M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: 20.5.2014 Datum sejmutí: 6.6.2014

Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice za rok 2013 1. Schválený rozpočet na rok 2013: Rozpočet Města Litoměřice na rok 2013 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem Města Litoměřice usnesením č. 10/2012 ze dne 13.12. 2012. Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2013 byl schválen v těchto parametrech: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) PŘÍJMY CELKEM 269 345 tis. Kč 32 014 tis. Kč 9 720 tis. Kč 51 511 tis. Kč 362590 tis. Kč běžné výdaje kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ (kryto ze zdrojů z minulých let) 351 668 tis. Kč 53 331 tis. Kč 404999 tis. Kč 42409 tis. Kč 2. Úpravy rozpočtu v roce 2013: Schválený rozpočet (SR) na rok 2013 byl během roku upravován 9 rozpočtovými opatřeními, které byly schváleny Zastupitelstvem Města Litoměřice. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ (RO) SCHVÁLENÁ ZM V ROCE 2013 (v tis. Kč) RO PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ P V F SR (P) (V) (F) 362 590 404 999 42 409 31.1. 1. -1 306 2 908 4 214 361 284 407 907 46 623 RM 14.2., 14.3. 2. 1 530 6 047 4 517 362 814 413 954 51 140 25.4. 3. 15 501 4 926-10 575 378 315 418 880 40 565 6.6. 4. 7 687 9 898 2 211 386 002 428 778 42 776 1.8. 5. 10 973 9 614-1 359 396 975 438 392 41 417 19.9. 6. 9 769 10 081 312 406 744 448 473 41 729 31.10. 7. 14 372 9 593-4 779 421 116 458 066 36 950 26.11. 8. 273 273 0 421 389 458 339 36 950 12.12. 9. -3 287-28 279-24 992 418 102 430 060 11 958 UPRAVENÝ ROZPOČET (UR) 418 102 430 060 11 958 CELKOVÁ VÝŠE RO 55 512 25 061-30 451

Strana 2 Poslední rozpočtová opatření byla schválena Zastupitelstvem Města Litoměřice dne 12.12. 2013 usnesením č. 10/2013. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31.12. 2013 činil: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) PŘÍJMY CELKEM běžné výdaje kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ 290 395 tis. Kč 41 592 tis. Kč 13 877 tis. Kč 72 238 tis. Kč 418102 tis. Kč 369 686 tis. Kč 60 374 tis. Kč 430060 tis. Kč 11958 tis. Kč 3. Skutečné plnění rozpočtu k 31.12.2013: Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2013 A B C D E F G schválený upravený skutečnost rozdíl % (v tis. Kč) rozpočet k 31.12.2013 k 31.12.2013 E-D plnění druhové třídění 1Celkové příjmy 362 590 418 102 424 489 6 387 102 2třída 1 - daňové příjmy 269 345 290 395 299 183 8 788 103 3třída 2 - nedaňové příjmy 32 014 41 592 37 293-4 299 90 4třída 3 - kapitálové příjmy 9 720 13 877 15 775 1 898 114 5třída 4 - přijaté transfery 51 511 72 238 72 238 0 100 6Celkové výdaje 404 999 430 060 414 938-15 122 96 7třída 5 - běžné výdaje 351 668 369 686 357 400-12 286 97 8třída 6 - kapitálové výdaje 53 331 60 374 57 538-2 836 95 9Saldo příjmů a výdajů -42 409-11 958 9 551 21 509 10třída 8 - financování 42 409 11 958-9 551-21 509 Skutečné příjmy byly realizovány ve výši 424 mil. Kč ( o 61 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu, o 6 mil. Kč vyšší oproti posledně upravenému rozpočtu), dle jednotlivých tříd takto: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) Celkem + 30 mil. Kč + 5 mil. Kč + 6 mil. Kč + 20 mil. Kč + 61 mil. Kč Daňové příjmy Zde došlo k největšímu nárůstu (o 30 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu, o 9 mil. Kč oproti posledně upravenému rozpočtu). Tento zásadní nárůst byl způsoben novelou zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, platnou od 1.1. 2013. Při schvalování rozpočtu byly z principu opatrnosti daňové příjmy nastaveny 5 mil. Kč pod úrovní roku 2012 a v průběhu roku 2013 byly pak postupně navyšovány na základě skutečného plnění. Dopad

Strana 3 novely rozpočtového určení daní představoval tedy pro město Litoměřice zvýšení daňových příjmů o 25,7 mil. Kč (oproti roku 2012). Nejvyšší nárůst byl u daně z přidané hodnoty (+ 16,9 mil. Kč, meziroční nárůst o 18 %, položka 1211), dále pak u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (+ 6,2 mil. Kč, meziroční nárůst o 13 %, položka 1111) a u daně z příjmů právnických osob (+ 5,3 mil. Kč, meziroční nárůst o 12 %, položka 1121). Detailní přehled o plnění jednotlivých daní je uveden v přílohách (tabulka č. 3). Přijaté transfery (dotace) Skutečná výše přijatých dotací byla oproti schválenému rozpočtu vyšší o 20 mil. Kč. Tento rozdíl je způsoben skutečností, že ve schváleném rozpočtu byly zahrnuty pouze dotace známé v době schvalování rozpočtu. Detailní přehled o jednotlivých dotacích je uveden v přílohách (tabulka č. 8). Poměrové zobrazení jednotlivých tříd příjmů skutečné plnění k 31.12.2013 dotace 17% kapitálové příjmy 4% nedaňové příjmy 9% daňové příjmy 70% Z celkové částky skutečně realizovaných příjmů ve výši 424 489 tis. Kč tvořily největší podíl daňové příjmy ve výši 299 183 tis. Kč (70 %), dále účelově vázané dotace ve výši 72 238 tis. Kč (17 %), nedaňové příjmy ve výši 37 293 tis. Kč (9 %) a kapitálové příjmy ve výši 15 775 tis. Kč (4 %). Detailní rozpis příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 1). Podrobné plnění rozpočtu v oblasti příjmů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz PŘÍJMY podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2013).

Strana 4 Poměrové zobrazení jednotlivých tříd výdajů skutečné plnění k 31.12.2013 kapitálové výdaje 14% běžné výdaje 86% Celkové skutečné výdaje obce za rok 2013 činily 414 938 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 357 400 tis. Kč, tj. 86 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 57 538 tis. Kč činily 14 % z celkových výdajů. Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán oproti upravenému rozpočtu k 31.12.2013 a to ve výši 12 286 tis. Kč, tj. výdaje byly čerpány na 97 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán oproti upravenému rozpočtu k 31.12.2013 a to ve výši 2 836 tis. Kč, tj. výdaje byly čerpány na 95 %. Detailní rozpis výdajů podle jednotlivých tříd výdajů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 2). Podrobné plnění rozpočtu v oblasti výdajů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz VÝDAJE podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2013). Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2013 bylo přebytkové se saldem ve výši 9 551 tis. Kč.

Strana 5 4. Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2013: účet č. účtu zůstatek v Kč název účtu 231/10 9005-1524/0100 38 887 503,48základní účet KB 231/12 94-11618471/0710 11 597 746,52základní účet ČNB 231/41 1524471/0100 16 759 523,56výdajový účet 231/51 19-1524471/0100 47 015 504,54příjmový účet 231/20 10036997389/0800 68 614,90základní účet ČS 231/52 94-3511580207/0100 13 603 927,06příjmový účet odbor dopravy 231/53 1004654399/0800 1 393 550,62příjmový účet poplatky odpady 231/11 107-2491600287/0100 4 028 001,92účet akce Jiráskovy sady 231 celkem účty města 133 354 372,60 236/10 107-1524471/0100 586 540,47sociální fond 236/21 27-3779230267/0100 483 960,49Fond Bydlení 236 celkem účty fondů 1 070 500,96 241/30 94-3410460257/0100 10 016 908,39účet bytového hospod. 245/40 6015-1524471/0100 4 522 653,50depozitní účet - zádržné 245/20 43-5541770297/0100 3 307 269,84depozitní účet - zádržné 245/72 107-5082850297/0100 311,35sbírka povodně 245 celkem jiné běžné účty 7 830 234,69 Finanční vypořádání (vratky) účelových dotací roku 2012 (provedené začátkem roku 2013) ÚZ dotace částka v Kč 13008 doplatky sociálních dávek za rok 2011-100 00 14008 prevence kriminality -3 31 98008 volby prezidenta ČR -6 044,57 98193 volby do zastupitelstev krajů -212 910,66 celkem -322 265,23 Finanční vypořádání (vratky) účelových dotací roku 2013 (provedené začátkem roku 2014) ÚZ dotace částka v Kč 98071 volby do Parlamentu ČR -195 945,10 98074 volby do zastupitelstva obce (Oleško) -4 444,00 98074 volby do zastupitelstva obce (Staňkovice) -5 124,00 14018 podpora prevence kriminality -9 794,00 17046 podpora rozvoje bydlení - krizový stav (povodně) -30 00 14022 jednotka sboru dobrovolných hasičů - povodně -76 356,00 celkem -321 663,10

Strana 6 Převody nedočerpaných účelových dotací roku 2013 do rozpočtu města roku 2014 (k 31.12.2013 součástí zůstatku účtu 231) ÚZ dotace částka v Kč 13010 státní příspěvek na výkon pěstounské péče -1 461 785,00 13233 podpora rozvoje komunitního plánování sociálních služeb -191 505,66 15007 program - česko-švýcarská spolupráce - MAESTRO -44 016,00 14013 zvyšování kvality řízení v úřadech ÚSC - MISTRÁL 75 348,45 celkem -1 621 958,21 Finanční vypořádání příspěvků na rok 2013 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2014) příspěvková organizace vratka v Kč Technické služby města Litoměřice 2 380 00 Centrum cestovního ruchu, příspěvková organizace 112 118,00 Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích 400 00 Příspěvková organizace Centrální školní jídelna Litoměřice 286 569,60 Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 403 168,35 Přísp. org. Městská kult. zařízení - nájem nebyt. prostor -97 587,50 Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 63,85 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 85,00 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 747,23 celkem 3 485 164,53 Skutečné disponibilní finanční prostředky Města Litoměřice údaje v Kč fin. prostředky města na bank. účtech k 31.12.2013 (účet 231) 133 354 376,60 prostř. k použití v roce 2014 - akce Jiráskovy sady (účet 231/11) -4 028 001,92 vratky dotací roku 2013 provedené počátkem roku 2014-321 663,10 převody dotací do roku 2014-1 621 958,21 vratky příspěvků od příspěvkových organizací 3 485 164,53 konečné disponibilní finanční prostředky 130 867 917,90

Strana 7 5. Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor - lesní hospodářství V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2013 dosaženo hospodářského výsledku ve výši 201 789,95 Kč. 6. Údaje o hospodaření s majetkem Vybrané ukazatele z rozvahy Města Litoměřice k 31.12.2013 v mil. Kč majetek Města Litoměřice celkem, z toho 2 759 stálá aktiva, z toho 2515 dlouhodobý nehmotný majetek 10 dlouhodobý hmotný majetek, z toho 2 315 stavby 1 684 nedokončený dlouhod. hm. majetek 27 pozemky 540 dlouhodobý finanční majetek, z toho 184 maj. účasti v osobách s rozh. vlivem 10 dlouhodobé pohledávky 6 oběžná aktiva 244 V průběhu roku 2013 došlo k navýšení na účtu 031 Pozemky o 20 mil. Kč, přičemž nákupy pozemků činily částku 3 mil. Kč a ve zbylých případech se jednalo se o bezúplatné převody pozemků od státu. Během roku 2013 došlo rovněž k navýšení majetku města na účtu 021 Stavby o částku zhruba 60 mil. Kč (brutto), respektive o 40 mil. Kč (netto tj. po promítnutí odpisů). Toto navýšení bylo způsobeno skutečností, že v roce 2013 byly uvedeny do užívání větší delší dobu rozpracované investiční akce (např. Mateřská škola Ladova 428 v částce 5,5 mil. Kč, Dům zvláštního určení pečovatelské byty v ulici Kosmonautů 2261 v částce 8,1 mil. Kč, Sběrový dvůr v ulici Nerudova v částce 12 mil. Kč, výstavba komunikací a kanalizace na Miřejovické stráni v částce 18 mil. Kč). 7. Zřízené organizace a založené právnické osoby Příspěvkové organizace: K 31.12. 2013 bylo Město Litoměřice zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2013 a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 9). Založené právnické osoby: K 31.12. 2013 mělo Město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách: 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: 248 40 688 Zahrada Čech s.r.o., IČ: 227 94 701 Údaje o hospodaření za rok 2013 a Přílohy k účetním závěrkám za rok 2013 jsou uvedeny v přílohách.

Strana 8 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2013 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2013: I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2013 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 15 odst. 1 kontrola hospodaření, Zastupitelstvo města Litoměřice se při schvalování rozpočtu roku 2013 stanovilo jako jeden ze svých závazných ukazatelů plán nákladů a výnosů na úseku správy bytového hospodářství. Město Litoměřice v hospodářské činnosti překročilo stanovené závazné ukazatele. Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 08/2006 Směrnice o hospodářské činnosti dává kompetenci radě města k provádění rozpočtových opatření u změn závazných ukazatelů v částce do 50 tisíc Kč, aniž by zastupitelstvo města touto pravomocí pověřilo radu města. II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2013 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst, 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2013 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 15,26 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,17 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,15 % K uvedeným zjištěním byla přijata nápravná opatření. Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2013 je uvedena v příloze. 9. Závěr Vzhledem k závěru Zprávy o přezkumu hospodaření je Zastupitelstvu Města Litoměřice navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2013 s výhradou. Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně příloh a celá Zpráva o přezkoumání hospodaření je zveřejněna na webových stránkách Města Litoměřice viz odkaz http://radnice.litomerice.cz/dokument-1159687.html

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9.1 RO - UZM (31.12.2013) Strana 9 Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický 286 731,20 55 583,00 10 191,00 02 odbor správní 37 413,80 85 841,00 1 707,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 8 999,00 133 175,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 22 42 15 662,00 05 odbor životního prostředí 15 392,00 42 115,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 10 488,00 31 208,00 07 odbor - stavební úřad 96 51,00 08 odbor územního rozvoje 3 838,00 37 709,00 09 městská policie 1 52 17 557,00 6 23 útvar obrany a krizového řízení 4 265,00 1 146,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 63 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 19 94 3 807,00 91 oddělení projektů a strategií 5 505,00 6 206,00 Celkem 418 102,00 430 06 11 958,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO (31.12.2013) Strana 10 01 KAP odbor ekonomický Příjmy Výdaje Financování 00035 účel. dot.-povodně-fond-mimořádné udál. 10 10 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 12 459,00 14.03.2013 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2012 69 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 69 36 84 01007 TSM, PO - mandátní odměna 1 898,00 31.10.2013 Výstavy - vypořádání nájmu za r. 2012 25.04.2013 ROP Severozápad - účel. dot. "Svatostánek českého 517,00 98 vinařství" - prominutí penále 01.08.2013 účel.dot.-"litoměřice známé před i svými hradbami" 108,00 26.08.2013 účel.dot.-"vzdělávání v egoncentru" 9,00 30.10.2013 účel.dot.-"inovace KP soc. služeb" 6,00 12.12.2013 účel.dot.-"zs - multifunkční hala" 993,00 13.12.2012 úklid města 54 17.07.2013 bankovní popl. za vedení účtu 15 31.05.2013 FÚ - daň z nemovitostí 32,00 12.12.2013 FÚ - odvod DPH 17.07.2013 KODAP - daňové poradenství 1 43 38,00 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 517,00 4 286,00 01.08.2013 daň z příjmů právn. osob za obce 12 459,00 19.09.2013 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 5 10 19.09.2013 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 51 50 25.04.2013 daň z nemovitostí 20 30 12.12.2013 daň z přidané hodnoty 105 30 12.12.2013 daň z příjmů právn. osob 48 04 12.12.2013 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 7 70 01801 daňové příjmy 250 399,00 01.08.2013 poplatek za provozování VHP 31 12.12.2013 SFÚ - odvod (30 %) z loterií 99 12.12.2013 správní poplatek (VHP) 14 12.12.2013 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 14 00 12.12.2013 poplatek ze psů 55 31.10.2013 poplatek z ubytovací kapacity 16 01802 místní a správní poplatky 16 15 01803 úroky z bankovních účtů 1 199,20 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 85,00 31.10.2013 příjem - dluhopisy 31.12.2013 zdroje z minulých let 20 00-9 542,00 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 10 458,00 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 12 40 01.08.2013 peněžní plnění nájmu 3 454,00 30.10.2013 poplatek za logo a ochrannou známku 411,00 12.12.2013 popl. ze vstupného 1 06 01807 Zahrada Čech s.r.o.-vstupné, nájemné 4 925,00 13.12.2012 FRB - financování 13.12.2012 splátky z poskytnutých půjček 266,00-267,00 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 266,00-267,00 1000 odbor ekonomický 286 731,20 55 583,00 10 191,00 01 Celkem KAP 286 731,20 55 583,00 10 191,00 02 KAP odbor správní 01.08.2013 Destinační agentura České středohoří 30.04.2013 SESO 13.12.2012 provozování lodní dopravy na Labi 13.12.2012 Labská paroplavební společnost 01.08.2013 MAS (České středohoří), Euroregion Labe, 13.12.2012 Český institut interních auditorů 31.01.2013 Národní síť Zdravých měst ČR 30.06.2013 Svaz měst a obcí ČR 45 37,00 46 24,00 134,00 6,00 46,00 49,00 13.12.2013 Sdružení historických sídel Čech 24,00 30.06.2013 Sdružení tajemníků 2,00 13.12.2012 Hosp. a sociální rada Litoměřicka 25,00 02001 příspěvky a poplatky sdružením 1 257,00 19.09.2013 nákup služebních vozidel 672,00 02002 hmotný investiční majetek 672,00 02003 náhrady škod 1 02005 Radniční zpravodaj 45 12.12.2013 hardware do 40 tis. Kč 13.12.2012 technologické centrum - provoz 53 38 31.12.2013 řešitelský servis, registrace domén, mapy 31.01.2013 elektron. nástroj E-ZAK (zadávání veřej. zakázek) 1 009,00 185,00 12.12.2013 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 6 12.12.2013 hardware nad 40 tis. Kč 3 13.12.2012 nájem kabelu UPC 72,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO (31.12.2013) Strana 11 Příjmy Výdaje Financování 13.12.2012 renovace tonerů, opravy 6 12.12.2013 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 173,00 31.12.2013 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 436,00 02006 informační technologie 2 935,00 26.11.2013 rekonstrukce budovy 4 019,00 02007 budova ul. Topolčianská 4 019,00 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 80 02011 propagační materiály pro město 10 13.12.2012 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 1 30.11.2013 noviny, zákony, odborná literatura, CD 135,00 13.12.2012 DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 30 13.12.2012 oprava služebních aut, kopírek, výtahu 31.10.2013 opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 31.10.2013 ul. Pekařská 2 - výměna oken 30.11.2013 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 13.12.2012 kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče 13.12.2012 ND + mat. na opravu služ. vozidel 20 59 2 555,00 3 76 6 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 4 64 13.12.2012 čtečky (2 ks) 25,00 13.12.2012 řešitelský servis 30 13.12.2012 programy do 60 tis. Kč 8 02015 GIS 405,00 13.12.2012 nové karty CCS 2,00 13.12.2012 vodné, stočné, srážková voda 31 13.12.2013 plyn 1 00 31.12.2013 elektrická energie 1 211,00 31.12.2013 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 329,00 31.12.2013 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 7 13.12.2012 dálniční známky 17,00 13.12.2012 teplo (ul. Topolčianská) 37 02020 pohonné hmoty, energie a voda 3 309,00 01.08.2013 poštovné 1 214,00 12.12.2013 telefony, internet 60 13.12.2012 úklidové práce, stěhování 1 30 13.12.2012 inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring 10 13.12.2012 lékařská preventivní péče 2 13.12.2012 STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom 8 13.12.2012 odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty 9 13.12.2012 elektron. aukce, Benchmarking 4 25.06.2013 příst. ACHA, instal./carnet 9 12.12.2013 práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint 30 30.11.2013 semináře, školení, kurzy 30.11.2013 konference 25.04.2013 strava, ubytování, parkovné, cestovné 12.12.2013 pohřebné + náklady exekuce 13.12.2012 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 19.09.2013 výbory, komise - odměny (občerstvení) 13.12.2012 kolky - právní zastoupení 682,00 33,00 306,00 17 13,00 62,00 41,00 02023 placené práce a služby 5 141,00 13.12.2012 pojištění majetku města 1 15 13.12.2012 pojištění cestovní (auta) 205,00 02035 pojištění majetku města 1 355,00 12.12.2013 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) 52 093,00 13.12.2012 radní a členové zastupitelstva 1 02 19.09.2013 starosta, místostarostové 2 112,00 13.12.2012 povinné pojištění úrazové 25 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 55 475,00 25.06.2013 zámek Ploskovice - nájemné 159,00 13.12.2012 ošatné 5 13.12.2012 hudební doprovod (dohody) 3 25.06.2013 nákup květin 11,00 02042 svatební obřady 25 12.12.2013 správní poplatky, legalizace, vidimace 2 305,00 12.12.2013 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 51 příjmy 24.06.2013 Ploskovice - svatební obřady 15 31.12.2013 dotace od obcí - přestupky 105,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 3 07 31.01.2013 státní správa 10 553,00 31.01.2013 státní správa s rozšířenou působ. 21 938,80 02806 příspěvek na výkon státní správy 32 491,80 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 55,00 55,00 15.03.2013 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2012 19.09.2013 dotace pro r. 2013 6,00 772,00 98008 účel.dot. - volby - prezident ČR 772,00 778,00 98011 účel.dot. - povodně 2013 645,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO (31.12.2013) Strana 12 Příjmy Výdaje Financování 98071 účel. dot. na volby do Parlamentu ČR 80 80 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 24,00 24,00 18.01.2013 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2012 213,00 98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů 213,00 2000 odbor správní 37 212,80 83 333,00 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 25 31.01.2013 splátky půjček 20 31.01.2013 poskytnutí půjček 20 12.12.2013 rezerva 8 13.12.2012 bankovní poplatky 4,00 12.12.2012 příděl - 2 % z hrubých mezd 1 167,00 19.09.2013 příděl - penzijní připojištění 54 13.12.2012 úroky na bank. účtu 13.12.2012 stravné 19.09.2013 příspěvek na kulturní akce 19.09.2013 penzijní připojištění 19.09.2013 výročí 31.10.2013 jednorázová soc. výpomoc nenávratná 743,00 78,00 54 208,00 55,00 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 201,00 1 908,00 1 707,00 26.11.2013 mezinárodní vztahy 13.12.2012 čestní občané města 13.12.2012 expozice - Dominikánská bašta 13.12.2012 Vinařské Litoměřice 25 2 5 3 03403 kulturní akce 35 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 201,00 2 508,00 1 707,00 02 Celkem KAP 37 413,80 85 841,00 1 707,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 1,00 02601 neinv. přísp. PO na provoz 3 883,00 02602 neinv. přísp. PO na platy 4 194,00 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 8 077,00 13.12.2012 příspěvek sportovcům 12,00 03201 různé výdaje na sport 12,00 13.12.2012 MS, šampionáty, handicap sportovci, nej. sportovci 35,00 13.12.2012 dotace sport - členská základna 45 13.12.2012 Závod míru juniorů 45,00 25.04.2013 přímá dot. sportovním oddílům na činnost 15.03.2013 HC Stadion Litoměřice - úroky z půjčky 33,00 2 576,00 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 33,00 3 106,00 03242 dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií 9 00 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 33,00 12 118,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 16 867,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 11 367,00 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 28 234,00 13.12.2012 ZŠ speciální Ltm. - příspěvek na soc. automobil 13.12.2012 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 13.12.2012 účelové granty pro školství 13.12.2012 náklady na regionální školství 13.12.2012 dotace dětským spol. organizacím 24,00 5,00 7 1 25,00 13.12.2012 granty a přísp. na akce volný čas dětí 12.12.2013 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 10 15 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 384,00 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 21,00 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 21,00 384,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 7 28 13.12.2012 inv. příspěvek 12.12.2013 fotovoltaika 23 888,00 03050 inv. přísp. PO 1 118,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 2 014,00 3317 MŠ Masarykova 30, PO 10 412,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 329,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO (31.12.2013) Strana 13 Příjmy Výdaje Financování 03051 neinv. přísp. PO na platy 512,00 06.06.2013 odvod z investičního fondu 1,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 1,00 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 1,00 2 841,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 138,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 551,00 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 24,50 24,50 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 24,50 2 713,50 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 07 03051 neinv. přísp. PO na platy 61 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 2 68 03046 neinv. přísp. PO na provoz 3 115,00 19.09.2013 fotovoltaika 1 362,00 03050 inv. přísp. PO 1 362,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 658,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 5 135,00 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 2 2 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 71 19.09.2013 fotovoltaika 1 362,00 03050 inv. přísp. PO 1 362,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 546,00 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 2 4 638,00 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 2 2 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 33 03051 neinv. přísp. PO na platy 691,00 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 17,50 17,50 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 37,50 3 058,50 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 235,00 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 1 235,00 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 4 20 14.03.2013 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2012 26,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 26,00 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 29 4 20 13.12.2012 Severočeská státní filharmonie Teplice 14.03.2013 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 25.04.2013 OS přátel dět. písní a kreslených pohádek - půjčka 12.12.2013 OS přátel dětských písní a kreslených pohádek - vratka půjčky 13.12.2012 granty na podporu kultury 13.12.2012 Sborové dny - pěvecké soubory 25.04.2013 Litoměřické svátky hudby 31.10.2013 dotace na činnost sbory a soubory 13.12.2012 Kinoklub ostrov - filmový festival 06.06.2013 veřejné sochařské sympozium 50 2 2 551,00 2 24 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 35 1 997,00 13.12.2012 Den evropského dědictví 1 13.12.2012 smlouva s kronikářem 6 13.12.2012 vítání občánků, zlaté svatby 10 03403 kulturní akce 17 13.12.2012 pronájem divadel. prostor (smlouva) 48,00 31.05.2013 Městská památková rezervace k MKČR 534,00 31.05.2013 fotodokumentace a archivace kulturních památek 1,00 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 583,00 35 5,00 291,00 35 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 15,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO (31.12.2013) Strana 14 Příjmy Výdaje Financování 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 885,00 885,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 1 25 3 635,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 327,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 4 501,00 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 54 1 54 01.08.2013 projekt - "Rok s českými ilustrátory" 15,00 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 15,00 15,00 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 1 555,00 8 383,00 00095 účel. dot. - X.roč.Litom. lout. fest. 3 3 13.12.2012 Kino Máj 60 13.12.2012 Dům kultury 3 567,00 13.12.2012 Divadlo K. H. Máchy 1 53 03046 neinv. přísp. PO na provoz 5 697,00 13.12.2012 Divadlo K. H. Máchy 13.12.2012 Dům kultury 1 05 2 80 03051 neinv. přísp. PO na platy 3 85 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 10 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 20 31.12.2013 Kino Máj 131,00 31.12.2013 Dům kultury 2 101,00 31.12.2013 Divadlo K. H. Máchy 137,00 03802 nebytové prostory - nájemné 2 35 2 369,00 14.03.2013 KD - provoz 373,00 14.03.2013 vinobraní 76,00 14.03.2013 LVH 8 14.03.2013 rozsvícení vánočního stromu 1 14.03.2013 kino - provoz 384,00 14.03.2013 divadlo - provoz 115,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 1 038,00 03810 MKZ- Vinobraní 1 00 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3 418,00 13 246,00 31.10.2013 FS - oprava střechy 1 405,00 03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 1 405,00 06.06.2013 MŠ ul. Ladova - zateplení - žádost o dotaci 20 12.12.2013 MŠ ul. Baarova - EA/PD - žádost o dotaci 4 21.08.2013 ZŠ ul. U Stadionu - EA/PD - žádost o dotaci 59,00 10.12.2013 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 666,00 10.12.2013 ZŠ, MŠ - oprava střech 881,00 12.12.2013 MŠ ul. Masarykova, ZŠ ul. Havlíčkova - FVE měřící 24,00 transformátory 21.08.2013 MŠ ul. Masarykova - EA/PD - žádost o dotaci 13.12.2012 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 52,00 156,00 03300 ZŠ a MŠ 2 078,00 19.09.2013 oprava pláště budovy 72,00 03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 72,00 06.06.2013 výměna oken 1 11 03311 MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 1 11 06.06.2013 oprava výdejen 4x, dlažba, obklady 766,00 03313 stavební akce na 13. MŠ 766,00 12.12.2013 zateplení a výměna oken 31.10.2013 oprava schodů 2 936,00 20 03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 3 136,00 19.09.2013 MŠ ul. Ladova 431/3 - zateplení 1 64 03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3 1 64 19.09.2013 havárie kanalizace 1. stupeň 96,00 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 96,00 31.10.2013 DK - VZT ovládání, chlazení 3 154,00 12.12.2013 DK - havárie střechy 2 303,00 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 5 457,00 13.12.2012 výměna oken, vestibul, tělocvična 175,00 03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 175,00 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 2 219,00 2 219,00 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 13 13 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 2 349,00 18 284,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO (31.12.2013) Strana 15 Příjmy Výdaje Financování 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 70 03051 neinv. přísp. PO na platy 2 201,00 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 3 901,00 03 Celkem KAP 8 999,00 133 175,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 31.10.2013 úhrada pojistných událostí 31.10.2013 pojistná událost 7 00 7 00 01017 protipovodňová opatření 7 00 7 00 31.10.2013 odhady a geometrické plány 348,00 31.10.2013 agenda pozemky 1 31.01.2013 ZČ - náprava zjištění z provedených revizí 15 14.05.2013 kolky (vč. dálk. přístupu do KN) 6 13.12.2012 neinvestiční příspěvky - podloubí 5,00 31.10.2013 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) 15,00 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 588,00 13.12.2012 TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 12.12.2013 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 12.12.2013 nákup pozemku - p. Hejduch 13.12.2012 ČD - nákup budov a pozemků - areál u pokr. závor 13.12.2012 Miřejovická stráň - p. Prokopová a spol. + Hubálkovi + Pošík 31.10.2013 Miřejovice - komunikace 04202 nákup pozemků a nemovitostí 4 00 04203 daň z převodů nemovitostí 25 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 492,00 13.12.2012 věcná břemena 30 13.12.2012 zahrádky + ČSZ 12 13.12.2012 pozemky pod garážemi 29,00 13.12.2012 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 13.12.2012 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 284,00 4 13.12.2012 pronájem mola 72,00 31.01.2013 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 6 14.02.2013 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 13.12.2012 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 5,00 43,00 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 738,00 215,00 31.10.2013 prodej pozemku - ČEPRO 31.10.2013 prodej pozemku - Koliba - p. Kučera 12.12.2013 prodej pozemků dle předložených žádostí 25.04.2013 prodej nebytových prostor 12.12.2013 prodej bytů 12.12.2013 prodej části bývalého objektu POHODY 12.12.2013 Diecézní charita Litoměřice 941,00 251,00 595,00 1 20 9 00 36 675,00 70 10 55 75 1 70 20 04802 prodej pozemků a nemovitostí 13 022,00 98011 účel.dot. - povodně 2013 98,00 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 20 76 12 643,00 13.12.2012 knihy, tisk, předplatné časopisů 13.12.2012 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 13.12.2012 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 13.12.2012 členské příspěvky + škody zvěří 31.07.2013 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel, pošt. popl. 25.04.2013 nájemné honitby Varhošť 31.12.2013 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 13.12.2012 nájemné za pozemky 13.12.2012 školení způsobilosti 31.12.2013 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 13.12.2012 energie 13.12.2012 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH 11.11.2013 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 25.04.2013 koupě ojetého vozidla (r.v.2011) 2,00 23 15,00 6,00 45,00 3 937,00 1,00 1 189,00 4 15,00 201,00 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 1 859,00 04402 platy, odměny a zák. pojistné 1 16 13.12.2012 myslivost 22 12.12.2013 prodej služebního vozidla 4 12.12.2013 prodej dřevní hmoty 1 40 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 66 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 66 3 019,00 138,00 04 Celkem KAP 22 42 15 662,00 05 KAP odbor životního prostředí 01017 protipovodňová opatření 1 15

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO (31.12.2013) Strana 16 13.12.2012 likvidace černých skládek 13.12.2012 platby za odvoz separovaného odpadu 31.10.2013 provoz SDO a likvidace odpadů 26.11.2013 svoz bioodpadu 26.11.2013 platby za odvoz TDO za město 26.11.2013 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 31.12.2013 platby za odvoz nebezpečných odpadů 26.11.2013 nákup kontejnerů na separovaný odpad 31.12.2013 kontejnerová stání - opravy Příjmy Výdaje Financování 5 3 20 22 80 12 50 2 10 40 194,00 36,00 05001 nakládání s odpady 19 50 13.12.2012 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 22 13.12.2012 členský příspěvek na SONO 25 13.12.2012 monitoring povodňového stavu 96,00 05002 příspěvky a ekologická výchova 566,00 13.12.2012 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 13.12.2012 platby za psy v psím útulku 5 66 13.12.2012 úklid uhynulých zvířat 5,00 01.08.2013 omezení škod černou zvěří 10 31.10.2013 celoplošná deratizace + odchyt holubů 10 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 915,00 31.12.2013 ZPF 4,00 13.12.2012 sanace nepovolených skládek 25,00 31.12.2013 ovzduší 16,00 13.12.2012 vodní hospodářství 35,00 12.12.2013 ochrana přírody - ÚSES, VKP 2 12.12.2013 myslivost 6 13.12.2012 lesní hospodářství 1 13.12.2012 odpady 2 05004 státní správa 19 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 197,00 05016 projekty, kolky, poplatky 5,00 05023 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 4 43 31.12.2013 ovzduší, zeleň, odpady 129,00 31.12.2013 poplatky za znečištění ovzduší 1,00 31.12.2013 správní poplatky 21 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 34 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 571,00 26.11.2013 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 1 08 65 15 1 12 13.12.2012 podzemní kontejnery 13.12.2012 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 26.11.2013 instalace solárních systémů na budovách města 13.12.2012 neinvestiční transfer 3 00 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 00 3 00 05808 bioodpad 373,00 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 5,00 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 5,00 15839 účel.dot.-podpora zkvalit. nakl.s odpady 8 117,00 8 117,00 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 17,00 17,00 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 481,00 481,00 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 478,00 478,00 98011 účel.dot. - povodně 2013 93,00 5000 odbor životního prostředí 15 387,00 39 139,00 12.12.2013 Jiráskovy sady 5,00 05201 městská zeleň - investice 5,00 13.12.2012 výsadba dřevin a květin 25 13.12.2012 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 5 13.12.2012 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 35,00 13.12.2012 Hvězdárna - park 88 13.12.2012 Jiráskovy sady - práce s veřejností 25,00 31.10.2013 prořezy stromů - výškové práce 20 31.10.2013 Domov důchodců v Ltm. - park 35 19.12.2013 vánoční strom 19,00 31.12.2013 projekty 61,00 05202 městská zeleň - údržba 1 87 05204 Miřejovická stráň - park - realizace 416,00 05205 Jiráskovy sady - dopravní hřiště 69 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 5,00 2 976,00 05 Celkem KAP 15 392,00 42 115,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO (31.12.2013) Strana 17 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy Výdaje Financování 00400 účel. dot. - lékařská pohotovostní služb 1 405,00 1 405,00 00401 město - lék. služba první pomoci 1 00 13.12.2012 MěN - inv. příspěvek 1 00 13.12.2012 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 2 13.12.2012 příspěvek na herního terapeuta 2x 521,00 06001 MěN, PO - příspěvky 1 541,00 06013 Hospic - příspěvek 29 35016 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů" 4,00 4,00 35017 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů" 24,00 24,00 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 1 433,00 4 264,00 00055 účel. dot. - Centrum Srdíčko - příspěvek 5 5 06023 neinv. přísp. PO na platy 4 963,00 19.09.2013 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2012 64,00 06024 neinv. přísp. PO na provoz 64,00 752,00 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 114,00 5 765,00 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 125,00 125,00 13.12.2012 veřejná služba 13.12.2012 gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění 06003 důchodci + zdravotně postižení 33 13.12.2012 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 19 06004 Český červený kříž 19 06005 příspěvek a charitativní činnost - grant 20 25.04.2013 vzdělávání seniorů 30 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 30 13.12.2012 opravy a udržování služebního auta + soc. auta 31.12.2013 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 13.12.2012 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 22 25.04.2013 Centrum Srdíčko - výměna oken 1 20 06009 investiční výdaje a větší opravy 1 20 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 55,00 06015 prevence kriminality 50 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 275,00 06018 komunitní plán 45 12.12.2013 umístění v DPS 13.12.2012 pokuty 225,00 13,00 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 238,00 31.01.2013 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2012 10 13008 účel.dot.-dopl. soc.dávek 10 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 1 56 1 56 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 5 761,00 5 761,00 30.11.2013 vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. 195,00 služeb 31.12.2013 MPSV ČR - ESF - "Podpora rozvoje KPSS" 514,00 91,00 31.12.2013 MPSV ČR - SR - "Podpora rozvoje KPSS" 31.12.2013 "Podpora rozvoje KPSS" 25.04.2013 MPSV ČR - "Inovace procesů KPSS" 12.12.2013 MPSV ČR - ESF - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb" 31.12.2013 MPSV ČR - SR - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb" 13233 účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 741,00 56 31.01.2013 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2012 3,00 14005 účel. dot. - prevence kriminality 3,00 73,00 53,00 14018 Podpora prevence kriminality - program č 192,00 192,00 1 4 29 6 81,00 79,00 365,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO (31.12.2013) Strana 18 Příjmy Výdaje Financování 14943 účel.dot.-podpora prevence kriminality-m 324,00 324,00 98011 účel.dot. - povodně 2013 612,00 6300 odbor SVaZ, sociální věci 8 941,00 12 957,00 30.11.2013 vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. 38,00 služeb 31.12.2013 "Podpora rozvoje KPSS" 49,00 13233 účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 87,00 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 87,00 13.12.2012 Azylový dům - přísp. na mzdy 13.12.2012 Azylový dům - přísp. na provoz 13.12.2012 Pečovatelská služba - přísp. na mzdy 13.12.2012 PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) 13.12.2012 DS - přísp. na mzdy, provoz, obědy 25.04.2013 DS - přísp. na vybavení kuchyně 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6 015,00 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 6 015,00 25.04.2013 přísp. pro azylový dům 25.04.2013 přísp. na terénní program 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 68 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu 48 06035 centrum Oáza 15 6367 Naděje - ubytovna Želetice 1 31 13.12.2012 přísp. na provoz 25.04.2013 přísp. na mzdy 25 9 1 575,00 20 3 80 10 34 34 35 83,00 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 433,00 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 433,00 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 15 06031 Diecézní charita - šatník 27,00 06037 Diecézní charita - dobrovolnické centrum 10 6375 Diecézní charita 277,00 13.12.2012 provozní náklady (energie) 31.12.2013 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 31.12.2013 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 10 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 10 06 Celkem KAP 10 488,00 31 208,00 07 KAP odbor - stavební úřad 13.12.2012 honoráře expertní součinnosti 13.12.2012 odborné statické a znalecké posudky 13.12.2012 PD zabezpečovacích prací a průzkumy 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 45,00 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 96 98011 účel.dot. - povodně 2013 6,00 7000 odbor - stavební úřad 96 51,00 07 Celkem KAP 96 51,00 08 KAP odbor územního rozvoje 12.12.2013 Výstaviště ZČ - Telefónica O2 - pronájem 31.10.2013 RWE GasNet - plynovod 31.12.2013 SMO - finanční vypořádání - kanalizace 121,00 71 13,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 844,00 8000 odbor územního rozvoje 844,00 13.12.2012 autorský dozor 13.12.2012 činnost městského architekta 13.12.2012 vícetisky, kopírovací práce 13.12.2012 studentské práce 01.08.2013 inženýrská činnost 4 15 1 3 62 13.12.2012 odborná literatura 5,00 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 855,00 5 37,00 13,00 2 2 5,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO (31.12.2013) Strana 19 19.09.2013 PD - modernizace a výstavba autobus. nádr. 13.12.2012 Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů 31.10.2013 parkoviště MěN - IGP + PD 13.12.2012 územní studie Příjmy Výdaje Financování 1 10 5 365,00 10 13.12.2012 územně plánovací dokumentace 5 13.12.2012 veřejné osvětlení 2 13.12.2012 komunikace, IS - dešť. kanal. + VO 10 12.12.2013 ul. Palachova - rekonstrukce ulice 01.08.2013 zjednodušené projekty 8 373,00 08002 projektové dokumentace 2 238,00 8100 odbor ÚR, příprava staveb 3 093,00 01017 protipovodňová opatření 121,00 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 153,00 13.12.2012 Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů 01.08.2013 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 2 30 70 19.09.2013 VO - ul. Trnková a ul. Broskvová 25.04.2013 Miřejovická stráň - vybudování komunikace 278,00 6 05 31.10.2013 ul. Bojská - dešťová kanalizace 3 50 14.03.2013 Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace 5 31.10.2013 parkoviště MěN - oprava 3 535,00 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 5 16 363,00 19.09.2013 trafostanice 3 30 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 3 30 08213 recyklovaný materiál 15 13.12.2012 městská věž - ochranné sítě, odvodnění 15 13.12.2012 dětská hřiště - dopadové plochy 10 13.12.2012 bezbariérové přístupy 15 13.12.2012 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 20 13.12.2012 ul. Škroupova - oprava chodníků 30 13.12.2012 ul. Dlouhá - oprava chodníků 10 01.08.2013 ul. Liškova - oprava chodníku 31.10.2013 ul. Českolipská - chodník do jídelny (kasárny DH) 19.09.2013 opr. havar.stavu střechy budovy TSM - dílny 01.08.2013 ul. Nádražní - zajištění opěrné zdi 25.04.2013 ul. Daliborova - příjezdová komunikace 31.01.2013 ul. E. Krásnohorské - přechod pro chodce 01.08.2013 bezpečnost provozu - ul. Žernosecká, Mrázova (zvýraznění a osvětlení přechodů) 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 2 96 19.09.2013 lávky - opravy a revize - havarijní stav lávky 54 13.12.2012 věž, kašny, hodiny, energie 15 19.09.2013 nákup městského mobiliáře 20 13.12.2012 informační systém 5 31.10.2013 havarijní fond 13.12.2012 zprovoznění nefunkčních vpustí 13.12.2012 dětská hřiště - revize EU 12.12.2013 Dělová cesta - úprava povrchu 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 2 859,00 17046 účel. dot.-podpora bydlení 2013-krizový 1 20 1 20 98011 účel.dot. - povodně 2013 2 295,00 8200 odbor ÚR, realizace staveb 1 403,00 29 248,00 13.12.2012 tržby za provoz veřejných WC 13.12.2012 hřbitov - nájem 13.12.2012 IVECO - nájem 12.12.2013 nájemné - nemovitosti 112,00 4 421,00 95,00 20 5 30 75 30 6 30 1 01 25 12 539,00 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 668,00 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 668,00 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 20 06.06.2013 vyúčtování za r. 2012 (přeplatek) 158,00 08402 el. energie veřej. osvětlení města 158,00 5 158,00 13.12.2012 odtahy a likvidace vraků 1 08403 ostatní služby (mimo TSM) 1 12.12.2013 nájem z odběrného místa 12.12.2013 poplatek za užívání veřejného prostranství 15,00 75 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 765,00 8400 odbor ÚR, místní komunikace 923,00 5 368,00 08 Celkem KAP 3 838,00 37 709,00 09 KAP městská policie 30.11.2013 dálniční známky, kmitočty 22.10.2013 kolky 31.12.2013 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 15,00 14,00 129,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO (31.12.2013) Strana 20 31.12.2013 knihy 31.12.2013 za služby peněžním ústavům a pošt 13.12.2012 programové vybavení 31.12.2013 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 31.12.2013 cestovné 31.12.2013 školení a vzdělávání (řidiči) 30.11.2013 pronájem střelnice 31.12.2013 telefony, popl. za užívání rad. 31.12.2013 pohonné hmoty 31.12.2013 elektrická energie 30.11.2013 plyn 31.12.2013 voda 31.12.2013 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 31.12.2013 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 31.12.2013 výstroj (uniformy) Příjmy Výdaje Financování 2,00 28,00 4,00 388,00 6,00 28,00 17,00 51,00 329,00 196,00 102,00 23,00 234,00 74,00 18 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 1 82 14.03.2013 úvěr - koupě vozidla 111,00 14.03.2013 úvěrové smlouvy - splátky pojistného 12,00 14.03.2013 úvěrové smlouvy - splátky jistin -51,00 25.04.2013 SET jednokamerový bod 197,00 25.04.2013 el. zabezpečovací signalizace 14.03.2013 koupě vozidla 87,00 37 09014 investice 666,00 6 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 15 00 13.12.2012 pult centrální ochrany 31.05.2013 prodej osobního automobilu 60 5 12.12.2013 ostat. nedaňové příjmy 87 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 1 52 98011 účel.dot. - povodně 2013 71,00 9000 městská policie 1 52 17 557,00 6 09 Celkem KAP 1 52 17 557,00 6 23 KAP útvar obrany a krizového řízení 31.12.2013 teplá voda 13.12.2012 příprava na krizové situace 31.12.2013 výstroj 31.12.2013 opravy a údržba vozidel, nářadí 31.12.2013 teplo 22.10.2013 DDHM 13.12.2012 pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou 13.12.2012 vodné, stočné 13.12.2012 spotřební materiál, hadice, savice 22.10.2013 ND - CAS, Avia, PPS12 31.12.2013 elektrická energie 31.12.2013 pohonné hmoty, oleje 13.12.2012 revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky 13.12.2012 emise, tech. kontroly 7,00 3 86,00 28,00 118,00 65,00 3 25,00 2 33,00 3 21,00 14,00 5,00 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 512,00 13.12.2012 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 55,00 13.12.2012 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 2 01.08.2013 odměny - požární zásahy při povodních + pohoštění 12 13.12.2012 refundace mezd (požární zásahy) 12,00 02309 odměny za údržbu hasící techniky 207,00 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 4,00 4,00 14022 KÚÚK-neinv.účel.dot. JSDH-povodně 368,00 368,00 98011 účel.dot. - povodně 2013 3 893,00 55,00 2300 útvar obrany a krizového řízení 4 265,00 1 146,00 23 Celkem KAP 4 265,00 1 146,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 63 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 63 24 Celkem KAP 63 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 11.12.2013 údržba svislého dopravního značení 11.12.2013 údržba vodorovného dopravního značení 13.12.2012 BESIP 11.12.2013 studie a PD dopravního značení 26.11.2013 znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod. 12.12.2013 parkovací automaty - servis 31 315,00 9 1 89,00 5 08501 dopravní značení - změny a údržba 864,00 08503 městská hromadná doprava 2 82 12.12.2013 správní poplatky 5 20

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9.1 RO (31.12.2013) Strana 21 12.12.2013 ZOZ - řidičské oprávnění 31.01.2013 SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r. 2012 01.08.2013 ostatní nedaň. příjmy 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 70 105,00 08804 parkovací automaty 8 00 08805 parkovací karty 1 50 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 37 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 37 98011 účel.dot. - povodně 2013 18,00 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 19 94 3 807,00 85 Celkem KAP 19 94 3 807,00 91 KAP oddělení projektů a strategií 01.08.2013 Českomor. komoditní burza Kladno 01.08.2013 MM TRADER CZ 05022 inv. a neinv. výdaje 184,00 14.03.2013 "Dostavba ZS" - monitorovací zpráva (sml.) 85,00 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 85,00 19.09.2013 PIVOVAR - zpracování architektonické studie 24 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 24 09101 interní grantový systém 15 11.09.2013 VZP - ZM - Dny zdraví - sponzorský dar Příjmy 3 10 Výdaje Financování 09102 Zdravé město a MA21 1 234,00 09103 příprava a realizace projektů 159,00 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 73,00 09107 podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm. 97,00 09110 podíl města - projekt Fair&Aware 345,00 09112 podíl města - projekt MAESTRO 192,00 09113 podíl města - projekt NEFRELI 16 09114 podíl města - projekt MISTRÁL 15 09804 projekt k MA21 - MARUEL 18 22,00 09806 Hannover - projekt Fair&Aware 12,00 418,00 09807 energetický management 651,00 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 452,00 14012 účel. dot.-vzdělávání v egoncentru Ltm. 228,00 457,00 19.11.2013 projekt 53 411,00 12.12.2013 projekt MISTRÁL 857,00 31.12.2013 projekt MISTRÁL 846,00 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 857,00 1 257,00 40 15007 účel.dot.-maestro-česko švýcar.spolupr. 1 082,00 1 057,00 17871 účel.dot.-integr.operač.progr. 2 588,00 22003 účel.dot.-efekt-podpora úspor energií 96,00 96,00 9100 oddělení projektů a strategií 5 505,00 6 027,00 1 105,00 118,00 66,00 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 11,00 09114 podíl města - projekt MISTRÁL 15,00 19.11.2013 projekt MISTRÁL 19.11.2013 projekt 53 87,00 66,00 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 153,00 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 179,00 91 Celkem KAP 5 505,00 6 206,00 Celkem 418 102,00 430 06 11 958,00