ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2015 Příjmy v tis. Kč PŘÍJMY pol. 1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti 14 300 pol. 1112 DP fyzických osob - OSVČ a samostatně podávající DP 600 pol. 1113 DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů 1 500 pol. 1121 DP právnických osob 14 500 pol. 1122 DP právnických osob - město Slavičín 1 355 pol. 1211 DPH 31 500 pol. 1333 Poplatek za uložení odpadů na skládce (dle zákona 185/2001 Sb.) 1 400 pol. 1341 Místní poplatky ze psů 110 pol. 1343 Místní poplatky za užívání veřejných prostranství 120 pol. 1351 Podíl na odvodu z loteriií (zákon 2012) 250 pol. 1355 Podíl na odvodu z VHP a herních zařízení (zákon 2012) 1 000 pol. 1361 Správní poplatky 600 pol. 1511 Daň z nemovitostí 3 600 Daňové příjmy celkem 70 835 par. 1032 Lesní hospodářství - příjmy z činnosti města v lesním hospodářství 3 200 par. 1039 Lesní hospodářství - pronájem pozemků Slavičínské lesy, s.r.o. 330 par. 2310 Vodovodní zařízení - pronájem 24 par. 3314 Knihovna - členské poplatky a platby krajské knihovny 120 par. 3315 Muzeum - vstupné 5 par. 3349 Zpravodaj - příjmy z inzerce, prodej 180 par. 3392 Sokolovna - krátkodobé pronájmy 70 par. 3392 Infocentrum - prodej zboží, výlep plakátů 15 par. 3412 Tenisové kurty u Sokolovny - pronájem (SMS) 1 par. 3612 Bytové hospodářství - nájemné z bytů (nájemníci-bth) 3 800 par. 3612 Bytové hospodářství - příjmy za energie a služby (nájemníci-bth) 5 500 par. 3613 Nebytové prostory - nájemné (nájemníci-bth) 2 100 par. 3613 Nebytové prostory - příjmy za energie a služby (nájemníci-bth) 1 500 par. 3613 Speciální škola Hrádek - pronájem budovy 30 par. 3613 Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH) 198 par. 3613 Radnice - pronájem suterénu a kanceláří 70 par. 3613 Obecní domy v MČ Nevšová a Divnice - pronájem 13 par. 3613 Letní kino - pronájem zkušeben 7 par. 3613 Areál CO - pronájem zkušeben 30 par. 3613 Smuteční síň - pronájem (SMS) 1 par. 3639 Pozemky - pronájem 130 par. 3722 Svoz komunálního odpadu občanů - pytle, popelnice, bobry 2 500 par. 3723 Sběrný dvůr SMS - pronájem dopravních prostř. SMS (sběrný dvůr) 68 par. 3725 Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol 500 par. 3725 Skládka TKO - pronájem 120 par. 5311 Pokuty - MěP 10 par. 6171 Pokuty - přestupky, stavební úřad, 30 par. 6171 Podíl z provozních nákladů radnice (ÚP) 50 par. 6310 Úroky na bankovních účtech 50 par. 6320 Podíl z pojištění majetku města 13 pol. 2420 Splátky půjček od Luhačovské Zálesí op.s. (z r. 2014) 192 pol. 2449 Splátky půjčetk od Mikroregionu Luhačovské Zálesí (z r. 2013,2014) 261 pol. 2460 Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček 808 pol. 2460 Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům 72 x Ostatní mimořádné a jednorázové příjmy RO během roku Nedaňové příjmy celkem 21 998 Stránka 1
PŘÍJMY par. 3639 Prodej pozemků 300 Příjmy z prodeje celkem 300 pol. 4112 Dotace SR - státní správa 4 320 pol. 4116 Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce) 1 134 pol. 4121 Dotace obce - provoz pohřebnictví, výkon přestupkové komise 44 x Ostatní účelové neinvestiční dotace (státní rozpočet, Zlínský kraj) 0 Neinvestiční dotace celkem 5 498 x Dotace SR a EU - projekty dokončené a vyplacené v r. 2014 0 Dotace SR a EU - realizace v r. 2014 - předpoklad příjmů 2015: pol. 4223 Revitalizace čtvrti Vlára (doplatek dotace) 619 Dotace SR a EU - schválené podpory projektů: realizace v r. 2015 - předpoklad příjmů 2015 pol. 4223 Revitalizace Malé Pole (realizace od 2014) 5 922 pol. 4213 Cyklostezka Pod Kaštany 721 Investiční dotace celkem 7 262 Příjmy 2014 celkem 105 893 pol. 8115 Zůstatek finančních prostředků z r. 2014 (mimo fondy) 19 157 pol. 8115 Použití prostředků z účelových fondů města 1 458 FINANČNÍ ZDROJE CELKEM 126 508 Stránka 2
Výdaje v tis. Kč ZÁVAZNÉ UKAZATELE VÝDAJŮ Běžné provozní výdaje: par. 1032 Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství 1 200 par. 1039 Lesní hospodářství - daň z nemovitostí (lesní pozemky) 22 par. 2212 MK - smlouva SMS - zimní údržba a úklid v zimním období 1 528 par. 2212 MK - smlouva SMS - čištění MK, zastávek 1 808 par. 2212 MK - prohlídky mostů 38 par. 2219 Chodníky, parkoviště a ostatní - smlouva SMS (nátěry lávek) 23 par. 2219 Chodníky, parkoviště a ostatní - nádoby na zimní posyp 30 par. 2219,2219 Opravy a výtluky - MK, chodníky a ostatní 500 par. 2229 Dopravní značení - smlouva SMS - celoroční údržba 121 par. 2321 Městská kanalizace 350 par. 3314 Městská knihovna a multifunkční centrum (Horákova vila) 690 par. 3315 Městské muzeum 88 par. 3326 Udržovací opravy drobných památek (sochy, kříže, památníky, desky) 30 par. 3341 Městský rozhlas - opravy 10 par. 3349 Zpravodaj 380 par. 3392 Sokolovna 600 par. 3392 Kulturní a sportovní akce města 575 par. 3392 Městský klub a Infocentrum 205 par. 3399 Občanské obřady (obřady, dary jubilantům apod.) 120 par. 3412 Kuželna (opravy elektroinstalace po revizi) 35 par. 3412 Koupaliště - smlouva SMS (provoz) 558 par. 3412 Sportovní zařízení města -smlouva SMS (provoz a údržba) 430 par. 3421 Sportoviště a dětská hřiště - revize a související výdaje 150 par. 3612 Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH)-plán 2015 1 729 par. 3612 Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH)-12/2014 105 par. 3612 Bytové hospodářství - platby za energie-neobsazené byty (BTH) 100 par. 3612 Bytové hospodářství - platby do fondů oprav za byty v SVJ (BTH) 95 par. 3612 Bytové hospodářství - platby za energie-nájemní byty (BTH) 5 500 par. 3612 Bytové hospodářství - platby za správu (BTH) 514 par. 3613 Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) - plán 2015 886 par. 3613 Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) - 12/2014 140 par. 3613 Nebyty - platby za energie-podíly města+neobsazené NB (BTH) 200 par. 3613 Nebyty - platby do fondů oprav za nebyty v SVJ (BTH) 21 par. 3613 Nebyty - platby za energie-nájemní NB prostory (BTH) 1 500 par. 3613 Nebyty - platby za správu (BTH) 230 par. 3613 Hotel 350 par. 3613 Prádelna 76 par. 3613 Obecní domy v místních částech - provozní výdaje (energie) 385 par. 3613 Areál letního kina 55 par. 3613 Areál CO 50 par. 3613 Areál Army park - provozní náklady (podíl na budově muzea) 40 par. 3613 Ostatní NB (Spec.škola,hotel,Hrádek,Junák,VTP, )-drobná údržba 120 par. 3613 Nebyty - související výdaje - energie k přefakturování (9999) 50 par. 3631 Veřejné osvětlení - el. energie (SMS+ostatní VO) 1 038 par. 3631 Veřejné osvětlení - smlouva SMS (údržba) 1 407 par. 3632 Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz a správa hřbitova) 319 par. 3636 Správa digitální technické mapy - smlouva se ZK 26 par. 3639 Pozemky - nájemné 125 par. 3639 Pozemky - daň z převodu nemovitostí (prodej)+odvody ZPF 170 par. 3639 Pozemky - služby spojené s prodejem (geom.zaměř., ocenění ) 70 par. 3639 Komunální služby - provoz veřejných WC - smlouva SMS 388 par. 3721 Svoz nebezpečných odpadů - SMS 150 par. 3722 Svoz a uložení komunálních odpadů - JOGA (12/2014) 225 Stránka 3
par. 3722 Svoz komunálních odpadů - sdružení Rumpold (popelnice,bobry,pytle) 700 par. 3722 Uložení komunálních odpadů - sdružení Rumpold (popelnice,bobry,pytle) 500 par. 3722 Uložení komunálních odpadů - sdružení Rumpold (poplatek na jiné skládce) 500 par. 3722 Svoz komunálních odpadů - sdružení Rumpold (zvýšená doprava-jiná skládka) 100 par. 3722 Svoz komunálních odpadů - SMS (kontejnery, koše) 555 par. 3722 Uložení komunálních odpadů - SMS (kontejnery, koše) 400 par. 3723 Sběr tříděných odpadů - údržba a doplnění kontejnerových hnízd 220 par. 3723 Svoz tříděných odpadů - JOGA (4.Q 2014) 110 par. 3723 Svoz tříděných odpadů - sdružení Rumpold (popelnice,bobry,pytle) 500 par. 3723 Sběr a svoz tříděných odpadů - sběrné dvory - SMS 475 par. 3726 Sběr a svoz bioodpadů 55 par. 3729 Ostatní odpady (černé skládky, ) 50 par. 3745 Veřejná zeleň - údržba - smlouva SMS 1 977 par. 3745 Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS 266 par. 3745 Veřejná zeleň - letničky, výsadba zeleně, řezy stromů 160 par. 3745 Veřejná zeleň - údržba mimo smlouvu SMS 130 par. 3745 Veřejná prostranství - el. energie, voda (zejm. kluziště, kulturní akce) 74 par. 3745 Veřejná prostranství - opravy a obnova laviček, truhlíků, odpad. košů 42 par. 3745 Veřejná prostranství - Pivečkův lesopark - pravidelná údržba 7 par. 3745 Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom - instalace 65 par. 3745 Veřejná prostranství - vánoční výzdoba - doplnění nové 100 par. 5311 Městská policie 55 par. 5512 Požární ochrana - JPO II 425 par. 5512 Požární ochrana - JSDH 130 par. 5512 Požární ochrana - provoz hasičárny, ostatní služby PO 205 par. 6171 Místní samospráva a státní správa - činnost MěÚ, provoz radnice 4 070 par. 6310 Poplatky za vedení bankovních a úvěrových účtů 50 par. 6310 Poplatky za vedení účtu cenných papírů 75 par. 6310 Úroky z úvěru ČS (2013) 2020 210 par. 6310 Úroky z úvěru SB (2012) 2022 130 par. 6310 Úroky z úvěru KB (2011) 2018 150 par. 6310 Úroky z úvěru KB (2010) 2017 140 par. 6320 Pojištění majetku a odpovědnosti města 450 par. 6399 Daň z příjmů PO - za město 1 355 par. 6399 DPH (daň na výstupu, na vstupu, přenesená daňová povinnost) 850 par. 6409 Služby a práce dle objednávek - rezerva na provozní výdaje 500 x Ostatní výdaje - účelové, mimořádné a jednorázové výdaje RO během roku Běžné provozní výdaje celkem 41 336 Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění: par. 6112 Zastupitelstvo města Slavičín 1 890 par. xxxx Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace 14 395 par. 3392 Mzdové výdaje hrazené z dotace z Úřadu práce 960 x Mzdové výdaje hrazené z ostatních účelových dotací RO během roku Osobní výdaje celkem 17 245 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: par. 3111 Mateřská škola Slavičín - Malé Pole 1 537 par. 3111 Mateřská škola Slavičín - Vlára 1 127 par. 3113 Základní škola Slavičín - Vlára 4 659 par. 3113 Základní škola Slavičín - Malé Pole 1 438 par. 3421 Dům dětí a mládeže Slavičín 453 par. 3522 Městská nemocnice Slavičín - provozní příspěvek, příp. úhrada ztráty 2 000 Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem 11 214 Stránka 4
Dotace, finanční dary, půjčky: par. 2221 Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost 572 par. 3319 Granty - oživení kulturního života ve městě 223 par. 3419 Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti (mimo FC TVD) 413 par. 3421 Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže 209 par. 3799 Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit 21 par. 3231 ZUŠ Slavičín - dotace na pořízení hudebních nástrojů 20 par. 3326 KPH Slavičín - dotace na zřízení pamětní desky Josefu Stehlíkovi 20 par. 3419 FC TVD Slavičín - dotace na sportovní činnost 500 par. 3419 FC TVD Slavičín - dotace na oslavy 80 let fotbalu 40 par. 3419 SK Slavičín - dotace na provoz sportovní haly 60 par. 3419 SK Slavičín - dotace na sportovní vybavení haly 30 par. 3419 SK Slavičín - dotace na provoz sněžného skútru 10 par. 3799 Příspěvky na kastrace koček 10 par. 4339 Příspěvky rodičům na narozené děti 210 par. 4357 Domovy, sociální ústavy - dotace na provoz 54 par. 4359 Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz 350 par. 4375 Vzdělávací středisko při NJP - dotace na provoz KamPak? 100 par. 4375 R-EGO - dotace na provoz 25 par. 5512 SDH Slavičín - dotace na oslavy 110 let založení 40 par. 5512 SDH Nevšová - dotace na provoz a údržbu areálu SDH 10 par. 6171 Svaz měst a obcí - členský příspěvek 18 par. 6171 Mikroregiony - členské příspěvky 66 x Ostatní dotace a finanční dary RO během roku Dotace, finanční dary, půjčky celkem 3 001 Čerpání účelových fondů města: par. 3612 Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček 2 000 par. 6171 Fond zaměstnavatele 675 Účelové fondy celkem 2 675 Běžné výdaje celkem 75 471 par. 6409 Rozpočtová rezerva 1 999 par. 5212 z toho: rezerva na zajištění přípravy na krizové situace 15 par. 5272 rezerva na řešení krizových situací a následků 45 Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2015 par. 3639 Výkup pozemků - Army par5 IV 2 650 par. 3639 Výkup pozemků - ostatní (Cyklostezka Divnice atd.) IV 900 par. 3636 Rozvojové projekty - studie, PD, kalkulace, služby, žádosti IV 1 000 par. 3631 Splátky zařízení regulace veřejného osvětlení IV 126 par. 3612 Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum IV 460 Jmenovité výdaje místních částí: par. 6409 Hrádek NIV 1 481 par. 6409 Divnice NIV 561 par. 6409 Nevšová NIV 671 Celkem výdaje místních části (dle propočtu) NIV 2 713 Nedokončené akce z r. 2014: par. 2212 Rekonstrukce MK v Nevšové u obchodu IV 144 par. 3631 Osvětlení cyklostezky v Hrádku - oprava poškození IV 24 par 2212 Opravy cest u garáží Vlára a Malé Pole NIV 323 par. 2221 Autobusová zastávka v Nevšové IV 400 Stránka 5
par. 3612 Odkanalizování čp. 30 v Hrádku IV 450 par. 2212 Úprava komunikace ul. Osvobození - Hrádecká IV 3 315 par. 3639 Revitalizace Malé Pole IV 5 500 par. 3111 Přírodní zahrada u MŠ v Nevšové IV 3 030 par. 3111 Přírodní zahrada u MŠ v Hrádku - dokončení drobných úprav IV 50 par. 2219 Cyklostezka Pod Kaštany IV 1 305 par. 2221 Informační systém Koris - elektropřípojka (projekt ZK-dotace) IV 50 par. 6171 Rekonstrukce sociálního zařízení radnice - suterén IV 800 Celkem výdaje na akce z r. 2014 15 391 Nové jmenovité výdaje k zahájení v r. 2015: 1. Dofinancování projektů v případě schválení dotace - vlastní podíl: předpoklad dotace 2015 - výše dotace bude řešena RO během roku Cykloturistické odpočívadlo v Hrádku IV 150 Slavičín - Bezpečné město II IV 350 Informační systémy MěÚ IV 270 Městská knihovna - program VISK NIV 33 Restaurování kříže u morového hřbitova NIV 24 Prevence kriminality IV 45 par. 6409 Celkem rozpočtová rezerva na projekty v případě schválení dotace: 872 2. Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotací) par. 2212 Oprava MK ul. Nad Ovčírnou NIV 450 par. 2212 Rekonstrukce MK a chodníku ul. L. Výducha IV 1 900 par. 2212 Oprava MK ul. Pod Lesem NIV 35 par. 2212 Oprava MK Divnice - Do Výmol NIV 450 par. 2219 Oprava chodníku Hrádek - Nádražní NIV 950 par. 2219 Parkoviště za čp. 655-656 Malé Pole (vybudování příjezdu) IV 400 par. 2219 Vybudování parkoviště za hasičárnou IV 280 par. 2219 Výměna zábradlí v ul. Misárkova NIV 75 par. 3111 Oprava střechy MŠ Malé Pole NIV 1 170 par. 3111 Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Nevšová IV 750 par. 3111 Oprava oplocení u MŠ Vlára NIV 35 par. 3113 Výměna dlažby a obkladů v ZŠ Malé Pole (kuchyně, chodba) NIV 200 par. 3113 Zahrazení zásobovací rampy u ZŠ Malé Pole IV 55 par. 3326 Výměna střešní krytiny na kapli v Nevšové NIV 360 par. 3392 Rekonstrukce kanalizace u Sokolovny (přepojení) IV 230 par. 3412 Rekonstrukce koupaliště - bazénová technologie IV 6 600 par. 3421 Dětské hřiště Vlára - rozšíření ploch z vyosévek IV 85 par. 3612 Výměna oken čp. 831-836 - společné prostory NIV 580 par. 3612 Výměna oken čp. 230-234 Hrádek - JZ strana NIV 760 par. 3613 Výměna dveří a výkladů provozoven čp. 311-314 NIV 140 par. 3613 Stavební úpravy čp. 148 Hrádek - knihovna + vybavení IV 330 par. 3613 Oprava soklu hospoda Divnice NIV 70 par. 3631 1. etapa rekonstrukce VO ul. Luhačovská IV 145 par. 3632 Opravy chodníků a vstupní brány hřbitov NIV 330 par. 3639 Oprava veřejného WC pod hřbitovem NIV 110 par. 3723 Vybudování plochy pod kontejnery v Nevšové IV 110 par. 3745 Traktorek pro údržbu v MČ Divnice IV 80 par. 5512 Oprava rampy na mytí vozidel u hasičárny Slavičín NIV 90 Celkem další akce k realizaci: 16 770 Celkem nové jmenovité výdaje k zahájení v r. 2015 17 642 Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2015 celkem 40 882 Stránka 6
Výdaje 2015 celkem 118 352 pol. 8115 Převody do účelových fondů města 810 pol. 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček 7 346 FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM 126 508 Saldo příjmů a výdajů rozpočtu 2015-12 459 saldo (-) = financování (+) Financování v tis. Kč FINANCOVÁNÍ Čerpání Fondu rozvoje bydlení - poskytnutí půjček - krytí výdajů rozpočtu z fondu 1 192 Převod do Fondu zaměstnavatele - vyúčtování r. 2014 a záloha 2015-337 Čerpání Fondu zaměstnavatele - krytí výdajů rozpočtu z fondu 266 Převod do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací -473 Zapojení finančních prostředků z minulých let 19 157 pol. 8115 Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem 19 805 Půjčky od občanů (výstavba bytů 831-836)-vratka při ukončení nájmu -122 Úvěr KB, a.s - projekty 2010-1 715 Úvěr KB, a.s. - projekty 2011-1 429 Úvěr Sberbank CZ, a.s. - projekty 2012-1 500 Úvěr ČS, a.s. - projekty 2013-2 580 pol. 8124 Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček -7 346 Financování 2015 celkem 12 459 REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2015 v tis. Kč TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 70 835 TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 21 998 TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 300 TŘÍDA 4 DOTACE (investiční, neinvestiční) 12 760 PŘÍJMY CELKEM 105 893 TŘÍDA 5 BĚŽNÉ - provozní 75 471 TŘÍDA 5 BĚŽNÉ - rozpočtová rezerva 1 999 TŘÍDA 5 BĚŽNÉ - neinvestiční jmenovité akce 8 898 TŘÍDA 6 INVESTIČNÍ - jmenovité akce 31 984 CELKEM 118 352 saldo rozdíl mezi příjmy a výdaji -12 459 TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda 12 459 Schváleno Zastupitelstvem města Slavičín dne 25.2.2015 usnesením č. III/4/2015 Stránka 7