1 ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2021 P Ř Í J M Y 10 ODBOR ROZVOJE MĚSTA Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře 2 30,00 30,00 ODBOR ROZVOJE MĚSTA 30,00 0,00 30,00 14 ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Odvody PO - odvod z fondu investic - Mateřská škola, Trutnov 2 17 740,00 1 00,00 0,00 17 690,00 1 00,00 - Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 2 1 760,00 1 760,00 - Základní škola, Trutnov, Komenského 399 2 4 040,00 4 040,00 - Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 2 1 270,00 1 270,00 - Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 2 20,00 20,00 - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 2 1 230,00 1 230,00 - Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 36 2 1 920,00 1 920,00 - Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 200,00 10,00 - Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 2 310,00 310,00 - Středisko volného času, Trutnov 2 4 060,00 4 060,00 - odvod z pronájmu nebytových prostor - Mateřská škola, Trutnov 2 180,00 180,00 - Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 2 1 200,00 1 200,00 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 17 740,00 0,00 17 690,00 17 MĚSTSKÁ POLICIE Převody mezi obcemi 4 2 000,00 2 000,00 Výtěžek z parkovacích automatů 2; 4 000,00 000,00 Blokové pokuty 2 2 00,00 2 00,00 Převoz do protialkoholní záchytné stanice 2 10,00 10,00 MĚSTSKÁ POLICIE 9 10,00 0,00 9 10,00 18 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Úhrada za planý výjezd JSDH 2 10,00 10,00 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 10,00 0,00 10,00 19 KANCELÁŘ MěÚ Správní poplatky inforecepce 1 400,00 400,00 Splátky půjček 2 10,00 10,00 Nájmy MěÚ, radnice, KSBM 2 90,00 90,00 Další příjmy 2; 3; 4 1 20,00 1 20,00 KANCELÁŘ MěÚ 2 020,00 0,00 2 020,00
2 20 ODBOR SPRÁVNÍ Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel) 1 8 37,00 8 37,00 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP 1 620,00 620,00 Platby obcí za projednané přestupky 4 200,00 200,00 Pokuty 2 10 0,00 10 0,00 ODBOR SPRÁVNÍ 19 700,00 0,00 19 700,00 37 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Poplatky za ukládání odpadů SHL 1 17 000,00 17 000,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 1 1,00 1,00 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 10,00 10,00 Správní poplatky 1 168,00 168,00 Útulek pro psy 2 10,00 10,00 EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě 2 2 900,00 2 900,00 Pokuty 2 70,00 70,00 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20 313,00 0,00 20 313,00 39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA Pronájem PKS Bojiště 2 10,00 10,00 Pronájem Dolce 2 733,2 733,2 Lesy a parky Trutnov s.r.o. pronájem majetku 2 2,33 2,33 Nájemné celkem (pozemky, budovy) 2 2 686,76 2 686,76 Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství) 2 200,00 200,00 Prodeje pozemků 3 2 000,00 2 000,00 Prodeje budov a bytových domů 3 1 00,00 1 00,00 Další příjmy 2; 4 200,00 200,00 ODBOR MAJETKU MĚSTA 7 472,61 0,00 7 472,61 40 ODBOR VÝSTAVBY Správní poplatky 1 1 200,00 1 200,00 ODBOR VÝSTAVBY 1 200,00 0,00 1 200,00 41 ODBOR FINANČNÍ Sdílené a výlučné daně 1 47 000,00 701,49 47 701,49 Místní poplatky 1 13 20,00 13 20,00 Daň z hazardních her 1 1 000,00 1 000,00 Povolení k umístění herního prostoru 1 40,00 40,00 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 4 46 779,30 46 779,30 Účelové transfery 4 0,00 36 97,70 40 190,70 Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmů byt. a nebyt. prostor 4 8 000,00 8 000,00
3 Odvody z fondu investic PO - Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 2 1 4,00 60,00 0,00 1 4,00 60,00 - Galerie města Trutnova 2 190,00 190,00 - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 2 30,00 30,00 - Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 2 11 240,00 11 240,00 - Turistické informační centrum Trutnov 2 4,00 4,00 - Pečovatelská služba Trutnov 2 270,00 270,00 - Stacionář mezi mosty Trutnov 2 470,00 470,00 - Domov pro seniory Trutnov 2 2 600,00 2 600,00 - Městské jesle Trutnov 2 0,00 0,00 Odvody z pronájmu nebytových prostor PO 406,00 0,00 406,00 - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 2 406,00 406,00 Úroky z účtů 2 100,00 100,00 Návratné finanční výpomoci 2 1 773,00 0,00 1 773,00 - Česká lesnická akademie Trutnov 2 1 34,00 1 34,00 - Turistické informační centrum Trutnov 2 428,00 428,00 Další příjmy 2 0,00 9,00 ODBOR FINANČNÍ 7 803,30 37 299,19 616 704,49 Sdílené a výlučné daně +701 490,00 Kč Daň z příjmů právnických osob za obce (daňová povinnost města), navýšení dle předpokládané výše. Účelové transfery +36 97 699,88 Kč v Kč - dotace MF - Asistence pro sčítací komisaře 7 00,00 - dotace EU - ZŠ kpt. Jaroše - Šablony III 1 19 070,00 - dotace EU - ZŠ Komenského - DigiTU - DigiTAM 436 64,00 - dotace EU - ZŠ Náchodská - Šablony III 610 06,00 - dotace EU - ZŠ Mládežnická - Šablony III 972 706,00 - dotace MMR - Turistika věc společná 26 746,40 - dotace KHK - Městská knihovna - Regionální funkce knihovny 1 6 000,00 - dotace MPSV - Pečovatelská služba - Podpora sociálních služeb 00 000,00 - dotace MPSV - Domov pro seniory - Podpora sociálních služeb 13 376 980,00 - dotace MPSV - Stacionář mezi mosty - Podpora sociálních služeb 2 706 10,00 - dotace IROP - ZŠ V Domcích - Technicko-přírodovědné centrum Améba 422 32,00 - platba od města Świdnica - Turistika věc společná 446 81,90 - poskytnutí kompenzačního bonusu ze státního rozpočtu 1 36 937,8 - dotace MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí 913 290,00 - dotace MPSV - Na výkon činnosti sociální práce 2 006 461,00 0 ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ Správní poplatky + pokuty 1; 2 6,00 6,00 ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ 6,00 0,00 6,00 P Ř Í J M Y C E L K E M 64 773,91 37 299,19 69 62,10
4 V Ý D A J E 10, 13 ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST Technické služby Trutnov s.r.o. provoz a údržba 61 793,30 1 809,40 68 602,70 Technické služby Trutnov s.r.o. účelové prostředky ; 6 8 100,00-4 10,00 1 00,00 Technické služby Trutnov s.r.o. 69 893,30-2 340,60 70 102,70 ODBOR ROZVOJE MĚSTA: < DOPRAVA > ; 6 26 200,00 700,00 38 600,00 < VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ > ; 6 420,00 1 000,00 1 420,00 < VZDĚLÁVÁNÍ > ; 6 10,00 10,00 < KULTURA > ; 6 3 80,00 708,00 0 398,00 < TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST > ; 6 9 324,00 114,00 10 438,00 < BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ > ; 6 13 660,00 14 160,00 < OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ > ; 6 4 880,00 200,00 8 80,00 ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST Rozpis za Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba 128 237,30 381,40 193 708,70 Provoz a údržba +1 809,40 tis. Kč Úklid města a veřejná zeleň v tis. Kč - čištění města (promítnuto navýšení cen za ukládání odpadu) 400,60 - údržba veřejné zeleně (promítnuto navýšení cen za ukládání odpadu) 19,00 Údržba městského mobiliáře a místních komunikací - údržba a obnova dopravního značení (provizorní dopravní značení ZL + startovací a 220,00 cílová brána) - opravy místních komunikací (promítnuto navýšení cen za ukládání odpadu, provi- 1 029,80 zorní parkoviště, opravy propustků a mostků) Rozpis za Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky Účelové prostředky -4 10,00 tis. Kč Opravy mostků a propustků po povodních - částka byla převedena na ORM a -1 70,00 částečně na TST opravy místních komunikací. Oprava povrchu vozovky ulice Železničářská - převod částky na ORM. -2 400,00 Akce uvedená ve schvalovacím rozpočtu pod názvem Dětská hřiště se přejmenovává na Dětské hřiště O. Nedbala. Rozpis akcí Odboru rozvoje města: Doprava + 700,00 tis. Kč v tis. Kč Vybudování chodníku u autobusové zastávky HSM - akce se nebude v letošním -200,00 roce realizovat, částka je převedena na akce TST. Rekonstrukce ulice I. Olbrachta - oprava chodníku, správci sítí na opravu přispějí. 3 00,00 Oprava povrchu vozovky ulice Železničářská - převod akce z TST. 2 400,00 Vodní hospodářství +1 000,00 tis. Kč Opravy mostků a propustků po povodních - částka byla převedena z TST. Kultura +708,00 tis. Kč Regenerace MPZ - opravy objektů v MPZ, povinné příspěvky soukromníkům - -300,00 rozdělení prostředků do jiných akcí. ZUŠ Školní ul. 13 - obnova oken 2. etapa - úprava dle výsledku výběrového řízení. 200,00 Obnova vnitřního zábradlí č.p. 199 v ulici Národní - navýšení z důvodu pokrácené 17,00 dotace MK ČR. Obnova fasády Bulharská 61 - bude poskytnuta dotace MK ČR. 640,00 Obnova fasády Bulharská 61 - povinný příspěvek soukromé osobě dle 11,00 podmínek dotace.
Tělovýchova a zájmová činnost +114,00 tis. Kč Úprava lyžařských běžeckých tratí na sezonu 2021/2022 - dotace. 91,00 Úprava lyžařských běžeckých tratí na sezonu 2021/2022 - vlastní zdroje. 23,00 Ochrana životního prostředí +200,00 tis. Kč Vyústění Kacířského potoka - technický a autorský dozor. 200,00 14 ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Mateřská škola, Trutnov 11 000,00 0,00 11 770,00 - příspěvek na provoz 11 000,00 11 000,00 - investiční dotace - přírodní hřiště Kulíšek 6 0,00 770,00 Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 - příspěvek na provoz 989,00 30,00 2 909,07 8 898,07 30,00 - příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechová 684,00 684,00 - účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP 0,00 20,00 20,00 - dotace EU - Šablony III 0,00 1 19,07 1 19,07 - investiční dotace - spoluúčast projektu IROP 6 0,00 1 00,00 1 00,00 Základní škola, Trutnov, Komenského 399 9 924,00 436,6 10 360,6 - příspěvek na provoz 9 924,00 9 924,00 - dotace EU - DigiTU - DigiTAM 0,00 436,6 436,6 Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 6 093,00 0,00 6 093,00 - příspěvek na provoz 6 093,00 6 093,00 Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 3 80,00 610,1 4 190,1 - příspěvek na provoz 3 80,00 3 80,00 - dotace EU - Šablony III 0,00 610,1 610,1 Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 - příspěvek na provoz 9,00 430,00 422,3 6 627,3 430,00 - účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP 0,00 20,00 - účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP 16,00 16,00 - dotace EU - IROP - Technicko-přírodovědné centrum Améba ; 6 0,00 422,3 422,3 - investiční dotace - vlastní realizace projektu IROP 6 360,00 360,00 ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 36 8 40,00 972,71 9 422,71 - příspěvek na provoz 8 40,00 8 40,00 - dotace EU - Šablony III 0,00 972,71 972,71 ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov 1 70,00 180,00 1 880,00 - příspěvek na provoz 1 70,00 1 700,00 - investiční dotace nákup nového serveru 6 0,00 180,00 180,00 Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 - příspěvek na provoz 1 17,00 1 17,00 0,00 1 40,00 1 17,00 - účelový provozní příspěvek - stavební úpravy v učebně výtvarné dílny 0,00 13,00 - investiční dotace pořízení nového serveru 6 0,00 140,00 Středisko volného času, Trutnov 10 60,00 0,00 10 60,00 - příspěvek na provoz 10 60,00 10 60,00 Most k životu, Trutnov 3 220,00 404,00 3 624,00 - příspěvek na provoz 2 870,00 404,00 3 274,00 - účelový provozní příspěvek - renovace oken 30,00 30,00 Příspěvkové organizace 67 786,00 93,46 74 966,46
6 Dárci krve 70,00 70,00 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 20,00 20,00 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounské rod. 1,00 1,00 Náchodský spolek rodičů začít spolu 1 020,00 1 020,00 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 68 911,00 93,46 76 091,46 v tis. Kč ZŠ kpt. Jaroše +2 909,07 tis. Kč Účelový provozní příspěvek. 20,00 ÚPP na náklady spojené s činností manažera projektu IROP. Investiční dotace. 1 00,00 Spoluúčast na projektu IROP. Dotace EU - Šablony III. 1 19,07 ZŠ Komenského +436,6 tis. Kč Dotace EU - DigiTU - DigiTAM. ZŠ Náchodská +610,1 tis. Kč Dotace EU - Šablony III. ZŠ V Domcích +422,3 tis. Kč Dotace EU - IROP - Technicko-přírodovědné centrum Améba. ZŠ Mládežnická +972,71 tis. Kč Dotace EU - Šablony III. ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami, Trutnov +180,00 tis. Kč Investiční dotace. Pořízení nového serveru - stávající je zastaralý a již potřebám organizace nevyhovuje. Most k životu Trutnov +404,00 tis. Kč Navýšení provozního příspěvku. Z důvodu navýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách. 100,00 Náklady spojené s provozem dočasné noclehárny. 304,00 16 KULTURA Kronika, fotokronika města 330,00 330,00 Radniční listy 790,00 790,00 Regionální televize 00,00 00,00 SPOZ 320,00 320,00 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 7 180,00 1 6,00 8 83,00 - příspěvek na provoz 7 180,00 7 180,00 - dotace KHK na regionální činnost 0,00 1 6,00 1 6,00 Galerie města Trutnova 3 410,00 0,00 3 410,00 - příspěvek na provoz 3 260,00 3 260,00 - účelový provozní příspěvek Sochy v ulicích 10,00 10,00 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 3 90,00 0,00 7 43,00 - příspěvek na provoz 3 90,00 3 90,00 - dotace z KHK na regionální činnost 0,00 3 93,00 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas - příspěvek na provoz 32 870,00 18 900,00 0,00 32 870,00 18 900,00 - účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj 200,00 200,00 - účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark 600,00 600,00 - účelový provozní příspěvek - Vánoční strom 20,00 20,00 - účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto 100,00 100,00 - účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF 00,00 00,00 - účelový provozní příspěvek - účetní odpisy 11 620,00 11 620,00 - účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví 60,00 60,00 - účelový provozní příspěvek - reprezentační ples města 20,00 20,00 - účelový provozní příspěvek - oprava oplachtování pojízdného podia 390,00 390,00
7 Turistické informační centrum Trutnov - příspěvek na provoz 2 331,00 2 241,00 0,00 2 331,00 2 241,00 - investiční dotace - nové webové stránky 6 90,00 90,00 KULTURA 1 681,00 1 6,00 6 929,00 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově +1 6,00 tis. Kč Dotace KHK - Regionální činnost knihoven. 17 MĚSTSKÁ POLICIE Neinvestiční výdaje celkem 37 602,00 37 602,00 v tom: - platy zaměstnanců 23 800,00 23 800,00 - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 8 09,00 8 09,00 - ostatní neinvestiční výdaje 707,00 707,00 Investice celkem 6 1 70,00 2 10,00 Použití sociálního fondu 1 10,00 1 10,00 MĚSTSKÁ POLICIE 40 412,00 0,00 40 812,00 18 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Neinvestiční výdaje celkem 764,00 764,00 Investiční výdaje celkem 6 0,00 17,00 17,00 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem 764,00 17,00 939,00 Investice +17,00 tis. Kč Nákup zásahové termokamery, která slouží k vyhledávání osob, zvířat nebo ohnisek požáru. Dokáže detekovat unikající tekutiny na vozovce atd. 19 KANCELÁŘ MěÚ Členové zastupitelstva města 667,00 667,00 Činnost místní správy celkem - neinvestiční výdaje celkem 10 140,00 139 290,00 7,0 7,0 10 82,30 139 732,30 v tom: - platy zaměstnanců 80 72,00-373,00 80 32,00 - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 27 00,00-127,00 27 373,00 - ostatní neinvestiční výdaje 31 06,00 7,0 32 007,30 - investice celkem 6 10 80,00 10 80,00 Použití sociálního fondu 063,00 063,00 KANCELÁŘ MěÚ 160 870,00 7,0 161 312,30 v tis. Kč Neinvestiční výdaje celkem +7,0 tis. Kč Platy zaměstnanců. -373,00 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. -127,00 Ostatní neinvestiční výdaje (náhrady mezd v době nemoci). Převod prostředků z 00,00 důvodu vysoké nemocnosti. Ostatní neinvestiční výdaje. 7,0 Náklady na zajištění prostor pro osoby bez domova a osoby vykázané nakažené nemocí Covid 19. Navýšení o přijatou dotaci Asistence pro sčítací komisaře. 20 ODBOR SPRÁVNÍ Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení 30,00 30,00 ODBOR SPRÁVNÍ 30,00 0,00 30,00
8 21 STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV Příspěvek na provoz 9 220,00 9 670,00 Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb 0,00 2 706,1 2 706,1 STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV 9 220,00 2 706,1 12 376,1 Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb. 22 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV Příspěvek na provoz 7 610,00 8 260,00 Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb 0,00 00,00 00,00 Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV 7 610,00 00,00 13 760,00 23 DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV Příspěvek na provoz 1 00,00 18 317,00 ÚPP - nouzová a noční světla 170,00 170,00 ÚPP - speciální vybavení proti šíření nákazy Covid 19 0,00 100,00 100,00 Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb 0,00 13 376,98 13 376,98 DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV 1 670,00 13 476,98 31 963,98 ÚPP na pořízení speciálního vybavení proti šíření nákazy Covid 19 - čističky vzduchu, kyslíkové koncentrátory. Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb. 24 MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV Příspěvek na provoz 7 070,00 7 070,00 MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV 7 070,00 0,00 7 070,00 37 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí 22 940,00 480,00 27 140,00 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 22 940,00 480,00 27 140,00 Odbor životního prostředí +480,00 tis. Kč Jedná se o navýšení v souladu s podepsaným dodatkem č. 7 smlouvy o svozu komunálních odpadů v Trutnově. 39 ODBOR MAJETKU MĚSTA Prodej majetku 40,00 40,00 Výdaje na správu majetku - nájemné za PCO (městské objekty) 20 869,79 76,00 0,00 21 129,79 76,00 - pozemky geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, 413,00 413,00 - pojištění majetku 3 000,00 3 000,00 - ostatní provoz majetku a investice celkem ; 6 16 691,79 16 91,79 V ý k u p pozemků ; 6 4 231,63 20,00 4 481,63
9 Lesy a parky Trutnov s.r.o. - naučné stezky - pravidelná údržba 7 381,00 280,00 400,00 9 84,00 280,00 - správa pohřebišť 2 762,00 2 762,00 - správa parků 2 79,00 2 79,00 - správa vodních nádrží ve Střítěži 60,00 60,00 - oprava cest ve spodní části městského parku 1 000,00 1 400,00 2 400,00 - oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí 600,00-0,00 0,00 - oprava hráze u horní vodní nádrže ve Střítěži (havárie) 100,00 200,00 - oprava střechy na márnici na Babí - havárie 0,00 30,00 - oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě 0,00 600,00 - oprava dřevěného přístřešku na Čížkových kamenech 0,00 23,00 - projekt na údržbu zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku 0,00-40,00 0,00 MEBYS Trutnov s.r.o. - správa nemovitostí 27 781,00 4 71,00 28,44 28,44 28 039,44 009,44 - dotace na provoz krytého bazénu 10 606,00 10 606,00 - dotace na provoz letního koupaliště 2 97,00 2 97,00 - dotace na provoz zimního stadionu 7 28,00 7 28,00 - dotace na provoz tenisového areálu 1 764,00 1 764,00 - sportoviště odměna za zajištění výběrových řízení 11,00 11,00 - Junkyard 60,00 60,00 Opravy sportovišť převod na účet hospodářské činnosti 6 7,00 6 47,00 Pronájem pozemků 36,00 36,00 Nákup DDHM a DHM (sportoviště) ; 6 96,00 1 06,00 Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov 10,00 10,00 ODBOR MAJETKU MĚSTA 68 421,42 908,44 71 392,86 Výkup pozemků +20,00 tis. Kč Navýšení částky z důvodu dalších výkupů pozemků a lesa. v tis. Kč Lesy a parky Trutnov +400,00 tis. Kč Oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí - akce přesunuta do roku 2022, -0,00 částka bude použita na opravu cest v parku. Projekt na údržbu zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku a lesoparku - -40,00 dokončení bude v roce 2022, částka přesunuta na opravu cest v parku. Oprava cest ve spodní části městského parku - původní částka neodpovídá 1 400,00 potřebnému rozsahu opravy, použity částky z přesunutých akcí. MEBYS Trutnov s.r.o. +28,44 tis. Kč Odstranění vzniklých škod po vodovodní havárii - pojistná událost. 40 ODBOR VÝSTAVBY ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. provozování MHD 14 17,00 80,28 1 200,77 Znalecké posudky 0,00 0,00 ODBOR VÝSTAVBY ARRIVA - provozování městské linky +80,28 tis. Kč Kompenzace 1/2 ztráty z tržeb v roce 2020. 14 67,00 80,28 1 20,77 41 ODBOR FINANČNÍ Dotace a dary 2 468,00 0,00 2 468,00 - kultura ; 6 2 868,00 2 868,00 - sport ; 6 18 00,00 18 00,00 - sociální služby 1 00,00 1 00,00 - ostatní ; 6 2 600,00 2 600,00 Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. 6,00 6,00 Podpora a propagace sportu 800,00 800,00 Dluhová služba úroky z úvěrů a půjček 1 000,00 1 000,00 Bankovní služby 700,00 700,00
10 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000,00 701,49 6 701,49 Finanční vypořádání 1 000,00 1 349,4 ZŠ V Domcích - návratná finanční výpomoc ; 6 2 000,00 2 000,00 ZŠ kpt. Jaroše - návratná finanční výpomoc ; 6 0,00 9 710,00 9 710,00 Další výdaje 800,00 800,00 ODBOR FINANČNÍ 74 833,00 10 411,49 8 94,03 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu +701,49 tis. Kč Daň z příjmů právnických osob za obce (daňová povinnost města), navýšení dle předpokládané výše. Návratná finanční výpomoc +9 710,00 tis. Kč Návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu Rekonstrukce odborných učeben ZŠ kpt. Jaroše - IROP. V Ý D A J E 671 236,72 47 268,06 794 370,61 S A L D O (příjmy - výdaje) FINANCOVÁNÍ -16 462,81-9 968,87-98 74,1 16 462,81 9 968,87 98 74,1 - uhrazené splátky investičního úvěru 8-3 000,00 0,00-3 000,00 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8 1 462,81 9 968,87 133 74,1 Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období 000,00 13 000,00 13 000,00-1 462,81-133 74,1-133 74,1 3 37,19 1 24,49 1 24,49