Odbor finanční V Písku dne: 21.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města rozpočtová opatření č. 64 75/18 a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá Mgr. Eva Vanžurová starostka Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Návrh zpracoval Ing. Roman Koc vedoucí oddělení, daní a poplatků
Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců kapitol města a přijatých dotací je zastupitelstvu města předložen na rozpočtová opatření č. 64 75/18. RO č. 64/18 Příjmy města Pol. OdPa akce (účel) DAŇOVÉ PŘÍJMY plnění 1111 0000 Daně z příjmů fyzických osob placená plátci 101 180 000 4 600 000 105 780 000 81% 1113 0000 Daně z příjmů fyzických vybíraná srážkou 7 900 000 1 300 000 9 200 000 58% 1122 0000 Daň z příjmů právnických osob za obce 85 730 000-5 700 000 80 030 000 94% 1211 0000 Daň z přidané hodnoty 201 460 000 8 900 000 210 360 000 93% 1333 0000 Poplatek za uložení odpadů 250 000 1 000 000 1 250 000 146% 1334 0000 Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000-35 000 15 000 17% 1335 0000 Poplatek za odnětí pozemků plnící funkci lesa 5 000-3 000 2 000 0% 1340 0000 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 500 000-1 500 000 12 000 000 88% 1342 0000 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 125 000 60 000 185 000 153% 1343 0000 Poplatek za užívání veřejného prostranství - životní prostředí 440 000 40 000 480 000 105% 1343 0000 Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava 850 000 320 000 1 170 000 115% 1345 0000 Poplatek z ubytovací kapacity 750 000 30 000 780 000 115% 1353 0000 Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění 752 000 10 000 762 000 102% 1356 0000 Poplatek za dobývání nerostů a poplatků za geologickou práci 95 000 35 000 130 000 151% 1361 0000 Správní poplatky životní prostředí 320 000 35 000 355 000 105% 1361 0000 Správní poplatky doprava 7 109 000 210 000 7 319 000 101% 1361 0000 Správní poplatky vnitřní věci 2 027 000 105 000 2 132 000 102% 1381 0000 Daň z hazardních her 0 1 900 000 1 900 000 1382 0000 Odvod výtěžku z provozování loterií 2 000 000-2 000 000 0 0% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2169 Příjmy z poskytovaných služeb - výstavba kopírování 1 000 1 000 2 000 2111 3613 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada záloh 901 000 455 000 1 356 000 106% 2111 3639 Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-pozemky 150 000 112 000 262 000 136% 2111 3725 Příjmy z dodání druhotných surovin 550 000 195 000 745 000 108% 2111 6171 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony 377 000 2 000 379 000 99% 2112 6171 Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná 2 000 12 000 14 000 104% 2119 3639 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 850 000 515 000 1 365 000 118% 2122 3113 Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného majetku - školy 8 119 000 378 000 8 497 000 75% 2122 3319 Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného majetku - CKP 5 400 000-128 000 5 272 000 0% 2131 3639 Příjmy z pronájmu pozemků 3 410 000 29 000 3 439 000 96% 2132 3612 Příjmy z pronájmu - DBS ubytovny 54 750 000 1 500 000 56 250 000 99% 2132 3613 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby) 13 867 000-200 000 13 667 000 91% 2139 3639 Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání správa maj. 10 000-9 000 1 000 1% 2142 6310 Příjmy z dividend 3 932 000 886 000 4 818 000 105% 2212 2169 Přijaté sankční platby - výstavba vymáhání pokut 34 000-16 000 18 000 8% 2212 3329 Přijaté sankční platby - výstavba památky 10 000-10 000 0 0% 2212 3769 Přijaté sankční platby - životní prostředí zbraně, zbrojní pas 128 000-21 000 107 000 51% 2212 6171 Přijaté sankční platby - vnitřní věci dopravní - dopravní policie 1 719 000 208 000 1 927 000 102% 2321 4350 Sovova čp. 1556 - dar 0 154 000 154 000 2322 3639 Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění správa majetku 0 8 000 8 000 2324 1036 Zpracování lesních hospodářských osnov (LHO Písek - jih) 0 186 000 186 000 2324 3633 Přeložka sítí - vratka přeplatku 0 115 000 115 000 2324 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - GP, ZP 3 000 8 000 11 000 111% 2324 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie 1 000 80 000 81 000 181% 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP 4 000-1 000 3 000 46% 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat 148 000 24 000 172 000 98% 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky 3 000-2 000 1 000 0% 2329 3632 Ostatní nedaňové příjmy - náhrady za sociální pohřby 19 000 12 000 31 000 116% 2329 3639 Ostatní nedaňové příjmy - rozhledna Jarník 0 297 000 297 000 stránka 2 (celkem 8)
2329 4399 Ostatní nedaňové příjmy - prodej receptů 1 000 4 000 5 000 160% 2329 6171 Ostatní nedaňové příjmy - nálezy 5 000 3 000 8 000 104% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 3639 Příjmy z prodeje pozemků 1 010 000-10 000 1 000 000 86% 3112 3612 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí - bytové domy 15 598 000 1 522 000 17 120 000 96% 3121 3412 Plavecký bazén - dar na výstavbu 0 14 000 14 000 PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) 4111 0000 Volby do zastupitelstev obcí 0 882 500 882 500 4112 0000 Zpracování studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny ve městě Písku 0 919 600 919 600 4113 0000 SPOD a výkon sociální práce 8 000 000-377 897 7 622 103 95% 4116 0000 Smart - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 16 855 000-16 855 000 0 0% 4116 0000 Podpora sociální práce v obci Písek 492 781 562 056 1 054 837 195% 4116 0000 Městská knihovna - Spolu nabídneme víc - inspirace pro život 0 1 266 554 1 266 554 4116 0000 Písek - Asistenti prevence kriminality, rok 2017 528 000-48 000 480 000 4116 0000 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2018 0 400 000 400 000 4116 0000 Rozvoj Smart City Písek 0 1 251 706 1 251 706 4116 0000 Program regenerace památek - kostel sv. Kříže, Velké náměstí 0 250 000 250 000 4216 0000 Ochranná opatření migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka Písek 0 1 668 009 1 668 009 4216 0000 4122 0000 Rozšíření a aktualizace digitálního povodňového plánu a rozšíření lokálního výstražného systému pro město Písek ORP Písek Městské středisko sociálních služeb - Využití ICT a internetu bezpečně - III. etapa 0 1 777 716 1 777 716 60 000-31 975 28 025 4122 0000 Centrum kultury - Podpora služeb pro seniory v Senior pointu Písek 20 000-7 765 12 235 4122 0000 Centrum kultury - 100 let od vyhlášení republiky v Písku 170 000-51 000 119 000 70% 4122 0000 ZŠ T.G.Masaryka - Poznáváme CHKO Třeboňsko 0 42 600 42 600 4122 0000 Zpracování celkové koncepce cyklistické dopravy v Písku 0 30 000 30 000 4222 0000 4222 0000 Stezka pro chodce a cyklisty ke Klášterským rybníkům - vyhotovení dokumentace k DUR a DSP 0 Pilotní ověření možností internetu věcí v oblasti smart meteringu a sledování prostředí 80 000 80 000 0 173 250 173 250 4222 0000 Otevřená platforma pro mobilní platby za parkovné 0 168 000 168 000 4216 0000 Dotace ROP, IPRM a dalších programů 95 447 157-95 447 157 0 0% -87 716 803 Příjmy města se tímto em aktualizují na základě reálného plnění, aktuálního stavu příjmů kapitol, kvalifikovaného odhadu pro zbývající období tohoto rozpočtového období a přijatých dotací. RO č. 65/18 Kapitola 719 - lesy 7070 1036 Zpracování lesních hospodářských osnov (LHO Písek - jih) 0 186 000 186 000 0% 186 000 Správce kapitoly lesů žádá o zapojení dotačních prostředků na úhradu doplatku zpracování lesních hospodářských osnov i do výdajové strany. Dotaci městu poskytlo Ministerstvo zemědělství. RO č. 66/18 Kapitola 710 - doprava 1001 2221 Autobusová zastávka MHD Nádražní ul. 860 000-80 000 780 000 0% 0009 2212 Komunikace - pasport, dopravní značení 359 000 80 000 439 000 0% 0 Odbor dopravy navrhuje snížení položky opravy autobusové zastávky ve výši 80 tis. Kč a naopak zvýšení položky pasportu a dopravního značení komunikací. Tuto položku čerpají Městské služby na úpravu dopravního značení podle požadavků občanů a osadních výborů. stránka 3 (celkem 8)
RO č. 67/18 Kapitola 714 - školství 0322 3113 ZŠ J. Husa - příspěvky 9 856 000-356 000 9 500 000 95% 0323 3113 ZŠ T. G. Masaryka - příspěvky 10 876 000 58 000 10 934 000 96% 0323 3792 ZŠ T. G. Masaryka - dotace 0 43 000 43 000 0% 0324 3113 ZŠ E. Beneše - příspěvky 9 498 000 24 000 9 522 000 93% 0325 3113 ZŠ J. K. Tyla - příspěvky 10 221 000-423 000 9 798 000 89% 0326 3113 ZŠ Svobodná - příspěvky 69 626 000-38 435 000 31 191 000 39% 0327 3113 ZŠ T. Šobra - příspěvky 27 796 000-21 028 000 6 768 000 26% 1604 3113 Projektové dokumentace 134 000-132 000 2 000 22% 1833 3612 Rekonstrukce školnického bytu ZŠ Svobodná 949 000-10 000 939 000 99% 9999 3113 Nákup služeb odboru 494 000-100 000 394 000 73% 9999 3612 Byty školníků 281 000-20 000 261 000 69% -60 379 000 Kapitola školství navrhuje tyto : ZŠ J. Husa: snížení investiční položky Zabezpečení MŠ o 8 tis. Kč a snížení neinvestičních položek snížení energetické náročnosti objektu 8. MŠ o 229 tis. Kč, snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ o 225 tis. Kč a navýšení příspěvku na odpisy svěřeného majetku o částku 106 tis. Kč, ZŠ E. Beneše: snížení neinvestiční položky Opatření proti radonu v pavilonu 2. stupně a velké tělocvičně ZŠ o částku 722 tis. Kč a částečný přesun částky 535 tis. Kč na investiční položky Zázemí pro malou tělocvičnu (šatny) ve výši 93 tis. Kč, Zabezpečení MŠ ve výši 196 tis. Kč brána před 2. MŠ na čipy, čímž bude znemožněn vstup nepovolaným osobám, Výměna světel na učebnách a dílnách ve výši 87 tis. Kč stávající osvětlení je nevyhovující, bude navýšen počet světel, Nákup zahradního traktoru ve výši 87 tis. Kč (stávající traktor prošel řadou větších oprav, další opravy jsou nerentabilní), Rozšíření keramické dílny na ZŠ E. Beneše 3. etapa ve výši 57 tis. Kč (jedná se o výměnu světel a elektroinstalace, nutné ke kolaudaci projektu), Rekonstrukce elektroinstalace 2. MŠ PD ve výši 22 tis. Kč (částka 7 tis. Kč bude přesunuta z provozu odboru - projektové dokumentace), Dokončení rekonstrukce velké tělocvičny, (energetický audit PD ve výši 125 tis. Kč částka bude přesunuta z provozu odboru projektové dokumentace) a navýšení příspěvku na odpisy svěřeného majetku o částku 79 tis. Kč, ZŠ J. K. Tyla: snížení investiční položky Stavební úpravy pro zvýšení kapacity 11. MŠ o 700 tis. Kč a přesun do neinvestiční položky Stavební úpravy pro zvýšení kapacity 11. MŠ ve výši 505 tis. Kč, snížení investiční položky Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek o 225 tis. Kč a snížení příspěvku na odpisy o částku 79 tis. Kč, ZŠ Svobodná: snížení investiční položky Přístavba učeben technik a řemeslných praktik1. st. ZŠ o částku 20 500 tis. Kč (akce bude pokračovat v roce 2019, důvodem vrácení těchto prostředků je mimo jiné i vysoutěžení zakázky až na podruhé, tím došlo ke zpoždění celé akce), snížení Energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná o částku 17 500 tis. Kč (akce bude pokračovat v roce 2019 a navazuje na akci Přístavby učeben technik), přesun položky Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko ve výši 125 tis. Kč do neinvestičních výdajů, zbylé prostředky ve výši 225 tis. Kč nebudou čerpány, snížení položky Zabezpečení MŠ o 28 tis. Kč a snížení příspěvku na odpisy o 201 tis. Kč, ZŠ T. Šobra: snížení položky Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií o 21 000 tis. Kč (akce bude pokračovat v roce 2019, úzce souvisí také s realizací projektů ZŠ Svobodná) a položky Zabezpečení MŠ o částku 28 tis. Kč, Provoz odboru: snížení položky Rekonstrukce školnického bytu o 10 tis. Kč, snížení položky Byty školníků opravy a údržba o částku 20 tis. Kč, snížení položky Projektové dokumentace ve výši 132 tis. Kč a přesun na investiční akce ZŠ E. Beneše (dokončení rekonstrukce velké tělocvičny 125 tis. Kč, Rekonstrukce elektroinstalace 2. MŠ 7 tis. Kč) a snížení položky Nákup služeb o 100 tis. Kč. stránka 4 (celkem 8)
RO č. 68/18 Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch 0215 3399 Sbor pro občanské záležitosti a běžný provoz 744 000-7 000 737 000 63% 0404 2143 Partnerské vztahy, akce a výročí 362 000-30 000 332 000 81% 0530 3900 Záštity starostky 300 000-46 000 254 000 85% 1754 2141 Rozvoj konceptu eculture 13 665 000-13 198 000 467 000 2% 2000 3314 Městská knihovna - dotace 1 411 000 1 267 000 2 678 000 93% 3000 3319 Centrum kultury - příspěvky 18 800 000-128 000 18 672 000 67% 3000 3319 Centrum kultury - dotace 341 000-58 000 283 000 5700 3319 Dotace kultura - doplatek minulý rok 1 475 000-57 000 1 418 000 91% -12 257 000 Rozpočet provozních nákladů a plánovaných dotací pro kulturní účely kapitoly kultury a cestovního ruchu se snižuje v souladu s jeho m v průběhu rozpočtového období. Dále se do zapojuje dotace pro městskou knihovnu, snížení příspěvků centra kultury na odpisy svěřeného nemovitého majetku a vrácená část dotace poskytnuté z Jihočeského kraje. RO č. 69/18 Kapitola 718 - kancelář úřadu 0206 5512 Ochrana obyvatelstva a hasičský sbor 1 159 000-30 000 1 129 000 17% 0206 6320 Služby peněžních ústavů 160 000 30 000 190 000 56% 1701 6171 Podpora sociální práce Písek 805 000 70 000 875 000 82% Návrh kap. 718 zahrnuje přesun mezi položkami z důvodu navýšení položky pojištění vozidel dobrovolných hasičů dle pojistné smlouvy a zvýšení dotačního titulu dle požadavku sociálního odboru. 70 000 RO č. 70/18 Kapitola 719 - vnitřní věci 0206 2219 Členský příspěvek nadaci 92 000-92 000 0 0% 0206 3632 Sociální pohřby 145 000 40 000 185 000 58% 0206 6171 Správa úřadu 12 981 000 52 000 13 033 000 63% 1701 6171 Podpora sociální práce v obci Písek 521 000-20 000 501 000 16% -20 000 Opatření č. 70/18 rovněž zahrnuje přesuny mezi položkami za účelem pořízení ochranných pomůcek, drobného hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (správa úřadu) a úpravu dotačního titulu dle požadavku sociálního odboru. RO č. 71/18 Kapitola 728 - sociální věci 0421 4351 Městské středisko sociálních služeb - dotace 5 997 000-13 000 5 984 000-13 000 Příspěvková organizace zřízená městem vrátila část nevyčerpané dotace Využití ICT a internetu bezpečně - III. etapa prostřednictvím města, tudíž je nutné tyto prostředky zahrnout do výdajové strany města. stránka 5 (celkem 8)
RO č. 72/18 Kapitola 739 - správa majetku 0208 3639 Výkupy - budovy, pozemky 3 786 000-1 000 000 2 786 000 60% 0218 1070 Správa rybníků 0 15 000 15 000 0% 0218 3612 Bytové hospodářství 72 000-7 000 65 000 78% 0218 3639 Komunální služby 2 491 000 54 000 2 545 000 84% 0218 6320 Pojištění majetku 2 432 000-500 000 1 932 000 50% 1155 3612 Domovní a bytová správa - příspěvky na provoz a investice 25 170 000 75 000 25 245 000 89% 1156 3612 Domovní a bytová správa - ubytovny 2 590 000-100 000 2 490 000 69% 1221 3639 Veřejné zakázky 150 000-30 000 120 000 62% 4000 3613 Sladovna - příspěvky 4 563 000-602 000 3 961 000 77% -2 095 000 Správce kapitoly správy majetku navrhuje úpravy položek výkupů budov či pozemků (snížení dle aktuálních potřeb a vývoje příprav smluv), správy rybníků (výdaje dle mandátní smlouvy, každoročně placený výdaj, tímto odděleno dle rozpočtové skladby), bytového hospodářství (snížení výdajů na prodeje bytů dle předpokládaných prodejů do konce roku), komunálních služeb (navýšeno nájemné dle aktuálně uzavřených smluv, služby dle potřeb odboru), pojištění (dle nově uzavřené smlouvy došlo ke změně termínů splátek a tím v letošním roce ubyde 1 splátka), příspěvků na provoz domovní a bytové správy dle požadavku, veřejných zakázek (sníženo dle vývoje potřeb odboru) a sladovny (u výdaje za výměnu hasiva došlo k úspoře oproti původnímu předpokladu). RO č. 73/18 Kapitola 740 - investice a rozvoj 0640 2333 Požární nádrže 625 000 82 000 707 000 1% 1519 2212 Městské služby - výměna řadičů světelné signalizace křižovatek 800 000-119 000 681 000 85% 1649 3412 Městské služby - sportovní areály opravy 800 000-50 000 750 000 83% 1608 2310 VaK - úpravna vody 90 000 000 82 000 000 172 000 000 91% 1689 2321 VaK - ČOV Smart areál 40 000 000-39 000 000 1 000 000 1% 1815 3634 Teplárna - Teplovodní přípojka Amerika II objekt H 242 000-242 000 0 0% 1816 3634 Teplárna - Kompaktní stanice VS Harantova-přestavba 362 000 1 000 363 000 0% 1848 3634 Teplárna - výměna potrubí ÚT z VS Kollárova 1830 0 242 000 242 000 0% 1302 3613 Městská knihovna - přemístění na Alšovo nám. 171 900 000-17 000 000 154 900 000 50% 1417 3412 Plavecký bazén - nový 5 000 000-4 000 000 1 000 000 15% 1621 2219 Chodník OBI - přejezd Hradišťská ul. 4 182 000 16 000 4 198 000 5% 1628 3722 Sběrný dvůr Sv. Václav 7 590 000-350 000 7 240 000 37% 1653 3412 Plavecký bazén stávající - havarijní oprava 1 300 000 389 000 1 689 000 78% 1665 4374 Noclehárna II. etapa 7 473 000-1 200 000 6 273 000 78% 1710 2219 Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Jih - lokalita pod školkou 2 177 000-23 000 2 154 000 99% 1711 3639 Regenerace sídliště Jih III. etapa 12 500 000-32 000 12 468 000 25% 1711 3745 Regenerace sídliště III. etapa - zeleň 0 32 000 32 000 0% 1742 1037 Lesní pěšina podél řeky Otavy - senior 1 210 000-5 000 1 205 000 76% 1748 2219 Navigační systém dopravního řešení 1 274 000-200 000 1 074 000 78% 1804 2212 ul. Čapkova - rekonstrukce komunikace 9 550 000-7 000 000 2 550 000 5% 1806 2219 U nemocnice - parkovací plochy a veřejná prostranství 4 230 000-3 300 000 930 000 10% 1807 2219 Cyklistická stezka a chodník Hradiště - průmyslová zóna 2. etapa 100 000-100 000 0 0% 1809 3639 Žižkovy kasárna - celkový projekční lokality 408 000-368 000 40 000 10% 1810 3613 Stavební úpravy a přístavba chaty Živec č.p. 440 5 000 000-2 000 000 3 000 000 0% 1813 2212 Purkratice - úprava komunikace 477 000-7 000 470 000 98% 1814 3639 Požadavky osadních výborů 775 000-60 000 715 000 7% 1821 2219 Cyklostezka Písek - Smrkovice 350 000-150 000 200 000 49% 1828 3732 Odstranění ekologické zátěže Václavský jez 650 000-47 000 603 000 93% 1829 1037 Rekonstrukce sportovní stezky Hradiště 2 500 000-2 000 000 500 000 3% 1847 3639 Hasiči Sedláčkova - pergola 0 200 000 200 000 0% 5 709 000 stránka 6 (celkem 8)
V rámci u změn odborem investic a rozvoje dochází k úpravě položek požárních nádrží (nutné provedení rozboru sedimentů a opravy požární nádrže ve Smrkovicích), výměny řadičů světelné signalizace křižovatek (akce ukončena), úpravny vody (navýšení dle smlouvy o dílo), chodníku u OBI (náklady na odvod ze zemědělského půdního fondu), sběrného dvora (akce ukončena), sportovních areálů (navýšení příkonu distribuční soustavy z důvodu připojení veřejného osvětlení FC), přemístění městské knihovny a výstavby nového plaveckého bazénu (snížení dle předpokládaných letošních nákladů), oprav stávajícího plaveckého stadionu (částky 170 tis. Kč na opravu klimatizace a 219 tis. Kč stavební práce), noclehárny (akce ukončena), ČOV Smart areálu (realizace akce až v roce 2019), rozšíření parkovacích míst na sídlišti Jih lokalita pod školkou (akce ukončena), regenerace zeleně tamtéž (výsadba keřů a živých plotů na sídlišti Jih - úprava rozpočtové skladby), lesní pěšiny podél Otavy (akce ukončena), navigačního systému dopravního řešení ( upraven dle skutečnosti), rekonstrukce komunikace Čapkovy ul. a ploch u nemocnice (realizace akcí až v roce 2019), cyklistické stezky (nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy u výkupu pozemků), projekčního u kasáren (sníženo dle skutečnosti), opravy komunikace v Purkraticích (akce ukončena), teplovodní přípojky Amerika II (dle aktualizace č.1 Plánu investic a oprav 2018 pronajatého majetku teplárny), kompaktní stanice VS Harantova (navýšení z důvodu zaokrouhlování ), cyklostezky Písek Smrkovice a odstranění ekologické zátěže (akce ukončeny), rekonstrukce sportovní stezky Hradiště (realizace akce až v roce 2019), pergoly v Sedláčkově ul. (zastřešení čerpadel) a výměny potrubí (dle aktualizace č.1 Plánu investic a oprav 2018 pronajatého majetku teplárny). Schodek 8 mil. Kč zahrnující součet za všechny rozpočtové tohoto materiálu tvoří náklady na předpokládané vícepráce u navýšení položky úpravny vody (viz výše). RO č. 74/18 Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa 0343 6399 Daň z přidané hodnoty -18 500 000-4 500 000-23 000 000 78% 1233 6399 Daň z příjmu za obce 44 300 000-5 700 000 38 600 000 86% 1084 6310 Úroky - rekonstrukce Kulturního domu 315 000 85 000 400 000 84% 1631 6310 Úroky - rekonstrukce objektů nábřeží 1. máje 168 000-40 000 128 000 31% 1632 6310 Úroky - stavební úpravy DPS a Diakonie Jiráskovo nábřeží 168 000-45 000 123 000 25% -10 200 000 Návrh všeobecné pokladní správy obsahuje průběžnou aktualizaci úhrady daně z přidané hodnoty dle předpokladu nároku na odpočet při realizaci investičních akcí, daně z příjmu za obce a úroků hrazených dle uzavřených smluv na rekonstrukce městských objektů. RO č. 75/18 Kapitola 745 - výstavba a územní plánování 0109 2169 Provozní výdaje - služby 165 000-165 000 0 0% 0109 3322 Památková péče - prohlášené památky 160 000-160 000 0 0% 0109 3326 Opravy a údržba památek 90 000-90 000 0 0% 0109 3635 Územně plánovací podklady 485 000-300 000 185 000-715 000 Rozpočet výstavby a územního plánování se tímto em snižuje dle skutečného plnění a předpokladu vývoje potřeb odboru do konce roku. stránka 7 (celkem 8)
Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje na rozpočtová opatření č. 64 75/18 schválit. Vztah k : V rámci navrhovaných změn dochází ke snížení příjmů města o částku 87 716 803 Kč, snížení výdajů města o částku 79 714 000 Kč s důsledkem zvýšení jeho schodku na částku 292 133 844 Kč. Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 84 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 16 Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, 1 a následující Vztah ke strategickému a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 Rozpočet města Písek na rok 2018 stránka 8 (celkem 8)