PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14 663 949 94 DPFO - podnikatelé fyzické osoby 3 000 3 387-387 113 v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % DPFO - srážková 1 646 1 518 128 92 DPPO - právnické osoby 15 333 13 953 1 380 91 DPPO - město 2 430 2 430 0 100 DPH 33 793 28 326 5 467 84 Daň z nemovitostí 10 759 7 640 3 119 71 Poplatky 5 757 6 682-925 116 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 700 2 744-44 102 Poplatek z ubytovací kapacity 45 18 27 40 Poplatek ze psů 110 91 19 83 Poplatek z veřejného prostranství 100 123-23 123 Poplatek ze vstupného 2 2 0 100 Odvod z loterií 200 317-117 159 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 600 3 387-787 130 Přijaté dotace 10 585 10 770-185 102 Převod finančních prostředků z hospodářské činno 3 000 2 750 250 92 Dotace - volby 2016 178 178 0 100 Dotace - pěstounská péče 1 124 1 092 32 97 Dotace - JPO II. 120 126-6 105 Dotace - odborný lesní hospodář 996 996 0 100 Dotace - meliorační dřeviny 1 1 0 100 Dotace - městská památková zóna 1 615 2 085-470 129 Dotace - rozvoj výkonu sociální práce, výzva 023 398 389 9 98 Dotace - Centrum sociální péče 2 445 2 445 0 100 Dotace - JPO II. 30 30 0 100 Dotace - Městské muzeum 25 25 0 100 Dotace - Městský kulturní podnik 25 25 0 100 Dotace - Informační středisko 89 89 0 100 Dotace - ZŠ realizace úspor energie 3 3 0 100 Dotace - lesní hospodářské osnovy 492 492 0 100 Dotace - ZŠ realizace úspor energie 45 45 0 100 Bezpečnost a veřejný pořádek 173 142 31 82 Lesní hospodářství 782 1 090-308 139 1 585 1 527 58 96 Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko, MAS a ostatních 463 439 24 95 Tyršova rozhledna 60 70-10 117 150 121 29 81 Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj 355 329 26 93 Majáles 2016 50 48 2 96 Cena města 25 19 6 76 Parkovací automaty, autobusová doprava 460 427 33 93 285 181 104 63 Vodní hospodářství 27 27 0 100 Mateřská škola Sluníčko 837 757 80 90 Mateřská škola Čtyřlístek 1 095 1 004 91 92 Základní škola 581 + školní družina 2 617 2 399 218 92 Základní škola 743 + školní družina 2 048 1 877 171 92 Školní jídelna - gen. Knopa 757 694 63 92 Základní umělecká škola P. Ebena 90 90 0 100 Partnerské vztahy 332 295 37 89 Jam rock 2016 142 142 0 100 Divadelní kavárna 66 15 51 23 Městský kulturní podnik Fidiko 2 590 2 351 239 91 Městská knihovna 2 070 1 897 173 92 Městské muzeum 1 792 1 617 175 90 Obnova hodnot kulturního povědomí 1 510 50 1 460 3 Žamberské listy 526 582-56 111 567 542 25 96
Kabelová televize 46 56-10 122 Sbor pro občanské záležitosti 397 383 14 96 Městské koupaliště 1 400 1 122 278 80 1 949 1 896 53 97 Fotbalový stadion 470 460 10 98 Tenisová hala 22 24-2 109 41 42-1 102 Víceúčelová hala - zimní stadion 300 240 60 80 1 710 1 339 371 78 Tělocvična U Žirafy 470 409 61 87 485 343 142 71 Středisko volného času ANIMO 353 324 29 92 Dotace z rozpočtu města 53 61-8 115 2 810 2 539 271 90 Kultura 50 50 0 100 Památková péče 130 130 0 100 Prevence kriminality 80 80 0 100 Sociální služby a zdravotnictví 900 900 0 100 Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy) 1 000 995 5 100 Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) 211 211 0 100 Životní prostředí 20 13 7 65 Individuální dotace 384 130 254 34 Rezerva na dotace poskytované městem 0 0 0 Burza filantropie 35 30 5 86 Vratky dotací z roku 2015 53 61-8 115 Autocamping Pod Černým lesem 495 495 0 100 Veřejné osvětlení 37 31 6 84 1 401 1 265 136 90 Fond rozvoje 96 49 47 51 105 2 103 2 Pohřebnictví 20 25-5 125 20 14 6 70 z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných událostí 771 957-186 124 Placené nájemné 194 193 1 99 Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí 380 211 169 56 Městský architekt 50 25 25 50 Opravy a údržba do majetku města 9 210 3 519 5 691 38 Havarijní opravy na majetku města 200 128 72 64 Opravy ostatního majetku města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 1 2 243 818 1 425 36 Opravy majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 2 2 493 723 1 770 29 Metropolitní síť 60 0 60 0 Radnice - oprava oken na staré budově 1 850 1203 647 65 Školní jídelna - výměna výtahu 700 603 97 86 Komunikace u Velorexu 400 0 400 0 Oprava asfaltové parkovací plochy před byt. domy čp. 1059-1060 750 44 706 6 Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA 14 0 14 0 Centrum sociální péče - oprava fasády 500 0 500 0 Ostatní plochy a kasárna 17 2 15 12 Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, 1 939 1 969-31 102 5 174 4 793 381 93 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 23 21 2 91 8 076 7 355 721 91 Sociální péče, pomoc, dávky, plán rozvoje sociálních služeb 190 0 190 0 Prevence kriminality, výchovné programy 45 59-14 131 120 67 53 56 Centrum sociální péče 5 997 5 701 296 95 Pěstounská péče 3 016 286 2 730 9 Krizové řízení, civilní ochrana, povodně 20 9 11 45 125 25 100 20 Městská policie 355 278 77 78 2 716 2 275 441 84 Jednotka požární ochrany II 496 387 109 78 Zastupitelé 2 528,5 1 902 627 75 Volby 2016 228 154 74 68 Informační středisko 268 318-50 119 374 311 63 83 Městský úřad 28 287 27 000 1 287 95 42 549 33 699 8 850 79 Sociální fond 882 766 116 87 919 661 258 72
BOZP a PO organizací města 166 97 69 58 Videopřenos z jednání ZM 75 30 45 40 Technologické centrum 540 222 318 41 Výzva 22 100 75 25 75 Rozvoj výkonu sociální práce, výzva 023 OPZ 453 0 453 0 Výzva 33 55 54 1 98 Výzva 89 80 0 80 0 Finanční operace, ostatní 149 147 2 99 7 930 5 863 2 067 74 z úroků 5 4 1 80 Dar od firmy Dibaq 100 100 0 100 Výzva 89 - vratka dotace 44 43 1 98 Platby DPH 708 807-99 114 Interní audit, daňové poradenství 60 3 57 5 Právní služby 140 125 15 89 Poplatek na komoditní burze 30 19 11 63 Pojištění majetku města 448 387 61 86 Pojištění majetku - škodní události 5 0 5 0 Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů 110 85 25 77 Platba ZEZ - mylná platba 20 20 0 100 Příspěvek Orlické sportovní sdružení okresu ÚO 3 3 0 100 Příspěvek Klubu důchodců 12 12 0 100 Dar Nadačnímu fondu S námi je tu lépe 20 20 0 100 Technické služby Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy - doplatek XII./2015 200 200 0 100 Příspěvek do sociálního fondu 882 766 116 87 Daň z příjmu právnických osob placená městem 2 430 2430 0 100 Soudní poplatky na zápis do OR 54 0 54 0 Splátka úroků z úvěrů a půjček 229 143 86 62 z finančního vypořádání minulých let 44 43 1 98 Vratka dotace - Albertinum II. 800 800 0 100 Energetická rezerva 190 190 0 Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje 1 545 1 545 0 Provozní rozpočet celkem 136 447 125 601 10 846 92 121 096 93 050 28 000 77 Investice z prodeje majetku 1 750 986 764 56 Sdružení obcí Orlicko 764 514 250 67 Investice do budov města a akce do 500 tis. 3 945 1 288 2 657 33 Investice do ostatního majetku města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 1 1 030 0 1 030 0 Investice do majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 2 2 915 1288 1 627 44 Investiční činnost (včetně projektů) 29 580 2 284 27 296 8 Rekonstrukce střechy čp. 833 9 000 182 8 818 2 Klimatizace obřadní síně 0 0 0 Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11 1 800 0 1 800 0 Víceúčelová hala - zimní stadion 2 000 2 1 998 0 Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici Revoluční P+L 2 550 1487 1 063 58 Parkoviště u sokolovny 1 400 10 1 390 1 Rekonstrukce asfaltové parkovací plochy před byt. domy čp. 1059-1060 u Polikliniky 0 0 0 0 Rekonstrukce mostu do Polska 1 800 0 1 800 0 Městská knihovna - realizace úspor energií 4 800 269 4 531 6 Inženýrské sítě - lokalita nad hřbitovem 1 000 0 1 000 0 opěrné zdi 1 800 0 1 800 0 Komunikace a parkoviště ul. Školská (u jatek) 0 0 0 budovy 0 0 0 Radnice čp. 166 - realizace energetických úspor 1 950 174 1 776 9 Křižovatka u zimního stadionu 180 0 180 0
Hřiště u Základní školy 581 800 0 800 0 Parkoviště u muzea starých strojů 500 160 340 32 Ostatní investice 2 005 2 005 0 100 3 147 2 767 380 88 Dotace - výzva 22 1 949 1 949 0 100 Odkup komunikace od firmy Standeko 499 498 1 100 Podorlická Poliklinika s.r.o. - příspěvek na jednodenní chirurgii 1 040 1040 0 100 Městský kamerový systém 50 0 50 0 Mobilní kamerový systém 70 0 70 0 Poplužní cesta 30 17 13 57 Rekonstrukce čp. 433 školní jídelna 55 45 10 82 Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA 37 36 1 97 Parkoviště u fotbalového stadionu 24 24 0 100 Městský úřad - osobní automobily 785 780 5 99 Městský úřad - hardware 345 121 224 35 Městský kulturní podnik Fidiko - investiční příspěvek 46 46 0 100 Základní škola 743 + školní družina - investiční příspěvek 80 80 0 100 Dotace - cyklostání na Masarykově náměstí 56 56 0 100 Cyklostání na Masarykově náměstí 86 80 6 93 Nákup nemovitostí 4 050 3 941 109 97 Projekty, územní studie - příloha č. 3 2 517 590 1 927 23 Nákup pozemků - protipovodňová opatření 310 224 86 72 Investiční rozpočet celkem 3 755 2 991 764 80 44 313 11 608 32 705 26 Financování 33 366-16 657 50 023-50 8 159 7 654 505 94 Použití přebytku min. let 33 244-16 565 49 809-50 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2015) 4 031 3868 163 96 Použití FR, SF a fondu na podporu studijních pob 122-92 214-75 Splátky úvěrů 4 128 3786 342 92 33 366-16 657 50 023-50 8 159 7 654 505 94 Celkový rozpočet celkem 173 568 111 935 61 633 64 173 568 112 312 61 255 65 celkem 173 567,6 celkem 173 567,6 Rozdíl příjmy - výdaje 0,0 po konsolidaci celkem 140 201,6 po konsolidaci celkem 165 408,6 Financování 25 207,0
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2016 Schváleno: 60/2016 - RADA Dne: 16.11.2016 Skutečnost ke dni: 30.11.2016 Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2016" údaje v tis. Kč položka Název položky rozpočtované skutečné rozpočtované skutečné 0000 1359 Poplatek za autovraky 0 58 3612 2212 Inženýrské sítě - Albertinum 0 320 6399 2329 Ostatní příjmy 0 2 6402 2226 Ostatní příjmy 0 1 6409 2328 Ostatní příjmy 0 1 6409 5909 Mylné platby 0 4 Převod z minulé sestavy 173 568 111 935 173 568 112 312 Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů 173 568 112 317 173 568 112 316 % skutečného plnění rozpočtu 65 65 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 30.11. 2016 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění celkem po konsolidaci 140 202 128 974 91,99 celkem po konsolidaci 165 409 104 662 63,27 Financování 25 207-24 312-96,45 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 30.11.2016 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 16. prosince 2016