V 20,0 60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 10,0 nájemné KD Pohodlí V 10,0 67209 rozpuštění transferu při odpisování 4,0 rozpuštění transferu při odepisování V 4,0 0263 Ostatní nebytové prostory města 1 882,0 50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU -100,0 rezerva na neplánované náklady na spotřebu materiálu na všech organizacích kapitoly 01 N 100,0 50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -25,0 spotřeba el. energie např. rest. plovárna, Toulovcovo náměstí N 25,0 50201 SPOTŘEBA PLYNU -15,0 spotřeba plynu např. rest. plovárna N 15,0 50202 SPOTŘEBA VODY + stočné -20,0 náklady na vodu a srážkovou vodu N 20,0 50203 SPOTŘEBA TEPLA -15,0 náklady na teplo N 15,0 51104 OPRAVY OSTATNÍ -150,0 rezerva na neplánované náklady na opravy na všech organizacích kapitoly 01 N 150,0 54900 POJISTNÉ -7,0 pojistné N 7,0 55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -72,0 odpisy N 72,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-21/84 -
60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ 121,0 poskytnutí práva užívání - reklamy, bankomat, vysílač V 121,0 60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 25,0 fakturace nákladů spojených s pronájmem nájemcům V 25,0 60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 2 140,0 příjem z různých pronájmů nebytových prostor a budov V 2 140,0 0408 Informační centrum 101,0 50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -80,0 spotřeba el. energie SN č.p. 72 N 80,0 50202 SPOTŘEBA VODY + stočné -7,0 spotřeba vody SN č.p. 72 N 7,0 54900 POJISTNÉ -1,0 pojistné SN č.p. 72 N 1,0 60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 70,0 přefakturace nákladů na provoz SN č.p. 72 nájemcům V 70,0 60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 119,0 nájemné SN č.p. 72 V 119,0 0509 Na Výsluní-restaurace 95,0 60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 95,0 nájemné restaurace Na Výslunní V 95,0 0900 Tenis Líbánky -1 246,0 51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM -1 000,0 opravy byt, restaurace, ostatní drobné N 1 000,0 54900 POJISTNÉ -12,0 pojistné N 12,0 55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -942,0 odpisy N 942,0 60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 700,0 nájemné V 700,0 67209 rozpuštění transferu při odpisování 8,0 rozpuštění transferu při odepisování V 8,0 3900 Středisko volného času DDM -26,0 50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -15,0 spotřeba el. energie Dukelská 534 N 15,0 50201 SPOTŘEBA PLYNU -30,0 spotřeba plynu Dukelská 534 N 30,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-22/84 -
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné -12,0 vodné a stočné, srážková voda Dukelská 534 N 12,0 60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 10,0 fakturace nákladů spojených s pronájmem nájemcům V 10,0 60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 21,0 nájemné V 21,0 3902 Byty, RD 895,0 50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -2,0 spotřeba el. energie N 2,0 50201 SPOTŘEBA PLYNU -2,0 spotřeba plynu N 2,0 51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY -50,0 znalecké posudky, energetické audity N 50,0 55300 Zůstatková cena prodaného DHM -500,0 zůstatková cena prodaných bytů a domů N 500,0 55400 PRODANÉ POZEMKY -1,0 zůstatková cena prodaného pozemku souvisejícího s bytem N 1,0 64600 VÝNOSY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 1 000,0 prodej Smetanovo náměstí 96 V 1 000,0 66400 VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU 450,0 výnos z přecenění reálnou hodnotou V 450,0 3904 Ropkova čp. 51-2,0 50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -5,0 spotřeba el. energie - Českom. pomezí N 5,0 50202 SPOTŘEBA VODY + stočné -15,0 spotřeba vody - Českom. pomezí N 15,0 50203 SPOTŘEBA TEPLA -210,0 spotřeba tepla - Českom. pomezí a volné prostory N 210,0 51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY -40,0 náklady na úklid společných prostor - Českom. pomezí, volné prostory N 40,0 60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 268,0 nájemné nebytové prostory Ropkova č.p. 51 V 268,0 3905 Purkyňova čp. 918 283,0 50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -40,0 spotřeba el. energie Úřad práce N 40,0 50202 SPOTŘEBA VODY + stočné -5,0 vodné a stočné Úřad práce N 5,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-23/84 -
50203 SPOTŘEBA TEPLA -170,0 teplo Úřad práce N 170,0 51813 OSTATNÍ SLUŽBY -5,0 servis výtahu N 5,0 60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ 1,0 nájemné J.E.P. 918 - nápojový automat V 1,0 60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 210,0 fakturace nákladů spojených s nájmem nájemcům V 210,0 60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 292,0 nájemné nebytové prostory J.E.P. 918 V 292,0 3906 Toulovcovo nám. čp.1163 a 156 718,0 50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -50,0 spotřeba el. energie č.p. 156 N 50,0 50201 SPOTŘEBA PLYNU -90,0 spotřeba plynu v č.p. 156 N 90,0 50202 SPOTŘEBA VODY + stočné -22,0 vodné a stočné č.p. 156 a volné prostory č.p. 1163 N 22,0 51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY -42,0 náklady na úklid společných prostor č.p. 156 a volné prostory č.p. 1163 N 42,0 60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 250,0 přefakturace nákladů spoluvlastníkům a nájemcům v č.p. 156 V 250,0 60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 672,0 nájemné nebytové prostory Toul. n. č.p. 1163 a č.p. 156 V 672,0 3908 Smetanovo nám. čp.61 8,0 50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -3,0 spotřeba el. energie konfederace N 3,0 50201 SPOTŘEBA PLYNU -3,0 spotřeba plynu konfederace N 3,0 50202 SPOTŘEBA VODY + stočné -1,0 spotřeba vody konfederace N 1,0 60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 7,0 přefakturace nákladů na provoz konfederace V 7,0 60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 8,0 nájemné konfederace V 8,0 4101 Správa pozemků 4 795,0 50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE -70,0 spotřeba el. energie autokemp N 70,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-24/84 -
51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY -100,0 náklady na geometrické plány, znalecké posudky atd. N 100,0 53200 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ -274,0 daň z nemovité věci N 274,0 55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -5,0 odpisy plynovodů N 5,0 55400 PRODANÉ POZEMKY -100,0 zůstatková cena prodaných pozemků příp. navýšená na reálnou hodnotu N 100,0 60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ 47,0 nájemné za reklamy V 47,0 60203 VÝNOSY ZE SLUŽEB SPOJENÉ S PRODEJEM MAJETKU 5,0 přefakturované náklady spojené s prodejem nebo směnou V 5,0 60209 VÝNOSY Z VĚCNÝCH BŘEMEN 10,0 úhrady za zřízení VB V 10,0 60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 70,0 přefakturace el. energie autokemp V 70,0 60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 1 931,0 nájemné z pronájmu pozemků a sportovišť V 1 931,0 64700 VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKŮ 3 231,0 prodej pozemků: bytový dům B2-1,363 mil. Kč, pozemky pr. zóna SKM - 1,868 mil. Kč V 3 231,0 66400 VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU 50,0 výnos z přecenění reálnou hodnotou V 50,0 Oddělení majetkoprávní, kapitola 01 celkem výnosy celkem náklady celkem za kapitolu č. 01 v roce 2017 14 156,0 tis. Kč 5 373,0 tis. Kč 8 783,0 tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-25/84 -
ODBOR MÍSTNÍHO A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, KAPITOLA 02 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj 0201 Komunikace -350,0 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený -100,0 Nákup dopravních značek, kameniva, obalované směsi, odpadkových košů, laviček. V 100,0 5171 Opravy a udržování -250,0 Opravy komunikací a dopravního značení. V 250,0 0205 Poplatky a půjčky 200,0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100,0 Poplatky za už. veřejného prostranství P 100,0 1361 Správní poplatky 100,0 Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí. P 100,0 0241 LIKO-komunální odpady -6 250,0 5169 Nákup ostatních služeb -6 250,0 Smluvní výdaje na svoz komunálního odpadu společností LIKO Svitavy a.s. V 6 250,0 0242 Odpadové hospodářství 395,0 1333 Poplatky za uložení odpadů 50,0 Zákonné poplatky za materiál ukládaný na soukromé skládce Malinové dolce. P 50,0 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 800,0 Příjmy za vytříděné složky - EKO-KOM, Elektrowin, Asekol, Ekolamp P 1 800,0 5151 Studená voda Podíl na spotřebě vody sběrný dvůr odpadů. V 5,0 5154 Elektrická energie Podíl na spotřebě el. energie sběrný dvůr odpadů. V 20,0 5169 Nákup ostatních služeb -5,0-20,0-1 400,0 Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek. V 1 400,0 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám -30,0 Dotace občanům na nákup domácích kompostérů. V 30,0 0257 Místní doprava -800,0 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost -800,0 Dotace ztráty MHD. V 800,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-26/84 -
0259 Místní hospodářství a životní prostředí -1 065,0 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Vydání odborné publikace Životní prostředí v Litomyšli. V 50,0 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený -100,0 Nákup sadby. V 100,0 5169 Nákup ostatních služeb Deratizace města, náklady na technicko bezpečnostní dohled vodních děl, údržba vodních děl, prohlídky mostních konstrukcí. Péče o zeleň - dřeviny a záhony. Provedení předmětu dotace - ošetření vybraných dřevin a pořízení další inventarizace. -50,0-895,0 V 245,0 V 650,0 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost -5,0 Náklady na provoz MHD zdarma v rámci oslav Dne Země. V 5,0 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením -15,0 Dotace občanským sdružením v oblasti ekologie. V 15,0 2222 Městské služby Litomyšl s.r.o. -33 074,0 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 30,0 Nájemné za hrobová místa. P 30,0 5153 Plyn Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží. 5154 Elektrická energie Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží. -1,0 V 1,0-15,0 V 15,0 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací -5,0 Přefakturace nákladů na provoz telefonů na společné sítí objektů bývalých domů s pečovatelskou službou. 5163 Služby peněžních ústavů Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží. 5169 Nákup ostatních služeb Platby za služby od MSLit. s.r.o. - služby na základě smlouvy, biologicky rozložitelný odpad, jmenovité akce pro odbor - vánoční výzdoba, sekání nových ploch, atd. V 5,0-1,0 V 1,0-24 250,0 V 24 250,0 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám -312,0 Dotace provozu veřejných WC Smetanovo náměstí, autobusové nádraží. V 312,0 5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám -8 500,0 Zálohová dotace provozní ztráty sportovišť (letní a zimní stadiony, plovárna, krytý bazén). V 8 500,0 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -20,0 Soudní poplatky vymáhání dlužného nájemného. V 20,0 4259 Vodovodní a kanalizační síť -360,0 5169 Nákup ostatních služeb -360,0 Smluvní náklady provozování dešťové kanalizace. V 360,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-27/84 -
Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 02 v roce 2017 2 080,0 tis. Kč 43 384,0 tis. Kč -41 304,0 tis. Kč HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ položky označené N: náklad položky označené V: výnos 0257 Místní doprava 20,0 60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB 20,0 Příjmy z prodeje seniorských permanentek na MHD. V 20,0 0510 Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice -561,0 51104 OPRAVY OSTATNÍ -350,0 Opravy a údržba pronajaté technologie tepelného hospodářství firmě EVČ Pardubice. N 350,0 54900 POJISTNÉ Pojištění budov s pronajatou technologiií tepelného hospodářství. N 11,0 55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -1 300,0 Účtované odpisy pronajaté technologie tepelného hospodářství. N 1 300,0 60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB,TECHNOLOGIÍ,MOVITÉHO MAJETKU 1 100,0 Nájem za technologii tepelného hospodářství od nájemce fmy EVČ Pardubice. V 1 100,0 2222 Městské služby Litomyšl s.r.o. -3 202,0 50202 SPOTŘEBA VODY + stočné Nerozúčtovatelné náklady na vodné dočasně uvolněných bytů. N 20,0 50203 SPOTŘEBA TEPLA Nerozúčtovatelné náklady na teplo dočasně uvolněných bytů. N 60,0 51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM -3 700,0 Údržba bytů a nebytů N 3 700,0 51104 OPRAVY OSTATNÍ -11,0-20,0-60,0-2 200,0 Údržba zařízení v pronájmu MSLIT s.r.o. - zimní a letní stadiony, plovárna. N 2 200,0 51813 OSTATNÍ SLUŽBY Náklady na správu bytů a nebytů, příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků bytových jednotek. 51899 SLUŽBY -1 200,0 N 1 200,0 Vyvážení septiku u objektu bydlení Pohodlí. N 70,0 54900 POJISTNÉ -70,0-150,0 Pojistné budov ve správě MSLit. s.r.o. (zejména bytové domy). N 150,0 55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -8 000,0 Účtované odpisy pronajatých nemovitostí a strojů. N 8 000,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-28/84 -
55600 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK -180,0 Pohledávky za služby související s užíváním bytů, převedené na město. N 180,0 55700 NÁKLADY Z ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK -40,0 Neuhrazené pohledávky za nájemci bytů za služby související s užíváním bytů. Po vymožení částky jsou příjmem města. N 40,0 60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 400,0 Nájemné nebytových prostorů - např. skupinových garáží. V 400,0 60302 VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTŮ 10 500,0 Nájemné z bytů. V 10 500,0 67209 rozpuštění transferu při odpisování 1 518,0 Účtování části bývalé dotace proti odpisům. V 1 518,0 2261 Ostatní tělovýchovná zařízení -5,0 55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -5,0 Účtované odpisy zařízení dětských hřišť. N 5,0 4258 Městská ČOV -900,0 55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -900,0 Účtované odpisy pronajaté technologie ČOV. N 900,0 4259 Vodovodní a kanalizační síť 21 090,0 54900 POJISTNÉ Pojistné budov na kanalizační a vodovodní síti, pronájem se týká pouze technologie. N 10,0 55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU -4 000,0 Účtované odpisy pronajatého majetku vodovodní a kanalizační sítě. N 4 000,0 60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB,TECHNOLOGIÍ,MOVITÉHO MAJETKU 24 950,0 Nájemné za pronájem vodovodní a kanalizační sítě firmě Vodovody s.r.o.. Z toho 5.200 tis. Kč účetně evidováno odděleně a používáno ke splátkám úvěru na současnou akci výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV. -10,0 V 24 950,0 67209 rozpuštění transferu při odpisování 150,0 Účtování části dotace proti odpisům. V 150,0 Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02 celkem výnosy celkem náklady celkem za kapitolu č. 02 v roce 2017 38 638,0 tis. Kč 22 196,0 tis. Kč 16 442,0 tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-29/84 -
ODDĚLENÍ ROZVOJE, KAPITOLA 03 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj 4102 Památky, studie, projekty -200,0 5166 Konzultační, poradenské a právní služby -100,0 studie, které se týkají památkových objektů V 100,0 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku -100,0 studie, které se týkají památkových objektů V 100,0 4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie -400,0 5169 Nákup ostatních služeb -200,0 studie související s rozvojem Města V 200,0 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku -200,0 studie související s rozvojem Města V 200,0 5000 Správa majetku města -150,0 5171 Opravy a udržování -150,0 obnova cenných náhrobků na hřbitově V 150,0 Oddělení rozvoje, kapitola č. 03 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 03 v roce 2017 0,0 tis. Kč 750,0 tis. Kč -750,0 tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-30/84 -
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC, KAPITOLA 04 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj 0301 I. MŠ -70,0 5171 Opravy a udržování I.MŠ - Venkovní schody do dolní budovy V 70,0 0302 II. MŠ -600,0 6121 Budovy, haly a stavby -70,0-600,0 II.MŠ - Požární únikové cesty V 600,0 0303 III. MŠ -1 070,0 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 2 900,0 III. MŠ Lidická - Přestavba bytu: dotace P 2 900,0 5171 Opravy a udržování II.MŠ - Oprava chodníku a vchodů, úprava prostranství + zeleň V 70,0 6121 Budovy, haly a stavby -70,0-3 900,0 III. MŠ Lidická - Přestavba bytu: 3.200.000 Kč, Požární úniková cesta: 700.000 Kč V 3 900,0 0311 I. ZŠ -320,0 6121 Budovy, haly a stavby -320,0 I.ZŠ - Dokončení oplocení na jižní straně areálu-cca20m V 320,0 0312 II. ZŠ -200,0 5171 Opravy a udržování -200,0 II.ZŠ - Výměna svítidel 2. část V 200,0 0313 III. ZŠ -500,0 5171 Opravy a udržování -500,0 III. ZŠ - Oprava oken V 500,0 0332 ZUŠ -50,0 6121 Budovy, haly a stavby ZUŠ - Větráky vestavné dvorek V 50,0 0351 Kino -100,0 5171 Opravy a udržování -50,0-100,0 Tepelná izolace v přední části sálu kina u proj. plátna: 50.000 Kč V 100,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-31/84 -
0505 Smetanův dům -1 050,0 5171 Opravy a udržování Smetanův dům - Repase a nátěry oken: 300.000 Kč, Pokračování oprav římsy klenby kopule + střecha: 340.000 Kč 6121 Budovy, haly a stavby -640,0 V 640,0-410,0 Smetanův dům - zřízení bezbariérového přístupu V 410,0 1008 Mobiliář-infosystém -1 340,0 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -200,0 Mobiliář (značení ulic, inf. cedule, lavičky) V 200,0 6122 Stroje, přístroje a zařízení -1 140,0 Info systém Dům u Rytířů V 100,0 Zámek - info systém V 1 040,0 1017 Budování malých parkovišť -500,0 6121 Budovy, haly a stavby -500,0 Budování malých parkovišť V 500,0 1053 Autokemp Litomyšl-PD pro územní řízení -300,0 6121 Budovy, haly a stavby -300,0 PD Autokemp V 300,0 1071 Zainvestování zóny Na Prokopu-Lidická -1 901,0 6121 Budovy, haly a stavby -1 901,0 Prokop - Lidická, veřejné osvětlení V 349,0 Dokončení Prokop - Lidická V 650,0 Prokop - Lidická, komunikace V 902,0 1094 ZUŠ Bedřicha Smetany -8,0 5169 Nákup ostatních služeb ZUŠ B.Smetany - Inovace studij. programů - monitoring V 8,0 1110 Průmyslová zóna-inženýrské sítě -53,0 6121 Budovy, haly a stavby Zřízení autobusové zastávky V 53,0 1111 Centrum sociální pomoci -255,0 5171 Opravy a udržování -8,0-53,0-255,0 Výměna teras na DS V 255,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-32/84 -
1171 Proměny-nábřeží Loučné -5 600,0 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 3 894,0 Proměny - Nábřeží Loučná +TDI+BOZ - dotace P 3 894,0 6121 Budovy, haly a stavby -9 494,0 Proměny - Nábřeží Loučná +TDI+BOZ V 9 494,0 1184 Energetické projekty EPC -4 090,0 5166 Konzultační, poradenské a právní služby -90,0 En. projekty metodou EPC - vyhodnocení V 90,0 6121 Budovy, haly a stavby -4 000,0 En. projekty metodou EPC - splátky V 4 000,0 1302 Domov pro seniory -1 600,0 6121 Budovy, haly a stavby -1 600,0 Domov pro seniory - PD pro STP V 1 600,0 1303 Přeložka VN Prokop - Lidická -3 040,0 6121 Budovy, haly a stavby -3 040,0 Přeložka VN Prokop - Lidická V 3 040,0 1317 Zvony - Piaristický kostel -385,0 6121 Budovy, haly a stavby -385,0 Zvony Piaristický kostel V 385,0 1322 Ul. Na Lánech, chodník -30,0 6121 Budovy, haly a stavby -30,0 Ul. Na Lánech - chodník V 30,0 1323 Oprava komunikace Lánská -100,0 5171 Opravy a udržování -100,0 Oprava komunikace Lánská V 100,0 1324 Sociální zařízení hřbitov -2 900,0 6121 Budovy, haly a stavby -2 900,0 Sociální zařízení + zázemí hřbitov V 2 900,0 1325 Dětský pavilon, doplnění -210,0 6121 Budovy, haly a stavby -210,0 Dětský pavilon - síť V 210,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-33/84 -
1337 Nábřeží Loučné - ul. Vodní Valy -8 100,0 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 330,0 Nábřeží Loučné - ul. Vodní valy, komunikace - dotace P 330,0 6121 Budovy, haly a stavby -8 430,0 Nábřeží Loučné - ul. Vodní valy - komunikace V 8 430,0 1338 Klub neformálního předškolního vzdělávání -500,0 6121 Budovy, haly a stavby -500,0 Klub neformálního předškolního vzdělávání V 500,0 1340 Piaristická knihovna -500,0 6121 Budovy, haly a stavby -500,0 Piaristická knihovna V 500,0 1341 DDM - hvězdárna -360,0 6121 Budovy, haly a stavby -360,0 DDM - Hvězdárna V 360,0 1342 Oprava průchodu Osická -300,0 5171 Opravy a udržování -300,0 Oprava průchodu Osická V 300,0 1343 PD - nástavba 2. ZŠ -245,0 6121 Budovy, haly a stavby -245,0 PD - Nástavba II.ZŠ (pro stavební povolení) V 245,0 1344 PD nadchod I/35-1 045,0 6121 Budovy, haly a stavby -1 045,0 PD - Nadchod V 1 045,0 1346 Replika "Židle" -160,0 6127 Umělecká díla a předměty -160,0 Replika "židle" V 160,0 1347 Oprava fasád dvorek Turistického zázemí -950,0 5171 Opravy a udržování -950,0 Oprava fasád dvorek Turistického zázemí V 950,0 1348 Oprava 1. etapy cyklostezky -250,0 5171 Opravy a udržování -250,0 Oprava I.etapy cyklostezky V 250,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-34/84 -
1349 Stanice IZS -1 495,0 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 4 500,0 Stanice IZS: dotace P 4 500,0 6121 Budovy, haly a stavby -5 995,0 Stanice IZS - PD: 935.000 Kč, stavba: 5.060.000 Kč V 5 995,0 1350 Zavedení principu strategického řízení -200,0 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 200,0 Zavedení principů strategického řízení - dotace P 3 200,0 5169 Nákup ostatních služeb -3 400,0 Zavedení principů strategického řízení V 3 400,0 1351 Pódium Piaristický chrám -200,0 6121 Budovy, haly a stavby -200,0 Podium Piaristický chrám V 200,0 1353 Opravy Bří Šťastných 1000-2 000,0 5171 Opravy a udržování -2 000,0 Opravy Bří Šťastných 1000 V 2 000,0 1356 Ošetřování zeleně 9. května + průmyslová zóny -480,0 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 1 050,0 Výsadba, ošetření zeleně (9.květen+prům.zóna) - dotace P 1 050,0 5171 Opravy a udržování -1 530,0 Výsadba, ošetření zeleně (9.květen+prům.zóna) V 1 530,0 1360 Renovace pomníku Pazucha -22,0 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 88,0 Renovace pomníku Pazucha - dotace P 88,0 5171 Opravy a udržování -110,0 Renovace pomníku Pazucha V 110,0 1361 Cyklostezka Litomyšl - Proseč -250,0 6121 Budovy, haly a stavby -250,0 PD Cyklostezka Litomyšl - Proseč V 250,0 1362 Protipovodňová opatření DPP města s hlásným systémem -870,0 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 1 890,0 Protipovodňová opatření - DPP města s hlásným systémem - dotace P 1 890,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-35/84 -
6122 Stroje, přístroje a zařízení -2 760,0 Protipovodňová opatření - DPP města s hlásným systémem V 2 760,0 1364 Pracovní plošina ZN -250,0 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 100,0 Pracovní plošina ZN - dotace P 100,0 6122 Stroje, přístroje a zařízení -350,0 Pracovní plošina ZN V 350,0 3900 Středisko volného času DDM -5 570,0 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 5 500,0 Středisko volného času (DDM) - dotace P 5 500,0 6121 Budovy, haly a stavby -11 070,0 Středisko volného času (DDM) V 11 070,0 4010 Opravy chodníků a komunikací -3 183,0 5171 Opravy a udržování -2 196,0 Oprava chodníku ul. 9. května V 296,0 Oprava chodníků a komunikací města V 1 000,0 Úprava křižovatky ul. Havlíčkova - Zahájská V 900,0 6121 Budovy, haly a stavby -987,0 Chodník ul. T.G.Masaryka V 560,0 Výstavba parkoviště ul. Mařákova V 427,0 4012 Regenerace památek -300,0 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 800,0 Regenerace památek - brodidlo: dotace P 800,0 5171 Opravy a udržování -1 100,0 Regenerace památek - brodidlo V 1 100,0 4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o. -1 000,0 5171 Opravy a udržování -1 000,0 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o. V 1 000,0 4090 Projekty stavitele -3 640,0 5169 Nákup ostatních služeb -100,0 Architektonic. návrhy úpr. podsíní V 100,0 6121 Budovy, haly a stavby -3 540,0 PD: MŠ Lidická - navýšení kapacit: 255.000,- Kč, MŠ 17. listopadu - navýšení kapacit: 605.000,- Kč V 860,0 PD sociální zařízení hřbitov + zázemí hřbitova V 420,0 PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd. V 1 500,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-36/84 -
Sociální bydlení čp. 61 V 560,0 Rodný byt B.Smetany V 200,0 4100 Nedošín -336,0 5171 Opravy a udržování -336,0 Nedošín - Požadavky 2017: 256.000,- Kč, Převod z roku 2016: 80.000,- Kč V 336,0 4200 Kornice -341,0 5171 Opravy a udržování -341,0 Kornice - Požadavky 2017: 177.000,- Kč, Převod z roku 2016: 164.000,- Kč V 341,0 4300 Pohodlí -2 300,0 6121 Budovy, haly a stavby -2 300,0 Zateplení stropu - kulturní dům V 2 300,0 4400 Nová Ves -335,0 5171 Opravy a udržování -335,0 Nová Ves - Požadavky 2017: 159.000,- Kč, Převod z roku 2016: 176.000,- Kč V 335,0 4500 Pazucha -207,0 5171 Opravy a udržování -207,0 Pazucha - Požadavky 2017: 169.000,- Kč, Převod z roku 2016: 38.000,- Kč V 207,0 4600 Suchá -313,0 5171 Opravy a udržování -313,0 Suchá - Požadavky 2017: 150.000,- Kč, Převod z roku 2016: 163.000,- Kč V 313,0 5000 Správa majetku města -3 060,0 5171 Opravy a udržování -3 060,0 Správa majetku města - drobné akce V 3 000,0 Údržba budov ZN - výměna koberců v 7 pokojích V 60,0 5003 Podsíně podloubí -250,0 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -250,0 Příspěvky na opravy podloubí V 250,0 Odbor rozvoje a investic, kapitola č. 04 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 04 v roce 2017 24 252,0 tis. Kč 89 536,0 tis. Kč -65 284,0 tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-37/84 -
HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ položky označené N: náklad položky označené V: výnos 1315 Výměna otvor.prvků, fasáda Toulovcovo n. 1163-2 650,0 51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM -2 650,0 Výměna otvorových prvků, fasáda Toulovcovo n. 1163 N 2 650,0 1331 Výměna výtlačného řadu Nedošín -1 500,0 51104 OPRAVY OSTATNÍ -1 500,0 Výměna výtlačného řadu Nedošín (DN 300 dl.210m) N 1 500,0 1339 Bezbariérový vstup Ropkova - úprava přízemí -1 700,0 51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM -1 700,0 Bezbariérový vstup Ropkova + úprava přízemí N 1 700,0 1366 Výměna vodovodního řadu DN 110 Zámecká -2 210,0 51104 OPRAVY OSTATNÍ -2 210,0 Výměna vodovodního řadu DN 110 Zámecká dl.335m N 2 210,0 3216 MC Kotelna - sociální zařízení -260,0 51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM -260,0 MC Kotelna - oprava sociálního zařízení N 260,0 4082 Oprava ČOV Litomyšl -2 500,0 51104 OPRAVY OSTATNÍ -2 500,0 Opravy ČOV N 2 500,0 Odbor rozvoje a investic, kapitola č. 04 celkem výnosy celkem náklady celkem za kapitolu č. 04 v roce 2017 0,0 tis. Kč 10 820,0 tis. Kč -10 820,0 tis. Kč HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB 1165 Sítě Lány-RD -260,0 04294 NEDOK.HIM - VODOVOD -210,0 Sítě Lány pro RD - vodovod -210,0 04295 NEDOK.HIM - KANALIZACE -320,0 Sítě Lány, pro RD - kanalizace -320,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok 2017-38/84 -