ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: 23.května 2012 Vyvěšeno dne: 4.června 2012 Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: www.meuslany.cz Schvalováno v zastupitelstvu města: 27.června 2012
Závěrečný účet hospodaření města Slaného za rok 2011 je zpracován v souladu s 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje vyhodnocení plnění příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, podle organizačních jednotek, vyhodnocení příjmů a výdajů, fondu obnovy, sociálního fondu, finanční vypořádání dotací poskytnutých krajským, státním rozpočtem a jinými rozpočty a finanční vypořádání vztahů k hospodaření dalších osob. Vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu 2011 je uspořádáno do přehledných tabulek, pro srovnání jsou zde uvedeny porovnávací tabulky s rokem 2008, 2009, 2010 a pro názornost jsou použity grafy. 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 V roce 2011 hospodařilo město Slaný bez nutnosti regulace finančního hospodaření rozpočtovým provizoriem dle schváleného rozpočtu ze dne 20.12.2010.V roce 2011 přijalo zastupitelstvo města 39 rozpočtových opatření, které v souhrnu navyšovaly příjmy o 140.713,72 tis. Kč a výdaje o 166.553,52 tis. Kč. Těmito úpravami byl snížen původně plánovaný přebytek rozpočtu z 2 634,40 tis. Kč na deficit rozpočtu ve výši 23.204,40 tis. Kč, tj. o 25.839,80 tis. Kč více (ve většině případů se jednalo o zapojení přebytků hospodaření z minulých let z vedlejší hospodářské činnosti). Celková bilance hospodaření města za rok 2011 je uvedena v tabulce č.1 a znázorněna v grafech č. 1 a 2. Konečné hospodaření města dopadlo deficitem ve výši 11.832,86 tis.kč, což představuje snížení upraveného deficitu o 11.372,54 tis. Kč. Došlo k vyššímu plnění celkových příjmů o 0,8 % a to díky vyššímu plnění nedaňových příjmů (vrácená daň z přidané hodnoty za listopad a prosinec 2010) a kapitálových příjmů (neplánovaný prodej domu č.p. 520) a k nižší spotřebě běžných výdajů ( hlavně sociálních dávek a ostatních služeb viz tabulka č.4) a došlo i k úspoře kapitálových výdajů ve výši cca 1,5 % (neuskutečněná akce Výměna veřejného osvětlení v centru města ) viz tabulka č.7. Plnění příjmů je položkově rozepsáno v tabulce č.2, porovnání příjmů s roky 2008,2009 a 2010 je v tabulce č.3. Zde je patrné, že proti roku 2010 došlo k poklesu daňových příjmů cca o 4 mil. Kč. A tak ani rok 2011 nedosahuje výše daňových příjmů jako v roce 2008 a to cca o 19 mil.kč (došlo ještě k většímu propadu než ve srovnání s rokem 2010). V roce 2011 došlo k nárůstu přijatých dotací proti roku 2010 cca o 74 mil.kč. Je zde patrné, že vrcholí období dotací z EU 2007 2013. V roce 2011 jsme obdrželi hlavně dotaci z ROP Střední Čechy na modernizaci přístrojového vybavení v nemocnici Slaný, na zkvalitnění výuky ve 2.ZŠ Slaný a z národních zdrojů investiční dotace na odkanalizování místní části Slaného Dolín a na splaškovou kanalizaci Slaný-Kvíc ( více viz tabulka č.14 a 15). Vyhodnocení běžných výdajů je patrné z tabulek č.4-5 a graficky znázorněno grafem č.3. Běžné výdaje jsou vyhodnoceny podle druhového (tabulka č.4) a funkčního (tabulka č.6) členění podle platné rozpočtové skladby. Porovnání běžných výdajů roku 2011,2010, 2009, 2008 je uvedeno v tabulce č.5. Běžné výdaje meziročně poklesly cca o 3,5 % a nedosahují ani úrovně roku 2008. Jsou zde patrná úsporná opatření ze strany města hlavně v oblasti osobních výdajů (pokles zaměstnanců úřadu), nákupu ostatních služeb a oprav. V tabulce č.7 jsou vyhodnoceny investiční akce. Z grafu č.2 vyplývá, že v roce 2011 město z celkových výdajů proinvestovalo 37 %, což je ještě o 55 % více než v roce 2010. Některé nedokončené investiční akce z roku 2010 jsou plánovány i do roku 2011. V následujících tabulkách č.8 a 9 je vidět hospodaření jednotlivých organizačních jednotek města počínaje projektovým manažerem a konče odborem školství a tělovýchovy. Všechny organizační jednotky dodržely rozpočtovou kázeň a nepřekročily rozpočtované výdaje. Výjimku tvoří finanční odbor z objektivního důvodu došlo k vyšší vratce neinvestičních dotací na sociální dávky než předpokládal rozpočet. 2
Tabulky č.10 a 11 ukazují na hospodaření fondu obnovy a sociálního fondu. U fondu obnovy došlo v roce 2011 k vyplacení příspěvků z roku 2010, které se nestačily z ohledem na vyúčtování akcí vyplatit v roce 2010 a podařilo se vyplatit i větší část schválených příspěvků na rok 2011. Z tabulek č.12 a 13 jsou patrné finanční toky vůči příspěvkových organizacím zřízených městem Slaný a transfery z rozpočtu města vůči ostatním organizacím. 2) Hospodářská činnost města v roce 2011 Od 1.1.2010 došlo u obcí a měst k významné změně v účetních předpisech. Tato změna souvisí s reformou účetnictví státu a má za následek přiblížení účetnictví obcí účetnictví v podnikatelské sféře. Obce a města od začátku roku 2010 účtují na základě tzv.akruálního principu. To je účetní princip, podle nějž jsou důsledky transakcí, či jiných událostí uznány v době, kdy nastaly (a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalenty) a jsou zaúčtovány do období, k němuž se vztahují. Důsledkem takovéhoto účtování je rozdíl mezi plněním rozpočtu (zde se jedná o rozdíl mezi příjmy a výdaji) a výsledkem hospodaření města (rozdíl mezi náklady a výnosy). Může tedy nastávat situace, kdy rozpočtové hospodaření je deficitní, ale výsledek hospodaření je kladný. Tato situace za rok 2011 nastala i v našem městě. Rozpočtové hospodaření skončilo deficitem ve výši 11.832,86 tis. Kč a výsledek hospodaření z hlavní činnosti je zisk ve výši 13.934,89 tis.kč po zdanění. Nejvýznamnější položkou, která zapříčinila tento rozdíl, je skutečnost, že město dle legislativy pro rok 2011 neodepisuje hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek. Odpisy se tudíž neodrazí v nákladech, ale kapitálový výdaj je v rámci rozpočtu uskutečněný. Obce začaly majetek odepisovat od 1.1.2012. Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a s tím související náklady: -pronájmy tepelných zařízení -pronájmy vodovodního řadu -pronájmy bytů a nebytových prostor -pronájmy pozemků -pronájem Nemocnice Slaný V roce 2011 činil zlepšený hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti Kč 20.354.922,95, což cca odpovídá výsledku schválenému rozpočtem na rok 2011. 3) Majetek města a fondy v roce 2011 Dle oficiálních výkazů města Slaného činí účetní hodnota dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku k 31.12.2011 Kč 1.949.289 779,18. Na bankovních účtech města bylo k 31.12.2011 celkem Kč 38.087.210,76, z toho na základním běžném účtu Kč 9.196.858,95, depozitním účtu Kč 6.786.216,29, na účtu vedlejší hospodářské činnosti Kč 22.104.135,52, na účtu fondu obnovy Kč 2.345.298,26 (uvedeno v tabulce č.10) a na účtu sociálního fondu Kč 552.069,40 (uvedeno v tabulce č.11). 3
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Hospodářské výsledky za rok 2011 spolu s účetními závěrkami příspěvkových organizací zřízených městem budou schvalovány zastupitelstvem města na zasedání dne 23.05.2011. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru a odboru školství a tělovýchovy MěÚ ve Slaném. Zde je přehled, jakých výsledků příspěvkové organizace dosáhly: hospodářský výsledek z činnosti v Kč název organizace hlavní doplňkové zisk / - ztráta celkem ZŠ Politických vězňů 777 ZŠ Komenského nám. 618 145,73 6 955,00 7 100,73-736 634,92 46 291,00-690 343,92 ZŠ Rabasova 821 205,40 119 721,24 119 926,64 ŠJ Na Sadech 1238 1 531,00 193 618,47 Kč 195 149,47 MŠ Hlaváčkovo nám. 222 150 453,88 0 150 453,88 MŠ Cyrila Boudy 284 39 041,73 0 39 041,73 MŠ Vančurova 184 56 616,84 0 56 616, 84 MŠ Vítězná 1578 177 287,18 21 738,60 199 025,80 Nemocnice Slaný, Politických vězňů 576 953.779,65 907. 876,56 1.861.656,21 Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí -75.046,41 98.089,63 23.043,22 159 Kulturní zařízení města Slaného, Wilsonova 575 647.884,65 41.959,07 689.843,72 5) Hospodaření organizací založených městem Město Slaný má 100% majetkovou účast ve společnosti Víceúčelová sportovní hala spol. s r.o. Slaný, Lacinova 1720 a 50% majetkovou účast ve společnosti Technické služby Slaný s.r.o., Nejtkova 1709. Zatím proběhla valná hromada u VSH Slaný, která schválila výsledky hospodaření společnosti za rok 2011 a to ztrátu ve výši Kč 439.630,95. Valná hromada u Technických služeb Slaný do této chvíle neproběhla. 6) Finanční vypořádání dotací a finančních vztahů k hospodaření dalších osob za rok 2011 V tabulce č.12 a 13 jsou vyúčtovány transfery vůči příspěvkovým organizacím zřízených městem a ostatní transfery dalším osobám. Všechny sportovní zařízení a zájmové organizace své příspěvky od města řádně a včas vyúčtovaly a žádnému z nich nebyl nařízen odvod do rozpočtu města. Jedna zájmová organizace Český svaz včelařů z důvodu úmrtí hlavního pokladníka nevyužila svůj příspěvek a celou částku vrátila do rozpočtu města. V tabulce č.14 je provedeno vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Středočeského kraje. Nevyčerpané dávky sociální péče v hmotné nouzi ve výši Kč 64.362,-- 4
a příspěvek na péči oprávněným osobám ve výši Kč 1.568.650,-- byly včas vráceny v průběhu měsíce února 2012 na účet Středočeského kraje. Z tabulky č.15 jsou patrné přijaté transfery na projekty spolufinancované Evropskou unií. 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Přezkoumání hospodaření za rok 2011 na základě uzavřené smlouvy ze dne 18.11.2011 provedla firma AUDIT CORPORATION, spol. s r.o. Kladno, zastoupená panem Ing.Jaroslavem Rajtorou, jednatelem společnosti. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu únor duben 2012. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření města Slaný dle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 2011 je součástí závěrečného účtu. Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky města Slaný za rok 2011 je založena na finančním odboru MěÚ ve Slaném. 5
6
7
8
9
Tabulka č.1 Celková bilance hospodaření za rok 2011 (v tis.kč) TŘÍDA NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Upr.R - Schv Skutečnost Skut/Upr % Skut/Schv %Skut.-Upr.R. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 164 655,00 164 499,50-155,50 157 806,36 95,93 95,84-6 693,14 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7 012,00 8 942,36 1 930,36 14 361,45 160,60 204,81 5 419,09 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 500,00 5 992,69 492,69 10 950,56 182,73 199,10 4 957,87 4 PŘIJATÉ DOTACE 122 516,20 260 962,37 138 446,17 260 789,75 99,93 212,86-172,62 Příjmy celkem 299 683,20 440 396,92 140 713,72 443 908,12 100,80 148,13 3 511,20 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 199 004,80 291 817,02 92 812,22 286 380,05 98,14 143,91-5 436,97 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 98 044,00 171 785,30 73 741,30 169 360,93 98,59 172,74-2 424,37 Výdaje celkem 297 048,80 463 602,32 166 553,52 455 740,98 98,30 153,42-7 861,34 Saldo: Příjmy-Výdaje 2 634,40-23 205,40-25 839,80-11 832,86 x x 11 372,54 8 FINANCOVÁNÍ -2 634,40 23 205,40 25 839,80 11 832,86 x x -11 372,54 Splátky úvěrů a půjček -2 667,00-2 259,00 408,00-2 258,69 x x 0,31 Změna stavu finač.prostř. na BÚ 32,60 25 464,40 25 431,80 14 091,55 x x -11 372,85 Graf č.1 Graf č.2 Skutečné příjmy 2011 Skutečné výdaje 2011 Daňové příjmy 36% Kapitálové výdaje 37% Transfery 59% Nedaňové příjmy 3% Kapitálové příjmy 2% Běžné výdaje 63%
Tabulka č.2 Příjmy celkem (v tis.kč) Položka NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků 27 000,00 27 000,00 27 038,59 100,14 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 6 150,00 6 150,00 4 679,51 76,09 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 250,00 2 250,00 2 378,59 105,72 1121 Daň z příjmů právnických osob 31 200,00 31 200,00 24 533,95 78,63 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 000,00 8 275,00 8 274,69 100,00 1211 DPH 57 350,00 57 350,00 56 810,37 99,06 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10,00 10,00 12,20 122,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 10,00 2,55 25,50 1337 Popl. za likvidaci kom. odpadu 6 400,00 7 800,00 8 259,94 105,90 1341 Poplatek ze psů 430,00 430,00 542,90 126,26 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 1 720,00 1 889,50 2 135,40 113,01 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroje 2 000,00 2 000,00 3 107,52 155,38 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1 700,00 1 700,00 799,12 47,01 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 550,00 550,00 655,20 119,13 1361 Správní poplatky 8 885,00 8 885,00 9 381,61 105,59 1511 Daň z nemovitostí 9 000,00 9 000,00 9 194,22 102,16 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 678,00 2 331,16 2 229,81 95,65 2112 Příjmy z prodeje zboží 128,00 128,00 202,39 158,12 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15,00 15,00 377,75 2 518,33 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 631,00 631,00 786,82 124,69 2141 Příjmy z úroků 100,00 350,30 427,51 122,04 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 0,00 37,50 0,00 2212 Přijaté sankční platby od jiných subjektů 1 957,00 1 957,00 1 911,12 97,66 2222 Ost.příjmy z fin.vypořádání předch.období 0,00 919,27 4 263,44 463,79 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 10,00 80,00 77,91 97,39 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 21,00 24,00 114,29 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 66,63 84,40 126,67 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 493,00 2 093,00 2 766,82 132,19 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 122,79 0,00 2329 Ostatní nedaň. příjmy j.n. 0,00 0,00 13,60 0,00 2412 Splátky - od nefinančních subjektů 0,00 0,00 335,59 0,00 2420 Splátky - od obecně prospěšných společností 0,00 350,00 350,00 100,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,00 350,00 0,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 500,00 5 727,59 6 305,83 110,10 3112 Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 0,00 130,10 4 494,73 3 454,83 3113 Příjmy - prodej ostatního hmotného majetku 0,00 135,00 145,00 107,41 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 0,00 5,00 0,00 4111 Neinv.přij.transfery z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0,00 4 765,58 4 765,59 100,00 4112 Neinv.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu 27 097,20 27 097,20 27 097,20 100,00 4113 Neinv.přij.transfery ze státních fondů 0,00 255,50 255,50 100,00 4116 Ost.neinv. přijaté dot.ze státního rozpočtu 73 820,00 91 773,55 91 731,02 99,95 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí 3 410,00 3 410,00 3 179,90 93,25 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0,00 1 669,07 1 669,07 100,00 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 1 918,38 1 918,37 100,00 4129 Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně 0,00 0,00 100,00 0,00 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 18 189,00 41 379,00 41 379,00 100,00 4213 Inv.přijaté transfery ze státních fondů 0,00 1 287,60 1 287,60 100,00 4216 Ostatní inv.přijaté dotace ze st.rozpočtu 0,00 27 129,00 27 129,00 100,00 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 60 277,49 60 277,50 100,00 Příjmy celkem 299 683,20 440 396,92 443 908,12 100,80 11
Tabulka č.3 Porovnání příjmů 2011/2010/2009/2008 (skutečnost v tis.kč) Položka NÁZEV 2008 2009 2010 2011 2011/2010 v % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků 26 845,53 26 413,67 26 933,08 27 038,59 100,39 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 8 356,00 4 099,90 6 138,06 4 679,51 76,24 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 196,26 2 187,37 2 192,87 2 378,59 108,47 1121 Daň z příjmů právnických osob 38 725,60 27 245,96 26 765,08 24 533,95 91,66 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 11 723,76 7 349,79 9 866,80 8 274,69 83,86 1211 DPH 54 249,01 52 819,80 55 800,36 56 810,37 101,81 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 4,80 5,90 12,40 12,20 98,39 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 422,07 68,26 35,45 2,55 7,19 1337 Popl. za likvidaci kom. odpadu 6 984,68 7 490,15 7 451,38 8 259,94 110,85 1341 Poplatek ze psů 656,69 612,85 668,08 542,90 81,26 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 1 439,28 2 127,64 2 101,97 2 135,40 101,59 1347 Poplatek za provozovaný výh.hrací přístroj 2 398,99 2 286,56 2 168,13 3 107,52 143,33 1349 Zrušené místní poplatky 6,80 10,40 0,00 0,00 0,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1 557,09 1 689,01 1 055,53 799,12 75,71 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské opráv. 499,60 668,25 546,20 655,20 119,96 1361 Správní poplatky 13 363,89 9 898,25 9 334,92 9 381,61 100,50 1511 Daň z nemovitostí 6 181,84 5 532,31 9 131,14 9 194,22 100,69 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 962,19 2 746,42 2 856,63 2 229,81 78,06 2112 Příjmy z prodeje zboží 210,30 221,15 200,42 202,39 100,98 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 332,35 140,77 412,91 377,75 91,48 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 740,00 0,00 0,00 2132 Příjmy z pronájmů ost.nemovit. a jejich částí 144,56 10 570,50 854,16 786,82 92,12 2141 Příjmy z úroků (část) 3 733,90 1 489,07 497,04 427,51 86,01 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 2212 Přijaté sankční platby 2 232,10 1 812,82 2 108,15 1 911,12 90,65 2222 Ost.příjmy z fin.vypořádání od jiných veř.rozp. 0,00 0,00 2 251,54 4 263,44 189,36 2223 Příjmy z finanč.vypoř.min.let mezi kraj.a obcí 97,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 4,91 31,50 0,00 0,00 2310 Příjmy z prodeje krátk. a dr.dlouh.majetku 50,20 154,53 101,73 77,91 76,59 2321 Přijaté neinvestiční dary 9,00 85,00 248,00 24,00 9,68 2322 Přijaté pojistné náhrady 204,74 141,65 154,09 84,40 54,77 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 207,71 2 484,02 3 727,64 2 766,82 74,22 2328 Neidentifikované příjmy -16,52 481,81 231,16 122,79 53,12 2329 Ostatní nedaň. příjmy j.n. 1 094,25 19,64 21,04 13,60 64,64 2412 Splátky od nefinančních subjektů 0,00 100,00 0,00 335,59 0,00 2420 Splátky - od obecně prospěšných společností 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,00 250,00 350,00 140,00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,75 2,75 0,00 0,00 0,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 083,68 6 373,33 3 195,10 6 305,83 197,36 3112 Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 9 210,73 3 550,11 5 872,05 4 494,73 76,54 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 27,60 0,00 0,00 145,00 0,00 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj. 2 000,00 34,30 0,00 0,00 0,00 3122 Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 300,00 0,00 0,00 5,00 0,00 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS 3 443,76 3 643,82 4 188,89 4 765,59 113,77 4112 Neinvestiční přijaté transfery v rámci SDV 31 145,90 31 952,90 32 232,00 27 097,20 84,07 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,00 46,89 255,50 544,89 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR 92 145,37 78 698,09 90 651,44 91 731,02 101,19 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí 5 340,74 3 605,00 3 583,23 3 179,90 88,74 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 631,55 1 960,02 227,67 1 669,07 733,11 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionál.rad 0,00 578,93 607,91 1 918,37 315,57 4129 Ostatní neinv.transfery od rozp.územní úrovně 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 4131 Převody z vlastních fondů hosp.činnosti 13 699,00 16 587,00 38 182,00 41 379,00 108,37 4159 Ost.neinv.přijaté dotace ze zahraničí 144,19 0,00 0,00 0,00 0,00 4211 Investiční transfery z Všeobecné pokl.správy 0,00 8 700,00 8 000,00 0,00 0,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,00 1 063,81 1 287,60 121,04 4216 Ostatní investiční dotace přijaté ze SR 692,05 1 100,00 6 426,00 27 129,00 422,18 4222 Investiční dotace přijaté od krajů 1 090,27 64,80 1 536,00 0,00 0,00 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 0,00 0,00 60 277,50 0,00 Příjmy celkem 351 830,21 327 809,41 370 800,45 443 908,12 119,72 12
Tabulka č.4 Druhové členění běžných výdajů (v tis.kč) Položka NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 42 540,00 47 800,95 46 938,87 98,20 5021 Ostatní osobní výdaje 697,00 973,00 1 136,68 116,82 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050,00 2 050,00 1 681,62 82,03 5024 Odstupné 97,20 97,20 1 052,80 1 083,13 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol 11 322,50 12 704,15 12 253,30 96,45 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 175,50 4 672,78 4 432,58 94,86 5038 Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 232,30 237,39 201,24 84,77 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4,00 9,72 9,72 100,00 5131 Potraviny 15,00 15,00 0,00 0,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 11,00 14,50 9,44 65,10 5134 Prádlo,oděv a obuv 318,00 253,73 154,58 60,92 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 527,00 575,10 494,14 85,92 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 104,50 4 187,83 4 458,42 106,46 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 251,00 161,00 158,92 98,71 5139 Nákup materiálu j.n. 2 186,00 2 684,50 2 612,04 97,30 5141 Úroky vlastní 800,00 1 247,00 1 308,11 104,90 5151 Studená voda 362,80 326,28 313,72 96,15 5152 Teplo 360,00 360,00 348,43 96,79 5153 Plyn 1 169,00 1 231,14 1 261,72 102,48 5154 Elektrická energie 4 385,10 3 544,60 3 501,53 98,78 5155 Pevná paliva 50,00 50,00 46,38 92,76 5156 Pohonné hmoty a maziva 578,00 589,00 466,98 79,28 5157 Teplá voda 40,00 50,00 49,73 99,46 5161 Služby pošt 1 441,00 1 448,68 1 093,11 75,46 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 1 369,00 1 516,07 1 218,74 80,39 5163 Služby peněžních ústavů 1 140,00 1 159,50 1 195,36 103,09 5164 Nájemné 715,10 1 005,04 994,99 99,00 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 1 557,00 361,00 303,13 83,97 5167 Služby školení a vzdělávání 897,50 447,58 374,56 83,69 5169 Nákup ostatních služeb 40 890,60 46 199,77 44 943,54 97,28 5171 Opravy a udržování 14 822,00 18 033,54 17 556,72 97,36 5172 Programové vybavení 311,00 369,44 287,69 77,87 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 448,00 336,49 276,90 82,29 5175 Pohoštění 201,50 236,43 238,77 100,99 5176 Účastnické poplatky za konference 26,00 33,00 23,68 71,76 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 190,00 83,00 0,00 0,00 5179 Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 15,75 78,75 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady 118,00 89,34 73,04 81,76 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 150,00 1 150,00 1 134,96 98,69 5194 Věcné dary 133,50 185,45 174,37 94,03 5195 Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 115,00 207,00 206,42 99,72 5212 Neinv.transfery fyzickým osobám 8,00 45,00 57,00 126,67 5213 Neinv.transfery podnik.subj-práv.os. 8 401,00 10 267,79 9 911,46 96,53 5221 Transfery - obecně prospěšným společnostem 0,00 1,00 1,00 100,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 137,00 5 270,00 5 007,37 95,02 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. 130,00 310,00 285,00 91,94 5225 Transfery společenství vlastníků 0,00 397,00 396,52 99,88 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 99,00 104,00 94,68 91,04 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 76,00 76,00 0,00 0,00 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 25 101,50 25 726,50 25 726,50 100,00 5336 Neinvestiční dotace zřízeným přísp. org. 0,00 4 848,54 4 848,55 100,00 5341 Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činn 5 500,00 4 998,00 4 997,57 99,99 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům 0,00 0,00 68,25 0,00 5361 Nákup kolků 25,00 25,00 12,38 49,52 5362 Platby daní a poplatků 5 455,50-6 235,90-6 269,83 100,54 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 227,59 227,58 100,00 5365 Platby daní krajům,obcím 5,00 5,00 25,99 519,80 5366 Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 000,00 2 000,00 3 014,23 150,71 5410 Sociální dávky 0,00 82 350,00 80 675,99 97,97 5424 Náhrady mezd v době nemoci 490,70 490,70 267,79 54,57 5429 Náhrady placené obyvatelstvu 0,00 0,00 1,00 0,00 5492 Dary obyvatelstvu 5,00 5,00 3,00 60,00 5493 Účelové neinv. transf. nepodnikajícím fyz.os. 2 500,00 3 084,60 3 084,03 99,98 5494 Neinv.transfery obyv.nemající char. Daru 5,00 10,00 5,02 50,20 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 730,00 730,00 585,79 80,25 5622 Půjčky - občanským sdružením 0,00 350,00 350,00 100,00 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 0,00 0,00 5901 Nespecifikované rezervy 3 500,00 0,00 0,00 0,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,50 0,00 Běžné výdaje celkem 199 004,80 291 817,02 286 380,05 98,14 13
Tabulka č.5 Porovnání běžných výdajů skutečnost 2011/2010/2009/2008 (v tis.kč) Položka NÁZEV 2008 2009 2010 2011 2011/2010 v % 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 48 950,19 50 815,49 50 066,09 46 938,87 93,75 5019 Ostatní platy 0,00 0,00 2,26 0,00 0,00 5021 Ostatní osobní výdaje 1 131,69 1 168,56 1 444,08 1 136,68 78,71 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 893,81 1 960,84 1 890,73 1 681,62 88,94 5024 Odstupné 101,99 165,27 79,22 1 052,80 1 328,96 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol. 13 269,57 12 703,66 12 921,18 12 253,30 94,83 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 632,30 4 804,33 4 765,24 4 432,58 93,02 5038 Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 208,32 207,67 217,96 201,24 92,33 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 7,50 0,00 22,32 9,72 43,55 5131 Potraviny 13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 3,24 2,03 6,04 9,44 156,29 5134 Prádlo,oděv, obuv 406,18 195,53 370,24 154,58 41,75 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 542,93 572,37 607,71 494,14 81,31 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 146,10 2 579,58 3 249,46 4 458,42 137,20 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 267,12 204,97 341,41 158,92 46,55 5139 Nákup materiálu j.n. 2 512,48 3 564,39 3 011,68 2 612,04 86,73 5141 Úroky vlastní 1 562,81 1 126,60 670,96 1 308,11 194,96 5151 Studená voda 307,14 321,50 322,88 313,72 97,16 5152 Teplo 355,65 345,67 344,91 348,43 101,02 5153 Plyn 884,65 1 057,94 1 187,39 1 261,72 106,26 5154 Elektrická energie 3 530,27 3 805,03 3 630,81 3 501,53 96,44 5155 Pevná paliva 69,94 26,70 53,74 46,38 86,30 5156 Pohonné hmoty a maziva 478,22 353,82 525,86 466,98 88,80 5157 Teplá voda 0,00 33,22 40,94 49,73 121,47 5161 Služby pošt 1 436,73 1 383,15 1 333,77 1 093,11 81,96 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 1 316,03 1 222,59 1 210,32 1 218,74 100,70 5163 Služby peněžních ústavů 997,99 1 274,32 1 083,53 1 195,36 110,32 5164 Nájemné 639,72 1 003,02 841,75 994,99 118,20 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 315,61 355,33 429,59 303,13 70,56 5167 Služby školení a vzdělávání 922,17 695,47 544,04 374,56 68,85 5169 Nákup ostatních služeb 37 647,91 45 269,61 45 656,87 44 943,54 98,44 5171 Opravy a udržování 30 398,67 38 165,88 22 080,01 17 556,72 79,51 5172 Programové vybavení 200,81 378,77 219,97 287,69 130,79 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 495,68 372,27 331,66 276,90 83,49 5175 Pohoštění 283,87 300,77 289,98 238,77 82,34 5176 Účastnické poplatky za konference 14,41 16,52 15,35 23,68 154,27 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 269,76 180,07 123,13 0,00 0,00 5179 Ostatní nákupy j.n. 17,50 18,00 17,50 15,75 90,00 5189 Ost. poskytované zálohy a jistiny -29,17 30,58 0,00 0,00 0,00 5191 Zaplacené sankce 0,00 0,00 1,21 0,00 0,00 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 70,34 122,44 112,19 73,04 65,10 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 076,80 1 095,20 1 108,50 1 134,96 102,39 5194 Věcné dary 202,54 237,38 224,46 174,37 77,68 5195 Odvod za neplnění povinn.zaměst.zdrav.postiž. 0,00 0,57 115,05 206,42 179,42 5212 Neinv.dot.nefinanč.podn.subj.-fyzickým os. 5,00 160,00 88,00 57,00 64,77 5213 Neinv.dot. podnik.subj-práv.osoby 11 490,69 10 066,03 10 231,22 9 911,46 96,87 5221 Transfery obecně prospěšným společ. 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdruž. 2 067,50 3 521,60 4 886,44 5 007,37 102,47 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. 280,00 100,00 199,76 285,00 142,67 5224 Neinvestiční transfery polit.stranám a hnutím 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 5225 Transfery společenství vlastníků 0,00 91,94 345,56 396,52 114,75 5229 Neinv.dotace nezisk.a podobným org. 90,83 87,85 88,52 94,68 106,96 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 125,02 75,18 0,00 0,00 0,00 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org. 23 439,33 24 374,50 24 521,30 25 726,50 104,91 5336 Neinvestiční dotace zřízeným přísp.org. 0,00 0,00 0,00 4 848,55 0,00 5339 Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým organizac. 121,88 86,56 88,96 0,00 0,00 5341 Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činn. 5 851,92 4 700,43 5 595,20 4 997,57 89,32 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům 441,83 1 439,96 548,26 68,25 12,45 5361 Nákup kolků 13,80 15,23 21,79 12,38 56,82 5362 Platby daní a poplatků 6 347,56 2 290,85 1 435,97-6 269,83 0,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 0,00 0,00 227,58 0,00 5364 Vrat.veř.rozp.ústř.úrov.trans.z min.rozp. 8,56 0,00 0,00 0,00 0,00 5365 Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fond. 11,85 10,52 0,00 25,99 0,00 5366 Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc. 1 059,92 1 006,07 1 229,14 3 014,23 245,23 5410 Sociální dávky 86 904,94 74 920,87 81 748,77 80 675,99 98,69 5421 Náhrady z úrazového pojištění 0,00 5,91 0,00 0,00 0,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 205,52 236,44 267,79 113,26 5429 Náhrady placené obyvatelstvu 0,00 0,00 2,00 1,00 50,00 5492 Dary obyvatelstvu 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00 5493 Účelové neinv. transf. nepodnikajícím FO 927,32 2 124,25 3 317,30 3 084,03 92,97 5494 Neinv.transfery obyv.nemající char. daru 11,93 12,77 8,50 5,02 59,06 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 541,45 546,53 687,24 585,79 85,24 5511 Neinv.transfery mezinárodním organizacím 53,51 0,00 0,00 0,00 0,00 5622 Půjčky občanským sdružením 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 5660 Neinv.půjč.prostředky obyvatelstvu-sf 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 28,95 25,70 8,86 0,50 5,64 Běžné výdaje celkem 299 394,86 304 608,38 296 934,22 286 380,05 96,45 14
Tabulka č.6 Funkční členění výdajů ( v tis.kč) dle oddílů Oddíl NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 10 Zemědělství a lesní hospodářství 191,00 508,59 508,83 100,05 21 Průmysl,stavebnictví,obchod aslužby 2 443,60 2 652,76 2 534,78 95,55 22 Doprava 17 392,10 30 637,74 30 605,54 99,89 23 Vodní hospodářstsví 1 720,00 71 671,32 71 601,95 99,90 31 Vzdělání 21 485,50 41 907,98 41 927,76 100,05 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 17 279,00 21 823,57 21 430,98 98,20 34 Tělovýchova a zájmová činnost 15 328,00 17 135,90 16 565,95 96,67 35 Zdravotnictví 2 000,00 52 877,38 52 938,71 100,12 36 Bydlení,komunální služby a úz.rozvoj 105 210,80 32 107,88 29 849,86 92,97 37 Ochrana životního prostředí 18 501,00 20 153,94 20 136,62 99,91 41 Dávky a podpora v soc. zabezpečení 0,00 82 350,00 80 675,99 97,97 43 Soc.péče a pom. v soc. zabezpečení 5 597,00 6 880,33 6 363,08 92,48 52 Civilní připravenost na krizové stavy 45,00 43,00 40,23 93,56 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 946,10 11 502,60 11 558,65 100,49 61 Státní správa a ÚSC 61 819,70 68 062,83 64 587,10 94,89 63 Finanční operace 12 890,00 1 014,50-357,78 x 64 Ostatní činnosti 5 500,00 3 758,00 4 772,73 127,00 Výdaje celkem 298 348,80 465 088,32 455 740,98 97,99 Graf č.3 Skutečné výdaje dle skupin v roce 2011 182 849,88 104 742,27 87 039,07 69 002,05 508,83 Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví Služby pro obyvatelstsvo 11 598,88 Sociální věci Bezpečnost Všeobecná veřejná správa a služby 15
Tabulka č.7 Investiční akce z výdajového účtu v roce 2011 Název akce Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost Skut/Upr% Investiční příspěvek ČSAD Slaný na nákup autobusu MHD 36,00 36,00 36,00 100,00 Investiční příspěvek p.žák - lezecká stěna 0,00 50,00 50,00 100,00 Investiční příspěvek 3.ZŠ - elektr.kotel do školní jídelny 0,00 56,50 56,50 100,00 Podíly k dotacím 73 820,00 201,28 0,00 0,00 Vinařického ulice - povrchy 0,00 5 053,29 5 053,28 100,00 Most ve Vinařického ulici 0,00 6 450,00 6 449,89 100,00 Vinařického ulice - vybudování kanalizace 0,00 11 608,35 11 608,35 100,00 Okolí mostu ve Vinařického ulici 0,00 3 240,00 3 239,98 100,00 Parkovací automat 0,00 169,50 169,40 99,94 Kanalizace Kvíček - splátka 1 426,00 1 426,00 1 425,36 99,96 Splašková kanalizace Slaný-Kvíc 0,00 10 063,53 10 063,52 100,00 Dešťové přípojky Slaný-Kvíc 0,00 6 720,00 6 704,75 99,77 Vybudování kanalizace Slaný-Želevčice 0,00 853,20 853,20 100,00 Energetická opatření 3.ZŠ 167,00 167,00 166,87 99,92 Zateplení 3.ZŠ 0,00 210,00 210,00 100,00 Vybudování kanalizace Slaný-Dolín 0,00 37 083,58 37 083,58 100,00 Intenzifikace ČOV Slaný-Blahotice 0,00 55,50 55,50 100,00 Přístavba 8.MŠ Vítězná ul. 4 900,00 4 900,00 4 512,28 92,09 Stavební úpravy pro Infocentrum v č.p.136 1 250,00 1 550,00 1 549,64 99,98 Revitalizace zahrady 8.MŠ Vítězná ul. 0,00 19,00 19,00 100,00 Zateplení 8.MŠ Vítězná ul. 0,00 5 322,57 5 322,57 100,00 Zvýšení kvality výuky 2.ZŠ 0,00 5 859,52 5 859,52 100,00 Stavební úpravy 1.ZŠ 0,00 67,00 66,60 99,40 Rekonstrukce podlah tělocvičen 0,00 1 509,30 1 509,30 100,00 Digitalizace zvuku v městském kině 0,00 450,00 450,00 100,00 Dětská hřiště Slaný 0,00 50,53 50,52 99,98 Modernizace přístrojového vybavení nemocnice ve Slaném 0,00 49 782,58 49 782,57 100,00 Modernizace gyn.-por.oddělení nemocnice ve Slaném 0,00 295,80 295,80 100,00 Nový územní plán 408,00 358,00 309,60 86,48 Územní plán - územně-analytické podklady 77,00 127,00 126,20 99,37 Parkovací dům 12 320,00 12 936,00 12 935,78 100,00 Výměna veřejného osvětlení Slaný-Dolín 520,00 520,00 492,84 94,78 Rozšíření veřejného osvětlení Slaný-Dolín 0,00 773,00 752,21 97,31 Výměna veřejného osvětelní v centru města 2 250,00 1 515,00 0,00 0,00 Výměna veřejného osvětlení Slaný-Želevčice-projekt 0,00 18,00 17,16 95,33 Rozšíření veřejného osvětlení Slaný-Želevčice 685,00 685,00 481,20 70,25 Veřejné osvětlení Slaný-Želevčice - východní část-projekt 23,00 23,00 22,80 99,13 Rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném 0,00 85,77 85,77 100,00 Volkswagen Caddy pro městskou policii - splátka 162,00 162,00 161,85 99,91 Škoda Yetti pro městskou policii 0,00 576,50 576,50 100,00 Škoda Roomster pro MěÚ 0,00 276,00 276,00 100,00 Škoda Fabia Combi pro MěÚ 0,00 261,00 261,00 100,00 Výpočetní technika 0,00 219,00 218,04 99,56 C e l k e m 98 044,00 171 785,30 169 360,93 98,59 16
Tabulka č.8 Celkové příjmy v členění podle organizačních jednotek ( v tis.kč) ORJ NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 3001 projektový manažer 73 820,00 93 843,31 93 843,31 100,00 3002 tajemník 10,50 10,50 6,01 57,24 3003 finanční odbor 195 436,20 313 185,63 310 222,09 99,05 3004 odbor soc.věcí a zdravotnictví 1 411,00 1 411,00 1 421,61 100,75 3005 stavební úřad 165,00 165,00 343,68 208,29 3006 odbor životního prostředí 8 016,00 10 022,00 10 545,76 105,23 3007 odbor správy majetku 6 032,00 6 739,32 12 188,71 180,86 3008 živnostenský úřad 550,00 550,00 578,12 105,11 3009 správní odbor 1 607,00 1 607,00 1 711,58 106,51 3010 odbor dopravy 8 135,00 8 304,50 8 298,74 99,93 3011 Městská policie a kriz.řízení 900,00 1 368,00 1 267,66 92,67 3012 odbor kultury 1 300,50 890,66 857,37 96,26 3013 odbor školství a tělovýchovy 2 300,00 2 300,00 2 623,48 114,06 Celkem 299 683,20 440 396,92 443 908,12 100,80 Tabulka č.9 Celkové výdaje v členění podle organizačních jednotek ( v tis.kč) ORJ NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 3001 projektový manažer 74 820,00 132 675,52 132 142,25 99,60 3002 tajemník 69 258,70 77 675,12 76 395,31 98,35 3003 finanční odbor 21 938,00 8 482,00 9 370,39 110,47 3004 odbor sociálních věcí a zdrav. 1 164,50 83 618,50 81 855,28 97,89 3005 stavební úřad 65,00 65,00 0,00 0,00 3006 odbor životního prostředí 27 430,10 30 379,05 30 320,94 99,81 3007 odbor správy majetku 33 672,00 53 371,12 51 307,74 96,13 3008 živnostenský úřad 83,00 83,00 43,66 52,60 3009 správní odbor 6 267,00 6 301,38 4 533,62 71,95 3010 odbor dopravy a siln.hospodář. 18 336,00 19 072,13 19 043,64 99,85 3011 Městská policie a krizové říz. 1 958,00 2 436,00 2 033,38 83,47 3012 odbor kultury 12 822,00 13 675,16 13 556,06 99,13 3013 odbor školství a tělovýchovy 29 234,50 35 768,34 35 138,71 98,24 Celkem 297 048,80 463 602,32 455 740,98 98,30 17
Tabulka č. 10 Fond obnovy v roce 2011 (v tis. Kč) Příjmy Výdaje Zůstatek Zůstatek FO k 1.1.2011 3 674,07 Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Převod z Fondu bydlení 2 500,00 2 500,00 Příspěvky právnickým osobám 200,00 232,70 Příspěveky obč.sdružením,polit.stranám 0,00 200,00 Příspěvky církvím 200,00 199,76 Příspěvky SVJ 300,00 345,56 Příspěvky nepodnik.fyzickým osobám 3 100,00 3 292,95 Celkem 2 500,00 2 500,00 3 800,00 3 828,77 Zůstatek FO k 31.12.2011 2 345,30 Tabulka č. 11 Sociální fond v roce 2011 (v tis. Kč) Příjmy Výdaje Zůstatek Zůstatek SF k 1.1.2011 348,71 Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Příděl z rozpočtu města 1 300,00 1 485,93 Příjmy z ubytování chata Dolní Dvůr 200,00 253,24 Životní pojištění, odměny při výročích 400,00 370,25 Péče o zdraví zaměstnanců 309,00 223,09 Chata Dolní Dvůr - provozní výdaje 250,00 220,19 Kultlurní akce, zájezdy, ost.akce 60,00 0,00 Sociální výpomoc 15,00 0,00 Přísp.zam.na letní tábory dětí, na sport 30,00 18,00 Příspěvky na stravování 715,00 704,28 Celkem 1 500,00 1 739,17 1 779,00 1 535,81 Zůstatek SF k 31.12.2011 552,07 18
Tabulka č.12 Transfery příspěvkovým organizacím (v tis.kč) Organizace Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost 1.MŠ 890,00 890,00 890,00 2.MŠ 1 095,00 1 095,00 1 095,00 6.MŠ 865,00 865,00 865,00 8.MŠ 2 208,00 2 208,00 2 208,00 1.ZŠ 3 211,00 3 211,00 3 211,00 2.ZŠ 2 470,00 2 470,00 2 470,00 3.ZŠ 3 750,00 3 750,00 3 750,00 Školní jídelna 900,00 825,00 825,00 Kulturní zařízení města Slaného 4 571,50 5 221,50 5 221,50 Vlastivědné muzeum 3 141,00 3 191,00 3 191,00 Nemocnice Slaný 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Celkem 25 101,50 25 726,50 25 726,50 Tabulka č.13 Ostatní transfery z výdajového účtu (v tis.kč) Druh Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost Víceúčelová sportovní hala 7 691,00 9 269,80 9 269,80 Neinvestiční transfery sportovním zař. 1 400,00 1 400,00 1 400,00 Neinv. transfery HK LEV,SK,BC Slaný-nájem 2 700,00 2 268,00 2 268,00 Neinv.transfer SK Slaný-podpora mládež.odd. 350,00 350,00 350,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 350,00 0,00 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 466,00 466,00 466,50 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 350,00 208,00 207,87 Neinv.transfer Reg.rozvojová agentura 32,00 32,00 30,18 Neinv.tran.SHMS,Př.Stř.Čechy,Hus.města 32,00 32,00 31,94 Neinv.transfery obč.sdr. - útulek pro kočky 0,00 32,00 31,50 Neinv.transfer Národní síť zdravých měst 23,00 23,00 22,56 Neinvestiční transfer DSO Terra Prosperita 76,00 76,00 0,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 72,00 72,00 68,00 Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny 100,00 100,00 100,00 Neinv.transfery-příspěvky na hudební festivaly 10,00 10,00 10,00 Neinv.transfer sport.zař. AMK Slaný - nájem 60,00 60,00 60,00 Neinvestiční transfer církvím-římsko-kat.farnost 130,00 210,00 180,00 Neinv.transfer-Modletický dům oprava 0,00 45,00 45,00 Neinv.transfer Asociace pečovatel. služby 5,00 5,00 4,90 Neinv.transfer Sdružení knihoven 2,00 2,00 1,70 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 1,00 1,00 Celkem 13 851,00 15 011,80 14 548,95 19
Tabulka č.14 Finanční vypořádání dotací za rok 2011 (v Kč) Účelový znak Účel Poskytnuto Vyčerpáno Vráceno do SR Neinv.dotace poskytnutá MO ČR - limitka O7121 Oprava pohřebiště vojáků z 2.světové války 466 476,00 466 476,00 0,00 Neinv.dotace poskytnuté MF ČR prostřednictvím kraje 98005 Výdaje spojené se sčítáním lidu 2011 81 039,00 81 039,00 0,00 98071 Výdaje spojené s volbami do PS Parlamentu ČR 15 000,00 15 000,00 0,00 98074 Výdaje spojené s novými volbami do ZO 10 000,00 10 000,00 0,00 98116 Dotace na část.komp.příspěvku na výkon st.správy 1 408 000,00 1 408 000,00 0,00 98116 Příspěvek na výkon státní správy v oblasti soc.služeb 811 100,00 811 100,00 0,00 98216 Úhrada nákladů v oblasti soc.-právní ochr.dětí 2 440 446,00 2 415 159,00 25 287,00 Neinvestiční dotace poskytnuté MPSV ČR prostř. kraje 13305 Podpora sociálních služeb s reg.působností 950 000,00 950 000,00 0,00 13306 Dávky pro těžce zdr.postižené a dávky v HN 15 000 000,00 14 935 638,00 64 362,00 13235 Výplata příspěvku na péči 67 309 000,00 65 740 350,00 1 568 650,00 Neinvestiční dotace poskytnuté MK ČR prostř.kraje 34054 Program regenerace městských pam.rezervací 2011 200 000,00 200 000,00 0,00 Neinvestiční dotace poskytnuté MZ ČR prostř. kraje 29004 Podpora výsadby melior. a zpevň.dřevin 5 050,00 5 050,00 0,00 29008 Činnost odborného lesního hospodáře 276 533,00 276 533,00 0,00 Investiční dotace poskytnuté MZ ČR - limitka 29898 Dolín - odkanalizování 25 107 000,00 25 107 000,00 0,00 29898 Splašková kanalizace Slaný-Kvíc 2 022 000,00 2 022 000,00 Investiční dotace ze Státního fondu rozvoje kinematografie 93566 Digitalizace zvuku v městském kině 180 000,00 180 000,00 0,00 Neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje 14005 Program prevence kriminality-k klub 140 000,00 140 000,00 0,00 Tabulka č.15 Účelový znak Účel Poskytnuto Neinvestiční dotace ze SZIF 89017 Obnova kapličky ve Slaném - SR 25 541,00 89018 Obnova kapličky ve Slaném - EU 102 160,00 Neinvestiční dotace z ERDF 90001 Oprava a odbahnění Červeného rybníka - SFŽP 127 799,99 15319 Oprava a odbahnění Červeného rybníka - EU 2 172 599,99 Neinvestiční dotace z ESF 14013 Operační program lidské zdroje - EU 976 558,20 Vzdělávání zaměstnanců MěÚ ve Slaném 33123 Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost 4 374 804,60 EU - peníze školám Neinvestiční dotace z ROP Střední Čechy 82001 Evropská setkávání ve Slaném - SR 51 685,91 82005 Evropská setkávání ve Slaném - EU 585 773,63 82001 Zvýšení kvality výuky v 2.ZŠ - SR 120 085,35 82005 Zvýšení kvality výuky v 2.ZŠ - EU 1 160 825,05 Investiční dotace z ROP Střední Čechy 82501 Zvýšení kvality výuky v 2.ZŠ - SR 871 567,71 82505 Zvýšení kvality výuky v 2.ZŠ - EU 8 425 154,51 82501 Dětská hřiště v místních částech Slaného - SR 135 019,83 82505 Dětská hřiště v místních částech Slaného - EU 1 529 323,05 82501 Modernizace přístr.vybavení v nemocnici - SR 3 998 629,29 82505 Modernizace přístr.vybavení v nemocnici - EU 45 317 798,57 Investiční dotace ze SZIF 89517 Rekonstrukce podlah tělocvičen ZŠ ve Slaném - SR 221 522,00 89518 Rekonstrukce podlah tělocvičen ZŠ ve Slaném - EU 886 082,00 SZIF ERDF ESF ROP SR EU Celkem 116 421 644,00 Přijaté dotace v rámci projektů za podpory EU (v Kč) Celkem 71 082 930,68 Státní zemědělský intervenční fond Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Regionální operační program Státní rozpočet Evropská unie 114 763 345,00 1 658 299,00 20