Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 15.8.2012 (zápis) 23.8.2012 (UZ) ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) N á z e v původní změna nový -2 041 1801/1000 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 43 160 840 44 000 1801/1000 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 5 060 2 940 8 000 1801/1000 daň z příjmů PO 40 360 620 40 980 1801/1000 daň z přidané hodnoty 91 400-4 400 87 000 1801/1000 daň z příjmů PO za obce 20 000-722 19 278 1802/1000 poplatek ze psů 450 30 480 1805/1000 ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio 67 000 63 67 063 1805/1000 zapojený HV r. 2011(sníženo o portfolio) 10 939-1 412 9 527 kap. 2 - odbor správní 202 příděl - 2 % z hrubých mezd 1 147-26 1 121 příděl - penzijní připojištění 532-7 525 2037/2500 úspora -100 100 0 splátky půjček 111 36 147 úroky 2-1 1 2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč.popl. a ost. příjmy 350 100 450 kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP -252 95/3406 KÚÚK - účel. dot. - MKZ - IX. ročník Litom. loutkového festivalu 0 30 30 3811/3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT 0 18 18 34054/3400 MK - účel. dot. - na program regenerace MPR 1 040-300 740 kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH 4802/4000 prodej bytů 7 000 13 621 13 621 20 621 kap. 5 - odbor životního prostředí 127 29004/5000 MZ - účel. dot. - úhrada zvýšených nákladů (lesního zák.) 0 9 25 29008/5000 MZ - účel. dot. - náklady na činnost odborného lesního hospodáře 137 118 255 kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví -107 Vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ Litoměřice a poskytovatelů služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. 29 175 204 13233/6300 MPSV - SR - účel. dot. 5 31 36 89517/6300 SZIF - SR - účel. dot. - realizace místní rozvojové strategie - inv. 113-113 0 89518/6300 SZIF - EZFRV - účel. dot. - realizace místní rozvoj. strategie - inv. 450-450 0 4428/6300 ÚV ČR - účel. dot. - "Podpora terénní sociální práce" 0 250 250 kap. 8 - odbor územního rozvoje 8207/8200 Zimní stadion - multifunkční hala - VÚB - splátka úvěru - financující položka -36 680-1 832-1 832-38 512 kap.85 - odbor dopravy a silničního hospodářství 1 230 8801/8500 ostatní nedaňové příjmy 2 200 1 200 3 400 8805/8500 parkovací karty 1 340 30 1 370 kap. 91 - oddělení projektů a strategií 9102/9100 NSZM ČR - příspěvek na zpracování auditů udržitelného rozvoje 0 18 18 18 celková změna 10 966

ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický 2. Tabulka N á z e v V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový -100 1001/1000 daň z příjmu PO placená obcí 20 000-722 19 278 1002/1000 rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje 747 514 1 261 1008/1000 FÚ - odvod DPH 1 197 50 1 247 1008/1000 cestovné 100 50 150 1008/1000 bankovní poplatky 222 8 230 kap. 2 - odbor správní 1 246 2007/2000 budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy 4 300 880 5 180 2023/2000 právní zastoupení, konzultace 300 100 400 3404/2000 oprava budovy MěÚ č. 16 - fasáda, okna (MPR) 0 164 164 příspěvek na stravování 654 17 671 příspěvek na penzijní připojištění 532-7 525 2037/2500 příspěvek na výročí 291-7 284 příspěvek na kulturní akce 0 60 60 rezerva 0 40 40 bankovní poplatky 5-1 4 kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP 5 828 95/3406 KÚÚK - účel. dot. - MKZ - IX. ročník Litom. loutkového festivalu 0 30 30 3241/3200 HC Stadion Litoměřice - půjčka 0 6 000 6 000 3811/3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT 0 18 18 3404/3400 Městská památková rezervace 550-75 475 3046/3610 DDM, PO - neinvestiční přísp. na provoz 1 727 155 1 882 34054/3400 MK - účel. dot. - na program regenerace MPR 1 040-300 740 kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH 380 4201/4000 prohlášení vlastníka, advokátní služby 50 50 100 4203/4000 daň z převodu nemovitostí 850 300 1 150 4801/4000 Na Kocandě - parkoviště - nájemné 0 30 30 kap. 5 - odbor životního prostředí 131 5002/5000 příspěvek na monitorování ovzduší 196 4 200 5805/5000 MŠ v ul. Revoluční - rek. Zahrady 3 100-280 2 820 5805/5000 příspěvek na solární ohřev TUV 0 80 80 5202/5200 Domov důchodců - park 200 100 300 5202/5200 Hvězdárna - park 700 100 800 29004/5000 MZ - účel. dot. - úhrada zvýšených nákladů (lesního zák.) 0 9 25 29008/5000 MZ - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. les. hospodáře 137 118 255 kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3 213 4428/6300 ÚV ČR - účel. dot. - "Podpora terénní sociální práce" 0 250 250 6001/6100 MěN, PO - RTG přístroj 0 2 500 2 500 6017/6300 "Podpora terénní práce" - podíl města 109 57 166 Vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ Litoměřice a poskytovatelů služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. - přímé náklady 168 175 343 13223/6301 MPSV - SR - účel. dot. - nepřímé náklady 19 31 50 Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. - přímé náklady 342 169 511 13233/6300 MPSV - SR - účel. dot. - nepřímé náklady 55 31 86 kap. 8 - odbor územního rozvoje 250 8233/8200 Na Kocandě (Kovošrot Group a.s. Děčín) - parkoviště 0 250 250 kap. 91 - oddělení projektů a strategií 18 9102/9100 Zdravé město 140 18 158 celková změna 10 966

6. RO - UZM (23. 8. 2012) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 254 104,60 64 527,00 56 232,00 02 odbor správní 35 148,40 80 248,00 1 646,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 19 43 116 521,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 34 409,00 16 3 0,00 05 odbor životního prostředí 21 6 46 692,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 11 908,00 37 732,00 434,00 07 odbor - stavební úřad 500,00 4 0,00 08 odbor územního rozvoje 3 813,00 30 047,00-38 512,00 09 městská policie 2 1 15 883,00-58,00 23 útvar obrany a krizového řízení 0,00 1 013,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 20 270,00 4 090,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií 6 53 19 98 2 738,00 Celkem 410 613,00 433 093,00 22 480,00

2 01 KAP odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 0,00 19 278,00 0,00 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 1 261,00 0,00 08.03.2012 vratka neinvest. příspěvku na provoz r. 2011 1 9 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 1 9 36 8 0,00 01007 TSM, PO - mandátní odměna 0,00 2 176,00 0,00 16.08.2012 Okresní soud Ltm. - soudní popl. - Kosař 15.12.2011 KODAP - daňové poradenství 16.08.2012 FÚ - daň z nemovitostí 53,00 23.08.2012 FÚ - odvod DPH 23.08.2012 bankovní popl. za vedení účtu 1 247,00 2 19.04.2012 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ: 21.05.2012 účel. dot. zvyšování kvality řízení v úřadech ÚVS 76,00 25.07.2012 účel. dot. Svatostánek českého vinařství 1 913,00 28.06.2012 úklid města 4 08.03.2012 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2011 803,00 23.08.2012 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. 1 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0,00 4 972,00 0,00 23.08.2012 daň z příjmů právn. osob za obce 19 278,00 23.08.2012 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 8 000,00 23.08.2012 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 44 000,00 28.06.2012 daň z příjmů právn. osob 40 980,00 23.08.2012 daň z přidané hodnoty 87 000,00 28.06.2012 daň z nemovitostí 20 28.06.2012 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 4 2 01801 daňové příjmy 223 778,00 0,00 0,00 28.06.2012 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 7 23.08.2012 poplatek ze psů 480,00 15.12.2011 poplatek z ubytovací kapacity 28.06.2012 místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 1 000,00 28.06.2012 SFÚ - odvod (30 %) z loterií 700,00 28.06.2012 odvod výtěžku z provozování loterií 28.06.2012 správní poplatek (VHP) 600,00-600,00 01802 místní a správní poplatky 9 780,00 0,00 0,00 01803 úroky z bankovních účtů 699,60 0,00 0,00 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0,00 31.05.2012 volné finanční prostředky - zhodnocení- nákup st. -20 000,00 dluhopisů 23.08.2012 ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio 23.08.2012 zapojený HV r. 2011 (sníženo o portfolio) 67 063,00 9 527,00 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 0,00 0,00 56 590,00 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 600,00 0,00 0,00 15.12.2011 peněžní plnění nájmu 4 308,00 15.12.2011 popl. ze vstupného 1 15.12.2011 poplatek za logo a ochrannou známku 351,00 01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 5 959,00 0,00 0,00 15.12.2011 FRB - financování 15.12.2011 splátky z poskytnutých půjček 358,00-358,00 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 358,00 0,00-358,00 1000 odbor ekonomický 254 104,60 64 527,00 56 232,00 01 Celkem KAP 254 104,60 64 527,00 56 232,00 02 KAP odbor správní 15.12.2011 provozování lodní dopravy na Labi 15.12.2011 Labská paroplavební společnost 15.12.2011 Sdružení historických sídel Čech 15.12.2011 Svaz měst a obcí ČR 22.02.2012 Národní síť Zdravých měst ČR 15.12.2011 Český institut interních auditorů 22.02.2012 MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, 15.12.2011 Hosp. a sociální rada Litoměřicka 4 24,00 24,00 48,00 39,00 6,00 127,00 2 21.02.2012 Sdružení tajemníků 2,00 15.12.2011 SESO 46,00 31.05.2012 Destinační agentura České středohoří 02001 příspěvky a poplatky sdružením 0,00 1 101,00 0,00 02002 hmotný investiční majetek 0,00 20 0,00 02003 náhrady škod 0,00 0,00 02005 Radniční zpravodaj 0,00 57 0,00 15.12.2011 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 31.08.2012 hardware do 40 tis. Kč 129,00 15.12.2011 řešitelský servis, registrace domén, mapy 1 021,00 15.12.2011 technologické centrum - provoz 3 15.12.2011 hardware nad 40 tis. Kč 42,00

3 15.12.2011 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 15.12.2011 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 15.12.2011 nájem 31.08.2012 renovace tonerů, opravy 400,00 72,00 108,00 02006 informační technologie 0,00 2 692,00 0,00 23.08.2012 budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy 5 180,00 02007 ul. Topolčianská - spisovna 0,00 5 180,00 0,00 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 8 0,00 02011 propagační materiály pro město 0,00 70,00 0,00 15.12.2011 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 15.12.2011 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 15.12.2011 noviny, zákony, odborná literatura, CD 15.12.2011 DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 15.12.2011 opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 500,00 15.12.2011 oprava služebních aut, kopírek, výtahu 15.12.2011 kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče 15.12.2011 ND + mat. na opravu služ. vozidel 800,00 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 0,00 1 970,00 0,00 15.12.2011 řešitelský servis 15.12.2011 programy do 60 tis. Kč 343,00 02015 GIS 0,00 403,00 0,00 15.12.2011 nové karty CCS 2,00 15.12.2011 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 15.12.2011 plyn 1 000,00 31.05.2012 elektrická energie 1 412,00 15.12.2011 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 400,00 15.12.2011 teplo (ul. Topolčianská) 370,00 15.12.2011 vodné, stočné, srážková voda 280,00 15.12.2011 dálniční známky 17,00 02020 pohonné hmoty, energie a voda 0,00 3 511,00 0,00 31.05.2012 poštovné 1 2 31.08.2012 telefony, internet 8 15.12.2011 úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování 1 15.12.2011 balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam. 15.12.2011 STK, opr. has. přístrojů, FRAMA 15.12.2011 služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr. 15.12.2011 odborné posudky 26.01.2012 zajištění elektronické aukce 48,00 28.05.2012 lékařská preventivní péče 23.08.2012 konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 400,00 31.08.2012 emise, popl. za TV a rádia, inzerce,monitoring 15.12.2011 semináře, školení, kurzy 15.12.2011 konference 15.12.2011 vedení účtu cenných pap., kurz. rozdíly 15.12.2011 strava, ubytování, parkovné 15.12.2011 pohřebné + náklady exekuce 28.05.2012 kolky - právní zastoupení 15.12.2011 výbory, komise - odměny (občerstvení) 15.12.2011 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 15.12.2011 kolky 500,00 1,00 80,00 1 3 13,00 1,00 02023 placené práce a služby 0,00 4 878,00 0,00 15.12.2011 pojištění majetku města 1 15.12.2011 pojištění cestovní (auta) 20 02035 pojištění majetku města 0,00 1 30 0,00 29.02.2012 neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 122,00 31.08.2012 povinné pojištění úrazové 28.06.2012 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) 15.12.2011 starosta, místostarostové 15.12.2011 radní a členové zastupitelstva 2 50 924,00 2 222,00 1 0 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 54 528,00 0,00 15.12.2011 nákup květin 15.12.2011 ošatné, výkon 15.12.2011 hudební doprovod 15.12.2011 zámek Ploskovice - nájemné 1 02042 svatební obřady 0,00 2 0,00 23.08.2012 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 4 příjmy 28.05.2012 správní poplatky, legalizace, vidimace 2 1 15.12.2011 Ploskovice - svatební obřady 1 15.12.2011 dotace od obcí - přestupky 80,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2 8 0,00 0,00 08.03.2012 státní správa 10 283,40 08.03.2012 státní správa s rozšířenou působ. 21 759,00 02806 příspěvek na výkon státní správy 32 042,40 0,00 0,00 23.08.2012 oprava budovy MěÚ č. 16 - fasáda, okna 164,00 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 164,00 0,00 27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 48,00 48,00 0,00 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 114,00

4 98005 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 0,00 114,00 0,00 98007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 70,00 70,00 0,00 2000 odbor správní 35 000,40 77 904,00 0,00 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0,00 23.08.2012 bankovní poplatky 23.08.2012 příděl - penzijní připojištění 4,00 52 23.08.2012 příděl - 2 % z hrubých mezd 1 121,00 23.08.2012 rezerva 23.08.2012 stravné 671,00 23.08.2012 příspěvek na kulturní akce 26.01.2012 rekreace 2 23.08.2012 penzijní připojištění 52 23.08.2012 výročí 284,00 23.08.2012 úroky na bank. účtu 23.08.2012 splátky půjček 1,00 147,00 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 148,00 1 794,00 1 646,00 15.12.2011 mezinárodní vztahy 15.12.2011 čestní občané města 15.12.2011 expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta 15.12.2011 "Vinařské Litoměřice" 03403 kulturní akce 0,00 0,00 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 148,00 2 344,00 1 646,00 02 Celkem KAP 35 148,40 80 248,00 1 646,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 02601 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 4 222,00 0,00 02602 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 4 038,00 0,00 08.03.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 672,00 672,00 0,00 0,00 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 672,00 8 2 0,00 15.12.2011 vyhodnocení nejlepších sportovců 15.12.2011 příspěvek sportovcům 15.12.2011 granty a příspěvky na sportovní akce 12,00 180,00 03201 různé výdaje na sport 0,00 197,00 0,00 23.08.2012 HC Stadion Litoměřice - půjčka 15.12.2011 dotace sport - členská základna 6 000,00 4 15.12.2011 Závod míru juniorů 4 15.12.2011 dotace sportovním oddílům na činnost 2 2 19.04.2012 MS, šampionáty, postižení, Euroregion 24,00 19.04.2012 Semifinále MČR v hokejbale žáků TJ Slavoj 07.06.2012 Národní endurance závod Třebušín 3,00 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 0,00 8 792,00 0,00 03242 dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 0,00 1 880,00 0,00 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0,00 10 869,00 0,00 0,00 16 877,00 0,00 0,00 11 367,00 0,00 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 28 244,00 0,00 15.12.2011 účelové granty pro školství 15.12.2011 náklady na regionální školství 08.03.2011 granty a přísp. na akce volný čas dětí 70,00 1 15.12.2011 dotace dětským spol. organizacím 2 15.12.2011 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 19.04.2012 Lingua Universal Ltm. - prezentace - zápisné 1,00 15.12.2011 výdaje na plaveckou školu 1 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 1,00 33 0,00 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 400,00 0,00 0,00 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 401,00 33 0,00 1 224,00 7 079,00 0,00 03050 inv. přísp. PO 0,00 2 0,00 0,00 2 233,00 0,00 3317 MŠ Masarykova 30, PO 1 224,00 9 542,00 0,00

5 38 2 432,00 0,00 0,00 4 0,00 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. 3,00 výcvik) 2 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 28,00 0,00 0,00 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 18,00 18,00 0,00 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 431,00 2 8 0,00 654,00 1 939,00 0,00 0,00 599,00 0,00 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. 18,00 výcvik) 18,00 0,00 0,00 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 672,00 2 538,00 0,00 6 2 073,00 0,00 0,00 688,00 0,00 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. 19,00 výcvik) 19,00 0,00 0,00 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 639,00 2 761,00 0,00 548,00 3 083,00 0,00 0,00 678,00 0,00 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. 14,00 výcvik) 14,00 0,00 0,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 562,00 3 761,00 0,00 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 0,00 416,00 2 9 0,00 0,00 546,00 0,00 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 73,00 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. 2,00 výcvik) 31.05.2012 poručení rozpočtové kázně 80,00 0,00 0,00 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 516,00 3 516,00 0,00 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 0,00 556,00 2 279,00 0,00 0,00 822,00 0,00 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik) 0,00 0,00 31.05.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 31.05.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 106,00 601,00 33123 účel. dot. - EU peníze školám 707,00 707,00 0,00 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 1 288,00 3 828,00 0,00 0,00 1 20 0,00 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 20 0,00 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 4 0,00 03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 0,00 0,00 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 0,00 07.06.2012 Obec Toužetín - projekt - památník letcům 2. světové války

6 15.12.2011 granty na podporu kultury 15.12.2011 dotace na činnost dětské sbory a soubory 15.12.2011 Sborové dny - pěvecké soubory 15.12.2011 přísp. Puellae cantates sborová olympiáda USA hlavní kolo 15.12.2011 Kinoklub ostrov - filmový festival 15.12.2011 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 15.12.2011 Severočeská státní filharmonie Teplice 15.12.2011 SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava S. V. U. Mánes 15.12.2011 SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava V. Syrová/ M. Krůtová 13 288,00 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 838,00 0,00 15.12.2011 vítání občánků, zlaté svatby 15.12.2011 Den evropského dědictví 15.12.2011 smlouva s kronikářem 03403 kulturní akce 0,00 170,00 0,00 21.03.2012 pronájem divadel. prostor (smlouva) 21.06.2012 věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie 47,00 173,00 21.06.2012 restaurátorské práce P. Marie, Pekařská ul. dokonč. 102,00 19.04.2012 ČEZ - bašta, věž - vyúčtování energie r. 2011 22,00 15.12.2011 fotodokumentace a archivace kulturních památek 31.05.2012 busta Václava Havla - spoluúčast - veřejná sbírka 23.08.2012 Městská památková rezervace 47 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 22,00 852,00 0,00 03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 21,00 0,00 03411 dot. na podporu kultury -odvod z loterií 0,00 1 0,00 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0,00 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 7 7 0,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 862,00 2 741,00 0,00 0,00 2 738,00 0,00 0,00 4 88 0,00 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 570,00 1 570,00 0,00 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na mzdy z r. 2011 57,00 57,00 0,00 0,00 03807 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0,00 28.06.2012 projekt - "Když tvoří senioři" 12,00 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 12,00 12,00 0,00 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 636,00 9 20 0,00 00095 účel. dot. - IX.roč.Litom. lout. fest. 0,00 15.12.2011 Dům kultury 3 003,00 15.12.2011 Divadlo K. H. Máchy 1 452,00 15.12.2011 Kino Máj 1 580,00 0,00 6 03 0,00 15.12.2011 Dům kultury 2 673,00 15.12.2011 Divadlo K. H. Máchy 671,00 15.12.2011 Kino Máj 779,00 0,00 4 123,00 0,00 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0,00 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0,00 31.07.2012 Dům kultury 1 734,00 31.07.2012 Divadlo K. H. Máchy 31.12.2012 Kino Máj 148,00 118,00 03802 nebytové prostory - nájemné 2 000,00 2 000,00 0,00 03810 MKZ- Vinobraní 0,00 1 000,00 0,00 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 0 13 488,00 0,00 15.12.2011 Kaplička Pokratice - oprava zdiva a fasády 70,00 03037 historické památky 0,00 70,00 0,00 15.12.2011 ZŠ, MŠ - oprava střech 500,00 31.05.2012 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 228,00 31.05.2012 pojistná událost - socha "Ptačí žena" 78,00 26.01.2012 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 26.01.2012 MŠ ul. Ladova 428 - zateplení - žádost o dotaci 2 03300 ZŠ a MŠ 78,00 1 278,00 0,00 31.05.2012 výměna oken 1 69 03308 MŠ Litoměřice, Alšova 33 0,00 1 69 0,00 15.12.2011 výměna dlažby, obklady, rozvody kuchyně (KHS) 6

7 03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 6 0,00 31.05.2012 oprava nátěru a těsnění oken 728,00 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 728,00 0,00 31.05.2012 sportovní hala - výměna osvětlení 322,00 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 322,00 0,00 34002 účel. dot.-progr.podpora obn.kult.pam. 1 1 0,00 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 238,00 4 903,00 0,00 0,00 1 882,00 0,00 0,00 2 383,00 0,00 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 26 0,00 03 Celkem KAP 19 43 116 521,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 19.04.2012 výstaviště Zahrada Čech - nová obchodní společnost 15.12.2011 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) 15.12.2011 neinvestiční příspěvky - podloubí 15.12.2011 kolky (vč. dálk. přístupu do KN) 15.12.2011 agenda pozemky 28.06.2012 odhady a geometrické plány 23.08.2012 prohlášení vlastníka, advokátní služby 829,00 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 1 299,00 0,00 15.12.2011 TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 700,00 15.12.2011 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 3 000,00 26.01.2012 nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) 1 26.01.2012 MO - nákup pozemků pod panelovou komunikací (kasárna) 6 26.01.2012 ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) 180,00 04202 nákup pozemků a nemovitostí 0,00 10 190,00 0,00 04203 daň z převodů nemovitostí 0,00 1 1 0,00 15.12.2011 pronájem mola 23.08.2012 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 72,00 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 868,00 187,00 0,00 15.12.2011 prodej pozemků dle předložených žádostí 1 15.12.2011 prodej pozemku (Hamr + Kulda) - schválený záměr 2 15.12.2011 prodej pozemku (Čepro) 1 000,00 15.12.2011 prodej pozemku ul. Masarykova (D-Real) 3 92 15.12.2011 prodej pozemku horní tržnice (Stránka + Charvát) 3 500,00 19.04.2012 prodej pozemku - N + N Novák 6 15.12.2011 prodej hrobových příslušenství 08.03.2012 prodej části bývalého objektu POHODY 23.08.2012 prodej bytů 67 20 621,00 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 490,00 0,00 15.12.2011 pozemky pod garážemi 29,00 28.06.2012 věcná břemena 290,00 28.06.2012 zahrádky + ČSZ 139,00 28.06.2012 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 40 15.12.2011 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 15.12.2011 nájem PF 1 15.12.2011 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 15.12.2011 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 04802 prodej pozemků a nemovitostí 31 871,00 0,00 0,00 04806 výsledek hospodaření ÚSBH 0,00 0,00 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 32 939,00 13 316,00 0,00 15.12.2011 energie 15.12.2011 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 15.12.2011 členské příspěvky + škody zvěří 15.12.2011 knihy, tisk, předplatné časopisů 15.12.2011 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 15.12.2011 nájemné honitby Varhošť 15.12.2011 energetická revize 11.06.2012 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 27.04.2012 nájemné za pozemky 28.05.2012 DHDM 15.12.2011 školení způsobilosti, literatura 11.06.2012 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 15.12.2011 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 15.12.2011 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH 31.07.2012 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 17,00 6,00 2,00 891,00 13,00 18,00 4,00 1 7,00 04401 provozní a ostatní neinv. náklady 0,00 1 673,00 0,00 04402 platy, odměny a zák. pojistné 0,00 1 321,00 0,00 15.12.2011 myslivost 15.12.2011 prodej dřevní hmoty 2 1 2 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 470,00 0,00 0,00

8 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 470,00 2 994,00 0,00 04 Celkem KAP 34 409,00 16 3 0,00 05 KAP odbor životního prostředí 15.12.2011 platby za odvoz nebezpečných odpadů 15.12.2011 platby za odvoz separovaného odpadu 15.12.2011 platby za odvoz TDO za město 15.12.2011 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 15.12.2011 provoz SDO a likvidace odpadů 19.04.2012 svoz bioodpadu 15.12.2011 kontejnerová stání - opravy 15.12.2011 nákup kontejnerů na separovaný odpad 15.12.2011 likvidace černých skládek 1 2 800,00 13 000,00 2 600,00 1 05001 nakládání s odpady 0,00 19 0,00 23.08.2012 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 10.07.2012 členský příspěvek na SONO 244,00 26.01.2012 monitoring povodňového stavu 96,00 05002 příspěvky a ekologická výchova 0,00 5 0,00 15.12.2011 platby za psy v psím útulku 6 15.12.2011 celoplošná deratizace + odchyt holubů 15.12.2011 úklid uhynulých zvířat 15.12.2011 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 0,00 1 01 0,00 15.12.2011 lesní hospodářství 15.12.2011 myslivost 15.12.2011 ochrana přírody - ÚSES, VKP 15.12.2011 vodní hospodářství 2 15.12.2011 ovzduší 1 15.12.2011 sanace nepovolených skládek 2 15.12.2011 ZPF 15.12.2011 odpady 05004 státní správa 0,00 190,00 0,00 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0,00 05016 projekty, kolky, poplatky 0,00 0,00 15.12.2011 ovládací zařízení na zjišťování povodňového stavu 4 26.01.2012 SEVER - projekt " Řeka Labe" - vratka neinv. půjčky 2 000,00 31.05.2012 SD Třeboutice - oprava odvodňovacího příkopu 05022 inv. a neinv. výdaje 2 000,00 14 0,00 05023 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 0,00 1 9 0,00 31.07.2012 poplatky za znečištění ovzduší 31.07.2012 správní poplatky 2 15.12.2011 ovzduší, zeleň, odpady 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 3 0,00 0,00 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 1 800,00 0,00 0,00 15.12.2011 neinvestiční transfer 3 000,00 23.08.2012 příspěvek na solární ohřev TUV 80,00 15.12.2011 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 1 23.08.2012 MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady 2 8 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000,00 3 0 0,00 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 0,00 0,00 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 9,00 9,00 0,00 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 25 25 0,00 31.05.2012 sběrný dvůr 790,00 90877 účel.dot.-oper. program ŽP - IV 790,00 790,00 0,00 31.05.2012 sběrný dvůr 13 431,00 95757 Fond soudržnosti sektor životní prostřed 13 431,00 13 431,00 0,00 5000 odbor životního prostředí 21 6 40 737,00 0,00 15.12.2011 Jiráskovy sady 4 000,00 05201 městská zeleň - investice 0,00 4 000,00 0,00 15.12.2011 prořezy stromů - výškové práce 32 15.12.2011 výsadba dřevin a květin 15.12.2011 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 15.12.2011 projekty 15.12.2011 vánoční strom 15.12.2011 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 2 28.06.2012 Jiráskovy sady - práce s veřejností 2 23.08.2012 Hvězdárna - park 800,00 23.08.2012 Domov důchodců v Ltm. - park 05202 městská zeleň - údržba 0,00 1 85 0,00 05204 Miřejovická stráň - park - realizace 0,00 0,00 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 5 95 0,00

9 05 Celkem KAP 21 6 46 692,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 00400 účel. dot. - lék. služba první pomoci 308,00 308,00 0,00 00401 město - lék. služby první pomoci 0,00 66 0,00 15.12.2011 MěN - inv. příspěvek - přístrojové vybavení 1 000,00 08.03.2012 MěN - inv. příspěvek - vybudování studny 2 000,00 23.08.2012 MěN - inv. příspěvek - RTG přístroj 2 500,00 15.12.2011 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 06001 MěN, PO - příspěvky 0,00 5 5 0,00 06013 Hospic - příspěvek 0,00 0,00 98007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 6 6 0,00 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 373,00 6 758,00 0,00 06023 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 4 4 0,00 06024 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 727,00 0,00 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0,00 5 177,00 0,00 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 0,00 0,00 0,00 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 0,00 0,00 23.08.2012 dotace na r. 2012 2 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 1,00 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 2 251,00 0,00 15.12.2011 gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění 06003 důchodci + zdravotně postižení 0,00 0,00 15.12.2010 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 190,00 06004 Český červený kříž 0,00 190,00 0,00 06005 příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 0,00 26.01.2012 vzdělávání seniorů 26.01.2012 mzda pracovníka Nízkoprahového centra 180,00 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 280,00 0,00 15.12.2011 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. 5 pom.,popl., poj.vozidla 15.12.2011 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 102,00 15.12.2011 opravy a udržování služebního auta + soc. auta 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 217,00 0,00 26.01.2012 ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu 33,00 15.12.2011 DMD - výměna oken 06009 investiční výdaje a větší opravy 0,00 233,00 0,00 06010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 0,00 0,00 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0,00 06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 0,00 06015 prevence kriminality 0,00 500,00 0,00 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 166,00 0,00 06018 komunitní plán 0,00 400,00 0,00 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 0,00 06031 Diecézní charita - šatník 0,00 27,00 0,00 06036 Dům zvláštního určení-pečov. Litoměřice 0,00 867,00 0,00 15.12.2011 pokuty 15.12.2011 umístění v DPS 13,00 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 213,00 0,00 0,00 13008 účel.dot. - doplatky soc.dávek za r. 201 324,00 324,00 0,00 23.08.2012 MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 36,00 31.12.2012 MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" 31.05.2012 MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" 18,00 98,00 23.08.2012 MPSV- ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm." 26.01.2012 "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 204,00 139,00 26.01.2012 "Inovace procesů komunitního plán.služeb" 31.05.2012 MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" 52,00 244,00 23.08.2012 "Inovace procesů komunitního plán.služeb" - finan. 169,00

10 městem 31.05.2012 MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" 23.08.2012 MPSV-ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 23.08.2012 MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 290,00 287,00 13233 účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 356,00 848,00 383,00 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 758,00 13235 neinv. transfer - dávky soc. péče 0,00 758,00 0,00 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 16,00 13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 0,00 16,00 0,00 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 28.06.2012 dotace na r. 2012 129,00 14005 účel. dot. - prevence kriminality 129,00 139,00 0,00 17724 účel.dot."podpora výstavby podpor.bytů" 4 800,00 4 800,00 0,00 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 5 463,00 5 463,00 0,00 6300 odbor SVaZ, sociální věci 11 53 16 329,00 383,00 23.08.2012 "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 31.05.2012 "Inovace procesů komunitního plán.služeb" 23.08.2012 "Inovace procesů komunitního plán.služeb" - finan. městem 26.01.2012 "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 26.01.2012 "Inovace procesů komunitního plán.služeb" 13233 účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 0,00 142,00 51,00 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 0,00 142,00 51,00 15.12.2011 přísp. na mzdy 15.12.2011 přísp. na provoz 3 77 2 32 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 6 0,00 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0,00 6 0,00 15.12.2011 přísp. na mzdy 15.12.2011 přísp. na provoz 8 3 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 1 1 0,00 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 480,00 0,00 26.01.2012 centrum Oáza 1 06035 centrum Oáza 0,00 1 0,00 6367 Naděje - ubytovna Želetice 0,00 1 780,00 0,00 15.12.2011 přísp. na provoz 15.12.2011 příspěvek na mzdy 56,00 5 31,00 3 1 000,00 14,00 37,00 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 1 3 0,00 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 1 3 0,00 15.12.2011 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 15.12.2011 provozní náklady (energie) 15.12.2011 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 96,00 0,00 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 96,00 0,00 06 Celkem KAP 11 908,00 37 732,00 434,00 07 KAP odbor - stavební úřad 15.12.2011 honoráře expertní součinnosti 15.12.2011 odborné statické a znalecké posudky 15.12.2011 PD zabezpečovacích prací a průzkumy 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 4 0,00 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 500,00 0,00 0,00 7000 odbor - stavební úřad 500,00 4 0,00 07 Celkem KAP 500,00 4 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje 15.12.2011 Fotbalový klub - výběr parkovného 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 0,00 15.12.2011 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 15.12.2011 SVČP-plynovod 4 15.12.2011 DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r. 2011 370,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 880,00 0,00 0,00 8000 odbor územního rozvoje 890,00 0,00 0,00 16,00

11 15.12.2011 autorský dozor 15.12.2011 činnost městského architekta 15.12.2011 vícetisky, kopírovací práce 180,00 31.05.2012 inženýrská činnost 15.12.2011 odborná literatura 578,00 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 833,00 0,00 15.12.2011 PD - Pohoda - přebudování na byty 380,00 15.12.2011 veřejné osvětlení 15.12.2011 komunikace, IS 400,00 15.12.2011 zjednodušené projekty 15.12.2011 územně analytické podklady 1 08.03.2012 územně plánovací dokumentace 358,00 08002 projektové dokumentace 0,00 1 588,00 0,00 8100 odbor ÚR, příprava staveb 0,00 2 421,00 0,00 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 0,00 0,00 19.04.2012 úrok z úvěru 22.08.2012 splátka úvěru na dofinancování podílu města 163,00-38 512,00 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 0,00 163,00-38 512,00 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 243,00 0,00 0,00 15.12.2011 Miřejovická stráň - komunikace, dešťová kanalizace 1 7 15.12.2011 ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) 600,00 28.06.2012 Miřejovická stráň - vybudování komunikace 8 28.06.2012 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 9 15.12.2011 Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace 3 15.12.2011 parkování na sídlištích - vegetační tvárnice 19.04.2012 domov důchodců - změna světlíku 1 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 3 12 800,00 0,00 08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0,00 2 000,00 0,00 08213 recyklovaný materiál 0,00 1 0,00 28.06.2012 ul. Ladova - parkoviště 1 600,00 23.08.2012 Na Kocandě (Kovošrot Group CZ a.s. Děčín) - 2 parkoviště 15.12.2011 dětská hřiště - vybavení 15.12.2011 dětská hřiště - dopadové plochy 15.12.2011 bezbariérové přístupy 15.12.2011 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 15.12.2011 ul. Škroupova - oprava chodníků 28.06.2012 Porta Bohemica - vybudování zpevnění nástupní a park. plochy 28.06.2012 Domov důchodců v Ltm. - periodická údržba 892,00 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 0,00 4 374,00 0,00 15.12.2011 lávky - opravy a revize 2 15.12.2011 oprava parkánového zdiva 800,00 15.12.2011 nákup městského mobiliáře 15.12.2011 havarijní fond 800,00 15.12.2011 informační systém 15.12.2011 zprovoznění nefunkčních vpustí 15.12.2011 dětská hřiště - revize EU 15.12.2011 opravy ochranných nátěrů 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 0,00 2 50 0,00 8200 odbor ÚR, realizace staveb 593,00 21 992,00-38 512,00 15.12.2011 Výstavy - vybrané parkovné 15.12.2011 nájemné - nemovitosti 15.12.2011 IVECO - nájem 15.12.2011 hřbitov - nájem 15.12.2011 tržby za provoz veřejných WC 700,00 42 421,00 1 1 400,00 2 500,00 32,00 4 2 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 696,00 0,00 0,00 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 696,00 0,00 0,00 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 600,00 0,00 08.03.2012 vyúčtování za r. 2010-2011 (přeplatek) 14,00 08402 el. energie veřej. osvětlení města 14,00 5 014,00 0,00 15.12.2011 odtahy a likvidace vraků 08403 ostatní služby (mimo TSM) 0,00 0,00 15.12.2011 nájem z odběrného místa 15.12.2011 poplatek za užívání veřejného prostranství 600,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 6 0,00 0,00 8400 odbor ÚR, místní komunikace 634,00 5 634,00 0,00 08 Celkem KAP 3 813,00 30 047,00-38 512,00 09 KAP městská policie 15.12.2011 kolky 1

12 15.12.2011 výstroj (uniformy) 15.12.2011 cestovné 15.12.2011 programové vybavení 31.07.2012 za služby peněžním ústavům a pošt 15.12.2011 knihy 15.12.2011 dálniční známky, kmitočty 15.12.2011 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 15.11.2011 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 15.12.2011 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 15.12.2011 školení a vzdělávání (řidiči) 15.12.2011 pronájem střelnice 15.12.2011 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 15.12.2011 pohonné hmoty 15.12.2011 elektrická energie 15.12.2011 plyn 15.12.2011 voda 31.07.2012 telefony, popl. za užívání rad. 190,00 4,00 18,00 12,00 2 2 1 1 3 132,00 1 29,00 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 0,00 1 8 0,00 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky pojistného 19,00 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky jistin -58,00 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky úroků 4,00 09014 investice 0,00 23,00-58,00 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 14 000,00 0,00 15.12.2011 ostat. nedaňové příjmy 15.12.2011 pult centrální ochrany 1 500,00 600,00 15.12.2011 prodej služebního vozidla 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 2 1 0,00 0,00 9000 městská policie 2 1 15 883,00-58,00 09 Celkem KAP 2 1 15 883,00-58,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení 15.12.2011 elektrická energie 15.12.2011 teplo 15.12.2011 vodné, stočné 15.12.2011 ND - CAS, Avia, PPS12 15.12.2011 spotřební materiál, hadice, savice 15.12.2011 teplá voda 15.12.2011 pohonné hmoty, oleje 15.12.2011 příprava na krizové situace 15.12.2011 pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou 15.12.2011 revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky 36,00 10 2 3 1 4 15.12.2011 emise, tech. kontroly 15.12.2011 opravy a údržba vozidel, nářadí 31.05.2012 hasičská zbrojnice - oprava budovy 4 15.12.2011 DDHM 15.12.2011 výstroj a výzbroj pro mládež 15.12.2011 výstroj 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 926,00 0,00 15.12.2011 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 5 15.12.2011 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 15.12.2011 refundace mezd (požární zásahy) 12,00 02309 odměny za údržbu hasící techniky 0,00 87,00 0,00 2300 útvar obrany a krizového řízení 0,00 1 013,00 0,00 23 Celkem KAP 0,00 1 013,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 700,00 0,00 0,00 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP 700,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 11.06.2012 znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, odb. literatura 14.05.2012 BESIP 15.12.2011 dopravní značení - střed města 14.05.2012 údržba vodorovného dopravního značení 11.06.2012 údržba svislého dopravního značení 15.12.2011 parkovací automaty - servis 15.12.2011 studie a PD dopravního značení 70,00 08501 dopravní značení - změny a údržba 0,00 890,00 0,00 08503 městská hromadná doprava 0,00 3 0,00 15.12.2011 správní poplatky 15.12.2011 ZOZ - řidičské oprávnění 23.08.2012 ostatní nedaň. příjmy 5 000,00 400,00 3 400,00 90,00 2 270,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 800,00 0,00 0,00 08804 parkovací automaty 8 800,00 0,00 0,00

13 08805 parkovací karty 1 370,00 0,00 0,00 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 0,00 0,00 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 20 270,00 4 090,00 0,00 85 Celkem KAP 20 270,00 4 090,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií 08.03.2012 GTE - příprava projektu 08.03.2012 SEWACO 15.12.2011 GTE - ostatní služby (inv. a neinv.) 26.01.2012 ČEZ Distribuce a.s. 05022 inv. a neinv. výdaje 0,00 9 164,00 0,00 09101 interní grantový systém 0,00 1 0,00 28.06.2012 Nadační fond Kalich - 10 let Zdravé město - darovací sml. 23.08.2012 NSZM ČR - přísp. na zpracování auditů udržitelného rozvoje - MA21 28.06.2012 Zdravé město - výroční 26.08.2012 Zdravé město 09102 Zdravé město a MA21 28,00 278,00 0,00 15.12.2011 ostatní služby 09103 příprava a realizace projektů 0,00 0,00 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 508,00 0,00 09107 podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm. 0,00 131,00 0,00 09108 podíl města - projekt k MA21 - Maruel 0,00 169,00 0,00 09109 podíl města-projekt 06 0,00 428,00 0,00 09110 podíl města - projekt Fair&Aware 0,00 738,00 0,00 09111 zajištění administrace projektu 06 0,00 0,00 09804 projekt k MA21 - MARUEL 1 080,00 1 041,00 0,00 09806 Hannover - projekt Fair&Aware 7 762,00 0,00 14009 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv. 317,00 309,00 0,00 14012 účel. dot. - vzdělávání v egoncentru Lt. 68 691,00 0,00 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 2 877,00 2 738,00 14903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 3 668,00 2 118,00 0,00 9100 oddělení projektů a strategií 6 488,00 19 444,00 2 738,00 08.03.2012 vratka mzdových prostředků z r. 2010 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 47,00 81,00 0,00 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 4 0,00 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 47,00 541,00 0,00 91 Celkem KAP 6 53 19 98 2 738,00 Celkem 410 613,00 433 093,00 22 480,00 18,00 47,00 8 000,00 486,00 228,00 4 1 158,00