M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2012

Transkript

1 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2012 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

2 Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice za rok 2012 Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2012 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. 10/2011 ze dne Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2012 byl schválen vyrovnaný - schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši tis. Kč z toho: daňové příjmy tis. Kč nedaňové příjmy tis. Kč kapitálové příjmy tis. Kč přijaté transfery tis. Kč běžné výdaje kapitálové výdaje tis. Kč tis. Kč financování tis. Kč Do rozpočtu Města Litoměřice na rok 2012 byly zahrnuty následující dotace v rámci závazného vztahu ke státnímu rozpočtu v rámci rozp. opatření v průběhu roku 2012: příspěvek na výkon státní správy ve výši ,40 tis. Kč, z toho: - příspěvek obcím na výkon státní správy v působnosti obce ve výši ,40 tis. Kč - příspěvek na jednotlivé příspěvkové organizace (školství) ve výši tis. Kč - příspěvek na výkon zřizovatel. funkcí Knihovna K. H. Máchy tis. Kč Část schváleného rozpočtu Města Litoměřice byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu celkem ,5 tis. Kč, z toho především: - z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na doplatky sociálních dávek za r (od 2012 v gesci úřadu práce), politiku zaměstnanosti, operačního programy Lidské zdroje a zaměstnanost v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z ESF na program Peníze školám Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celk. výši 4 350,5 tis. Kč, - z Ministerstva kultury ČR na program MPR, podporu a obnovy kulturních památek a Když tvoří senioři v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva vnitra ČR na prevenci kriminality, vzdělávání v egoncentru Litoměřice a na zvyšování kvality řízení v úřadech ÚSC v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva zemědělství ČR na lesní hospodářství v celk. výši 513 tis. Kč, - z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na technologická centra, spisovou službu, podporu výstavby podporovaných bytů v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva dopravy ČR na zajišťování kompatibility agend nového Centrálního registru vozidel výši 73 tis. Kč, - z Ministerstva zdravotnictví ČR na program Prohlubování vzdělávání lékařů v celk. výši 27 tis. Kč, - z Úřadu vlády na terénní soc. práci v celk. výši 250 tis. Kč, - ze všeobecné pokladní správy SR na výdaje v souvislosti se sociálně právní ochranou dětí, na volby prezidenta republiky, na volby do zastupitelstva krajů a na pomocný analytický přehled v celk. výši tis. Kč, - příspěvky z rozpočtu kraje např. na JSDHO, speciální primární prevenci, Litoměřický loutkový festival, mimoškolní výchovu žáků, lékařskou službu první pomoci, zajištění reg. funkcí knihoven, prevence kriminality v celk. výši tis. Kč, - příspěvky od obcí za dojíždějící žáky a přestup. komise v celk. výši tis. Kč, - příspěvek od Správy úložišť radioaktivních. odpadů v celk. výši tis. Kč, - SONO Čížkovice transfer v celk. výši 250 tis. Kč.

3 Strana 2 Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu ,6 tis. Kč (z toho zejména tis. Kč tvořily daňové příjmy, zejména prostředky v rámci podílu Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v celk. výši tis. Kč (bez DzPO za obce), vlastní nedaňové příjmy v objemu ,1 tis. Kč a kapitálové příjmy v objemu tis. Kč). Schválený rozpočet na rok 2012 byl během roku upravován 9 rozpočtovými opatřeními. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne usnesením č. 10/2012. Celkový objem upraveného rozpočtu k činil v oblasti příjmů tis. Kč, v oblasti výdajů tis. Kč a financování v objemu tis. Kč. Jako financující položky byly do rozpočtu obce Města Litoměřice zapojeny: přebytek rozpočtu tis. Kč ČSOB Asset Management, a. s. portfolio tis. Kč zhodnocení volných finančních prostředků nákup dluhopisů tis. Kč FRB -359 tis. Kč příděl do sociálního fondu ve výši 2% z hrubých mezd tis. Kč příděl do sociálního fondu na penzijní připojištění 522 tis. Kč splátka úvěru zimní stadion multifunkční hala tis. Kč splátky jistin vozidla pro městskou policii -58 tis. Kč Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2012 V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily část rozpočtu Města Litoměřice účelově vázané dotace v objemu tis. Kč, tj. 17,1 % z celkového objemu skutečných příjmů ve výši tis. Kč. Dále část vybraných daňových příjmů v objemu tis. Kč, tj. 64,5 % z celkového objemu skutečných příjmů (z toho příjmy v objemu tis. Kč, tj. 56,4 % z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu obce Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) a vlastní nedaňové příjmy v objemu tis. Kč, tj. 10,0 % a kapitálové příjmy v objemu tis. Kč, tj. 8,4 % z celkového objemu skutečných příjmů. Celkové skutečné výdaje obce za rok 2012 činily tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši tis. Kč, tj. 88,4 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši tis. Kč činily 11,6 % z celkových výdajů. Tab. (údaje v tis Kč) A B C D E F G upravený schválený rozpočet k skutečnost rozdíl rozpočet k % druhové třídění E - D plnění 1Celkové příjmy ,9 2třída 1 - daňové příjmy ,4 3třída 2 - nedaňové příjmy , ,4100,4 4třída 3 - kapitálové příjmy ,8 5třída 4 - přijaté transfery , ,6100,1 6Celkové výdaje ,4 7třída 5 - běžné výdaje ,7 8 třída 6 - kapitálové výdaje ,7 9Saldo příjmů a výdajů za rok třída 8 - financování

4 Strana 3 Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů v r dle skutečností daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů v r dle skutečností třída 5 běžné výdaje 2 1 třída 6 kapitálové výdaje Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k bylo dosaženo úspory ve výši tis. Kč, tj. čerpání na 97,7 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k byl nedočerpán o tis. Kč, tj. čerpání na 87,7 %. Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2012 bylo přebytkové se saldem ve výši tis. Kč. Zůstatek na bank. účtech k činil ,04 Kč z toho: - uložené volné prostředky nákup státních dluhopisů ,32 - sociální fond ,42 - účelové dotace - neprofinancované v r. 2012, v r převod do SR ,23 - SFŽP převod vybraného poplatku v r ,00 - ÚSBH - bankovní účet ,95 - depozitní účet ,69 - depozitní účet ,92

5 Strana 4 převod neprofinancovaného neinv. příspěvku z od přísp. organizací: - příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ ,00 - TSM, PO Litoměřice, ul. Na Kocandě ,00 - MKZ, PO Litoměřice, ul. Na Valech ,17 - CŠJ, PO Litoměřice, ul. Svojsíkova ,56 - ZŠ, PO Litoměřice, ul. Na Valech 478, hospodářský výsledek roku 2012 (bez nákupu st. dluhopisů) ,93 Kč Vratky do státního rozpočtu a rozpočtu kraje v r ÚZ Doplatky sociálních dávek za r ,00 ÚZ Prevence kriminality 3 310,00 ÚZ Volby prezidenta republiky 6 044,57 ÚZ Volby do zastupitelstva krajů ,66 celkem ,23 Kč V porovnání s rokem 2011 se daňové příjmy zhruba zvýšily o tis. Kč, nedaňové příjmy se zvýšily oproti roku 2011 o tis. Kč. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r ve výši ,20 tis. Kč se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2011 vyčerpány a byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu tj. prostřednictví KÚÚK. ÚZ Příspěvek na péči dle zák. o sociál službách ,00 ÚZ Dávky v hmotné nouzi ,00 ÚZ Prevence kriminality ,20 ÚZ Sčítaní lidu, domů a bytů ,00 celkem ,20 Kč Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor - lesní hospodářství V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2012 dosaženo hospodářského výsledku ve výši ,05 Kč. Vybrané ukazatele rozvahy Města Litoměřice k v mil. Kč majetek Města Litoměřice celkem, z toho stálá aktiva, z toho dlouhodobý nehmotný majetek 11 dlouhodobý hmotný majetek, z toho stavby nedokončený dlouhod. hm. majetek 47 pozemky 520 dlouhodobý finanční majetek, z toho 204 maj. účasti v osobách s rozh. vlivem 10 dlouhodobé pohledávky 7 oběžná aktiva 215

6 Strana 5 Zřízené organizace a založené právnické osoby Příspěvkové organizace: K bylo Město Litoměřice zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Založené právnické osoby: 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: : - společnost založena za účelem realizace geotermálního projektu - vlastnictví 100 % Město Litoměřice Zahrada Čech s.r.o., IČ: : - společnost založena za účelem provozování výstav v areálu výstaviště v Litoměřicích - vlastnictví 50 % Město Litoměřice, 50 % firma EXPO CZ s.r.o. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2012 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2012: I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2012 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 147a odst. 1 Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku bylo zjištěno, že územní celek neuveřejnil na profilu zadavatele 5 uzavřených smluv na veřejnou zakázku, jak ukládá výše uvedené ustanovení zákona. Jednalo se o smlouvy odboru územního rozvoje, např. na akce: komunikace v ulici Trnková, komunikace v ulici Broskvová, dešťová kanalizace v ulici Trnková a Broskvová, parkoviště pro osobní auta Ladova ulice, stavební úpravy Topolčianská. II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2012 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst, 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2012 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 17,51 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,90 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % K uvedeným zjištěním byla přijata nápravná opatření. Zastupitelstvu Města Litoměřice je navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2012 bez výhrad.

7 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO - UZM ( ) Strana 6 Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH , ,00 0,00 05 odbor životního prostředí 8 619, ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 9 130, ,50 0,00 07 odbor - stavební úřad 300,00 30,00 0,00 08 odbor územního rozvoje 8 233, , ,00 09 městská policie 2 100, ,00-58,00 23 útvar obrany a krizového řízení 7,00 590,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií 2 766, ,00 0,00 Celkem , , ,00

8 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM ( ) Strana 7 01 KAP odbor ekonomický Příjmy Výdaje Financování daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, vratka neinvest. příspěvku na provoz r , TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 1 920, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0, ,00 0, FÚ - daň z nemovitostí 33, FÚ - odvod DPH KODAP - daňové poradenství 1 286,00 31, Porušení rozpočtové kázně: účel. dot. zvyšování kvality řízení v úřadech ÚVS 76, účel. dot. Svatostánek českého vinařství 1 416, cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. 130, bankovní popl. za vedení účtu 190, Okresní soud Ltm. - soudní popl. - Kosař 10, úklid města 405, Výstavy - přeplatek nájmu za r , FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,50 0, daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 4 600, daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daň z nemovitostí , daň z přidané hodnoty , daň z příjmů právn. osob , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů právn. osob za obce , daňové příjmy ,00 0,00 0, místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 903, FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 8 950, správní poplatek (VHP) -572, odvod výtěžku z provozování loterií 600, SFÚ - odvod (30 %) z loterií 634, poplatek z ubytovací kapacity 280, poplatek ze psů 500, místní a správní poplatky ,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 721,10 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10,00 0,00 0, ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio , přebytek rozpočtu , volné finanční prostředky - zhodnocení- nákup st ,00 dluhopisů zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, popl. ze vstupného 1 014, peněžní plnění nájmu 4 308, poplatek za logo a ochrannou známku 471, Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 5 793,00 0,00 0, FRB - financování splátky z poskytnutých půjček 358,00-359, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 358,00 0,00-359, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP , , ,00 02 KAP odbor správní MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, Český institut interních auditorů Národní síť Zdravých měst ČR provozování lodní dopravy na Labi 132,00 6,00 39,00 460, Labská paroplavební společnost 24, SESO 41, Sdružení historických sídel Čech 24, Svaz měst a obcí ČR Hosp. a sociální rada Litoměřicka 48,00 25, Sdružení tajemníků Destinační agentura České středohoří 2,00 300, příspěvky a poplatky sdružením 0, ,00 0, hmotný investiční majetek 0, ,00 0, náhrady škod 0,00 10,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 475,00 0, programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 300, ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 350, hardware do 40 tis. Kč 331, renovace tonerů, opravy 108, řešitelský servis, registrace domén, mapy 947, technologické centrum - provoz 152, programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 202,00

9 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM ( ) Strana hardware nad 40 tis. Kč nájem Příjmy Výdaje Financování 212,00 90, informační technologie 0, ,00 0, budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy 4 721, budova ul. Topolčianská 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 830,00 0, propagační materiály pro město 0,00 70,00 0, ND + mat. na opravu služ. vozidel 60, kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče 710, ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 47, oprava služebních aut, kopírek, výtahu 200, opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 680, noviny, zákony, odborná literatura, CD 90, DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 350, ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 13, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, ,00 0, řešitelský servis programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč (ArcGIS) 224,00 179, GIS 0,00 403,00 0, plyn 1 000, elektrická energie 1 402, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 309, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 44, dálniční známky 13, teplo (ul. Topolčianská) 370, vodné, stočné, srážková voda 273, pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, poštovné 984, telefony, internet 659, úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování 1 200, balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam. 50, služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr. 60, odborné posudky 30, zajištění elektronické aukce 48, lékařská preventivní péče 20, STK, opr. has. přístrojů, FRAMA 100, emise, popl. za TV a rádia, inzerce,monitoring 127, konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 460, semináře, školení, kurzy konference vedení účtu cenných pap., kurz. rozdíly nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo výbory, komise - odměny (občerstvení) kolky - právní zastoupení pohřebné + náklady exekuce strava, ubytování, parkovné kolky 490,00 20,00 1,00 13,00 41,00 40,00 144,00 105,00 1, placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města 1 100, pojištění cestovní (auta) 205, pojištění majetku města 0, ,00 0, neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené povinné pojištění úrazové pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) starosta, místostarostové radní a členové zastupitelstva 122,00 240, , , , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, nákup květin 10, hudební doprovod 30, ošatné, výkon 50, zámek Ploskovice - nájemné 160, svatební obřady 0,00 250,00 0, dotace od obcí - přestupky 78, správní poplatky, legalizace, vidimace 2 650, příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 610,00 příjmy Ploskovice - svatební obřady 150, správní poplatky a ostatní příjmy 3 488,00 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,40 0,00 0, oprava budovy MěÚ č fasáda, okna 249, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 249,00 0, účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 108,00 108,00 0, účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 73,00 73,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 0,00 114,00 0,00

10 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM ( ) Strana 9 Příjmy Výdaje Financování účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 70,00 70,00 0, účel.dot. - volby - prezident ČR 20,00 20,00 0, účel.dot.na volby do zastup. krajů 1 199, ,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 250,00 0, penzijní připojištění 522, výročí 285, rekreace 119, úroky na bank. účtu 1, splátky půjček 147, příspěvek na kulturní akce 75, stravné 607, bankovní poplatky 3, příděl - penzijní připojištění 522, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 152, rezerva 211, sociální fond - tvorba, příspěvky 148, , , expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta 50, "Vinařské Litoměřice" 30, čestní občané města 20, mezinárodní vztahy 200, kulturní akce 0,00 300,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 148, , ,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 672,00 0,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 672, ,00 0, vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce 5,00 12,00 180, různé výdaje na sport 0,00 197,00 0, dotace sport - členská základna 450, Závod míru juniorů 45, dotace sportovním oddílům na činnost 2 250, MS, šampionáty, postižení, Euroregion 24, Semifinále MČR v hokejbale žáků TJ Slavoj 20, Kraken - dotace na činnost 30, HC Stadion Litoměřice - půjčka Národní endurance závod Třebušín 6 000,00 3, dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, pojistná náhrada 32, správní popl., pokuty, poj. náhr. 32,00 0,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 32, ,00 0, výdaje na plaveckou školu granty a přísp. na akce volný čas dětí dotace dětským spol. organizacím náklady na regionální školství účelové granty pro školství NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž Lingua Universal Ltm. - prezentace - zápisné 120,00 100,00 25,00 15,00 70,00 5,00 1, společné provozní výdaje a příspěvky 1,00 335,00 0, příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 796,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 797,00 335,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 1 224, ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 230,00 0,00

11 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM ( ) Strana 10 Příjmy Výdaje Financování neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 1 224, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 385, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 410,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 3,00 výcvik) 25, nedočerpaný přísp. na provoz z r odvody ze zisku a jiné odvody od PO 28,00 0,00 0, účel. dot. - "PAŽIT" 35,00 35,00 0, MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 478,00 84, účel. dot. - EU peníze školám 562,00 562,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 1 010, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 654, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 599,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 18,00 výcvik) odvody ze zisku a jiné odvody od PO 18,00 0,00 0, účel. dot. - "PAŽIT" 22,00 22,00 0, MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 780, MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 138, účel. dot. - EU peníze školám 918,00 918,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 1 612, ,00 0, účel. dot. - "Seznámení dětí s chodem ek 29,00 29,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 620, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 688,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 19,00 výcvik) odvody ze zisku a jiné odvody od PO 19,00 0,00 0, MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 711, MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 125, účel. dot. - EU peníze školám 836,00 836,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 1 504, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 548, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 678,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 14,00 výcvik) odvody ze zisku a jiné odvody od PO 14,00 0,00 0, účel. dot. - "PAŽIT" 17,50 17,50 0, MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 697,00 123, účel. dot. - EU peníze školám 820,00 820,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 1 399, ,50 0, účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 20,00 20,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 416, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 546,00 0, poručení rozpočtové kázně nedočerpaný přísp. na provoz z r ,00 73, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 2,00 výcvik) odvody ze zisku a jiné odvody od PO 80,00 0,00 0, MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 76,10 431, účel. dot. - EU peníze školám 507,20 507,20 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 1 023, ,20 0, účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 20,00 20,00 0,00

12 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM ( ) Strana 11 Příjmy Výdaje Financování neinv. přísp. PO na provoz 556, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 822,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 5,00 výcvik) odvody ze zisku a jiné odvody od PO 5,00 0,00 0, MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 601,20 106, účel. dot. - EU peníze školám 707,30 707,30 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 1 288, ,30 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, ,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264, ,00 0, kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom Severočeská státní filharmonie Teplice SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava S. V. U. Mánes SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava V. Syrová/ M. Krůtová Kinoklub ostrov - filmový festival granty na podporu kultury dotace na činnost dětské sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory přísp. Puellae cantates sborová olympiáda USA hlavní kolo 288,00 5,00 5,00 5,00 20,00 300,00 135,00 20,00 50, Obec Toužetín - projekt - památník letcům 2. světové 10,00 války dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 838,00 0, vítání občánků, zlaté svatby 100, Den evropského dědictví 10, smlouva s kronikářem 60, kulturní akce 0,00 170,00 0, fotodokumentace a archivace kulturních památek restaurátorské práce P. Marie, Pekařská ul. dokonč. 5,00 102, věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie 171, pronájem divadel. prostor (smlouva) 47, Městská památková rezervace 475, ČEZ - bašta, věž - vyúčtování energie r , busta Václava Havla - spoluúčast - veřejná sbírka 64, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 22,00 864,00 0, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 21,00 0, dot. na podporu kultury-odvod z loterií 0,00 172,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 50,00 0,00 0, účel. dot. na program regenerace MPR 883,00 883,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 955, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 570, ,00 0, nedočerpaný přísp. na mzdy z r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 57,00 0,00 0, neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0, projekt - "Když tvoří senioři" 12, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 12,00 12,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 636, ,00 0, účel. dot. - IX.roč.Litom. lout. fest. 30,00 30,00 0, Divadlo K. H. Máchy 1 590, Dům kultury 3 745, Kino Máj 700, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, Dům kultury 3 023, Divadlo K. H. Máchy 1 100, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0,00

13 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM ( ) Strana 12 Příjmy Výdaje Financování neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 100,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 200,00 0, Dům kultury 2 093, Divadlo K. H. Máchy 160, Kino Máj 210, nebytové prostory - nájemné 2 350, ,00 0, MKZ- Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 380, ,00 0, Kaplička Pokratice - oprava zdiva a fasády 70, historické památky 0,00 70,00 0, ZŠ, MŠ - oprava střech 500, ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 415, pojistná událost - socha "Ptačí žena" ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 78,00 350, MŠ ul. Ladova zateplení - žádost o dotaci 175, ZŠ a MŠ 78, ,00 0, výměna oken 1 695, MŠ Litoměřice, Alšova 33 0, ,00 0, výměna dlažby, obklady, rozvody kuchyně (KHS) 650, MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 650,00 0, oprava nátěru a těsnění oken 728, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 728,00 0, sportovní hala - výměna osvětlení 322, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 322,00 0, účel. dot.-progr.podpora obn.kult.pam. 160,00 160,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 238, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0,00 03 Celkem KAP , ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH neinvestiční příspěvky - podloubí ZČ - zajištění revizí na budovy výstaviště Zahrada Čech - nová obchodní společnost odhady a geometrické plány agenda pozemky prohlášení vlastníka, advokátní služby kolky (vč. dálk. přístupu do KN) výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0, ,00 0, TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 700, nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org , nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0, ,00 0, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 490,00 0, nájem PF 15, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 30, věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 40, pronájem mola 72, vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN pozemky pod garážemi věcná břemena zahrádky + ČSZ 5,00 29,00 290,00 139,00 405,00 5,00 300,00 100,00 729,00 100,00 50,00 30,00 30, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 30, nájemné z nemovitostí + ostatní 868,00 187,00 0, prodej hrobových příslušenství prodej části bývalého objektu POHODY 54,00 675, prodej bytů prodej pozemku (Čepro) , , prodej pozemku ul. Masarykova (D-Real) 3 925, prodej pozemku horní tržnice (Stránka + Charvát) 3 500, prodej pozemku - N + N Novák 650, prodej pozemku - Lexa 310, prodej zahrádky ul. Tolstého 206, prodej pozemků dle předložených žádostí 1 019, prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, výsledek hospodaření ÚSBH 0,00 0,00 0,00

14 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM ( ) Strana 13 Příjmy Výdaje Financování 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH , ,00 0, poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače služ. bank. ústavů, pojištění vozidel knihy, tisk, předplatné časopisů členské příspěvky + škody zvěří nájemné honitby Varhošť energie školení způsobilosti, literatura oprava a údržba (revize, údržba hájovny) pohonné hmoty, maziva a zák. poj ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH DHDM všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) nájemné za pozemky energetická revize kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 15,00 39,00 2,00 6,00 20,00 19,00 1,00 130,00 200,00 8,00 18,00 306,00 13,00 5,00 891, provozní a ostatní neinv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, myslivost prodej dřevní hmoty 330, , prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 520,00 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) 1 520, ,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí kontejnerová stání - opravy platby za odvoz nebezpečných odpadů platby za odvoz TDO za město provoz SDO a likvidace odpadů uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) svoz bioodpadu platby za odvoz separovaného odpadu nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek 100,00 150, ,00 200, ,00 570, ,00 100,00 50, nakládání s odpady 0, ,00 0, monitoring povodňového stavu 96, příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 245, členský příspěvek na SONO 244, příspěvky a ekologická výchova 0,00 585,00 0, platby za psy v psím útulku 660, úklid uhynulých zvířat 5, celoplošná deratizace + odchyt holubů 100, Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 50, ekologické služby (psi, deratizace) 0,00 815,00 0, odpady 20, ZPF 5, sanace nepovolených skládek 25, ovzduší 15, vodní hospodářství 25, ochrana přírody - ÚSES, VKP 25, myslivost 50, státní správa 0,00 165,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0, SEVER - projekt " Řeka Labe" - vratka neinv. půjčky SD Třeboutice - oprava odvodňovacího příkopu 2 000,00 25, inv. a neinv. výdaje 2 000,00 25,00 0, sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 0,00 800,00 0, odvody za odnětí ze ZPF 223, správní poplatky 178, ovzduší, zeleň, odpady 89, poplatky za znečištění ovzduší 30, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 520,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 2 331,00 0,00 0, neinvestiční transfer 3 000, MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady 2 820, příspěvek na solární ohřev TUV 80, příspěvek na ekologickou výchovu žáků 150, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, ,00 0, bioodpad 250,00 0,00 0, prodej dřeva, myslivost, nájemné 5,00 0,00 0, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 21,00 21,00 0, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 492,00 492,00 0,00

15 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM ( ) Strana 14 Příjmy Výdaje Financování 5000 odbor životního prostředí 8 619, ,00 0, Jiráskovy sady 4 000, městská zeleň - investice 0, ,00 0, výsadba dřevin a květin 200, pasport zeleně - doplnění, aktualizace 50, projekty 100, vánoční strom 30, Jiráskovy sady - práce s veřejností 25, Hvězdárna - park 800, Domov důchodců v Ltm. - park 300, prořezy stromů - výškové práce 175, závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 28, městská zeleň - údržba 0, ,00 0, Miřejovická stráň - park - realizace 0,00 100,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 0,00 05 Celkem KAP 8 619, ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví účel. dot. - lék. služba první pomoci 922,50 922,50 0, město - lék. služba první pomoci 0,00 665,00 0, MěN - inv. příspěvek - přístrojové vybavení 1 000, MěN - inv. příspěvek - vybudování studny 2 000, MěN - inv. příspěvek - RTG přístroj 2 500, dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 20, MěN, PO - příspěvky 0, ,00 0, Hospic - příspěvek 0,00 200,00 0, účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů" 4,00 4,00 0, účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů" 23,00 23,00 0, účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 65,00 65,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 1 014, ,50 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 727,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, dotace na r účel.dot.-podpora terénní soc.práce 250,00 250,00 0, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - 347,00 pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 347,00 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 190, Český červený kříž 0,00 190,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 200,00 0, vzdělávání seniorů 100, mzda pracovníka Nízkoprahového centra 180, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 280,00 0, opravy a udržování služebního auta + soc. auta 60, elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. 55,00 pom.,popl., poj.vozidla provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 102, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 217,00 0, DMD - výměna oken ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu 200,00 33, investiční výdaje a větší opravy 0,00 233,00 0,00 250, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 50,00 0, SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 100,00 0, prevence kriminality 0,00 500,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 166,00 0, komunitní plán 0,00 400,00 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 100,00 0,00

16 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM ( ) Strana 15 Příjmy Výdaje Financování Diecézní charita - šatník 0,00 27,00 0, Dům zvláštního určení-pečov. Litoměřice 0,00 196,00 0, Diecézní charita - dobrovolnické centrum 0,00 100,00 0, pokuty 13, umístění v DPS 277, příjmy z činnosti sociálního odboru 290,00 0,00 0, účel.dot.-dopl. soc.dávek za r ,00 324,00 0, "Inovace procesů komunitního plán.služeb" "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 1 052,00 529, MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 67, MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" MPSV- ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm." 137,00 379, MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" 779, účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 1 362, ,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , neinv. transfer - dávky soc. péče 0,00 758,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , neinv. transfer - dávky hmotné nouze 0,00 16,00 0, dotace na r , finanční vypořádání účel. dotace z r , účel. dot. - prevence kriminality 129,00 139,00 0, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 5 761, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci 8 116, ,00 0, "Inovace procesů komunitního plán.služeb" "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 145,00 70, účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 0,00 215,00 0, odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 0,00 215,00 0, přísp. na mzdy přísp. na provoz 3 775, , neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, ,00 0, přísp. na mzdy přísp. na provoz 820,00 330, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 480,00 0, centrum Oáza 0,00 150,00 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, ,00 0, přísp. na provoz přísp. na mzdy 350, , neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0, ,00 0, dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování provozní náklady (energie) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 96,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 96,00 0,00 06 Celkem KAP 9 130, ,50 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 30,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 300,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 300,00 30,00 0,00 07 Celkem KAP 300,00 30,00 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 370,00 100,00 16,00 30,00 50, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 470,00 0,00 0,00 5,00 20,00 5,00

17 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM ( ) Strana 16 Příjmy Výdaje Financování 8000 odbor územního rozvoje 470,00 0,00 0, autorský dozor činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce inženýrská činnost odborná literatura 798,00 5, provozní výdaje a inženýrská činnost 0, ,00 0, PD - Pohoda - přebudování na byty 380, veřejné osvětlení 20, komunikace, IS 400, zjednodušené projekty 300, územně analytické podklady 110, územně plánovací dokumentace 158, projektové dokumentace 0, ,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, ,00 0, splátka úvěru na dofinancování podílu města úrok z úvěru 163, , Zimní stadion - multifunkční hala 0,00 163, , TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 243,00 0,00 0, ul. ČSA - realizace VO 100, domov důchodců - změna světlíku 996, Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace 400, Miřejovická stráň - vybudování komunikace 8 150, ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) 564, Miřejovická - chodník 104, VO - havarijní výměna sloupů a svítidel parkování na sídlištích - vegetační tvárnice 950,00 300, ostatní větší opravy a investiční akce 400, ,00 0, Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 50,00 0, Park Václava Havla ul. Ladova - parkoviště 100, , ul. Liškova - přechod pro chodce 430, ul. Pokratická - chodník + přechod pro chodce 200, Domov důchodců v Ltm. - periodická údržba dětská hřiště - vybavení dětská hřiště - dopadové plochy bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt ul. Škroupova - oprava chodníků Porta Bohemica - vybudování zpevnění nástup. a park. plochy ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, opravy ochranných nátěrů 60, dětská hřiště - revize EU 100, havarijní fond 800, informační systém 45, nákup městského mobiliáře 200, oprava parkánového zdiva 800, lávky - opravy a revize 250, zprovoznění nefunkčních vpustí 250, ostatní rekonstrukce a modernizace 0, ,00 0, účel.dot.-podpora výstavby podpor.bytů-i 4 800, ,00 0, odbor ÚR, realizace staveb 5 443, , , IVECO - nájem nájemné - nemovitosti hřbitov - nájem Výstavy - vybrané parkovné tržby za provoz veřejných WC 421,00 425,00 40,00 700,00 110,00 50,00 180,00 20,00 522,00 150,00 400,00 250,00 300,00 500,00 32, TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 696,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 696,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 251,00 0, vyúčtování za r (přeplatek) 14, el. energie veřej. osvětlení města 14, ,00 0, odtahy a likvidace vraků 20, ostatní služby (mimo TSM) 0,00 20,00 0, poplatek za užívání veřejného prostranství nájem z odběrného místa 600,00 10, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 610,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 624, ,00 0,00 08 Celkem KAP 8 233, , ,00

18 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM ( ) Strana KAP městská policie Příjmy Výdaje Financování kolky voda všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) programové vybavení za služby peněžním ústavům a pošt knihy pohonné hmoty dálniční známky, kmitočty cestovné výstroj (uniformy) opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování školení a vzdělávání (řidiči) pronájem střelnice telefony, popl. za užívání rad plyn elektrická energie 20,00 25,00 164,00 92,00 4,00 21,00 5,00 309,00 12,00 15,00 176,00 301,00 286,00 34,00 15,00 33,00 137,00 211, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, úvěrové smlouvy - splátky úroků 4, úvěrové smlouvy - splátky pojistného 19, úvěrové smlouvy - splátky jistin -58, investice 0,00 23,00-58, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, ostat. nedaňové příjmy 1 500, pult centrální ochrany 600, PCO a ost. nedaň. příjmy 2 100,00 0,00 0, městská policie 2 100, ,00-58,00 09 Celkem KAP 2 100, ,00-58,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení teplá voda příprava na krizové situace pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou výstroj výstroj a výzbroj pro mládež elektrická energie pohonné hmoty, oleje teplo vodné, stočné revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky emise, tech. kontroly opravy a údržba vozidel, nářadí DDHM ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice 15,00 30,00 30,00 30,00 16,00 36,00 45,00 114,00 16,00 10,00 5,00 50,00 44,00 35,00 20, protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 496,00 0, VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky odměny za údržbu hasící techniky 0,00 87,00 0, KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 7,00 7,00 0, útvar obrany a krizového řízení 7,00 590,00 0,00 23 Celkem KAP 7,00 590,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 20,00 67, správní poplatky a ostatní příjmy 700,00 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP 700,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, odb. literatura studie a PD dopravního značení BESIP údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení 50,00 90,00 295,00 285, dopravní značení - změny a údržba 0,00 820,00 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0, ostatní nedaň. příjmy ZOZ - řidičské oprávnění 4 550,00 450, SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r správní poplatky 5 090,00 159, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy ,00 159,00 0,00 100,00

19 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM ( ) Strana 18 Příjmy Výdaje Financování parkovací automaty 8 800,00 0,00 0, parkovací karty 1 370,00 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 650,00 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 85 Celkem KAP , ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií ČEZ Distribuce a.s GTE - příprava projektu inv. a neinv. výdaje 0, ,00 0, interní grantový systém 0,00 150,00 0, NSZM ČR - přísp. na zpracování auditů udržitelného rozvoje - MA Zdravé město - výroční Zdravé město NF Kalich - 10 let Zdravé město - darovací sml Louwman motor Praha, Balknacar CZ, Autoexper - sponzorský dar Zdravé město a MA21 31,00 281,00 0, ostatní služby 20, příprava a realizace projektů 0,00 20,00 0, podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 435,00 0, podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm. 0,00 131,00 0, podíl města - projekt k MA21 - Maruel 0,00 169,00 0, podíl města-projekt 06 0,00 428,00 0, podíl města - projekt Fair&Aware 0,00 483,00 0, zajištění administrace projektu 06 0,00 60,00 0, projekt k MA21 - MARUEL 900, ,00 0, Hannover - projekt Fair&Aware 620,00 762,00 0, energetický management 123,00 123,00 0, účel. dot.-vzdělávání v egoncentru Ltm. 685,00 691,00 0, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 266, ,00 0, účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 0, ,00 0, účel.dot.-technolog.centra,spis.služba 94,00 0,00 0, účel.dot.-integr.operač.progr. 0,00 937,00 0, oddělení projektů a strategií 2 719, ,00 0,00 18,00 10,00 3,00 450, ,00 120,00 161, vratka mzdových prostředků z r podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 47,00 70,00 0, podíl města-projekt 06 0,00 60,00 0, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 394,00 0, odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 47,00 524,00 0,00 91 Celkem KAP 2 766, ,00 0,00 Celkem , , ,00 47,00

20 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2012 Strana 19 Kap Org Uz SR UR Skut. % SR % UR 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií ,00 Kč ,00 Kč ,54 Kč 109,80 101, ,00 Kč ,00 Kč ,83 Kč 106,40 99, ,00 Kč ,00 Kč ,07 Kč 160,50 99, ,00 Kč ,00 Kč ,93 Kč 185,00 99, ,00 Kč ,00 Kč ,34 Kč 169,40 101, ,00 Kč ,00 Kč ,38 Kč 4323,00 100, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 63,46 105, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 220,70 101, ,00 Kč ,00 Kč ,73 Kč 106,50 109,60 0,00 Kč 7 000,00 Kč 6 846,00 Kč 0,00 97, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 98,65 98, ,00 Kč ,00 Kč ,33 Kč 115,90 100, ,00 Kč ,00 Kč ,27 Kč 42,67 99,65 Plnění / čerpání ,00 Kč ,00 Kč ,42 Kč 119,50 100,90