POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. května 2010 do 31. října 2010
Obsah Obecné informace o investiční společnosti ------------------------------------------------2 Vývoj fondu -----------------------------------------------------------------------------------3 Investiční politika ------------------------------------------------------------------------------------------3 Struktura majetku fondu --------------------------------------------------------------------3 Seznam majetku fondu k 31. říjnu 2010 ---------------------------------------------------4 1
Pololetní zpráva 2010 Obecné informace o investiční společnosti Společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Vídeň telefon: 05 0100-19881 /17101, fax: 05 0100-17102 Základní jmění 4,50 mil. EUR Společníci Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.h. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.h. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Dozorčí rada Jednatelé Prokuristé Státní komisaři Auditoři Depozitář ředitel Mgr. Wolfgang TRAINDL (předseda) ředitel Mgr. Dr. Gerhard FABISCH (místopředseda) DI Wilhelm SCHULTZE (místopředseda) ředitel Dr. Christian AICHINGER ředitel Mgr. Rupert ASCHER (do 31.7.2010) ředitel Mgr. Alois HOCHEGGER ředitel oddělení Mgr. Dr. Michael MALZER ředitel Franz RATZ podnikovou radou vysláni: Mgr. (FH) Regina HABERHAUER Mgr. Dieter KERSCHBAUM Mgr. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mgr. Heinz BEDNAR Mgr. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mgr. Winfried BUCHBAUER Mgr. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mgr. Paul A. SEVERIN Mgr. Jürgen SINGER rada Dr. Michael MANHARD AD Erwin GRUBER ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2
Vážený podílníku, dovolujeme si Vám předložit pololetní zprávu fondu ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 34, podílového fondu v cenných papírech podle ustanovení 20 zákona o investičních fondech, za účetní období od 1. května 2010 do 31. října 2010. Vývoj fondu Hospodářský růst dosáhl ve sledovaném období meziročně 2,4 %. Maloobchodní obrat meziročně klesl o 2,8 %. Míra inflace se pohybuje okolo 2,0 %. Hlavní úroková sazba aktuálně činí 0,75 %. Investiční politika Portfolio fondu aktuálně tvoří dluhopisy s variabilní úrokovou mírou bank Norddeutsche Landesbank, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg a Erste Group Bank. Úrokové plnění z těchto dluhopisů je swapováno do profilu Altiplano opce s bariérou 53,6 %, která je založena na koši 25 mezinárodních akcií. Fond je denominován v CZK. Struktura majetku fondu 31. říjen 2010 30. duben 2010 mil. CZK % mil. CZK % Dluhopisy znějící na české koruny 124,9 111,99 124,9 112,83 Majetek v cenných papírech 124,9 111,99 124,9 112,83 Swapy - 14,4-12,94-15,2-13,72 Zůstatky na bankovních účtech 1,0 0,92 1,0 0,87 Úrokové závazky 0,0 0,03 0,0 0,02 Ostatní závazky - 0,0-0,00 - - Majetek fondu 111,5 100,00 110,7 100,00 3
Pololetní zpráva 2010 Seznam majetku fondu k 31. říjnu 2010 včetně změn majetku v cenných papírech od 1. května 2010 do 31. října 2010 Název cenného papíru Ident. číslo Úrok. sazba Nákupy/ přírůstky Prodeje/ úbytky Zůstatek Kurz Kurz. hodnota v CZK Podíl na majetku fondu ks/nom. (nominále v 1.000, zaokrouhl.) v % ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY DLUHOPISY znějící na české koruny Země emise NĚMECKO BAY.LDSBK.05/15 XS0221280430 1,240000 0 0 11 800 100,030000 11 803 540,00 10,58 LBBW 05/15 XS0221284002 1,222500 0 0 1 600 100,020000 1 600 320,00 1,43 LBBW 05/15 XS0221283707 1,222500 0 0 1 600 100,020000 1 600 320,00 1,43 NORDLB 05/15 XS0221476178 1,230000 0 0 20 200 100,020000 20 204 040,00 18,12 NORDLB 05/15 XS0221475790 1,230000 0 0 20 200 100,020000 20 204 040,00 18,12 NORDLB 05/15 XS0221475287 1,230000 0 0 20 200 100,020000 20 204 040,00 18,12 NORDLB 05/15 XS0221474553 1,230000 0 0 20 100 100,020000 20 104 020,00 18,03 NORDLB 05/15 XS0221482655 1,230000 0 0 10 100 100,020000 10 102 020,00 9,06 NORDLB 05/15 XS0221482069 1,230000 0 0 10 100 100,020000 10 102 020,00 9,06 Celkem 115 924 360,00 103,94 Země emise RAKOUSKO ERSTE GROUP BANK AT000B002019 1,640000 0 0 9 000 99,790994 8 981 189,46 8,05 Celkem 8 981 189,46 8,05 Celkem DLUHOPISY znějící na české koruny 124 905 549,46 111,99 Celkem ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY 124 905 549,46 111,99 SWAPY SWAPY znějící na české koruny nerealizovaný výsledek v CZK Země emise RAKOUSKO SWAP VAR/FIX IRSWSP017219 0 0 125 000-14 434 958,75-12,94 Celkem -14 434 958,75-12,94 Celkem SWAPY znějící na české koruny -14 434 958,75-12,94 Celkem SWAPY -14 434 958,75-12,94 STRUKTURA MAJETKU FONDU CENNÉ PAPÍRY 124 905 549,46 111,99 SWAPY -14 434 958,75-12,94 ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH 1 030 413,74 0,92 ÚROKOVÉ POHLEDÁVKY 30 577,02 0,03 JINÉ ZÁVAZKY -1 613,28-0,00 MAJETEK FONDU 111 529 968,19 100,00 PODÍLY S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU ks 1 250 000 HODNOTA PODÍLU S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ CZK 89,22 Upozornění pro investory: Ohodnocení titulů na nelikvidních trzích se může od jejich skutečné odkupní ceny lišit. 4
Vídeň, listopad 2010 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Mgr. Bednar Mgr. Gasser Dr. Gschiegl 5