RZ č. 2 R O Z P O Č E T 2 0 0 3 Nadace Nadace Rozp. Rozpočet PŘÍJ. v tis. Kč neplní své plní své změna včetně fun. t. druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY závazky závazky č. 2 RZ č. 2 111X Daň fyzické osoby 42300 42300 1121 Daň právnické osoby 21100 21100 1211 Daň z přidané hodnoty 32600 32600 1122 Daň z příjmu práv. osob - obec 25000 1036 26036 1332 Poplatky za znečišťování ovzd. 5 5 1334 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 856 856 1337 Poplatek za komunální odpad 5400 5400 1341 Poplatek ze psů 390 390 1342 Poplatek za rekreační pobyt 180 180 1343 Poplatek za už. veřejného prostr. 1000 1000 1344 Poplatek ze vstupného 40 40 1345 Poplatek z ubyt. kapacit 100 100 1347 Poplatek za umístění VHP 1080 1080 1361 Správní poplatky celkem 4000 4000 1511 Daň z nemovitosti 5400 5400 C e l k e m daňové příjmy 139451 140487 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku 1012 2131 15 Nájemné - zahrádky 180 180 3639 2131 15 Pronájem pozemky 400 400 3612 2132 120 Nájemné - byty 4100 4100 3612 2111 12 Služby bytové prostory 4600 4600 3613 2132 13 Nájemné - nebyty 7500 7500 3613 2111 133 Služby nebytové prostory 610 610 3613 2132 121 Nájem Městská sportovní Turnov 157 157 3613 2132 122 Nájem Městská teplárenská T. 715 715 3613 2132 123 Nájem Kulturní centrum Turnov 50 50 3613 2132 124 Nájem Technické služby Turnov 1000 1000 3613 2132 126 Nájem Nempra s. r. o. 200 200 3613 2132 různé Nájem od příspěvkových org. 12914 12914 3639 2132 151 Nájem z Vodohospodářského s. 4000 4000 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 60 60 C e l k e m OSM 36426 36486 ORJ 2 Odbor životního prostředí 1037 2329 Separace odpadu, prodej dřeva 500 500 C e l k e m OŽP 500 500 ORJ 3 Finanční odbor 2460 Splátky půjček 80 80 6310 2141 Příjmy z úroků 550 550 různé 2329 Nahodilé příjmy org. 1200 1200 3639 2321,4 Přijaté dary a příspěvky 0 250 250 3639 2321 Přijaté dary od Nadace 0 3000 0 C e l k e m FO 1830 2080 ORJ 4 Odbor školství, kultury a spor. 6409 2122 Odvod zřizovateli - Valdštejn 500 500 3639 2112 Prodej knih 50 50 C e l k e m 550 550 ORJ 5 Odbor cestovního ruchu 2140 211X 505 Obchodní služby 400 400 2140 2324 XX505 Přijaté příspěvky a granty 150 150 C e l k e m OCR 550 550
ORJ 7 Městská policie 3639 2131 7X Parkovací automaty 1150 1150 C e l k e m 1150 1150 Sankční platby různé 2210,23 Pokuty a nákl. řízení 1000 950 1950 C e l k e m 1000 1950 C e l k e m běžné příjmy 42006 43266 ORJ 1 KAPITÁLOVÉ 3639 3111 15 Prodej pozemků 1800 1800 různé 3112 11,13 Prodej bytů, domů a staveb 4500 4500 3XXX 3112,9 Prodej inv. majetku 400 400 3639 3112 Prodej majetku MTT a Nempra 6479 6479 3639 3122 Přijaté přísp. na - Střel. 2002 0 3238 0 3639 3122 Přijaté přísp. na - Střel. 2003 0 4000 0 3639 3122 Přijaté přísp. na Smut. 2002-3 0 15882 0 3639 3122 Přijaté přísp. na Sport. 2002-3 0 400 0 C e l k e m kapitálové příjmy 13179 13179 DOTACE 4112 UZ Dotace - sociální dávky 25795 25795 4112 UZ Dotace - školství 2357 2357 4112 UZ Dotace - dětské centrum 1427 1427 4112 UZ Dotace - domov důchodců 4294 4294 4112 UZ Dotace - státní správa 6311 6311 4121 Od obcí - za žáky 2000 2000 4116 UZ 13101Dotace z Úřadu práce 135 76 211 4111 UZ Dotace na reformu veřej. s. 8800 5 8805 4112 UZ Dotace - funkční místa (334) 16366 16366 4111 UZ Dotace na funkční místa (15) 735 735 4213 UZ Dotace - SFŽP 0 26 26 4122 UZ Dotace - kraj - školská zařízení 0 33510 33510 C e l k e m dotace 68220 101837 C e l k e m p ř í j m y 262856 26520 35913 298769 VÝD. Běžné výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 3612 511X 2012 Domovníci 180 180 3612 5171 11 Byty - opravy 1200 1200 3613 5171 13,2 Nebyty - opravy - údržba 1520 500 1520 3613 5171 2013 SUPŠ - střecha 3200 3200 3612 51XX 12 Byty - služby 4600 4600 3613 51XX 14 Nebyty -služby 980 980 3639 5362 2015 Daň z převodu nemovitostí 4100-584 3516 2212 5171 10 Komunikace běžná údržba 2000 2000 2212 5171 10 Komunikace - Dolánky, Na Poř. 1543 1543 3639 51XX 16,2 Režie OSMaB 1000 1000 3613 5169 17,2 Revize nebytových prostor 100 100 3612 5169 18 Revize bytového fondu 100 100 různé 5171 různé Městské org. - opr. nemov. 2190 30 2220 3639 5171 1 Informační systém 50 50 různé 5331 Příspěvky přísp. org. na nájem 12914 12914 3631 5154 Veřejné osvětlení - energie 1410 1410 3722 5169 65 TS smlouva 10300 10300 3722 5169 TS svoz, sběrné dvory 5200 500 5200 C e l k e m OSM 52587 52033 ORJ 2 Odbor životního prostředí
3745 5169 21 Veřejná zeleň - smlouva 3000 3000 3745 5169 22 Veřejná zeleň - konkrétní akce 1000 400 1000 3745 5169 23 Stromy, ořez 300 100 300 1037 5169 24,25 Příměstské lesy 167 167 3729 5169 26 Likvidace černých skládek 100 100 2310 5169 27 Rozbory a monitoring vody 60 60 3745 5169 29 Pasport zeleně, ostatní 200 200 3745 5169 30 Šetřilovské parky 200 26 226 3713 5499 Příspěvek na ekol. vytápění 50 50 3729 5169 31 Použití příjmů ze separace o. 400 400 C e l k e m OŽP 5477 5503 ORJ 3 Finanční odbor 6310 5141 Úroky z úvěru 3000-353 2647 6399 5362 Daň obec sama sobě 25000 1036 26036 6402 5364 Odvody do SR 1000 207 1207 3639 5901 Nespecifikovaná rezerva 2000 2000 C e l k e m FO 31000 31890 ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu 3111 5331 301 Mateřská škola, 28. října 400 400 3111 5331 302 Mateřská škola, Alešova 213 213 3111 5331 303 Mateřská škola, Bezručova 471 471 3111 5331 304 Mateřská škola, Mašov 221 221 3111 5331 305 Mateřská škola, Zborovská 513 513 3111 5331 306 Mateřská škola, J. Palacha 439 439 3111 5331 307 Mateřská škola, Kosmonautů 677 677 3111 5331 308 Waldorfská mateřská škola 354 354 3113 5331 321 Základní škola, Skálova 3000 3000 3113 5331 322 Základní škola, 28. října 1952 1952 3113 5331 323 Základní škola, Žižkova 3300 3300 3113 5XXX 324 Základní škola, Mašov 500 500 3113 5339 326 Spec. šk. - škola při nemocnici 16 16 3231 5331 333 Základní umělecká škola 400-180 220 3421 5331 331 SPVČDM 444 444 3314 5331 503 Knihovna 2500 2500 3313 5331 450 Kino 750 750 3321 5331 504 Hrad Valdštejn - příspěvek 100 100 různé 5171 508 Památková zóna 500 500 3319 5XXX 509 Kronika 85 85 3399 5139 510 SPOZ 220 220 různé 5222 513 Spolky + kulturní akce 730 730 3419 5229 514 Těl. čin, memoriál, extraliga 4100 100 4100 3419 5213 3321 Městská sportovní Turnov 2620 2620 3392 5213 5501 KCT s. r. o. 3100 100 3100 3399 5169 91 Společenské akce města 100 100 6171 51XX 92 Osobnost Turnova 120 120 různé 5331 různé Školská zařízení - nein. n. z dot. 0 33510 33510 C e l k e m OŠaK 27825 61155 ORJ 5 Cestovní ruch 2140 5XXX 505 Běžné výdaje 1450 1450 2140 5XXX XX505 Použití grantů a příspěvků 345 345 C e l k e m CR 1795 1795 ORJ 7 Městská policie 5311 různé Městská policie 4900 4900 C e l k e m MP 4900 4900
ORJ 8 Soc. péče a zdravotnictví 4313 5331 403 Dětské centrum 2030 100 2030 4319 5331 606 Zdravotně soc. služby T. 14900 100 46 14946 různé 5410 UZ Sociální dávky 25795 25795 4319 5222 601 Fokus, Náruč - příspěvky 350 120 350 3632 5XXX Běžné výdaje soc. odboru 250 250 C e l k e m SP 43325 43371 ORJ 9 Odbor vnitřních věcí 1014 5XXX Psi - útulek 170 170 6171 5XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech. 1331 1331 6171 5XXX 98 Běžné výdaje - čin. míst. s. 8110 8110 3639 5163 98 Pojištění majetku města 755 755 6171 5XXX UZ 98 Reforma VS - archiv, zased. míst. 1100 500 5 1105 C e l k e m OVV 11466 11471 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 5XXX Režie ORM 300 300 3639 5XXX 101 Územně plánovací dokum. 1800 200 1800 3639 5XXX Koncepční studie 500 500 C e l k e m ORM 2600 2600 ORJ11 Hasiči 5519 5XXX Sbor hasičů města Turnova 500 500 5512 5XXX Dotace obč. sdr. - požární ochr. 100 100 C e l k e m H 600 600 ORJ 13 Odbor správní 3399 5492 511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 130 130 6171 5XXX Odvod branců, civil. služba 50 50 C e l k e m O S 180 180 ORJ 17 Zastupitelé 6112 5XXX Zastupitelé - odměny,režie 2700 2700 6171 5169 Turnov - známý a neznámý 250 250 6171 5169 90 Zahraniční spolupráce 300 300 6171 5169 93 Reprezentační materiály města 100 100 3349 5169 512 Hlasy a ohlasy 440 440 3341 5169 522 Granty televize 1000 1000 různé 522X 523 Ostatní příspěvky 440 440 6171 5229 Nadace B. Jana Horáčka 1000 1000 C e l k e m zastupitelé 6230 6230 ORJ 18 Tajemník 6171 51XX 98 Mzdové náklady 31554-300 31254 2221 5193 521 Dopravní obslužnost 1500 500 70 1570 různé 5XXX různé Městské org. - rež. výdaje 420 420 C e l k e m tajemník 33474 33244 Běžné výdaje c e l k e m 221459 254972 Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 3633 6313 Plynofikace okrajových částí 500 500 2212 6121 10 Komunikace 5000 1000 5000 2212 6121 10 Komunikace z r. 2002 2000 2000 3613 6121 13XXX Nebyty 1000 1000 3639 6130 15 Vykoupení pozemku 1000 2000 2000 3000 3612 6121 13 Vykoupení domu 800 584 1384 3639 6126 Projekty 1400 1400 3522 6121 4402 Nemocnice 5000 500 580 5580 3639 6129 1 Informační systém 300 300
různé 6121 různé Příspěvkové organizace 500 180 680 3639 6121 606 Dolánky - úpravy 100 100 6171 6121 98 Reforma VS - výtah čp. 72 1300 1300 6171 6121 98 Reforma VS - archiv a spisovna 1200 1200 6171 6121 98 Reforma VS - demolice pasáž 1300-1300 0 6171 6121 98 Reforma VS - střecha radnice 1000 1000 3113 6121 321 I. ZŠ - hřiště 800 800 3113 6121 322 II. ZŠ - posilovna, aerobic 305 305 3722 6121 Technické služby Turnov s. r. o. 150 150 3419 6121 Měst. sport. - hřiště Turnov II. 500 500 6409 6349 1 Příspěvek VHS 6000 6000 3639 6121 Kolumbarium 0 150 150 3612 6121 1294 Byty - dokončení čp. 1294 0 2000 0 C e l k e m OSM 30155 32349 ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu 3419 6329 Přísp. inv. sokol. Daliměř. 900 900 3392 6319 5501 KCT s. r. o. - inv. dotace 200 200 C e l k e m OŠKaS 1100 1100 ORJ 9 Odbor vnitřních věcí 6171 6125 981 Výpočetní technika 47 47 6171 6122 98 Reforma veř. správy 352 352 6171 6129 981 Digitální mapa 300 300 C e l k e m OVV 699 699 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 6126 Projekty 3500 3500 3639 61XX 501 Střelnice - utlumení, komunikace 1500 1500 3639 6121 501 Střelnice parkoviště 0 2000 0 3639 61XX 116 Sportovní areál 400 400 3639 61XX 117 Smuteční síň a úprava hřbitova 21880 5000 21880 4316 61XX 178 Domov důchodců z rozpočtu 1200 106 1306 3639 6126 118 Studie a projekty Dolánky 100 100 3639 61XX 504 Hrad Valdštejn - investice 5200 5200 3639 6121 Bytové zóny - výkup pozemků 500 500 500 3639 6121 Kostel Nudvojovice 0 300 0 C e l k e m ORM 34280 34386 ORJ Tajemník Příspěvek na nákup autobusu 0 100 100 C e l k e m tajemník 0 100 C e l k e m kapitálové v. 66234 68634 Celkem výdaje 287693 16520 35913 323606 FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr 10000 10000 8115 Splátka kontokorentního úvěru -10000-10000 8124 Střednědobý úvěr - splátka -6900-6900 8124 Splátka střednědobého úvěru -7488-7488 8123 Dlouhodobý úvěr - splátka -4800-4800 8115 Změna stavu k 31. 12. 2002 15025 15025 8123 Dlouhodobý úvěr přijatý v r. 2003 29000-10000 29000 C e l k e m financování 24837-10000 24837 Rekapitulace R2003 příjmy 262856 26520 35913 298769 výdaje 287693 16520 35913 323606
financování -24837 10000 0-24837 splatný Zadluženost města 31. 12. 03 2/2004 Kontokorentní úvěr 10000 10000 10000 4/2004 Střednědobý úvěr ČS 2300 2300 2300 6/2004 Střednědobý úvěr ČSOB 3724 3724 3724 2/2009 Dlouhodobý úvěr KB 24800 24800 24800 Dlouhodobý úvěr - přijatý 2003 29000 19000 29000 C e l k e m 69824 59824 69824