Rozpoet a vše kolem. Úvod do finanního ízení. Rozpoet a jeho tvorba. Junák svaz skaut a skautek R

Podobné dokumenty
Útování samostatn zútovatelných akcí

Zpráva o hospodaení. Ke zpráv o hospodaení obecn. Junák svaz skaut a skautek R

Pedpisy upravující oblast hospodaení

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni

Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody 1, Miroslav I , ZÁVRENÝ ÚET. za rok 2015

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2016 a o stavu finanních prostedk k Skutenost. Upravený. Schválený rozpoet (K) Název položky (K)

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

MSTO KOPIVNICE MSTSKÝ ÚAD KOPIVNICE

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJ. po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

Rozvaha OLÚ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v K, s pesností na dv desetinná místa) okamžik sestavení:

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

R o z v a h a. k (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, OSTRAVA

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

KUSOVNÍK Zásady vyplování

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ !839: $! 0! "

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

ROZVAHA. ke dni I Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

?????????????????????????

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

Oznaení a uspoádání dle vyhlášky. 504/2002 Sb. Úetní jednotka doruí: 1 x píslušnému fin. orgánu ROZVAHA ke dni ( v tis. K ) pedbžná závrka

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou innost a hospodáské výsledky

V Ý R O N Í Z P R Á V A o výsledcích hospodáské innosti za rok 2012

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

Informace o innosti eské exportní banky, a.s. k 30. ervnu 2004

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo od hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009

Pokyn k táborm pro rok 2008

V Ý R O N Í Z P R Á V A o výsledcích hospodáské innosti za rok 2017

Minimální závazný výet informací podle vyhlášky. 500/2002 Sb ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rok (v K) M!síc I" Obchodní

V Ý R O N Í Z P R Á V A o výsledcích hospodáské innosti za rok 2011

Identifikace organizaních jednotek Junáka

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Standardy bankovních aktivit

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA Adresa : Holekova 104/4, Praha 5 sknedam@volny.cz

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

l. 1 Smluvní strany l. 3 Závaznost návrhu

seminá pro školský management jaro 2010

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FZ06/2004 eské úetní standardy

lánek 1. Cíle a psobnost standardu VKIS 1) Cílem standardu VKIS je zlepšení dostupnosti a kvality VKIS jejich uživatelm.

RADA EVROPY VÝBOR MINISTR VÝBORU MINITR LENSKÝM STÁTM OHLEDN ZÁSAD PRÁVNÍ OCHRANY NEZPSOBILÝCH DOSPLÝCH OSOB

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Statistické ízení finanních tok

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

Koncept návrhové ásti RPSS

lánek 1 Pedmt Smlouvy

Role a integrace HR systém

Zpráva o výsledcích finanních kontrol za rok 2017 za msto eský Krumlov (Píloha.1b k vyhlášce.416/2004)

Licence: D07H XCRGURXA / RXA ( / ) íslo Syntetický Bžné Minulé položky Název položky úet Brutto Korekce Netto

Transkript:

Rozpoet a vše kolem Metodický list je vnován pedevším rozpotu, jeho významu, druhm a postupu jeho zpracování. Rozpoet je jeden ze základních nástroj pro finanní ízení každé organizace. Netýká se tedy pouze podnikatel, ale i nevýdlené organizace. Bez penz se pi zabezpeení naší innosti neobejdeme a je dležité s nimi nakládat co nejefektivnji. Úvod do finanního ízení Finanní ízení pedstavuje komplex inností, jejichž cílem je vhodnými prostedky a metodami zajistit dostatené množství finanních prostedk (a to v potebném množství a ase), které umožní nevýdlené organizaci její další existenci, rozvoj a plnní vytených cíl. Souástí finanního ízení je také pée o prostedky a zdroje poté, co byly získány až do doby, kdy budou hospodárn využity. Finanní ízení má své funkce, kterými jsou: a) plánovací (role plánovacího procesu je pro efektivní innost organizace velmi dležitá) b) integrativní (napomže spojení všech plánovacích inností v organizaci a poskytne celkový náhled na její innost a také dopad jednotlivých inností na celou organizaci) c) preventivní (kvalitn uskuteované finanní plánování pomže pedejit finanním ztrátám a tím i ohrožení existence organizace) d) monitorovací (sledováním náklad a výnos je možné minimalizovat nehospodárné nakládání prostedk a neefektivní využívání zdroj) e) informaní (poskytuje dležité informace o výkonu organizace, kvalit innosti, tendencích a samozejm i o jejím vedení) f) evidenní (zajišuje kvalitní a potebný pehled nutný k dosažení finanní otevenosti a prhlednosti a to jak pro vlastní leny, tak pro sponzory, dárce i státní orgány). K poslední odrážce je teba pidat tuto poznámku finanní otevenost je schopnost organizace v kterémkoliv okamžiku jasn a zeteln prokázat, že peníze a majetek jsou používány v souladu s cíly organizace a v souladu se sliby, které byly dány sponzorm, dárcm, rodim len, lenm a dalším investorm. Finanní ízení je proces, který se (po uritém zjednodušení) skládá z tchto krok: a) finanní plánování (vytvoení plán innosti a poté jejich rozpot; plánování by mlo vycházet z dlouhodobé koncepce i plánu innosti jednotky. Pouze v tomto pípad je možné dosáhnout dlouhodobé efektivity) b) teoretický fundraising (etapa, která vychází z pedchozí a v rámci ní by ml být naplánován postup, kde vzít potebné prostedky na naplánované innosti) c) praktický fundraising (v této ásti dochází k zajišování plánovaných prostedk d) bžné hospodaení organizace (i tato ást patí do procesu finanního ízení). Jde o uskuteování bžných hospodáských operací k zajištní inností organizace. Souástí je vedení úetnictví, které nám poskytuje dležité informace o plnní rozpot a plán a umožuje i v prbhu období (nap. kalendáního roku) provést operativní úpravy podle aktuální situace. e) zhodnocení uplynulého období (jde zejména o vytvoení pehledu o erpání rozpotu, úetních výkaz, zprávy o hospodaení, výroní zprávy apod. Nelze v této ásti zapomenout na donátory, kterým je nutné zaslat zprávu o využití jejich prostedk). Tento postup je po velkém zjednodušení pehledným návodem, jak finann uídit organizaci. Na druhou stranu mže být uritým zpsobem zjednodušen a použit i pro jednotlivé akce menšího významu a nebo pi finanním ízení na kratší období. Rozpoet a jeho tvorba V souladu s výše uvedeným je plánování dležitou souástí finanního ízení. Významným nástrojem finanního plánování je rozpoet. Rozpoet je soubor pedbžn naplánovaných položek výdaj a píjm vztahující se k urité innosti na urité období nebo k plánované akci. V rozpotu organizace je možné najít pehled finanních prostedk, které budeme potebovat k zajištní chodu organizace a také zdroj, kde tyto peníze zajistíme. Strana 1 ze 7 stran

Dvod k sestavování rozpotu je mnoho. Jsou jimi napíklad: a) kvalitní plánování sestavování rozpotu je nedílnou souástí jakéhokoliv plánování, za prvé donucuje plány dostaten podrobn rozebírat tak, aby je bylo možné kvantifikovat v rozpotu, za druhé nutí tvrce plán v reálných dimenzích b) celkový pohled na innost pi pohledu na rzné innosti jsou finanní prostedky spojujícím prvkem, ukazuje, které innosti kolik stojí, pomáhá zdrazovat priority a naopak potlaovat nedležité aktivity c) kvalitní rozhodování sestavování rozpotu je dležitým procesem, které umožuje podílet se na rozhodování o innosti jednotky rozhodujícím lidem, v Junáku je o to dležitjší, že je demokratickou organizací, kde se na innosti podílí ada inovník, diskuze o rozpotu pomáhá nalézat spolená stanoviska d) organizaní pravidla sestavování rozpotu umožuje zeteln stanovit pravomoci a odpovdnost konkrétních lidí e) hodnocení innost organizace v návaznosti na plnní rozpotu sledované z informací v úetnictví lze pravideln vyhodnocovat pedpoklady se skuteností. Ve své podstat až tento krok je možné považovat za podstatu finanního ízení. Je možné odvodit, že rozpoet by ml mít velmi úzkou vazbu na plán innosti organizace, a už krátkodobý (nap. jednoroní plán innosti) a nebo ješt lépe na tzv. strategický plán organizace sestavený na nkolik let dopedu. Pokud jednotka nesestavuje kvalitní rozpoet, dochází k tomu, že tzv. pežívá z roku na rok. Je pak otázkou, zda a jak kvalitn mže dostaten zabezpeovat své cíle, a už v souasnosti, ale zejména v budoucnosti. Uvdomme si, že rozpoet JE finanní plán píjm a výdaj nutných pro uskutenní plánované innosti; NENÍ v žádném pípad nemnitelné dogma; NIKDY NENÍ stoprocentní. Metody sestavování rozpotu Je mnoho zpsob, jak sestavit rozpoet, ale neexistuje žádný ovený zpsob, kterým lze dosáhnout co nejvtší pravdpodobnosti naplnní rozpotu. Dležité je pistupovat k jeho tvorb peliv a s co nejvíce informacemi, schopnost sestavit dobrý rozpoet je také záležitostí zkušeností. Metody tvorby rozpotu jsou: ze skutenosti minulého roku z nulového základu kombinace pedešlých Metoda ze skutenosti minulého roku je založena na tom, že se dají velmi snadno urit výdaje na innosti jednotky dle skutenosti loského roku. Tímto zpsobem dokážeme navýšit nebo snížit píjmy a výdaje v závislosti na zmn plánovaných inností. Tento rozpoet je jednoduchý k sestavení, není nároný na informace. Metodu je možné použít v pípad, kdy jednotka vykonává stále stejné innosti, nedochází k významným zmnám v rozsahu jednotlivých aktivit. Vzhledem k tomu, že v praxi se nejastji používá tato metoda pro sestavování rozpotu, je nutné uvést ješt nevýhody, které tuto metodu provázejí: v okamžiku, kdy sestavujeme rozpoet na další období, není vtšinou ješt uzaveno období souasné a tedy nejsou známy výsledky hospodaení a plnní souasného rozpotu. Tím se dostáváme k tomu, že vycházíme vlastn z výsledku pedminulého období, což nutn vede k výrazným nepesnostem pi pebírání jednotlivých údaj; samotné jednotlivé plánované inností na další období nutí k pepotm a odhadm, protože málokterá jednotka poádá každý rok stejné akce a provádí úpln stejné innosti. Zde je nutné upozornit, že tmito daty je vhodné se pouze inspirovat; ve všech jednotkách, které pebírají údaje z minulosti, je nebezpeí, že pevezmou do nového rozpotu i chyby, kterých se dopustily. Nelze totiž automaticky pedpokládat, že období, kterým se inspirujeme, bylo ideální a je tedy vhodným vzorem. Je velmi vhodné ped sestavováním nového rozpotu zabývat zhodnocením toho minulého a využít k tomu napíklad zprávu o hospodaení a komentáe k plnní rozpot, kde by mly být chyby oznaeny a kvantifikovány. Strana 2 ze 7 stran

Metoda tvorby z nulového základu je založena na sestavení úpln nového rozpotu. Nevýhodou je jeho pracnost a informaní náronost, výhodou je jeho aktuálnost a vtší pesnost. Každá z položek rozpotu je nov posouzena a vypotena. Tato metoda by mla vycházet pedevším z vytvoeného plánu innosti jednotky. Metoda se asto používá u zcela nových akcí a projekt, použití u roních rozpot jednotek je mén asté. Kombinace pedešlých metod je také možným zpsobem pro sestavení rozpotu. Je vhodná zejména tam, kde se urité innosti opakují a je tedy možné pevzít nkteré výsledky z minulých období. Nové projekty nebo innosti (nebo innosti po výrazných zmnách) je vhodné zahrnout do rozpotu za pomocí metody tvorby z nulového základu. Pebytkový vs. schodkový rozpoet Jednou z otázek pi sestavování rozpotu je problém jeho vyrovnanosti. Známe tyto varianty: schodkový rozpoet (píjmy menší než výdaje1) pebytkový rozpoet (píjmy vyšší než výdaje) vyrovnaný rozpoet (píjmy se rovnají výdajm) Je rozšíen obecn oblíbený omyl, že jedinou možností pi sestavování rozpotu je jeho vyrovnanost. Podíváme-li se však detailnji na tuto problematiku zjistíme, že je nutné ke každému rozpotu pistupovat individuáln a rozhodnout na základ konkrétních poteb jednotky. Schodkový rozpoet není píliš obvyklý. V tomto pípad nám výdaje pevyšují píjmy a vtšinou dochází k úbytku majetku jednotky. Dlouhodob tato situace není udržitelná. Pesto existují pípady, kdy se OJ mže rozhodnout pro schodek ešení krizové situace (nap. obnova vyhoelé klubovny), poízení finann nároného majetku (táboišt, lod), uspoádání dležité akce, jejíž význam odvoduje její ztrátovost (nap. první akce pro nováky v oddíle, speciální akce pro vedoucí oddílu za jejich celoroní práci s dtmi, oslava výroí stediska atd.). Již pi uvažování o schodkovém rozpotu bychom však mli uvažovat o tom, jak bude pípadný schodek zafinancován. Pebytkový rozpoet je sestavován zejména tam, kde se jednotka v souladu s dlouhodobými plány rozhodne našetit si prostedky na další období. Vzhledem k neziskovému charakteru je však poteba peliv rozvažovat, které z inností je možné ukonit s pebytkovým rozpotem. Upozorujeme na skutenost, že z inností financovaných z dotací, píspvk samosprávných celk, píspvk nadací a nadaních fond a nkdy i z dar je nelze tvoit zisk. Mezi typické ziskové akce mžeme poítat napíklad všechny nedotované krátkodobé akce a tábory. Zde lze již na zaátku sestavit rozpoet pebytkový a pípadný pebytek použít jako vlastní zdroj na další rozvoj jednotky, resp. tvorbu urité finanní rezervy. Pro sestavování pebytkových rozpot (v rámci možností) existuje ješt ada dalších dvod. Mezi n patí napíklad: a) nedostatek vlastních zdroj tyto zdroje jsou tvoeny vlastn pouze z lenských poplatk a zisk z našich inností. Vlastní zdroje pak pedevším v provozních innostech potebujeme k dohrazení požadovaných spoluúastí k jiným zdrojm (nap. dotacím a píspvkm); b) tvorba finanních rezerv finanní rezervy lze tvoit pouze z vlastních zdroj a užívají se tam, kde je napíklad teba zajistit nárazov vyšší sumu prostedk kvli plánovaným stavebním opravám klubovny, základny apod. Zde je nutné podotknout, že tvorba rezerv by mla vycházet z dlouhodobých plán, které pomohou zaruit efektivitu vynaložených našetených prostedk. Z výše uvedeného je patrné, že zisk by ml být bžnou souástí zdroj nevýdlených organizací a nikde není stanoveno, že napíklad OJ Junáka nesmí konit své aktivity s kladným výsledkem hospodaení. Vyrovnaný rozpoet je nejbžnjší variantou, kterou známe z vlastní praxe. Mže jej být dosaženo i tak, že nkteré z plánovaných inností skoní záporným a nkteré kladným výsledkem rozpotu a výsledky se poté navzájem odetou. Vyrovnaný rozpoet nemusí být zárukou efektivního a správného hospodaení jednotky. Jeho dosahování je žádoucí zejména z dlouhodobého (nkolikaletého) pohledu. 1 V textu používáme pojmy píjem x výdej, lze si však pedstavit i použití pojm z podvojného úetnictví výnos x náklad. Nelze jednoznan íci, který pojem je vhodnjší, je dležité si uvdomit rozdíly mezi nimi. Strana 3 ze 7 stran

Na závr této ásti je potebné uvést, že vedle sestavení rozpotu je dležité i jeho plnní, tedy dosažená skutenost. Ta se mže od pvodního zámru velmi lišit. Organizaní jednotky by mly výsledek svého hospodaení sledovat a vyhodnotit zjištné rozdíly z hlediska jejich píin. Rozpotové položky a druhy rozpot Každý rozpoet má vždy dv základní ástí stranu píjm a výdaj. V rámci tchto stran dochází k vnitnímu dlení jednotlivých rozpotových položek. Jaké položky jsou v rozpotu uvedené je zcela na jeho tvrci. Musí myslet na jeho užitenost, srozumitelnost, vypovídací schopnost, pípadné návaznosti na výkaznictví teba pro vyšší org. jednotky a zárove i jednoduchost získávání dat jeho erpání. Pi skautské innosti mžeme využít zejména tchto dvou typy rozpot: provozního rozpotu; rozpotu akce. Nejastjší položky na stran píjm jsou: PROVOZNÍ ROZPOET lenské píspvky píspvky obcí a mst státní dotace dary výnosy z vlastního majetku ROZPOET AKCE úastnické poplatky píspvky obcí a mst státní dotace dary vlastní prostedky poadatele Mezi nejastjší položky na stran výdaj patí: PROVOZNÍ ROZPOET spoteba energie, otop nájemné, vodné, stoné výkony spoj a ostatní služby drobný spotební materiál cestovné, dopravné údržba a opravy majetku poízení neinvestiního vybavení ROZPOET AKCE nájemné a ubytování doprava úastník a materiálu drobný spotební materiál poízení neinvestiního vybavení výkony spoj a ostatní služby stravné a potraviny vstupné V mnohých rozpotech se mžete setkat s výdajovou položkou rezerva. Jedná se o nadhodnocení výdaj v souvislosti s možností neoekávaných i mimoádných výdaj spojených s realizací. Její zapotení do rozpotu by mlo být samozejmostí, velikost by mla rst s množstvím nejistot, které pi plánování máme. Pi erpání rozpotu pak musí být zejmé, jak se s rezervou naloží zda mže zstat akce v zisku práv o nevyerpanou rezervu, i zda a jakým zpsobem rezervu rozpustíme ped koncem akce. Typy rozpot Mezi bžn používané typy rozpot patí rozpoet: programový zdrojový kombinovaný Programový rozpoet obsahuje naplánované innosti (akce) a k nim jsou piazeny související píjmy a výdaje. Soutem všech program dostaneme celkový rozpoet (musí obsahovat napíklad i provozní program). Ukázka programového rozpotu Provoz OJ Rádc. kurz Závod SaV PROGRAMY Den dtí Tábor I. Údržba základny Celkem lenské píspvky 20 000 20 000 Úastnické popl. 3 500 500 1 000 29 000 34 000 Strana 4 ze 7 stran

Dotace provozní 15 000 15 000 Dotace rádc. k. 5 000 5 000 Dotace kr. akce 1 000 2 000 3 000 Píspvek kraje 5 000 5 000 5 000 15 000 Píspvek obce 10 000 5 000 10 000 25 000 Dar 1 000 2 000 5 000 8 000 Nájemné základny 35 000 35 000 CELKEM 51 000 15 500 6 500 8 000 44 000 35 000 160 000 VÝDAJE Nájem 1 000 5 000 6 000 Strava, potraviny 500 6 000 3 000 1 000 29 000 39 500 Doprava 2 500 2 500 Cestovné 8 000 1 500 500 2 500 1 000 13 500 Poštovné, telefony 5 000 500 500 1 500 500 8 000 Kopírování 5 000 1 000 2 000 1 000 9 000 Spotební materiál 10 000 1 000 1 500 5 000 3 000 5 000 25 500 Vybavení 10 000 2 000 3 000 10 000 25 000 Vstupné 0 Opravy, údržba 10 000 10 000 20 000 Ostatní 2 500 2 500 CELKEM 51 000 15 500 6 500 8 000 44 000 26 500 151 500 HV programu 0 0 0 0 0 + 8 500 + 8 500 Zdrojový rozpoet se vyznauje tím, že ke každému naplánovanému výdaji je uren i zdroj (kde na výdaj vezmeme prostedky). Píkladem mže být: výdaje na elektriku do klubovny = zdroj z dotací od msta. Ukázka zdrojového rozpotu VÝDAJE ástka Ú. popl. Dotace Dary Granty obcí Vlastní p. Celkem Nájem 5000 4 000 1 000 5 000 Strava 12600 12 600 12 600 Doprava, cestovné 1000 1000 1 000 Poštovné 500 500 500 Kopírování 900 900 900 Spotební materiál 2100 2 100 2 100 Ostatní 2000 1 900 100 2 000 CELKEM 24100 14 500 6 600 1 000 2 000 0 24 100 Kombinace obou rozpot není píliš bžným typem rozpotu. Každopádn jakýkoliv typ rozpotu, resp. jakkoliv sestavený rozpoet, který má vypovídací schopnost, je lepší, než žádný rozpoet. V závru tohoto ML je ukázka rozpotu KRJ Pardubického kraje, který je sestaven jako programový a vychází z poteb ízení Pardubického kraje. Práce s rozpotem S rozpotem vlastn pracuje jeho sestavovatel ve tí oddlených asových etapách. První byla popsána výše a týká se vlastního sestavení rozpotu. Zahrnuje tedy zvolení typu rozpotu, definování vlastních rozpotových položek, rozhodnutí o výši rezervy a dále mže následovat teba pedložení a schválení rozpotu poadatelem akce. Druhá etapa je mnohdy pomíjena a týká se práce s rozpotem pímo na akci. Provádí se zejména u provozních rozpot a pak u velkých akcích s rozpoty s objemem nkolika desítek i stovek tisíc korun. Maloobjemové Strana 5 ze 7 stran

rozpoty zvládne uhlídat každý, aniž by si pidlával práci vyplováním dalšího formuláe. U velkých akcí však vele doporuuji provádt i prbžné plnní rozpotu a získat tak pesnjší podklady pro rozhodování vedení akce. Cílem by mlo být uhlídání jednotlivých výší jednotlivých rozpotových položek. Tetí etapa práce s rozpotem je také dležitá. Jedná se o tzv. vyhodnocení rozpotu - zjištní jeho plnní a slovní komentá. Provádí se vtšinou tak, že se do rozpotu pidá sloupec skutenost a již pi letmém pohledu je možné provést srovnání plánovaných a skutených položek. Tento pehled se pak dopluje slovním komentáem zjištných odchylek. Ukázka rozpotu akce Rozpoet akce Jarní táboení VÝDAJE Druh K Druh K Úastnické poplatky 12 500 Nájemné za chatu 5 000 Dotace na kr. akce 6 500 Cestovné 1 650 Vlastní prostedky OJ 1 000 Materiálové výdaje 4 000 Dar 1 000 Provozní výdaje 3 500 Stravné 4 850 Rezerva 2 000 CELKEM 21 000 CELKEM 21 000 Ukázka skuteného erpání rozpotu Rozpoet akce Jarní táboení VÝDAJE Druh Plán Skutenost Druh Plán Skutenost Úastnické popl. 12 500 11 000 Nájemné za chatu 5 000 4 200 Dotace na kr. akce 6 500 5 000 Cestovné 1 650 1 156 Vlastní prost. OJ 1 000 2 616 Materiálové 4 000 5 249 výdaje Dar 1 000 0 Provozní výdaje 3 500 4 013 Stravné 4 850 3 998 Rezerva 2 000 0 CELKEM 21 000 18 616 CELKEM 21 000 18 616 V našem konkrétním píkladu se dle výše úastnických poplatk snížil poet úastník akce, tím pádem i výše poskytnuté dotace. Nešetrn byly vynaloženy prostedky na nákup materiálu, protože i pi nižším potu úastník došlo k peerpání rozpotové kapitoly. To samé platí o provozních výdajích. Mnohdy však provozní výdaje mají stejný objem pro akci s 10 a 20 úastníky. Rezerva byla rozpuštna. Negativní na celém vyútování je fakt, že stedisko muselo z vlastních zdroj uvolnit o 1 616 K víc, než pvodn plánovalo. Toto je zpsobeno nízkým potem úastník a faktem, že nebyla pepotena výše úastnických poplatk ped konáním akce. Povinnost sestavovat rozpoet pro OJ Junáka V rámci Junáka je sestavování rozpotu upraveno ustanoveními Hospodáského ádu Junáka. Podle nj je každá organizaní jednotka povinna hospodait dle svého rozpotu, který každoron schvaluje rada OJ. Rada pi schvalování rozpotu dbá na zajištní dlouhodobého rozvoje OJ. Dále v ásti 6. Hospodáského ádu je ustavena povinnost, že každá akce ídí své hospodaení podle rozpotu. Prakticky to znamená, že každá jak velká, tak malá akce musí mít sestaven svj rozpoet. Hospodáský ád dále upravuje schvalovací proces rozpotu akcí. Vnitní pedpisy a formuláe zmínné v tomto metodickém listu najdete spolu s dalšími materiály na webových stránkách Junáka www.skaut.cz/dokumenty nebo www.skaut.cz/hospodaení. Zpracoval: Ing. Jan Stejskal Recenze: Boek Slunéko Strana 6 ze 7 stran

Ukázka návrhu rozpotu v. íselného mezironího srovnání Pehled hospodaení Junáka - Pardubického kraje 03-05 2003 2004 2004 2005 VÝNOSY skutenost plán k 13/12/04 návrh lenské poplatky 39 430,00 40 000,00 38 700,00 45 600,00 státní dotace 89 492,00 12 000,00 144 558,00 12 000,00 a) Stíbrná eka 65 660,00 120 900,00 b) Krajské kolo závod 8 000,00 5 000,00 c) provozní 15 832,00 12 000,00 18 658,00 12 000,00 úastnické poplatky 78 330,00 0,00 73 750,00 0,00 a) Stíbrná eka 36 100,00 73 750,00 b) Krajské kolo závod 42 230,00 0,00 grant od Pardubického kraje 17 000,00 0,00 37 000,00 0,00 a) ekologická výchova 17 000,00 27 000,00 b) Krajské kolo závod 0,00 10 000,00 úroky BU 560,20 500,00 60,00 CELKEM VÝNOSY 224 812,20 52 500,00 294 068,00 57 600,00 NÁKLADY provozní náklady 45 094,60 42 500,00 24 430,50 57 600,00 a) náklady na kancelá 15 913,00 16 000,00 15 912,00 16 000,00 b) poštovné 1 155,60 600,00 517,00 1 500,00 c) telefonní poplatky 3 200,00 3 300,00 2 460,00 4 000,00 d) cestovné 3 470,20 2 600,00 2 043,00 3 500,00 e) služby 2 009,10 2 000,00 1 092,00 2 000,00 f) drobný materiál 5 699,90 3 000,00 2 406,50 3 000,00 g) drobný hmotný majetek 4 068,00 12 000,00 0,00 25 000,00 h) ostatní 9 578,80 3 000,00 0,00 2 600,00 náklady na Stíbrnou eku 102 417,70 195 330,00 náklady na KK závod 66 593,50 18 816,00 náklady na eko výchovu 17 000,00 27 000,00 CELKEM NÁKLADY 231 105,80 42 500,00 265 576,50 57 600,00 VÝSLEDEK HOSPODAENÍ -6 293,60 10 000,00 28 491,50 0,00 HV - provoz kraje 10 727,60 10 000,00 32 987,50 0,00 HV - Stíbrná eka -657,70 0,00-680,00 0,00 HV - Krajské kolo závod -16 363,50 0,00-3 816,00 0,00 HV - ekovýchova 0 0 0 0 Poet registrovaných len 2003 2004 Rozdíl +/- Rozdíl +/- 2005 Pardubice 872 863-9 -1,04% 854 Chrudim 1 088 1 072-16 -1,49% 1 051 Svitavy 529 533 4 0,75% 533 Ústí nad Orlicí 1 469 1 419-50 -3,52% 1 376 CELKEM registrovaných 3 958 3 887-71 -1,83% 3 814 neplatící 15 17 14 CELKEM platících 3 943 3 870 3 800 Odvod pro Pardubický kraj 10,00 10,00 12,00 Strana 7 ze 7 stran