1 Kapitola 01 odbor ekonomický 342 398,00 64 941,00 46 810,00 02 odbor správní 38 991,00 108 901,00 2 656,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 9 775,00 124 582,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku města 24 587,00 13 071,00 0,00 05 odbor životního prostředí 6 969,00 31 172,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 7 054,00 65 242,00 6 690,00 07 odbor - stavební úřad 1 900,00 45,00 0,00 08 odbor územního rozvoje 15 279,00 74 995,00 0,00 09 městská policie 1 500,00 18 786,00 0,00 23 útvar obrany a krizového řízení 6 508,00 8 7 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 16 5 290,00 0,00 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 6 562,00 18 634,00 0,00 Celkem 478 253,00 534 409,00 56 156,00
2 01 KAP odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 0,00 12 000,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2016 85,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 85,00 45 800,00 0,00 01007 TSM, PO - mandátní odměna 0,00 3 481,00 0,00 08.12.2016 bankovní popl. za vedení účtu 08.12.2016 FÚ - odvod DPH 1 600,00 08.12.2016 FÚ - daň z nemovitostí 08.12.2016 finanční vypořádání - účel.dot.-"zvýšení kvality 1 600,00 řízení v úřadech ÚVS" 08.12.2016 KODAP - daňové poradenství 60,00 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0,00 3 660,00 0,00 27.04.2017 daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky 1 500,00 08.12.2016 daň z příjmů právn. osob za obce 12 000,00 08.12.2016 daň z příjmů právn. osob 66 000,00 27.04.2017 daň z přidané hodnoty 127 000,00 08.12.2016 daň z nemovitých věcí 2 27.04.2017 daň z příjmů fyz. osob placená plátci 67 000,00 27.04.2017 daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 5 900,00 01801 daňové příjmy 300 400,00 0,00 0,00 08.12.2016 poplatek ze psů 6 27.04.2017 daň z hazardních her 20 000,00 08.12.2016 poplatek z ubytovací kapacity 280,00 27.04.2017 SFÚ - zrušený odvod z loterií a podob. her kromě VHP 500,00 08.12.2016 správní poplatek (VHP) 1 27.04.2017 FÚ - zrušený odvod z VHP 5 000,00 01802 místní a správní poplatky 26 5 0,00 0,00 01803 úroky z bankovních účtů 1 0,00 0,00 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10,00 0,00 0,00 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0,00 46 810,00 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 500,00 0,00 0,00 27.04.2017 peněžní plnění nájmu 27.04.2017 poplatek za logo a ochrannou známku 3 261,00 502,00 01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 3 763,00 0,00 0,00 1000 odbor ekonomický 342 398,00 64 941,00 46 810,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický 342 398,00 64 941,00 46 810,00 02 KAP odbor správní 08.12.2016 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 08.12.2016 Český institut interních auditorů 06.02.2017 Národní síť Zdravých měst ČR 08.12.2016 Euroregion Labe 08.12.2016 Destinační agentura České středohoří 08.12.2016 Sdružení tajemníků 08.12.2016 Svaz měst a obcí ČR 29,00 6,00 47,00 73,00 4 2,00 49,00 08.12.2016 SESO 08.12.2016 Hosp. a sociální rada Litoměřicka 37,00 25,00 08.12.2016 MAS (České středohoří) 06.02.2017 Energy Cities 72,00 19,00 02001 příspěvky a poplatky sdružením 0,00 809,00 0,00 08.12.2016 nabíjecí stanice elektromobilů 02.02.2017 jednorázový popl. za jistič 25 A/elektromobily 02.02.2017 el.úřední deska MěN - Czech Point 125,00 02002 hmotný investiční majetek 0,00 525,00 0,00 02003 náhrady škod 0,00 10,00 0,00 08.12.2016 kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích 4 08.12.2016 výroční zpráva města 08.12.2016 Radniční zpravodaj 192,00 02005 mediální propagace města 0,00 662,00 0,00 08.12.2016 ND k PC + spotřební materiál 410,00 08.12.2016 hardware do 40 tis. Kč 08.12.2016 renovace tonerů, opravy 700,00 08.12.2016 technologické centrum - provoz 08.12.2016 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb 02.02.2017 analýza IT prostředků 08.12.2016 hardware nad 40 tis. Kč 08.12.2016 nájem kabelu UPC a ost. 08.12.2016 řešitelský servis, registrace domén, konzultace 08.12.2016 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 2 3 500,00 121,00 255,00 172,00 1 02006 informační technologie 0,00 6 578,00 0,00
3 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0,00 02011 propagační materiály pro město 0,00 0,00 08.12.2016 bývalý technický klub - stavební úpravy, vybavení 08.12.2016 Kalich. Mírové nám. 15/7 - projekt 02.02.2017 znak města a nadpis "RADNICE" 248,00 20.03.2017 Mírové nám. 245/8 - klimatizace 55,00 08.12.2016 noviny, zákony, odborná literatura, CD 08.12.2016 kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál 08.12.2016 ND + mat. na opravu služ. vozidel 08.12.2016 oprava služebních aut, kopírek 08.12.2016 oprava hromosvodů 08.12.2016 Mírové nám. 15/7, 16/8 - oprava fasády vč. fresek 20.03.2017 opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří 08.12.2016 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 08.12.2016 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 08.12.2016 DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 140,00 700,00 30,00 130,00 1 1 845,00 10,00 70,00 700,00 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 0,00 4 778,00 0,00 08.12.2016 řešitelský servis 360,00 08.12.2016 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 60,00 08.12.2016 hardware do 40 tis. Kč 30,00 02015 GIS 0,00 4 0,00 16.03.2017 dálniční známky 13,00 08.12.2016 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 140,00 08.12.2016 elektrická energie vč. elektromobilů 1 181,00 08.12.2016 teplo 310,00 08.12.2016 operativní leasing elektromobily 1 030,00 08.12.2016 plyn 629,00 08.12.2016 vodné, stočné, srážková voda 3 08.12.2016 myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 60,00 16.03.2017 nové karty CCS 3,00 02020 pohonné hmoty, energie a voda 0,00 3 716,00 0,00 08.12.2016 telefony, internet, sms mobil. rozhlas, Jiráskovy 530,00 sady - wifi 08.12.2016 konference 08.12.2016 semináře, školení, kurzy + RENTEL 60,00 880,00 16.03.2017 Benchmarking 08.12.2016 úklidové práce, stěhování, skartace 08.12.2016 inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring 08.12.2016 příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé 08.12.2016 STK, has. přístroje, GreenCom 08.12.2016 odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty 08.12.2016 grafický manuál úřadu 02.02.2017 práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint, VŘ 02.02.2017 odměna likvidátora + náklady 16.03.2017 lékařská preventivní péče 08.12.2016 pohřebné + náklady exekuce 08.12.2016 poštovné, certifikáty 08.12.2016 kolky, soudní poplatky 08.12.2016 strava, ubytování, parkovné, cestovní poj. 08.12.2016 nájem - střecha ul. Vrchlického 08.12.2016 výbory, komise - občerstvení 43,00 1 90,00 70,00 80,00 60,00 786,00 110,00 17,00 3 70,00 12,00 70,00 02023 placené práce a služby 0,00 6 128,00 0,00 08.12.2016 pojištění nemovitého majetku města 1 600,00 08.12.2016 ostatní pojištění 1 02035 pojištění majetku města 0,00 1 7 0,00 08.12.2016 starosta, místostarostové, předseda KV 3 943,00 08.12.2016 radní a členové zastupitelstva 994,00 08.12.2016 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ 08.12.2016 povinné pojištění úrazové 73 360,00 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 78 597,00 0,00 08.12.2016 nákup květin, tiskopisů 15,00 08.12.2016 ošatné 60,00 08.12.2016 zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady 160,00 02042 svatební obřady 0,00 235,00 0,00 08.12.2016 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 499,20 příjmy 08.12.2016 správní poplatky, legalizace, vidimace 2 500,00 08.12.2016 dotace od obcí - přestupky 08.12.2016 Ploskovice - svatební obřady 130,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 3 229,20 0,00 0,00 27.04.2017 státní správa 12 073,20 27.04.2017 státní správa s rozšířenou působ. 23 355,60 02806 příspěvek na výkon státní správy 35 428,80 0,00 0,00 13013 operační program Zaměstnanost 207,00 207,00 0,00 02.02.2017 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2016 2,00 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 0,00 2,00 0,00 02.02.2017 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2016 202,00
4 98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů 0,00 202,00 0,00 2000 odbor správní 38 865,00 105 519,00 0,00 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0,00 08.12.2016 penzijní připojištění 788,00 08.12.2016 výročí 413,00 08.12.2016 jednorázová sociální výpomoc 30,00 27.04.2017 benefit - UNIŠEK+ 332,00 27.04.2017 penzijní připojištění - jednorázový 83,00 08.12.2016 bankovní poplatky 4,00 08.12.2016 poskytnutí půjček 08.12.2016 příděl - penzijní připojištění 788,00 08.12.2016 příděl - 2 % z hrubých mezd 1 622,00 02.02.2017 příděl - 2 % z hrubých mezd- finan.vypořádání r.2016 10,00 27.04.2017 příděl ze zdrojů minulých let 236,00 08.12.2016 příspěvek na kulturní a sport. akce 02.02.2017 rezerva 08.12.2016 stravné 08.12.2016 splátky půjček 08.12.2016 úroky na bank. účtu 125,00 1,00 90,00 10,00 932,00 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 126,00 2 782,00 2 656,00 08.12.2016 čestní občané města 08.12.2016 Dominikánská bašta - expozice 08.12.2016 Vinařské Litoměřice 08.12.2016 mezinárodní vztahy 30,00 2 03403 kulturní akce 0,00 3 0,00 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 126,00 3 382,00 2 656,00 02 Celkem KAP - odbor správní 38 991,00 108 901,00 2 656,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 02601 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 353,00 0,00 02602 neinv. přísp. PO na platy 0,00 3 5 0,00 02606 neinv. přísp. PO na energie 0,00 435,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 226,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 226,00 0,00 0,00 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 226,00 5 308,00 0,00 08.12.2016 příspěvek - "Sportovec Litoměřicka 2016" 03201 různé výdaje na sport 0,00 0,00 27.04.2017 půjčka - hřiště - hokejbal - povrch 27.04.2017 dotace - hřiště - hokejbal - povrch 3 3 03238 TJ Slavoj 0,00 700,00 0,00 08.12.2016 Závod míru juniorů 45,00 08.12.2016 přímá dotace - fotbal 2 400,00 08.12.2016 přímá dotace - lední hokej 6 000,00 08.12.2016 přímá dotace - basketbal 2 900,00 08.12.2016 přímá dotace - sportovní kluby 3 700,00 08.12.2016 talentovaná mládež, MS, handicap sport 08.12.2016 dotační program - "Sport pro zdraví/sport pro 1 všechny" 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 0,00 15 295,00 0,00 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0,00 16 015,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 2 900,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 11 033,00 0,00 08.12.2016 fotbalový stadion - sekačka 2 03050 inv. přísp. PO 0,00 2 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 13 137,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 411,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 411,00 0,00 0,00 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 411,00 27 3 0,00 08.12.2016 Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj 08.12.2016 náklady na regionální školství 08.12.2016 dotace dětským spol. organizacím 08.12.2016 dotační program - akce volný čas dětí 08.12.2016 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 08.12.2016 GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" 10,00 25,00 5,00 5,00
5 08.12.2016 SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj 27.04.2017 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 08.12.2016 Český svaz chovatelů Žitenice - dotace na edukativní projekt 08.12.2016 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd 72,00 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 468,00 0,00 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 468,00 0,00 30,00 181,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 2 8 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 3 175,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 1 760,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 278,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 278,00 0,00 0,00 3317 MŠ Masarykova 30, PO 278,00 7 795,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 085,00 0,00 08.12.2016 příspěvek na r. 2017 1 039,00 27.04.2017 finanční vypořádání r. 2016 42,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 1 081,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 627,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 33063 OP VVV - PO 3 neinvestice 933,00 933,00 0,00 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 933,00 3 736,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 040,00 0,00 08.12.2016 příspěvek na r. 2017 917,00 27.04.2017 finanční vypořádání r. 2016 49,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 966,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 572,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 2 588,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 1 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 888,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 628,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 48,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 48,00 0,00 0,00 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 48,00 2 676,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 1 442,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 738,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 226,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 226,00 0,00 0,00 33063 OP VVV - PO 3 neinvestice 764,00 764,00 0,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 990,00 4 054,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 110,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 9 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 597,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na platy r. 2016 37,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 464,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 501,00 0,00 0,00 33063 OP VVV - PO 3 neinvestice 531,00 531,00 0,00
6 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 1 032,00 3 168,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 238,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 1 1 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 604,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 173,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 173,00 0,00 0,00 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 173,00 3 002,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 400,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 7 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 03061 Litoměřická letní filharmonie 0,00 0,00 03062 Symfonický koncert 0,00 0,00 03063 Zahrada orchestrů 0,00 10,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 27,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 27,00 0,00 0,00 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 27,00 1 390,00 0,00 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 3 884,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2016 641,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 641,00 0,00 0,00 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0,00 13013 operační program Zaměstnanost 229,00 229,00 0,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 1 134,00 4 113,00 0,00 08.12.2016 Kinoklub ostrov - filmový festival 08.12.2016 dotační program - Litoměřické kulturní léto 08.12.2016 Hasičské slavnosti 08.12.2016 dotační program - podpora kultury 08.12.2016 dotace na činnost sbory a soubory 08.12.2016 Sborové dny - pěvecké soubory 08.12.2016 Severočeská státní filharmonie Teplice 500,00 500,00 500,00 5,00 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 1 745,00 0,00 31.03.2017 Den evropského dědictví 4,00 31.03.2017 smlouva s kronikářem 53,00 08.12.2016 vítání občánků, zlaté svatby 80,00 03403 kulturní akce 0,00 137,00 0,00 08.12.2016 pronájem divadel. prostor (smlouva) 08.12.2016 fotodokumentace a archivace kulturních památek 4,00 08.12.2016 Stará radnice č.p. 171 - IROP - stavebně hist. 70,00 průzkum 08.12.2016 Městská památková rezervace k MKČR 08.12.2016 J. Jungmann - ul. Dlouhá - zhotovení kopie pamětní desky 500,00 15,00 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 639,00 0,00 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0,00 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 2 390,00 2 390,00 0,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 2 410,00 4 911,00 0,00 00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 510,00 1 510,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 614,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 390,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 4 452,00 0,00 03064 Města čtou 0,00 0,00 03065 Máchovou stopou 2017 0,00 25,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 34,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 34,00 0,00 0,00 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 1 544,00 8 011,00 0,00
7 08.12.2016 Divadlo K.H.Máchy 08.12.2016 Kino Máj 08.12.2016 Dům kultury 27.04.2017 hrad 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 4 175,00 0,00 08.12.2016 Divadlo K.H.Máchy 3 08.12.2016 Dům kultury 501,00 27.04.2017 hrad 500,00 08.12.2016 Kino Máj 3 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 1 701,00 0,00 27.04.2017 hrad 1 384,00 08.12.2016 Dům kultury 3 402,00 08.12.2016 Divadlo K.H.Máchy 1 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 5 886,00 0,00 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0,00 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0,00 03058 neinv. přísp.na festival klasické hudby 0,00 0,00 27.04.2017 DK-finan. vypoř.neinv.přísp. na energie r. 2016 8,00 27.04.2017 DK-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r. 2016 27.04.2017 divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r. 2016 2,00 167,00 27.04.2017 divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r. 2016 1,00 27.04.2017 finan.vypoř.neinv.přísp. na Vinobraní r. 2016 27.04.2017 Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r. 2016 27.04.2017 Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přísp. na provo r. 2016-24,00 40,00 146,00 2 2 400,00 525,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 340,00 0,00 0,00 03810 MKZ- Vinobraní 0,00 0,00 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 340,00 13 362,00 0,00 02.02.2017 rekonstrukce Staré radnice č.p. 171 - zhotovení PD 600,00 03037 historické památky 0,00 600,00 0,00 08.12.2016 fotbal. stadion - oprava sociálních zařízení 7 03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 0,00 7 0,00 05.04.2017 ZŠ, MŠ - oprava střech 27.04.2017 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 7 03300 ZŠ a MŠ 0,00 800,00 0,00 08.12.2016 PD - bezbariérové přístupy 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 0,00 02.02.2017 PD - vybudování odborných učebny 27.04.2017 školní hřiště - oprava běžecké dráhy 129,00 3 03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 0,00 3 229,00 0,00 08.12.2016 rekonstrukce sociálního zařízení TV pavilon 700,00 03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 700,00 0,00 27.04.2017 školní hřiště - oprava běžecké dráhy 2 800,00 03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 2 800,00 0,00 02.02.2016 revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ 356,00 Ltm. 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 0,00 356,00 0,00 27.04.2017 oprava střechy - havárie 625,00 03369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 625,00 0,00 02.02.2017 TKM - revitalizace Sběrového dvora - PD 256,00 03610 vlastní zdroje 0,00 256,00 0,00 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 0,00 10 216,00 0,00 03304 MŠ Litoměřice, Vančurova 0,00 2 000,00 0,00 3506 zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova 0,00 2 000,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 590,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 2 2 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 03060 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 0,00 70,00 0,00 13013 operační program Zaměstnanost 229,00 229,00 0,00 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 229,00 4 449,00 0,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 9 775,00 124 582,00 0,00
8 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města 08.12.2016 odhady a geometrické plány 08.12.2016 kolky, soudní popl. 08.12.2016 neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda 08.12.2016 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) 1 46,00 45,00 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 261,00 0,00 08.12.2016 TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) 08.12.2016 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací 700,00 08.12.2016 nákup pozemků a budov - ul. Pobřežní 1 500,00 08.12.2016 nákup pozemku od ÚZSVM - cyklostezka II. etapa 08.12.2016 nákup pozemku za kasárnami Pod Radobýlem 1 700,00 02.02.2017 cyklostezka - II. etapa 460,00 04202 nákup pozemků a nemovitostí 0,00 5 460,00 0,00 04203 daň z převodů nemovitostí 0,00 0,00 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 600,00 0,00 08.12.2016 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 08.12.2016 věcná břemena 1,00 1 08.12.2016 zahrádky + ČSZ 90,00 08.12.2016 pozemky pod garážemi 30,00 08.12.2016 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 660,00 08.12.2016 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 08.12.2016 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 08.12.2016 Pozemkový fond - nájem 60,00 30,00 4,00 08.12.2016 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 37,00 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 931,00 131,00 0,00 08.12.2016 prodej hrobových příslušenství 5,00 02.02.2017 ESO přístřešky 08.12.2016 prodej pozemků dle předložených žádostí 126,00 02.02.2017 pozemky - licitace 08.12.2016 prodej bytů 2 980,00 11 08.12.2016 prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) 360,00 08.12.2016 Farní charita - ul. M. Pomocné - prodej azylového 2 435,00 domu 4 000,00 08.12.2016 prodej objektu č. 4 v KDH 04802 prodej pozemků a nemovitostí 22 006,00 0,00 0,00 27.04.2017 započtení vzájemných pohledávek 08.12.2016 náklady spojené se správou a údržbou armádních 245,00 areálů (KDH, KPR, VUSS) 08.12.2016 veřejné osvětlení - podloubí (u radnice) 08.12.2016 Mírové nám. 20/12 - byt. č. 1 (spol. inv.-spoluúč.) 800,00 04806 opravy a investiční akce 0,00 2 345,00 0,00 4000 odbor správy nemovitého majetku města 22 937,00 8 847,00 0,00 08.12.2016 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 08.12.2016 nájemné honitby Varhošť 08.12.2016 elektrorevize 08.12.2016 poplatky za rozhlas. přijímače 08.12.2016 traktorový přívěs kontejnerový + kontejner 08.12.2016 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) 08.12.2016 ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH 08.12.2016 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 08.12.2016 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 08.12.2016 školení způsobilosti 08.12.2016 nájemné za pozemky 02.02.2017 lesní hospodářský plán 08.12.2016 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 08.12.2016 knihy, tisk, předplatné časopisů 08.12.2016 členské příspěvky + škody zvěří 08.12.2016 energie 08.12.2016 dálniční známka 02.02.2017 soudní popl. 30,00 5,00 3,00 660,00 302,00 12,00 2 5,00 3,00 282,00 25,00 2,00 10,00 35,00 2,00 48,00 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0,00 2 874,00 0,00 04402 platy, odměny a zák. pojistné 0,00 1 3 0,00 08.12.2016 prodej dřevní hmoty 08.12.2016 myslivost 1 400,00 2 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 6 0,00 0,00 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 6 4 224,00 0,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města 24 587,00 13 071,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí 08.12.2016 platby za svoz nebezpečných odpadů
9 08.12.2016 platby za svoz TDO za město 08.12.2016 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 08.12.2016 platby za svoz separovaného odpadu 08.12.2016 likvidace odpadů z recyklačních zařízení 08.12.2016 svoz bioodpadu 08.12.2016 kontejnerová stání - opravy 08.12.2016 nákup kontejnerů na separovaný odpad 08.12.2016 likvidace černých skládek 05001 nakládání s odpady 0,00 20 170,00 0,00 27.04.2017 ovzduší - monitorovací síť 600,00 08.12.2016 ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení 240,00 08.12.2016 členský příspěvek na SONO 2 05002 příspěvky a ekologická výchova 0,00 1 090,00 0,00 08.12.2016 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 08.12.2016 platby za psy v psím útulku 660,00 08.12.2016 deratizace + odchyt holubů 3 08.12.2016 úklid uhynulých zvířat 5,00 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 0,00 1 065,00 0,00 08.12.2016 vodní hospodářství 45,00 08.12.2016 ochrana přírody 08.12.2016 ovzduší 15,00 08.12.2016 myslivost 60,00 08.12.2016 lesní hospodářství 10,00 08.12.2016 zemědělský půdní fond 5,00 08.12.2016 odpady 35,00 08.12.2016 ostatní správa - ochrana zvířat 25,00 08.12.2016 sanace nepovolených skládek 25,00 05004 státní správa 0,00 270,00 0,00 05005 popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice 0,00 197,00 0,00 05016 projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0,00 08.12.2016 koupaliště - rekonstrukce kanalizační přípojky 70,00 05022 inv. a neinv. výdaje 0,00 70,00 0,00 08.12.2016 odvody za odnětí ze ZPF 08.12.2016 ovzduší, zeleň, odpady 08.12.2016 správní poplatky 40,00 1 1 12 500,00 2 3 700,00 1 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 310,00 0,00 0,00 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 0,00 0,00 08.12.2016 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 1 08.12.2016 zpracování inform. brožury - dešťová kanalizace 80,00 08.12.2017 neinvestiční transfer 4 000,00 08.12.2016 dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané 08.12.2016 MěN PO - změna osvětlení 08.12.2016 podzemní kontejnery 700,00 08.12.2016 ul. Pekařská - využití dešťové vody 1 08.12.2016 ul. Na Valech - závlahy 1 7 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 4 000,00 4 000,00 0,00 05808 bioodpad 4,00 0,00 0,00 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 700,00 0,00 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 10,00 10,00 0,00 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 131,00 131,00 0,00 29516 účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lh 214,00 214,00 0,00 5000 odbor životního prostředí 6 869,00 27 922,00 0,00 08.12.2016 prořezy stromů - výškové práce 08.12.2016 výsadba dřevin a květin 08.12.2016 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 08.12.2016 vánoční strom 08.12.2016 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 08.12.2016 Hvězdárna - park 08.12.2016 Domov důchodců v Ltm. - park 08.12.2016 Miřejovická stráň - park 02.02.2017 Jiráskovy sady - rozvojová péče 27.04.2017 projekty 500,00 30,00 400,00 600,00 7 2 02.02.2017 Jiráskovy sady - rozvojová péče 05202 městská zeleň - údržba 3 2 0,00 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 3 2 0,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí 6 969,00 31 172,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví
10 00403 ústavní pohotovostní služba 0,00 0,00 08.12.2016 neinv. přísp. na herního terapeuta 5 08.12.2016 neinv. příspěvek na platy 08.12.2016 inv. příspěvek 10 000,00 14 500,00 08.12.2016 inv. příspěvek - nákup sanitky 06001 MěN, PO - příspěvky 0,00 26 0 0,00 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 0,00 27 0 0,00 06022 neinv. přísp. PO na energie 0,00 3 0,00 06023 neinv. přísp. PO na platy 0,00 6 039,00 0,00 06024 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 427,00 0,00 13305 účel. dot. - denní stacionář 366,00 366,00 0,00 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 366,00 7 152,00 0,00 08.12.2016 účel.dot.- přísp. na výkon sociální práce 2 219,00 27.04.2017 účel.dot.- sociál. práv. ochr. dětí 4 471,00 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0,00 6 690,00 08.12.2016 Dny zdraví 08.12.2016 gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - 390,00 pohoštění 06003 důchodci + zdravotně postižení 0,00 410,00 0,00 06005 dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané 0,00 0,00 08.12.2016 vratka neinv. transferu z r. 2014 12,00 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 12,00 0,00 0,00 08.12.2016 opravy a udržování služebního auta + soc. auta 80,00 08.12.2016 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 08.12.2016 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla 1 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 0,00 27.04.2017 DD na Dómském pahorku - oprava kanalizace 296,00 27.04.2017 DD na Dómském pahorku - oprava klimatizace 46,00 27.04.2017 DD na Dómském pahorku - výměna nouzového osvětlení 08.12.2016 Domov seniorů - oprava střechy 1 08.12.2016 nákup automobilu 06009 investiční výdaje a větší opravy 0,00 2 842,00 0,00 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0,00 06015 prevence kriminality 0,00 900,00 0,00 08.12.2016 komunitní plánování 08.12.2016 podpora fair trade 08.12.2016 dotační program - podpora fairtradových aktivit 08.12.2016 rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa 4 30,00 06018 komunitní plán 0,00 580,00 0,00 06042 Fond ohrožených dětí Klokánek 0,00 0,00 27.04.2017 ostatní nedaňové příjmy 08.12.2016 umístění v DPS 8,00 2 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 258,00 0,00 0,00 02.02.2017 převod dotace z r. 2013-2016 27.04.2017 dotace v r. 2017 4 177,00 2 560,00 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 560,00 6 737,00 0,00 27.04.2017 dotace v roce 2017 3 851,00 13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí 3 851,00 8 322,00 0,00 13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 0,00 2 219,00 0,00 6300 odbor SVaZ, sociální věci 6 681,00 22 730,00 6 690,00 06031 šatník 0,00 0,00 06037 dobrovolnické centrum 0,00 1 0,00 6375 Diecézní charita 0,00 0,00 08.12.2016 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 08.12.2016 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 08.12.2016 provozní náklady (energie) 15,00 45,00 06016 neinvestiční výdaje 0,00 110,00 0,00
11 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 110,00 0,00 27.04.2017 OS ČČK - finanční vypořádání dotace 06043 dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd. 7,00 8 000,00 0,00 6400 podpora sociálních služeb 7,00 8 000,00 0,00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 7 054,00 65 242,00 6 690,00 7,00 07 KAP odbor - stavební úřad 08.12.2016 odborné statické a znalecké posudky 08.12.2016 PD zabezpečovacích prací a průzkumy 08.12.2016 honoráře expertní součinnosti 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 45,00 0,00 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 1 900,00 0,00 0,00 7000 odbor - stavební úřad 1 900,00 45,00 0,00 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 1 900,00 45,00 0,00 5,00 08 KAP odbor územního rozvoje 08.12.2016 Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem 121,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121,00 0,00 0,00 8000 odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0,00 08.12.2016 inženýrská činnost 08.12.2016 činnost městského architekta 08.12.2016 vícetisky, kopírovací práce 08.12.2016 studentské práce 08.12.2016 odborná literatura 210,00 30,00 5,00 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 1 265,00 0,00 08.12.2016 Pokratice - 4. etapa - regenerace panelového sídliště 08.12.2016 Kasárna Pod Radobýlem 09.03.2017 zjednodušené projekty 08.12.2016 územní studie 1 7 08.12.2016 územně plánovací dokumentace 08.12.2016 územně analytické podklady 08002 projektové dokumentace 0,00 2 670,00 0,00 8100 odbor ÚR, příprava staveb 0,00 3 935,00 0,00 08.12.2016 ul. Na Výsluní - chodník 08.12.2016 ul. Pokratická - dešťová kanalizace, chodník 08.12.2016 Želetice - kanalizace 08.12.2016 ul. K. Světlé, Lipová, Zelená - inženýrské sítě 08.12.2016 protipovodňová opatření 08.12.2016 Macharova cesta - chodník 02.02.2017 ul. Jasanová 2 5 4 592,00 02.02.2017 ul. Na Valech - světelná signalizace 27.04.2017 tržnice 2 000,00 7 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 0,00 16 192,00 0,00 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 0,00 4 369,00 0,00 08213 recyklovaný materiál 0,00 1 0,00 08216 regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje 0,00 3 156,00 0,00 08.12.2016 bezpečnost provozu - osvětlení chodníků 400,00 08.12.2016 dětská hřiště - vybavení 2 08.12.2016 dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení 2 08.12.2016 bezbariérové přístupy 08.12.2016 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 500,00 08.12.2016 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 08.12.2016 ul. Elišky Krásnohorské - oprava chodníku 600,00 08.12.2016 Mostná hora - oprava přístupového chodníku 08.12.2016 ul. Růžovka - oprava chodníků 800,00 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 0,00 3 500,00 0,00 08.12.2016 oprava parkánového zdiva 08.12.2016 Kocanda - oprava havarijního VO 630,00 08.12.2016 nákup historických svítidel a výložníků 08.12.2016 zprovoz.nefunkč.vpustí. měst. dešť.kanal. 08.12.2016 věž, kašny, hodiny, energie 1 08.12.2016 lávky - opravy a revize 08.12.2016 dětská hřiště - revize EU
12 08.12.2016 havarijní fond 1 500,00 08.12.2016 informační systém 08.12.2016 nákup městského mobiliáře 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 0,00 3 630,00 0,00 8200 odbor ÚR, realizace staveb 0,00 30 997,00 0,00 08217 zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-vz 0,00 1 0,00 17968 integrovaný regionální OP-SR-INV 0,00 777,00 0,00 17969 integrovaný regionální OP-EU-INV 0,00 6 687,00 0,00 8201 zvýšení bezp.dopr.ltm.,palachova ul. 0,00 18 464,00 0,00 08218 automatické park. zařízení pro kola - VZ 0,00 1 3 0,00 17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV 10,00 0,00 0,00 17016 Integrovaný regionální OP-EU-NIV 174,00 9,00 0,00 17968 integrovaný regionální OP-SR-INV 686,00 674,00 0,00 17969 integrovaný regionální OP-EU-INV 11 661,00 11 466,00 0,00 8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm. 12 531,00 13 499,00 0,00 08.12.2016 nemovitosti - nájemné 08.12.2016 tržby za provoz veřejných WC 08.12.2016 hřbitov - nájem 02.02.2017 IVECO - nájem 425,00 45,00 842,00 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 512,00 0,00 0,00 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 512,00 0,00 0,00 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 2 500,00 0,00 08402 el. energie veřej. osvětlení města 0,00 4 600,00 0,00 08.12.2016 úklid města 08403 ostatní služby (mimo TSM) 0,00 0,00 08.12.2016 poplatek za užívání veřejného prostranství 08.12.2016 nájem z odběrného místa 700,00 15,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 715,00 0,00 0,00 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400,00 0,00 0,00 8400 odbor ÚR, místní komunikace 1 115,00 8 0,00 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje 15 279,00 74 995,00 0,00 09 KAP městská policie 08.12.2016 telefony, datové služby 08.12.2016 výstroj (uniformy) 08.12.2016 služby zpracování dat 08.12.2016 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 07.03.2017 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 08.12.2016 voda 08.12.2016 plyn 08.12.2016 elektrická energie 08.12.2016 pohonné hmoty 08.12.2016 služby pošt 08.12.2016 pronájem střelnice, plošiny 11.04.2017 služby peněžních ústavů 08.12.2016 školení a vzdělávání, prolongační kurz 11.04.2017 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 08.12.2016 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 08.12.2016 knihy 08.12.2016 dálniční známky, kmitočty 07.03.2017 kolky 08.12.2016 programové vybavení 08.12.2016 prolongační kurz - cestovné, strava 60,00 1 1 167,00 25,00 140,00 2 1,00 60,00 27,00 398,00 1 5,00 18,00 10,00 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 0,00 2 251,00 0,00 08.12.2016 program MP 08.12.2016 obměna služebního vozidla 370,00 09014 investice 0,00 670,00 0,00 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 15 865,00 0,00 08.12.2016 pult centrální ochrany 08.12.2016 ostatní nedaňové příjmy 600,00 900,00 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 1 500,00 0,00 0,00 9000 městská policie 1 500,00 18 786,00 0,00
13 09 Celkem KAP - městská policie 1 500,00 18 786,00 0,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení 08.12.2016 pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou 08.12.2016 výstroj 08.12.2016 příprava na krizové situace 08.12.2016 teplá voda 08.12.2016 výstroj a výzbroj pro mládež 08.12.2016 DHDM 08.12.2016 osobní automobil 08.12.2016 HZS ÚK, územní odb. Ltm. - věcné vybavení 08.12.2016 elektronické zabezpečení budovy 08.12.2016 elektrická energie 08.12.2016 ND - CAS, Avia, PPS12 70,00 35,00 10,00 600,00 38,00 25,00 08.12.2016 spotřební materiál, hadice, savice 08.12.2016 opravy a údržba vozidel, nářadí 35,00 08.12.2016 údržba objektu 08.12.2016 revize kotle, el.nářadí,doména,web. stránky, lékař 14,00 08.12.2016 emise, tech. kontroly, školení 5,00 08.12.2016 pohonné hmoty, oleje 45,00 08.12.2016 teplo 105,00 08.12.2016 vodné, stočné 25,00 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 1 377,00 0,00 08.12.2016 VPČ včetně zák. poj. - členové 110,00 08.12.2016 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 08.12.2016 refundace mezd (požární zásahy) 12,00 02309 odměny za údržbu hasící techniky 0,00 142,00 0,00 2300 útvar obrany a krizového řízení 0,00 1 519,00 0,00 02302 velkokapacitní cisterna - VZ 0,00 723,00 0,00 17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV 12,00 12,00 0,00 17016 Integrovaný regionální OP-EU-NIV 196,00 196,00 0,00 17968 integrovaný regionální OP-SR-INV 3 3 0,00 17969 integrovaný regionální OP-EU-INV 5 9 5 9 0,00 2301 ÚOaKŘ - pořízení cisterny pro JSDH 6 508,00 7 231,00 0,00 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení 6 508,00 8 7 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 630,00 0,00 0,00 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 08.12.2016 studie a PD dopravního značení 08.12.2016 BESIP 08.12.2016 údržba vodorovného dopravního značení 70,00 02.02.2017 údržba svislého dopravního značení 590,00 08.12.2016 znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod. 80,00 08.12.2016 parkovací automaty - servis 08501 dopravní značení - změny a údržba 0,00 1 140,00 0,00 08503 městská hromadná doprava 0,00 4 1 0,00 08.12.2016 ZOZ - řidičské oprávnění 400,00 08.12.2016 ostatní nedaň. příjmy 2 500,00 08.12.2016 správní poplatky 5 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 0,00 0,00 08804 parkovací automaty 6 500,00 0,00 0,00 08805 parkovací karty 1 500,00 0,00 0,00 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 16 5 290,00 0,00 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství 16 5 290,00 0,00 91 KAP útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 08.12.2016 ČEZ Distribuce a.s. 4
14 05022 inv. a neinv. výdaje 0,00 4 0,00 08004 participativní rozpočet 0,00 0,00 09101 dot.progr.-zdravé město Litoměřice 0,00 1 0,00 09102 Zdravé město a MA21 0,00 380,00 0,00 09103 příprava a realizace projektů 0,00 948,00 0,00 09117 MobiLitA 21 - vlastní zdroje 0,00 206,00 0,00 09118 PATH 2030 - vlastní zdroje 0,00 344,00 0,00 09119 MoveCit - vlastní zdroje 0,00 102,00 0,00 09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC) 0,00 6 500,00 0,00 09807 energetický management - fond úspor 0,00 395,00 0,00 09810 projekt progressheat 902,00 1 294,00 0,00 09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl. 436,00 4 0,00 09812 účel. dot. - MoveCit 4 573,00 0,00 02.02.2017 účel. dot. - PATH 2030 02.02.2017 účel. dot. - MobiLitA 21 08.12.2016 účel. dot. - MobiLitA 21 08.12.2016 účel. dot. - PATH 2030 589,00 916,00 1 374,00 823,00 90002 účel.dot.-národní progr.životní prostř. 1 505,00 2 197,00 0,00 9100 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 3 293,00 14 189,00 0,00 02.02.2017 EU (85%) 02.02.2017 SR (5%) 3 197,00 72,00 09121 EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 % 3 269,00 4 445,00 0,00 9102 projekt e-fekta 3 269,00 4 445,00 0,00 91 Celkem KAP - útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 6 562,00 18 634,00 0,00 Celkem 478 253,00 534 409,00 56 156,00
9810/9100 projek progrressheat 550 352 902 1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 43 376-352 43 024 33063/3321 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Na Valech 0 933 933 0 933 933 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Na Valech 33063/3321 33063/3326 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO U Stadionu 0 764 764 0 764 764 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO U Stadionu 33063/3326 33063/3327 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Havlíčkova 0 531 531 0 531 531 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Havlíčkova 33063/3327 2806/2000 P ř í j m y příspěvek na výkon státní správy 11 242,0 831,2 12 073,2 příspěvek na výkon státní správy s rozšířenou působností 24 186,8-831,2 23 355,6 1805/6300 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu - státní přísp. na výkon pěstounské péče 856-856 0 13010/6300 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče 0 2 560 2 560 856 1 704 2 560 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče 13010/6300 29004/5000 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH 0 10 10 0 10 10 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH 29004/5000 29008/5000 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp. 0 131 131 0 131 131 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp. 29008/5000 13013/2000 MPSV ČR - účel. dot. - OP Zaměstnanost 0 207 207 0 207 207 MPSV ČR - účel. dot. - OP Zaměstnanost 13013/2000 13305/6156 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář - soc. služby 0 366 366 0 366 366 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář 13305/6156 311/3401 KÚÚK - účel. dot. na zajištění reg. funkcí knihoven 0 1 510 1 510 0 1 510 1 510 KÚÚK - účel. dot. na zajištění reg. funkcí knihoven 311/3401 34054/3400 MK ČR - účel. dot. na program regenerace MPR 0 2 390 2 390 0 2 390 2 390 MK ČR - účel. dot. na program regenerace MPR 34054/3400 1805/6300 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí 8 322-3 851 4 471 13011/6300 MPSV ČR - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí 0 3 851 3 851 DOTACE r. 2017 V ý d a j e Celkem 88 532,8 8 546 97 078,8 856 8 546 9 402 Celkem
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 3. rozpočtové opatření - schválené ZM dne 27.04.2017 pro jednání ve finančním výboru, dne: 10.4.2017 předkládá odbor: ekonomický 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 43 024-911 42 113 2 Zahrada Čech s.r.o. - peněžní plnění nájmu 5 515-2 254 3 261 1807/1000 3 Zahrada Čech s.r.o. - poplatek za logo a ochrannou známku 422 80 502 4 1003/1000 TSM, PO - finanční vypořádání neinv. příspěvku na provoz z r. 2016 0 85 85 5 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 6 daň z příjmů fyz. osob placená plátci 7 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 1801/1000 8 daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky 9 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 10 daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 1. Tabulka P ř í j m y 11 položka 1351 SFÚ - výnos daně z hazardních her 950-950 0 12 položka 1382 SFÚ - zrušený odvod z loterií a podob. her kromě VHP 0 500 500 13 1802/1000 položka 1355 FÚ - výnos daně z technických her (65 %) 24 550-24 550 0 14 položka 1383 FÚ - zrušený odvod z VHP 0 5 000 5 000 15 položka 1381 - daň z hazardních her 0 20 000 20 000 16 1801/1000 daň z přidané hodnoty 124 000 3 000 127 000 67 000 0 67 000 1 500 5 900 272 861 0 272 861 0 0 1 500 5 900 Zdůvodnění úpravy rozpočtu: 2-3 Jedná se o o úpravu příjmů z areálu výstaviště na základě aktuálních nájemních smluv. Nájemné Kč (vč. DPH) splátky pohledávky na nájemném nemov. 1 000 000,00 úrok z prodlení 30 790,00 nájemné movitých věcí do 4/2017 40 494,67 nájemné nemov. věcí od 5/2017 2 129 600,00 nájemné movitých věcí od 5/2017 60 500,00 Nájemné celkem 3 261 384,67 Licenční poplatek licenční poplatek do 4/2017 137 682,00 Inflace 0,7 % 963,77 Licenční poplatek od 5/2017 363 000,00 Licenční poplatek celkem 501 645,77 za rok 2017 (vč. DPH) 3 763 030,44 4 Finanční vypořádání neinv. příspěvku na provoz poskytnutého v rozpočtovém období r. 2016. Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou přísp. organizací. 5-10 Zpřesnění názvů a náplní položek. Nejde o změnu rozpočtu (objem SR se nemění). 11-15 Novela vyhlášky MF přinesla změnu položky rozpočtové skladby. Nejde o změnu rozpočtu (objem SR se nemění). 16 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění rozpočtu. 1 O finanční prostředky ve výši 911 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 29.3.2017 Mgr. Karel Krejza Datum, podpis navrhovatele: 29.3.2017 Ing. Iveta Zalabáková
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 3. rozpočtové opatření - schválené ZM dne 27.04.2017 pro jednání ve finančním výboru, dne: 10.4.2017 předkládá: sociální fond (dále jen "SF") 1. Tabulka P ř í j m y 1 2037/2500 příděl ze zdrojů minulých let 97 139 236 97 139 236 2. Tabulka V ý d a j e 2 benefit Unišek+ 276 56 332 2037/2500 3 příspěvek na penzijní připojištění - jednorázový 0 83 83 276 139 415 Zdůvodnění úpravy rozpočtu: a výdaje: 1-3 Správní rada SF na svém jednání ze dne 27.1.2017 projednala a vzala na vědomí hospodaření SF za r. 2016. Zůstatek vlastních zdrojů SF k 31.12.2016 je nad očekávání velice pozitivní a v rozpočtu pro r. 2017 je s ním počítáno pouze ve výši 97 tis. Kč. Správní rada SF schválila uvolnit z těch zdrojů prostředky pro navýšení benefitu Unišek+ a jednorázové výplaty na účty penzijního připojištění zaměstnanců. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 29.3.2017 Mgr. Milan Čigáš Datum, podpis navrhovatele: 29.3.2017 Monika Pavučková
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 3. rozpočtové opatření - schválené ZM dne 27.04.2017 pro jednání ve finančním výboru, dne: 10.4.2017 předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP 1. Tabulka P ř í j m y 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 42 113 2 510 44 623 Příspěvkové organizace - finanční vypořádání neinv. příspěvku na platy z r. 2016 2 3806/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 0 37 37 Příspěvkové organizace - finanční vypořádání neinv. příspěvku na energie z r. 2016 3 3806/2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 0 226 226 4 3806/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 0 411 411 5 3806/3317 MŠ Litoměřice, Masarykova 0 278 278 6 3806/3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 0 48 48 7 3806/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 0 226 226 8 3806/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 0 464 464 9 3806/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 0 173 173 10 3806/3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 0 27 27 11 3806/3401 Knihovna K.H.Máchy v Ltm., Mírové nám. 0 34 34 12 MKZ, Na Valech - Dům kultury 0 8 8 13 3806/3406 MKZ, Na Valech - Kino Máj 0 40 40 14 MKZ, Na Valech - Divadlo 0 167 167 Příspěvkové organizace - finanční vypořádání neinv. příspěvku na provoz z r. 2016 15 3806/3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 0 641 641 16 MKZ, Na Valech - Dům kultury 0 2 2 17 3806/3406 MKZ, Na Valech - Kino Máj 0 146 146 18 MKZ, Na Valech - Divadlo 0 1 1 19 MKZ, Na Valech - vinobraní 2016 0-24 -24 34 3801/3400 správní popl. pokuty 10 10 20 42 123 5 425 47 548 2. Tabulka 20 3049/3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 0 42 42 21 3049/3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové 0 49 49 22 3034/3300 příspěvek na lyžařských výcvik 7. tříd ZŠ 175 6 181 PO CCR Litoměřice 23 2601/2600 neinv. přísp. PO na provoz 2 112-759 1 353 24 2602/2600 neinv. přísp. PO na platy 4 502-982 3 520 26 2606/2600 neinv. přísp. PO na energie 800-365 435 PO MKZ - hrad V ý d a j e Příspěvkové organizace - finanční vypořádání neinv. příspěvku na energie z r. 2016 27 3046/3406 neinv. přísp. PO na provoz 0 525 525 28 3051/3406 neinv. přísp. PO na platy 0 1 384 1 384 29 3049/3406 neinv. přísp. PO na energie 0 500 500 30 3300/3500 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 250 500 750 31 3325/3500 školní hřiště - oprava běžecké dráhy Masarykova ZŠ 1 000 2 100 3 100 32 3328/3500 školní hřiště - oprava běžecké dráhy ZŠ Ladova 1 000 1 800 2 800 33 3369/3500 havárie - oprava střechy CŠJ Svojíkova 7 0 625 625 9 839 5 425 15 264
Zdůvodnění úpravy rozpočtu: a výdaje: 2-21 Finanční vypořádání neinv. příspěvku na provoz, energie a platy poskytnutého v rozpočtovém období r. 2016. Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou přísp. organizací. 22 Navýšení rozpočtu dle skutečného počtu zúčastněných žáků ZŠ. 23-29 Zohlednění změny provozovatele Hradu Litoměřice dle rozhodnutí RM č. 49/2/2017 ze dne 24.1.2017 a usnesení ZM č. 4/1/2017 ze dne 2.2.2017 o změně hlavní činnosti organizace platné od 1.dubna 2017. Součástí požadavku na zvýšení příspěvku na platy u MKZ je rovněž zřízení další pracovní pozice - účetní, která je dlouhodobě vzhledem ke střediskovému účtování organizace pod stavem. Návrh organizační změny předložen do RM 13.4. 2017 ředitelkou PO MKZ. 30 Žádáme o navýšení UZ MŠ, ZŠ havárie o celkovou částku ve výši 500 tis. Kč, z toho : MŠ ul. Ladova 431/1 - havárie vodovodní přípojky 50 ZŠ ul. Na Valech - učebna PT/družina a 1.ročník/družina Masarykova ul. - havarijní stav svítidel 100 MŠ ul. Alšova - havárie přípojky TUV a plynové přípojky 150 ZŠ ul. Na Valech - zatékání do oplechování římsy nad hlavním vchodem - havarijní stav 100 ZUŠ - lokální zatékání do střechy fasády hlavní budovy 50 Knihovna - oprava soklu a zdiva komínů objektu 50 CELKEM 500 31-32 Důvodem navýšení finančních prostředků na realizaci kompletní výměny povrchu běžeckých drah školních hřišť Masarykova ZŠ a ZŠ Ladova je změna technlogie provedení z důvodu nevyhovujícího stávajícího podloží pro zaručení garance pokládky finálního povrchu. Zároveň pak rozšíření výměny i o prostor rozběhové dráhy u doskočiště na hřišti Masarykovy ZŠ. 33 Za účelem odstranění havárie stávající střešní krytiny objektu CŠJ Svojsíkova 7, v jehož důsledku dochází k zatékání do části osvětlení umístěného ve stravovacích prostorách žádáme o částku 625 tis. Kč na výměnu povrchu střešní krytiny Fatrafol a kompletní opravy stávajícího oplechování. 34 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění rozpočtu. 1 O finanční prostředky ve výši tis. Kč 2 510 zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 4.4.2017 Mgr. Karel Krejza Datum, podpis navrhovatele: 4.4.2017 Ing. Andrea Křížová
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 3. rozpočtové opatření - schválené ZM dne 27.04.2017 pro jednání ve finančním výboru, dne: 10.4.2017 předkládá odbor: správy nemovitého majetku města a OLH 1. Tabulka P ř í j m y 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 44 623 245 44 868 44 623 245 44 868 2. Tabulka V ý d a j e 2 4806/4000 započtení vzájemných pohledávek 0 245 245 0 245 245 Zdůvodnění úpravy rozpočtu: Výdaje: 2 Zápočet mezi odborem správy majetku a bytovým hospodářstvím (hlavní a hospodářskou činností města) - v roce 2010 byla uhrazena kupní cena za byt ve výši 244.232, Kč, kupní smlouva však nakonec nebyla podepsána, protože nájemnice dlužila na nájmu,tj. z tohoto důvodu bude nyní proveden zápočet uhrazené kupní ceny proti pohledávkám na nájmu - tento zápočet schválila RM dne 15.12. 2016. 1 O finanční prostředky ve výši 245 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 29.3.2017 Mgr. Karel Krejza Datum, podpis navrhovatele: 29.3.2017 Mgr. Václav Härting
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 3. rozpočtové opatření - schválené ZM dne 27.04.2017 pro jednání ve finančním výboru, dne: 10.4.2017 předkládá odbor: odbor životního prostředí 1. Tabulka P ř í j m y 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 44 868 350 45 218 44 868 350 45 218 1. Tabulka Výdaje 2 5002/5000 ovzduší - monitorovací síť 400 200 600 3 5202/5200 projekty 100 150 250 500 350 850 Zdůvodnění úpravy rozpočtu: Výdaje: 2 Zástupce ČVUT nám sdělil, že náklady se patrně zvýší o požadovanou částku. 3 Pro úpravy ploch zeleně v památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu je třeba připravit a projednat projekty. 1 O finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 31.3.2017 Mgr. Václav Červín Datum, podpis navrhovatele: 31.3.2017 Ing. Pavel Gryndler