Strana: 1/14 Rok/č. výpisu: 2018/2 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416 Typ účtu: ČSOB Municipální konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Pavel Zdražil, +420 603 800 415 E-mail: pzdrazil@csob.cz Souhrnné informace Počet kreditních položek: 4 Počet debetních položek: 213 Počáteční zůstatek: 11 775 282,68 Konečný zůstatek: 11 271 921,80 Celkové příjmy: 10 002 042,17 Celkové výdaje: 10 505 403,05 Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018 01.02. Odchozí platba elektronicky SDH Žďár nad Sázavou 2 87238-7 500,00 246367267/0300 12018 Volby prezidenta ČR 2018 - služby 01.02. Odchozí platba elektronicky 87239-1 700,00 2400726440/2010 218020966 Školení 9.2.2018 - Ing.S.Judová 01.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87240-240,00 219818456/0300 218016 Investservis - výměna měřičů tepla Brodská 33/22 01.02. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 87241-1 378,00 268945398/0300 210182017 RM - úklidový materiál 01.02. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 87242-861,00 268945398/0300 208772017 0008 RM - úklidový materiál 02.02. Transakce platební kartou 87244-242,00 205000032 1178 2170789028 Místo: FACEBK *PT2PMDSEA2 fb.me/ads : 242 CZK 31.01.2018 05.02. Odchozí platba elektronicky 87263-1 045,00 6563752/0800 3321701827 Hinge assy - spotřební materiál do tiskáren 05.02. Odchozí platba elektronicky 87264-2 650,00 187195388/0600 17260910 Smuteční síň - oprava termostatu 05.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87265-725,00 219818456/0300 218017 Pamex - montáž otočného umyvadla L bušínská 13/17 Převádí se: 11 758 941,68
Strana: 2/14 Převedeno: 11 758 941,68 05.02. Odchozí platba elektronicky 87266-24 200,00 433442349/0800 181004 Užívání produktu Lepší místo na ro 2018 05.02. Odchozí platba elektronicky 87267-3 447,00 154834964/0300 200800024 Oprava zvonu na papír - ul. Nádraž í 05.02. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 87268-1 875,00 268945398/0300 21820072 MP - krém černý Hydrof. 05.02. Odchozí platba elektronicky 87269-506,00 154834964/0300 230800048 Sběr a přeprava KO - Dolní 1 - dře o, objemný odpa 05.02. Odchozí platba elektronicky 87270-25 000,00 1623494339/0800 218005 Investservis - kuchyňská linka sv. 6/22 05.02. Odchozí platba elektronicky 87271-1 173,70 1622694339/0800 60118 RM - Zhotovení a dodání skla 05.02. Odchozí platba elektronicky 87272-55,99 500114004/2700 1330623079 MP - krizové telefony za 20.12.-19 1.18 05.02. Odchozí platba elektronicky 87273-9 680,00 39050005/2700 1510170021 Správa digitální mapy města 2017 05.02. Odchozí platba elektronicky 87274-6 002,00 1622694339/0800 100118 Investservis - zasklení dveří, oke Brodská 27,43 05.02. Odchozí platba elektronicky 87275-587,00 3369483309/0800 20180092 MP - kancelářské potřeby 05.02. Odchozí platba elektronicky ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 87276-15 000,00 234180374/0300 1800013 Volba prezidenta 2018 - náklady s yužitím prostor 05.02. Odchozí platba elektronicky 87277-4 012,00 900500/2700 200000149 Skupinové pojištění úrazu 15.2.201-15.3.2018 05.02. Odchozí platba elektronicky 87278-4 840,00 1624533379/0800 1800006 Vyhotovení GP na rozdělení pozemku v k.ú.zr 05.02. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 87279-1 290 000,00 221719940/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 2/2018 05.02. Odchozí platba elektronicky 87280-33 600,00 701909604/0600 1800002 Volba prezidenta 2018 - služby a v daje při konání 06.02. Odchozí platba elektronicky 87293-1 012,00 1464452309/0800 22018 Pamex - kontrola pož. vodovodu 201 - Brněnská 10 Převádí se: 10 337 950,99
Strana: 3/14 Převedeno: 10 337 950,99 06.02. Odchozí platba elektronicky 87294-10 000,00 4200157318/6800 370807 Projekt MAP ORP ZR - kurz dne 14.1.2017 06.02. Odchozí platba elektronicky 87295-19 000,00 4200157318/6800 370592 Projekt MAP ORP ZR - kurz dne 5.10 12.10.2017 06.02. Odchozí platba elektronicky 87296-1 383,00 1464452309/0800 12018 Pamex - kontrola pož. vodovodu 201 - Haškova6-12 06.02. Odchozí platba elektronicky CAT CUT s.r.o. 87297-9 206,90 258861000/0300 1840000468 Informační tabule "Žďár - obnova z leně" 06.02. Odchozí platba elektronicky 87298-75 000,00 1623494339/0800 218004 Pamex - kuchyňská linka - Haškova 0/23,10/25,6/8 06.02. Odchozí platba elektronicky ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo 87299-1 263,00 1473192/0300 61618001 MP - el. energie na kamerovém bodu Dolní 36 06.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87300-10 495,00 219818456/0300 218018 Investservis - výměna sprch.vaničk Brodská 27/34 06.02. Odchozí platba elektronicky 87301-1 800,00 189317449/0600 28029 Školení SPOD - J.Bojdová 14.3.2018 06.02. Odchozí platba elektronicky 87302-1 600,00 189317449/0600 28030 Školení SPOD - J.Bojdová 15.3.2018 06.02. Odchozí platba elektronicky ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo 87303-892,00 1473192/0300 42018001 MP - el. energie kamerového bodu N dražní 2120 06.02. Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou 87304-272 800,00 222494405/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 2/2018 07.02. Odchozí platba elektronicky 87307-26 841,00 1843713193/0800 42017 Nájem nebyt. prostor 4.Q 2017 - pr voz WC 07.02. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 87308-1 998,00 221719940/0300 2018710029 Volby 2018 - refundace mzdy p.vašk vá 08.02. Odchozí platba elektronicky 87311-35 062,00 206817331/0600 1801002 Dolní 1 - oprava osvětlení kancelá e 08.02. Odchozí platba elektronicky 87312-19 691,00 206817331/0600 1801001 Nádražní 4 - výměna přímotopů 09.02. Odchozí platba elektronicky 87316-10 296,49 19-2235210247/0300 9760309231 Vyúčtování služeb za 1/2018-pevné inky GTS Převádí se: 9 840 622,60
Strana: 4/14 Převedeno: 9 840 622,60 09.02. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 87317-81 782,30 264116082/0300 811712003 Tepelná energie 12/2017 - Dolní 16 /1 09.02. Odchozí platba elektronicky 87318-2 084,00 1464452309/0800 372018 Dolní 1 - kontrola pož. vodovodu a has. přístrojů 12.02. Odchozí platba elektronicky 87366-962,00 7804511/0710 2227117412 El. energie 1,2,3/2018 LCD panely helčického 12.02. Odchozí platba elektronicky REFLEX ZLÍN, SPOL. S R.O. 87367-10 079,30 379924493/0300 18041 0008 Sklolaminátové kontejnery na sběr 12.02. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 87368-6 580,00 181560559/0300 200082018 Opravy a montáž DZ 12.02. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 87369-4 065,50 181560559/0300 200072018 TSBM - vyrovnání radlice a výměna řitu 12.02. Odchozí platba elektronicky 87370-8 385,30 240825001/5500 120171614 Provoz elearningových kurzů a škol ní za 1/2018 12.02. Odchozí platba elektronicky 87371-2 000,00 2300882876/2010 12018 Jazykový kurz angl.jazyka 1/18 - I g.p.voldánová 12.02. Odchozí platba elektronicky 87372-6 862,00 2106188020/2700 201840004 JSDH - baterie na výměnu za nefunk ní 12.02. Odchozí platba elektronicky 87373-4 741,00 1622586389/0800 18002 Materiál - Dolní 1,kašna,budova Mě,dílny,st.radni 12.02. Odchozí platba elektronicky 87374-596,00 4860112/0800 201800682 Spotřební materiál 12.02. Odchozí platba elektronicky 87375-2 096,00 1622586389/0800 18003 Materiál dle rozpisu 12.02. Odchozí platba elektronicky 87376-1 150,00 7800311001/5500 20180018 Nakládání a odvoz pařezu stromu u aráží - ZR3 12.02. Odchozí platba elektronicky 87377-12 433,00 7800311001/5500 20180011 Prohrnování cest dle rozpisu 12.02. Odchozí platba elektronicky 87378-4 241,00 7800311001/5500 20180017 Úklid okolo popelnic ZR3, odvoz 12.02. Odchozí platba elektronicky 87379-57 354,00 7800311001/5500 20180008 Úklid města ve dnech 11.1.-20.1.20 8 Převádí se: 9 635 211,20
Strana: 5/14 Převedeno: 9 635 211,20 12.02. Odchozí platba elektronicky 87380-57 004,00 7800311001/5500 20180009 Úklid města ve dnech 21.1.-31.1.20 8 12.02. Odchozí platba elektronicky ING. ANDREA DÍTĚTOVÁ 87381-8 000,00 108136321/0300 18007 Zpracování studie - rehabilitace 1 etapa 12.02. Odchozí platba elektronicky 87382-34 110,00 7800311001/5500 20180010 Noční údržba schodů, přechodů a lá ek 12.02. Odchozí platba elektronicky 87383-1 595,00 2800353102/2010 118015 Les - barvy červená,oranžová 12.02. Odchozí platba elektronicky 87384-677 430,60 2105668356/2700 171204179 Údržba zeleně - keřů a stromů 12/2 17 12.02. Odchozí platba elektronicky 87385-1 000,00 84903193/0800 3 Výuka angl.jazyka 1/18 - Mgr.Štoha zlová,h.živná 12.02. Odchozí platba elektronicky 87386-12 205,96 2800055930/2010 218068 Investservis - domovnické práce 1/ 018 12.02. Odchozí platba elektronicky 87387-734,00 86-4765880247/0100 8210001595 Materiál - Dolní 1 12.02. Odchozí platba elektronicky 87388-35 999,60 2800055930/2010 218066 Investservis - úklid spol. prostor svob. 1/2018 12.02. Odchozí platba elektronicky 87389-22 808,02 2800055930/2010 218065 Investservis - správa byty,nebyty /2018 12.02. Odchozí platba elektronicky 87390-1 000,00 54132041/0710 51180033 MP - zasílání varovných sms zpráv ro rok 2018 12.02. Odchozí platba elektronicky MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 87391-8 591,00 129001143/0300 201801 Pamex - úklid spol. prostor 1/2018 Libuš. 11,15 12.02. Odchozí platba elektronicky Střední škola gastronomická A.Kolpinga 87392-36 450,00 135932788/0300 20180010 Zajištění rautu dne 18.1.2018 12.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87393-2 932,00 219818456/0300 218020 Pamex - opravy Libušínská 13,11,Ha kova 12 12.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87394-576,00 219818456/0300 218019 Investservis - pročištění kanal.st upačky Brodská 12.02. Odchozí platba elektronicky 87395-104,00 1625023389/0800 18400030 Les - pojištění odpovědnosti - 4J1 222 Převádí se: 8 734 671,02
Strana: 6/14 Převedeno: 8 734 671,02 12.02. Odchozí platba elektronicky 87396-15 841,00 148671003/2700 3218100307 Pohonné hmoty 21.1. - 31.1.2018 12.02. Odchozí platba elektronicky 87397-1 723,04 2111373749/2700 2181003 Utěrky, mýdlová náplň 12.02. Odchozí platba elektronicky 87398-5 191,00 7800311001/5500 20180019 Pobyt psů v útulku 1/2018 12.02. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 87399-3 872,00 264116082/0300 1801433 Datové služby - připojení k intern tu 2/2018 12.02. Odchozí platba elektronicky Ing. Jiří Smola 87400-7 236,00 192653654/0300 180100012 MP - prolongační kurs - p. Mucha 12.02. Odchozí platba elektronicky 87401-614,00 1004022578/5500 80110006 Volby 2018 - refundace mzdy p.šmíd vé 12.02. Odchozí platba elektronicky 87402-863,00 1004022578/5500 80110012 Volby 2018 - refundace mzdy p.řezn čkové 12.02. Odchozí platba elektronicky 87403-20 406,00 1548145023/0800 180024 5.ZŠ - oprava havárie vody na WC 12.02. Odchozí platba elektronicky 87404-21 018,00 1548145023/0800 180025 KD Dolní 30 - oprava 12.02. Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 87405-441 000,00 181305902/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 2/2018 12.02. Odchozí platba elektronicky 87406-369,00 1004022578/5500 80110001 Volby 2018 - refundace mzdy p.bedn řové 12.02. Odchozí platba elektronicky 87407-1 261,00 5185554001/2700 1800051 Volby 2018 - refundace mzdy p. Dvo ák 12.02. Odchozí platba elektronicky 87408-528 000,00 701909604/0600 5331 0918 Příspěvek na provoz 2/2018 12.02. Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 87409-443 000,00 133650111/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 2/2018 12.02. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 87410-465 250,00 224673490/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 2/2018 12.02. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 87411-301 700,00 222164510/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 2/2018 Převádí se: 6 477 326,98
Strana: 7/14 Převedeno: 6 477 326,98 12.02. Odchozí platba elektronicky 87412-3 009,00 102807745/0300 42017 Vyúčtování sběru obalových odpadů.q 2017 13.02. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 87422-8 619,00 268945398/0300 21820117 Domovník preventista - pracovní ob v, oděv 13.02. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 87423-5 032,00 181560559/0300 200092018 Investservis - oprava korpusů a vý ěna desky 13.02. Odchozí platba elektronicky 87424-5 417,00 19-60426011/0710 2018196617 Poplatek za využívání rád.kmitočtů 1.3.-31.12.2018 13.02. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 87425-6 739,50 181560559/0300 200062018 Montáž a demontáž DZ pro novoroční ohňostroj 13.02. Odchozí platba elektronicky 87426-5 682,00 3811212/0800 2183360018 KD - výměna panikového zámku a kov ní 13.02. Odchozí platba elektronicky 87427-4 044,00 3811212/0800 2183360016 7.MŠ - dodávka a montáž samozavír če vchod.dveří 13.02. Odchozí platba elektronicky JANA MIFKOVÁ 87428-8 000,00 111245422/0300 23 MP - prevence krim.,realizace "Dýc ej" 13.02. Odchozí platba elektronicky 87429-365,00 3369483309/0800 20180093 Domovník preventista - kancelářské potřeby 13.02. Odchozí platba elektronicky 87430-21 334,00 206817331/0600 1801003 Dolní 1 - výměna světel na sociáln m zařízení 14.02. Odchozí platba elektronicky Pavel Šoustar 87435-13 810,00 190017056/0300 18004 2.ZŠ - úprava elektroinstalace vým stanice 14.02. Odchozí platba elektronicky 87436-8 962,00 137672/0800 8214800008 JSDH - částečná úhrada - plovoucí erpadlo 14.02. Odchozí platba elektronicky 87437-18 150,00 1622404389/0800 2018200012 Prezidentské volby 2018 - pronájem místností 14.02. Odchozí platba elektronicky ČZS Žďár nad Sázavou - Jamská 87438-1 000,00 190594267/0300 4184005725 Úhrada spoluúčasti - poškozené opl cení 15.02. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 87444-15 000,00 222164510/0300 71801 Volba prezidenta ČR 2018 - služby 15.02. Odchozí platba elektronicky 87445-3 378,00 2401217509/2010 20180110 Volby prezidenta ČR 2018 - refunda e 3 osoby Převádí se: 6 348 785,48
Strana: 8/14 Převedeno: 6 348 785,48 15.02. Odchozí platba elektronicky 87446-1 210,00 3784396309/0800 180100261 RM - zveřejnění inzerce 15.02. Odchozí platba elektronicky 87447-240,00 1341683369/0800 4053 RM - časopis Matice moravské 137/2 18 15.02. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA 87448-4 470,00 2371219/0300 2018031 Investservis - oprava bytu Brodská 35/22-radiátory 16.02. Odchozí platba elektronicky 87452-2 178,00 154834964/0300 250703197 Pronájem separačních nádob na hřbi ovech 11/2017 16.02. Odchozí platba elektronicky 87453-723,00 154834964/0300 230701870 Sběr a přeprava KO 16.02. Odchozí platba elektronicky 87454-1 739,00 154834964/0300 230701874 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 11 2017 19.02. Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ 87455 10 000 000,00 000019-0000328751/0100 0212101502 0918 0000000000 16.02. 19.02. Odchozí platba elektronicky 87500-536 124,00 154834964/0300 250800121 Sběr a přeprava směsného KO - 1/20 8 19.02. Odchozí platba elektronicky 87501-21 565,00 148671003/2700 3218100442 Pohonné hmoty 1.2. - 10.2.2018 19.02. Odchozí platba elektronicky 87502-4 732,00 7800311001/5500 20180016 Natahování celty na podiu, šramová í šachty 4.ZŠ 19.02. Odchozí platba elektronicky 87503-5 775,00 1940564193/0800 496010 Kurz AJ, NJ a FJ 1/2018 19.02. Odchozí platba elektronicky 87504-312,00 830809001/5500 5180212821 Registrace domény zdarskykapr.cz n 2 roky 19.02. Odchozí platba elektronicky QCM, s.r.o. 87505-7 260,00 198915344/0300 4800285 Správa aplikace E-ZAK za 1/2018 19.02. Odchozí platba elektronicky 87506-86 394,00 514066066/2700 2018018 Právní služby - administrace zadáv cího řízení MHD 19.02. Odchozí platba elektronicky 87507-523,00 168725128/0300 171078150 Pořadač pákový - kancelářský mater ál 19.02. Odchozí platba elektronicky 87508-345,00 154834964/0300 230800114 Investservis - sběr a přeprava KO 19.02. Odchozí platba elektronicky 87509-1 836,00 7000019280/8040 18007937 Spotřební materiál Převádí se: 15 673 359,48
Strana: 9/14 Převedeno: 15 673 359,48 19.02. Odchozí platba elektronicky IRENA LIPUSOVÁ 87510-10 896,00 180322778/0300 201801 Výkon AD - návrh úpravy zeleně Str anov 19.02. Odchozí platba elektronicky 87511-178 614,00 154834964/0300 220800084 Sběr a přeprava KO - 1/2018 - plas,papír 19.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87512-924,00 219818456/0300 218028 Pamex - oprava stoupačky Haškova 1 /40 19.02. Odchozí platba elektronicky 87513-28 438,00 154834964/0300 200800197 Úklid odpadu kolem zvonů 19.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87514-1 086,00 219818456/0300 218026 Investservis - oprava stoupačky TU Brodská 11 19.02. Odchozí platba elektronicky 87515-58 403,00 154834964/0300 230800126 Sběr a přeprava KO na sb. dvůr 1/2 18 19.02. Odchozí platba elektronicky 87516-1 820,00 154834964/0300 250800290 Vývoz směsného KO za 1/2018 - Doln 1 19.02. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 87517-7 986,00 134204869/0300 5116267724 Zákaznické jízdy 1/2018 19.02. Odchozí platba elektronicky 87518-3 146,00 987009870/5500 18100079 Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 1/2018 19.02. Odchozí platba elektronicky 87519-2 251,00 154834964/0300 250800104 Pronájem separačních nádob na hřbi ovech 1/2018 19.02. Odchozí platba elektronicky 87520-3 443,00 154834964/0300 230800090 Sběr a přeprava KO 1/2018 - větve 19.02. Odchozí platba elektronicky 87521-12 501,00 154834964/0300 280800003 Sběr a přeprava KO - bioodpad 1/20 8 19.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87522-801,00 219818456/0300 118036 Investservis - výměna FAB Brodská 5 19.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87523-440,00 219818456/0300 118038 Pamex - výměna zámku u poštovní sc ránky Haškova10 19.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87524-1 095,00 219818456/0300 118037 Investservis - výměna vložky FAB B odská 33/15 19.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87525-3 615,00 219818456/0300 218025 Pamex - výmalba bytu Libušínská 11 78 Převádí se: 15 357 900,48
Strana: 10/14 Převedeno: 15 357 900,48 19.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87526-594,00 219818456/0300 218022 Pamex - pročištění odpadu a oprava radiátoru 19.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87527-1 383,00 219818456/0300 218024 Investservis - oprava baterie Revo uční 27/21 19.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87528-2 323,00 219818456/0300 218023 Investservis - výměna dřezu - Rev. 7/21 19.02. Odchozí platba elektronicky 87529-16 045,00 4860112/0800 201800882 0008 Sáčky na psí exkrementy 19.02. Odchozí platba elektronicky 87530-8 229,00 148671003/2700 6017277112 Příspěvek na dopravní obslužnost - 12/2017-doplate 19.02. Odchozí platba elektronicky 87531-26 944,00 6563752/0800 3321702356 Volby prezidenta ČR 2018 - zapůjče í výp.techniky 19.02. Odchozí platba elektronicky PODZÁMČÍ, AGENTURA PODPORY RODIN 87532-1 200,00 258638829/0300 201801 Zvyšování znalostí a dovedností - ěst.péče 19.02. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 87533-1 314,00 133715683/0300 1910000756 Volby prezidenta ČR 2018 - refunda e A.Moravcová 19.02. Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 87534-24 000,00 133650111/0300 1800034 Volby prezidenta ČR 2018-tech.zaji tění voleb 19.02. Odchozí platba elektronicky 87535-4 629,00 8715-17725681/0710 295841 Popl. za dočasné odnětí r.2018 hři tě m.kop. 19.02. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 87536-22 506,20 264116082/0300 1801500 Investservis - el.energie 2017 19.02. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 87537-21 895,20 264116082/0300 1801479 Pamex - přefakturace el. energie L bušínská 13,11 19.02. Odchozí platba elektronicky 87538-24 773,00 2200370363/2010 12018 2.ZŠ - oprava potrubí a vpustě při rek.kotelny 19.02. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 87539-4 031,74 133790245/0300 5137188409 Certifikáty zaměstnanců MěÚ, ABOK 19.02. Odchozí platba elektronicky 87540-54,00 6563752/0800 3321702235 PremiumCord Kabel micro USB 19.02. Odchozí platba elektronicky 87541-2 299,00 154834964/0300 220800049 Skartace 22.1.2018 Převádí se: 15 195 680,34
Strana: 11/14 Převedeno: 15 195 680,34 19.02. Odchozí platba elektronicky OTAKAR DUŠEK 87542-3 500,00 474082503/0300 12018 Skicovné - grafický návrh plakátu ro město ZR 19.02. Odchozí platba elektronicky 87543-3 812,00 7000019280/8040 18002484 Volby prezidenta ČR 2018 - archiva ní krabice 20.02. Výběr hotovosti 87544-230 000,00 21.02. Došlá platba Kolátor, Vít 87545 590,00 2400570773/2010 32018078 21.02. 21.02. Odchozí platba elektronicky 87549-1 200,00 20001-32721881/0710 800105258 Studijní materiály pro obecnou čás ZOZ- Mgr.Pilná 21.02. Odchozí platba elektronicky 87550-1 600,00 2524203369/0800 3018027 Školení - JUDr. Prokopová Ph.D. 21.02. Odchozí platba elektronicky 87551-56 532,00 7800311001/5500 20180020 Úklid města zaměstnanci VPP 1.2.-1.2.2018 23.02. Odchozí platba elektronicky TISK CENTRUM s.r.o. 87555-46 464,00 220752722/0300 18070040 Tisk Žďárský zpravodaj 1/2018 23.02. Odchozí platba elektronicky 87556-3 263,00 1622673319/0800 2018083 Pamex - opravy el. instalace DPS 23.02. Odchozí platba elektronicky Pavel Šoustar 87557-924,00 190017056/0300 18003 Pamex - výměna telefonu DPS 24.02. Za vedení účtu, výpisy a transakce 87558-471,00 0898 od 28.01.2018 do 24.02.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 391,00 Z toho: 2 x kredit 12,00 206 x debet - elektronicky 309,00 1 x výběr hotovosti 70,00 26.02. Odchozí platba elektronicky 87605-3 200,00 4224498379/0800 118028 Školení 15.2. - Ing. Wurzelová, J. asper 26.02. Odchozí platba elektronicky 87606-5 445,00 7000019280/8040 18010257 Kancelářské potřeby 26.02. Odchozí platba elektronicky 87607-21 990,00 160287506/0600 18003 Výměna vložek do odpadkových košů, demontáž košů 26.02. Odchozí platba elektronicky 87608-3 289,00 2102530124/2700 8150001508 Kancelářské potřeby 26.02. Odchozí platba elektronicky 87609-28 150,00 1622865329/0800 42018 Investservis - oprava el. instalac SV 6 Převádí se: 14 786 430,34
Strana: 12/14 Převedeno: 14 786 430,34 26.02. Odchozí platba elektronicky 87610-184 380,58 1622865329/0800 52018 KD Veselíčko - stav. práce 1/2018 26.02. Odchozí platba elektronicky Ing. Jiří Smola 87611-8 276,00 192653654/0300 180100033 MP - prolongační kurs pro strážník 26.02. Odchozí platba elektronicky 87612-11 410,00 117878773/0300 3321702325 MP - kaspersky endpoint Select 10-4n. -3 roky 26.02. Odchozí platba elektronicky 87613-2 649,90 3617630399/0800 1800068 Služby serveru - protipovodňová oc rana 26.02. Odchozí platba elektronicky 87614-5 518,00 117878773/0300 3321702324 MP - tonery 26.02. Odchozí platba elektronicky 87615-8 100,08 221217/0300 8001764719 36994 Vyúčtování služeb 1/2018 26.02. Odchozí platba elektronicky 87616-46 000,56 221217/0300 8001755404 37347 Vyúčtování služeb 1/2018 - soukrom 26.02. Odchozí platba elektronicky 87617-2 329,00 154834964/0300 230800163 Investservis - sběr a přeprava KO vyklízení 26.02. Odchozí platba elektronicky 87618-5 204,00 535902/0800 7318250003 Volby 2018 - refundace mzdy p. Tra pešky 26.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87619-138,00 219818456/0300 218035 Investservis - výměna měřiče tepla Brodská 43 26.02. Odchozí platba elektronicky 87620-1 380,00 206059649/0300 270800010 Uložení bioodpadu - jedlý olej a t k 26.02. Odchozí platba elektronicky 87621-179,00 154834964/0300 200800221 Přesun zvonů ul. Kavánova 26.02. Odchozí platba elektronicky SCANTECH s.r.o. 87622-14 536,00 207170664/0300 6180000035 JSDH ZR 2 - oprava vozidla 3J5 111 26.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87623-1 261,00 219818456/0300 118050 Pamex - oprava dveří Libušínská 11 15 26.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87624-511,00 219818456/0300 218034 Pamex - nastřelení 2 ks měřičů tep a Haškova 8/19 26.02. Odchozí platba elektronicky 87625-2 828,00 154834964/0300 200800141 Zimní údržba MK - areál býv.ts Převádí se: 14 491 729,22
Strana: 13/14 Převedeno: 14 491 729,22 26.02. Odchozí platba elektronicky 87626-4 200,00 1622364399/0800 18010259 Pamex - výměna podlah.krytiny - 2 ýtahy 26.02. Odchozí platba elektronicky 87627-254 100,00 1017278775/6100 201801 Vypracování PD - křižovatka ul. No oměstská,neuman 26.02. Odchozí platba elektronicky OSEVA,AGRO BRNO,spol.s r.o. 87628-1 975,00 3852807/0300 1788800165 Les - Roundup 5 ks 26.02. Odchozí platba elektronicky 87629-1 930,00 168725128/0300 171079092 Pořadač pákový 26.02. Odchozí platba elektronicky 87630-2 640,00 175722849/0600 702180165 Servis výtahů - budova MěÚ za 1.Q 018 26.02. Odchozí platba elektronicky 87631-1 780,00 1470903399/0800 20180204 Reprefond starosta - smuteční kyti e P.Chlubna 26.02. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 87632-991,12 133790245/0300 5137211551 Certifikáty zaměstnanců - P.Mucha,.Navrátil 26.02. Odchozí platba elektronicky 87633-367 995,00 2133328359/0800 1811015 Návrh úpravy zeleně v prostranství m.č.zr-stržanov 26.02. Odchozí platba elektronicky 87634-327,00 1624533379/0800 1800005 Ověření GP v k.ú. ZR č.z.2074-194/ 003 26.02. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 87635-1 420,70 133790245/0300 5137192871 Pamex - odměna SIPO 2/2018 26.02. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 87636-412 851,90 264116082/0300 801801004 Tepelná energie 1/2018 26.02. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 87637-1 578,80 133790245/0300 5137192870 Investservis - odměna SIPO 2/2018 26.02. Odchozí platba elektronicky 87638-1 639,55 1057007849/5500 4118009502 MAP II OPR ZR - kancelářské potřeb 26.02. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 87639-212 106,00 264116082/0300 811801008 Pamex - tepelná energie 1/2018 26.02. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 87640-55 147,60 264116082/0300 811801009 Pamex - tepelná energie 1/2018 26.02. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 87641-71 189,60 264116082/0300 801801006 Investservis - tepelná energie 1/2 18 Převádí se: 13 099 856,95
Strana: 14/14 Převedeno: 13 099 856,95 26.02. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 87642-303 287,20 264116082/0300 801801005 Investservis - tepelná energie 1/2 18 26.02. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 87643-67 776,40 264116082/0300 811801003 Tepelná energie 1/2018 - Dolní 165 1 26.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87644-6 289,00 219818456/0300 218031 Pamex - montáž el.sporáku Haškova 2/38 26.02. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 87645-705,00 221719940/0300 2018710048 Pamex - spotřeba el. energie 1/201 26.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 87646-1 627,00 219818456/0300 218030 Investservis - Revoluční 27/17 - v měna byterie 26.02. Odchozí platba elektronicky 87647-1 966,25 1057007849/5500 3018027455 Ručníky papírové 26.02. Odchozí platba elektronicky Lukáš Nekvinda 87648-24 000,00 214250988/0300 180100006 Vypracování PD - rekonstrukce kana izace 3.ZŠ 27.02. Odchozí platba elektronicky JANA MIFKOVÁ 87650-12 000,00 111245422/0300 4 MP - Realizace prev.programu "Dých j" 27.02. Došlá platba LORENZ KIM 87651 1 200,00 212857348/0300 Vratka za milnou platbu 28.02. Zúčtování kladných úroků 87653 252,17 Jistina: 252,17 28.02. Odchozí platba elektronicky 87656-1 400 000,00 148671003/2700 22018 Příspěvek na provoz MHD 2/2018 28.02. Odchozí platba elektronicky 87657-1 600,00 2300592860/2010 18006 Školení - p. Řičanová 28.02. Splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 87659-250,00 269843430/0300 28.02. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 87660-3 703,09 271972776/0300 28.02. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 87661-6 183,38 246818726/0300 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.