Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2011 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedaní konaném dne 14.12.2010, usnesení č. 24/2010 ZM 2, jehož výše činila shodně pro příjmy včetně financování i výdaje 149.309.090,00 Kč. Hospodaření města za rok 2011 skončilo s finančním přebytkem ve výši 31.549.192,34 Kč, což koresponduje s konečným stavem vedeném v účetnictví na účtu 231, to jsou stavy finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2011. Přehled naplnění a čerpání schváleného resp. upraveného rozpočtu města za rok 2011 je uveden v přílohách č. 1a, 1b, 1c, vývoj daňových příjmů je uveden v příloze 1d. V průběhu roku 2011 bylo přijato orgány města celkem 21 rozpočtových opatření (viz příloha č. 2) a upravený rozpočet města dosáhl konečné výše 185.020.336,52 Kč. příjmy vč. financ. výdaje rozdíl schválený rozpočet 149.309.090,00 149.309.090,00 upravený rozpočet 185.020.336,52 185.020.336,52 dosažená skutečnost 209.047.699,95 177.347.449,37 31.700.250,58 rozdíl: skutečnost upr. rozpočet 24.027.363,43-7.672.887,15 % plnění: upr. rozpočet / skutečnost 112,99 95,85 % plnění: skut. výdaje / skut. příjmy 84,84 změna stavu peněžních fondů (sociální fond) - 46.544,24 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů - 104.514,00 Finanční přebytek před finančním vypořádáním se SR 31.549.192,24 Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2011 31.549.192,24 Zastupitelstvo města na zasedání konaném dne 07.02.2012 usnesením č. 234/2012 ZM 9 schválilo celkovou výši finančního přebytku hospodaření města za rok 2011 před finančním vypořádáním se SR, vypořádání účelových prostředků přijatých v roce 2011 a zapojení finančních prostředků z přebytku hospodaření za rok 2011 do rozpočtu města na rok 2012. Finanční vypořádání města za rok 2011 /vratky/ v přehledu jsou uvedeny pouze transfery, které nebyly stoprocentně vyčerpány: účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno vratka SD příspěvek na péči 13 235 20.300.000,00 20.071.400,00-228.600,00 SD dávky sociální péče *) 13 306 12.100.000,00 11.828.061,00-271.939,00 sčítaní domů, bytů a lidu 98 005 44.872,00 0,00-44.872,00 doplňující volby do ZO v Jezernici 98 074 10.000,00 0,00-10.000,00 V r a t k y c e l k e m - 555.411,00 *) rozpočtováno 13.000.000,00 Kč Finanční přebytek hospodaření za rok 2011: finanční přebytek hospodaření před finančním vypořádáním se SR celkem 31.549.192,34 finanční vypořádání účelových prostředků se SR celkem - 555.411,00 Finanční prostředky k zapojení v roce 2012 do rozpočtu města celkem 30.993.781,34 Finanční vypořádání města za rok 2011 /doplatky/ u uvedeného transferu došlo k překročení a bude v rámci souhrnného finančního vypořádání se SR žádáno o jeho dokrytí: účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno doplatky sociálně-právní ochrana dětí 98 216 813.648,00 1.120.380,88 + 306.732,88 C e l k e m + 306.732,88 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 1
P ř í j m o v á č á s t r o z p o č t u P ř í j m y v č. f i n a n c o v á n í c e l k e m 212.816.316,76 149.309.090,00 185.020.336,52 209.047.699,95 112,99 skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Daňové příjmy celkem pol. 1111 84.647.280,01 83.629.000,00 92.121.161,00 88.806.305,86 96,40 skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 0701 1.170.200,09 1.200.000,00 1.200.000,00 1.266.082,15 105,51 0702 12.516.181,70 13.200.000,00 13.200.000,00 13.060.415,47 98,94 - ORJ 0701 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dále jen RUD ), podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů (dle počtu zaměstnanců), přeplněno o 66.082,15 Kč, vývoj daňových příjmů vč. meziročního porovnání je uveden v příloze č. 1d, - ORJ 0702 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. c) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, nenaplněno o 139.584,53 Kč, viz příloha č. 1d, pol. 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 0711 522.589,17 500.000,00 500.000,00 274.606,82 54,92 0712 3.673.486,35 2.700.000,00 3.722.240,00 2.499.051,55 67,14 - ORJ 0711 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. e) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v 4 odst. 1 písm. c) a d), nenaplněno o 225.393,18 Kč, viz příloha č. 1d, - ORJ 0712 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. g) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt) ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje; nenaplněno o 1.223.188,45 Kč; rozpočet byl zvýšen o 1.022.240,00 Kč z tohoto důvodu: na vratku daně ze SVČ z vyúčtování za rok 2010 nebyly v době vrácení finance, proto FÚ použil financí z DPH, na podkladě této skutečnosti byl rozpočet této položky povýšen a rozpočet DPH ponížen; viz příloha č. 1d, pol. 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1.145.435,43 2.200.000,00 1.160.000,00 1.236.027,28 106,55 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených v 4 odst. 1 písm. c); rozpočet snížen o příjmy ze stavebního spoření; přeplněno o 76.027,28 Kč, viz příloha č. 1d, pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob 13.960.431,24 14.200.000,00 14.200.000,00 12.392.873,32 91,08 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. f) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v 4 odst. 1 písm. h) a v 3 odst. 1 písm. a); nenaplněno o 1.267.126,68 Kč; viz příloha č. 1d, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 2
pol. 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 4.474.000,00 0,00 9.178.520,00 9.178.520,00 100,00 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, příjmy se rovnají výdajům, pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 30.105.490,90 31.300.000,00 30.277.760,00 29.671.955,00 98,00 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. b) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu DPH; nenaplněno o 605.805,00 Kč; rozpočet byl ponížen o 1.022.240,00 Kč viz komentář pol. 1112, ORJ 0712; viz příloha č. 1d, pol. 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 4.800,00 4.000,00 4.000,00 11.400,00 285,00 - poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší předepsané 6 znečišťovatelům podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, pol. 1333 Poplatky za uložení odpadů 3.755.870,50 3.700.000,00 4.200.000,00 4.608.400,50 109,72 - poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze skládky na katastru města (skládka AVELI), pol. 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 8.204,00 0,00 9.654,00 18.552,00 192,17 - zahrnuje poplatky za dočasně nebo trvale odnímanou půdu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní fondu, rozhodnutí vydáno 17 žadatelům, pol. 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4.110.077,00 4.402.000,00 4.402.000,00 4.135.319,00 93,94 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV ) a 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, nenaplněno o 266.681,00 Kč, výše nedoplatků k 31.12.2011 celkem činí 1.325.363,00 Kč, pol. 1341 Poplatek ze psů 233.372,00 210.000,00 283.000,00 260.677,00 92,11 - výběr místního poplatku na podkladě OZV a 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, rozpočet zvýšen na podkladě úpravy OZV č. 6/2010, nenaplněno o 22.323,00 Kč, výše nedoplatků k 31.12.2011 činí 33.531,00 Kč, pol. 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 102.599,00 60.000,00 60.000,00 133.100,50 221,83 - výběr místního poplatku na podkladě OZV a 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, výše nedoplatků k 31.12.2011 činí 975,00 Kč, přeplněno o 73.100,50 Kč, pol. 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 681.328,00 1.239.000,00 1.239.000,00 1.264.946,00 102,09 ORG ORJ - výběr na podkladě OZV a 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, rozšířeno v r. 2010 o místní poplatky z jiných technických hracích zařízení (dále jen JTHZ ), a to na podkladě zákona č. 183/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., JTHZ povoluje MF ČR; skutečnost naplněna VHP ve výši 379.185,00 Kč a JTHZ ve výši 885.761,00 Kč; nedoplatky JTHZ činí 130.115,00 Kč, přeplněno o 25.946,00 Kč, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 3
pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 337.741,00 350.000,00 120.987,00 120.987,00 100,00 - příjem podle 4 odst. 2 zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, výše je závislá na vykázaném hospodářském výsledku provozovatele, určeno ke krytí městem poskytovaných grantů, pol. 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 244.700,00 230.000,00 230.000,00 253.900,00 110,39 - příjem dle 39a zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 290 zkoušek prvožadatelů, 97 opravných zkoušek, pol. 1361 Správní poplatky 2.454.305,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.538.720,00 94,03 - příjmy podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vč. meziročního porovnání jednotlivých správních poplatků jsou uvedeny v příloze č. 3.; nesplněno o 161.280,00 Kč; stručný komentář: - ORJ 1 další pokles proti r. 2011 způsobený propojením centrálních evidencí (Obchodní rejstřík, Evidence obyvatel) se systémem ISRŽP, data obíhají formou avíz bez toho, aby podnikatel musel změny oznamovat na živnostenském úřadu jsou prováděny pracovnicemi ŽÚ automaticky, - ORJ 2 využívány zjednodušující postupy, které přinesl zákon č. 183/2006 Sb., tj. řešení řady případů cestou opatření a nikoliv správním rozhodnutím, avšak i přesto došlo k nárůstu počtu rozhodnutí a tím i částky oproti předchozímu roku, - ORJ 3 snížení částky je dáno tím, že je využíváno často územ. souhlasů, které nejsou zpoplatněny, na místo rozhodování, - ORJ 4 demolice lze rovněž řešit oznámením, které není zpoplatněno, - ORJ 5 vydáno 7 stavebních povolení na studnu, v r. 2010 žádná žádost, - ORJ 6 pokles poplatek spojený s počtem žádostí o ověření listin, podpisů, identifikací osob, shodné ověřování provádí i Česká pošta s. p., - ORJ 7 výrazný pokles žádostí občanů, - ORJ 8 došlo k nárůstu vlivem vyšší stavební činnosti než v roce 2010 - ORJ 9 změny v užívání jsou řešeny formou souhlasu, který není zpoplatněn, - ORJ 10 stavby povolované po 01.01.2007 již nevyžadují kolaudační rozhodnutí, ale pouze kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu, tyto úkony nejsou zpoplatněny, - ORJ 11 poplatek za provedení úkonů spojených s činností matriky, proti r. 2010 nárůst žádostí, - ORJ 12 výrazný pokles VHP, které jsou nahrazovány výherními loterními terminály (povoluje MF ČR), z terminálů město správní poplatky nemá, - ORJ 13 poplatek souvisí s počtem žádostí o změnu trvalého pobytu, - ORJ 14 pokles méně žádostí od občanů, přibylo míst, kde je CzechPOINT k dispozici, - ORJ 15 pokles žádostí občanů, - ORJ 16 vydány celkem 2 souhlasy, tj. o 2 méně než v r. 2010, - ORJ 17 poplatek souvisí s počtem žádostí souvisejících se ztrátou, odcizením, zničením OP, - ORJ 18 podány pouze 2 žádosti, - ORJ 19 poplatek souvisí s počtem podaných žádostí o vydání nového cestovního dokladu, nebo s počtem žádostí souvisejících s ukončením platnosti stávajícího pasu, proti 2010 nárůst o 61 tis., - ORJ 20 nepodány žádné žádosti, - ORJ 21 vydáno celkem 68 průkazů, mírný nárůst 270,00 Kč, - ORJ 22 pokles žádostí občanů, - ORJ 23 nárůst přihlašování vozidel, mírný nárůst o 34.200 Kč, - ORJ 24 nárůst dovozu ojetých vozidel, mírný nárůst o 36.500 Kč, - ORJ 25 poplatek souvisí s počtem žádostí o poskytnutí výpisu z informačního systému EO, - ORJ 26 podána jedna žádost o rozšíření, - ORJ 27 nepodána žádná žádost, - ORJ 28 podány tři žádosti o vydání průkazu řidiče taxislužby, - ORJ 29 vydáno 80 stavebních povolení, tj. pokles o 12 žádostí, - ORJ 30 pokles méně žádostí od občanů, přibylo míst, kde je CzechPOINT k dispozici, - ORJ 31 setrvalý stav, - ORJ 32 výrazný pokles méně žádostí od občanů, přibylo míst, kde je CzechPOINT k dispozici (například notáři začali víc využívat přímý vstup do KN), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 4
- ORJ 33 vydány 3 ks paměťových karet vozidla, - ORJ 34 nevydána žádná servisní paměťová karta, - ORJ 35 vydáno o 30 ks paměťových karet řidiče více v hodnotě 21.000 Kč, - ORJ 36 podány dvě žádosti (v r. 2010 jedna žádost), - ORJ 37 podáno pět žádosti (v r. 2010 pět žádostí), - ORJ 38 nepodána žádná žádost, - ORJ 39 vydáno 96 rybářských lístků, pokles o 32 ks, - ORJ 40 ověřování listin úsekem EO, zavedeno v roce 2011 (výpisy ISEO a ORP byly v r. 2011 sloučeny pod ORJ 25), - ORJ 42 meziroční nárůst žádostí občanů o výpis z rejstříku trestu, - ORJ 43 konverze dokumentů zavedeno od r. 2010, mírný meziroční nárůst, - ORJ 44 podána jedna žádost (v r. 2010 jedna žádost), je zpoplatněn až druhý vstup, - ORJ 45 vydáno 11 loveckých lístků, nárůst o 2 ks, - ORJ 48 ověření podpisů úsekem EO, zavedeno v r. 2011, pol. 1511 Daň z nemovitosti 5.146.468,63 5.434.000,00 5.434.000,00 5.340.772,27 98,28 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. a) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, výnos daně z nemovitostí, které se nacházejí na katastrálním území města, výběr daně je plně v režii finančního úřadu, nesplnění o 93.227,73 Kč, viz příloha č. 1d, Nedaňové příjmy celkem 28.071.822,40 21.478.420,00 23.197.784,10 26.232.107,15 113,08 skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 1032 Podpora ostatních produkčních činností pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26.603,00 15.000,00 0,00 - kácení dříví nerealizováno, 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky pol. 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 734,00 730,00 734,00 734,00 100,00 - podíl z úhrady dobývacího prostoru dle skutečné výměry dobývacího prostoru v kamenolomu Podhůra dle 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 2143 Cestovní ruch pol. 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 25.752,47 20.000,00 20.000,00 19.956,00 99,78 - doprodej kalendářů na r. 2011 Lipenští výtvarníci a na r. 2012 Z historie lipenského sportu, prodej propag. předmětů turistický suvenýr, pohlednice střešní zahrady, karta KČT, publikace Putování dějinami, cykloznámky, štítky na hůl, pamětní mince, publikace Od gotiky cesta, prezentační komplet (mapa + pohlednice), maňásek Tilinka, hrnky s dětskou kresbou, odznaky se znakem města, 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0303 25.000,00 0,00 29.000,00 47.000,00 162,06 0307 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0310 4.800,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 - sankční platby na základě rozhodnutí Stavebního úřadu (ORJ 0303), Živnostenského úřadu (ORJ 0307) a městské policie (0310), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 5
pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0403 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0408 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2010 schvál. Rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - náhrady nákladů správního řízení vedeného Stavebním (0403) a Živnostenským úřadem (0408), 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.800,00 10.800,00 10.800,00 14.400,00 133,33 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2010 schvál. Rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - příjmy za vydané 4 parkovací karty, 2221 Provoz veřejné silniční dopravy pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 63.000,00 60.000,00 60.000,00 72.000,00 120,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2010 schvál. Rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - příspěvek dle smlouvy s Veolia Transport Morava, a. s., na údržbu autobusového nádraží, 2299 Ostatní záležitosti v dopravě pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0301 767.141,00 750.000,00 675.000,00 680.530,00 100,82 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2010 schvál. Rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - sankční platby na základě rozhodnutí odboru dopravy, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0401 61.400,00 40.000,00 60.000,00 60.150,00 100,25 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2010 schvál. Rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - příjmy za náklady správních řízení vedených odborem dopravy, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180.397,00 180.000,00 180.000,00 181.854,00 101,03 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2010 schvál. Rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - odvádění odpadních vod v místních částech stočné, 3111 Předškolní zařízení pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 305 847.812,00 847.810,00 943.138,00 943.138,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2010 schvál. Rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - příjem z odvodu příspěvkové organizace (dále jen PO ) dle 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Mateřská škola Lipník n/b., p. o., 3113 Základní školy pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 311 1.049.020,00 266.640,00 276.600,00 276.600,00 100,00 312 658.390,00 658.390,00 691.840,00 691.840,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2010 schvál. Rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - příjmy z odvodů PO dle 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., ORG 311 Základní a mateřská škola ul. Hranická Lipník n/b., p. o., a ORG 312 Základní škola ul. Osecká Lipník n/b., p. o., pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0410 34.013,00 34.000,00 27.457,00 27.457,00 100,00 0411 30.188,00 30.000,00 45.315,00 45.315,00 100,00 - příjem příspěvků za žáky dle smluv a v souladu se Školským zákonem (obdoba pol. 4121), ORJ 0410 VÚ Libavá, ORJ 0411 Dětský domov Lipník n/b., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 6
3121 Gymnázia pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 320 3.310,00 3.310,00 3.310,00 3.310,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2010 schvál. Rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. Gymnázium Lipník n/b., p. o., 3231 Základní umělecké školy pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 332 56.835,00 56.830,00 56.830,00 56.835,00 100,01 - příjem z pronájmu budovy Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Lipníku n/b., 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 340 390.320,00 390.320,00 524.162,00 524.166,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. SVČ Lipník n/b., p. o., 3316 Vydavatelská činnost pol. 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 3.383,01 3.000,00 3.000,00 4.378,00 145,93 - příjmy z prodeje knihy o Lipníku n/b. Klíč k Moravské bráně, 3319 Ostatní záležitosti kultury pol. 2322 Přijaté pojistné náhrady 2.372,00 0,00 3.000,00 3.000,00 100,00 - příjem za poškozený exponát Kov ve městě VII., 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 98.128,00 90.000,00 90.000,00 91.565,00 101,74 - příjmy z prodeje Lipenských listů 40.750,00 Kč a v nich publikovaná inzerce 50.815,00 Kč, 3392 Zájmová činnost v kultuře pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25.340,00 15.000,00 15.000,00 28.422,00 189,48 - příjmy z pronájmů kulturních domů v Loučce a Trnávce, 3412 Sportovní zařízení v majetku města pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 60.001,00 60.000,00 60.000,00 55.001,00 100,00 - pronájem stadionu o. s. Spartak VTJ Lipník n/b., ukončení nájemní smlouvy ke dni 30.11.2011, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 170.644,00 0,00 - vratka ČEZ za nerealizovanou přípojku ke sportovní hale, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 7
3612 Bytové hospodářství pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15.081.715,40 11.747.530,00 11.747.530,00 13.492.572,20 114,85 v tom 401 891.277,00 917.920,00 917.920,00 997.877,00 108,71 ORG ÚZ - příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor, org. 401 = SBD Osecká, pol. 2143 Realizované kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 100,23 0,00 - rozdíl mezi kurzy jednotlivých dnů, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 651.646,08 0,00 0,00 306.450,00 0,00 401 25.208,00 0,00 0,00 46.514,00 0,00 0122 0,00 0,00 0,00 8.050,00 0,00 - vyúčtování spotřeby el. energie, plynu a vody za předchozí rok, 3613 Nebytové hospodářství pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3.160.925,10 2.944.990,00 2.870.878,00 3.158.117,00 110,01 v tom 401 7.667,00 5.520,0 5.520,00 5.928,00 107,39 ORG ÚZ - příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor, pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0131 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 - sankční platby pokuta za neuzavření kupní smlouvy, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 55.322,00 0,00 59.908,00 63.071,10 105,28 - vyúčtování spotřeby el. energie, plynu a vody za předchozí rok, 3636 Územní rozvoj pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 16,00 0,00 1.612,00 1.612,00 100,00 - příjem nevyzvednuté úhrady za zřízení věcného břemene vodovod Podhůra východ, 3639 Komunální služby a územní rozvoj pol. 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 83.340,00 0,00 27.974,00 53.400,00 190,89 - náhrady za zřízení věcného břemene, pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 365 1.143.006,00 903.810,00 1.154.484,00 1.154.484,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. TS Lipník n/b., p. o., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 8
pol. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 519.880,50 400.000,00 400.000,00 457.442,00 114,36 - příjmy z pronájmu pozemků, pol. 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 - nájem plynovodu SMP NET s.r.o., pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 53.590,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 - smluvní pokuty za nesplnění podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouvě, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0122 24.900,00 0,00 20.100,00 21.600,00 107,46 - refundace nákladů spojených s vyhotovením geometr. plánů a znalec. posudků v minulých letech, 3722 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0318 70.000,00 0,00 100.000,00 120.000,00 120,00 - sankční platby uložené Českou inspekcí životního prostředí za porušení zákona o odpadech, 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0306 4.400,00 0,00 10.000,00 12.100,00 121,00 - sankční platby uložené Odborem životního prostředí za nesplnění ohlašovací povinnosti, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0406 4.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 - příjmy za náklady správních řízení vedených odborem životního prostředí, 4357 Domovy pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 362 1.477.450,00 1.477.450,00 1.612.424,00 1.612.424,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. - Sociální služby Lipník n/b., p. o., 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 94.100,00 90.000,00 90.000,00 126.855,00 140,95 - pokuty městské policie (na místě zaplacené 94.400,00 Kč, na místě nezaplacené 32.455,00 Kč), pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy 1.966,00 0,00 0,00 1.207,00 0,00 - odprodej výstrojních součástek za zůstatkovou cenu, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 9
5512 Požární ochrana dobrovolná část pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 647,00 0,00 4.925,00 4.925,00 100,00 - vrácení peněz za nedodaný materiál oprava vozidla JSDH CAS, 6171 Činnost místní správy pol. 2143 Realizované kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 121,50 0,00 - rozdíl mezi kurzy jednotlivých dnů, pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 60.200,00 45.000,00 50.000,00 56.550,00 113,10 - příjmy pokut na základě rozhodnutí odborů ( vnitřní věci 53.150,00 Kč, ostatní 3.400,00 Kč), pol. 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 550,00 0,00 0,00 4.320,00 0,00 - příjmy z prodeje železného šrotu vyřazený majetek, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 76.292,00 45.000,00 56.893,00 63.874,00 112,27 - příjmy náhrad nákladů správních řízení a vyúčtování tepla za rok 2010 (35.969,00 Kč), pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy 37.800,00 40.000,00 35.000,00 37.636,00 107,53 - identifikovatelné, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku, 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 Příjmy z úroků 249.327,32 252.810,00 262.810,00 333.519,02 126,90 - příjmy z úroků z bankovních účtů města, pol. 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 481.000,00 0,00 481.000,00 481.000,00 100,00 - příjmy dividend TEPLO Lipník n/b., a. s. 6320 Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 56.235,70 60.585,70 107,74 - příjmy pojistných náhrad odcizené okapové svody na objektu archivu (31.580,00), poškození služebního vozidla (27.307,00), škoda na objektu hasičské zbrojnice v Loučce (1.698,70), 6399 Ostatní finanční operace pol. 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů 16.135,00 0,00 12.653,00 12.653,00 100,00 - příjem DPH za měsíc prosinec 2010, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 10
6402 Finanční vypořádání minulých let pol. 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů 278.150,50 0,00 368.171,40 368.171,40 100,00 - finanční vypořádání se SR ČR za r. 2010 volby (128.464,40) a sociálně-právní ochrana dětí (239.707,00), 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 2229 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 - ztráty a nálezy finanční hotovost, Kapitálové příjmy celkem 7.481.435,00 0,00 0,00 2.625.709,00 0,00 skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 3612 Bytové hospodářství pol. 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 6.031.294,00 0,00 0,00 2.241.505,00 0,00 - prodeje bytových jednotek v domech č.p. 1118 a 416, 3639 Komunální služby a územní rozvoj pol. 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1.432.141,00 0,00 0,00 384.204,00 0,00 ORJ ÚZ - prodeje pozemků, Přijaté dotace celkem příl. č. 4 73.509.412,44 46.326.000,00 68.693.775,93 67.791.980,93 98,69 skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % pol. 4111 Neinvest. přijaté dotace ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Celkem 1.620.678,00 0,00 1.851.820,00 1.851.820,00 100,00 98 005 27.856,00 0,00 44.872,00 44.872,00 100,00 98 074 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 98 116 236.300,00 0,00 983.300,00 983.300,00 100,00 98 216 821.522,00 0,00 813.648,00 813.648,00 100,00 - ÚZ 98 005 příprava sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011, - ÚZ 98 074 doplňující volby do zastupitelstva obce Jezernice, - ÚZ 98 116 výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb (243.300,00 Kč) a na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti (740.000,00 Kč), - ÚZ 98 216 výkon agendy státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pol. 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Celkem 16.900.800,00 14.222.000,00 14.139.000,00 14.139.000,00 100,00 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 11
př. na výkon st. spr. 15.583.100,00 12.856.000,00 12.825.200,00 12.825.200,00 100,00 přísp. na školství 1.317.700,00 1.366.000,00 1.313.800,00 1.313.800,00 100,00 - příspěvek na výkon státní správy a na školství dle finančního vztahu SR k rozpočtu města, pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Celkem 32.941.169,00 31.150.000,00 36.934.058,80 36.032.263,80 97,55 13 002 0,00 0,00 3.250,00 3.250,00 100,00 13 235 20.984.000,00 22.000.000,00 20.300.000,00 20.300.000,00 100,00 13 306 8.990.000,00 9.150.000,00 13.000.000,00 12.100.000,00 93,08 29 004 14.000,00 0,00 10.500,00 10.500,00 100,00 29 008 103.898,00 0,00 101.908,00 101.908,00 100,00 34 002 150.000,00 0,00 72.000,00 72.000,00 100,00 34 054 1.424.000,00 0,00 1.760.000,00 1.758.205,00 99,90 34 070 15.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 32 1 33 123 0,00 0,00 251.460,12 251.460,12 100,00 32 5 33 123 0,00 0,00 1.424.940,68 1.424.940,68 100,00 ÚZ - ÚZ 13 002 MPSV ČR pojištění veřejné služby, - ÚZ 13 235 MPSV ČR příspěvek na péči oprávněným osobám, - ÚZ 13 306 MPSV ČR dávky soc. péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi, dle předpokladu čerpání roku 2011 MPSV v závěru roku částku 0,9 mil. Kč již nezaslalo, - ÚZ 29 004 MZe ČR výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ 29 008 MZe ČR na čin. odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, - ÚZ 34 002 MK ČR Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP obnova a výměna oken na budově gymnázia, - ÚZ 34 054 MK ČR z Programu regenerace MPR a MPZ uvolnilo 1.050 tis. Kč na opravu zvonice fasáda, 240 tis. Kč na opravu radnice výměna oken a vstupních dveří, 150 tis. Kč na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Bratrská a 318.205,00 Kč pro ostatní subjekty dle schválených projektů, - ÚZ 34 070 MK ČR z programu Knihovna 21. století na projekt Host v knihovně aneb Knihovnické besední čtvrtky 5 tis., na Knihovna nejen pro čtenáře 5 tis. Kč, oboje pro MěK, - ÚZ 32 1 33 123 MŠMT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám prostředky SR (ZŠ Hr. 102.855,33, ZŠ Loučka 43.192,89 Kč a ZŠ Os. 105.411,90 Kč), - ÚZ 32 5 33 123 MŠMT dtto prostředky EU (ZŠ Hr. 582.846,87 Kč, ZŠ Loučka 244.759,71 Kč a ZŠ Os. 597.334,10 Kč), pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem Celkem 1.002.491,00 954.000,00 1.138.612,00 1.138.612,00 100,00 ORJ skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % z toho: Neinvestiční přijaté transfery od obcí za přestupky Celkem 0901 44.200,00 0,00 28.700,00 28.700,00 100,00 ORJ skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 5011 Bohuslávky 400,00 0,00 1.600,00 1.600,00 100,00 5021 Dolní Nětčice 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 100,00 5023 Dolní Újezd 8.300,00 0,00 3.600,00 3.600,00 100,00 5034 Jezernice 5.800,00 0,00 900,00 900,00 100,00 5059 Osek n/b. 6.300,00 0,00 2.700,00 2.700,00 100,00 5081 Soběchleby 6.300,00 0,00 5.500,00 5.500,00 100,00 5093 Týn n/b. 4.700,00 0,00 2.500,00 2.500,00 100,00 5098 Veselíčko 12.400,00 0,00 4.700,00 4.700,00 100,00 ORG obec skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - příjmy z veřejnosprávních smluv za projednávání přestupků uzavřených s jednotlivými obcemi, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 12
Neinvestiční přijaté transfery od obcí za žáky Celkem 0902 958.291,00 954.000,00 1.109.912,00 1.109.912,00 100,00 ORJ skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 5011 Bohuslávky 105.146,00 105.000,00 118.555,00 118.555,00 100,00 5023 Dolní Újezd 101.322,00 105.000,00 108.309,00 108.309,00 100,00 5026 Hlinsko 119.358,00 119.000,00 142.398,00 142.398,00 100,00 5034 Jezernice 207.112,00 206.000,00 204.510,00 204.510,00 100,00 5036 Kladníky 60.212,00 59.000,00 50.440,00 50.440,00 100,00 5043 Lhota 81.041,00 80.000,00 74.418,00 74.418,00 100,00 5060 Paršovice 2.059,00 2.000,00 10.818,00 10.818,00 100,00 5073 Radotín 6.469,00 6.000,00 10.761,00 10.761,00 100,00 5093 Týn nad B. 236.159,00 234.000,00 321.246,00 321.246,00 100,00 5098 Veselíčko 39.413,00 38.000,00 68.457,00 68.457,00 100,00 ORG obec skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - dotace přijaté na základě smluv s jednotlivými obcemi a v souladu se Školským zákonem, pol. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Celkem 1.412.849,00 0,00 1.412.849,00 1.412.849,00 100,00 skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 00 001 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100,00 00 002 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 100,00 00 008 10.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00 00 112 60.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 100,00 00 204 469.648,00 0,00 471.551,00 471.551,00 100,00 00 210 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00 100,00 00 211 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00 00 212 165.000,00 0,00 147.000,00 147.000,00 100,00 00 500 60.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 100,00 14 004 14.503,00 0,00 20.660,00 20.660,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - ÚZ 00 001 konference Kruhu evropských kovářských měst, - ÚZ 00 002 významné projekty KÚOK do 25 tis. Kč Knihovna nejen pro čtenáře pro MěK, - ÚZ 00 008 zajištění akceschopnosti JSDH, - ÚZ 00 112 Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ol. kraje ZŠ Hr., - ÚZ 00 204 zajištění regionálních funkcí knihoven /MěK/, - ÚZ 00 210 obnova kulturních památek v Ol. kraji obnova části ohradní zdi zámeckého parku, - ÚZ 00 211 obnova staveb drobné architektury kamenný křížek v Loučce, - ÚZ 00 212 Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji Kov ve městě VII. (100 tis.), pro SVČ: Záhorské folklorní slavnosti (20 tis.), Letní přehlídka amatérských kapel (20 tis.), pro MěK: 90 let Host v knihovně (7 tis.), - ÚZ 00 500 Podpora cestovního ruchu zkvalitnění poskytování turistických informací v TIC (MěK), - ÚZ 14 004 vybavení JSDH, pol. 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Celkem 0,00 0,00 58.479,98 58.479,98 100,00 38 1 87 001 0,00 0,00 3.212,96 3.212,96 100,00 38 5 87 005 0,00 0,00 55.267,02 55.267,02 100,00 ÚZ - ÚZ 38 1 87 001 Vybudování gymnastického centra Osecká transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava podíl SR, - ÚZ 38 1 87 005 dtto podíl EU, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 13
pol. 4134 Převody z rozpočtových účtů /konsolidace/ 307.008.456,73 0,00 0,00 291.200.576,90 skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - převody mezi bankovními účty města (mimo vlastní fondy), pol. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Celkem 0,00 0,00 2.374.610,00 2.374.610,00 100,00 90 877 0,00 0,00 202.910,00 202.910,00 100,00 90 909 0,00 0,00 2.171.700,00 2.171.700,00 100,00 ÚZ - ÚZ 90 877 Operační program životního prostředí (OPŽP) FS kompostárna podíl SR, - ÚZ 90 909 OPŽP FS zateplení objektů DPS podíl SR, pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Celkem 1.646.409,98 0,00 3.890.996,55 3.890.996,55 100,00 14 876 158.000,00 0,00 102.000,00 102.000,00 100,00 15 839 0,00 0,00 3.449.489,55 3.449.489,55 100,00 17 870 0,00 0,00 50.927,00 50.927,00 100,00 17 871 0,00 0,00 288.580,00 288.580,00 100,00 ÚZ - ÚZ 14 876 MV ČR Prevence kriminality, osvětlení areálu SVČ Komenského sady, - ÚZ 15 839 OPŽP FS kompostárna podíl EU, - ÚZ 17 870 MMR ČR IOP úprava územního plánu dle nového stavebního zákona podíl SR, - ÚZ 17 871 MMR ČR IOP dtto podíl EU, pol. 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 00 608 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 100,00 - Bezpečné přechody pro chodce na silnici II/437 ul. Neffova a Komenského sady, pol. 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Celkem 17.985.015,46 0,00 2.108.987,60 2.108.987,60 100,00 38 1 87 501 988.117,91 0,00 115.870,27 115.870,27 100,00 38 5 87 505 16.996.897,55 0,00 1.993.117,33 1.993.117,33 100,00 ÚZ - ÚZ 38 1 87 501 transfer uvolněný Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava na Vybudování gymnastického centra Osecká podíl SR, - ÚZ 38 1 87 505 dtto podíl EU, pol. 4240 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 97 572 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 - transfer MF ČR na rekonstrukci komunikace v ul. Mlýnecká, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 14
Financování celkem 19.015.906,91-2.206.330,00 925.615,49 23.551.597,01 2544,43 skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 23.413.862,91 0,00 3.045.508,49 25.780.490,01 846,51 0,00 109.000,00 109.000,00 0,00 0,00 - zapojení finančního přebytku hospodaření města za rok 2010 a prostředků z účelových fondů, pol. 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 4.397.956,00-2.315.330,00-2.287.956,00-2.287.956,00 100,00 - výše splátek jednotlivých úvěrů a půjček jsou uvedeny v příloze č. 12., pol. 8901 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 59.063,00 59.063,00 100,00 - rozdíl převedených finančních prostředků na depozitní účet a skutečnými výdaji, Vlastní fondy celkem pol. 2460 601.400,00 598.000,00 598.000,00 556.000,00 92,98 skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 300 90.400,00 82.000,00 82.000,00 40.000,00 48,78 - přijaté splátky půjček od zaměstnanců do sociálního fondu, nebylo neposkytnuto předpokládané množství půjček, což se projevilo v nepřijetí předpokládané výše splátek, pol. 4134 Převody z rozpočtových účtů /konsolidace/ 511.000,00 516.000,00 516.000,00 516.000,00 100,00 - převod základního přídělu ze sociálního fondu ke krytí výdajů soc. fondu (konsolidace), Konsolidace celkem - 307.519.456,73-516.000,00-516.000,00-291.716.576,90 skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - převody mezi bankovními účty a převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 15
V ý d a j o v á č á s t r o z p o č t u V ý d a j e c e l k e m 186.933.955,36 147.518.100,00 200.182.915,95 186.933.955,36 93,38 skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Zemědělství a lesní hospodářství celkem 359.339,00 287.000,00 253.335,00 203.876,00 80,48 skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče Celkem 146.476,00 155.000,00 93.347,00 56.977,00 61,04 pol. 5139 Nákup materiálu 343 2.183,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 - nebyl důvod a potřeba čerpat, 343 144.293,00 153.000,00 91.347,00 56.977,00 62,37 - poplatek Veterinární nemocnici za umístění a péči odchycených zvířat na k.ú. města, 1031 Pěstební činnost 460 9.648,00 70.000,00 21.900,00 8.811,00 40,23 - pěstební práce v lesích města, ochrana proti buření a zvěři, opravy oplocenek, 1032 Podpora ostatních produkčních činností 460 13.160,00 62.000,00 25.680,00 25.680,00 100,00 - těžba a přibližování dřeva v lesích města, probírky a prořezávky v porostech do 40 let, 1036 Správa v lesním hospodářství Celkem 190.055,00 0,00 112.408,00 112.408,00 100,00 pol. 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 460 29 004 14.000,00 0,00 10.500,00 10.500,00 100,00 460 29 008 103.898,00 0,00 101.908,00 101.908,00 100,00 - ÚZ 29 004 MZe ČR výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ 29 008 MZe ČR činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin, hradí stát, Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 9.731.454,01 3.231.800,00 10.366.813,00 9.715.271,28 93,72 skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 16
2143 Cestovní ruch Celkem 1.036.975,40 975.800,00 1.009.413,00 902.297,50 89,38 v tom pol. 5021 Ostatní osobní výdaje 431 2008 0,00 10.300,00 10.300,00 0,00 0,00 - dohoda o provedení práce za překlady pro cestovní ruch, nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 441 1.320,00 5.000,00 4.500,00 0,00 0,00 - nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 441 37.112,00 60.000,00 18.500,00 15.430,00 83,40 441 2240 0,00 0,00 20.000,00 13.290,00 66,45 - odznaky se znakem města (8.500,00), pexeso (6.930,00), - ORJ 2240 kalendář města 2012, pol. 5139 Nákup materiálu 441 146.782,00 159.000,00 106.630,00 103.389,80 96,96 441 2240 0,00 0,00 39.870,00 39.870,00 100,00 - dotisk a aktualizace letáku Kovářské město (13.475,00), maňásek Tilinka (13.920,00), odznaky se znakem města (8.500,00), trhací mapa Lipník (7.700,00), leták Kovářské město v AJ a NJ (8.580,00), nabídkový list na školní a rodinné výlety (2.354,00), trhací mapa Moravská brána (2.970,00), obrázky v rámu (5.500,00), trika s logem Cyklostezka Bečva (3.830,40), trika s obrázkem Cyklostezka Bečva (1.470,00), stuha k praporu pro vojáky (3.320,00), reflexní samolepky (776,40), fleecové deky s logem města (9.444,00), pexeso (12.870,00), banner Moravská brána (400,00), záložka kalendář akcí na rok 2012 (8.280,00), - ORJ 2240 kalendář města 2012, 415 16.050,00 60.000,00 54.000,00 2.268,00 4,20 441 110.551,00 75.000,00 41.000,00 30.577,00 74,57 441 2240 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 441 2241 0,00 0,00 78.113,00 76.404,70 97,81 - ORG 415 glavírovaná deska, - ORG 441 vyčištění kostýmu pro Tilinku (359,00), víla Tilinka na veletrhu Regiontour (1.500,00), prezentace na serverech Paseo group (4.791,00), přesun informační tabule z nádvoří (3.665,00), vkládání Nabídkového listu na školní a rodinné výlety do Týdeníku Školství (2.000,00), poplatek za doménu Moravska-brana.cz (262,00), inzerce v Kam po Praze, křížem krážem ČR (18.000,00), - ORG 441, ORJ 2240 grafické zpracování kalendáře města 2012, - ORG 441, ORJ 2241 Cyklostezka Bečva propagace na veletrhu Regiontour (3.000,00), služby Hranické rozvojové agentury (18.000,00), roční údržba cyklostezky (36.500,00), grafický návrh plakátu (890,00), výlep plakátů (264,00), zahájení sezóny (1.736,70), doplnění značení cyklostezek (11.940,00), autobusová přeprava u příležitosti Dne bez aut (4.074,00), pol. 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 441 40.160,40 50.500,00 40.500,00 25.068,00 61,89 - roční členský příspěvek Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 17
pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 390 575.000,00 556.000,00 556.000,00 556.000,00 100,00 390 00 500 60.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 100,00 - neinv. přísp. Městská knihovna Lipník n/b., p. o. (MěK) pro Turistické informační centrum (TIC), - ÚZ 00 500 OlKr Podpora cestovního ruchu rozvoj Turistického informačního centra, 2212 Silnice Celkem 1.441.994,83 38.000,00 6.058.160,00 5.975.119,82 98,62 pol. 5141 Úroky vlastní 444 2200 36.442,12 38.000,00 38.000,00 13.748,02 36,17 - úroky z úvěrů na akci Rekonstrukce přístupových cest k histor. jádru Lipník n/b., pol. 5171 Opravy a udržování 345 2010 0,00 0,00 30.000,00 26.250,00 87,50 - oprava místní komunikace v Loučce, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 365 0,00 0,00 62.160,00 62.160,00 100,00 - neinv. přísp. Technické služby Lipník n/b., p. o., předzásobení recyklátem na opravy komunikací, pol. 6121 Budovy, haly a stavby 415 2245 0,00 0,00 693.000,00 643.277,00 92,82 415 2245 97 572 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 - rekonstrukce komunikace v ul. Mlýnecká bez ÚZ vstřícnost města, ÚZ 97 572 transfer MF ČR poskytnutý prostřednictvím Olomouckého kraje, pol. 6122 Stroje, přístroje a zařízení 415 2225 0,00 0,00 180.000,00 174.684,80 92,82 415 2225 00 608 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 100,00 - bezpečné přechody v ul. Negrova a Komenského sady bez ÚZ vstřícnost města, ÚZ 00 608 transfer poskytnutý Olomouckým krajem, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem 5.051.801,80 174.000,00 1.285.070,00 995.525,96 77,47 pol. 5171 Opravy a udržování 410 0,00 0,00 150.000,00 149.988,96 99,99 345 2010 0,00 126.000,00 30.208,00 0,00 0,00 347 2010 22.994,40 48.000,00 23.750,00 20.724,00 87,25 - ORG 410 oprava stavby chodníku ul. Nádražní, - ORG 345 nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 347 oprava chodníku v místní části N. Dvory, pol. 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 415 0,00 0,00 200,00 193,00 96,50 - penále za pozdní platbu úhrada vynětí z lesního pozemku, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 18
pol. 6121 Budovy, haly a stavby 415 468.234,00 0,00 667.000,00 535.308,00 80,25 415 2234 345.120,00 0,00 413.912,00 289.312,00 69,89 - chodník Podhoří II. etapa, - ORJ 2234 cyklostezka Lipník n/b. - Osek n/b. - levý břeh zpracování PD pro stavební řízení a pro podání žádosti o dotaci z ROP, 2221 Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 450 1.176.000,00 1.211.000,00 1.211.000,00 1.106.000,00 91,32 - dle smlouvy o závazku veřejné služby s Veolia Transport Morava a. s., úspora 105 tis. Kč, 2223 Bezpečnost silničního provozu Celkem 17.398,00 28.000,00 28.000,00 18.685,00 93,42 pol. 5139 Nákup materiálu 450 1.320,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 75,00 - BESIP letáčky na akci Na kole jen s přilbou, pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 450 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 - BESIP školení k doprovodům dětí nebylo realizováno, 450 2.923,00 3.000,00 3.000,00 2.950,00 98,33 - BESIP servis dětských jízdních kol pro výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti, pol. 5194 Věcné dary 450 13.155,00 20.000,00 20.000,00 18.685,00 93,42 - BESIP nákup cen do soutěží blikačky na jízdní kola, reflexní prvky pro soutěže, besedy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 450 2.500,00 20.000,00 20.000,00 16.998,00 84,99 - aktualizace digitálního pasportu dopravního značení podle schválených změn, 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Celkem 10.460,00 30.000,00 56.000,00 25.500,00 45,54 pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 450 8.960,00 20.000,00 36.000,00 16.250,00 45,13 - znalečné pro potřeby řešení přestupků na pozemních komunikacích - dopravních nehod, 450 1.500,00 10.000,00 16.000,00 6.250,00 39,06 - překlady do cizích jazyků v rámci řešení dopravních přestupků, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 19
pol. 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 450 0,00 0,00 4.000,00 3.000,00 75,00 - svědečné v rámci dokazování při řešení dopravních přestupků, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem 789.487,98 610.000,00 647.787,00 647.787,00 100,00 460 361.588,00 310.000,00 359.937,00 359.937,00 100,00 - provoz kanalizací a rozbory odpadních vod u výústí kanalizací v místních částech, pol. 5171 Opravy a udržování 410 0,00 300.000,00 218.244,00 218.244,00 100,00 - opravy kanalizací ve vlastnictví města, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 365 0,00 0,00 69.606,00 69.606,00 100,00 - oprava kanalizace a uličních vpustí, 2333 Úpravy drobných vodních toků Celkem 177.680,00 70.000,00 20.000,00 14.508,00 72,54 460 14.585,00 0,00 15.500,00 14.508,00 93,60 - obnovení průtočného profilu odvodňovacího příkopu v Nových Dvorech, pol. 5171 Opravy a udržování 460 13.026,00 70.000,00 4.500,00 0,00 0,00 - přesun na nákup stromů na výsadby v ulicích města (RO č. 17), 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl Celkem 23.400,00 60.000,00 16.383,00 0,00 0,00 pol. 5139 Nákup materiálu 460 23.400,00 30.000,00 16.383,00 0,00 0,00 - přesun prostředků na provoz kanalizací v místních částech, 460 0,00 30.000,00 0,00 - RO č. 17 přesun na nákup stromů na výsadby v ulicích města, 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 460 3.756,00 15.000,00 15.000,00 8.400,00 56,00 - posouzení kapacity vodního toku Loučka, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 20
Služby pro obyvatelstvo celkem 89.603.680,40 50.667.530,00 74.243.869,37 71.230.227,20 95,94 skutečnost 2010 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 3111 Předškolní zařízení Celkem 4.832.086,00 1.930.100,00 2.673.428,00 2.644.146,00 98,90 pol. 5171 Opravy a udržování 410 0,00 0,00 430.000,00 400.718,00 93,19 - MŠ Na Zelince oprava vodovodního potrubí a rozvodů, pol. 5179 Ostatní nákupy 415 31.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 100,00 - MŠ Zahradní energetický audit, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 305 2.195.270,00 1.930.100,00 2.085.904,00 2.085.904,00 100,00 - neinv. přísp. poskytnutý městem org. Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o., pol. 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 305 172.512,00 0,00 139.524,00 139.524,00 100,00 - MŠ Na Zelince vybavení po rekonstrukci objektů, 3113 Základní školy Celkem 9.366.928,04 5.942.000,00 10.121.287,20 10.092.583,20 99,72 pol. 5213 Neinvest. transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnické osoby 441 236.040,00 200.000,00 200.000,00 171.296,00 85,64 - dle smlouvy poskytnutý příspěvek na 1 odebraný oběd pro žáky ZŠ a MŠ Sluníčko, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 311 2.930.514,00 2.852.000,00 2.861.960,00 2.861.960,00 100,00 311 00 112 30.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 100,00 312 3.010.000,00 2.890.000,00 2.957.164,02 2.957.164,02 100,00 ORG ÚZ - ORG 311 neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/b., p. o., - ORG 311, ÚZ 00 112 Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ol. kraje pro rok 2011 projekt V přírodě o přírodě, - ORG 312 neinv. přísp. org. ZŠ Osecká Lipník n/b., p. o., pol. 5336 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 311 32 1 33 123 158.117,85 0,00 102.855,33 102.855,33 100,00 311 32 5 33 123 896.001,15 0,00 582.846,87 582.846,87 100,00 312 32 1 33 123 0,00 0,00 105.411,90 105.411,90 100,00 312 32 5 33 123 0,00 0,00 597.334,10 597.334,10 100,00 312 38 1 87 001 0,00 0,00 3.212,96 3.212,96 100,00 312 38 5 87 005 0,00 0,00 55.267,02 55.267,02 100,00 ORG ÚZ - ORG 311 ÚZ 32 1 33 123 MŠMT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám prostředky SR, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 21
- ORG 311 ÚZ 32 5 33 123 dtto EU peníze školám prostředky EU, - ORG 312 ÚZ 32 1 33 123 dtto EU peníze školám prostředky SR, - ORG 312 ÚZ 32 5 33 123 dtto EU peníze školám prostředky EU, - ORG 312 ÚZ 38 1 87 001 gymnastické centrum prostředky SR, - ORG 312 ÚZ 38 5 87 005 gymnastické centrum prostředky EU, pol. 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 312 0,00 0,00 527.247,40 527.247,40 100,00 312 38 1 87 501 0,00 0,00 115.870,27 115.870,27 100,00 312 38 5 87 505 0,00 0,00 1.993.117,33 1.993.117,33 100,00 ORG ÚZ - bez ÚZ gymnastické centrum vstřícné prostředky města, - ÚZ 38 1 87 501 gymnastické centrum prostředky SR, - ÚZ 32 5 87 505 gymnastické centrum prostředky EU, 3117 První stupeň základních škol Celkem 501.700,00 447.000,00 2.469.952,60 2.469.952,60 100,00 pol. 5179 Ostatní nákupy 415 58.700,00 0,00 25.000,00 25.000,00 100,00 - zaměření stávající stavu pro ZŠ Loučka, p. o., pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 315 443.000,00 447.000,00 447.000,00 447.000,00 100,00 - neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Loučka, p. o., pol. 5336 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 315 32 1 33 123 0,00 0,00 43.192,89 43.192,89 100,00 315 32 5 33 123 0,00 0,00 244.759,71 244.759,71 100,00 ORG ÚZ - ÚZ 32 1 33 123 MŠMT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám prostředky SR, - ÚZ 32 5 33 123 dtto EU peníze školám prostředky EU, pol. 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 415 0,00 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 100,00 ORG ÚZ - přístavba ZŠ Loučka, 3121 Gymnázia Celkem 1.951.336,60 1.531.000,00 1.816.000,00 1.812.566,40 99,81 pol. 5171 Opravy a udržování 415 260.336,60 0,00 213.000,00 209.566,40 99,97 415 34 002 150.000,00 0,00 72.000,00 72.000,00 100,00 - výměna oken západní fasády na budově gymnázia bez ÚZ vstřícný podíl města, ÚZ 34 002 dotace MK ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 320 1.516.000,00 1.531.000,00 1.531.000,00 1.531.000,00 100,00 - neinv. příspěvek poskytnutý městem org. Gymnázium Lipník n/b., p. o., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 22