Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2007 Schválený na 16. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 19. června 2008
Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka 5 Finanční vypořádání školských příspěvkových org. 6 Plnění rozpočtu za rok 2007 - tabulka 7 Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka 8 Jmenovité akce 2007 - A - tabulka 9-10 Přehled rozpočtových příjmů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka 11 Plnění rozpočtových příjmů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka 12-13 Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů 14-15 Odbor správní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů 16-19 Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů 20-23 Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů 24-33 Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů 34-43 Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů 44-49 Plnění rozpočtových výdajů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka 50-51 Plnění rozpočtových výdajů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka 52-53 Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů 54-57 Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů 58-81 Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů 82-107 Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů 108-131 Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů 132-144 Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2007 145-147 Stav účelových fondů 148-150 Úvěry 151-153 Hospodaření organizací Města Jablonec nad Nisou příspěvkové organizace 154-195 obecně prospěšné společnosti 196-199 společnosti s ručením omezeným 200-206 2
Projekt Jablonec 2007 a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města 207-212 Rozvaha 213-214 Rozpis pohledávek k 31.12.2007 215-216 Stav investičního majetku k 31.12.2007 a inventarizace v roce 2007 217 Příloha k účetní uzávěrce za rok 2007 218-225 Zpráva auditora 226-229 3
Přehled finančních toků rok 2007 (v Kč) Počáteční stav k 1.1.2007 98 460 326,07 z toho - základní běžný účet 47 163 800,73 - účelové fondy 51 296 525,34 Rozpočtové příjmy 1 000 675 700,19 Rozpočtové výdaje -919 553 105,45 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 26 640 030,66 Splátky úvěrů -43 797 077,73 Výběr prostředků z portfolia 102 216 772,48 Vklad prostředků do portfolia -260 000 000,00 Zůstatek na účtech města k 31.12.2007 4 642 646,22 Stav prostředků ve správě portfolií 199 542 332,55 4
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v tis. Kč Účel dotace Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL výkon státní správy 45 291 45 291 0 veřejnoprávní smlouvy 940 940 0 podpora terénní sociální práce 500 500 0 aktivní politika zaměstnanosti 1 478 1 478 0 příspěvek na péči 122 767 118 348 4 419 dávky pomoci v hmotné nouzi 39 900 38 362 1 538 projekt "Otevřené dveře" 386 386 0 péče o krajinu 105 105 0 energetický generel 232 232 0 lesní hospodářství 68 68 0 činnost odborného lesního hospodáře 79 79 0 škola - preventivní program 14 14 0 Nemocnice 2 322 2 322 0 Městská knihovna 950 950 0 Program regenerace měst.památkové rez. 400 400 0 dotace na CZECH POINT 50 49 1 na výkon přenes.působnosti v sociál.službách 1 482 1 482 0 sociál.-právní ochrana dětí 7 140 6 861 279 dětské dopravní hřiště 42 42 0 správní řízení - jiné obce 50 50 0 grant od EIB 2 273 2 273 0 tribuna Střelnice 7 000 7 000 0 dotace SROP 42 119 42 119 0 dotace PHARE 2 487 2 487 0 požární ochrana 178 178 0 Jablonecké slavnosti 101 101 0 dokončení opravy domu Pobřežní 19-21 976 976 0 lehkoatletická hala Střelnice 4 000 4 000 0 rekonstrukce ZŠ Mozartova 10 000 10 000 0 dotace EU - SROP 416 416 0 CELKEM 293 746 287 509 6 237 Vratka dotace příspěvek na péči ve výši 4.419.000,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 29.1.2008 Vratka dotace dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 1.538.286,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 29.1.2008 Vratka dotace na CZECH POINT ve výši 933,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 29.1.2008 Vratka dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 279.228,36 Kč byla uhrazena KÚKL dne 29.1.2008 5
Finanční vypořádání školských příspěvkových organizací Dotace města na provoz v Kč Příspěvková organizace poskytnutá městem vrácená zpět *) skutečná ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26 3 930 000,00 230 492,60 3 699 507,40 ZŠ Jablonec n. N. 5. května 76 2 878 000,00 375 906,00 2 502 094,00 ZŠ Jablonec n. N. Na Šumavě 43 4 324 000,00 19 395,00 4 304 605,00 ZŠ Jablonec n. N. Pasířská 72 5 299 000,00 156 081,50 5 142 918,50 ZŠ Jablonec n. N. Mozartova 24 5 359 000,00 500 187,00 4 858 813,00 ZŠ Jablonec n. N. Pivovarská 15 2 005 000,00 0,00 2 005 000,00 ZŠ Jablonec n. N. Rychnovská 216 2 689 000,00 76 634,65 2 612 365,35 ZŠ Jablonec n. N. Arbesova 30 3 624 000,00 0,00 3 624 000,00 ZŠ Jablonec n. N. Pod Vodárnou 10 2 223 000,00 266 822,00 1 956 178,00 MŠ Jablonec n. N. Uhelná 5 11 737 000,00 784 210,00 10 952 790,00 Speciální MŠ Jablonec n. N. 2 108 000,00 329 059,26 1 778 940,74 CELKEM 46 176 000,00 2 738 788,01 43 437 211,99 *) jde o vratku za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města v lednu 2008 v ORJ 4000 3111, 3112, 3113 pol. 2229 6
Plnění rozpočtu Města Jablonec nad Nisou roku 2007 Příjmy včetně financování Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie 1 870 1 880 1 589 85,0 84,5 2000 Odbor správní 14 863 14 619 14 423 97,0 98,7 4000 Odbor humanitní 199 526 166 297 166 303 83,3 100,0 5000 Odbor financí a majetku 772 684 771 474 859 657 111,3 111,4 6000 Odbor správy majetku 83 981 85 881 85 833 102,2 99,9 7000 Odbor rozvoje 84 933 97 801 95 545 112,5 97,7 Celkem 1 157 857 1 137 952 1 223 350 105,7 107,5 Výdaje včetně financování Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie 18 957 19 566 19 367 102,2 99,0 4000 Odbor humanitní 266 637 231 377 224 821 84,3 97,2 5000 Odbor financí a majetku 400 510 388 375 539 661 134,7 139,0 6000 Odbor správy majetku 290 639 288 040 266 199 91,6 92,4 7000 Odbor rozvoje 181 114 210 594 173 302 95,7 82,3 Celkem 1 157 857 1 137 952 1 223 350 105,7 107,5 7
Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby Schválený Upravený % plnění k % plnění k Příjmy v tis. Kč za období: rozpočet rozpočet Skutečnost SR UR Daňové příjmy 532 275 504 795 501 284 94,2 99,3 11 Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů 317 000 288 377 282 130 89,0 97,8 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 170 000 170 000 171 472 100,9 100,9 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 31 775 32 848 33 882 106,6 103,1 15 Majetkové daně 13 500 13 500 13 721 101,6 101,6 17 Ostatní daňové příjmy 0 70 79 *** 113,0 Nedaňové příjmy 135 423 173 195 174 871 129,1 101,0 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 118 743 154 229 155 468 130,9 100,8 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 5 610 6 593 6 555 116,9 99,4 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 5 255 6 558 7 022 133,6 107,1 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 5 815 5 815 5 825 100,2 100,2 Kapitálové příjmy 45 707 31 607 30 775 67,3 97,4 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 45 707 31 607 30 775 67,3 97,4 Přijaté dotace 309 992 293 895 293 745 94,8 99,9 41 Neinvestiční přijaté dotace 254 440 230 776 230 626 90,6 99,9 42 Investiční přijaté dotace 55 552 63 119 63 119 113,6 100,0 Příjmy celkem 1 023 397 1 003 492 1 000 676 97,8 99,7 Schválený Upravený % plnění k % plnění k Výdaje v tis. Kč za období: rozpočet rozpočet Skutečnost SR UR Běžné výdaje 922 882 886 987 748 882 81,1 84,4 50 Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 107 727 109 321 105 742 98,2 96,7 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 321 943 315 892 288 880 89,7 91,4 z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků 17 075 17 075 16 619 97,3 97,3 z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 2 284 2 169 2 158 94,5 99,5 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 34 713 41 753 41 347 119,1 99,0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 168 099 147 172 146 783 87,3 99,7 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 198 745 163 890 157 780 79,4 96,3 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 140 135 134 95,9 99,4 56 Neinvestiční půjčené prostředky 10 000 4 367 4 244 42,4 97,2 59 Ostatní neinvestiční výdaje 81 515 104 457 3 971 4,9 3,8 Kapitálové výdaje 191 170 207 160 170 671 89,3 82,4 61 Investiční nákupy a související výdaje 171 240 176 218 139 729 81,6 79,3 63 Investiční transfery 19 930 30 942 30 942 155,3 100,0 Výdaje celkem 1 114 052 1 094 147 919 553 82,5 84,0 Financování v tis. Kč za období: Skutečnost Financování Zapojení prostředků minulých let 98 460 98 460 93 818 95,3 95,3 Výběr prostředků z portfolia 36 000 36 000 102 216 283,9 283,9 Vklad prostředků do portfolia 0 0-260 000 0,0 0,0 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0 0 26 640 0,0 0,0 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků -43 805-43 805-43 797 100,0 100,0 Celkem výdaje včetně financování 90 655 90 655-81 123-89,5-89,5 Zůstatek na účtech města k 31.12.2007 4 642 Zůstatek prostředků ve správe aktiv 199 542 8 Schválený rozpočet Upravený rozpočet % plnění k SR % plnění k UR
A- Jmenovité akce 2007 oblast - akce Schválený rozpočet 2007 Upravený rozpočet 2007 Skutečnost k 31.12.2007 Odbor 1 - BYDLENÍ Liberecká 154,156 - sociální byty, holobyty 2 000 2 000 942 OR Podhorská 5 - oprava fasády a balkonů 1 800 2 350 1 895 OR Pobřežní 19-21 - oprava a zateplení 3 876 3 876 3 873 OSM Husova 10 - balkony, fasáda 1 500 1 350 696 OR Skřivánčí, Na Kopci - střecha 1 500 2 570 1 726 OR Skřivánčí, Na Kopci -kanalizace 1 000 230 221 OR 2 - DOPRAVA,INFRASTRUKTURA Ovocný trh 12 980 13 150 12 678 OR Rekonstrukce ul.u Staré Lípy 723 274 274 OR Vodovody ** 4 679 4 278 4 025 OR Kanalizace ** 14 331 14 634 13 890 OR OK Maršovická *** 4 000 4 012 37 OR OK Turnovská *** 2 800 2 800 1 OR Chodník Novoveská + OK Novoveská *** 3 000 3 000 2 761 OR Infrastruktura 6 200 6 200 1 989 OR Rekonstrukce vodovodu U Balvanu 858 858 856 OSM IS Průmyslové zony 1 215 1 176 994 OR WC Přehrada 146 235 222 OR Komunikace ul.krkonošská 372 379 378 OR Komunikace ul.horská 550 515 515 OR Parkoviště ERN COS 104 0 0 OR Pasecký vrch 200 200 54 OR ul. Dvorská 137 850 71 OR ul.tovární - chodník 500 539 538 OR ul. Smetanova 35 35 0 OR 3 - STAVBY MĚSTA ERN COS 4 195 4 150 3 927 OR Příspěvky MPZ 2 000 1 700 1 646 OR Anenská - radnice 5 000 500 331 OR ZŠ 5.května - rekonstrukce objektu 16 500 18 320 17 688 OR ZŠ Arbesova - rekonstrukce WC 2 000 3 479 3 444 OSM ZŠ Na Šumavě - rekonstrukce WC 2 400 2 404 2 385 OSM MŠ Střelecká - zpevnění podlah 1 200 1 200 1 176 OSM ZŠ Kokonín - oprava střechy,dolní budova 1 000 0 0 OSM ZŠ Janáčkova - oprava střechy a fasády 2 500 1 970 1 967 OSM MŠ-rekonstrukce kuchyní-kuchyňské vybavení 1 600 1 008 1 006 OSM ZŠ Pivovarská - II.etapa rekonstrukce 160 40 39 OSM ZŠ Pod Vodárnou - rekonstrukce WC 0 1 378 1 378 OSM SPŠSB - vestavba učebny 0 200 24 OSM Kostel sv.anna 25 690 484 OR OS Horní Proseč 55 55 35 OR 9
oblast - akce Schválený rozpočet 2007 Upravený rozpočet 2007 Skutečnost k 31.12.2007 Odbor 4 - VOLNÝ ĆAS Střelnice-lehkoatletická hala 37 307 46 087 44 689 OR Cyklostezka 41 41 6 OR Hřiště s umělým povrchem Mšeno 489 469 441 OR Kemp - přeložka vodovodu 367 367 0 OR Přehrada Mšeno 5 000 5 000 5 000 OSM/SŽP Střelnice-tribuna interiery, úpravy areálu 7 000 7 000 OR Zimní stadion - rekonstrukce střechy 700 690 OSM 5 - Ostatní investice Investiční dotace na nákup techniky pro TSJ s.r.o. 7 400 7 400 7 400 OSM Investiční dotace na modernizaci sítě veř.osvětlení 0 2 000 2 000 OSM Investiční dotace na nákup autobusu MHD 4 500 4 500 4 500 OSM Štola 21 21 21 OR Ostatní odbory SW GINIS 367 287 280 OSM SW VITA 0 130 128 OSM Nemocnice - technika 8 000 13 000 13 000 OFM CELKEM 166 633 189 607 169 321 ** spolufinancováno s SVS a.s. *** hlavním investorem těchto akcí je KSSLK nebo ŘSD Použité zkratky: OK - okružní křižovatka IS - infrastruktura ERN COS - Euroregion Nisa Centrum obchodní spolupráce ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola OS - obytný soubor TSJ s.r.o. - Technické služby Jablonec s.r.o. SW softvare OR - odbor rozvoje OSM - odbor správy majetku OFM - odbor financí a majetku SVS a.s. - Severočeská vodárenská společnost a.s. KSSLK - Krajská správa silnic Libereckého kraje ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic 10
Plnění rozpočtových příjmů za rok 2007 dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR Bez ODPA 848 082 804 506 800 855 94,4 99,5 1012 Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav. 5 400 9 879 11 194 207,3 113,3 1031 Pěstební činnost 10 10 102 1 020,0 1 020,0 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0 0 3 0,0 0,0 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ. 0 0 1 0,0 0,0 2143 Cestovní ruch 400 400 393 98,3 98,3 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 280 580 403 114,0 69,5 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 000 1 000 692 69,2 69,2 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 3 400 2 400 2 461 72,4 102,6 2310 Pitná voda 4 200 4 200 2 226 53,0 53,0 3111 Předškolní zařízení 1 004 1 627 1 887 187,9 116,0 3112 Speciální předškolní zařízení 0 55 55 0,0 100,0 3113 Základní školy 344 1 603 1 620 471,1 101,1 3114 Speciální základní školy 587 587 588 100,3 100,3 3122 Střední odborné školy 770 770 854 111,0 111,0 3231 Základní umělecké školy 434 434 300 69,2 69,2 3311 Divadelní činnost 1 1 1 100,0 100,0 3314 Činnosti knihovnické 1 128 128 12 800,0 100,0 3399 Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 120 134 134 112,1 100,4 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 781 1 381 1 382 177,0 100,1 3421 Využití volného času dětí a mládeže 211 211 211 100,1 100,1 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 33 33 33 101,0 101,0 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 2 2 4 170,0 170,0 3611 Podpora individuální bytové výstavby 877 877 876 99,8 99,8 3612 Bytové hospodářství 78 582 68 982 68 971 87,8 100,0 3613 Nebytové hospodářství 9 559 9 559 9 551 99,9 99,9 3632 Pohřebnictví 681 681 893 131,1 131,1 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 22 589 12 708 12 638 56,0 99,5 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 24 064 22 852 22 927 95,3 100,3 3725 Využívání a zneškodňování odpadů 3 265 3 282 2 904 89,0 88,5 4179 Ostatní sociální dávky 10 0 0 0,0 0,0 4345 Centra sociální pomoci 105 0 0 0,0 0,0 4349 Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0 105 104 0,0 99,0 4351 Osobní asist.,peč.služba a podpora sam.byd. 1 420 1 420 1 430 100,6 100,6 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 490 1 552 1 324 88,8 85,3 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0 32 32 0,0 99,3 6171 Činnost místní správy 3 177 3 949 4 055 127,7 102,7 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 500 47 401 49 222 468,8 103,8 6402 Finanční vypořádání min.let 0 97 97 0,0 100,0 6409 Ostatní činnosti j.n. 18 55 124 691,5 226,3 PŘÍJMY CELKEM 1 023 397 1 003 493 1 000 676 97,8 99,7 11
Plnění rozpočtových příjmů za rok 2007 druhové členění (dle položek rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 98 000 98 000 101 282 103,4 103,4 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 36 000 36 000 25 035 69,5 69,5 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 5 000 5 000 6 235 124,7 124,7 1121 Daň z příjmů právnických osob 113 000 113 000 113 201 100,2 100,2 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 65 000 36 377 36 377 56,0 100,0 1211 Daň z přidané hodnoty 170 000 170 000 171 472 100,9 100,9 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 50 50 1 2,0 2,0 1333 Poplatky za uložení odpadů 40 40 0 0,0 0,0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 10 10 4 39,9 39,9 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 60 60 181 301,3 301,3 1341 Poplatek ze psů 1 900 1 900 1 989 104,7 104,7 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 140 140 136 97,4 97,4 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000 2 000 1 787 89,3 89,3 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 520 520 479 92,1 92,1 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 6 500 6 500 7 586 116,7 116,7 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 4 050 4 271 4 271 105,5 100,0 1353 Příjmy od žadatelů řidičského oprávnění 700 600 599 85,6 99,8 1361 Správní poplatky 15 805 16 757 16 850 106,6 100,6 1511 Daň z nemovitostí 13 500 13 500 13 721 101,6 101,6 1701 Nerozúčtované,neidentif.a nezařad. daň.příjmy 0 70 79 0,0 113,0 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65 288 64 137 63 551 97,3 99,1 2112 Příjmy z prodeje zboží ( nakoup.za účelem prodej.) 395 395 381 96,5 96,5 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 74 108 0,0 145,3 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 995 600 628 63,1 104,7 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 40 018 40 075 39 971 99,9 99,7 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 670 670 706 105,3 105,3 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0 0 27 0,0 0,0 2141 Příjmy z úroků (část) 2 377 3 778 3 918 164,8 103,7 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 9 000 44 500 46 179 513,1 103,8 2210 Přijaté sankční platby 5 590 4 418 4 311 77,1 97,6 2226 Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 0 97 160 0,0 165,4 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 20 2 079 2 084 10 420,0 100,3 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj. 3 3 9 314,9 314,9 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 861 1 205 0,0 140,0 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 393 3 712 3 372 99,4 90,8 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 859 1 982 2 436 131,1 123,0 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 0 0 1 0,0 0,0 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osob 3 575 3 575 3 642 101,9 101,9 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 2 240 2 240 2 183 97,4 97,5 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 500 9 350 10 577 235,1 113,1 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 41 200 21 609 19 556 47,5 90,5 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.maj. 7 48 41 592,5 86,4 3129 Ostatní příjmy jinde nezařazené 0 600 600 0,0 100,0 4111 Neinvest. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 7 002 8 672 8 672 123,9 100,0 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 45 290 45 290 45 290 100,0 100,0 12
Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR 4113 Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů 976 976 976 100,0 100,0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp. 199 801 165 855 165 774 83,0 99,9 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 416 0 0 0,0 0,0 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 804 1 001 990 123,1 98,9 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 150 8 881 8 823 5 882,0 99,3 4152 Neinvest.přijaté transfery od mezinár.institucí 0 101 101 0,0 99,8 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR 10 000 14 000 14 000 140,0 100,0 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp. 42 119 42 319 42 319 100,5 100,0 4218 Investiční převody z Národního fondu 0 2 487 2 487 0,0 100,0 4222 Investiční přijaté dotace od krajů 0 2 040 2 040 0,0 100,0 4232 Invest. přijaté dotace od mezinárodních institucí 3 433 2 273 2 273 66,2 100,0 PŘÍJMY CELKEM 1 023 396 1 003 493 1 000 676 97,8 99,7 13
P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Městská policie 1 870 1 880 1 589 85,0 84,5 0999 0000 Bez ODPA 380 328 265 69,7 80,8 0999 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 230 230 223 96,9 96,9 0999 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 150 98 42 28,1 43,1 0999 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 490 1 552 1 324 88,8 85,3 0999 5311 2210 Přijaté sankční platby 1 490 1 490 1 242 83,4 83,4 0999 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 0,0 60,0 0999 5311 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 52 72 0,0 137,8 0999 5311 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majetku 0 9 9 0,0 100,0 14
Městská policie Příjmy : Rozpočet : 1.880 Skutečnost : 1.589 Rozdíl v plnění : - 291 Bez ODPA Rozpočet : 328 Skutečnost : 265 Rozdíl v plnění : - 63 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí Rozpočet : 230 Skutečnost : 223 Rozdíl v plnění : - 7 Platby za hlídkovou činnost strážníků na území obcí Janov nad Nisou a Bedřichov, dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Rozpočet : 98 Skutečnost : 42 Rozdíl v plnění : - 56 Neobdržená dotace z KÚ grant na interaktivní tabuli pro potřeby DDH. Bude příjmem v 1.čtvrtletí roku 2008 po doúčtování dotace. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet : 1.552 Skutečnost : 1.324 Rozdíl v plnění : - 228 2210 Přijaté sankční platby Rozpočet : 1.490 Skutečnost : 1.242 Rozdíl v plnění : - 248 Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky v dopravě (parkovací automaty, pěší zóna, přechody pro chodce a zákazy, vyplývající z místní úpravy a dále dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. 86). 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet : 1 Skutečnost : 1 Rozdíl v plnění : 0 Náklady řízení k uděleným pokutám. 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet : 52 Skutečnost : 72 Rozdíl v plnění : + 20 Příjem za využití Dětského dopravního hřiště od Střední školy stavební a dopravní Liberec. 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Rozpočet : 9 Skutečnost : 9 Rozdíl v plnění : 0 Příjem z prodeje ojetého motorového vozidla Škoda Felicia, RZ JNH 56-10 15
P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor správní 14 863 14 619 14 423 97,0 98,7 1000 0000 Bez ODPA 680 730 748 110,0 102,5 1000 0000 1361 Správní poplatky 680 730 748 110,0 102,5 1000 6171 Činnost místní správy 28 45 44 157,1 97,8 1000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 28 45 44 157,1 97,8 2000 0000 Bez ODPA 10 235 11 096 10 813 105,7 97,5 2000 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. 700 600 599 85,6 99,8 2000 0000 1361 Správní poplatky 9 535 10 441 10 164 106,6 97,4 2000 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 55 50 0,0 90,9 2000 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 3 400 2 400 2 462 72,4 102,6 2000 2299 2210 Přijaté sankční platby 3 400 2 400 2 462 72,4 102,6 2000 6171 Činnost místní správy 520 348 356 68,4 102,3 2000 6171 2210 Přijaté sankční platby 400 228 205 51,1 89,7 2000 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120 120 151 126,1 126,1 16
Správní odbor Příjmy: Rozpočet: 14.619 Skutečnost: 14.423 Rozdíl: - 196 ORJ 1000 Bez ODPA Rozpočet: 730 Skutečnost: 748 Rozdíl: + 18 1361 Správní poplatky Rozpočet: 730 Skutečnost: 748 Rozdíl: + 18 Přijaté správní poplatky vybírané v rámci správního řízení (jména a příjmení, ověřování podpisů a listin apod.). Příjmy ze správních poplatků byly během III.Q.2007 naplňovány ve větším rozsahu než byl schválený rozpočet. Původně schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen rozpočtovou změnou celkem o 50 tis. Kč. Na tomto úseku došlo k nárůstu počtu zpoplatněných obřadů a vysokému počtu ověřovaných dokumentů 6171 Činnost místní správy Rozpočet: 45 Skutečnost: 44 Rozdíl: - 1 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - náklady řízení Rozpočet: 45 Skutečnost: 44 Rozdíl: - 1 Jedná se o příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby hradí se pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni). Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (matrika) byly ve III.Q.roku 2007 naplňovány ve větším rozsahu než byl schválený rozpočet. Rozpočet byl proto navýšen (rozpočtová změna, projednána na ZM 10.10.2007) o 17 tis.kč. ORJ 2000 Bez ODPA Rozpočet: 11.096 Skutečnost: 10.813 Rozdíl: - 283 1353 Příjmy za zkoušky odb.způsobilosti od žadatelů o řidič.opr. Rozpočet: 600 Skutečnost: 599 Rozdíl: - 1 Přijaté správní poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Původně plánovaný příjem nebyl realizován v předpokládané výši a byl rozpočtovou změnou (ZM z 10.10.2007) snížen o 100 tis. Kč. Hlavním důvodem jeho snížení byl částečný odliv uchazečů vzhledem ke změně místa registrace jedné z významných regionálních autoškol. 1361 Správní poplatky Rozpočet: 10.441 Skutečnost: 10.164 Rozdíl: - 277 Tato položka zahrnuje veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činností jednotlivých odd. správního odboru. Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend : - poplatky za přihlašování k trvalému pobytu a výpisy údajů z evidence obyvatel - poplatky za vydávání cestovních dokladů v různých modifikacích - poplatky za provádění změn či výměn občanský průkazu na vlastní žádost 17
Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend: - poplatky za zavedení a změny v evidenci řidičů a motorových vozidel - poplatky za schvalování technické způsobilosti motorových vozidel dovezených ze zahraničí nebo typově se neshodujících - přidělování tabulek se zvláštní SPZ trvalou manipulační a zkušební - vydávání dokladů ( průkazy, osvědčení, výpisy, atp. ) řidičů a vozidel - poplatky za vydávání karet do digitálních tachografů v souladu s právem EU, resp. dle z.č.361/2000 Sb. a z.č.56/2001 Sb. Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu: - poplatky za registraci, vydání a zápisy změn v ŽL a Koncesních listinách - poplatky za správní rozhodnutí o provozování živností průmysl. způsobem - poplatky za vydávání výpisů z ŽR, vydávání náhradních dokladů (průkazů,osvědčení). Příjmy ze správních poplatků byly ve III.Q.2007 naplňovány ve větším rozsahu než byl schválený rozpočet, proto byl plánovaný rozpočet navýšen ( rozpočtová změna, projednána na ZM 10.10.2007 ) v celkové částce o 1.295 tis. Kč. Na tomto úseku došlo především ke zvýšenému počtu zpoplatněných výměn řidičských průkazů, vč. mezinárodních. V souvislosti s bodovým systém byl navýšen počet žádostí o výpisy z evidencí řidičů, došlo k nárůstu v registru vozidel a v množství dovezených motorových vozidel, kde trend nárůstu přetrvává. Od 1.7.2007 byl zaveden nový správní poplatek za vydávání karet do digitálních tachografů. Navýšení rozpočtu se však později ukázalo jako příliš optimistické, neboť ke konci roku došlo k tendenčnímu poklesu počtu výměn cestovních dokladů v souvislosti se vstupem ČR do Schengenského prostoru a zároveň k neočekávanému poklesu změn v registru vozidel. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Rozpočet: 55 Skutečnost: 50 Rozdíl: - 5 Tato položka zahrnuje správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy. Konkrétně se jedná o vedení správních řízení na úseku zrušení údaje o místu trvalého pobytu za město Lučany n/n a obec Josefův Důl na základě uzavřené VPS. 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Rozpočet: 2.400 Skutečnost: 2.462 Rozdíl: + 62 2210 Přijaté sankční platby Rozpočet: 2.400 Skutečnost: 2.462 Rozdíl: + 62 Přijaté sankční platby za - projednávání a řešení přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích - pokuty za dopravní přestupky uložené městskou policií a policií české republiky - pokuty za porušení povinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla dle zák.č. 168/1999 Sb Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Lze konstatovat, že došlo k navýšení úspěchu v jejich vymahatelnosti. 6171 Činnost místní správy Rozpočet: 348 Skutečnost: 356 Rozdíl: + 8 2210 Přijaté sankční platby Rozpočet: 228 Skutečnost: 205 Rozdíl: - 23 - pokuty uložené za přestupky jiné než dopravní ( proti majetku, občanskému soužití, propadlé občanské průkazy atp. ) Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. - živnostenský úřad = pokuty blokové a uložené ve správním řízení za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání ( Zákon č. 455/1991 Sb. ) - blokové pokuty za porušení Z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 18
Vzhledem k personálnímu snížení úseku kontroly ŽÚ došlo k určitému omezení kontrolní činnosti. Výsledky zjištěných porušení předpisů a výše následné ukládaných pokut odpovídá reálným možnostem oddělení. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 120 Skutečnost: 151 Rozdíl: + 31 Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě 79 zák.č.200/1990 Sb., o přestupcích, dle vyhl. Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb., stanovené paušální částkou. Příjem plynoucí do této položky odráží četnost projednávaných a rozhodnutých případů. 19
P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor humanitní 199 526 166 297 166 303 83,3 100,0 3000 0000 Bez ODPA 198 020 162 687 162 689 82,2 100,0 3000 0000 1361 Správní poplatky 20 20 22 110,2 110,2 3000 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 198 000 162 667 162 667 82,2 100,0 3000 6171 Činnost místní správy 0 10 8 0,0 83,2 3000 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 10 8 0,0 83,2 3000 6409 Ostatní činnosti j.n. 10 0 3 30,6 0,0 3000 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 10 0 3 30,6 0,0 4000 0000 Bez ODPA 976 1 129 1 130 115,8 100,1 4000 0000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 416 0 0 0,0 0,0 4000 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 560 699 700 125,0 100,2 4000 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 430 430 0,0 100,0 4000 2143 Cestovní ruch 400 400 393 98,3 98,3 4000 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 5 12 237,0 237,0 4000 2143 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 395 395 381 96,5 96,5 4000 3111 Předškolní zařízení 0 623 630 0,0 101,2 4000 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 26 33 0,0 128,5 4000 3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 597 597 0,0 100,0 4000 3112 Speciální předškolní zařízení 0 55 55 0,0 100,0 4000 3112 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 55 55 0,0 100,0 4000 3113 Základní školy 0 1 259 1 260 0,0 100,1 4000 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 1 259 1 260 0,0 100,1 4000 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 120 134 135 112,1 100,4 4000 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 134 135 112,1 100,4 20
Odbor humanitní Příjmy : Rozpočet: 166.297 Skutečnost: 166.303 Rozdíl v plnění: - 6 ORJ 3000 Bez ODPA Rozpočet: 162.687 Skutečnost: 162.689 Rozdíl v plnění: + 2 1361 Správní poplatky Rozpočet: 20 Skutečnost: 22 Rozdíl v plnění: + 2 Příjmy z poplatků za vystavení průkazů mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany. Statistika počtu průkazů vydaných v r. 2007: I. stupeň TP (těžké postižení): 109 ks, II. stupeň - ZTP (zvlášť těžké postižení): 523 ks a III. stupeň ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem): 147 ks. 4116 - Ost. neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 162.667 Skutečnost: 162.667 Rozdíl v plnění: 0 Příjmem této položky byly poskytnuté neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu určené k financování výplat sociálních dávek. Finanční prostředky nám byly zasílány prostřednictvím kraje formou měsíčních splátek ve výši odpovídající vyhodnocenému čerpání v předešlém období. Podle účelového určení jsme byli příjemci dvou dotací: UZ 13306 Dotace na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), dávek sociální péče pro zdravotně postižené občany (jednorázového příspěvku na opatření zvláštních pomůcek, příspěvku na úpravu bytu, příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvku na provoz motorového vozidla, příspěvku na individuální dopravu, příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu) a ostatních dávek zdravotně postiženým občanům (příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu, která se vyplácí do konce r.2008 a případné doplatky ostatních dávek jinde nezařazených z r. 2006). UZ 13235 Dotace na výplatu příspěvku na péči, který je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. 6171 - Činnost místní správy Rozpočet: 10 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: - 2 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. Rozpočet 10 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: - 2 Příjem z uhrazených faktur za vánoční balíčky od obcí, jejichž senioři jsou umístěni v Domovech důchodců v Jabloneckých Pasekách a ve Velkých Hamrech a jsou stále trvalými obyvateli daných obcí. Vánoční balíčky byly v uvedených zařízeních seniorům rozdány začátkem měsíce prosince. 6409 Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 0 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: + 3 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 0 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: + 3 Tato položka obsahuje příjmy z vratek sociálních dávek poskytnutých neoprávněně v minulých rozpočtových obdobích. Tyto vrácené a vymožené prostředky jsou příjmem 21
státního rozpočtu, do kterého je odvádíme pravidelně 1x měsíčně prostřednictvím kraje. Výše uvedený příjem zůstal na účtu města z důvodu pozdního zaúčtování příchozích plateb na odboru FaM. Finanční prostředky byli převedeny do r. 2008 a dne 10.1.2008 odeslány na účet kraje. ORJ 4000 Bez ODPA Rozpočet: 1.129 Skutečnost: 1.130 Rozdíl v plnění: +1 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí Rozpočet: 699 Skutečnost: 700 Rozdíl v plnění: + 1 Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ (553 tis. Kč) a děti MŠ (147 tis. Kč) jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci nad Nisou. 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 430 Skutečnost: 430 Rozdíl v plnění: 0 v tom: UZ 6517453 Rozpočet: 416 Skutečnost: 416 Rozdíl v plnění: 0 Dotace na Grant Jablonecké putování a účast na veletrzích cestovního ruchu pro IC. UZ 33163 Rozpočet: 14 Skutečnost: 14 Rozdíl v plnění: 0 Účelová neinvestiční dotace z grantového fondu LK na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Správná šestka pro ZŠ Arbesova. Dotace pro příspěvkovou organizaci podléhá zúčtování a byla neprodleně převedena ze základního účtu zřizovatele na účet příspěvkové organizace. 2143 - Cestovní ruch Rozpočet: 400 Skutečnost: 393 Rozdíl v plnění: - 7 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 5 Skutečnost: 12 Rozdíl v plnění: + 7 Příjmy z poskytování služeb byly překročeny především za vstupné na radniční věž v červenci a srpnu. 2112 Příjmy z prodeje zboží Rozpočet: 395 Skutečnost: 381 Rozdíl v plnění: - 14 Jedná se o prodej map, průvodců, propagačních předmětů, kalendářů, jízdních řádů, apod. Plánované příjmy nebyly naplněny, vzhledem k celkovému objemu se jedná o zanedbatelnou částku. Další část příjmů ve výši 322 tis. Kč byla řešena kvůli DPH přes Městskou knihovnu. 3111 - Předškolní zařízení Rozpočet: 623 Skutečnost: 630 Rozdíl v plnění: + 7 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 26 Skutečnost: 33 Rozdíl v plnění: + 7 Příjmy z pobytného v mateřských školách - platby představují dlužné částky k 31.12.2004, které náležejí ještě městu. 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 597 Skutečnost: 597 Rozdíl v plnění: 0 Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2006. 22
3112 Speciální předškolní zařízení Rozpočet: 55 Skutečnost: 55 Rozdíl v plnění: 0 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 55 Skutečnost: 55 Rozdíl v plnění: 0 Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2006. 3113 - Základní školy Rozpočet: 1.259 Skutečnost: 1.260 Rozdíl v plnění: + 1 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 1.259 Skutečnost: 1.260 Rozdíl v plnění: + 1 Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2006. 3399 - Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků Rozpočet: 134 Skutečnost: 135 Rozdíl v plnění: + 1 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 134 Skutečnost: 135 Rozdíl v plnění: + 1 Příjmy jsou tvořeny výhradně příjmy z 12. plesu města - ze vstupného a slosovatelných programů (117 tis. Kč). V r. 2007 byly darovány finanční prostředky ve výši 18 tis. Kč. 23
P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor financí a majetku 772 684 771 474 859 657 111,3 111,4 1000 0000 Bez ODPA 8 691 10 697 10 621 122,2 99,3 1000 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 7 002 8 672 8 672 123,8 100,0 1000 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 675 2 008 1 932 115,4 96,2 1000 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 14 17 17 121,4 100,0 1000 6171 Činnost místní správy 8 8 108 1 350,0 1 350,0 1000 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 8 108 1 350,0 1 350,0 3000 0000 Bez ODPA 46 2 754 2 754 5 987,1 100,0 3000 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 46 432 432 939,1 100,0 3000 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 2 322 2 322 0,0 100,0 3000 4345 Centra sociálnně rehabilitačních služeb 105 0 0 0,0 0,0 3000 4345 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 105 0 0 0,0 0,0 3000 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 0 105 104 0,0 99,0 3000 4349 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0 105 104 0,0 99,0 3000 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 420 1 420 1 429 100,6 100,6 3000 4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 420 1 420 1 429 100,6 100,6 4000 0000 Bez ODPA 0 951 951 0,0 100,0 4000 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0 60 60 0,0 100,0 4000 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 891 891 0,0 100,0 9000 0000 Bez ODPA 0 281 279 0,0 99,3 9000 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 140 138 0,0 98,7 9000 0000 4152 Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí 0 101 101 0,0 99,8 9000 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 40 40 0,0 100,5 9000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0 32 32 0,0 99,3 9000 5512 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majetku 0 32 32 0,0 99,3 9000 6171 Činnost místní správy 0 20 0 0,0 0,0 9000 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 20 0 0,0 0,0 9000 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 97 97 0,0 100,0 9000 6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 0 97 97 0,0 100,0 9000 6409 Ostatní činnosti j.n. 8 15 15 191,8 102,3 9000 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 15 15 191,8 102,3 24
P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor financí a majetku 5000 0000 Bez ODPA 708 619 679 327 764 370 107,9 112,5 5000 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 98 000 98 000 101 282 103,3 103,3 5000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 36 000 36 000 25 035 69,5 69,5 5000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 5 000 5 000 6 235 124,7 124,7 5000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 113 000 113 000 113 201 100,2 100,2 5000 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 65 000 36 377 36 377 56,0 100,0 5000 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 170 000 170 000 171 472 100,9 100,9 5000 0000 1341 Poplatek ze psů 1 900 1 900 1 989 104,7 104,7 5000 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 140 140 136 97,3 97,3 5000 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000 2 000 1 787 89,3 89,3 5000 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 520 520 479 92,1 92,1 5000 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 6 500 6 500 7 586 116,7 116,7 5000 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 4 050 4 271 4 271 105,5 100,0 5000 0000 1361 Správní poplatky 4 010 4 010 4 457 111,1 111,1 5000 0000 1511 Daň z nemovitostí 13 500 13 500 13 721 101,6 101,6 5000 0000 1701 Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné daň.příjmy 0 70 79 0,0 113,0 5000 0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav.osob 3 575 3 575 3 642 101,9 101,9 5000 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 2 240 2 240 2 183 97,4 97,4 5000 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 45 291 45 291 45 291 100,0 100,0 5000 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0 200 200 0,0 100,0 5000 0000 4232 Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí 3 433 2 273 2 273 66,2 100,0 5000 0000 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0 0 26 640 0,0 0,0 5000 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 98 460 98 460 93 818 95,3 95,3 5000 0000 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 36 000 36 000 102 216 283,9 283,9 5000 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 5 400 9 879 11 194 207,3 113,3 5000 1012 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 74 108 0,0 145,3 5000 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 900 455 509 56,5 111,8 5000 1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 500 9 350 10 577 235,1 113,1 5000 3314 Činnosti knihovnické 0 127 127 0,0 100,0 5000 3314 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 127 127 0,0 100,0 25
P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR Odbor financí a majetku 5000 3611 Podpora individuální bytové výstavby 877 877 876 99,8 99,8 5000 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 877 877 876 99,8 99,8 5000 3612 Bytové hospodářství 22 000 12 400 11 445 52,0 92,3 5000 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 22 000 12 400 11 445 52,0 92,3 5000 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 15 000 5 011 5 887 39,2 117,5 5000 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 3 2 0,0 69,7 5000 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 15 000 5 008 5 885 39,2 117,5 5000 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 10 0 0 0,0 0,0 5000 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 10 0 0 0,0 0,0 5000 6171 Činnost místní správy 0 32 41 0,0 129,0 5000 6171 2210 Přijaté sankční platby 0 0 1 0,0 0,0 5000 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 7 0,0 720,0 5000 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 31 34 0,0 108,4 5000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 500 47 401 49 222 468,8 103,8 5000 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 500 2 901 3 042 202,8 104,9 5000 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 9 000 44 500 46 179 513,1 103,8 5000 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 40 106 0,0 265,2 5000 6409 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 0 0 63 0,0 0,0 5000 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 40 43 0,0 106,6 26
Odbor financí a majetku Příjmy: Rozpočet: 771 474 Skutečnost: 859 657 Rozdíl v plnění: + 88 183 ORJ 1000 Bez ODPA Rozpočet: 10 697 Skutečnost: 10 621 Rozdíl v plnění: - 76 4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokl. správy SR Rozpočet: 8 672 Skutečnost: 8 672 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o dotaci na sociálně právní ochranu dětí celkem 7 140 tis. Kč (UZ 98216), dotaci na příspěvek na péči celkem 1 482 tis. Kč (UZ 98116) a dotaci na zřízení CZECH POINTu celkem 50 tis. Kč (UZ 98116). 4116 Ostatní neinv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu Rozpočet: 2 008 Skutečnost: 1 932 Rozdíl v plnění: - 76 Jedná se o dotaci na 2,5 terénního pracovníka celkem 500 tis. Kč (UZ 04428) a úhrada výdajů od Úřadu práce za pracovníky veřejně prospěšných prací celkem 1 432 tis. Kč (UZ 13101). K nenaplnění plánovaných příjmů došlo proto, že plánovaný stav pracovníků na veřejně prospěšné práce nebyl po celý rok díky fluktuaci a nemocem naplněn. 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí /bez UZ/ Rozpočet: 17 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvek poskytnutý obcemi Dalešice, Bedřichov, Rádlo, Janov nad Nisou a Maršovice na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích. 6171 Činnost místní správy Rozpočet: 8 Skutečnost: 108 Rozdíl v plnění: + 100 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 8 Skutečnost: 108 Rozdíl v plnění: + 100 Jedná se o provize penzijních fondů zasílané městu za příspěvky poskytované zaměstnavatelem na základě uzavřených smluv na penzijní připojištění pracovníků. Tuto provizi městu zasílá Penzijní fond České spořitelny a.s. a firma ING Penzijní fond. Položka dále zahrnuje vrácení přeplatku JTR za teplo (celkem 98 tis. Kč). ORJ 3000 Bez ODPA Rozpočet: 2 754 Skutečnost: 2 754 Rozdíl v plnění: 0 4116 Ostatní neinv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu Rozpočet: 432 Skutečnost: 432 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o dočerpání příspěvku na úhradu mezd pracovníka zaměstnaného v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 5 tis. Kč v souladu se smlouvou s Úřadem práce Jablonec nad Nisou a dočerpání příspěvku na úhradu mezd pracovníka zaměstnaného ve Spolkovém domě Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 41 tis. Kč v souladu se smlouvou s Úřadem práce Jablonec nad Nisou. Dále se jedná o finanční prostředky ve výši 386 tis. Kč určené pro Spolkový dům Jablonec nad Nisou,p.o. na realizaci projektu Otevřené dveře 27
4122 Neinvestiční přijaté transf. od krajů Rozpočet: 2 322 Skutečnost: 2 322 Rozdíl v plnění: 0 Jde o neinvestiční příspěvek pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., od Krajského úřadu LK na zvýšené provozní náklady Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. pro ošetření podnapilých a intoxikovaných osob v roce 2007 ve výši 620 tis. Kč a na pokrytí nákladů na akutní ambulantní péči ve výši 1.402 tis. Kč. Krajský úřad LK ve smlouvách (na I. a II. pololetí) neuvedl účelové rozčlenění dotace, proto v rozpočtu i čerpání je dotace vedena pod ORG 30922 (Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. si rozdělení dotace nastavila jak je výše uvedeno a stejným způsobem provedla vyúčtování dotace) a neinvestiční příspěvek pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., od Krajského úřadu LK na obnovu výpočetní techniky nemocnice ve výši 300 tis. Kč. 4349 Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv. Rozpočet: 105 Skutečnost: 104 Rozdíl v plnění: - 1 2132 Příjmy z pronájmu Jde o příjmy z čistého nájemného, vybíraného příspěvkovou organizací Spolkový dům Jablonec nad Nisou jménem a na účet města Jablonec nad Nisou. 4351 Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení Rozpočet: 1 420 Skutečnost: 1 429 Rozdíl v plnění: + 9 2132 - Příjmy z pronájmu Jedná se o příjmy z čistého nájemného, vybíraného příspěvkovou organizací Sociální služby jménem a na účet města Jablonec nad Nisou. ORJ 4000 Bez ODPA Rozpočet: 951 Skutečnost: 951 Rozdíl v plnění: 0 4116 Ostatní neinv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu Rozpočet: 60 Skutečnost: 60 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o dotaci pro Městskou knihovnu na realizaci projektu z programu Veřejné informační služby knihoven VISK 3. 4122 Neinvestiční přijaté transf. od krajů Rozpočet: 891 Skutečnost: 891 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o příspěvek z rozpočtu Libereckého kraje pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - určen Městské knihovně Jablonec nad Nisou. ORJ 9000 Bez ODPA Rozpočet: 180 Skutečnost: 178 Rozdíl v plnění: - 2 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 140 Skutečnost: 138 Rozdíl v plnění: - 2 Jde o příspěvek z Fondu PO LK za který bylo zakoupeno vybavení JSDHO Kokonín jako předurčené jednotky, zásahová a pracovní výstroj a některé náklady spojené s odběrem energií. 28
4152 Neinvestiční přijaté transf. od mezinár. institucí Rozpočet: 101 Skutečnost: 101 Rozdíl v plnění: 0 Příjem z EU za Jablonecké slavnosti 2007. 4222 Investiční přijaté od krajů Rozpočet: 40 Skutečnost: 40 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvek z Fondu PO LK na pořízení osvětlovacího stožáru na vozidlo CAS 24 u JSDHO Jab. Paseky. 5512 Požární ochrana Rozpočet: 32 Skutečnost: 32 Rozdíl v plnění: 0 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Rozpočet: 32 Skutečnost: 32 Rozdíl v plnění: 0 Prodej vozidla CAS 24 RTHP na podvozku Š 706 z JSDHO Jab. Paseky dle smlouvy č. 126-2007-OKŘ a prodej vozidla TA 1 na podvozku T 613 z JSDHO Kokonín dle smlouvy č. 448-2007-OKŘ. 6171 Činnost místní správy Rozpočet: 20 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 20 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 20 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 20 Prodej hrnků s potiskem na vánočních trzích vyúčtování příjmů v roce 2008. 6402 Finanční vypořádání minulých let Rozpočet: 97 Skutečnost: 97 Rozdíl v plnění: 0 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Rozpočet: 97 Skutečnost: 97 Rozdíl v plnění: 0 Vrácení přeplatku příspěvku města od DSO Mikroregion Jizerské hory na bezdrátový internet a varovný systém obyvatelstva. 6409 Ostatní činnosti Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvek občanů na autobusy v rámci výletu do partnerského Budyšína (Budyšínské jaro). ORJ 5000 Bez ODPA Rozpočet: 679.327 Skutečnost: 599.028 Rozdíl v plnění:- 80.299 1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Rozpočet: 98.000 Skutečnost: 101.282 Rozdíl v plnění: + 3.282 Zahrnuje daň odvedenou zaměstnavatelem finančnímu úřadu za vlastní zaměstnance, který poměrnou část celostátního výnosu převádí obcím. 1112 - Daň z příjmů FO z podnikání Rozpočet: 36.000 Skutečnost: 25.035 Rozdíl v plnění: - 10.965 Obcím je převáděn finančním úřadem 30% daňový výnos.plánovaný objem se nepodařilo naplnit. Důvodem jsou zákonná opatření zejména společné zdanění manželů,daňové 29
zvýhodnění na vyživovací dítě v podobě úlevy na dani, dále např. zvýšení daňových paušálů, zkrácená doba odpisování v 1. až 3. odpisové skupině. 1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Rozpočet: 5.000 Skutečnost: 6.235 Rozdíl v plnění: + 1.235 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Došlo k překročení plánovaného výnosu. 1121 - Daň z příjmů právnických osob Rozpočet: 113.000 Skutečnost: 113.201 Rozdíl v plnění: + 201 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Došlo k překročení plánovaného výnosu. 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obec Rozpočet: 36.377 Skutečnost: 36.377 Rozdíl v plnění: 0 Tato částka je obsažena i ve výdajové části pod paragrafem 6399 a položkou 5362. 1211 - Daň z přidané hodnoty Rozpočet: 170.000 Skutečnost: 171.472 Rozdíl v plnění: + 1.472 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Daňové příjmy byly překročeny. 1341 - Poplatky ze psů Rozpočet: 1.900 Skutečnost: 1.989 Rozdíl v plnění: + 89 Tyto místní poplatky jsou naplněny. 1342 - Poplatek z rekreačního pobytu Rozpočet: 140 Skutečnost: 136 Rozdíl v plnění: - 4 U těchto místních poplatků došlo k malému rozdílu oproti rozpočtu. 1343 - Poplatek z veřejného prostranství Rozpočet: 2.000 Skutečnost: 1.787 Rozdíl v plnění: - 213 U těchto poplatků nedošlo k naplnění předpokladu plnění. 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity Rozpočet: 520 Skutečnost: 479 Rozdíl v plnění: - 41 U těchto poplatků nedošlo k naplnění předpokladu plnění. 1347 - Poplatek za provozovaný VHP Rozpočet: 6.500 Skutečnost: 7.586 Rozdíl v plnění: + 1.086 Tyto poplatky byly přeplněny o částku 1.086 tis. Kč. 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií Rozpočet: 4.271 Skutečnost: 4.271 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o 6% odvod z výnosu z provozování VHP. 1361 - Správní poplatky Rozpočet: 4.010 Skutečnost: 4.457 Rozdíl v plnění: + 447 Zahrnují správní poplatky za vydání povolení k provozování VHP a dále správní poplatky za povolení splátek k vymáhaným pokutám. 1511 - Daň z nemovitostí Rozpočet: 13.500 Skutečnost: 13.721 Rozdíl v plnění: + 221 Tuto daň pro město vybírá finanční úřad, který ji ve 100% výši přeposílá městu.došlo k překročení plánu výnosu o 221 tis. Kč. 30