Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 VI. rozpočtové opatření Schváleno na zasedání zastupitelstva města dne 7. 12. 2015 pod usnesením č. 193/2015 V Kolíně dne 8.12. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2015 - příjmy OŘR Pol druh příjmu 1 Daňové příjmy 424 736 130,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 149 500 000,00 0010 1111 fyzických osob ze závislé činnosti 72 000 000,00 0020 1112 fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 5 000 000,00 0030 1113 fyzických osob z kapitálových výnosů 7 000 000,00 0040 1121 z právnických osob 65 500 000,00 Příjmy z daně práv. osob za obce 43 989 130,00 0050 1122 z právnických osob za obce 43 989 130,00 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku 144 000 000,00 0080 1211 Daň z přidané hodnoty 144 000 000,00 Daně a poplatky 44 247 000,00 0120 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 250 000,00 0130 1335 Poplatky za odnětí půdy z LPF 50 000,00 0140 1341 Poplatek ze psů 640 000,00 0150 1343 Poplatek za uţívání veřejného prostranství 2 100 000,00 0160 1344 Poplatek ze vstupného 90 000,00 0170 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 400 000,00 0203 1351 Podíl z odvodu z loterií 1 200 000,00 0210 1353 Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění 750 000,00 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ 22 000 000,00 1361 Správní poplatky 15 767 000,00 Majetkové daně 43 000 000,00 0390 1511 Daň z nemovitosti 43 000 000,00 Nedaňové příjmy 242 508 231,89 Příjmy z vlastní činnosti 77 130 800,00 0450 2111 Různé příjmy - školství 10 000,00 0460 2111 Městský rozhlas 6 000,00 0470 2111 Zpravodaj města 500 000,00 0471 2111 Den záchranářů 182 300,00 0473 2111 Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP 255 000,00 0474 2111 Příjmy psího útulku 200 000,00 0475 2111 TPCA - Rozsvícení vánočního stromu 2015 50 000,00 0480 2111 Protialkoholní záchytná stanice 300 000,00 0500 2111 Jesle 1 200 000,00 0510 2111 Městská policie - ostatní 30 000,00 0520 2111 Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) 40 000,00 0531 2111 Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění 700 000,00 0539 2111 Parkovné, parkovací karty A,B 350 000,00 0540 2111 Parkovací automaty 5 300 000,00 0545 2111 Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce 2015 1 100 000,00 0550 2111 Příjmy Městské hudby FK 10 000,00 0592 2111 Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500,00 0560 2111 Sluţby spojené s bydlením 41 500 000,00 Stránka 2
OŘR Pol druh příjmu 0561 2111 Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let 1 510 000,00 0590 2111 Sluţby nebytové prostory 3 000 000,00 0591 2111 Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let 280 000,00 0570 2111 Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť 1 064 000,00 0596 2111 Příjmy z pořádání trhů 320 000,00 0600 2111 Poplatek za odpad 17 000 000,00 0602 2111 Poplatek za odpad - podnikatelé 70 000,00 0603 2111 Příjmy z veřejmých záchodků 20 000,00 0608 2111 Prodej dřeva - správa lesů 332 000,00 0610 2111 Prodej dřeva 15 000,00 0620 2111 Ubytovna Polepská 1 300 000,00 0630 Ostatní příjmy sociálního odboru 33 000,00 0670 2119 Věcná břemena 450 000,00 Odvody organizací s přímým vztahem 7 551 121,00 Odvody z FI příspěvkových organizací 7 551 121,00 0700 2122 - odvod z FI MŠ Bezručova - Rekonstrukce kuchyně 1 000 000,00 0705 2122 - odvod z FI MŠ Jeronýmova - Rekonstrukce kuchyně 550 000,00 0707 2122 - odvod z FI MŠ Kmochova - okna 100 000,00 0720 2122 - odvod z FI MŠ Štítného - Výměna oken dokončení 200 000,00 0725 2122 - odvod z FI ZŠ Bezručova - Komunikace, zpev.plochy 200 000,00 0730 2122 - odvod z FI ZŠ Kmochova - Rekonst. topného systému 400 000,00 0735 2122 - odvod z FI ZŠ Lipanská - Dokončení dlaţby 3.p. 100 000,00 0740 2122 - odvod z FI ZŠ Lipanská - Zaplocení vchodu do školy 150 000,00 0741 2122 - odvod z FI ZŠ Lipanská - Dlaţba (2014) 750 000,00 0742 2122 - odvod z FI ZŠ Lipanská - Učebna hudební výchovy (2014) 700 000,00 0745 2122 - odvod z FI ZŠ Masarykova - Výměna zářivek chodby 200 000,00 0750 2122 - odvod z FI ZŠ Ovčárecká - Rek. osvětlení ve třídách 200 000,00 0755 2122 - odvod z FI ZŠ Prokopa Velikého - Internát střecha, fasáda 600 000,00 0760 2122 - odvod z FI ZŠ Prokopa Velikého - Ředitelna stavební úpravy, zvětšení 154 002,00 0767 2122 - odvod z FI ZUŠ - výměna osvětlení 87 019,00 0785 2122 - odvod z FI MKK - Výtah 1 000 000,00 0790 2122 - odvod z FI MSZS - na výtah realizovaný v roce 2014 660 100,00 0791 2122 - odvod z FI MSZS - rekonstrukci bytových jednotek ve Slovenské ulici 500 000,00 Příjmy z pronájmu majetku 129 483 689,72 0800 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 650 000,00 0802 2131 Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky 165 000,00 0801 2131 Pronájem pozemků - Cirkus 10 000,00 0803 2131 Pronájem pozemků na posvícení 450 000,00 Příjmy z pronájmu nemovitostí 125 796 433,51 0831 2132 - amfiteátr 72 000,00 0833 2132 - nájmy OHS 1 000,00 0840 2132 - byty 33 000 000,00 0850 2132 - byty TPCA 30 000 000,00 0852 2132 - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let 2 420 000,00 0855 2132 - pronájem budovy ul. Ţiţkova (Gymnasium) 1 000 000,00 0860 2132 - nebytové prostory 12 900 000,00 0862 2132 - pronájem stánku na centrálním dětském hřišti 10 500,00 0863 2132 - pronájem PI 293 933,51 0880 2132 - VODOS - pronájem kanalizace 46 099 000,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 032 256,21 0920 2133 - bytové hospodářství 785 159,00 0921 2133 - uţívání přístavního mola 24 200,00 0923 2133 - PI - movité věci 222 897,21 0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení 1 380 000,00 Stránka 3
OŘR Pol druh příjmu 0940 Výnosy z finančního majetku 9 287 672,00 0950 2141 Úroky z účtů 7 000,00 0951 2141 Úrok z půjčky VHS 82 059,00 0980 2141 Úroky z půjček 80 000,00 0990 2142 Dividendy MTH 294 113,00 0991 2142 Podíl na HV AVE Kolín s.r.o. 824 500,00 1000 2146 Swapové operace 8 000 000,00 Přijaté sankční platby a vratky transferů 11 713 261,57 1020 2212 Pokuty odboru ţivotního prostředí 240 000,00 1030 2212 Pokuty MP 1 800 000,00 1040 2212 Pokuty odbor ţivnostenský 150 000,00 1060 2212 Pokuty OSČP 100 000,00 1065 2212 Pokuty odboru školství kultury a sportu 10 000,00 1066 2212 Pokuty OSVZ 90 000,00 1070 2212 Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona 900 000,00 1080 2212 Pokuty za dopravní přestupky 4 500 000,00 1081 2212 Pokuty dle 125h za dopravní přestupky 2 100 000,00 1090 2212 Pokuty vymoţené přes právní sluţbu 700 000,00 1091 2212 Pokuta ze smlouvy o dílo spol. PROSTAV s.r.o. 48 839,07 1092 2212 Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN 850 000,00 1094 2212 Pokuta ze smlouvy o dílo BUILDING Agency, s.r.o. 120 760,50 1095 2212 Pokuta ze smlouvy o dílo Toget, s. r. o. 70 662,00 1093 2212 Sankční poplatky k odtahům 3 000,00 1110 2229 Přijaté vratky transferů dávek SZ 30 000,00 Ostatní nedaňové příjmy 6 310 787,60 1130 2321 Dary pro psí útulek 75 000,00 1131 2321 Dary ostatní 20 000,00 1133 2321 Dary - výstava OŢPZ 54 000,00 1134 2321 Dary poskytnuté na Den záchranářů 5 000,00 1135 2321 Dary na Kmochův Kolín 50 000,00 1136 2321 Dar od TPCA - zakoupení videotelefonu do Jeslí 20 000,00 1137 2321 Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie 500 000,00 1138 2321 Dar od Lučebních Závodů Draslovka na renovaci pomníku 15 000,00 1150 2322 Plnění pojišťoven 300 000,00 1160 2324 Neinvestiční příspěvky 100 000,00 1161 2324 EKO-KOM, ASEKOL 1 800 000,00 1165 2324 Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA 100 000,00 1166 2324 Vyúčtování SVJ byty 100 000,00 1167 2324 Vyúčtování SVJ nebyty 110 000,00 1168 2324 Vratka dotace od FK Štítary poskytnuté v roce 2014 na víceúčelový areál 102 539,60 1171 2324 Příspěvky na meziobecní spolupráci 1 625 400,00 1173 2324 Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA 115 000,00 1174 2324 Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor 65 000,00 1175 2324 Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD 720 000,00 1176 2324 Příjem za energie ze sběrných dvorů 150 000,00 1180 2324 Pohřby osamělých osob 160 000,00 1190 2343 Úhrada z těţby nerostů OBÚ 123 848,00 Stránka 4
OŘR Pol druh příjmu Splátky půjček 1 030 900,00 1230 2420 Splátka půjčky VHS 976 900,00 1260 2460 Splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby 54 000,00 Kapitálové příjmy 25 293 000,00 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 24 133 000,00 Prodej pozemků 3 000 000,00 1500 3111 - drobné prodeje pozemků 3 000 000,00 1556 3111 Prodej pozemku v PZKO 15 000 000,00 1560 3112 Prodej bytů - doplatky 300 000,00 3112 Prodej bytů v draţbách 5 833 000,00 1564 3112 - Sokolská 103/3 482 000,00 1568 3112 - Kremličkova 963/2 1 050 000,00 1570 3112 - Bachmačská 701/2 960 000,00 1572 3112 - Bachmačská 701/5 959 000,00 1574 3112 - Bachmačská 701/6 982 000,00 1576 3112 - Bachmačská 702/5 930 000,00 1578 3112 - Bachmačská 700/101 - garáţ 280 000,00 1580 3112 - Bachmačská 701/104 - garáţ 190 000,00 Ostatní kapitálové příjmy 1 160 000,00 1732 3122 Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚT 390 000,00 1740 3122 Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/2 150 000,00 1742 3121 Příspěvek od TPCA na kamery v MŠ a ZŠ 300 000,00 1743 3121 Příspěvek od TPCA na projekt "Bavíme se a sportujeme v Kolíně" 320 000,00 Přijaté dotace 138 325 915,58 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) 79 908 977,60 NPD ze státního rozpočtu 41 275 100,00 1930 4112 - dotace na výkon státní správy 41 275 100,00 NPD ze státních fondů 295 000,00 1945 4113 - obnova zeleně 295 000,00 1950 NPD OPŢP - centrální hřbitov Kolín 285 599,61 4113 - z SFŢP 19 039,98 4116 - ERDF 266 559,63 1955 NPD OPŢP - revit. Kmoch. ostr. a zeleně v Křičkově ulici 4 021 563,75 4113 - z SFŢP 268 104,25 4116 - ERDF 3 753 459,50 NPD ostatní ze státního rozpočtu 25 311 189,24 1996 4116 - dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM 3 657 600,00 1997 4116 - dotace z ÚP na výkon pěstounské péče 2 248 000,00 1998 4116 - dotace na dofinancování výdajů na OSPOD 6 400 000,00 2000 4116 - dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb 407 259,00 2001 4116 - dotace z MPSV OP LZZ Rozvoj SPO na Kolínsku" 1 030 447,24 2004 4116 - dotace z MPSV - OP LZ,,Rozvoj sluţeb a podpora sociální integrace" 5 550 000,00 2005 4116 - dotace z MPSV - na výkon sociální práce 1 098 000,00 2020 4116 - dotace od MD na zakoupení skeneru 36 300,00 2010 4116 - dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000,00 2040 4116 - dotace od MZ - odborný lesní hospodář 880 000,00 2021 4116 - dotace z MŠMT - pro ZŠ Masarykova - prioritní osa 1 308 698,00 2022 4116 - dotace z MŠMT - pro ZŠ Ovčárecká - prioritní osa 1 914 545,00 2023 4116 - dotace z MŠMT - pro ZŠ Mnichovická - Rozvoj čtenářství, cizích jazyků 378 416,00 2024 4116 - dotace z MŠMT - pro ZŠ Bezručova - Počáteční vzdělávání 290 543,00 2025 4116 - dotace z MŠMT - pro ZŠ Bezručova - Dílny a cizojazyčné kompetence učitelů 251 745,00 2026 4116 - dotace z MŠMT - pro ZŠ Kmochova - "S cizím jazykem po síti" 175 756,00 Stránka 5
OŘR Pol druh příjmu 2027 4116 - dotace z MŠMT - pro ZŠ Lipanská - "Jazykem za poznáním" 398 880,00 2030 4116 - dotace z MŠMT - pro ZŠ Masarykova - Primární prevence rizikového chování 30 000,00 2032 4116 - dotace MV - prevence kriminality - Romský mentoring 67 000,00 2033 4116 - dotace MV - prevence kriminality - Pobytový preventivní program 54 000,00 2034 4116 - dotace MV - prevence kriminality - Bezpečný Kolín VI 22 000,00 2035 4116 - dotace MV - prevence kriminality - Mobilní IP kamera 60 000,00 2045 4116 - dotace MK - VISK 9 - Rozvoj Souborného katalogu 50 000,00 2070 4116 - přijaté transfery pro PO 1 000 000,00 NPD ze SR - dotace na MPR 650 000,00 2060 4116 - rekonstrukce radnice 600 000,00 2062 4116 - obnova soch na domě čp. 91 50 000,00 2075 NPD z MPO, OPPI - inkubátor 584 025,00 4113 - z EU 496 421,50 4116 - ze SR 87 603,50 NPD od obcí 334 000,00 2110 4121 - dotace na protialkoholní záchytnou stanici 334 000,00 2115 4121 - transfer od obcí na Kmochův Kolín 15 000,00 NPD od krajů 7 137 500,00 2130 4122 - dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici 1 200 000,00 2132 4122 - dotace od KÚ pro MSZS 4 272 500,00 2134 4122 - dotace od KÚ pro MSZS na Domov pro seniory 500 000,00 2135 4122 - dotace od KÚ pro MSZS na provozní výdaje 650 000,00 2133 4122 - dotace od KÚ na pořádání Kolínských sportovních dnů ZŠ 100 000,00 2140 4122 - dotace od KÚ pro MKK - "Knihovna brána do světa vědomostí" 60 000,00 2150 4122 - dotace od KÚ na vypracování LHO 2016-2025 (záloha 40% v r. 2015) 355 000,00 Investiční přijaté dotace (IPD) 58 416 937,98 2300 4213 IPD výzva 22 IOP 4 250 000,00 2700 IPD - rekonstrukce ČOV Kolín 67 440,00 4213 - IPD z SR 3 746,66 4216 - IPD z EU 63 693,34 2722 IPD z MPO, OPPI - inkubátor 31 613 832,00 4213 - IPD z SR 4 742 077,50 4216 - IPD z EU 26 871 754,50 2730 IPD z EU revit. veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okruţní 182 849,77 4213 - IPD z SR 12 189,98 4216 - IPD z EU 170 659,79 2750 4216 IPD z EU - podzemní kontejnery 3 885 700,00 2752 4216 IPD z MV - prevence kriminality - rozšíření kamerového systému 240 667,00 2755 4216 IPD z SFŢP na inventarizaci dřevin na veř. prostranstvích 744 876,00 2758 4216 IPD z MMR na regeneraci panelového sídliště Kolín - jedna etapa 3 549 295,77 2800 4223 IPD z ROP cyklostezka Veltrubská II.etapa 5 042 607,70 2820 4223 IPD z ROP oprava vodárenské věţe 8 839 669,74 Celkem příjmy 830 863 277,47 Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. dle rozpočtu předchozího roku 82 023 285,65 3071 8123 NFV Financování celkem 82 023 285,65 Financování celkem se soc. fondem 82 979 154,50 Stránka 6
OŘR Pol druh příjmu Příjmy celkem se sociálním fondem 830 984 777,47 Příjmy celkem po konsolidaci 830 984 777,47 Stránka 7
Rozpočet 2015 - provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 4 861 031,00 4000 1014 Deratizace 338 000,00 4020 1036 Odborný lesní hospodář 880 000,00 4025 1036 Správa městských lesů 600 000,00 4027 1036 Vypracování LHO 2016-2025 355 000,00 4030 1036 Meliorační dřeviny 2 000,00 4035 1014 Psí útulek města Kolína 2 686 031,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 45 873 895,00 4091 2212 Čistění komunikací 20 000 000,00 4092 2212 Čištění komunikací - zimní údrţba 4 500 000,00 4102 2212 Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN 30 000,00 4112 2219 Parkovací automaty - provoz OD 150 000,00 4120 2221 OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost 871 295,00 4130 2221 MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost 17 890 000,00 4152 2229 Odtahy vozidel při blokovém čištění 1 000 000,00 4160 2223 Znalecké posudky pro správní řízení 50 000,00 4162 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 000 000,00 4163 2223 Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A 10 000,00 4170 2241 Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky 250 000,00 4190 2521 BOZP 122 600,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo 263 929 551,26 31+32 Vzdělávání 46 583 427,00 Mateřské školy 12 066 346,00 4230 3111 - příspěvek na provoz 10 860 000,00 4240 3111 - odpisy mateřských škol 1 206 346,00 4250 3111 Mateřská škola Klubíčko 35 000,00 4260 3111 Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole 35 000,00 Základní školy 32 552 814,00 4270 3113 - příspěvek na provoz 25 190 000,00 4290 3113 - odpisy základních škol 2 319 231,00 4292 3113 - ZŠ Masarykova - "Primární prevence rizik. chování" 30 000,00 4293 3113 - ZŠ Masarykova - Transfer od MŠMT: "Zvyšování kvality vzdělávání" - prioritní osa 1 308 698,00 4294 3113 - ZŠ Ovčárecká - Transfer od MŠMT: "Zvyšování kvality vzdělávání" - prioritní osa 1 914 545,00 4295 3113 - ZŠ Bezručova - Transfer od MŠMT: "Počáteční vzdělávání" 290 543,00 4296 3113 - ZŠ Mnichovická - Transfer od MŠMT: "Počáteční vzdělávání" 378 416,00 4297 3113 - ZŠ Bezručova - Transfer od MŠMT: "Dílny a cizojazyčné kompetence učitelů " 251 745,00 4298 3113 - ZŠ Kmochova - Transfer od MŠMT: "S cizím jazykem po síti" 175 756,00 4299 3113 - ZŠ Lipanská - Transfer od MŠMT: "Jazykem za poznáním" 398 880,00 4308 3113 - školní psycholog 1 120 000,00 4309 3113 - transfery pro ZŠ 1 000 000,00 4310 3113 - kriminalita 175 000,00 4370 3114 Speciální škola - kriminalita 25 000,00 ZUŠ 1 169 267,00 4400 3231 - příspěvek na provoz 1 000 000,00 4410 3231 - odpisy 169 267,00 Stránka 8
OŘR Par oddíl-paragraf 4451 3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 600 000,00 4452 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS 100 000,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky 34 521 414,26 4460 Městské divadlo 8 672 414,26 4460 3311 - příspěvek na provoz 7 600 000,00 4462 3311 - příspěvek na provoz- Galerie města Kolína 1 000 000,00 4463 3311 - odpisy od zřizovatele 72 414,26 4480 3311 Gasparáda (Kašparův mimoriál) 320 000,00 4505 3312 Kmochův Kolín 2015 3 500 000,00 - Předpokládané celkové náklady 3 700 000,00 - z toho vlastní prostředky 2014 120 000,00 - z toho vlastní prostředky 2015 2 400 000,00 - z toho cizí prostředky 2014 80 000,00 - z toho cizí prostředky2015 1 100 000,00 4506 3312 Kmochův Kolín 2016 200 000,00 4510 3313 Městská správa kin 2 600 000,00 4530 3314 Městská knihovna Kolín 6 905 000,00 4530 - příspěvek na provoz 6 795 000,00 4532 - transfer dotace od MK - VISK 9 - Rozvoj Souborného katalogu 50 000,00 4535 - transfer dotace od StK - "Knihovna - brána do světa vědomostí" 60 000,00 4570 3314 Městské informační centrum - provoz 1 607 000,00 4575 3319 Městská hudba Františka Kmocha 750 000,00 4576 3319 Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění 270 000,00 4577 3319 Významná výročí 180 000,00 4580 3319 Příspěvky dle kritérií kulturní komise 700 000,00 4590 3319 Ediční činnost 200 000,00 4592 3319 Městská kronika 80 000,00 4593 3319 Mobilní průvodce 350 000,00 4595 3319 Městský informační systém 30 000,00 4602 3319 Společnost Václava Morávka 20 000,00 4610 3319 Granty 100 000,00 4625 3319 Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis 150 000,00 4630 3319 Festival "OTEVŘENO" 70 000,00 4631 3319 SHS Páni z Kolína - Císařský den 120 000,00 4632 3319 Bitva SHŠ Páni z Kolína - Kříž a kalich 50 000,00 4633 3319 Rozsvícení vánočního stromu 180 000,00 4634 3319 Bitva u Kolína - Militaris o.s. 50 000,00 4635 3319 Gastronomický festival Česká bašta 150 000,00 4638 3319 Dny evropského dědictví 70 000,00 4639 3319 Kulturní léto 380 000,00 4640 3319 Pietní akty 25 000,00 4642 3319 Southern Rock & Blues Kolín 90 000,00 4643 3319 Příspěvek spol. Argo na 2. díl knihy: "Dějiny královského města" 50 000,00 4650 3322 Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje 500 000,00 4660 3322 Příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele 100 000,00 4663 3322 Příspěvek ţidovské obci na revitalizaci zeleně 80 000,00 4664 3322 Příspěvek ŘKC na opr. hřbitovní zdi v Zibohlavech 480 000,00 4665 3322 Příspěvek ČEC na opravu fasády kostela 50 000,00 Stránka 9
OŘR Par oddíl-paragraf 4666 3322 Příspěvek p. Falberovi na obnovu soch na domě čp. 91 62 000,00 - podíl MK ČR 50 000,00 - podíl města 12 000,00 4670 3341 Internetová televize 120 000,00 4680 3349 Městský zpravodaj 990 000,00 4681 3349 SMS InfoKanál 70 000,00 4700 3392 Městský společenský dům 4 050 000,00 4730 3399 Komise pro OZ 150 000,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 28 275 000,00 4741 3412 Správa městských sportovišť Kolín 5 595 000,00 4790 3419 Dotace sportovním organizacím z výnosu VHP 1 200 000,00 - dotace sportovním organizacím do 50 tis. Kč 609 894,21 - dotace TJ Sokol Kolín 143 932,79 - dotacetj Sokol Kolín - atletika 111 636,59 - dotace AGRO Kolín 79 900,44 - dotace FK Kolín 75 233,35 - dotace BC Kolín 70 379,59 - dotace Klub rekreačního sportu Kolín 58 058,49 - dotace Dance Club Inferno, o.s. 50 964,53 4795 3419 Sportovec roku 80 000,00 4800 3419 Dotace sport. oragnizacím dle kritérií sport. komise 2 600 000,00 - dotace dle kriterií sport. kom. do 50 tis. Kč 1 760 887,00 - dotace TJ Sokol Kolín 188 026,00 - dotace SK Volejbal Kolín 112 795,00 - dotace Sportovní oddíl plavání Kolín 100 820,00 - dotace TJ AGRO Kolín 69 601,00 - dotace FK Kolín 68 417,00 - dotace Dance Club Inferno, o.s. 66 978,00 - dotace LTC - Tenis club Kolín 65 018,00 - dotace SK FBC Kolín 60 261,00 - dotace TAEHAN Klub kor. boj. umění 54 882,00 - dotace TJ Jezdecká stáj Václav 52 315,00 Příspěvky sportovním organizacím 18 325 000,00 4820 3419 - SC Kolín (IČ: 00406716) na úhradu ledové plochy 3 820 000,00 4821 3419 - HC Kolín (IČ: 27087387) na úhradu ledové plochy 200 000,00 4830 3419 - FK Kolín mládeţ 1 000 000,00 4831 3419 - FK Kolín - muţi A 1 000 000,00 4837 3419 - FK Kolín na provoz a údrţbu areálu 500 000,00 4838 3419 - dotace FK Kolín (IČ:00663808 ) - na revitalizaci trávníku 100 000,00 4839 3419 - dotace FK Kolín (IČ:00663808 ) - na nákup stroje na údrţbu trávníků 50 000,00 4850 3419 - SC Kolín (IČ: 00406716) - mládeţ 2 300 000,00 4852 3419 - dotace SC Kolín (IČ: 00406716) - mládeţ 110 000,00 4849 3419 - SC Kolín (IČ: 00406716) - muţi A 250 000,00 4851 3419 - HC Kolínští Kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387) - muţi A 600 000,00 4853 3419 - dotace HC Kolínští Kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387) - pronájem kabin 40 000,00 4860 3419 - BC Kolín - muţi 3 400 000,00 4861 3419 - dotace BC Kolín (IČ: 27929175) - muţi 200 000,00 4870 3419 - BC Kolín - mládeţ 600 000,00 4891 3419 - SK volejbal Kolín 300 000,00 4892 3419 - dotace SK Volejbal Kolín (IČ:26670381) renovace a údrţba sportovišť SK 240 000,00 4910 3419 - Handbal Club Kolín - muţi A 200 000,00 4930 3419 - HC Kolín - pronájem haly 30 000,00 4935 3419 - HBC Kolín 45 000,00 4936 3419 - LTC Kolín 100 000,00 4940 3419 - TJ Sokol atletika (IČ: 75123843) 1 300 000,00 4950 3419 - florbal - úhrada pronájmu tělocvičny 220 000,00 4955 3419 - florbal - mládeţ 60 000,00 4960 3419 - TJ SOKOL Kolín - gymnastika 250 000,00 4970 3419 - TJ SOKOL Kolín 200 000,00 Stránka 10
OŘR Par oddíl-paragraf 4975 3419 - TJ SOKOL Kolín na opravu fasády Sokolovny 250 000,00 4980 3419 - Org. chov. psů - dostih. dráha 40 000,00 4999 3419 - Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP 100 000,00 5000 3419 - SCOTT APACHE TEAM 460 000,00 5030 3419 - kolínské sportovní hry ZŠ + SŠ 360 000,00 5029 3419 Provoz a údrţba Skate park 20 000,00 5031 3421 Centrální dětské hřiště - provoz 180 000,00 5032 3421 Příspěvek Klub C - Zámecká 50 000,00 5034 3421 Příspěvek na klubovou činnost mládeţe 225 000,00 35 Zdravotnictví 5 154 800,00 5040 3539 Jesle 3 390 000,00 5080 3541 Záchytná protialkoholní stanice 364 800,00 3543 Příspěvky poskytovatelům sociálních služeb 1 400 000,00 5105 3543 - Centrum pro seniory Kolín 220 000,00 5110 3543 - Centrum pro integraci cizinců 30 000,00 5115 3543 - Farní charita Kolín 13 000,00 5120 3543 - FOKUS Mladá Boleslav 140 000,00 5125 3543 - Leccos 20 000,00 5130 3543 - MELA, o.p.s. - denní stacionář 30 000,00 5135 3543 - Oblastní charita Kutná Hora 17 000,00 5140 3543 - Povídej o.s. Kutná Hora 30 000,00 5145 3543 - Prostor o.p.s. - K centrum 100 000,00 5150 3543 - Prostor o.p.s. - NZDM 20 000,00 5155 3543 - Prostor o.p.s. - sociální programy 10 000,00 5160 3543 - Spirála pomoci o.s. Kolín 150 000,00 5165 3543 - Respondeo - intervenční centrum 40 000,00 5170 3543 - Rodina v Kolíně, o.s. 50 000,00 5175 3543 - VOLNO o.s. Kolín 350 000,00 5180 3543 - Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy 30 000,00 5190 3543 - Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise 150 000,00 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz. 91 268 330,00 Bytové hospodářství 57 850 000,00 5310 3612 - mzdy domovníků 990 000,00 5320 3612 - dokumenty, správní poplatky 1 200 000,00 5340 3612 - odměny (správcům, posudky, projekty) 410 000,00 5370 3612 - servisní služba ITS byty 1 578 000,00 5375 3612 - servisní služba MTH byty (havárie) 57 600,00 5380 3612 - služby 41 500 000,00 5445 3612 - platba za připojení elektrického příkonu a revize 50 000,00 5450 3612 - vratky přeplatků za služby 10 800 000,00 5452 3612 - vratky přeplatků za služby z minulých účetních období 50 000,00 5453 3612 - vrácení dražební jistoty složené v roce 2014 50 000,00 5461 3612 - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování 1 420 000,00 5471 3612 - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA 880 000,00 5480 3612 - průkazy energetické náročnosti budov 500 000,00 Nebytové hospodářství 5 396 400,00 5520 3613 - služby 3 000 000,00 5521 3613 - služby, které hradí město 300 000,00 5523 3613 - vratka přeplatků z minulých účetních období 390 000,00 5524 3613 - platby do SVJ 360 000,00 5525 3613 - servisní služba ITS nebyty 44 000,00 5526 3613 - servisní služba MTH byty (havárie) 2 400,00 5530 3613 - ostraha majetku 600 000,00 5532 3613 - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory 700 000,00 5600 3613 CEROP - příspěvek na provoz 4 259 835,00 Stránka 11
OŘR Par oddíl-paragraf 5691 3631 Veřejné osvětlení 16 000 000,00 5710 3632 Správa veřejných pohřebišť (SVP) 2 563 495,00 5731 3632 SVP - svoz bioodpadu 200 000,00 5732 3632 SVP - svoz komunálního odpadu 350 000,00 5730 3632 Pohřby osamělých osob 160 000,00 5740 3635 OV - stavební úřad 50 000,00 5750 3635 OV - odměny projektantům 200 000,00 5760 3635 OV - likvidace havárií 150 000,00 5765 3635 ODVZ - dokumenty, posudky aj. 60 000,00 5770 3635 ORR - Likvidace havárií 150 000,00 5780 3635 ORR - dokumenty, geom. plány 180 000,00 5790 3635 ORR - soudní poplatky 200 000,00 5800 3635 ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení 100 000,00 5810 3635 ORR - ostatní - OdI 905 000,00 5822 3635 ORR - veřejně prospěšné práce 5830 3635 Územně plánovací činnost pro obce 50 000,00 5831 3639 Daň z nabytí - OSBN 150 000,00 5832 3639 Daň z nabytí - ORR 350 000,00 5840 3639 ORR - veřejně prospěšné práce 20 000,00 5841 3639 OSVZ - veřejně prospěšné práce 30 000,00 5846 3639 Zajištění VPP ve městě 258 000,00 37 Ochrana ŢP 56 424 780,00 Kompletní nakládání s odpady 36 300 000,00 5861 3722 - svoz a separace TKO 35 500 000,00 5871 3722 - Vinice 800 000,00 5873 3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 2 000 000,00 5875 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období 40 000,00 5877 3723 Sběrná místa - provoz 150 000,00 5881 3745 Veřejná zeleň 16 000 000,00 5883 3745 Údrţba zeleně na pozemcích třetích osob 70 000,00 5890 3745 Ochrana ŢP - výkon státní správy 510 500,00 5892 3745 Údrţba zeleně Kmochův ostrov 82 280,00 5893 3745 Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO 500 000,00 5900 3745 Odchyt holubů 412 000,00 5905 3792 Výstava o ţivotním prostředí 250 000,00 5903 3753 Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací 110 000,00 39 Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo 1 701 800,00 5950 3900 Projekt meziobecní spolupráce 1 701 800,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 31 166 142,99 5970 4319 Odměny lékařům 10 000,00 6000 4319 Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky 30 000,00 6010 4319 Záloha do pokladny 6030 4329 Pomoc dětem 20 000,00 Stránka 12
OŘR Par oddíl-paragraf 6042 4339 Rozvoj SPO na Kolínsku 1 639 379,99 6044 4339 Příspěvek na výkon pěstounské péče 4 983 001,00 6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz 2 114 556,00 6082 4342 Projekt "Sociální sluţby v Kolíně" 3 356 000,00 6090 4349 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) 30 000,00 6091 4349 Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší 20 000,00 6092 4349 Prevence kriminality - Romský mentoring 99 994,00 6093 4349 Prevence kriminality - Mzdy domovníků 7 200,00 6094 4349 Prevence kriminality - Pohybový preventivní program 62 000,00 Městské sociální a zdravotní sluţby 15 410 012,00 6095 4351 - příspěvek na provoz 11 137 512,00 6097 4351 - transfer dotace z od KÚ SK 4 272 500,00 6098 4351 - transfer dotace z od KÚ SK na akci "Domov pro seniory" 500 000,00 6099 4351 - transfer dotace z od KÚ SK na provozní výdaje 650 000,00 6140 4356 Kluby důchodců 286 000,00 6145 4359 Výkon sociální práce 1 098 000,00 6150 4379 Městské sluţby sociální prevence 850 000,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 25 139 000,00 6180 5212 Civilní obrana 200 000,00 6180 5212 - Nákup materiálu CO 1 000,00 6190 5212 - Opravy a údrţba 190 000,00 6200 5212 - Programové vybavení 9 000,00 6210 5273 Správa v oblasti KŘ 15 000,00 6211 5274 Rezerva pro řešení krizových situací 100 000,00 6220 5311 Městská policie 24 524 000,00 6290 5511 Hasiči kraj 150 000,00 6311 5512 Hasiči město 150 000,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby 188 414 066,88 Platy zastupitelů 4 460 851,20 6350 6112 - platy zastupitelů 3 291 680,00 6352 6112 - refundace mezd 50 000,00 6360 6112 - sociální a zdravotní pojištění 1 119 171,20 Místní správa - provoz 119 891 256,60 6390 6171 - platy zaměstnanců 62 787 590,00 6400 6171 - ostatní osobní náklady 2 030 000,00 6402 6171 - odstupné 300 000,00 6410 6171 - zákonné pojištění odpovědnosti 313 716,00 6420 6171 - sociální pojištění 16 254 397,50 6430 6171 - zdravotní pojištění 5 851 583,10 6435 6171 - náhrady mezd v době nemoci 300 000,00 6440 6171 - penzijní připojištění zaměstnanců 1 200 000,00 6445 6171 - ošatné pro zastupitele vykonávající obřady 150 000,00 6450 6171 - právní služby 2 323 200,00 6452 6171 - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. 200 000,00 6453 6171 - právní služby - náhrady nákladů řízení 500 000,00 6454 6171 - poradenské služby 500 000,00 6470 6171 - školení 1 150 000,00 Stránka 13
OŘR Par oddíl-paragraf 6480 6171 - ostatní provozní náklady místní správy 24 905 770,00 6564 6171 - OMIS - IZIS 25 000,00 6565 6171 - propagace města 900 000,00 6570 6171 - Digitální mapa 200 000,00 6592 6171 Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM 3 657 600,00 6600 6171 Příspěvky v kompetenci RM 600 000,00 6610 6171 Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů 150 000,00 6620 6171 Den záchranářů 300 000,00 6630 6171 Příspěvek BESIP 50 500,00 6721 6171 Odvody Finančnímu úřadu 10 000,00 6730 6171 Nájem pozemků 319 885,00 6760 6310 Bankovní poplatky 550 000,00 6766 6320 Pojištění majetku 1 285 000,00 6770 6330 Příděl do sociálního fondu 2 844 637,80 6788 6399 DPH 10 000 000,00 6789 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 240 000,00 6700 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce 43 989 130,00 6711 6402 Vratka transferu MPSV - Kom. plán rozvoje soc. sluţeb 40 528,28 6790 6402 Vratka dotace na výkon SPOD 24 678,00 Výdaje tř. 5 celkem 559 383 687,13 Výdaje celkem se SF 562 276 287,13 Výdaje celkem po konsolidaci 559 431 649,33 Stránka 14
Rozpočet 2015 - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 64 957 272,00 7190 2117 Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení 52 600,00 Údrţba komunikací 31 420 366,00 7200 2212 - údrţba komunikací 7 900 000,00 7210 2212 - komunikace lokalita Polepy 60 500,00 7214 2212 - rekonstrukce ulice Kolínská 593 880,00 7216 2212 - rekonstrukce ulice Březinova (komunikace) 7 436 649,00 7217 2212 - rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) 2 000 000,00 7218 2212 - rekonstrukce ulice V Polích (komunikace, vodovod) 508 010,00 7220 2212 - rekonstrukce ulice Za Dvorem 200 000,00 7230 2212 - rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka 1 729 798,00 7240 2212 - rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) 2 500 000,00 7250 2212 - rekonstrukce ulice Pobřeţní - Sendraţice (komunikace, dešť.kanalizace) 1 054 880,00 7595 2219 Cyklostezka Veltrubská II.etapa 6 000 000,00 - z toho dotace 2015 5 042 607,70 - z toho vlastní prostředky 2015 957 392,30 7598 2219 Doprovodná cyklistická infrastruktura u objektu vodárenské věţe 77 418,00 7600 2219 Úprava ploch 300 000,00 7601 2219 Lávka přes Labe - nové schody 440 000,00 7602 2219 Stará lávka na Kmochův ostrov - rekonstrukce 2 980 000,00 7604 2219 Revitalizace prostoru "Nábřeţí a knihovna" 250 000,00 7608 2219 Parkoviště u "Šachovnice" 20 076,00 7606 2219 Rekonstrukce chodníku ul. Masarykova - obchodní centrum 100 000,00 7607 2219 Chodníky Na Šťáralce a U Hájku 250 000,00 7609 2219 Chodník Zibohlavy 250 000,00 7610 2219 Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa 444 400,00 7611 2219 Dopravní značení 2 024 400,00 7612 2219 Přenosné dopravní zařízení 1 000 000,00 7613 2219 Parkovací automaty 500 000,00 7620 2219 Bezbariérové trasy městem - 1.etapa 150 000,00 7630 2221 Modernizace autobusového nádraží 8 000 000,00 7670 2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů 553 000,00 7675 2229 Projekty a studie OD 50 000,00 2321 Rekonstrukce kanalizací 12 374 900,00 7800 2321 - vodohospodářská infrastruktura - kanalizace 2 500 000,00 7812 2321 - kanalizační stoka v areálu zámku 175 900,00 7815 2321 - rekonstrukce jednotné stoky "GID" ulice Jateční 1 475 000,00 7816 2321 - rekonstrukce kanalizačního přivaděče Veltruby - Kolín 2 124 000,00 7820 2321 - kanalizace Rybářská 3 000 000,00 7825 2321 - kanalizace ul. Smetanova 3 100 000,00 7990 2321 Generel odvodnění městské části Sendraţice 800 000,00 8000 2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně 150 000,00 8060 2321 Rekonstrukce ČOV Kolín 4 206 761,00 - z toho dotace 67 440,00 - z toho vlastní prostředky 4 139 321,00 Stránka 15
OŘR Par Akce 3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 7 627 595,00 8070 3111 MŠ - běţné opravy 650 000,00 8071 3111 MŠ - havárie 25 000,00 8074 3111 MŠ Bachmačská - výměna oken 472 595,00 8077 3111 MŠ Bezručova - rekonstrukce kuchyně 2 300 000,00 8080 3111 MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyně 3 155 000,00 8082 3111 MŠ Kmochova - okna 250 000,00 8083 3111 MŠ Masarykova - systém dodávky TUV 100 000,00 8084 3111 MŠ Masarykova - oprava teras 400 000,00 8095 3111 MŠ - Kamerový systém 275 000,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ 10 770 840,00 8100 3113 ZŠ - běţné opravy 900 000,00 8101 3113 ZŠ - havárie 25 000,00 8110 3113 ZŠ Bezručova - komunikace, zpevněné plochy 1 760 000,00 8113 3113 ZŠ Kmochova - rekonstrukce topného systému 2 200 000,00 8116 3113 ZŠ Lipanská - dokončení dlažby 3.p. 500 000,00 8120 3113 ZŠ Lipanská - vstupní vrata a oplocení 700 000,00 8122 3113 ZŠ Masarykova - výměna zářivek chodby 270 770,00 8125 3113 ZŠ Mnichovická - výměna oken v hale 241 354,00 8128 3113 ZŠ Mnichovická - výstavba hřiště 1 208 440,00 8131 3113 ZŠ Ovčárecká - el. rozvodna, jídelna 203 492,00 8134 3113 ZŠ Ovčárecká - přestavba MERKUR 414 672,00 8137 3113 ZŠ Ovčárecká - rek. osvětlení ve třídách 381 091,00 8140 3113 ZŠ Prokopa Velikého - internát výměna oken 1 400 000,00 8143 3113 ZŠ Prokopa Velikého - ředitelna stavební úpravy, zvětšení 154 002,00 8153 3113 ZŠ - Kamerový systém 225 000,00 8155 3231 ZUŠ - běţné opravy 100 000,00 8156 3231 ZUŠ - výměna osvětlení 87 019,00 Investiční a neinvestiční výdaje do kulturních zářízení 7 977 610,00 8158 33XX Havárie v kulturních zařízeních 20 000,00 8159 3311 MDK - běţné opravy 600 000,00 8163 3311 MDK - výměna oken 1 382 610,00 8162 3313 Městská správa kin - běţné opravy 50 000,00 8164 3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy 150 000,00 8166 3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga 200 000,00 8167 3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy Práchovna 100 000,00 8200 3314 Městská knihovna Kolín - výtah 2 000 000,00 Investice z prog. regenerace MK 2 900 000,00 8230 3322 - radnice - úprava vnitřních prostor 2 900 000,00 - podíl MK ČR 600 000,00 - podíl města 2 300 000,00 8300 3326 Údrţba a opravy pamětních míst 145 000,00 8302 3326 Nákup uměleckých předmětů 160 000,00 8306 3392 MSD - běţné opravy 100 000,00 8310 3341 Opravy rozhlasu 170 000,00 Stránka 16
OŘR Par Akce INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti 20 230 021,28 3412 Správa městských sportovišť Kolín 16 655 021,28 8312 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - akvapark vnitřní 12 594 180,72 8313 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní 1 374 179,04 8314 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny 1 036 661,52 8315 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - dětský koutek venkovního bazénu (VS) 600 000,00 8316 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - ochrana doskočiště skoku vysokého (AS) 40 000,00 8317 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - tunel na ochranu hráčů a rozhodčích (ZS) 100 000,00 8318 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - nákup odvlhč. do suteréních kabin (ZS) 90 000,00 8319 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - příspěvek na nákup automobilu 120 000,00 8321 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - nákup pouţitého in-line kluziště (ZS) 300 000,00 8322 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - výměna dveří na psím útulku 50 000,00 8323 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - multifunkční nosič nářadí - příspěvek 350 000,00 8320 3421 Rekonstrukce dětských hřišť 925 000,00 8330 3421 Hřiště v ulici V Břízách 2 650 000,00 INV výdaje v oblasti zdravotnictví 390 000,00 8400 3539 Městské jesle - běţné opravy 100 000,00 8410 3539 Městské jesle - výměna oken a dveří 290 000,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru 25 027 478,00 8450 3612 Byty - běţné opravy a údrţba 12 784 328,00 8460 3612 Byty TPCA - běţné opravy a údrţba 6 045 050,00 8451 3612 Bytový dům Okruţní 1313 100 000,00 8452 3612 Bytový dům Benešova 773,774 - rekonstrukce výtahu 1 700 000,00 8453 3612 Bytový dům Tyršova 976 - výtah 3 500 000,00 8454 3612 Bytový dům Tyršova 976 - stoupačky 246 800,00 8457 3612 Bytový dům Tyršova 976 - et. č. 1, rek. lodţií bytů 15 000,00 8455 3612 Bytový dům Na Magistrále 711, 712 - výměna oken 636 300,00 INV v oblasti nebytových prostor 71 134 313,00 8465 3613 Projektová činnost OŠKS 300 000,00 8470 3613 Podnikatelský inkubátor v areálu zámku 42 925 000,00 - z toho dotace 2015 31 613 832,00 - z toho vlastní prostředky 2015 11 311 168,00 8472 3613 Podnikatelský inkubátor - místnost 306 + místnost v 1. PP 605 000,00 8471 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běţné opravy 410 000,00 8480 3613 Budova gymnázia - běţné opravy, revize 100 000,00 8481 3613 Budova gymnázia - opravy a investice do budovy 1 100 000,00 8479 3613 Budova gymnázia - oprava bytových prostor 250 000,00 8478 3613 Objekt vodárny - vybavení expozice 500 000,00 8482 3613 Objekt vodárny - opravy, technické zhodnocení 710 083,00 8485 3613 Objekt vodárny 10 667 000,00 - z toho dotace 2015 8 839 669,74 - z toho vlastní prostředky 2015 1 827 330,26 8486 3613 Poliklinika - běţné opravy 603 200,00 8487 3613 Objekt Zibohlavy - hasiči 99 410,00 8488 3613 Objekt Sendraţice - hasiči 0,00 8489 3613 Objekt Štítary - hasiči 173 000,00 8490 3613 Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory 2 000 000,00 8491 3613 Pivovar, Hrádeček, Na Valech 205 000,00 8493 3613 Zámecká čp. 161 400 000,00 8494 3613 Kutnohorská - MP 20 000,00 Stránka 17
OŘR Par Akce 8496 3613 Havárie v ostatních prostorách 80 000,00 8497 3613 Odizolování kotelny v ulici Míru 200 000,00 8498 3613 Statické zajištění části objektu Kmochova 165 670,00 8492 3613 Demolice části objektu Kmochova 1 296 450,00 8511 3613 Městské lapidárium 200 000,00 8499 3631 Osvětlení kruhové křiţovatky Polepská (obchvat) 695 000,00 8501 3631 Rekonstrukce lamp veřejného osvětlení 600 000,00 8502 3631 Nové lampy VO 100 000,00 8503 3632 Městský hřbitov - zimní čištění komunikací 50 000,00 8504 3632 Městský hřbitov - údrţba zeleně 1 000 000,00 8505 3632 Městský hřbitov - letní údrţba 180 000,00 8506 3632 Městský hřbitov - obnova zeleně 420 000,00 8507 3632 Městský hřbitov - oprava střechy obřadní síně 864 484,00 8508 3632 Městský hřbitov - stavební úpravy - katafalk, čekárna pro pozůstalé 165 516,00 8509 3632 Městský hřbitov - havárie 50 000,00 8500 3635 Územní plán 230 000,00 8510 3635 Projekty - ORR - investiční oddělení 2 869 500,00 8515 3639 Integrovaný plán rozvoje města, strategický plán 250 000,00 8517 3639 Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) 200 000,00 8518 3639 Vynětí pozemků ze ZPF a LPF 100 000,00 8520 3639 Městský mobiliář 1 350 000,00 8520 3639 - běţná údrţba městského mobiliáře 800 000,00 8521 3639 - odpadkové koše na náměstí 50 000,00 8522 3639 - autobusové zastávky 500 000,00 INV v oblasti ochrany ţivotního prostředí 24 404 795,00 8550 3722 Podzemní kontejnery na separovaný odpad 5 551 000,00 - z toho dotace 3 885 700,00 - z toho vlastní prostředky 1 665 300,00 8565 3745 Pasport zeleně 250 000,00 8566 3745 Inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města Kolína 931 095,00 - z toho dotace 744 876,00 - z toho vlastní prostředky 186 219,00 8567 3745 Revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici 5 482 000,00 - z toho dotace 4 021 563,75 - z toho vlastní prostředky 1 460 436,25 8568 3745 Revitalizace veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okružní 302 700,00 - z toho dotace 182 849,77 - z toho vlastní prostředky 119 850,23 8570 3745 Projekty ŢP 300 000,00 8573 3745 Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova 5 288 000,00 8574 3745 Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa 6 300 000,00 - z toho dotace 3 549 295,77 - z toho vlastní prostředky 2 750 704,23 INV v oblasti sociální péče 1 460 000,00 8579 43XX Havárie v sociálních zařízeních 20 000,00 8580 4341 Ubytovna Polepská - běţné opravy 40 000,00 8585 4351 Penzion pro důchodce - běţné opravy 250 000,00 8590 4351 Městská správa sociálních sluţeb - běţné opravy 550 000,00 8591 4351 MSZS - rekonstrukce 2 bytových jednotek ve Slovenské ulici 500 000,00 8592 4351 MSZS - dotace na pořízení inv. majetku - postele 100 000,00 Stránka 18
OŘR Par Akce INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany 1 423 000,00 8618 5311 Nákup kompletního programu MP manager 363 000,00 8619 5399 Kamerový systém Kolín - rozšíření 450 000,00 8620 5399 Kamerový systém Kolín - oprava 450 000,00 8621 5399 Mobilní IP kamera 70 000,00 8622 5399 Bezpečný Kolín - série opatření 90 000,00 Všeobecná veřejná správa a sluţby 12 564 000,00 Místní správa 12 564 000,00 8740 6171 - budovy a stavby - opravy 2 100 000,00 8750 6171 - stroje a přístroje 650 000,00 8770 6171 - zajištění výzvy 22 IOP 5 000 000,00 8780 6171 - investice IT 2 350 000,00 8790 6171 - výkup pozemků 2 464 000,00 Inv. a neinv. výdaje celkem bez bytů TPCA a zóny 247 966 924,28 Byty pro TPCA 9110 3612 Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů 3 654 308,53 9130 3612 Ručení SFRB 1 161 276,00 9150 6171 Úroky z úvěru od ČS a.s. 8 000 000,00 9152 6171 Úrokový swap k úvěru od ČS a.s. 13 850 000,00 Byty TPCA celkem 26 665 584,53 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 9230 2212 - Pozemkové úpravy 9 300 000,00 9270 2212 - PZKO - odbočky vodovodních řadů 200 000,00 9273 2321 - PZKO - vystrojení ČS 1 000 000,00 9276 2321 - PZKO - odvodnění sektoru E 500 000,00 9280 3639 - PZKO - vynětí ze ZPF 700 000,00 9285 3639 - PZKO - aktualizace podkladů 70 000,00 Zóna Ovčáry 11 770 000,00 Byty pro TPCA + Zóna 38 435 584,53 Invest. a neinv. výdaje celkem 286 402 508,81 - z toho investiční 189 693 898,48 - z toho neinvestiční 96 708 610,33 Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční) 656 092 297,46 Stránka 19
OŘR Par Akce - výdaje tř. 5 se soc. fondem 658 984 897,46 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci 656 140 259,66 Celkové výdaje města 845 786 195,94 - celkové výdaje celkem se soc. fondem 848 678 795,94 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci 845 834 158,14 Financování 9360 8124 Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s. 21 114 084,00 9370 8124 Splátka NFV zóna Ovčáry 18 000 000,00 9372 8124 Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. 19 452 000,00 9380 8124 Splátka NFV MF ČR 7 500 000,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem 66 066 084,00 Financování celkem 66 066 084,00 Stránka 20
Rozpočet 2015 - bilance třída druh příjmů/výdajů Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy 424 736 130,00 2 Nedaňové příjmy 242 508 231,89 - z toho úrokový swap 8 000 000,00 41.. Neinvestiční přijaté dotace 79 908 977,60 Běţné příjmy celkem 747 153 339,49 1 Zemědělství a lesní hospodářství 4 861 031,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 45 873 895,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo 263 929 551,26 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 31 166 142,99 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 25 139 000,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby 188 414 066,88 Běţné výdaje celkem 559 383 687,13 Saldo běž. příjmů a výdajů 187 769 652,36 Splátky úvěrů a NFV 66 066 084,00 Platba úroků 4 815 584,53 Úroky z úvěrů ČS a.s. 8 000 000,00 Úrokový swap 13 850 000,00 Dluhová sluţba 92 731 668,53 Saldo po splacení dluhové služby 95 037 983,84 Investice bez bytů TPCA a PZKO 247 966 924,28 Byty TPCA + zóna 11 770 000,00 Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města 259 736 924,28 Saldo včetně investic -164 698 940,44 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy 25 293 000,00 42.. IPN - Investiční přijaté dotace 58 416 937,98 Peníze na účtech k 1. 1. 2015 82 023 285,65 Finanční zdroje celkem 165 733 223,63 Rezerva 1 034 283,19 Příjmy celkem 912 886 563,12 Výdaje celkem 911 852 279,94 Stránka 21