Strana: 1/16 Rok/č. výpisu: 2017/3 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Pavel Zdražil, +420 603 800 415 E-mail: pzdrazil@csob.cz Souhrnné informace Počet kreditních položek: 5 Počet debetních položek: 247 Počáteční zůstatek: 12 607 045,70 Konečný zůstatek: 7 866 581,24 Celkové příjmy: 13 000 905,99 Celkové výdaje: 17 741 370,45 Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017 01.03. Odchozí platba elektronicky 81078-24 535,00 4860112/0800 201701059 0008 Sáček na psí exkrementy 2 700 ks 01.03. Odchozí platba elektronicky 81079-12 100,00 151464558/0600 2017011 Parkoviště ul. Pelikánova - 6 paré PD, IČ,rozpočet 01.03. Odchozí platba elektronicky 81080-3 267,00 2682962053/0800 175 Úprava a doplnění navigačního syst mu v budově MěÚ 02.03. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 81082-1 197 419,00 221719940/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 3/2017 03.03. Došlá platba GLOBDATA a.s. 81083 554,13 0000625959/5500 1204100019 0308 02.03. Mesto Zdar nad Sazavou Zdar nad 03.03. Odchozí platba elektronicky 81087-5 800,00 94149163/0800 217 Projekt el. rozvodů - oprava el.in talace 03.03. Odchozí platba elektronicky 81088-74 000,00 2600037017/2010 917 3. ZŠ - projekt. dokumentace - rek nstr.vzduchot. 03.03. Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou 81089-350 000,00 222494405/0300 6351 0918 Přísp. do fondu investic - ultrazv k 06.03. Odchozí platba elektronicky 81118-33 088,00 117514363/0300 201170003 Splátka hodnoty investice - VO 1/2 17 Převádí se: 10 907 390,83
Strana: 2/16 Převedeno: 10 907 390,83 06.03. Odchozí platba elektronicky 81119-2 917,00 3235761/0710 3175103157 Rozbor pitné vody - studánka Salvá orka, U Křiváku 06.03. Odchozí platba elektronicky 81120-653,00 1622673319/0800 2017057 Pamex - revize el. sporáku Libušín ká 11/25 06.03. Odchozí platba elektronicky 81121-410,00 1622673319/0800 2017056 Investservis - oprava el. instalac 06.03. Odchozí platba elektronicky 81122-23 606,00 751631604/0600 20170024 Výměna podlahových krytin - podate na 06.03. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 81123-25 286,00 264116082/0300 1701499 Pamex - el. energie - Libušínská 1,13 06.03. Odchozí platba elektronicky 81124-495,90 1000457400/3500 2360306353 Kancelářské potřeby 06.03. Odchozí platba elektronicky 81125-7 584,89 1057007849/5500 3017032673 Židle kancelářská 3 ks 06.03. Odchozí platba elektronicky 81126-3 949,44 2500407148/2010 20170030 Distribuce Žďárského zpravodaje 2/ 017 06.03. Odchozí platba elektronicky 81127-101 664,00 1622404389/0800 2017200041 Zimní údržba MK 06.03. Odchozí platba elektronicky 81128-10 410,00 148671003/2700 3217100722 0008 Pohonné hmoty 20.2.-28.2.2017 06.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81129-971,00 219818456/0300 217055 Pamex - oprava vchodových dveří, s řízení 06.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81130-429,00 219818456/0300 17041 Investservis - havarijní služba Re oluční 30 06.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81131-2 031,00 219818456/0300 17042 Investservis - oprava rozvodu TUV evoluční 30 06.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81132-3 418,00 219818456/0300 17043 Investservis - výměna baterií Brod ká 11/4 06.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81133-1 913,00 219818456/0300 17044 Investservis - montáž chybějících veří v bytě 06.03. Odchozí platba elektronicky 81134-7 373,00 1000457400/3500 2360306170 Kancelářské potřeby Převádí se: 10 714 279,60
Strana: 3/16 Převedeno: 10 714 279,60 06.03. Odchozí platba elektronicky 81135-2 351,47 1057007849/5500 3017032697 0008 Papírové ručníky - budova MěÚ 06.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81136-4 704,00 219818456/0300 17045 Stará radnice - výměna expanzní ná oby 06.03. Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou 81137-88 600,00 222494405/0300 5331 0918 Příspěvek na zajištění LPS - 3/201 06.03. Odchozí platba elektronicky 81138-3 204,00 1622586389/0800 17006 Materiál-Dolní1,WC tržnice,tsbm,bu ova MěÚ 06.03. Odchozí platba elektronicky VLASTIMIL ZEMAN 81139-1 280,00 1474814/0300 22017 JSDH - refundace mzdy p. Zemana 06.03. Odchozí platba elektronicky TISK CENTRUM s.r.o. 81140-36 300,00 220752722/0300 17070142 Tisk Žďárský zpravodaj 2/2017 06.03. Odchozí platba elektronicky 81141-13 330,00 148671003/2700 3217100612 0008 Pohonné hmoty 11.2. - 19.2.2017 06.03. Odchozí platba elektronicky 81142-163 773,51 2105668356/2700 179100017 Údržba veřejné zeleně 1/2017 06.03. Odchozí platba elektronicky 81143-1 490,00 1672747339/0800 217036 Školení - Halušková J. 06.03. Odchozí platba elektronicky 81144-5 143,00 154834964/0300 220700080 Skartace - uložení odpadu 06.03. Odchozí platba elektronicky REFLEX ZLÍN, SPOL. S R.O. 81145-46 827,00 379924493/0300 17045 Kontejnery na sběr tříděného odpad -papír 07.03. Odchozí platba elektronicky 81149-48,99 500114004/2700 1316628094 MP - krizové telefony za 20.1.-19..17 07.03. Odchozí platba elektronicky MICHAL EICHLER 81150-3 221,00 247675579/0300 22017 Investservis - vodoinstalatérské p áce Sv.5/32 07.03. Odchozí platba elektronicky MICHAL EICHLER 81151-4 979,00 247675579/0300 12017 Investservis - vodoinstalatérské p áce Sv.5/3 08.03. Odchozí platba elektronicky 81159-338 800,00 3483793001/5500 1217 Revitalizace sportovní zóny - 1.et pa ZR 08.03. Odchozí platba elektronicky 81160-11 974,00 206817331/0600 1701007 TS - oprava světel - výměna za svě la s čidlem Převádí se: 9 988 253,63
Strana: 4/16 Převedeno: 9 988 253,63 08.03. Odchozí platba elektronicky 81161-12 980,00 2800364581/2010 2017010 Zahrada Vysočiny - roční prohlídka kotelny 08.03. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA 81162-48 094,16 2371219/0300 2017025 Investservis - oprava bytu Brodská 33/32 08.03. Odchozí platba elektronicky 81163-20 000,00 2100085928/2010 20170005 PD - revitalizace lokality pod Zel nou horou 08.03. Odchozí platba elektronicky 81164-13 830,00 751631604/0600 20170027 Výměna podlahové krytiny - kancelá č.103 08.03. Odchozí platba elektronicky 81165-11,00 80012-3723001/0710 3440251 Nájemné honitby od 1.4.2016 do 31..2017 09.03. Odchozí platba elektronicky 81169-1 650 000,00 148671003/2700 1232017 Příspěvek na provoz MHD 1,2,3/2017 09.03. Odchozí platba elektronicky 81170-150 000,00 2700515805/2010 32017 Záloha na správu veř.pohřebišť 3/2 17 09.03. Odchozí platba elektronicky 81171-19 700,00 154200136/0600 2022017 Propagace města - Francouzské tich víno 13.03. Odchozí platba elektronicky MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 81226-8 591,00 129001143/0300 201710 Pamex - úklid spol. prostor 2/2017 Libuš. 11,15 13.03. Odchozí platba elektronicky 81227-22 651,49 2800055930/2010 217081 Investservis - správa byty, nebyty 2/2017 13.03. Odchozí platba elektronicky 81228-4 012,00 900500/2700 200000149 Skupinové pojištění úrazu 15.3.201-15.4.2017 13.03. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 81229-8 046,50 181560559/0300 200132017 Opravy dopravního značení 13.03. Odchozí platba elektronicky 81230-1 500,00 2300882876/2010 242017 Jazykový kurz angl.jazyka 2/17 - I g.p.voldánová 13.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81231-6 289,00 219818456/0300 17048 Pamex - výměna el. sporáku Libušín ká 11/25 13.03. Odchozí platba elektronicky 81232-3 993,00 1622364399/0800 17010244 Dolní 165/1 - odborná zkouška výta u 13.03. Odchozí platba elektronicky 81233-2 771,00 240825001/5500 120161535 Provoz elearningových kurzů a škol ní za 2/2017 Převádí se: 8 015 784,48
Strana: 5/16 Převedeno: 8 015 784,48 13.03. Odchozí platba elektronicky 81234-3 200,00 2524203369/0800 3017021 Školení SPOD - Mgr. Štohanzlová, B. Miškovská 13.03. Odchozí platba elektronicky 81235-8 035,00 7800311001/5500 2017024 Vysypání odpadkových košů 13.03. Odchozí platba elektronicky 81236-35 122,15 2800055930/2010 217088 Investservis - úklid svobodáren I- II - 2/2017 13.03. Odchozí platba elektronicky 81237-12 036,56 2800055930/2010 217087 Investservis - domovnické práce 2/ 017 13.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81238-492,00 219818456/0300 17069 Pamex - výměna termohlavice Libuší ská 15/7 13.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81239-260,00 219818456/0300 217066 Pamex - vsazení jmenovky do dvířek u schránky 13.03. Odchozí platba elektronicky 81240-4 066,00 7800311001/5500 2017028 Nakládání a odvoz odpadu 13.03. Odchozí platba elektronicky 81241-224,00 154834964/0300 280700002 Sběr a přeprava KO - 2/2017 bioodp d 13.03. Odchozí platba elektronicky 81242-6 450,00 7800311001/5500 2017029 Prohrnování, ruční házení 13.03. Odchozí platba elektronicky 81243-8 712,00 7800311001/5500 2017027 Asfaltování výtluků 13.03. Odchozí platba elektronicky 81244-55 757,00 7800311001/5500 2017022 Úklid města ve dnech 16.2.- 28.2.2 17 13.03. Odchozí platba elektronicky 81245-200,00 209090692/0300 1400406640 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 13.03. Odchozí platba elektronicky 81246-199,00 209090692/0300 1500423688 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 13.03. Odchozí platba elektronicky 81247-20 812,00 7800311001/5500 2017023 Noční údržba schodů, přechodů, láv k 2/2017 13.03. Odchozí platba elektronicky 81248-298,00 209090692/0300 1300219265 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 13.03. Odchozí platba elektronicky 81249-3 919,00 902209604/0600 317005 Okružní 1 - oprava radiátoru Převádí se: 7 856 001,77
Strana: 6/16 Převedeno: 7 856 001,77 13.03. Odchozí platba elektronicky 81250-66 599,00 7800311001/5500 2017021 Úklid města ve dnech 1.2.- 15.2.20 7 13.03. Odchozí platba elektronicky 81251-5 970,97 19-2235210247/0300 9760309231 Vyúčtování služeb za 2/2017-pevné inky GTS 13.03. Odchozí platba elektronicky 81252-1 250,17 7208621/0710 2937709208 MP - Nájemné za rok 2017 13.03. Odchozí platba elektronicky ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 81253-1 195,00 262714708/0300 2017300492 Lopata na sníh - 6 ks 13.03. Odchozí platba elektronicky 81254-5 309,00 2600654250/2010 170100026 Tonery 13.03. Odchozí platba elektronicky 81255-4 405,00 7800311001/5500 2017020 Pobyt psů v útulku 2/2017-56 dní 13.03. Odchozí platba elektronicky ZBYNĚK ZLESÁK 81256-6 750,00 134547837/0300 170100016 VPP - nábytek 13.03. Odchozí platba elektronicky 81257-3 700,00 94149163/0800 1017 Projekt el. rozvodů - staveb.úpr. bjektu č.p.2159 13.03. Odchozí platba elektronicky 81258-2 228,00 153319442/0600 117003 Dětské dopravní hriště - opravy ko 13.03. Odchozí platba elektronicky 81259-41 539,00 1622154359/0800 201720018 Pozemek pro vedení VO - streetpark 13.03. Odchozí platba elektronicky 81260-11 424,82 1057007849/5500 3017038968 0008 Kancelářské potřeby 13.03. Odchozí platba elektronicky 81261-1 209,00 154834964/0300 200700186 Sběr a přeprava KO 13.03. Odchozí platba elektronicky 81262-976,00 154834964/0300 200700173 Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv nů 13.03. Odchozí platba elektronicky 81263-1 126,00 154834964/0300 200700207 13.03. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 81264-1 347,49 133790245/0300 5136734935 Certifikáty zaměstnanců MěÚ 13.03. Odchozí platba elektronicky SEMKON, s.r.o. 81265-3 509,00 270276314/0300 1180015 Školení - Bc. Adlerová Převádí se: 7 697 463,32
Strana: 7/16 Převedeno: 7 697 463,32 13.03. Odchozí platba elektronicky 81266-10 800,00 94149163/0800 1117 Projekt el. rozvodů - změna užíván KD Veselíčko 13.03. Odchozí platba elektronicky PAPERA s.r.o. 81267-12 618,00 168725128/0300 161080426 Kancelářské potřeby 13.03. Odchozí platba elektronicky 81268-7 139,00 170158265/0300 5017009203 Inzerce na Jobs.cz - VŘ na ředitel polikliniky 13.03. Odchozí platba elektronicky 81269-2 867,00 1464452309/0800 662017 Kontrola pož. vodovodu v budově Mě 13.03. Odchozí platba elektronicky 81270-2 649,90 3617630399/0800 1700150 Služby serveru - protipovodňová oc rana 13.03. Odchozí platba elektronicky 81271-240,00 1341683369/0800 4053 RM - časopis Matice moravské 136/2 17 13.03. Odchozí platba elektronicky 81272-1 500,00 1621029329/0800 62017 JSDH - školení řidičů na profesní růkaz 13.03. Odchozí platba elektronicky 81273-3 618,00 2200224075/2010 1700163 Polygrafické práce - letáky A4 13.03. Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 81274-463 000,00 181305902/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 3/2017 13.03. Odchozí platba elektronicky 81275-234,00 1937666359/0800 542017 RM - heraldická ročenka 2017 13.03. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 81276-314 500,00 222164510/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 3/2017 13.03. Odchozí platba elektronicky 81277-554 300,00 701909604/0600 5331 0918 Příspěvek na provoz 3/2017 13.03. Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 81278-461 900,00 133650111/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 3/2017 13.03. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 81279-482 200,00 224673490/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 3/2017 14.03. Odchozí platba elektronicky 81291-3 630,00 8500010797/7940 1615 Seminář - projednávání s veřejnost 14.03. Odchozí platba elektronicky 81292-38 000,00 2600037017/2010 1017 PD - divadlo - 1. etapa rekonstruk e zař.pro hledi Převádí se: 5 338 267,42
Strana: 8/16 Převedeno: 5 338 267,42 14.03. Odchozí platba elektronicky 81293-25 000,00 1623494339/0800 217010 Pamex - kuchyňská linka vč. mont. ibušínská 13/23 14.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81294-1 279,00 219818456/0300 17068 Investservis - oprava nátěru v kou elně Brodská 35 14.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81295-217,00 219818456/0300 217076 Investservis - oprava WC - Brodská 35/17 14.03. Odchozí platba elektronicky 81296-5 723,00 75541573/0300 1721700155 Materiál - budova MěÚ, knihovna M. J. Sychry 14.03. Odchozí platba elektronicky 81297-50 000,00 1623494339/0800 217011 Investservis - kuchyňská linka vč montáže 2x 14.03. Odchozí platba elektronicky 81298-5 324,00 7800311001/5500 2017025 Investservis - stěhování bytů 14.03. Odchozí platba elektronicky 81299-4 961,00 7800311001/5500 2017026 Investservis - stěhování sklepů 14.03. Odchozí platba elektronicky 81300-5 000,00 2400038090/2010 17003 PD - rekonstrukce zař.pro hlediště Divadlo 14.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81301-1 195,00 219818456/0300 17047 AZ centrum - oprava odpadu od WC a montáž dvířek 15.03. Odchozí platba elektronicky 81303-5 070,00 107-9276630207/0100 1017047 Školení SPOD - p.miškovská,peterko á,jirčíková 16.03. Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ 81304 8 000 000,00 000019-0000328751/0100 0140321210 0918 0000000000 15.03. 16.03. Odchozí platba elektronicky 81306-7 860,00 7000019280/8040 17009850 Kancelářské potřeby 17.03. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA 81312-56 894,18 2371219/0300 2017046 Investservis - oprava bytu Brodská 33/3 17.03. Odchozí platba elektronicky 81313-6 464,00 1464452309/0800 672017 Pamex - kontrola has.přístrojů a p ž.vodovodu 17.03. Odchozí platba elektronicky 81314-12 300,00 7694571001/5500 2017012 2. ZŠ - oprava 2 ks vstupních dveř 17.03. Odchozí platba elektronicky 81315-173 645,68 1622865329/0800 162017 Pamex - oprava bytu Libušínská 13/ 3 17.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81316-368,00 219818456/0300 217079 Investservis - zjištění závad koup lny Převádí se: 12 976 966,56
Strana: 9/16 Převedeno: 12 976 966,56 20.03. Odchozí platba elektronicky 81356-39 900,00 80849003/0800 72017 ZUŠ - opravy el. instalace třídy č 47 20.03. Odchozí platba elektronicky 81357-10 200,00 94149163/0800 1217 Doplnění projektu - oprava el. roz odů 4. ZŠ 20.03. Odchozí platba elektronicky 81358-8 062,00 1464452309/0800 652017 Kontrola a údržba hasicích přístro ů dle rozpisu 20.03. Odchozí platba elektronicky 81359-1 700,00 2400726440/2010 217040666 Školení - Ing. Turinská, Ing. Dvoř ková 20.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81360-4 020,00 219818456/0300 17071 Pamex - oprava odpadu a umyvadla D lní 35/7 20.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81361-1 544,00 219818456/0300 17073 Investservis - oprava rozvodu vody Brodská 33 20.03. Odchozí platba elektronicky 81362-48 400,00 3549092399/0800 170100015 Výkon IČ - zajištění občasného TDI - Klafar III-C1 20.03. Odchozí platba elektronicky 81363-1 053,00 1625023389/0800 17402726 3558 Poj.odp.J020204,ZR9158,ZRJ6665,mou t-2.q 17 20.03. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 81364-7 986,00 134204869/0300 5116179876 Zákaznické jízdy 2/2017 20.03. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA 81365-41 990,00 2371219/0300 2017029 Knihovna MJS - výměna zachytávačů něhu na ČD 20.03. Odchozí platba elektronicky 81366-538,00 154834964/0300 200700218 20.03. Odchozí platba elektronicky 81367-408,00 154834964/0300 200700243 20.03. Odchozí platba elektronicky 81368-495,00 2301074635/2010 2612017 0008 Předplatné Bulletin Stavební právo na r. 2017 20.03. Odchozí platba elektronicky 81369-12 217,00 1548145023/0800 170001 Zahrada Vysočiny - výměna čerpadla a opravy v kot. 20.03. Odchozí platba elektronicky 81370-11 707,00 1548145023/0800 170003 4. MŠ - oprava horkovodního potrub 20.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81371-994,00 219818456/0300 17074 Investservis - oprava prasklého ro vodu TUV Rev.30 Převádí se: 12 785 752,56
Strana: 10/16 Převedeno: 12 785 752,56 20.03. Odchozí platba elektronicky 81372-14 520,00 1624533379/0800 1700009 Vyhotovení geometrického plánu - k ú.zámek Žďár 20.03. Odchozí platba elektronicky 81373-33 537,57 2102150295/2700 21600741 Maintenance produktu Proxio poklad a, proxio-xep 20.03. Odchozí platba elektronicky 81374-508,00 6563752/0800 3321602033 Materiál - FUSER 220V 20.03. Odchozí platba elektronicky 81375-6 500,00 2400570773/2010 32017072 Jazykový kurz angl.- Chrástová,Zás ěrová-13 lekcí 20.03. Odchozí platba elektronicky 81376-3 146,00 987009870/5500 17100246 Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 2/2017 20.03. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 81377-3 872,00 264116082/0300 1701799 Datové služby - připojení k intern tu 3/2017 20.03. Odchozí platba elektronicky LEOŠ POHANKA, ING. 81378-54 450,00 181726598/0300 17100043 Vypracování studie - rek. budovy n učebny 20.03. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 81379-21 386,50 268945398/0300 202692017 0008 MP - ponožky 20.03. Odchozí platba elektronicky 81380-1 027,00 1464452309/0800 632017 Kontrola pož.vodovodu a has. příst ojů - Muzeum, 20.03. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 81381-364 320,00 264116082/0300 801702014 Tepelná energie 2/2017 20.03. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 81382-54 025,90 264116082/0300 811702250 Pamex - tepelná energie 2/2017 20.03. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 81383-285 494,40 264116082/0300 801702015 Investservis - tepelná energie 2/2 17 20.03. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 81384-69 886,70 264116082/0300 801702016 Investservis - tepelná energie 2/2 17 20.03. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 81385-203 216,50 264116082/0300 811702249 Pamex - tepelná energie 2/2017 20.03. Odchozí platba elektronicky 81386-2 750,00 1940564193/0800 496010 Kurz anglického a německého jazyka 2/2017 20.03. Odchozí platba elektronicky QCM, s.r.o. 81387-7 260,00 198915344/0300 4700681 Správa aplikace E-ZAK za 2/2017 Převádí se: 11 659 851,99
Strana: 11/16 Převedeno: 11 659 851,99 20.03. Odchozí platba elektronicky 81388-10 134,00 1549199103/0800 201703004 AZ centrum - oprava vodovodní příp jky 20.03. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 81389-1 174,00 221719940/0300 2017710078 Pamex - el. energie 2/2017 byt ZŠ vermova 20.03. Odchozí platba elektronicky 81390-3 780,00 2800364581/2010 2017015 Kulturní dům - revize plynového za ízení 20.03. Odchozí platba elektronicky 81391-375,00 5781942/0800 7520762 Tonery 20.03. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 81392-1 581,90 133790245/0300 5136742872 Pamex - odměna SIPO 3/2017 20.03. Odchozí platba elektronicky 81393-9 081,00 148671003/2700 3217100817 0008 Pohonné hmoty 1.3. - 9.3.2017 20.03. Odchozí platba elektronicky 81394-3 180,00 6563752/0800 3321602041 MP - tonery pro APK 20.03. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 81395-1 184 000,00 246818726/0300 20.03. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 81396-790 000,00 271972776/0300 22.03. Odchozí platba elektronicky 81410-8 458,00 1622865329/0800 192017 Investservis - montáž sporáku a op avy el.instalac 22.03. Odchozí platba elektronicky 81411-5 550,00 7200001624/8040 1000001667 MP - kalhoty, triko, opasky 22.03. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA 81412-27 665,53 2371219/0300 2017043 Investservis - oprava bytu Revoluč í 30/36 22.03. Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 81413-722 621,00 181305902/0300 5331 0918 Nájem nebytových prostor a pozemků 22.03. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 81414-727 410,00 222164510/0300 5331 0918 Nájem nebytových prostor a pozemků 22.03. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 81415-561 566,00 224673490/0300 5331 0918 Nájem nebytových prostor a pozemků 22.03. Odchozí platba elektronicky 81416-621 657,50 701909604/0600 5331 0918 Nájem nebytových prostor a pozemků 22.03. Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 81417-866 980,00 133650111/0300 5331 0918 Nájem nebytových prostor a pozemků Převádí se: 6 114 638,06
Strana: 12/16 Převedeno: 6 114 638,06 22.03. Odchozí platba elektronicky 81418-6 307,00 3369483309/0800 20170132 Kancelářské potřeby 22.03. Odchozí platba elektronicky 81419-3 000,00 1470175379/0800 92017 Znalecké posudky 22.03. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 81420-1 696,60 133790245/0300 5136742871 Investservis - odměna SIPO 3/2017 22.03. Odchozí platba elektronicky 81421-9 280,00 1622865329/0800 182017 Investservis - montáž sporáku a op avy el.instalac 22.03. Odchozí platba elektronicky 81422-8 490,00 1622865329/0800 172017 Investservis - montáž sporáku a op avy el.instalac 23.03. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 81427-108 658,00 181560559/0300 200162017 Výroba autobusové čekárny - Mělkov ce 23.03. Odchozí platba elektronicky 81428-4 719,00 4200238265/6800 20171849 Záloha na školení - p. Pálková 23.03. Odchozí platba elektronicky 81429-1 000,00 4050005019/6800 1710110406 Vydání povolení - rozšíření VO ul. Novoměstská 23.03. Odchozí platba elektronicky 81430-36 938,00 1623240339/0800 217027 Pamex - úprava bytu na bezbariérov DPS Lib.13/23 24.03. Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ 81431 5 000 000,00 000019-0000328751/0100 0212102303 0918 0000000000 23.03. 25.03. Za vedení účtu, výpisy a transakce 81432-431,00 0898 od 26.02.2017 do 25.03.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 351,00 Z toho: 4 x kredit 24,00 218 x debet - elektronicky 327,00 27.03. Odchozí platba elektronicky 81478-1 474,00 154834964/0300 200700503 27.03. Odchozí platba elektronicky 81479-1 380,00 154834964/0300 230700218 Sběr a přeprava KO 27.03. Odchozí platba elektronicky 81480-899,00 154834964/0300 230700212 Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamsk 27.03. Odchozí platba elektronicky 81481-2 431,00 1622673319/0800 2017087 Opravy el. instalace nám. Republik 75/2 27.03. Odchozí platba elektronicky 81482-3 630,00 154834964/0300 200700386 Pamex - popl. odstranění závad kon ejneru Převádí se: 10 924 304,46
Strana: 13/16 Převedeno: 10 924 304,46 27.03. Odchozí platba elektronicky MEGATOP s.r.o. 81483-33 430,00 195587381/0300 17220027 P.P. poradna - dodávka a montáž ot pných těles, 27.03. Odchozí platba elektronicky 81484-228 267,00 1625023389/0800 17402940 3558 Pojištění měst a obcí 2.Q 2017 27.03. Odchozí platba elektronicky MEGATOP s.r.o. 81485-11 678,00 195587381/0300 17220028 8. MŠ - oprava uzávěru plynu 27.03. Odchozí platba elektronicky MEGATOP s.r.o. 81486-32 409,36 195587381/0300 17220026 4. ZŠ - dodávka a montáž úpravy VZ 27.03. Odchozí platba elektronicky 81487-12 676,00 6563752/0800 3321602145 Adobe InDesign CC MP ML 12 měsíců 27.03. Odchozí platba elektronicky 81488-7 088,22 221217/0300 8001264739 36994 Vyúčtování služeb 2/2017 27.03. Odchozí platba elektronicky 81489-11 209,00 154834964/0300 250700633-2/20 7 27.03. Odchozí platba elektronicky 81490-154 712,00 154834964/0300 220700399 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 2/ 017 27.03. Odchozí platba elektronicky 81491-668,00 154834964/0300 200700301 27.03. Odchozí platba elektronicky 81492-483,00 154834964/0300 200700326 27.03. Odchozí platba elektronicky 81493-32 214,49 221217/0300 8001265575 37347 Vyúčtování služeb 2/2017 - soukrom 27.03. Odchozí platba elektronicky 81494-61 146,00 154834964/0300 230700168 Sběr a přeprava KO 2/2017 - sběrný dvůr 27.03. Odchozí platba elektronicky 81495-628,00 206059649/0300 270700055 Uložení bioodpadu 27.03. Odchozí platba elektronicky 81496-525 787,00 154834964/0300 250700384 Vývoz směsného KO za 2/2017, + Dol í 1 27.03. Odchozí platba elektronicky 81497-566,00 154834964/0300 200700271 27.03. Odchozí platba elektronicky 81498-3 002,00 154834964/0300 230700132 Sběr a přeprava KO Převádí se: 9 808 340,39
Strana: 14/16 Převedeno: 9 808 340,39 27.03. Odchozí platba elektronicky 81499-1 909,00 154834964/0300 230700131 Kino - sběr a přeprava KO 27.03. Odchozí platba elektronicky T-MAPY SPOL. S R.O. 81500-39 991,00 8688743/0300 201702023 Technická podpora a aktualizace 1. 2017 27.03. Odchozí platba elektronicky 81501-19 823,00 6563752/0800 3321602132 Náhradní disky do diskového pole 27.03. Odchozí platba elektronicky 81502-1 600,00 2300592860/2010 17024 Školení - D. Komínková 27.03. Odchozí platba elektronicky 81503-25 000,00 1623494339/0800 217016 Pamex - kuchyňská linka vč. montáž - Haškova 27.03. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 81504-1 347,49 133790245/0300 5136761696 Certifikáty zaměstnanců MěÚ 27.03. Odchozí platba elektronicky 81505-4 973,00 2600561724/2010 170003835 Autocvičiště - měřič rychlosti, ba erka 27.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81506-2 406,00 219818456/0300 17081 Pamex - opravy Libušínská 13,15 27.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81507-1 609,00 219818456/0300 17083 Investservis - oprava ležatého roz odu TUV Rev. 30 27.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81508-1 221,00 219818456/0300 17082 Pamex - výměna ulomené baterie Luč í 9 27.03. Odchozí platba elektronicky 81509-1 391,00 2525025250/5500 1700008 JSDH - náhradní díly 27.03. Odchozí platba elektronicky 81510-16 042,79 2100053299/2010 1862017 Právní služby 27.03. Odchozí platba elektronicky 81511-18 270,00 1622865329/0800 202017 Elektromontážní práce - demontáž v noční výzdoby 27.03. Odchozí platba elektronicky 81512-36 070,00 117514363/0300 201170006 Splátka hodnoty investice - VO 2/2 17 27.03. Odchozí platba elektronicky 81513-1 857,00 154834964/0300 230700191 Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamsk 27.03. Odchozí platba elektronicky 81514-1 760,00 154834964/0300 230700204 Sběr a přeprava KO Převádí se: 9 633 070,11
Strana: 15/16 Převedeno: 9 633 070,11 27.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81515-790,00 219818456/0300 17079 Investservis - přetěsnění ventilu T Revol. 30/6 27.03. Odchozí platba elektronicky 81516-133 069,75 2105668356/2700 179100031 Údržba veřejné zeleně - 2/2017 27.03. Odchozí platba elektronicky 81517-5 584,00 2525025250/5500 1710003 Les - sazenice 27.03. Odchozí platba elektronicky 81518-490,00 154834964/0300 200700452 27.03. Odchozí platba elektronicky 81519-1 555,00 154834964/0300 200700466 okolo vonů 27.03. Odchozí platba elektronicky 81520-1 949,00 154834964/0300 200700446 28.03. Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ 81521 103,00 000107-0000328751/0100 0000022017 0000 0000000000 27.03. 28.03. Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 81528-1 034 505,60 181305902/0300 5336033063 0918 Šablony pro MŠ a ZŠ 28.03. Odchozí platba elektronicky 81529-7 577,00 7200001624/8040 1000001827 MP - bunda ranger 2ks 28.03. Odchozí platba elektronicky 81530-280,00 31622881/0710 2017440528 Úmrtní list 28.03. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 81531-675,00 268945398/0300 203172017 MP - holinky pro p. Hápovou, p. Ši koru 28.03. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81532-1 931,00 219818456/0300 17086 Investservis - výměna vanové bater e Brodská 35/22 28.03. Odchozí platba elektronicky TSE CB SPOL. S R.O. 81533-1 912,00 912078353/0300 20170025 Folie DORO tabule 29.03. Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 81541-3 000,00 133650111/0300 5331 0918 Příspěvek na výuku bruslení 29.03. Odchozí platba elektronicky ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 81542-24 224,00 234180374/0300 5331 0918 Sportovec Kraje Vysočina 29.03. Odchozí platba elektronicky 81543-3 000,00 701909604/0600 5331 0918 Příspěvek na výuku bruslení 29.03. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 81544-3 000,00 224673490/0300 5331 0918 Příspěvek na výuku bruslení Převádí se: 8 409 630,76
Strana: 16/16 Převedeno: 8 409 630,76 29.03. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 81545-3 000,00 222164510/0300 5331 0918 Příspěvek na výuku bruslení 29.03. Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 81546-3 000,00 181305902/0300 5331 0918 Příspěvek na výuku bruslení 30.03. Odchozí platba elektronicky 81552-4 276,00 2525025250/5500 1710005 Mulčování u herních prvků 30.03. Odchozí platba elektronicky 81553-206 066,00 1622154359/0800 342017 DP "Sportoviště 2017" - TJ Žďár na Sázavou 1-2/17 30.03. Odchozí platba elektronicky 81554-3 180,00 1672747339/0800 117042 Školení - M. Grepl, P. Jindrová 30.03. Odchozí platba elektronicky 81555-265 768,00 1126551339/0800 170140 Uložení odpadu na skládce Ronov - /2017 30.03. Odchozí platba elektronicky 81556-17 676,00 1068634143/0800 201708 Účast na architek.soutěži - ul.nád ažní 31.03. Zúčtování kladných úroků 81557 248,86 Jistina: 248,86 31.03. Odchozí platba elektronicky 81563-3 369,00 1622673319/0800 2017090 Pamex - opravy el. instalace DPS 31.03. Odchozí platba elektronicky 81564-2 500,00 1625023389/0800 17403630 Pojištění odpovědnosti za škodu - eřejná služba 31.03. Odchozí platba elektronicky 81565-16 940,00 2100139308/2010 2017007 Konzultační a por.činnost - urbani mus,architekt. 31.03. Odchozí platba elektronicky 81566-1 044,00 2700668967/2010 2017026 Pamex - oprava oken a dveří Libuší ská 15 31.03. Odchozí platba elektronicky 81567-2 300,00 2233905504/0600 2170147817 Členský příspěvek za rok 2017 31.03. Splátka úvěru 81568-250,00 Převod#269843430/0300 31.03. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 81569-5 400,71 271972776/0300 31.03. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 81570-8 528,67 246818726/0300 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.