PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 900 18 900 18 629 762 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 440 1 440 1 435 122 100 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého bydliště) 4 1 150 1 150 1 460 490 127 4 1112 Daň z příjmů FO podnikatelská činnost 3 400 400 315 212 79 5 1113 Daň z příjmů FO zvláštní sazba 1 940 1 940 2 234 975 115 6 1121 Daň z příjmů právnických osob 18 300 20 800 20 745 453 100 7 1122 Daň z příjmů PO poplatník město 3 000 3 000 2 160 870 72 8 1211 Daň z přidané hodnoty 41 300 38 000 39 248 721 103 9 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10 10 13 500 135 10 1340 Místní poplatek za komunální odpad 3 840 3 840 3 629 162 95 11 1341 Místní poplatek ze psů 248 248 237 994 96 12 1342 Místní poplatek za rekreační pobyt 40 40 55 799 139 13 1343 Místní poplatek za veřejné prostranství 75 75 180 642 241 14 1345 Místní poplatek z ubytovací kapacity 20 20 48 708 244 15 1351 Odvod loterií a podobných her kromě VHP 300 300 350 614 117 16 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti 200 200 233 150 117 17 1355 Odvod z jiných herních technických zařízení 7 000 7 500 6 869 737 92 18 1359 Ekologická daň 80 80-46 000-58 19 1361 Správní poplatky 3 500 3 800 3 954 350 104 20 1511 Daň z nemovitostí 5 080 5 080 5 170 073 102 21 Celkem daňové příjmy 106 823 106 823 106 928 334 100 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství a lesní hospodářství 22 2131 Pronájem pozemků 560 560 545 781 97 23 2131 Nájem BUS Line 350 350 350 004 100 24 2111 Příjmy lesního hospodářství 900 900 1 420 400 158 25 Celkem zemědělství a lesní hosp. 1 810 1 810 2 316 185 128 Vodní hospodářství 26 2132 Nájemné VOS a. s. 150 120 118 619 99 27 Celkem vodní hospodářství 150 120 118 619 99 Školství 28 2132 Nájemné z pronájmu nebytových prostor 500 380 380 000 100 29 Celkem školství 500 380 380 000 100 Kultura 30 2111 Příjmy muzea a galerie 45 45 34 408 76 31 2111 Příjmy knihovny 130 130 135 599 104 32 2329 Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC, MVS 370 370 376 908 102 33 Celkem kultura 545 545 546 915 100 Pronájem bytů, NP a ostat. majetku 34 2111 Byty služby a ostatní příjmy, vytápění 3 100 3 100 3 027 750 98 35 2132 Byty nájemné 3 570 3 570 3 527 000 99 36 2111 Nebyty služby a ostatní příjmy 1 820 1 820 1 428 920 79 37 2132 Nebyty nájemné 2 570 2 570 3 056 560 119 38 2132 Kino Biograf Na Špici nájemné 830 830 832 092 100 Stránka 1
39 2139 Nájemné Městská energetická s. r. o. 1 043 1 043 1 052 200 101 40 Celkem pronájem bytů a NP 12 933 12 933 12 924 523 100 Ostatní nedaňové příjmy 41 2111 Úhrady za svoz a likvidaci odpadu 215 215 195 899 91 42 2141 Úroky z účtů a vkladů 25 25 13 976 56 43 2210 Pokuty ukládané MěÚ a MěP 1 400 1 400 1 883 202 135 44 2329 Ostatní a nahodilé příjmy 230 230 192 386 84 44.1 2324 Příspěvek meziobecní spolupráce 920 920 476 100 44.2 2324 Příspěvek oslavy Tenkrát v máji, trubičky 65 54 400 84 44.3 2324 Příspěvek projekt Stáže ve firmách 28 28 367 101 44.4 2324 Pojistné náhrady za výjezdy k nehodám JSDH 34 33 600 99 44.5 2329 Příspěvek na kompostéry 27 28 544 106 44.6 2324 Příspěvek Program obnovy venkova 22 200 45 2222 Doplatek volby EP a ÚSC 167 167 166 519 100 46 Celkem ostatní příjmy 2 037 3 111 3 539 568 114 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 47 3112 Prodej bytů Jablonského 80 80 60 942 76 48 3111 Prodej pozemků 50 1 220 1 220 248 100 49 3113 Prodej plynovodu RWE (Maixnerova ul.) 390 390 386 701 99 50 3122 Investiční příspěvek k nemovitosti v areálu TS 300 51 3231 Inv.příspěvek VOS z fondu nájmu (kanalizace Švestkovn 600 52 Celkem kapitálové příjmy 1 420 1 690 1 667 891 99 4. PŘIJATÉ DOTACE 52.1 4111 Dotace volby Třebnouševes 10 10 000 100 53 4112 Dotace ze SR na výkon státní správy 14 254 14 254 14 253 600 100 54 4116 Dotace výzva 22 neinvestiční 2 335 55 4116 Dotace MD ČR aplikace Centrálního registru vozidel 36 36 36 300 101 56 4116 Dotace MV ČR azylant 127 127 126 515 100 56.1 4116 Dotace ÚP VPP 863 862 690 100 56.2 4116 Dotace MPSV SPOD; sociální práce 1 587 1 586 183 100 56.3 4116 Dotace MŠMT ZŠ Komenského 1 152 1 152 035 100 56.4 4116 Dotace MŠMT ZŠ Na Habru 919 918 757 100 56.5 4116 Dotace MŠMT ZŠ Na Daliborce 758 757 960 100 56.6 4116 Dotace MK restaurování sochy Sv. Izidora 55 55 000 100 57 4121 Neinvestiční příspěvky od obcí 110 110 105 800 96 57.1 4122 Dotace KHK sociální služby (DPS, Mě.nem) 8 185 8 185 000 100 57.2 4122 Dotace KHK ZŠ Komenského 28 28 318 101 57.3 4122 Dotace KHK DKK Jazznights, HHS 120 120 000 100 57.4 4116 Dotace KHK odborný lesní hospodář + dřeviny 387 387 126 100 57.5 4122 Dotace KHK akceschopnost JPO (JSDH) 145 145 000 100 57.51 4122 Dotace KHK web města, QR kódy, publikace 41 40 500 99 57.52 4122 Dotace KHK festival krásných umění 20 20 000 100 57.53 4122 Dotace KHK oslavy trubiček 30 30 000 100 57.54 4122 Dotace KHK volejbalový turnaj 10 10 000 100 57.55 4122 Dotace KHK kompostéry 177 177 000 100 57.6 4213 Dotace SFŽP ZŠ Komenského 635 634 721 100 57.7 4213 Dotace SFŽP MŠ Husova zateplení 160 159 689 100 57.8 4216 Dotace FS EU ZŠ Komenského 10 790 10 790 274 100 Stránka 2
57.9 4216 Dotace FS EU MŠ Husova zateplení 2 715 2 714 720 100 57.10 4221 Investiční příspěvek od obcí (hlásný profil Javorka) 103 102 650 100 58 Celkem přijaté dotace 16 862 43 417 43 409 839 100 59 PŘÍJMY CELKEM 143 080 170 829 171 831 873 101 60 61 VÝDAJE Převod zůstatku ZBÚ 31.12.2014 16 250 16 250 16 249 630 CELKEM zdroje financování (ř. 59 až 60) 159 330 187 079 188 081 503 1. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Lesní hospodářství 1 1032 Pěstební činnost v lesích 450 837 724 180 87 Doprava 2 2212 Údržba místních komunikací a chodníků 2 000 2 650 2 626 861 99 Vodní hospodářství 3 2310 Údržba zařízení (kašna, Kalíšek, posudky OŽP) 65 65 63 563 98 Školství 4 3111 Mateřská škola Na Habru 202 847 847 847 000 100 5 3111 Mateřská škola Husova ul. 203 1 530 1 530 1 530 000 100 6 3111 Mateřská škola Pod Lipou 204 663 663 663 000 100 7 3113 Základní škola a MŠ Na Daliborce 210 1 990 1 990 1 990 000 100 7.1 3113 ZŠ a MŠ Na Daliborce přeposlání transferu 210 758 757 960 100 8 3113 Základní škola Na Habru 211 1 480 1 480 1 480 000 100 8.1 3113 ZŠ Na Habru přeposlání transferu 211 919 918 757 100 9 3113 Základní škola Komenského 212 1 420 1 420 1 420 000 100 9.1 3113 ZŠ Komenského přeposlání transferu 212 1 180 1 180 353 100 9.2 3113 ZŠ Komenského přeposlání příspěvku 212 87 87 000 100 10 3113 Základní škola Komenského TZ 212 50 50 50 000 100 11 3141 Školní jídelna Přemyslova ul. 1 070 1 070 1 070 000 100 12 3141 ŠJ Přemyslova ul. oprava vzduchotechniky 150 150 150 000 100 13 3231 Základní umělecká škola 530 530 530 000 100 14 3231 ZUŠ oprava hud.nástrojů, zahr.úpravy 130 130 130 000 100 15 3421 Dům dětí a mládeže 755 755 755 000 100 16 3113 Stavební úpravy (MŠD, čp.11, Melodie) rezerva 800 900 898 110 100 17 6330 Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže 50 50 50 000 100 18 Celkem školství 11 465 14 509 14 507 180 100 Kultura a cestovní ruch 19 3314 Městská knihovna 1 800 1 800 1 788 315 99 20 3315 Městské muzeum 1 835 1 835 1 755 006 96 21 3315 Galerie plastik 244 530 550 536 362 98 22 2143 Městské informační centrum provozní výdaje 700 769 760 060 99 23 3312 Vesna vyrovnání za převody nemovitostí 50 50 50 108 100 24 3313 Příspěvek na provoz Kina Biograf Na Špici 1 140 1 140 1 137 684 100 25 3319 Masarykova věž samostatnosti 101 185 185 176 949 96 26 3319 Festival Cultural Reggae Vibez 20 20 20 000 100 27 3319 Festival The Legends Rock Fest 30 30 30 000 100 Stránka 3
28 3399 Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní) 350 350 310 890 89 29 3399 Oslavy konce 2. SV, trubičky, adventní trh 3399 550 636 530 884 83 30 3392 Příspěvek na provoz DK Koruna 1 940 1 940 1 940 000 100 31 3392 Koncerty ve Smet. sadech, Hořické hudební slavnosti 45 65 65 000 100 32 3392 DKK kulturní spolky 50 50 50 000 100 33 3392 Hudební festival "JazzNights" 80 180 180 000 100 34 6330 Příspěvek do fondu podpory kultury a ost. 160 160 160 000 100 34.1 3322 Příspěvek bývalá židovská synagoga 100 100 000 100 35 6330 Příspěvek do fondu oprav KP 200 255 255 000 100 36 Celkem kultura a cestovní ruch 9 665 10 115 9 846 258 97 Tělovýchova a zájmová činnost 37 3412 Sportovní zařízení města Hořice 5 437 5 437 5 437 000 100 38 3412 Provozní příspěvky oddílům TJ na nájem 920 920 923 025 100 39 3419 TJ Start 40 40 40 000 100 40 3419 Motocyklové závody 300 ZGH, Tourist Trophy 150 150 150 000 100 41 3419 Ostatní zájmová činnost 100 110 111 562 101 42 6330 Příspěvek do fondu podpory sportu 500 500 500 000 100 43 Celkem tělovýchova zájmová činnost 7 147 7 157 7 161 587 100 Správa bytů a nebytových prostor 44 3612 Byty opravy a údržba 2 000 2 000 1 995 323 100 45 3612 Byty služby a ostatní výdaje 4 500 4 500 4 041 491 90 46 3613 Nebytové prostory opravy a údržba 850 850 818 506 96 47 3613 Nebytové prostory ostatní výdaje 1 700 1 700 1 701 640 100 48 3121 Rezerva budova gymnázia provozní výdaje 400 400 408 289 102 49 Celkem správa bytů a nebytových prostor 9 450 9 450 8 965 249 95 Komunální služby a životní prostředí 50 2221 Příspěvek na provoz MHD 530 530 537 263 101 51 3412 Koupaliště Dachovy, areál TS údržba 150 150 148 465 99 52 3412 Koupaliště Dachovy oprava hráze 150 150 147 529 98 53 3412 Mobiliář města 100 100 91 419 91 54 36xx Komunální služby 9 024 8 724 8 714 049 100 54.1 3632 Oprava náhrobků na Gothardě havarijní stav 150 105 977 71 55 3631 Opravy po revizích veřejné osvětlení 200 200 132 046 66 56 3631 VO opravy a výměny 550 550 447 563 81 57 3631 Spotřeba el. energie veřejné osvětlení 1 200 1 200 1 272 683 106 58 3639 Osadní výbor Březovice 44 140 140 15 631 11 59 3639 Osadní výbor Chlum 43 185 385 45 861 12 60 3639 Osadní výbor Libonice 45 150 150 29 948 20 61 3722 Likvidace komunálního odpadu 6 100 6 035 6 128 663 102 62 3722 Provoz zrek. skládky, kompostárny, poldru 500 500 426 154 85 62.1 3722 Nákup kompostérů 195 194 840 100 62.2 3722 Příspěvek obcím kompostování 74 74 042 100 63 3722 Provoz sběrného dvora 470 470 472 918 101 64 3745 Zakládání a údržba veřejné zeleně 850 850 842 230 99 65 3745 Veřejně prospěšné práce 300 1 163 1 108 175 95 Stránka 4
66 3900 Meziobecní spolupráce výdaje z rozpočtu města 50 1 150 1 130 847 98 67 Celkem komunální služby a ŽP 20 649 22 866 22 066 302 97 Sociální a zdravotní péče 68 3522 Městská nemocnice provoz chir.ambulance 100 100 100 000 100 69 3522 Městská nemocnice sociální lůžka 100 1 301 1 301 000 100 70 4319 Domácí hospic DUHA soc.poradenství 30 30 30 000 100 71 4319 Farní charita Dvůr Králové občanská poradna 35 35 35 000 100 71.1 4339 Centrum sociální pomoci a služeb 80 80 000 100 72 4351 Pečovatelská služba příspěvek na provoz 900 900 900 000 100 73 4351 Příspěvek zřizovatele na osobní asistenci 100 20 20 000 100 74 4357 Sociální služby města Hořice 2 900 9 964 9 964 000 100 75 4357 Výdaje na zajištění bydlení azylantů 103 103 102 515 100 76 4359 Klub seniorů 65 65 53 990 83 77 4359 Volnočasové aktivity seniorů 10 10 10 000 100 78 4356 Denní stacionář Klokan 80 80 80 000 100 79 4375 Nízkoprahové zařízení klub Pohoda 160 160 160 000 100 80 4378 Protidrogová prevence LAXUS 45 45 45 000 100 81 4... Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče 40 40 38 993 97 82 Celkem sociální a zdravotní péče 4 668 12 933 12 920 498 100 Požární ochrana 83 5512 Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů 235 380 350 578 92 84 5512 JSDH spoluúčast k dotaci na vozidlo 360 360 85 5512 Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály) 100 100 99 658 100 86 Celkem požární ochrana 695 840 450 236 54 Všeobecná veřejná správa a služby 87 5311 Městská policie 3 650 3 650 3 710 323 102 88 6112 Zastupitelstvo města 2 800 3 012 2 998 440 100 89 6112 Odměny členům komisí 30 38 37 600 99 89.1 6115 Volby do ZO Třebnouševes 10 10 000 100 90 6171 Městský úřad osobní výdaje (dot.14.254 tis.) 23 600 25 059 25 016 604 100 91 6171 Městský úřad věcné a ostatní výdaje 4 696 4 926 4 762 996 97 92 6171 Městský úřad generální klíč 300 300 93 6171 Opravy radnice čp. 342 350 350 117 255 34 94 Celkem všeobecná veřejná správa 35 426 37 345 36 653 218 98 Ostatní činnost 95 3639 Ostatní výdaje (pojištění, pop. BÚ, vánoční výzd.,o 2 000 2 000 2 033 422 102 96 3639 Daň z převodu nemovitostí 200 200 98 483 49 97 5272 Krizové řízení rezerva pro mimořádné události 100 100 95 557 96 98 6310 Úroky z úvěrů 1 400 1 400 1 017 109 73 99 6399 Daň z příjmů PO poplatník město 3 000 3 000 2 160 870 72 100 6399 DPH poplatník město 400 408 80 457 20 101 6409 Auditorské a právní služby 760 760 637 050 84 102 6409 Náhrada újmy na zdraví 26 26 25 584 98 103 6402 Finanční vypořádání dotací r. 2014 61 61 61 000 100 Stránka 5
104 6402 Vratka dotace Šalounova nezpůsobilé výdaje 714 714 105 6409 Rezerva neinvestičních výdajů 106 Celkem ostatní výdaje 10 161 9 984 6 209 532 62 107 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 111 841 128 751 122 194 663 95 2. INVESTIČNÍ VÝDAJE 108.. Studie, projekty, posudky (příprava staveb) 2 000 1 700 1 269 194 75 109 2212 Dopravní přechody náměstí J. z Poděbrad 400 50 26 620 53 110 2212 Vrchlického ul. propojení K. Kofránka 20152 2 100 1 600 1 426 613 89 111 2212 Opěrná zeď Jablonského V. Lužické (p. Hnídek) 215 215 210 414 98 112 2212 Kanalizace Švestkovna (z fondu nájmu VOS) 201512 614 14 10 210 73 113 2212 Maixnerova plynofikace (dokončení) 201310 65 65 31 466 48 114 2212 Maixnerova komunikace + chodník 201410 8 200 5 000 4 672 317 93 114.1 2212 Wagnerova komunikace 20127 3 050 2 818 369 92 114.2 2212 Úprava prostoru před Domovem důchodců 201514 265 264 629 100 114.3 2212 Hankovo nám. parčík 201515 150 80 085 53 115 3111 MŠ Husova ul. zateplení (spoluúčast) 201314 2 500 5 375 5 347 815 99 116 3111 MŠ Habr sanace vlhkosti spodní stavby 20157 2 090 590 92 565 16 117 3113 ZŠ Komenského zateplení 20145 8 000 19 925 19 065 833 96 117.1 3113 ZŠ Komenského (injektáže + reliéf) 20145 263 262 699 100 117.2 3319 Nasvícení panelů MVS 20155 302 302 190 100 118 3612 Revitalizace bytů čp. 239 náměstí J.z Pod. 201412 1 530 1 530 1 494 854 98 119 3631 VO Dachovy 20151 220 220 64 146 29 120 3631 VO Husova ul. Janákova ul. 20156 950 950 552 708 58 120.1 3631 VO Březovice 201516 600 271 135 45 121 3635 Územní plánování, aktualizace ÚAP 100 100 14 398 14 122 3635 Nový územní plán 1. etapa 123 3639 Metropolitní síť 200911 360 610 590 018 97 124 3639 Inv. účelový příspěvek pro TS Hořice 750 1 290 1 290 000 100 125 3639 Koupě pozemků 1 600 1 672 1 671 545 100 126 3639 Kamerový systém (kamera + server) 110 110 110 915 101 127 3722 Skládka Červený kopec rekultivace 20112 100 100 50 338 50 128 3722 Kompostárna Lískovice rozšíření (spoluúčast) 201510 300 60 59 290 99 128.1 3745 Hřiště Smetanovy sady 201513 120 120 363 129 5311 Nákup radaru 250 250 242 000 97 130 6171 Výdaje spojené s dotací Výzva 22 2 910 575 420 961 73 131 6171 Radnice pořízení automobilu 400 400 132 6171 TZ budovy radnice výměna EPS 400 400 133 6409 Rezerva investičních výdajů 1 500 1 315 1 050 1 050 2 000 1 439 134 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 39 214 50 040 42 833 689 86 135 VÝDAJE CELKEM (ř. 107 + 134) 151 055 178 791 165 028 352 92 Splátky úvěrů a půjček 136 8124 Splátky úvěru 2011 1 014 1 014 1 014 000 100 137 8124 Splátky úvěru 2012 4 292 4 292 4 291 173 100 Proúčtování položky 8901 DPH dle 92 a) 1 016 458 138 Celkem (ř. 135 až 137) 156 361 184 097 171 349 982 139 Stav ZBÚ k 31.12.2015 2 969 2 982 16 731 521 Stránka 6