PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého bydliště) 4 1 650 1 650 1 069 545 65 4 1112 Daň z příjmů FO podnikatelská činnost 3 320 320 163 617 51 5 1113 Daň z příjmů FO zvláštní sazba 1 880 1 880 2 097 435 112 6 1121 Daň z příjmů právnických osob 16 400 16 400 20 038 829 122 7 1122 Daň z příjmů PO poplatník město 3 220 3 220 3 225 820 100 8 1211 Daň z přidané hodnoty 39 300 40 000 39 283 632 98 9 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10 10 0 0 10 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 3 3 0 0 11 1335 Poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa 2 2 0 0 12 1340 Místní poplatek za komunální odpad 3 800 3 800 3 644 920 96 13 1341 Místní poplatek ze psů 250 250 230 691 92 14 1342 Místní poplatek za rekreační pobyt 70 70 35 118 50 15 1343 Místní poplatek za veřejné prostranství 130 130 71 033 55 16 1345 Místní poplatek z ubytovací kapacity 40 40 20 742 52 17 1351 Odvod loterií a podobných her kromě VHP 350 350 310 403 89 18 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti 200 200 215 850 108 19 1355 Odvod z jiných herních technických zařízení 6 500 6 500 7 048 700 108 1359 Ekologická daň 46 000 20 1361 Správní poplatky 3 300 3 300 3 962 720 120 21 1511 Daň z nemovitostí 5 010 5 010 5 078 019 101 22 Celkem daňové příjmy 101 795 102 495 105 813 588 103 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství a lesní hospodářství 23 2131 Pronájem pozemků 500 500 605 684 121 24 2131 Nájem BUS Line 350 350 350 004 100 25 2111 Příjmy lesního hospodářství 800 1 150 1 165 429 101 26 Celkem zemědělství a lesní hosp. 1 650 2 000 2 121 117 106 Vodní hospodářství 27 2132 Nájemné VOS a. s. 150 150 129 995 87 28 Celkem vodní hospodářství 150 150 129 995 87 Školství 29 2132 Nájemné z pronájmu nebytových prostor 600 600 602 000 100 30 Celkem školství 600 600 602 000 100 Kultura 31 2111 Příjmy muzea a galerie 55 55 49 051 89 32 2111 Příjmy knihovny 140 140 148 437 106 33 2329 Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC, MVS 320 320 399 140 125 34 Celkem kultura 515 515 596 628 116 Pronájem bytů, NP a ostat. majetku 35 2111 Byty služby a ostatní příjmy, vytápění 2 900 2 900 3 482 489 120 36 2132 Byty nájemné 3 600 3 600 3 588 390 100 37 2111 Nebyty služby a ostatní příjmy 2 000 2 000 1 816 021 91 38 2132 Nebyty nájemné 2 700 2 700 2 744 240 102 39 2132 Kino Biograf Na Špici nájemné 825 825 832 092 101 40 2139 Nájemné Městská energetická s. r. o. 1 938 1 938 1 938 114 100 41 Celkem pronájem bytů a NP 13 963 13 963 14 401 346 103 1
Ostatní nedaňové příjmy 42 2111 Úhrady za svoz a likvidaci odpadu 200 200 215 182 108 43 2141 Úroky z účtů a vkladů 20 20 25 458 127 44 2210 Pokuty ukládané MěÚ a MěP 1 200 1 200 1 681 106 140 45 2460 Splátka půjčky TJ Jiskra oddíl florbalu 104 104 107 780 104 46 2329 Ostatní a nahodilé příjmy 300 300 213 027 71 46.1 2322 Pojistné plnění 32 33 937 106 46.2 2321 Dar MILETA oslavy Mistra Jana Husa 15 15 000 100 46.3 2321 Dar BESTA oslavy Hořické trubičky 18 18 150 101 46.4 2321 Příspěvek České spořitelny advent 10 10 000 100 46.5 2229 Vratka ZŠ Komenského nedočerpaná dotace EU 88 87 705 100 47 2222 Doplatek volby prezidenta a PS 87 87 86 437 99 48 2324 SMO meziobecní spolupráce 443 1 344 1 228 771 91 48.1 2324 Krajský program obnovy venkova 39 39 000 100 49 2324 Příspěvek z visegrádských fondů 100 100 0 0 50 Celkem ostatní příjmy 2 454 3 557 3 761 553 106 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 51 3112 Prodej bytů Jablonského, Havlíčkova 120 710 721 447 102 51.1 3111 Prodej pozemků 2 584 2 584 072 100 51.2 3113 Prodej plynovodního zařízení RWE (Haklova ul.) 500 499 125 100 52 3122 Investiční příspěvek k nemovitosti v areálu TS 300 0 0 53 3231 Inv.příspěvek VOS z fondu nájmu kanalizace Libonice 456 456 412 078 90 54 Celkem kapitálové příjmy 876 4 250 4 216 722 99 4. PŘIJATÉ DOTACE 54.1 4111 Dotace volby do EP 135 135 000 100 54.2 4111 Dotace volby do zastupitelstev 132 132 000 100 55 4112 Dotace ze SR na výkon státní správy 14 307 14 307 14 306 900 100 55.1 4113 Dotace SFŽP neinv. Sběrný dvůr kontejnery 2 1 722 86 56 4116 Dotace zvýšení kvality řízení neinvestiční 1 053 660 659 290 100 57 4116 Dotace efektivní řízení neinvestiční 220 472 471 849 100 57.1 4116 Dotace MV ČR azylant 120 119 630 100 57.2 4116 Dotace MPSV ČR SPOD 1 344 1 344 183 100 57.3 4116 Dotace MK ČR Městská knihovna 17 17 000 100 57.4 4116 Dotace ÚP VPP 828 828 133 100 57.5 4116 Dotace OLH + dřeviny 406 405 827 100 57.6 4116 Dotace sociální služby (MěNem, SSMH) 4 162 4 162 000 100 57.7 4116 Dotace MK ČR restaurování sochy 54 54 000 100 57.8 4116 Dotace MŽP ČR ošetření památných stromů 65 64 800 100 57.9 4116 Dotace MŽP neinv. Sběrný dvůr kontejnery 29 29 271 101 58 4213 Dotace SFŽP zateplení budovy MŠ Pod Lipou 6 26 25 785 99 58.1 4213 Dotace SFŽP inv. Sběrný dvůr kontejnery 34 34 437 101 59 4216 Dotace FS EU zateplení budovy MŠ Pod Lipou 472 438 438 341 100 59.1 4216 Dotace FS EU inv. Sběrný dvůr kontejnery 585 585 422 100 60 4121 Neinvestiční prostředky přijaté od obcí 100 100 90 400 90 60.1 4122 Dotace KHK ZŠ Komenského 435 435 028 100 2
60.2 4122 Dotace KHK Jazznights 2014, Hořické hudební slavnosti 120 120 000 100 60.3 4122 Dotace KHK zabezpečení akceschopnosti JSDH 147 147 258 100 60.4 4122 Dotace KHK - Tradice hořických trubiček 20 20 000 100 60.5 4122 dotace KHK - Festival krásných umění 10 10 000 100 60.6 4222 dotace KHK hlásný profil Javorka 173 173 000 100 60.7 4122 dotace KHK dřeviny 13 12 550 97 60.8 4222 dotace KHK vjezd Městská nemocnice 94 93 815 100 61 Celkem přijaté dotace 16 158 24 928 24 917 639 100 62 PŘÍJMY CELKEM 138 161 152 458 156 560 588 103 63 Převod zůstatku ZBÚ 31.12.2013 13 387 13 387 13 387 467 64 VÝDAJE CELKEM zdroje financování (ř. 62 až 63) 1. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Lesní hospodářství 151 548 165 845 169 948 055 1 1032 Pěstební činnost v lesích 450 869 779 211 90 Doprava 2 2212 Údržba místních komunikací a chodníků 5 500 9 945 9 929 041 100 Vodní hospodářství 3 2310 Údržba zařízení (kašna, Kalíšek, posudky OŽP) 50 50 60 266 121 Školství 4 3111 Mateřská škola Na Habru 202 830 830 830 000 100 5 3111 Mateřská škola Husova ul. 203 1 500 1 500 1 500 000 100 6 3111 Mateřská škola Pod Lipou 204 650 650 650 000 100 7 3111 MŠ Pod Lipou stavební úpravy 50 50 0 0 8 3113 Základní škola a MŠ Na Daliborce 210 1 950 1 950 1 950 000 100 8.1 3113 ZŠ a MŠ Na Daliborce oprava po havárii 210 6 8 016 134 8.2 3113 ZŠ a MŠ Na Daliborce výměna oken 210 1 003 1 003 383 100 9 3113 Základní škola Na Habru 211 1 450 1 450 1 450 000 100 10 3113 Základní škola Komenského 212 1 390 1 415 1 415 000 100 11 3113 Základní škola Komenského TZ 212 50 50 50 000 100 12 3113 ZŠ Komenského přeposílání dotací na projekty ROP 246 769 769 190 100 13 3141 Školní jídelna Přemyslova ul. 1 050 1 050 1 050 000 100 14 3141 ŠJ Přemyslova ul. dokončení opravy střechy 150 130 67 662 52 15 3231 Základní umělecká škola 520 520 520 000 100 16 3231 ZUŠ oprava a pořízení hud.nástrojů, zahr.úpravy 150 150 0 0 17 3421 Dům dětí a mládeže 740 740 740 000 100 18 3113 Stavební úpravy školská zařízení rezerva 1 500 322 322 256 100 19 6330 Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže 50 50 50 000 100 20 Celkem školství 12 276 12 635 12 375 507 98 21 3314 Kultura a cestovní ruch Městská knihovna 1 620 1 637 1 465 524 90 22 3315 Městské muzeum 1 640 1 640 1 391 798 85 23 3315 Galerie plastik 244 420 430 458 791 107 24 2143 Městské informační centrum provozní výdaje 460 470 457 349 97 25 3312 Vesna vyrovnání za převody nemovitostí 43 43 42 419 99 26 3313 Příspěvek na provoz Kina Biograf Na Špici 1 140 1 140 1 137 684 100 3
27 3319 Masarykova věž samostatnosti 101 90 90 88 616 98 28 3319 Masarykova věž samostatnosti opravy 101 100 100 21 825 22 29 3319 Sochařské sympozium 200 200 200 200 000 100 30 3319 Bývalá židovská synagoga 85 0 0 31 3399 Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní) 350 365 336 827 92 32 3399 Družba visegrádský fond 3399 300 338 295 489 87 33 3392 Příspěvek na provoz DK Koruna 1 900 2 000 2 000 000 100 34 3392 Koncerty ve Smet. sadech, HHS 45 65 65 000 100 35 3392 DKK kulturní spolky 25 25 25 000 100 36 3392 Hudební festival "JazzNights" 80 180 180 000 100 37 6330 Příspěvek do fondu podpory kultury a ost. 160 160 160 000 100 38 6330 Příspěvek do fondu oprav KP 135 189 189 000 100 39 Celkem kultura a cestovní ruch 8 793 9 072 8 515 322 94 Tělovýchova a zájmová činnost 40 3412 Sportovní zařízení města Hořice 5 330 5 390 5 390 000 100 41 3412 Bazén oprava střechy 200 200 70 052 35 42 3412 Provozní příspěvky oddílům TJ na nájem 920 920 943 080 103 43 3419 Motocyklové závody 300 ZGH, Tourist Trophy 150 150 150 000 100 44 3419 Ostatní zájmová činnost 100 100 100 495 100 44.1 3419 TJ Jiskra příspěvek na teplo 210 210 000 100 45 6330 Příspěvek do fondu podpory sportu 500 440 440 000 100 46 Celkem tělovýchova zájmová činnost 7 200 7 410 7 303 627 99 Správa bytů a nebytových prostor 47 3612 Byty opravy a údržba 2 000 2 000 616 257 31 48 3612 Byty služby a ostatní výdaje 3 900 3 900 4 487 048 115 49 3613 Nebytové prostory opravy a údržba 500 512 676 609 132 50 3613 Nebytové prostory ostatní výdaje 2 000 2 000 1 643 916 82 51 3121 Rezerva budova gymnázia 200 200 199 841 100 52 Celkem správa bytů a nebytových prostor 8 600 8 612 7 623 671 89 Komunální služby a životní prostředí 53 2221 Příspěvek na provoz MHD 530 530 526 028 99 54 3412 Koupaliště Dachovy, areál TS údržba 150 150 62 356 42 55 3412 Koupaliště Dachovy oprava hráze, sprchy 100 100 128 739 129 56 36xx Komunální služby 9 000 9 068 8 996 576 99 57 3631 Opravy po revizích veřejné osvětlení 200 200 85 328 43 58 3631 Spotřeba el. energie veřejné osvětlení 1 300 1 300 1 196 403 92 59 3639 Osadní výbor Březovice 44 50 50 11 751 24 60 3639 Osadní výbor Chlum 43 100 100 17 640 18 61 3639 Osadní výbor Libonice 45 50 50 0 0 62 3722 Likvidace komunálního odpadu 6 100 6 100 6 005 434 98 63 3722 Provoz zrek. skládky, kompostárny, poldru 450 450 491 748 109 64 3722 Provoz sběrného dvora 470 470 463 916 99 65 3745 Zakládání a údržba veřejné zeleně 700 700 523 080 75 65.1 3745 Arboristické práce Boháňka (k dotaci) 65 64 800 100 66 3745 Veřejně prospěšné práce 306 1 134 1 105 031 97 4
67 3900 Meziobecní spolupráce výdaje z rozpočtu města 40 1 416 1 416 163 100 68 Celkem komunální služby a ŽP 19 546 21 883 21 094 992 96 Sociální a zdravotní péče 69 3522 Městská nemocnice provoz chir.ambulance 100 100 100 000 100 70 3522 Městská nemocnice sociální lůžka 100 489 488 800 100 70.1 3522 Městská nemocnice vjezd (přeposlání příspěvku KHK) 94 93 815 100 71 4319 Občanské sdružení DUHA soc.poradenství 30 30 30 000 100 72 4319 Farní charita Dvůr Králové občanská poradna 35 35 35 000 100 72.1 4339 Centrum sociální pomoci a služeb sociální poradenství 80 80 000 100 73 4351 Pečovatelská služba příspěvek na provoz 900 1 285 1 285 200 100 74 4351 Příspěvek zřizovatele na osobní asistenci 100 127 127 000 100 75 4357 Sociální služby města Hořice 2 900 6 200 6 200 000 100 75.1 4357 Výdaje na zajištění bydlení azylantů 96 95 630 100 76 4359 Klub seniorů 65 65 61 325 94 77 4356 Denní stacionář Klokan 80 80 80 000 100 78 4375 Nízkoprahové zařízení klub Pohoda 160 160 160 000 100 79 4378 Protidrogová prevence LAXUS 45 45 45 000 100 80 4... Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče 35 35 23 840 68 81 6409 Rezerva pro zdravotní a sociální kapitolu 800 800 0 0 82 Celkem sociální a zdravotní péče 5 350 9 721 8 905 610 92 Požární ochrana 83 5512 Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů 150 347 379 620 109 84 5512 JSDH spoluúčast k dotaci na vozidlo 300 210 0 0 85 5512 Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály) 100 100 99 627 100 86 Celkem požární ochrana 550 657 479 247 73 Všeobecná veřejná správa a služby 87 5311 Městská policie 3 700 3 700 3 557 198 96 88 6112 Zastupitelstvo města 2 700 2 700 2 644 506 98 89 6112 Odměny členům komisí 30 30 23 400 78 89.1 6117 Volby do EP 135 227 088 168 89.2 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 132 206 431 156 90 6171 Městský úřad osobní výdaje (dot.14.307 tis.) 21 800 23 365 23 348 436 100 91 6171 Městský úřad věcné a ostatní výdaje 5 090 4 898 4 789 796 98 92 Celkem všeobecná veřejná správa 33 320 34 960 34 796 855 100 Ostatní činnost 93 3639 Ostatní výdaje (pojištění, poplatky BÚ, ost.) 1 900 2 150 2 145 662 100 94 3639 Demolice bývalého Panského mlýna Doubrava 180 180 5 000 3 95 3639 Daň z převodu nemovitostí 200 200 260 281 130 96 5272 Krizové řízení rezerva pro mimořádné události 100 70 48 207 69 97 6310 Úroky z úvěrů 2 000 1 750 1 299 528 74 98 6399 Daň z příjmů PO poplatník město 3 220 3 220 3 225 820 100 99 6399 DPH poplatník město 400 487-400 222-82 100 6409 Auditorské a právní služby 830 830 765 099 92 101 6409 Náhrada újmy na zdraví 26 26 26 137 101 102 6402 Finanční vypořádání dotací r. 2013 1 1 385 39 5
103 6409 Rezerva neinvestičních výdajů 1 500 540 0 0 104 Celkem ostatní výdaje 10 357 9 454 7 375 896 78 105 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 111 992 125 268 119 239 245 95 2. INVESTIČNÍ VÝDAJE 106.. Studie, projekty, posudky (příprava staveb) 2 800 2 743 1 641 390 60 107 2212 Haklova ul. plyn, přeložky 200815 415 415 500 864 121 108 2212 Inženýrské sítě v areálu TS Hořice 20135 245 245 243 836 100 109 2212 Kanalizace Libonice z fondu nájmu VOS 20124 456 456 389 978 86 110 2212 Maixnerova plynofikace 201310 2 530 2 530 1 053 622 42 110.1 2339 Hlásný profil na Javorce 20142 230 288 091 125 111 3111 Zateplení budovy MŠ Pod Lipou 20119 200 200 199 125 100 112 3111 MŠ Husova ul. zateplení (spoluúčast) 201314 1 200 1 200 171 600 14 112.1 3113 ZŠ a MŠ Na Daliborce zateplení 201110 55 54 450 99 112.2 3113 ZŠ Komenského zateplení 20145 60 60 500 101 112.3 3113 ZŠ Na Habru zateplení 20146 55 54 450 99 113 3319 MVS nasvícení 20139 200 200 205 550 103 114 3412 Obnova koupaliště Dachovy (spoluúčast k dotaci) 20136 1 250 1 250 55 072 4 115 3419 Dětská hřiště (ZEZ,Zborovská,hasičárna) 201315 900 900 927 015 103 116 3522 Městská nemocnice vjezd 20147 450 450 517 255 115 117 3631 Napěťové regulátory 60 60 58 172 97 118 3631 Kofránkova ul. VO 20105 570 570 401 462 70 119 3631 Šalounova ul. VO oprava 180 180 195 621 109 120 3632 Obřadní síň Gothard včetně mobiliáře 201215 + 201114 6 950 6 950 6 240 648 90 121 3634 Městská energetická Hořice TZ 920 920 922 720 100 122 3635 Územní plánování, aktualizace ÚAP 150 150 133 221 89 123 3635 Nový územní plán 1. etapa 1 050 1 050 338 800 32 124 3639 Metropolitní síť 200911 350 605 540 289 89 125 3639 Inv. účelový příspěvek pro TS Hořice 350 350 350 000 100 126 3639 Koupě pozemků 250 360 360 220 100 127 3639 Kamerový systém (kamera + server) 100 200 159 663 80 128 3639 TS Hořice inv.příspěvek svozové auto 300 300 300 000 100 129 3722 Skládka Červený kopec rekultivace 20112 150 150 111 153 74 129.1 3722 Sběrný dvůr kontejnery 20144 800 798 842 100 130 4357 Okály Domov pro seniory 20129 620 620 661 447 107 131 6171 TZ budovy radnice výměna telefonní ústředny 400 400 321 857 80 132 6409 Rezerva investičních výdajů 1 315 728 0 0 133 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 24 361 25 382 18 256 912 72 134 VÝDAJE CELKEM (ř. 105 + 127) 136 353 150 650 137 496 157 91 Splátky úvěrů a půjček 135 8124 Splátky úvěru 2009 9 000 9 000 9 000 000 100 136 8124 Splátky úvěru 2010 1 014 1 014 1 014 000 100 137 8124 Splátky úvěru 2012 4 292 4 292 4 291 173 100 Proúčtování položky 8901 DPH dle 92 a) 1 897 094 138 Celkem (ř. 133 až 137) 150 659 164 956 153 698 425 139 Stav ZBÚ k 31.12.2014 889 889 16 249 630 6