Město Štětí Komentář k V. rozpočtovému opatření k 16. 12. 2010 K V. rozpočtovému opatření jsou zpracovány přehledové tabulky, které zobrazují pouze rozpočtované položky, kde dochází ke změnám, a dále celkové součty před a po změně rozpočtu. Navrhované změny jsou níže krátce zdůvodněny. Změny ve výdajích: A. přesuny v rámci rozpočtovaných výdajů nemá vliv na celkový rozpočet Likvidace odpadů zvýšení výdajů na komunální odpad na úkor tříděného (± 750 tis.); Čištění komunikací úspora v oblasti nákupu služeb na letní údržbu (- 745 tis.) a posílení výdajů na opravy silničních vpustí (+ 125 tis.); Požární ochrana přesun části provozních výdajů na nezbytné opravy v areálu hasičské zbrojnice (± 100 tis.); Lesy přesun části prostředků z provozních výdajů na veterinární péči (- 25 tis.); Veterinární péče (útulek, deratizace, holubi) zpřesněný odhad výdajů na tuto oblast objednávaných služeb (+ 25 tis.); Kino realizovaná akce dokončení výměny sedaček se dle poskytovatele dotace musí vykazovat jako investice a nikoliv oprava (± 300 tis.); Knihovna nákup nové kopírky a zhotovení stupínku pro děti vzhledem k pořizovací ceně se nejedná o drobný hmotný majetek, ale o investice (± 145 tis.); Stadion a sportoviště v místních částech oprava havárie vodovodního potrubí přesun uspořených prostředků z oblasti čištění komunikací (+ 620 tis.); B. nové návrhy na navýšení či doplnění rozpočtu Místní správa chod úřadu navýšení výdajů na chod úřadu ve výši přidělené dotace na volby změny jednotlivých položek jsou popsány v přehledové tabulce z hlediska investic je zařazeno pořízení stožárů na vlajky schválené Radou města (+ 275 tis.); Sociální dávky transfery navýšení výdajů na výplatu sociálních dávek dle výše přidělené dotace od státu (+ 4 000 tis.); Mateřská škola navýšení příspěvku na provoz doplacení pojistných událostí dle skutečnosti viz IV. rozpočtové opatření (+ 310 tis.); Mateřská škola investice výtah z kuchyně do jídelny navýšení výdajů dle dodatečných požadavků hygieny (+ 25 tis.); ZŠ Školní navýšení příspěvku na provoz řešení pojistné události vytopení budovy při letních přívalových deštích (+ 10 tis.); Dům dětí a mládeže navýšení příspěvku na provoz doplacení pojistných událostí dle skutečnosti viz IV. rozpočtové opatření událost nebyla uznána v plné výši, proto bude zbytek uhrazen z příspěvku města (+ 155 tis.); Modernizace koupaliště navýšení výdajů na zpracování projektu a žádosti o dotaci (+ 910 tis.); Úhrnem se jedná o zvýšení výdajů rozpočtu o Kč 5 685 tis. Strana 1 (celkem 5)
C. návrhy na snížení rozpočtu u investičních akcí Dokončené akce: ZŠ ostrovní zateplení a výměna oken; přechod pro chodce v Počeplicích (úhrnem - 620 tis.); Akce nerealizované nebo realizované částečně (většinou se přesouvají do rozpočtu roku 2011): Městská policie (opravy sociálního zařízení a převod kamerového systému na optickou síť); ZŠ Školní osvětlení školního hřiště; chodník z Hněvic na nádraží; chodník v ul. ČSA; zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků; přestavba objektu Pivovarská 601 na byty; protipovodňová opatření na Labi; vodovodní přípojka v ul. 1. máje; zvýšení atraktivity Štětska pro cestovní ruch; bezdrátový veřejný rozhlas; zateplení Mateřské školy Beruška; zateplení startovacích bytů (- 35 135 tis.); Úhrnem se jedná o snížení výdajů rozpočtu o Kč 35 755 tis. Změny v příjmech: Rozpočtové určení daní upřesněný odhad vývoje daňové výtěžnosti (+ 3 200 tis.); Nedaňové příjmy korekce vývoje příjmů v jednotlivých položkách dle skutečnosti běžného roku (+ 1 500 tis.); Přijaté transfery a převody upřesnění výše přidělených dotací, případně jejich přesun na rok 2011 podrobně popsáno v přehledové tabulce (- 1 500 tis.); Změny ve financování: Použití finančních prostředků z minulých let v menším rozsahu (- 19 695 tis.); Čerpání Fondu rozvoje města v menším rozsahu (- 13 575). Ve Štětí, 9. prosince 2010 Mgr. Ing. Miroslav Andrt, v. r. místostarosta Strana 2 (celkem 5)
V. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ k 16. 12. 2010 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast příjmů Aktuální rozpočet V. rozp. opatření Upravený rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY 99 611 3 200 102 811 Rozpočtové určení daní 67 886 3 200 71 086 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 500 1 000 1 500 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 100 200 1 300 daň z příjmů právnických osob 18 000-1 000 17 000 daň z přidané hodnoty 32 000 3 000 35 000 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 21 035 1 500 22 535 kulturní středisko - vstupné a pronájmy 1 050 250 1 300 třídění odpadů 250 50 300 ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 2 000 300 2 300 pečovatelská služba a další sociální služby 470 180 650 pokuty uložené Městskou policií 200-20 180 bezpečnostní služba 400-50 350 ostatní přijaté pokuty a sankce 60 15 75 ostatní příjmy 575 225 800 přijaté pojistné náhrady 630 180 810 vratky z minulých let 500 150 650 splátky povodňových půjček od podnikatelů 220 220 PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY 42 729-1 500 41 229 neinvestiční transfer na sociální dávky 22 000 4 000 26 000 dotace - veřejně prospěšné práce 488 14 502 dotace volby 276 275 551 dotace - zateplení MŠ Beruška (předfinancováno z FRM) 2 423-2 423 0 dotace - zateplení startovacích bytů (předfinancováno z FRM) 1 644-1 644 0 dotace - bezdrátový rozhlas (předfinancováno z FRM) 1 756-1 756 0 dotace - Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 3 3 dotace - sčítání lidu v roce 2011 31 31 PŘÍJMY CELKEM 174 485 3 200 177 685 FINANCOVÁNÍ 69 147-33 270 35 877 použití běžných prostředků z minulých let 31 190-19 695 11 495 čerpání Fondu rozvoje města (FRM) z minulých let 36 902-13 575 23 327 PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ 243 632-30 070 213 562 Strana 3 (celkem 5)
V. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ K 16. 12. 2010 VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů Aktuální rozpočet provoz opravy investice CELKEM Strana 4 (celkem 5) V. rozp. Upravený rozpočet opatření provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 63 315 7 020 2 740 73 075-345 62 835 7 085 2 810 72 730 Místní správa - chod úřadu 34 890 710 100 35 700 275 35 255 550 170 35 975 telekomunikační služby vč. pošt 750 750 200 950 950 kancelářské potřeby a režijní materiál 475 475 85 560 560 výpočetní technika, info. systémy a správa programů 1 900 100 2 000-300 1 600 100 1 700 konzultační, poradenské a právní služby 900 900 200 1 100 1 100 spotřeba PHM a cestovné 120 120 30 150 150 vzdělávání úředníků 250 250-50 200 200 drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 200 70 200 70 270 opravy a údržba 660 660-160 500 500 ostatní služby a poplatky 600 600 200 800 800 Likvidace odpadů 9 260 20 350 9 630 0 9 260 20 350 9 630 komunální odpad 6 400 6 400 750 7 150 7 150 tříděný odpad včetně provozu sběrného dvora 2 380 20 350-750 1 630 20 350 2 000 Čištění komunikací vč. zimní údržby 9 630 170 9 800-620 8 885 295 9 180 čištění - nákup služeb 2 100 2 100-745 1 355 1 355 čištění silničních vpustí - nákup služeb 330 120 450 125 330 245 575 Požární ochrana 950 150 460 1 560 0 850 250 460 1 560 Lesy 370 370-25 345 345 ostatní výdaje 300 300-25 275 275 Veterinární péče (útulek, deratizace, holubi) 290 290 25 315 315 KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS 16 050 3 570 500 20 120 620 15 905 3 890 945 20 740 Kino 2 050 1 290 3 340 0 2 050 990 300 3 340 ostatní výdaje 90 1 290 1 380 0 90 990 300 1 380 Knihovna 2 630 200 2 830 0 2 485 200 145 2 830 ostatní výdaje 810 200 1 010 0 665 200 145 1 010 Stadion a sportoviště v místních částech 1 500 700 2 200 620 1 500 1 320 2 820 ostatní výdaje 175 700 875 620 175 1 320 1 495 SOCIÁLNÍ OBLAST 30 970 355 0 31 325 4 000 34 970 355 0 35 325 Sociální dávky - transfery 22 000 22 000 4 000 26 000 26 000 MĚSTSKÁ POLICIE 10 160 250 200 10 610-480 10 050 80 0 10 130 ostatní výdaje 1 020 250 200 1 470-480 910 80 0 990
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 14 600 6 060 12 800 33 460-295 14 600 6 535 12 030 33 165 Mateřská škola 3 800 250 2 200 6 250 335 3 800 560 2 225 6 585 příspěvek zřizovatele na provoz 3 800 250 4 050 310 3 800 560 4 360 investice - výtah z kuchyně do jídelny včetně propojení objektů 2 200 2 200 25 2 225 2 225 ZŠ Školní 1 900 3 250 300 5 450-290 1 900 3 260 0 5 160 příspěvek zřizovatele na provoz 1 900 1 900 10 1 900 10 1 910 rekonstrukce školního hřiště 300 300-300 0 0 ZŠ Ostrovní 2 800 10 000 12 800-495 2 800 9 505 12 305 investice - zateplení a výměna oken 10 000 10 000-495 9 505 9 505 Dům dětí a mládeže 1 200 1 310 0 2 510 155 1 200 1 465 0 2 665 příspěvek zřizovatele na provoz 1 200 510 1 710 155 1 200 665 1 865 PROJEKTY, AKCE, INVESTICE 4 150 100 59 345 63 595-33 570 2 150 100 27 775 30 025 Chodník z Hněvic na nádraží ČD 4 150 4 150-4 145 5 5 Chodník v ul. ČSA (u obj. č.p.512) a řešení dopravní závady ve Stračenské ul. (u výměníkové stanice) 200 200-145 55 55 Přechod pro chodce v Počeplicích 500 500-125 375 375 Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků 10 000 10 000-8 200 1 800 1 800 Přestavba objektu Pivovarská 601 na byty 15 000 15 000-11 000 4 000 4 000 Protipovodňová opatření na Labi - lokalita Štětí 2 000 2 000-1 975 25 25 Vodovodní přípojka v ul. 1. máje 500 500-500 0 0 Modernizace koupaliště 130 130 910 1 040 1 040 Zvýšení atraktivity Štětska pro cestovní ruch 2 000 570 2 570-2 570 0 0 0 Bezdrátový veřejný rozhlas 2 100 2 100-2 025 75 75 Zateplení Mateřské školy Beruška 4 600 4 600-1 250 3 350 3 350 Zateplení startovacích bytů 2 750 2 750-2 545 205 205 VÝDAJE CELKEM 147 092 20 455 76 085 243 632-30 070 148 357 21 145 44 060 213 562 V. rozpočtové opatření schválilo Zastupitelstvo Města Štětí dne 16. prosince 2010. Strana 5 (celkem 5)