Strana: 1/14 Rok/č. výpisu: 2017/2 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Pavel Zdražil, +420 603 800 415 E-mail: pzdrazil@csob.cz Souhrnné informace Počet kreditních položek: 6 Počet debetních položek: 202 Počáteční zůstatek: 11 858 448,00 Konečný zůstatek: 12 607 045,70 Celkové příjmy: 10 006 868,97 Celkové výdaje: 9 258 271,27 Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 01.02. Odchozí platba elektronicky 80674-3 376,00 7800311001/5500 2017007 Odvoz odpadu od tržnice, svobodárn a koše u Ivana 01.02. Odchozí platba elektronicky 80675-2 436,94 7208621/0710 2937700612 Nájemné na rok 2017 01.02. Odchozí platba elektronicky 80676-88 599,00 7800311001/5500 2017004 Zimní údržba MK 01.02. Odchozí platba elektronicky 80677-48,00 7804511/0710 6221145670 El. energie 10,11,12/2016 LCD pane y Chelčického 01.02. Odchozí platba elektronicky 80678-64 400,00 207945001/5500 42017 Den Žďáru - záloha na hudební skup ny BUTY 01.02. Odchozí platba elektronicky 80679-243,00 102807745/0300 42016 Vyúčtování sběru obalových odpadů.q 2016 01.02. Odchozí platba elektronicky 80680-26 841,00 1843713193/0800 42016 Nájem nebyt. prostor 4.Q 2016 - pr voz WC 02.02. Odchozí platba elektronicky 80683-5 850,00 2400570773/2010 32017019 Jazykový kurz angl. Adlerová N. 26 lekcí 1-6/17 02.02. Odchozí platba elektronicky Střední škola gastronomická A.Kolpinga 80684-38 891,00 135932788/0300 20170007 Raut - novoroční setkání 5.1.2017 Převádí se: 11 627 763,06
Strana: 2/14 Převedeno: 11 627 763,06 06.02. Odchozí platba elektronicky VLASTIMIL ZEMAN 80729-910,00 1474814/0300 12017 Úklid MK - odtah vozidla 06.02. Odchozí platba elektronicky 80730-198,00 209090692/0300 1400406640 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 06.02. Odchozí platba elektronicky 80731-199,00 209090692/0300 1500423688 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 06.02. Odchozí platba elektronicky 80732-298,00 209090692/0300 1300219265 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 06.02. Odchozí platba elektronicky 80733-706 049,00 191990296/0600 1016049 Stavební práce 12/2016 - obyt. sou orklafar III-C1 06.02. Odchozí platba elektronicky 80734-2 662,00 5004020634/5500 2017012 Pamex - revize elektro spol.prosto y DPS 06.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80735-2 980,00 219818456/0300 17022 Pamex - oprava BF Libušínská 44 a 6 06.02. Odchozí platba elektronicky 80736-10 071,00 148671003/2700 6016277112 Příspěvek na dopravní obslužnost - 12/2016 06.02. Odchozí platba elektronicky 80737-1 679,00 154834964/0300 200700022 Sběr a přeprava KO - cihelna 06.02. Odchozí platba elektronicky 80738-561,00 154834964/0300 200700020 Sběr a přeprava KO - svoz odpadu o olo zvonů 06.02. Odchozí platba elektronicky 80739-1 772,00 154834964/0300 200700006 Sběr a přeprava KO - svoz odpadu o olo zvonů 06.02. Odchozí platba elektronicky 80740-10 600,00 6563752/0800 3321601751 Switch 06.02. Odchozí platba elektronicky 80741-11 292,00 2601119516/2010 17049 MAP ORP ZR - toner Canon 06.02. Odchozí platba elektronicky 80742-55 685,00 7800311001/5500 2017008 Zimní údržba MK 06.02. Odchozí platba elektronicky 80743-1 000,00 54132041/0710 51170017 MP - posílání varovných zpráv 2017 06.02. Odchozí platba elektronicky Aleš Novák - ALFA 80744-6 484,00 212798851/0300 1707 Oprava razítek Převádí se: 10 815 323,06
Strana: 3/14 Převedeno: 10 815 323,06 06.02. Odchozí platba elektronicky 80745-101,00 6563752/0800 3321601746 Kabel CABLEXPERT HDMI 3m 06.02. Odchozí platba elektronicky 80746-38 352,00 117514363/0300 201160029 Splátka hodnoty investice - VO 12/ 016 06.02. Odchozí platba elektronicky 80747-4 888,00 7200001624/8040 1000000377 MP - nášivky na služební oděvy 06.02. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 80748-3 251,74 133790245/0300 5136683515 Certifikáty zaměstnanců MěÚ správy p.starosty 06.02. Odchozí platba elektronicky KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O. 80749-15 972,00 377373253/0300 71000091 Roční paušální poplatky - WebCall 017 06.02. Odchozí platba elektronicky 80750-3 949,44 2500407148/2010 20170009 Distribuce Žďárského zpravodaje 1/ 017 06.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80751-2 078,00 219818456/0300 17020 Pamex - opravy Brněnská 10 a Libuš nská 13/33 06.02. Odchozí platba elektronicky 80752-3 948,00 1622404389/0800 2016201541 Prohrnování silnic 06.02. Odchozí platba elektronicky 80753-8 979,00 6081622/0800 1042201322 Kancelářské potřeby 06.02. Odchozí platba elektronicky 80754-48,99 500114004/2700 1315311682 MP - krizové telefony za 20.12.16-9.1.17 06.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80755-368,00 219818456/0300 217023 Investservis - zjištění závady - B odská 27 06.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80756-371,00 219818456/0300 217026 Pamex - oprava pošt.schránky Libuš nská 15/7 06.02. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 80757-1 197 419,00 221719940/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 2/2017 06.02. Odchozí platba elektronicky 80758-30 226,00 7800311001/5500 2017005 Zimní údržba MK 06.02. Odchozí platba elektronicky Ing. Petr Míka 80759-18 150,00 128469895/0300 12017 Zimní stadion - poradenská činnost nové osvětlení 06.02. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 80760-15 423,50 268945398/0300 200782017 Budova MěÚ - úklidový materiál Převádí se: 9 471 797,39
Strana: 4/14 Převedeno: 9 471 797,39 06.02. Odchozí platba elektronicky 80761-3 269,00 1464452309/0800 372017 Dolní 1 - kontrola pož. vodovodu a has.přístrojů 06.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80762-7 165,00 219818456/0300 17017 DM Centrum - oprava kanalizační st upačky 06.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80763-13 573,00 219818456/0300 17018 Investservis - výměna sprch.vaničk Brodská 43/23 06.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80764-2 002,00 219818456/0300 17016 Investservis - výměna baterie Brod ká 35/10 06.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80765-725,00 219818456/0300 17015 Investservis - havárie Revoluční 3 06.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80766-1 133,00 219818456/0300 17014 Investservis - havárie Brodská 11 06.02. Odchozí platba elektronicky 80767-20 770,00 624044028/5500 170016 0008 MP - oděvy 06.02. Odchozí platba elektronicky 80768-1 319,00 624044028/5500 170015 0008 MP - nášivka Prevence kriminality 06.02. Odchozí platba elektronicky 80769-1 477,00 3235761/0710 3175100828 Rozbor pitné vody - studánka Klafa 06.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80770-536,00 219818456/0300 217021 Pamex - demontáž a rozhýbání zámku vrácení Lib.11 06.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80771-1 254,00 219818456/0300 17013 Pamex - oprava topení Libušínská 1 /23 06.02. Odchozí platba elektronicky 80772-17 712,00 7200001624/8040 1000000357 MP - oděvy 07.02. Odchozí platba elektronicky 80775-6 083,61 19-2235210247/0300 9760309231 Vyúčtování služeb za 1/2017-pevné inky GTS 07.02. Odchozí platba elektronicky PAPERA s.r.o. 80776-7 537,00 168725128/0300 161071658 Kancelářské potřeby 08.02. Došlá platba E.ON ENERGIE, A.S. 80777 2 053,00 000019-0017608231/0100 6100045766 0306 8202882519 07.02. DOC. 4013 40 2017. 100000001 MESTO ZDAR NAD SAZAVOU 08.02. Odchozí platba elektronicky IRENA LIPUSOVÁ 80785-126 000,00 180322778/0300 201609 Projekční práce na PD - zeleň Strž nov Převádí se: 9 263 294,78
Strana: 5/14 Převedeno: 9 263 294,78 08.02. Odchozí platba elektronicky 80786-7 993,26 2800055930/2010 216264 Investseris - pokládka nového PVC 936/20 08.02. Odchozí platba elektronicky 80787-479,00 154834964/0300 230700004 Investservis - vyklízení sklepu Br dská 1936/35 08.02. Odchozí platba elektronicky 80788-2 508,00 4860112/0800 201700595 Kancelářské potřeby 08.02. Odchozí platba elektronicky 80789-4 294,00 3369483309/0800 20170073 Kancelářské potřeby 08.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80790-4 647,00 219818456/0300 17021 Investservis - havárie Brodská 35/ 08.02. Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou 80791-88 600,00 222494405/0300 5331 0918 Příspěvek na zajištění LPS - 2/201 09.02. Odchozí platba elektronicky 80808-22 651,49 2800055930/2010 217063 Investservis - správa byty, nebyty 1/2017 09.02. Odchozí platba elektronicky 80809-12 036,56 2800055930/2010 217069 Investservis - domovnické práce 1/ 017 09.02. Odchozí platba elektronicky 80810-16 988,40 2800055930/2010 217071 Investservis - rádiové odečty byt. ěřidel 1/2017 09.02. Odchozí platba elektronicky 80811-35 122,15 2800055930/2010 217070 Investservis - úklid svobodáren I- II 1/2017 09.02. Odchozí platba elektronicky 80812-1 805,00 1622639399/0800 22017 JSDH ZR 2 - oprava elektroinstalac 09.02. Odchozí platba elektronicky ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 80813-4 126,00 262714708/0300 2017300146 Materiál pro VPP 09.02. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 80814-3 985,00 181560559/0300 200072017 8.MŠ - oprava poškozené brány 09.02. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK 80815-1 220,00 103402942/0300 2017001 Odsekání ledu a pročištění svodu - býv.budova Měú 09.02. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK 80816-3 660,00 103402942/0300 2017002 Oklízení sněhu a ledu, pročištění vodu - PPP 09.02. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK 80817-2 720,00 103402942/0300 2017004 Oklízení sněhu a ledu, pročištění vodu - Knihovna Převádí se: 9 050 458,92
Strana: 6/14 Převedeno: 9 050 458,92 09.02. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK 80818-1 600,00 103402942/0300 2017003 Oklízení sněhu a ledu, pročištění vodu - Kino 09.02. Odchozí platba elektronicky ČESKÁ POŠTA, S.P. 80819-86 022,30 124693240/0300 2259101 81002353 Záloha na poštovné - Frama officem il 09.02. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 80820-14 146,00 181560559/0300 200082017 Dopravní značení MK - opravy a mon áž DZ 09.02. Odchozí platba elektronicky 80821-2 420,00 240825001/5500 120161372 Provoz elearningových kurzů a škol ní za 1/2017 09.02. Odchozí platba elektronicky 80822-89 908,00 7800311001/5500 2017006 Zimní údržba MK 09.02. Odchozí platba elektronicky 80823-2 500,00 2300882876/2010 22017 Jazykový kurz angl.jazyka 1/17 - I g.p.voldánová 10.02. Odchozí platba elektronicky 80826-200 000,00 2700515805/2010 22017 Dotace na správu veř. pohřebišť - /2017 10.02. Odchozí platba elektronicky 80827-12 554,10 1843713193/0800 2016003 Vodne.stočné a sr.vody za rok 2015 na WC u radnice 13.02. Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ 80828 10 000 000,00 000019-0000328751/0100 0212101002 0918 0000000000 10.02. 13.02. Odchozí platba elektronicky TISK CENTRUM s.r.o. 80855-30 855,00 220752722/0300 17070058 Tisk Žďárský zpravodaj 1/2017 13.02. Odchozí platba elektronicky 80856-24 015,00 902209604/0600 417006 Býv.budova Měú - výměna čerpadla - havárie 13.02. Odchozí platba elektronicky 80857-2 400,00 94149163/0800 317 Dolní 1 - úprava dokumentace-el.ro vody soc.zař. 13.02. Odchozí platba elektronicky 80858-4 200,00 94149163/0800 417 6.MŠ - úprava dokumentace-oprava e ektroinstalace 13.02. Odchozí platba elektronicky 80859-4 012,00 900500/2700 200000149 Skupinové pojištění úrazu 15.2.201-15.3.2017 13.02. Odchozí platba elektronicky MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 80860-8 591,00 129001143/0300 201701 Pamex - úklid spol. prostor 1/2017 Libuš. 11,15 13.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80861-710,00 219818456/0300 17024 Pamex - oprava BF Libušínská 13/20 a 15/7 13.02. Odchozí platba elektronicky 80862-5 506,00 7800311001/5500 2017009 Pobyt psů - 70 dní Převádí se: 18 561 019,52
Strana: 7/14 Převedeno: 18 561 019,52 13.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80863-1 021,00 219818456/0300 17026 Investservis - oprava BF Revoluční 27/10 13.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80864-10 270,00 219818456/0300 17027 Investservis - výměna sprch.vaničk Revoluční 30 13.02. Odchozí platba elektronicky 80865-19 830,00 2800268450/2010 417 Projekční práce el.rozvodů DPS - u.novoměstská 13.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80866-826,00 219818456/0300 17023 WC u tržnice - oprava výlevky 13.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80867-605,00 219818456/0300 217034 WC tržnice - oprava dveří 13.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80868-8 792,00 219818456/0300 17028 8.MŠ - oprava odpadu 13.02. Odchozí platba elektronicky Markéta Švandová 80869-3 200,00 255668424/0300 2170005 Fotografická soutěž - Zaostřeno na Žďár - ceny 13.02. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 80870-356,37 133790245/0300 5136696527 Certifikát zaměstnance MěÚ správy- inopalová V. 13.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80871-500,00 219818456/0300 17030 Investservis - oprava Revoluční 30 - teče TUV 13.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80872-1 307,00 219818456/0300 17031 Investservis - oprava BF Brodská 2 /10 13.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80873-1 344,00 219818456/0300 17032 Investservis - oprava Revoluční 30 13.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80874-1 540,00 219818456/0300 17033 Investservis - oprava Revoluční 30 teče voda sklep 13.02. Odchozí platba elektronicky 80875-1 627,00 6563752/0800 3321601781 Baterie do notebooku 13.02. Odchozí platba elektronicky 80876-917,00 994404-343832001/0800 2017401017 JSDH - refundace mzdy p. Péreze 13.02. Odchozí platba elektronicky 80877-59 290,00 3549092399/0800 170100013 Kino - technická pomoc u VŘ rek. v itřních prostor 13.02. Odchozí platba elektronicky 80878-5 092,00 187195388/0600 16261100 Smuteční síň - oprava kamen v kanc láři Převádí se: 18 444 502,15
Strana: 8/14 Převedeno: 18 444 502,15 13.02. Odchozí platba elektronicky 80879-2 129,00 1622586389/0800 17005 Materiál 13.02. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 80880-1 965,00 2014131/0300 201711767 Pošt.Pk A-bianco,pošt. Pk A-alonž a 4 14.02. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 80892-314 500,00 222164510/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 2/2017 14.02. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 80893-482 200,00 224673490/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 2/2017 14.02. Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 80894-461 900,00 133650111/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 2/2017 14.02. Odchozí platba elektronicky 80895-554 300,00 701909604/0600 5331 0918 Příspěvek na provoz 2/2017 14.02. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 80896-3 953,00 268945398/0300 201072017 RM - úklidový materiál 14.02. Odchozí platba elektronicky 80897-19 293,00 148671003/2700 3217100328 Pohonné hmoty 21.1.-31.1.2017 14.02. Odchozí platba elektronicky ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo 80898-1 378,00 1473192/0300 61617001 MP-spotřeba el.energie 15.1.16-18..17 -kamer. bod 14.02. Odchozí platba elektronicky ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo 80899-965,00 1473192/0300 42017001 MP-spotřeba el.energie 15.1.16-18..17 -kamer. bod 14.02. Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 80900-463 000,00 181305902/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 2/2017 14.02. Odchozí platba elektronicky 80901-1 600,00 2524203369/0800 3017009 Školení - I.Elblová 14.02. Odchozí platba elektronicky 80902-19 784,00 624044028/5500 170038 MP - oděvy 15.02. Odchozí platba elektronicky 80920-50 250,00 751631604/0600 20170016 Výměna kobercových krytin - kanc.č 48,70,71,72,105 15.02. Odchozí platba elektronicky 80921-3 079,00 6563752/0800 3321601831 Oprava UPS 15.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80922-3 792,00 219818456/0300 17035 Pamex - oprava BF Libušínská 11/71 a 11/76 Převádí se: 16 060 414,15
Strana: 9/14 Převedeno: 16 060 414,15 15.02. Odchozí platba elektronicky ING. RUDOLF GRIMM 80923-195 000,00 150379925/0300 170206 Vypracování PD 15.02. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 80924-3 872,00 264116082/0300 1701004 Datové služby - připojení k intern tu 2/2017 15.02. Odchozí platba elektronicky 80925-48 400,00 3549092399/0800 170100007 Tech.dozor na akci"obytný soubor K afar III-C1,ZR" 15.02. Odchozí platba elektronicky 80926-44 848,65 1622865329/0800 62017 4.ZŠ - oprava místnosti v 1PP 15.02. Odchozí platba elektronicky 80927-1 820,00 154834964/0300 250700171 Vývoz směsného KO za 1/2017 - Doln 1 15.02. Odchozí platba elektronicky 80928-6 500,00 94149163/0800 617 3.ZŠ - projekt el.rozvodů -oprava ozvodu rozhlasu 15.02. Odchozí platba elektronicky 80929-10 600,00 94149163/0800 717 Dolní 1 - projekt oprava osvětlení chodeb 15.02. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 80930-7 986,00 134204869/0300 5116171376 Zákaznické jízdy 1/2017 15.02. Odchozí platba elektronicky Mgr. Zdeněk Ráček 80931-9 680,00 257152966/0300 49516 Investservis - vyklizení bytu Brod ká 43 15.02. Odchozí platba elektronicky 80932-534 220,00 154834964/0300 250700254 Sběr a přeprava směsného KO za 1/2 17 15.02. Odchozí platba elektronicky Mgr. Zdeněk Ráček 80933-9 680,00 257152966/0300 49216 Investservis - vyklizení bytu Revo uční 1871/30 15.02. Odchozí platba elektronicky 80934-3 601,00 5781942/0800 7520271 Tonery 15.02. Odchozí platba elektronicky 80935-3 146,00 987009870/5500 17100087 Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 1/2017 15.02. Odchozí platba elektronicky 80936-7 926,00 6563752/0800 3321601832 Oprava UPS 16.02. Došlá platba E.ON ENERGIE, A.S. 80937 36,00 000019-0017608231/0100 6100045766 0306 8402254748 15.02. DOC. 4013 225 2017. 130000001 MESTO ZDAR NAD SAZAVOU 16.02. Odchozí platba elektronicky 80939-10 208,00 7000019280/8040 17006711 Kancelářské potřeby Převádí se: 15 162 962,50
Strana: 10/14 Převedeno: 15 162 962,50 17.02. Došlá platba EDUPOL,V.O.S. 80940 1 600,00 0189317449/0600 0000027017 16.02. vratka vložného za přel. kurz 16. 2. 20.02. Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 80955-1 258,20 133650402/0300 201701 Občerstvení pro 30 osob - pochod d Aleppa 20.02. Odchozí platba elektronicky 80956-25 000,00 1623494339/0800 217004 Pamex - montáž kuchyňská linka Lib šín byt 58 20.02. Odchozí platba elektronicky 80957-1 627,00 6563752/0800 3321601856 Baterie do notebooku 20.02. Odchozí platba elektronicky 80958-578,00 7200001624/8040 1000000877 MP - opasek 20.02. Odchozí platba elektronicky QCM, s.r.o. 80959-7 260,00 198915344/0300 4700245 Správa aplikace E-ZAK za 1/2017 20.02. Odchozí platba elektronicky 80960-530,00 3369483309/0800 20170096 MP - kancelářské potřeby 20.02. Odchozí platba elektronicky 80961-3 300,00 1940564193/0800 496010 Kurz anglického a německého jazyka 1/2017 20.02. Odchozí platba elektronicky 80962-966,00 154834964/0300 230700017 Sběr a přeprava KO 20.02. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 80963-1 578,80 133790245/0300 5136703017 Pamex - odměna SIPO 2/2017 20.02. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 80964-7 314,50 181560559/0300 200122017 Investservis - oprava zábradlí Bro ská 33 20.02. Odchozí platba elektronicky 80965-204 570,00 1622865329/0800 92017 Investservis - oprava rozvaděč.skř ní 20.02. Odchozí platba elektronicky 80966-18 822,00 7800311001/5500 2017019 Odvoz vánočních stromků 20.02. Odchozí platba elektronicky 80967-278,00 8766-17725681/0710 295841 1148 Oprava cesty - Krejdy - trvalé odn tí pozemku 20.02. Odchozí platba elektronicky 80968-136 866,00 1622865329/0800 82017 Investservis - výměna hl.přívodů e.rozv-brodská 21.02. Odchozí platba elektronicky Ing. JANA BLAŽÍČKOVÁ 80970-1 039,00 101597926/0300 14022017 Osadní výbor Veselíčko - proplacen nákladů Převádí se: 14 753 575,00
Strana: 11/14 Převedeno: 14 753 575,00 23.02. Odchozí platba elektronicky 80977-25 000,00 1623494339/0800 217005 Investservis - výměna kuchyňské li ky 23.02. Odchozí platba elektronicky Agentura IPSUM s.r.o. 80978-1 390,00 269699205/0300 17108 894 Školení - Ing. Faronová 23.02. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 80979-1 603,60 133790245/0300 5136703016 Investservis - odměna SIPO 2/2017 23.02. Odchozí platba elektronicky 80980-1 270,00 154834964/0300 200700066 Svoz odpadu okolo zvonů 23.02. Odchozí platba elektronicky 80981-587,00 154834964/0300 200700062 Svoz odpadu okolo zvonů 23.02. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA 80982-44 891,22 2371219/0300 2017014 Investservis - oprava bytu Brodská 33/36 25.02. Za vedení účtu, výpisy a transakce 80983-345,50 0898 od 29.01.2017 do 25.02.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 265,50 Z toho: 4 x kredit 24,00 161 x debet - elektronicky 241,50 27.02. Došlá platba E.ON ENERGIE, A.S. 80986 2 881,00 000019-0017608231/0100 6100045766 0306 8123314710 24.02. DOC. 4013 625 2017. 180000005 MESTO ZDAR NAD SAZAVOU 27.02. Odchozí platba elektronicky 81024-23 716,00 2100139308/2010 2017003 Konzultační a por.činnost - urbani mus,architekt. 27.02. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 81025-1 109,00 221719940/0300 2017710047 Pamex - el. energie 1/2017 byt ZŠ vermova 27.02. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 81026-279 051,00 264116082/0300 811701250 Pamex - tepelná energie 1/2017 27.02. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 81027-57 495,40 264116082/0300 811701251 Pamex - tepelná energie 1/2017 27.02. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 81028-401 476,50 264116082/0300 801701015 Investservis - tepelná energie 1/2 17 27.02. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 81029-1 424,00 268945398/0300 201662017 Stará radnice - úklidové prostředk 27.02. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 81030-76 825,80 264116082/0300 801701016 Investservis - tepelná energie 1/2 17 Převádí se: 13 840 270,98
Strana: 12/14 Převedeno: 13 840 270,98 27.02. Odchozí platba elektronicky 81031-2 640,00 175722849/0600 702170172 Servis výtahů - budova MěÚ za 1.Q 017 27.02. Odchozí platba elektronicky APETIT V.O.S. 81032-1 061,00 3381021/0300 170000005 Občerstvení ze dne 10.2.17 -archit ktonická soutěž 27.02. Odchozí platba elektronicky 81033-3 150,00 2400570773/2010 32017065 Jazykový kurz angličtiny - p. Satt erová 27.02. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 81034-518 438,40 264116082/0300 801701014 Tepelná energie 1/2017 27.02. Odchozí platba elektronicky 81035-518,00 154834964/0300 230700026 Sběr a přeprava KO 27.02. Odchozí platba elektronicky 81036-12 098,00 148671003/2700 3217100528 Pohonné hmoty 1.2.-10.2.2017 27.02. Odchozí platba elektronicky 81037-2 855,00 154834964/0300 280700001 Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř za 1/17 27.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81038-418,00 219818456/0300 217052 Pamex - oprava vchodových dveří Li ušínská 13 27.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81039-581,00 219818456/0300 17037 Pamex - oprava BF Libušínská 13 27.02. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 81040-1 136,37 133790245/0300 5136726027 Certifikáty zaměstnanců MěÚ 27.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81041-463,00 219818456/0300 17038 Investservis - oprava rozvodu v su erénu Rev.30 27.02. Odchozí platba elektronicky 81042-9 407,29 37822681/0710 1700006 Vyúčtování vody za užívání prost.k menského 1876 27.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81043-2 792,00 219818456/0300 17034 P.p.poradna - oprava části potrubí připoj. pračky 27.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81044-973,00 219818456/0300 217049 Čechův dům - zjištění závady, proč štění kanalizac 27.02. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 81045-498,00 219818456/0300 217041 12. MŠ - seřízení vchodových dveří 27.02. Odchozí platba elektronicky 81046-35 910,00 2600513458/2010 23170012 Špalíček veršů a pohádek Převádí se: 13 247 331,92
Strana: 13/14 Převedeno: 13 247 331,92 27.02. Odchozí platba elektronicky 81047-32 920,63 221217/0300 8001250729 37347 Vyúčtování služeb 1/2017 - soukrom 27.02. Odchozí platba elektronicky 81048-7 296,39 221217/0300 8001249914 36994 Vyúčtování služeb 1/2017 27.02. Odchozí platba elektronicky 81049-1 066,00 154834964/0300 200700107 Svoz odpadu okolo zvonů 27.02. Odchozí platba elektronicky 81050-799,00 154834964/0300 200700131 Svoz odpadů okolo zvonů 27.02. Odchozí platba elektronicky 81051-1 109,00 154834964/0300 200700139 Sběr a přeprava směsného KO - okol zvonů 27.02. Odchozí platba elektronicky 81052-172 870,00 154834964/0300 220700088 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 1/ 7-plast,papír 27.02. Odchozí platba elektronicky 81053-657,00 154834964/0300 200700124 Sběr a přeprava směsného KO - okol zvonů 27.02. Odchozí platba elektronicky 81054-40 305,00 154834964/0300 230700037 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře - 1 2017 27.02. Odchozí platba elektronicky 81055-880,00 2900791257/2010 1700043 RM - tonery 27.02. Odchozí platba elektronicky 81056-311 448,00 1126551339/0800 170012 Uložení odpadu na skládce Ronov - /2017 27.02. Odchozí platba elektronicky 81057-1 210,00 6563752/0800 3321601894 MP - servisní služby 1/2017 27.02. Odchozí platba elektronicky 81058-4 900,00 310263113/0800 160100067 Parkovací karty - 500 ks 27.02. Odchozí platba elektronicky 81059-4 521,09 141473004/2700 17901613 Jednorázová kazeta FRAMA s termo p skou-4 ks 27.02. Odchozí platba elektronicky 81060-36 002,55 2100053299/2010 842017 ÚP - právní služby 28.02. Zúčtování kladných úroků 81061 298,97 Jistina: 298,97 28.02. Odchozí platba elektronicky 81067-3 150,00 2400570773/2010 32017053 Jazykový kurz angličtiny - M.Maško á 2/17-6/17 28.02. Odchozí platba elektronicky 81068-104,00 154834964/0300 230700027 Skartace ze spisovny Převádí se: 12 628 392,23
Strana: 14/14 Převedeno: 12 628 392,23 28.02. Odchozí platba elektronicky 81069-1 490,00 1672747339/0800 217052 Školení - Mgr. Hájková 28.02. Odchozí platba elektronicky 81070-4 167,00 2040380107/2600 7264000755 MP - toner 28.02. Odchozí platba elektronicky 81071-2 556,00 5004061380/5500 117110169 MP - svetr, kombinéza 28.02. Splátka úvěru 81072-250,00 Převod#269843430/0300 28.02. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 81073-7 877,82 246818726/0300 28.02. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 81074-5 005,71 271972776/0300 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.