č.j.: 1076/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 996 ze dne 17.12.2014 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2014 dle přílohy, která je součástí tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. seznámit s rozborem hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2014 předsedy politických klubů Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA I. POLOLETÍ 2014
Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 str. 3 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 příjmy str. 4 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 celkem str. 5 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 str. 8 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 běžné výdaje str. 12 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 str. 13 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 str. 14 Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím str. 15 SMP Praha 3 a.s. za I. pololetí 2014 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 kapitálové výdaje str. 16 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. pololetí 2014 str. 17 Plnění limitu mzdových prostředků za I. pololetí 2014 str. 18 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 19 za I. pololetí 2014 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 str. 20 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 str. 21 za I. pololetí 2014 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 str. 22 Hospodářská činnost celková srovnávací tabulka skutečností za I. pololetí 2014 str. 23
Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 str. 25 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí str. 27 spravovaná Správou majetkového portfolia Praha 3 a. s.
Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 30.06.2014 SR UR TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1341 - Poplatek ze psů 2 400,0 2 400,0 1 051,1 43,8 43,8 1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 200,0 1 200,0 540,3 45,0 45,0 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 9 300,0 9 300,0 5 539,2 59,6 59,6 1344 - Poplatek ze vstupného 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 1 350,0 1 350,0 883,0 65,4 65,4 1349 - Zrušené místní poplatky 0,0 0,0 250,0 x x 1361 - Správní poplatky 0,0 0,0 4 607,9 x x 1511 - Daň z nemovitých věcí 32 000,0 32 000,0 2 067,2 6,5 6,5 CELKEM - Třída 1 46 300,0 46 300,0 14 938,7 32,3 32,3 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650,0 650,0 458,5 70,5 70,5 2122 - Odvody příspěvkových organizací 15 769,4 15 922,0 7 793,8 49,4 48,9 2141 - Příjmy z úroků 1 500,0 1 500,0 831,1 55,4 55,4 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 400,0 1 400,0 688,3 49,2 49,2 2221 - Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0,0 1 987,0 1 987,0 x 100,0 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 0,0 83,0 x x 2322 - Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 82,9 x x 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 16,7 13,4 x 80,0 2328 - Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 194,2 x x 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 230,0 230,0 816,6 355,0 355,0 2411 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 946,8 1 205,0 6 455,5 946,8 1 205,0 6 455,5 499,9 484,7 2 889,0 52,8 40,2 44,8 52,8 40,2 44,8 2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0 CELKEM - Třída 2 28 157,2 30 313,5 16 822,9 59,7 55,5 TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy 3201 - Příjmy z prodeje akcií 0,0 93 533,7 93 533,7 x 100,0 CELKEM - Třída 3 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 0,0 93 533,7 93 533,7 x 100,0 74 457,2 170 147,2 125 295,3 168,3 73,6 TŘÍDA 4 - Dotace 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 36 352,0 0,0 1 569,8 1 569,8 x 36 352,0 18 174,0 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,0 7,3 7,3 x 100,0 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,0 7 084,9 7 452,9 x 105,2 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 178 852,0 194 616,5 101 561,1 56,8 52,2 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,0 2 431,6 0,0 x 0,0 4131 - Převody z vlastní hospodářské (podnikatelské) činnosti 629 005,5 629 005,5 50 773,9 8,1 8,1 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,0 116,1 116,1 x 100,0 50,0 100,0 50,0-1 -
4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,0 1 974,5 1 974,5 x 100,0 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,0 10 000,0 0,0 x 0,0 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 0,0 36 950,1 0,0 x 0,0 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů úz. úrovně 0,0-8 500,0-8 500,0 x 100,0 CELKEM - Třída 4 844 209,5 911 608,3 173 129,6 20,5 19,0 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 3 + 4) 918 666,7 1 081 755,5 298 424,9 32,5 27,6 VÝDAJE PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 30.06.2014 SR UR 5xxx - Běžné výdaje 528 879,0 602 767,4 252 832,7 47,8 41,9 6xxx - Kapitálové výdaje 457 800,0 522 222,7 112 585,7 24,6 21,6 Ú H R N V Ý D A J Ů 986 679,0 1 124 990,1 365 418,4 37,0 32,5 P Ř Í J M Y - V Ý D A J E -68 012,3-43 234,6-66 993,5 x x S A L D O tř. 8 - financování 68 012,3 43 234,6 66 993,5 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - financování) 0,0 0,0 0,0 x x - 2 -
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 Z bilance příjmů a výdajů k 30.06.2014 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. pololetí roku 2014 záporného salda hospodaření ve výši 66 993,5 tis. Kč, což je dáno nižším plněním příjmů. Záporné saldo hospodaření je kryto zůstatky z minulých let. Bilance příjmů Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 50% výši upraveného rozpočtu na rok 2014 se městské části Praha 3 podařilo naplnit. Nižší plnění daňových příjmů je ovlivněno neplněním daně z nemovitých věcí, jejíž plnění bude probíhat až v následujících čtvrtletích. Naopak kapitálové příjmy jsou naplněny v plné výši. Třída 4 Dotace nebyla naplněna, což ovlivňuje položka 4131 převody z VHČ, tyto převody nebyly realizovány, jejich plnění se předpokládá v následujících čtvrtletích 2014. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 50% výši upraveného rozpočtu na rok 2014 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány v nižší míře než bylo plánováno. Běžné výdaje byly čerpány v nižší míře, což ovlivňuje zejména nízké čerpání na oddíle 61 Správa, oddíle 63 Finanční operace, oddíle 31 Vzdělávání a školské služby a oddíle 37 Ochrana životního prostředí výdaje z těchto oddílů budou probíhat zejména v následujících čtvrtletích. Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí zahajovací stádium jednotlivých investičních akcí, většina těchto akcí proběhne v letních měsících, jedná se o investiční akce, které jsou plánovány zejména na oddíle 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, oddíle 37 Ochrana životního prostředí a na oddíle 31 Vzdělávání a školské služby. - 3 -
Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 - příjmy SR UR Skutečnost Třída Příjmy % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neplnění (+), přečerpání (-) k 50% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy 46 300,0 46 300,0 14 938,7 32,27% 8 211,3 na nižším plnění se podílí daň z nemovitých věcí, bude naplněno v následujících čtvrtletí. - 4-2 Nedaňové příjmy 28 157,2 30 313,5 16 822,9 55,50% -1 666,2 vyšší plnění nedaňových příjmů ovlivňuje finanční vypořádání z výherních hracích přístrojů a technického zařízení za rok 2013. 3 Kapitálové příjmy 0,0 93 533,7 93 533,7 100,00% -46 766,9 vyšší plnění kapitálových příjmů je ovlivněno jednorázovým prodejem 100 % akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s., bude srovnáno do konce roku. Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2 + 3) 74 457,2 170 147,2 125 295,3 73,64% -40 221,7 x 4 Dotace 844 209,5 911 608,3 173 129,6 18,99% 282 674,6 nižší plnění položky 4131 - převody VHČ - plnění se předpokládá v následujících čtvrtletí 2014. Úhrn příjmů celkem (třída 1 + 2 + 3 + 4) 918 666,7 1 081 755,5 298 424,9 27,59% 202 231,2 x
Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 - celkem v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem Třída 5 Třída 6 odd. 22 - DOPRAVA 12,8 0,0 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 12,8 0,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 44 045,8 39 715,8 3111 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 809,7 6 682,1 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) 10 727,4 0,0 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 319,0 0,0 3113 - Základní školy (OTSMI) 1 488,1 32 792,8 3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE) 22 425,1 0,0 3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 3 942,5 0,0 3117 - První stupeň základních škol (OTSMI) 378,6 240,9 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 1 105,0 0,0 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 77,5 0,0 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 748,9 0,0 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 24,0 0,0 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 18 531,8 0,0 3311 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 2 350,0 0,0 3314 - Činnosti knihovnické (OTSMI) 266,2 0,0 3316 - Vydavatelská činnost (OE) 54,0 0,0 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE) 75,0 0,0 3319 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 1 745,0 0,0 3319 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 82,3 0,0 3319 - Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 3 850,0 0,0 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK) 2 902,0 0,0 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK) 5 626,3 0,0 3322 - Zachování a obnova kulturních památek (OTSMI) 60,5 0,0 3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 50,0 0,0 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 1 467,5 0,0 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 3,0 0,0 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 15 764,2 0,0 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) 6 734,5 0,0 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 1 207,0 0,0 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 565,0 0,0 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OŠZ) 6 264,5 0,0 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OE) 420,0 0,0 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 410,0 0,0 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (OE) 80,0 0,0 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 83,2 0,0 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 2 130,0 357,0 3525 - Hospice (OE) 69,5 0,0 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 488,2 0,0 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 247,2 357,0 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 1 264,9 0,0 3539 - Ostatní zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) - ZAFO 38,5 0,0 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV) 14,7 0,0 3543 - Pomoc zdravotně postiženým (OE) 7,0 0,0-5 -
v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem Třída 5 Třída 6 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 2 893,6 52 398,7 3612 - Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.) 0,0 49 050,5 3612 - Bytové hospodářství (OTSMI) 56,9 0,0 3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI) 48,1 3 288,0 3631 - Veřejné osvětlení (OÚR) 301,4 0,0 3632 - Pohřebnictví (OSV) 74,7 0,0 3635 - Územní plánování (OÚR) 1 844,1 0,0 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 272,9 60,2 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OPPM) 219,4 0,0 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 76,1 0,0 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 27 333,1 7 305,7 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 221,7 0,0 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 9,6 0,0 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 27 099,3 7 305,7 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 2,5 0,0 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 34 727,7 0,0 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 34,0 0,0 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 0,0 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) 201,2 0,0 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OPPM) 199,1 0,0 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 120,8 0,0 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OPPM) 13,1 0,0 4344 - Sociální rehabilitace (OE) 34,5 0,0 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 204,8 0,0 4350 - Domovy pro seniory (OE) 6,0 0,0 4351 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) 11 810,0 0,0 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 169,4 0,0 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 10 428,5 0,0 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (OTSMI) 24,2 0,0 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 8 672,0 0,0 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 308,3 0,0 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 60,5 0,0 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE) 64,5 0,0 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 0,0 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 715,0 0,0 4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 6,0 0,0 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 613,5 0,0 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) 116,6 0,0 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 0,4 0,0 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 375,3 0,0 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 327,0 0,0 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKŘIS) 283,2 0,0 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKŘIS) 43,8 0,0-6 -
v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem Třída 5 Třída 6 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLIT. STRANY 93 852,2 9 401,4 6112 - Zastupitelstva obcí (OPPM) 3 005,2 0,0 6112 - Zastupitelstva obcí - Zaměstnanecký fond (OPPM) 30,9 0,0 6117 - Volby do Evropského parlamentu (OPPM) 503,2 0,0 6117 - Volby do Evropského parlamentu (OSÚ) 1 360,0 0,0 6117 - Volby do Evrospkého parlamentu (OI) 441,6 0,0 6171 - Činnost místní správy (OE) 475,3 0,0 6171 - Činnost místní správy (OSÚ) 6 156,0 753,0 6171 - Činnost místní správy (OI) 25 912,1 236,1 6171 - Činnost místní správy (OTSMI) 1 665,1 8 412,3 6171 - Činnost místní správy (OPPM) 51 262,7 0,0 6171 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OSÚ) 1 014,4 0,0 6171 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OPPM) 2 025,7 0,0 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE 923,3 0,0 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 51,5 0,0 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 777,7 0,0 6399 - Ostatní finanční operace (OE) -327,9 0,0 6399 - Ostatní finanční operace (OTSMI) 410,0 0,0 6399 - Ostatní finanční operace (OPPM) 12,0 0,0 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 12 291,2 3 407,1 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní účelové fondy (OE) 12 291,2 3 407,1 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 252 832,7 112 585,7 Seznam zkratek uvedených v této a následujících tabulkách a komentářích: OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OK - Odbor kultury OSÚ - Odbor správy úřadu OSV - Odbor sociálních věcí OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace OŽP - Odbor životního prostředí OKÚ - Odbor kancelář úřadu OPPM - Oddělení personální práce a mezd OKŘIS - Oddělení krizového řízení a informační služba ZAFO - Zaměstnanecký fond MŠ - mateřská škola ZŠ - základní škola PO - příspěvková organizace SARAP - Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou SMP Praha 3 a. s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor OÚR - Odbor územního rozvoje OMA - Odbor majetku OV - Odbor výstavby OI - Odbor informatiky - 7 -
Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 v tis. Kč - 8 - Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu ostatní neinvestiční výdaje běžné výdaje celkem 50 51 533 52/53 54 59 třída 5 odd. 22 - DOPRAVA 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 12,8 12,8 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0,0 3 425,3 40 596,5 24,0 0,0 0,0 44 045,8 3111 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 809,7 809,7 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) 10 727,4 10 727,4 3111 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 319,0 2 319,0 3113 - Základní školy (OTSMI) 1 488,1 1 488,1 3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE) 22 425,1 22 425,1 3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 3 942,5 3 942,5 3117 - První stupeň základních škol (OTSMI) 378,6 378,6 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 1 105,0 1 105,0 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 77,5 77,5 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 748,9 748,9 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 24,0 24,0 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 3,0 10 322,5 8 027,3 179,0 0,0 0,0 18 531,8 3311 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 2 350,0 2 350,0 3314 - Činnosti knihovnické (OTSMI) 266,2 266,2 3316 - Vydavatelská činnost (OE) 54,0 54,0 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE) 75,0 75,0 3319 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 1 745,0 1 745,0 3319 - Atrium na Žižkově - konc. a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 82,3 82,3 3319 - Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 3 850,0 3 850,0 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK) 2 902,0 2 902,0 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK) 5 626,3 5 626,3 3322 - Zachování a obnova kulturních památek (OTSMI) 60,5 60,5 3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 50,0 50,0 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 1 467,5 1 467,5 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 3,0 3,0
v tis. Kč - 9 - Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu ostatní neinvestiční výdaje běžné výdaje celkem 50 51 533 52/53 54 59 třída 5 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,0 899,7 8 361,5 6 503,0 0,0 0,0 15 764,2 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) 6 734,5 6 734,5 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 1 207,0 1 207,0 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 565,0 565,0 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OŠZ) 816,5 5 448,0 6 264,5 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OE) 420,0 420,0 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 410,0 410,0 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (OE) 80,0 80,0 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 83,2 83,2 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 1 258,4 754,8 0,0 76,5 40,3 0,0 2 130,0 3525 - Hospice (OE) 69,5 69,5 3539 - Ostatní zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 488,2 488,2 3539 - Ostatní zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 247,2 247,2 3539 - Ostatní zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 1 258,4 4,7 1,8 1 264,9 3539 - Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) - ZAFO 38,5 38,5 3541 - Prevence před drog., alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV) 14,7 14,7 3543 - Pomoc zdravotně postiženým (OE) 7,0 7,0 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0,0 2 668,7 0,0 5,5 219,4 0,0 2 893,6 3612 - Bytové hospodářství (OTSMI) 56,9 56,9 3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI) 48,1 48,1 3631 - Veřejné osvětlení (OÚR) 301,4 301,4 3632 - Pohřebnictví (OSV) 74,7 74,7 3635 - Územní plánování (OÚR) 1 844,1 1 844,1 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 267,4 5,5 272,9 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OPPM) 219,4 219,4 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 76,1 76,1 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0,0 27 333,0 0,0 0,1 0,0 0,0 27 333,1 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 221,7 221,7 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 9,6 9,6 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 27 099,2 0,1 27 099,3 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 2,5 2,5
v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu ostatní neinvestiční výdaje běžné výdaje celkem - 10-50 51 533 52/53 54 59 třída 5 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 212,2 1 272,1 30 814,5 2 428,5 0,4 0,0 34 727,7 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 34,0 34,0 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 50,0 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) 201,2 201,2 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OPPM) 199,1 199,1 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 120,8 120,8 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OPPM) 13,1 13,1 4344 - Sociální rehabilitace (OE) 34,5 34,5 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 204,8 204,8 4350 - Domovy pro seniory (OE) 6,0 6,0 4351 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) 11 595,0 215,0 11 810,0 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (OTSMI) 169,4 169,4 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 10 428,5 10 428,5 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 24,2 24,2 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 8 458,5 213,5 8 672,0 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 308,3 308,3 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 60,5 60,5 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE) 64,5 64,5 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 500,0 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 715,0 715,0 4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 6,0 6,0 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 613,5 613,5 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) 116,6 116,6 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 0,4 0,4 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 375,3 375,3 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0 327,0 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKŘIS) 283,2 283,2 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKŘIS) 43,8 43,8
v tis. Kč - 11 - Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu ostatní neinvestiční výdaje běžné výdaje celkem 50 51 533 52/53 54 59 třída 5 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLIT. STRANY 53 096,5 38 741,5 0,0 7,5 2 006,7 0,0 93 852,2 6112 - Zastupitelstva obcí (OPPM) 2 982,0 23,2 3 005,2 6112 - Zastupitelstva obcí - Zaměstnanecký fond (OPPM) 30,9 30,9 6117 - Volby do Evropského parlamentu (OPPM) 503,2 503,2 6117 - Volby do Evropského parlamentu (OSÚ) 1 360,0 1 360,0 6117 - Volby do Evropského parlamentu (OI) 441,6 441,6 6171 - Činnost místní správy (OE) 475,3 475,3 6171 - Činnost místní správy (OI) 6 156,0 6 156,0 6171 - Činnost místní správy (OSÚ) 25 904,6 7,5 25 912,1 6171 - Činnost místní správy (OTSMI) 1 665,1 1 665,1 6171 - Činnost místní správy (OPPM) 49 590,6 1 586,5 85,6 51 262,7 6171 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OSÚ) 1 014,4 1 014,4 6171 - Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OPPM) 20,7 114,8 1 890,2 2 025,7 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE 0,0 1 277,7 0,0 0,0 0,0-354,4 923,3 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 51,5 51,5 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 777,7 777,7 6399 - Ostatní finanční operace (OE) 38,5-366,4-327,9 6399 - Ostatní finanční oeprace (OTSMI) 410,0 410,0 6399 - Ostatní finanční operace (OPPM) 12,0 12,0 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 39,4 180,0 11 702,2 330,0 39,6 12 291,2 6409 - Ostatní činnosti j. n. - ostatní účelové fondy (OE) 39,4 180,0 11 702,2 330,0 39,6 12 291,2 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 54 570,1 87 074,5 87 979,8 20 926,3 2 596,8-314,8 252 832,7
Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2014 - běžné výdaje ORJ Oddíl Překročeno o (-), SR UR Skutečnost nedočerpáno o (+) % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč vzhl. k 50% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů 01 36 5 350,0 5 350,0 1 844,0 34,5 831,0 úspora výdajů Odboru územního rozvoje - zadávání studií a analýz bude realizováno ve II. pololetí roku 2014, dále je neplnění finančních prostředků ovlivněno nečerpáním Odboru výstavby na služby spojené s odstraňováním 02 37 66 264,0 66 988,2 27 333,1 40,8 6 161,0 03 22 530,0 530,0 12,7 2,4 252,3 havarijních stavů nemovitostí, v I. pololetí nenastala potřeba čerpání. nižší čerpání finančních prostředků je vzhledem k termínům fakturací. Čerpání výdajů se promítne ve II. pololetí 2014. nižší čerpání. Neplnění prostředků je ovlivněno nečerpáním výdajů za studie dopravních řešení dopravně problémových lokalit, čerpání se předpokládá ve II. pololetí 2014. 04 31 90 285,0 102 382,8 44 045,9 43,0 7 145,5 34 15 083,1 24 271,6 15 165,0 62,5-3 029,2 neplnění výdajů ovlivňuje dotace na mzdové výdaje, která bude vyplacena v následujícím čtvrtletí, dále se na neplnění podílí termín oprav prováděný v budovách MŠ a ZŠ, opravy jsou plánovány na období letních měsíců. Čerpání se promítne ve II. pololetí 2014. vyšší plnění ovlivňuje vyplacení darů na podporu sportu v I. pololetí 2014. Bude vyrovnáno v následujícím pololetí. - 12-05 35 6 091,0 6 494,5 2 130,0 32,8 1 117,3 nižší plnění objemu výdajů způsobují nezapočaté plánované opravy elektro v jeslích, bude zahájeno v letních měsících. 43 54 245,5 66 254,0 34 727,7 52,4-1 600,7 překročení objemu výdajů souvisí s vyplacením dotace Integračnímu centru Zahrada v Praze 3 v I. pololetí roku 2014. 06 33 47 742,7 48 511,7 18 531,8 38,2 5 724,1 neplnění objemu výdajů ovlivnil počet a rozsah kulturně společenských akcích jako např.: Masopust, Žižkovské pivobraní a Tibet 2014 pořádaných městskou částí Praha 3. Větší objem akcí je předpokládán na II. pololetí 2014. překročení objemu výdajů souvisí s mylně zaúčtovaným ORJ (vyplacení darů z účelových peněžních fondů), bude opraveno v 34 334,3 414,3 590,5 142,5-383,4 následujícím čtvrtletí. 07 52 630,0 630,0 327,0 51,9-12,0 překročení výdajů způsobil nákup materiálu určený pro krizové situace. 08 36 3 620,0 4 426,4 1 049,5 23,7 1 163,7 na neplnění objemu výdajů se podílí zejména úspora v souvislosti s nižšími výdaji za znalecké posudky týkající se ocenění pozemků, resp. budov a s tím souvisejících věcných břemen, majetkoprávní prověření nemovitého majektu ve vlastnictví městské části Praha 3. 09 34 0,0 0,0 8,9 x -8,9 překročení způsobuje mylně zaúčtovaná platba (ORJ), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí. 61 215 103,4 222 316,6 93 852,0 42,2 17 306,3 nižší čerpání je u finančních prostředků na platy. Nižší čerpání způsobuje zaúčtování vyplacených mezd za měsíc červen až v měsíci červenci, dále se na úspoře finančních prostředků podílí Odbor informatiky a Odbor správy úřadu. Předpokládané plnění proběhne v následujících čtvrtletí. 10 63 1 750,0 34 416,3 923,3 2,7 16 284,9 nečerpání ovlivňují přijaté finanční prostředky z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Tyto prostředky budou postupně rozpouštěny v následujících čtvrtletí. 64 21 850,0 19 781,0 12 291,3 62,1-2 400,8 překročení finančních prostředků je ovlivněno vyšším čerpáním účelových peněžních fondů, bude na konci roku vyrovnáno. CELKEM 528 879,0 602 767,4 252 832,7 41,9 48 551,0 x
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 Organizace Výnosy Náklady neinvestiční z MČ P3 odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 35 247,8 64 072,4 40 281,8 0,0 11 457,2 31 11 - Předškolní zařízení (MŠ) 11 418,5 19 143,3 13 046,3 0,0 5 321,5 Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518 331,3 1 134,7 846,5 0,0 43,1 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 1 397,8 1 749,5 822,8 0,0 471,1 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 631,3 1 002,5 639,6 0,0 268,4 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 1 116,1 2 022,3 1 225,9 0,0 319,7 Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 803,0 1 168,4 1 099,2 0,0 733,8 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 1 164,9 1 787,4 888,0 0,0 265,5 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 224,9 756,1 1 156,1 0,0 624,9 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 877,8 1 367,6 754,0 0,0 264,2 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 695,8 680,7 506,6 0,0 521,7 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 938,6 1 373,2 1 080,0 0,0 645,4 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 711,1 1 039,3 666,7 0,0 338,5 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 838,7 1 430,1 981,7 0,0 390,3 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 1 164,8 2 715,6 1 733,0 0,0 182,2 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 522,4 915,9 646,2 0,0 252,7 31 13 - Základní školy 22 568,1 43 091,5 26 053,0 0,0 5 529,6 Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300 19,8 2 041,6 2 120,2 0,0 98,4 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 2 282,5 4 159,7 2 432,0 0,0 554,8 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 1 861,0 4 144,8 3 042,3 0,0 758,5 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 3 153,2 5 377,3 2 676,7 0,0 452,6 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 3 098,3 5 490,8 2 836,4 0,0 443,9 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 2 481,3 3 822,4 2 018,3 0,0 677,2 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 3 721,0 7 413,6 4 473,6 0,0 781,0 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 4 302,3 6 588,2 3 444,3 0,0 1 158,4 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 1 648,7 4 053,1 3 009,2 0,0 604,8 31 17 - První stupeň základních škol 1 261,2 1 837,6 1 182,5 0,0 606,1 Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 1 261,2 1 837,6 1 182,5 0,0 606,1 odd. 33 - KULTURA 11 531,2 18 433,6 8 027,3 0,0 1 124,9 Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 597,8 2 078,7 1 827,3 0,0 346,4 Junior klub Na Chmelnici 1 052,3 4 564,7 3 850,0 0,0 337,6 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 9 881,1 11 790,2 2 350,0 0,0 440,9 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJ. ČINNOST 4 584,7 11 557,3 7 941,6 0,0 969,0 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 Příspěvek v tis. Kč Hospodářský výsledek 4 584,7 11 557,3 7 941,6 0,0 969,0 odd. 43 - SOCIÁLNÍ VĚCI 13 226,8 36 766,1 30 814,5 2 773,0 10 048,2 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 2 180,4 6 748,4 10 452,7 1 696,0 7 580,7 Ošetřovatelský domov Praha 3 9 858,2 17 964,1 8 766,8 1 077,0 1 737,9 Pečovatelská služba Praha 3 1 188,2 12 053,6 11 595,0 0,0 729,6 C E L K E M 64 590,5 130 829,4 87 065,2 2 773,0 23 599,3 ostatní - 13 -
Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 v tis. Kč Investiční nákupy Investiční půjčené Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek a související výdaje prostředky Celkem - 14-61 64 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 39 715,8 0,0 39 715,8 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 6 682,1 0,0 6 682,1 31 13 - Základní školy (OTSMI) 32 792,8 0,0 32 792,8 31 17 - První stupeň základních škol (OTSMI) 240,9 0,0 240,9 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 357,0 0,0 357,0 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (OTSMI) 357,0 0,0 357,0 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 52 398,7 0,0 52 398,7 36 12 - Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.) 49 050,5 0,0 49 050,5 36 13 - Nebytové hospodářství (OTSMI) 3 288,0 0,0 3 288,0 36 39 - Komunální služby a uzemní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 60,2 0,0 60,2 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘENÍ 7 305,7 0,0 7 305,7 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 7 305,7 0,0 7 305,7 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 9 401,4 0,0 9 401,4 61 71 - Činnost místní správy (OI) 236,1 0,0 236,1 61 71 - Činnost místní správy (OSÚ) 753,0 0,0 753,0 61 71 - Činnost místní správy (OTSMI) 8 412,3 0,0 8 412,3 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 3 407,1 3 407,1 64 09 - Ostatní činnosti jinde nazařazené (OE) 0,0 3 407,1 3 407,1 K A P I T Á L O V É V Ý D A J E C E L K E M 109 178,6 3 407,1 112 585,7
Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a. s. za I. pololetí 2014 v tis. Kč Číslo akce Název akce Plán 2014 Skutečnost za I. pololetí 2014 A projektová příprava 6 000,0 2 515,5 1 Panelové domy 6 000,0 2 515,5 projektová dokumentace B realizace 151 150,0 3 585,4 1 Roháčova 24,26, DPS 8 000,0 3 455,1 rekonstrukce uvolněných bytových jednotek 2 Za Žižkovskou vozovnou 18 12 500,0 0,0 městská knihovna 3 Kubelíkova 60-66 25 200,0 0,0 oprava a zeteplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách 4 Blok Rokycanova - Sabinova - Českobratrská 25 000,0 0,0 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách 5 Ondříčkova 31-37 22 800,0 0,0 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách 6 Jeseniova 15-25 23 650,0 0,0 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách 7 Jeseniova 27-35 24 000,0 0,0 oprava a zateplení fasády, střecha, hromosvod, balkony, okna ve společných prostorách Kotelny Koněvova 178 a Viklefova 2, výtahy Olšanská 7, 8 10 000,0 130,3 bezbariérové zpřístupnění dvora DPS Krásova 4 dofinancování zakázek z r. 2013 CELKEM 157 150,0 6 100,9-15 -
Zhodnocení plnění rozpočtu za I. pololetí 2014 - kapitálové výdaje Překročeno o (-), SR UR Skutečnost nedočerpáno o (+) ORJ Oddíl % k UR Zdůvodnění překročení výdajů vzhl. k 50% SR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 01 36 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0% 500,0 nečerpání finančních prostředků je ovlivněno nezahájením plánovaných akcí v oblasti územního plánování, které se uskuteční v II. pololetí roku 2014. 02 37 36 000,0 64 202,2 7 305,7 11,4% 24 795,4 03 22 17 500,0 12 500,0 0,0 0,0% 6 250,0 na neplnění objemu výdajů se podílí akce Podzemní kontejnery pro tříděný odpad a dále akce Veřejná cesta Pražačka - revitalizace vyhlídkové cesty - akce jsou dokončeny, avšak fakturace s nimi spojená se uskuteční až v druhé polovině roku 2014. nečerpání finančních prostředků je ovlivněno nezahájením plánované akce "Bezpečnostní řešení křižovatek Prokopova x Lupáčova, ul. Na Jarově". Akce je ve fázi těsně před zahájením. - 16-04 31 140 700,0 143 021,3 39 715,8 27,8% 31 794,9 34 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0% 5 000,0 na neplnění objemu výdajů má vliv fakturace, která se uskuteční až v druhé polovině roku 2014. Na neplnění se dále podílí dosud nezahájená akce ZŠ V Zahrádkách - výstavba družiny - akce je ve fázi připravovaného výběrového řízení a její realizace proběhne v II. pololetí roku 2014. na neplnění objemu výdajů má vliv nezahájení akce SARA Pražačka - přístavba dětského a invalidního bazénu, která se uskuteční až v druhé polovině roku 2014. 05 35 1 500,0 1 500,0 357,0 23,8% 393,0 06 33 1 000,0 2 847,0 0,0 0,0% 1 423,5 08 36 180 650,0 202 437,3 52 398,7 25,9% 48 820,0 09 61 29 450,0 46 112,9 9 401,4 20,4% 13 655,1 10 64 40 000,0 38 602,0 3 407,1 8,8% 15 893,9 nečerpání finančních prostředků je způsobeno tím, že nedošlo k nákupu multifunkční pánve do objektu dětských jeslí, čerpání proběhne ve II. pololetí roku 2014. na neplnění objemu výdajů má vliv nečerpání finančních prostředků na nákup uměleckých děl a předmětů. Bude čerpáno ve II. pololetí roku 2014. na neplnění objemu výdajů se výrazně podílí nezahájené investiční akce do Bytového a nebytového fondu MČ Praha 3, realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. Zahájení těchto akcí proběhne v druhé polovině 2014. Dále se na neplnění výdojů podílí Odbor technické správy majetku a investic, a to nezahájenou akcí Bytový dům Bořivojova 27 rekonstrukce. Akce je ve fázi před zahájením. na neplnění objemu výdajů má vliv fakturace v rámci akce Budova radnice rekonstrukce zasedací síně, jejíž fakturace proběhne ve třetím čtvrtletí roku 2014. A dále nepořízením programového vybavení Odborem informatiky, jež je plánováno v druhé polovině roku 2014. na neplnění objemu výdajů se podílí Fond obnovy a rozvoje, kdy čerpání tohoto fondu bylo prozatím nižší než se plánovalo. Dále se na neplnění objemu výdajů podílí nečerpání finančních prostředků určených na akci Spolufinancování chodníkové mozaiky, která proběhne ve III. čtvrtletí roku 2014. Celkem 457 800,0 522 222,7 112 585,7 21,6% 148 525,7 x
Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. pololetí 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za I. plnění plnění na rok 2014 na rok 2014 pololetí 2014 k SL k UL Rozpočtové organizace Jesle 8,50 8,50 8,00 94,1% 94,1% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounská péče 0,00 1,00 1,00 x 100,0% Správa 247,15 246,15 241,54 97,7% 98,1% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 31,00 31,00 29,50 95,2% 95,2% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,25 90,6% 90,6% Junior klub Na Chmelnici 2,50 2,50 2,50 100,0% 100,0% Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 5,00 5,00 4,50 90,0% 90,0% Ošetřovatelský domov Praha 3 71,00 71,00 67,80 95,5% 95,5% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 27,40 97,9% 97,9% Pečovatelská služba Praha 3 66,00 66,00 64,20 97,3% 97,3% Mateřská škola MŠ Buková 1,50 1,50 1,60 106,7% 106,7% M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - vedlejší činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za I. plnění plnění na rok 2014 na rok 2014 pololetí 2014 k SL k UL Rozpočtové organizace Správa 23,10 23,10 22,23 96,2% 96,2% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 8,00 8,00 6,50 81,3% 81,3% - 17 -
Plnění limitu mzdových prostředků za I. pololetí 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za I. plnění plnění na rok 2014 na rok 2014 pololetí 2014 k SL k UL Rozpočtové organizace Jesle 2 318,00 2 318,00 891,00 38,4% 38,4% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounská péče 0,00 340,00 125,00 x 36,8% Volby do Evropského parlamentu 0,00 54,40 54,40 x 100,0% Správa 88 199,00 90 280,80 36 119,00 41,0% 40,0% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 6 546,00 6 546,00 3 235,10 49,4% 49,4% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 200,00 2 200,00 1 067,20 48,5% 48,5% Junior klub Na Chmelnici 912,10 912,10 413,20 45,3% 45,3% Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 1 430,00 1 430,00 641,80 44,9% 44,9% Ošetřovatelský domov Praha 3 17 803,00 17 803,00 8 474,90 47,6% 47,6% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 7 910,00 7 910,00 3 861,20 48,8% 48,8% Pečovatelská služba Praha 3 14 332,00 14 332,00 6 804,10 47,5% 47,5% Mateřská škola MŠ Buková 426,00 426,00 198,80 46,7% 46,7% M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - vedlejší činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za I. plnění plnění na rok 2014 na rok 2014 pololetí 2014 k SL k UL Rozpočtové organizace Správa 8 252,00 8 252,00 3 554,00 43,1% 43,1% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 1 321,00 1 321,00 517,90 39,2% 39,2% - 18 -
Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za I. pololetí 2014 Plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků Úřadu městské části Praha 3: V I. pololetí 2014 nedošlo ke změně výše platových tarifů, ale došlo k navýšení odměny uvolněným členům zastupitelstva. Jesle Plnění počtu zaměstnanců a čerpání prostředků na platy je v souladu s upraveným rozpočtem. Nárůst srovnatelné skutečnosti je ovlivněn tím, že již od I. čtvrtletí roku 2014 byla jedna zaměstnankyně v dlouhodobé pracovní neschopnosti a tato skutečnost se při malém počtu zaměstnanců výrazně projeví i do dalších čtvrtletí. Faktický stav je beze změny. Správa Plnění počtu zaměstnanců je v souladu s limitem počtu zaměstnanců na hlavní činnosti i vedlejší činnosti. Plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3: Z přiloženého přehledu plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3 za I. pololetí roku 2014 vyplývá, že příspěvkové organizace plnily limit mzdových prostředků v souladu s plánem a limit počtu zaměstnanců byl plněn v souladu s plánem všemi organizacemi, vyjma: Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518 organizace v I. pololetí překročila limit počtu zaměstnanců, což bylo způsobeno navýšením úvazku vzhledem k zástupu za nemocnou pracovnici. Tato situace pokračuje již od I. čtvrtletí. - 19 -
Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 FOND OBNOVY A ROZVOJE ÚZ 610 počáteční stav 68 496 splátky půjček 3 874 půjčky -4 805 konečný stav 67 565 FOND STAROSTY ÚZ 510 počáteční stav 288 příjmy 350 výdaje -242 konečný stav 396 FOND GRANTOVÝ A PODPŮRNÝ ÚZ 410 počáteční stav 2 132 příjmy 15 081 výdaje -12 912 konečný stav 4 301 PRIVATIZAČNÍ FOND ÚZ 310 počáteční stav 21 913 příjmy 8 315 výdaje 0 konečný stav 30 228 FOND SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ÚZ 210 počáteční stav 1 279 příjmy 2 002 výdaje -1 007 konečný stav 2 274 OSTATNÍ počáteční stav 1 473 úroky 155 bankovní poplatky -2 rozdělené úroky -350 konečný stav 1 276 tis. Kč - 20 -
Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 Fond obnovy a rozvoje Příjmy tvoří splátky poskytovaných půjček z Fondu obnovy a rozvoje. Výdaje tvoří poskytnuté půjčky (návratné, nenávratné) z Fondu obnovy a rozvoje, které jsou předkládány ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zásadami pro poskytování půjček a darů z Fondu obnovy a rozvoje a se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond sociální a zdravotní Příjmy tvoří poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 2 000 000 Kč. Dalším příjmem je vratka nevyužité části daru ve výši 1 860 Kč. Výdaje jsou předkládány dle zásad Sociálního a zdravotního fondu ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond grantový a podpůrný Příjmy tvoří výnosy z úroků peněžních prostředků z účtu městské části Praha 3, ke kterým má dispoziční právo Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. ve výši 400 000 Kč a zapojení zůstatků minulých let běžného účtu městské části Praha 3 ve výši 14 600 000 Kč. Příjmy tvoří vratky nevyužitých částí darů ve výši 81 404,50 Kč. Výdaje jsou poskytovány dle platných zásad Grantového a podpůrného fondu ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond starosty Příjmy tvoří rozdělené úroky z účtu 21223 2000781379/0800 v celkové výši 350 000 Kč. Výdaje jsou poskytovány dle platných zásad Fondu starosty a předkládány ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Použití finančních prostředků navrhuje a doporučuje starostka městské části Praha 3. Privatizační fond Příjmy tvoří finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv. Výdaje budou poskytovány dle platných zásad Privatizačního fondu ke schválení Radě, resp. Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, první výdaj se předpokládá v roce 2018. Ostatní Příjmy tvoří úroky z účtu 21223 2000781379/0800. Ve výdajích jsou zahrnuty poplatky za bankovní služby a rozdělené úroky do účelových peněžních fondů za rok 2013 ve výši 350 000 Kč. - 21 -
Hodnocení hospodářské činnosti městské části Praha 3 k 30. 6. 2014 Druh činnosti Pronájmy (bytové, nebytové prostory, pozemky, ostatní) Zapojení nevyčerpaného zůst. plánu oprav SMP z r. 2013 Prodeje (nemovitostí, akcií, ostatní) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet 262 355 262 355 139 761 53,27 275 790 275 790 86 451 31,35-13 435 Upravený rozpočet 80 000 80 000 80 000 80 000 112 026 26 000 26 000 Skutečnost v tis. Kč % k uprav. rozpočtu -13 435 53 310-396,80 11 084 42,63-26 000-26 000 100 942-22 - Mzdové náklady 11 277 11 277 5 337 47,33-11 277-11 277-5 337 47,33 Ostatní činnost 19 610 19 610 2 729 13,92 9 875 9 875 848 8,59 9 735 9 735 1 881 19,32 Převod podílu na celkové daňové povinnosti města* Účetní výnosy a náklady spojené s prodejem majetku Celkem** hospodářská činnost -130 000-130 000 0 0,00-130 000-130 000 0 0,00 650 000 650 000 0 0,00 880 000 880 000 0 0,00-230 000-230 000 0 0,00 881 965 881 965 254 516 1 202 942 1 202 942 103 720-320 977-320 977 150 796 * minus ** váže se na rozpočet hospodářské činnosti pro r. 2014 schválený v zastupitelstvu MČ Zůstatek účtu VHČ - MČ k 30. 6. 2014 Kč 424.747.186,54 Kč 3.604.724,88 Zůstatek účtu VHČ - SMP k 30. 6. 2014 Kč 138.131.392,98
Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3 celková srovnávací tabulka skutečností za I. pololetí 2014 VÝNOSY: HČ MČ Praha 3 Druh činnosti: CELKEM HČ realizovaná HČ realizovaná MČ Praha 3 SMP Praha 3 a. s. (položka č.) (položka č.) Pronájmy: 139 761 9 311 130 450 1) 809 6030001) 102 577 2) 1 723 6030002) 23 995 3) 4 788 6030003) 0 4) 1 991 6030006) 181 5) 6030007) 34 6030022) 3663 Prodeje: 112 026 112 026 6) 15 040 nerealizuje se na SMP 7) 96 970 8) 9) 16 Ostatní činnost: 2 729 847 1 882 10) 584 6410028) 1 561 11) 263 6430001) 6 6490001) 6620028) 212 6490001) 41 6490002) 62 Celkem: 254 516 122 184 132 332-23 -
Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3 celková srovnávací tabulka skutečností za I. pololetí 2014 NÁKLADY: HČ MČ Praha 3 HČ realizovaná HČ realizovaná Druh činnosti: CELKEM MČ Praha 3 SMP Praha 3 a. s. (položka č.) (položka č.) Pronájmy: 86 451 699 85 752 1) 263 5010001,2 107 2) 34 502000 18 3) 402 5110002 60 956 5180001/1000 20 100 5180001/2000,5000 1 380 5180001/3000 56 5180001/4000-4400 3 099 5180001/7000 36 Prodeje: 11 084 11 084 4) 1 666 nerealizuje se na SMP 5) 9 418 Mzdové náklady: 5 337 5 337 6) 3 972 7) 1 348 8) 17 Ostatní činnost: 848 113 735 9) 4 5380001 118 10) 49 5570028,5570002 305 11) 60 5490001 0 12) 5470028/1 0 13) 5560010-64 5180004 86 5470028/2 0 5490028 290 Celkem: 103 720 17 233 86 487-24 -
Rozbor hospodářské činnosti realizované MČ Praha 3 za I. pololetí 2014 v tis. Kč VÝNOSY Pronájmy: 1. Nájemné za pozemky 809 2. Nájemné za nebytové prostory 1 723 3. Nájemné - tepelné hospodářství 4 788 4. Ostatní nájemné 1 991 5. Úplata za zřízení věcného břemene Celkem pronájmy 9 311 Prodeje: 6. Tržby z prodeje nemovitostí - pozemky 15 040 7. Tržby z prodeje byt. jednotek 96 970 8. Tržby z prodeje nebyt. jednotek 9. Tržby z prodeje movitého majetku 16 Celkem prodeje 112 026 Ostatní činnost: 10. Úroky z účtu VHČ 584 11. Ostatní výnosy 263 Celkem ostatní činnost 847 Výnosy celkem 122 184 NÁKLADY Pronájmy: 1. Opravy a údržba 263 2. Ostatní služby 34 3. Ostatní služby - OBNP 402 Celkem náklady na pronájmy 699 Prodeje: 4. Služby - prodej nemovitostí 1 666 5. Daň z převodu nemovitostí 9 418 Celkem náklady na prodej 11 084-25 -
Mzdové náklady: 6. Mzdové náklady 3 972 7. Zákonné sociální pojištění 1 348 8. Zákonné sociální náklady 17 Celkem mzdové náklady 5 337 Ostatní činnost: 9. Bankovní poplatky 4 10. Kolky - odbor bytů a nebyt. prostor 49 11. Soudní poplatky 60 12. Úroky z prodlení 13. Ostatní náklady Celkem ostatní náklady 113 Náklady celkem 17 233-26 -
Městská část Praha 3 Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517 zastoupená firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Olšanská 2666/7, Praha 3, IČ 28954866 Rozbory hospodaření za první pololetí roku 2014 - nemovitosti svěřené Městské části Praha 3 ve správě společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Zpracoval: Ing. Petra Novosadová oddělení plánování a financování Schválil: Ing. Zuzana Volínová vedoucí divize ekonomické Období zpracování: červenec 2014-27 -
OBSAH : I. Úvod II. Tabulka tržeb a výnosů s komentářem za 1. pololetí 2014 III. Tabulka nákladů a investičních výdajů s komentářem za 1. pololetí 2014 IV. Tabulka technického zhodnocení za 1. pololetí 2014 realizovaného z VHČ V. Závěr - 28 -
I. Úvod Na základě uzavřené mandátní smlouvy spravovala Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. pro Městskou část Praha 3 k 30.6.2014 nemovitosti v následujícím počtu a struktuře: * 2 703 bytů v domech, které jsou celé v majetku Městské části Praha * 448 nebytových prostor v domech, které jsou celé v majetku Městské části Praha 3 * 13 parkovacích stání ve dvoře objektu Vinohradská 172 * 5 garáží ve dvoře objektu Baranova 10 Celkem se jednalo o 3 169 nájemních jednotek v celkem 114 objektech celých v majetku MČ Prahy 3. Dále společnost spravovala neprodané jednotky ve vlastnictví obce v těchto domech: Tabulka č. 1 Adresa Č.p. Poč. domů Byty Nebyty Ambrožova 1,3 2 6 2 Baranova 6,10,11,13,36,40 6 22 27 Basilejské nám. 8,9,10 3 8 0 Biskupcova 12,16,45,48,53,55, 9 20 6 57,59,61 Blahníkova 16 1 2 2 Boleslavská 12,16,18 3 6 7 Čajkovského 12 1 1 0 Čáslavská 8 1 5 0 Habrová 1,5,6,7,8,9,12 7 71 1 Hořanská 1,2.3,4,5,6 6 11 5 Husitská 44 1 3 4 Jagellonská 6 1 2 0 Jana Želivského 13,15,17,19 4 18 7 Jeseniova 89,109 2 9 7 Jičínská 3,5,33,49 4 16 1 Jilmová 4 1 0 1 K Chmelnici 5 1 1 0 Kolínská 19 1 3 2 Koněvova 4,70,108,122,144,150,153, 14 89 26 155,157,159,162,176,178, Kouřimská 4 1 5 6 Laubova 3 1 3 2 Loudova 4,6 2 6 2 Lucemburská 2,11,26,30,40,42,44 7 21 Lupáčova 10,12,14,16,18,20 6 46 6 Malešická 25,27,29,31,33 5 10 1 Milešovská 1 1 5 3 Na Hlídce 10,13 2 3 2 Na Lučinách 1,3 2 3 2 nám. J. z Lobkovic 17 1 2 0 Na Rovnosti 6 1 3 2-29 -