Obec Bohuňovice IČ : 00298697 DIČ : CZ00298697 6.května 109, 78314 Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2015 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Alena Zapalačová, účetní Mgr. Jiří Slepica, starosta obce Závěrečný účet obce projednaný v radě obce dne 29.3.2016 Zveřejněno na úřední desce dne : Sejmuto z úřední desky dne :
O B S A H Obecné údaje..str. 1 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů str. 2 1a) Příjmy.str.2,3 1b) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu...str.3,4 1c) Rozpočtové výdaje str. 4,5,6,7,8 2. Poskytnuté transfery..str.8,9 3. Bezúplatný převod majetku. str. 9 4. Nákup pozemků..str. 9 5. Dokončené investice v r. 2015.str.9,10 6. Nedokončené investice v r. 2015.str.10 7. Sociální fond obce str.10,11 8. Fond rozvoje bydlení str.11 9. Finanční rezerva na rekultivaci skládky str.11,12 10. Inventarizace majetku obce..str.12 11. Schválení závěrky a výsledku hospodaření za r. 2015 PO ZŠ a MŠ Bohuňovice...str.12 12. Inventarizace majetku a závazků PO ZŠ a MŠ Bohuňovice k 31.12.2015...str.12 13. Hospodářská činnost obce..str.12 14. Zatížení majetku zástavním právem..str.13 15. Přijaté úvěry str.13 16. Závazky z obchodního styku. str.13 17. Pohledávky z obchodního styku..str.13 18. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015...str.13 19. Zhodnocení finančního hospodaření obce..str.13,14 20. Zhodnocení finančního hospodaření PO ZŠ a MŠ Bohuňovice...str.14 21. Zhodnocení finančního hospodaření CZ Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice...str.14,15 Přílohy: 1.Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 M 2. Tabulky vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 3. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 v plném znění
Závěrečný účet obce Bohuňovice za rok 2015 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Pro obsáhlost materiálů je v plném rozsahu Závěrečný účet Obce Bohuňovice za rok 2015 vyvěšen na elektronické desce obce Bohuňovice www.bohunovice.cz a dále k nahlédnutí na obecním úřadě. Zkrácená verze závěrečného účtu : Obecné údaje: Název: Obec Bohuňovice Sídlo: 6. května 109, 783 14 Bohuňovice Právní forma: Obec Územně samosprávný celek IČ: 00298697 DIČ: CZ00298697 Od 1.6.2009 je Obec Bohuňovice zaregistrovaná jako plátce DPH Starosta: Mgr. Jiří Slepica Místostarosta: Ing. Jiří Petřek Předseda kontrolního výboru: Mgr. Ing. Miroslava Müllerová Předseda finančního výboru: RNDr Josef Fryčák Počet členů zastupitelstva: 15 Počet členů rady: 5 Prům.přepočt.počet zaměstnanců: 15 Rozvahový den: 31.12.2015 Organizační struktura: uvedena na www.bohunovice.cz Počet obyvatel k 31.12.2015: 2.535 Orgány obce : Obecní policie Zřízená příspěvková organizace: Základní škola a mateřská škola, Pod lipami 210, Bohuňovice Ředitelka Mgr. Jana Divišová IČ 00849251 Založené subjekty: Členství obce v : CZ Bohuňovice s.r.o., 6. května 616, Bohuňovice, IČ 26825104, DIČ CZ26825104 Majetková účast obce Bohuňovice 100% Od 1.9.2009 provozuje CZ Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice Kino Bohuňovice na základě smlouvy o nájmu a smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů obce v Kině Bohuňovice. Od 1.5.2010 provozuje CZ Bohuňovice s.r.o. Kulturní dům na základě smlouvy o nájmu a smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů obce v kulturním domě. Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy,přispivatel do Regionálního fondu pro přípravu projektů střední Moravy - IČ 64631109 Spolek pro obnovu venkova, Bělotín IČ 64937178 Svaz měst a obcí ČR Praha IČ 63113074 Sdružení střední Moravy, Prostějov IČ 47921676 MAS Šternbersko o.p.s. Šternberk IČ 26879794 Mikroregion Olomoucko (volné seskupení bez právní subjektivity) DSO Mikroregion Šternbersko IČ 04234201 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně o.s. IČ 00462152 Svaz knihovníků a informačních pracovníků Opava IČ 40765407 Obec Bohuňovice nemá žádný podíl na majetku v organizacích jejíchž je členem. 1
Brutto aktiva obce Bohuňovice k 31.12.2015 458,373.725,60 Kč Netto aktiva obce Bohuňovice k 31.12.2015-346,424.127,01 Kč 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 Rozpočet obce Bohuňovice byl schválen zastupitelstvem obce dne 26.2.2015 na 2. jednání ve vyrovnané výši 48,331.990,- Kč dle předloženého návrhu. v tis. Kč Příjmy Schválený rozpočet Rozpočtové opatření Upravený rozpočet Plnění ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tř. 1 - Daňové příjmy 28.291,69 597,18 28.888,87 28.322,42 Tř. 2 Nedaňové příjmy 6.099,60 965,90 7.065,50 6.595,- Tř. 3 Kapitálové příjmy - - - - Tř. 4 Přijaté transfery 12.540,70 4.352,09 16,892,79 27.313,30 Příjmy celkem: 46.931,99 5.915,17 52.847,16 62.230,72 Příjmy po konsolidaci: 46.731,99 5.915,17 52.647,16 51.610,22 Výdaje Tř. 5 Běžné výdaje 29.921,99-1.883,62 28.038,37 33.640,31 Tř.6 - Kapitálové výdaje 18.410,- 7.798,80 26.208,80 25.456,03 Výdaje celkem: 48.331,99 5.915.18 54.247,17 59.096,34 Výdaje celkem: 48.131,99 5.915,18 54.047,17 48.475,42 po konsolidaci Tř. 8 - Financování 1.400,- - 1.400,- 3.258,02 V průběhu roku 2015 byla zastupitelstvem obce schválena čtyři rozpočtová opatření a jedno pověřením rady obce na konci roku 2015. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě výkaz FIN 2-12 M. 1a) Příjmy Daňové příjmy tř. 1 pro rok 2015 byly rozpočtovány na základě předpokládaných rozpočtů Ministerstva financí, daňové kalkulačky Svazu měst a obcí, konzultace s ekonomickým odborem Krajského úřadu a na základě výsledků plnění rozpočtu roku 2014. V každém případě jde o odhad. Rozpočet na rok 2015-28,291.690,-Kč, během roku upraveno na 28,888.878,98 Kč, skutečně dosažené příjmy jsou 28,322.418,52 Kč. Nedaňové příjmy tř. 2 rozpočet 6,099.600,- Kč, během roku upravený 7,065.508,13 Kč, skutečné plnění 6,595.015,- Kč. Jedná se především o : Odd. 2321 stočné od obyvatel - 1,131.757,45 Kč 2321 stočné od obce Hlušovice 315.560,70 Kč 2
2310 příjmy za pitnou vodu 862.353,48 Kč 3314 příjmy z obecní knihovny 8.620,- Kč 3319 příjmy za koncerty vážné hudby 11.380,- Kč 3319 neinv.dotace z Nadace Český hudební fond 14.000,- Kč 3349 příjmy za obecní časopis 8.040,- Kč 3412 pronájem sportoviště TJ Sokol Bohuňovice 36.300,- Kč 3612 pronájmy obecních bytů 341.973,- Kč 3113 odvody PO (odpisy) 250.000,- 3613 příjmy z pronájmu nebytových prostor 713.759,93 Kč 3613 dar na opravu schodiště v CZ od paní Anity Staroštík z Brazilie 398.380,- Kč 3632 pronájmy hrobových míst 23.860,- Kč 3639 příjmy z poskytování internetu 328.912,10 Kč 3639 pronájmy pozemků 322.833,- 3639 - pronájem optické datové sítě 1,078.301,- Kč 3639 připojení k datové síti 48.592,32 Kč 3639 - příjmy z věcných břemen 141.367,- Kč 5512 - pojistné náhrady za výjezdy JPO II 56.000,- Kč 3722 - svoz komunál. odpadů od obcí a místních podnikatelů a firem 278.956,60 Kč 5311 pokuty Obecní policie 5.200,- Kč 6171 poskytování služeb (rozvoz obědů, kopírování,hlášení,obecní ples,služby v domě pro seniory) 75.653,- Kč 6310 příjmy z úroků 10.539,67 Kč Kapitálové příjmy tř. 3 V roce 2015 neměla Obec Bohuňovice žádné kapitálové příjmy. Transfery (přijaté dotace) tř. 4 Rozpočet 11,340.700,- Kč, upraveno a čerpáno 16,692.791,93 Kč 4112 Příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu prostřednictvím Ol.Kraje 737.700,- Kč 4121 Od obce Hlušovice dle smlouvy na společnou jednotku JSDH 50.000,- Kč 4116 ÚZ 33 1 13234 dotace na VPP + SÚPM z Úřadu práce 13.228,35 Kč 4116 ÚZ 33 5 13234 dotace na VPP + SÚPM z Úřadu práce z EU 74.960,65 Kč 4116 ÚZ 104 1 13013 dotace na VPP +SÚPM z Úřadu práce 9.162,40 Kč 4116 ÚZ 105 5 13013 dotace na VPP+SÚPM z Úřadu práce z EU 42.837,60 Kč 1b) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 4213 ÚZ 54 1 90877 Doplatek dotace na bezdrátový rozhlas (povod.plán), SFŽP ČR 484,- Kč 4213 ÚZ 54 1 90877 Doplatek dotace na Zateplení Domu služeb SFŽP ČR 8.800,68 Kč 4213 ÚZ 54 1 90877 Dotace na Energet.úspory vedlejších budov ZŠ SFŽP ČR 184.922,97 Kč 4216 ÚZ 54 5 15825 Doplatek dotace na bezdrát.rozhlas(povod. plán) EU 8.228,- Kč 4216 ÚZ 54 5 15825 Doplatek dotace na zateplení Domu služeb EU 149.613,45 Kč 4216 ÚZ 54 5 15825 Dotace na Energ.úspory vedlejších budov ZŠ, EU 3,143.690,73 Kč 4222 ÚZ 00608 Dotace z Olomouc.kraje na Zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu u školských zařízení v Bohuňovicích(parkovací zálivy,křižovatka) - 558.400,- Kč. 4223 ÚZ 38 5 87505 Doplatek dotace na Cyklostezku Bohuiňovice-Štarnov,EU 1,602.571,22 Kč 4223 ÚZ 38 5 87505 Dotace na Revitalizaci centra obce ohuňovice EU- 9,895.707,86 Kč Neinvestiční transfery 4122 ÚZ 14004 - dotace na výdaje JSDH z MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím Ol.kraje 146.484,- Kč. 3
4122 ÚZ 00008 dotace pro JSDH z Olomouckého kraje 30.000,- Kč Výše uvedené investiční a neinvestiční transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky na volby do Evropského parlamentu ve výši 2.238,- Kč byly vráceny do státní rozpočtu. Tabulky finančního vypořádání zasílané poskytovatelům dotací jsou uloženy na obecním úřadu. 1c) Rozpočtové výdaje Odd. 1039 Lesní hospodářství, rozpočet byl 0,-, upraveno a čerpáno 32.053,- Kč údržba lesa 2212 Silnice, rozpočet 500.000,- Kč, upraveno a čerpáno 164.736,- Kč na opravu místních komunikací 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, rozpočet 17,700.000,-Kč, upraveno a čerpáno 17,450.490,- Kč čerpáno především na položce: 6121 revitalizace centra obce 16,720.891,92 Kč parkovací plochy 523.188,90 PD revitalizace II.etapa 182.791,- Chodník na železn.přejezdu 29.744,- 2221 Příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti Ol.kraje, rozpočet 0,- upraveno a čerpáno 177.380,- 2310 Pitná voda, rozpočet 750.000,- Kč, upraveno 947.200,- Kč, čerpáno 749.094,64 5011,5031,5032 mzdy,zdr,a soc.poj. 76.936,- 5139 nákup materiálu- 60.648,- 5154 elektr.energie 200.122,- 5169 služby (rozbory vody,zástupce provozovatele) 247.192,- propojení vodojemu a úpravny vody 45.000,- 5171 drobné opravy 31.438,- 5362 poplatky za odběr podz.vod 75.352,- 6121 vodovodní přípojky 31.243,- 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, rozpočet 1,500.000,- Kč, upraveno 1,936.000,- Kč, čerpáno 1,562.051,35 Kč 5021,5031,5032 mzdy,zdr.a soc.poj.- 76.936,- 5139 drobný materiál a chemikálie na ČOV 232.232,78 5154 elektr.energie 709.524,- Kč 5169 služby (analýzy vzorků,vývoz kalů,čištění kanalizace) 131.213,- Kč 5171 oprava kyslíkové sondy 44.729,47 Kč Oprava česlí a separátoru 13.781,90 Oprava kalového čerpadla 34.690,- 5362 poplatky za odvádění odpadních vod 41.038,- 6121 dokumentace pro územní rozhodnoutí kanalizace 117.128,- Přípojka kanalizace na hřišti 47.552,- 3113 Základní školy, rozpočet 2,900.000,-, upraveno 10,360.713,59, čerpáno 10,072.209,96 Čerpáno na položce: 5331 neinvestiční příspěvek na provoz 2,900.000,- Kč 5171 oprava potrubí v teplovod.kanále ZŠ 72.179,-Kč 6121 Energetické úspory (zateplení Školní jídelny a dílen) 7,100.073,- Kč 4
3114 - Dar Střední a základní škola DC 90 Olomouc rozpočet 3.000,. čerpáno a upraveno 6.000,- 3231 Základní umělecké školy rozpočet 90.000,- Kč, upraveno a čerpáno 44.809,20-Kč. Pol.5171 plyn 36.465,- 3314 - Činnosti knihovnické, rozpočet 175.000,- Kč, upraveno a čerpáno 236.000,- Kč. 5011,5021,5031,5032 mzdy, zdr.a soc.pojištění 99.042,- Kč 5136 nákup knih 34.792,- 5137 drobný nábytek 11.925,- 5139 drobný materiál(odměny dětem) 10.400,- 3319 Ostatní záležitosti kultury koncerty vážné hudby, rozpočet 50.000,- Kč, upraveno 57.000,-, čerpáno 45.870,- 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.podvědomí rozpočet 100.000,- Kč, čerpáno 48.716,- Kč. 3349 Obecní časopis, rozpočet 80.000,- čerpáno 36.571,- 3399 Ostatní záležitosti kultury Sbor pro občanské záležitosti, rozpočet 49.000- Kč, upraveno 49.000,- Kč, čerpáno 40.282,- vítání občánků, dárky pro jubilanty. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce, rozpočet 110.000,- Kč, upraveno 230.000,- Kč čerpáno 178.878,- Kč 5171 oprava sociál.zařízení ve Sportklubu 95.291.- Kč 6121 nový kiosek na fotbal.hřišti 72.839,- Kč (stavba nedokončena) 3429 Ostatní zájmová činnost, rozpočet 475.000,- Kč, upraveno 493.809,- Kč, čerpáno 493.719,-Kč, jedná se především o dotace zájmovým skupinám 3525 - Hospice,rozpočet 11.000,- čerpáno 8.000,- Hospic na Svatém Kopečku 3543 - Neinvestiční transfery obč. sdružením, rozpočet 4.000,- upraveno a čerpáno 1.000,- Kč Asociace rodičů a přátel postižených dětí Ostrava 1.000,- Kč 3599 rozpočet 0,- upraveno a čerpáno 1.000,- Kč Obč.sdružení BABYBOX Praha 3611 - Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu- z Fondu rozvoje bydlení, rozpočet 0,- upraveno a čerpáno 40.000,- Kč. 3612 - Bytové hospodářství rozpočet 250.000,- upraveno 67.000,-Kč, čerpáno 53.917,- Kč 3613 Nebytové hospodářství- rozpočet 1,800.000,- Kč, upraveno 1,619.000,- Kč čerpáno 1,355.470,- Kč čerpáno především na položce: 5137 vyvíječ páry v CZ 42.384,- Kč 5137 myčka nádobí v Kult.domě 48.013,- 5137 vodní lázeň (v kuchyni) v kulturním domě 30.765,- 5153 spotřeba plynu 138.357,- Kč 5154 spotřeba ele.energie 54.108,- 5171 oprava přístup. systému v CZ 52.296,- 5171 oprava automat.dveřního systému v CZ 7.708,- 5171 oprava vnitřní kanalizace v CZ 5.997,- 5171 oprava bazénové technologie - 25.037,- 5171 opravy instalatérské CZ 3.974,- 5171 opravy žlabů na ubytovně 2.571,- 5171 odblokování potrubí v kulturním domě 2.057,- 5171 oprava brány u Kulturního domu 4.961,- 5171 opravy v kine po vytopení 22.724,- 5171 oprava okna v kině 3.146,- 5
Pol.5213 rozpočet 950.000,- Kč, čerpáno 874.024,29 Kč pokrytí provozní ztráty CZ Bohuňovice s.r.o. stř. Kino 156.627,- Středisko kulturní dům pokrytí provozní ztráty 156.397,- Dotace na částečnou úhradu za reklamu v radiu 14.000,- Dotace na provoz CZ Bohuňovice s.r.o. 500.000,- Kč 3631 Veřejné osvětlení rozpočet 1,200.000,- Kč, upraveno 700.000,- Kč, čerpáno 399.855,- Pol. 6121 stavby- nebylo realizováno, Pol. 5154 spotřeba ele.energie 339.601,- Pol. 5171 opravy 20.303,- 3632 pohřebnictví, rozpočet 10.000,- Kč, upraveno 44.000,- Kč, čerpáno 34.340,- 5137 kontejner kovový na odpad 33.638,- Kč 3639- komunální služby a územní rozvoj, rozpočet 4.000.000,- Kč, upraveno 4,924.000,- čerpáno 4,388.824,- Kč 5011,5021,5031,5032 mzdy, soc a zdr.poj 1,035.208,- Kč 5139 materiál(posyp.sůl, písek, štěrk, materiál pro údržbu atd.) 167.987,- 5156 PHM 120.092,- 5162 Datová síť 1,075.929,- 5163 pojištění obecního majetku 83.260,- 5164 nájemné za wifi (internet na kostele + anténa) 10.600,- Nájemné za pozemky SŽDC + ČD 165.014,- 5166 předprojekt.,příprava MŠ v areálu ZŠ 46.948,- 5168 správa sítě 58.080,- 5169 likvidace starého rozhlasu + elektropráce 85.868,- Energetický audit kuchyň, dílny 20.000,- Likvidace kontaminované zeminy v Loděnici 87.526,- Geometr.plán,rozdělení parcel v Boh. a Trus. 15.000,-, Elektromontážní práce ( zásuvková skříň u Domu služeb) 50.274,- Služby PO + BOZP 29.040,- 5171 oprava DESTA 21.590,- Garanční prohlídka zametač 36.048,- Oprava mulčovače MASCHINO 16.356,- Oprava sekačky DINO 30.419,- Oprava klimat.jednotky (ústředan Datová sítˇ) 17.628,- Oprava wifi(na kostele) 44.664,- 5192 doplatek za přeložku NNV Boh.Loděnická, - 89.026,- Podíl na nákladech ČEZ nové odběr. místo u Sušírny 12.500,- 5362 - daň z převodu nemovitosti 74.204,- 5365 správní poplatek, Územní rozh. VO 20.000,- 6122 nová klimat.jednotka na ústředně dat. Síť 53.785,- 6322 Investiční transfer TJ Sokol Bohuňovice,spolufinancování rekonstrukce Sokolovny 500.783,- Kč. Odd. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, rozpočet 800.000,- Kč, upraveno a 990.500,-, čerpáno 957.791,13 čerpáno především na položce: 5011,5031,5032 mzdy, zdr. a soc. poj. 352.425,- 5156 PHM 70.761,- 5169 svoz KO, tříděný odpad 430.471,- 6
5363 pokuta z ČIŽP (skládka KO) 60.000,- Kč Odd. 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr) rozpočet 400.000,. Kč, čerpáno 388.975,- Kč. Odd. 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleně- rozpočet 550.000,- Kč, upraveno 430.000,- čerpáno 426.784,- Kč. Odd. 3900 rozpočet 1.600,-,- čerpáno 1.600,- Kč Rafael dětem nad.fond Praha Odd. 4222 Veřejně prospěšné práce, rozpočet 30.135,-Kč, upraveno a čerpáno 118.579,-Kč, Odd. 4223 Společensky účel.pracovní místa rozpočet 0,-, upraveno a čerpáno 45.880,- Odd. 4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi, rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno 9.000,- Pol. 5229 Charita Šternberk 5.000,- Kč, Charita Bohuňovice 4.000,- Kč. Odd. 4357 Domovy se zdravot.postižením, rozpočet 2.000,- Kč, upraveno a čerpáno 2.000,- Kč Pol. 5221 Domov důchodců Červenka 2.000,- Kč Odd. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek rozpočet 750.000,- Kč, upraveno 750.000,-, Upraveno 989.750,-, čerpáno 989.051,27 Kč 5011,5031,5032 mzdy, zdrav. a soc. poj. 915.839,- Kč 5156 PHM 32.106,- 5134 pracovní uniformy 18.977,- 5162 telef.popl. 9.640,- 5321 za vyřízení přestupků v KPPP 6.000,- Odd. 5512 Požární ochrana, dobrovolná část rozpočet 450.000,- Kč, upraveno 511.000,- čerpáno 493.288,98 Kč. 5021 mzdy 145.000,- Kč 5137 obnova požární vybavenosti 71.594,- 5153 spotřeba plynu 43.676,- 5154 spotřeba elektr.energie 5.389,- 5156 PHM 30.237,- 5162 telef.popl. 11.436,- 5163 pojištění hasičů 37.400,- 5171 opravy hasič.vozidel 48.394,- Odd. 6112 Zastupitelstvo obce Rozpočet 1,050.000,-, upraveno 1,352.000,-, čerpáno 1,300.094,- Kč Odd. 6171 Činnost místní správy, rozpočet 5,600.000,- upraveno 4,788.860,- čerpáno 4,440.083,- 5011,5021,5031,5032 - mzdy, zdrav.a soc. poj. 2,489.256,- Kč 5139 materiál (kancel.potřeby) 190.340,- 5153 plyn 166.142,- 5154 elektr.energie 155.234,- 5156 PHM 38.773,- 5162 telef.popl. 73.256,- 5166 stálé právní zastoupení 72.600,- 5166 studie projektu ZŠ v areálu ZŠ 46.948,- 5166 interní audit 23.464,- 5167 služby školení a vzdělávání 52.244,- 5168 zpracování dat a služby související s inf.a technolog. 325.778,- 5169 ostatní služby 214.362,- Odd. 6310 - Výdaje z finančních operací, rozpočet 60.000,- upraveno 90.000,-, čerpáno 70.636,- 5141 úroky vlastní 16.456,- 5163 služby peněžních ústavů 54.180,- 7
Odd. 6320 Pojištění aut (povinné ručení) Rozpočet 50.000,- čerpáno 40.684,- Odd. 6399 Ostatní finanční operace, rozpočet 731.690,-, upraveno a čerpáno 577.216,- Kč Daň z příjmu za r. 2014 731.690,- DPH - - 154.474,- Odd. 6402 Finanční vypořádání minulých let Rozpočet 1,104.000,-, upraveno a čerpáno 870.178,29 Kč 5364 - vratka nevyčerpané dotace na volby do Evrop.parlamentu 2.238,- 5364 vratka dotace na Cyklostezku Olomouc Šternberk 14.105,26 5367 vyúčtování finančního podílu obce Štarnov na akci Cyklostezka Olomouc- - Šternberk 853.835,03 Kč 2. Poskytnuté investiční a neinvestiční transfery Pol. 6322 TJ Sokol Bohuňovice, spolufinancování rekonstrukce Sokolovny..500.783,- Kč Pol.5213 CZ Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice IČ 268 25 104 dotace na provoz...500.000,- Kč pokrytí provozní ztráty středisko kult.dům (záloha) 200.000,- Kč vyúčtování provozní ztráty středisko kult.dům r. 2014.-43.602,67 Kč pokrytí provozní ztráty středisko Kino (záloha) 200.000,- Kč vyúčtování provozní ztráty středisko Kino r. 2014...-43.373,04-Kč Střední škola a základní škola DC 90 s.r.o. Olomouc IČ 25385461.6.000,- Kč Pol. 5221 Domov důchodců Červenka IČ 75004402, příspěvek na hlavní činnost.2.000,- Kč Pol. 5222- Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Stonožka Ostrava o.s. IČ 68308892, příspěvek na hlavní činnost 1.000,- Kč Fond pro opuštěné a handicapované děti,mořkov IČ 27019195, příspěvek na hlavní činnost.1.000,- Kč Občanské sdružení BABYBOX pro odložené děti STATIM,Praha IČ 27006891..1.000,- Kč Pol. 5229 TJ Sokol Bohuňovice, IČ 49593269,příspěvek na činnost 200.410,- Kč Raft klub Bohuňovice IČ 27026809.5.230,- Kč Šachový kroužek Bohuňovice, volné sdružení..4.490,- Kč Honební společenstvo Bohuňovice, IČ 75037246..10.500,- Kč Sbor dobrovolných hasičů Trusovice IČ 64991261 69.100,-Kč Sbor dobrovolných hasičů Bohuňovice IČ 64991733...6.890,- Kč HC VOLVO Bohuňovice, volné sdružení.16.740,- Kč Bohuňovické mažoretky o.s. IČ 22869034. 47.090,-Kč Chovatelé poštovních holubů, volné sdružení. 9.300,- Kč Český svaz zahrádkářů, volné sdružení..6.240,- Kč Svaz žen Bohuňovice, volné sdružení.. 3.240,-Kč Mateřské centrum Kuličky o.s. Bohuňovice IČ 26556821... 7.820,-Kč ROTOR LBT Bohuňovice 12.950,-Kč SDH Trusovice IČ 64991261, příspěvek na nájem hasičské zbrojnice 55.000,-Kč Charita Bohuňovice, volné sdružení.4.000,-kč Klub setkávání Bohuňovice, volné sdružení 5.000,-Kč Pořadatelé folklorní slavnosti Matičky.10.488,-Kč 8
Charita Šternberk IČ 45238642..5.000,-Kč TJ Sokol Bohuňovice IČ 49593269, příspěvek na ples..6.000,-kč SDH Bohuňovice, IČ 64991733, příspěvek na ples..6.000,-kč Honební společenstvo Bohuňovice, IČ 75037246,příspěvek na ples 6.000,-Kč SDH Trusovice,IČ 64991261, příspěvek na maškarní ples 6.000,-Kč SDH Trusovice,IČ 64991261, příspěvek na papučový ples...6.000,-kč Bohuňovické mažoretky, IČ 22869034..6.000,-Kč Regionální agentura pro rozvoj stř.moravy IČ 64631109...7.605,-Kč Svaz měst a obcí ČR Praha IČ 63113074,čl. příspěvek...6.761,20,-kč Hospic na Svatém kopečku IČ 73634671, příspěvek na hlavní činnost 8.000,-Kč Spolek pro obnovu venkova Bělotín IČ 649 37 178...2.000,-Kč Muzejní a vlastivědná společnost v Brně IČ 00462152.500,-Kč Svaz knihovníků a informačních pracovníků Opava IČ 40765407..550,-Kč Rafael dětem, nadační fond Praha IČ 02804140 1.600,-Kč Jiří Štěpáník Bohuňovice,Oderský pohár v cyklokrosu 10.000,-Kč J.Turna Bohuňovice,běžecký mítink..3.499,-kč Pol. 5339 Olomoucký kraj IČ 72556064,dopravní obslužnost...177.380,-kč Pol. 5329- Sdružení obcí střední Moravy Prostějov IČ 47921676 7.602,-Kč Pol. 5329 DSO Mikroregion Šternbersko, IČ 04234201,čl.příspěvek...8.602,-Kč Pol. 5321 Statutární Město Olomouc, IČ 00299308,vyřízení přestupků v KPP... 6.000,-Kč Pol. 5331 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice IČ 00849251. 2,900.000,-Kč Všichni příjemci transfer plně využili a poskytnuté transfery dle smluv byly řádně vyúčtovány nejpozději k 31.12.2015, pouze TJ Sokol Bohuňovice investiční transfer do 31.12.2015 nevyúčtovala, zůstalo zaúčtováno na nevyúčtované záloze účet 471 0510. 3. Bezúplatný převod privatizovaného majetku Převádějící Státní pozemkový úřad,praha, IČ 01312774 Nabyvatel Obec Bohuňovice Parc. č. 183/11 k.ú Trusovice 1.447,- m2 4.341,- Kč Parc.č. 183/12 k.ú.trusovice 958,-m2-2.874,- Kč Komunikace na parc. č.183/11 10.010,- Kč Meliorační příkop na parc. č. 183/12 5.000,- Kč 4. Nákup pozemků Kupní smlouva z 28.12.2015 s paní Marií Valouchovou,Přerov nákup pozemku pod cyklostezkou Bohuňovice 1.444,- Kč, prodej schválen na VO č. 9/2015 10.12.2015 Kupní smlouva z 29.12.2015 s MUDr. Věrou Ticháčkovou, Šternberk nákup pozemku pod cyklostezkou Bohuňovice 1950,- Kč, prodej schválen na VO č. 9/2015 10.12.2015. Zápis do katastru nemovitostí v roce 2016. 5. Dokončené investice v roce 2014 Protipovodňová opatření- bezdrátový rozhlas (účet 021) Částečně pořízeno z dotace SFŽP..121.560,85 Kč EU Fond soudržnosti 2,066.534,45 Kč Vlastní zdroje obce.243.121,70 Kč Náklady celkem:.2,431.217,- Kč 9
Protipovodňová opatření povodňový plán (účet 019) Částečně pořízeno z dotace SFŽP 4.356,- Kč EU Fond soudržnosti...74.052,- Kč Vlastní zdroje obce.18.392,- Kč Náklady celkem..96.800,- Kč Revitalizace centra obce (účet 021) Částečně pořízeno z dotace EU..9,895.707,86 Kč Olomoucký kraj 307.415,09 Kč Vlastní zdroje obce.8,154.123,05 Kč Náklady celkem.18,357.246,- Kč Parkovací plocha před MŠ Bohuňovice Částečně pořízeno z dotace Olomoucký kraj..95.498,31 Kč Vlastní zdroje obce 117.474,69 Kč Náklady celkem.212.973,- Kč Parkovací plocha před MŠ Loděnická ul. Částečně pořízeno z dotace Olomoucký kraj 132.005,15 Kč Vlastní zdroje obce 210.110,85 Kč Náklady celkem.342.116,- Kč Chodník přes železniční přejezd (účet 021).29.744,- Kč Vodovodní přípojky (účet 021)..45.249,- Kč Klimatizační jednotka na ústředně Datové sítě (účet 022).44.917,- Kč 6. Nedokončené investice v roce 2015 Účet 042 Energetické úspory vedlejších budov ZŠ (Školní jídelna, dílny účet 042) Částečně pořízeno z dotace SFŽP..184.922,97 Kč EU Fond soudržnosti. 3,143.690,73 Kč Vlastní zdroje obce.3,771.417,93 Kč Náklady celkem..7,100.031,63 Kč Kiosek na fotbalovém hřišti 107.749,- Kč 7. Sociální fond obce Sociální fond je zřízen na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 ve znění pozdějších předpisů. Tvorba fondu: Zůstatek fondu z r. 2014 62.228,41Kč 10
Příděl z hrubých mezd zaměstnanců 195.534,- Kč Úroky z bankovních účtů..50,39 Kč Celkem:.257.812,80 Kč Čerpání fondu: Příspěvek na penzijní připojištění 44.700,- Kč Příspěvek na obědy..47.980,- Kč Příspěvek na ošatné..35.000,- Kč Příspěvek na dovolenou 37.010,- Kč Věcné dary - životní jubilea...16.000,- Kč Poplatky z bankovního účtu 3.133,- Kč Celkem:.183.823,- Kč Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2015 : 257.812,80 183.823,- = 73.989,80 Kč 8. Fond rozvoje bydlení Tvorba fondu: Zůstatek fondu z roku 2014. 375.744,70Kč Úroky z půjček.7.416,- Kč Úroky z bankovního účtu 118,40 Kč Celkem:.383.279,10 Kč Použití fondu : Poplatky z bankovního účtu 1.703,- Kč Celkem:...1.703,- Kč Stav bankovního účtu k FRB k 31.12.2015...202.644,10 Kč Stav účtu 469 (půjčky) k 31.12.2015.178.932,- Kč Celkem:..381.576,10 Kč Stav bankovního účtu spolu s nesplacenými půjčkami se rovná stavu fondu rozvoje bydlení. V roce 2015 byla z fondu rozvoje bydlení poskytnuta jedna půjčka a to 40 tis. Kč. V roce 2015 bylo z půjček splaceno včetně úroků 96.916,-Kč. 9. Finanční rezerva na rekultivaci skládky Dle 49 odst. 1 zákona 185/2001 Sb. o odpadech je povinností provozovatele skládky vytvářet finanční rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu. Provozovatel skládky je povinen zřídit ode dne účinnosti zákona zvláštní vázaný účet pro účely ukládání peněžních prostředků k vytváření rezervy. Prostředky finanční rezervy nemohou být předmětem nařízení a provedení výkonu rozhodnutí ani zahrnuty do konkurzní podstaty provozovatele skládky nebo jejich právních nástupců. Výše finanční rezervy činí: a) 100,- Kč za 1 tunu uloženého komunálního odpadu b) 35,- Kč za 1 tunu uloženého ostatního odpadu ukládaného jako technologický materiál. 11
Tvorba finanční rezervy v roce 2015: Zůstatek z roku 2014 2,430.040,45 Kč Odvod za uložený komunální a ostatní odpad 133.029,50 Kč Úroky z bankovního účtu..1.779,39 Kč Poplatky z bankovního účtu..- 940,- Kč Celkem:.2,563.909,34 Kč Stav finanční rezervy k 31.12.2015 2,563.909,34 Kč 10. Inventarizace majetku obce Na základě příkazu starosty obce Mgr. Jiří Slepici byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015. Inventarizaci zajistila ústřední komise a jedna dílčí komise a likvidační komise. Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen starostou obce Mgr. Jiřím Slepicou dne 27.1.2016 Podrobná inventarizace je k nahlédnutí na obecním úřadě. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek obce Bohuňovice: Kč Kč Kč Kč Druh majetku stav k 31.12.2015 stav k 31.12.2014 stav k 31.12.2015 stav k 31.12.2014 pořizovací cena pořizovací cena zůstatková cena zůstatková cena 018 - drobný dl.nehmot.maj. 281.219,23 232.325,77 281.219,23 0,- 019 ostatní dl.nehm.maj. 2,044.825,- 1,948.025,- 1,429.803,- 1,948.025,- 032 kulturní předměty 49.050,- 49.050,- 49.050,- 49.050,- 021 stavby 351,346.502,40 329,912.946,57 259,787.430,96 243,871.064,67 022 samost.hm.věci a soubory 38,471.353,38 38,469.436,66 24,356.629,76 25,837.544,64 028 drob.dl.hmot.majetek 5,200.344,77 5,200.344,77 0,- 0,- 029 ost.dlouh.hm.maj. 165.468,- 165.468,- 161.235,- 164.223,- 031 pozemky 38,644.539,30 38,637.324,30 38,644.539,30 38,637.324,30 Účet 018 a 028 jedná se o drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, který se odepisuje při pořízení do nákladů, proto je zůstatková hodnota 0,-. 11. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2015 PO Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice Rada obce schválila dne 16.2.2016 výsledek hospodaření právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice ve výši 203.637,50 Kč a jeho převedení do rezervního fondu. Rada obce schválila dne 16.2.2016 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice za rok 2015. Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace je založena na obecním úřadě 12. Inventarizace majetku PO ZŠ a MŠ k 31.12.2015 K 31.12.2015 byla provedena na příkaz ředitelky Mgr. Jany Divišové řádná inventarizace majetku a závazků PO MŠ a ZŠ Bohuňovice. Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace je uložena na obecním úřadě. 13. Hospodářská činnost obce Obec Bohuňovice neprovozuje hospodářskou činnost. 12
14. Zatížení majetku zástavním právem Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem uzavřena den 25.11.2014 dle 1309 a násl.zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník. Zástavní věřitel a věřitel: Česká republika,ministerstvo pro místní rozvoj Praha l, IČ 66002222 Zástavní právo je zřízeno ve výši 550.000,- Kč až do 16.4.2034. Předmětem smlouvy je bytová jednotka č. 29/6, na jejíž výstavbu získala obec Bohuňovice podporu(dotaci) z Ministerstva pro místní rozvoj. Zástavní smlouva je zřízena pro případ porušení podmínek programu Podpora výstavby podporovaných bytů pro r. 2013 15. Přijaté úvěry Obec Bohuňovice nemá žádné přijaté úvěry 16. Závazky z obchodního styku Závazky obce Bohuňovice z obchodního styku k 31.12.2015 činí celkem 778.372,75 Kč. Závazky jsou všechny před splatností. 17. Pohledávky z obchodního styku Pohledávky obce Bohuňovice z obchodního styku celkem k 31.12.2015 činí 1,249.052,59 Kč. Po splatnosti 606.498,22 Kč Před splatností 642.554,37 Kč 18. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Bohuňovice za rok 2015 Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Olomouckého kraje zastoupený kontrolory: Ing. Marie Buďová, Ing. Iveta Bejdáková, Ing. Daša Hadašová Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Bohuňovice za rok 2015 kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.). 19. Zhodnocení finančního hospodaření obce V roce 2015 hospodařila obec dle schváleného vyrovnaného rozpočtu. Zastupitelstvo obce upravilo rozpočet během roku celkem pětkrát. Zastupitelstvo obce pověřilo radu obce prováděním rozpočtových opatření v souvislosti s daňovými příjmy na příjmové straně a u nahodilých příjmů a výdajů v souvislosti s pojistnými událostmi a dále k provádění rozpočtových opatření před koncem roku 2015, která jsou během roku schvalována zastupitelstvem obce. Současně radě uložilo informovat zastupitelstvo obce o všech rozpočtových opatřeních, která provedla na základě pověření. Toto pověření rada obce využila pouze jednou, a to před koncem roku. Rozpočtová opatření během roku byla na straně příjmů prováděna především z důvodu přijatých dotací a upřesnění plánovaných daňových příjmů, na straně výdajů se rozpočet měnil v návaznosti na výsledky výběrových řízení a upřesňování skutečných výdajů během roku. Hospodaření obce skončilo přebytkem. Na běžných účtech obce bylo k 31.12.2015 celkem 4.935.476,59 Kč. Kontokorentní úvěr sjednaný ve výši 8 mil. Kč u Sberbank CZ a.s. nebyl přes konec roku čerpán. 13
20. Zhodnocení finančního hospodaření PO ZŠ a MŠ Bohuňovice Obec Bohuňovice je zřizovatelem právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, příspěvková organizace, IČO 00849251 se sídlem Pod Lipami 210. Základní škole a Mateřské škole Bohuňovice je na základě zřizovací listiny svěřen k užívání (do správy) obecní majetek. Právnímu subjektu poskytuje obec ze svého rozpočtu příspěvek na provoz, v roce 2015 poskytla obec příspěvek ve výši 2.900.000,-Kč. Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice hospodařila v souladu se schváleným finančním plánem. Obec Bohuňovice v roce 2015 realizovala akci Energetické úspory vedlejších budov Základní školy v Bohuňovicích na dvou budovách Dílny a Stravovací provoz v celkové výši 6.165.879,-Kč bez DPH. Příspěvková organizace požádala během roku třikrát zřizovatele o schválení použití vlastních fondů na konkrétní výdaje a rada žádost akceptovala. Příspěvková organizace ukončila rok 2015 s přebytkem ve výši 203.637,50Kč. Tento přebytek hospodaření byl v plné výši převeden do rezervního fondu. Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Bohuňovice schválila rada obce Usnesením č. 34 ze dne 16.2.2016. 21. Zhodnocení finančního hospodaření CZ Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice Obec Bohuňovice je zakladatelem a jediným společníkem obchodní společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 se sídlem Bohuňovice, 6. května č.p. 616, PSČ 78314. Ve vztahu k obchodní společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. je Obec Bohuňovice jediným společníkem. Centrum zdraví Bohuňovice je provozováno od května 2003. Od roku 2004 pak prostřednictvím obecní společnosti CZ Bohuňovice s.r.o. (zápis do OR 1.4.2004). Společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. hospodaří zcela samostatně, její valnou hromadou je v souladu se zákonem o obcích rada obce. Hospodaření společnosti je rozděleno na 3 střediska. Středisko 1CZ je Centrum zdraví s ubytovacím křídlem, středisko 2KINO je místní kino a středisko 3KD je Kulturní dům. V roce 2015 byl rozhodnutím zastupitelstva schválen v rámci rozpočtu obce na rok 2015 příspěvek na provoz střediska 1CZ ve výši 500 tis. Kč a rada schválila příspěvek ve výši 14.000,-Kč na reklamu CZ Bohuňovice, s.r.o. v Rádiu Haná. Od 1.10.2009 provozuje CZ Bohuňovice, s.r.o. Kino Bohuňovice, a to na základě Smlouvy o nájmu a Smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů obce v Kině Bohuňovice. V roce 2015 činila dotace na pokrytí prokazatelné ztráty celkem 202.181,48 Kč. (zúčtovatelná záloha byla 200.000,-Kč). V roce 2015 byly provedeny v Kině opravy ve výši 25.870,-Kč. Od 1.května 2010 provozuje CZ Bohuňovice, s.r.o. i Kulturní dům, a to na základě Smlouvy o nájmu a Smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů obce v Kulturním domě. V roce 2015 činila dotace na pokrytí prokazatelné ztráty Kulturního domu celkem 258.979,24Kč (zúčtovatelná záloha byla 200.000,- Kč). Během roku 2015 byly provedeny opravy v KD ve výši 7.018,-Kč, nákup myčky nádobí v ceně 48.013,-Kč a vodní lázně v ceně 30.765,-Kč. V roce 2015 obec Bohuňovice přijala od společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. celkem 144.000,- Kč (nájemné za všechna 3 střediska bez DPH). Účetní závěrku společnosti za uplynulý rok projednává dozorčí rada společnosti a následně ji projednává a schvaluje rada obce Bohuňovice, která vůči společnosti plní roli valné hromady. Za účetní rok 2015 dosud tyto operace neproběhly. 14
Obec Bohuňovice je vlastníkem nemovitého majetku, v němž sídlí a kde provozuje svou podnikatelskou činnost společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. na základě nájemní smlouvy, sjednané v souvislosti se založením společnosti. Většina movitého majetku v pronajatých prostorách střediska 1CZ je v majetku společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o., movitý majetek ve střediscích 2KINO a 3KD je v majetku obce. Během roku 2015 byly provedeny opravy nemovitého majetku, který je pronajat společnosti a CZ Bohuňovice s.r.o. Opravy v celkové výši 97.583,-Kč a nákup vyvíječe páry ve výši 42.384,-Kč. Obec přijala dar od paní Anity Staroštík z Brazílie ve výši 398.380,-Kč (15.000,-EUR), účelem daru je oprava schodiště tobogánu v CZ Bohuňovice, s.r.o. V roce 2015 nebyly mezi obcí Bohuňovice a společností CZ Bohuňovice, s.r.o. uzavřeny žádné další smlouvy ani dodatky ke stávajícím smlouvám. Zpracovali: Pavla Nečasová Alena Zapalačová Mgr. Jiří Slepica V Bohuňovicích 29.3.2016 15